HALAMAN SAMPUL
PEMERINT AH PROVINSI PEMERINTAH DAEERAH PROVINSI DKI JAKART JAKARTA A BADAN LAYANAN LAYA NAN UMUM UMUM DAERA DAERAH H RUMAH SAKIT KECAMATAN KECAMATAN ................... ....... .................. ......
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2015
KAT A PENGANT AR
............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...................................................
....................................... , ............................. 20XX Pemimpin BLUD.........
(....................................)
RINGKASAN EKSEKUT EKSEKUT IF
.................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ....
DAFT AR ISI HALAMAN SAMPUL................................................................... KAT A PENGANT A R................................................................... RINGKASAN EKSEKUT EKSEKUT IF........................................................... DAFT AR ISI .............................................................................. BA B
I
PENDAHULUAN...................................................... A.
Gamba Gambara ran n Umum. Umum.... ..... .... ..... ..... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... .... .... .... .... ..... ..... ...... ....
B.
Maks Maksud ud dan dan Tujua Tujuan. n... .... ..... ..... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... .... .... .... .... ..... ..... ..... .....
C.
us usunan unan Peja Pejaba ba!! Pe Pen"e n"e#$#a #$#a da dan De De%an %an Pen Pen"a "a%a %as s .. ..
BAB II
KINERJA BADAN ADAN LAYAN AYANAN AN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN (2014)................................... A . &$ndisi Lin"kun"an Lin"kun"an 'an" Mempen"arui Mempen"arui Penapaian &inerja....................................................... ......... *. +ak!$r n!erna#............................................... 2. +ak!$r -ks!erna#............................................ B. Perba Perbandi ndin" n"an an A su sumsi msi pada pada ak ak!u !u Men'usun /enana Bisnis dan A n""aran n"" aran den"an +ak!a 'an" Terjadi.... Ter jadi.... *. A spek
Makr$............................................... 2. A spek Mikr$................................................ C. Penapaian &inerja............................................ *. $ n &euan"an............................................. a. &e"ia! e"ia!an an Berdas erdasark arkan an Uni! La'anan ........ b. &e"ia! e"ia!an an Berdas erdasark arkan an Uni! Pendukun" La'anan.............................................. ...... 2. &euan"an ................................................. a. /ea#is /ea#isas asii Pendap Pendapa! a!an an Berd Berdas asark arkan an Uni! La'anan.......................................... ..... b. /ea#is /ea#isas asii Bia'a Bia'a Berdas erdasark arkan an Uni! La'anan. . /ea#isasi Bia'a ..................................... ..................................... d. /ea#isasi n1es!asi. n1es!asi......... ............................... ....................... e. /ea#isasi Pendanaan.............................. D. Pr$" r$"n$sa $sa La Lap$ra $ran &euan"an.............................. euan"an.............................. *. eraa eraa.... ........... ............... ............... ............. ............ ............. .......... ... ...... 2. Lap$ran perasi$na#...................................
3. Lap$ran Arus &as........................................ 4. Ca!a!an a!as Lap$ran &euan"an...................
BAB
III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN (2015) A. &$ndisi Lin"kun"an 'an" Diprediksi akan Mempen"arui Penapaian &inerja .................. *. +ak!$r n!erna#........................................ 2. +ak!$r -ks!erna#...................................... B. A sumsi 'an" Di"unakan................................. *. A spek Makr$........................................... 2. A spek Mikr$............................................ C. asaran, ndika!$r, Tar"e! &inerja dan &e"ia!an .................................................... ................ *. Berdasarkan Uni! La'anan......................... 2. Berdasarkan Uni! Pendukun" La'anan ....... D. Pr$"ram &erja dan &e"ia!an ........................... *. Pr$"ram &erja......................................... 2. &e"ia!an................................................. a. Pe#a'anan................................. ..
b. Pendukun" Pe#a'anan.......
-.
Perkiraan Pendapa!an ................................... +. Perkiraan Bia'a............................................. *. Bia'a Berdasarkan Uni! La'anan........... 2. Bia'a Berdasarkan Uni! Pendukun" La'anan............................................. 3. T$!a# Bia'a perasi$na# dan $n perasi$na# ..................................... . G. Perkiraan Penerimaan dan Pen"e#uaran n1es!asi .................................................... ............... *. Penerimaan dan Pen"e#uaran n1es!asi un!uk Uni! La'anan............................. 2. Penerimaan dan Pen"e#uaran n1es!asi un!uk Uni! Pendukun" La'anan............ 3. T$!a# Penerimaan dan Pen"e#uaran n1es!asi un!uk Uni! La'anan dan Uni! Pendukun" La'anan ........................... 5. Perkiraan Penerimaan dan Pen"e#uaran Pendanaan ................................................ . *. Penerimaan Pendanaan ...................... 2. Pen"e#uaran Pendanaan...................... . A n""aran Badan La'anan Umum Daera........ *. A n""aran Pendapa!an (Basis A krua#) ... 2. A n""aran Bia'a (Basis A krua#) ............ 3. A n""aran Pendapa!an BLUD (Basis &as)
4. A n""aran Be#anja BLUD (Basis &as) ..... 6. A n""aran Penerimaan dan Pen"e#uaran n1es!asi........................................... 7. A n""aran Penerimaan dan Pen"e#uaran Pendanaan..................................... ... 8. A mban" Ba!as /enana Bisnis dan An""aran.
BAB
IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN T AHUN ANGGARAN (20!1) ........................................ A. Pr$'eksi eraa ............................................... B. Pr$'eksi Lap$ran perasi$na#............................. C. Pr$'eksi Lap$ran A rus &as.................................. D. Ca!a!an a!as Pr$'eksi Lap$ran &euan"an..............
BAB
V PENUTUP............................................................. A. 5a#95a# :an" Per#u Mendapa! Pera!ian Da#am /an"ka Me#aksanakan &e"ia!an Badan La'anan Umum Daera............................................................... B. &esimpu#an.................................................. ...... LAMPIRAN ..................................................................... .......
BAB I PENDAHULUAN
A. G"#$"%"& U#'# .................................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .......
B. M"'* *"& T '+'"& .................................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .......
C. S''&"& P,+"$"- P,&,//" *"& D,"& P,&"" .................................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .......
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH T AHUN ANGGARAN 2014 A. K&* L&'&"& 3"& M,#,&"%' P,&6"""& K&,%+" &$ndisi #in"kun"an kerja /uma aki! &eama!an a%a Besar merupakan ana#isa k$ndisi #in"kun"an !empa! kedudukan /uma aki! saa! ini. 1. F"-% I&-,%&"/ &ekua!an a. Menerapkan PP& BLUD b. Mempun'ai Pe#a'anan 2 spesia#is dasar . L$kasi ruma saki! 'an" muda dijan"kau d. Pe#a'anan penunjan" memadai e. Tersedian'a DM usia pr$duk!i; 'an" berp$!ensi dapa! dikemban"kan den"an berba"ai disip#in i#mu ;. Adan'a !a!a ke#$#a $perasi$na# /uma aki! &e!erba!asan a. /asi$ ke!ena"aan di bidan" pe#a'anan dan adminis!rasi be#um $p!ima# b. is!em in;$rmasi ruma saki! be#um $p!ima# . .....
F"-% E-,%&"/ Pe#uan"
a. Adan'a subsidi pemerin!a un!uk $perasi$na# dan in1es!asi b. Adan'a kepas!ian pemba'aran jaminan pasien dari BP8 . Tun!u!an mas'araka! seki!ar akan pe#a'anan prima d. Memi#iki /uma aki! pen"ampu Tan!an"an a. Adan'a kebijakan pemerin!a 'an" serin" beruba9uba !erkai! bidan" kesea!an b. Da'a sain" dari ;asi#i!as kesea!an seki!ar ruma saki! den"an #a'anan 'an" #ebi #en"kap . &$ndisi s$sia# ek$n$mi mas'raka! seki!ar masi renda d. is!em jejarin" rujukan ruma saki! be#um baik
B. P,%$"&*&"& A'# "*" 7"-' M,&3''& R,&6"&" B& *"& A&"%"& *,&"& F"-" 3"& T,%+"* 1. A, M"% N * *. 2. 3. 4. 6.
U&'% 2 Per!umbuan ek$n$mi (<) T in"ka! in;#as i (<) Per!umbuan pasar (<) T in"ka! suku bun"a pinjaman &urs (/p)
A'# TA 201 4 3
F"-" TA 2014 4
5%
5.1%
4.9%
4.9%
6.7%
6.8%
9%
10.5%
11.700
11.711
K,6
2. A, M% N * *.
U&'%
A'# TA 2014 3
2 Pembia'aan pe#a'anan pub#ik Pembiayaan lewat dapat seba"ai ;un"si Pub#i er1ie PSO dilaksanakan
b#i"a!i$n (P)
F"-" TA 2014 4
K,-
Belum dilaksanakan sampai saat ini dikarenakan belum adanya peraturan gubernur/ emerintah yang mengatur berkaitan dengan PSO RS
2.
& enaikan !ari; #a'anan
Tidak ada Tidak ada kenaikan tarif kenaikan tarif
3.
Pen"emban"an=penin"ka!an #a'anan
Dapat peningkatan pelayanan .... %...BOR....LOS...
4.
Asumsi berkai!an den"an ana#isis rasi$ keuan"an.
.peningkatan ...... pendapatan berdasarkan !"st re!"#ery rate$
...%
Uraian
/uma aki! &eama!an a%a Besar pada !aun 20*4 be#um !erben!uk, asumsi mikr$ dia!as ada#a asumsi dari pe#a'anan kesea!an di &eama!an a%a Besar seba"ai kedudukan /uma aki! &eama!an a%a Besar saa! ini.
6
C. P,&6"""& K&,%+" 1. N& K,'"&"& ") B,%*""%"& U&- L"3"&"& (+'#/" '&+'&"&)
N * *.
R,"/" T"%,- R,"/" J,& .* 81 K&,%+" .* 80 J'& D,,#$,% L"3"&"& S"-'"& TA 2014 2014 2014 2 /a%a! 8a#an a. P. Umum b. P. Gi"i . P. &B d. P. &A e. P. MTB
3
4
32.000
6
7
33.427 8.780 25.968 9.096 4.524
2.
La'anan 24 8am
3.
/a%a! nap
4.
383
>.
/uma Bersa#in Lab$ra!$riu m Ap$!ek (jm# rese ) /adi$#$"i
@.
-&G
831
.
UG
1.177
6. 7.
27.237
15.567
b) Berdasarkan Unit Pendukung Layanan / Manajerial
P,&6" ""& (9) >?7=4
Kinerja Manajerial RS.... terbagi sesuai .......organisasi
2. K,'"&"& ")
R,"/" P,&*""-"& B,%*""%"& U&L"3"&"&
N
U&L"3"&"&
*
2
A&"%"& T"'& 2014 (R) (-"%,-)
R,"/" .* 80 J'& 2014 (R)
R,"/" .* 81 D,,#$,% 2014
S,/ (9)
3
4
6
7 ?(39
*.
/a%a! 8a#an
283.134.000
2.
/a%a! 8a#an emi spesia#is
31.020.000
3.
/a%a! 8a#an pesia#is
17.090.000
4.
/aja# Tindakan &usus
117.971.000
6.
Penunjan" /anap Lain9#ain
J'#/"
145.468.000
$) R,"/" B"3" B,%*""%"& U&- L"3"&"& N
U&L"3"&" &
*
2
* 2
/a%a! a#an .............
3
Ds! .......
A&"%"& T"'& 2014 (R)
R,"/" .* 80 J'&
P%&" .* 81 D,,#$,%
S,/ (9)
3
4
6
7 ?(396)=3
J'#/" Uraian ..................................................................................................... ..................................................................................................... ...................................................................................................... .............
6) R,"/" B,/"&+"
K#&,& B,/"&+"
A&"%"& T& 2014
R,"/" :* 80 J'& 2014
R,"/" :* 81 D, 2014
*
2
3
4
I. B,/"&+" O,%"&"/ 1.583.459.000 L"3"&"& U#'# Be#anja DM -
Belanja Kepegawaian Belanja Diklat Rekruten
B.Belanja !ara"i - #$at - lke" &an Ba'an (a$i" )akai - lat Ke&*kteran - Reagen +a$ - Ra&i*l*gi - +a$u &ara' Belanja Rua' ,angga - lat ,uli" Kant*r - lat Rua' ,angga - etakan - ewa !*t*k*pi D. Belanja )eeli'araan
5.255.685.000
P,&; 6"""& 6 ?(4)=(2)
K,7
II. B"3" B,/"&+" S'$* 1.
Belanja )egawai
513.149.059
2. 3. 4.
Belanja Barang /a"a Belanja *&al Belanja ,+
700.116.516
J'#/" B"3" (I!II) Uraian Pendapa!an berdasarkan !abe# di a!as .......
*) R,"/" I&<,-" 1) P,&,%#""& I&<,-"
N J,& I&<,-" *
2
1 . P,/ ," "& " ,a. & endaraan b. Mesin (!ermasuk a#a! ked$k!eran 2.
P,&6"%"& &<,-" a. Penairan b. Penjua#an sura!
R,"/" A&"%"& P,&6"""& .* 80 J'& T"'& (9) 2014 (R) 2014 (R) 3
4
700.116.516
6?(4)=(3)
K,7
J'#/"
2)
P,&,/'"%"& I&<,-" S'#$,% D"&"= A&"%"&= *"& R,"/"
N
*
J,& I&<,-"
2
*.
Tana
2.
Pera#a!an dan mesin
3.
Gedun" dan
4.
&endaraan
6.
Per#en"kap an dan pera#a!an
7.
8a#an, iri"asi,
>.
Ase! se%a "una ura! u!an" dan sura!
@.
.
*0 .
Dep$si!$ jan"ka %ak!u #ebi dari *2 is!em n;$rmasi
J" " /"3 "&" &
H$"
K,%+""#"
APB D
A&"% "& T"'& 2014
R,"/ " :* .. .
A&"% "& T"'& 20
R,"/ " :* ...
A&"% "& T"'& 20
R,"/ " :* ...
A& "%"& T"'& 20
3
4
6
7
>
@
R,"/" :* ...
*0
700.116.51 6
L"&;/"& P,&*""-"& BLUD 3"& "
APB N A&"%"& T"'& 20
**
P,&6"""& (9)
K,-
*7
*>
J'# /"
R,"/ A&"%" R,"/" " :* & T"'& :* ... ... 20
*2
*3
*4
*6
**
Ds!.............
J'#/"
Uraian ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... .........................
E. P%&" L"%"& K,'"&"& Taun 20*4 / &eama!an ..........be#um $perasi$na# sein""a be#um mempun'a #ap$ran kuan"an.
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2015
A. K&* L&'&"& 3"& D%,* M,#,&"%' P,&6"""& K&,%+"
""&
1. F"-% I&-,%&"/ ". K&* P,/"3"&"& *) &ekua!an •
•
•
2) &e#emaan •
•
•
$. K&* K,'"&"& *) &ekua!an •
•
•
2) &e#emaan •
•
•
6. K&* O%"&" *"& S'#$,% D"3" M"&'" *) &ekua!an •
•
•
2) &e#emaan •
•
•
*. K&* S"%"&" *"& P%""%"&" *) &ekua!an •
•
•
2) &e#emaan •
•
•
2. F"-% E-,%&"/ a. Pera!uran Perundan"9Undan"an 'an" !erkai! C$p' dari rens!ra................................................................. ............................................................................ .............................................................................. ............ . &ebijakan Pemerin!a=Pemerin!a Daera !en!an" umber Da'a Manusia (DM) Per"ub >2=>3=6*=*>7....................................................... ............................................................................ ..............................................................................
................................ d. Perkemban"an s$sia# pendidikan mas'araka!
buda'a
dan
!in"ka!
............................................................................ ............................................................................ .............................................................................. ............ e. Perkemban"an !ekn$#$"i, in;$rmasi dan k$munikasi ............................................................................ ............................................................................ .............................................................................. ............ ;. &eadaan persain"an den"an #emba"a pe#a'anan 'an" sejenis ............................................................................ ............................................................................ .............................................................................. ............
B. A'# 3"& *'&""& 1. A, M"% N *. 2. 3. 4. 6. 7.
A'# TA
I&*"-% E&# Per!umbuan ek$n$mi (<) T in"ka! in;#asi (<) Per!umbuan pasar (<) T in"ka! suku bun"a pinjaman (< ) & urs (/p) Ds! .........................
Ca!a!an uraian di a!as d isi sesuai den"an k$ndisi BLUD dan indika!$r ek$n$mi Daera se!empa!
2. A, M% N
U%""&
*.
Pembia'aan dari pemerin!a daera seba"ia ;un"si /enana ra!a9ra!a kenaikan !ari; /enana penin"ka!an pe#a'anan Ds! .........................
2. 3. 4.
A'# TA
Ca!a!an Dije#askan imp#ikasi masin"9masin" asumsi !eradap renana kinerja, dapa! berupa persen!ase, sa!uan, per!umbuan, kenaikan=penurunan.
C. S""%"&= I&*"-%= T "%,- K&,%+" *"& K,"-"& ". B,%*""%"& U&- L"3"&"& N * 2 3 4
U&................... ................... ................... ...................
S""%"&
I&*"-%
T"%,-
K ,"-"&
C$n!$=#us!rasi ke"ia!an pada BLUD un!uk /uma aki!
U&L"3"&"& UGD
N
*
2
S""%"&
I&*"-%
T"%,-
K,"-"&
&emampua n pen'e#ama! an ji%a
ak!u Maksimum Pe#a!ian, !an""ap penambaa 6 meni! pemeriksaa n d$k!er n d$k!er 'an" !e#a (resp$nse !er#a!i !ime) Penambaa /a%a! nap menin"ka!n Pe#a'anan *00< 'a mu!u $#e d$k!er n d$k!er pe#a'anan spesia#is spesia#is dan a#a! medis 'an" memadai
$. B,%*""%"& U&- P,&*''& L"3"&"& i.
Subbag Tata Usaha Kepegawaian
SASAA!
Jumlah Jam kegiatan dilklat bagi Pegawai
K"#$ATA!
Pembuatan data base pelatihan
TA#"T Karyawan mengikuti kegiatan diklat 20 ≤ 0!
P"!%APA$A!
sampai dengan bulan Juli 20"# ter$apai sebanyak %&'22 !
Seluruh Karyawan
Pengisian data (ormulir pelatihan seluruh karyawan
Seluruh Karyawan
Pengisian gap kompetensi pelatihan sudah dibuat untuk seluruh karyawan tetapi hasil tersebut masih perlu dilakukan re)isi ulang dan saat ini sedang di proses
Pemenuhan media pelatihan Kegiatan pelatihan bagi perawat
Persiapan pembuatan ruang laboratorium klinik ' pembelian media pendidikan
% Media Pelatihan
belum telaksana * anggaran tidak ada+ adanya pengurangan anggaran
ii.
Kepala Seksi Pelayanan Medis
SASAA!
K"#$ATA!
Jumlah Jam kegiatan dilklat bagi Pegawai
Pembuatan data base pelatihan
TA#"T Karyawan mengikuti kegiatan diklat 20 ≤ 0!
P"!%APA$A!
sampai dengan bulan Juli 20"# ter$apai sebanyak %&'22 !
Seluruh Karyawan
Pengisian data (ormulir pelatihan seluruh karyawan
Seluruh Karyawan
Pengisian gap kompetensi pelatihan sudah dibuat untuk seluruh karyawan tetapi hasil tersebut masih perlu dilakukan re)isi ulang dan saat ini sedang di proses
Pemenuhan media pelatihan Kegiatan pelatihan bagi perawat
Persiapan pembuatan ruang laboratorium klinik ' pembelian media pendidikan
% Media Pelatihan
belum telaksana * anggaran tidak ada+ adanya pengurangan anggaran
iii.
Kepala Seksi dan Penunjang Medis
Unit Layanan ,armasi
$ndikat&r -aktu tunggu pelayanan bat Jadi Ra$ikan idak ada kesalahan pemberian obat Kepuasan pelanggan Penulisan resep sesuai (ormularium
i*.
K&+ite Medis
*.
SP$
Pen'apaian (ratarata)
Ket
/ #0 menit / 0 menit "00!
"% menit
"00!
2 menit
"00!
&&.&0!
&&.&0!
1 0 ! "00!
3! && '&3!
"00! &&'&3 !
Standar
N
U&P,&*''& L"3"&"&
* 2 3
................... . ................... . ................... .
S""%"&
I&*"-%
T"%,-
K,"-"&
C$n!$ ke"ia!an Pendukun" #a'anan pada BLUD un!uk /uma aki!
N
U&P,&*''&
*
Akun!ansi
2 3
................... . ................... .
S""%"&
T er!ib pe#ap$r an keuan"a n
I&*"-%
Lap$ran !epa! %ak!u sesuai s!andar akun!ansi
T"%,-
*00<
K,"-"&
Penin"ka! an sis!em, pe#a!ian, pen'usuna n P, penempa! an pe"a%ai sesuai
D. P%%"# K,%+" *"& K,"-"& . P%%"# K,%+"> Pr$"ram Penin"ka!an &ua#i!as Pe#a'anan .........................
2. K,"-"&> (") P,/"3"&"&= !erdiri dari *) Pe#a'anan....................................................... 2) Pea'anan........................................................ 3) Ds!................................................................
($) P,&*''& P,/"3"&"&= !erdiri dari *) Pendukun" Pe#a'anan........................................ 2) Pendukun"
Pe#a'anan........................................ 3) Ds!....................................................................
E. P,%%""& P,&*""-"&
N * *. 2. 3. 4. 6. 7.
S'#$,% P,&*""-"& 2 8asa La'anan (BLUD) 5iba & erjasama APBD (ubsidi) APB Lain9#ain Pendapa!an BLUD ' an" sa
J'#/"
R,"/" T"'& 2014 (R)
P%3, T"'& 2015 (D, 2015)
3
4
Rp.1 R). Rp.2
Rp.
Uraian /.... pada !aun 20*6 da#am pr$ses usu#an menjadi PP& BLUD dan pr$ses !ransisi !aap perenanaan an""aran, maka *. un!uk kebu!uan $perasi$na# sesuai den"an pendapa!an 8asa La'anan pada !abe# dia!as be#um dapa! di"unakan sampai mempun'ai k$de uni! dan k$de pendapa!an ser!a be#anja sendiri 2. un!uk memenui kebu!uan $perasi$na# sebesar dia!as mendapa! u!an"=pinjaman dari BLUD P&M .......
8. P,%%""& B,/"&+" Perenanaan Be#anja /.....masi !era!a! pada DPA Dnas &esea!an seba"ai beriku! a. An""aran dari APBD (2) .... ..... b. Belanja ,pera si&na l Layanan U+u+ (-)
Pr&gra+
Peningkatan dan Penge+bangan Pengel&laan Keuangan SKP
Kegiatan
Belanja ,perasi&nal Layanan U+u+
$ndikat&r
T&l&k Ukur Kinerja
Target Kinerja
$nput
4ana yang dibutuhkan
,utput
erselenggaranya perasional RS....
"00 !
,ut'&+e
Pelayanan Kesehatan perorangan
"00 !
Rp "%0.000.000.000.5
Anggaran Belanja in'ian Belanja K&+p&nen Belanja
0u+lah Anggaran (p)
0u+lah
Satuan
1arga satuan (p)
2
3
4
"
ahun
7".%00.000.000
8-.499.999.999
6elanja ,armasi
"
ahun
2.000.000.000
:2.999.999.999
6elanja Rumah angga
"
ahun
3.00.000.000
5.:99.999.999
"
ahun
".000.000.000
-.999.999.999
-
5 6 (274)
Belanja ,perasi&nal Layanan U+u+ ". 6elanja Pegawai Rekruitmen Kepegawaian 4iklat 2. 6elanja 6ahan
%. 6elanja Pemeliharaan 6elanja Pemeliharaan
$$. Belanja !&n ,perasi&nal ". 6elanja 6unga 2. 6elanja 8dministrasi 6ank #. Kerugian pelepasan aset tetap %. Kerugian penurunan nilai 3. 6elanja 9on operasional lainnya 0u+lah Belanja
-49.999.999.999
Ket 6elanja Pegawai sudah termasuk dalam 6elanja rekruitmen. kepegawaian. diklat. dan belanja gaji dokter.
2. P,&,/'"%"& I&<,-" (U&- L"3"&"&:U&P,&*''& L"3"&"&) K#&,& P,&,/'"%"& I&<,-" * *. Pembe#ian Tana .......................... .......................... 2. Pembe#ian Pera#a!an dan Mesin .......................... .......................... 3. Pemban"unan "edun" dan ban"unan .......................... ..........................
R&6"& P,&,/'"%"& H"%" J'#/" S"-'"& S"-'"& 2 3 4
J'#/" P,&,/'"%" & (R) 6?(24)
4. Pembe#ian &endaraan .......................... .......................... 6. Pembe#ian Pera#a!an &an!$r .......................... .......................... 7. Pemban"unan 8a#an, ri"asi dan 8arin"an .......................... .......................... >. Pembe#ian sura! berar"a jan"ka panjan" .......................... .......................... @. Pemban"unan= Pen"emban"an is!em n;$rmasi .......................... .......................... . Pemban"unan= Pen"emban"an sarana Esik #ainn'a .......................... .......................... J'#/" P,&,/'"%"& I&<,-" Uraian ........................................................................................... ... ........................................................................................... ... ........................................................................................... ... ................................
F. P,%%""& P,&,%#""& *"& P,&,/'"%"& P,&*"&""& 1. P,&,%#""& P,&*"&""&
N
K#&,& P,&,%#""& P,&*"&""
* 2 *. Penarikan Pinjaman dari P&M ........... 2. Ds!.............. J'#/" Uraian
P%&" T"'& 2014
A&"%" & T"'& 2015 (R)
3
4
0 Rp. 2.0000.0000.000
Penerimaan pendanaan dari P&M........di!erima un!uk kebu!uan $perasi$na# se!iap sa!u bu#anF
2. P,&,/'"%"& P,&*"&""& K#&,& P,&,/'"%"& * *. Pen"e#uaran pemba'aran u!an" a. P$k$k........... b. bun"a dan adminis!rasi...... . &$misi, pr$1isi, denda.......... 2. Ds! . .................... . J'#/" Uraian
R&6"& P,&,/'"%"& H"%" J'#/" S"-'"& "-'" 2 3 4
J'#/" P,&,/'"%" & (R) 6 ? (2X4)
Pemba'aran u!an" berdasarkan pene!apan PD pada DPA / &eama!an.......
A. I. A&"%"& B"*"& L"3"&"& U#'# D",%" A&"%"& P,&*""-"& B"*"& L"3"&"& U#'# D",%" B,%*""%"& S'#$,% P,&*""-"& (dalam ribuan rupiah) P,%%""& P%& A&"%" K,&""& M"+' " TA & TA : N U%""& (Forward 2014 2015 P,&'%'&" Estimate ) (R) (R) & (9) TA 201? * 2 3 4 6 7? (493)=3 Pendapa!an 8asa *. La'anan a. /a%a! 8a#an. b. ............................. . Ds!........................ 2. 5iba a. ............................. b. ............................. . Ds!........................ 3. 5asi# &erjasama a. 5asi# kerjasama den"an............ b. 5asi# kerjasama den"an........... . Ds!........................ 4. Pendapa!an dari APBD a. perasi$na# b. n1es!asi . Ds!........................ 6. Pendapa!an dari APB a. perasi$na# b. n1es!asi . Ds!........................ Lain9#ain pendapa!an 7. BLUD 'an" sa a. &eun!un"an penjua#an ase! b. 5asi# peman;aa!an keka'aan
. 8asa "ir$= bun"a d. Di1iden e. Ds!.............. J'#/"
2. A &"%"& B"3" (B" A%'"/) ". B"3" O,%"&"/ BLUD= #,/'-> *) Bia'a pe#a'anan, !erdiri dari (a) bia'a pe"a%aiF (b) bia'a baanF () bia'a jasa pe#a'ananF (d) bia'a peme#iaraanF (e) bia'a baran" dan jasaF (;) bia'a depresiasiF dan (") bia'a pe#a'anan #ain9#ain. 2) Bia'a umum dan adminis!rasi, !erdiri dari (a) bia'a pe"a%aiF (b) bia'a adminis!rasi kan!$rF () bia'a peme#iaraanF (d) bia'a baran" dan jasaF (e) bia'a pr$m$siF (;) bia'a depresiasiF dan (") bia'a umum dan adminis!rasi #ainn'a.
$. B"3" N& O,%"&"/= #,/'->
*) bia'a bun"aF 2) bia'a adminis!rasi bankF 3) keru"ian pe#epasan ase!F 4) keru"ian penurunan ni#aiF dan 6) bia'a n$n $perasi$na# #ainn'a.
Pen'ajian an""aran bia'a BLUD di#akukan den"an ;$rma! seba"ai beriku!
1. D"&"
A&"%"& B"3" B"*"& L"3"&"& U#'# D",%" B,%*""%"& S'#$,% T "'& A&"%"& 2015 S'#$,% D"&" T"'& A&"%"& 2015
N
K#&,& B"3"
1
2
I.
B,/"&+" O,%"&"/ BLU *.
". 6elanja Pegawai Rekruitmen Kepegawaian
2.
4iklat 2. 6elanja 6ahan 6elanja ,armasi
3.
6elanja Rumah angga
J"" /"3"&" &
H$"
K,%+""# "
APBD
APB N
8
4
5
?
@
L"&;/"& P,&*""-"& BLUD 3"& "
J'#/"
4.
II.
%. 6elanja Pemeliharaan
B,/"&+" S'$*
J'#/"
J. A#$"& B"-" R,&6"&" B& *"& A&"%"& Besaran amban" ba!as da#am /BA ini ada#a *0 < dari bia'a 'an" bersumber dari pendapa!an jasa #a'anan.
BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
B. N,%"6" NERACA PROYEKSI PER 81 DESEMBER 2015 (dalam ribuan rupiah) P%&" P,%'$""& P%3, ,% 81 ,% 81 U%""& D,,#$,% J#/ D,,#$,% 9 TA 20 (R) 2015(R) (R) 1 2 8 4 5 I. ASET A. A,*. 2. pendek 3. 4. 6.
L"&6"% &as dan se!ara kas n1es!asi jan"ka Piu!an" usaa Piu!an" #ain9#ain Persediaan
Uan" muka Pendapa!an 'an" masi arus di!erima @. Ds! .................... J'#/" A,- L"&6"%. B. I&<,-" J"&" P"&+"& C. A,- T,-" *. Tana 2. Pera#a!an dan mesin
5ibabe#an ja
7. >.
3. 4. 6.
Gedun" dan Ban"unan &endaraan Per#en"kapan dan
5ibabe#an ja m$da#
pera#a!an kan!$r 7. 8a#an, iri"asi, dan jarin"an >. Ds! ................... J'#/" A,- T,-" A'#'/" ,&3''-"& N/" $'' ",- -,-" D. A,- L"&;/"&. *. Ase! !ak ber%ujud 2. &$ns!ruksi da#am pen"erjaan 3. Ds!................ J'#/" A,- L"&;/"& J'#/" A,- (A!B!C!D)
II. KE7AJIBAN A. K,"+$"& J"&" P,&*, *. U!an" usaa 2. U!an" pajak 3. Bia'a 'an" masi arus diba'ar. 4. U!an" jan"ka panjan" ('an" ja!u !emp$ da#am sa!u !aun) 6. Pendapa!an 'an" di!erima di muka 7. Ds!.................. J'#/" K,"+$"& J"&" P,&*, B. K,"+$"& J"&" P"&+"&. *. U!an" jan"ka panjan" 'an" ja!u !emp$ #ebi dari sa!u !aun 2. Ds!................ J'#/" K,"+$"& J"&" P"&+"&. J'#/" K,"+$"& (A!B)
III. EKUITAS *. -kui!as !erika! a. -kui!as a%a# b. urp#us (DeEsi!) s.d peri$de !aun #a#u. . urp#us (DeEsi!) !aun berja#an 2. Terika! PermanenH*I 3. Terika! Temp$rerH2I 4. 5iba H3I 6. D$nasi 7. Ds! ................. J'#/" E'-" J'#/" K,"+$"& *"& E'-" (II ! III) H*I eper!i APBD 'an" un!uk n1es!asi. H2I eper!i APBD u!k Gaji, $perasi$na#. H3I 5iba merupakan pemberian 'an" berasa# dari pemerin!a= pemerin!a daera #ain.
C. L"%"& O,%"&"/
A. *. 2. 3. 4. 6. 7.
LAPORAN OPERASIONAL PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 20!1 (dalam ribuan rupiah) P%& P%3, P,%'$""& " TA K#&,& TA (20 20 ! 1) (R) J#/ (R) 9 (R) * 2 3 4 6 P,&*""-"& 8asa #a'anan 5iba 5asi# &erjasama Pendapa!an dari APBD Pendapa!an dari APB Lain9#ain pendapa!an BLUD 'an" sa J'#/" P,&*""-"&
(1!2!8!4!5!?) B. B"3" O,%"&"/ *. Bia'a pe#a'anan 2. Bia'a umum dan adminis!rasi J'#/" B"3" O,%"&"/ (1!2) S'%/' (D,-) S,-,/" B"3" O,%"&"/ (A;B) C. P,&*""-"& N& O,%"&"/ D. B"3" N& O,%"&"/ S'%/' (D,-) ,$,/'# K,'&-'&"&:K,%'"& S'%/' :(D,-) S,$,/'# P;P L'"% B"" *. Pendapa!an dari kejadian #uar biasa 2. Bia'a dari kejadian #uar biasa S'%/' (D,-) T"'& B,%+"/"& B,%
D.
L"%"& A%' K" 1. M,-*, L"&'&
LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20!1 (dalam ribuan rupiah) P%& P,%'$""& " .*. 81 P%3, D,,#$ TA K#&,& ,% TA 20 ! 20 1 (R) J#/ (R) 9 (R) 1 2 8 4 A. A%' K" D"% A-<-" O,%"&"/ A%' K" M"'
*. 2. 3. 4.
8asa #a'anan 5iba 5asi# &erjasama Pendapa!an dari APBD 6. Pendapa!an dari APB 7. Lain9#ain pendapa!an BLUD 'an" sa A%' K" K,/'"% *. Bia'a #a'anan 2. Bia'a umum dan adminis!rasi 3. Bia'a #ain9#ain A%' K" B,% *"% A-<-" O,%"&"/ B. A%' K" D"% A-<-" I&<,-" A%' K" M"' *. 5asi# penjua#an ase! !idak #anar J) 2. 5asi# in1es!asi 3. Ds! ........................ . A%' K" K,/'"% *. Per$#ean ase! !e!ap 2. Pembe#ian in1es!asi 3. Ds! ........................ ... A%' K" B,% *"% A-<-" I&<,-" C. A%' K" D"% A-<-" P,&*"&""& A%' K" M"' *. Penerimaan Pinjaman 2. Ds! ..........
A%' K" K,/'"% *. Pemba'aran pinjaman 2. Ds!.......... A%' K" B,% *"% A-<-" P,&*"&""& K,&""& (P,&'%'&"&) K" B,% K" *"& S,-"%" K" A"/ K" *"& S,-"%" K" A%
2. M,-*, T*" L"&'& LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20!1 (dalam ribuan rupiah) P%&" P,%'$""& .*. 81 P%3, D,,#$, TA K#&,& % TA 20 ! J#/ (R) 9 20 1 (R) (R) 1 2 8 4 A. A%' K" D"% A-<-" O,%"&"/ *. urp#us (DeEsi!) !aun berja#an 2. Pen'esuaian ke dasar kas a. Bia'a pen'usu!an dan am$r!isasi b. &eru"ian penurunan ni#ai . Pemba'aran bun"a d. Ds!.......... 3. Perubaan ase! #anar a. n1es!asi jan"ka pendek
b. Piu!an" usaa . Piu!an" #ain9#ain d. Persediaan e. Uan" muka ;. Pendapa!an 'an" masi arus di!erima
A%' K" B,% *"% A-<-" O,%"&"/ B. A%' K" D"% A-<-" I&<,-" A%' K" M"' *. 5asi# penjua#an ase! !idak #anar J) 2. 5asi# in1es!asi 3. Ds! .................. A%' K" K,/'"% *. Per$#ean ase! !e!ap 2. Pembe#ian in1es!asi 3. Ds! ............. A%' K" B,% *"% A-<-" I&<,-" C. A%' K" D"% A-<-" P,&*"&""& A%' K" M"' *. Penerimaan Pinjaman 2. Ds! .......... A%' K" K,/'"% *. Pemba'aran pinjaman 2. ds!.......... A%' K" B,% *"% A-<-" P,&*"&""& K,&""& (P,&'%'&"&) K" B,% K" *"& S,-"%" K" A"/
K" *"& S,-"%" K" A%
E.
C"-"-"& A-" P%3, L"%"& K,'"&"&
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN P%3, T"&"/ 81 D,,#$,% 20!1 *"& P,%*, T"'& Y"& B,%"% T"&"/ 81 D,,#$,% 20!1
6. P,&+,/""& A-" I&%#";I&%#" K,'"&"& 1) K" *"& ,-"%" "= -,%*% *"%> U%""&
* &as di bendaara penerimaan &as di bendaara pen"e#uaran Gir$ Bank......... Gir$ Bank......... Tabun"an Bank........
P%&" ,% 81 D,,#$,% TA 20 (R) 2
P%3, TA (20 ! 1) (R) 3
Tabun"an Bank........ Dep$si!$ Bank.......... Dep$si!$ Bank.......... J'#/"
2) P'-"& U""= -,%*% *"%> U%""&
*
P%&" ,% 81 D,,#$,% TA 20 (R) 2
P%3, TA (20 ! 1) (R) 3
Piu!an" kepada....... Piu!an" kepada....... Piu!an" kepada....... 8um#a
8) D-.................. $. P,&+,/""& A-" I&%#" L"&&3" ......................................................................................... ......................................................................................... ................................................................................
BAB V PENUTUP
A. H"/;H"/ Y"& P,%/' M,&*""- P,%"-"& D"/"# I#/,#,&-" K,"-"& B"*"& L"3"&"& U#'# D",%" ......................................................................................... ......................................................................................... ................................................................................
B. K,#'/"& ......................................................................................... ......................................................................................... ................................................................................
..................................., ......................(20XX*)
