Caso Sonido Eirl

DATOS

SONIDOS E.I.R.L. Estado de Situación Financiera al 31.06.201 31.06.201 !En nue"os soles# Acti"o $orriente Efectivo y equivalentes al efectivo Otros actvivos nancieros corrientes Otras cuentas por co%rar &e'uros Pa'os a cuenta, Impuesto a la Renta Camioneta

Total acti"os corrientes Acti"os no $orrientes epreciaci-n acumula*a

Total acti"os no corrientes Total Acti"os

Detalle de entas 1erca*erias I#$ Precio otal

Detalle de $o(ras 1erca*erias I#$ Precio otal

S%.

&asi"o ' &atri

3,000.00 Impuesto a la Renta ( !"0.00 I#$ 00.00 Otras cuentas por pa' ""0.00 eu*as a lar'o pla+o !,000.00 Total &asi"os

2)*300.00

&atri(on

Capital Reservas le'ales /,00.00 Resulta*os acumula*

+,*00.00 Total &atri(onio 16*-00.00 Total &asi"o ' &atri

/ulio

Aosto

/,000 !,0

2,000 !,0

-*0

10*620

/ulio

Aosto

,000 !,0/0

4,000 !,0

*0,0

,*260

 

(onio

S%.

AC)  

!00.00 4"0.00 00 3300

ar

Err)22 io 4,"00.00 !,!"0.00 3,400.00

s

 

12*3)0.00 16*-00.00

onio

Setie(4re !,000 ,!0

1*160 Setie(4re /,000 !,0

-*0

SONIDOS E.I.R.L. &.1

&resuuesto de entas ' co4ran5as Detalle

/ulio

$entas

/,000

2000.00

I#$ !/5

!,0

!,0

Precio *e $entas

2,0

!0,0

0

00.00

-*0

11*220

0.4

0."

Otras ctas por co%rar (!"60/6!)

Total co4rado I7  0.00"5

&.2

Aosto

&resuuesto de $o(ras ' aos Detalle

/ulio

Aosto

Compras

,000

4,000

I#$ !/5

!,0/0

!,0

Compra *e Computa*ora (306026!)

0

0

1antenimiento (!6026!)

0

0

Total aado

*0,0

,*260

0.3"

0.!

I7  0.00"5

&.3 I(uesto eneral a las "entas Detalle

/ulio

$entas

Aosto !,0

!,0

!,0/0

!,0

Computa*ora

0

0

1antenimiento A pa'ar mensual

0

0

360

360 360

Compras

&aado Cr8*ito 7iscal para Octu%re

&. Dereciación Detalle Camioneta epreciaci-n anual (05) epreciaci-n 1ensual

/ulio

Aosto

!,000 ,00 3"0

3"0

&.) I(uesto a la Renta Detalle $entas Pa'os a Cuenta (!."5) Pa'a*o Por Pa'ar Octu%re

/ulio

Aosto /,000 !0

2,000 !3" !0

SONIDOS E.I.R.L. &.6 Re(uneración ' rati7cación Detalle

/ulio

&uel*os #raticaci-n Retenci-n O9P (!35)

Aosto !,"00 !,"00 !2" ,/0" 0.!

&ao 8ensual I7  0.00"5

!,"00 0 !2" !,30" 0.04

&. Aorte Essalud Detalle

/ulio

&uel*os #raticaci-n Essalu*(25) :onicacion e;traor*inaria (25)

Aosto !,"00 !,"00 !3" !3" !3" 0.0!

Total Aortes I7  0.00"5

!,"00 0 !3" 0 !3" 0.00

&., Aortes ' $ontri4uciones Detalle

/ulio

Aportes a pa'ar Contri%uciones a pa'ar A pa'ar

Aosto !3" !2" 330

!3" !2" 330

&ao 8ensual

330

Pa'ar Octu%re

&.- ITF Detalle $entas Compras *e merca*er
/ulio

Aosto 0.4 0.3" 0.!"

0." 0.! 0.04

0.24

!.0

.20

Setie(4re !,000 ,!0 !,!0 0

1*160 0.4!

Setie(4re /,000 !,0 3,44 !,"3

1*)0 0.4

Setie(4re ,!0 !,0 "4 3

+-0 360 +-0

Setie(4re 3"0

Setie(4re !,000 !/0 !3"

1,0

Setie(4re !,"00 0 !2" !,30" 0.04

Setie(4re !,"00 0 !3" 0 !3" 0.00

Setie(4re !3" !2" 330

330 330

Setie(4re 0.4! 0.4 0.04 0.0/ 0.0 .!2

SONIDOS E.I.R.L. FL9/O DE $A/A TRI8ESTRAL !/9LIO+SETIE8:RE 201# EN N9EOS SOLES Detalle INRESOS

/ulio

Aosto

&al*o Inicial Otras ctas por co%rar  se'uros

3,000.00 0.00

!,"2.03 00.00

$entas Aumento *e Capital

2,0.00

!0,0.00

12*0.00

12*,-.03

4,0/0.00 0.00

/,0.00 0.00

TOTAL INRESOS ERESOS Compras Computa*ora 1antenimiento 6 etracci-n (25) I#$ Impuesto a la Renta  Pa'os a cta &uel*os :onicaci-n e;traor*inaria O9P y aportes &al*o Inicial I#$ Pa'o otras cuentas por pa'ar 1ultas &unat I7 &al*o Inicial Renta Pa'os a cta

Su4 total Ca=a 1
TOTAL ERESOS E;ceso

Saldo Final

,/0".00 !3".00 0.00 4"0.00

30.00 !0.00 !,30".00 0.00 330.00

0.24 !00.00

!.0

10*,0.-

10*36.0

!,!00.00

!,!00.00

11*-0.-

11*6.0

2.03

!,3!.22

1*)6-.03

2*12.--

Setie(4re ,!.22 0.00 !,!0.00 !,000.00

2,*)2.-2,0.00 3,44.00 !,"3.00 30.00 !3".00 !,30".00 0.00 330.00 00.00 !,"00.00 .!2

1,*,2.1!,!00.00

1-*,,2.1/,20./0

-*-0.,0

SONIDOS E.I.R.L. ESTADO DE RES9LTADOS &RO;E$TADOS  /9LIO+ SETIE8:RE 201 EN N9EOS SOLES Detalles $entas

()

/ulio

Aosto

/,000.00

2,000.00

Costo *e ventas

,000.00

4,000.00

anancia 4ruta

2*000.00

2*000.00

#. 1atenimiento

0.00

0.00

#. 1ultas

0.00

0.00

!,"4."0

4"0.00

4."0

4."0

!4".00

!4".00

#. 1atenimiento

0.00

0.00

#. 1ultas

0.00

0.00

!,"4."0

4"0.00

4."0

4."0

!4".00

!4".00

0.24

!.0

Total astos

+3*620.-

+1*-,6.0

ANAN$IA % &
+1*620.-

13.-6

#astos

astos de entas

#. Remuneraci-n y #ratic. #. Aportes Essalu* #. epreciaci-n

astos Ad(inistrati"os

#. Remuneraci-n y #ratic. #. Aportes Essalu* #. epreciaci-n

astos Financieros #. I7

SONIDOS E.I.R.L. ESTADO DE RES9LTADOS A$989LADOS  /9LIO + SETIE8:RE 201 EN N9EOS SOLES DETALLE Inicial Resulta*o *el mes

Total

/ulio

Aosto

3,400.00 !,0.24

,042.03 !3.2

2*0-.03

2*0-2.--

Setie(4re !,000.00 /,000.00

*000.00

//.00 4"0.00 4"0.00 0.00 !4".00

//.00 4"0.00 4"0.00 4."0 !4".00

.!2

+2*1,.61*,12.31

Setie(4re ,02.22 !,/!.3!

3*-0).30

SONIDOS E.I.R.L. ESTADO DE SIT9A$ION FINAN$IERA  /9LIO + SETIE8:RE 201 EN N9EOS SOLES Acti"os Acti"os corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo Otros activos nancieros Pa'os a cta IR Otras cuentas por co%rar  se'uros Computa*ora Camioneta

/ulio

Aosto

!,"2.03 !"0.00 40.00 00.00

,!.22 !"0.00 /0".00

!,000.00

!,000.00

23*-,-.03

2*36.--

/,4"0.00

2,!00.00

1)*23-.03

1)*26.--

30.00 !0.00 !3".00 00.00 3,300.00 !2".00

30.00 !3".00 !3".00 00.00 3,300.00 !2".00

*)10.00

*)2).00

4,"00.00 !,!"0.00 ,042.03

4,"00.00 !,!"0.00 ,02.22

TOTAL &ATRI8ONIO

10*2-.03

10*2.--

TOTAL &ASIO ; &ATRI8ONIO

1)*23-.03

1)*26.--

Total acti"os corrientes Acti"os no corrientes epreciaci-n acumula*a

Total acti"os no corrientes TOTAL A$TIOS &asi"os ' atri(onio I#$ Impuesto a la Renta Aportes Otras cuentas por pa'ar eu*as a lar'o pla+o O9P

TOTAL &ASIOS &atri(onio Capital

Reservas Resulta*os acumula*os

Setie(4re 2,420./0 !"0.00 2/".00 3,00.00 !,000.00

3)*12).,0 2,"0.00

2)*6).,0 20.00 !/0.00 !3".00 3,300.00 !2".00

3*20.00 !2,"00.00 !,!"0.00 3,20".30

2*))).30 2,*2).30