PRESUPUESTO OPERATIVO ejercicio

CEDULA 1: PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRECIO IVA

UNIDADES 58000 73000 82000 88000 96000 102000 112667

80 0.16

INVENTARIO FINAL DESEADO PRODUCTO  TERMINADO

0.2

INVEN INVENTAR TARIO IO INICIA INICIALL PRODUCT PRODUCTO O TERMIN TERMINA A

3800 3800

MATERIA PRIMA SABI DURIA COSTO PRODUCTO MANO OBRA CARGOS INDIRECTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION INGRESAR DATOS GASTOS VENTA, ADMON, PRESTAMOS INGRESAR DATOS

CANTIDADPRECIO 4 5 6 2  TOTAL 55 10 13

CONTADOCREDIT MAYORISTAS 0.2 0.5 0.3

VENTAS

ISR

0.3

INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL MP SABI INVEN INVENTAR TARIO IO INICI INICIAL AL MP DURI

0.1 25000 35000 35000

A INVENTARIOS CUENTAS INCOBRABLES

0.02

ISR INFONAVIT

0.05 0. 0.05

0.01

 TOTAL 20 12 32

IMSS IMSS

0.03 0.03

MODIFICAN BALANCE 2010, SE PUEDEN CAMBIAR SE PUEDEN CAMBIAR

REMUNERACIO

0.01

DULA 2: PRESPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE VENT EN UNIDADES POR PERIODO MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembr Diciembre TOTAL

% 6 4 9 10 5 7 9 8 9 10 12 11 100

NIDADES 6760 4507 10140 11267 5633 7887 10140 9013 10140 11267 13520 12393 112667

CEDULA 3: PRESUPUESTO DE VENTAS POR TIPO DE VENTA

Subtotale

MES MES UNID UNIDAD ADES ESONTADO (20 REDITO (50% YORISTAS YORISTAS (30%) (30%) Enero 6760 13 1352 33 3380 2028 Febrero 4507 901 2253 1352 Marzo 10140 2028 5070 3042 Abril 11267 2253 56 5 633 3380 Mayo 5633 1127 2817 1690 Junio 7887 1577 3943 2366 Julio 10140 2028 50 5070 3042 Agosto 9013 18 1803 45 4507 2704 Septiemb 10140 20 2028 5070 3042 Octubre 11267 2253 5633 3380 Noviembr 13520 27 2704 6760 4056 Diciembre 12393 2479 6197 3718

6760 4507 10140 11267 5633 7887 10140 9013 10140 11267 13520 12393 Total

112667

CEDULA 4: PRESUPUESTO DE VENTAS CONTADO MES IMPORTE VA TRASLADAD Enero ### 17305.60 Febrero 72106.67 11537.07 Marzo ### 25958.40 Abril ### 28842.67 Mayo 90133.33 14421.33 Junio ### 20189.87 Julio ### 25958.40 Agosto ### 23074.13 Septiemb ### 25958.40 Octubre ### 28842.67 Noviembr ### 34611.20 Diciembre ### 31726.93

CRÉDITO TOTAL IMPORTE R TRASL   ### ### 43264.00 ### ### 28842.67 ### ### 64896.00 ### ### 72106.67 ### ### 36053.33 ### ### 50474.67 ### ### 64896.00 ### ### 57685.33 ### ### 64896.00 ### ### 72106.67 ### ### 86528.00 ### ### 79317.33

M TOTAL IMPORTE ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

N VALORES AYORISTAS R TRASL TOTAL 25958.40 ### 17305.60 ### 38937.60 ### 43264.00 ### 21632.00 ### 30284.80 ### 38937.60 ### 34611.20 ### 38937.60 ### 43264.00 ### 51916.80 ### 47590.40 ###

TOTAL IMPORTE TRASLAD OR TRASL TOTAL ### 17305.60 69222.40 ### ### 11537.07 46148.27 ### ### 25958.40 ### ### ### 28842.67 ### ### ### 14421.33 57685.33 ### ### 20189.87 80759.47 ### ### 25958.40 ### ### ### 23074.13 92296.53 ### ### 25958.40 ### ### ### 28842.67 ### ### ### 34611.20 ### ### ### 31726.93 ### ### TOTAL

TOTAL 540800 ### 811200 ### ### ### 811200 ### 811200 ### 1081600 ### ###

###

CEDULA 5: PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES MES UNIDADES V. FINAL DES INV. INICIAL Enero 6760 1352 3800 Febrero 4507 901 1352 Marzo 10140 2028 901 Abril 11267 2253 2028 Mayo 5633 1127 2253 Junio 7887 1577 1127 Julio 10140 2028 1577 Agosto 9013 1803 2028 Septiemb 10140 2028 1803 Octubre 11267 2253 2028 Noviembr 13520 2704 2253 Diciembre 12393 2479 2704

NID. A PROD.

4312 4056 11267 11492 4507 8337 10591 8788 10365 11492 13971 12168

CEDULA 6: PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN VALORES MES ES A PR MATERIA PRIMA Enero 4312.00 137984.00 Febrero 4056.00 129792.00 Marzo 11266.67 360533.33 Abril 11492.00 367744.00 Mayo 4506.67 144213.33 Junio 8337.33 266794.67 Julio 10590.67 338901.33 Agosto 8788.00 281216.00 Septiemb 10365.33 331690.67 Octubre 11492.00 367744.00 Noviembr 13970.67 447061.33 Diciembre12168.00 389376.00

ANO DE OBR ARGOS INDIRECTO 43120.00 56056.00 40560.00 52728.00 112666.67 146466.67 114920.00 149396.00 45066.67 58586.67 83373.33 108385.33 105906.67 137678.67 87880.00 114244.00 103653.33 134749.33 114920.00 149396.00 139706.67 181618.67 121680.00 158184.00

 TOTAL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

CEDULA 7: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA SABI MATERIA P MES NIDADES A PRODUCI UNIDADES IMPORTE UNIDADES Enero 4312 17248 86240 25872 Febrero 4056 16224 81120 24336 Marzo 11267 45067 225333 67600 Abril 11492 45968 229840 68952 Mayo 4507 18027 90133 27040 Junio 8337 33349 166747 50024 Julio 10591 42363 211813 63544 Agosto 8788 35152 175760 52728 Septiemb 10365 41461 207307 62192 Octubre 11492 45968 229840 68952 Noviembr 13971 55883 279413 83824 Diciembre 12168 48672 243360 73008

IMA DURIA IMPORTE 51744 48672 135200 137904 54080 100048 127088 105456 124384 137904 167648 146016

TOTAL 137984 129792 360533 367744 144213 266795 338901 281216 331691 367744 447061 389376

CEDULA 8: PRESUPUESTO DE COMP MES NIDADES A CONSUMI VENTARIO FINAL DESEABL Enero 17248 1725 Febrero 16224 1622 Marzo 45067 4507 Abril 45968 4597 Mayo 18027 1803 Junio 33349 3335 Julio 42363 4236 Agosto 35152 3515 Septiemb 41461 4146 Octubre 45968 4597 Noviembr 55883 5588 Diciembre 48672 4867

CEDULA 9: PRESUPUESTO DE COMPRAS D MES NIDADES A CONSUMI VENTARIO FINAL DESEABL Enero 25872 2587 Febrero 24336 2434 Marzo 67600 6760 Abril 68952 6895 Mayo 27040 2704 Junio 50024 5002 Julio 63544 6354 Agosto 52728 5273 Septiemb 62192 6219 Octubre 68952 6895 Noviembr 83824 8382 Diciembre 73008 7301

AS DE MATERIA PRIMA SABI NVENTARIO INICIAL NIDADES A COMPRAR 25000 0 7752 10094 1622 47951 4507 46058 4597 15233 1803 34882 3335 43264 4236 34431 3515 42092 4146 46419 4597 56874 5588 47951

MATERIA PRIMA DURIA NVENTARIO INICIAL NIDADES A COMPRAR 35000 0 9128 17642 2434 71926 6760 69087 6895 22849 2704 52322 5002 64896 6354 51646 5273 63138 6219 69628 6895 85311 8382 71926

CEDULA 10: PRESUPUESTO DE COMPRAS EN V SABI DURIA MES IMPORTE OR ACRE TOTAL IMPORTE OR ACRE TOTAL Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Febrero 50472.00 8075.52 58547.52 35283.20 5645.31 40928.51 Marzo ### 38360.75 ### ### 23016.45 ### Abril ### 36846.51 ### ### 22107.90 ### Mayo 76162.67 12186.03 88348.69 45697.60 7311.62 53009.22 Junio ### 27905.28 ### ### 16743.17 ### Julio ### 34611.20 ### ### 20766.72 ### Agosto ### 27544.75 ### ### 16526.85 ### Septiemb ### 33673.81 ### ### 20204.29 ### Octubre ### 37134.93 ### ### 22280.96 ### Noviembr ### 45499.31 ### ### 27299.58 ### Diciembre ### 38360.75 ### ### 23016.45 ###

LORES GRAN TOTAL IMPORTE OR ACRE TOTAL 0.00 0.00 0.00 85755.20 13720.83 99476.03 ### 61377.19 ### ### 58954.41 ### ### 19497.64 ### ### 44648.45 ### ### 55377.92 ### ### 44071.59 ### ### 53878.10 ### ### 59415.89 ### ### 72798.89 ### ### 61377.19 ###

CEDULA 11: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MES EROGADO ISPT IMSS ETO A PAGAR Enero 43120.00 2156.00 1293.60 39670.40 Febrero 40560.00 2028.00 1216.80 37315.20 Marzo ### 5633.33 3380.00 103653.33 Abril ### 5746.00 3447.60 105726.40 Mayo 45066.67 2253.33 1352.00 41461.33   Junio 83373.33 4168.67 2501.20 76703.47 Julio ### 5295.33 3177.20 97434.13 Agosto 87880.00 4394.00 2636.40 80849.60 Septiemb ### 5182.67 3109.60 95361.07 Octubre ### 5746.00 3447.60 105726.40 Noviembr ### 6985.33 4191.20 128530.13 Diciembre ### 6084.00 3650.40 111945.60

CEDULA12: PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS APLICACIONES MES EROGADO PRECIACI ORTIZACI IMSS NFONAVITNERACIÓ Enero 56056 2500.00 104.17 1293.60 2156.00 431.20 Febrero 52728 2500.00 104.17 1216.80 2028.00 405.60 Marzo 146467 2500.00 104.17 3380.00 5633.33 1126.67 Abril 149396 2500.00 104.17 3447.60 5746.00 1149.20 Mayo 58587 2500.00 104.17 1352.00 2253.33 450.67 Junio 108385 2500.00 104.17 2501.20 4168.67 833.73 Julio 137679 2500.00 104.17 3177.20 5295.33 1059.07 Agosto 114244 2500.00 104.17 2636.40 4394.00 878.80 Septiemb 134749 2500.00 104.17 3109.60 5182.67 1036.53 Octubre 149396 2500.00 104.17 3447.60 5746.00 1149.20 Noviembr 181619 2500.00 104.17 4191.20 6985.33 1397.07 Diciembre 158184 2500.00 104.17 3650.40 6084.00 1216.80

EROGACIONES 49571.03 46473.43 133722.50 136449.03 51926.50 98277.57 125542.90 103730.63 122816.37 136449.03 166440.90 144628.63

CEDULA 13: DEPRECIACIÓ

ACTIVO Edificio Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Herramientas Maquinaria y equipo

VALOR 150000 180000 100000 20000 250000

DEPRECIACIÓN G E DEPREC ANUAL MENSUAL % 5 7500 625.00 30 10 18000 1500.00 50 25 25000 2083.33 80 10 2000 166.67 10 25000 2083.33

SUMA Gastos de instalación Gastos de organización SUMA

77500 75000 50000

10 10

7500 5000

6458.33 625 60 416.67 60

12500 1041.67

N Y AMORTIZACIÓN STOS DE VENTA STOS DE ADMINISTRACI CARGOS INDIRECTOS ANUAL MENSUAL % ANUAL MENSUAL % ANUAL MENSUAL 2250 187.5 30 2250 187.5 40 3000 250 9000 750 50 9000 750 20000 1666.67 20 5000 416.67 100 2000 166.67 100 25000 2083.33 2604.17 4500 3000

375 30 250 30 625

1354.17 2250 1500

187.5 10 125 10 312.5

2500.00 750 500

62.5 41.67 104.17

CEDULA 14: EST CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO Inventario inicial de materia prima ### 57016.00 12979.20 + Costo de la materia prima recibida 0.00 85755.20 ### = Materia prima en disponibilidad ### ### ### - Inventario final de materia prima 57016.00 12979.20 36053.33 = Costo de la materia prima utilizada en produc ### ### ### + Mano de obra directa 43120.00 40560.00 ### = Costo primo de la producción procesada ### ### ### + Cargos indirectos 56056.00 52728.00 ### = Costo de la producción terminada ### ### ### + Inventario inicial de producción terminda ### 74360.00 49573.33 = Costo de la producción terminada en disponibi ### ### ### - Inventario final de producto terminado 74360.00 49573.33 ### = Costo de lo vendido ### ### ###

DO DE COSTOS DE PRODUCCION ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR 36053.33 36774.40 14421.33 26679.47 33890.13 28121.60 33169.07 36774.40 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 36774.40 14421.33 26679.47 33890.13 28121.60 33169.07 36774.40 44706.13 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 45066.67 83373.33 ### 87880.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 58586.67 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 61966.67 86753.33 ### 99146.67 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 61966.67 86753.33 ### 99146.67 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ICIEMBRE 44706.13 ### ### 38937.60 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

CEDULA 15: PRESUPUESTO D CONCEPTO Sueldos Comisiones sobre ventas a Gastos de representación Gastos de viaje y viáticos Comisiones sobre ventas Publicidad y promoción Fletes sobre ventas Gastos de empaque Papelería y útiles de escrit Mantenimiento local Conservación y mantenimi Gastos de previsión social Cuotas patronales 1% sobre remunaraciones 5% infonavit Obsolescencia de inventa Varios Depreciación Amortización

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 5500 5500 5500 5500 5500 7400 7400 7400 7400 7400 6400 6400 6400 6400 6400 7400 7400 7400 7400 7400 10500 10500 10500 10500 10500 8200 8200 8200 8200 8200 3800 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 2500 2500 2500 2500 2500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 387 387 387 387 387 129 129 129 129 129 645 645 645 645 645 743.60 495.73 1115.40 1239.33 619.67 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00

Suma

65933.77 65685.90 66305.57 66429.50 65809.83

Suma sin mov. Virtuales e 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00

E GASTOS DE VENTA   JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR ICIEMBRE 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 387 387 387 387 387 387 387 129 129 129 129 129 129 129 645 645 645 645 645 645 645 867.53 1115.40 991.47 1115.40 1239.33 1487.20 1363.27 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 2604.17 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 66057.70 66305.57 66181.63 66305.57 66429.50 66677.37 66553.43 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00

CEDULA 16: PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PARA OBSOLECENCIA DE INVENTA MES DE ARTIC Enero 1352 Febrero 901 Marzo 2028 Abril 2253 Mayo 1127 Junio 1577 Julio 2028 Agosto 1803 Septiemb 2028 Octubre 2253 Noviembr 2704 Diciembre 2479

VENTARI NCIA DE INVENTARIOS 74360.0 743.6 49573.3 495.7 111540.0 1115.4 123933.3 1239.3 61966.7 619.7 86753.3 867.5 1 11540.0 1115.4 99146.7 991.5 111540.0 1115.4 123933.3 1239.3 148720.0 1487.2 136326.7 1363.3   TOTAL

12393.33

IOS

CEDULA 17: PRESUPUESTO CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Sueldos 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 Gastos de representación 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 Gastos de viaje y viáticos 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 Cuotas patronales 540.00 540.00 540.00 540.00 1% sobre remuneraciones 180.00 180.00 180.00 180.00 5% infonavit 900.00 900.00 900.00 900.00 Provisión de cuentas incobrables 8652.80 5768.53 12979.20 14421.33 Papeleria y útiles de escritorio 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 Honorarios por auditoria 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 Mantenimiento del local 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 Conbservación y mantenimiento d 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 Gastos de previsión social 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 Varios 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 Depreciación 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 Amortización 312.50 312.50 312.50 312.50 suma

50039.47 47155.20 54365.87 55808.00

suma sin mov. Virtuales e impues 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00

DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MAYO JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR ICIEMBR 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 7210.67 10094.93 12979.20 11537.07 12979.20 14421.33 17305.60 15863.47 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 1354.17 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 48597.33 51481.60 54365.87 52923.73 54365.87 55808.00 58692.27 57250.13 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00

###

CEDULA 18: PRESUPUESTO PARA PROVIS MES ENTAS TOTALE ENTAS A CREDIT Enero 540800.00 432640.00 Febrero 360533.33 288426.67 Marzo 811200.00 648960.00 Abril 901333.33 721066.67 Mayo 450666.67 360533.33 Junio 630933.33 504746.67 Julio 811200.00 648960.00 Agosto 721066.67 576853.33 Septiemb 811200.00 648960.00 Octubre 901333.33 721066.67 Noviembr 1081600.00 865280.00 Diciembre 991466.67 793173.33  TOTAL

IÓN DE CUENTAS INCOBRABLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 8652.80 5768.53 12979.20 14421.33 7210.67 10094.93 12979.20 11537.07 12979.20 14421.33 17305.60 15863.47 144213.33

CEDULA 19: PRES CONCEPTO Prestamos Amortizaión 1 Amortización 2 Amortizción 3 Suma amortizaciones INTERES Prestamo 1 Prestamo 2 Prestamo 3 Suma intereses

ENERO FEBRERO MARZO 300000 75000

ABRIL 75000

MAYO 500000 75000

75000

75000

75000

3250

3250

3250

3250

3250

3250

PUESTO DE PRESTAMOS   JUNIO

JULIO

75000 125000

125000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE OVIEMBR ICIEMBRE 600000 125000

125000 150000

150000

150000

150000

200000

125000

125000

275000

150000

150000

150000

3250 5416.67

5416.67

5416.67

5416.67 6500.00

6500

6500

6500

11916.67

6500

6500

6500

8666.67

5416.67

5416.67

CEDULA 20: PRESUPUESTO E CONCEPTO

+

Ventas - Costo de ventas = Utilidad bruta - Gastos de venta - Gastos de administración - Gastos financieros = Utilidad antes de impuest - ISR = Utilidad del ejercicio

ENERO 540800 371800 169000 65933.77 50039.47 0 53026.77 15908.03 37118.74

FEBRERO MARZO ABRIL ### 811200 ### 247867 557700 619667 112667 253500 281667 65685.90 66305.57 66429.50 47155.20 54365.87 55808.00 0 3250 3250 -174.43 ### ### -52.33 38873.57 46853.75 -122.10 90705.00 ###

TADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR ICIEMBR ### ### 811200 ### 811200 ### 1081600 ### 309833 433767 557700 495733 557700 619667 743600 681633 140833 197167 253500 225333 253500 281667 338000 309833 65809.83 66057.70 66305.57 66181.63 66305.57 66429.50 66677.37 66553.43 48597.33 51481.60 54365.87 52923.73 54365.87 55808.00 58692.27 57250.13 3250 8666.67 5416.67 5416.67 11916.67 6500 6500 6500 23176.17 70960.70 ### ### ### ### ### ### 6952.85 21288.21 38223.57 30243.39 36273.57 45878.75 61839.11 53858.93 16223.32 49672.49 89188.33 70567.91 84638.33 ### ### ###

###

CEDULA 21: PRESUPU CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Clientes 87500.00 87500.00 87500.00 87500.00 Recuperación cartera ### ### ### ### Ventas contado ### 83643.73 ### ### ### Distribuidores 21250.00 21250.00 21250.00 21250.00 Documentos por cobra ### ### ### ### ### Deudores diversos 13699.00 13699.00 13699.00 Prestamos ### ### Suma

###

###

###

###

###

STO DE INGRESOS   JUNIO

JULIO

AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR ICIEMBR

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

### ###

###

###

TOTAL

###

CEDULA 22: PRESUPUES CONCEPTO Proveedores (2010) Proveedores (2011) Documentos por pagar Cuentas por pagar Mano de obra Cargos indirectos Gastos de venta Gastos de administración Gastos financieros Amortizaciones de préstam Impuestos por pagar Suma

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 85714.29 85714.29 85714.29 85714.29 85714.29 99476.03 ### ### 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 39670.4 37315.2 ### 105726.4 41461.33 49571.03 46473.43 ### ### 51926.50 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 0 0 3250 3250 3250 0 0 75000 75000 75000 73000 43325.03 90383.34 ### ### ###

###

###

###

###

O DE EGRESOS   JUNIO JULIO AGOSTO EPTIEMBROCTUBRE OVIEMBR ICIEMBR 85714.29 85714.29 ### ### ### ### ### ### ### 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 76703.47 97434.13 80849.6 95361.07 105726.4 ### 98277.57 ### ### ### ### ### 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 60800.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 38100.00 8666.67 5416.67 5416.67 11916.67 6500 6500 200000 125000 125000 275000 150000 150000 88232.77 96620.23 ### ### ### ### ###

###

###

###

###

###

111945.6 ### 60800.00 38100.00 6500 150000 ### ###

TOTAL

960000 320000

###

CEDULA 23: PRESUPUESTO DE I IVA  TRASLAD ACREDIT DIFEREN INFONAVI PATRONA MES  TRASLADADO AR AR CIA  T L Enero 17305.6 69222.4 0 17305.6 3701.00 3514.20 Febrero 11537.07 46148.27 13720.83 80759.47 3573.00 3360.60 Marzo 25958.4 103833.6 61377.19 58385.83 7178.33 7687.00 Abril 28842.67 ### 58954.41 71299.07 7291.00 7822.20 Mayo 14421.33 57685.33 19497.64 70837.59 3798.33 3631.00   Junio 20189.87 80759.47 44648.45 58377.56 5713.67 5929.40 Julio 25958.4 103833.6 55377.92 62069.42 6840.33 7281.40 Agosto 23074.13 92296.53 44071.59 71529.81 5939.00 6199.80 Septiembre 25958.4 103833.6 53878.10 74183.34 6727.67 7146.20 Octubre 28842.67 ### 59415.89 78798.17 7291.00 7822.20 Noviembre 34611.2 138444.8 72798.89 90565.97 8530.33 9309.40 Diciembre 31726.93 ### 61377.19 97372.84 7629.00 8227.80 Enero 65530.54

PUESTOS POR PAGAR REMUNERACIÓ N 740.20 714.60 1435.67 1458.20 759.67 1142.73 1368.07 1187.80 1345.53 1458.20 1706.07 1525.80

TOTAL 7955.40 7648.20 16301.00 16571.40 8189.00 12785.80 15489.80 13326.60 15219.40 16571.40 19545.80 17382.60

ISPT 2156 2028 5633.33 5746 2253.33 4168.67 5295.33 4394 5182.67 5746 6985.33 6084

GRAN ISR TOTAL  TOTAL 15908.03 18064.03 43325.03 -52.33 1975.67 90383.34 38873.57 44506.90 ### 46853.75 52599.75 ### 6952.85 9206.18 88232.77 21288.21 25456.88 96620.23 38223.57 43518.90 ### 30243.39 34637.39 ### 36273.57 41456.24 ### 45878.75 51624.75 ### 61839.11 68824.44 ### 53858.93 59942.93 ### total

###

ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA AL 3 ACTIVO CIRCULANTE

CAJA 36000 BANCOS 150000 CLIENTES 350000 DISTRIBUIDORES 85000 DEUDORES DIVERSOS 41097 662097 DOCTOS POR COBRAR 1700000 EST. PARA CUENTAS INCOBRABLES 100000 1600000 INVENTARIOS ALMACEN MATERIA PRIMA 195000 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 209000 PROV. PARA OBSOLECENCIA DE INVENTARI 30000 374000 FIJO

TERRENO EDIFICIO MOB Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

100000 150000 180000 100000 20000 250000 200000

500000

DIFERIDO

GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA SUMA AVTIVO TOTAL

75000 50000 37500

87500 3323597

1 DE DICIEMBRE DE 2006 PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR

600000 320000 1020597 73000 2013597

FIJO

DOCUMENTOS POR PAGAR

100000

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL UTILIDAD ACUMULADA

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

1000000 60000 150000 1210000

3323597

CEDULA 24: PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO MES SALDO INICIA INGRESO SUMA EGRESOS SALDO FINAL Enero 186000.00 ### ### ### 27058.88 Febrero 27058.88 ### ### ### ### Marzo 663286.07 ### ### ### ### Abril 558408.91 ### ### ### ### Mayo 499843.73 ### ### ### ### Junio 1036693.91 ### ### ### ### Julio 823436.44 ### ### ### ### Agosto 658811.51 ### ### ### ### Septiemb 1262427.63 ### ### ### ### Octubre 1096768.93 ### ### ### ### Noviembr 1059621.22 ### ### ### ### Diciembre 1038859.18 ### ### ### ###

CEDULA 25: ESTADO DE SITUACIÓN FINA ACTIVO CIRCULANTE

-

CAJA Y BANCOS CLIENTES DISTRIBUIDORES

### ### ###

DOCTOS POR COBRAR ### EST. PARA CUENTAS INCOBRABLES ### INVENTARIOS ALMACEN MATERIA PRIMA 38937.6 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS ### PROV. PARA OBSOLECENCIA DE INVENTAR42393.33

###

###

###

FIJO

TERRENO EDIFICIO MOB Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA

100000 150000 180000 100000 20000 250000 277500

422500

DIFERIDO

GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA SUMA AVTIVO TOTAL

75000 50000 50000

75000 ###