SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA Denominación: Nombre Nombre y códig código o del Progr Programa ama de de formac formación ión:: $dentificación del taller D)ración estimada /oras y fec/a de entrega: odalidad del traba-o: #mbiente de formación: formación: ateriales de formación:
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TALLER TALLER TIPO - FORMACION HEISA
TECN TECN!" !" EN CNT CNT#B #B$!$ $!$D# D#D% D% &$N# &$N#N'# N'#( ( ")*a de a+rendi,a-e No ## ## #P #P &ase 96 Horas
Presencial y Desescolari,ada #)la Taller Taller 20 Com+)tadores Com+)tadores (istema (istema +erati3o 4indo5s6 4indo5s6 icrosoft ffice #crobat 6 $nternet (oft5are 7E!$(#8N$$& arcadores 6 Borrador
I.
OBJETIVO Permitr !e "os a#re$%i&es %e" Pro'rama %e Forma&i($) Te&$("o'o e$ Co$*a+i"i%a%) Fi$a$,as e Im#!es*os) a%!iera$ "as Com#e*e$&ias La+ora"es e$ e" ma$e-o a%mi$is*ra&i($ a%mi$is*ra&i($ %e" So/0are HELISA1NIIF !e "es #ermi*a "a i$ser&i($ e$ e" se&*or #ro%!&t2o %emos*ra$%o a"*os $i2e"es %e &om#ett2i%a% 3a&i"i*a$%o me-orar me-orar "os $i2e"es %e #ro%!&t2i%a% %e" se&*or.
II.
DESCRIPCI4N DE DEL TA TALLER La So&ie%a% SERVICAR S.A.S) NIT 57.778.:7;7 So&ie%a% &omer&ia" &omer&ia" %e &ar<&*er #ri2a%o es !$a #erso$a -!r=%i&a) %o*a%a %e a!*o$om=a a!*o$om=a a%mi$is*rat2a) a%mi$is*rat2a) >$a$&iera #a*rimo$io #ro#io. S!s a&*!a&io$es se s!-e*ar<$ a "as re'"ame$*a&io$es es*a+"e&i%as es*a+"e&i%as e$ "a "e e$ es*os es*a*!*os. es*a*!*os. Es e$ &o$se&!e$&ia) s!-e*o %e "os %ere&?os o+"i'a&io$es i$?ere$*es a "a #erso$a"i%a% -!r=%i&a) %e &o$3ormi%a% &o$ "as $ormas 'e$era"es !e #ara es*e t#o %e e$t%a%es "e sea$ a#"i&a+"es. Se &re( me%ia$*e Es&ri*!ra P@+"i&a No. 5: %e" 7:) es A'e$*e Re*e$e%or Re*e$e%or %e Re$*a A!*or re*e$e%or %e Re$*a se'@$ e" De&re*o 7:%e Di& 7;7:6. Se e$&!e$*ra !+i&a%a e$ "a CRA. 7 No. :76;: Bo'o*< D.C) D.C) Las eis*e$&ias NIC I$2e$*arios I$2e$*arios %e 2a"@a$ i$i&ia"me$*e a" COSTO #os*eriorme$*e #os*eriorme$*e a" VALOR NETO REALIZABLE) !t"i,a e" Sis*ema %e I$2e$*arios Perma$e$*e) m*o%o Prome%io Po$%era%o) %e i'!a" ma$era "a Pro#ie%a%) P"a$*a E!i#o NIC :6 se re&o$o&e$ i$i&ia"me$*e a" COSTO DE ADISICI4N #os*eriorme$*e #os*eriorme$*e a" mo%e"o %e" &os*o. Tie$e #or o+-e*o so&ia" "a &om#ra 2e$*as %e ""a$*as) "!+ri&a$*es) a%it2os #ro%!&*os a>$es A&t2i%a% E&o$(mi&a E&o$(mi&a 87.
$nstr)cciones $nstr)cc iones +ara el desarrollo desarroll o del Taller 6 Ti+o Ti+o !os est)diantes leen e inter+retan el en)nciado y definen la caracter*stica caracter*stica de la c)enta dentro del com+robante D8C y reali,an los cálc)los in/erentes a la transacción. Este +roceso lo reali,ará de manera man)al dentro del formato establecido +ara tal fin en el material del taller.
Se &o$st*!e &o$ !$ Ca#i*a" A!*ori,a%o A!*ori,a%o %e 7.777.7777) %i2i%i%o e$ 6.777 A&&io$es %e !$ 2a"or $omi$a" %e 7.777 &a%a !$a. CONTABILIZACIONES INICIALES Como Ca#*!rar "os &om#ro+a$*es e$ Co$*a+i"i%a%
:. Co$ Co$*a+i" *a+i"i,a& i,a&i($ i($ %e" %e" Ca#i*a Ca#i*a"" A!*ori, A!*ori,a%o a%o ASENTAR LIBROS
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Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA Número 1 Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
:7878 :78:7
CONCEPTO CAPITAL 6.777 A&&io$es %e !$ 2a"or $omi$a" %e CAPITAL 7.777 &a%a !$a CAPITAL POR SSCRIBIR DB 6.777 A&&io$es %e !$ 2a"or $omi$a" %e 7.777 &a%a !$a
BENEFICIARIO 57.778.:7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 57.778.:7 77:
CONTABILIZACI+N DEL CAPITAL SUSCRITO O%u&re #1 #1 de '01( E$ e" mome$*o %e "a &o$st*!&i($ se s!s&ri+e$ .877 A&&io$es) &o$ !$ &om#romis &om#romiso o %e #a'o *o*a" #or #ar*e %e &a%a !$o %e "os A&&io$is*as 3!$%a%ores 3!$%a%ores %e 77 A&&io$es) e$ !$ tem#o %e %os aKos) #or !$ 2a"or i$%i2i%!a" #or #ar*e %e &a%a a&&io$is*a %e 5.777.777 #ara !$ 2a"or *o*a" %e :7.777.777. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo L-01 COMPROBANTE DE APERTURA Número ' Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA :78 : 78:7 :7 :78:8 :7 8:8 :78:8 :78:8 :78:8 :78:8
CONCEPTO Ca#i*a Ca#i *a"" #or #or S!s& S!s&ri ri+i +irr DB DB Ro&?a Ro &?a Ce Ce"is "is Sa Sa$ta $ta'o 'o 77 A&& A&&io$ io$es es Mar=$ Pra%a Or"a$%o 77 A&&io$es D=a, Fierro Car"os E%!ar%o 77 A&&io$es Bar&o !i$*ero Pe%ro 77 A&&io$es Lima G(me, Mar*?a L!&ia 77 A&&io$es
BENEFICIARIO 57.778.:7 .867.7 :.859.:7 .86. .967.::: 8:.677.87
DEBITO
CONTABILIZACI+N DEL CAPITAL EFECTI,AMENTE PAADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77 :
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O%u&re #1 #1 de '01(
E" &a#i*a" e3e&t2ame$*e #a'a%o #or #ar*e %e &a%a !$o %e "os a&&io$is*as a" i$i&io %e "as o#era&io$es o#era&io$es ?a si%o e" si'!ie$*e NOMBRE ACCIONISTA
Ro&?a Ce"is Sa$ta'o Mar=$ Pra%a Or"a$%o D=a, Fierro Car"os E%!ar%o Bar&o !i$*ero Pe%ro Lima G(me, Mar*?a L!&ia ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
NIT $ C)DULA
.867.7 :.859.:7 .86. .967.::: 8:.677.87
CANTIDAD DE ACCIONES 7 7 7 67 7 87
,ALOR
MODALIDAD DE PAO
:6.777.777 :.577.777 :.77.777 :6.577.777 :5.777.777
C?e!e No. 7 %e" Ba$&o A2 Vi""as C?e!e No. 786: %e" Ba$&o Po#!"ar C?e!e No. 7::6 %e" Ba$&o BBVA C?e!e No. 8:68 %e" Ba$&o"om+ia E3e&t2o
Co$*a+i"i%a% R-01 RECIBO DE CA.A 1 #1$O%u&re$'01(
A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO Pa'o 77 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 7 %e" ::78787 Ba$&o A2 Vi""as Pa'o 77 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 7 %e" :78:8 Ba$&o A2 Vi""as
BENEFICIARIO .867.7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: .867.7 77:
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo R-01 RECIBO DE CA.A Número ' Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO Pa'o %e 7 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 786: %e" ::78787 Ba$&o Po#!"ar Pa'o %e 7 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 786: %e" :78:8 Ba$&o Po#!"ar
BENEFICIARIO :.859.:7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: :.859.:7 77:
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ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo R-01 RECIBO DE CA.A Número # Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO Pa'o %e 67 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 7::6 ::78787 %e" Ba$&o BBVA Pa'o %e 67 a&& %e" A#or*e &o$ &?e!e No. 7::6 :78:8 %e" Ba$&o BBVA
BENEFICIARIO .86.
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: .86. 77:
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo R-01 RECIBO DE CA.A Número / Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO Pa'o %e 7 a&&. De" A#or*e &o$ &?e!e No. 8:68 %e" ::78787 Ba$&o"om+ia Pa'o %e 7 a&&. De" A#or*e &o$ &?e!e No. 8:68 %e" :78:8 Ba$&o"om+ia
BENEFICIARIO .967.:::
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: .967.::: 77:
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo R-01 RECIBO DE CA.A Número Fe!" #1$O%u&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO ::78787: Pa'o %e 87 a&&. De" A#or*e e$ e3e&t2o :78:8 Pa'o %e 87 a&&. De" A#or*e e$ e3e&t2o
BENEFICIARIO 8:.677.87 8:.677.87
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
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A" Fi$a" %e &a%a mes e" So/0are ei'e ?a&er !$ &ierre. A &o$t$!a&i($ #ro&e%eremos a rea"i,ar e" CIERRE %e O&*!+re. R!*a CIERRE DE PERIODO E.ECUTAR TRANSACCIONES DEL MES DE NO,IEMBRE DE '01(
E" %=a 7: ; Se A+re "a C*a. C*e. No. 9568:;) e$ Ba$&o"om+ia Gra$ &o$*ri+!e$*e Ni*. 597.:7.7 %e Bo'o*< D.C) &o$si'$amos e" 57 %e" e3e&t2o re&i+i%o "os C?e!es re&i+i%os. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo L-0' COMPROBANTE DE CONSINACIONES Número 1 Fe!" 01$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA ::78787 ::78787 ::78787 ::78787
CONCEPTO Co$si'$a&i($ &?e!e No. 8:68 %e" Ba$&o"om+ia Co$si'$a&i($ &?e!e No. 7 %e" Ba$&o A2 Vi""as Co$si'$a&i($ &?e!e No. 786: %e" Ba$&o Po#!"ar Co$si'$a&i($ &?e!e No. 7::6 %e" Ba$&o BBVA
::78787: Co$si'$a&i($ e$ e3e&t2o A#er*!ra C*a C*e. Ba$&o"om+ia C*a. C*e. No. :::7787 9568:;
BENEFICIARIO 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77:
E" %=a 7 ; Ba$&o"om+ia Ni* 597.:7.7) $os e$*re'a &?e!era &o$ "a si'!ie$*e $!mera&i($ 877: a" 8:77 $os re#or*a e" %es&!e$*o %e "a &!e$*a +a$&aria %e :7.777 #or s*e &o$&e#*o) IVA %e" :9 ) a%i&io$a". ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número
Co$*a+i"i%a% D-01 1
NOTA DEBITO
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Fe!" 0'$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO 87878 Gas*os Ba$&arios ; C?e!era 75:77: IVA Des&o$*a+"e e$ e" Re'is*ro %e" Ser2i&ios %e" :9 :::7787 N.D. BANCARIA. C?e!era %e" 877: a" 8:77.
BENEFICIARIO 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
E" %=a 7 ; Ba$&o"om+ia Ni* 597.:7.7) $os &o$&e%e !$ &r%i*o %e "i+re i$2ersi($ #or 58.777.777 a 5 meses %e #"a,o) a !$ i$*ers %e" :.78 e3e&t2o me$s!a") $os rea"i,a !$ %es&!e$*o #or a$<"isis es*!%io %e &r%i*o #or :87.777 >rmamos e" #a'ar No. :::6. E" Cr%i*o $os "o %e#osi*a$ e$ "a C*a. C*e. 9568:; ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo C-01 NOTA CREDITO Número 1 Fe!" 0#$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO Cr%i*o Or%i$ario Pa'ar No. :::6 5 C!o*as. :78:7 :.78 E.MES 87878 Gas*os Ba$&arios Es*!%io %e Cr%i*o :::7787 N.C. PRESTAMO. Pa'are :::6) 5 &!o*as.
E" %=a 7 ;
BENEFICIARIO 597.:7.7
DEBITO
597.:7.7 597.:7.7
CR)DITO
C*C
77: 77: 77:
Giramos &?e!e No. 877:) #ara "a a#er*!ra %e" Fo$%o %e &a-a me$or #or 2a"or %e :.67.777. &omo res#o$sa+"e %e "a Ca-a Me$or es*a "a Sr*a. BAHAMON CASAS CLADIA CC. 6.78.8 %e Bo'o*< D.C
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número 1 Número C!e2ue (001 Fe!" 0#$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e.
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CUENTA
CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO C*C A#er*!ra Fo$%o Ca-a Me$or BAHAMON CASAS 6.78.8 :::7787 CLADIA 77: A#er*!ra Fo$%o Ca-a Me$or BAHAMON CASAS 6.78.8 ::78:7 CLADIA 77: E" %=a 78 ; Giramos &?e!e No. 877 a MLTI;PARTES Q S.C.A) Ni*. 587.8:.7) %e Bo'o*<) R'ime$ &om@$) #or :7.:7.777) ; A$t&i#o a Pro2ee%ores. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número ' Número C!e2ue (00' Fe!" 0$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO :::7787 A$t&i#o a Pro2ee%ores ; MLTI;PARTES S.C.A :778 A$t&i#o a Pro2ee%ores ; MLTI;PARTES S.C.A
BENEFICIARIO 587.8:.7 587.8:.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a 76 ; Ca!samos e" Ser2i&io %e Remo%e"a&i($ %e "as i$s*a"a&io$es #or 2a"or %e .7.777) #res*a%o #or e" seKor SANTOS TORRES ANGEL) &%!"a No. 8.787.78 %e Me%e""=$) %e" r'ime$ sim#"i>&a%o) No De&"ara$*e. Co$*a+i"i,ar re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e %e" 6) Re*ei&a %e" 6.9 :.777. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo N-01 NOTA DE CONTABILIDAD Número 1 Fe!" 03$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA 8:8:7
CONCEPTO Remo%e"a&io$es Lo&a" Comer&ia" Remo%e"a&i($ "o&a") Re*e 3!e$*e Ser2i&ios P. Na*!ra"es 6887: No De&"ara$*es 6 65787 Remo%e"a&i($ "o&a") Re*ei&a e$ Ser2i&ios. 6.9 :.777 88 Remo%e"a&i($ "o&a") SANTOS TORRES ANGEL
BENEFICIARIO 8.787.78 8.787.78
8.787.78 8.787.78
DEBITO
CR)DITO
C*C 77:
77: 77: 77:
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E" %=a 7 ;
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Giramos &?e!e No. 877 &a$&e"amos e" #!$*o a$*erior a" seKor SANTOS TORRES ANGEL
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número # Número C!e2ue (00# Fe!" 0($Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO :::7787 Ca$&e"a&i($ remo%e"a&i($ "o&a") se'@$ N;7: : 88 Ca$&e"a&i($ remo%e"a&i($ "o&a" se'@$ N;7: : SANTOS TORRES ANGEL
BENEFICIARIO 8.787.78 8.787.78
DEBITO
CR)DITO
C*C 77:
77:
E" %=a 7 ; Ca!samos "a &om#ra %e #ro%!&*os #ara e" CONSMO a OLIMPICA %e Bo'o*<) Ni* 557.::.76 Gra$ Co$*ri+!e$*e) A!*orre*e$e%or) Se'@$ 3a&*!ra %e Com#ra No. 568. NOTA NIC . De>$i&i($ Los I$2e$*arios so$ a&t2os #ose=%os #ara ser 2e$%i%os e$ e" &!rso $orma" %e "a o#era&i($) E$ #ro&eso %e #ro%!&&i($ #ara "!e'o ser 2e$%i%os. E$ 3orma %e ma*eria"es o s!mi$is*ros) #ara ser &o$s!mi%os e$ e" #ro&eso %e #ro%!&&i($) o e$ "a #res*a&i($ %e ser2i&ios. 7 7 87 8 8 :6 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número
Ca-as %e Formas Co$t$!as 9 :: B"a$&o) a ra,($ Por*ami$as Fa+er Cas*e"" ra,($ %e La#i&eros i"om*ri&os Mi&ro #!$*a $e'ros) a ra,($ %e Pa&as %e Pa#e" Hi'i$i&o Do+"e Ho-a S!#remo Toa""as %ese&?a+"es S&oU Am+ie$*a%ores 3r!*os 2er%es ; 3ras&o
Co$*a+i"i%a% N-01 '
NOTA DE CONTABILIDAD
.777 &1!) .77.oo &1!) :.787 &1!) .577 &a%a Pa&a) .77 &a%a &1!) :.87 &1!
m
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Fe!" 0($Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e.
CUENTA
:8877: :8877: :8877: :8887: :8887: :8887: 75:77: 898
CONCEPTO Pa#e" Formas &o$t$!as 9 :: B"a$&o 7 Ca-as. Fra.568 Por*ami$as Fa+er Cas*e"" 7 $%. Fra. 568 La#i&eros i"om*ri&os Mi&ro #!$*a $e'ros 87 $%. Fra. 568 Pa#e" Hi'i$i&o Do+"e Ho-a S!#remo Pa&as 8 Pa&as Fra. 568 Toa""as %ese&?a+"es S&oU 8 $i%a%es Fra. 568 Am+ie$*a%ores 3r!*os 2er%es ; :6 Fras&o Fra. 568 IVA %es&o$*a+"e e$ e" Re'is*ro %e "a Com#ras DB Fra. 568 &om#ra #ro%. De &o$s!mo. C!e$*as #or Pa'ar a OLIMPICA ; Fra. 568
BENEFICIARIO 557.::.76
DEBITO
CR)DITO
C*C
557.::.76 557.::.76
77: 77: 77:
557.::.76
77:
557.::.76 557.::.76 557.::.76
77: 77: 77:
557.::.76
77:
E" %=a 7 ; Giramos &?e!e No. 877 a OLIMPICA &a$&e"amos e" #!$*o a$*erior ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número / Número C!e2ue (00/ Fe!" 0($Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO :::7787 Ca$&e"a&i($ Fra. 568 OLIMPICA 898 Ca$&e"a&i($ Fra. 568 OLIMPICA
BENEFICIARIO 557.::.76 557.::.76
DEBITO
CR)DITO
E" %=a 7 ; Com#ramos MLTI;PARTES S.C.A) Ni*. 587.8:.7) %e Bo'o*<) R'ime$ Com@$ se'@$ F"%ur" de Compr"* No* #'00( ) "o si'!ie$*e 87 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 a ra,($ %e 7.777 &1!)
C*C 77: 77:
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 97 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 Ga"($ Co$*a+i"i,ar "as re*e$&io$es a !e ?aa "!'ar. Nos &o$&e%e$ 8 %=as %e #"a,o.
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87.777
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ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo P-01 REISTRO DE COMPRAS Número 1 Fe!" 0($Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
:8:77: :8:77 75:77: 6877: 65787: 78:7
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 87. Fra. 77 A&ei*e M(2i" De"2a& MW ESP :8X87 G".; Y 97 Fra. 77 IVA Des&o$*a+"e e$ e" Re'is*ro %e Com#ras :9 Far. 77 Re*e3!e$*e .8 De&"ara$*e) &om#ra Fra. 77 Re*e$&i($ %e I&a ::.7 :.777) &om#ra Fra)77 MLTI;PARTES S.C.A 3ra. 77
E" %=a 7 ; Re&i+imos %e ATOCAR Q CIA #or &o$&e#*o %e A$t&i#o %e C"ie$*es
BENEFICIARIO 587.8:.7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 587.8:.7 587.8:.7
77: 77:
587.8:.7 587.8:.7 587.8:.7
77: 77: 77:
Ni*. 987.7.75) REGIMEN COMN) %e Bo'o*< D.C e" Va"or %e .:77.777 e$ e3e&t2o)
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo R-01 RECIBO DE CA.A Número 3 Fe!" 0($Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO ::78787: A$t&i#o %e C"ie$*es ; ATOCAR Q CIA 57878 A$t&i#o %e C"ie$*es ; ATOCAR Q CIA
BENEFICIARIO 987.7.75 987.7.75
DEBITO
CR)DITO
E" %=a 75 ; Ve$%emos &o$ "a 3a&*!ra No. 77:. a ATOCAR Q CIA Ni*. 987.7.75) .;REGIMEN COMN %e Bo'o*<) "os si'!ie$*es #ro%!&*os
C*C 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 6 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 75 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 Co$&e%emos 7 %=as %e #"a,o #ara e" #a'o ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
GL.
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57.777 . 98.77
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Co$*a+i"i%a% F-01 FACTURA ,ENTAS 1 04$Noiem&re$'01(
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces !e sean necesarias "ara #ra$ar el c%&"r%$ante'
CUENTA :8:77: :8:77 75787: :88:8 :88:5 :7878 :88:9 688 :8:77: 6:8:77: :8:77 6:8:77
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 781 88R:6 ; Y 6 A&ei*e M(+i" De"2a& MW E SP :8X87 GL. ; Y 75 IVA Ge$era%o e$ Ve$*as Fa&*!ra%o %e" : 9 A$t&i#o Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8 A$t&i#o Re*e;I&a ::.7 :.777 CWC ATOCAR Q CIA Far. 777: #"a,o 7 %ias A!*orre*e$&io$ %e Re$*a 7 . De&re*o 7: C P A!*orre*e$&io$ %e Re$*a 7. De&re*o 7: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 6 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 6 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 75 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 75
BENEFICIARIO 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
No*a La em#resa $o te$e es*a+"e&i%o e$ s! NIC 5 POLITICAS CONTABLES ; Ni$'!$a #o"=t&a 3re$*e a *ra*amie$*o &o$*a+"e so+re %es&!e$*os. Por &o$si'!ie$*e a" &o$&e%er o *omar "os %es&!e$*os Fi$a$&ieros #or #ro$*o #a'o) se &o$*a+i"i,ar<$ &omo Gas*o o I$'reso res#e&t2ame$*e. E" %=a 79 ; ATOCAR Q CIA Nos &a$&e"a "a 3a&*!ra a$*erior &o$ e" &?e!e No. 7:78 %e" Ba$&o O&&i%e$*e) &o$&e%emos !$ %es&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" 9 so+re "a mer&a$&=a 2e$%i%a a$*es %e IVA &r!,amos e" a$t&i#o %e" %=a 7. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% R-01 RECIBO DE CA.A ( 05$Noiem&re$'01(
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
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A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA :7878 57878 8788
CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO 987.7.75 Ca$&e"a&i($ Fr) 77:) ATOCAR Q CIA 987.7.75 Ca$&e"a&i($ A$t&i#o ATOCAR Q CIA Fra. 77: 987.7.75 Des&!e$*o Fi$a$&iero Co$%i&io$a%o Pro$*o Pa'o 9 Re&i+e &?. No. 7:78 %e" Ba$&o O&&i%e$*e Pa'o 3ra. 987.7.75 ::78787 77: E" %=a 79 ; Rea"i,ar "a &o$si'$a&i($ %e" e3e&t2o re&i+i%o e$ e" a$t&i#o e" &?e!e No. 7:78 %e" Ba$&o O&&i%e$*e %e" #!$*o a$*erior. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
C*C 77: 77: 77: 77:
Co$*a+i"i%a% L-0' COMPROBANTE DE CONSINACION ' 05$Noiem&re$'01(
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces !e sean necesarias "ara #ra$ar el c%&"r%$ante'
CUENTA CONCEPTO :::7787 Co$si'$a&i($ e3e&t2o &?.7:78 ::78787: Co$si'$a&i($ e$ e3e&t2o ::78787 Co$si'$a&i($ &?e!e No. 7:78 %e" Ba$&o O&&i%e$*e
BENEFICIARIO 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
E" %=a :7 ; ATOCAR Q CIA . Nos %e2!e"2e %e "a 3a&*!ra a$*erior "os si'!ie$*es #ro%!&*os L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 :5 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. Co$*a+i"i,ar "a %e2o"!&i($ &omo !$ a$t&i#o %e &"ie$*es re2ersar e" %es&!e$*o &o$&e%i%o #or e" #ro$*o #a'o %e "os #ro%!&*os %e2!e"*os ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% .-01 DE,OLUCIONES EN ,ENTAS 1 10$Noiem&re$'01(
Al Finalizar la transacción, se le da Enter – Enter – Enter, las veces !e sean necesarias "ara #ra$ar el c%&"r%$ante'
CUENTA
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y :8:77: Fra.77: :8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y :5
BENEFICIARIO 987.7.75
987.7.75
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
75787 :88:8 :88:5 8788 57878 :88:9 688 :8:77: 6:8:77: :8:77 6:8:77
Fra.77: IVA Ge$era%o De2o"!&io$es e$ Ve$*as %e" :9 Fra.77: Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8 Fra.77: Re*e;I&a ::.7 :.777 A$t&i#o Fra 77: Re2ersi($ Des&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" 9 Fra 77: A$t&i#o %e C"ie$*es ATOCAR Q CIA. Fra 77: A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7:) Fra 77: C P A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7:) Fra.77: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y Fra.77: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y Fra.77: A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y :5 Fra.77: A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y :5 Fra.77:
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987.7.75
77:
987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75 987.7.75
77: 77: 77: 77: 77: 77:
987.7.75
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987.7.75
77:
E" %=a : ; Rea"i,amos "a %e2o"!&i($ a MLTI;PARTES Q S.C.A) 3ra. 77) "os #ro%!&*os si'!ie$*es #ro%!&*os %e2!e"*os #or e" &"ie$*e L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 :5 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. Cr!,amos &o$ "a &!e$*a #or #a'ar %e "a 3a&*!ra No. 77 ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo U-01 DE,OLUCIONES EN COMPRAS Número 1 Fe!" 1'$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
:8:77: :8:77
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y Fra.77 A&ei*e M(2i" De"2a& MW ESP :8X87 G". ; Y :5 Fra.77
BENEFICIARIO 587.8:.7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 587.8:.7 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
75:77 6877: 65787: 78:7
IVA Des&o$*a+"e De2o"!&io$es Com#ras :9 Fra.77 Re*e3!e$*e .8 De&"ara$*e Fra.77 Re*e$&i($ %e I&a ::.7 :.777 Fra.77 De2o"!&i($ a MLTI;PARTES S.C.A 3ra. 77
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587.8:.7
77:
587.8:.7 587.8:.7 587.8:.7
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E" %=a : ; Ca$&e"amos e" sa"%o a%e!%a%o a" MLTI;PARTES Q S.C.A %e "a 3a&*!ra No. 77 $os &o$&e%e$ !$ %es&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" 7 so+re "a mer&a$&=a e3e&t2ame$*e &om#ra%a) a$*es %e im#!es*os. Giramos C?e!e No. 8778 &a$&e"amos e" a$t&i#o re&i+i%o. No*a La em#resa $o te$e es*a+"e&i%o e$ s! NIC 5 POLITICAS CONTABLES ; Ni$'!$a #o"=t&a 3re$*e a *ra*amie$*o &o$*a+"e so+re %es&!e$*os. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número Número C!e2ue (00 Fe!" 1/$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA :::7787 :77 :778 78:7
CONCEPTO Ca$&e"amos a MLTI;PARTES Q S.C.A Fra. 77 Des&!e$*o Fi$a$&iero Co$%i&io$a%o #ro$*o #a'o A$t&i#o a Pro2ee%ores MLTI;PARTES Q S.C.A Ca$&e"amos a MLTI;PARTES Q S.C.A Fra. 77
BENEFICIARIO 587.8:.7 587.8:.7 587.8:.7 587.8:.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77:
E" %=a :8
Ve$%emos mer&a$&=as &o$ "a Fa&*!ra %e Ve$*a No. 77) a SRTI ATOS S.A Ni*. 557..79) Gra$ Co$*ri+!e$*e %e Bo'o*<) "os si'!ie$*es #ro%!&*os 8 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 a ra,($ %e 7.777 &1!) m
ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo F-01 FACTURA ,ENTAS Número ' Fe!" 1$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
CR)DITO
C*C
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 15 de 62
557..79 :8:77: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 8 77: 557..79 :8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 88 77: 557..79 77: 75787: IVA Ge$era%o e$ Ve$*as Fa&*!ra%o %e" :9 557..79 77: :88:8 Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8 557..79 77: :88: Re*e$&i($ %e IVA :8 %e" IVA 557..79 77: :88:5 Re*e$&i($ %e ICA ::.7 :.777 557..79 77: :7878 Ve$*a SRTI ATOS S.A Q CIA V*o. P"a,o 7 %ias 557..79 77: :88:9 A!*orre*e$&io$ %e Re$*a 7. De&re*o 7: 557..79 77: 688 C P A!*orre*e$&io$ %e Re$*a 7. De&re*o 7: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 Y 8 557..79 77: :8:77: Y 8 557..79 77: 6:8:77: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 557..79 77: :8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 88 557..79 77: 6:8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 88 E" %=a :6 SRTI ATOS S.A) $os &a$&e"a "a 3a&*!ra %e" #!$*o a$*erior a *ra2s !$a &o$si'$a&i($ %ire&*a a $!es*ra C*a. C*e. No. 9568:; %e Ba$&o"om+ia &o$&e%emos !$ Des&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" 6 so+re "os #ro%!&*os a$*es %e im#!es*os. ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo C-01 NOTA CREDITO Número ' Fe!" 13$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA CONCEPTO :::7787 Ca$&e"a&i($ Fra. No. 77 ; SRTI ATOS S.A 8788 Des&!e$*o Fi$a$&iero Co$%i&io$a%o #ro$*o #a'o :7878 Ca$&e"a&i($ Fra. No. 77 ; SRTI ATOS S.A
BENEFICIARIO 557..79 557..79 557..79
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
E" %=a :5 ; Com#ramos a ACE LLANTAS Ni*. 8.67.:7; %e Bo'o*<) R'ime$ Sim#"i>&a%o No De&"ara$*e) S1' Fr"* Compr"* No* '040 ) "os si'!ie$*es #ro%!&*os 87 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 a ra,($ %e :8.777 77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. A ra,($ %e . .777 &1! Ee$*o %e" IVA Co$*a+i"i,ar "as Re*e$&io$es a !e ?aa "!'ar. Nos &o$&e%e$ 7 %=as %e #"a,o. ASENTAR LIBROS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 16 de 62
Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo P-01 REISTRO DE COMPRAS Número ' Fe!" 14$Noiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e. CUENTA
:8:77: :8:77 6877 65787: 78:7
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 87 Fra.7587 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. Y 77 Fra.7587 Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8 Fra.7587 Re*ei&a ::.7 W :.777 Fra.7587 Com#ras ACE LLANTAS Fra. 7587 P"a,o 7 %ias
BENEFICIARIO 8.67.:7
DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 8.67.:7 77: 77: 77: 77:
8.67.:7 8.67.:7 8.67.:7
E" %=a 7. Ve$%emos &o$ "a 3a&*!ra No. 77) a DE LINARES JORGE) CC. 8.85.:: %e Bo'o*< D.C) r'ime$ sim#"i>&a%o) "os si'!ie$*es #ro%!&*os 87 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 a ra,($ %e 7:.777 &1!) m
Co$*a+i"i%a% F-01 FACTURA ,ENTAS # '0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 87 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. ; Y 77 IVA Ge$era%o e$ Ve$*as Fa&*!ra%o %e" :9 Ve$*a a DE LINARES JORGE P"a,o 7 %=as A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: C P A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 87 L"a$*a Se""omat& oo?ama 78188R:6 ; Y 87
BENEFICIARIO 8.85.:: 8.85.:: 8.85.:: 8.85.:: 8.85.:: 8.85.:: 8.85.:: 8.85.::
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA :8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. Y 77 6:8:77 A&ei*e M(+i" De"2a& MW ESP :8X87 GL. Y 77
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8.85.:: 8.85.::
77: 77:
E" %=a 5 Se rea"i,a "a &o$*a+i"i,a&i($ o &a!sa&i($ %e" reem+o"so %e &a-a me$or &o$ "a si'!ie$*e re"a&i($ %e 'as*os) a#ro+a%os #or "a Gere$&ia. Re&i+o %e Ca-a Me$or Y R.C.M R.C.M &o$&e#*o 77: Ser2i&io Tais 77 Ser2i&io Res*a!ra$*e 77 Ser2i&io %e A'!a Bo*e""($ 77 Ser2i&io %e F"e*es 778 Com#ra Est"('ra3o 776 Ser2i&io %e &orreo 77 Ser2i&io %e Tais 775 Ser2i&io Par!ea%ero 779 Com#ra Re2is*a &am+io 7:7 Ser2i&io Com+!st+"e ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:988 8:9867 8:988 8:887 8:987 8:87 8:988 8:9868 8:98:7 8:988
Be$e>&iario R'ime$ Tri+!*ario Torres Die'o Sim#"i>&a%o Car+($ Q Bra,a Sim#"i>&a%o He"a%er=a Do$ J!a$ Sim#"i>&a%o N@Ke, "2aro Sim#"i>&a%o Pa#e"er=a O3or% Sim#"i>&a%o Ser2= a Sim#"i>&a%o Ro&?a Fierro Fra$"i$ Sim#"i>&a%o Horas Sim#"i>&a%o Arias Car"os Sim#"i>&a%o Es*a&i($ Pa"o!emao Sim#"i>&a%o
CC1Ni* CC Ni*. Ni*. CC Ni*. Ni*. CC Ni* CC Ni*.
:9.555.: 599.8:.: 5:.:8.:8 :9..:6 5:7.7.: 57.:.:5 8.::.:9 57.:.7 57.:7.: 57..
Ci!%a% C?=a Bosa Zi#a!ir< Vi""e*a D!i*ama Me"'ar Bo'o*< D.C Bo'o*< D.C Ca"i Bo'o*< D.C
Va"or :78.777.oo 9.777.oo 58.777.oo 98.777.oo :78.777.oo :75.777.oo :.777.oo ::7.777.oo ::.777.oo ::.577.oo
Co$*a+i"i%a% L-03 COMPROBANTE DE REEMBOLSO 1 '4$Noiem&re$'01(
CONCEPTO Ser2i&io Tais ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 77: Ser2i&io Res*a!ra$*e ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 77 Bo*e""($ %e A'!a ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 77 Ser2i&io %e F"e*es ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 77 [t"es Pa#e"er=a Est;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 778 Ser2i&io %e &orreo ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 776 Ser2i&io %e Tais ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 77 Ser2i&io Par!ea%ero ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 775 Com#ra Re2is*a &am+io ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 779 Ser2i&io Com+!st+"e ;; Re&i+o Ca-a Me$or No. 7:7
BENEFICIARIO :9.555.: 599.8:.: 5:.:8.:8 :9..:6 5:7.7.: 57.:.:5 8.::.:9 57.:.7 57.:7.: 57..
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
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898 E" %=a 7 ;
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6.78.8
BAHAMON C CLADIA CP Reem+o"so C. Me$or
77:
Giramos e" &?e!e No. 8776) %e" reem+o"so a "a Sra. BAHAMON CASAS CLADIA
ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 3 Número C!e2ue (003 #0$Noiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO C*C 6.78.8 :::7787 Reem+o"so C. Me$or. Se'@$ L;76 : 77: 6.78.8 898 Reem+o"so C. Me$or. Se'@$ L;76 : 77: E" %=a 7 Re'is*ramos "a %ismi$!&i($ %e" I$2e$*ario %e &o$s!mo %e Pa#e"er=a Aseo &a3e*er=a) 'as*a%os %!ra$*e e" mes) &o$ "a si'!ie$*e re"a&i($ CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO :7 Ca-as %e Formas &o$t$!as 9 :: B"a$&o 5 Pa&as %e Pa#e" Hi'i$i&o Do+"e Ho-a S!#remo :8 La#i&eros i"om*ri&os $e'ros) Toa""as Para &o&i$a %ese&?a+"es S&oU 7 Por*ami$as . 6 Am+ie$*a%ores 3r!*os 2er%es ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA :8877: :8877: :8877: 8:987 :8887: :8887: :8887:
8:988
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD # #0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO Pa#e" Formas & 9 :: B"a$&o ; Y :7 Por*ami$as Fa+er Cas*e"" ; Y :8 La#i&eros i"om*ri&os Mi&ro #!$*a $e'ro ; Y 7 Co$s!mo [t"es Pa#e"er=a %e" Mes e$ C!rso Pa&as %e Pa#e" Hi'i$i&o Do+"e Ho-a S!#remo ; Y5 Toa""as Para &o&i$a %ese&?a+"es S&oU ;Y Am+ie$*a%ores 3r!*os 2er%es ; Fras&o ;Y6 Co$s!mo. Aseo Ca3e*er=a %e" mes e$ C!rso
BENEFICIARIO 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7 57.778.:7
DEBITO
CR)DITO
E" %=a 7 ; Rea"i,ar "a &o$*a+i"i,a&i($ %e" GMF :.777 #or 687.\ re#or*a%o e$ e" E*ra&*o Ba$&ario %e Ba$&o"om+ia.
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
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ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
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Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD / #0$Noiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO 8:87 Im#!es*os As!mi%os GMF :.777 :::7787 Im#!es*os As!mi%os GMF :.777
BENEFICIARIO 57.778.:7 57.778.:7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a 7 ; Se a%!iere !$a Camio$e*a H!$%ai T!&so$ i8 ; 7: &o$ "a Em#resa FLL ATOS Ni* 597.7.:8 %e Bo'o*< D.C) Gra$ Co$*ri+!e$*e A!*o Re*e$e%or %e Re$*a %e" Im#!es*o %e I$%!s*ria &omer&io) #or 2a"or %e 9:.877.777 m$a$&iera te$e es*a+"e&i%o e" #a'o %e !$a &!o*a i$i&ia" %e" 8.777.777 e" sa"%o a *ra2s %e !$ &r%i*o %ire&*ame$*e &o$ e" &o$&esio$ario a : meses a !$ i$*ers %e" 7.9 e3e&t2o me$s!a". No*a E" IVA) "os 'as*os %e ma*r=&!"a "os I$*ereses 'e$era%os %!ra$*e e" #a'o %e" Sa"%o %e" Cr%i*o %!ra$*e "os : meses ?ar<$ #ar*e %e" Cos*o %e A%!isi&i($ %e" Ve?=&!"o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA :8778
5798 898
E" %=a 7 ;
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD #0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO Camio$e*a H!$%ai I8 7:) Fra. 68:7 CP FLL ATOS Fra. 68:7. P"a,o : meses) i$*ers 7.9 E) mes CP Cas*ro S!are, Pa+"o Ma*r=&!"a Tr
BENEFICIARIO 597.7.:8 597.7.:8
DEBITO
CR)DITO
9.67.7
Se rea"i,a e" #a'o a Cas*ro S!are, Pa+"o a *ra2s %e !$ E'reso %e Ca-a #ara *r
ASENTAR LIBROS
C*C 77:
77: 77:
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Co$*a+i"i%a% -0' ERESOS DE CA.A 1 #0$Noiem&re$'01(
Modulo Tipo Número Fe!"
CUENTA CONCEPTO :::7787 Ma*r=&!"a Tr
E" %=a 7 ;
Bogotá D.C
BENEFICIARIO 9.67.7 9.67.7
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
Se rea"i,a e" #a'o a FLL ATOS %e "a C!o*a I$i&ia" %e" Ve?=&!"o a&or%a%a
ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS ( Número C!e2ue (00( #0$Noiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o &!o*a i$i&ia" FLL ATOS Fra. 68:7 5798 Pa'o &!o*a i$i&ia" FLL ATOS Fra. 68:7
BENEFICIARIO 597.7.:8 597.7.:8
E" %=a 7 ; Se rea"i,a *o%os "os #ro&esos &o$*a+"es i$?ere$*es a "a $(mi$a. :. Ca!sa&i($ o re&o$o&imie$*o . Pa'o . Com#ro+a$*e %e Para>s&a"es Las Si'!ie$*es so$ "as $o2e%a%es %e N(mi$a %e" mes
CONCEPTOS
S!e"%o B
CONTRERAS ESPERANZA
.987.777 :.7:. A%mi$is*ra%or De&"ara$*e E.T Trmi$o I$%e>$i%o 7: %e" mes e$ &!rso
. Pro2isi($ #ara Pres*a&io$es So&ia"es %e "a N(mi$a No2 %e 7:
PE]A SAZA MARIA
:.:97.777 8:.:. Asis*e$*e A%mi$is*rat2o No De&"ara$*e %e Re$*a Trmi$o I$%e>$i%o 7: %e" mes e$ &!rso
BAHAMON CASAS CLADIA
:.788.777 6.78.8 A!i"iar A%mi$is*rat2o Co$*a+"e No De&"ara$*e %e Re$*a Trmi$o I$%e>$i%o 7: %e" mes e$ &!rso
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA A!i"io %e Tra$s#or*e Horas E*ras %i!r$as :.8 Horas E*ras No&*!r$as :.8 Horas &o$ Re&ar'o $o&*!r$o 7.8 Horas Dom. O Fest2as :.8 Horas E*ras %om. O Fes*. Di!r$as Des&!e$*os Li+ra$,as E"e&*ro?o!se EP.S F. %e Pe$sio$es F. %e Cesa$^as A%mi$is*ra%ora Ries'os La+ora"es 57.8.6 N!e2a E.P.S 57.6.9 Pe$sio$es Por2e$ir 859.87.8 Com#e$sar 599.999.7 SENA
7 7 7 7 7 7 6:5.777 N!e2a E.P.S Hori,o$*e I.N.G Co"me$a 597.8. H!ma$a Vi2ir 598.8. A.R.L Co"me$a 597..87 E"e&*ro?o!se 599.77.77 I.C.B.F.
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5.:7 5.:7 7 :7 7 8 7 :7 7 7 :8.777 :7.777 H!ma$a Vi2ir N!e2a E.P.S Por2e$ir Por2e$ir I.N.G I.N.G Co"me$a Co"me$a 597.:.5 Pe$sio$es ?ori,o$*e 597.. Cesa$^as Co"3o$%os 597.7.:8 F!"" A!*os
BASE DE LIIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIID. SALD ;7; Le :6717: To*a" De2. A!. Tra$s# PENSION o 8 _ SMLMV : :6 To*a" De2. A!. Tra$s# ADMINIST. RIESGOS LABORAES ;7; 7.8 7.8 To*a" De2. A!. Tra$s# CAJAS COMPENS. FAMILIAR ;7; To*a" De2. A!. Tra$s# SENA ;7; To*a" De2. A!. Tra$s# I.C.B.F ;7; To*a" De2. A!. Tra$s# CESANTIAS ;7; 5. 5. To*a" De2e$'a%o INTERESES A LAS CESANTIAS ;7; : : To*a" De2e$'a%o PRIMA DE SERVICIOS ;7; 5. 5. To*a" De2e$'a%o VACACIONES ;7; .: .: To*a" De2. A!. Tra$s# No%"6 De lo7 %re7 emple"do78 u9o de ello7 :e9e u9 7ueldo m";or " 10 S*M*L*M*,8 7i%u"i<9 2ue 9o e=lu;e " l" empre7" de p">"r l" 7e>urid"d 7oi"l e9 S"lud8 lo7 "por%e7 p"r"?7"le7 "l I*C*B*F ; "l SENA* P"r" lo7 do7 emple"do7 re7%"9%e7 l" empre7" e7%@ e=luid" del p">o de e7%o7 "por%e7 S"lud8 l" p"r%e orre7po9die 9%e "l emple"dor ; lo7 o9ep%o7 de I*C*B*F ; "por%e7 "l SENA* De i>u"l m"9er" 9o olid"r 2ue lo7 emple"do7 2ue dee9>ue9 m@7 de / S*M*L*M*, 7e le7 de7o9%"r@9 "diio9"lme9%e u9 1 p"r" el o9do de 7olid"rid"d Pe97io9"l FORMLA HORAS EWTRAS RECARGOS Y SELDO BASICO FACTOR No. De Horas 17 CONCEPTO FACTOR CONCEPTO HORAS EWTRAS DIRNAS :.8 HORAS EWTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIRNAS
FACTOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA HORAS EWTRAS NOCTRNAS RECARGO NOCTRNO FESTIVAS O DOMINICALES DI DIRNAS
:.8 7.8 :.8
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HORAS EWTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTRNAS ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTRNAS
.8 .:
LIIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS SALARIO MENSAL N[MERO DIAS TRABAJADOS 1 67 INTERESES A LAS CESANTIAS CESANTIAS : N[MERO DIAS TRABAJADOS 1 67 PRIMA DE SERVICIO SALARIO MENSAL N[MERO DIAS TRABAJADOS 1 67 VACACIONES SALARIO MESAL AWILIO DE TRANSPORTE N[MERO DIAS TRABAJADOS 1 7 FENTE EN SALARIOS) SE SE REALIZA EL CALCLO CALCLO SEG[N SEG[N ARTICLO 5 E.T PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO No. 77: NOTA6 PARA EL CALCLO DE LA RETENCION EN LA FENTE E" %=a %=a 7 ; Ca!sa&i($ "a $(mi$a %e CONTRERAS ESPERANZA ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:7876 778 7787: 7: 577 5777: 7: 77 77 6878 6878 87876
Co$*a+i"i%a% L-0# COMPROBANTE DE NOMINA 1 #0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO S!e"%o CONTRERAS ESPERANZA CP a N!e2a N!e2a E.P E.P.S .S CP a Hori Hori,o ,o$*e $*e CP Li+ra Li+ra$,a $,ass E"e&*r E"e&*ro?o o?o!se !se Re*e$&i( Re*e$&i($ $ F!e$* F!e$*ee sa"ario sa"arioss Pa'os Pa'os La+or La+ora"es a"es Sa"ario Pa'ar a CONTRERAS ESPERANZA
BENEFICIARIO :.7:. 57.8.6 597.:.5 597..87 :.7:.
E" %=a 7 ; Ca!sa&i($ %e "a $(mi$a PE]A PE]A SAZA SAZA MARIA ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% L-0# COMPROBANTE DE NOMINA ' #0$Noiem&re$'01(
:.7:.
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
CUENTA 8:7876 8:78 778 7787 7 577 5777 7 77 77 87876
CONCEPTO S!e"%o PE]A SAZA MARIA A!i"io %e Tra$s#or*e CP a H!ma H!ma$a $a Vi2i Vi2irr CP a Por2e Por2e$ir $ir CP Li+ra Li+ra$,a $,ass E"e&*r E"e&*ro?o o?o!se !se Sa"ario Pa'ar a PE]A SAZA MARIA
BENEFICIARIO 8:.:. 8:.:. 597.8. 57.6.9 597..87
Bogotá D.C Versión: 01 Página 23 23 de de 62
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77:
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
8:.:.
E" %=a 7 ; Ca!sa&i($ %e "a $(mi$a $(mi$a BAHAMON CASAS CLADIA ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:7876 8:7876 8:78 8:78 8:78 8:78:8 :8 778 7787: 7: 577 5777 7 77 77 87876 87876
Co$*a+i"i%a% L-0# COMPROBANTE DE NOMINA # #0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO S!e"%o S!e"%o BAHAMO BAHAMON N CASAS CASAS CLAD CLADIA IA A!i" A!i"io io %e Tra$s ra$s#o #or* r*ee Hora Horass E* E*ra rass Re&. Re&. CP a N!e2a N!e2a E.P E.P.S .S CP a Por2e Por2e$ir $ir CP Li+ra Li+ra$,a $,ass E"e&*r E"e&*ro?o o?o!se !se Sa"ari Sa"ario o Pa' Pa'ar ar BAHAMO BAHAMON N CASAS CASAS CLA CLADI DIA A
BENEFICIARIO 6.78.8 6.78.8 6.78.8 57.8.6 57.6.9 597..87 6.78.8
E" %=a 7 Se a!*ori,a e" #a'o %e "a $(mi$a %e" mes res#e&t2o) a *ra2s %e" &o$2e$io &o$ Ba$&o"om+ia. Ba$&o"om+i a. No*a Co$*a+i"i,ar e" #a'o !t"i,a$%o !$a No*a %e Cr%i*o ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo C-01 NOTA CREDITO Fec(a )*+N%vie&$re+*. Número # CUENTA 87876 87876
CONCEPTO CONTRERAS ESPERANZA PE]A SAZA MARIA
BENEFICIARIO :.7:. 8:.:.
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 87876
BAHAMON CASAS CLADIA CLADIA :::7787 Pa'o $(mi$a %e No2iem+re 7:
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6.78.8
77: 77:
57.778.:7
E" %=a 7 ; E"a+oramos E"a+oramos e" e" Com#ro+a$*e Com#ro+a$*e %e Para>s&a"es) Para>s&a"es) e$ %o$%e %o$%e Co9%"&ili"mo7 Co9%"&ili"mo7 el Apor%e de S"lud DEL 4*8 el "por%e p"%ro9"l p"%ro9"l del SENA ; el I*C*B*F8 l" p"r%e del Pa*ro$a" e$ Pe$si($ :) A.R.L 7.8 e" A#or*e a "as Ca-as emple"dor orre7po9die9%e "l emple"do 2ue dee9>" m@7 de 10 S*M*L*M*, ) E" a#or*e Pa*ro$a" ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo L-0/ COMPROBANTE DE PARAFISCALES Número 1 Fe!" #0$Noiem&re$'01( CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO C*C 8:78697: A#or*es Sa"!% 5.8 Em#"ea%o sa"ario _:7 SMLMV
57.8.6
77:
7787: 8:7877: 8:7877: 5777: 5777: 8:787 8:7877 7 577 5777 7 8:7865 8:7865 7 776 76 8:785 8:785 7:7 7:7 8:788 8:788 7:7 7:7 8:78 8:78 7 7:7 :7
57.8.6 597.:.5 597.:.5 57.6.9 57.6.9 598.8. 598.8. 599.999.7 599.999.7 599.77.77 599.77.77 859.87.8 859.87.8
77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
CP a N!e2a E.P.S A#or*es A#or*es a Hori,o$ Hori,o$*e *e : CP a Pe$si Pe$sio$es o$es Hori,o$ Hori,o$*e *e A#or*e A#or*ess a Por2e Por2e$ir $ir : CP a Por2 Por2e$i e$irr. A#or*e A#or*e A%mi$is*r A%mi$is*ra%or a%oraa Ries'os Ries'os La+ora" La+ora"es es 7.8 7.8 CP CP A.R. A.R.LL Co"m Co"me$ e$a. a. A#or*e A#or*ess SENA SENA Em#"e Em#"ea%o a%o sa"ar sa"ario io _:7 _:7 SMLM SMLMV V CP a" a" Ser2i& Ser2i&io io Na&io Na&io$a" $a" %e %e A#re$% A#re$%i, i,a-e a-e A#or*e A#or*ess ICBF ICBF Em#"e Em#"ea%o a%o sa"ari sa"ario o _:7 _:7 SMLMV SMLMV CP a" I$st* I$st*!*o !*o Co"om+ia Co"om+ia$o $o %e %e Bie$es Bie$es*ar *ar Fami"iar Fami"iar A#or*e A#or*e a Ca-a Ca-a %e %e Com#e Com#e$sa $sa&i( &i($ $ Fami" Fami"iar iar CP CP a Com# Com#ee$sar $sar
E" %=a 7 ; Se rea"i,a$ "os Com#ro+a$*es %e PROVISI4N PARA PARA PRESTACIONES SOCIALES ; CONTRERAS ESPERANZA ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo L-0 COMPROBANTE DE PRO,ISIONES Número 1 Fe!" #0$Noiem&re$'01( CUENTA
CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
CR)DITO
C*C
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 25 de 62
:.7:. 8:787 Pro2isi($ 5. TD Cesa$^as Co$*reras Es#era$,a :.7:. 6:778 Pro2isi($ Cesa$^a 5. TD a Co"3o$%os :.7:. 8:78 Pro2isi($ I$*er. Ces* : T.D Co$*reras Es#era$,a :.7:. 6:7:7 Pro2isi($ I$*ereses Cesa$^as : T.D :.7:. 8:786 A#or*e Prima Ser2. 5. TD Co$*reras Es#era$,a :.7:. 6:77 Pro2isi($ Prima Ser2i&ios 5. TD :.7:. 8:789 Pro2isi($ Va&a& .: TD;AT Co$*reras Es#era$,a :.7:. 6:7:8 Pro2isi($ Va&a&. .: TD;AT Co$*reras Es#era$,a E" %=a 7 ; Se rea"i,a$ "os Com#ro+a$*es %e PROVISI4N PARA PRESTACIONES SOCIALES ; PE]A SAZA MARIA ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:787 6:778 8:78 6:7:7 8:786 6:77 8:789 6:7:8
E" %=a 7 ;
Co$*a+i"i%a% L-0 COMPROBANTE DE PRO,ISIONES ' #0$Noiem&re$'01(
CONCEPTO Pro2isi($ 5. TD Cesa$^as PeKa S!a,a Mar=a Pro2isi($ Cesa$^a 5. TD a Co"3o$%os Pro2isi($ I$*er. Ces* : T.D PeKa S!a,a Mar=a Pro2isi($ I$*ereses Cesa$^as : T.D A#or*e Prima Ser2. 5. TD PeKa S!a,a Mar=a Pro2isi($ Prima Ser2i&ios 5. TD Pro2isi($ Va&a& .: TD;AT PeKa S!a,a Mar=a Pro2isi($ Va&a&. .: TD;AT PeKa S!a,a Mar=a
BENEFICIARIO 8:.:. 8:.:. 8:.:. 8:.:. 8:.:. 8:.:. 8:.:. 8:.:.
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
CR)DITO
C*C
Se rea"i,a$ "os Com#ro+a$*es %e PROVISI4N PARA PRESTACIONES SOCIALES ; BAHAMON CASAS CLADIA
ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA
77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
Co$*a+i"i%a% L-0 COMPROBANTE DE PRO,ISIONES # #0$Noiem&re$'01( CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
8:787 Pro2isi($ 5. TD Cesa$^as Ba?am($ C. C"a!%ia 6:778 Pro2isi($ Cesa$^a 5. TD a Co"3o$%os 8:78 Pro2isi($ I$*er. Ces* : T.D Ba?am($ C. C"a!%ia 6:7:7 Pro2isi($ I$*ereses Cesa$^as : T.D 8:786 A#or*e Prima Ser2. 5. TD Ba?am($ C. C"a!%ia 6:77 Pro2isi($ Prima Ser2i&ios 5. TD 8:789 Pro2isi($ Va&a& .: TD;AT Ba?am($ C. C"a!%ia 6:7:8 Pro2isi($ Va&a&. .: TD;ATBa?am($ C. C"a!%ia A" Fi$a" %e &a%a mes e" So/0are ei'e ?a&er !$ &ierre. A &o$t$!a&i($ #ro&e%eremos a rea"i,ar e" CIERRE %e No2iem+re..
Bogotá D.C Versión: 01 Página 26 de 62
6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8
77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
R!*a CIERRE DE PERIODO E.ECUTAR OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 7: E" %=a 7 Rea"i,amos "a &a$&e"a&i($ a Ba$&o"om+ia %e "a #rimera &!o*a %e" &r%i*o %e "i+re i$2ersi($) o*or'a%o &o$ e" #a'ar No. :::6. E" Ba$&o se %es&!e$*a a!*om
BENEFICIARIO 597.:7.7 597.:7.7 597.:7.7
DEBITO
E" %=a :: Ca$&e"amos "o #ert$e$*e a Se'!ri%a% So&ia" e$ sa"!%. Giramos &?e!e No. 8775 a N!e2a E.P.S ASENTAR LIBROS
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
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Bogotá D.C Versión: 01 Página 27 de 62
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 4 Número C!e2ue (004 11$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" sa"!%) mes No2. 7: 7787: Pa'o mes %e No2. 7: a N!e2a E.P.S
BENEFICIARIO 57.8.6 57.8.6
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a :: ; Ca$&e"amos "o #ert$e$*e a Se'!ri%a% So&ia" e$ sa"!%. Giramos &?e!e No. 8779 a Ca3esa"!% ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 5 Número C!e2ue (005 11$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" sa"!% ) mes No2. 7: 7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" mes No2. 7:
BENEFICIARIO 597.8. 597.8.
DEBITO
E" %=a :: Ca$&e"amos "a Se'!ri%a% So&ia" e$ Pe$si($. Giramos &?e!e No. 87:7 a Pe$sio$es Hori,o$*e #or #a'o *o*a" %e" :6 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 10 Número C!e2ue (010 11$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" Pe$si($) mes No2. 7: 5777: Pa'o se'!ri%a% so&ia" Pe$si($) mes No2. 7:
BENEFICIARIO 597.:.5 597.:.5
DEBITO
E" %=a : Ca$&e"amos "o #ert$e$*e a Se'!ri%a% So&ia" e$ Pe$si($. Giramos &?e!e No. 87:: a Pe$sio$es Por2e$ir. ASENTAR LIBROS
CR)DITO
C*C 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA Modulo Tipo Número Fe!"
Bogotá D.C Versión: 01 Página 28 de 62
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 11 Número C!e2ue (011 1'$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" Pe$si($) mes No2. 7: 5777 Pa'o se'!ri%a% so&ia" Pe$si($) mes No2. 7:
BENEFICIARIO 57.6.9 57.6.9
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a : Ca$&e"amos "a Se'!ri%a% So&ia" e$ A.R.L. Giramos &?e!e No. 87:) a A.R.L Co"me$a #or #a'o *o*a" %e" 7.8 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 1' Número C!e2ue (01' 1'$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o se'!ri%a% so&ia" ARL) mes No2. 7: 776 Pa'o a A.R.L Co"me$a 7.8
BENEFICIARIO 598.8. 598.8.
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a : Ca$&e"amos a Com#e$sar) Giramos &?e!e No. 87: ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 1# Número C!e2ue (01# 1'$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o Ca-a %e Com#e$sa&i($) mes No2. 7: 7:7 Pa'o a Com#e$sar
E" %=a : Ca$&e"amos a I.C.B.F) Giramos &?e!e No. 87: ASENTAR LIBROS Modulo
Co$*a+i"i%a%
BENEFICIARIO 859.87.8 859.87.8
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Bogotá D.C Versión: 01 Página 29 de 62
-01 COMPROBANTE DE ERESOS 1/ Número C!e2ue (01/ 1'$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o Bie$es*ar Fami"iar) mes No2. 7: 7:7 Pa'o a I.C.B.F
BENEFICIARIO 599.77.77 599.77.77
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77:
E" %=a : Ca$&e"amos a" SENA) Giramos &?e!e No. 87:8 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 1 Número C!e2ue (01 1'$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o SENA) mes No2. 7: 7:7 Pa'o SENA) mes No2. 7:
BENEFICIARIO 599.999.7 599.999.7
E" %=a : ; Di"i'e$&iar e" Form!"ario %e Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e %e" mes a$*erior #a'ar) rea"i,ar &om#ro+a$*e %e E'reso &o$ C?e!e No. 87:6 A Nom+re %e "a A%mi$is*ra&i($ %e Im#!es*os A%!a$as Na&io$a"es DIAN. Ni* 577.:9.65; Em#resa %e Es*a%o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 6878
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 13 Número C!e2ue (013 1#$Diiem&re$'01(
CONCEPTO Re*e$&i($ F!e$*e Sa"arios Pa'os La+ora"es. No2.
BENEFICIARIO 577.:9.65
DEBITO
CR)DITO
C*C 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 6887: 6877: 6877 688 8:87
Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e Ser2i&ios %e" 6 . No2 Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e e$ Com#ras %e" .8 . No2 Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e e$ Com#ras %e" .8 . No2 A!*orre*e$&io$ %e Re$*a De&re*o 7:. No2 Im#!es*os As!mi%os A-!s*e &o$ e" #a'o. No2 :::7787 Pa'o Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e mes No2. 7:
Bogotá D.C Versión: 01 Página 30 de 62
577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65
77: 77: 77: 77: 77: 77:
SE REISTRAN LAS TRANSACCIONES DEL CENTRO DE COSTOS No* 00' PUNTO ,ENTA SATELITE
E" %=a :8 ; Giramos &?e!e No. 87: a LA CASA ORANGE Q CIA #or 2a"or %e :.97.777 &omo a$t&i#o a Pro2ee%ores. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 1( Número C!e2ue (01( 1$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 A$t&i#o a Pro2ee%ores LA CASA ORANGE Q CIA :778 A$t&i#o a Pro2ee%ores LA CASA ORANGE Q CIA
BENEFICIARIO 597.78.97 597.78.97
DEBITO
CR)DITO
C*C 00' 00'
E" %=a : ; Com#ramos a LA CASA ORANGE Q CIA) Ni*. 597.978.97) %e Bo'o*<) R'ime$ &om@$) se'@$ Fa&*!ra %e Com#ra. No. '030118 "o si'!ie$*e 87 L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 a ra,($ %e 7.777 &1!) m
Co$*a+i"i%a% P-01
REISTRO DE COMPRAS
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Bogotá D.C Versión: 01 Página 31 de 62
Número # Fe!" 1($Diiem&re$'01( A" Fi$a"i,ar "a *ra$sa&&i($) se "e %a E$*er E$*er E$*er) "as 2e&es !e sea$ $e&esarias #ara 'ra+ar e" &om#ro+a$*e CUENTA
CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO C*C L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 87 597.78.97 00' :8:77: Fra.767:: 597.78.97 00' :8:77 A&ei*e S?e"" 7X7 M!"t'ra%o ; Y 67 Fra.767:: IVA Des&o$*a+"e e$ re'is*ro %e Com#ras :9 597.78.97 00' 75:77: Fa.767:: 597.78.97 00' 6877: Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8. Fra.767:: 597.78.97 00' 65787: Re*e$&i($ %e ICA ::.7 :.777 Fra.767:: 597.78.97 00' 78:7 Com#ra M1&ia. Fra. 767::) Pa,o 67 %=as E" %=a :5 ; Re&i+imos %e D=a, P&a%o %e Bo'o*<) e" Va"or %e .577.777 e$ e3e&t2o) &omo A$t&i#o %e C"ie$*es ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% R-01 RECIBO DE CA.A 4 14$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO ::78787: A$t&i#o %e C"ie$*es D=a, P
BENEFICIARIO :.757.8 :.757.8
DEBITO
E" %=a 7 ; Ve$%emos &o$ "a 3a&*!ra No. 77 A" seKor D`AZ PEZ HORACIO C.C :.757.8 "os si'!ie$*es #ro%!&*os 77 L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 a ra,($ %e 8.777 &1!) :57 A&ei*e S?e"" 7X7 M!"t'ra%o a ra,($ %e 96.777 &1! Co$&e%emos 7 %=as #ara e" #a'o ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA
CR)DITO
C*C 00' 00'
m
Co$*a+i"i%a% F-01 FACTURA ,ENTAS / '0$Diiem&re$'01( CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
CR)DITO
C*C
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:8:77: :8:77 75787: :7878 :88:9 688 :8:77: 6:8:77: :8:77 6:8:77
L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 77 A&ei*e S?e"" 7X7 M!"t'ra%o ; Y :57 IVA Ge$era%o e$ Ve$*as %e" :9 ; Fa&*!ra%o Ve$*a a D`AZ PEZ HORACIO P"a,o 7 %=as. A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: C P A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 77 L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 77 A&ei*e S?e"" 7X7 M!"t'ra%o ; Y :57 A&ei*e S?e"" 7X7 M!"t'ra%o ; Y :57
Bogotá D.C Versión: 01 Página 32 de 62
:.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8
00' 00' 00' 00' 00' 00' 00' 00' 00' 00'
E" %=a : ; Re&i+imos e$ e3e&t2o %e D`AZ PEZ HORACIO C.C :.757.8 e" #a'o %e "a 3a&*!ra a$*erior) Ca$&e"amos e" A$t&i#o re&i+i%o &o$&e%emos !$ %es&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" :7 so+re "a mer&a$&=a a$*es %e Im#!es*os. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA ::78787: 8788 57878 :7878
Co$*a+i"i%a% R-01 RECIBO DE CA.A 5 '1$Diiem&re$'01( CONCEPTO
Pa'o Fra. 77 Des&!e$*o #or #ro$*o #a'o 3a&*!ra No. 77 Ca$&e"a&i($ A$t&i#o D=a, P
BENEFICIARIO :.757.8 :.757.8 :.757.8 :.757.8
DEBITO
CR)DITO
C*C 00' 00' 00' 00'
CR)DITO
C*C
E" %=a ; Rea"i,ar "a &o$si'$a&i($ e$ "a C*a. C*e. 9568:; %e" e3e&t2o re&i+i%o ?as*a e" mome$*o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA
Co$*a+i"i%a% L-0' COMPROBANTE DE CONSINACION # ''$Diiem&re$'01( CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Versión: 01 Página 33 de 62
597.:7.7 597.:7.7
:::7787 Co$si'$a&i($ e$ e3e&t2o ::78787: Co$si'$a&i($ e$ e3e&t2o
E" %=a D`AZ PEZ HORACIO) $os %e2!e"2e 8 L"a$*a Se""omat& Fires*o$e ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Bogotá D.C
00' 00'
:716:T:9) %e "a 2e$*a a$*erior) Co$*a+i"i,ar "a %e2o"!&i($ &omo !$ rei$*e'ro Pa'ar
Co$*a+i"i%a% .-01 DE,OLUCIONES EN ,ENTAS ' '/$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :(:77: L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 8 Fra.77 IVA Ge$era%o e$ De2o"!&io$es e$ Ve$*as %e" :9 75787 Fra.77 Rei$*e'ro #or #a'ar %es&!e$*o a Dia, Per%omo 8788 Hora&io. Fra77 577 Rei$*e'ro #or Pa'ar D`AZ PEZ HORACIO Fra.77 :88:9 A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: Fra.77 C P A!*orre*e$&i($ %e Re$*a 7. De&re*o 7: 688 Fra.77 :8:77: L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y8 Fra.77 6:8:77: L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y8 Fra.77
BENEFICIARIO :.757.8 :.757.8
DEBITO
CR)DITO
C*C 00' 00'
:.757.8
00'
:.757.8 :.757.8 :.757.8
00' 00' 00'
:.757.8 :.757.8
00' 00'
E" %=a 8 ; Giramos C?e!e No. 87:5 &a$&e"amos e" rei$*e'ro #or #a'ar a" seKor D`AZ PEZ HORACIO %e "a %e2o"!&i($ %e" #!$*o a$*erior. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 14 Número C!e2ue (014 '$Diiem&re$'01( CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
CR)DITO
C*C
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA Ca$&e"a&i($ Rei$*e'ro #or Pa'ar ; DIAZ PAEZ HORACIO :::7787 Fra.77 Ca$&e"a&i($ Rei$*e'ro #or Pa'ar ; DIAZ PAEZ HORACIO 577 Fra.77 E" %=a 6
CUENTA
:8:77: 75:77 6877: 65787: 78:7
Versión: 01 Página 34 de 62
:.757.8 00'
:.757.8 00'
De2o"2emos a LA CASA ORANGE Q CIA) Ni*. 597.978.97) 8 L"a$*a Se""omat& Fires*o$e #or #a'ar %e "a 3a&*!ra No. 767::
ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Bogotá D.C
:716:T:9) %e2!e"*a #or e" &"ie$*e) Cr!,amos &o$ "a &!e$*a
Co$*a+i"i%a% U-01 DE,OLUCIONES EN COMPRAS ' '3$Diiem&re$'01(
CONCEPTO De2o"!&io$ L"a$*a Se""omat& Fires*o$e :716:T:9 ; Y 8 Fra.767:: IVA %es&o$*a+"e e$ De2o"!&io$es e$ Com#ras :9 Fra.767:: De2o"!&i($ Re*e$&i($ e$ "a 3!e$*e .8. Fra.767::. %e2o"!&i($ Re*e$&i($ %e ICA ::.7 :.777 Fra.767:: De2o"!&i($ LA CASA ORANGE Q CIA Fra. 767::
BENEFICIARIO 597.78.97
DEBITO
CR)DITO
C*C 00'
597.78.97
00'
597.78.97 597.78.97
00' 00'
597.78.97
00'
E" %=a 6 ; Ca$&e"amos e" sa"%o a%e!%a%o a LA CASA ORANGE Q CIA) Ni*. 597.978.97 %e "a 3a&*!ra No. 767:: $os &o$&e%e$ !$ %es&!e$*o #or #ro$*o #a'o %e" : so+re "a mer&a$&=a e3e&t2ame$*e &om#ra%a) a$*es %e im#!es*os. Giramos C?e!e No. 87:9 &r!,amos e" a$t&i#o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS 15 Número C!e2ue (015 '3$Diiem&re$'01( CONCEPTO
BENEFICIARIO
DEBITO
CR)DITO
C*C
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
:::7787 Ca$&e"amos "a Fra. 767:: a "a Casa Ora$'e Q C=a Des&!e$*o Fi$a$&iero Co$%i&. #ro$*o #a'o : :77 Fra.767:: :778 A$t&i#o a Pro2ee%ores ORANGE Q CIA. Fra.67:: 78:7 Ca$&e"amos "a Fra. 767:: a "a Casa Ora$'e Q C=a.
Bogotá D.C Versión: 01 Página 35 de 62
597.78.97 597.78.97
00' 00'
597.78.97 597.78.97
00' 00'
E" %=a 6 ; Ca$&e"amos "a #rimera &!o*a a FLL ATOS Ni* 597.7.:8 %e" &r%i*o %e" 2e?=&!"o 86.558.777) 'iramos e" &?e!e No. 877 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS '0 Número C!e2ue (0'0 '3$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Pa'o Primea &!o*a %e :) F!"" A!*os /.68:7 5798 Pa'o Primea &!o*a %e :) F!"" A!*os /.68:7 8787 I$*ereses &r%i*o F!"" A!*os. F*a. 68:7 &!o*a :1:
BENEFICIARIO 597.7.:8 597.7.:8 597.7.:8
DEBITO
CR)DITO
C*C 001 001 001
E" %=a Se %a #or Ca$&e"a%o e" Co$*ra*o &o$ "a A%mi$is*ra%ora) "a SeKora Co$*reras Es#era$,a) !ie$ te$e !$ Co$*ra*o %e Tra+a-o a Trmi$o I$%e>$i%o) &o$ #erio%o %e #r!e+a %e %os meses) !e #ermi*e a &!a"!iera %e "as #ar*es %ar #or *ermi$a%o e" &o$*ra*o %!ra$*e es*e tem#o si$ !e ?aa %ere&?o a i$%em$i,a&i($ #or #ar*e %e" em#"ea%or a" *ra+a-a%or. Co$*a+i"i,amos "a "i!i%a&i($. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:7876 7787: 5777: 6878 87876
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD 3 '($Diiem&re$'01(
CONCEPTO S!e"%o %=as mes e$ &!rso Co$*reras Es#era$,a CP a N!e2a E.P.S CP a Hori,o$*e 8 Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e Sa"arios Pa'os La+ora"es Sa"ario Pa'ar mes e$ &!rso; Co$*reras Es#era$,a
BENEFICIARIO :.7:. 57.8.6 597.:.5 55.688.7: :.7:.
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
8:78697: 7787: 8:7877: 5777: 8:7865 776 8:78 7:7 8:788 7:7 8:785 7:7 6:778 8:787 8:7:7 6:7:7 8:78 8:878 6:77 8:786 8778 6:7:8 8:789 8878
A#or*e Se'!ri%a% so&ia" e$ Sa"!% ; Pa*ro$a" CP a N!e2a E.P.S 5.8 A#or*e : Pe$si($ Mes e$ &!rso ; %=as CP a Pe$sio$es Hori,o$*e : A#or*e A.R.L Co"me$a 7.8 ; %=as %e" mes CP A.R.L Co"me$a 7.8 A#or*e a Ca-a Com#. Com#e$sar ; %=as %e" mes CP a Com#e$sar A#or*e a" I.C.B.F Mes e$ &!rso ; %=as C P a I.C.B.F A#or*e a SENA Mes e$ &!rso ; %=as CP a SENA Ca$&e"a&i($ Pro2isi($ Cesa$^as A-!s*e Cesa$^as Ca!sa%as Vs Li!i%a%as C P Cesa$^as Li!i%a%a Ca$&e"a&i($ Pro2isi($ I$*ereses a "as Cesa$^as A-!s*e I$*ereses Cesa$^as Ca!sa%os Vs Li!i%a%os C P I$*ereses Cesa$^as Li!i%a%as. Co$*reras Es#. Ca$&e"a&i($ Prima Pro2isio$a%a ; Co$*reras Es#era$,a A-!s*e Prima Ca!sa%as Vs Li!i%a%as CWP Prima %e ser2i&ios Ca$&e"a&i($ Pro2is. Va&a&io$es Co$*reras Es#era$,a A-!s*e Va&a&io$es Ca!sa%as Vs Li!i%a%as C P Va&a&io$es Li!i%a%as Co$*reras Es#era$,a
57.8.6 57.8.6 597.:.5 597.:.5 598.8. 598.8. 859.87.8 859.87.8 599.77.77 599.77.77 599.999.7 599.999.7 :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:.
E" %=a 5 ; Ca$&e"amos "a "i!i%a&i($ a "a seKora CONTRERAS ESPERANZA Giramos C?e!e No. 87: ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS '1 Número C!e2ue (0'1 '4$Diiem&re$'01(
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77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
CUENTA
CONCEPTO Pa'o "i!i%a&i($ %e &o$*ra*o %e *ra+a-o. Co$*reras :::7787 Es#era$,a 87876 S!e"%o mes e$ &!rso; Co$*reras Es#era$,a 8:7:7 CP Cesa$^as #or Pa'ar ; Co$*reras Es#era$,a 8:878 CP I$*ereses a "a Cesa$^as Co$*reras Es#era$,a 8778 CWP Prima %e Ser2i&ios Co$*reras Es#era$,a 8878 CP Va&a&io$es Co$*reras Es#era$,a
BENEFICIARIO :.7:.
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DEBITO
CR)DITO
C*C
77: 77: 77: 77: 77: 77:
:.7:. :.7:. :.7:. :.7:. :.7:.
E" %=a 9 ; Se rea"i,a "a "i!i%a&i($ &a!sa&i($ o %e2e$'o %e "a Prima %e Ser2i&ios %e PE]A SAZA MARIA C.C 8:.:.. Se &a$&e"a e" #asi2o estma%o %e $o2iem+re se a-!s*a "a %i3ere$&ia a" #a'o. F(rm!"a Y De2e$'a%o Prome%io N@mero %e %=as *ra+. 1 67 ;; Y 1*150*000 4#*1/0 G 30 $#30 H Se "i!i%a %es%e No2 7: a Di& :. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número CUENTA 6:77 8:786 8778
Co$*a+i"i%a% N-01 (
NOTA DE CONTABILIDAD Fe!"
CONCEPTO Prima Pro2isio$a%a ; PE]A SAZA MARIA A-!s*e Prima Pro2isio$a%a Prima Li!i%a%a CWP Prima %e ser2i&ios ; PE]A SAZA MARIA
BENEFICIARIO 8:.:. 8:.:. 8:.:.
'5$Diiem&re$'01( DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
E" %=a 9 ; Se rea"i,a "a "i!i%a&i($ &a!sa&i($ o %e2e$'o %e "a Prima %e Ser2i&ios %e BAHAMOS CASAS CLADIA ; C.C 6.78.8. Se &a$&e"a e" #asi2o estma%o %e $o2iem+re se a-!s*a "a %i3ere$&ia a" #a'o F(rm!"a Y De2e$'a%o Prome%io N@mero %e %=as *ra+a-a%os 1 67 ;; Y 1*0*000 15*#0 *4#*1/0 G 30 $#30 H Se "i!i%a e" #erio%o No2;7: a" Di&;: 7:. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número CUENTA 6:77 8:786 8778
Co$*a+i"i%a% N-01 4
NOTA DE CONTABILIDAD
CONCEPTO Prima Pro2isio$a%a ; BAHAMON CASAS CLADIA A-!s*e Prima Pro2isio$a%a Prima Li!i%a%a CWP Prima %e ser2i&ios BAHAMOS CASAS CLADIA
Fe!" BENEFICIARIO 6.78.8 6.78.8 6.78.8
'5$Diiem&re$'01( DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77:
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E" %=a 9 ; Ca$&e"amos "a Prima %e Ser2i&ios a PE]A SAZA MARIA Giramos C?e!e No. 87 ASENTAR LIBROS Co$*a+i"i%a% Modulo Tipo -01 COMPROBANTE DE ERESOS Número '' Número C!e2ue (0'' Fe!" '5$Diiem&re$'01( CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO 8:.:. :::7787 Ca$&e"amos Prima %e Ser2i&ios a PE]A SAZA MARIA 8:.:. 8778 Ca$&e"amos Prima %e Ser2i&ios a PE]A SAZA MARIA E" %=a 9 ; Ca$&e"amos "a Prima %e Ser2i&ios a BAHAMON CASAS CLADIA Giramos C?e!e No. 87 ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
CR)DITO
C*C 77: 77:
CR)DITO
C*C 77: 77:
Co$*a+i"i%a% -01 COMPROBANTE DE ERESOS '# Número C!e2ue (0'# '5$Diiem&re$'01(
CUENTA CONCEPTO :::7787 Ca$&e"amos Prima Ser2i&ios BAHAMON C. CLADIA 8778 Ca$&e"amos Prima Ser2i&ios BAHAMON C. CLADIA
BENEFICIARIO 8:.:. 8:.:.
DEBITO
E" %=a 9 ; Se rea"i,a "a "i!i%a&i($ %e "a Cesa$^as) "os I$*ereses a "as Cesa$^as "as Va&a&io$es %e PE]A SAZA MARIA %e" #erio%o No2;7: a" Di&;: %e 7: #ro&e%emos a &a$&e"ar "os #asi2os estma%os re&o$o&i%o e$ e" mes %e $o2iem+re e$ "as &!e$*a %e "a 6:778 6:7:7 Q 6:7:8 #or s*e &o$&e#*o. Form!"a %e Cesa$^as Y Sa"ario Prome%io N@mero %e %=as 1 67 ;; :.:97.777 b 5.:7 67 1 67 H Form!"a I$*ereses a "as Cesa$^as Y Cesa$^as Li!i%a%as 7.: N@mero %e %=as 1 67 ;; ccccccccc 7.: 67 1 67 H Form!"a %e Va&a&io$es Y S!e"%o N@mero %e %=as 1 7 ;; :.:97.777 67 1 7 H ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!"
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD 5 '5$Diiem&re$'01(
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CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CR)DITO C*C 6:778 Ca$&e"a&i($ Cesa$^as #ro2is. PE]A SAZA MARIA 8:.:. 77: 8:787 A-!s*e Cesa$^as Li!i%a%as :.:. 77: 8:7:7 CWP Cesa$^as Co$so"i%a%as PE]A SAZA MARIA :.:. 77: 6:7:7 Ca$&e"a&i($ I$*. Cesa$^as #ro2is. PE]A SAZA MARIA :.:. 77: 8:78 A-!s*e I$*ereses Cesa$^as Li!i%a%as :.:. 77: 8:878 CWP I$*ereses a "as Cesa$^as PE]A SAZA MARIA :.:. 77: 6:7:8 Ca$&e"a&i($ Va&a&io$es #ro2is. PE]A SAZA MARIA :.:. 77: 8:789 A-!s*e Va&a&io$es Li!i%a%as :.:. 77: 8878 CWP Va&a&io$es PE]A SAZA MARIA :.:. 77: E" %=a 9 ; Se rea"i,a "a "i!i%a&i($ %e "a Cesa$^as) "os I$*ereses a "as Cesa$^as "as Va&a&io$es %e BAHAMON CASAS CLADIA %e" #erio%o No2;7: a" Di&;: %e 7: #ro&e%emos a &a$&e"ar "os #asi2os estma%os re&o$o&i%o e$ e" mes %e $o2iem+re e$ "as &!e$*a %e "a 6:778 6:7:7 Q 6:7:8 #or s*e &o$&e#*o. F(rm!"a Cesa$^as Y De2e$'a%o Prome%io N@mero %e %=as *ra+a-a%os 1 67 ;; Y :.788.777 b :89.87 b.5.:7 67 167 H Form!"a I$*ereses a "as Cesa$^as Y Cesa$^as Li!i%a%as 7.: N@mero %e %=as 1 67 ;; cccccccccccc 7.: 67 1 #30 H Form!"a %e Va&a&io$es Y S!e"%o N@mero %e %=as 1 7 ;; :.788.777 67 1 7 H ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 6:778 8:787 8:7:7 6:7:7 8:78 8:878 6:7:8 8:789 8878
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD 10 '5$Diiem&re$'01(
CONCEPTO Ca$&e"a&i($ Cesa$^as #ro2is. BAHAMON C. CLADIA A-!s*e Cesa$^as Li!i%a%as CWP Cesa$^as Co$so"i%a%as BAHAMON C. CLADIA Ca$&e"a&i($ I$*. Cesa$^as #ro2is. BAHAMON CLADIA A-!s*e I$*ereses Cesa$^as Li!i%a%as CWP I$*ereses a "as Cesa$^as BAHAMON C. CLADIA Ca$&e"a&i($ Va&a&io$es #ro2is. BAHAMON C. CLADIA A-!s*e Va&a&io$es Li!i%a%as CWP Va&a&io$es BAHAMON C. CLADIA
BENEFICIARIO 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8 6.78.8
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77: 77:
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E" %=a 7 ; Se rea"i,a "a &a!sa&i($ %e "a $(mi$a %e DICIEMBRE 7:.. :. Ca!sa&i($ o re&o$o&imie$*o . Com#ro+a$*e %e Para>s&a"es . Se ma$te$e$ "os 2a"ores %e ?oras e*ras. Para es*a &o$*a+i"i,a&i($ so"o *e$'a e$ &!e$*a "os em#"ea%os a&t2os. Si'a e" mismo #ro&e%imie$*o !e !t"i,o e$ e" mes %e No2iem+re..
E" %=a 7 ; Rea"i,amos "a %e#re&ia&i($ %e "a Camio$e*a a%!iri%a e$ e" mes %e No2iem+re) %e#re&ia&i($ %e E!i#o %e Tra$s#or*e :7 aKos e!i2a"e$*e a :7 #erio%os mes #or #o"=t&a &o$*a+"e se es*a+"e&e !$ 2a"or resi%!a" %e" :7 a *e$er e$ &!e$*a a" mome$*o %e rea"i,ar e" &<"&!"o. Ar*. 5 Re3orma Tri+!*aria :5:9 %e 7:6) es*a+"e&e !e "a F"o*a E!i#o %e Tra$s#or*e es*a+"e&e "a %e#re&ia&i($ a :7 AKos) !e #ara $!es*ro &aso &oi$&i%e &o$ "a #o"=t&a &o$*a+"e. NIC 5 La #o"=t&a Es*a+"e&e !$ 2a"or resi%!a" o %e Sa"2ame$*o %e" :7 B"7e de Deprei"i<9
Cos*o %e A%!isi&i($ Va"or Resi%!a" o %e Sa"2ame$*o :7
Me$os I'!a" ,ALOR BASE
B"7e p"r" el C@lulo de l" Deprei"i<9 53*('1*30 $ 1'0 H
ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 8:678 :898
:.877.777
b IVA DEL :9 :.858.777 Y
:7.65.87 ; :7.6.58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 53*('1*30 ,ALOR MENSUAL A DEPRECIAR
403*01#
Co$*a+i"i%a% L-0( COMPROBANTE DE DEPRECIACIONES 1 #0$Diiem&re$'01(
CONCEPTO Gas*o De#re&ia&i($ ; F"o*a E!i#o Tra$s#or*e De#re&ia&i($ A&!m!"a%a %e F"o*a E!i#o Tra$s#or*e
BENEFICIARIO 57.778.:7 57.778.:7
DEBITO
CR)DITO
C*C 001 001
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E" %=a 7 ; Di"i'e$&iar e" Form!"ario %e IVA re&o$o&er o &o$*a+i"i,ar o &a!sar "a i$3orma&i($ %e" BIMESTRE) rea"i,ar "a No*a %e Co$*a+i"i%a% a $om+re %e "a A%mi$is*ra&i($ %e Im#!es*os A%!a$as Na&io$a"es DIAN. Ni* 55.688.7: Em#resa %e Es*a%o. No*a De-amos "a De&"ara&i($ "is*a #ara rea"i,ar e" #a'o se'@$ $os "o i$%i!e e" CALENDARIO TRIBTARIO es*a+"e&i%o a" >$a" %e &a%a aKo #or e" Go+ier$o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 75787: 75787 75:77: 75:77 :88: 8:87
7598
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD 11 #0$Diiem&re$'01(
CONCEPTO Ca$&e"a&i($ C*a. IVA Ge$era%o e$ Ve$*as Fa&*!ra%o Ca$&e"a&i($ C*a. IVA Ge$era%o e$ De2o"!&. E$ Ve$*as Ca$&e"a&i($ C*a. IVA Des&o$*a+"e e$ Re'is*ro Com#ras Ca$&e"a&i($ C*a. IVA Des&o$*a+"e De2o"!&. &om#ras A$t&i#o %e Im#!es*os %e IVA Im#!es*os As!mi%os A-!s*e &o$ e" #a'o Sa"%o a Pa'ar IVA Bimes*ra" Li!i%a%o Sa"%o &r
BENEFICIARIO 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65
DEBITO
CR)DITO
C*C 001 001 001 001 001 001 001
E" %=a 7 ; Rea"i&e "a &a!sa&i($ %e "a Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e %e" mes %e Di&iem+re) Crea$%o !$a &!e$*a 6897dRe*e$&i($ e$ "a F!e$*e #or Pa'ar Perio%o. ASENTAR LIBROS Modulo Tipo Número Fe!" CUENTA 6887: 6877: 6877 688
Co$*a+i"i%a% N-01 NOTA DE CONTABILIDAD 1' #0$Diiem&re$'01(
CONCEPTO Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e Ser2i&ios %e" 6 . Di& Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e e$ Com#ras %e" .8 . Di&. Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e e$ Com#ras %e" .8 . Di&. A!*or re*e$&i($ %e Re$*a De&re*o 7:. Di&.
BENEFICIARIO 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65 577.:9.65
DEBITO
CR)DITO
C*C 77: 77: 77: 77:
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Im#!es*os As!mi%os A-!s*e &o$ e" #a'o. Di&. Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e #or #a'ar #erio%o Di&. 7:
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577.:9.65 577.:9.65
77: 77:
PROCESOS DE PARAMETRIZACION TECLAS DE AJUDA EN EL KELISA
ESC INS
SALIR INSERTAR
ENTER DEL
GRABA COMPROBANTES ELIMINA
PARAMETROS INICIALES6 COMO CREAR EL PLAN DE CUENTAS A UTILIZAR R!*a Paso No. 7:. Do+"e C"i& Mo%!"o EPORTAR IMPORTAR PARMETROS UTILITARIOS
Paso No. 7.
Do+"e C"i&
PARMETROS PARTICULARES CONTABILIDAD Es*r!&*!ra %e" C(%i'o Co$*a+"e Es*r!&*!ra Ni2e"es : 1 : ' # / 3 ( Mo%!"o ADMINISTRADOR
Mo%e"o A
CONTABILDAD Cart""a %e C!e$*as Co# iar &art""a %e &! e$*as %e o*ra em#resa C!e$*a : Ter&eros Vis*o B!e$o Nom+re ACTIVOS Ce$*ros %e Cos*os Vis*o B!e$o ACEPTAR Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll"
ACEPTAR
NO
ESC
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Cre"r C!e$*a :: Ter&eros Vis*o B!e$o Nom+re E FECTIVO EIVAENTES A EFECTIVO Ce$*ros %e Cos*os Vis*o B!e$o As= s!&esi2ame$*e se &rea$ *o%as "as &!e$*as a !t"i,ar e$ "a em#resa) *o%as se &rea$ &omo Ter&eras Ce$*ros %e Cos*o
CENTA : :: ::;78 ::;78;78 ::;78;78;7: ::;78;78;7 ::;78;:7 ::;:7 ::;:7;78 ::;:7;78;7 : :;78 :;78;78 :;7 :;7;78 :;88 :;88;:8 :;88;: :;88;:5 :;88;:9 :;68 :;68;7 :;99 :;99;78 : :;8 :;8;:7 :;8;:7;7:
DESCRIPCION ACTIVOS EFECTIVO EIVALENTES CAJA CAJA GENERAL EFECTIVO CHEES A LA VISTA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 9568:; DEDORES CLIENTES CWC A CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS AVANCES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPESTOS CONTRIBC RETENCION EN LA FENTE IMPESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPESTO INDSTRIA COM. RETENIDO ATO ; RENTA 7. DECRETO 7: CENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES DETERIORO DE CARTERA DETERIORO ; CARTERA DE CLIENTES CR INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO LBRICANTES LLANTAS INVENTARIOS LLANTAS P. GRAVADOS
CLASE
CC
TERCEROS
A&* A&* A&*
C.C C.C C.C
Ter&era Ter&era Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&* A&* A&* A&*
C.C C.C C.C C.C
Ter&era Ter&era Ter&era Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
ACEPTAR
RET. I$3ormat2o
)87 )58 :):7 7.7
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA :;8;:7;7 :;88 :;88;8 :;88;8;7: :;88;7 :;88;7;7: :8 :8;:6 :8;:6;:8 :8;7 :8;7;78 :8;7 :8;7;78 :8;9 :8;9;78 :8;9;7 :8;9;8 : :;78 :;78;:7 ;78 ;78;:7 ;8 ;8;78 ;8;8 ;8;8 ;8;98 ;68 ;68;78 ;68;8 ;68;8;7: ;68;8;7 ;68;8;7
INVENTARIOS DE LBRICANTES EWENTOS INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSMO ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA CONTROL ASEO CAFETERIA ELEMENTOS DE TILES PAPELERIA CONTROL TILES PAPELERIA PROPIEDAD PLANTA EIPO CONSTRCCIONES EDIFICACIONES ALMACENES TERRENOS TERRENOS RBANOS FLOTA EIPO DE TRANSPORTE ATOS CAMIONETAS CAMPEROS DEPRECIACION ACMLADA CONSTRCCIONES EDIFICACIONES EIP7 DE COMPTACION COMNICAC FLOTA EIPO DE TRANSPORTE PASIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS LBRI CENTAS POR PAGAR COSTOS GASTOS POR PAGAR SERVICIOS FINANCIEROS HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OTROS RETENCIONES EN LA FENTE RETEF. SALARIOS PAGOS LABORALES RETEF. SERVICIOS RETEF. SERVICIOS DEL 6 NO DECLAR. RTEFENTE SERVICIOS DEL DECL. RETEFENTE SERV. RESTARANTE .8
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A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
C.C
Ter&era
A&*
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Ter&era
A&*
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Ter&era
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA ;68;7 ;68;7;7: ;68;7;7 ;68;7 ;68;7;7: ;68;7;7 ;68;8 ;6 ;6;78 ;65 ;65;78 ;65;78;7: ;65;78;7 ;65;78;7 ;7 ;7;78 ;7;78;7: ;7;78;7 ;7;76 ;7;:7 ;7;8 ;7;7 ;57 ;57;7 ;57;7 ;57;7;7: ;57;7;7 5798 ;7 ;7;78 ;75 ;75;78 ;75;78;7: ;75;78;7 ;75;:7
ARRENDAMIENTOS RTEF. ARREND. BIENES INMEBLES .8 RTEF. ARREND. BIENES MEBLES COMPRAS RETE;FENTE COMPRAS .8 DECLARANTES RETE;FENTE COMPRAS .8 NO DECLARANTES ATORRETENCIONES ; ATO ; RENTA 7. DECRETO 7: IMPESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA POR PAGAR IMPESTO INDSTRIA; COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR RETEICA GENERAL ::.7 W :.777 RETEICA 6.9 W :.777 SERV. MANT. RETEICA :.5 W :.777 SERVIC. REST RETENCIONES APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALD CWP A EPS NEVA E.P.S CWP A EPS HMANA VIVIR APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F.) I.C.B.F SENA EMBARGOS JDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS REINTEGROS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS 1O PENSIONES CWP A PENSIONES HORIZONTE CWP A PENSIONES PORVENIR ACREEDORES VARIOS IMPESTOS GRAVAMENES TASAS DE RENTA COMPLEMENTARIOS IMPESTO RENTA COMPL POR PAGAR IMPESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS IVA GENERADO VENTAS ; FACTRADO CR IVA GENERADO DEVOLCIONES EN VENTAS DB IVA DESCONTABLE COMPRAS SERVICIOS
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA ;75;:7;7: ;75;:7;7 ;75;97 ;75;98 8 8;78 8;78;76 8;:7 8;:7;:7 8;:8 8;:8;78 8;7 8;7;78 8;8 8;8;78 6 6;:7 6;:7;78 6;:7;:7 6;:7;:8 6;:7;7 5 5;78 5;78;78 : :;78 :;78;78 :;78;:7 :;78;:8 ;78 ;78;78 6 6;78 6;78;78
IVA DESCONTABLE REGISTRADO EN COMPRA GRAVADAS DB IVA DESCONTABLE DEVELTO EN DEVOLCIONES EN COMPRAS CR SALDO A FAVOR LIIDACION FINAL DB SALDO PR PAGAR LIIDACION FINAL CR OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR SELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS W PAGAR. LE 87 DE :997 NOR INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PAGAR PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS PAGAR PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SSCRITO PAGADO CAPITAL ATORIZADO CAPITAL POR SSCRIBIR DB CAPITAL SSCRITO POR COBRAR DB RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESLTADOS DEL EJERCICIO TILIDAD DEL EJERCICIO TILIDAD DEL EJERCICIO
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 6;:7 6;:7;78 : :;8 :;8;:7 :;8;:7;7: :;8;:7;7 :;8 :;8;:7 :;8;:7;7: :;8;:7;7 ;:7 ;:7;7 ;:7;7 ;:7;5: ;78 ;78;:7 ;78;:8 ;78;8 ;78;8 8 8: 8:;78 8:;78;76 8:;78;:8 8:;78;:5 8:;78; 8:;78;7 8:;78; 8:;78;6 8:;78;9 8:;78;5 8:;78;65
PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL MAOR AL MENOR VENTAS LBRICANTES ADITI. LLANTAS VENTAS LLANTAS OTROS P. GRAVADAS VENTAS DE LBRICANTES EWENTOS DEVOLCIONES EN VENTAS DB DEV. VTAS. LBRICANTES LLANTAS DB VENTAS DE LLANTAS OTROS GRAVADAS VENTAS DE LBRICANTES EWENTOS INGRESOS EWTRAORDINARIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES DESCENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO AJSTE AL PESO AJSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA EIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACMLADA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SELDOS HORAS EWTRAS RECARGOS COMISIONES AWILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB.
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 8:;78;69 8:;78;69;7: 8:;78;69;7 8:;78;7 8:;78;7;7: 8:;78;7;7 8:;78; 8:;78;8 8:;78;5 8:;:7 8:;:7;8 8:;7 8:;7;:7 8:;8 8:;8;7 8:;8;87 8:;8 8:;8;:7 8:;67 8:;67;78 8:;67;7 8:;67;8 8:;98 8:;98;:7 8:;98;8 8:;98;7 8:;98;8 8:;98;8 8:;98;67 8:;98;68 8 8;78 8;78;78 8;78;7 8;78;8 8;:8
APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALD APORTES A NEVA E.P.S APORTES A HMANA VIVIR APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE : APORTES A PENS. PORVENIR : APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. APORTES AL I.C.B.F APORTES AL SENA HONORARIOS ASESORIA JRIDICA ARRENDAMIENTOS CONSTRCCIONES EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES ACARREOS MANTENIMIENTO REPARACIONES CONSTRCCIONES EDIFICACIONES DEPRECIACIONES CONSTRCCIONES EDIFICACIONES EIPO DE COMPTACION COMNICAC FLOTA EIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS LIBROS SSCRIPC. PERIODICOS REVI ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA TILES PAPELERIA FOTOCOPIAS COMBSTIBLES LBRICANTES TAWIS BSES CASINO RESTARANTE PAREADEROS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES DESCENTOS FINAN. CONDICIONADOS GASTOS EWTRAORDINARIOS
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 8;:8;7 8 8;78 8;78;78 89 89;78 89;78;78 6 6: 6:;8 6:;8;:7 6:;8;:7;7: 6:;8;:7;7
IMPESTOS ASMIDOS IMPESTO DE RENTA COMPLEMENTARIOS IMPESTO DE RENTA COMPLEMENTARIOS IMPESTO RENTA COMPL POR PAGAR GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS COSTOS DE VENTAS COSTO VENTAS PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL W MAOR AL W MENOR COSTO VENTA LBRICANTES LLANTAS COSTO VENTAS LLANTAS OTROS GRAVADAS COSTO VENTAS LBRICANTES EWENTOS
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COMO CREAR LOS CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR R!*a Mo%!"o 1* Do+"e C"i& ADMINISTRADOR CENTROS DE COSTOS CARTILLA DE CENTROS DE COSTOS Co#iar "a &art""a %e Ce$*ros %e Cos*os %e o*ra em#resa
C(%i'o : Nom+re OFICINA PRINCIPAL
ACEPTAR
Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll" Cre"r C(%i'o Nom+re PNTO VENTA NS;:9
ACEPTAR
COMO CREAR LOS TERCEROS A UTILIZAR CATEGRIAS DIFERENTES A CLIENTES POVEEDORES R!*a Mo%!"o 1* Do+"e C"i& ADMINISTRADOR TERCEROS E IMPUESTOS CARTILLA DE NITS J$O C)DULAS Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll"
NO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA Cre"r 57.778.:7 7 Ni* Ide9:d"d SERVI CAR S.A.S R"<9 7oi"l Perso$a J!r=%i&a N"%ur"le" 87 Comer&io %e #ar*es) #ie,as) a!*o#ar*es a&&esorios A:id"d Eo9u9do Apellido ENTER Primer Nom&re Se>u9do Nom&re Cra. 7 :76 : Direi<9 BOGOTA D.C Ciud"d ENTER ENTER Telo9o7 F"= ENTER E-M"il ENTER Ap"r%"do Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll" Cre"r
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ACEPTAR
As= s!cesiva&ente se crean l%s !e se necesiten dentr% de !na cate#%r/a di0erente a Clientes 1 "r%veed%res NIT 57.778.:7 .867.7 :.859.:7 .86. .967.::: 8:.677.87 597.:7.7 597.:7.7 8.787.78 557.::.76 :9.555.: 599.8:.: 5:.:8.:8 :9..:6 5:7.7.: 57.:.:5 8.::.:9 57.:.7
NOMBRE SERVI CAR S.A.S ROCHA CELIS SANTIAGO MARIN PRADA ORLANDO DIAZ FIERRO CARLOS EDARDO BARCO INTERO PEDRO LIMA GOMEZ MARTHA LCIA BANCOLOMBIA BANCO OCCIDENTE SANTOS TORRES ANGEL OLIMPICA TORRES DIEGO CARBfN Q BRAZA HELADERIA DON JAN N]EZ ALVARO PAPELERIA OWFORD SERVI A ROCHA FIERRO FRANLIN HORAS
T O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros
DIRECCION CRA 7 :76 : CRA 8 ::8 CLL :8 8 CRA 5 8 8 CLL :9 67 CLL :77 5 7 CLL :5 : 9 CLL 8 8 CLL :5 59 86 CLL :5 8 5 CLL :8 59 86 CRA :9 7 CLL 57 :8 CRA 95 :7 7 CLL 6 8 CRA : 8 CLL : F :6 7 CLL 8 8;96
CIDAD BOGOTA BOGOTA MANIZALEZ BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAIRA VILLETA DITAMA MELGAR BOGOTA BOGOTA
ACTIVIDAD ECON4MICA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA 57.:7.: 57.. :.7:. 8:.:. 6.78.8 57.8.6 597.8. 597.:.5 57.6.9 598.8. 597.. 577.:9.65 859.87.8 597..87 599.999.7 599.77.77 9.67.7 597.7.:8
ARIAS CARLOS ESTACION PALOEMAO CONTRERAS ESPERANZA PE]A SAZA MARIA BAHAMON CASAS CLADIA NEVA E.P.S CAFESALD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIRECCION DE IMPESTOSg. DIAN COMPENSAR ELECTROHOSE SENA I.C.B.F CASTRO SAREZ PABLO FLL ATOS
O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros O*ros
CRA 7 67 7 CLL 8 89 59 CLL 59 86 95 CLL 8 6 88 CLL 8 59 8 CLL 85 86 96 CLL 86 95 79 CLL 8 95 86 CRA 86 89 98 CLL 8 8 : CLL 6 8 CRA 7 6 95 CLL 6 877 CRA :9 8 :8 CR : 68 :7 CR 87 6 7 CLL : 67 Ca""e :78 :9;7
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CALI BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
COMO CREAR LOS TERCEROS CLIENTES A UTILIZAR R!*a Mo%!"o 1* Do+"e C"i& CUENTAS POR COBRAR
Ide9:d"d Nom&re C"r%er" N"%ur"le" A:id"d Eo9
A%mi$is*rar "as Ho-as %e Vi%a Co#iar "a &art""a %e &"ie$*es %e o*ra em#resa :.78.7.::7 C%!"a %e Ci!%a%a$=a ROA R`OS RICARDO ALFONSO CLIENTES Perso$a Na*!ra" 87 Comer&io %e #ar*es) #ie,as) a!*o#ar*es a&&esorios
D"%o7 B@7io7 Direi<9 Ciud"d Telo9o7 E-M"il Primer Apellido ROA
Ca""e. 87 :5 7 BOGOTA D.C 6867 : 77 :778 M<il e"&o$o&imie$*o*e?a&e"i+reho!*"oo.&om RIOS Se>u9do Apellido
NO
F"= Ap"r%"do
ENTER ENTER
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA ALFONSO Primer Nom&re RICARDO Se>u9do Nom&re CONDICIONES COMERCIALES Sim#"i>&a%o R>ime9 rea ICA No To"era$&ia e$ Mora 7 A#"i&a Base Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e C!#o :.777.777 A#"i&a Base Re*e$&i($ %e IVA C"ie$*e %es%e Fe&?a A#"i&a Base Re*e$&i($ %e ICA D=as %e #a'o 2a&=o A#"i&a Base Re*e$&i($ %e CREE C!e$*a C o$*a+i"i%a% :7878 Lis*a Pre&ios Ar^&!"os Ve$%e%or Nom+re %e" Ve$%e%or o se #!e%e omitr Forma %e Pa'o Ma$!a" ACEPTAR
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Vis*o B!e$o Vis*o B!e$o. Vis*o B!e$o No
Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll" Cre"r As= s!&esi2ame$*e se &rea$ "os !e se $e&esi*e$
987.7.75 557..79 8.85.:: :.757.8
ATOCAR Q CIA SRTI ATOS S.A DE LINARES JORGE DIAZ PAEZ HORACIO
C"ie$*e C"ie$*e C"ie$*e C"ie$*e
CRA CLL CLL CLL
8 6 : 57 8 : 8 : 78 8 : 78
BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
.;REGIMEN COMN :.;GRANDE CONTR .;REGIMEN SIMPLI .;REGIMEN SIMPLI
COMO CREAR LOS TERCEROS PRO,EEDOR A UTILIZAR
R!*a 1* Do+"e C"i&
Mo%!"o
Ide9:d"d Nom&re N"%ur"le" A:id"d Eo9
ADMINISTRAR LAS KO.AS DE ,IDA Co#iar "a &art""a %e a&ree%ores %e o*ra em#resa NO 597.67.87 Ni*. RODAMOS S.A Perso$a J!ri%i&a 87 Comer&io %e #ar*es) #ie,as) a!*o#ar*es a&&esorios Ca""e. 6 :8 78 BOGOTA D.C 687:7 7 67 887 M<il F"= "i+re#e$sa%oresha?oo.es Ap"r%"do
CUENTAS POR PAAR
ENTER ENTER
77: CWC A CLIENTES NAL. 77: CWC A CLIENTES NAL. 77: CWC A CLIENTES NAL. 77: CWC A CLIENTES NAL.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA Primer Apellido Primer Nom&re
Bogotá D.C Versión: 01 Página 53 de 62
Se>u9do Apellido Se>u9do Nom&re
CONDICIONES COMERCIALES R'ime$ Com@$ R>ime9 Si re" ICA No I$&"!i%o I,A No I$&"!i%o Impue7%o Co97umo C!#o Va&=o To"era$&ia e$ mora Va&=o D=as %e #a'o 2a&=o C!e$*a C o$*a+i"i%a% 78:7 Forma %e Pa'o Ma$!a"
A#"i&a Base Re*e$&i($ e$ "a F!e$*e A#"i&a Base Re*e$&i($ %e IVA A#"i&a Base Re*e$&i($ %e ICA A#"i&a Base Re*e$&i($ %e CREE
Vis*o B!e$o Vis*o B!e$o. Vis*o B!e$o No
ACEPTAR
Cli Dere!o e9 u"l2uier p"r%e de l" p"9%"ll" Cre"r As= s!&esi2ame$*e se &rea$ "os !e se re!iera$
587.8:.7 8.67.:7 597.78.97
MLTI PARTES S.C.A ACE ; LLANTAS. "2aro Co$*reras E. LA CASA ORANGE Q CIA
Pro2ee%or CLL 6 :8 78 Pro2ee%or CLL 8 86 95 Pro2ee%or CRA 7 :9 8
BOGOTA BOGOTA BOGOTA
.;REGIMEN COMN .;REGIMEN SIMPLI .;REGIMEN COMN
COMO DEFINIR DOCUMENTOS A UTILIZAR R!*a :. Do+"e C"i& Mo%!"o EPORTAR IMPORTAR PARMETROS UTILITARIOS PARMETROS PARTICULARES LISTA DE DOCUMENTOS Desea &o#iar "os %o&!me$*os %e o*ra em#resa
I9orm"i<9 e9er"l
NO
77 CWP PROVEEDORES NAL 77 CWP PROVEEDORES NAL 77 CWP PROVEEDORES NAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
No*a
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L;7: Tipo Nom&re COMPROBANTE DE APERTURA : Vis*o B!e$o Co97eu:o Co97eu:o Au%om@:o Co$*a+i"i%a% No Moio por Tr"97"i<9 PARMETROS PARA LA IMPRESI+N S!'eri%o Com#. Co$*a+i"i%a% He"isa Se +!s&a "a O#&i($ m
TIPO DESCRIPCI+N TIPO L;7: Com#ro+a$*e %e A#er*!ra L;7 L;7 Com#ro+a$*e %e N(mi$a L;7 L;78 Com#ro+a$*e %e Pro2isio$es L;76 L;7 Com#ro+a$*e %e De#re&ia&io$es L;75 N;7: No*a %e Co$*a+i"i%a% C;7: D;7: No*a D+i*o R;7: G;7: Com#ro+a$*e E'reso C?e! e No. G;7 P;7: Re'is*ro %e Com#ras ;7: F;7: Fa&*!ra %e Ve$*as J;7: COMO DEFINIR BANCOS J SUCURALES A UTILIZAR R!*a :. Do+"e C"i& Mo%!"o EPORTAR IMPORTAR PARMETROS UTILITARIOS
DESCRIPCION Com#ro+a$*e %e Co$si'$a&io$es Com#ro+a$*e %e Para>s&a"es Com#ro+a$*e %e Reem+o"so Com#ro+a$*e %e Cierre No*a Cr%i*o Com#ro+a$*e %e I$'resos. E'reso % e Ca-a De2o"!&io$es e$ Com#ras De2o"!&io$es e$ Ve$*as
ICONO ,ERDE
PARMETROS LOBALES BANCOS J SUCURSALES Cli Dere!o
Ba$&o"om+ia S.A
Cre"r Suur7"le7 Ba$&o"om+ia S.A B"9o C(%i'o 7 Ga"er=as Nom&re de l" Suur7"l Co 11 CALLE 8 No. 68 Direi<9 P"7 Bo'o*< D.C Ciud"d I9di":o COMO CREAR LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
#
Telo9o7
Co"om+ia F"= e-m"il
I9di":o Ap"r%"do
( ACEPTAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 55 de 62
RUTA6 TESORERIA CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS CLICQ DERECKO CREAR Cue9%" B"9"ri" B"9o Suur7"l Tipo Co97eu:o C!e2ue Form"%o C!e2ue rupo de Oper"io9e7
9568:; BANCOLOMBIA S.A GALERIAS Corrie$*e 877: S!'eri%o &?e!e ACEPTAR
COMO CREAR LA CUENTA DE AKORROS BANCARIA RUTA6 TESORERIA CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS CLICQ DERECKO CREAR Cue9%" B"9"ri" B"9o Suur7"l Tipo Co97eu:o C!e2ue Form"%o C!e2ue rupo de Oper"io9e7
:8659;888 BANCOLOMBIA S.A GALERIAS AHORROS
ACEPTAR
REALIZADOS TODOS LOS PARAMETROS INICIALES) EL ESTUDIANTE SE REMITE AL INICIO DEL TALLER A LA PAGINA : COMIENZA EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE DE CADA NA DE LAS TRANSACCIONES EN S RESPECTIVO ORDEN CRONOLOGICO POR LA SIGIENTE RTA CADA COMPROBANTE SE REALIZARA EN ORDEN COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL MES E CORRESPONDA. ASENTAR LIBROS.
PROCESOS ADICIONALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 56 de 62
NOTA6 NA VEZ REALIZADO EL REGISTRO GRABADO) ESTE SE PODRA MODIFICAR O CORREGIR TILIZANDO LA RTA E SE DESCRBE A CONTINACION. COMO MODIFICAR COMPRANTES ELABORADOS ES NECESARIO ESTAR UBICADO EN EL MES DONDE SE DESARROLL+ EL COMPROBANTE RUTA6 Do+"e C"i& Mo%!"o EPORTAR IMPORTAR PARMETROS UTILITARIOS
Do+"e C"i& Do+"e C"i&
UTILITARIOS MODIFICAR DOCUMENTOS DMINISTRADOR CONTABILIDAD E$ e" Ti#o %e Do&!me$*o a Mo%i>&ar E$ e" N@mero %e Do&!me$*o Rea"i,ar "os a-!s*es a" Do&!me$*o Gra+ar N!e2o
ACEPTAR
COMO ENERAR REPORTES LIBROS J ESTADOS FINANCIEROS LIBROS PRINCIPALES RUTA6 ADMINISTRACION LIBROS PRINCIPALES BALANCE ENERAL BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
BALANCE DETALLADO BALANCE ENERAL CLASIFICADO ESTADO DE RESULTADO CLASIFICADO
LIBROS PRINCIPALES BALANCE ENERAL CONFIURAR Medio de S"lid" Pa$*a""a Dem@7 I9orme7 Fi9"9iero7 Es*a%o %e Res!"*a%os C"asi>&a%o
P"r@me%ro7 Sa"%o a" %=a Fe&?a %e E"a+ora&i($
Ar&?i2o
Ba"a$&e De*a""a%o
Ba"a$&e %e Pr!e+a
Fe&?a Fe&?a Es*a%o %e Res!"*a%os De*a""a%o
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER HEISA
Bogotá D.C Versión: 01 Página 57 de 62
LIBROS DE MO,IMIENTO RUTA6 Do+"e C"i&
Mo%!"o
ADMINISTRADOR LIBROS DE MO,IMIENTO COMPROBANTES DE DIARIO RESUMEN
CONFIURAR Medio7 de S"lid" Pa$*a""a
Ar&?i2o
P"r@me%ro7 Niel
A!i"iar
Se es&o'e
LIBROS DE MO,IMIENTO LIBRO AUILIAR CONFIURAR Medio7 de S"lid" Pa$*a""a Ar&?i2o
P"r@me%ro7 Niel
A!i"iar
Se es&o'e
LIBROS DE CAMARA DE COMERCIO Li+ro Maor Ba"a$&es Li+ro I$2e$*ario Ba"a$&es Li+ro Diario LIBROS CLASIFICADOS Ba"a$&e Ge$era" C"asi>&a%o LIBROS DE TESORERIA RUTA6 TESORERIA LIBROS DE ACTI,O DISPONIBLE LIBRO DE CA.A BANCOS AKORROS
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ENTREABLES DE AULA CREAR NA CARPETA EN DOCMENTOS CON EL NOMBRE APELLIDO DEL ESTDIANTE) DENTRO BICAR ARCHIVOS DE EWCEL CON LA INFORMACION E SE LE SOLICITA
:.
RELACION DE TERCEROS MODO DE SALIDA ADOBEPDF
.
RTA ADMINISTRACION CONTABILIAD BALANCE DETALALDO BALANCE DETALLADO A #1$1'$'013 MODO DE SALIDA ADOBEPDF CARTILLA DE CENTAS TODOS PARAMETROS SALDO AL DIA :;DIC;7: MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJSTES DEL MES CENTAS SALDO CERO NO MOSTRAR CODIGO DE CENTA MOSTRAR HASTA NIVEL 5 FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7:
.
.
BALANCE ENERAL CLASIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS CLASIFICADO
RTA
ADMINISTRACION TERCEROS E IMPESTOS INFORME DE TERCEROS DIRECTORIO DE TERCEROS CLASIFICACION TODOS PARAMETROS POR NOMBRE ACEPTAR
RTA
RTA
ADMINISTRACION CONTABILIAD BALANCE DETALALDO ADOBE PDF MODO DE SALIDA SALDO AL DIA :;DIC;7: PARAMETROS MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJSTES DEL MES FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7:
ACEPTAR
ACEPTAR
ADMINISTRACION CONTABILIAD ESTADO DE RESLTADOS CLASIFICADO ADOBE PDF MODO DE SALIDA MOVIMIENTO DESDE :1OCT17: HASTA :1DIC17: PARAMETROS MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJSTES DEL MES COLMNAS A MOSTRAR PERIODO Q ACMLADO FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7: ACEPTAR
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ADMINISTRADOR CENTRO DE COSTOS ESTADO DE RESLTADOS DETALLADO ADOBE PDF MODO DE SALIDA CLIC DERECHO EN LO AZL CARTILLA CENTRO DE COSTOS 01 OFICINA PRINCIPAL ORGANIZAR PARAMETROS MOSTRAR CODIGOS CENTA HASTA NIVEL CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL MOVIMIENTO DESDE DETALLE FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7:
MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 1 CENTA CENTA 1 CENTROS DE COSTOS 6 : :1OCT17: HASTA :1DIC17: MAORIZAR ACEPTAR
ENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C*C No* 00'
RTA
(*
Versión: 01
ENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C*C No* 77:
RTA
3*
Bogotá D.C
ADMINISTRADOR CENTRO DE COSTOS ESTADO DE RESLTADOS DETALLADO ADOBE PDF MODO DE SALIDA CLIC DERECHO EN LO AZL CARTILLA CENTRO DE COSTOS 0' PUNTO DE ,ENTA NS - 15 ORGANIZAR PARAMETROS MOSTRAR CODIGOS CENTA HASTA NIVEL CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL MOVIMIENTO DESDE DETALLE FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7:
MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 1 CENTA CENTA 1 CENTROS DE COSTOS 6 : 7:1DIC17: HASTA :1DIC17: MAORIZAR ACEPTAR
LISTAR TODOS LOS COMPROBANTES ELABORADOS EN EL TALLER RTA ADMINISTRACION CONTABILIAD COMPROBANTE DE DIARIO DETALLE ADOBE PDF MODO DE SALIDA MOVIMIENTO DESDE :1OCT17: HASTA :1DIC17: PARAMETROS MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJSTES DEL MES COLMNAS A MOSTRAR PERIODO Q ACMLADO FECHA DE ELABORACI4N :;DIC;7: ACEPTAR
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EN 9N #C7$V DE E;CE! E!#B# E! E(T#D DE E(9!T#D( $NTE"#!E( 9T$!$'#ND !# ($"9E$NTE E(T9CT9# # N$VE! DE C9ENT#: SERVICAR S.A.S NIT 870.005.310-0 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 31/OCT AL 31/DIC DE 2017 EN( IGUAL EN( IGUAL
ENOS IGUAL ENOS >( IGUAL EN( IGUAL
INGRESO BRUTOS POR VENTAS DEV!9C$NE(% EB#<#( = DE(C9ENT( EN VENT#( INGRESO NETOS C(T DE VENT#( = PE(T#C$N DE (EV$C$( UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL "#(T( DE PE(N#! (EV$C$( #NTEN$$ENT = EP##C$NE( DEPEC$#C$NE( D$VE( TOTAL GASTOS DE ADINISTRACION UTILIDAD OPERACIONAL "#(T( &$N#NC$E( "#(T( E;T#D$N#$( TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUATORIA $N"E(( PE#C$N#!E( E;T#D$N#$( UTILIDAD ANTES DE IPUESTOS PV$($N P## $PENT# DE! ?@A UTILIDAD LI!UIDA REPRESENTANTE LEAL OLGA TORRES SAENZ
9.
Bogotá D.C
REALIZAR LAS DECLARACIONES EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA DIAN DE IVA ;; RETEFENTE ;; RETEICA ; ICA
4135 4175 6135 5105 5135 5145 5160 5195
XXXXX ;;;;; XXXXX ;;;;; XXXXX
;;; ;;; ;;; ;;; ;;;
XXXXX XXXXX 5310 5315
;;; ;;; XXXXX
4210
XXXXX ;;;;; XXXXX
2404
CONTADOR PBLICO NOMBRE APRENDIZ
T.P :7.867
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:7. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA : DE DICIEMBRE DE 7: RTA CIERRE DEL PERIODO ACEPTAR EL SISTEMA SE BICA EN EL PERIODO DE A.USTES DE '01( REALIZAR NA NOTA DE CONTABILIDAD N;77: CON EL NIT DE LA DIAN 55.688.7: EL DIA #1 DEL MES DE A.USTES DE '01( CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPESTO DE RENTA COMPLEMENTARIOS DEL REALIZAR EL AJSTE CONTABLE GASTO 87878 CONTRA LA 778 SEG[N LA TILIDAD NA VEZ GENERADO EL ESTADO DE RESLTADOS INTEGRALES
III.
ESTRATEGIAS DID"CTICAS ACTIVAS #+rendi,a-e colaborati3o Demostración Est)dio de Caso
IV.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO # ENTREGA EL TALLER 1. El a+rendi, )na 3e, recibidas las instr)cciones generales +or +arte del $nstr)ctor% +rocederá a reali,ar la res+ecti3a contabili,ación de las o+eraciones +lanteadas en el taller Ti+o% diligenciando la nat)rale,a D8C y la res+ecti3a 3aloración n)mrica segn el caso +lanteado. 2. El $nstr)ctor reali,ará en gr)+o la res+ecti3a retroalimentación de los casos )e sean +lanteados indi3id)almente +or los a+rendices con altos ni3eles de dific)ltad y ofrecerá la e+licación +ertinente )e +ermita el logro de los ob-eti3os de la formación. 3. El +roceso de a+rendi,a-e frente al desarrollo del taller y la a+ro+iación del mane-o de la /erramienta informática F(oft5are 7E!$(#G% se reali,ará )tili,ando la tcnica didáctica #cti3a de la Demostración y seg)imiento del man)al del )s)ario establecido de manera clara en el taller. FPaso a PasoG 4. !os entregables serán el res)ltado de la consolidación de toda la información del taller y se reali,arán al final
V.
EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
ENTREABLE SUBIR A BLACQBOARD RELIZAR EN OTRO ARCKI,O LLAMADO RAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS ORI LOS SIUIENTES RAFICOS6
. INGRESOS ; 8. GASTOS ; 6. COSTOS DE VENTAS ; TILIDAD NETA RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CENTA RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CENTA COMPARATIVO ENTRE . INGRESOS 6. COSTOS DE VENTAS
