Sop Tambang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) No. Dokumen Revisi

Uraian

LOKASI

:

:

Berlaku  Tanggal Tanggal Halaman

:

: : :

1

dar i

: PROSEDUR PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

HEAD OFFICE

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Formulir yang Digunakan

1

Meny Menyia iapk pkan an Perm Permoh ohon onan an Dana Dana peng pengis isia ian n Kas Kas Keci Kecill dilampiri Bukti Pendukung Eksternal

Staf Kasir

Permohonan Dana pengisian Kas Kecil

2

Mere Merevi view ew Permo Permoho hona nan n Pen Pengi gisi sian an Kas Kas Kec Kecil il dan dan menandatangani

Koordinator Administrasi dan Keuangan

Permohonan Dana pengisian Kas Kecil disetujui

3

Meny Menyia iapk pkan an Cek, Cek, Buk Bukti ti Pen Penge gelu luar aran an Bank Bank dan dan Buk Bukti ti Penerimaan Kas

Staf Kasir

Cek, Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas

4

Mena Menand ndat atan anga gani ni Bukt Buktii Peng Pengel elua uara ran n Ban Bank k dan dan Buk Bukti ti Penerimaan Kas

Koordinator Administrasi dan Keuangan

5

Menandatangani Cek

Direktur Eksekutif

Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas ditandatangani Cek ditandatangani

6

Memfotokopi dan mencairkan Cek

Staf Kasir

-

7

Menc Mencat atat at pen penge gelu luar aran an pad pada a Buku Buku Ban Bank k dan dan pene peneri rima maan an uang pada Buku Kas Kecil dan menyerahkan copy Cek, Bukti Pengeluaran Bank, Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendukung Eksternal ke Staf Akunting

Staf Kasir

Buku Bank dan Buku Kas

8

Mene Meneri rima ma,, men menve veri rifik fikas asii dan dan mem membu buku kuka kan n cop copy y Cek, Cek, Bukti Pengeluaran Bank, Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendukung Eksternal pada Jurnal dan mengarsip

Staf Akunting

Jurnal