Trabajo de Bancos

MONOGRAFÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

I. Información Financiera

actvo 11 disponible 1101 caja 1102 BCR 110% &a'cos 14 credios 1(0101 1(0101 c"edi c"edio oss co+e" co+e"cc 18 inm. ob. ! e"uipo 1-0%01 +o$iia"io 1-0%02e 1-0%02e/. /. De co+p) co+p)o o 1-1 dep"ec. Ac)+. I+e

s/ 100,000.00 55,000.00 5,000.00 (0,000.00 *10,000. *10,000.00 00 %0,000.00 25,000. 25,000.00 00 5,000.00

oal de actvo

pasivo y p 21 obligaciones con el pu 210201 deposios de a!o 210(02 "i&)os "ee'ido *10,000.00 24 adeudos y oblig. Fin a 2(0202 2(0202 ade)d. ade)d. o" o" p"es p"esa a 50,000.00 oal de pasivo ari #1 caoial social %1010201 apo"es e' ee #8 resulados acumulado %-0102 )#. Ac Acc. Ci Ci' ac ac)e oal de parimonio -30,000.00 oal oal de pa passivo ivo y pa parim rimo

II. $peraciones de diciembre % 2 &1' 1. Recep ecepci cio' o'aa i' i'e"se e"sess po" po" c"6d c"6di ios os oo" oo"44ados ados po" po" )' i+po i+po" "ee de "eci&ido de COFIDE po" S 50000

S 1%0, 1%0,00 000 0D

2. a4a i'e"eses po" S 1(,000 po" c"6dio "eci&ido. %. C"6d C"6di io o co's co'sid ide" e"ad ado o i'co i'co&" &"a& a&e e a 10.1 10.12. 2.20 2000- S 3,00 3,000 0 < = a %1.1 %1.12. 2.20 2000-,, so' so' d cie'e co' i'e"eses "eca"4ados> 5? (. Se oo"4a oo"4a e o'do o'do i'e"&a'ca"io i'e"&a'ca"io a Ba'co Ba'co 8'i:', 8'i:', i's")=e'do i's")=e'dose se a BCR, cede" d o"di'a"ia, a s)+a de de S 100,000 e 01.12.200-, de$o$i@'dose de$o$i@'dose e %1.12.200- co' co' i'e"6s. 5. E 01.05.2015 se oo"4: oo"4: )' c"6dio co+e"cia po" S 100,000 a Co+e"cia De $e'c $e'ci+ i+ie ie' 'oo oo a %0 %0 dia diass ec!a ec!a co' co' %? de i' i'e"6s e"6s +e's +e's)a )a< < deja deja'd 'do o e' 4a"a' a"a'a a )' i $ao"ia $ao"iado do po" S150,000 S150,000 < a 4a"a 4a"a'a 'a !ipo !ipoeca eca"ia, "ia, desp)6s desp)6s de i&e"a i&e"a"s "se, e, es adj)dica adj)dica de c"6di c"6dio o +s os i'e" i'e"eses eses e %1.12.201 %1.12.2015, 5, = e e sado sado es de$)eo de$)eo a cie' cie'e< e< asi+is asi+is co'side"ado co'side"ado e' a "eaci:' de ac#$o 7jo e &ie' adj)dicado.

3. Se c"ea )' o'do 7jo po" 8S9 1,000 a T.C. S%.23 po" D:a". D:a". *. Se #e'e )' so&"a'e so&"a'e de eec#$o eec#$o po" S 200 e 20.12.2015 -. Se ad/)ie"e )'a p:ia de se4)"os co'"a i'ce'dios, a co'ado, co'ado, co' c!e/)e po" aeco a IG. e 15.12.200-, co' $i4e'cia de )' a;o. . Co+p"a a co'ado a'as pa"a $e!c)os po" S1,250 , co' c!e/)e. Se )#ia' $ao" de S300 10. Adea'a a )' e+peado a s)+a de S %00 , pa"a se" desco'ado po" pa'ia a

12. 12. Se Se so soic ici iaa a a Ba' Ba'co co A")& A")&a, a, i'e i'e"e "ese sess po" po" S1, S1,200 200 , 4e' 4e'e" e"ad ados os po" po" o' o'do doss i' i'e" e"&a &a oo"4ados e a;o a'e"io", 'o a&o'ados e' c)e'a co""ie'e /)e se #e'e e' e BCR, i's#)ci:' 7'a'cie"a accede a o soiciado. 1%. 1%. Se $e'd e'de, e %1.1 %1.12. 2.20 2000-,, )' e/)ip /)ipo o de c:+p :+p)o )o po" po" S50 50 = s) dep" dep"eeciac iaci:' i:' a %0.11.200-, %0.11.200-, S%00 , sie'do sie'do s) $ao" $ao" e' i&"os i&"os S500 a )'a asa asa de dep"eciac dep"eciaci:' i:' a' di'e"o es deposiado e' a c)e'a co""ie'e. 1(. E Ba'co Nacio'a, e de&ia i'de&ida+e'e i'de&ida+e'e S500 e' s) c)e'a co""ie'e. co""ie'e. 15. Reai Reaia" a" as si4)ie' si4)ie'es es p"o$isio' p"o$isio'es> es> Dep"ecia Dep"eciaci:' ci:' de ac#$o ac#$oss 7jos. 7jos. Be'e7cios Be'e7cios soci 13. Se pa4a' os "i&)os 1*. a pa'ia de s)edos p"ese'a a si4)ie'e i'o"+aci:'> S)edos Toaes> S3,50 ESSA8D ? ON 1%? a4a a4a"" as 4"a 4"a#7c #7caci acio'e o'ess co'sid co'side" e"a'd a'do o /)e os os e+pe e+pead ados, os, d)" d)"a' a'e e e e a;o !a' !a' pe"c pe"cii !a&e"es.

se solicia( 1. 2. %. (. 5.

Re4is"a" as ope"acio'es e' e i&"o Dia"io Ea&o"a" e i&"o Ma=o" Ea&o"a" a Hoja de "a&ajo De"e+i'a" = co'a&iia" as de"accio'es co""espo'die'es. Ce""a" os i&"os de co'a&iidad.

pa parimonio sivo eblo "os ac#$os coro plazo +. O"d.

s/

%50,000.00

200,000.00

550,000.00

20,000.00

20,000.00

%10,000.00 -30,000.00

%(*000 #&&& 200000

monio #$os s "do cap. nio

$)e$e c"6dio

e$)eos po" e a c)e'a  2? de odo SR co' +)e&e da po" e $ao" o es

S1,000 2 a'as, po" e ' de +es

20000 20000

'ca"ios po" o /)e a )+)ada a a de 25? E

es po" CTS

0

ido os +is+os

PERIDO: mes de diciembre del 2015 RUC: 20064375241 apellidos y ombre! deomiacio! ra"o social: baco el pre#erido s$a

numero correlatvo del feca de la operación asieno

$)II*+,$

c%e&as co&ables asociadas a la operaci'

glosa o descripcion de la operación

denominacion

codi(o

o" e i'icio de a ac#$idad eco':+ica de a e+p"esa

-**

11 -I3$+I*

1101 CAA

100,000.00

*10,000.00

50,000.00

0*

55,000.00

1102 BANCO CENTRA DE RESERA DE ER8

5,000.00

110( BANCOS J OTRAS INST. FINAN. DE AIS

(0,000.00

14 CREDITOS

1(01 CREDITOS IGENTES 1(11.01 C"6dios co+e"ciaes 1) INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO

1-0% MOIIARIO J EK8IO 1-1%.01 Mo$iia"io

%0,000.00

1-1%.02 E/)ipos de co+p)aci:'

25,000.00

1-0 LDERECIACIN AC8M. INM. MO. J EK.

5,000.00

21 $I506I$+* 6$+ * 37I6$

%50,000.00

2102 OBIGACIONES OR C8ENTAS C8ENTAS DE AHORRO 2112.01 Dep:sios de a!o""os ac#$os

%(*,000.00

210( OBIGACIO NES CON CO N INST. RECA8DADORAS DE TRIB8TOS 211(.02 T"i&)os "ee'idos

%,000.00

24 ADE8DOS J OBIGACIONES FINANCIERAS A CORTO AO

200,000.00

2(02 ADE8DOS J OBIG. CON A COR. COR. FINAN. DE DESARROO 2(12.02 Ade)dos po" po" p"6sa+os p"6sa+os o"di'a"ios o"di'a"ios 31 CAITA SOCIA

20,000.00

%101 CAITA AGADO %111.01. 01 Apo"e e' eec#$o 3) RES8TADOS AC8M8ADOS

20,000.00

%-01 8#idad ac)+)ada %-11.02 8#idad ac)+)ada si' ac)e"do de capiaiaci:' capiaiaci:'

1A

o" "ecepci:' de i'e"eses po" c"6dios oo"4ados.

11 DISONIBE

1%0,000.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa 51 INGRESOS FINANCIEROS

1%0,000.00

510( INTERESES OR CRPDITOS 511(.01.01 I'e"eses po" c"6dios co+e"ciaes

1B

o" de$o)ci:' de c"6dio de a COFIDE.


50,000.00

2(02 ADE8DOS J OBIG. CON A COR. COR. FINAN. DE DESARROO 2(12.02 Ade)dos po" po" p"6sa+os p"6sa+os o"di'a"ios o"di'a"ios 11 DISONIBE

50,000.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

2

o" e pa4o de i'e"eses po" e c"6dio "eci&ido.

41 GASTOS FINANCIEROS

1(,000.00

(10( I'e"eses I'e"eses po" ade)dos = o&i4acio'es 7'a'cie"as 7'a'cie"as 11 DISONIBE

1(,000.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

%A

o" e "asado de c"6dio $i4e'e a c"6dios$e'cidos, po" co'side"a"se i'co&"a&e.

14 CREDITOS

3,000.00

1(05 CREDITOS ENCIDOS 1(15.01 C"6dios co+e"ciaes 14 CREDITOS

3,000.00

1(01 CREDITOS IGENTES 1(11.01 C"6dios co+e"ciaes

%B

o" e "asado de c"6dio i'co&"a&e a co&"a'a j)dicia.

14 CREDITOS

3,000.00

1(03 CREDITOS EN COBRANA 8DICIA 1(13.01 C"6dios co+e"ciaes 14 CREDITOS

3,000.00

1(05 CREDITOS ENCIDOS

%C

o" a p"o$isi:' de c"6dio i'co&"a&e

1(15.01 C"6dios co+e"ciaes ROISIONES DES. RO. RO. INCOBRABIIDAD J DERECIA CIONES DE BIENES REAIABES 43 RECIB. EN AGO J AD8DIC.

3,000.00

(%02 ROISIONES ROISION ES ARA INCOBRABIIDAD INCOBRAB IIDAD DE CRPDITOS (%12.01 "o$isi:' pa"a c"6dios c"6dios co+e"ciaes co+e"ciaes 14 CREDITOS

3,000.00

%D

o" a de$o)ci:' de c"6dio, po" e cie'e.

14 CREDITOS

3,000.00

1(0 LROISI ONES ARA CRPDITOS 1(1.01 L"o$isio'es pa"a c"6dios c"6dios co+e"ciaes co+e"ciaes ROISIONES DES. RO. RO. INCOBRABIIDAD J DERECIA CIONES DE BIENES REAIABES

43 RECIB. EN AGO J AD8DIC.

3,000.00

(%02 ROISIONES ARA ARA INCOBRABIIDAD INCOBRABIIDAD DE CRPDITOS CRPDITOS (%12.01 "o$isi:' pa"a c"6dios c"6dios co+e"ciaes co+e"ciaes

%E

o" a de$o)ci:' de c"6dio, +s co&"o de 5? po" co'cepo de i'e"eses.

11 DISONIBE

3,%00.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa 14 CREDITOS

3,000.00

1(03 CREDITOS EN COBRANA 8DICIA 1(13.01 C"6dios co+e"ciaes 51 INGRESOS FINANCIEROS

%00.00

3000Q5?

510( INTERESES OR CRPDITOS 511(.01.01 I'e"eses po" c"6dios co+e"ciaes

(A

o" e oo"4a+ie'o de o'do i'e"&a'ca"io i'e"&a'ca"io a Ba'co 8'i:'.

12 FONDOS INTERBANCARIOS

100,000.00

1201 FONDOS INTERBANCARIOS 1211.01 Ba'cos 11 DISONIBE

100,000.00

1102 BANCO CENTRA DE DE RESERA RESERA DE ER8 1112.01 C)e'a o"di'a"ia

(B

o" a de$o)ci:' de o'do i'e"&a'ca"io, +s a p"o$isi:' de os i'e"eses i'e"eses pacados a $e'ci+ie'o

11 DISONIBE

102,000.00

1102 BANCO CENTRA DE DE RESERA RESERA DE ER8 1112.01 C)e'a o"di'a"ia 12 FONDOS INTERBANCARIOS

100,000.00

1201 FONDOS INTERBANCARIOS 1211.01 Ba'cos FONDOS INTERBANCARIOS 2,000.00

12

120- RENDIMIETOS DEENGADOS DE FONDOS FONDOS INTERBANCARIOS 121-.01 Ba'cos

(C

o" e "eco'oci+ie'o de i'4"eso po" co'cepo de i'e"eses de$e'4ados.


2,000.00

120- RENDIMIETOS DEENGADOS DE FONDOS FONDOS INTERBANCARIOS 121-.01 Ba'cos 51 INGRESOS FINANCIEROS

2,000.00

5102 INTERESES OR FONDOS INTERBANCARIOS 5112.01 Ba'cos

5A

o" e co'"ao de a 4a"a'a !ipoeca"ia.

)3 CONTRAC8ENTA DE C8ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

150,000 .00

)4 C8ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

150,000.00

-(0( GARANTÍAS RECIBIDAS RECIBIDAS OR OERACIONES DE CRPDITO -(1(.02.01 "i+e"as !ipoecas so&"e i'+)e&es

5B

o" a "aso"+aci:' de c"6dio $i4e'e a c"6dio $e'cido, po" co'side"a"se a a ec!a i'co&"a&e.

14 CREDITOS

100,000.00

1(05 CREDITOS ENCIDOS 1(15.01 C"6dios co+e"ciaes 14 CREDITOS

100,000.00

1(01 CREDITOS IGENTES 1(11.01 C"6dios co+e"ciaes

5C

o" e "asado de c"6dio i'co&"a&e a co&"a'a j)dicia.

14 CREDITOS

100,000.00

1(03 CREDITOS EN COBRANA 8DICIA 1(13.01 C"6dios co+e"ciaes 14 CREDITOS

100,000.00

1(05 CREDITOS ENCIDOS 1(15.01 C"6dios co+e"ciaes

5D

o" a p"o$isi:' de os i'e"eses 4e'e"ados 4e'e"ados d)"a'e os - +eses.

14 CREDITOS

2(,000.00

1(0- RENDIMIENTOS DEENGADOS DE CRPDITOS CRPDITOS IGENTES 1(1-.01 Re'di+ie'os de$e'4ados de c"6dios c"6dios co+e"ciaes co+e"ciaes 2* OTROS ASIOS

2(,000.00

201 INGRESOS DIFERIDOS 211.01 I'4"esos po" i'e"eses i'e"eses = co+isio'es

5E

o" a i&e"aci:' de a 4a"a'a !ipoeca"ia "eci&ida.

)4 C8ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

150,000.00

-(0( GARANTÍAS RECIBIDAS RECIBIDAS OR OERACIONES DE CRPDITO -(1(.02.01 "i+e"as !ipoecas so&"e i'+)e&es )3 CONTRAC8ENTA DE C8ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

5F

o" a adj)dicaci:' de i'+)e&e e' 4a"a'a, +s os i'e"eses de$e'4ados de$e'4ados = de$o)ci:' de sado a cie'e.

16 BIENES REAIABES, RECBIDOS EN AGO, AD8DICADOS J F8ERA DE 8SO

150,000 .00 150,000.00

1302 Bie'es "eci&idos e' pa4o pa4o = adj)dicados 1312.0% I'+)e&es "eci&idos e' pa4o = adj)dicados 14 CREDITOS

12(,000.00

1000002?

1(0- RENDIMIENTOS DEENGADOS DE CRPDITOS CRPDITOS IGENTES 1(1-.01 Re'di+ie'os de$e'4ados de c"6dios co+e"ciaes

2(,000.00

11 DISONIBE

23,000.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

5G

o" e "eco'oci+ie'o de i'4"eso po" co'cepo de i'e"eses 4e'e"ados d)"a'e - +eses.

2* OTROS ASIOS

2(,000.00

201 INGRESOS DIFERIDOS 211.01 I'4"esos po" i'e"eses i'e"eses = co+isio'es 51 INGRESOS FINANCIEROS

2(,000.00

510( INTERESES OR CRPDITOS 511(.01.01 I'e"eses I'e"eses po" c"6dios co+e"ciaes

5H

o" a ac#$aci:' de i'+)e&e adj)dicado

1) INM8EBES, MOIIARIO J EK8IO

150,000.00

1-02 EDIFICIOS E INSTAACIONES INSTAACIONES 1-12.01 Edi7cios BIENES REAIABES, RECBIDOS EN AGO, AGO, AD8DICADOS AD8DICADOS J F8ERA DE 8SO 150,000.00

16

1302 Bie'es "eci&idos e' pa4o = adj)dicados 1312.0% I'+)e&es "eci&idos "eci&idos e' pa4o = adj)dicados

3A

o" a c"eaci:' de o'do 7jo.

11 DISONIBE

%,230.00

110* DISONIBE RESTRINGIDO 111*.01 Fo'do 7jo 11 DISONIBE

%,230.00

1102 BANCO CENTRA DE RESERA RESERA DE ER8 1112.01 C)e'a o"di'a"ia

*A

o" e so&"a'e de eec#$o e' caja.

11 DISONIBE

200.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa 2* OTROS ASIOS

200.00

202 SOBRANTES DE CAA 212.01 So&"a'es de caja

-A

o" pa4o dea p:ia de se4)"os co'"a i'ce'dios co' 4i"o de c!e/)e.

1* OTROS ACTIOS

1,000.00

101 AGOS AGOS ANTICI ANTICIADOS ADOS J CARGAS DIFERIDAS DIFERIDAS 111.01 Se4)"os pa4ados po" a'#cipado 21 OBIGACIONES CON E BICO

10.00

210( OBIGACIONES OBIGACIONES CON INSTIT8CIONES INSTIT8CIONES RECA8DADORAS DE TRIB8TOS TRIB8TOS 211(.01.02 IG 11 DISONIBE

1,10.00

110% BANCOS J OTRAS OTRAS EMRESAS FINANCIERAS FINANCIERAS DE AIS AIS 111%.01 Ba'cos

-B

o" e de$e'4a+ie'o de os se4)"os pa4ados po" a'#cipado, a %1.12.200L13 das.

45 GASTOS DE ADMINISTRACIN

((.((

(50% GASTOS OR SERICIOS SERICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS (51%.01.0 Se4)"os 1* OTROS ACTIOS

((.((

101 AGOS AGOS ANTICI ANTICIADOS ADOS J CARGAS DIFERIDAS DIFERIDAS 111.01 Se4)"os pa4ados po" a'#cipado

A

1* OTROS ACTIOS

1,250.00

101 AGOS AGOS ANTICI ANTICIADOS ADOS J CARGAS DIFERIDAS DIFERIDAS 111.0* #es de o7ci'a = s)+i'is"os di$e"sos di$e"sos pa4ados po" a'#cipado a'#cipado 21 OBIGACIONES CON E BICO

2%*.50

210( OBIGACIONES OBIGACIONES CON INSTIT8CIONES INSTIT8CIONES RECA8DADORAS DE TRIB8TOS TRIB8TOS 211(.01.02 IG 11 DISONIBE

1,(-*.50

110% BANCOS J OTRAS OTRAS EMRESAS FINANCIERAS FINANCIERAS DE AIS AIS 111%.01 Ba'cos

B

o" a )#iaci:' de os s)+i'is"os di$e"sos L2 a'as.


300.00

(50% GASTOS OR SERICIOS SERICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS (51%.01.11 S)+i'is"os di$e"sos 1* OTROS ACTIOS

300.00

101 AGOS AGOS ANTICI ANTICIADOS ADOS J CARGAS DIFERIDAS DIFERIDAS 111.0* #es de o7ci'a = s)+i'is"os di$e"sos di$e"sos pa4ados po" a'#cipado a'#cipado

10A

o"adea'o a pe"so'a

15 C8ENTAS OR COBRAR

150*

%00.00

C8ENTAS OR AGAR DIERSAS

151* Adea'os a pe"so'a 11 DISONIBE

%00.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

11A

o" pa4o co' c!e/)e, a"&i"ios +)'icipaes de eje"cicio a'e"io".

45 GASTOS DE ADMINISTRACIN

100.00

11 DISONIBE

100.00

110% BANCOS J OTRAS EMRESAS FINANCIERAS DE AIS 111%.01 Ba'cos

12A

o" os i'e"eses 4e'e"ados de o'dos i'e"&a'ca i'e"&a'ca "ios de eje"cicio eje "cicio a'e"io", a'e"io", 'o a&o'ados.


1,200.00

120- RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS DEENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 121-.01 Ba'cos 51 INGRESOS FINANCIEROS

1,200.00

5102 INTERESES J RENDIM. FONDOS FONDOS INTERBAN 5112.01 Ba'cos

12B

o" os i'e"eses a&o'ados a ')es"a c)e'a de BCR.

11 DISONIBE

1,200.00

1102 BANCO CENTRA DE RESERA DE ER8 1112.01 C)e'a o"di'a"ia 12 FONDOS INTERBANCARIOS

1,200.00

120- RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS DEENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 121-.01 Ba'cos

1%A

o" a $e'a de e/)ipo de c:+p)o e %1.12.0-.

11 DISONIBE

%5*.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa 21 OBIGACIONES CON E BICO

5*.00

210( OBIGACIONES CON INSTIT8CIONES R ECA8DADORAS DE TRIB8TOS 211(.01.02 IG 57 ENTAS

%00.00

5*01 BIENES 5*11.01 Bie'es

1%B

o" a dep"eciaci:' de e/)ipo de co+p)o, co+p)o, de )' +es, a %1.12.0-.

44 DERECIACIN DE INM. MO. J EK8IO J AMORTI.

1.*

((01 DERECIACIN DE INM. MO. MO. J EK8IO ((11.0% Dep"eciaci:' de +o$iia"io +o$iia"io = e/)ipo 1) INM8EBES, MOIIARIO J EK8IO

1.*

1-0 LDERECIACIN LDERECI ACIN AC8M. INM. MO. MO. J EK. 1-1.0% LDep"eciaci:' ac)+. de +o$. = e/)ipo

1%C

o" a &aja de e/)ipo de c:+p)o.

46 OTROS GASTOS

(%0.21

(301 ERDIDA EN ENTA ENTA DE INM8EBE MOB. J EK. (311.01 E/)ipos de co+p)aci:' 1) INM8EBES, MOIIARIO J EK8IO

51.*

1-0 LDERECIACIN LDERECI ACIN AC8M. INM. MO. MO. J EK. 1-1.0% LDep"eciaci:' ac)+. de +o$. = e/)ipo 1) INM8EBES, MOIIARIO J EK8IO

50.00

1-0% MOIIARIO J EK8IO 1-1%.02 E/)ipos de co+p)aci:'

1(A

o" e "e4is"o de d6&io , e' o"+a i'de&ida, e' ')es"a ca. Ce. De Ba'co Nacio'a.

15 C8ENTAS OR COBRAR

500.00

150* C8ENTAS C8ENTAS OR COBRAR DIERSAS 151*.01 Reca+os a e"ce"os e"ce"os 11 DISONIBE

500.00

110% BANCOS J OTRAS EMRESAS FINANCIERAS DE AIS 111%.01 Ba'cos

15A

o" a p"o$isi:' de a dep"eciaci:' = &e'e7cios sociaes de +es de dicie+&"e 200-.

44 DERECIACIN DE INM. MOB. J EK8IO J AMORTI.

*51.0(

((01 DERECIACIN DE INM. MO. MO. J EK8IO ((11.0% Dep"eciaci:' de +o$iia"io +o$iia"io = e/)ipo ((11.0%.01 Mo$iia"io

250.00

((11.0%.02 E/. de co+p)o

501.0(


1,0-2.0

(501 GASTOS DE ERSONA (511.05 Co+pe'saci:' po" #e+po de se"$icios 1) INM8EBES, MOIIARIO J EK8IO

*51.0(

1-0 LDERECIACIN LDERECI ACIN AC8M. INM. MO. MO. J EK. 1-1.0% LDep"eciaci:' ac)+. de +o$. = e/)ipo 25 C8ENTAS OR AGAR

1,0-2.0

2505 DIIDENDO S ART. ART. REM8NERAC. REM8NER AC. AG AG 2515.0.01 Co+pe'saci:' po" #e+po de se"$icios

13A

o" e pa4o de os "i&)os "ee'idos.

21 OBIGACIONES CON E BICO

%,000.00

210( OBIGACIONES CON INSTIT8CIONES R ECA8DADORAS DE TRIB8TOS 211(.02 T"i&)os "ee'idos "ee'idos 11 DISONIBE

%,000.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

1*A

o" a p"o$isi:' de a pa'ia de "e+)'e"acio'es "e+)'e"acio'es = 4"a#7cacio'es po" pa4a".


(501 GASTOS DE ERSONA

1(,1*0.00

(511.01.0% G"a#7cacio'es

3,500.00

(511.0( Se4)"idad = p"e$isi:' socia (511.0(.01 ESSA8D

1,1*0.00


2,-30.00

210( OBIGACIONES CON INSTIT8CIONES R ECA8DADORAS DE TRIB8TOS 211(.01 T"i&)os po" c)e'a c)e'a p"opia 211(.01.0% O"as co'"i&)cio'es LESSA8D

1,1*0.00

211(.02 T"i&)os "ee'idos LON

1,30.00

25 C8ENTAS OR AGAR

11,%10.00

2505 DIIDENDOS, ART. ART. J REM8NERAC. OR AGAR AGAR 2515.0( Re+)'e"acio'es po" pa4a"

1*B

o" pa4o de as 4"a#7cacio'es de +es de dicie+&"e 200- LS. 3.500  1%?.


5,355.00

2505 DIIDENDOS, ART. ART. J REM8NERAC. OR AGAR AGAR 2515.0( Re+)'e"acio'es po" pa4a" 11 DISONIBE

5,355.00

1101 CAA 1111.01 O7ci'a "i'cipa

AA1

o" a "a'se"e'cia a Res)ado Neo de Eje"cicio.

66 RES8TADO DE EERCICIO A. IM. RENTA

123,301.31

3301 RES8TADO RES8TADO DE EERCICIO A. IM. IM. RENTA 6* RES8TADO NETO DE EERCICIO

123,301.31

301 RES8TADO RES8TADO DE EERCICIO

AA2

o" a de"acci:' de pa"i+o'io de os "a&ajado"es = e i+p)eso a a "e'a %"a. Cae4o"a.

6* RES8TADO NETO DE EERCICIO

(2,(11.5(

301 RES8TADO RES8TADO DE EERCICIO 67 DISTRIB8CIN EGA DE A RENTA NETA

3,%%0.0-

3*01 ARTICIACIN ARTICIACIN DE OS TRABAADORES TRABAADOR ES 6) IM8ESTO A A RENTA

%3,0-1.(3

3-01 IM8ESTO A A RENTA

AA%

o" a c"eaci:' de a "ese"$a e4a.


-,(1.01

301 RES8TADO RES8TADO DE EERCICIO 33 RESERAS

-,(1.01

%%01 RESERA EGA %%11.02 8#idades

AA(

o" a "a'se"e'cia a 8#idad 'ea de eje"cicio.

6* RES8TADO RES8TADO NETO DE EERCICIO

*5,**1.0* *5,** 1.0*

301 RES8TADO RES8TADO DE EERCICIO 3* RES8TADO RES8TADO NETO DE EERCICIO

*5,**1.0* *5,**1 .0*

%01 8TIIDAD NETA DE EERCICIO

AA5

po" a p"o$isi:' de i+p)eso a a "e'a = a pa"#ci paci:' de os  os "a&ajado"es.

45 GASTOS ADMINISTRATIOS

3,%%0.03,%%0 .0-

(511.0- ARTICIACIN D E OS TRAB. EN 8TIIDADADES 6) IM8ESTO A A RENTA

%3,0-1.(3 %3,0- 1.(3

3-01 i+p)eso a a "e'a 21 OBIGACIONES CON E BICO

%3,0-1.(3

210( o&i4acio'es co' i's#)cio'es "eca)dado"as de "i&)os 211(.01 "i&)os po" c)e'a p"opia 211(.01.01 i+p)eso a a "e'a 25 C8ENTAS OR AGAR

3,%%0.0-

2505 di$ide'dos, pa". = "e+)'e"ac. "e+)'e"ac. po" pa4a" pa4a" 2515.02 pa"#cipacio'es po" pa4a"

AA3

o" sada" as c)e'as de a case ( = dee"+i'a" e "es)ado de ope"aci:'.


%0,*3-.1*

41 GASTOS FINANCIEROS

1(,000.00

44 DERECIACIN DE INM. MO. J EK8IO J AMORTI

**0.-%


AA*

o" sada" as c)e'as de a case 5 = dee"+i'a" e "es)ado de ope"aci:'.

51 INGRESOS FINANCIEROS 57 ENTAS

15,*.%( 15,* .%( 15*,500.00 %00.00


AA-

AA

o" Sada" as c)e'as de a case 3, = dee"+i'a" dee"+i'a" e "es)ado "es)ado de eje"cicio a'es de pa". e i+p)esos o" e cie""e de as c)e'as de Baa'ce.


15*,-00.00 123,301.31

66 RES8TADO DE EERCICIO A. IM. RENTA

123,301.31


%-3,35%.-3


150,000.00


11,-5.011,- 5.0-

2* OTROS ASIOS

200.00

31 CAITA SOCIA

20,000.00

33 RESERAS

-,(1.01

3) RES8TADOS RES8TADOS AC8M8ADOS

20,000.00 20,00 0.00

3* RES8TADO RES8TADO NETO DE EERCICIO

*5,**1.0* *5,** 1.0*

11 DISONIBE

1%*,-2(.50

14 CREDITOS

30( 000 00

1* OTROS ACTIOS

,$,0

1,305.53

%,*23,1-1.2(

%,*23,1-1.2(

i&"o +a=o" po" ")&"os DEBE 11 dispo'i&e 100,000.00 1%0,000.00 3,%00.00 102,000.00 %,230.00 200.00 1,200.00 %5*.00

%(%,%1*.00

DEBE 1( c"edios *10,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100,000.00 100,000.00 2(,000.00 52,000.00

1- IME

DEBE

HABER 50,000.00 1(,000.00 100,000.00 23,000.00 %,230.00 1,10.00 1,(-*.50 %00.00 100.00 500.00 %,000.00 5,355.00 205,(2.50

DEBE

HABER

DEBE

100,000.00 2,000.00 1,200.00

10%,200.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100,000.00 100,000.00 12(,000.00 %(-,000.00

HABER

%00.00 500.00

-00.00

DEBE

50,000.00 150,000.00 51.*

1.* 50.00 *51.0(

1,000.00 1,250.00

200,51.*

1,*20.-%

2,250.00

21 o&i4aci. Co' e p)e&o

DEBE 10.00 2%*.50

HABER %50,000.00 5*.00

DEBE 50,000.00

%,(2*.50

%52,1*.00

25 c)e'as po" pa4a"

DEBE

HABER

50,000.00

DEBE

5,355.00

1,0-2.0 HOO 11,%10.00

2(,000.00

5,355.00

12,%2.0

2(,000.00

%% "ese"$as DEBE

DEBE 1(,000.00

(1 4asos 7'a'cie"os

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

1(,000.00

(% p"o$i. a"a des$ao"iacio'

DEBE

DEBE

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

(5 4asos de ad+i'is"a, ((.((

HABER

1.* *51.0( **0.-%

DEBE

1,0-2.0 1(,1*0.00 15,*.%(

DEBE 150,000.00

150,000.00

-% co'"ac)e'a de c)e'as

HABER 150,000.00

150,000.00

DEBE 150,000.00

150,000.00

12 o'dos i'e"&a'ca"ios

HABER 100,000.00 2,000.00 1,200.00

10%,200.00 15 c)e'as po" co&"a"

HABER

DEBE 150,000.00

150,000.00

1 o"os ac#$os HABER ((.(( 300.00

3((.((

2( ade)dos = o&i. Fi'ac. A C

HABER 200,000.00

13 BIENES REAIABE

HABER 150,000.00

150,000.00

2 OTROS ASIOS

200,000.00

HABER 2(,000.00 200.00

%1 capia socia

DEBE

2(,200.00

%- "ees)ados ac)+)ados

HABER 20,000.00

20,000.00

HABER 20,000.00 20,000.00

(2 4asos po" se"$i. Fi'a'ci.

(( dep"eciacio' dep"eciacio' de i'+. Mo&i.

HABER

(3 o"os 4asos

DEBE HABER

HABER

(%0.21

(%0.21 5* e'as 51 i'4"esos 7'a'cie"os

DEBE HABER 1%0,000.00

HABER %00.00

-(c)e'as po" o"de' ac"eed.

2(,000.00 1,200.00 15*,500.00

HABER 150,000.00

150,000.00

%00.00

!oja de "a&ajo de &aa'ce 4e'e"a codi4o

c)e'as de +a=o"

11 dispo'i&e 12 o'dos i'e"&a'ca"ios 1( c"edios c"edios 15 c)e'as c)e'as po" co&"a" 13 &i &ie'es "eaia&es, adj)dicados 1- I'+)e&e Mo&ia"ia = E/)ipo 1 o"os ac#$os 21 o&i4aci. Co' e p)e&o 2( ade)dos = o&i. Fi'ac. A C 25 c)e'as c)e'as po" pa4a" 2 o"os pasi$os %1 capia socia %% "ese"$a "ese"$ass %- "ees)ados ac)+)ados (1 4asos 4asos 7'a'cie"os (% p" p"o$icio' a"a des$ao"iacio' (( dep"eciacio', a+o"#acio' (5 4asos de ad+i'is"a (3 o"os 4asos 51 i'4"esos 7'a'cie"os 5* $e'as -% co'"a ca de cas. De o"de' ac"eedo" -( c) c)e'as de o"de' ac"eedo"as TOTA RES8TADO DE EERCICIO TOTAES

S8MA DEBE HABER %(%,%1*.00 205,(2.50 10%,200.00 10%,200.00 52,000.00 %(-,000.00 -00.00  150,000.00 150,000.00 200,51.* 1,*20.-% 2,250.00 3((.(( %,(2*.50 %52,1*.00 50,000.00 200,000.00 5,355.00 12,%2.0 2(,000.00 2(,200.00 20,000.00 20,000.00 1(,000.00 3,000.00 **0.-% 15,*.%( (%0.21

3,000.00

150,000.00 150,000.00

15*,500.00 %00.00 150,000.00 150,000.00

2,1*2,%3*.3*

2,1*2,%3*.3*

SADOS BAANCE GENERA RES8TADOS DE8DOR ACREEDOR ACTIO ASIO ERDIDAS GANANCIAS 1%*,-2(.50 1%*,-2(.50  30(,000.00 30(,000.00 -00.00 -00.00  1-,*-.3 1-,*-.3 1,305.53 1,305.53 %(,(-.50 %(,(-.50 150,000.00 150,000.00 3,*%*.0 3,*%*.0 200.00 200.00 20,000.00 20,000.00    20,000.00 20,000.00 1(,000.00 1(,000.00    **0.-% **0.-% 15,*.%( 15,*.%( (%0.21 (%0.21 15*,500.00 15*,500.00 %00.00 %00.00     *(,22*.(0

*(,22*.(0

(%,02.02 (%,02.02

-13,(2*.(0 123,301.32 (%,02.02

%1,1-.%123,301.32 15*,-00.00

15*,-00.00 15*,-00.00

ESTADO DE RES8TADOS &a'co  e p"ee"ido S.A de 01 de dicie'&"e a %1 de dicie'&"e de 2015 Lsoes DETAE S. i'4"esos 7'a'cie"os 15*,500.00 4asos 7'a'cie"os 1(,000.00 +a"4e' 7'a'cie"o &")o 1(%,500.00 p"o$icio' a"a des$ao"iacio' +a"4e' 7'a'cie"o 'eo 1(%,500.00

+a"4e' ope"acio'a 4asos de ad+i'is"a +a"4e' ope"acio'a 'eo o"os i'4"esos o"os 4asos "es)ado a'es de pa"#cipacio' de os "a&ajado"es e i+p)eso a a "e'a

123,301.32

pa"# pa"#ci cipa paci cio' o' de os os "a& "a&aj ajad ado" o"es es 10? 10? i+p)eso a a "e'a 2.5? )#idad 'ea "ese"$a e4a 10? resulados neos del e9ercicio

12,3 12,330 30.1 .13 3 %*,%(*.(*3,5%.*,35.(0 :8;<#4.'8

ac dispo'i&e o'dos i'e c)e'as po" C"6dios I'+. Mo&. O"os Ac#$

1(%,500.00 15,*.%( 12*,502.33 %00.00 1,201.0(

oal de ac

ESTADO DE SIT8ACION FINANCIERA &a'co  e p"ee"ido S.A de 01 de dicie'&"e a %1 de dicie'&"e de 2015 L soes

vo

s/ 1%*,-2(.50

&a'ca &a'ca"io "ioss co&"a"

-00.00 30(,000.00 1-,*-.3 1-,*-.3 1,305.53

E/)ipL'e E/)ipL'eo o s

vo

(%,02.02

pasivo y parimonio pasivo O&i4acio'es co' e U&ico Ade)do Ade)doss = O&i4 O&i4aci acio'e o'ess Fi'a' Fi'a'.. A Co"o Co"o ao ao c)e'as po" pa4a" o"os pasi$os pasivo oal parimonio Capia Socia Rese"$as "ees)ados ac)+)ados Res)ados 'eos de ej"cicio oal de parimonio oal de pasivo y parimonio

s/ %-3,-%3.150,00 150,000.0 0.00 0 1,%-.03 200.00 553,(%5.0(

20,000.00 *,35.(0 20,000.00 3-,%(.5%-3,5%.(%,02.02

Trabajo de Bancos

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