EMPRESA "ORIENTAL S.A." SANTA CRUZ - BOLIVIA LIBRO DIARIO FECHA
03/03/20 16
05/03/20 16
06/03/20 16
08/03/20 16
DETALLE
*1* INVENTARIO DE MATERIALES MATERIAL X MATERIAL Y MATERIAL Z CREDITO FISCAL ANCOS M/N C!ENTAS "OR "A#AR DOC!MENTOS "OR "A#AR #LOSA$ "OR COM"RA DE MATERIAL DIRECTO *2* INVENTARIO DE MATERIALES ACEITE N% 40 #RASA RE"!ESTOS MATERIAL DE LIM"IEZA CREDITO FISCAL CA&A M/N #LOSA$ "OR COM"RA DE MATERIAL INDIRECTO *3* C!ENTAS "OR "A#AR INVENTARIO DE MATERIALES MATERIAL X DEITO FISCAL #LOSA$ "OR DEVOL!CION DE 400 '#. DE MAT. X
PARCIAL
DEBE
HABER
50500.00 22661.61 20442.99 7395.40 7545.98 23218.39 14511.50 20316.09
7047 3393 522 1914 1218 1053 8100
1602.94 1394.56 1394.56 208.38
*4* "ROD. EN "ROCESO MATERIA "RIMA DIRECTA O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173 INVENTARIO DE MATERIALES MATERIAL X MATERIAL X
76939.88 1850 21400 25960.25 27729.62 76939.88 36238.81 27282.95
10/03/20 16
12/03/20 16
14/03/20 16
MATERIAL X #LOSA$ "OR TRAS"ASO DE MATERIALES DIRECTOS
13418.12
*5* ANCO M/N #ASTO DE DISTRI!CION IM"!ESTO A LAS TRANSACCIONES COSTO DE "ROD!CTOS VENDIDOS VENTAS DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR INV. "ROD. TERMINADOS #LOSA$ "OR VENTA DE MERCADERIA
36489.69 1094.69 1094.69 20000 31746.03 4743.66 1094.69 20000
*6* DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR A"ORTES Y RETENCIONES "OR "A#AR CA&A M/N #LOSA$ "A#O DE IM"!ESTOS Y A"ORTES DE FERERO *7* SERVICIOS #ENERALES MATERIAL DE LIM"IEZA ACEITE N% 40 #RASA SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES ACEITE N% 40 TALLER TALLER MECANICO MECANICO RE"!ESTOS MATERIAL DE ESCRITORIO ACEITE N% 40 #RASA #ASTOS DE ADMINISTRACCION MATERIAL DE ESCRITORIO ACEITE N% 40 #ASTO DE DISTRI!CION MATERIAL DE LIM"IEZA MATERIAL DE ESCRITORIO INVENTARIO DE MATERIALES RE"!ESTOS MATERIAL DE LIM"IEZA MATERIAL DE ESCRITORIO ACEITE N% 40 #RASA
1200 400 2700 4300
902.10 550 282.50 69.60 300 300 4568.30 2760 100 1412.5 295.80 350 100 250 1020 70 950 7140.40 2760 620 1150.00 2245.00 365.40
30/03/20 16
31/03/20 16
31/03/20 16
#LOSA$ "OR TRAS"ASO DE MATERIALES INDIRECTOS *8* #ASTOS DE ADMINISTRACCION S!ELDOS #ASTO DE DISTRI!CION S!ELDOS S!ELDOS "OR A"LICAR S!ELDOS "OR "A#AR A"ORTES Y RET. "OR "A#AR AF"( RC)IVA #LOSA$ "OR "LANILLA DEVEN#ADA
4800 4800 3000 3000 23597 27178.44 4218.56 3990.56 228
*9* "ROD. EN "ROCESO O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173 SERVICIOS #ENERALES S!ELDOS SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES S!ELDOS TALLER MECANICO S!ELDOS S!ELDOS "OR A"LICAR #LOSA$ "OR ASI#NACION SE#N OLETAS
17600 2240 5440 6400 3520 1176 1176 1755 1755 3066 3066 23597
* 10 * COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION CAR#AS SOCIALES SERVICIOS #ENERALES CAR#AS SOCIALES SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES CAR#AS SOCIALES TALLER MECANICO CAR#AS SOCIALES #ASTOS DE ADMINISTRACCION CAR#AS SOCIALES #ASTOS DE DISTRI!CION CAR#AS SOCIALES A"ORTES "ATRONALES "OR "A#AR C.N.S.
5873.12 5873.12 392.43 392.43 585.64 585.64 1023.12 1023.12 1601.76 1601.76 1001.10 1001.10 5246.44 3139.70
31/03/20 16
31/03/20 16
31/03/20 16
31/03/20 16
AF"( "RO)VIVIENDA "ROVISION "ARA A#!INALDO "ROVISION "ARA INDEMNIZACION #LOSA$ "OR CAR#AS Y ENEFICIOS DEL MES
1478.80 627.94 2615.37 2615.37
* 11 * TERRENOS EDIFICIOS M!ELES Y ENSERES MA+!INARIAS Y E+!I"OS A.I.T.. #LOSA$ "OR ACT!ALIZACION DE ACTIVOS FI&OS
18.87 75.94 11.39 91.13 197.34
* 11.1 * A.I.T.. DE"REC.AC!M!L. DE IENES DE !SO #LOSA$ "OR ACT!ALIZACION DE DE"REC. AC!M!LADA * 11.2 * COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION DE"REC. EDIFICIO DE"REC. MA+!INARIA Y E+!I"OS SERVICIOS #ENERALES DE"REC. EDIFICIO DE"REC. M!ELES Y ENSERES SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES DE"REC. EDIFICIO DE"REC. M!ELES Y ENSERES TALLER MECANICO DE"REC. EDIFICIO DE"REC. M!ELES Y ENSERES DE"REC. MA+!INARIA Y E+!I"OS #ASTOS DE ADMINISTRACCION DE"REC. EDIFICIO DE"REC. M!ELES Y ENSERES #ASTOS DE DISTRI!CION DE"REC. EDIFICIO DE"REC. M!ELES Y ENSERES DE"REC.AC!M!L. DE IENES DE !SO #LOSA$ "OR D,-, DEL"ERIODO * 12 * COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION TALLER MECANICO
20.85 20.85
585.61 48.70 536.91 11.32 3.65 7.67 27.52 12.17 15.34 254.82 17.04 7.67 230.10 48.76 21.91 26.85 43.53 24.35 19.18 971.55
1055.13 452.20
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31/03/20 16
31/03/20 16
31/03/20 16
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SE#!ROS "A#ADO "OR ADELANTADO #LOSA$ A&!STE AL SE#!RO VENCIDO
1507.33
* 13 * COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION SERVICIOS #ENERALES SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES TALLER MECANICO #ASTOS DE ADMINISTRACCION #ASTOS DE DISTRI!CION CREDITO FISCAL CA&A M/N #LOSA$ "A#O DE LA ENER#IA ELECTRICA
2362.50 200 300 775 177.50 100 585 4500
* 14 * DIFERENCIA DE CAMIO C!ENTAS "OR CORAR #LOSA$ "OR ACT!ALIZACION
518.40 518.40
* 14.1 * CA&A M/N C!ENTAS "OR CORAR #LOSA$ CANCELA S! DE!DA EL SR. N. ROMERO * 15 * #ASTOS DE ADMINISTRACCION ONORARIOS "ROFESIONALES #ASTO DE COM!NICACIN #ASTOS DE DISTRI!CION "!LICIDAD Y "ROMOCION #ASTO DE COM!NICACIN CREDITO FISCAL ANCOS M/N #LOSA$ "OR #ASTOS VARIOS * 16 * "ROD. EN "ROCESO O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173 COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION #LOSA$ "OR #IF A"LICADOS * 17 * "ROD. EN "ROCESO O.T. 170
7219.20 7219.20
2349 1218 1131 3010.20 2227.20 783 800.80 6160
23100 2940 7140 8400 4620 23100
15789.46 1897.77
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O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173 SERVICIOS #ENERALES SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES TALLER MECANICO #LOSA$ "OR TRAS"ASO DE COSTOS
31/03/20 16
31/03/20 16
2681.85 2968.16 10139.44
* 17.1 * INV. "ROD. TERMINADOS O.T. 170 ) X)1 O.T. 171 ) X)2 O.T. 172 ) X)3
31/03/20 16
4934.20 5541.49 3415.99
"ROD. EN "ROCESO O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 #LOSA$ ORDENES TERMINADAS EN EL "ERIODO
108205.7 2 22989.77 38914.20 46301.74 108205.7 2 22989.77 38914.20 46301.74
* 18 * ANCOS M/N #ASTOS DE DISTRI!CION IM"!ESTO A LAS TRANSACCIONES COSTO DE "ROD!CTOS VENDIDOS VENTAS DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR INV. "ROD!CTOS TERMINADOS O.T. 170 X)1 #LOSA$ "OR VENTA DE "ROD!CTO X)1
32740 982.20 982.2 21813.77 28483.80 4256.20 982.20 21813.77 21813.77
* 18.1 * ANCOS M/N DOC!MENTOS "OR CORAR #ASTOS DE DISTRI!CION IM"!ESTO A LAS TRANSACCIONES COSTO DE "ROD!CTOS VENDIDOS VENTAS DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR INV. "ROD!CTOS TERMINADOS O.T. 171 X)2 #LOSA$ "OR VENTA DE "ROD!CTO X)2 * 19 *
57248 14312 2146.80 2146.80 38914.20 62257.20 9302.80 2146.80 38914.20
31/03/20 16
31/03/20 16
CA&A M/N #ASTOS DE DISTRI!CION IM"!ESTO A LAS TRANSACCIONES OTROS IN#RESOS DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR #LOSA$ "OR VENTA DE DES"ERDICIOS
1500 45 45 1305 195 45
* 20 * COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION VARIACION EN #IF #LOSA$ "OR VARIACION EN COSTOS INDIRECTOS
13223.64 13223.64
* 21 * A.I.T.. A&!STE DE CA"ITAL A&!STE A LAS RESERVAS "ATRIMONIALES #LOSA$ "OR ACT!ALIZACION DEL "ATRIMONIO
1840.47 1811.63 28.85 632140. 632140. 70 70
TOTAL
CALCULOS AUXILIARES 1! MATERI AL
COMPR A
ILOS
X
24655.17
6500
Y
22241.38
4500
Z
8045.98
2500
TOTAL
%4&42.% 3
13500
FLETE
TOTAL
IVA
COSTO
#
26047.8 22661.6 650 3.486401 1392.66 3 3386.22 1 0 43 23497.6 20442.9 450 4.542887 1256.31 9 3054.70 9 0 3 250 2.958160 454.48 8500.46 1105.06 7395.40 0 18 3103.4%
%'04%. &'
%0%00. 7%4%.&' 00
FLETE
3103.45 0.056485 FACTOR 39 ARDEX DE MATERIALES MAT. X DETALLE
C$U
FISICO
C$U
COSTO
ENTRA
SALE
INV. INICIAL COM"RA 1 DEV. S/COM"RA
SALDO
6850 6500
13350 400
12950
A O.T. 171
3950
9000
A O.T. 172
2900
6100
300
5800
4200
1600
A 0.T. 173
ENTRA
SALE
SALDO
3 20550 3.48640 43211.6 14 22661.61 1 3.48640 41817.0 14 1394.56 5 29967.0 3 11850 5 21267.0 3 8700 5 3.48640 1045.92 20221.1 14 04 3 3.48640 14642.8 14642.8 14 86 9
MAT. ( DETALLE
ENTRA
FISICO SALE
INV. INICIAL COM"RA 1
SALDO
3300 4500
7800
C$U
ENTRA
4 4.54288 73 20442.99
A O.T. 171
1700
6100
4
A O.T. 172
1600
4500
1500
3000
A O.T. 173
1600
1400
4 4.54288 73 4.54288 73
COSTO SALE
SALDO
13200 33642.9 9 26842.9 6800 9 20442.9 6400 9 13628.6 6814.33 6 7268.61 97 6360.04
MAT. Z DETALLE
ENTRA
FISICO SALE
INV. INICIAL COM"RA 1 A O.T. 170 A O.T. 171
SALDO
3900 2500
6400 740 1100
5660 4560
C$U
ENTRA
COSTO SALE
SALDO
1850 2750
9750 17145.4 0 15295.4 0 12545.4
2.5 2.95816 02 7395.40 2.5 2.5
A. O.T. 172 A O.T. 173
1200 860
3360 2500
1240
1260
2.5 2.5 2.95816 02
3000 2150
3668.12 3727.28
%! S, ,, 1000 ,( ,: -;<; M)1 =; ;(<; ,( , 20 (. -;
V,< 37> ; ,?; : -,; , ,< Precio de venta=
Precio de venta=
Costo unitario
1−Utilidad
20 1 −0,37
Precio de venta =31,7460
Precio de Venta Precio de Factura= 1− IVA
Precio de Factura=
31,7460 1−0,13
Precio de Factura=36,4896
V,<($ 1000 * 36@4896 36489@69
CUADRO DE CONSUMO DE MATERIALES INDIRECTOS 7! DETALLE
RE". Y ACC. MAT. LIM"IEZA MAT. ESCRIT. ACEITE N% 40 #RASA TOTAL
SERV. )RLES.
ADMINI ST.
ALMACE TALLER VENTAS N
TOTAL BS.
2760
2760
550 282.50 69.60 &02.10
100 250 3%0.00
300 300.00
100 1412.5 295.80 4%6'.3 0
0 9545.40 7395.40
70 950
620 1150.00 2245.00 365.40
7140.4 1020.00 0
'! PLANILLA DE SUELDO
DE"ARTAMENTO ADMINISTRAC. VENTAS
A". LA. 610.08 381.30
RC)IVA 48 60
T. DESCTO L. . "A#ALE 658.08 4141.92 441.30 2558.70
2236.96 762.22
110 10
2346.96 15253.04 772.22 5224.78
22'
421'.% 6
M.O.D. M.O.I.
T.#. 4800 3000 1760 0 5997
TOTALES
313& 7 3&&0.%6
&! DISTRIBUCION DE HORAS DEPARTAMENT HOR O AS
O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173
700 1700 2000 1100
T.M.O. DIRECTA
%%00
SERV. #RLES. SERV. ALMACEN TALLER T.M.O. INDIRECTA TOTALES
420 450 730
C$HORA
TOTAL BS.
3.20 3.20 3.20 3.20
2240 5440 6400 3520
2717'.4 4
17600
2.80 3.90 4.20
1600 7100
COSTO UNITARIO POR HORA
1176 1755 3066 %&&7 23%&7 3.323%2 113
COSTO DE CAR)AS SOCIALES 10! DEPARTAME NTO
CI" SERV. #RLES. SERV. ALMACEN TALLER #TO. ADMINIST. #TO. DISTRI!C. TOTAL
A)UINAL INDEM DO NIZ.
CAR)A SOC.
T)
AP. PAT.
17600 1176
2940.96 196.51
1466.08 97.96
1466.08 5873.12 97.96 392.43
1755 3066
293.26 512.33
146.19 255.40
146.19 255.40
585.64 1023.12
4800
802.08
399.84
399.84
1601.76
3000
501.30
249.90
249.90
1001.10
261%.3
10477.1
313&7
%246.44 261%.37
7
'
CUADRO DE ACTIVO FI*O 11! DETALLE
TERRENOS EDIFICIOS M!E. Y ENSERES MA+. Y E+!I"OS TOTALES
VALOR CONTAB .
FACTOR ACT.
1.00123 15231 92 1.00123 61285 92 1.00123 9193 92 1.00123 73542 92
VALOR ACTUALI Z.
15249. 87 61360. 94 9204.3 9 73633. 13
1%&2% 1
18.87
0
11.39
1.58
76.70
1271 1220 91.13 767.01 0
MTS. 2
DEP. MUEBLES
400
48.70
SERV. #RLES. SERV. ALMACEN TALLER ADMINISTRAC . VENTAS
30
3.65
100 140
12.17 17.04
180 200
21.91 24.35
10%0
127.'4
TOTALES
FACTOR
127.84 0.12174 791
DE"REC.
11.2!
DISTRI!CIO N DEP. MA#UIN.
20.'%
17'16 141631 .40 .&%
0
11.2B DISTRI!CI ON DISTRIB UC.
+
DISTRIB UC.
VALOR NETO
15.12
0
4.16
"ROD!CCION
DE"REC.
DEP. ACUMUL. ACTUAL
15249.8 0 7 3484.9 57875.9 9 5 1349.2 8 7855.11 12982. 60651.0 13 0
75.94 127.84 3353
"ROD!CCI ON SERV. #RLES. SERV. ALMACEN TALLER ADMINISTR AC. VENTAS
TOTALES
INCREME NTO
1&7.3 &71.% 16'2 4 % 4
11.2B DISTRI!CIO N DEP. EDIFICIO
DEP. DEL DEP. PERIOD ACUM. O ANTER.
INCRE M.
+
DISTRIB UC.
0
0.00
10>
7.67
20> 10>
15.34 7.67
35> 25>
26.85 19.18
100+
76.70
76.70
"ROD!CCION TALLER TOTALES
DE"REC.
70> 30>
536.91 230.10
100+
767.01
767.01
11.2! DISTRIBUCIO N DEP. EDIF.
DEPTOS.
"ROD!CCION SERV. #RLES. SERV. ALMACEN TALLER ADMINISTRAC. VENTAS TOTALES
DEP. M ( E
DEP. MA#.
536.91
TOTAL
48.70 3.65
7.67
585.61 11.32
12.17 17.04 21.91 24.35
15.34 7.67 26.85 19.18
27.52 254.82 48.76 43.53
127.'4
76.70
230.10 767.01
&71.%%
DISTRIBUCION DE ENER)IA ELECTRICA 13! DEPARTAMENTO
COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION SERVICIOS #ENERALES SERVICIO DE ALMACEN Y MATERIALES TALLER MECANICO #ASTOS DE ADMINISTRACCION #ASTOS DE DISTRI!CION TOTAL
,
DISTRIB.
9450 800 1200 3100 710 400
2362.50 200 300 775 177.50 100
1%660 3&1%.00
NETO FACTOR
3915 0.25
14!
SR. N. ROMERO CONTA REAL A&!STE
960 7737.60 7219.20 )518.40
(
Actualizacion =
7,52 8,06
1
−
)
7737,60 =−518,40
∗
)IF APLICADOS DE ACUERDO A COEFICIENTE RE)ULADOR
16!
OT 170 OT 171 OT 172 OT 173
HORAS
COEFICIENTE
COSTO
700 1700 2000 1100
4.20 4.20 4.20 4.20
2940 7140 8400 4620
TOTAL
23100
17.1! C/ A5 MPD
MOD
CIP
CT
PRODUC .
CU
1000
22.99
2000
19.46
1600
28.94
2500
15.71
22989.7 7 38914.2 05 46301.7 4 39285.6 1
OT 170
9550
6250
7189.77
OT 171
5440
12074.20
6400
13941.49
OT 173
21400 25960.2 5 27729.6 2
3520
8035.99
TOTAL
'463&.' 21610.0 41241.4 1474&1 ' 0 6 .33 7100.00
OT 172
PRORRATEO SECUNDARIO 17! SERV. )ENERALES
SERV. ALMAC.
TALLER
O.T. 170 O.T. 171 O.T. 172 O.T. 173
CI"
9550.0 21400. 25960. 27729. 0 00 25 62 6250.0 5440.0 6400.0 3520.0 0 0 0 0 4116.0 7140.0 8400.0 4620.0 0 0 0 0
TOTAL
1&&16. 33&'0. 40760. 3%'6&. 00 00 2% 62
M"D MOD
COSTO SERVICIO TRANSFERENCI A1 TRANSFERENCI A2
2681.85
2968.16
)2681.85
322.34 838.08 941.23 580.21 1041.7 356.75 927.55 1 642.15
)2968.16
) 10139.4 1218.6 3168.5 3558.5 2193.6 4 8 8 5 3
TRANSFERENCI A3 TOTALES
10139.4 4
0.00
0.00
0.00
21'13. 3'&14. 46301. 3&2'%. 77 20 74 61
B 5 5/89:; BASE HORAS MA#.
OT 170 OT 171 OT 172 OT 173
HRS.
+
500 1300 1460 900
12.02> 31.25> 35.10> 21.63>
4160
100.00+
1'! V;/ 5 P85/ /8;5
VENTA X)1 1000 * 32@74B X)2 2000 * 35@78B
32740
18B
71560
18.1B
20! COSTO INDIRECTO
DEE AER VARIACION
9876.36 23100 13223.64
P8 88<8 =8:; > ;8 / ;58/ 5 ?98:; 21!
CA"ITAL A&!STE DE CA"ITAL
37790
!FV INICIAL !FV FINAL
177790
FACTOR
140000
RESERVA LE#AL
1.31211 1.32548 0.01018 97
2831
LIBRO MA(OR
CA*A M$N
CUENTAS POR COBRAR
42078
8100
7219.20
4300
1500
4500
10000
INV. PROD. TERMINADOS
PRODUCCION EN PROCESO
518.40
38600
20000
9686
7219.20
108205.72
21813.77
76939.88
38914.20
17600
23100
15789.46
108205.72
50797.20
16900
33897.20
10000
7737.60
2262.40
INVENTARIO DE MATERIALES
146805.72
80727.98
66077.74
TERRENOS
143115.33 34909.61
EDIFICIOS
MUEBLES ( ENSERES
49000
1394.56
15231
61285
9193
50500.00
76939.88
18.87
75.94
11.39
7047
7140.40
106547.00
85474.84
21072.17
15249.87
0
15249.87
MA#UINARIA ( E#UIPOS
73542
16824
91.13
20.85
61360.94
0
61360.94
DEP. ACUMULADA DE BIENES DE USO
9204.39
0
9204.39
SE)UROS PA)ADOS POR ADELANTADO
4522
108205.72
1507.33
CUENTAS POR PA)AR
1602.94
29100 14511.50
971.55 73633.13
0
0
73633.13
OTROS ACREEDORES
6400
17816.40
4522
17816.40
3014.67
APORTES ( RETENCIONES POR PA)AR
2700
2700
1507.33
43611.50 42008.55
IT POR PA)AR
400.00
4218.56
1602.94
DEBITO FISCAL
400
1200
1200
1094.69
208.38
982.20
4743.66
2146.80
4256.20
45
9302.80 195
0
6400
2700
6400
CAPITAL SOCIAL
6918.56
400
4218.56
A*USTE DE CAPITAL
140000
4668.69
1200
4268.69
18706.04
)ASTOS DE ADMINISTRACCION
RESERVA LE)AL
37790
2831
1811.63
6000 350
4800
1601.76
48.76
177.50
2349.00 0
140000
0
39601.6258
19906.04
0
2831
15327.02
0
140000 )ASTOS DE DISTRIBUCION
39601.6258
COSTO DE PRODUCTO VENDIDO
)ASTOS FINANCIEROS
4500
2831
2105
15327.02
VENTAS
36000
138041
1094.69
20000
31746.03
1020
21813.77
28483.80
3000
38914.20
62257.20
1001.10 43.53 100.00 3010.20 982.20 2146.80 45 16943.52
0
16943.52
2105
0
2105
VARIACION EN )IF
116727.98
0
0
116727.98
260528.03
PROVISION PARA A)UINALDO
BANCOS M$N
260528.03
PROVISION PARA INDEMNIZACION
1710
47984
23218.39
5230
27500
13223.64
36489.69
6160
2615.37
2615.37
32740 57248 0
14933.64
174461.69
14933.64
145083.30
CREDITO FISCAL
29378.39
7845.37
0
7845.37
DOCUMENTOS POR PA)AR
7545.98
0
20316.09
SERVICIOS )ENERALES
902.10
2681.85
30115.37 SERVICIO DE ALMACEN ( MATERIALES
300
1053
1176
1755
585
392.43
585.64
800.80
11.32
27.52
200.00
300.00
9984.78
0
0
9984.78
TALLER MECANICO
4568.30
10139.44
20316.09
2681.85
20316.09
0.00
SUELDOS POR APLICAR
23597
23597
2681.85
2968.16
2968.16
2968.16
0.00
SUELDOS POR PA)AR
27178.44
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION
5873.12
3066
585.61
1023.12
1055.13
254.82
2362.50
452.20
13223.64
775.00
30115.37
23100
10139.44
10139.44
23597
0.00
23597
0
0
APORTES PATRONALES POR PA)AR
A.I.T.B.
5246.44
20.85
27178.44
23100.00
27178.44
0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
DIFERENCIA DE CAMBIO
197.34
518.40
197.34
518.40
23100
14312.00
1840.47 0
5246.44
1861.32
5246.44
1663.98
518.40
14312.00
0.00
14312.00
A*USTE A LAS RE SERVAS PATRIMONIALES
OTROS IN)RESOS
1305.00 0
0.00
1305.00
28.85 0
1305.00
28.85 28.85
HO*A DE TRABA*O DEL 01$03$2016 AL 31$03$2016 @EXPRESADO EN BOLIVIANOS!
N
1 2 3 4 5
CUENTAS
CA&A M/N C!ENTAS "OR CORAR INVENTARIO DE "ROD. TERMINADOS "ROD. EN "ROCESO INVENTARIO DE MATERIALES
SALDOS ACREEDO DEUDOR R
33897.20 2262.40 66077.74 34909.61 21072.17
ESTADO DE RESULTADO )ASTO
IN)RESO
BALANCE )ENERAL ACTIVO
33897.20 2262.40 66077.74 34909.61 21072.17
PASIVO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TERRENOS EDIFICIOS M!ELES Y ENSERES MA+!INARIAS Y E+!I"O DE". AC!M!L. DE IENES DE !SO SE#!ROS "A#ADO "OR ADELANTADO C!ENTAS "OR "A#AR OTROS ACREEDORES A"ORTES Y RETENCIONES "OR "A#AR IT "OR "A#AR DEITO FISCAL
17 18 19 20 21 22
CA"ITAL SOCIAL A&!STE DE CA"ITAL RESERVA LE#AL #ASTOS DE ADMINISTRACCION #ASTOS DE DISTRI!CION #ASTOS FINANCIEROS
23
COSTO DE "ROD!CTOS VENDIDOS
24 25
VENTAS VARIACION EN #IF
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ANCOS M/N "ROVISION "ARA A#!INALDO "ROVISION "ARA INDEMNIZACION CREDITO FISCAL DOC!MENTOS "OR "A#AR SERVICIOS #ENERALES SERVICIO DE ALMACEN DE MATERIALES TALLER MECANICO S!ELDOS "OR A"LICAR S!ELDOS "OR "A#AR COSTO INDIRECTO DE "ROD!CCION A"ORTES "ATRONALES "OR "A#AR A.I.T.. DIFERENCIA DE CAMIO DOC!MENTOS "OR CORAR OTROS IN#RESOS A&!STE A LAS RESERVAS "ATRIMONIALES
15249.87 61360.94 9204.39 73633.13
15249.87 61360.94 9204.39 73633.13 17816.40
17816.40
3014.67
3014.67 42008.55 6400 4218.56 4268.69 18706.04
42008.55 6400.00 4218.56 4268.69 18706.04 140000.0 0 39601.63 2831.00
140000 39601.63 2831 15327.02 16943.52 2105 116727.9 8
15327.02 16943.52 2105 116727.9 8 260528.0 3 14933.64
TOTAL
260528.0 3 14933.64
145083.3 0
145083.3 0 7845.37 30115.37
7845.37 30115.37
9984.78
9984.78 20316.09
20316.09
27178.44
27178.44
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 5246.44
1663.98 518.40 14312
5246.44 1663.98 518.40 14312
1305.00 28.85
1305.00 28.85
64334'. 64334'.1 10 0
1%32'%. '&
UTILIDAD
123480.7 8 276766. 67
276766. 67
366%'1. 43
123480.7 8 276766. 67
ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA "ORIENTAL S.A." AL 31 DE MARZO DEL 2016
VENTAS NETAS
4&0062. 21
260528. 03
4&0062. 21
4&0062. 21
) 116727. 98
MENO COSTO DE "ROD!CTO S$ VENDIDO
143800. 06
!TILIDAD R!TA MENO S$ #ASTOS O"ERATIVO #ASTOS DE ADMINISTRACCION #ASTOS DE DISTRI!CION #ASTOS FINANCIEROS
15327. 02 16943. 52 2105
10&424. %2
UTILIDAD OPERATIVA
MAS$
OTROS IN#RESOS VARIACION EN #IF OTROS IN#RESOS
MENO S$ OTROS E#RESOS A.I.T.. DIFERENCIA DE CAMIO UTILIDAD
) 34375.5 4
14933. 64 1305.0 0 1663.9 8 518.40
16238.6 4
)2182.38
1234'0. 7'
EMPRESA "ORIENTAL S.A." SANTA CRUZ - BOLIVIA BALANCE )ENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016 @EXPRESADO EN BOLIVIANOS! ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
330613.87 178980.50
DISPONIBILIDADES
CA&A M/N ANCOS M/N
33897.20 145083.30 26559.18
EXI)IBLES
C!ENTASS "OR CORAR DOC!MENTOS "OR CORAR CREDITO FISCAL
2262.40 14312.00 9984.78 122059.52
REALIZABLE
INV. DE "ROD. TERMINADOS "ROD. EN "ROCESO INV. DE MATERIALES
66077.74 34909.61 21072.17 3014.67
DIFERIDO
SE#!ROS "A#ADOS "OR ADELANTADO
3014.67 141631.95
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FI*O
TERRENOS EDIFICIOS M!ELES Y ENSERES MA+!INARIAS Y E+!I"OS )B DE". AC!M!L. DE IENES DE !SO
141631.95 15249.87 61360.94 9204.39 73633.13 )17816.40
TOTAL ACTIVOS
47224%.'1
PASIVO ( PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE
166303.56
C!ENTAS "OR "A#AR DOC!MENTOS "OR "A#AR DEITO FISCAL I.T. "OR "A#AR S!ELDOS "OR "A#AR A"ORTES "ATRONALES "OR "A#AR "ROVISION "ARA A#!INALDO "ROVISION "ARA INDEMNIZACION A"ORTES Y RETENCIONES "OR "A#AR OTROS ACREEDORES
166303.56 42008.55 20316.09 18706.04 4268.69 27178.44 5246.44 7845.37 30115.37 4218.56 6400.00 305942.25
PATRIMONIO
305942.25
CAPITAL SOCIAL
CA"ITAL SOCIAL A&!STE DE CA"ITAL RESERVA LE#AL A&!STE A LAS RESERVAS "ATRIMONIALES !TILIDAD TOTAL PASIVO ( PATRIMONIO
140000.00 39601.63 2831.00 28.85 123480.78 47224%.'1
