Plan de Afacere al companiei "NutLook" S.R.L. S.R.L. în scopul scopul obţinerii obţinerii unui credit credit bancar bancar
Planul conţine informaţii
Cuprins
Rezumat................................ Rezumat....................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .............................................. ............................ ..... 3 1. Descrierea afaceriii şi obiectivele............................................ obiectivele................................................................... .............................................. ......................................... .................. 4 2. Afacerea şi produsul................................. produsul........................................................ ............................................... ............................................... .............................................. .......................... ... 6 3. Planul de Marketing................................... Marketing.......................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .......................... ... 7 3.1. Piaţa şi Clienţii......................................... Clienţii................................................................ .............................................. .............................................. .......................................... ................... 7 3.2. Strategia preţurilor...................................... preţurilor............................................................. .............................................. .............................................. ........................................ ................. 9 4. Planul operaţional............................... operaţional...................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .................................10 ..........10 5. Managementul şi Personalul........................ Personalul............................................... .............................................. .............................................. ............................................ ..................... 13 6. Riscurile................................... Riscurile.......................................................... .............................................. ............................................... ............................................... ......................................... .................. 16 7. Planul financiar.................................... financiar........................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .............................. ....... 17 Anexe
Rezumat
Datorită Datorită înclinaţiei înclinaţiei cererii cererii consumat consumatorilo orilorr din toată lumea lumea spre produse produse folositoar folositoaree pentru pentru sănătate, sănătate, creşte creşte şi cererea pentru nuci datorită conţinutului său bogat bogat în substanţe proteice, grase, glucide, glucide, celuloză, iod, potasiu, potasiu, magneziu şi alte minerale.Este minerale.Este cunoscut faptul că climatul în Republica Moldova este foarte favorabil pentru cultivarea nucilor nucilor şi volumul exporturilor exporturilor de nuci este este în creştere, creştere, şi mai mult de de atît RM este unul unul din cei mai mari export portaatori tori din lum lume, ide ideea afa afacerii erii pe care am decis cis s-o înfi înfiin inţă ţăm m este una de succ ucces. Miezul de nucă este un produs cu valoare adaugată adaugată mare, de aceea exportînd produse cu valoare valoare adaugată mare este prioritară pentru creşterea economiei naţionale şi ameliorarea balanţei comerciale. Activitatea Economică în anul 2009-2010 va fi orientată spre exploatarea la maxim a posibilităţilor de colectare, prelucrare şi export a miezului de nucă de calitate superioară. Piaţa de desfacere pentru acest an operaţional va fi în exclusivitate Franţa. În septembrie 2009 în incinta expoziţiei Farmer 2009 de la Moldexpo a fost încheiat un contract avantajos de export al miezului de nucă(Nutlook 100, Nutlook 10) către SC Mercantile France în sumă de 6248000 MDL, cantitatea de 55 tone. Politica de Contabilitate a întreprinderii prevede : sistemului simplificat cu aplicarea partidei partidei duble şi cu utilizarea Registrului jurnal jurnal de Evidenţă Evidenţă a - Utilizarea sistemului Operaţiilor Economice. - Uzura ( amortizarea ) ATL se calculează prin metoda liniară. - Modul de constatare a veniturilor şi cheltuielilor.
Avantajul competitiv al afacerii va constitui faptul că materia materia primă este colectată direct direct de la oameni, fără a fi prelucrată, sau fără a fi importată importată din alte ţări, după date Comtrade o bună bună parte din producţie este este importată din
1. Descrierea afacerii şi obiectivele "NutLook" a fost fondată la 1 Septembrie 2009 în calitate de Societate cu Răspundere Limitată şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.123456789012. Capitalul Social este de 5400 lei. Activitatea întreprinderii
se axează pe colectarea colectarea miezului de nucă, gradarea, ambalarea şi exportarea exportarea acestui peste hotarele hotarele ţării. Colectarea Miezului de nucă se va face de la gospodăriile agricole individuale din RM. Gradarea, ambalarea şi păstrare păstrareaa producţie producţieii se va realiza în conformita conformitate te cu standardele standardele UE utilizînd utilizînd tehnolog tehnologiile iile performant performante. e. Multitudinea furnizorilor permite crearea unei reţele stabile şi vaste de colectare a miezului de nucă, iar profesionalismul şi implicarea activă activă a personalului întreprinderiii va asigura fidelizarea fidelizarea clienţilor şi crearea unei imagini de încredere pe piaţa internaţională. "NutLook" S.R.L. îşi are oficiul în mun. Chişinău în incinta Incubatorului de Afaceri ASEM, situat pe închiriază un spaţiu de depozitare depozitare cu suprafaţa suprafaţa 100 m.p. situat pe strada Banulescu Bodoni 61 . Întreprinderea închiriază strada N.Testemiţeanu 18, mun.Chişinău . În proprietatea proprietatea întreprinderii se află un microbus cu o capacitate de transportare a producţiei de 3.5 tone, tone, precum şi un utilaj de gradare şi ambalare ambalare a prodcuţiei în vacuum. Obiectivele "NutLook "SRL sunt următoarele :
-
penetrarea pieţi UE şi obţinerea obţinerea recunoaşterii imaginii în 2 ani îmbunătăţirea imaginii imaginii RM pe plan internaţional internaţional obţinerea autonomiei autonomiei de creditul creditul bancar în 5 ani creşterea cifrei cifrei de afaceri cu 10 % în primul an majorarea cotei de piaţă cu 8 % în primii 2 ani îmbunătăţirea imaginii imaginii produselor prin utilizarea utilajelor utilajelor performante susţinerea produselor autohtone - majorarea exportului cu 40 % în primii 5 ani
Misiunea Întreprinderii - îmbunătăţirea imaginii RM pe piaţa internaţională prin oferirea produselor ecologic
Matricea SWOT
Puncte Forte:
Matricea SWOT
- domeniu de activitate stabil - echipă tânără cu multe idei de perspectivă - întreprinderea îndeplineşte toate condiţiile de acordare a creditului - structură organizatorică eficientă - existenţa posibilităţii diversificării gamei de produse - recuperarea recuperarea in scurt timp a investiţiilor - gradul de perisabilitate foarte mic - producţia ce corespunde standardelor UE
Puncte Slabe:
- companie nou creată - cheltuieli mari la colectarea şi transportarea de la furnizori. - dificultăţi în gasirea furnizorilor de miez de nucă din cauza lipsei mijloacelor de comunicare moderne în zona rurală
Oportunităţi:
- cerere stabilă la miezul de nucă - creşterea rapidă a pieţii - dezvoltarea infrastructurii locale - apariţia unor noi tehnologii
Punctele Tari/Oportunităţi vom utiliza punctele tari împreună cu oportunităţile pentru a ne valorifica ideea afacerii, şi de a
Oportunităţi/Puncte Slabe Se analizează punctele slabe pentru a putea fi depăşite de oportunităţi pentru întreprinderii
Colectăm miez de nucă de la persoane fizice şi gospodăriile ţărăneşti de pe întregul teritoriu al Republicii care corespund standardelor standardelor Uniunii Europene şi ambalare ambalare eficientă Moldova şi îl prelucram. Oferim produse care care permite ca miezul de nucă sa fie depozitat pe o perioadă lungă de timp. Miezul de nucă va fi procurat de catre noi cu preţul de 70 lei/kg - Calitatea Superioara Superioara /55 lei/kg – Calitatea Calitatea I. Utilajul care va fi utilizat in viitor va avea posibilitatea de a indeplini punctul sus-numit, lasând cît mai intactă calitatea superioară superioară – forma miezului de nuca şi care oferă posibilitatea sortării miezului de nucă pe 2 calitaţi: calitatea “Nutlook 100” şi calitatea I – “Nutlook 10” spre deosebire de produsele similare ale concurenţilor actuali va oferi un termen de depoz depozita itare re extins extins.. Oferin Oferindd consum consumato atorul rului ui indust industria riall creare creareaa unui unui stoc stoc de marfa marfa stabil stabil în preţ preţ şi calita calitate te indifferent de locatia lui geografică;
Produsul “Nutlook 100”
reprezinta 40 % din cantitatea exportata si va avea pretul de livrare de 8 € ( la cursul de referinta 16 lei per Euro)pe kilogram;
Produsul “Nutlook 100”
reprezinta 60 % din cantitea exportata si va avea pretul de livrare de 6,5 €( la cursul de referinta 16 lei per Euro) pe kilogram.
Produsul “Nutlook 10”
Pentru viitor se preconizează să se largească gama de produse oferite prin oferirea clienţilor de semifabricate, nuci intregi, frunze de nuc dat fiind ca piaţa nucului nucului sa dezvoltat dezvoltat atît de mult în ultimii ani.
În perspectiva următorilor 2-3 ani ramura nucului va fi continuă creştere şi dezvoltare datorită programelor demarate demarate în domeniu şi al cerinţelo cerinţelorr continue continue al pieţii internaţional internaţionalee de materie primă calitativă calitativă în special special certificată BIO. Calitatea nucii moldoveneşti este de un nivel superior pe piaţa internaţională cotaţia acesteia în continuă creştere. Factorii ce favorizează activitatea în domeniu sunt în primul rând cei legislativi ce promovează prelucra prelucrarea rea şi exportul exportul de nucă şi miez de nucă astfel încât producăto producătorii rii sunt favorizaţi favorizaţi prin intermediul intermediul Legii afaceri în domeniu. Sectorul Sectorul din care face parte afacerea afacerea noastră Nucului şi al Fondului Nucului să demareze afaceri este în real progres, progres, pentru că cererea la miez de nucă este tot mai mare. Această Această afacere afacere se poate poate desfaşura desfaşura numai în mediu rural, pentru ca producţia producţia pentru export pe care o achiziţionăm achiziţionăm se gaseşte numai numai în zonele rurale şi oamenilor oamenilor din comunitat comunitatee le este uşor să aducă produsele produsele la un punct punct de colectar colectare, e, plasat în zona în care locuiesc. Punctele de colectare vor fi locate locate în judeţele judeţele RM, în care gospodăr gospodăriile iile agricol agricolee individua individuale le din diferite diferite comune vor avea posibilit posibilitate ate să-şi aducă aducă producţia producţia spre vînzare. vînzare. Mediul rural este cel mai potrivit pentru un centru de colectare colectare a miezului de nucă. nucă. Întreaga Republică este divizată în 3 zone şi anume: Zona Sud, Zona Nord, Zona Centru. Fiecare zonă este constituită din centre de colectare amplasate în oraşele respectivelor zone si anume, centre de colectare vor fi amplasate după cum urmează:
Zona Sud
Zona Nord
or. Cahul, bd. Republicii 25 (piaţa centrală) or. Anenii Noi str. Stefan cel Mare 23 or. Comrat str. Lenin 101 or. Hincesti str. Padurilor 46 or. Stefan Voda Boris Glavan 15 or.Balti str. Stefan cel Mare 1A or. Drochia Drochia str. Sorocii Sorocii 41 or.Soroca str. Calea Baltilor 103
Concurenţii existenţi în acestă acestă ramură ramură sunt deasemenea deasemenea întreprinderile existente atît în RM, cît cît şi peste hotare, aceştia reprezentînd concurenţi externi din alte ţări. Pentru a determina în perspectivă care va fi poziţia întreprinderii noastre pe piaţă vom face analiza analiza principalilor concurenţilor noştri prin: Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor Puncte Forte
Monicol Ltd
AMG - Kernel
Prometeu-T SA
Puncte slabe
experienţă mare, preţ atractiv, amplasament favorabil, reţea de livrare mărfurilor relativ stabilă, asortiment variat de servicii de transport propria plantaţie de nuci
experienţă mare, preţ atractiv, amplasament favorabil;
materia primă - nuca este importată
calitatea produsului, volum mic de transport, experienţă mică materia prima - nuca este importată
Analiza comparativă a concurenţilor
Indicatorii
Coeficient Coeficient de Importanta
SRL „Nutlook ”
Concurenţii Monicol Ltd
AMG - Kernel
Prometeu-T SA
brand brand sau simbol simbolică ică de distin distincţi cţiee a produ produsel selor or produs produsee de către către „Nutlo „Nutlook ok „ SRL va fi uti utiliz lizată ată simbolic simbolicaa companiei – logouri, amabalaje amabalaje tipice, maiouri etc. 3.2. Strategia preţurilor
În stabilirea preţurilor atît cît pentru achiziţionarea achiziţionarea miezului de nucă nucă de la gospodăriile gospodăriile agricole individuale, individuale, cît şi a tarifelor tarifelor pentru export, export, vom aplica stategia stategia orientării orientării după concurenţi concurenţi - atunci atunci cînd există o concuren concurenţă ţă puternică pe piaţă şi stategia stategia penetrării pe piaţă - deoarece întrerinderea se află la momentul lansării pe piaţa şi vom aplica un preţ mic de cumparare pentru a atrage cît mai mulţi furnizori. economice, dar şi de de La stabilirea preţurilor pentru publicitate, „NutLook” SRL va ţine cont de condiţiile economice,
capacitatea de plată , precum şi de tarifele aplicate de concurenţi.
Astfel întreprinderea va elabora un program program amplu de promovare promovare a produselor sale, cu un buget de 19100 lei iar principalele activităţi de promovare vor consta din:
Nr.
Denumirea activităţii
Suma, lei
Comentarii
1
Participări la expoziţii specializate
700 lei
Farmer Expo 2009
2
Publicitate Radio Locală
8000 lei
Notificarea producătorilor locali locali despre punctele punctele de colecatare a miezului de nucă
În depozit va fi amplasat un cîntar tip Mercury 130F care va realiza realiza cîntarirea produsului produsului a cîte 15 kg.
Cheltuielile operaţionale pentru realizarea acestui proces reprezintă:
Denumirea
Preţul
Cantitate
Costul
Sac polietilena
3 lei
400 saci
1200 lei
Energie electrică consumată lunar de utilat
1 KW/h=1 leu
100 KW/h
Capacitatea Utilajului
Un sac/minut
100 lei lunar 6h 4o minute
Calcul = 6000 kg /15 kg= 400 saci; 400 saci * 1 minută= 400 minute / 60= 6h 40 minute ; 6h40 minute*100 KW/h=666.40 KW; 666.40 KW*1 leu= 666.40 lei
Cheltuieli energie electrică
200 lei
lunar
5
Chişinău - Ştefan-Vodă
103,0
14,42
6
Ştefan-Vodă - AneniiNoi AneniiNoi - Chişinău
66,0
9,24
37,0
5,18
557,0
77,98
7
Total Ruta II
№
Punct Vizită Zona Nord
Km parcurşi
Litri consum
2
Chişinău - Edineţ
192,0
26,88
3
Edineţ - Soroca
105,0
14,7
4
Soroca - Drochia
42,0
5,88
5
36,0
5,04
6
Drochia - Bălţi Bălţi - Orhei
85,0
11,9
7
Orhei - Chişinău
46,0
6,44
Total
506,0
70,84
Total săptămînal
1063,0
148,82
Planul de acţiuni ce va avea loc în cadrul întreprinderii de la înfiinţarea acesteia pînă la începerea achiziţionării miezului de nucă este prezentat prezentat în următorul tabel :
Planul de acţiuni pe zile , luna Septembrie Activitatea 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
Înregistrarea întreprinderii Procurarea utilajelor şi închirierea spaţiului spaţiului Recrutarea şi angajarea personalului Instalarea utilajelor Organizarea campaniei publicitare Deschiderea afacerii, începerea colectării producţiei
Total zile 26
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
5. Managementul şi Personalul
este o întreprindere mică care are în prezent 10 angajaţi. Structura organizatorică a întreprinderii arată în felul următor:
„NutLook „NutLook” ” SRL
Director general
ContabilSef
Manager Marketing
Manager achiziţii
Manager Export
Responsabil Depozit
Soferi
Paznici
În calitate de Director activează Guţu Rodica, magistru în economie cu studii universitare complete, efectuate în Academia de Studii Economice a Moldovei, facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, specialita specialitatea tea Business Business şi Administra Administrare re şi studii studii postunive postuniversita rsitare re facultate facultateaa Business Business şi Administra Administrarea rea Afacerilor, specialitatea Business Internaţional. Directorul general posedă doi ani de experienţă în muncă,
În continuare prezentăm tabelul ce conţine informaţii referitoare la fondul de salarizare al întreprinderii „NutLook”. Nr.d/o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nume Prenume
Guţu Rodica Morarescu Tatiana Burlacu Gelu Gulipescu Marina Vodă Elena Levinte Victor Bobeico Sergiu Cuşnir Vasile Ţurcanu Petru
Funcţia
Sal.calc.
CASintr.
CAMintr.
Scutirea
CASp.
CAMp.
Venit Impoz.
Impozit pe venit
Total spre plată
Fondul Salarial
Director
70 0 0
16 1 0
24 5
6 00
420
245
5 7 35
6 9 2 ,2 5
5642,75
88 55
Contabil
50 0 0
11 5 0
17 5
6 00
300
175
3 9 25
4 2 0 ,7 5
4104,25
63 25
Mg Achiziţii Mg Marketing Mg Export Şofer
50 0 0
11 5 0
17 5
6 00
300
175
3 9 25
4 2 0 ,7 5
4104,25
63 25
40 0 0
92 0
140
60 0
2 40
140
30 2 0
28 5
3 3 35
50 60
45 0 0 36 0 0
10 3 5 82 8
157,5 126
6 00 60 0
270 2 16
157,5 126
3472,5 26 5 8
352,88 230,7
3719,62 3027,3
5692,5 45 54
Paznic
25 0 0
57 5
87,5
600
1 50
87,5
1662,5
1 1 6 ,3 7
2146,13
3162,5
Paznic Responsabil Depozit
25 0 0
57 5
87,5
600
1 50
87,5
1662,5
1 1 6 ,3 7
2146,13
3162,5
30 0 0
69 0
105
60 0
1 80
105
21 1 5
1 4 9 ,2 5
2565,75
37 95
3 7 1 00
8 5 33
1298,5
x
2226
12 9 9
28175,5
2784,32
30791,18
46931,5
Total
Cheltuieli Salariu 12 luni - 563178 lei Angajaţii Angajaţii „NutLook” „NutLook” SRL sunt de asemenea asemenea şi fondatori ai acestei acestei companii, ceea ce constituie constituie o motivaţie motivaţie foarte puternică puternică de a forma o echipă echipă de lucru eficientă, care va duce la creşterea bunăstării întreprinderii.Salariile au fost stabilite de comun acord cu angajaţii, în funcţie de responsabilităţile şi capacităţile care le revin.Politica salarială, salarială, nu va suferi modificări în cursul anului de gestiune şi va fi revăzută în dependenţă de rezultatele rezultatele financiare obţinute la sfîrşitul sfîrşitul anului. Salariul a fost calculat în conformitate cu Legea Salarizării din Republica Moldova şi Codul Fiscal al Republicii Moldova .
Anul curent, conform legislaţiei, salariul angajaţilor se calculează în felul următor: Din salariul calculat se reţin contribuţiile: - Asigurarea socială (23%) achitată de către întreprindere - Asigurarea Socială (6%) achitată de către angajat; - Asigurarea Medicală Obligatorie (3,5%) achitată de către întreprindere; - Asigurarea Medicală Obligatorie (3,5%) achitată de către angajat. Toţi angajaţii întreprinderii „NutLook” dispun de scutire personală, ce constituie 600 lei lunar. Impozitul pe venit este stabilit în două cote: 7% se aplică la un venit de până la 2100 lei lunar (inclusiv), excedentul fiind deja impozitat la cota de 15%. Prezentăm drept exemplu calcularea salariului directorului general: 1. Contribu Contribuţiil ţiilee achitate achitate de către către întrepri întreprinder nderee
Salariul calculat * CAS(23%) + Salariul calculat * CAMO(3,5%) 7000*0,23+7000*0,035=1855 7000*0,23+7000*0,035=1855 (lei) 2. Contribuţiile Contribuţiile achitate de de către angajat angajat
Salariul calculat * CAS(6%) + Salariul calculat * CAMO(3,5%)
6. Riscurile
Lansarea şi dezvoltarea afacerii este supusă unor riscuri posibile dintre care nominalizăm:
Riscurile interne: - riscurile legate de aprovizionare şi desfacere (contracte care nu au putut fi onorate de către furnizori, îngustarea pieţei de desfacere , condiţii climaterice neprielnice care au dus la scăderea roadei anuale de nuci, apariţia unor boli, care ar duce la scăderea calităţii miezului de nucă); - riscurile tehnologice (imposibilitatea achiziţionării tehnologiei moderne din cauza problemelor legate în principal de finanţarea investiţiilor); - riscurile generate de factorul uman . Riscurile privind personalul se referă la furturi sau la falsuri realizate de către propriii angajaţi ai întreprinzătorului,insuficienţa de experienţă ; - riscurile informaţionale (imposibilitatea de a ţine pasul cu noile tendinţe ale pieţei).
Riscurile externe: - riscurile politice se referă la instabilitatea politică din interiorul ţării, precum şi a relaţiilor dintre ţara noastră şi ţările cu care dorim să colaborăm; - riscurile financiare , eventuala acutizare a crizei finaciare globale ar putea reduce cererea externă faţă de produsul nostru, instabilitatea valutară duce la modificarea frecventă a preţului, menţinerea leului puternic defavorizeză producţia noastră pe plan extern; - riscurile contractuale se refera la nerealizarea de către partener a obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin contracte.
8. Planul financiar
Pentru realizarea scopului propus sunt necesari 574000 lei drept investiţie iniţială, dintre 74000 lei sursele proprii, restul sumei sumei de 500000 lei - credit bancar, care va va fi utlizat pentru: 1. Procurare Procurareaa unui unui autoturis autoturism m de marca Mercedes Mercedes Benz, Benz, costul costul 80000 80000 lei. 2. Procurare Procurareaa utilaj utilajului ului în în valoa valoare re de 57600 57600 lei. lei. 3. Procurare Procurareaa materiei materiei prime de la gospodăriile gospodăriile agricole agricole individual individualee în valoare de 362400 362400 lei
Condiţiile de Creditare: Valoarea creditului – 500.000 lei Dobînda Bancară Bancară - 15 % anual - Perioada de creditare creditare - 1 an - Periodicitatea rambursării - Lunar -
Graficul Rambursării Creditului
Data
Suma la încep. perioadei
01.10.2009 500000 01.11.2009 458333.3333 01.12.2009 416666.6667 01.01.2010 375000 01 02 2010 333333 3333
Dobînda
Rata de Rambursare
6250 5729.1667 5208.3333 4687.5 4166 6667
41666.66667 41666.66667 41666.66667 41666.66667 41666 66667
Soldul final
Dobînda Cumulată
458333.3333 6250 416666.6667 11979.16667 375000 17187.5 333333.3333 21875 291666 6667 26041 66667
Plata Lunară
47916.66667 47395.83333 46875 46354.16667 45833 33333
Prognoza Vînzărilor 2009-2010 Cheltuieli Privind Achiziţionarea Mizului de Nucă 2009-2010 Tip Tip produs produs NutLoo k 100
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Octombrie kg ∑ lei
Noiembrie kg ∑ lei
Decembrie kg ∑ lei
Ianuarie kg ∑ lei
Februarie Martie kg
Martie
Aprilie ∑ lei kg
∑ lei
k1g 6800∑ 0 lei
31200 NutLook Total 63000000 36 6000 0 10
3000 6 000
1200 3000 31200 3000 31200 3000 31200 3000 31200 3000 31200 3000 336 6000 6000 366000 6000 366000 6000 366000 6000 366000 6000 366000
200 3000 31200 63010 0 366000 6000
00 312000 300 3120 33606 000 6000 366000
56800 0
5000
56800 0
56800 0
5000
5000
36000
1k 6g 8000 ∑ 2le4i00
1908000
3600
25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 19 0 8000 3600 1 098000 3600 0198000 3600 0 198000 3600 0 198000
August ∑ lei
kg
3600
2000
2∑40le0i
0
0
5000
0
56800 0
5000
56800 0
0
5000
56800 0
0
5000
0
56800 0
5000
56800 0
5000
16k8g000 ∑24le0i0
Iunie
Iulie ∑ lei kg
2000 25600 NutLook NutLoo 3600 1980000 k100 10
25600
24∑00lei 168k0g00
∑ lei
Mai Iunie
2k4g00 2000
1∑68le0i00 k2g400 ∑16le8i000 kg2400 ∑ 1le6i8000kg 2400∑ le1i6800k0g 240∑0 lei1680k0g0
Aprilie Mai Kg
16∑80le0i0
Total
24k0g0
Ianuarie Februarie kg ∑ lei
25600
2000
198000
0
25600 36000
0
5000
2000
198000
56800 0
256000
3600
568000
200 2560 109800000
0
00
500 0
5680 00
Raportul Privind Fluxul Fluxul Mijloacelor Băneşti Băneşti 2009-2010 Sep. 1
Sold Initial Incasari din Vinzari Alte Incasari Incasari sub forma de credit bancar
50000 0
Oct.
Noi.
Dec.
Ian.
Feb.
Mart.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sep.
Total
512410
950249.8333
1389610.5
1389610.5
568000
568000
1711
54105.33333
106520.5
160456.5
215913.3333
272391
329389.5
389208.8333
45054 9
568000
568000
568000
568000
568000
568000
568000
568000
56800 0
6248000
500000
2
Incasari de la Fondatori
74000
Tota Totall Inca Incasa sari ri
57400 0
568000
568000
568000
568000
568000
568000
568000
568000
56800 0
Plati Banesti (Furnizori)
36600 0
366000
366000
366000
366000
366000
366000
366000
366000
36600 0
3660000
Transportare
6191
6191
6191
6191
6191
6191
6191
6191
6191
6191
61910
Procurare Utilaj
74000 568000
568000
6822000
57600
57600
Cintar
2500
2500
Masina
80000
80000
Salarii
46931
Dobinda/credit Publicitate
5000
Plati la Export + Transport Chelt.de Producere Arenda Spatiu Alte Plati
3
Total Plaţi
4
Sold Final
2067
46931
46931
46931
46931
46931
46931
46931
46931
46931
46931
46931
47916.666 67
47395.833 33
46875
46354.166 67
45833.333 33
45312.5
44791.666 67
44270.833 33
43750
43229.166 67
42708.333 33
4500
4000
3000
1000
500
500
200
200
200
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
2067
42187.5
540625 19100
36000
36000
396000
20670
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000 57228 9
5000
6000
6000
7000
7000
7000
5000
4000
3000
2000
5 15 15 60 60 5. 5.6 66 66 7
5 15 15 58 584 .8 .8 33 33 3
51 40 40 64 64
5 12 12 54 54 3. 3.1 66 66 7
51 15 15 22 22 .3 .33 33 33
5 11 11 00 00 1. 1. 5
5 08 08 18 18 0. 0.6 66 66 7
50 66 66 59 59 .8 .83 33 33
130160.1667
128639.3333
54105.33333
106520.5
160456.5
215913.3333
272391
329389.5
389208.8333
450549
4000 50613 9 51241 0
9502 950249 49.8 .833 333 3
1389 138961 610. 0.5 5
1711
563172
1000
13000 61000
43187.5
5475577
2736033.5
Page | 19
