Manual de Usuario Facturación Local SAP Módulo: SD (Sales a nd Distribution) Autor: Valentina Vazquez
Fecha de creación: 20.05.2013 creación: 20.05.2013 Versión:
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Facturación Local SAP
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Tabla de contenido
Facturación Local SAP .........................................................................................................................................1 Introducción General ................................................................................................................................................3
Objetivo general ...................................................................................................... 3 Conceptos Generales ............................................................................................ 3 Control Proceso de Facturación en SAP ....................................................... ..... 4 Lista de facturas (VF05) .................................................................................................................... 6 Otra opción de Lista de facturas (VF05N) ................................................ .................................... 10
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Introducción General
Objetivo general El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para realizar la operatoria del módulo SD en el sistema SAP, según la implementación realizada en el presente proyecto, para FV Argentina.
Conceptos Generales
A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el sentido de los distintos documentos del Módulo y otros módulos. A
continuación se
proponen algunos ejemplos:
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un
documento
Clase de Documento : Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,
etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización, etc.
Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es
posible generar balances legales.
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Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad
independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set de tablas.
Control Proceso de Facturación en SAP
Debido a que la facturación se manejará mediante Interfaz AS400 SAP, será posible controlar, a través del listado a continuación, que facturas están en condiciones de ser contabilizadas y cuáles se encuentran bloqueadas debido a algún error o por falta de fatos maestros válidos.
Se ingresa a la transacción correspondiente ingresando VFX3 en el campo comando:
Una vez ingresada a la misma, se visualizará la siguiente pantalla:
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4
1
2
3
Nombre del Campo
Significado
Valores Propuestos
1-Organización de Ventas
2-Datos de Creación
Dato obligatorio. Se ingresa el código de Organización correspondiente. Datos opcionales. Por default el sistema traerá el nombre de usuario que está ingresando en la transacción, esto puede borrarse del campo como para observar un listado más amplio.
AR11
-
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Nombre del Campo
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Significado
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Valores Propuestos
También se puede especificar un período de fecha para acotar la selección. 3-Datos incompletos
4-EJECUTAR
-
Se seleccionan el o los motivos que podrían haber bloqueado la contabilización en SAP de la factura.
-
Se presiona el ícono correspondiente para visualizar el listado.
Una vez completados los campos correspondientes, se ejecuta el proceso y se pasa al siguiente listado:
2
1
Nombre del Campo
Significado
Valores Propuestos
1-Selección de documentos
2-Liberar
-
Se seleccionan los documentos que quieren desbloquearse para contabilidad.
-
Luego de la selección, presionamos el ícono correspondiente.
Una vez realizado este proceso, el sistema mostrará un mensaje en la barra de status indicando si el resultado es satisfactorio o si existió algún error que no permitió finalizar con el mismo. Los errores podrán visualizarse seleccionando el documento que se había escogido y luego presionando el siguiente ícono:
Lista de facturas (VF05)
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Para ingresar a la transacción, hay dos opciones:
O, a través del Menú SAP, con la siguiente lógica:
PATH; Logística Gestión de Materiales Compras Datos Maestros Liquidación posterior Acuerdos con proveedor Entorno Condición/Acuerdo Entorno Material Entorno Grupo de Art. (y como se muestra en el gráfico)
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Luego se visualizará la siguiente pantalla:
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1
2
3
Nombre del Campo 1-Responsable de Pago
2-Datos de documento 3-Alcance de selección
Significado
Se ingresa el código del Cliente (Responsable de Pago) del que se quiera ver las facturas.
Se ingresa el período de validez que se quiere observar. Se selecciona el alcance que quiere darse al listado, si para facturas pendientes o la totalidad de las mismas.
Valores Propuestos
En caso de no saber el número correspondiente podemos ingresar al matchcode o presionar F4. ENTER
Luego de que se ingresa el número del responsable de pago, saldrá un cuadro de diálogo solicitando que se especifique la organización de ventas (AR11), y luego pasará a visualizarse la lista de facturas:
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Otra opción de Lista de facturas (VF05N)
Para ingresar a esta opción, ingresamos la transacción VF05N en el campo de comandos.
A continuación se observará lo siguiente:
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3
1
2
Nombre del Campo 1-Organización de Ventas 2-Alcance de Selección
3-Ejecutar
Significado
Se ingresa la Organización de Ventas correspondiente. Se selecciona la opción que quiera visualizarse, es decir, facturas pendientes o facturas en contabilidad. Se ejecuta el proceso.
Valores Propuestos
AR11 -
-
Una vez realizado los pasos, se visualiza la siguiente pantalla:
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A diferencia de la transacción anterior, este listado posee menos cantidad de datos informativos, aunque tiene la ventaja de que permite ingresar en un nivel más general, ya que no se filtra por responsable de pago, solamente por Organización de Ventas.
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