Manual de Procesos - Nisira v.2

MANUAL DE PROCESOS

NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Derechos Reservados ® Trujillo, 2007

Manual de Procesos

NISIRA ERP v.2.0

PROCESO PARA EL PAGO DE DETRACCIONES

1.

Hay que activar las opciones de menú. a. Egreso Bancos – Detracciones

b. Proceso para Generar Archivo de Texto para el Banco de la Nación

2.

Para generar las Detracciones:

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a. Actualizar los Datos del Proveedor con su cuenta en el Banco de la Nación

b. Crear Operación Bancaria para el Pago de Detracciones

c.

Cargar la Tabla de Tipos de Detracción con sus respectivas tasas de aplicación

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d. Al momento de provisionar marcar el documento para Detracción e indicar el tipo de detracción a aplicar, no necesariamente debe tener el número y fecha exactos de la detracción en este momento, éste se puede actualizar posteriormente, lo primordial en este instante es la marca y el tipo de detracción

e. Generar los Documentos de Detracción o o

Ingresar la cabecera del documento Ingresar los datos necesarios para la generación de las detracciones 1. 2. 3. 4.

o

Tipo de Movimiento Operación Bancaria Documento para Detracciones, Serie y Número Rango de Fechas de registro de las provisiones

Dar clic en el botón Procesar, para visualizar en una ventana auxiliar todas las provisiones marcadas con detracción, de esta lista marcar aquellas que se les va a pagar la detracción

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o

o

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Al dar clic en el botón Aceptar, se generará un documento de detracción por cada provisión seleccionada y de acuerdo al tipo de detracción que tiene se calculará el importe a pagar. Al grabar el documento se generará el voucher contable donde se observa: La creación de los documentos de detracción (ítems 1 y 2) El abono la cuenta del banco por el pago de la detracción (ítem 3) La aplicación de los documentos de detracción con su provisión respectiva (ítems 4/5 y 6/7) Los ajustes por diferencia de cambio (ítems 8 – 15)   



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3.

La cuenta corriente del proveedor quedaría así:

4.

Para generar el archivo de texto para el Banco de la Nación a. Seleccionar el Banco de la Nación b. Digitar el rango de fechas para las Liquidaciones de Detracción c. Dar clic en el botón Filtrar, para listar todas las liquidación de detracción d. De la lista marcar aquellas liquidaciones de las cuales se quiere generar el archivo de texto e. Dar clic en el botón Procesar para pasar al siguiente ficha “Archivo a Exportar”, si hubiera proveedores sin cuenta en el banco de la nación se generará un log de errores con éstos. f. En la ficha “Archivo a Exportar”, ingresar el Nro. de Lote (de 6 caracteres, los 2 primeros el año y un correlativo de 4) y el directorio donde se guardará el archivo. g. Dar clic en el botón “Exportar”

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5.

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En el módulo de Cuentas por Pagar activar el siguiente reporte “Provisiones con Detracción”, el cual listará todas las provisiones que fueron marcadas para detracción.

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