comercial los andes LTDA NIT: 891007005-4 Libro de Inventarios y balances Inventario general inicial el 01 de enero de 2014 CODIGO
CANTIDAD
CUENTAS Y DETALLE VR. UNITARIO VR. PARCIAL ACTIVO Caja Caja general saldo según arqueo 35,000,000 Terrenos
SUMAS IGUALES
$0
$0
$ 35,000,000
VR. TOTAL 3500000
4353000
$ 35,000,000
comercial los andes LTDA NIT: 891007005-4 Libro de Inventarios y balances Balance general el 01 de enero de 2014 CODIGO
CANTIDAD
NTAS Y DETA VR. UNITARI VR. PARCIAL VR. TOTAL ACTIVO Caja
SUMAS IGUALES
$0
$0
$0
$0
CODIGO 1105 110505 1305 130505 1435 143505 2408 240805 2365 236540 1110 11100502 1110 11100502 1105 110505 2205 220501 1110 111005 1105 110505 2408 240805 4135 413505 1110 11100501 1105 110505 5195 519520 1110 11100502 1435 143505 2408 240805 2365 236540 2205 220501
DETALLE caja caja general
comercial los andes LTDA NIT: 891007005-4 comprobante de contabilidad nro 2 1/30/2014 PARCIALES DEBE HABER 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Clientes Clientes nacioales
3,000,000 2,160,000
Mercancía no fab x empresa Inventario de mercancías IVA IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE RETEFUENTE COMPRAS
2,160,000 345,600 345,600 75,600 75,600 2,430,000
bancos banco Ind bancos
2,430,000
banco industrial Caja
3,000,000
caja general
3,000,000
3,000,000 3,000,000 2,000,000
proveedores proveedores nacionales
2,000,000 2,000,000
BANCO BANCOMERCIO
2,000,000 4,756,000
CAJA caja general
4,756,000 656,000
IVA IVA DESCONTABLE
656,000 4,100,000
COMERCCIO X MAYOR Y MENOR VENTA DE MERCANCIAS
4,100,000 4,756,000
BANCO BANCOMERCIO
4,756,000 4,756,000
CAJA caja general
4,756,000 145,000
Diversos Gtos de Representación
145,000 145,000
Banco Banco Industrial
145,000 11,250,000
Mercancía no fab x empresa Compra de mercancías
11,250,000 1,800,000
IVA IVA DESCONTABLE
1,800,000 393,750
retencion en la fuente Retencion compras
393,750 12,656,250
Proveedores Proeedores nacionales
12,656,250
1105 110505 2408 240801 4135 413505 1105 110505 1305 130505 1110 11100501 11100502 1105 110505 1305 130505 2408 240801 4135 413505 1105 110505 1110 11100502
10,849,480
CAJA caja general
10,849,480 1,496,480
IVA Iva Generado
1,496,480 9,353,000
Comercio x mayor y menor VENTA DE MERCANCIAS
9,353,000 10,000,000
Caja caja general
10,000,000 10,000,000
Clientes Clientes nacioales
10,000,000 10,846,000
Banco Bancomercio Banco Industrial
5,000,000 5,846,000 10,846,000
Caja caja general
10,846,000 7,482,000
Clientes Clientes nacioales
7,482,000 1,032,000
IVA Iva Generado
1,032,000 6,450,000
Comercio x mayor y menor VENTA DE MERCANCIAS
6,450,000 11,634,917
Caja caja general
11,634,917 11,634,917
Banco Banco Industrial
SUMAS IGUALES
11,634,917 $ 168,049,994
$ 84,024,997
$ 84,024,997
codigo 5120 512010 1705 170520 5195 519530 1710 171020 5160 516015 1592 159215
comercial los andes LTDA NIT: 891007005-4 Comprobante de Ajustes 05 1/30/2013 detalle parciales debe haber Arrendamientos $ 800,000 Construcc. Y edificac. $ 800,000 Gtos pagados x anticip $ 800,000 Arrendamientos $ 800,000 Diversos $ 52,000 Utiles y Papelería $ 52,000 Cargos Diferidos $ 52,000 Utiles y Papelería $ 52,000 Depreciaciones $ 29,000 Equipo de Oficina $ 29,000 Deprec. Acumuladas $ 29,000 Equipo de Oficina $ 29,000
COMER N LIBRO FECHA DETALLE MES DIA COMPROBAN 01 7 13 COMPROBAN 01 2 COMPROBAN 01 3 COMPROBAN 01 Julio 8 COMPROBAN 01 Julio 12 COMPROBAN 02 Julio 17 COMPROBAN 03 Julio 30 COMPROBAN 03 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01 COMPROBAN 01
1105 Caja Debe Haber 5,500,000 5,000,000
1110 Bancos Debe Haber 5,000,000 1,464,309
1,128,757 1,128,757
1,128,757 922765+357 1,280,565
6,628,757
6,128,757
CIAL LOS ANDES LTDA IT: 891007005-4 IARIO COLUMNARIO 1305 Clientes Debe Haber
1,440,720 00
1365 Ant. Imptos Debe Haber
1325 Deudores
1435 Mcia n Debe
fab. X empresa Haber
1524 Muebles y enseres Debe Haber 2,000,000
1528 Equipo de Comp Debe Haber
1705 Gastos pagados por an Debe Haber
1710 Cargos diferidos Debe Haber
2205 Proveedores Debe Haber
1,560,625
2365 Retencion en la fuente Debe Haber 32,125
240 Debe 205,600
220,000 128,000
IVA Haber
3115 APORTES SOCIALES Debe Haber
4135 Comercio x mayor y menor Debe Haber 7,500
994,800
198,720
1,242,000
5110 Ho Debe
norarios Haber
5115 Impuestos Debe Haber
5135 Servicios Debe Haber
357,800
5140 Gtos legales Debe Haber
5145 Reparaciones locativas Debe Haber
5195 Diversos Debe Haber
5120 Arrendamientos Debe Haber
800,000
5135 Servicios
5305 Financieros Debe Haber
6205 Compra Mercancia
5,834
5,235
1,375,000
COMERCIAL LOS ANDES LTDA NIT: 891007005-4 LIBROS AUXILIARES 1105 CAJA FECHA
DETALLE
1110 BANCOS FECHA DETALLE
DEBE
110505 CAJA GENERAL HABER SALDO
1110 BANCOS FECHA
DEBE
11100502 BANCO IND HABER SALDO
1305 CLIENTE FECHA
DETALLE
S DETALLE
DEBE
11100501 BANCOMERCIO HABER SALDO
DEBE
130505 CLIENTES NALES HABER SALDO
1340 Flota y Equipos FECHA DETALLE 7/17/2014
DEBE
11100501 BANCOMERCIO HABER SALDO
COGIDO 1105 1110 1305 1355 1435 1524 1592 1705 1710 2205 2365 2404 2408 3115 3605 4135 5120 5160 5195 5235 5305
CUENTA
SALDOS ANTERIORES Débitos Créditos
MOVIMI Débitos
Caja Bancos Clientes Retención en la Fuente Mercancía no fab. X la empresa Muebles y Enseres Depreciación Acumulada Gastos pagados x Anticipado Cargos Diferidos Proveedores Retención en la Fuente De Renta y Complementarios IVA Aportes Sociales Utilidad del Ejercicio Comercio al x> y x< -
Arrendamientos Depreciación
gastos diversos servicios
Financieros
-
SUMAS IGUALES
-
145,000
-
145,000
145,000
COMERCIAL LOS ANDES LTDA NIT: 891007005-4 LIBRO MAYOR Y BALANCES OPERACIONES MES DE ABRIL 2014 OPERACIONES DE AJUSTES AL 30 ENERO 2013 ENTOS Créditos
SALDOS Créditos
Débitos
AJUSTES Débitos Créditos
SALDOS Débitos Créditos
-
-
-
-
-
-
OPERACIONES DE CIERRE AL 31 ENERO DE 2013 MOVIMIENTO Débitos Créditos
Débitos
SALDOS Créditos
-
-
COMERCIAL LOS ANDES LTDA NIT: 891007005-4 ESTADO DE RESULTADOS 31 de Diciembre de 2012
Igual Menos
Ingresos Operacionales Comercio al por mayor y menor Costo de la Mercancía Vendida Utilidad bruta Operacional Gastos Operacionales Gastos de Administración Gastos de Ventas Gastos No Operacionales Financieros Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto de Renta 33%
Igual
UTILIDAD LIQUIDA
Menos Igual Menos
Menos
COMERCIAL LOS ANDES LTDA NIT: 891007005-4 BALANCE GENERAL 31 de Diciembre de 2012 ACTIVO Corrientes Caja Bancos Clientes Anticipo a impuestos Mercancía no Fab por la Empresa Propiedad Planta y Equipo Muebles y Enseres Diferidos Gastos pagados por Anticipado Cargos Diferidos TOTAL ACTIVO PASIVO Corrientes Proveedores Retención en la Fuente Impuesto sobre las Ventas IVA Impuesto de Renta TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportes Sociales Utilidad del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,939,798
1,939,798 -
-
1,939,798
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
Más Menos Igual
Inventario inicial Compras Inventario Final Costo de la mercancía vendida
0 15,640,000 1,939,798 13,700,202
METODO PROMEDIO PONDERADO FECHA 10-Dec 13-Dec 20-Dec 26-Dec 26-Dec
MOVIMIENTO NEVERAS NEVERAS NEVERAS NEVERAS NEVERAS
VR UNITARIO 500,000 500,000 500,000 515,789 515,789
ENTRADAS SALIDAS Cantidad Valores Cantidad Valores 10 5,000,000 3 1,500,000 3 1,500,000 15 7,800,000 18 9,284,202
METODO PROMEDIO PONDERADO FECHA 11-Dec 12-Dec 17-Dec 18-Dec 20-Dec 26-Dec
MOVIMIENTO LAVADORAS LAVADORAS LAVADORAS LAVADORAS LAVADORAS LAVADORAS TOTALES
ENTRADAS SALIDAS VR UNITARIO Cantidad Valores Cantidad Valores 700,000 10 7,000,000 700,000 2 1,400,000 712,000 12 8,640,000 712,000 14 9,968,000 712,000 2 1,424,000 712,000 2 1,424,000 22 15,640,000 20 14,216,000
SALDOS Cantidad Valores 10 5,000,000 7 3,500,000 4 2,000,000 19 9,800,000 1 515,798
SALDOS Cantidad Valores 10 7,000,000 8 5,600,000 20 14,240,000 6 4,272,000 4 2,848,000 2 1,424,000
