MANUAL DE USUARIO - DTH CONTABILIDAD.doc

2015

Guía Práctica DTH DTH SOFTWARE Tels. 2219 – 7911 & 2262 - 7883

www.dths!tw"#e.$%

F'()O'ES *E'ERA+ES (O'TA,)+)DAD

F)'A'AS

•

Catalogo de cuentas

•

Índices Financieros

•

Partidas de diario

•

Ingresos y gastos mensuales

•

Cierres del periodo

•

Flujo de efectivo

)A

,A'(OS

•

Compras

•

#la!oraci$n de c%e&ue

•

entas a contri!uyentes

•

Disponi!ilidad !ancaria

•

entas a consumidor "nal

•

Conciliaci$n Conciliaci$n !ancaria

/RO(ESO DE )/+A'TA()O' E/RESA

(O'TA,)+)DAD

'egistrar la informaci$n del negocio( Desarrollar las siguientes fases( )om!re )om!re** direcci direcci$n* $n* tel+fonos* tel+fonos* )IT* Dise-o de catalogo de cuentas )'C Digitaci$n de partidas de diario Gir Giro del del nego negoci cio* o* repr epresen esenta tant nte e Cierres conta!les legal ,ucursales •

•

•

•

•

•

+),ROS DE+ )A 'egistro de la siguiente informaci$n( Contri!uyentes •

(O'TRO+ DE ,A'(OS 'egistro de la siguiente informaci$n( Cuentas corrientes •

•

Compras

•

Dep$sitos y retiros

•


•

C%e&ues

•


•

Con"guraci$n Con"guraci$n de c%e&ue y vouc%er

TE+S. 2219 – 7911 & 2262 - 7883 .../dt%0soft.are/com

2

F'()O'ES *E'ERA+ES (O'TA,)+)DAD

F)'A'AS

•

Catalogo de cuentas

•

Índices Financieros

•

Partidas de diario

•

Ingresos y gastos mensuales

•

Cierres del periodo

•

Flujo de efectivo

)A

,A'(OS

•

Compras

•

#la!oraci$n de c%e&ue

•


•

Disponi!ilidad !ancaria

•


•

Conciliaci$n Conciliaci$n !ancaria

/RO(ESO DE )/+A'TA()O' E/RESA

(O'TA,)+)DAD

'egistrar la informaci$n del negocio( Desarrollar las siguientes fases( )om!re )om!re** direcci direcci$n* $n* tel+fonos* tel+fonos* )IT* Dise-o de catalogo de cuentas )'C Digitaci$n de partidas de diario Gir Giro del del nego negoci cio* o* repr epresen esenta tant nte e Cierres conta!les legal ,ucursales •

•

•

•

•

•

+),ROS DE+ )A 'egistro de la siguiente informaci$n( Contri!uyentes •

(O'TRO+ DE ,A'(OS 'egistro de la siguiente informaci$n( Cuentas corrientes •

•

Compras

•

Dep$sitos y retiros

•


•

C%e&ues

•


•

Con"guraci$n Con"guraci$n de c%e&ue y vouc%er


2

RE/ORTES

(O'TA,)+)DAD •

1alance general

•

1alance de compro!aci$n

•

#stado de resultados

•

4i!ro mayor

•

Cam!ios en patrimonio

•

4i!ro au3iliar

•

Flujo de efectivo

•

Catalogo de cuentas

•

2ne3os estados "nancieros

•

Índices "nancieros

•

Partidas de diario

•

Diario general

•

5ovimiento %ist$rico %ist$rico de una cuenta

•

,aldos por periodos mensuales

+),ROS DE+ )A

(O'TRO+ DE ,A'(OS

•

Compras

•

Conciliaci$n !ancaria

•


•

5ovimiento de cuenta

•


•

C%e&ues emitidos

•

Catalogo de contri!uyentes contri!uyentes

•

Dep$sitos y retiros

•

'esumen de operaciones

•

Impresi$n de c%e&ues


3

)'FORA()O'  (O'F)*RA()O' DE+ E' /R)'()/A+ 2 continuaci$n presentaremos una !reve e3plicaci$n so!re la !arra de Herramientas de DTH* en la cual mostraremos paso a paso cada una de las opciones a las &ue tendremos acceso en cada uno de los m$dulos/

5en6 Conta!ilid ad

5en6 #dici$n

5en6 'eportes

5en6 ,elecci$n de empresa 5en6 Conta!ilidad 5en6 #dici$n 5en6 'eportes 5en6 Herramientas 5en6 2yuda 5en6 ,elecci$n de #mpresa 5en6 Periodo 5en6 ,elecci$n de meses 7pci$n 2ctuali8ar

5en6 Herramient as

5en6 Periodo

5en6 2yuda

5en6 ,elecci$ n de meses

7pci$n 2ctuali8a r

e (t"4ld"d( #n esta opci$n del men6 encontraremos diferentes opciones para para poder poder inicia iniciarr tanto tanto el period periodo o con con el cual cual inici iniciar aremo emoss opera operacio ciones nes como como el movimiento conta!le de nuestra compa-ía* así como diferentes opciones de asientos conta!les* cierres mensuales y cierres del ejercicio/




e Ed$( #n esta opci$n encontraremos diferentes opciones de ayuda como por ejemplo( Des%acer* 'e%acer* ,eleccionar* Copiar* Cortar y Pegar/ 2l momento de Edt"# un asiento conta!le* podemos seleccionar un c$digo de cuenta conta!le o un concepto y copiarlo %acia una línea adicional esto en caso &ue sea necesario/ e Re#tes( #n esta opci$n podemos encontrar una gran variedad de informes &ue presenta DTH* entre los cuales podemos mencionar( 1alance General* #stado de 'esultados* 4i!ro 5ayor* 4i!ro 2u3iliar* Flujo de efectivo* #stado de cam!ios en el patrimonio y otros mas* adicionalmente podemos mencionar &ue DTH nos permite o!tener informaci$n de los informes de meses y a-os cerrados completamente/ e He##"%et"s( #n esta opci$n podemos encontrar opciones muy importantes como por ejemplo( Creaci$n de copias de seguridad* restauraci$n de copias de seguridad* migraci$n de datos conta!les desde versiones anteriores de DTH y 7pciones* en esta 6ltima es muy importante ingresar toda la informaci$n &ue se solicita ya &ue por medio de esta opci$n DTH permite generar la 4i&uidaci$n de las cuentas de perdida y ganancias* y generar el cierre de los ejercicios conta!les/ e A:d"( #n esta opci$n encontraremos la guía de usuario &ue integra los m$dulos &ue se ad&uirieron al momento de la compra del pa&uete* en cada uno de los diferentes m$dulos &ue %emos ad&uirido encontraremos la guía de usuario &ue corresponde a dic%o modulo/ e Sele$$ de E%#es"( #sta opci$n nos ayuda a seleccionar la compa-ía con la cual deseamos tra!ajar en DTH* todos y cada uno de los m$dulos &ue integran el DTH ER/ cuentan con esta funci$n ya &ue es una aplicaci$n &ue permite interactuar con cual&uiera de las compa-ías creadas en el* así mismo podemos o!tener informaci$n de cual&uier mes y a-o tra!ajado en el modulo &ue estemos tra!ajando/ e /e#d( #sta opci$n nos permite visuali8ar el mes y el a-o &ue estamos tra!ajando* ca!e mencionar &ue DTH nos permite tra!ajar meses y a-os cerrados preliminarmente* no así meses o a-os &ue ya fueron cerrados de"nitivamente* aun&ue siempre podemos o!tener informaci$n de dic%os meses o a-os cerrados* así como se e3plica en la opci$n 3. e Re#tes/


5

e sele$$ de %eses( #sta opci$n nos permite seleccionar un mes anterior o un mes siguiente* avan8ar %asta el periodo inicial o %acia el 6ltimo periodo tra!ajado/ Por ejemplo( ,i deseamos modi"car cierta informaci$n de un mes especi"co seleccionamos el mes &ue deseamos modi"car* una ve8 u!icado el mes a modi"car podemos efectuar cam!ios en asientos conta!les o cual&uier otro tipo de cam!io a reali8ar* esto se puede efectuar siempre y cuando el mes se encuentre cerrado preliminarmente/ O$ "$t:"l;"#( #sta opci$n se utili8a cuando se inician operaciones por ejemplo( Creamos nuestra compa-ía y posteriormente iniciamos operaciones* al "nal de ese procedimiento actuali8amos la !arra de %erramientas para &ue DTH nos muestre el mes y a-o con el cual iniciamos operaciones* tam!i+n nos permite refrescar la informaci$n de alguna empresa seleccionada/


6

(REA()O' DE E/RESAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n empresas* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid ad

Clic en la opci$n #mpresas

7pciones des%a!ilitadas

)7T2( 9na ve8 "nalicemos la creaci$n de la empresa* creemos la estructura del catalogo y asignemos el periodo con el cual iniciaremos operaciones* se %a!ilitaran todas las opciones en nuestro men6 desplega!le DTH nos mostrara la opci$n donde podremos ingresar la empresa con la &ue iniciaremos operaciones* así mismo podremos ingresar todas las empresas con las cuales tra!ajaremos* a continuaci$n %aremos clic en el !ot$n nuevo para agregar una nueva compa-ía/


7

Clic en el !ot$n )uevo 1ot$n #ditar 1ot$n #liminar 1ot$n ,alir

DTH refrescara la pantalla principal y a continuaci$n nos mostrara la pantalla donde u!icaremos todos los datos generales de nuestra compa-ía* así como se muestra en la siguiente imagen/


8

Clic en el !ot$n Guardar

Clic en el !ot$n

4os campos con asteriscos son campos O4l<"t#s aun&ue se recomienda llenar toda la informaci$n &ue DTH solicita/ 9na ve8 ingresada toda la informaci$n en la opci$n E%#es"s %acemos clic en el !ot$n *:"#d"# :2T4 ; G<* si deseamos cancelar toda la operaci$n sin guardar ning6n cam!io %acemos clic en el !ot$n ("$el"# :24T; C
Clic en el 5en6 ,elecci$n de 9na ve8 seleccionemos el men6 selecci$n de empresas DTH nos mostrara la o las empresas creadas encada uno de los m$dulos* posteriormente %acemos clic en la empresa con la cual deseamos iniciar operaciones* DTH nos mostrara el mensaje &ue se presenta a continuaci$n/


9

Clic en el !ot$n #ste mensaje nos indica &ue aun no %emos iniciado operaciones con la empresa seleccionada* &ue si deseamos %acerlo a%ora= Tenemos la opci$n de iniciarlo en el momento &ue seleccionamos la empresa o dejarlo para posteriores/

,i %acemos clic en la opci$n S DTH nos mostrara un asistente &ue nos guiara para crear la estructura de nuestro catalogo de cuentas* de los tipos de cuentas y el periodo con el cual iniciaremos operaciones en > pasos* así como se muestra en la imagen a continuaci$n/

/"s 1 #structura de

/"s 2 Tipos de cuentas

/"s 3 Periodo a

Copias de catálogos Clic en el !ot$n


10

)7T2( ,i %a comen8ado esta operaci$n se recomienda &ue contin6e %asta "nali8arla* para de"nir correctamente el proceso de la creaci$n de las !ases de datos en los periodos indicados* DTH )7 recomienda cancelar por ning6n motivo esta operaci$n/DTH se adapta fácilmente a cual&uier tipo de catalogo de cuentas* adicionalmente tenemos la opci$n de copiar el catalogo de cuentas de una empresa e3istente a la nueva compa-ía &ue reci+n %emos creado* si es primera ve8 &ue creamos una compa-ía no tendremos opci$n de copiar catálogos* %aremos clic en el !ot$n S<:ete y continuaremos con el Paso ? Est#:$t:#"/

Control de Dígitos #n este ejemplo podemos visuali8ar la con"guraci$n de los dígitos y adecuarlo de acuerdo a nuestro catalogo de cuentas* este proceso se puede efectuar con la opci$n (t#l de d=<ts* DTH nos permite crear %asta ?@ niveles de cuentas y podemos ingresar un rango de %asta A@ dígitos por su! cuentas/ 9na ve8 &ue %ayamos con"gurado la estructura seg6n nuestro catalogo continuaremos con el /"s 2 Ts de $:et"s para seguir %acia el paso A %acemos clic en el !ot$n S<:ete y a continuaci$n veremos en la siguiente imagen la forma de cam!iar los tipos de las cuentas/


11

#n este ejemplo podemos visuali8ar los tipos de cuenta &ue podemos manejar en DTH* así mismo podemos modi"car cual&uiera de los dígitos &ue deseemos para adecuarlo a nuestro catalogo de cuentas* si los tipos de cuentas de nuestro catalogo son similares a los de este ejemplo %acemos clic en el !ot$n S<:ete y continuamos con el /"s 3/

,elecci$n de 5eses

,elecci$n de

Clic en


12

9na ve8 seleccionemos el periodo con el cual iniciaremos operaciones %acemos clic en el !ot$n F"l;"#* DTH nos mostrara el siguiente mensaje donde nos indica &ue podemos iniciar operaciones en el modulo tra!ajado y con el periodo indicado/

Clic en el !ot$n Hacemos clic en el !ot$n A$et"# y actuali8amos nuestra !arra de %erramientas para poder iniciar operaciones* %acemos clic en la 7pci$n A$t:"l;"#

5en6 Period 9na ve8 &ue %ayamos actuali8ado nuestra !arra de %erramientas podremos visuali8ar en el 5en6 Periodo el mes y a-o con el cual iniciamos operaciones/

'OTA> 9na ve8 indicado el mes y a-o con el cual iniciamos operaciones )7 podemos revertir el proceso efectuado %acia meses anteriores al mes o a-o con el cual iniciamos operaciones* pero si podemos efectuar cierres mensuales con opci$n de modi"caci$n para nuevos meses/


13

(REA()O' DE (ATA+O*O DE (E'TAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n Catalogo de cuentas* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid Clic en Catalogo de


1

DTH nos mostrara la opci$n donde podremos ingresar las cuentas conta!les con las &ue iniciaremos operaciones* DTH nos permite %asta ?@ niveles de cuentas y un rango de %asta A@ dígitos por su! cuentas/


15

#n la siguiente imagen se puede visuali8ar &ue el !#%:l"# #$"l donde se mostraran todas nuestras cuentas conta!les se encuentra completamente en !lanco* mediante vayamos ingresando o adicionando cuentas iremos alimentando este formulario/ 2dicionalmente DTH nos permite* 5odi"car nom!res de cuentas e3istentes* eliminar cuentas :,iempre y cuando estas cuentas se encuentren con saldo cero< o !uscar una cuenta en especí"co ya sea por nom!re o c$digo/ Clic en el !ot$n )uevo 1ot$n #ditar

1uscador de Cuentas

1ot$n #liminar 1ot$n ,alir

Formulario principal

2 continuaci$n %aremos clic en el !ot$n nuevo para agregar una nueva cuenta conta!le* DTH refrescara la pantalla principal y a continuaci$n nos mostrara la pantalla donde u!icaremos todos los datos generales de las cuentas conta!les &ue deseamos ingresar/


16

9na ve8 ingresada toda la informaci$n en la opci$n ("t"l< de $:et"s %acemos clic en el !ot$n *:"#d"# :2T4 ; G<* si deseamos cancelar toda la operaci$n sin guardar ning6n cam!io %acemos clic en el !ot$n ("$el"# :24T; C

17

2l momento &ue vayamos creando todas y cada una de las cuentas de nuestro catalogo* iremos con"gurando la opci$n para &ue DTH genere automáticamente nuestro reporte de Fl:? de E!e$t@* esta opci$n no podemos por ning6n motivo o!viarla ya &ue al momento &ue se %a!ilita esta opci$n es un campo o!ligatorio/ Clic en el !ot$n )uevo 1ot$n #ditar 1ot$n #liminar

1uscador de Cuentas

1ot$n ,alir

)7T2( Para poder eliminar una cuenta de su catalogo* esta de!e estar con saldos a cero* de no ser así no podrá eliminar ninguna cuenta/


18

(REA()O' DE /ART)DAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n Partidas de diario* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid

Clic en Partidas de

DTH nos mostrara la opci$n donde podremos ingresar los movimientos conta!les de nuestra empresa/ Para ingresar un nuevo asiento conta!le %acemos clic en el !ot$n ':e@ :24T;)<* DTH nos asignara automáticamente el numero correlativo del asiento conta!le* DTH siempre asigna la fec%a del primer día del mes en el &ue nos encontremos tra!ajando* podemos modi"car la fec%a de acuerdo al movimiento &ue deseemos ingresar/


19

Clic en el !ot$n )uevo 1ot$n #ditar 1ot$n #liminar

1uscador de Partidas

1ot$n ,alir

Despu+s de modi"car la fec%a de nuestro asiento conta!le podemos ingresar un concepto general de nuestra partida* seleccionamos el tipo o clasi"caci$n del asiento a ingresar* seguido de las cuentas a las &ue aplicaremos los cargos y los a!onos* al "nali8ar %aremos clic en el !ot$n *:"#d"# :2T4;G< o :24T;C< para cancelar la operaci$n/

Correlativo de partida Fec%a de partida Tipo de Partida

Copia de partidas

Catalogo de cuentas


20

#n el modulo de partidas de diario :2sientos conta!les<* podemos !uscar* crear* editar y seleccionar una cuenta de nuestro catalogo %aciendo do!le clic en la cuenta a la &ue se aplicara el movimiento* así como se muestra en la siguiente imagen/

1uscador de Cuentas

DTH permite copiar el contenido de una partida e3istente en un mes o a-o anterior* para llevar a ca!o este proceso de!emos %acer clic en la opci$n ("# $ted de

:" "#td" en partidas de diario* a continuaci$n seleccionamos el numero de partida &ue deseamos copiar seguido del mes en el &ue se encuentra esa partida* al "nali8ar %acemos clic en la opci$n ("# "#td"/

DTH 5ayori8a automáticamente todas y cada una de las partidas :2sientos conta!les< al momento de guardar la partida &ue se está ingresando/


21

2l "nali8ar de ingresar todos los asientos conta!les DTH nos mostrara en el formulario principal de esa opci$n* todas y cada una de las partidas o asientos conta!les &ue %emos ingresado* así como se muestra en la siguiente imagen/


22

RE)S)O' DE /ART)DAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n Re@s de "#td"s* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid

Clic en 'evisi$n de

#sta opci$n permite reali8ar una revisi$n de la cuadratura de todos y cada uno de los asientos conta!les ingresados en DTH* #ste proceso veri"ca &ue no e3ista ning6n error e inconsistencias en los valores dentro de los asientos ingresados* para llevar a ca!o este proceso vea la siguiente imagen/

Clic en Iniciar


23

,i todos los asientos se encuentran correctamente ingresados DTH nos mostrara el siguiente mensaje/

Clic en 2ceptar

#n caso &ue se encontrara informaci$n incorrecta en el modulo de partidas de diario de DTH y lleváramos a ca!o el procedimiento e3plicado anteriormente DTH nos mostraría el siguiente mensaje/

Clic en ,i

#l mensaje de advertencia de DTH nos %ace la consulta si deseamos visuali8ar el informe detallado de las partidas o asientos conta!les &ue se encuentren ingresados correctamente* en este ejemplo %aremos clic en el !ot$n S/


2

DTH nos muestra un informe donde podremos visuali8ar el numero de partida* el tipo de partida* la fec%a de la partida* el concepto general de la partida* el total de cargos y de a!onos* con esta informaci$n ya podremos editar la partida o asiento conta!le en el mes &ue DTH nos indica/ 2dicionalmente* en los Re#tes si seleccionamos la opci$n /"#td"s de d"#* podremos visuali8ar &ue DTH nos muestra en el informe de partida un pe&ue-o mensaje donde nos indica &ue una partida se encuentra sin mayori8ar* así como se muestra en la siguiente imagen/

,I) 52B7'I


25

RE/RO(ESAR TODAS +AS /ART)DAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n Re#$es"# td"s l"s "#td"s* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid

Clic en 'eprocesar

Despu+s de %a!er editado o modi"cado una partida* se lleva a ca!o este procedimiento* este procedimiento reordena todos los saldos &ue %emos modi"cado en


26

el mes &ue nos encontremos y actuali8a la informaci$n con los saldos reales despu+s de las modi"caciones efectuadas* para llevar a ca!o este procedimiento o!serve la siguiente imagen/

Clic en Iniciar Para iniciar el procedimiento de actuali8aci$n de saldos modi"cados* %aremos clic en el !ot$n )')()AR :24T;I<* DTH nos mostrara el siguiente mensaje/

Clic en 2ceptar

2l "nali8ar este procedimiento %aremos clic en el !ot$n A$et"# y podremos veri"car &ue toda la informaci$n &ue se encuentra en los informes es correcta/


27

RE'ERAR /ART)DAS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n Re:%e#"# "#td"s* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid

Clic en 'enumerar

#ste procedimiento organi8a y renumera todos los correlativos de las partidas* este procedimiento se lleva a ca!o siempre y cuando se eliminen partidas en el modulo conta!le de DTH* para iniciar este procedimiento %aga clic en el !ot$n )')()AR :24T;I

28

,eleccion e el Filtro

Clic en Iniciar

DTH adicionalmente permite ordenar los correlativos de las partidas en !ase a Fe$h" o T  Fe$h" de partida* al "nali8ar este procedimiento DTH nos mostrara el siguiente mensaje* donde nos indica &ue todos los correlativos fueron ordenados con +3ito/

Clic en 2ceptar


29

()ERRE E'SA+ ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n (e##e %es:"l* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en Conta!ilid

Clic en Cierre mensual

#ste procedimiento cierra el mes actual y apertura el siguiente mes* DTH nos permite efectuar cierres mensuales con opci$n de %d$"# ste##%ete o efectuar cierres en !#%" det@" :#sta opci$n 'O /ER)TE HA(ER OD)F)(A()O'ES <* para efectuar este procedimiento consulte las siguientes imágenes/


30

Clic en Iniciar

Para iniciar este procedimiento %aga clic en el !ot$n )')()AR :2T4;I<* a continuaci$n DTH mostrara los siguientes mensajes/ )7T2( ,e recomienda leer detenidamente cada uno de los mensajes de advertencia/

Clic en ,I

,i desea permitir &ue el mes a cerrar permita ser modi"cado %aga clic en el !ot$n S* en caso contrario %aga clic en el !ot$n '* en este ejemplo %aremos clic en el !ot$n S/

Clic en 2ceptar DTH nos mostrara un mensaje donde nos indica &ue el mes %a sido cerrado preliminarmente y &ue todavía podemos %acer modi"caciones* %aremos clic en el


31

!ot$n A$et"#* y avan8aremos %acia el siguiente mes con los !otones del e Sele$$ de %eses/ #n caso &ue se est+ seguro de ya no %acer modi"caciones en un mes especi"co y se desea cerrar de"nitivamente %aremos clic en el !ot$n '* así como se muestra en la siguiente imagen/

Clic en )7

#ste procedimiento cierra de"nitivamente un mes especí"co y ya no podrá %acer modi"caciones en el mes seleccionado/

Clic en 2ceptar #n el men6 periodo podremos visuali8ar &ue DTH nos muestra &ue el mes &ue %emos cerrado es solo de consulta/

,olo de consulta 9na ve8 efectuado este procedimiento DTH 'O nos permitirá efectuar cam!ios en el mes cerrado de"nitivamente* pero s d#e%s $s:lt"# e %#%# toda la informaci$n &ue se genera en los reportes del mes cerrado de"nitivamente/


32

)7T2( #n caso &ue se desee aperturar un mes cerrado de"nitivamente* tiene &ue consultar con la compa-ía DTH0,oft.are #l ,alvador* para llevar a ca!o este proceso* este procedimiento puede generar %onorarios* y puede efectuarse en un tiempo mínimo de A %oras despu+s de ingresado el caso/


33

TRAS+ADO DE SA+DOS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n T#"sl"ds de s"lds/

Clic en Conta!ilid

Clic en Traslado de saldos

#sta opci$n nos permite trasladar los saldos "nales del mes actual &ue se está tra!ajando %acia el mes siguiente o mes a crear* esta opci$n puede ser efectuada en cual&uier momento* se recomienda &ue despu+s de efectuar cam!ios en un mes anterior al 6ltimo mes tra!ajado se efectu+ el procedimiento Re#$es"# td"s l"s "#td"s :Consulte la opci$n 'eprocesar todas las partidas< y posteriormente efectu+ la opci$n T#"sl"d de s"lds en todos los meses siguientes %asta llegar al 6ltimo mes tra!ajado/ Para efectuar este procedimiento %aga clic en el !ot$n )')()AR :24T;I<* asi como se muestra en la siguiente imagen/


3

Clic en Iniciar DTH nos mostrara el siguiente mensaje de advertencia* se recomienda leer detenidamente todos los mensajes mostrados/

Clic en 2ceptar )7T2( ,e recomienda efectuar la opci$n traslado de saldos en un periodo conta!le especí"co* por ejemplo( De el mes de #nero A@?@ a )oviem!re A@?@ y del mes de )oviem!re al mes de Diciem!re* en el mes de diciem!re )o se recomienda trasladar saldos %acia el siguiente periodo conta!le/ ,i tiene dudas so!re este procedimiento consulte con su proveedor de DTH0,oft.are o su t+cnico mas cercano/


35

+)B)DA()O' DE RES+TADOS ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n +C:d"$ de #es:lt"ds/

Clic en Conta!ilid

Clic en 4i&uidaci$n de

#ste proceso 4i&uida las cuentas de resultado de un ejercicio conta!le* li&uidando cada una de las cuentas de resultado acreedoras y deudoras* esta!leciendo la p+rdida o utilidad del ejercicio y dejando el estado de resultados con saldos a cero/ 2dicionalmente tiene &ue con"gurar todos los procedimientos de las cuentas &ue DTH solicita en el e He##"%et"s* secci$n O$es* para llevar a ca!o este procedimiento/ Eue sucede si no ingreso o con"guro estos procedimientos en el 5en6 Herramientas* secci$n 7pciones= DTH no llevara a ca!o ning6n procedimiento y mostrara un mensaje donde nos indica &ue dic%o procedimiento %a sido ("$el"d así como se muestra en la siguiente imagen* :consulte el 5en6 Herramientas* secci$n 7pciones para con"gurar estos procedimientos

36

/#$es

)7T2( ,e recomienda imprimir unas copias del informe de #stado de resultados andes de llevar a ca!o este procedimiento/ Para iniciar la li&uidaci$n de resultado %aga clic en el !ot$n )')()AR :24T;I
Clic en Iniciar DTH nos mostrara varios mensajes donde nos guiara paso a paso para terminar este procedimiento* lea detenidamente cada uno de los mensajes/

Haga clic en el !ot$n S para continuar con la operaci$n* en esta secci$n DTH nos muestra en el mensaje donde nos indica &ue no tenemos cuentas de gastos no deduci!les/


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2l "nali8ar DTH nos muestra un mensaje donde nos indica &ue la li&uidaci$n de resultados %a sido efectuada con +3ito* ya podemos efectuar el cierre del periodo conta!le* :Consulte la opci$n (e##e del e?e#$$<* %acemos clic en el !ot$n A$et"#/ 2dicionalmente podemos veri"car en el men6 'eportes* opci$n Partidas de diario &ue DTH nos creo las tres partidas para li&uidar los resultados de nuestro ejercicio/ DTH tam!i+n nos permite ingresar las partidas li&uidadoras en forma manual* de esta manera podemos optar por efectuar cual&uiera de los dos procedimientos* ya sea en forma automática o en forma manual/


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()ERRE DE+ EER()()O ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n (e##e del e?e#$$/

Clic en Conta!ilid

Clic en Cierre del ejercicio

Para efectuar este procedimiento DTH recomienda &ue tienen &ue estar cerrados de forma det@" los meses del periodo &ue se est+ tra!ajando por ejemplo( Desde el mes de Ee# 2010 %asta el mes de '@e%4#e 2010* adicionalmente se tiene &ue %a!er efectuado la li&uidaci$n de resultados :Consulte la informaci$n de 4i&uidaci$n de resultados<* para poder llevar a ca!o este procedimiento/ Para iniciar este procedimiento %aga clic en el !ot$n )')()AR :2T4;I<* para tener mayor informaci$n so!re este procedimiento consulte la siguiente imagen/


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#ste procedimiento cierra el periodo actual y apera el siguiente periodo* adicionalmente DTH crea la partida de apertura con la &ue iniciaremos el siguiente a-o* si tiene dudas so!re este procedimiento puede cancelar esta operaci$n en cual&uier momento/ De no %a!er cerrado los meses en forma de"nitiva de Ee# 2010 a '@e%4#e 2010 DTH )7 nos permitirá efectuar el cierre del ejercicio conta!le* y nos mostrara el siguiente mensaje/

,i DTH nos presente este mensaje* tendremos &ue veri"car todos los meses &ue est+n cerrados con la opci$n (e##e #el%"# y de!emos cerrarlos en forma de"nitiva para poder continuar con el procedimiento del cierre del ejercicio conta!le/ Despu+s de %a!er veri"cado y cerrado de"nitivamente todos los meses podemos continuar con el procedimiento del cierre del ejercicio conta!le/


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DTH recomienda &ue lea detenidamente todos los mensajes de advertencia &ue nos muestra en el proceso &ue estemos efectuando/

2l momento de "nali8ar el cierre del ejercicio conta!le* DTH nos muestra un mensaje* donde nos indica &ue el periodo %a sido cerrado satisfactoriamente* %aremos clic en A$et"#/

2dicionalmente podremos visuali8ar &ue DTH nos muestra un pe&ue-o mensaje donde nos indica &ue se esta generando la partida de 2pertura* la cual podremos visuali8ar en cual&uier momento* desde la secci$n 'eportes* opci$n Partidas de diario/


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SA+)R DE DTH ,eleccione en el men6 principal la opci$n (t"4ld"d y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n S"l#/

Clic en Conta!ilid

Clic en ,alir #ste proceso nos permite salir en cual&uier momento de DTH* puede seleccionar en el men6 Conta!ilidad la opci$n ,alir o con las teclas del m+todo a!reviado :24T;F

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RE/ORTES ,A+A'(E *E'ERA+ FORATO DE (E'TA ,eleccione en el men6 principal la opci$n Re#tes y a continuaci$n en el men6 desplega!le seleccionamos la opci$n ,"l"$e
Clic en 'eportes Clic en 1alance general

Con esta opci$n podremos visuali8ar e imprimir nuestro 1alance general* DTH nos muestra Cuatro diferentes formas de presentaci$n de nuestro !alance general* consulte la siguiente imagen para mayor informaci$n/


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MANUAL DE USUARIO - DTH CONTABILIDAD.doc

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