Sap Co Manual de Usuario Planificacion y Presupuesto

Módulo de Co - Planificación Cebes / Cecos /ordenes Planificación de Cebes / Cecos /ordenes

Co – Planificación Cebes/Cecos

(Controlling – Planificación Cebes/ Cecos/ordenes)

Manuales para Usuario Controlling – Planificación Cebes/ Cecos

Tema:

Planificación Cebes / Cecos /ordenes

2013 Página | 1


Índice 1.

Manual Módulo Co – Planificación Cebe / Cecos ................................................................................ 3

2.

Introducción: .................................................................................................................................................... 3

3.

Cuando finalice el curso estará capacitado para: ................................................................................. 3

4.

Proceso de Negocio – Planificación Cebes / Cecos .............................................................................. 4 I.

5.

Proceso de Planificación de Cebes / Cecos......................................................................................... 4 Modulo a capacitar – Activar, Modificar, Visualizar Planificación de Cecos, Reporte Centros

de Coste: Plan/ Real / Desviación, Activar, Modificar, Visualizar Planificación de Cebes Reporte Grupo Cebe: Plan/ Real / Desviación. .............................................................................................................. 4 I.

Activar, Modificación, Visualización Planificación Cecos. ............................................................. 5

II. Reporte Centro de Coste: Plan / Real / Desviación:....................................................................... 12 III. Activar Perfil de Planificador, Modificar, Visualizar de Planeación Orden Co.: ...................... 42 IV. Modificar, Visualizar Total Presupuesto Original: ........................................................................... 64 V. Modificar, Visualizar Suplementos de Orden Co.: ......................................................................... 68 VI. Modificar, Visualizar Devoluciones: .................................................................................................... 75 VII. Modificar, Visualizar Documentos de Planificación y/o Presupuesto: .................................... 79 VIII.Activar, Desactivar Control de Disponibilidad: ................................................................................ 83 IX. Copiar Plan en Plan, Real en Plan: ........................................................................................................ 89 X. Activar, Modificar, Visualizar Planificación Cebe: ......................................................................... 102 XI. Reporte Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación: ............................................................................. 108 6.

Anexos ........................................................................................................................................................... 124 I.

Normativas o procedimientos ............................................................................................................. 124

II. Relación de Planos de Negocio al Manual de Usuario ................................................................. 124 III. Introducción a SAP .................................................................................................................................. 125 Página | 2

Módulo de Co - Planificación Cebes / Cecos /ordenes Planificación de Cebes / Cecos /ordenes IV. Glosario de Términos (anexar a todos los manuales o indicar link) POR MODULO ........... 125

1. Manual Módulo Co–Planificación Cebe / Cecos/ordenes La planificación de Cebes / Cecos / ordenes es el proceso de presupuestación anual para gastos, ingresos, y costo de ventas. En la cual ingresaremos datos que servirán en el presupuesto anual, para obtener la rentabilidad de las agencias de acuerdo a los datos planeados y los datos reales, también podremos ver la desviación que pueda existir en las mismas.

2. Introducción: Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre la Planificación de Cebes / Cecos / Ordenesen SAP implementado por evolución SAP. El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo se debe Activar,Modificar, Visualizar Planificación de Cecos, Reporte Centros de Coste: Plan/Real / Desviación, Activar, Modificar, Visualizar Planificación de Cebes, Reporte Grupo Cebe: Plan/Real/ Desviación. Este documento consta de un glosario con términos utilizados en el ambiente SAP, una explicación del proceso de Datos Maestros Centros de Beneficio, un resumen detallado del

proceso con imágenes yejercicios que le permitirán comprender la

funcionalidad de la herramienta.

3. Cuando finalice el curso estará capacitado para: I. Activar, Modificar, Visualizar Planificación Cebes. II. Reporte Centros de Coste: Plan/ Real / Desviación. Página | 3


III. Activar, Modificar, Visualizar Planificación Cecos. IV. Reporte Grupo Cebe: Plan/ Real / Desviación

4. Proceso de Negocio–Planificación Cebes / Cecos

I.

Proceso de Planificación de Cebes / Cecos

El proceso de la planificación es anual se realizara la carga a mas tardar en el mes de diciembre ya que todos deben de haber tenido listo los mismos en el mes de noviembre

5. Modulo a capacitar –Activar, Modificar,

Visualizar Planificación de

Cecos, Reporte Centros de Coste: Plan/ Real / Desviación, Activar, Página | 4


Modificar, Visualizar Planificación de Cebes Reporte Grupo Cebe: Plan/ Real / Desviación.

I.

Activar, Modificación, Visualización Planificación Cecos. Resumen: La presupuestación de Cecos servirá para

controlar los gastos

generales de la organización se podrá modificar la presupuestación y visualizar que fue lo que se planifico en el año. Importante: siempre se tiene que activar el perfil, cuando se cargue el presupuesto tiene que estar revisado antes de cargarlo para que el dato no se duplique.

Pasos para Activar Planificación Cebes: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Activar Perfil b) Aparecerán la siguiente pantalla

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c) El sistema propone el siguientecampo le da clic en el icono

para que le

muestren todos los perfiles el que utilizaremos será ZPPCC d) Le da clic en el icono

para que lo grave y automaticamente

menu principal de SAP. Opcion de usuario sistemas info Cecos: Se ingresa a la transacción RPC0

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lo sacara al


Llegamos a la pestaña de Moneda del informe en la cual colocaremos la selección de la Moneda de la transacción y Moneda del objeto. Esto para cambiar la moneda del informe que veremos ya que con esto estaremos viendo los valores en quetzales, si no le damos esta transacción todo se vera en dólares xq esa es la moneda de la sociedad CO. Pasos para Modificar Planificación Cecos: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Costo / Planificación / Costes- Consumos Actividad / Modificar. b) Aparecerá la siguiente Ventana

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c) Le aparecerá el siguiente campo

se coloca la version

que va a gravar. d) Le aparecerá el siguiente campo inicial de la planificacion Página | 8

se escribe el mes


e) Le aparecerá el siguiente campo

se escribe el mes

final de la planificacion f) Le aparecerá el siguiente campo

se pone el año

del que hara la planificacion g) Le aparecerá el siguiente campo

se coloca

el ceco que se quiera presupuestar. h) Le aparecerá el siguiente campo

se deja en

blanco no aplica en el negocio i) Le aparecerá el siguiente campo

se deja

en blanco porque no se puede planificar en grupo solo en unitario se puede planificar. j) Le aparecerá el siguiente campo el número de cuenta que

se coloca

de pyg que se quiera presupuestar para el Ceco

asignado. k) Le aparecerán los siguientes campos

estos

se dejan en blanco l) Le da clic en el icono

para que le aparezca la pantalla de periodos

m) En los meses coloca los valores que se tiene presupuestado para cada mes. n) Le da clic en el icono

para que grave el presupuesto del ceco y de la

cuenta que quiere presupuestar. Pasos para Visualizar Planificación de Cecos: a) Seleccionar

la siguiente

Centros de Costo Visualizar Página | 9

ruta:Finanzas / Controlling

/Contabilidad

/ Planificación / Costes-Consumos Actividad /


b) Aparecerá las siguientes Ventanas

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c) Para ver la planificación tendrá que llenar los campos de versión, periodo, ejercicio, centro de costo, clase de costos d) Le da clic en el icono

le dara una pantalla de resumen de lo planificado de

ceco y de la cuenta de pyg e) Le da clic en el icono

le dara una pantalla de

periodo y podra ver de

cuales fueron los periodos que se presupuestaron y porque valor fueron.

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II.

Reporte Centro de Coste: Plan / Real / Desviación: Resumen: eneste proceso se reflejan los gastos presupuestados que se hicieron para el año y que variaciones tienen de lo planificado y de lo gastado. Pasospara el Reporte Centro de Coste: Plan / Real / Desviación

a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Sistemas Info. / Informes de la Contabilidad Ceco / Comparaciones planreal/ S_ALR_87013611- Centros de Coste: Real / Plan / Desviación. b) Aparecerán las siguiente ventanas:

Página | 12


Página | 13


Página | 14


c) Cuando ingrese a la venta de Reporte Ceco: Real / Plan / Desviación solo da clic en el icono

para visualizar el presupuesto que se gravo.

d) Le aparecerá la ventana indicando que cuenta de PYG se presupuestaron. e) Cuando se quiera ver más a detalle una cuenta se selecciona y le da clic en el icono f) Le aparecerá una ventana llamada seleccionar informe g) Le da doble clic donde dice Ceco: Partidas Individuales Reales, donde le mostrara lo detallado de la cuenta que se selecciono h) Si los valores están en dólares le da clic en el icono venta que podrá agregar la moneda en quetzales. i) Se le da en el icono

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para que grave la información

donde le saldrá una


j) Le da doble clic

donde dice

Ceco: Desglose Periodos Real/ Plan, donde le

mostrara los periodos y los valores que tiene cada mes.

Modificar valores estadísticos Plan:

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Valores estadísticos / Modificar. b) Aparecerán las siguiente ventanas:

Le damos enter y nos da la siguiente pantalla

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c) Se coloca la versión de la planificación d) Periodo inicial e) Periodo final f) Año del ejercicio g) Centro de coste h) Valor estadístico Luego le damos click sobre la montañita y nos despliega la siguiente pantalla

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i) Le colocamos la planeación que deseamos y le damos guardar Modificar valores estadísticos Plan:

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Valores estadísticos / Visualizar.

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Le

damos

b) le

click

colocamos

y

todos

nos

los

aparece

datos

la

y

siguiente

le

damos

c) nos aparecen los datos para visualizar y no podemos modificar nada.

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pantalla

enter


Particion de costo Plan: Con esta opción podremos particionar la planificación de acuerdo a los actividades que existan dentro de un ceco

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Imputaciones / Partición.

b) Al darle click nos aparecerá la siguiente pantalla

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le colocamos los datos que nos pide la pantalla c) Podemos elegir si necesitamos la información, o de un grupo de centros de coste, o de todos los cecos, colocándole en las casillas el mismo o rango de ellos. d) En los parámetros le colocamos la versión de la planificación, el periodo que necesitamos ver y el ejercicio. e) Control de proceso: debemos de dejarle el chequesito en ejecución de test y Listas detalladas. Y le damos ejecutar

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Nos despliega esta pantalla indicando el ceco de la partición y la clase de actividad que tenga el mismo. Si tuviera 2 actividades nos mostraría las 2, en este caso solamente utilizamos una en nuestras empresas. f) Le quitamos el chequesito en ejecución de test y Listas detalladas. Y le damos ejecutar. y Crear ciclo de Subreparto plan ceco a ceco:

a) Seleccionar la siguiente ruta:

b) Debido a que las transacciones KSU7 KSU8 Página | 22


KSU9 KSUA No aparecen dentro del Arbol del menú SAP debemos de colocar la misma en la casilla campo comandos la transacción que queremos ver o hacer el proceso. Y le damos enter

KSU7

nos despliega esta pantalla en la cual podemos ingresar a las otras

transacciones ya descritas.

Dándole click sobre ciclo nos despliega esta pantalla y podemos elegir Página | 23


c) Le colocamos el nombre del ciclo y la fecha de inicio de la misma, y le damos enter

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d) Nos despliega esta pantalla y le colocamos el texto con el nombre del ciclo, le dejamos el chequesito en Itinerario, Moneda del objeto y la versión de la planificación y le damos click sobre añadir segmento

e) Nos despliega la siguiente pantalla en la cual debemos de ingresarle los siguientes datos.

El nombre de la clase de coste del Subreparto Página | 25


Valores Emisores: La norma de distribución la elegimos ya que tenemos estas opciones

En el porcentaje dejamos el 100% y el chequesito en origen valores plan Base referencia receptora: En la norma receptora podemos elegir estas opciones

CL.cuotasvar: elegimos la que se adapte a nuestro ciclo

Normaliz. Bases ref. negativas Colocamos la que mas se adapte a nuestro ciclo Tomando en cuenta que el que mas utilizaremos será sin normalizacion

f) En la siguiente pestaña llenaremos lo siguiente

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Emisor: Le colocamos el o los centros de costo que vamos a subrepartir y la clase de costo Receptor: Colocamos el ceco, la orden o el objeto de costo al cual trasladaremos el Subreparto la información de las siguiente pestañas nos muestran la información que ingresamos en las primeras 2 pantallas debemos verificar que este correcta. Modificar ciclo de Subreparto plan ceco a ceco:

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Le colocamos el nombre del ciclo y nos da la siguiente pantalla

Nos despliega la información que contiene el ciclo y podemos cambiar la misma a excepción del nombre la sociedad y la fecha de inicio

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De la misma manera podemos cambiar los datos del ciclo y volver a guardar. Visualizar ciclo de Subreparto plan ceco a ceco:

le colocamos el nombre del ciclo y la fecha de inicio y le damos enter

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Nos despliega toda la información del ciclo y los segmentos pero no podemos modificar nada

Borrar ciclo de Subreparto plan ceco a ceco:

Le colocamos el nombre y le damos enter

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Nos aparece esta pantalla y le damos si

El la parte de abajo me aparece que ya se borro

EJECUCION DE SUB REPARTO PLAN CECO A CECO:

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Con esta opción podremos realizar el ciclo de Subreparto planificado

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Imputaciones / subreparto.

Le damos enter y nos aparecerá la siguiente pantalla

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Le colocamos los datos que solicita para darnos la información como: Periodo, ejercicio, el nombre del ciclo, la fecha de inicio, el texto Dejándoles chequesito en ejecución de test y list. detallada Y le damos ejecutar

Nos aparece esta pantalla en la cual vemos que todo esta correcto y podemos quitar el chequesito de ejecución de test y ejecutar de nuevo.

Ahora si aparecen

advertencias de color rojo no podremos ejecutarlos hasta revisar que dato esta malo. COPIAR PLAN-PLAN EN CENTROS DE COSTOS: Con esta opción podremos copiar una planificación de plan a plan

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Ayudas Planificacion / Copiar / Plan en Plan.

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Le damos enter y nos aparece la siguiente pantalla

En la pantalla nos pide diferente información y le ingresamos los datos de acuerdo a lo que deseamos copiar. Página | 34


CECO DESTINO Colocamos el centro o centros de costos en el rango que deseamos los cuales serán copiados, también podemos colocar un grupo de centros, variantes o todos los cecos. MODELO PLAN Le colocamos en la versión cual es la que copiaremos el periodo, ejercicio a copiar DESTINO PLAN Le colocamos la versión, periodo y ejercicio a donde quedara copiado. DATOS PLANIFICADOS Se deja el chequesito en datos plan y estructura con valores CONTROL DE PROCESO Si le ponemos no modificar, no nos permitirá modificar los datos que copiara ahora si le dejamos, que deje restaurar y sobreescribir si nos lo permitirá. Y al momento de correrlo se deja con chequesito en ejecución test y lista detallada y le damos ejecutar. Si todo sale sin error le quitamos el chequesito de ejecución test y listo.

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COPIAR REAL-PLAN EN CENTROS DE COSTOS: Con esta opción podremos copiar una planificación de los gastos reales y trasladarlos a Plan

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Ayudas Planificacion / Copiar / Real en Plan.

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CECO DESTINO Colocamos el centro o centros de costos en el rango que deseamos los cuales serán copiados, también podemos colocar un grupo de centros, variantes o todos los cecos. MODELO PLAN Le colocamos la versión el periodo y el ejercicio que trasladaremos copiar DATOS REALES Le colocamos los datos y la estructura de los valores. CONTROL DE PROCESO Si le ponemos no modificar, no nos permitirá modificar los datos que copiara ahora si le dejamos, que deje restaurar y sobreescribir si nos lo permitirá.

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Y al momento de correrlo se deja con chequesito en ejecución test y lista detallada y le damos ejecutar. Si todo sale sin error le quitamos el chequesito de ejecución test y listo. BORRAR COSTO PLAN EN CENTROS DE COSTO: Con esta opción podremos copiar una planificación de los gastos reales y trasladarlos a Plan

a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Coste / Planificación / Ayudas Planificacion / Borrar / Costes Plan.

Le damos click y nos despliega la siguiente pantalla

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b) Le llenamos los datos para poder borrar el plan Le colocamos la versión El ejercicio LIMITACIONES Podemos tenerlo como clase de costo (sola o rango) Grupo de clases de costo Variante Selección Clases costo CONTROL DE PROCESO Marcamos con chequesito ejecución de test, log de tablas. y le damos ejecutar al ver que la información esta correcta se le quita ejecución de test y se le da ejecutar. al hacer esto se borra todo el plan.

MODIFICAR VALORES ESTADISTICOS PLANIFICACION: Con esta opción podremos cambiar los valores estadísticos de planificacion Página | 39


a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Beneficio / Planificación / Valores estadisticos / Modificar.

Le damos enter y nos despliega la siguiente pantalla

b) Le ingresamos los siguientes datos Página | 40


Versión Periodo del

al

Ejercicio Sociedad Centro de beneficio (el cual queremos modificar) Valores estadísticos (el cual queremos modificar)

c) Podemos cambiarle el dato estadístico en la cantidad. Este dato no es el porcentaje que se determina. Y le damos guardar

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III.

Activar Perfil de Planificador, Modificar, Visualizar de Planeación Orden Co.: Resumen: este proceso es para llevar un control interno de los gastos de las ordenes y así poderlos monitorear. Pasos para Activación de Perfil de Planificador: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co /

Planificación / KP04- Act. Perfil Planific. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

Página | 42


c) En el campo

se que tiene que poner ZPPCC, puede

hacerlo también dándole clic al icono

para que le de la ventana donde se

encuentra el perfil y selecciona ZPPCC y le da enter. d) Le da clic en el icono

para que procese la información y lo llevara a la

pantalla inicial de SAP. Pasos para Modificar Planeación de Orden Co.: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Planificación / Costes/Consumos de Actividad / Modificar. b) Aparecerá la siguiente Ventana

Página | 43


Página | 44


Página | 45


c) En el campo

se que tiene que colocar la versión que

quiere grabar puede hacerlo también dándole clic al icono

para que le de

la ventana donde se encuentra las versiones que pueden ser utilizadas. d) En el campo

se coloca el mes que se quiere empezar

la planificación.

e) En el campo la planificación.

Página | 46

se coloca el mes que se quiere finalizar


f) En el campo

se coloca el año que se está realizando

la planificación. g) En el campo

se coloca el número de orden que

quiere planificar.

h) En el campo

se coloca hasta que numero de

orden quiere planificar.

i) En el campo

se coloca un grupo de órdenes

que tuvieran que ser planificadas. j) En el campo

se coloca la cuenta de PYG que

quiere ser planificada. k) En el campo

se coloca hasta que cuenta de PYG

se quiere planificar.

l) En el campo

se coloca un grupo de de

cuentas de PYG que se quieran planificar.

m) En

el

campo

tiene

que

seleccionar siempre la de Basado e/ Formulario. n) Le da clic en el icono planificar.

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para que le de los meses y coloque el valor que va a


o) Le da clic en el icono

para que procese la información.

p) Le da clic en el icono

para que lo regrese al menú de SAP.

Pasos para Visualizar Planeación de Orden Co.: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Planificación / Costes/Consumos de Actividad / Modificar. b) Aparecerá la siguiente Ventana

Página | 48


Página | 49


Página | 50


Página | 51


c) En el campo

se que tiene que colocar la versión que

quiere grabar puede hacerlo también dándole clic al icono

para que le de

la ventana donde se encuentra las versiones que pueden ser utilizadas. d) En el campo

se coloca el mes que se quiere empezar a

visualizar.

e) En el campo la visualización.

Página | 52

se coloca el mes que se quiere finalizar


f) En el campo

se coloca el año que se está realizando

la visualización. g) En el campo

se coloca el número de orden que

quiere visualizar.

h) En el campo

se coloca hasta que numero de

orden quiere visualizar.

i) En el campo

se coloca un grupo de órdenes

que se quiere visualizar. j) En el campo

se coloca la cuenta de PYG que

quiere ser visualizada. k) En el campo

se coloca hasta que cuenta de PYG

quiere visualizar

l) En el campo

se coloca un grupo de de

cuentas de PYG que se quieran visualizar.

m) En

el

campo

tiene

que

seleccionar siempre la de Basado e/ Formulario para que lo pueda visualizar.

n) Le da clic en el icono

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para mostrarle un resumen de la planificación.


o) En la pantalla Planif. Clase de coste / consumos actividad Visual.: Pantalla de Resumen se coloca donde está las líneas de la tabla y le da clic en el icono para que le de la visualización de los meses que tiene ese resumen.

p) Le da clic en el icono


Liquidacion ordenes CO Plan Individual.: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes

Co.

/

Planificación

/

Imputaciones

Procesamiento individual.


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/

Liquidacion/


b) Le colocamos el numero de Orden En los parámetros colocamos Version Periodo Ejercicio En Control de proceso Le dejamos el Ejec. Test Le damos ejecutar Si los datos estan correctos le quitamos el Ejec. Test y de damos ejecutar

Liquidacion ordenes CO Plan Colectiva.: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Planificación / Imputaciones/Liquidacion/ Tratamiento colectivo.

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b) En la misma nos solicita la siguiente información que debemos de llenar Variante de Selección ( el grupo de ordenes ) Parametros: colocamos la versión de la planificación de la orden el periodo y el ejercicio. Control de proceso: Le colocamos chequesito en ejec test y lista detallada

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Le damos ejecutar y nos muestra la información que registra y si no da error le quitamos el ejec test y le damos ejecutar y listo. Informes de ordenes CO.: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Sistemas Info / Informes de ordenes /Comparaciones Plan Real /Orden Real/plan/desviacion.

Le damos enter y nos muestra la siguiente pantalla

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b) Le colocamos los siguientes datos SELECCIÓN DE VALORES Sociedad CO ( GECS) Ejercicio ( añoxxxx) De periodo ( mes ) A periodo ( mes ) Version de Planificacion( la versión que deseamos ver) SELECCIÓN GRUPOS Grupo de ordenes ( colocamos el nombre si tuviéramos ) O valor (es) (le colocamos el numero de orden o rango) Grupo de clases de coste ( le colocamos el nombre si tuviéramos) O valor (es) (le colocamos la cuenta o el rango Y le damos ejecutar

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Nos muestra esta pantalla en la cual podemos ver los gastos reales y la planificación con su respectiva variación. Podemos interactuar con el sistema y ver la información de varias maneras haciendo uso del layout y formar nuestros reportes.

Pasos para Modificar Planificación Total: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co. /

Planificación / Total /Modificar. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

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Página | 60


c) En el campo

se coloca la orden que se

quiere planificar globalmente.

d) En el campo

se coloca el grupo de órdenes

que quiere planificar.

e) En el campo

le coloca la orden que es pueden ser

Z600= Gastos Generales, Z400= Activos en proceso o le pueda dar clic al icono

le mostrara una ventana donde le indicara que codificaciones tienen

las ordenes. Página | 61


f) En el campo

se coloca la versión que va a

planificar.

g) Le aparecerá el campo

tendrá que poner qué tipo

de moneda quiere planificar.

h) Le da clic en el icono

le saldrá un ventana indicando que la

moneda de la transacción se toma de la moneda del objeto y le da enter.

i) Le aparecerá el campo

tiene que poner el valor que se

quiere planificar y le da enter.

j) Le da clic en el icono


k) Le da clic en el icono

para que regrese al menú de SAP.

Pasos para Visualizar Planificación Total: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Órdenes Co. /

Planificación / Total / Visualizar b) Aparecerá la siguiente Ventana

Página | 62


Página | 63


c) En el campo

coloca el número de la orden

que quiere visualizar y le da enter. d) En el campo

se coloca la versión

que se quiere

visualizar.

e) Le da clic en el icono

para que le muestre la visualización de

lo que se ha planificado.

f) Le da clic en el icono

donde podrá visualizar la información

que haya planificado.

IV.

Modificar, Visualizar Total Presupuesto Original:

Página | 64


Resumen: esteproceso se realiza para un control de acuerdo a lo que se aprobó en la planificación pueden generarse restricciones en las contabilizaciones este dato no podrá ser modificado sin consentimiento de la persona que apruebe el presupuesto. Pasos Modificar Total Presupuesto Original: a) Seleccionar

la

siguiente

ruta:

Finanzas

/

Controlling

Presupuestación / Presupuesto Original / Modificar. b) Aparecerán las siguiente ventanas:

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/Ordenes

Co.

/


c) En el campo presupuesta.

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le coloca la orden que quiere


d) En el campo

se coloca el grupo de órdenes que

quiere presupuestar.

e) En el campo

le coloca la orden que es pueden ser Z600=

Gastos Generales, Z400= Activos en proceso o le pueda dar clic al icono

le

mostrara una ventana donde le indicara que codificaciones tienen las ordenes. automáticamente le da el mes que está realizando la transacción.

f) En el campo

tendrá que poner qué tipo de moneda

quiere presupuestar. g) Le da clic en el icono

le saldrá una ventana Modif. Presup. Inicial:

Resumen órdenes. h) En el campo

coloca la cantidad que quiere presupuestar.

i) Le da clic en el icono


j) Le da clic en el icono

para que lo regrese al menú principal de SAP.

Pasos para Visualizar Total Presupuesto original: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Órdenes Co. /

Presupuestación / Presupuesto Original / Visualizar b) Aparecerá la siguiente Ventana Página | 67


c) En el campo

coloca el número de documento

que quiere visualizar y le da enter d) Podrá ver que información contiene el presupuesto de la orden que quiere visualizar.


V.

para regresar al menú de SAP.

Modificar, Visualizar Suplementos de Orden Co.: Resumen: este proceso se realiza cuando el presupuesto se queda corto y se necesita hacer más gastos en las órdenes se tiene que pedir a la persona que

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autoriza los presupuestos que se haga un suplemento (aumentar el presupuesto). . Pasos para Modificar Suplementos: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co /

Presupuestación /Suplemento / Modificar. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

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c) En el campo

se coloca la orden que quiere

hacer el suplemento.

d) En el campo


que quiere hacer el suplemento.

e) En el campo

se coloca la codificación de la clase de

orden si no se sabe cuál es la codificación le da clic en el icono

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donde le


saldrá una ventana cuales son los diferentes códigos de las ordenes la selecciona y le da enter.


y le aparecerá una ventana Modificar

suplemento: Resumen órdenes. g) Para gravar la información tiene que cambiar el tipo de moneda ya que si lo grava como esta lo gravara en Dólares no en Quetzales para esto le da clic al icono

y lo cambia a Moneda

del Objeto para que sean quetzales. h) Le da clic en el icono

para colocar la cantidad que va

aumentar el presupuesto.

i) Le da clic en el icono


j) En la parte inferior izquierda le aparecerá el numero de documento que gravo el sistema

k) Le da clic al icono

.


Pasos para Visualizar Suplementos: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Presupuestación / Suplemento / Visualizar.

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b) Aparecerá la siguiente Ventana

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c) En el campo

coloca la orden que quiere

visualizar a la cual se le hizo el suplemento y se le da enter.

d) O le da en el campo

para colocar el grupo

de órdenes que se hizo el suplemento y se le da enter. e) Podrá visualizar la información que tienen las órdenes. Si le da clic en el icono


Página | 74

le mostrara lo que se ha suplementado en los años.



VI.

Modificar, Visualizar Devoluciones:

Resumen: este proceso sirve para devolver los excedentes que hayan en las órdenes que se presupuestaron. Pasos para Modificar Devoluciones: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co. /

Presupuestación / Devolución /Modificar. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

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c) En el campo

se coloca la orden que se

quiere afectar en la devolución.

d) En el campo


que quiere afectar en la devolución.

e) En el campo

le coloca la orden que es pueden ser

Z600= Gastos Generales, Z400= Activos en proceso o le pueda dar clic al

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icono

le mostrara una ventana donde le indicara que codificaciones tienen

las ordenes.

f) Se da clic en el icono

y le saldrá una ventana llamada Modificar

devolución: Resumen Ordenes g) Dándole clic al icono

cambiara a

Moneda del Objeto para que se lo coloque en quetzales.

h) En el icono

coloca la cantidad del excedente de la orden y

le da enter usted podrá observar que si rebajo el presupuesto.

i) Le da clic al icono

para que procese la información

j) En la parte inferior izquierda le aparecerá el numero de documento que gravo el sistema

k) Le da clic en el icono

para que regrese al menú de SAP.

Pasos para Visualizar Devoluciones: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Órdenes Co. /

Presupuestación / Devolución / Visualizar

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c) En el campo

coloca el número de la orden

que quiere visualizar y le da enter.

d) Le aparecerá una ventana indicando que devoluciones se le hicieron a esa orden.


VII.


Modificar, Visualizar Documentos de Planificación y/o Presupuesto: Resumen: esteproceso permite poner el texto explicativo

a la planificación o

presupuesto de las órdenes. Pasos Modificar Documentos de Planificación y/o Presupuesto:

a) Seleccionar

la

siguiente

ruta:

Finanzas

Presupuestación / Documento / Modificar.

b) Aparecerán las siguiente ventanas:

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/

Controlling

/Ordenes

Co.

/


Página | 80


c) En el campo

se coloca el número de la

planificación o el presupuesto y se da enter .

d) En el campo

se

coloca la descripción con 40 caracteres.





Pasos para Visualizar Documentos de Planificación y/o Presupuesto: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Órdenes Co. /

Presupuestación / Documento / Visualizar b) Aparecerá la siguiente Ventana

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c) En el campo

coloca el número de documento

que quiere visualizar y da enter d) Podrá ver la información que tiene ese documento.


Página | 82



VIII.

Activar, Desactivar Control de Disponibilidad: Resumen: se realiza en el perfil del presupuesto se utiliza para activar el control de disponibilidad para verificar los fondos designados a las órdenes. Pasos para Activar Control de Disponibilidad: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co /

Presupuestación /Control de Disponibilidad / Activar. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

Página | 83


c) En el campo

se coloca la clase para poder

activar el control de disponibilidad. d) En el campo

se coloca las órdenes

que se quieren activar el control de disponibilidad.

e) Siempre tiene que tener chequecito

para que le pueda dar el detalle

de la información que se active.


g) Le da clic al icono

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Pasos para Desactivar Control de Disponibilidad: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Ordenes Co. /

Presupuestación / Control Disponibilidad / Desactivar. b) Aparecerá la siguiente Ventana

Página | 85


c) En el campo

coloca la clase de orden que

se quiere desactivar.

d) En el campo

se coloca el numero

de orden que se quiere desactivar.


para que procese la información

f) Le saldrá una ventana indicando que fue lo q se procesos.

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g) Le da clic en el icono


Calculo de tarifas Plan: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling /Contabilidad de

centros de coste

/ Planificacion

/ Imputaciones

tarifas.

Le damos enter y nos despliega la siguiente pantallas

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/ Determinacion de


Le colocamos el grupo de centros de coste que deseamos ejecutar Le colocamos la versión el periodo y el ejercicio Le dejamos el chequesito en Ejecucion de test y Listas detalladas Y le damos ejecutar.

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Nos despliega esta pantalla en la cual nos aparece que la información esta correcta o si tiene errores. Al estar correcta le quitamos el chequesito de eject test y le damos de nuevo ejecutar. Si tiene errores primero corregirlos para poder ejecutar y guardar.

IX.

Copiar Plan en Plan, Real en Plan:

Resumen: este proceso sirve para copiar las planificaciones en plan y en real cuando se haya terminado de copiar se deben ejecutar todas las imputaciones por periodos. Pasos para Copiar Plan en Plan:

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Módulo de Co - Planificación Cebes / Cecos /ordenes Planificación de Cebes / Cecos /ordenes a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Ordenes Co. /

Planificación / Ayuda de Planificación /Copiar Plan en Plan.

b) Le aparecerá la siguiente pantalla

Página | 90


d) En el campo

se coloca la variante que

quiere trabajar para esto le tiene que dar clic al icono

para poderlo crear

le saldrá una ventana 

Donde le da clic al icono una

ventana

para

y le saldrá crear

variante

y le da clic donde Página | 91


dice crear y le saldrá una ventana donde debe colocar los campos con la información que necesita.

e) En el campo si

es

el

que

se coloca el grupo vamos

a

copiar,

si

no

se

le

da

en

el

campo

Orden si es por un rango ó una sola. f) Eso son los campos que se tienen que llenar los demás se dejan en blanco.

g) Le da clic en el icono Variante

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le saldrá una pantalla llamada Atributos


h) En el campo

coloca la explicación

no pasarse de 20 caracteres.

i) De ahí no se selecciona nada y le da clic en el icono

para procesar la

información.

j) Se regresa con el icono

para que lo regrese a la pantalla Copiar Planif.:

Pantalla Inicial

k) En el campo a

trabajar

se coloca la variante que se va o

le

da

clic

al

icono

y

le

saldrá

una

ventana

donde seleccionara la que necesita y le da clic

.

l) En la pestaña de modelo (plan) es el modelo que va a copiar al otro plan. Tiene que llenar los siguientes campos

Página | 93


m) En el campo

se coloca 1 a la 7 dependiendo que

versión va a ser el modelo para copiar. .

n) En el campo

se coloca los meses que van a

ser el modelo de copiar.

o) En el campo

se coloca el año que va a ser el modelo

para copiar. p) En la pestaña Destino ( plan ) es la ventana donde se traslada el modelo de la planificación que quiere ser copiado

q) En el campo

se coloca 1 a la 7 dependiendo que

versión va a copiar.

r) En el campo

coloca los mismos meses del

modelo que se van a copiar.

s) En el campo

se coloca el mismo año del modelo

que se va a copiar. t) En la pestaña Datos Planificados no cambia nada

u) En la pestaña Dat. Plan existente selecciona el icono porque si selecciona el icono la planificación de las órdenes. Página | 94

no podrá modificar más adelante


v) En los demás iconos no modifica ninguno.

w) Le da clic en el icono


x) Le aparecerá una ventana Copiar planif.: Lista Detallada donde le saldrá la información que Copio del modelo.

y) Con el icono

se regresa al menú de SAP.

Pasos para Copiar Real en Plan: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Órdenes Co. /

Planificación / Ayudas de Planificación / Copiar real en Plan. b) Aparecerá la siguiente Ventana

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Página | 96


Página | 97


c) En el campo a

Página | 98

trabajar

se coloca la variante que se va o

le

da

clic

al

icono

y

le

saldrá

una

ventana


donde seleccionara la que necesita y le da clic

si no está la variante que necesita puede crearla.

d) Dándole Clic en el icono

donde le saldrá una ventana donde podrá crear

la variante le da clic en el icono

le saldrá una ventana de

Actualizacion Variantes: Variante ZXPRUEBAREAL.

e) En el campo si

es

el

se coloca el grupo que

vamos

a

copiar,

si

no

se

le

da

en

el

campo

Orden si es por un rango ó una sola.

f) Le da clicda clic en el icono

le saldrá una pantalla llamada

Atributos Variante. g) En el campo no pasarse de 20 caracteres. Página | 99

coloca la explicación


h) De ahí no se selecciona nada y le da clic en el icono

para procesar la

información

i) Se regresa con el icono

hasta la ventana de Copiar real en plan: Pantalla

inic.

j) Donde en el campo

coloca la variante

que realiza la copia.

k) En

la

pestaña

Modelo

(Real)

coloca

en

el

campo

se coloca los meses del modelo que se va a copiar. l) En el campo

coloca el año del modelo que se va a

copiar.

m) En la pestaña Destino (Plan) en el campo

se coloca 0

que es la versión aprobada y así se ajustara al plan real.

n) En el campo

se coloca los meses del modelo

que se va a copiar.

o) En el campo

se coloca el año que quiere copiar del

modelo. p) En el pestaña Datos Reales. No se modifica ningún campo. Página | 100


q) En la pestaña Control de Proceso selecciona el icono porque si selecciona el icono

no podrá modificar más adelante

la planificación de las órdenes. r) En los demás iconos que le aparecen no modificara ninguno.

s) Le da clic en el icono


t) Donde le saldrá una pantalla donde le indicara lo que se copio.

u) Le da clic en el icono

para regresarse al menú de SAP le saldrá una

ventana donde le pregunta ¿Si desea salir de la lista? Y le da clic en donde dice sí y lo sacara a la venta principal de la transacción hasta llega la menú le da al icono.

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X.

Activar, Modificar, Visualizar Planificación Cebe: Resumen: este proceso se realiza para presupuestar los Ingresos y Costos aproximados en el año lo que se tiene que hacer varios paso los que se explicaran a continuación: Pasos Activar Planificación Cebe: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling / Contabilidad de

Centros de Beneficio / Planificación / Activar Perfil. b) Le aparecerá la siguiente pantalla

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c) Le pedirá el campo

donde usted le dará clic en la

ventana que aparece en lado derecho y le saldrán las opciones de los perfiles de planificación selecciona el perfil ZPPCB y le da clic d) Le da clic

y le saldrá una ventana indicando que el usuario

se modifico.

e) Le da clic

para que grave la información y le da nuevamente el

chequecito y lo mandara automáticamente a la ventana de inicio de SAP. Pasos para Modificar Planificación Cebes: a) Seleccionar la siguiente ruta:Finanzas / Controlling / Contabilidad de

Centros de Beneficio / Planificación/ Costes- Ingresos / Modificar.


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c) Le aparecerá el siguiente campo

se coloca la versión

que se va a gravar.

d) Le aparecerá el siguiente campo

se escribe el mes

inicial de la planificación.

e) Le aparecerá el siguiente campo

se escribe el mes

final de la planificación f) Le aparecerá el siguiente campo

donde pondrá el año que

se quiera planificar. g) Le aparecerá el siguiente campo

que se escribe el

código de la sociedad. h) Le aparecerá el siguiente campo

se coloca el

Cebe que se quiera presupuesta

i) Le aparecerá el siguiente campo

se deja en

blanco no aplica en el negocio

j) Le aparecerá el siguiente campo

se deja en

blanco no se puede planificar en grupo solo unitario se podrá planificar. k) Le aparecerá el siguiente campo numero de la cuenta de PYG asignado. Página | 105

se coloca el que se quiere presupuestar para el Cebe


l) Le aparecerán los siguientes campos

estos

se dejan en blanco.

m) Le da clic en el icono

para que le aparezca la pantalla de periodos a

presupuestar. n) En los meses coloca los valores que se tiene presupuestado para cada mes

o) Le da clic en el icono

para que grave el presupuesto de Cebe y de la

cuenta que se quiera presupuestar. Pasos para Visualizar Planificación de Cebes: a) Seleccionar

la siguiente

ruta:Finanzas / Controlling

/Contabilidad

Centros de Beneficio / Planificación / Costes – Ingresos / Visualizar b) Aparecerá las siguientes Ventanas

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c) Para ver la planificación tendrá que llenar los campos centro de beneficio, número de cuenta. d) Le da clic en el icono

le dara una pantalla de resumen de lo planificado de

ceco y de la cuenta de pyg e) Le da clic en el icono

le dara una pantalla de

periodo y podra ver de

cuales fueron los periodos que se presupuestaron y porque valor fueron.

XI.

Reporte Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación: Resumen: eneste proceso se reflejan los Ingresos y Costos presupuestados que se hicieron para el año y que variaciones tienen de lo planificado.

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Pasos para el Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Beneficio

/ Sistemas Info. /Informes de la Contabilidad Cebe/Reporting

Interactivo/ S_ALR_87013326- Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación b) Aparecerán las siguiente ventanas:

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Página | 110


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c) Cuando ingrese a la venta de Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación

tiene que

llenar el campo de periodos, el cebe y la cuenta de PYG. d) Le da clic

le aparecerá la ventana del informe completo

de planificación

Cebe. e) Cuando se quiera ver más a detalle una cuenta se selecciona y le da clic en el icono f) Le aparecerá una ventana llamada seleccionar informe g) Le da doble clic donde dice Cebe: Partidas Individuales Reales, donde le mostrara lo detallado de la cuenta que se selecciono h) Si los valores están en dólares le da clic en el icono

donde le saldrá una

venta que podrá agregar la moneda en quetzales. i) Se le da en el icono

para que grave la información

Crear ciclos de sub reparto Plan Cebe a Cebe a) Seleccionar la siguiente ruta: ya que esta transacción no se encuentra en el árbol procedemos a buscarla desde el campo de comandos

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Le damos enter y nos proporciona la siguiente pantalla

b) En esta pantalla le ingresamos el nombre del ciclo y la fecha de inicio

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c) Le ingresamos en el texto el nombre del ciclo de una manera mas amplia y le dejamos el chequesito en la opción de Iteractivo y le colocamos la sociedad CO que es GECS, y le damos click en Añadir segmento

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en el campo de Cl costo subrp podemos elegir el grupo de clase de costo que utilizaremos VALORES EMISORES Podemos colocar la norma de distribución tomando de las opciones que tenemos y la cual se adapte a nuestras necesidades. En el porcentaje dejaremos el 100% Y dejamos el chequesito en Origen valores Plan BASE REFERENCIA RECEPTORA En la norma receptora podemos elegir entre

Cl cuotas variables podemos elegir Esto de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro segmento Y en la normalización bases negativas dejamos Sin normalización

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En la siguiente pestaña llenaremos lo siguiente

La versión, El numero de cuenta, la sociedad y el cebe que repartiremos Y en el receptor el cebe o el grupo que recibe el Subreparto

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En las siguientes 2 pantallas aparecen los datos que determinamos en las 1ras 2 pantallas… Y le damos guardar

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Modificar ciclos de sub reparto Plan Cebe a Cebe a) Seleccionar la siguiente ruta: ya que esta transacción no se encuentra en el árbol procedemos a buscarla desde el campo de comandos

b) Nos aparecerá esta pantalla y le colocamos el nombre del ciclo que modificaremos y le damos enter

c) Le podemos modificar el nombre y miramos el segmento

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d) Podemos cambiar la información deseada de cada pestaña y le damos guardar

Modificar ciclos de sub reparto Plan Cebe a Cebe a) Seleccionar la siguiente ruta: ya que esta transacción no se encuentra en el árbol procedemos a buscarla desde el campo de comandos

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Y le damos enter

b) Nos despliega esta pantalla en la cual ingresamos el nombre del ciclo para visualizar

c) Nos despliega esta pantalla en la cual podemos ver toda la información que contiene el ciclo y los segmentos, pero no podemos cambiar nada de información. Pasos para el Grupo Cebe: Plan / Real / Desviación: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Beneficio / Planificacion /Cierre plan / Subreparto Página | 120



Aca le colocamos el periodo, el ejercicio Página | 121


La clase de documento por ser planificación PO Le dejamos el chequesito en ejecución de test y list. Detallada Le colocamos el Ciclo que vamos a correr y le damos ejecutar

Al aparecer esta pantalla sin ninguna advertencia regresamos a la pantalla anterior y le quitamos el ejec test y lo ejecutamos de nuevo, si aparecen advertencias debemos de corregirlas de lo contrario no nos lo permitirá ejecutar.

Copiar Plan en Versiones de Centros de Beneficio: a) Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Controlling /Contabilidad Centros de Beneficio / Planificacion /Copiar modelo Plan :

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b) Llenamos de acuerdo a la información que deseamos copiar colocando el área de planificación, el modelo que tomaremos y el modelo al cual trasladaremos la

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copia,

en los periodos colocamos el que copiaremos o los que copiaremos ,

colocamos la moneda y si se acumulara o sustituirá. c) En las asignaciones nos aparecen varias opciones, elegimos una y le damos un click en la opción de Criterios de selección

d) Le colocamos el centro de beneficio que estamos copiando al centro de beneficio receptor y le colocamos la cuenta que copiaremos o el grupo de cuentas y le damos ejecución en proceso de fondo.

6. Anexos I.

Normativas o procedimientos Relacionar lo referente o indicar N/A (no aplica, de ser el caso).

II.

Relación de Planos de Negocio al Manual de Usuario BBP CO – Planificación Cebes- Cecos.

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Ejemplo de la relación, destacando que se deben indicar todos los del caso.

III.

Introducción a SAP Ver archivo Presentación SAP 01, indicar dónde encontrarlo link…

IV.

Glosario de Términos(anexar a todos los manuales o indicar link) POR MODULO

Página | 125

Sap Co Manual de Usuario Planificacion y Presupuesto

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