LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI MES AÑO LADO LADO TRAN TRANSA SACC CCIO ION N
modalidad fecha fact, dui, tipo transaccion doc transa tra nsaccio ccion n NIT pr prov ovee eedo dorr Razon Raz on So Socia ciall Pro Prove veed edor or 2 6/8/2012 5 0 International INC y CO
LADO LADO DOCU DOCUME MENT NTO O DE PAGO PAGO A BANC BANCAR ARIZ IZAR AR
Nro Nro Monto autoriz Nro cta cte fact/dui/d factura/dui/mo fact/dui/d asociado al doc oc nto doc oc de pago 53402 180,000 4 2400103952
Monto en Documentos de Monto NIT entidad Nro doc de Tipo doc pago acumulado2 financiera2 pago de pago 69,600.00 69,600.00 10 1016253021 2824796 1 69,600.00 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
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OTRAS OBSERVACIONES En caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar. En caso de tener varias facturas por una sola transacción, se bancariza el monto de la transacción. En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transacción.
fecha del doc de pago 6/8/2012
fecha del doc de pago 6/8/2012
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI MES AÑO
modalidad de fecha fact, transaccion due, doc
tipo de transaccion
Nro de fact, nro due, nro doc
monto facturado, monto documento
Nro autoriz factura
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI MES AÑO
modalidad de transaccion 2 2 2
monto Nro de fact, facturado, fecha fact, tipo de nro due, nro monto Nro autoriz due, doc transaccion doc documento factura 1/23/2014 1 6 250000 7001003440093 16/03/2012 1 403 60000 200106352478 16/03/2012 1 403 60000 200106352478
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LADO TRANSACCIÓN
LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUE
No de cuent Monto del pagado en Razon social documento de documento de monto NIT Entidad Nro doc de NIT/CI cliente cliente pago pago acumulado financiera pago 1015569020 HALLIBURTON 10023788459 50000 500000 1002623023 9198263 1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239898 1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239899 110000 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
NTA EN CADA PERIODO)
tipo de doc de pago 1 3 3
fecha del doc de pago 5/3/2012 OBS. Ela factura es del 15 de feb, pero el pago es en marzo. Se bancariza en 15/03/2012 OBS. Es un pago parcial. Se lo bancariza porque la transacción, 16/03/2012 unidad de medida fue mayor a 50 mil bs. Se repite el lado derecho.
marzo.
