V1 Manual Del Sistema Generador y Validador Mercantil

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V1 Ma nua l De l Siste ma Ge ne ra dor y Va lida dor Me rc a ntil - slide pdf.c om

Mercantil GAT Manual para el sistema Generador y Validador de Mercantil Banco Versión 1.4.0 Sistema de Gerencia de Clientes septiembre 2009

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Manual para el Sistema Mercantil GAT

Contenido


1.

Objetivo y alcance del manual

2.

Características del Sistema

3.

a. b.

Definición Dual Instalación del sistema

c.

Inicio al sistema

d.

Actualización de datos

e.

Pasos para generar un archivo

f.

Respaldar información

g.

Recuperar información

h.

Pasos para validar un archivo

Formatos de los archivos de Lotes


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Objetivo Ofrecer a los usuarios de Mercantil en Línea Empresas los detalles del funcionamiento del Sistema Mercantil GAT que se utilizará para generar y validar archivos de lotes de Mercantil Banco

Alcance Este manual está compuesto de cada una de las pantallas que integran el Sistema Mercantil GAT . Con esta información el operador estará facultado para brindar apoyo en la instalación, operación y funcionamiento.


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Generador

Definición Dual

Esta modalidad permite generar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre afiliado, basado en una plantilla, previamente creada y actualizada. Validador

Definición Dual El sistema modalidades:

opera

en

dos

Generador y Validador .

Esta modalidad permite validar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre Afiliado.

A continuación se presentan los conceptos:

Información Importante

•

•


Las dos modalidades están desarrolladas de forma excluyente, es decir, en caso que la Empresa decida utilizar el Generador no tiene necesidad de utilizar el Validador y viceversa. La base de datos es común para ambas modalidades, es decir, comparten la misma información. 4/85

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Instalar el sistema


Instalar el sistema

Requisitos mínimos del sistema •Sistema Operativo: Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP y Vista. •Procesador: Pentium II 400 MHz •Memoria Ram: 64 Mb.

Esta opción le permitirá conocer los requerimientos técnicos necesarios para tener una instalación exitosa:

•Disco duro: 8Gb •Software Java 2 Runtime Enviroment Versión 6 o superior, previamente instalado en el equipo. El mismo se puede obtener desde la dirección de Internet: http://www.java.com/es/ La mayoría de los equipos ya lo poseen. Esto se puede verificar a través de la opción “Agregar o quitar programas” del Panel de Control


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Instrucciones para la instalación Paso 1: Accese a través de Mi PC o el Explorador de Windows la carpeta en que se encuentra el instalador(Setup.exe) de la aplicación, como seclic muestra en la. imagen inferior y pulse doble en el mismo

Paso 2: Se desplegará la ventana en la imagen a continuación. Espere que la barra de estado complete el proceso de comprobación de la versión del Sistema operativo.


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Instrucciones para la instalación Paso 3.- Una vez finalizado el proceso, complete los datos en la ventana que se muestra a continuación.

Paso 4.- Conserve o modifique la ruta de instalación para la Aplicación:


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Manual para el Sistema Mercantil GAT 1 Instrucciones para la instalación Paso 5.- Especificar la ruta Por ej: c:\Sistemas\Sistemas\ en el campo: Nombre de la Carpeta o escoja dicha pulse Aceptar, comorutasey muestra en las imágenes de las ventanas siguientes

2


3

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Instrucciones para la instalación Paso 6.- Al aparecer la ventana siguiente, escoja la opción de Instalación Completa y pulse Siguiente

Paso 7.- De igual forma, al desplegarse la ventana siguiente, pulse Instalar.


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Instrucciones para la instalación Paso 8.- Espere mientras culmina el proceso de instalación en la ventana abajo mostrada

Paso 9.- Una vez desplegada la ventana mostrada a continuación, pulse Finalizar para cerrar la ventana.


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Instrucciones para la instalación Paso 10.- Accese a la Aplicación a través del Menú de Inicio, como se muestra en la imagen a continuación.

Paso 11.- El sistema desplegará la ventana para el ingreso del usuario y la clave. El usuario administrador es: MASTER y la contraseña es: SUPERIOR. Mantenga el mismo en secreto y proceda a crear los Usuarios regulares del Sistema mediante la opción Usuarios del Menú de Mantenimiento y configurar el modo deseado: Generador o Validador mediante ella opción Parámetros del Menú de Configuración. Utilice la ayuda en línea con que cuenta el Sistema. http://slide pdf.c om/re a de r/full/v1-ma nua l-de l-siste ma -ge ne ra dor-y-va lida dor-me rc a ntil

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Instrucciones para la instalación Paso 12- Una vez ingresado el usuario y contraseña, se mostrará el Menú Principal del Sistema.


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Inicio del Sistema

Inicio del sistema Esta opción le permitirá conocer los pasos para iniciar en el sistema, crear perfiles y parámetros.

Perfiles del sistema Master El usuario master es aquel que inicia la aplicación. Existe un solo usuario master. El sistema le ofrece la posibilidad de: • Crear otros usuarios • Eliminar otros usuarios • Cambiar los Parámetros del Sistema: modalidad (Generador-Validador) y tiempo de permanencia de archivos y trazas del registro de auditoria en el Sistema . Usuario Regular El usuario operador tiene acceso a las siguientes opciones del sistema: agregar, modificar, eliminar, generar, validar y . No puede crear otros usuarios ni respaldar y Restaurar cambiar los parámetros del Sistema Sólo puede visualizar, en el registro de auditoria, los cambios realizados por él.


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Creación de usuarios El usuario master introduce el nombre de usuario y su password

• •

Información Importante El nombre de usuario master así como la clave están grabadas en el sistema. Se le otorga a la Empresa una vez entregado el mismo. Todos los nombres de usuario como las claves deben ser de 8 dígitos fijos Luego de introducir correctamente el nombre de usuario y password, el sistema muestra el Menú Principal. En el Menú Principal se selecciona el Menú Utilitarios

Tips En todas las pantallas podrá encontrar el icono de Ayuda ubicado en el extremo derecho de la pantalla, el cual podrá guiarlo en el manejo de la pantalla


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Creación de usuarios

Seleccione la opción Usuarios para proceder a crear uno nuevo En la pantalla de usuarios podrá encontrar los siguientes campos: En la esquina superior izquierda los botones: 1 Descartar: Para blanquear los campos Para incluir nuevos usuarios, una vez registrados todos Guardar: los datos. El registro nuevo aparecerá en la tabla de la parte inferior de la ventana. Eliminar: Para eliminar el registro

Campos: 2 Usuario: es el código del usuario Nombre: es el nombre del usuario Clave: es la contraseña o password del usuario Confirmación de Clave: es la repetición de la clave

1 2

Tips • Cada usuario podrá modificar sólo su clave • Es indiferente si define el usuario y/o clave con mayúsculas o minúsculas. • Para salir de los menús se pulsa el botón


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Creación de usuarios • Introducidos los datos se mostrará mensaje indicando que el registro ha sido guardado

•

Los datos del nuevo usuario aparecerán en la ventana de abajo

•

Cualquier modificación se actualizará en la tabla


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Casos que se pueden presentar

•

Error en la verificación de las claves

•

El nombre de Usuario no es de 8 dígitos

•

La Clave no es de 8 dígitos


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Parámetros del sistema La opción parámetros del sistema se encuentra en el Menú Utilitarios. Esta opción le permite definir la información referente a la modalidad de uso del sistema y al campo tiempo de permanencia de la información. 1 Coloque en el campo tiempo de permanencia de la información, el período en días, que desea permanezcan los archivos generados por el sistema y que reposarán en el histórico, así como también las trazas de auditoria, la depuración de los archivos y datos que superen este plazo, se ejecutará de forma automática cada vez que se ingrese al sistema. 2 La opción Generador en modalidad de uso del sistema, le permitirá: • Cargar datos de clientes, proveedores y empleados. • Configurar los pagos y cobros • Generar y guardar los archivos en base a lo configurado. 3 La opción Validador en modalidad de uso del sistema, le permitirá:

•

Validar archivos creados por otras aplicaciones distintas al generador.


1 2

El tiempo de permanencia de la información en la aplicación es por dfecto 365 días, es decir, no permite números menores a éste.


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Auditoria Todos los registros de cambios al sistema se visualizarán en el Log de Auditoria donde se muestra: • • • •

El usuario que ejecutó la transacción Fecha y hora de la ejecución Aplicación donde se llevo a cabo la ejecución Una breve descripción de la transacción ejecutada Información Importante

Recuerda que el usuario Regular únicamente puede visualizarse sus transacciones.


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Actualización de datos

La Actualización de datos incluye… 1 Feriados

Actualización de datos Esta opción se encuentra en el Menú de Mantenimiento y le permitirá establecer los datos primarios para la creación de los distintos archivos de lotes


1

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3.

Feriados

Mediante esta opción se pueden incluir los días feriados nacionales y bancarios, a fin de validar las fechas de pago o cobro en los archivos de servicios. A través de los botones se puede incluir, modificar y eliminar feriados en el sistema

Información Importante Es indispensable cargar los feriados para acceder a la validación o generación de los archivos del sistema.


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Generar archivo

Los pasos a describir son: 1. Creación de la empresa y Servicios afiliados 2.

Creación

de

datos

de

Clientes, Empleados y/o Proveedores 3.

Creación de plantillas

4.

Generación de archivos

Menú de Administración

Generarador Esta Modalidad le permitirá conocer los pasos para proceder a generar los archivos de Lotes


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1.

Creación de la empresa

Seleccione la opción Empresas dentro del Menú de Administración

Objetivo: Mediante esta opción se pueden definir las empresas y los servicios afiliados que maneja con Mercantil, para las cuales desea generar información de archivos de movimientos

•

Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar

••

Para limpiar los sepulsa pulsaelelbotón botónEliminar Descartar Para eliminar loscampos datos se

Información Importante 1. 2. 3.

En caso de no saber el funcionamiento de los botones, acceda a la ayuda en línea en la esquina superior izquierda de la ventana No se podrán eliminar Empresas que tengan servicios afiliados Todos los campos son obligatorios, menos el Correo Electrónico

PM-3225-ER-20090531 http://slide pdf.c om/re a de r/full/v1-ma nua l-de l-siste ma -ge ne ra dor-y-va lida dor-me rc a ntil

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1.

Creación de la empresa Casos que se pueden presentar

•

El número de identificación y el Nombre de la empresa son irrepetibles

•

Los campos: Nombre de la empresa o Razón Social, número de teléfono, correo electrónico, ciudad, cargo y firma autorizada no permite caracteres especiales (!"#$%&/()=?¡¿áéíóúÁËÏÖÜñÑ*/-.;}[


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1.


Al incluir un nuevo registro se refleja en la tabla superior e indica un mensaje para incorporar los servicios afiliados

•

Para ver los servicios afiliados a la empresa se utiliza el skroll a fin de visualizar la parte inferior de la ventana.


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1.


Servicios Mediante esta opción se pueden cargar a las empresa, afiliaciones a Servicios que posean con el Banco, con susderespectivas Cuentas, Convenios o Numero Establecimiento, en la parte inferior de la ventana de Empresas Información Importante

• •

Se pueden incorporar tantas afiliaciones a Servicios como tenga la empresa con el Banco Sólo se podrán eliminar afiliaciones a Servicios que no se posean plantillas creadas.


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2.

Incluir Servicios

Se selecciona la opción Empresas en la Tabla superior de la ventana

Objetivo: Mediante esta opción se pueden cargar y eliminar los diferentes servicios afiliados de las empresas con Mercantil • • •

Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botón

Descartar Para eliminar los datos se pulsa el botón Eliminar Información Importante

1. 2. 3. 4. 5.

El servicio agregado se reflejara en la tabla inferior En caso de no saber el funcionamiento de los botones, ubique el cursor sobre cada uno de ellos y se desplegará el nombre No se podrán eliminar Servicios que tengan plantillas asignadas Todos los campos son obligatorios Es posible tener varios servicios con la misma o varias empresas cargadas


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2.

Incluir Servicios

•

Los servicios a afiliar son los que se muestran en el combo

•

Para los servicios de Domiciliación en Cuentas, Pago de Nómina y Pago a Proveedores, se solicita la cuenta matriz a la cual está atado el contrato, para Domiciliación en Tarjetas de Crédito, el número de que le asigna Mercantil para identificarla como un establecimiento afiliado a los sistemas de Tarjeta de Crédito y para Facturación, el número de Convenio que le asigna Mercantil para identificarla como Empresa Facturadora


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3.

Creación de datos

La creación de data dependerá de los servicios que se vayan a utilizar: Nóminas Proveedores Domiciliación ( en Cuentas o en Tarjeta de Crédito) • Clientes y sus Identificaciones de Servicio y/o Instrumentos


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3. Creación de datos Empleados Objetivo: Mediante esta opción se pueden definir los empleados que pertenecen a una empresa cargada en el sistema y para los cuales, la misma desea generar información de Archivos de Movimientos del Servicio: Pago de Nómina. • • •

Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botón Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botón Eliminar

Información Importante 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen el servicio de pago de nómina afiliado El nominado agregado se reflejara en la tabla superior No se podrán eliminar Nominados que se encuentren en plantillas Todos los campos son obligatorios, a excepción de: segundo nombre, segundo apellido, apellido de casada y correo electrónico El sistema no permite ingresar dos nominados con igual numero de identificación y nombre Todos los campos alfanuméricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?¡¿áéíóúÁËÏÖÜñÑ*/-.;}[


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3. Creación de datos Empleados Instrumentos Objetivo: Mediante esta opción se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana, Instrumentos de Mercantil y de otros bancos, a los Empleados que maneja el sistema, con la finalidad de abonar en las mismas los pagos que deseen las empresas cargadas en el sistema. • • •


Información Importante 1. 2.

El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrán eliminar Instrumentos los proveedores que estén asignadas en plantillas


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3. Creación de datos Proveedores Objetivo: Mediante esta opción se pueden definir los proveedores que maneja el sistema y para los cuales, las empresas cargadas en el mismo, desean generar información de Archivos de Movimientos del Servicio: Pago a Proveedores. • • •


Información Importante 1. 2. 3. 4. 5.

El proveedor agregado se reflejara en la tabla superior Se mostrará un mensaje indicando que se deben incluir los datos de los Instrumentos del Proveedor en la parte inferior de la ventana No se podrán eliminar Proveedores que tengan instrumentos asignados Todos los campos son obligatorios, a excepción del correo electrónico El sistema no permite ingresar dos proveedores con igual numero de identificación y nombre


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3. Creación de datos Proveedores Instrumentos Objetivo: Mediante esta opción se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana, Instrumentos de Mercantil y de otros bancos, a los proveedores que maneja el sistema, con la finalidad de abonar en las mismas los pagos que deseen las empresas cargadas en el sistema. • • •



El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrán eliminar Instrumentos los proveedores que estén asignadas en plantillas


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3. Creación de datos Clientes Objetivo: Mediante esta opción se pueden definir los clientes que maneja una empresa cargada en el sistema y para los cuales desea generar información de Archivos de Movimientos de los Servicios: Domiciliación de Cuentas, Domiciliación de Tarjetas de Crédito y Facturación • Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar • Para limpiar los campos se pulsa el botón Limpiar • Para eliminar los datos se pulsa el botón Eliminar

Información Importante 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen servicios de Domiciliación y Facturación afiliados El Cliente agregado se reflejara en la tabla superior Se despliega mensaje recordando incluir Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio No se podrán eliminar Clientes que tengan Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio asignados Todos los campos son obligatorios, a excepción del correo electrónico El sistema no permite ingresar dos clientes con igual número de identificación y nombre Todos los campos alfanuméricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?¡¿áéíóúÁËÏÖÜñÑ*/-.;}[


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3. Creación de datos Clientes Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio Objetivo: Mediante esta opción se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana de Clientes, Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio, con la finalidad de debitar de las mismas los cobros que deseen las empresas a las que están asociados. •

Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar

• •

Para limpiar los campos se pulsa el botón Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botón Eliminar


La cuenta o tarjeta de crédito agregada se refleja en la tabla inferior No se podrán eliminar Cuentas y Tarjetas de Crédito que estén asignadas en plantillas


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4.

Creación de plantilla a un Servicio

Se selecciona la opción Plantillas dentro del Menú de Operaciones

Objetivo: Mediante esta opción se pueden mantener las diferentes Plantillas para pago o cobro de los diferentes servicios afiliados de las empresas u organismos, con Mercantil • • • •

Para incluir nuevos datos se pulsa el botón Guardar Para limpiar los campos se pula el botón Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botón Eliminar Para configurar los datos se pula el botón Configurar

Información Importante 1. 2. 3.

En el combo de Servicio se mostrará, sólo los afiliados a la Empresa No se podrán eliminar Plantillas que tengan registros guardados El campo tipo de archivo aplica únicamente para el servicio de Domiciliación Cuentas, el cual cuenta con el formato de Afiliación y Cobranza


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4. Creación de una plantilla de Servicio Al incluir una nueva plantilla se refleja en la tabla inferior e indica un mensaje para recordar configurar la plantilla creada

•

Para configurar los datos se pulsa el botón Configurar


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4.



Configuración de plantilla. Ej. para Servicio de Pago de Nómina

Objetivo Mediante esta opción se puede configurar el detalle de pagos de una plantilla para un a fin de generar el archivo de movimientos correspondiente.

Información Importante • Para incluir un nuevo registro de Pago o Cobro desde la tabla superior de Proveedores, Empleados o Clientes se selecciona el registro y se pulsa el botón Incluir Seleccionados • Una vez agregado, se selecciona en la tabla inferior para completar los datos correspondientes y se pulsa el botón Editar. Luego se completan los datos de los campos y se pulsa el botón Guardar • Una vez guardado, se verá reflejado en la tabla inferior • Para eliminar un registro de Pago/Cobro, se selecciona el registro en la tabla inferior y se pulsa el botón Excluir Seleccionados


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4.



Configuración de plantilla Preguntas Frecuentes

•

Para hacer inclusiones masivas de registros utilice el botón Incluir Todos

•

Para hacer eliminaciones masivas de registros utilice el botón Excluir Todos

•

El estado activo o inactivo permite incorporar el registro al archivo que se generará, haciendo uso de este parámetro sin la necesidad de borrarlo del detalle de la Plantilla

•

Para desplegar el reporte con el contenido de los registros de detalle activos de la plantilla, pulse el botón Imprimir Detalle. Pulse a su vez el botón correspondiente en la parte superior del explorador de Internet, para enviarlo a la impresora.


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5.


Se selecciona la opción Generación Archivos dentro del Menú de Administración

Objetivo: Esta opción le permite generar los diferentes Tipos de Archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que una debe enviar a Mercantil, para los diferentes Empresa Servicios a que se encuentra afiliada, basado en una Plantilla, previamente creada y actualizada. • •

Para generar el archivo pulsa el botón Generar archivo Para guardar el archivo generado en disco pulsar el botón Copiar en disco

•

Para guardar el archivo generado en disco 3 ½ pulsar el botón de Encriptar Esta opción requiere autorización del Banco Para limpiar los campos se pula el botón Limpiar

•


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5.



Generación de archivos Información Importante •

Una vez generado el archivo se desplegará la carta que acompaña diskette que refleja los datosafirmativamente de la empresa ya del archivo al generado, se debe responder la pregunta

•

En caso de solicitar la carta, coloque un papel con el Logotipo de su empresa en la impresa e imprima desde el explorador de Internet

•

De seleccionar la opción de encriptación del archivo: El archivo generado quedará comprimido con una clave secreta. Esta clave sólo la administrarán las aplicaciones de Mercantil encargadas de validar y recibir su información (Pagomatic) (Esta opción Requiere autorización previa del Banco)

•

En caso de querer cambiar los datos del detalle o los datos generales de un archivo ya generado, modifique la pantalla y genere nuevamente

•

El sistema no incluirá registros inactivos ni con datos incompletos en las plantillas, al momento de generarlos

•

El sistema no permitirá generar archivos basados en plantillas que no posean registros de detalle


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5.




Casos que se pueden presentar •

Número de lote: es el número irrepetible que le usted debe asignar a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Mercantil

•

Número de serial nota: es el número irrepetible que la Empresa requiere para que aparezca como parte del serial nota de crédito o débito

•

Fecha de pago: las validaciones incluye los días sábado y domingo. Para la validación de los días feriados comparará con la opción de Feriados que se encuentra en el Menú de Mantenimiento

•

Opciones de la pantalla: según el servicio que se seleccione se pondrán inactivos los campos que no son requeridos


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5.



Generación de archivos Casos que se pueden presentar •

Al generar un archivo y existe uno que no fue guardado, el sistema lo indicará con el mensaje que se presenta. Si el cliente responde afirmativamente se procede a eliminar el archivo de la base de datos y sustituirlo por el nuevo, en caso contrario puede proceder a guardarlo y luego generar el otro

•

En caso de querer guardar un archivo en una ubicación donde se encuentra otro con el mismo nombre, el sistema preguntará si desea eliminarlo. De responder afirmativamente el sistema procederá a eliminarlo y sustituirlo con el nuevo, en caso contrario, puede renombrar el archivo que se encuentra en la carpeta.


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Respaldar información

Se selecciona en el Menú Utilitario la opción de Respaldar información

Objetivo: Permite respaldar regularmente la información del sistema en una carpeta seleccionada por usted. Esta opción se recomienda ejecutarla, luego de generar sus archivos de movimientos para enviar a Mercantil. El uso de esta opción está restringido sólo al usuario Administrador y Operador.

Respaldar información Esta le permitirá conoceropción el procedimiento para realizar el respaldo de información de los archivos generados. Estos conocimientos le permitirán desarrollar adecuadamente su rol en Mercantil GAT


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•

•

•

El sistema presentará mensaje con los pasos a seguir para realizar el respaldo. Se pulsa el botón aceptar y el sistema respaldará la base de datos y los archivos generados Se recomienda realizar el respaldo en una ruta externa al equipo y debe asegurarse de poseer el espacios suficiente y el acceso a la carpeta


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Recuperar información

Se selecciona en el Menú Utilitario la opción de Respaldar información

Objetivo: Permite restaurar al sistema la última Información respaldada, en caso de pérdidas. El uso de esta opción está restringido sólo al usuario Administrador y Operador

Respaldar información Esta opción le permitirá conocer el procedimiento para realizar la recuperación de información en caso de pérdida. Estos conocimientos le permitirán desarrollar adecuadamente su rol en el Sistema de Generador y Validador Mercantil


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Restaurar la Información Respaldada Manejo: El sistema presentará un explorador a fin de seleccionar la unidad de disco y la ruta de carpeta en la que se respaldó previamente la información y de donde se desea Restaurar la misma al sistema. Pulse el botónla Aceptar y el sistema restaurará base de datos y los archivos generados. Generalidades de las (la) opción: Sólo se podrá respaldar la información si se ha realizado un respaldo previamente. Se dispondrá de la información actualizada sólo a la fecha de dicho respaldo.


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Recuperación de Archivos Generados Se selecciona la opción Histórico dentro del Menú de Histórico

Objetivo: En virtud que todo archivo generado por el sistema quede respaldado, esta opción permite recuperarlo, en caso de que la Plantilla en base a la cual se generó, haya variado o ya no se disponga de ella. Luego de recuperar el archivo, tendrá nuevamente la opción de generar el archivo y guardarlo ya sea en disco o e diskette encriptado


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Validar archivo

Tal como se menciono en la sección Inicio al Sistema, el usuario Master selecciona la modalidad del sistema. En caso de seleccionar modalidad Validador, se elimina del menú Principal el menú de Histórico

Validar archivo Esta opción le permitirá conocer los procedimientos que se debe realizar para validar los archivos de lotes.


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Objetivo: Esta opción le permite validar la estructura (formato) de los diferentes tipos de archivos de movimientos de pagos y cobros, que la Empresa debe enviar a Mercantil para los diferentes servicios que se encuentra afiliada • • •

•

Para validar el archivo se debe pulsar el botón Validar archivo Para guardar el archivo validado en disco pulsar el botón Copiar en disco Para guardar el archivo validado en disco 3 ½ pulsar el botón de encriptar

Esta opción requiere autorización del Banco Para limpiar los campos se pula el botón Limpiar

Información Importante • Para incluir un nuevo registro se selecciona el registro y el sistema preguntará si desea agregar al Empleado • Una vez agregado, lo selecciona para completar los datos correspondientes • Una vez guardado, se verá reflejado en la tabla inferior • obligatorio El campo número de autorización es no


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En caso de conseguir algún error de estructura en el formato, el sistema lo indicará por medio de un mensaje. Al aceptar el mensaje, se desplegará en el Internet Explorer el reporte de errores indicando: •

•

Registro: se refiere a la línea en que se encuentra eL error. El sistema comienza con el valor cero que corresponde a la primera línea Error: indica entre paréntesis la columna donde se ubica el error y una breve descripción del mismo


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Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Único de Nómina

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REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Nombre del Campo

Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.

2

Identificación Banco

Numérico

12

Si

2-13

Código Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA

3

Numero Archivo Cliente

Alfanumérico

15

Si

14-28

Es el número de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil.

4

Tipo de Producto

Alfanumérico

5

Si

29-33

Identificación del producto. Valor fijo = NOMIN

5

Tipo de Pago

Numérico

10

Si

34-43

Identifica que tipo de pago que efectuará la Empresa pagadora 0000000222 = Pago de Nomina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidación Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viáticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Préstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nóminas Jubilados

6

Tipo de Identificación

Alfanumérico

1

Si

44

Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: J = jurídico G = gobierno V = venezolano, E

= extranjero R = Firma Personal, I = Internacional


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REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont. Nombre del Campo

Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

7

Numero de Identificación

Numérico

15

Si

45-59

Número de Cédula o RIF de la Empresa.

8

Cantidad Total Registros de Detalle

Numérico

8

Si

60-67

Cantidad total de registros de detalle asociados al Archivo.

9

Monto Total Registros de Detalle

Numérico

15,2

Si

68-84

Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Archivo.

10

Fecha Valor

Numérico

8

Si

85-92

Fecha en que el Banco Mercantil efectuará la gestión indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envío, ni mayor a treinta días calendarios contados a partir de la fecha de envío.

11

Código Cuenta Cliente

Numérico

20

Si

93-112

Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima, Supercuenta,) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la que cual realizará se aplicará el Débito producto de la gestión el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria será validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la información que se encuentra registrada en la afiliación de la Empresa.

12 Área Reservada

Numérico

7

Si

113-119

Valor fijo: Ceros


53/85


5/14/2018



Formato

13

Número EmpresaSerial Nota

Numérico

14

Código Respuesta

Numérico

Long

Esencial

Columna s

Observaciones

8

No

120-127

Número irrepetible que requiere aparezca como parte del serial delalaEmpresa nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.

4

No

128-131

Código que le asigna el Banco Mercantil al Archivo

Archivo

15

Fecha proceso

16 Area Reservada

como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: : Ver tabla anexa de “valores de respuesta”. (Standard EDI) Numérico

8

No

132-139

Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. Valor fijo: Ceros

Numérico

261

Si

240-400

Valor fijo: Ceros


54/85


5/14/2018


REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Nombre del Campo

Formato

Long

Esencia l

Columnas

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 2 (Registro Detalle).

2


Alfanumérico

1

Si

2

Clasificación a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, P = Pasaporte

3

Número de Identificación Forma de Pago

Numérico

15

Si

3-17

Numérico

1

Si

18

Número de la Cédula de Identidad o pasaporte del Beneficiario del pago. Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil Nominados

Alfanumérico

12

Si

19-30

Valor Fijo: Espacios en blanco

4

5 Área reservada 6

7

Área reservada Código Instrumento

Numérico Numérico

30 20

Si Si

31-60 61-80

Valor Fijo: Ceros Número de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o Tarjeta Efectivo Mercantil del cliente Beneficiario sobre la cual se realizará el pago indicado.

8

Monto Operación

Numérico

15,2

Si

81-97

Monto del pago a realizar.

9

Identificación Cliente Empresa

Alfanumérico

16

No

98-113

Es la identificación unívoca del Beneficiario en los sistemas de la empresa Ej: Código, Cuenta, Cédula, Carnet, otro


55/85


5/14/2018


REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont. Nombre del Campo

Long

Esencia l

Columnas

Observaciones

Numérico

10

Si

114-123

0000000222 = Pago de Nomina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidación Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viáticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Préstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nóminas Jubilados

11 Área reservada

Numérico

3

Si

124-126

Valor Fijo: Ceros

12

Alfabético

60

Si

127-186

Apellidos y Nombres del beneficiario del Pago

13 Área Reservada

Numérico

15

Si

187-201

Valor Fijo: Ceros

14

Alfanuméric o Numérico

50

No

202-251

Dirección de correo electrónico del beneficiario.

4

No

252-255

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada : Ver tabla anexa de “valores de respuesta”. (Standard EDI)

10

15

Tipo de Pago

Beneficiario

Email del Beneficiario Código Respuesta

Formato


56/85


5/14/2018


REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.

Nombre del Campo

Formato

Lon g

Esencia l

Columnas

Observaciones

16

Mensaje Respuesta

Alfanumérico

30

No

256-285

Es una descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

17

Concepto

Alfanumérico

80

No

286-365

Es una descripción que indica brevemente el concepto que

Pago

18 Área reservada

origina la de gestión indicada. información aparecerá el detalle la nota crédito Esta del estado de cuenta del en Beneficiario. Numérico

35

Si

366-400

Valor Fijo: Ceros


57/85

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Único de Proveedores

5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.

2

Identificación del Banco

Alfanuméric o

12

Si

2-13

Código Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA

3

Numero de Archivo del Cliente

Alfanuméric o

15

Si

14-28

Número de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil.

4

Tipo de Producto

Alfanuméric o

5

Si

29-33

Identificación del producto. Valor fijo = PROVE

5

Tipo de Pago

Numérico

10

Si

34-43

Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. 0000000062 = Pago a Proveedores

6

Tipo de Identificación Alfanuméric

1

Si

44

Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: JI ==Internacional jurídico G = Gobierno R =Firma Personal,

o

7

Numero de Identificación

Numérico

15

Si

45-59

Número de RIF del ente pagador.

8

Cantidad Total Registros de Detalle

Numérico

8

Si

60-67

Cantidad total de registros Tipo 2 de Pagos(Detalle) incluidos en el Archivo.


58/85


5/14/2018


REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont. Long

Esencial

Columnas

Numérico

20

Si

93-112

Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima, Supercuenta) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el Débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria será validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la información que se encuentra registrada en la afiliación de la Empresa.

12 Área Reservada

Numérico

7

Si

113-119

Valor fijo: Ceros

13

Número Serial Nota Empresa

Numérico

8

No

120-127

Número irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.

14

Código Respuesta

Numérico

4

No

128-131

Código que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores

11

Nombre del Campo

Formato

Código Cuenta Cliente

Observaciones

pueden ser: : Ver tabla anexa de “valores de respuesta”. (Standard EDI)

15

Fecha proceso

16 Área Reservada

Numérico

8

No

132-139

Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.

Numérico

260

Si

140-400

Valor fijo: Ceros


59/85


5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 =

2


Alfanuméri co

1

Si

2

3

Número de Identificación

Numérico

15

Si

3-17

Número de RIF o de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Beneficiario del pago

4

Forma de Pago

Numérico

1

Si

18

Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil

5 Área reservada

Alfanuméri co

12

Si

19-30


6 Área reservada

Alfanuméri co

15

Si

31-45


Registro Detalle. Es la clasificación a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano E = extranjero : P = Pasaporte, J = jurídico G = gobierno R = Firma Personal, F = Formación, I = Internacional


60/85


5/14/2018



7

Nombre del Campo

Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

Código

Numérico

35

Si

46-80

Número de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o

Instrumento

Tarjeta del cliente Beneficiario sobre la cual se Efectivo realizaráMercantil el pago indicado.

8

Monto Operación

Numérico

15,2

Si

81-97

Monto del pago a realizar

9


Alfanuméri co

16

No

98-113

Identificación unívoca del cliente en los sistemas de la empresa Ej.: Código, Cuenta, Cédula, RIF, otro

10

Tipo de Pago

Numérico

10

Si

114-123

Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. 0000000062= Pago a Proveedores

Numérico

3

Si

124-126

Valor fijo: Ceros

12 Área reservada Alfanuméri co

60

Si

127-186

Valor fijo: Espacios en blanco.

13 Area Reservada

Numérico

7

Si

187-193

Valor fijo: Ceros

14

Numérico

8

Si

194-201

Número de documento, factura o recibo que la Empresa asigna al registro detalle y que identifica de forma unívoca al documento, Factura o recibo que refiere la gestión realizada.

11 Área reservada

Numero de Recibo


61/85


5/14/2018



15

Nombre del

Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

Campo Email del Cliente

Alfanumérico

50

No

202-251

Dirección de correo electrónico del Beneficiario del pago.

16

Código Respuesta

Numérico

4

No

252-255

Código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de “valores de respuesta”. (Standard EDI)

17

Mensaje Respuesta

Alfanumérico

30

No

256-285

Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

18

Concepto Pago

Alfanumérico

80

No

286-365

Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

Numérico

32

Si

366-400

Valor fijo: Ceros

19 Area Reservada


62/85


5/14/2018


REGISTRO DE OPERACIONES (DETALLE): Nombre del Campo

Formato

Lon g

Esenci al

Columna s

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 3 = Registro de Operaciones.

2

Número de Documento

Alfanuméric o

12

No

2-13

Número asignado al Documento

3

Tipo de Documento

Alfanuméric o

2

No

14-15

Indica el Tipo de Documento: “FA” = Factura, “OP” = Orden de Pago, “VA” = Valuación

4

Monto del

Numérico

15,2

No

16-32

Monto de la operación que aplica al Documento.

5

Documento Fecha del Documento

Numérico

8

No

33-40

Fecha de emisión del Documento.

6 Area Reservada

Numérico

7

Si

41-47

Valor fijo: Ceros

7

Número de Recibo

Numérico

8

No

48-55

Número de Recibo a que corresponde el Documento.

8

Monto Neto

Numérico

15,2

No

56-72

Monto del Recibo a que corresponde el Documento.

9

Numero de Orden

Alfanuméric o

12

No

73-84

Orden de la Operación.

Observaciones

Alfanuméric o

80

No

85-164

Descripción del Documento

Numérico

234

Si

165-400

Valor fijo: Ceros

10

11 Area Reservada


63/85


5/14/2018


REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE): Nombre del Campo

Formato

Lon g

Esenci al

Columna s

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

1

2

Número de Deducción

Alfanumérico

12

No

2-13

Número asignado a la Deducción

3

Tipo de Deducción

Alfanumérico

2

No

14-15

Indica la Deducción aplicada al Pago: “NC" = Nota de Crédito "AN" = Anticipo "AD" =Adelanto "DS" = Descuento "DP" = Descuento por Pronto Pago "IS" = Impuesto Sobre la Renta "TF" = Timbre Fiscal "IV" = Impuesto al Valor Agregado

4

Monto de la Deducción

Numérico

15,2

No

16-32

Monto a deducir al Documento

5

Porcentaje de deducción

Numérico

2,5

No

33-39

Porcentaje a deducir al Documento

6

Fecha de la Deducción

Numérico

8

No

40-47

Fecha asignada a la Deducción

Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 4 = Registro de Deducciones.


64/85


5/14/2018


REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE): Cont. Nombre del Campo

Formato

Long

Esencial

Columnas

Observaciones

Número de Documento

Alfanumérico

12

No

48-59

Número del Documento al que corresponde la Deducción

8 Area Reservada

Numérico

7

Si

60-66

Valor fijo: Ceros

9

Numérico

8

No

67-74

Número de Recibo a que corresponde el Documento. No debe repetirse dentro del Archivo.

80

No

75-154

Descripción del Documento

242

Si

155-400

Valor fijo: Ceros

7

10

Número de Recibo

Observaciones Alfanumérico

11 Area Reservada

Numérico


65/85

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliación en Cuentas - Afiliación

5/14/2018



Formato

Long.

Esencial

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.

2


Alfanumérico

12

Si

Es la identificación unívoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA.

3

Número Archivo Cliente

Alfanumérico

15

Si


4

Tipo de Identificación Número de Identificación

Alfanumérico

1

Si

Numérico

10

Si

Es el dígito que identifica a la Empresa como cliente jurídico. Valor fijo: J = jurídico Es el número de RIF de la Empresa.

6

Tipo de Producto

Alfanumérico

5

Si

Valor fijo = DOMIC

7

Fecha Envío

Numérico

8

Si

Es la fecha que la Empresa envía al Banco Mercantil el archivo que

8

Cantidad Total de Registro Detalle

Numérico

10

Si

contiene los registros de detalle. Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote.

9

Tipo Empresa Relacionada

Alfanumérico

1

No

5

Es el dígito que identifica a la Empresa Relacionada como cliente jurídico. Valor fijo: J = jurídico


66/85


5/14/2018


REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.

Nombre del 10

Campo Número Empresa Relacionada

Formato

Long.

Esencial

Observaciones

Numérico

10

No

Es el número de RIF de la Empresa Relacionada.

11

Código Respuesta Lote ( dato de salida)

Numérico

3

No

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestión realizada.

12

Mensaje Respuesta Lote ( dato de salida)

Alfanumérico

30

No

Es una breve explicación del resultado de la gestión realizada sobre el Lote.

13

Área Libre

Alfanumérico

150

Si

Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco.


67/85


5/14/2018


REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):

1

Nombre del Campo

Formato

Long

Tipo Registro

Numérico

1

Esencial

Observaciones

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro

2 Acción

Alfanumérico

1

Si

3

Alfanumérico

1

Si


Detalle. Indica la acción a ejecutar con el registro de detalle. Los posibles valores pueden ser: A = afiliar, D = desafiliar, M = modificar Es la clasificación a la cual pertenece el Cliente dueño del instrumento. V = venezolano, E = Los posibles valores pueden ser:

extranjero, J = jurídico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal

Cliente

4

Número de Identificación Cliente

Numérico

10

Si

Es el número de RIF o de la Cédula de Identidad del Cliente dueño del instrumento.

5

Nombre Cliente

Alfanumérico

30

Si

Es el nombre que recibe la persona Natural o Jurídica, dueña del instrumento. Es el número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercerá la acción indicada.

6

Código de Cuenta Cliente

Numérico

21

Si

7


Alfanumérico

16

Si

Es la identificación unívoca del Cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Código, Cuenta, Cedula o Rif., otro.

8

Área Reservada

Alfanumérico

9

No



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5/14/2018



9

Nombre del Campo

Formato

Identificación Servicio

Alfanumérico

Long 16

Esencia l

Observaciones

Si

Es la identificación unívoca del Servicio ( Contrato, Financiamiento, Teléfono,

Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y sobre el cual senorealizará acción indicada. Si la Empresa identificalalos Servicios que un cliente puede tener con ésta, entonces la información que debe venir aquí, es la misma que viene en el campo 6 (Identificación Cliente Empresa).

10

Área Reservada Alfanumérico

1

No


11

Origen Registro

1

Si

Indica quien envía la información contenida en el archivo.

Alfanumérico

Los posibles valores pueden ser: Empresa

1 = Banco Mercantil, 2 =

12

Área Reservada

Numérico

17

No


13

Área Reservada

Numérico

17

No

Es el monto límite de financiamiento a otorgar. Únicamente para Empresas con Producto Financiado.


69/85


5/14/2018



Formato

Long

14

Área Reservada

Numérico

15

Código Respuesta (Dato de salida)

16

Mensaje de Respuesta (Dato

17

de salida) Área Libre

Esencial

Observaciones

1

No

Indica si el cliente puede utilizar financiamiento. Únicamente para Empresas con Producto Financiado.

Numérico

3

No

Alfanuméri co

30

No

Alfanuméri co

81

Si

Los posibles valores pueden ser: 0 = No, 1 = Sí Es el código que asigna el Banco Mercantil como resultado de la gestión de afiliación. Ver tabla anexa de “valores de respuesta”. Es una descripción que explica brevemente el resultado de la gestión de afiliación. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil. Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco.


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Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliación en Cuentas - Cobranza

5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.

2


Alfanumé rico

12

Si

Es la identificación unívoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA.

3

Tipo Instrumento

Alfanumé rico

1

Si

Es el dígito que identifica al tipo de instrumento al cual se le aplicará el resultado de la gestión realizada. Valor fijo: C = Cuenta Bancaria

4

Tipo Gestión

Numérico

1

Si

Es el tipo de gestión que Banco Mercantil va a realizar con el grupo de registros de detalle. Los posibles valores son: 1 = COBRANZA (Débito a los Clientes y Crédito a la Empresa)

5

Número de Archivo Cliente

Alfanumé rico

15

Si


6 7

Área Reservada Identificación Producto

Numérico Alfanumé rico

6 5

No Si

Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco. Valor Fijo = DOMIC

8


Alfanumé rico

1

Si

Es el dígito que identifica a la Empresa como cliente jurídico. Valor fijo: J = jurídico

9

Número de Identificación

Numérico

10

Si

Es el número de R.I.F. de la Empresa.


71/85


5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

10

Cantidad Total Registro Detalle

Numérico

8

Si

Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote.

11

Monto Total Registro Detalle

Numérico

17

Si

Es el monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Lote.

12

Fecha Valor

Numérico

8

Si

Es la fecha que el Banco Mercantil efectuará la gestión indicada por la Empresa.

13

Código Cuenta de Cliente

Numérico

20

Si

Es número de la cuenta (Corriente, Máxima) queeltiene la Empresa en elbancaria Banco Mercantil, enAhorro, la cual se aplicará el Crédito o Débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria será validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la información que se encuentra registrada en la afiliación de la Empresa.

14

Área Reservada

Numérico

7

No


15


Numérico

8

No

Es el número irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crédito o débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si lanúmero Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un aleatorio.


72/85


5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

16

Código Respuesta Lote (Dato de salida)

Numérico

4

No

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de “valores de respuesta”.

17

Cantidad Total Registros Efectivos (Dato de Salida)

Numérico

8

No

Es la cantidad total de registros de detalle que resultaron gestionados satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.

18

Monto Total Registros Efectivos (Dato de Salida)

Numérico

17

No

Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que resultó gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.

19

Fecha proceso (dato de salida)

Numérico

8

No

Es la fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.

20

Área Reservada

Numérico

17

No


21

Área Reservada

Numérico

17

No


22

Área Reservada

Numérico

17

No


23

Área Libre

Alfanumérico

48

Si




73/85


5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle.

2

Tipo de Identificación Cliente

Alfanumér ico

1

Si

Es la clasificación a la cual pertenece el Cliente dueño del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurídico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal

3

Número de Identificación Cliente

Numérico

10

Si


4

Código de Cuenta Cliente

Numérico

21

Si

Es el número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercerá la gestión indicada.

5

Área Reservada

Alfanumér ico

6

No


6

Área Reservada

4

No


7


Alfanumér ico Alfanumér ico

16

Si

Es la identificación unívoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Código, Cuenta, Cédula o R.I.F, otro.

8

Área Reservada

Alfanumér ico

9

No


9

Monto Operación

Numérico

17

Si

Es el montoen delelDocumento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que será gestionado Instrumento del Cliente.



74/85


5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

10

Área Reservada

Alfanumér ico

30

No


11


Alfanumér ico

16

Si

Es la identificación unívoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Teléfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual está asociado a la gestión indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con ésta, entonces la información que debe venir aquí, es la misma que viene en el Campo 7

(Identificación Cliente Empresa). Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco.

12

Área Reservada

Alfanumér ico

1

No

13

Número Documento

Numérico

15

Si

Es el número irrepetible que la Empresa le asigna al registro de detalle y que identifica de forma unívoca al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que refiere la gestión indicada.

14

Indicador Financiamiento

Numérico

1

No

Indica si el Cliente puede utilizar financiamiento. Únicamente para Empresas con Producto Financiado.

15

Fecha Documento

Numérico

8

No

Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de la gestión indicada.



75/85

Formato Domiciliación en Cuentas - Cobranza

5/14/2018



Formato

Lon g

Esencial

Observaciones

16

Código Respuesta (dato de salida)

Numérico

4

No

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de “valores de respuesta”.

17

Mensaje Respuesta (dato de salida)

Alfanumérico

30

No


18 19

Área Reservada Número Serial Nota Cliente

Numérico Numérico

7 8

No Si

Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco. Es el número irrepetible que aparecerá como parte del serial de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma información que viene en el campo 13 (Número Documento), siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dígitos.

20

Fecha Período Desde

Numérico

8

No

Es la fecha inicial del período que corresponde la gestión indicada.

21

Fecha Período Hasta

Numérico

8

No

Es la fecha final del período que corresponde la gestión indicada.

22

Concepto Pago

Alfanumérico

35

Sí

Es una descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.



76/85

Formato Domiciliación en Tarjetas de Crédito

5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

1

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Es la identificación unívoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA. Es el dígito que identifica al tipo de instrumento al cual se le aplicará el resultado de la gestión realizada. Valor fijo: T = Tarjeta de Crédito

1

Tipo Registro

Numérico

2

Alfanumér 12 ico Alfanumér 1 ico

Si

3

Identificación Banco Tipo Instrumento

4

Tipo Gestión

Numérico

Si

Es el tipo de gestión que Banco Mercantil va a realizar con el grupo de registros de detalle. Los posibles valores son: 4 = COBRANZA (Débito a los Clientes y Crédito a la Empresa)

5

Numero Lote

Alfanumér 15 ico

Si


6

Identificación Establecimiento

Numérico

No

Es el número que el Banco Mercantil le asigna a la Empresa para identificarla como un Establecimiento afiliado a los sistemas de Tarjetas de Crédito.

7

Identificación Producto

Alfanumér 5 ico

Si

Es la identificación del producto que la Empresa ha convenido utilizar con el Banco Mercantil. DOMIT

8

Tipo Empresa

Alfanumér 1

Si

Es el dígito que identifica a la Empresa como cliente jurídico.

Numero Empresa

ico Numérico

Si

Valor fijo: J = jurídico Es el número de R.I.F. de la Empresa.

9

1

6

10

Si



77/85

Formato Domiciliación en Tarjetas de Crédito

5/14/2018



Formato

Long

Esencial

10

Cantidad Total Registro Detalle

Numérico

8

Si

11

Monto Total Registro Detalle

Numérico

17

12

Fecha Valor

Numérico

8

13

Area Reservada

Numérico

20

14

Area Reservada

Numérico

7

No


15


Numérico

8

No

Es el número irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crédito o débito, cuando el monto de la misma esta

Si

Observaciones Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote. Es el monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Lote.

Si

Si

Es la fecha que el Banco Mercantil efectuará la gestión indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envío, ni mayor a treinta días calendarios contados a partir de la fecha de envío. Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco.

conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.

16

Código Respuesta Lote

Numérico

4

No

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de “valores de respuesta”.

17

Cantidad Registros Total Efectivos

Numérico

8

No

Es la cantidad total de detalleEsta queinformación resultaron es gestionados satisfactoriamente pordeel registros Banco Mercantil. generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.



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Formato Domiciliación en Tarjetas de Crédito 5/14/2018



Formato

Long

Esencial

Observaciones

18

Monto Total Registros Efectivos

Numérico

17

No

Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que resultó gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.

19

Fecha proceso

Numérico

8

No

Es la fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como

20

Monto Total IDB

Numérico

17

No

21

Monto Total ISLR

Numérico

17

No

22

Monto Total Comisión Area Libre

Numérico

17

No

Alfanumérico

48

Si

23

respuesta de la gestión realizada.




79/85




Formato

Long

Esencial

Observaciones

1

Tipo Registro

Numérico

1

Si

Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle.

2

Tipo Cliente

Alfanumérico

1

No

Es clasificación a lapueden cual pertenece el Cliente del instrumento. Loslaposibles valores ser: V = dueño venezolano, E= extranjero, J = jurídico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal

3

Número Cliente

Numérico

10

No


4

Número Instrumento

Numérico

21

Si

Es el número de la cual Tarjeta Crédito Visa y MasterCard) que tiene el Cliente, sobre se de ejercerá la (Diners, gestión indicada.

5

Número Autorización

Alfanumérico

6

No

6

Fecha Vencimiento Tarjeta

Numérico

4

Si

Es la fecha que se vence la Tarjeta de Crédito.

7


Alfanumérico

16

Si

Es la identificación unívoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Código, Cuenta, Cédula o R.I.F, otro.

8

Area Reservada

Alfanumérico

9

No


9

Monto Operación

Numérico

17

Si

Es el monto del Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que será gestionado en el Instrumento del Cliente.



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Formato

Long

10

Descripción Operación

Alfanumé rico

30

11


Alfanumé rico

12

Area Reservada

Numérico

16

No


13

Area Reservada

Numérico

1

No


14

Fecha

Numérico

8

Si

Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de

16

Esencial Si

Si

Observaciones Es una descripción que explica brevemente el motivo de la gestión a realizar. Es la identificación unívoca del Servicio (Contrato, Teléfono, Suministro, Abonado, Otro) que el ClienteFinanciamiento, a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual está asociado a la gestión indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con ésta, entonces la información que debe venir aquí, es la misma que viene en el Campo 7 (Identificación Cliente Empresa).

Documento

la gestión indicada. Esta fecha no podrá tener una antigüedad mayor a 21 días.

15

Código Respuesta

Numérico

4

No

Es el código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de “valores de respuesta”.

16

Mensaje Respuesta

Alfanumé rico

30

No




81/85




Formato

Long

Esencial

Observaciones

17

Area Reservada

Numérico

7

No


18

Número Serial Nota Cliente

Numérico

8

Si

Es el número irrepetible que aparecerá como parte del serial de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma información que viene en el campo “Número Documento”, siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dígitos.

19

Fecha Período Desde

Numérico

8

No

Es la fecha inicial del período que corresponde la gestión indicada.

20

Fecha Período Hasta

Numérico

8

No

Es la fecha final del período que corresponde la gestión indicada.

21

Area Libre

Alfanumér ico

35

Sí




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Formato Facturación 5/14/2018


REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA:



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V1 Manual Del Sistema Generador y Validador Mercantil

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