COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “BASHALAN LTDA.” AUDITORÍA GESTIÓN NÓMINA DE PERSONAL Y FUNCIONES DEL __________ AL __________ DEL _______
REFERENCIA
PT
LISTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVA ÁREA:
CONTABLE-FINANCIERA
PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO NOMBRE APELLIDO
Y N CÉDULA
CONTRATO DE TRABA!O
PROFESIÓ N PUESTO
DAVID LÉON
06040300 INGENIER 1-5 O
Gerente General
JUAN LÉON
17055840 4-1
SEOR
Je!e "e #r$"%to& SI
DELIA AULLA
06053'65 5-5
SEOR
#a(era
No
SI
0603601 )E**+ ,ALAN -5 INGENIERIA #onta"ora
SI
FUNCIONES DE GERENCIA 1. Or/an%ar Or/an%ar "%r%/%r "%r%/%r la A"2%n%&tr A"2%n%&tra%n a%n Ser%%o& Ser%%o& on!or2 on!or2e e a nor2a& e&tale%"a& or el #on&e(o "e A"2%n%&tra%n. . E(et E(etar ar aer"o& aer"o& 9e or 2an"ato 2an"ato "e la A&a2le A&a2lea a #on&e(o #on&e(o "e A"2%n%&tra%n A"2%n%&tra%n &e to2aran. 3. #ontratar #ontratar al er&onal er&onal 9e &e re9%er re9%era a :t$n%o :t$n%o a"2%n%&trat% a"2%n%&trat%o o en on(nto on el #on&e(o "e A"2%n%&tra%n; 4. Velar or or na onta%l%" onta%l%"a" a" al "
real%ar
lo&
a/o&
orre&on"%ente&. 6. Dete eter2%nar nar la rela ela%%n entr ntre lo& lo& "%&t "%&t%%nto nto& e2le lea"o& a"o& "e la #ooerat%a. 7. In!or In!or2a 2arr 2e 2en& n&al al2e 2ent nte= e= o an" an"o o lo re9 re9%e %eran ran al #o #on& n&e( e(o o "e A"2%n%&tra%n &ore el E&ta"o eon2%o >nan%ero "e la !or2a e&tale%"a. 8. Deter2% Deter2%nar nar &% la& 2eta& 2eta& e&t?n e&t?n &%en"o &%en"o alana"a alana"a&. &. '. Rea(&tar ea(&tar lo& lane& lane& &% !e&e !e&e nee&ar% nee&ar%o. o.
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10. @a%l%tar na ena rela%n entre lo& e2lea"o& la #ooerat%a= a&< o2o on terero&. 11.
E&taleer 2$to"o& "e ontrol a"2%n%&trat%o&.
FUNCIONES DEL !EFE DE CRÉDITOS 1. Velar or9e &e 2lan lo& re/la2ento& "e r$"%to . ae lan "e a/o "e a"a &o%o 3. Ree%n an?l%&%& "e &ol%%t"e& "e r$"%to Baer && o2entar%o& or e&r%to ara a"a a&o. 4. Ar%r eCe"%ente or a"a &o%o. 5. Re/%&trar en &%&te2a o2tar%a"o lan "e a/o "e r$&ta2o "e a"a &o%o el 2onto "e r$"%to ret%ra"o. 6. Re/%&trar en &%&te2a o2tar%a"o el e&ta"o "e enta "e r$&ta2o "e a"a &o%o el 2onto aona"o. 7. Atal%ar re/%&tro "e %ntere&e& 2en&al2ente "e a"a &o%o. 8. Not%>ar re%a2ente a "e"ore& &ore el en%2%ento "el lao ata"o. '. Elaorar a%&o& "e oro& en%ar a a"a &o%o.
FUNCIONES DE LA CONTADORA 1. Real%ar ar9eo "e #a(a& General #B%a entre/ar o%a& "el 2%&2o a . Geren%a. 3. #onta%l%ar el "$%to al :a; a(ero :a; &% el !altante e& %rreleante= eC%/%r el re%nte/ro &% e& releante o /rae. 4. Real%ar ar9eo& &orre&%o& a #a(a General #B%a. 5. #a%tal%ar %ntere&e& a enta& "e aBorro 6. re&enta%n "e %n!or2e& a la renta &e/n lo e&t%la"o or la le. :AFo >&al;. 7. re&entar %n!or2e& &e/n lo re9er%"o or la& ator%"a"e& "e la ooerat%a. 8. Elaora%n re%&%n "e Be9e&. '. Velar ara 9e lo& "%ret%o& e2lea"o& 2lan on lo& roe"%2%ento& ontale&. 10. Real%ar on%l%a%one& anar%a&.
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11.
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Llear l%ro "%ar%o 2aor atal%a"o
FUNCIONES DE LA CA!ERA 1. #ontar el e!et%o al re%%r o al entre/ar . Elaorar 2%nta "e ret%ro o "eo&%to. 3. Atal%ar tar(eta& "e ontrol %nterno "e aBorro allar %ntere&e& 2en&ale& a a"a tar(eta. 4. Elaorar o2roante& "e %n/re&o& e/re&o& :%?t%o&= aBorro= aorte= reera%one&= "e&e2ol&o&= et.;. 5. Llenar !or2ato& "e &ol%%t"e& "e a>l%a%n 6. #on%l%ar %n/re&o& e/re&o& al >nal "el "nal "el "
