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Extrato Eletrônico
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Layout 240 Posições Versão 8.2 Santander
Versão: Dezembro/2011
Registr o Header de Arq uivo Posição De
Quantidade Formato Conteúdo Bytes Até
Número do Banco
001
003
3
Num
Lote de Serviço
004
007
4
Tipo de Registro
008
008
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
009
017
Campo
Tipo de Inscrição da Empresa
Nota
Formata
“033”
Num
Formata
com zeros.
1
Num
Formata com
9
Alfa
Formata
Santander.
para
cliente
Banco
zero.
com brancos.
Se
018
018
1
Num
não tiver CPF ou CNPJ cadastrados, formata “0”; Se tiver CPF, formata “1”; Se tiver CNPJ, formata “2”. Se
não for CPF ou CNPJ, formata com zeros; Se tiver CPF: Formata com zeros da posição 019 a 021; Formata número raiz do CPF da posição 022 a 030; Formata dígito verificador do CPF da posição 031 a 032; Se tiver CNPJ: Formata número raiz do CNPJ da posição 019 a 026; Formata filial do CNPJ da posição 027 a 030; Formata dígito verificador do CNPJ da posição 031 a 032. •
•
Número de Inscrição da Empresa
019
032
14
Num
•
•
•
•
Código do Convênio no Banco
033
052
20
Num
Formata
código do convênio do Banco Santander.
Código da Agência
053
057
5
Num
Dígito Verificador da Agência
058
058
1
Alfa
Formata
Número da Conta Corrente
059
070
12
Num
Formata número
Dígito Verificador da Conta
071
071
1
Num
Formata dígito
Dígito Verificador da Agência/Conta
072
072
1
Alfa
Formata
Nome da Empresa
073
102
30
Alfa
Formata nome
Nome do Banco
103
132
30
Alfa
Formata
“SANTANDER BANESPA”.
Reservado
133
142
10
Num
Formata
com brancos.
Código Remessa / Retorno
143
143
1
Num
Formata “2”
Data da Geração do Arquivo
144
151
8
Num
Hora da Geração do Arquivo
152
157
6
Num
Hora da Geração do Arquivo
152
157
6
Num
Formata
principal.
código da agência da conta com brancos. da conta principal.
da conta principal.
com brancos.
da empresa.
(retorno).
Formata
data do dia da geração do arquivo (DDMMAAAA).
Formata
hora do sistema na geração do arquivo (HHMMSS).
Formata número
seqüencial do arquivo.
2
Número da Versão do Layout do Arquivo
164
166
3
Num
Formata
“082”.
Densidade de Gravação do Arquivo
167
171
5
Num
Formata
“01600”.
Densidade de Gravação do Arquivo
167
171
5
Alfa
Formata
com brancos.
3
Registr o Header de Lot e Posição De
Quantidade Formato Conteúdo Bytes Até
Número do Banco
001
003
3
Num
Lote de Serviço
004
007
4
Num
Tipo de Registro
008
008
1
Num
Formata
“1”.
Tipo da Operação
009
009
1
Alfa
Formata
“E”.
Tipo de Serviço
010
011
2
Num
Formata
“04”.
Forma de Lançamento
012
013
2
Num
Número da Versão do Layout do Lote
014
016
3
Num
Formata
“033”.
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
017
017
1
Alfa
Formata
com branco.
Campo
Tipo de Inscrição da Empresa
Formata
Nota
Santander.
Formata
“033”
para
cliente
Banco
número seqüencial do lote no
arquivo.
Se Conta Se Conta
Corrente, formata "40"; Investimento, formata "73".
Se
018
018
1
Num
não tiver CPF ou CNPJ cadastrados, formata “0”; Se tiver CPF, formata “1”; Se tiver CNPJ, formata “2”. Se
não for CPF ou CNPJ, formata com zeros; Se tiver CPF: Formata com zeros da posição 019 a 021; Formata número raiz do CPF da posição 022 a 030; Formata dígito verificador do CPF da posição 031 a 032; Se tiver CNPJ: Formata número raiz do CNPJ da posição 019 a 026; Formata filial do CNPJ da posição 027 a 030; Formata dígito verificador do CNPJ da posição 031 a 032. •
•
Número de Inscrição da Empresa
019 032
14
Num
•
•
•
•
Código do Convênio no Banco
033
052
20
Num
Formata o
Código da Agência
053
057
5
Num
Formata o Código
Dígito Verificador da Agência
058
058
1
Alfa
Formata
Número da Conta Corrente
059
070
12
Num
Formata número
Dígito Verificador da Conta
071
071
1
Num
Formata dígito
Dígito Verificador da Agência/Conta
072
072
1
Alfa
Formata
Nome da Empresa
073
102
30
Alfa
Formata nome
Reservado
103
142
38
Alfa
Formata
Data do Saldo Inicial
143
150
8
Num
Saldo Inicial
151
168
18
Num
Formata valor
Situação do Saldo Inicial
169
169
1
Alfa
Se saldo anterior
Código do Convênio. da Agência da conta.
com brancos. da conta corrente.
da conta.
com brancos. da Empresa.
com brancos.
Formata
data (DDMMAAAA).
do
saldo
inicial
do Saldo Inicial for negativo, formata “D”;
4
Senão formata
Posição do Saldo Inicial
170
170
1
Alfa
Moeda Referenciada no Extrato
171
173
3
Alfa
Número de Seqüencia do Extrato
174
178
5
Num
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
179
194
16
Alfa
“C”.
Se
freqüência for mensal ou saldo fechado, formata “F”; Senão formata “P”. Formata
“BRL”.
Formata
número seqüencial para identificar o extrato do Cliente.
Formata
com brancos.
5
Registro de Detalhe - Lançamentos Posição De
Quantidade Formato Conteúdo Bytes Até
Número do Banco
001
003
3
Num
Lote de Serviço
004
007
4
Num
Tipo de Registro
008
008
1
Num
Número Seqüencial do Registro no Lote
009
013
5
Num
Código Segmento do Reg. Detalhe
014
014
1
Alfa
Formata
“E”.
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
015
017
3
Alfa
Formata
com brancos.
Campo
Tipo de Inscrição da Empresa
Formata
Nota
Santander.
Formata
para
cliente
Banco
número seqüencial do lote no
arquivo.
Formata
“033”
“3”.
Formata
número seqüencial do lançamento no lote (contador de lançamentos no lote).
Se
018
018
1
Num
não tiver CPF ou CNPJ cadastrados, formata “0”; Se tiver CPF, formata “1”; Se tiver CNPJ, formata “2”. Se
não for CPF ou CNPJ, formata com zeros; Se tiver CPF: Formata com zeros da posição 019 a 021; Formata número raiz do CPF da posição 022 a 030; Formata dígito verificador do CPF da posição 031 a 032; Se tiver CNPJ: Formata número raiz do CNPJ da posição 019 a 026; Formata filial do CNPJ da posição 027 a 030; Formata dígito verificador do CNPJ da posição 031 a 032. •
•
Número de Inscrição da Empresa
019 032
14
Num
•
•
•
•
Código do Convênio no Banco
033
052
20
Num
Formata o
Código da Agência
053
057
5
Num
Formata o código
Dígito Verificador da Agência
058
058
1
Num
Formata dígito Verificador da Agência
Número da Conta Corrente
059
070
12
Num
Formata número
Dígito Verificador da Conta
071
071
1
Num
Formata dígito
da conta.
Dígito Verificador da Agência/Conta
072
072
1
Num
Formata Dígito
verificador da Agência
Nome da Empresa
073
102
30
Alfa
Formata nome
da Empresa.
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
103
108
6
Alfa
Formata
Código do Convênio.
.
da agência da conta.
da conta.
com brancos.
Formata a
Natura Lançamento
109
111
3
Alfa
natureza do lançamento: “DPV” = Disponível; “DCR” = Vinculado; “SSR” = Bloqueado; “CDC” = Composição Diversos Saldos.
Formata tipo
Tipo de lançamento
112
113
2
Num
Reservado
114
133
29
Alfa
de lançamento: “00” = sem informação do complemento do lançamento “01” = Identificação da Origem do lançamento
Formata
com brancos
6
Formata identificação de
Identificação Isenção CPMF
134
134
1
Alfa
Data Contábil
135
142
8
Num
Data do Lançamento
143
150
8
Num
Valor do Lançamento
151
168
18
Num
Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.
169
169
1
Alfa
Categoria de Lançamento
170
172
3
Num
Formata Categoria
Código de Histórico
173
176
4
Num
Formata Código
Descrição de Histórico de Lançamento
177
201
25
Num
“S” = Isento “N” = Não Isento
Formata data
contábil (DDMMAAAA)
Formata
data (DDMMAAAA).
Formata valor
isenção CPMF:
do
lançamento
do lançamento.
Formata
“C” ou “D” conforme o tipo de lançamento parametrizado no sistema. de Lançamento.
de Histórico.
Formata
Descrição Lançamento.
de
Histórico
de
Formata
número do documento do lançamento utilizado pelo Banco Santander da posição 202 a 207; Formata com brancos da posição 208 a 221;
Número do Documento do Lançamento
202
221
20
Num
Agência/Conta Origem p/ Consolidação de Contas
222
232
11
Alfa
Formata
com brancos.
Reservado
233
240
8
Alfa
Formata
com brancos.
7
Registr o Trailer de Lot e Posição De
Quantidade Formato Conteúdo Bytes Até
Número do Banco
001
003
3
Num
Lote de Serviço
004
007
4
Num
Tipo de Registro
008
008
1
Num
Formata
“5”.
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
009 017
9
Alfa
Formata
com brancos.
Campo
Tipo de Inscrição da Empresa
Formata
Nota
Santander.
Formata
arquivo.
“033”
para
cliente
Banco
número seqüencial do lote no
Se
018
018
1
Num
não tiver CPF ou CNPJ cadastrados, formata “0”; Se tiver CPF, formata “1”; Se tiver CNPJ, formata “2”. Se
não for CPF ou CNPJ, formata com zeros; Se tiver CPF: Formata com zeros da posição 019 a 021; Formata número raiz do CPF da posição 022 a 030 ; Formata dígito verificador do CPF da posição 031 a 032; Se tiver CNPJ: Formata número raiz do CNPJ da posição 019 a 021 Formata filial do CNPJ da posição 022 a 030; Formata dígito verificador do CNPJ da posição 031 a 032. •
•
Número de Inscrição da Empresa
019
032
14
Num
•
•
•
•
Código do Convênio no Banco
033
052
20
Alfa
Formata
Código da Agência
053
057
5
Num
Formata o código
Dígito Verificador da Agência
058
058
1
Num
Formata o dígito verificador da
Número da Conta Corrente
059
070
12
Num
Formata número
Dígito Verificador da Conta
071
071
1
Num
Formata dígito
com brancos. da agência da conta. agência
da conta.
da conta.
Se
Sistema identificar que o número da conta incorporada não estiver informado; Formata dígito da agência e conta do Banco Santander.
Dígito Verificador da Agência/Conta
072
072
1
Num
Nome da Empresa
073
88
16
Num
Saldo
89
104
16
Num
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
103
106
4
Alfa
Limite da Conta
107
124
18
Num
Saldo Bloqueado
125
142
18
Num
Formata valor
de Saldo Bloqueado.
Data do Saldo Final
143
150
8
Num
Formata data
do saldo final (DDMMAAAA).
Saldo Final
151
168
18
Num
Formata valor
atual do saldo;
Situação do Saldo Final
169
169
1
Alfa
•
Formata Formata
horas
Formata Formata
Cliente.
Se saldo Se saldo
zeros Saldo Bloqueado maior que 24
com brancos. valor do limite disponível ao
for positivo, formata “C”; for negativo, formata “D”.
8
Posição do Saldo Final
170
170
1
Alfa
Quantidade de Registros do Lote
171
176
6
Num
Somatória dos Valores a Débito
177
194
18
Num
Somatória dos Valores a Crédito
195
212
18
Num
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
213
240
28
Alfa
Se
freqüência for mensal ou saldo fechado, formata “F”; Senão, formata “P”. Formata
quantidade de registros do lote, contando header de lote, lançamentos e trailer de lote.
Formata
somatória dos lançamentos com categoria menor do que 200.
Formata
somatória dos lançamentos com categoria maior ou igual a 200.
Formata
com brancos.
9
Registr o Trailer de Arquiv o Posição De
Quantidade Formato Conteúdo Bytes Até
Número do Banco
001
003
3
Num
Lote de Serviço
004
007
4
Num
Formata
“9999”.
Tipo de Registro
008
008
1
Num
Formata
“9”.
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
009 017
9
Alfa
Formata
com brancos.
Quantidade de Lotes do Arquivo
018
6
Num
Formata quantidade de
Campo
Quantidade de Registros do Arquivo
023
Formata
Santander.
Nota
“033”
para
cliente
Banco
lotes no arquivo.
Formata
somatória total de registros do arquivo, contando header de arquivo, header de lote, lançamentos, trailer de lote e trailer de arquivo.
024
029
6
Num
Quantidade de Contas p/ 030 Conciliação (Lotes)
035
6
Num
Formata somatória de
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
240
205
Alfa
Formata
036
lotes do arquivo.
com brancos.
10
