101 Efectivo en caja 1413 Entrega a rendir cuenta 493 Ventas diferidas 415 Benecios sociaes !endientes 403 #$% !endiente de !ago 333 &a'uinaria reci(ida en donaci)n 40171 *+!uesto a a enta de -ercera categoria !endiente 3662 is+inuci)n en vaor de acciones 121 /acturas !or co(rar co+erciaes 162 eca+aciones a a ia. e seguro !or !erjuicios cu(iertos en !)ia 40173 *+!uesto a a renta de 'uinta categoria 39133 e!reciaci)n acu+uada de vecuos 401 eca+aciones a sco !or !ago en eceso 1219 /acturas !or co(rar co+erciaes cataogadas co+o inco(ra(es 339 #cina en !roceso de construcci)n 191 %rov. e !osi(es !rdidas derivadas de crditos co+erciaes 161 arantas !or otorga+iento de !rsta+o 371 ctivo tri(utario diferido 33" ese+(osos !or i+!ortaci)n de +a'uinaria a8n no reci(ida 1422 %rsta+os ototgados a accionistas durante un !eri)do 373 *ntereses !or devengar !or arrenda+iento nanciero 335 &ue(es enseres 442 %artici!aciones a directorio !or !agar 455 *ntereses !or !agar de deuda a entidad (ancaria 4511 %resta+os de entidad (ancaria 4512 %resta+o de terceros 401 :E$-* 334 Vecuos de trans!orte 39134 e!reciaci)n acu+uada de +ue(es enseres 363 esvaoriaci)n de +a'uinaria 111 %a'uete de acciones ordinarias de car;cter te+!ora 1231 eserva ega? 1019 )naci)n en efectivo reci(ida 493 *ntereses diferidos !actados !or crditos con terceros 1049 :ado acreedor en cueta (ancaria 2911 %rovisi)n !or deterioro en +ercaderas 493 ostos diferidos 521 %ri+as de e+isi)n 3022 cciones en otras e+!resas a argo !ao 3331 onaci)n reci(ida >+a'uinaria? 422 ntici!os otorgados !or +ercaderas 493 *ntereses diferidos !actados !or crditos concedidos a accionistas 421 /caturas !or !agar co+erciaes 441 ividendos !or !agar 423 &E? 342 &arca ad'uirida !or a e+!resa 501 a!ita suscrito !or socios 403 Essaud 1421 :u :uscri!ciones !endientes de canceaci)n 1041 e!)sitos en +odaidad ta. te. >&$? 122 ntici!os de cientes >antici!os reci(idos? 4065 *+!uesto !redia 105 erticados e+itidos !or institucion (ancaria 3331 d'uiridos de +a'uinarias +ateria de (enecio de reinversi)n 391 e e!reciaci)n acu+uada de +a'uinaria 194 %rovisi)n !or !osi(es !rdidas derivadas de crditos no co+erciaes 391 e!reciaci)n de e'ui!os diversos 1232 %? 392 +ortiaci)n acu+uada de intangi(e 5"1 eserva de reinversi)n 4115 Vacaciones !or !agar 2011 Bienes de ca+(io de :toc@ 3361 E'ui!os de co+!uto 451 u uotas de arrenda+iento nanciero !or terreno !orci)n a corto !ao >incue intereses? 1"3 'uieres !agados !or adeantado 493 *n *ntereses diferidos !actados !or crditos concedidos a cientes 'ue eceden e !eri)do 5911 =tiidades no distri(uidas 4011 *V !or !agar 321 -errenos > arrenda+iento nanciero? 1411 %resta+os otorgados a os tra(ajadores 45 u uotas de arrenda+iento nanciero !or terreno !orci)n a argo !ao >incue intereses? 332 ese+(osos !or +ejoras en oca a'uiado 16" #tras cuentas !or co(rar
1,500.00 300.00 307,254.00 1,"50.00 35.00 23,575.00 ",392.00 11,600.00 20,560.00 30,229.00 155.00 ",310.00 23,523.00 2,941.00 33,710.00 2,941.00 5,000.00 2,"50.00 ",360.00 7,601.00 13,90".00 1",990.00 3,000.00 2,250.00 15,000.00 12,633.00 22.00 13,"50.00 12,095.00 7,"50.00 43,100.00 5,"60.00 1"3,720.00 1,500.00 2,000.00 15,000.00 1,500.00 13,"61.00 25,"40.00 "0,"50.00 22,390.00 10,000.00 23,575.00 1,"00.00 991.00 13,550.00 330.00 3,267.00 10,000.00 40,000.00 50,250.00 26,500.00 55.00 6,500.00 ",500.00 740.00 33".00 90,000.00 30,360.00 1",542.00 4,245.00 2,16".00 5,030.00 1,3"0.00 16,750.00 30,630.00 2,735.00 201,400.00 5,420.00 35,"60.00 2,070.00 1,350.00 475,0"9.00 1,"20.00 173,"50.00 "00.00 56,"60.00 "10.00 6,500.00
10 14 49 41 40 33 40 36 12 16 40 39 40 12 33 19 16 37 33 14 37 33 44 45 45 45 40 33 39 36 11 12 59 1" 5" 10 49 10 29 49 52 30 33 42 49 42 44 42 11 10 34 50 40 14 10 12 40 10 33 39 19 39 12 49 39 5" 41 20 33 45 1" 49 59 40 32 14 45 33 16
1 1 4 4 4 3 4 3 1 1 4 3 4 1 3 1 1 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 5 1 5 1 4 1 2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 1 1 3 5 4 1 1 1 4 1 3 3 1 3 1 4 3 5 4 2 3 4 1 4 5 4 3 1 4 3 1
6
LA EMPRES
BALANCE
Al 31 de diciemb (En miles de unidad
NOA
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
E"ecti#o $ E%ui#alentes de E"ecti#o n#ersiones *inancieras Acti#os *inancieros a +alor Ra,onable con -ambios en anancias $ P/rdidas Acti#os *inancieros 0isonibles ara la +enta Acti#os *inancieros Mantenidos 4asta el +encimiento Acti#os or nstrumentos *inancieros 0eri#ados -uentas or -obrar -omerciales (neto) Otras -uentas or -obrar a Partes Relacionadas (neto) Otras -uentas or -obrar (neto) E8istencias (neto) Acti#os 9iol:;icos Acti#os no -orrientes Mantenidos ara la +enta astos -ontratados or Anticiado Otros Acti#os OAL A-+OS -ORRENES
A!O 1
1
1&&'
2
3'1
3
25'2
&
61'&7 16&'&5
5
3'&6 6&'1&7
ACTIVOS NO CORRIENTES
n#ersiones *inancieras Acti#os *inancieros 0isonibles ara la +enta Acti#os *inancieros Mantenidos 4asta el +encimiento Acti#os or nstrumentos *inancieros 0eri#ados
6
A'
2 rA
n#ersiones al M/todo de Particiaci:n Otras n#ersiones *inancieras -uentas or -obrar -omerciales Otras -uentas or -obrar a Partes Relacionadas Otras -uentas or -obrar E8istencias (neto) Acti#os 9iol:;icos n#ersiones nmobiliarias nmuebles' Ma%uinaria $ E%uio (neto) Acti#os ntan;ibles (neto) Acti#os or muesto a la Renta $ Particiaciones 0i"eridos -r/dito Mercantil Otros Acti#os
A'
&'3
OAL A-+OS NO -ORRENES
&'3
TOTAL ACTIVOS
480,188
3 rA
n#ersiones al M/todo de Particiaci:n Otras n#ersiones *inancieras -uentas or -obrar -omerciales Otras -uentas or -obrar a Partes Relacionadas Otras -uentas or -obrar E8istencias (neto) Acti#os 9iol:;icos n#ersiones nmobiliarias nmuebles' Ma%uinaria $ E%uio (neto) Acti#os ntan;ibles (neto) Acti#os or muesto a la Renta $ Particiaciones 0i"eridos -r/dito Mercantil Otros Acti#os
A'
&'3
OAL A-+OS NO -ORRENES
&'3
TOTAL ACTIVOS
480,188
3 rA
S.A.A.
ENERAL re de año X es monetarias)
NOA
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVOS CORRIENTES
A!O 1
Sobre;iros 9ancarios Obli;aciones *inancieras -uentas or Pa;ar -omerciales Otras -uentas or Pa;ar a Partes Relacionadas muesto a la Renta $ Particiaciones -orrientes Otras -uentas or Pa;ar Pro#isiones Pasi#os Mantenidos ara la +enta OAL PAS+OS -ORRENES
OAL PAS+OS NO -ORRENES
TOTAL PASIVOS
0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obli;aciones *inancieras -uentas or Pa;ar -omerciales Otras -uentas or Pa;ar a Partes Relacionadas Pasi#os or muesto a la Renta $ Particiaciones 0i"eridos Otras -uentas or Pa;ar Pro#isiones n;resos 0i"eridos (netos)
A'
4 rA
S.A.A.
ENERAL re de año X es monetarias)
NOA
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVOS CORRIENTES
A!O 1
Sobre;iros 9ancarios Obli;aciones *inancieras -uentas or Pa;ar -omerciales Otras -uentas or Pa;ar a Partes Relacionadas muesto a la Renta $ Particiaciones -orrientes Otras -uentas or Pa;ar Pro#isiones Pasi#os Mantenidos ara la +enta OAL PAS+OS -ORRENES
OAL PAS+OS NO -ORRENES
TOTAL PASIVOS
0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obli;aciones *inancieras -uentas or Pa;ar -omerciales Otras -uentas or Pa;ar a Partes Relacionadas Pasi#os or muesto a la Renta $ Particiaciones 0i"eridos Otras -uentas or Pa;ar Pro#isiones n;resos 0i"eridos (netos)
A'
4 rA
PATRIMONIO NETO
-aital Acciones de n#ersi:n -aital Adicional Resultados no Reali,ados Reser#as Le;ales Otras Reser#as Resultados Acumulados 0i"erencias de -on#ersi:n OAL PARMONO NEO AR9<9LE A LA MAR= ntereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO
0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
0
A'
5 rA
PATRIMONIO NETO
-aital Acciones de n#ersi:n -aital Adicional Resultados no Reali,ados Reser#as Le;ales Otras Reser#as Resultados Acumulados 0i"erencias de -on#ersi:n OAL PARMONO NEO AR9<9LE A LA MAR= ntereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO
0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
0
A'
NOTA
1
:
5 rA
E"ecti#o $ E%ui#alentes de E"ecti#o 11 E"ecti#o en ca>a 11? 0:naci:n en e"ecti#o recibida 11 0e:sitos en modalidad -ta. -te. (MN) 12 0e:sitos en modalidad -ta. -te. (ME) 1& -erti"icados emitidos or institucion bancaria
NOTA
2
:
n#ersiones "inancieros arte corriente 111 Pa%uete de acciones ordinarias de car@cter temoral
NOTA
3
:
-uentas or -obrar -omerciales (neto) arte corriente 121 *acturas or cobrar comerciales 1231 Letras or cobrar comerciales 121? *acturas or cobrar comerciales catalo;adas como incobrables
NOTA
1
:
E"ecti#o $ E%ui#alentes de E"ecti#o 11 E"ecti#o en ca>a 11? 0:naci:n en e"ecti#o recibida 11 0e:sitos en modalidad -ta. -te. (MN) 12 0e:sitos en modalidad -ta. -te. (ME) 1& -erti"icados emitidos or institucion bancaria
NOTA
2
:
n#ersiones "inancieros arte corriente 111 Pa%uete de acciones ordinarias de car@cter temoral
NOTA
3
:
-uentas or -obrar -omerciales (neto) arte corriente 121 *acturas or cobrar comerciales 1231 Letras or cobrar comerciales 121? *acturas or cobrar comerciales catalo;adas como incobrables Menos 1?1 Pro#. 0e osibles /rdidas deri#adas de cr/ditos comerciales
(-)
NOTA
4
:
Otras cuentas or -obrar (neto) arte corriente 111 Prestamos otor;ados a los traba>adores 113 Entre;a a rendir cuenta 122 Pr/stamos otot;ados a accionistas durante un eri:do 151 arantas or otor;amiento de r/stamo 152 Reclamaciones a la -ia. 0e se;uro or er>uicios cubiertos en :li,a 157 Otras cuentas or cobrar 1 Reclamaciones al "isco or a;o en e8ceso 22 Anticios otor;ados or mercaderas Menos 1? Pro#isi:n or osibles /rdidas deri#adas de cr/ditos no comerciales
(-)
NOTA
5
:
E8istencias (neto) 211 9ienes de cambio de StocB
(-)
Menos 2?11 Pro#isi:n or deterioro en mercaderas
A'
6
rA
NOTA
6
:
astos -ontratados or Anticiado 172 Se;uros or de#en;ar 173 Al%uileres a;ados or adelantado
NOTA
3
:
-uentas or -obrar -omerciales (neto) no corriente 1232 Letras or cobrar comerciales %ue e8ceden el eri:do
NOTA
1
:
Sobre;iros 9ancarios 1? Saldo acreedor en cueta bancaria
A'
7
rA
1'& 1&' 7'& ' ?'
155,000
3'1
43,100
2'&5 &'75 2'?1
2'?1
26,420
7 3 6'51 &' 3'22? 5'& 23'&23 1'7
'2&
71,508
21'
2&'7
175,560
A'
"
rA
1'& 2'6
3,570
&'3
5,030
13'751
13,861
A'
9
rA
