Estado de Situación Financiera CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS FINANCIEROS |Consoidada | Anua a !" de Dicie#$re de %&"' ( en #ies de NUE)OS SO*ES +
CUENTA Acti-os Acti-os Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financiero Financieros s Cuentas por corar co!erciales y otras cuentas por corar Cuentas por Corar Co!erciales $neto% Otras Cuentas por Corar $neto% Cuentas por Corar a Enti&a&es 'elaciona&as Anticipos (nventarios Activos )iol*+icos )iol*+icos Activos por (!puestos (!puestos a las anancias anancias Otros Activos no financieros Activos para su isposici*n isposici*n Clasifica&os Clasifica&os co!o anteni&os anteni&os
%&"'
%&",
%&"!
223,317
213,998
253,741
255,411
237,95"
224,7##
225,#"4
199,#2"
137,41#
1#,7"#
1",941
59,9#5
19,587
21,989
27,385
583,473
7"1,352
874,481
12,585
22,894
23,9#3
2,745
3,972
2,511
1,#77,531
1,24#,172
1,379,33"
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132,582
17,735
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14,"41
14,"41
7,89"
3,#94
3,481
#
1,577,138
1,"42,7#2
1,"7#,484
52,788
58,125
"",4#9
Activos no Corrientes Corrientes o rupos rupos &e Activos para su isposici*n Clasifica&os co!o anteni&os para la enta isposici*n Clasifica&os co!o anteni&os para istriuir a Activos no Corrientes Corrientes o rupos rupos &e Activos para su isposici*n Clasifica&os co!o anteni&os para la enta o co!o anteni& anteni&os os ara istriuir a los -ro ietarios Tota Acti-os Corrientes Acti-os No Corrientes Otros Activos Financiero Financieros s (nversiones Contailia&as Aplican&o el to&o &e la -articipaci*n Cuentas por corar co!erciales y otras cuentas por corar Cuentas por Corar Co!erciales Otras Cuentas por Corar Cuentas por Corar a Enti&a&es 'elaciona&as Anticipos Activos )iol*+icos )iol*+icos -ropie&a&es &e (nversi*n -ropie&a&es. -lanta y Equipo $neto% Activos intan+il intan+iles es &istintos &e la plusvalia plusvalia Activos por i!puestos i!puestos &iferi&os &iferi&os -lusval/a Otros Activos no financieros Tota Acti-os No Corrientes
39,"99
39,849
43,478
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TOTA* DE ACTI)OS
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Pasi-os 3 Patri#onio Pasi-os Corrientes Otros -asivos Financieros Cuentas por pa+ar co!erciales y otras cuentas por pa+ar Cuentas por -a+ar Co!erciales Otras Cuentas por -a+ar Cuentas por -a+ar a Enti&a&es 'elaciona&as (n+resos &iferi&os -rovisi*n por )eneficios a los E!plea&os Otras provisiones -asivos por (!puestos a las anancias Otros -asivos no financieros 0otal &e -asivos Corrientes &istintos &e -asivos inclui&os en rupos &e Activos para su isposici*n Clasifica&os co!o anteni&os para la enta asvos ncu os en rupos e c vos para su sposc n Tota Pasi-os Corrientes Pasi-os No Corrientes Otros -asivos Financieros Cuentas por pa+ar co!erciales y otras cuentas por pa+ar Cuentas por -a+ar Co!erciales Otras Cuentas por -a+ar Cuentas por -a+ar a Enti&a&es 'elaciona&as (n+resos iferi&os -rovisi*n por )eneficios a los E!plea&os Otras provisiones -asivos por i!puestos &iferi&os Otros pasivos no financieros Tota Pasi-os No Corrientes Tota Pasi-os Patri#onio Capital E!iti&o -ri!as &e E!isi*n Acciones &e (nversi*n Acciones -ropias en Cartera Otras 'eservas &e Capital 'esulta&os Acu!ula&os Otras 'eservas &e -atri!onio -atri!onio Atriuile a los -ropietarios &e la Controla&ora -articipaciones 6o Controla&oras Tota Patri#onio TOTA* PASI)O Y PATRI4ONIO
224,871
48",#2#
728,##1
238,151
245,88#
177,439
187,5#3
199,992
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41,431
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941,875
941,875
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$25,352%
$25,352%
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123,179
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241,435
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277,354
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Estado de Resutados CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS |Consoidada | Anua a !" de Dicie#$re de %&"' ( en #ies de NUE)OS SO*ES + CUENTA In5resos de acti-idades ordinarias Costo &e entas anancia $-r&i&a% )ruta astos &e entas y istriuci*n astos &e A&!inistraci*n anancia $-r&i&a% &e la aa en Activos Financieros !e&i&os al Costo Otros (n+resos Operativos Otros astos Operativos Otras +anancias $pr&i&as% anancia $-r&i&a% por activi&a&es &e operaci*n (n+resos Financieros astos Financieros iferencias &e Ca!io neto -articipaci*n en los 'esulta&os 6etos &e Asocia&as y 6e+ocios Conuntos Contailia&os por el to&o &e la -articipaci*n
%&"'
%&",
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%%22,!0
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1,811,722
1,97",779
1,751,"42
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$158,"51%
$17#,259%
$1"#,""5%
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18,2"1
$45,718%
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$18,#32%
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5,2#3
5,828
8,195
38,387
44,543
4",529
$53,1#"%
$58,8"9%
$92,54#%
3,#37
5,295
5,#24
anancias $-r&i&as% que sur+en &e la iferencia entre el alor :iro Anterior y el alor ;usto &e Activos Financieros 'eclasifica&os e&i&o s a alor 'aonale iferencia entre el i!porte en liros &e los activos &istriui&os y el i!porte en liros &el &ivi&en&o a pa+ar 'esulta&o antes &e (!puesto a las anancias asto por (!puesto a las anancias anancia $-r&i&a% 6eta &e Operaciones Continua&as anancia $pr&i&a% proce&ente &e operaciones &iscontinua&as. neta &el i!puesto a las +anancias anancia $-r&i&a% 6eta &el Eercicio anancia $-r&i&a% 6eta atriuile a -ropietarios &e la Controla&ora -articipaciones no Controla&oras anancias $-r&i&a% por Acci*n anancias $pr&i&a% sica por acci*n )sica por acci*n or&inaria en operaciones continua&as )sica por acci*n or&inaria en operaciones &iscontinua&as
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23,35"
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"8,232
23,35"
anancias $pr&i&a% sica por acci*n or&inaria )sica por Acci*n &e (nversi*n en Operaciones Continua&as )sica por Acci*n &e (nversi*n en Operaciones iscontinua&as anancias $-r&i&a% )sica por Acci*n (nversi*n anancias $pr&i&a% &ilui&a por acci*n ilui&a por acci*n or&inaria en operaciones continua&as ilui&a por acci*n or&inaria en operaciones &iscontinua&as anancias $pr&i&a% &ilui&a por acci*n or&inaria ilui&a por Acci*n &e (nversi*n en Operaciones Continua&as ilui&a por Acci*n &e (nversi*n en Operaciones iscontinua&as anancias $-r&i&a% ilui&a por Acci*n (nversi*n
#.58
#.47
Estado de Fu6o de E7ecti-o CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS FINANCIEROS |Consoidada | Anua a !" de Dicie#$re de 8" ( en #ies de NUE)OS SO*ES + CUENTA
%&"'
%&",
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Fluos &e efectivo &e activi&a& &e operaci*n Clases &e coros en efectivo por activi&a&es &e operaci*n enta &e )ienes y -restaci*n &e
2,257,97"
2,3#",928
$1,585,129%
$1,721,"21%
4,"29
48,957
2,142,314
Contratos !anteni&os con prop*sito &e inter!e&iaci*n o para ne+ociar Arre&a!iento y posterior venta &e esos activos Otros coros &e efectivo relativos a la activi&a& &e operaci*n Clases &e pa+os en efectivo por activi&a&es &e operaci*n -rovee&ores &e )ienes y
$1,824,927%
Contratos !anteni&os con prop*sito &e inter!e&iaci*n o para ne+ociar -a+os a y por cuenta &e los e!plea&os
$2#7,#41%
$2#3,#19%
$191,884%
47#,435
431,245
125,5#3
$28,18"%
$25,11#%
$22,9"7%
Elaoraci*n o a&quisici*n &e activos para arren&ar y otros !anteni&os para Otros -a+os &e Efectivo 'elativos a la Activi&a& &e Operaci*n Fluos &e efectivo y equivalente al efectivo proce&ente &e $utilia&os en% op (ntereses recii&os $no inclui&os en l a Activi&a& &e (nversi*n% (ntereses pa+a&os $no inclui&os en la Activi&a& &e Financiaci*n% ivi&en&os 'ecii&os $no inclui&os en l a Activi&a& &e (nversi*n% ivi&en&os pa+a&os$no inclui&os en la Activi&a& &e Financiaci*n% (!puestos a las +anancias $pa+a&os% ree!olsa&os Otros coros $pa+os% &e efectivo Fluos &e Efectivo y Equivalente al Efectivo -roce&ente &e $=tilia&os en%
17,"24 ,,%%,0
,&1"!'
"%&"1&
2,494
1,282
47,284
(ntereses 'ecii&os
5,2#3
5,828
8,21#
ivi&en&os 'ecii&os
1,19"
1,179
1,42"
$29,"#5%
$5",#1#%
$92,147%
Co!pra &e Activos (ntan+iles
$1,718%
$5#3%
$28,742%
Co!pra &e Otros Activos &e lar+o plao
$1,4"3%
$3,"71%
Fluos &e efectivo &e activi&a& &e inversi*n Clases &e coros en efectivo por activi&a&es &e inversi*n 'ee!olso &e A&elantos &e -resta!os y -rsta!os Conce&i&os a 0ercero -r&i&a control &e susi&iarias u otros ne+ocios enta &e (nstru!entos Financieros &e -atri!onio o eu&a &e Otras Enti&a Contratos eriva&os $futuro. a tr!ino. opciones% enta &e -articipaciones en 6e+ocios Conuntos. 6eto &el Efectivo esapr enta &e -ropie&a&es. -lanta y Equipo enta &e Activos (ntan+iles enta &e Otros Activos &e lar+o plao
Clases &e pa+os en efectivo por activi&a&es &e inversi*n Anticipos y -resta!os Conce&i&os a 0erceros Otener el control &e susi&iarias u otros ne+ocios Co!pra &e (nstru!entos Financieros &e -atri!onio o eu&a &e Otras Enti Contratos eriva&os $futuro. a tr!ino. opciones% Co!pra &e
(!puestos a las +anancias $pa+a&os% ree!olsa&os
Otros coros $pa+os% &e efectivo relativos a la activi&a& &e inversi*n Fluos &e Efectivo y Equivalente al Efectivo -roce&ente &e $=tilia&os en% A
(%!20!+
('"20'+
(1!010+
532,1#3
"45,734
977,447
$875,3"7%
$974,1"7%
$93#,138%
(ntereses pa+a&os
$38,223%
$44,1##%
$44,711%
ivi&en&os pa+a&os
$27,55#%
$21,45#%
$9%
Fluos &e Efectivo y Equivalente al Efectivo -roce&ente &e $=tilia&os en% A
(,&0&!/+
(!0!02!+
%'20
Au!ento $is!inuci*n% 6eto &e Efectivo y Equivalente al Efectivo. antes &e
9,319
$39,743%
58,78#
9,319
$39,743%
58,78#
Efectivo y Equivalente al Efectivo al (nicio &el Eercicio
213,998
253,741
194,9"1
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finaliar el Eercicio
%%!!"/
%"!002
%'!/,"
Fluos &e efectivo &e activi&a& &e financiaci*n Clases &e coros en efectivo por activi&a&es &e financiaci*n Otenci*n &e -rsta!os Ca!ios en las participaciones en la propie&a& &e susi&iarias que no resu E!isi*n &e Acciones E!isi*n &e Otros (nstru!entos &e -atri!onio
(!puestos a las +anancias $pa+a&os% ree!olsa&os Otros coros $pa+os% &e efectivo relativos a la activi&a& &e financiaci*n
Efectos &e las ariaciones en las 0asas &e Ca!io sore el Efectivo y Equi Au!ento $is!inuci*n% 6eto &e Efectivo y Equivalente al Efectivo
2#14
1."9
#."5
#.29
5#8,272
#."9
149
2
3#
12
28
13
#.77
179
151
2#15
7"1,352 1,"33,843 %!0'"0' 583,473 1,811,722
2#14 874,481 1,8"3,"5# %/!2"!" 7"1,352 1,97",779
2#15 Ratio de i9uide: corriente 2.33 Ratio de ;rue$a acida 1.#7 Ratio de i9uide: restrin5ida #.48 Ratio de ca;ita de tra$a6o "14,5#9 Ratio de reaccion de ca;ita de tra$a6o 1.33 Ratio de ;ro#edio #edio de in-entarios 134 Ratio de rotacion ;ro#edio #edio de in-entarios 3 Ratio de ;ro#edio #edio de co$ran:a 33 Ratio de rotacion de ;ro#edio #edio de co$ran:a 11 Ratio de ;ro#edio #edio de ;a5o 43 Ratio de rotacion de ;ro#edio #edio de ;a5o 8 Ratio de rotacion de acti-os totaes #.78 Cico o;erati-o 1"7 Cico 7inanciero 124
2#13
2,"2",123 %1%1"%! 874,481 1,751,"42
2#15 'atios &e rentaili&a&
2#14
2#13
'entaili&a& econ*!ica si!ple ".81 5.57 'entaili&a& econ*!ica &uppont ".81 5.57 'entaili&a& financiera 4.85 4.#3
#.#4 #.78 1."5
#.#3 #.77 1.85
4.85
4.#3
#.71
6ivel &e en&eu&a!iento 2#14 4">
2#15 4#>
Cali&a& &e la &eu&a 51> 4#> Autono!?a financiera 54> "#> Conveniencia &e la &eu&a 185> 1"5> Coertura &e intereses 392> 518>
