Yahoo! Finance untuk Analisa Teknikal dan Fundamental Saham Gratis
By : Husni Gumilang
[email protected]
[email protected]
Pengantar
Khalifah Ali Bin Abi Thalib pernah berkata “Ikatlah Ilmu dengan Menuliskannya”. Berdasarkan ucapan Khalifah Ali tersebut maka saya memberanikan diri untuk “mengikat ilmu” dengan mencatat proses belajar saya supaya lebih menempel lebih lama di otak saya. Selain itu mudah-mudahan catatan kecil ini bisa bermanfaat bagi pihak lain, terutama para trader dan investor Indonesia, khususnya SAHAM. Ini merupakan sumbangan kecil yang semoga bermanfaat pada dunia saham. Catatan ini saya tujukan terutama bagi para pemula yang bisa memanfaatkan Yahoo! Finance sebagai tools untuk Analisa Teknikal dan Fundamental Saham secara gratis. Modal utama kita adalah kemauan untuk terus belajar. Catatan ini saya persembahkan bagi para peminat pasar modal Indonesia yang menginginkan pemanfaatan Yahoo! Finance dalam konteks pasar modal Indonesia. Jadi yang saya catat adalah fitur-fitur Yahoo! Finance yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk pasar modal Indonesia. Metoda penulisan ini adalah menggunakan gambar sebanyak mungkin dan bergaya tutorial. Dengan ini diharapkan pembaca dapat mengikuti langsung langkah-langkahnya di depan komputer dan cepat menangkap maksudnya. Catatan ini bebas diedarkan dan diperbanyak. Karena ini merupakan Catatan Pertama saya, sudilah kiranya para pembaca memberikan umpan balik pada saya lewat email di
[email protected] seandainya terdapat banyak kekurangannya. Majulah dunia saham Indonesia ! Medio April 2012. Semoga bermanfaat,
Husni Gumilang. 2
[email protected]
Daftar Isi : 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
8.
Mengapa harus menggunakan Yahoo! Finance Mengapa dan bagaimana Login ke www.yahoo.com Penamaan saham di http://finance.yahoo.com/ Memulai Yahoo! Finance a. Tampilan Default b. Menggali informasi saham dan indeks lebih dalam c. Mengenal tentang My Portofolios d. Merubah tampilan Default Yahoo! Finance Data Historis Charts a. Basic Chart b. Basic Technical Analysis c. Interaktif Data Fundamental a. Company b. Analyst Coverage c. Ownership d. Financial Mengelola Portofolio a. Membuat Portofolio b. Menambah dan menghapus anggota portofolio c. Melihat View lainnya : DayWatch, Performance, Real-Time, Fundamental, Detailed d. Membuat View yang cocok bagi kita e. Melengkapi Portofolio
3
[email protected]
Bab 1 Mengapa harus menggunakan Yahoo! Finance ? 1. Sekilas tentang Yahoo . Yahoo! Inc. (selanjutnya kita sebut saja dengan Yahoo) adalah sebuah Perusahaan Internet Multinasional dari Amerika yang berkantor pusat di Sunnyvale, California. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Saham Amerika NASDAQ dengan simbol YHOO. Yahoo memiliki berbagai Website dan Services seperti Web Portal (www.yahoo.com) , Search Engine (http://search.yahoo.com/), Yahoo! Directory (http://dir.yahoo.com/ ), Yahoo! Mail (http://mail.yahoo.com/ ), Yahoo! News (http://news.yahoo.com/ ), Yahoo! Groups (http://groups.yahoo.com/ ), Yahoo! Answer (http://answer.yahoo.com/ ), pemasangan iklan, Yahoo! Finance (http://finance.yahoo.com/ ), peta online, video sharing, fantasy sport, social media, dan lain-lain. Didirikan pada tahun 1995 oleh Jerry Yang dan David Filo pada tahun 2011 memiliki Pendapatan US$ 4,98 M , Laba Bersih US$ 1,04 M , dan Kapitalisasi Pasar $ 158 M . Sebagai perusahaan internet tentu saja Yahoo! melayani operasi di seluruh dunia dengan didukung oleh 14.100 pegawai. 2. Karena Yahoo! Finance sebagai bagian dari portal www.yahoo.com dan merupakan salah satu penyedia data terlengkap gratis saham untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk saham-saham di Amerika Serikat saja. 3. Data-data Finansial dan Saham yang disediakan cukup lengkap dan up to date. Lengkap dalam arti hampir meliputi semua data saham-saham di Indonesia, terutama yang cukup aktif. Sedangkan up to date mempunyai arti bahwa data sahamnya adalah intraday data semi real-time, untuk Bursa Saham Indonesia terlambat sekitar 10 menit dari data real time. Cukup lumayan kan untuk layanan data gratis …
4
[email protected] 4. Karena datanya disediakan oleh Yahoo maka kita tidak usah melakukan perubahan data apabila terjadi corporate action seperti Stock Split, Right Issue, dan Reverse Stock. 5. Kita bisa men-download data-data historical saham untuk digunakan pengolahan lebih lanjut ,misalkan untuk memproses lebih lanjut di MS Excel atau menjadikan input data bagi software charting seperti AmiBroker dengan menggunakan software Amiquote. 6. Mempunyai Charting Software untuk melakukan analisa teknis pada saham atau indeks tertentu dengan menggunakan indikator yang kita butuhkan.
Kekurangan Yahoo! Finance 1. Untuk menggunakannya kita harus tersambung ke internet / on line 2. Walaupun datanya semi-realtime ,tapi yang didapat pada end-day adalah data harian, bukannya data intra-day. 3. Indikator saham tidak selengkap software charting profesional seperti AmiBroker atau MetaStock. 4. Walaupun perubahan data terpusat dari Yahoo, tetapi untuk corporate action seperti Stock Split, Right Issue, dan Reverse Stock agak terlambat. Biasanya dilakukan pada akhir minggu ,jadi baru up to date pada hari Senin minggu berikutnya. 5. Data Fundamental hanya tersedia untuk saham-saham Amerika.
5
[email protected]
Bab 2 Mengapa dan bagaimana Login ke www.yahoo.com 1. Mengapa harus login ke www.yahoo.com Sebetulnya untuk menggunakan fasilitas di Yahoo! Finance kita tidak harus login ke www.yahoo.com , dalam arti memiliki Yahoo Id. Tetapi kalau kita tidak login maka ada beberapa fasilitas yang tidak bisa kita pakai seperti membuat My Portofolio, membuat tampilan awal Customize yang akan menampilkan indeks dan saham-saham yang kita butuhkan saja, dan beberapa fasilitas lainnya. Sebetulnya memiliki Yahoo Id ini memiliki banyak kegunaan selain untuk mengakses Yahoo! Finance secara lengkap. Misalkan kita bisa menggunakan fasilitas Email Yahoo, Yahoo Messenger, Yahoo Groups, dll.
2. Bagaimana Login ke www.yahoo.com ? Kalau anda sudah memiliki Yahoo Id , 1. Anda tinggal masuk ke alamat www.yahoo.com dan 2. Klik SIGN IN
6
[email protected] 3. Isi Yahoo! ID anda 4. Isi Password anda 5. Klik Sign In
6. Ketika login dengan benar akan tampak tulisan Hi, Yahoo ID kita 7. Klik Ikon Finance
8. Akan tampak tampilan finance.yahoo.com
Yahoo!
7
Finance
dengan
alamat
di
[email protected]
Sebenarnya langkah diatas bisa kita buat lebih singkat dengan : 1. Langsung saja masuk ke alamat web finance.yahoo.com 2. Klik ikon Sign In 3. Lalu lakukan langkah seperti no 3,4, 5 diatas.
Sedangkan bila anda belum memiliki Yahoo! Id maka anda harus register dahulu . 1. Masuk ke alamat web http://finance.yahoo.com/ 2. Klik ikon New User ? Register
8
[email protected]
3. Isikan data-data yang dibutuhkan 4. Klik Ikon Create User
5. Setelah itu anda Sign In ke Yahoo! Finance seperti biasa.
9
[email protected]
Bab 3 Penamaan Saham di Yahoo! Finance Yahoo! Finance memiliki standar penamaan tersendiri /simbol atas saham dan indeksnya. Saham saham yang terdaftar di bursa saham Amerika memiliki singkatan yang terdiri dari : • satu huruf seperti CitiGroup (C) , Ford Motor (F) , AT&T (T) , Kellog Company (K) , dll. • dua huruf seperti The Boeing Company (BA) , The Goldman Sach Group (GS) , Noble Corp (NE) , Coca Cola (KO) , Lorillard (LO) , dll • tiga huruf seperti Exxon Mobil Corp (XOM) , International Business Machine (IBM) , American Express Company (AXP) , McDonald’s Corp (MCD) , Catterpilar (CAT), dll • empat huruf seperti Apple Inc (AAPL) , Microsoft (MSFT) , Yahoo (YHOO) , Google Inc (GOOG), Sedangkan saham-saham yang ada di luar Amerika menggunakan singkatan yang beragam ada yang menggunakan huruf seperti di Amerika, ada yang menggunakan angka, atau kombinasi keduanya (huruf dan angka) . Selain memakai singkatan juga menggunakan SUFIX / ekstensi yang disesuaikan dengan nama negara / bursa sahamnya. Misalkan untuk saham-saham yang terdaftar di Bursa Saham Berlin (.BE), Stutgard Jerman (.SG) ,Bombay (.BO) ,Paris (.PA) , London (.L) ,Jakarta (.JK) , Singapura (.SI) ,Kuala Lumpur (.KL) , dll. Jadi BMW.SG adalah simbol perusahaan otomotif BMW yang terdaftar di bursa saham Stuttgard ,Jerman. Z74.SI adalah perusahaan telekomunikasi Sing Tel yang terdaftar di bursa saham Singapura. BNP.PA adalah bank BNP Paribas yang terdaftar di bursa saham Paris. ASII.JK adalah Astra International Tbk. yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia (Jakarta). Contoh simbol lainnya untuk Indonesia adalah TLKM.JK untuk Telekomunikasi Indonesia, SMGR.JK untuk 10
[email protected] Semen Gresik, BUMI.JK untuk Bumi Resources , BBRI.JK untuk Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah daftar Bursa Saham, Sufix, dan Delay Time yang disupport oleh Yahoo! Finance.
Untuk Simbol Indeks Saham, biasanya diawali dengan apostrop (^) .Misalkan ^DJI adalah simbol untuk Indeks Saham Dow Jones Industrial Average , ^FTSE untuk indeks saham FTSE 100 London , ^N225 untuk indeks saham Nikkei 225 Tokyo Jepang, ^JKSE untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Saham Indonesia, dll . Selain Indeks, ada juga kategori indeks lainnya atau sektoral .Seperti ^JKLQ45 untuk Index 45 saham terliquid di BEI – LQ45, ^JKAGRI untuk Indeks Sektor Agri di BEI, ^JKII untuk Jakarta Islamic Index, ^JKFINA untuk Indeks Sektor Finansial di BEI, dll.
11
[email protected]
Bab 4 Memulai Yahoo! Finance Tampilan default Yahoo! Finance adalah sbb :
Dari tampilan ini ada beberapa bagian yang penting bagi kita ,yaitu : 1. Menandakan kita sudah login ke Yahoo! Sebagai user Main. 2. Ini adalah box Get Quotes untuk mencari lebih detil tentang saham atau indeks yang kita kehendaki. 3. Di My Portofolio in kita bisa mengatur portofolio saham-saham yang kita minati atau miliki. 4. Adalah tampilan default simbol dari Yahoo! Finance. Tampak adalah Indeks DJI (Dow Jones), Index Nasdaq, Indeks S&P 500, EURO /USD, Obligasi US 10 tahun, dll.
12
[email protected]
Menggali informasi saham dan indeks lebih dalam. Ambil contoh kalau kita ingin menggali informasi saham Ciputra Development (CTRA.JK)
1. Ketika kita ketikkan di box Get Quotes huruf ctr ,maka Yahoo! Finance mencoba membantu kita dengan menampilkan saham/indeks yang mengandung karakter ctr yaitu simbol, dan keterangannya 2. Karena kita ingin informasi CTRA.JK (Ciputra Development Tbk.) ,maka klik di bagian ini. 3. Klik box Get Quotes 4. Tampak Summary / Ringkasan saham CTRA.JK yang ada di Yahoo! Finance baik secara teknikal maupun fundamental. 5. Terlihat nama lengkap dari saham CTRA.JK yaitu Ciputra Development Tbk. Harga saham terakhir adalah Rp. 690 ,turun Rp. 40 atau 5,48% dari harga penutupan kemarin. Ini adalah kondisi harga saham pada hari ini jam 4.23 AM waktu EDT (Eastern Daylight Time yang meliputi East Coast America dan Kanada atau GMT -4) atau waktu 3.23 PM WIB. Jadi ini diambil pada waktu 13
[email protected] jam trading di BEI. Dan jangan lupa bahwa data ini terlambat sekitar 10 menit dari real-time 6. Ini adalah Harga penutupan kemarin (Prev Close), Harga Pembukaan hari ini (Open), Harga Penawaran (Bid), Harga Permintaan (Ask), Rentang harga hari ini (Day’s Range) , Rentang harga selama 1 tahun (52 wk Range), Volume , Volume rata-rata selama 3 bulan ( Avg Vol (3m) ), dan Perkiraan target harga 1 tahun kedepan ( 1y Target Est. ). Sedangkan nilai-nilai lainnya tidak tersedia (N/A) seperti Volatilitas saham dibanding IHSG (Beta), Next Earnings Date, Kapitalisasi Pasar (Market Cap) , Price Earning Ratio (P/E) , Earning Per Share (EPS), dan Dividen & Yield. 7. Grafik harga selama 1 hari (1d) dengan harga terakhir menjelang penutupan pasar. Kita bisa merubah grafik harga 5 hari (5d), 3 bulan (3m) , 6 bulan (6m), setahun (1y), 2 tahun (2y), 5 tahun (5y) , atau lebih dari 5 tahun tergantung ketersediaan data (max). 8. Kita bisa melihat harga historis saham ini (Historical Prices) . Yaitu Harga Open, High, Low, Close, dan Volume baik harian, mingguan, maupun bulanan. Datadata ini bisa kita download menjadi file spreadsheet (file .csv) untuk diolah lebih lanjut. Selain itu kita juga bisa melihat historis Dividen yang sudah diberikan pada pemegang saham. 9. Menu Charts lebih lanjut baik secara Interactive, Basic Chart, maupun Basic Technical Analysis. 10. Informasi tentang Data Fundamental . Yang berwarna abu-abu berarti data tidak tersedia. Biasanya untuk saham-saham diluar AS datanya tidak selengkap dibandingkan saham-saham yang terdaftar di AS.
14
[email protected]
Mengenal tentang My Portofolios My Portofolios ini berguna untuk me-manage portofolio kita. Baik saham-saham yang sudah kita miliki, saham yang sedang diincar, saham yang mempengaruhi pasar, ataupun indeks. Misalkan kita ingin menempatkan saham-saham itu semua dalam satu windows dan sekaligus melihat bagaimana posisi saat ini baik per saham maupun secara keseluruhan, apakah menguntungkan atau masih tekor. Untuk membuat portofolio ini kita harus log in terlebih dahulu. Contoh tampilan portofolio adalah seperti di bawah ini :
15
[email protected]
My Portofolios ini akan dibahas pada bagian / bab tersendiri
Merubah tampilan Default Yahoo! Finance Untuk merubah tampilan awal Yahoo! Finance seperti di bawah ini kita harus Sign In terlebih dahulu.
Kita ingin merubah layout / tampilan awal menjadi 7 indeks /saham .Dimana 1 (^DJI) dengan grafik /chart dan 6 lainnya tanpa grafik yaitu (^FTSE, ^JKSE, AAPL, ASII.JK, KLBF.JK ,dan JSMR.JK. Lalu kita namakan tampilan ini sebagai Awal .
16
[email protected]
1. 2. 3. 4.
Setelah Sign In ,terlihat sebagai user Main . Kita pilih layout 7 quotes (1 with chart) . Pilih Symbol dan Nama yang kita kehendaki . Beri nama untuk layout tersebut (contohnya : Awal) dan kita jadikan tampilan default 5. Simpan settingan tersebut . Setelah kita simpan ,terlihat tampilan seperti berikut :
17
[email protected]
Bab 5 Data Historis
Yahoo! Finance menyediakan data historis yang bisa dilihat dan didownload ke file .csv untuk kita bisa olah lebih lanjut. Data bisa berbentuk harian, mingguan, dan bulanan .Selain itu kita juga dapat melihat histori dari dividen dan stock split. Misalkan kita ingin melihat Historical Price dari Charoen Pokphand Indonesia (CPIN.JK)
Dari tampilan awal ketikkan CPIN.JK di kotak sebelah ikon Get Quotes Klik ikon Get Quotes , sehingga tampil seperti gambar di bawah ini Klik Historical Prices Range Data yang tersedia untuk CPIN.JK dimulai pada 1 Nov 2007. Kalau anda hanya membutuhkan data dari 1/1/2010 s/d 1/1/2011 maka isikan tanggal tersebut pada Start Date dan End Date secara berurutan dan tekan ikon Get Prices. 5. Data CPIN.JK bisa untuk interval waktu harian, mingguan, bulanan. Juga bisa kita dapatkan historis dividen dan stock split 6. Data historis yang muncul dimulai dari yang terbaru ,dalam hal ini 16 Maret 2012. Disini yang dipilih adalah data harian (daily) untuk Tanggal, Harga Pembukaan (Open) , Harga Tertinggi (High), Harga Terendah (Low), Penutupan (Close), Volume (dalam lembar saham ,bukannya dalam lot / 500 lembar). 7. Untuk melihat lebih lanjut bisa di-klik Next, atau menuju data terakhir / awal tekan Last. 1. 2. 3. 4.
18
[email protected]
================================================================= Tips … Daripada mengulang langkah diatas untuk menampilkan Data Historis untuk saham / indeks lain ,kita bisa langsung mengedit dari alamat URL nya. Misalkan Data Historis untuk CPIN.JK adalah http://finance.yahoo.com/q/hp?s=CPIN.JK+Historical+Prices . Untuk melihat data historis untuk ASII.JK, langsung saja ganti di URL nya karakter CPIN menjadi ASII sehingga URL nya menjadi : http://finance.yahoo.com/q/hp?s=ASII.JK+Historical+Prices Langkah ini lebih cepat dan lebih efisien ..
19
[email protected] Untuk mendownload ke Spreadsheet , pertama-tama kita tentukan tanggal awal dan akhir datanya, kedua tentukan interval waktunya (harian, mingguan, bulanan, atau dividen). Lalu dapatkan datanya dengan menekan ikon Get Prices. Terakhir, pilih Download to Spreadsheet. Untuk studi kasus, misalkan kita ingin mendownload data harian CPIN.JK selama setahun mulai dari tgl 1 Jan 2010 s/d tgl 31 Des 2010. 1. 2. 3. 4.
Isi Start Date : 1 Jan 2010 dan End Date : 31 Des 2010 Pastikan bahwa datanya bersifat harian (Daily) Klik ikon Get Prices Maka akan tampil quotes / data harga yang diinginkan. Perhatikan bahwa data terakhir yaitu 30 Des 2010 terletak pada urutan teratas, dan pada 6 Des 2010 CPIN mengadakan Stock Split 1:5.
20
[email protected] 5. Bila
mau
melihat
data
halaman
berikutnya
tekan
ikon
Next
6. Geser layar ke bawah sampai menemukan ikon Download to Spreadsheet, klik ikon tersebut.
21
[email protected] 7. Akan disimpan pada file dgn nama table.csv. Karena selalu disimpan dg nama yang sama dan supaya tidak menimpa file yang sudah ada ,kita bisa merename filenya. 8. Kita bisa memilih apakah file tsb langsung dibuka ataukah disimpan 9. Tekan tombol OK .
Kalau kita buka file table.csv menggunakan Excel akan tampak seperti di bawah ini :
22
[email protected] Anda bisa menggunakan file ini untuk keperluan analisa lebih lanjut atau bisa juga untuk diekspor ke software Charting seperti AmiBroker atau MetaStock.
23
[email protected]
Bab 6 Charts Para penganut Analisa Teknikal percaya bahwa semua informasi suatu saham telah tercermin pada harga dan volume. Sehingga dengan memfokuskan pada pergerakan harga dan volume sudah mencukupi bagi mereka untuk ‘modal’ dalam melakukan trading. Harga sendiri dibagi menjadi Open, High, Low, Close yang sering disebut dengan OHLC ditambah dengan Volume sehingga menjadi OHLVC. Seiring dengan penggunaan IT dalam dunia trading maka OHLCV bisa digambarkan dengan mudah pada layar komputer dengan grafik / chart ,baik menggunakan metoda bar maupun candle stick. Karena menggunakan chart maka para analis teknikal sering juga disebut “chartist”. Yahoo! Finance sendiri mendukung penggunaan Chart baik yang basic, maupun yang interaktif. Penggunaan chart ini sangat membantu para trader untuk menginterpretasikan “apa yang terjadi di pasar” dengan berbagai macam konsep analisa teknikal. Tentu saja analisa teknikal ini bukanlah ilmu yang eksak /objektif , tetapi bersifat subjektif sehingga ada seninya juga. Chart yang sama bisa diartikan berbeda oleh dua orang analis teknikal tergantung dia melihat dari sudut pandang dan time frame yang berbeda . Mari kita coba melihat fasilitas chart untuk saham ASII.JK
1. Di menu utama Yahoo! Finance, ketik ASII.JK 2. Klik ikon Get Quotes, sehingga tampak layar berikutnya semua tentang ASII 24
[email protected]
3. Tampak ada 3 bagian tentang Charts : Interactive, Basic Chart, dan Basic Tech. Analysis . Interactive Charts menampilkan charts yang dilengkapi dengan indikatorindikator yang ketika kita menggerakkan kursor / mouse maka diatas charts suatu saham nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan posisi saat itu. Selain itu dengan jenis chart ini kita bisa merubah parameter indikatornya. Basic Charts menampilkan dasar charts yaitu harga dan volume saja. Sedangkan Basic Tech. Analysis fasilitasnya hampir mirip dengan Interactive Charts hanya saja tidak merubah nilainya ketika kita gerakkan kursor diatas charts. Maka kalau dari sisi kelengkapan fasilitas maka yang tertinggi adalah Interactive Chart, lalu Basic Tech Analysis, dan yang terendah adalah Basic Chart. Untuk menggambarkan harga ada tiga cara / jenis 1. Bar (OHLC)
25
[email protected]
2. Line (Close)
3. Candle
26
[email protected] Pada awalnya jenis Bar adalah jenis yang paling populer di barat. Tapi kalau dilihat kemudahannya maka jenis Candle yang berasal dari Jepang adalah type chart yang paling mudah dilihat secara sepintas. Sedangkan jenis Line lebih memudahkan bila kita ingin melihat trend saham tersebut atau untuk membandingkan dengan indeks atau saham lain. Untuk selanjutnya pada pembahasan di buku ini kita gunakan jenis Candle saja, sedangkan yang lainnya diserahkan pada pembaca untuk mengeksplor lebih lanjut.
27
[email protected]
Basic Chart Ini adalah tampilan Basic Chart untuk Astra International (ASII.JK)
1. Merupakan area utama chart ASII.JK jenis Candle untuk perioda harian (daily) selama 6 bulan ,dimana sumbu mendatar adalah tanggal dan sumbu vertikal adalah harga. 2. Range : Jangka waktu ditampilkannya chart : mulai dari 1 hari (1d) , 5 hari (5d), 3 bulan (3m), 6 bulan (6m), 1 tahun (1y), 2 tahun (2y), 5 tahun (5y), atau
28
[email protected]
3. 4. 5. 6. 7.
maksimal (max) . Untuk ASII.JK sendiri Yahoo! Finance menyediakan data mulai bulan Oktober 2000. Type : Jenis tampilan chart seperti yg sudah diterangkan sebelumnya. Yang dipakai sekarang adalah Candle Scale : skala chart ,apakah Linear ataukah Logaritmis. Size : ukuran chart, Sedang (M/Middle) atau Besar (L/Large) Compare : membandingkan performa /kinerja dengan indeks atau saham lainnya. Volume : volume transaksi ,untuk ASII.JK dalam Jutaan lembar saham.
Untuk menampilkan chart dengan range max ,dengan memilih max pada range :
Perhatikan bahwa perioda yang dipakai adalah bulanan (monthly) agar chart nya muat pada layar. Juga terlihat bahwa saham ini mengalami penurunan yang cukup tajam pada pertengahan 2008. Kita bisa mencoba dengan range lainnya.
29
[email protected] Sekarang kita akan membahas bagaimana melihat perbandingan kinerja ASII dibandingkan saham lain atau indeks. Misalkan akan kita bandingkan kinerja setahun terakhir dengan produsen otomotif lainnya Indomobil Sukses International (IMAS.JK)
1. 2. 3. 4.
Ketik IMAS.JK di kotak Compare Klik ikon Compare Tampak chart ASII.JK berwarna biru tua dan IMAS.JK berwarna hijau. Ternyata kinerja saham dalam setahun terakhir IMAS.JK unggul jauh dibandingkan dengan ASII.JK dengan perbandingan 100% : 20% atau 5:1 .
Sekarang coba kita bandingkan kinerja ASII.JK dengan IHSG (^JKSE) selama dua tahun terakhir.
30
[email protected]
Tampak bahwa kinerja ASII.JK lebih unggul dibanding IHSG dengan perbandingan kurang lebih 70:40 .
31
[email protected]
Basic Technical Analysis Chart Ini adalah tampilan Basic Technical Analysis Chart untuk Lippo Cikarang (LPCK.JK) untuk 1 tahun terakhir dan menggunakan indikator Exponensial Moving Average EMA 50 hari . Kita bisa menggunakan EMA 50 ini untuk Buy ketika harga menembus/memotong keatas EMA50 dan Sell ketika harga menembus kebawah EMA50
1. Range LPCK untuk 1 tahun (1y) 2. Jenis chart : Candle 3. Menggunakan indikator EMA 50 hari pada chart yang berupa garis berwarna hijau . 32
[email protected] 4. Ketika harga menembus keatas EMA50 merupakan sinyal Buy yang mengindikasikan pasar mulai bullish. 5. Ketika harga menembus kebawah EMA50 merupakan sinyal Sell yang mengindikasikan pasar mulai bearish.
Contoh berikut ini kita akan menggunakan konsep Golden Cross 2 Moving Average ( yaitu MA20 dan EMA50 ) masih untuk saham LPCK.JK selama 1 tahun.
1. Indikator MA 20 hari dengan garis warna merah. 2. Indikator EMA 50 hari dengan garis warna hijau. 3. Golden Cross MA20 vs EMA50 yang merupakan sinyal Buy yang juga mengindikasikan pasar mulai Bullish. 4. Sampai akhir charts belum terjadi Dead Cross MA20 vs EMA50 yang merupakan sinyal Sell. Sehingga kalau kita mengikuti konsep ini maka saham ini masih tetap di-hold 33
[email protected]
Berikut ini adalah penggunaan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) yang diciptakan oleh Gerald Appel. Salah satu konsepnya adalah Buy ketika Histogram MACD (bar yang berwarna abu-abu) berpindah menjadi positif (diatas garis 0) dan Sell ketika Histogram MACD berpindah menjadi negatif (dibawah garis 0).
1. Indikator MACD : disini ada 2 bagian garis MACD yang berwarna hijau dan histogram MACD yang berwarna abu-abu. Yang kita perhatikan disini adalah histograam MACD 2. Histogram MACD menembus garis 0 menjadi positif. Ini adalah sinyal bahwa LPCK.JK memasuki masa bullish. Saatnya untuk Buy saham LPCK.JK 34
[email protected] 3. Histogram MACD menembus garis 0 menjadi positif. Ini adalah sinyal bahwa LPCK.JK memasuki masa bearish. Saatnya untuk Sell saham LPCK.JK
Selanjutnya ini adalah penggunaan indikator Relative Strength Index (RSI) yang diciptakan oleh J Welles Wilder. Konsepnya adalah Buy ketika garis RSI menembus keatas 30 dan Sell ketika garis RSI menembus kebawah 70.
1. Indikator RSI : garis bawah yg berwarna hijau dan bernilai 30 ; dianggap sebagai titik oversold (jenuh jual) bila berada dibawah 30. Dan garis bawah yg berwarna merah dan bernilai 70 ; dianggap sebagai titik overbought (jenuh beli) bila berada diatas 70.
35
[email protected] 2. RSI menembus garis 30 dari bawah. Ini adalah sinyal bahwa LPCK.JK memasuki masa bullish. Saatnya untuk Buy saham LPCK.JK 3. RSI menembus garis 70 kebawah. Ini adalah sinyal bahwa LPCK.JK memasuki masa bearish. Saatnya untuk Sell saham LPCK.JK
Perlu diketahui bahwa Moving Averages (MA dan EMA) serta Overlays meletakkan pada bidang chart yang sama dengan harga (diatas). Sedangkan Indicator (MACD, MFI, dll) menggambarkan pada bidang chart dibawah harga.
Sekarang akan kita coba memakai Indikator Overlays. Kita mulai dari Bollinger Bands. Indikator ini diciptakan oleh John Bollinger pada awal 1980 an untuk membantu membandingkan volatilitas dan harga relatif dalam satu periode. Bollinger Bands ini terdiri dari 2 bands : top band dan bottom band .Bollinger Band akan melebar saat harga bergerak fluktuatif dan akan menyempit bila harga tenang-tenang saja. Sehingga bila Bollinger Band mulai melebar ini menandakan harga mulai bangun dari tidurnya dan inilah kesempatan untuk membeli.
36
[email protected]
1. 2. 3. 4.
Indikator Bollinger Bands Top Band Bottom Band Lebar Bollinger Bands mulai melebar, saatnya untuk membeli.
Tapi kapan saat yang tepat untuk menjual ? Akan lebih baik lagi bila ditambahkan indikator lain seperti Moving Average, dalam contoh ini MA20.
37
[email protected]
1. Indikator Bollinger Bands 2. Moving Average 20 (MA20) 3. Dengan tambahan MA20, maka pembelian dilakukan ketika Bollinger Bands mulai melebar , harga diatas MA20, dan MA20 mengarah keatas. 4. Penjualan dilakukan ketika harga menembus kebawah MA20. Dengan menambahkan indikator lain tampak Bollinger Bands lebih berguna sebagai sistem trading sederhana. Yang terakhir untuk bagian ini adalah menambahkan Volume pada chart yang sama dengan harga (overlay)
38
[email protected]
39
[email protected]
Interactive Charts Ini adalah tampilan Interactive Charts untuk saham United Tractors (UNTR)
1. Semua setting dan indikator diletakkan disini dengan gaya pull-down menu 2. Ini yang membuatnya disebut interaktif . Ketika kita menggerakkan kursor maka akan muncul Chart Cursor dibawahnya yg berupa TrackBall yang juga menujukkan informasi tanggal dan harga diatas serta volume dibawahnya. Apabila kita memindahkan kursor maka chart cursor, tanggal, harga , dan volumenya berubah pula. 3. Tempat kita bisa mengatur perioda tampilan. Ada tiga cara. Pertama yang seperti jenis chart lainnya yaitu mengklik mulai dari 1D, 5D, sampai dengan Max. Kedua kita bisa mengetikkan perioda mulai dari FROM sampai TO .Ketiga dengan menggeser-geser kursor batas kiri dan batas kanan. 40
[email protected]
Chart Settings Mari kita mulai dari pengaturan chart (Chart Settings). 1. Ada 4 jenis Line Type seperti di bawah ini , biasanya kita gunakan type Candlestick.
2. Ada 2 jenis Chart Scale untuk harga (sumbu Y di kanan) : Log dan Linear.
41
[email protected]
3. Ada 2 jenis Chart Cursor yaitu Track Ball dan Crosshair atau bisa juga dihilangkan (Off) .
4. Nilai OHLC (Open, High, Low, Close) bisa ditampilkan atau hanya menampilkan Close saja.
42
[email protected]
Technical Indicators Ini menu Technical Indicators , yang sepintas lalu mirip seperti yang ada pada Basic. Tech Analysis Chart ,hanya saja cara penyajiannya yang berbeda.
Tapi betulkah tidak ada perbedaan mendasar ? Mari kita lihat dengan menggunakan salah satu Technical Indicators yang ada yaitu Simple Moving Average (SMA) .
1. Kita pilih Simple Moving Average (SMA) 2. Muncul windows baru ,kita bisa mengisi sampai 3 periode SMA yang akan membuat 3 garis SMA. Perhatikan bahwa periode SMA bisa kita isi bebas. Hal 43
[email protected] ini berbeda dengan SMA di Basic Tech Analysis Chart yang sudah dipatok perioda SMA nya seperti gambar dibawah ini : . Misalkan kita bisa membuat SMA30, dimana pada Chart lain tidak bisa dilakukan. 3. Klik ikon Draw, sehingga akan tampak Chart berikut
4. Chart harga ASGR dengan data OHLC 5. SMA20 6. SMA 60 Kalau
kita
klik
Technical
Indicators
44
–
SMA
kembali
akan
tampak
[email protected] 7. Kita bisa merubah SMA yang lama atau membuat SMA baru (ketiga) 8. Setelah kita membuat SMA, akan muncul ikon Remove , untuk menghapus nilai-nilai SMA yang sudah ada. 9. Apabila melakukan poin 7 ,maka untuk melihatnya pada chart tekan ikon Draw. Jadi jelaslah bahwa dengan Interactive Chart kita dapat dengan bebas menentukan parameter-parameter pada indikator yang ada ,dimana hal itu tidak bisa dilakukan pada dua chart lainnya. Pada chart yg lain, setiap indikator seolaholah sudah dipatok parameternya oleh Yahoo! Finance. Hal ini bisa dilihat misalkan pada indikator Bollinger Bands seperti dibawah ini.
Ternyata nilai default dari Yahoo! Finance untuk Period = 20 ,sedangkan untuk Deviation = 2. Mari kita lihat bagaimana bila kita rubah parameter tersebut menjadi 50 untuk Period dan 3 untuk Deviation.
Tampak perbedaan antara keduanya :
45
[email protected]
Sekarang kita coba indikator Parabolic Stop And Rerversal (PSAR) untuk saham UNTR untuk perioda 6 bulan. PSAR adalah indikator yang digunakan untuk menentukan trailing price stop. Pemakaiannya cukup sederhana yaitu Beli ketika harga berada diatas PSAR dan Jual ketika harga berada dibawah PSAR.
46
[email protected]
1. Klik Techinial Indikator – Parabolic SAR (PSAR) sehingga akan tampil windows berikut 2. Biarkan nilai default PSAR 3. Klik ikon Draw , sehingga tampak charts seperti ini
4. Tampak nilai PSAR, indikator PSAR yg berupa dot merah diatas dan dibawah harga. 5. Ketika PSAR berubah dari atas harga ke bawah harga, adalah saat untuk membeli 47
[email protected] 6. Ketika PSAR berubah dari bawah harga ke atas harga, adalah saat untuk menjual
Anda bisa mencoba indikator-indikator lainnya dengan pengertian yang sama. Di Interactive Chart ini kita akan membahas menu Events , untuk konteks Bursa Saham Indonesia : yang berguna adalah tentang Stock Split dan Deviden .
Kita coba melihat data tentang Stock Split untuk CPIN.JK ,ambil perioda 2 tahun.
1. Pilih Events – Split , sehingga muncul charts seperti ini
48
[email protected]
2. Gerakkan kursor ke tempat yang ada tanda sehingga tampak informasi bahwa CPIN pada 8 Desember 2010 melakukan Stock Split 1 : 5 , 1 saham dipecah menjadi 5 saham.
Sekarang kita akan melihat informasi tentang dividen yang pernah diberikan suatu perusahaan.
1. Pilih Events – Dividends . Kita akan coba untuk saham Unilever Indonesia (UNVR.JK) dengan perioda Max . Akan muncul charts seperti ini
49
[email protected]
2. Terlihat betapa hobinya UNVR membagikan Deviden pada pemegang sahamnya selama perioda yang dimulai tahun 2003 ini. Gerakkan kursor ke salah satu tempat yang ada simbol .Tampak devidend yang dibagikan pada tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp. 120 .
Coba untuk saham Astra Graphia (ASGR.JK)
50
[email protected]
Bandingkan dengan saham Ciputra Development (CTRA.JK) yang baru 1 kali memberikan Devidend sebesar Rp. 6
Demikian juga Barkrieland Development (ELTY.JK) satu kali memberikan devidend sebesar Rp. 1 pada 10 Januari 2010. 51
[email protected]
Oh ,iya kita bisa dengan cepat melihat saham lain dengan setingan yang sama dengan sebelumnya dengan cara :
1. Mengetikkan kode sahamnya di kotak kiri atas, misalkan BUMI.JK 52
[email protected] 2. Klik ikon Get Chart , sehingga muncul chart Devidend BUMI.JK yang setingannya sama dengan saham sebelumnya
53
[email protected]
Bab 7 Data Fundamental Sayangnya Yahoo! Finance tidak menyediakan data fundamental untuk sahamsaham di BEI. Dan hanya tersedia untuk saham-saham di Bursa Amerika. Hal ini terlihat dari warna abu-abu untuk data Company , Ownership, dan Financial untuk saham-saham Indonesia .
Tapi untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Amerika cukup tersedia data fundamental. Mari kita mulai membahas data Fundamental untuk saham Apple Inc. (AAPL) mulai dari Company
54
[email protected]
. Pertama adalah Company Profile :
55
[email protected]
1. 2. 3. 4.
Klik Company – Profile Alamat , Sektor, Industri, dan Jumlah pegawai Menceritakan tentang Bisnis Apple secara singkat Di Amerika ada penilaian tentang Corporate Governance, yaitu seberapa baik perusahaan dikelola lebih dalam arti kejujuran dan transparansi. 5. Menunjukkan penghasilan para Eksekutif Apple dalam US$ per tahun .
Lalu tentang Fakta-fakta Statistik (Key Statisctics ) : 56
[email protected]
1. Klik Company – Key Statistics 2. Menunjukkan beberapa Pengukuran Valuasi. Salah satunya adalah Market Capitalization yang menunjukkan bahwa per awal April 2012 Apple adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dunia yaitu US $ 559 Milyard. Jauh diatas Exon Mobil ($ 408 M), Microsoft ( $ 270), IBM ( $ 241), Google ( $ 208), dan General Motors ( $ 40 M) . 57
[email protected] 3. Menunjukkan Ringkasan Keuangan. Antara lain Revenue /pendapatan $ 127 M , Net Profit $ 32 M ,ROE 24,01 % 4. Menunjukkan Informasi Trading. Antara lain Beta = 1 ,artinya volatilitasnya sama dengan Indeks Nasdaq ; selama 52 minggu (setahun) harganya telah naik 75% ,bandingkan dengan kenaikan indeks S&P500 yang hanya sebesar 5,28%. Berikutnya menunjukkan pesaing dari Apple pada menu Company – Competitors :
58
[email protected]
Berikutnya adalah menu tentang Liputan dari Analyst Pasar (Analyst Coverage) . Yang pertama adalah tentang Pendapat Analyst (Analyst Opinion) :
59
[email protected]
1. Klik Analyst Coverage – Analyst Opinion 2. Tentang Ringkasan Rekomendasi dari para Analyst. Bila nilainya 1,0 berarti sangat disarankan Beli (Strong Buy) sedangkan 5,0 berarti Jual. Apple mendapat nilai 1,7 berarti masih sangat layak untuk dibeli. 3. Tentang Ringkasan Target Harga Apple. Harga saat buku ini ditulis adalah $ 599,55 .Disini Target rata-rata adalah $ 661, target pertengahan $ 699, target tertinggi $ 800, dan target terendah adalah $ 270 .
60
[email protected] 4. Tentang Trend Rekomendasi dari waktu ke waktu. Tampak yang memberikan rekomendasi Strong Buy relatif tetap sejak 3 bulan lalu yaitu 25 analyst, bandingkan dengan bulan ini sebanyak 24 analyst .
Analyst Estitates, berisi perkiraan analyst tentang laba, pendapatan, EPS, dan Growth di masa depan
OWNERSHIP Mengetanai kepemilikan saham dan info jual beli “orang dalam” seperti direksi dan pemegang saham
Major Holder / Pemegang saham
61
[email protected]
1. 2. 3. 4.
Klik Ownership – Major Holders Prosentase kepemilikan berdasarkan institusi Pemegang saham perorangan terbesar Pemegang saham institusi terbesar
Untuk membuat perusahaan publik transparan maka transaksi orang dalam (insider transaction) harus dilaporkan ke publik.
62
[email protected]
FINANCIAL Berisikan laporan keuangan yang terdiri dari Income Statement, Balance Sheet, dan Cash Flow
63
[email protected] Income Statement Income Statement dalam 3 tahun terakhir
Income Statement 4 triwulan terakhir
64
[email protected]
Balance Sheet Balance Sheet 3 tahun terakhir
65
[email protected]
Balance Sheet 4 triwulan terakhir.
66
[email protected]
Cash Flow Cash Flow dalam 3 tahun terakhir
67
[email protected]
Cash Flow untuk 4 triwulan terakhir
68
[email protected]
Bab 8 Mengelola Portofolio Yahoo! Finance menyediakan fasilitas untuk mengelola saham-saham yang kita miliki, atau yang sedang kita incar, ditambah dengan indeks lainnya dalam satu tampilan supaya memudahkan kita menganalisanya. Termasuk bagaimana kinerja saham yang kita miliki sampai saat ini, apakah masih menguntungkan, impas , atau malah rugi. Ringkasnya kita bisa mengelola portofolio . Seperti biasanya kita harus sudah Sign In terlebih dahulu untuk mengakses penuh fasilitas ini yang juga disebut dengan MY PORTOFOLIOS dengan menu sebagai berikut
. 8.a. Membuat Portofolio Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat portofolios kita (Create Portofolio) . Sedangkan menu kedua (Market Tracker) adalah ‘jualannya’ Yahoo! untuk data real-time yang berbayar. Hanya saja Market Tracker ini hanya berguna untuk saham-saham di Amerika , jadi kita abaikan saja. Untuk membuat protofolio kita klik Create Portofolio
69
[email protected]
1. Kita diminta untuk memberikan Nama Portofolio , misalkan kita beri nama Portofolio Pertamaku 2. Untuk menambahkan symbol kita bisa mengetikkan di kotak symbols ini, misalkan kita ketik ASII.JK lalu kita klik ikon Add Sysmbol 3. Atau kita langsung ketik di bagian ini. Untuk memisahkan beberapa saham atau indeks nya kita pisahkan dengan tanda koma (,) . Misalkan kita ketik ^JKSE, ASII. JK , INDF.JK, BBCA.JK ,KLBF.JK ,LPCK.JK 4. Kita bisa menambahkan beberapa indeks lainnya dengan memberikan tanda centang di kotak sebelahnya. Kita pilih Dow Jones Industrial, Nikkei 225 (Tokyo), dan Hang Seng Index (Hong Kong) 5. Untuk Default View, kita pilih Basic .
70
[email protected] 6. Mata uang yang digunakan kita rubah menjadi Rupiah. Caranya ketik Indo di kotak Portofolio currency lalu muncul Indonesian Rupiah (IDR) ,pilih dan klik sehingga muncul seperti di kotak sebelahnya. 7. Klik Save .
8. Kita coba untuk mengurutkan portofolio kita menurut urutan waktu dan abjad dimulai dari ^DJI, ^N255, ^HIS, ^JKSE, ASII.JK, BBCA.JK ,INDF.JK, KLBF.JK, LPCK.JK dengan meng-klik Reorder .
71
[email protected]
9. Di kolom ORDER, ketik angka sesuai dengan urutannya : 1 untuk ^DJI, 2 untuk ^N255, dan seterusnya, sampai 9 untuk LPCK.JK 10.Klik ikon Save. Sehingga portofolionya mempunyai urutan sesuai keinginan kita
72
[email protected]
8.b. Menambah dan menghapus anggota / symbol portofolio Untuk menambah symbol pada portofolio ,kita tinggal mengetikkan pada kotak symbol dan mengklik ikon symbol Jasa Marga (JSMR.JK)
. Dibawah ini kita menambahkan saham /
1. Ketik JSMR.JK di kotak Add Symbol 2. Klik ikon 3. Tampak JSMR.JK ditambahkan pada portofolio kita. 4. Untuk menghapus, klik tanda X untuk saham / symbol dimaksud
8.c. Melihat View Lainnya Ada beberapa View Portofolio lainnya yang sudah disediakan Yahoo!Finance selain Basic yaitu : 1. DayWatch : Diperuntukkan untuk pemain harian / Swing Trader yang menggunakan data End Of Day (EOD).
73
[email protected]
2. Performance : Untuk melihat kinerja portofolio saham yang kita miliki sampai saat ini.
3. Real Time : Bisa melihat dengan data Real Time berlangganan ke Yahoo. Tapi hanya untuk saham Amerika, dan tidak berlaku bagi saham-saham Indonesia. Jadi kurang berguna .
74
[email protected]
4. Fundamental : Melihat data harga ,volume yang disertai dengan data Fundamental. Data Fundamental juga hanya tersedia untuk saham-saham Amerika. Kurang berguna untuk konteks saham-saham Indonesia.
5. Detailed : Berisi data lengkap portofolio kita termasuk chart yang bisa kita atur periode masing-masingnya. Misalkan JSMR.JK untuk perioda 2 tahun, ASII menggunakan perioda 3 bulan, dst.
75
[email protected]
8.d. Membuat View yang cocok bagi kita. Yahoo! Finance sudah menyediakan 5 View default bagi kita. Tapi kalau kita mau View yang sesuai dengan profil kita maka kita bisa membuat View yang baru dengan meng-klik ikon Misalkan kita ingin membuat View dengan tampilan : Symbol, Nama Symbol , Open, Low, High, Close Price, Volume, 52 week Range, % Change from 50 day MA, % Change from 200 day MA
1. Klik ikon 76
[email protected]
2. Isi View Name : View Baru 3. Isi field-field seperti itu 4. Klik Save . Sehingga tampak View Baru sebagai berikut :
77
[email protected]
8e. Melengkapi portofolio Yahoo! Finance menyediakan fasilitas untuk melengkapi portofolio saham yang kita miliki seperti berapa harga beli, tanggal beli, komisi. Sehingga kita bisa memantau bagaimana kinerja portofolio saham yang kita miliki pada saat ini. Apakah mendapatkan keuntungan, kerugian ,ataukah impas. Kita bisa lakukan hal ini dengan meng-klik ikon Add/edit holdings seperti ini :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kita isikan jumlah saham yang dibeli untuk tiap-tiap saham Isi harga beli Isi komisi pembelian Isi batas bawah harga untuk keperluan pemantauan Isi batas atas harga untuk keperluan pemantauan Isi catatan seperlunya. Kita juga bisa menambahkan portofolio pada menu ini. Misalkan kita menambahkan saham United Tractors (UNTR.JK). Isikan seperti gambar diatas 78
[email protected] 8. Klik ikon untuk menambahkan UNTR.JK kedalam portofolio kita. 9. Klik Save untuk menyimpannya.
10.Gunakan dan klik View Performance 11.Perubahan harga masing-masing saham 12.Harga pasar saat ini (Market Value) untuk masing-masing saham dan keseluruhan portofolio 13.Perubahan nilai dan persentase dari harga pasar 14.Keuntungan / kerugian masing-masing saham baik dalam rupiah maupun persentase. 15.Secara ringkasnya ,pada saat ini, total portofolio kita Rp. 355.125.000 ,pada hari ini mengalami penurunan sebesar Rp. 3.125.000 atau 0,87%
79
