Empresa X, S.A. Presupuesto de efectivo correspondiente correspondiente del 1º de Enero al 31 DE Diciembre de 2010 a).- Cedula de Cobranza de las Ventas a Crédito Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
70% Vtas. A Crédito
4 900,000.00
5 880,000.00
3 920,000.00
3 430,000.00
2 205,000.00
2 940,000.00
30% Vtas. A Crédito
1 500,000.00
2 100,000.00
2 520,000.00
1 680,000.00
1 470,000.00
945,000.00
6 40 400,000.00
7 98 980,000.00
6 44 440,000.00
5 11 110,000.00
3 67 675,000.00
3885,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
70% Vtas. A Crédito
3 185,000.00
4 165,000.00
1 715,000.00
2 450,000.00
4 410,000.00
5 880,000.00
30% Vtas. A Crédito
1 260,000.00
1 365,000.00
1 785,000.00
735,000.00
1 050,000.00
1 890,000.00
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00
TOTAL
TOTAL
Noviembre
Diciembre
b).- Cédula de Entradas en Efectivo Entradas Normales
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Ventas al Contado
3 000, 000.00
3 600,000.00
2 400,000.00
2 100,000.00
1 350,000.00
1 800,000.00
Cobranza a Clientes
6 400,000.00
7 980,000.00
6 440,000.00
5 110,000.00
3 675,000.00
3 885,000.00
9 400,000.00
11 58 580,000.00
8 840,000.00
7 210,000.00
5 025,000.00
5 685,000.00
90,000.00
40,000.00
150,000.00
100,000.00
170,000.00
140,000.00
7 310,000.00
5 195,000.00
5 825,000.00
Total Entradas Extraordinarias
Otros Ingresos Préstamos K Aportaciones Gran total
3 000,000.00
9 490,000.00
11 620,000.00
11 990,000.00
Entradas Normales
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ventas al Contado Cobranza a Clientes
1 950,000.00
2 550,000.00
1 050,000.00
1 500,000.00
2 700,000.00
3 600,000.00
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00
Total
6 395,000.00
8 080,000.00
4 550,000.00
4 685,000.00
8 160,000.00
11 370,000.00
120,000.00
85,000.00
80,000.00
105,000.00
115,000.00
120,000.00
Entradas Extraordinarias
Otros Ingresos Préstamos Aportaciones Total
Gran total
1 200,000.00
120,000.00
85,000.00
80,0 80,000 00.0 .00 0
105, 105,00 000. 0.00 00
1 315, 315,00 000. 0.00 00
120, 120,00 000. 0.00 00
6 515,000.00
8 165,000.00
4 630,000.00
4 790,000.00
9 475,000.00
11 490,000.00
c).- Cédula de Salidas en Efectivo Salidas Normales Nominas Proveedores Impuesto sobre la Renta
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
700,000.00
600,000.00
650,000.00
700,000.00
650,000.00
620,000.00
3 500,000.00
3 000,000.00
4 000,000.00
2 000,000.00
1 500,000.00
2 500,000.00
1 050,000.00 4 20 200,000.00
3 60 600,000.00
5 70 700,000.00
2 70 700,000.00
2 15 150,000.00
3 12 120,000.00
40,000.00
20,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00
100,000.00
Salidas Extraordinarias Otros Gastos Compra de Maquinaria
Total
Gran Total
2 500,000.00
7 500,000.00
40,000.00
2 52 520,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00
7 600,000.00
4 240,000.00
6 12 120,000.00
5 770,000.00
2 75 750,000.00
2 225,000.00
10 72 720,000.00
Salidas Normales Nominas Proveedores Impuesto sobre la Renta
Total
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
640,000.00
700,000.00
580,000.00
650,000.00
710,000.00
850,000.00
3 000,000.00
4 500,000.00
1 000,000.00
2 500,000.00
5 000,000.00
6 500,000.00
3 64 640,000.00
5 20 200,000.00
1 58 580,000.00
3 15 150,000.00
5 71 710,000.00
7 35 350,000.00
70,000.00
45,000.00
30,000.00
55,000.00
75,000.00
80,000.00
70,000.00
45,000.00
30,000.00
55,000.00
75,000.00
80,000.00
3 710,000.00
5 245,000.00
1 610,000.00
3 205,000.00
5 785,000.00
7 430,000.00
Salidas Extraordinarias Otros Gastos Compra de Maquinaria Total
Gran total
d).- Cédula de Presupuesto de Efectivo Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Saldo Inicial
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
(+) Entradas
9 490,000.00
11 620,000.00
11 990,000.00
7 310,000.00
5 195,000.00
5 825,000.00
(=) Disponible
9 890,000.00
12 020,000.00
12 390,000.00
7 710,000.00
5 595,000.00
6 225,000.00
(-) Salidas
4 240,000.00
6 120,000.00
5 770,000.00
2 750,000.00
2 225,000.00
10 720,000.00
(=) Saldo
5 650,000.00
5 900,000.00
6 620,000.00
4 960,000.00
3 370,000.00
(4 495,000.00)
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
5 350,000.00
5 600,000.00
6 320,000.00
4 660,000.00
3 070 070,0 ,000 00.0 .00 0
(4 795, 795,00 000. 0.00 00))
Octubre
Noviembre
(-) Saldo Final Deseado Sobrante/falta nte
Concepto
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Saldo Inicial
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
(+) Entradas
6 515,000.00
8 165,000.00
4 630,000.00
4 790,000.00
9 475,000.00
11 490,000.00
(=) Disponible
6 915,000.00
8 565,000.00
5 030,000.00
5 190,000.00
9 875,000.00
11 890,000.00
(-) Salidas
3 710,000.00
5 245,000.00
1 610,000.00
3 205,000.00
5 785,000.00
7 430,000.00
(=) Saldo
3 205,000.00
3 320,000.00
3 420,000.00
1 985,000.00
4 090,000.00
4 460,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2 905,000.00
3 020,000.00
3 120,000.00
1 685,000.00
3 790,000.00
4 160,000.00
(-) Saldo Final Deseado Sobrante
e).- Cédula de Políticas de Financiamiento e inversiones excedentes.
