Extrato Itaú

** Segu Segunda nda Via ** EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIÇÃO EM 22.10.2013

EXTRATO EXTRATO 000 PARA SIMPLES SIMPLES CONFER CONFERÊNCIA ÊNCIA

FOLH FOLHA002/ A002/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGÊN AGÊNCI CIAA 0762 0762 CONTA CONTA CORRE CORRENTE NTE 0281 028122 4

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTÓRICO

04/02

C

05/02

C

06/02

C

07/02

C

08/02 C

13/02

C

14/02 C

15/02

18/02

C

19/02

C

20/02

C

21/02 22/02

C

25/02

C

26/02

C

27/02

01/03

SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 04/02L MO MOV TIT COBRANCA 04/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 05/02L MO MOV TIT COBRANCA 05/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 06/02L MO MOV TIT COBRANCA 06/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 07/02L MO MOV TIT COBRANCA 07/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 08/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 13/02L MOV TIT COBRANCA 13/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COBRANCA 14/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 18/02L MO MOV TIT COBRANCA 18/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 19/02L MOV TIT COBRANCA 19/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COBRANCA 20/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 21/02L MOV TIT COB DISP 22/02L MOV TIT COBRANCA 22/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 25/02L MO MOV TIT COBRANCA 25/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 26/02L MO MOV TIT COBRANCA 26/02L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 27/02L MOV TIT COB DISP 01/03L

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

1.516,30 + 1.770,50 +

5.919,43 1.770,50 4.148,93

345,00 + 3.581,00 +

9.845,43 3.581,00 6.264,43

1.699,60 + 6.800,44 +

18.345,47 6.800,44 11.545,03

133,00 + 1.738,20 +

20.216,67 1.738,20 18.478,47 34.082,17 13.865,50 20.216,67

13.865,50 +

1.384,00 + 330,00 +

35.796,17 330,00 35.466,17 36.215,97 419,80 35.796,17

419,80 +

0762 0762 0762 0762 0762 0762

553,78 1. 8 7 5, 0 0 3. 2 8 6, 8 0 3. 9 2 6, 0 0 8. 5 0 0, 0 4 1. 8 7 1, 2 0 355,30 + 1.536,00 +

0762 0762

SALDO 996,63

16.203,15 18.094,45 1.536,00 16.558,45

419,80 1. 7 1 4, 0 0 1.621,65 + 777,65 +

0762 0762

18.359,95 777,65 17.582,30

1 3. 8 6 5, 5 0 1. 8 9 1, 3 0 530,00 +

3.133,15 530,00 2.603,15 4.513,95

1.380,80 + 685,00 + 902,95 +

6.101,90 902,95 5.198,95

1.231,00 + 5.440,92 +

0762 0762

12.773,82 5.440,92 7.332,90

2. 3 9 9, 3 0 530,00 1.320,66 + 1.572,60 +

0762 0762

12.737,78 1.572,60 11.165,18

6. 6 7 1, 9 2 1. 5 8 7, 9 5 201,70 + 993,43 +

4.679,61

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA003/ A003/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA

HISTÓRICO

C

04/03

05/03

C

06/03

C

07/03

08/03 C

11/03 C

12/03

C

13/03 14/03

C

15/03

C

18/03

C

19/03

C

20/03 C

21/03

C

22/03

C

25/03

C

MOV TIT COBRANCA 01/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 04/03L MOV TIT COB DISP 05/03L MOV TIT COBRANCA 05/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 06/03L MO MOV TIT COBRANCA 06/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 07/03L MO MOV TIT COBRANCA 08/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 11/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 12/03L MO MOV TIT COBRANCA 12/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 13/03L MOV TIT COB DISP 14/03L MO MOV TIT COBRANCA 14/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 15/03L MOV TIT COBRANCA 15/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 18/03L MO MOV TIT COBRANCA 18/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 19/03L MO MOV TIT COBRANCA 19/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COBRANCA 20/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 21/03L MOV TIT COBRANCA 21/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 22/03L MO MOV TIT COBRANCA 22/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 25/03L MOV TIT COBRANCA 25/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

2.302,50 +

0762 0762 0762 0762 0762

SALDO 7.975,54 2.302,50 5.673,04

1. 3 8 0, 8 0 2. 8 9 3, 2 6 201,70 3. 2 9 5, 9 3 1. 1 0 3, 0 0 1.103,00 + 1.387,89 + 634,49 +

203,85 2.226,23 634,49 1.591,74

3.652,00 + 1.773,12 +

0762 0762 0762

7.651,35 1.773,12 5.878,23

1. 3 3 7, 4 7 2. 0 2 2, 3 8 5. 4 2 5, 1 2 1.428,77 + 5.901,00 +

295,15 6.196,15 5.901,00 295,15 8.432,82 2.236,67 6.196,15

2.236,67 +

0762 0762 0762 0762

2. 2 3 6, 6 7 5 9, 0 1 2 2, 3 6 5. 9 0 1, 0 0 779,80 + 1.355,50 +

240,00 + 220,00 + 3.230,74 +

3.430,51 + 838,40 +

6.005,40 + 4.157,82 +

349,09 + 1.023,43 +

18,90 +

4.667,50 + 109,35 +

1.551,91 + 1.074,00 +

691,00 + 550,50 +

2.349,08 1.355,50 993,58 2.589,08 6.039,82 3.230,74 2.809,08 10.308,73 838,40 9.470,33 20.471,95 4.157,82 16.314,13 21.844,47 1.023,43 20.821,04 21.863,37 18,90 21.844,47 26.640,22 109,35 26.530,87 29.266,13 1.074,00 28.192,13 30.507,63 550,50 29.957,13

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA004/ A004/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA 26/03

HISTÓRICO

C

27/03 C

28/03

C 29/03 01/04 C

02/04

C

03/04

C

04/04

C

05/04

C

08/04 09/04

C

10/04

C

11/04

C

12/04

C

15/04

C

16/04

C

17/04

C

18/04

C

19/04 C

MOV TIT COB DISP 26/03L MO MOV TIT COBRANCA 26/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COBRANCA 27/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 28/03L MOV TIT COBRANCA 28/03L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COBRANCA 01/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 02/04L MO MOV TIT COBRANCA 02/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 03/04L MO MOV TIT COBRANCA 03/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 04/04L MO MOV TIT COBRANCA 04/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 05/04L MOV TIT COBRANCA 05/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 08/04L MOV TIT COB DISP 09/04L MO MOV TIT COBRANCA 09/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 10/04L MO MOV TIT COBRANCA 10/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 11/04L MO MOV TIT COBRANCA 11/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 12/04L MO MOV TIT COBRANCA 12/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 15/04L MO MOV TIT COBRANCA 15/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 16/04L MO MOV TIT COBRANCA 16/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 17/04L MO MOV TIT COBRANCA 17/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 18/04L MO MOV TIT COBRANCA 18/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 19/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

4.368,67 + 1.218,80 +

36.095,10 1.218,80 34.876,30 36.304,60 209,50 36.095,10

209,50 +

620,00 + 395,00 +

37.319,60 395,00 36.924,60 38.021,07 701,47 37.319,60

701,47 +

805,60 + 3.671,05 +

42.497,72 3.671,05 38.826,67

4.907,39 + 2.959,50 +

50.364,61 2.959,50 47.405,11

5.327,80 + 1.145,57 +

56.837,98 1.145,57 55.692,41

1.465,99 + 906,50 +

59.210,47 906,50 58.303,97 59.505,87

295,40 + 568,40 + 16.725,00 +

76.799,27 16.725,00 60.074,27

2.889,75 + 1.445,20 +

0762

SALDO

81.134,22 1.445,20 79.689,02

8 2. 0 0 0, 0 0 1.042,10 + 3.658,28 +

12.415,60 + 3.794,41 +

2.752,60 + 3.425,05 +

1.589,37 + 3.876,97 +

192,18 + 2.185,79 +

1.536,20 + 2.017,69 +

2.089,87 +

3.834,60 3.658,28 176,32 20.044,61 3.794,41 16.250,20 26.222,26 3.425,05 22.797,21 31.688,60 3.876,97 27.811,63 34.066,57 2.185,79 31.880,78 37.620,46 2.017,69 35.602,77 39.710,33 2.089,87 37.620,46

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA005/ A005/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA 22/04

HISTÓRICO

C

23/04

C

24/04

C

25/04

C

26/04

C

29/04

C

30/04

C

02/05

C

03/05

C

06/05

C

07/05

C

08/05

C

09/05

C

10/05

C

13/05

C

14/05 C

C C

MOV TIT COB DISP 22/04L MOV TIT COBRANCA 22/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 23/04L MO MOV TIT COBRANCA 23/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 24/04L MOV TIT COBRANCA 24/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 25/04L MO MOV TIT COBRANCA 25/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 26/04L MO MOV TIT COBRANCA 26/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 29/04L MO MOV TIT COBRANCA 29/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 30/04L MO MOV TIT COBRANCA 30/04L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 02/05L MOV TIT COBRANCA 02/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 03/05L MO MOV TIT COBRANCA 03/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 06/05L MO MOV TIT COBRANCA 06/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 07/05L MO MOV TIT COBRANCA 07/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 08/05L MO MOV TIT COBRANCA 08/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 09/05L MO MOV TIT COBRANCA 09/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 10/05L MOV TIT COBRANCA 10/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 13/05L MO MOV TIT COBRANCA 13/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COB CHQ 000001 LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

487,60 + 156,60 +

0762

40.354,53 156,60 40.197,93

4 6. 9 0 0, 0 0 6.624,20 + 3.215,97 +

3.294,70 3.215,97 78,73

679,90 + 428,29 +

4.402,89 428,29 3.974,60

2.800,17 + 2.716,54 +

9.919,60 2.716,54 7.203,06

458,20 + 1.512,88 +

11.890,68 1.512,88 10.377,80

7.878,00 + 1.026,25 +

20.794,93 1.026,25 19.768,68

8.453,13 + 8.643,93 +

0762

37.891,99 8.643,93 29.248,06

3 9. 9 2 3, 0 0 2.031,21 + 754,22 +

754,42 754,22 0,20

2.482,38 + 5.580,71 +

8.817,51 5.580,71 3.236,80

2.037,19 + 1.300,98 +

0762

12.155,68 1.300,98 10.854,70

1 5. 3 9 4, 1 2 3.238,44 + 3.825,81 +

3.825,81 3.825,81

1.841,65 + 1.264,70 +

6.932,16 1.264,70 5.667,46

1.375,11 + 1.466,10 +

0762

9.773,37 1.466,10 8.307,27

1 1. 5 4 4, 0 4 1.770,67 + 920,34 +

697,00 + 5.810,43 +

0762 0762

SALDO

920,34 920,34

7.427,77 5.810,43 1.617,34

525,70 + 360,00 + 279,50 + 07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA006/ A006/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA

HISTÓRICO

C

15/05

C C

16/05

C

17/05

C

20/05

C

21/05

C

22/05 C

C

23/05

C

24/05

C

27/05

C

28/05

C

29/05

C

31/05

C

03/06 C

C C

04/06

C

MOV TIT COB DISP 14/05L MO MOV TIT COBRANCA 14/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 15/05L MO MOV TIT COBRANCA 15/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 MOV TIT COB DISP 16/05L MO MOV TIT COBRANCA 16/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MO MOV TIT COBRANCA 17/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 20/05L MO MOV TIT COBRANCA 20/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 21/05L MO MOV TIT COBRANCA 21/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 22/05L MO MOV TIT COBRANCA 22/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 23/05L MO MOV TIT COBRANCA 23/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 24/05L MO MOV TIT COBRANCA 24/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 27/05L MO MOV TIT COBRANCA 27/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 28/05L MO MOV TIT COBRANCA 28/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 29/05L MOV TIT COBRANCA 29/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 31/05L MO MOV TIT COBRANCA 31/05L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 03/06L MO MOV TIT COBRANCA 03/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 04/06L MOV TIT COBRANCA 04/06L

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

166,68 + 1.780,37 +

0762 0762

0762 0762

10.540,02 2.945,57 7.594,45

1 2. 7 5 0, 0 0 97,98 + 2.743,13 + 10.177,59 +

242,50 200,00 7.939,89 3.251,00

10.808,72 10.801,27 7,45

+ + + +

0762

22.442,11 3.251,00 19.191,11

2 2. 0 0 0, 0 0 2.728,55 +

3.170,66 2.728,55 442,11

332,50 + 5.666,88 +

9.170,04 5.666,88 3.503,16

314,00 + 3.624,69 +

0762

13.108,73 3.624,69 9.484,04

349,50 + 1.605,97 + 5.167,30 +

20.231,50 5.516,80 14.714,70

3.916,77 + 2.102,16 +

26.250,43 2.102,16 24.148,27

1.378,24 + 4.416,42 +

32.045,09 4.416,42 27.628,67

1.485,68 + 2.905,27 +

36.436,04 2.905,27 33.530,77

1.302,45 + 1.718,21 +

0762 0762

39.456,70 1.718,21 37.738,49

2 9. 0 0 0, 0 0 300,00 750,33 + 549,00 +

3.761,77 + 2.033,81 +

0762 0762

SALDO

200,00 242,50 1.166,34 2.473,22

+ + + +

942,10 + 791,41 +

11.456,03 549,00 10.907,03 17.251,61 2.033,81 15.217,80

21.333,67 2.915,72 18.417,95 23.067,18

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA007/ A007/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA

HISTÓRICO

05/06 C

11/06 C

12/06 C

14/06 C

17/06

C

18/06 19/06 C

C

20/06 C

C

21/06 C

C C

24/06 C

C

25/06 C

C C

26/06 C

27/06

C

28/06

C

01/07 C

02/07 C

C C

03/07 C

C

04/07 C

( ) SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 05/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 14/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COBRANCA 17/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 18/06L LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COBRANCA 19/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 21/06L MO MOV TIT COBRANCA 21/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA MO MOV TIT COBRANCA 24/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 25/06L MO MOV TIT COBRANCA 25/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 27/06L MOV TIT COBRANCA 27/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 28/06L MO MOV TIT COBRANCA 28/06L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 01/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MO MOV TIT COBRANCA 02/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COBRANCA 03/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COBRANCA 04/07L

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

1.177,30 +

0762

111,00 +

0762

50,00 +

5.130,00 +

0762

2 1. 4 0 0, 0 0 508,50 +

0762

0762 0762

0762 0762

0762

0762 0762

0762

679,87 + 139,70 + 218,22 +

200,00 + 154,00 +

187,20 402,00 2.760,00 1.286,89

+ + + +

637,27 + 1.658,48 +

400,72 215,10 964,15 1.626,08

+ + + +

1.854,80 +

1.845,10 + 575,45 +

686,90 + 1.231,70 +

2.015,69 +

0762 0762

0762

SALDO 791,41 22.275,77 24.244,48 1.177,30 23.067,18 24.355,48 111,00 24.244,48 24.405,48 50,00 24.355,48 29.535,48 5.130,00 24.405,48

92,00 + 113,54 + 2.286,00 +

2.508,19 + 609,00 +

561,47 +

8.643,98 508,50 8.135,48 9.323,85 9.681,77 357,92 9.323,85 10.035,77 354,00 9.681,77

14.671,86 1.876,09 12.795,77 16.967,61 2.295,75 14.671,86

20.173,66 2.241,90 17.931,76 22.028,46 1.854,80 20.173,66 24.449,01 575,45 23.873,56 26.367,61 1.231,70 25.135,91 28.383,30 2.015,69 26.367,61

30.874,84 2.491,54 28.383,30 33.992,03 3.117,19 30.874,84 34.553,50

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA008/ A008/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA

HISTÓRICO

05/07

C

08/07 C

C C C C C

10/07 C

C C C

11/07

12/07 C

C C

15/07 C

C C C C

16/07 C

C C

17/07 C

C C

18/07 C

C C C C C C C

19/07 22/07

( ) SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 05/07L MO MOV TIT COBRANCA 05/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 08/07L MO MOV TIT COBRANCA 08/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 09/07L MOV TIT COBRANCA 09/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 ACERTO/DIF TITULO 000341 MOV TIT COB DISP 11/07L LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 12/07L MO MOV TIT COBRANCA 12/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COB DISP 15/07L MOV TIT COBRANCA 15/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA LILIQUID TITULO COBRANCA MOV TIT COBRANCA 18/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 19/07L AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 22/07L

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

2.165,60 + 1.739,28 +

0762 0762 0762 0762 0762

0762 0762 0762

0762 0762 0762 0762 0762 0762 0762 0762 0762

0762 0762 0762 0762

1.139,38 222,75 222,76 400,73 868,00 802,90 1.252,05

+ + + + + + +

199,75 310,00 177,12 305,54 829,88

+ + + + +

38.458,38 1.739,28 36.719,10

43.366,95 4.105,67 39.261,28

45.189,24 686,87 44.502,37

200,00 + 215,00 + 447,00 + 529,99 + 95,92 + 197,72 + 400,00 + 2.914,00 + 198,00 + 601,48 + 1.145,93 + 1.080,49 +

349,08 377,50 592,00 779,40 805,02 236,66

50.188,87

53.214,77 1.879,97 51.334,80

+ + + + + +

0762 0762 0762

417,67 + 110,00 + 186,77 +

0762 0762 0762

178,36 + 177,13 + 222,76 +

0762 0762 0762 0762 0762 0762 0762

407,60 199,75 197,73 117,50 289,46 400,00 215,00 50,00

56.354,43 2.334,64 54.019,79

57.068,87 714,44 56.354,43

57.647,12 578,25 57.068,87

+ + + + + + + +

59.524,16 1.877,04 57.647,12 59.899,76

375,60 + 0762

SALDO 561,47 33.992,03

2 4. 0 0 0, 0 0 714,05 +

36.613,81

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA009/ A009/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4



DIA 23/07 25/07 C

26/07 29/07 C

30/07 C

01/08 08/08 14/08 19/08 21/08 27/08 C

29/08 02/09 C

03/09 04/09 05/09 C

12/09 C

18/09 C

19/09 C

20/09 C

23/09 24/09 26/09 30/09

HISTÓRICO

MOV TIT COB DISP 23/07L LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 26/07L MOV TIT COBRANCA 29/07L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL LILIQUID TITULO COBRANCA ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 14/08L AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 21/08L MO MOV TIT COBRANCA 27/08L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MO MOV TIT COBRANCA 02/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MOV TIT COB DISP 03/09L MOV TIT COB DISP 04/09L MO MOV TIT COBRANCA 05/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 12/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 18/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 19/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL MO MOV TIT COBRANCA 20/09L ( )SALDO ALIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL AG. TEF 0762.55897 1 MOV TIT COB DISP 24/09L AG. TEF 0762.55897 1 AG. TEF 0762.55897 1 SALDO FINAL CONTA CORRENTE

AG/ORIG

0762

CRÉDITO

DÉBITO

4.564,94 + 400,00 +

210,50 + 200,08 +

0762

377,50 +

0762 0762 0762

3. 2 6 5, 0 0 3 9. 0 0 0, 0 0 4. 8 0 0, 0 0 11.716,63 +

0762 0762

7. 0 0 0, 0 0 2. 2 9 0, 0 0 2.272,08 + 27.960,06 +

0762

1 3. 9 0 0, 0 0 6.745,50 +

3.006,62 + 305,53 + 1.058,80 +

1.058,80 +

5.250,00 +

1.058,80 +

4.578,20 +

0762

2 7. 0 0 0, 0 0 4.449,98 +

0762 0762

6. 8 8 4, 0 0 4. 1 0 0, 0 0

SALDO 41.178,75 41.578,75 400,00 41.178,75 41.789,25 41.989,33 200,08 41.789,25 42.366,83 377,50 41.989,33 39.101,83 101,83 7.018,46 18,46 0,54 27.960,60 27.960,06 0,54 14.060,60 20.806,10 6.745,50 14.060,60 23.812,72 24.118,25 25.177,05 1.058,80 24.118,25 26.235,85 1.058,80 25.177,05 31.485,85 5.250,00 26.235,85 32.544,65 1.058,80 31.485,85 37.122,85 4.578,20 32.544,65 10.122,85 14.572,83 7.688,83 3.588,83 3.588,83

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389




FOLH FOLHA010/ A010/010 010

AG. 0762 0762 C/C C/C 02812 02812 4

PRINCIPAISSIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO A

AGENDAMENTO

CRED

CRÉDITO

OP

ORDEM DE PAGAMENTO

ADIANT A NT DEPOSI DEPOSIT

ADIANTAME A NTAMENTO NTO A DEPOSI DEPOSITANTE T ANTE

CREI CREI

CONV CONVÊN ÊNIO IO DE RECE RECEBI BIMENT M ENTOO ELET ELETRÔ RÔNI NICO C O ITAÚ ITAÚ

PAG / PA PAGTO

PAGAME NT NTO

ADIC

ADICIONAL

CTA

CONTA

REFIN

REFINANCIAMENTO

AG ALTER

AGÊNCIA ALTERAÇÃO

CUST CX E

CUSTÓDIA CAIXAS ELETRÔNICOS

REMUNER RENOV

REMUNERAÇÃO RENOVAÇÃO

AUT

AUTOMÁTICA

D

DÉBITO A COMPENSAR

RSHOP

REDE SHOP

BCO

BANCO

DA

DÉBITO AUTOMÁTICO

SDO

SALDO

BKF

BANKFONE

DEP

DEPÓSITO

SERV

SERVIÇO

BKI

BANKLINE

DEV

DEVOLVIDO

SI SD SDEB

SISTEMA DE DÉBITOS I TA TAÚ

BLOQ JUD

BLOQUEI O JUDI CICI AL AL

EMP / EMPR

EMPRESAS

SISR ISREC

SISTEM S TEMAA DE RECE RECEBI BIMEN M ENTOS TOS ITAÚ ITAÚ

C

CRÉDITO A COMPENSAR

EXCED

EXCEDENTE

SPI SPI / SISP SISPAG AG

SIST SISTEM EMAA DE PAGA PAGAME MENT NTOS OS ITAÚ ITAÚ

C HOT

CONTA HOT

EXTR

EXTRATO

SUP

SUPERIOR

C/C

CONTA CORRENTE

IDENT

IDENTIFICADO

TAR

TARIFA

C/P

CONTA POUPANÇA

INT /INTERNET /30H INT

TRANSAÇÃO TRANSAÇÃO REALIZADA REALIZADA PELA INTERNET NTERNET

TBI

TRANSFE RÊ RÊNCI A I NT NTERBANCÁRIA

C CF

CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO

INT TRANS TRANSFF

TRANSF TRANSFERÊ ERÊNCI NCIA EFETUA EFETUADA DA /RECEBIDA /RECEBIDA VIA INTERN INTERNET ET

TEC

TRANSF ANSFER ERÊN ÊNCCIA ELET ELETRÔ RÔNNICA ICA DE CRÉD CRÉDIT ITOO

CEI CEI /CX ELET ELET

CAIX CAIXAA ELET ELETRÔ RÔNI NICO C O ITAÚ ITAÚ

IOF

I MP MPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA

TEF /TRAN /TRANSF SF

TRANSF ANSFER ERÊN ÊNCCIA

CH / CHQ

CHEQUE

LANCTO

LANÇAMENTO

TEL /TELEFONE /TELEFONE / 30H 30H INT TRANSAÇÃO TRANSAÇÃO REALIZADA REALIZADA PELO TELEFONE TELEFONE

COMP

COMPROVANTE

LIS

LIMITE ITAÚ PARA SAQUE

TEL TRANSF TRANSF

CON CONT /CON /CONTR TR

CONT CONTRRATAÇ ATAÇÃO ÃO

MANUT

MANUTENÇÃO

TIT

TÍTULO

CONV

CONVÊNIO

MENS

MENSALIDADE

UT

UTILIZAÇÃO

TRANS TRANSFER FERÊNC ÊNCIA IA EFETUAD EFETUADAA /RECEBIDA /RECEBIDA VIA TELEFO TELEFONE NE

EMISSAO EMISSAO DE SEGUNDA SEGUNDA VIA DE DEMONSTRA DEMONSTRATIVO TIVO DE MOVIMENTAC MOVIMENTACAO AO PARA SIMPLES SIMPLES CONFERENCIA CONFERENCIA SOLICITAC SOLICITACAO AO DO DIA 22/10/201 22/10/2013 3 PARA O PERIODO PERIODO DE 01/01/2013 01/01/2013 ATE’ 30/09/201 30/09/2013. 3.

07620281242 07620281242013 013 10 22 16.27.48 16.27.48.78053 .7805399 0000389 0000389

Extrato Itaú

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