KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA VERSLO FAKULTETAS STUDIJŲ PROGRAMA: FINANSAI
SPORTO KLUBAS „Watera“ VERSLO PLANAS
Darbą paruošė 1F kurso studentė Lina Kubiliūtė Darbą tikrino dėstytoja Ž. Tamašauskaitė
Klaipėda 2006
Turinys: Santrauka 1. Verslo aprašymas..............................................................................................................................3 1.1. Aerobika....................................................................................................................................4 1.2. Treniruoklių salė........................................................................................................................4 1.3. Aerobikos + treniruoklių užsiėmimai........................................................................................5 2. Paslaugos aprašymas........................................................................................................................6 3. Rinkodaros planas............................................................................................................................6 4. Valdymo skyrius...............................................................................................................................7 4.1. Įmonės organizacinė schema.....................................................................................................7 5. Finansinis skyrius.............................................................................................................................7
Santrauka Sporto klubas „Watera“ teiks įvairias paslaugas: treniruotės treniruoklių salėje, aerobikos užsiėmimai, individualaus treniruočių grafiko ir dietos sudarymas. Sporto klubas bus kuriamas Klaipėdoje, Taikos prospekte. Numatoma atidarymo data 2007- 01-01. Sporto klubo savininke busiu aš - Lina Kubiliūtė. Sporto klube bus naudojami įvairūs treniruokliai, aerobikos salės įrengimai. Mums reikės 60000 Lt ilgalaikės paskolos treniruokliams pirkti, remontui daryti, mokant 6% metines palūkanas. Banko paskola bus grąžinta per 5 - erius metus. Mano įmonėje dirbs penki darbuotojai ir metinės pajamos neviršija 500 tūkst., taigi mano pelnas apmokestinamas 13 % tarifu (finansų ministerijos duomenimis). Mano įnašas į verslą – 20000 Lt. Parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų nebus prašoma. Sporto klubas į vieną treniruotę dviejose salėse gali priimti 50 žmonių. Per mėnesį planuojama sulaukti 480 klientų, kurie įsigys mėnesinius bilietus. Planuojamos metinės pajamos 403200 Lt. Už gautą pelną planuojama investuoti į sporto klubą, numatomas jo plėtimasis, naujų paslaugų sukūrimas, tokių kaip baseinas, sūkurinė vonia, suomiškos pirtys, soliariumas. Pritraukiant klientų bus sukurta reklama ir rodoma per „Balticum“ televiziją. Be to, bus sukurtas internetinis puslapis.
1. Verslo aprašymas Kaip minėjau, mano sporto klubas teiks įvairias sporto paslaugas. Sporto klubas „Watera“ bus įkurtas Taikos prospekte, gerai matomoje ir prieinamoje vietoje. Sporto klubas skirtas visiems žmonėms, tačiau asmenys iki 16 metų negalės jo lankyti. Jis skirtas ne tik aplinkiniams žmonėms, bet ir visiems norintiems sportuoti. Kadangi sporto klubas yra pagrindinėje gatvėje, kurioje važiuoja dauguma autobusu ir maršrutinių taksi, taigi bus nesunku jį pasiekti ir žmonėms, kurie gyvena toliau ir nori sportuoti. Sporto klubas dirbs kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 12:00 iki 20:00. Sporto klube „Watera“ bus įrengta treniruoklių salė, aerobikos salė, dušo kabinos. Treniruoklių salėje veiks 30 treniruoklių, dirbs trys kvalifikuoti treneriai – konsultantai, aerobikos salėje bus sudaromos 20 - ies žmonių grupės, kuriuos treniruos aerobikos instruktorė. Trenerių ir aerobikos instruktorių atlyginimas – kiekvienam po 1200 Lt. Treniruoklius ir kitą reikalingą įrangą įsigijome parduotuvėje „Winner Sport“, įsikūrusioje Akropolis, Taikos pr. 61. Kadangi sporto klubas perka didelį kiekį įrangos, parduotuvė suteikė 10 % nuolaidą.
Treniruoklių pavadinimas - Bėgimo takelis „Sprint 2000“
Kiekis, vnt. 10
Vnt. Kaina, Lt 699
Visa suma, Lt 6990
- Dviratis – treniruoklis “Mars”
5
1199
5995
- Elipsinis treniruoklis „Stepper
5
999
4995
10
2299
x
x
22990 40970
- platforma
Kiekis, vnt. 21
Vnt. kaina, Lt 99
Visa suma, Lt 2079
- svarmenys
42
29
1218
- treniruočių guma
21
29
609
- treniruočių kilimėlis
21
39
x
x
819 4725
2000” - Fitneso treniruoklis “Hammer” Iš viso: Pritaikius 10 % nuolaida:
36873
Aerobikos salės inventorius: Pavadinimas
Iš viso: Pritaikius 10 % nuolaida:
4252,50
Pateikiu numatomą sporto klubo darbo grafiką: 1.1. Aerobika Vienkartinis bilietas į aerobikos užsiėmimus kainuoja 9 Lt, o mėnesinio bilieto kaina – 60 Lt. Bus sudaromos 8 žmonių grupės po 20 žmonių. Treniruotės vyksta tris kartus savaitėje kiekvienai žmonių grupei. Tikimasi sulaukti 160 žmonių. Tai atneštų pajamų per mėnesį 9600 Lt. Pastaba: jei žmogus perka mėnesinį bilietą ir nelanko treniruočių, jam pinigai nėra grąžinami, tačiau perkant kitą mėnesinį bilietą taikoma nuolaida atsižvelgiant kiek treniruočių jis praleido. Savaitės dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 -
Darbo laikas visą dieną 14:00- 15:00 16:00 – 17:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 14:00- 15:00 16:00 – 17:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 14:00- 15:00 16:00 – 17:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 -
18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 -
1.2. Treniruoklių salė Vienkartinis bilietas į treniruoklių užsiėmimus kainuoja 10 Lt, o mėnesinis – 70 Lt. Bus sudaromos 8 žmonių grupės po 20 žmonių. Treniruotės vyksta tris kartus savaitėje kiekvienai
žmonių grupei. Tikimasi sulaukti 160 žmonių. Tai atneštų 11200 Lt pajamų. Pastaba: jei žmogus perka mėnesinį bilietą ir nelanko treniruočių, jam pinigai nėra grąžinami, tačiau perkant kitą mėnesinį bilietą taikoma nuolaida atsižvelgiant kiek treniruočių jis praleido. Savaitės dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 -
Darbo laikas visą dieną 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 -
18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 -
1.3. Aerobikos + treniruoklių užsiėmimai Vienkartinis bilietas į treniruoklių užsiėmimus kainuoja 12 Lt, o mėnesinis – 80 Lt. Bus sudaromos 8 žmonių grupės po 20 žmonių. Treniruotės vyksta tris kartus savaitėje kiekvienai žmonių grupei. Tikimasi sulaukti 160 žmonių. Tai atneštų 12800 Lt pajamų. Pastaba: jei žmogus perka mėnesinį bilietą ir nelanko treniruočių, jam pinigai nėra grąžinami, tačiau perkant kitą mėnesinį bilietą taikoma nuolaida atsižvelgiant kiek treniruočių jis praleido. Savaitės dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis T – treniruokliai
12:00 – 13:00 (T)
Darbo laikas visą dieną 14:00 – 15:00 (T) 16:00 – 17:00 (T)
18:00 – 19:00 (T)
13:00 – 14:00 (A) 12:00 – 13:00 (A)
15:00 – 16:00 (A) 14:00 – 15:00 (A)
17:00 – 18:00 (A) 16:00 – 17:00 (A)
19:00 – 20:00 (A) 18:00 – 19:00 (A)
13:00 – 14:00 (T) 12:00 – 13:00 (T)
15:00 – 16:00 (T) 14:00 – 15:00 (T)
17:00 – 18:00 (T) 16:00 – 17:00 (T)
19:00 – 20:00 (T) 18:00 – 19:00 (T)
13:00 – 14:00 (A) 12:00 – 13:00 (A)
15:00 – 16:00 (A) 14:00 – 15:00 (A)
17:00 – 18:00 (A) 16:00 – 17:00 (A)
19:00 – 20:00 (A) 18:00 – 19:00 (A)
13:00 – 14:00 (T) 12:00 – 13:00 (T)
15:00 – 16:00 (T) 14:00 – 15:00 (T)
17:00 – 18:00 (T) 16:00 – 17:00 (T)
19:00 – 20:00 (T) 18:00 – 19:00 (T)
13:00 – 14:00 (A) 12:00 – 13:00 (A)
15:00 – 16:00 (A) 14:00 – 15:00 (A)
17:00 – 18:00 (A) 16:00 – 17:00 (A)
19:00 – 20:00 (A) 18:00 – 19:00 (A)
13:00 – 14:00 (T) -
15:00 – 16:00 (T) -
17:00 – 18:00 (T) -
19:00 – 20:00 (T) -
A - aerobika
Sporto klubas išsiskiria tuo, kad yra geroje ir prieinamoje vietoje, veikia nauji treniruokliai, dirba kvalifikuoti treneriai – instruktoriai. Mano silpnybė būtų ta, kad esu rinkoje naujokė ir galiu neatlaikyti kitų sporto klubų konkurencijos. Be to, gali vartotojams atrodyti, kad mano sporto klube sportuoti yra per brangu ir dėl to, galiu nesulaukti pakankamai vartotojų ir įvykdyti savo įsipareigojimų. Ateityje planuoju plėsti savo verslą ir teikti daugiau paslaugų,
pavyzdžiui, įrengti suomišką pirtį, sukūrinę vonia, įrengti barą, kuriame po aktyvaus sporto bus galima pailsėti, išgerti ne tik kavos, arbatos ar natūraliai spaustų sulčių, bet ir atsigaivinti bei atgauti jėgas sportuojantiems žmonėms skirtais baltyminiais ir energetiniais kokteiliais.
2. Paslaugos aprašymas Sporto klubas „Watera“ teiks aerobikos paslaugas. Aerobika - tai besikartojantys fiziniai pratimai, kuriu metu yra panaudojama kiek įmanoma daugiau raumenų grupių. Jie yra atliekami tam tikra laiko tarpą. Atliekant fizinius pratimus širdies ir kraujagyslių sistema (širdis, plaučiai ir kraujagyslės) reaguoja i padidėjusį fizini aktyvumą, nes į ląsteles patenka daugiau kraujo ir organizmas yra geriau aprūpinamas deguonimi. Reguliarus pratimai gerina fizinę būklę, nes širdis tampa stipresnė ir dirba daug efektyviau. Bus rengiami kelių rūšių aerobikos užsiėmimai: •
Mažai intensyvi pratimai atliekami pagal vidutinio tempo muzika. Treniruotėje nėra šuoliukų, tinka bet kokio fizinio pasirengimo žmonėms.
•
Kombinuotoji tai labai intensyvus šeipingas, kai derinami ir mažai, ir labai intensyvūs šeipingo judesiai, vidutinio tempo arba greita muzika.
•
Kūno dizainas didžiąją dalį sudaro jėgos lavinimo pratimai, naudojant gumas, svarelius, lazdas. Treniruotes pabaigoje - raumenų tempimo ir atsipalaidavimo pratimai.
•
"Step" judesių kombinacijos, atliekamos pagal vidutinio tempo arba greitą muzika, laipiojant ant platformos (stepo).
•
AKD (apatinės kūno dalies stiprinimas) - tai jėgos treniruotė, kurios metu stiprinami kojų, šlaunų, sėdmenų bei pilvo raumenys. Treniruoklių salėje dirbs treneriai – konsultantai, kurie nemokamai sudarys treniruočių
programą pagal jūsų pageidavimą. Be to, jie prižiūrės jus per visas treniruotes ir keis treniruočių intensyvumą, bei treniruočių struktūrą, jei to pageidausite. Treniruočių metu jus galėsite sustiprinti, patobulinti kūną, sudeginti nereikalingus kilogramus.
3. Rinkodaros planas Mano vartotojai – pavieniai asmenys nuo 16 metų ir šeimos. Mano vartotojų rinka gana didelė, nes į sporto klubą gali eiti ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir visi žmonės gyvenantys toliau, nes sporto klubas lengvai pasiekiamas. Mano pagrindiniai konkurentai yra kiti sporto klubai, t.y. sporto klubai „Sveikuolis“, „Antilopė“, kurie taip pat įsikūrę Taikos pr. Vartotojo poreikiai
Ką gali pasiūlyti konkurentas
Ką gali pasiūlyti konkurentas
Ką galiu pasiūlyti mano sporto
„Antilopė“
„Sveikuolis“
klubas „Watera“
Paslaugos kokybė
5
4
5
Prekės panašumas
5
4
5
Maža kaina
3
5
4
Aptarnavimas
5
4
5
Buvimo vieta
4
5
5
Informacijos išsamumas
3
1
4
Konsultavimas
5
4
5
Iš viso:
5 – labai gerai
30 3 – vidutiniškai
4 – gerai
27 2 – patenkinamai
33 1- blogai
Visų pirma būtina paminėti, kad vartotojus trauks įspūdinga sporto klubo iškaba. Didžiausias dėmesys bus skiriamas reklamai „Balticum“ televizijoje. Bus sukurtas internetinis puslapis apie mano sporto klubo veiklą, teikiamas paslaugas, kainoraštį, darbo grafiką.
4. Valdymo skyrius Sporto klubo „Watera“ savininkė būsiu aš – Lina Kubiliūtė. Mano įnašas – 20000 Lt. Įmonėje dirbs penki darbuotojai: treneriai – konsultantai ir aerobikos instruktorės. Aš taip pat dirbsiu sporto klube, būsiu administratore ir finansininke. Ateityje planuojama samdyti administratore. 4.1. Įmonės organizacinė schema Savininkas Lina Kubiliūtė Administratorė Lina Kubiliūtė
Treneris – konsultantas
Treneris - konsultantas
Andrius Gedmintas
Aurelijus Grikšas
Finansininkė Lina Kubiliūtė
Aerobikos instruktorė
Aurelija Balkytė
Aerobikos instruktorė
Dovilė Hyen
5. Finansinis skyrius Verslo finansavimo poreikis ir šaltiniai
Treneris - konsultantas
Evaldas Kinčius Lėšų poreikis Ilgalaikiui turtui įsigyti: - treniruokliams - aerobikos užsiėmimų įranga - administracijos baldai - kompiuteris - dušo kabinos - muzikinis centras ir garso kolonėlės
36873,4252,50 1900,3000,7200,1200,-
Finansavimo šaltiniai Savininko įnašas
1 lentelė Suma, Lt 20000,-
Ilgalaikė paskola
60000,-
Trumpalaikiam turtui įsigyti: - remontas 19574,50 -patalpų nuoma (3 mėn.) 6000,Iš viso: 80000,-
Iš viso: 80000,-
Sąnaudų planas Sąnaudų straipsniai I. Tiesioginės išlaidos: -tiesioginis darbo užmokestis -socialinis draudimas -savininko soc. draudimas -įrenginių nusidėvėjimas -nuoma -verslo liudijimas Iš viso tiesioginių išlaidų: II. Bendrosios (netiesioginės) išlaidos: -patalpų nuoma -komunalinės paslaugos -elektros energija Iš viso bendrųjų (netiesioginių) išlaidų: III. Pardavimo išlaidos: -reklama -ryšių paslaugos Iš viso pardavimo išlaidų: Iš viso laikotarpio išlaidų:
3 lentelė Iš viso:
2007 m. I ketv.
2007 m. II ketv.
2007 m. III ketv.
2007 m. IV ketv.
18000,5580,1395,15727,49 6000,-
18000,5580,1395,15727,49 6000,-
18000,5580,1395,15727,49 6000,-
18000,5580,1395,15727,49 6000,-
72000,22320,5580,62909,96 24000,-
40702,49
40702,49
40702,49
40702,49
162809,96
6000,1200,150,7350,-
6000,800,150,6950,-
6000,800,150,6950,-
6000,1200,150,7350,-
24000,4000,600,28600,-
720,150,870,48922,49
720,150,870,48522,49
720,150,870,48522,49
720,150,870,48922,49
2880,600,3480,194889,96
Pelno planas 4 lentelė Rodikliai 1. Realizavimo įplaukos 2. Tiesioginės sąnaudos 3. Bendrasis (dalinis) pelnas 4. Netiesioginės sąnaudos 5. Pardavimo išlaidos 6. Veiklos pelnas 7. Palūkanos 8. Įkimokestinis pelnas 9. Pelno mokestis 10. Grynasis pelnas
2007 m. I ketv. 100800,40702,49 60097,51
2007 m. II ketv. 100800,40702,49 60097,51
2007 m. III ketv. 100800,40702,49 60097,51
2007 m. IV ketv. 100800,40702,49 60097,51
403200,162809,96 240390,04
7350,-
6950,-
6950,-
7350,-
28600,-
870,51877,51 900,50977,51 6627,08 44350,43
870,52277,51 900,51377,51 6679,08 44698,43
870,52277,51 900,51377,51 6679,08 44698,43
870,51877,51 900,50977,51 6627,08 44350,43
3480,208310,04 3600,204710,04 26612,32 178097,72
Palūkanų ir paskolos mokėjimo planas
Iš viso
5 lentelė Metinės palūkanos (6%), Lt 3600,2880,2160,1140,720,Iš viso: 10500,-
Metai
Paskolos suma, Lt
2007 2008 2009 2010 2011
60000,48000,36000,24000,12000,-
Paskolos grąžinimas, Lt 12000,12000,12000,12000,12000,60000,-
Mokama bankui suma, Lt 15600,14880,14160,13140,12720,70500,-
