Sage x32 Compta

Formation FX314FIN01 COMPTABILITE GENERALE Opérations Courantes

Sommaire 

Opérations courantes

1- Données de base ………………………… 4 1-1 Structure générale  ! !

1-1"1 Ar#orescence générale $rappel%

1-1"& Sociétés  ' 1-1"( Sites "" ) 1-1"! Regroupe*ents Regroupe*ents "" +

1-& E,ercicesPério.es 1/ 1-( 0ices tiers " 1& 1-("1 Principe $rappel% "" 1! 1-("& In2os généri3ues " 14 1-("( Tiers .i5ers " 1' 1-("! Clients0ournisseurs Clients0ournisseurs "" 1)

2- Saisies/consultations ………………… 30 &-1 Saisie .e pi9ces  (/ &-1"1 Principes "" (/ &-1"& Mo.e opératoire "" (& &-1"( E,tourne "" !& &-1"! :ali.ation .é;niti5e  !!

&-& Consultations " !4 &-&"1 Principes "" !4 &-&"& Consultation #alances "" !7 &-&"( Consultation co*ptes  4( &-&"! Consultation écritures " '/

Sommaire 

Opérations courantes

3- Opérations complémentaires ………. 61 (-1 Saisie .es lots " " " '1 (-& A#onne*ents  '! (-(
4- Utilitaires ………………………………… 0 !-1 Généralités " +/ !-& Pi9ces  +1 !-( Balance générale "" +& !-! Sol.es co*pta#les  +( !-4 Reconstitution .es >-nou5eau, " +! !-' 0usion .e co*ptestiers  +4 !-7 Trans2ert collecti2 "" "" +' !-) Ré ou5erture pério.e " +7 !-+ 0er*eture pério.e  +) !-1/ Ré-ou5erture .?e,ercice " ++

CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

1. "onnée) de /a)e  1.1 Structure (énérae  1.121 Ar/ore)cence Ar/ore)cence (énérae (énérae 1-1.1 Arborescence générale "OSSIER "OSSIER A%%&ICATIF = base de données communes à toutes les sociétés et tous les sites (Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / …) mais gestion de restriction par société / site possible

SOCIETE !RI"I#!E

Site $ente

SOCIETE !RI"I#!E

Site dépôt

Site achat

Site FINANCIER

Site dépôt

Site $ente Site $ente Site FINANCIER

Site achat

Site $ente

Site dépôt

Site dépôt

Site production Site FINANCIER

Site FINANCIER

SOCIETE NON !RI"I#!E ' re(roupement de )ite) FINANCIERS

Site production Site FINANCIER


1. "onnée) de /a)e  1.1 Structure (énérae  1.12 Société) PARAMETRA RAGE/ St r uct uregénéral e/ Soci ét és

1-1.2 Sociétés Société @uri.i3ue ou société non @uri.i3ue $ regroupe*ent regroupe*ent .e sites%

ones liées > .es co.es acti5ités

=ate .é#ut .u 1ier e,ercice co*pta#le pour une société @uri.i3ue =éter*ine les co*ptes .e résultat > utiliser en clture .e ;n . ?e,ercice Anal8ti3ue société


1. "onnée) de /a)e  1.1 Structure (énérae  1.12 Société) 1-1.2 Sociétés

PARAMETRA RAGE/ St r uct uregénéral e/ Soci ét és

=ate .é#ut .u 1ier e,ercice co*pta#le pour une société @uri.i3ue =éter*ine les co*ptes .e résultat > utiliser en clture .e ;n . ?e,ercice Anal8ti3ue société


1. "onnée) de /a)e  1.1 Structure (énérae  1.123 Site) 1-1.3 Sites

PARAMETRA RAGE/ St r uct uregénér al e/ Si t es

Société @uri.i3ue > la3uelle le site appartient

Site ;nancier .e rattace*ent

Aectations co*pta#les et anal8ti3ues


1. "onnée) de /a)e  1.1 Structure (énérae  1.124 Re(roupement) 1-1.4 Regroupements

PARAMETRAGE/ St r uct ur egénér al e/ Regr oupeme ment s

Ta#leau Ta#leau *is > @our auto*ati3ue*ent auto*ati3ue*ent lors .e la création . ?un site . ?une société @uri.i3ue Ta#leau Ta#leau ali*entée *anuelle*ent .ans .ans le cas . ?une société non @uri.i3ue Notion utilisée F - co**e un crit9re .e consultation co*pta#le - co**e un crit9re .?é.ition co*pta#le pour la co*pta#ilité générale et anal8ti3ue - co**e un crit9re .e restriction .?acc9s au, 2onctions


1. "onnée) de /a)e  1. Eercice)%ériode) 1-2 Exercices/Périodes

DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Exer ci ces



E,ercices E,ercices gérés par société @uri.i3ue − =ate .es .é#ut et .e ;n .?e,ercice propres > ca3ue société





I*possi#le .e *o.i;er la .ate .e ;n . ?un e,ercice N si F − l ?e,ercice ?e,ercice sui5ant N1 est ou5ert $et *H*e si les pério.es ne sont pas elles-*H*es ou5ertes% − l?e,ercice sui5ant N1 n?est pas ou5ert *ais la .erni9re pério.e .e N est ou5erte $inter.iction .e .i*inuer l?e,ercice et .onc la l.erni9re pério.e .e
Mo.i;cation .e la .ate .e ;n .?e,ercice


1. "onnée) de /a)e  1. Eercice)%ériode) DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Péri odes 

Le no*#re *a,i*u* .e pério.es . . ?un e,ercice est .é;ni par le co.e acti5ité $%& − &) pério.es *a,i*u* 8 co*pris la pério.e . ?>-nou5eau, et la pério.e .e clture soit &' pério.es co*pta#les Jnor*ales? au plus  sur l ?écriture co*pta#le l?in2or*ation .e la pério.e > i*pacter est portée par le t8pe .e pi9ce  selon 3u?on *ou5e*ente une pério.e nor*ale . ?>-nou5eau, ou .e clture les *ontants sont stocKés .iére**ent .ans les ta#les .e #alance



Etats . . ?une pério.e F non ou5ertou5ert 2er*é


1. "onnée) de /a)e  1. Eercice)%ériode) 

Pour ou5rir une pério.e F − L?e,ercice .oit Htre ou5ert − La pério.e précé.ente .oit Htre ou5erte



Pour clturer une pério.e F − La pério.e précé.ente .oit Htre clturée − La pério.e sui5ante .oit Htre ou5erte − n certain no*#re .e contrles co*pta#les sont eectués par le traite*ent



La gestion .es pério.es anal8ti3ues et co*pta#les est in.épen. iin.épen.ante n.épen.ante ante F Compta Géné Compta Ana && !"ER#

&& !"ER#

!"ER#

!"ER#

$ER%E

!"ER# ! $ER%E $ER%E


1. "onnée) de /a)e  1. Eercice)%ériode) 

L ?ou5erture et la clture .e pério.es peu5ent s ?eectuer sur plusieurs pério.es en en *H*e te*ps



Les pério.es co*pta#les co*pta#les peu5ent Htre .é;nies .e .ate > .ate − par .é2aut le *ois ci5il est appli3ué



Pour *o.i;er la la .ate .é#ut .é#ut . . ?une pério.e P il 2aut *o.i;er la .ate ;n .e la pério.e P-1 la .ate .é#ut .e P étant recalculée auto*ati3ue*ent auto*ati3ue*e ntt auto*ati3ue*en


1. "onnée) de /a)e  1.3 Fiche) tier)  1.321 %rincipe 1-3.1 Principe Rajout des informations clients/fournisseurs

Fiche 'lient

'ode uni+ue

Onglet 'ommerciales Onglet 'ommerciales

Fiche #iers Onglet estion Onglet estion Onglet $inanci,res Onglet $inanci,res

Onglet )dentité Onglet )dentité Onglet Adresses Onglet Adresses

Onglet 'lients li(rés Onglet 'lients

Onglet R)* Onglet R)* Onglet 'ontacts Onglet 'ontacts Onglet #iers/Société Onglet #iers/Société

#iers di(ers Onglet 'ompta Onglet 'ompta

Fiche $ournisseur Onglet 'ommerciales Onglet 'ommerciales Onglet estion Onglet estion Onglet $inanci,res Onglet $inanci,res Onglet Sui(i Onglet Sui(i


1. "onnée) de /a)e  1.3 Fiche) tier)  1.32 In5o) (énéri6ue) 1-3.2 )nos généri+ues

DONNEESDEBASE/ Ti er s/ Ti er s



Onglet I.entité − .e5ise par .é2aut .u tiers



Onglet Co*pta − possi#ilité . ?inter.ire ?inter.ire l ?é.ition .es .onnées co*pta#les .u tiers t iers pour un utilisateur ou un groupe . ?utilisateurs .onné − positionne*ent .u tiers .ans un conte,te . ?e,traction .e .onnées préconsoli.ées



Onglet TiersS TiersSociété ociété − per*et . ?inter.ire ?inter.ire l ?utilisation .u tiers sur une ou plusieurs sociétés @uri.i3ues .u .u .ossier − .é;nition .es .iérents régi*es .e T:A .u tiers applica#les pour cacune .es sociétés .u .ossier $par e,ception au régi*e principal in.i3ué .ans l ?onglet Co**erciales Co**erciales%%


1. "onnée) de /a)e  1.3 Fiche) tier)  1.32 In5o) (énéri6ue) 

Possi#ilité Possi# ilité .e #asculer en consultation .e co*ptes Possi#ilité $'onsultations'omptes%



Pas .e cange*ent .e clé possi#le



Suppression Suppre ssion . ?une ;ce client2ournisseur tiers .i5ers uni3ue*ent .epuis Suppression la ;ce tiers


1. "onnée) de /a)e  1.3 Fiche) tier)  1.323 Tier) di$er) 1-3.3 #iers di(ers

DONNEESDEBASE/ Ti er s/ Ti er s



Per*et Per*et .e gérer en co*pta#ilité au,iliaire au,iliaire tout co*pte général



Peu5ent représenter F − .es *atricules $gestion .es notes .e 2rais !&4/// .es prHts au personnel &7!(// % − .es actions $sui5i in.i5i.uel .es actions 4/)/// % − .es i**o#ilisations $sui5i in.i5i.uel .es #iens i**o#ilisés en l ?a#sence .u *o.ule correspon.ant % − """



Onglet I.entité − tiers .i5ers si la one Tiers .i5ers .i5ers est est cocée *anuelle*ent



Onglet Co*pta − possi#ilité . ?aecter un collecti2 par .é2aut > cacun .es tiers 5ia le Co.e co*pta#le


1. "onnée) de /a)e  1.3 Fiche) tier)  1.324 Cient)Fourni))eur) 1-3.4 'lients/$ournisseurs 'lients/$ournisseurs

DONNEESDEBASE/ Ti er s/ Cl i ent s DONNEESDEBASE/ Ti er s/ Fourni sseur s



Onglet Gestion − Client0ournisseur F per*et .e .ésacti5er un client 2ournisseur  celuiClient0ournisseur Client0ournisseur acti2 F ci n ?est alors plus proposé en sélection et ne peut plus Htre *ou5e*enté − =AS& =AS& et et Prestataire Prestataire F F per*et . ?i.enti;er un 2ournisseur .ont les prestations .oi5ent Htre .éclarées au titre .e la =AS&



Onglet 0inanci9res − Co.e co*pta#le co*pta#le F F per*et . ?aecter au client2ourn client2ournisseur isseur son collecti2 par .é2aut $au *ini*u*%



Possi#ilité Possi#ilité .e #asculer en en consultation .e co*ptes $ ConsultationsCo*ptes%


1. "onnée) de /a)e  1.4 %an compta/e 1-4 Plan comptable

DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Génér al e/ Comp mpt esgénéraux

TYPE !E CO"PTE

Cumul

-ormal

Collectif

E(emples

# Pas de saisie d $écriture # imple totalisation des montants par racine de compte% en édition # !éfinition des sauts de page # & caract'res au ma(imum

4 Comptes de tiers 41 Clients et comptes rattachés 445 Etat - Ta Taxes xes sur le C.A.

# aisie directe d $écritures # !éfinition des conditions de sui)i anal*ti+ue # R'gles de gestion de la T,A

445710 TVA collectée 531000 Caisse 701000 Ventes produits inis

# Centralisation des comptes au(iliaires # Code d $appel o.ligatoire # Autorisation par t*pe de tiers clients/fournisseurs/tiers di)ers0

411000 Clients C1 404000 !ournisseurs d "immos !# $74300 %r&ts au personnel %%

Facture client 2 Comptes de tiers

21 Clients et comptes rattachés 225 Etat 6 Ta Ta(es (es sur le C7A7

C1 211333 225413 431333

"ART8-


1. "onnée) de /a)e  1.4 %an compta/e DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Génér al e/ Comp mpt esgénéraux

0or*at 0or*at et longueur .é;nis 5ia un ense*#le .e 5aleurs para*9tres Co.e .Qappel constitué .e ! caract9res au plus utilisé co**e raccourci raccourci .e saisie et appela#le par *enu conte,tuel Co.e . ?acc9s per*ettant .e restrein.re restrein.re les possi#ilités .e consultation *o.i;cation et e,écutionutilisation e,écutionutilisation .u co*pte par les utilisateurs

Renseigne .ans cette one le plan .e co*ptes autre 3ue celui .Qorigine sur le3uel le co*pte pourra Htre sui5i" Par e,e*ple pour le co*pte .Qun plan SOC ne pas .éclarer .e plan ANA .ans cette one i*pli3ue 3ue le co*pte nQest @a*ais sui5i sur ce plan ANA

Restriction Restriction . ?utilisation .u co*pte sur un regroupe*ent regroupe*ent .e sites $société @uri.i3ue ou non% ou sur un site Les co*ptes associés > la classe ors #ilan ne peu5ent Htre *ou5e*entés 3ue sur les t8pes .e pi9ce pré5us > cet eet



Menu (oom Acc9s > la consultation .e co*ptes Onglets A.resses A.resses et RIB F utilisés pour a.resser les r9gle*ents RSSA0 par e,e*ple Co*pte .?a#onne*ent !)) F soit un co*pte nor*al soit un co*pte collecti2 Caractéristi3ues .u co*pte par rapport > la gestion .e la T:A

Co.es ta,es par .é2aut Précise si le co*pte 2ait l?o#@et .?un sui5i sectoriel au sens IAS



Ne pas ou#lier .e la cocer pour les co*ptes collecti2s

Le sol.e .e la ;ce TIERS est *is > @our ou non .es *ou5e*ents enregistrés enregistrés sur le co*pte collecti2


1. "onnée) de /a)e  1.7 ournau compta/e) compta/e) DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Génér al e/ Jour nauxcomp mpt abl es

1- 0ournaux comptables

T8pe T8pe .e @ournal F .é;nit  .es caractéristi3ues co**unes  un certain no*#re .e contrles


1. "onnée) de /a)e  1.7 ournau compta/e) compta/e)


1. "onnée) de /a)e  1.7 ournau compta/e) compta/e)


1. "onnée) de /a)e  1.8 Schéma) de compte) DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Génér al e/ Schéma madecomp mpt es

1- Scémas de comptes

Pré-i*putation Pré-i*putation anal8ti3ue F  soit i*putation i *putation .irecte .irecte  soit utilisation . ?une répartition > priori

CoeUcients .e répartition F  utilisés en saisie .e 2actures tiers pour pré-carger les *ontants  V calculé par application .Qune r9gle .e (


1. "onnée) de /a)e  1.9 ,roupe) de coecti5) 1- roupes de collectis

DONNEESDEBASE/ Tabl escomp mpt abl es/ Génér al e/ Gr oupesdecol l ect i f

tilisés co**e crit9re .e sélection .ans les consultations et é.itions co*pta#les ainsi 3ue .ans certains traite*ents


1. "onnée) de /a)e  1.: Autori)ation )ite)ociété )ite)ociété 1- Autorisation site/société 

Principes − Possi# Possi#ilité ilité .e rattacer une ;ce .e #ase > une société @uri.i3ue un site ou un regroupe*ent regroupe*ent .e sites cette ;ce ne pou5ant .onc Htre *ou5e*entée 3ue sur ceu,-ci $PCG @ournau @ournau, ,   natures anal8ti3ues sections anal8ti3ues % − Certaines ;ces sont inter.épen.antes − . ?oW la nécessité .e contrler la coérence .es sociétéssites regroupe*ents .é;nis sur ces ;ces liées



E,e*ples − Rattace*ent . ?un co*pte général > un @ournal .e trésorerie − Rattace*ent . ?une nature anal8ti3ue > un co*pte général − Rattace*ent . ?une section anal8ti3ue > une nature anal8ti3ue − """


1. "onnée) de /a)e  1.: Autori)ation )ite)ociété )ite)ociété Fiche de .ase 0!R&A5

Fiche de .ase '%P#E

:one ociété/site

:one ociété/site

,8!E

RE-E8G-EE

RE-E8G-EE

,8!E

8TE

8TE

8TE

GRO9PE

GRO9PE

8TE

Cohérence ;

Paramétrage autorisé +uel +ue soit le ou les sites renseignés

1. "onnée) de /a)e  1.10 T;pe) de pi
PARAMETRA RAGE/ Comp mpt abi l i t é/ Général e/ Typedepi èces



Toute T oute pi9ce contient un t8pe .e pi9ce 3u ?elle ?elle soit F Toute pi9ce co*pta#le co*pta#le contient − issue . ?une saisie *anuelle − générée auto*ati3ue*ent auto*ati3ue*ent par un traite*ent − i*portée .Qun autre logiciel



Les t8pes .e pi9ce per*ettent .e .écliner les .iérentes ?opération Les .iérentes natures . ?opération et .e leur aecter F − .es r9gles co**unes .e gestion et .e contrle − la sé3uence nu*éri3ue


1. "onnée) de /a)e  1.10 T;pe) de pi
Mo.alités .e saisie autorisées R9gles .e gestion

Autorisations par t8pe .e @ournal


. Sai)ie)con)utation)  .1 Sai)ie de pi
!étail des échéances

>AE? GACCE-TRY

>!9!? GACC!9!ATE

1 @ n0

!AE? GACCE-TRY GACCE-TRY! !

1 @ n0

1 @ n0

!étail anal*ti+ue >!AA? GACCE-TRYA



Co.e acti5ité )*S co*pta#le

F no*#re *a,i*u* .e lignes $=AE% .ans une pi9ce



Co.e acti5ité +,$ une

F no*#re *a,i*u* .e lignes anal8ti3ues $=AA% .ans pi9ce pi9ce co*pta#le



Co.e acti5ité +, une ligne

F no*#re *a,i*u* .e lignes anal8ti3ues $=AA% pour générale générale $=AE%


Catégorie OR B8
"od'le d $écriture pour générer les a.onnements et les écritures calculées

-$autorise +ue des comptes de t*pe ors .ilan

Catégorie REE<

Etat !EF8-8T8F Etat PRO,8O8RE

Catégorie Catégorie 8"9
Catégorie 8"9

COMPTABI LI TE/ Pi èces/ Sai si epi èces



Application .e la transaction associée > l ?utilisateur ou liste l iste .e coi, liste



En saisie .e pi9ce 5aleurs par .é2aut stan.ar.s F .é2aut stan.ar.s − site .e lQutilisateur − .ate s8st9*e $saisie > la conne,ion% − @ournal associé associé au t8pe .e .e pi9ce − 5aleurs associées au, co*ptes $ta,e nature% − 5aleurs par .é2aut .es ta#les .i5erses − pre*i9r pre*i9res es 5aleurs .es *enus locau, − ni5eau *a,i*u* .e BAP .e l?utilisateur




Suppression .u nY .e pi9ce  passage en .uplication

En saisie*o.i;cation possi#ilité .e canger le cours . ?une .e5ise OT Initialisation immédiate du cours. Clic droit Init cours pour ré initialiser le cours à partir de la table des cours Cours appliué stoc!é dans la pi"ce

ones *ises > @our suite > l ?e,tourne .e la pi9ce


- sol.e .e la pi9ce - sol.e .u co*pte > la ligne - *ontant 2orcé $.e5ise OT%


Li#ellé auto*ati3ue F - J J J pour récupérer récupérer le li#ellé .e la ligne précé.ente - J  ? pour récupérer le li#ellé .u co*pte 'lic droit 5one ,iers oo* sur le ;cier TIERS

Possi#ilité Possi#ilité .e créer une pi9ce a5ec .es lignes .e *ontants  / si la 5aleur para*9tre S"+U est > Oui


'lic droit sur une line a7ec une répartition anal8ti9ue saisie/: saisir oo* oo* sur le contenu .e la répartition anal8ti3ue

Co.e acti5ité +, F no*#re *a,i*u* .e lignes . ?une 5entilation anal8ti3ue Co.e acti5ité +,$ F no*#re *a,i*u* .e lignes anal8ti3ues .ans une pi9ce


Bouton Suppri*er Suppri*er acti2 acti2 si F - aucune ligne lettrée - aucune ligne pointée - pi9ce réelleors-#ilan pro5isoire - *o.ule origine  Co*pta#ilité - 5aleur para*9tre SI:SP > Oui Bouton =e5ise =e5ise F F 5isualisation .es *ontants .e la pi9ce F - en .e5ise .e saisietransaction - en .e5ise localesociété - en .e5ise .e reporting


=eu, *éto.es . . ?e,tourne F − *anuelle et unitaire − auto*ati3ue et en *asse



E,tourne E,tourne *anuelle − .epuis la saisie .e pi9ce possi#ilité . ?e,tourner la pi9ce courante 5ia le *enu (ooms/%tourne − e,tourn e,tourne e au coi, et soit .e t8pe Débit 'rédit et 'rédit Débit soit .e t8pe Débit positi# Débit néati# et 'rédit 'rédit positi# 'rédit néati# − s ?il 8 a .es co*ptes lettra#les .ans la pi9ce origine lettrage auto*ati3ue $en #atc% entre pi9ce origine et pi9ce . ?e,tourne $a5ec *ise > @our .es écéances en consé3uence%


E,tourne auto*ati3ue auto*ati3ue − prise en co*pte .es seules pi9ces pour les3uelles  en en-tHte la one %tourne est > J A e,tourner ? − application .es crit9res .e sélection co*plé*entaires .é;nis .ans la 2enHtre . ?e,écution − coi, .e la *éto.e . ?e,tourne Débit 'rédit et 'rédit 'rédit Débit ou

Débit positi# Débit néati# et 'rédit 'rédit positi# − génération .es écritures > la .ate in.i3uée sur la pi9ce origine .ans la one Date etourne − lettrage et génération .e la pi9ce . ?e,tourne en #atc

'rédit néati#


COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Val i dat i ondéfini t i ve



Principes Principes − .ans une pi9ce .é;niti5e les seules .onnées anal8ti3ues et J e,traco*pta#les ? sont *o.i;a#les $li#ellé ré2érence ré2érence .ate .e 5aleur .ate . ?écéance sections % − pour clturer une pério.e nécessité .e passer en .é;niti2 les écritures la constituant



Mo.e opératoire opératoire − au cas par cas F .epuis la saisie .e pi9ce *o.i;cation .e la one ;tat − en masse en 2onction .e crit9res .e sélection F e,écution .u traite*ent

:ali.ation .é;niti5e $ZCo*pta#ilitéTraite*ents 2ré3uents:ali.ation .é;niti5e%



Se tra.uit par l ?incré*entation .u crono co*pta#le .ans les lignes . ?écriture $one CRNM .e GACCENTRX=%


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .21 %rincipe) 2-2.1 Principes 



Li#re coi, .e l ?écran .e consultation > appli3uer $5aleur.é2aut% $5aleur.é2aut%



=eu, ni5eau, .e crit9res .e sélectiontri F − .u plus général a5ec une sélection pou5ant porter sur société siteco*pte.ate.e5ise − au plus ;n #outon 'rit n ?i*porte 3uelle .onnée contenue .ans l ?écriture  coi, .e l ?or.re .e tri .es .onnées  *é*orisation .es crit9res .e consultation .é;nis



Boutons Suite/&etour/Dernier pour pour aUcer les enregistre*ents enregistr e*ents enregistre*en ts sui5ants précé.ents.erniers


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .21 %rincipe) :oom sur

R'glements

:oom sur

chéances

Consultation

Balance générale Consultation

Comptes

:oom sur

"ou)ements de stocDs

Consultation

Balance Au( Au(iliaire iliaire :oom sur

Factures ,entes/Achats/Tiers0

:oom sur

Pi'ce compta.le


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .2 +aance) 2-2.2 *alances 

COMPTABI LI TE/ Consul t at i ons/ Bal ance COMPTABI LI TE/ Consul t at i ons/ Bal anceconver t i e

Principe Principe F coe,istence .e .eu, consultations .e #alance − La #alance $CONSBA0% Per*et .e restituer la contre-5aleur .e5ise société .es *ou5e*ents passés .ans une .e5ise .e transaction .onnée $nou5elle #alance :1!/% Ex F F

soit sur un *H*e co*pte les & écritures sui5antes F .e5ise transaction [1//[ .e5ise locale [1//[ .e5ise reporting [1//[ .e5ise tr transaction S S=&// S S= .e5ise lo locale [ [1)/[ .e5ise reporting [1)/[ Cons Co nsul ulta tati tion on en [ sol. so l.e e .e .e5i 5ise se tr tran ansa sact ctio ion n [ [5i 5i.e .e $car incoérence > so**er .es *ontants .ans .es .e5ises .iérentes% sol.e .e5ise société [&)/[ Consultat Cons ultation ion en S= S= sol.e .e5ise trans transacti action on S=&// S=&// S= S= sol.e .e5ise société [1)/[ − La #alance con5ertie $CONSBAL%

Per*et .e .isposer .e la #alance en .e5ise société ou reporting $sans la 5aleur .es *ou5e*ents en .e5ise originetransaction% *ais aussi .ans une .e5ise 3uelcon3ue 3uelcon3u e $#alance société ou reporting con5ertie en .irect en 2onction .?un cours .e la ta#le .es cours% $ancienne #alance :1(/%


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .2 +aance) 

Balance CONSBA0 − Gestion .e la contre 5aleur se #asant sur F  L?utilisation .e co.e .e5ise en *inuscule .ans la ta#le BALANCE  L?utilisation .?une one per*ettant .e 3uali;er la contre 5aleur stocKée 0LGCT: − =escription  Pre Pre*ier *ier cas F 0LGCT: > / et co.e .e5ise *inuscule Conte,te F .e5ise .e transaction CR Z\ .e5ise .e reporting GSXSCR O#@et F stocKer la contre 5aleur en .e5ise .e société .es *ou5e*ents passés sur .es .e5ises autres 3ue GSXSCR Résultat F *ontants en .e5ise société AMTLOC stocKés a5ec un co.e .e5ise *inuscule et 0LGCT: > /



=eu,i9*e cas F 0LGCT: > 1 et co.e .e5ise *inuscule

Conte,te F .e5ise .e transaction CR  .e5ise .e reporting GSXSCR O#@et F stocKer la 5aleur en .e5ise .e transaction .es *ou5e*ents passés sur la .e5ise .e reporting Résultat F *ontants en .e5ise .e transaction AMTCR stocKés a5ec un co.e .e5ise *inuscule et 0LGCT: > 1

Troisi9*e T roisi9*e cas F 0LGCT: > & et co.e co.e .e5ise *inuscule *inuscule



Conte,te F .e5ise transaction CR  .e5ise .e reporting GSXSCR O#@et F stocKer la contre 5aleur en .e5ise société .es *ou5e*ents passés sur la .e5ise .e reporting Résultat F *ontants en .e5ise .e société AMTLOC stocKés a5ec un co.e .e5ise *inuscule et 0LGCT: > &



MH*e *o.e opératoire pour les & consultations .e #alance − Les écrans .e consultation sont cepen.ant .iérents .iérents les ca*ps pou5ant 8 ;gurer 5ariant .?une #alance > l?autre Possi#ilité .e consulter la

#alance sur une société non @uri.i3ue Saisie .Qun collecti2 pour consultation .irecte .Qune #alance au,iliaire Racine .e co*pte !] ou #orne .é#ut =ates par .é2aut .e l?utilisateur ou .ernier e,ercice ou5ert .e la société Clic .roit F oo* sur la consultation .e co*pte ou .e #alance au,iliaire

Per*et Per*et .?accé.er > la 2enHtre .e crit9res per*ettant .e F - pren.re en co*pte ou non les *ontants en >nou5eau,cltureors nou5eau,cltureors #ilan - canger .?écran .e consultation


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .2 +aance) Balance CONSBA0 a5ec les seuls *ou5e*ents passés en S= et leur contre 5aleur ER

Balance CONSBAL con5ertie en S= - tous les co*ptes apparaissent 3u?ils aient eu ou non .es *ou5e*ents en S= - les *ontants en .e5ise



Balance CONSBA0 2onctionne*ent F  Si crit9re De7ise  5i.e tous les co*ptes sont aUcés 3uelle 3ue soit la .e5ise .e transaction > l?origine .es *ou5e*ents les ones .e *ontant en .e5ise .e transaction sont 5i.es les ones .e *ontant en .e5ise .e société sont renseignées a5ec la so**e .e l?ense*#le .es *ou5e*ents  Si crit9re De7ise  CR les seuls co*ptes a8ant eu .es *ou5e*ents en .e5ise  CR sont aUcés les ones .e *ontant en .e5ise .e transaction contiennent contiennent les seuls *ou5e*ents .ans cette .e5ise $et non pas .es *ontants calculés% les ones .e *ontant en .e5ise .e société sont renseignées a5ec la contre 5aleur société eecti5e .es *ontants en .e5ise .e transaction



Balance con5ertie CONSBAL 2onctionne*ent F  T Tous ous les co*ptes sont aUcés 3uelle 3uelle 3ue soit soit la .e5ise .e transaction ou .e tenue .u co*pte et 3uelle soit la .e5ise .e consultation $3ui est ici o#ligatoire%

Si crit9re De7ise  CR  .e5ise société consultée les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.it sont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e société  Si crit9re De7ise  CR  .e5ise reporting $.iérente .e .e5ise société% les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.it sont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e reporting si BALGACRPT est > Oui" Sinon si BALGACRPT BALGACRPT est est > Non les *ontants sont aUcés en .e5ise société  Si crit9re De7ise  CR  .e5ise autre 3ue .e5ise société et .e5ise reporting les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.it sont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e société con5ertis en .e5ise CR en 2onction .u cours CNSTXPCR CNSTXPCR et et .e .ates8st S?il n?8 a pas .e cours entre CR et la .e5ise société aucun *ontant n?est aUcé $et un *essage .?erreur est retourné% 


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .23 Compte) 2-2.3 'omptes

COMPTABI LI TE/ Consul t at i ons/ Comp mpt es

Société @uri.i3ue ou non @uri.i3ue 'lic droit sur une line

oo* sur la pi9ce co*pta#le oo* sur la 2acture tiers tie rs client 2ournisseur ou sur la 2acture 5ente acat > l ?origine .e l ?écriture oo* sur les écéances

oo* sur le r9gle*ent > l ?origine .e l ?écriture

oo* sur la consultation .es *ou5e*ents par .ate


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .23 Compte)

=ans le cas . ?un co*pte sui5i en anal8ti3ue possi#ilité .e 5isualiser le contenu . ?une répartition anal8ti3ue



Sélection .es *ou5e*ents par rapport > la .e5ise .e transaction" Si 5i.e aUcage .es lignes .?écriture toutes .e5ises con2on.ues

Onglet Solde présent si le co.e acti5ité ', est > Oui

Cas . ?un écran .e consultation .e co*pte a5ec la one .e *ar3uage



Sol.es .é#iteurscré.iteurs et *ou5e*ents .é#itcré.it en .e5ise .e sélection et en .e5ise société

Total Total et sol.e .es écritures sélectionnées en .e5ise société en .e5ise .e reporting et en .e5ise .e transaction


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .23 Compte) Bouton 'rit,res

Affiner la sélection des écritures

Reprise Reprise .es élé*ents é lé*ents . ?en-tHte sociétésite.ates=e5ise  *o.i;a#les Sélection par rapport au @ournal .e l ?écriture Sélection par rapport au t8pe .e pi9ce .e l ?écriture Si sélection .es écritures lettrées ou non lettrées possi#ilité .e recercer recercer un co.e lettrage *a@uscule ou *inuscule précis Recerce une écriture par rapport > la 5aleur e,acte .e sa ré2érence ou .e son .ocu*ent . ?origine Prise en co*pte ou non F  .es écritures . ?>nou5eau,  .es écritures .e clture  .es si*ulations acti5es



Affiner la sélection des écritures écritures 

Toute Toute in2or*ation in2or*ation caractérisant une une écriture peut Htre un crit9re .e sélection Bouton En-tHte En-tHte F F recerce par rapport au, .onnées . ?en-tHte .e pi9ce $GACCENTRX%

A5ec un *a,i*u* .e 1/ crit9res

I.e* a5ec les .onnées .e co*pta#ilité générale et anal8ti3ue .es lignes $ LigneGACCENTRX= et Ligne Anal8ti3ueGACCENTRXA%



Affiner la sélection des écritures écritures  Et choisir l$ordre et la présentation des données sélectionnées

Coi, .e l ?or.re . ?aUcage .es .onnées sélectionnées F  tri par .ate co*pta#le  tri par co.e lettrage le ttrage  tri par .ate . ?écéance Co.e écran par .é2aut *o.i;a#le Possi#ilité .e *é*oriser .iérentes co*#inaisons .e crit9res .e recerce et


. Sai)ie)con)utation)  . Con)utation)  .24 >criture) 2-2.4 8critures

COMPTABI LI TE/ Consul t at i ons/ Écr i t ures

:aleurs initialisées par F  les 5aleurs .u co.e *é*o ST=  les 5aleurs.é2aut .e l ?utilisateur  rien

'lic droit sur une line MH*e principe 3u?en consultation .e co*ptes > sa5oir en 2onction .e la nature .e l ?écriture oo* sur F  la pi9ce co*pta#le  la 2acture 2acture acat5entetiers 2ournisseurtiers client  les écéances  le r9gle*ent Possi#ilité . ?aUner la  le .étail .e la 5entilation anal8ti3ue recerce recerce .es écritures 5ia #outon Crit9res MH*e principe .e 2onctionne*ent 3u ?en consultation .e co*ptes


3. Opération) compémentaire)  3.1 Sai)ie de)

ot)

COMPTABI LI TE/ Pi èces/ Sai si el ot s

3-1 Saisie des lots 

Per*et la saisie .?un ense*#le .e pi9ces co*pta#les sous 2or*e .e J#rouillar.? − Les élé*ents .?en-tHte sont renseignés > la ligne pour ca3ue nou5elle Jpi9ce? − n lot peut Htre créé .ésé3uili#ré et 2aire l?o#@et .?un co*plé*ent .e saisie ultérieur a5ant sa 5ali.ation co*pta#le − Le lot peut Htre eacé ou .upli3ué apr9s 5ali.ation

Saisie 5#

Pi,ce comptable Pi,ce comptable

,alidation

Pi,ce comptable



ot)

=enu (oom oo* sur le le para*étrage .e la transaction utilisée

Possi#ilité .e coisir la transaction .e saisie La saisie lot est *ono @ournal

Co.e lot .éter*iné 5ia aectation .es co*pteurs ZPara*étragePara ZPara*étragePara*9tres *9tres générau,Aectations .es co*pteurs\



ot)

COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Val i dat i ondesl ot s

Génération en si*ulation possi#le si le para*étrage .es t8pes .e pi9ce .u lot l ?autorise Possi#ilité .e suppression auto*ati3ue .es lots suite > une génération en *o.e réel


3. Opération) compémentaire)  3. A/onnement) 3-2 Abonnements Abonnements 

Principes Principes Principes − Répartir une carge ou un pro.uit .ont la 2acturation nQinter5ient 3ue glo#ale*entt > une .ate .onnée sur toutes les pério.es concernées glo#ale*en  > partir .Qun *ontant glo#al lissé sur la #ase .Qune clé .e répartition te*porelle  > partir .Qun *ontant ;,e > i*puter en 2onction .Qune pério.icité .onnée − Génération > partir .Qune pi9ce co*pta#le .e ré2érence − A#onne*en A#onne*entt général ou anal8ti3ue − Génération .Qune pi9ce .e si*ulation ou réelle − Sol.e auto*ati3ue .es a#onne*ents


3. Opération) compémentaire)  3. A/onnement) PARAMETRAGE/ Comp mpt abi l i t é/ Général e/ Abonneme ment s

Pi9ce *o.9le F .é;nition  .u scé*a .e saisie .u site  .es i*putations co*pta#les  .es i*putations anal8ti3ues  .u *ontant > a#onner $si 0IÊ% =ate .e .é#ut F  .ate .e la 19re écriture .Qa#onne*ent  .e .épart .u calcul pour la pério.icité =ate .Qe,tourne uni3ue pour toutes les écritures générées Clé te*porelle F .oit Htre coérente a5ec la pério.icité


3. Opération) compémentaire)  3. A/onnement) =enu (oom oo* sur la .erni9re .e rni9re pi9ce réelle.e si*ulation générée au titre .e l ?a#onne*ent

Para*9tres .e génération .es écritures . ?a#onne*ent

NY .e la .erni9re pi9ce réelle .e si*ulation générée au titre .e cet a#onne*ent En cas .e .e*an.e .e suppression .e cette pi9ce $Co*pta#ilitéPi9ces $Co*pta#ilitéPi9ces Saisie pi9ces #outon Suppri*er Suppri*er%%


3. Opération) compémentaire)  3. A/onnement) COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Abonneme ment s/ Génér at i onabonneme ment s 

E,e*ple − 0acture réelle − A#onne*ent ;,e − Pério.icité

1333 31/310 &3 333 31/320 &3 333 31/340 &3 333 31/130 &3 333 ! 1H3 333

F 11/"4// F (/"/// F ( *ois

2333 Facture 13/110 113 533

&3 333 31/310 &3 333 31/320 &3 333 31/340 &3 333 31/130

! I 533

231333 113 11 3 533 13/110 Facture

C 113 533


3. Opération) compémentaire)  3. A/onnement) COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Abonneme ment s/ Sol deabonneme ment s



Sol.e a#onne*ent

F

+"4//

Bornes .e .ates pour le calcul .u sol.e . ?a#onne*ent :aleur para*9tre GA0TXPACC GA0TXPACC F GA0TXPACC F t8pe .e pi9ce par .é2aut en génération réelle .u sol.e . ?a#onne*ent

1333 31/310 &3 333 I 533 &3/110 olde 31/320 &3 333 31/340 &3 333

2333 Facture 13/110 113 113 533 &3 333 31/310 olde &3/110 I 533 &3 333 31/320 &3 333 31/340

231333 113 11 3 533 13/11  13/1100 Facture Fact ure

31/130 &3 333 ! 113 533

 3

C 113 533


3. Opération) compémentaire)  3.3 >criture)

cacuée)

3-3 8critures calculées 

PAR ARAMETRA RAGE/ Comp mpt abi l i t é/ Génér al e/ Écr i t urescal cul ées

Principes Principes Principes − Mo.e .e 2onctionne*ent si*ilaire > celui .e l ?a#onne*ent > sa5oir F  génération . ?une écriture en 2onction . ?une pi9ce *o.9le  *ontant et .ate .e pi9ce 5arient > ca3ue génération − Principale .iérence a5ec l ?a#onne*ent le *o.e .e calcul .u *ontant .e la pi9ce > générer F  application . ?une 2or*ule per*ettant . ?e,traire .es *ontants .e la #alance générale pour un co*pte une listeracine .e co*ptes − E,e* E,e*ple ple . ?utilisation F calcul . ?une pro5ision .e garantie en 2onction . ?un pourcentage $4V% .es 5entes *ensuelles $*atériel sous garanti%



cacuée)

Caractéristi3ues .es pi9ces > générer F - O= générale ou O= anal8ti3ue - une O= glo#ale ou une O= par Pi9ce *o.9le" Site.e5ise et tiers transaction .e saisie sont repris .ans les pi9ces générées

=erni9re pi9ce réelle.e si*ulation générée au titre .u para*étrage



cacuée)

COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment spéri odi ques/ Écri t ur escal cul ées

Bornes .e pério.es sur les3uelles la #ase .e calcul est .éter*inée


3. Opération) compémentaire)  3.4 Simuation) 3-4 Simulations

COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Si mul at i ons/ …



R appel Rappel − seules les écritures réelles ou en si*ulation acti5e sont prises en co*pte .ans les consultations et é.itions − les traite*ents .e clture .e pério.e et . ?e, ?e,ercice ercice contrlent l ?a#sence .e pi9ces en si*ulation



Les écritures .e si*ulation sont issues F − soit . ?une saisie .irecte en co*pta#ilité − soit .e l ?e,écution . ?un traite*ent



Le t8pe .e pi9ce et le @ournal proposés lors .e l?e,écution .?un traite*ent en si*ulation .i9rent .i9rent sui5ant la nature .e ce .ernier F − Les 2actures > rece5oir les 2actures > é*ettre les a5oirs > rece5oir les a#onne*ents a#onne*en ts les écarts .e con5ersion les écritures calculées $*o.ule Co*pta#ilité% − Les 3uittances .?aacturage $*o.ule Co*pta tiers%


3. Opération) compémentaire)  3.4 Simuation) COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Si mul at i ons/ …

Traitement de ,A<8!AT8O-

Traitement d $A--9
Catégorie 8"9
Catégorie REE<

d $ 8 - T A r C a i T t e 8 , m A e T n 8 t O -

O 8 T A , 8 T C A $ d t n e m e t i a r T

Rien ∅

Catégorie 8"9FJAE?REF8" >FJAE?REF8"KLL0 KLL0

Traitement d $A--9

3. Opération) compémentaire)  3.4 Simuation) COMPTABI LI TE/ Tr ai t eme ment sf r équent s/ Si mul at i ons/ …


3. Opération) compémentaire)  3.4 Simuation) "ode simulation

T*pe de pi'ce

Nournal

,aleur param'tre TYPACC sinon

Nournal associé au t*pe de pi'ce

T*pe de pi'ce @ renseigner manuellement

"ode réel

T*pe de pi'ce

Nournal

Paramétrage de la pi'ce automati+ue FCTM / P- / PT / !

Nournal de la pi'ce automati+ue si e(pression du t*pe LO!L

ou sinon

,aleurs param'tres GAFTYPACC J t*pe de pi'ce solde des GAFTYPACC J a.onnements

Nournal associé au t*pe de pi'ce

C-,TYPACC J t*pe de pi'ce écarts de C-,TYPACC J con)ersion ou Paramétrage de l $a.onnement/l $écriture calculée 6 -on modifia.le depuis l $écran de génération

Paramétrage de l $a.onnement/ l $écriture calculée 6 -on modifia.le depuis l $écran de génération


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?21 %rincipe) 3-9.1 Principes 

Principes Principes − Lettrage *anuel ou auto*ati3ue − Mo.alités .e lettrage auto*ati3ue .é;nies par .é2aut .ans les 5aleurs para*9tres MTC] MTC] F F  coi, .es *éto.es .e lettrage  or.re .e priorité  no*#re .e lignes > carger lors .u traite*ent auto*ati3ue .u lettrage  ces 5aleurs para*9tres pou5ant Htre .é;nies au, ni5eau, .ossiersociétésite − Enregistre*ent auto*ati3ue .Qécritures .Qécart .Qarron.i .e lettrage $pi9ces auto*ati3ues MTCMTR% − Possi Possi#ilité #ilité .e .élettrage co*plet ou partiel *anuel ou auto*ati3ue



Le co.e lettrage est co*posé .e 1 > 4 lettres *a,i*u*


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?2 &ettra(e manue 3-9.2 5ettrage manuel

COMPTABI LI TE/ Let t r age/ Let t r agemanuel

AUcage .es lignes . ?écriture non lettrées ou lettrées partielle*ent répon.ant au, crit9res siteco*pte tiers.ate co*pta#le

0onction .e .élettrage .?un groupe *inuscule

=élettrage .u groupe ou .e la ligne

'lic droit sur une line oo* sur la saisie*o.i;cation .e pi9ce Possi#ilité Possi#ilité .e $.é%sélectionner une ou plusieurs lignes > lettrer $.ou#le clic sur la ligne% oo* oo* sur la consultation .e co*pte oo* sur la consultation .es écéances oo* 5ers les 2onctions .e saisie .e 2actures tiers acats et 5entes


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?2 &ettra(e manue

Possi#ilité .e 5isualiser les écritures lettrées .u co*pte et .e les .élettrer .éle ttrer *anuelle*ent


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?2 &ettra(e manue

Cas . ?un lettrage partiel *ultiécéances AUcage . ?une 2enHtre . ?i*putation .u lettrage au, écéances

Co.e acti5ité MTC MTC F F .éter*ine le no*#re .e lignes cargées .ans l ?écran .e LETTRAGE


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?2 &ettra(e manue =enu >onction Lance*ent .u lettrage auto*ati3ue .u co*pte Crit9res .e lettrage auto*ati3ue appli3ués F  issus .es 5aleurs para*9tres MT MTC C]  *o.i;a#les Recerce par *ontant ou par nY .e pi9ce $a5ec *Hta caract9res ]_% Possi#ilité .e lettrage par in5ersion F  sélection .es lignes > ne pas lettrer  in5ersion .e la sélection


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?23 Crit
Les crit9res .e lettrage auto*ati3ue s ?appli3uent ?appli3ue ntt F ?appli3uen − au, écritures réelles non issues .u traite*ent .e ;n . ?e, ?e,ercice ercice .9s lors F  3u ?elles répon. répon.ent ent au, crit9res $société%siteco*ptetiers.ate co*pta#le retenus  3u ?elles sont non lettrées ou lettrées partielle*ent − sur un *a,i*u* .e N écritures a5ec N5aleur para*9tre =,'?& $*ini*u* appli3ué  1"///%



Les crit9res .e lettrage .é;nis $capitre CPT% sont F − lettrage par *ontant F  initialisée par la 5aleur para*9tre =,'*=, $\1Z1/%  no*#re *a,i*u* . ?écritures pou5ant Htre lettrées ense*#le si leur sol.e en devise société/  parcours .es écritures lettrées partielle*ent puis .es non lettrées triées par sociétésiteco*ptetiers. sociétésiteco*ptetiers.ate ate co*pta#lenY interne .e ligne


5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'&$, $\1Z1/%  i.e* 3ue lettrage par *ontant *ais appli3ué > la so**e .es *ontants en .e5ise .e reporting  i.e* pour le parcours 

− *ontant en .e5ise

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,''U& $\1Z1/%  no*#re *a,i*u* . ?écritures pou5ant Htre lettrées ense*#le si la so**e .es *ontants en .e5ise .e transaction/ les pi9ces en .e5ise société et reporting étant e,clues $sau2 s ?il s ?agit . ?une écriture . ?écart .e cange .ans un groupe .e lettrage *inuscule%  i.e* pour le parcours les pi9ces cargées a8ant par ailleurs la *H*e .e5ise celle en cours . ?e,a*en 

− passage au sol.e

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'SO2 $ouinon%  parcours .es écritures $MTCNBR au *a,i*u*% pour trou5er l ?é3uili#re en *ontant société $sol.e/%  si sol.e/ lettrage *a@uscule .es écritures parcourues parcourues et poursuite .u traite*ent  arrHt .u lettrage le cas écéant 


E,e*ple E,e*ple .e lettrage au sol.e sol.e lettrage par passage au :E*)#

'RE:)#

S5:E

:-AS&616-661

;19/6<

12 66

12 66 '

A

$A$-AS&616-661

;26/6<

 636

1 66 '

A

:E'-AS&616-661

;36/6<

2 412

19  '

A

:E'-AS&616-661

;31/6<

 4

 636 '

A

:E'-AS&616-661

;16/6<

 636

6

A

$A$-AS&616-661

;26/6<

3 1 '

*

:E'-AS&616-662

;31/6<

6

*

$A$-AS&616-661

;16/6<

:E'-AS&616-662

;26/6<

4 24

43 41 '

:E'-AS&616-662

;36/6<

 4

33  '

3 1 3 1 4 246

4 246 '


5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'SO1 $\/ Z1/%  no*#re *a,i*u* . ?écritures pou5ant Htre co*#inées pour .onner le sol.e .u co*pte en .e5ise société  si le sol.e est trou5é lettrage *a@uscule .es pi9ces n ?appartenant pas > la co*#inaison 

− analogie ré2érence

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'&%> $\& Z&/%  constitution .e groupes . ?écritures a8ant les *H*es MTCRE0 pre*iers caract9res .e Ré2érence $0FGACCENTRXRE0% a#straction 2aite .es *inuscules*a@uscules *inuscules*a@ uscules .es accents et .es espaces  lettrage *a@uscule .e cacun .e ces groupes si leur sol.e en .e5ise société/  si leur sol.e en .e5ise société n ?est pas / lettrage *inuscule .9s lors 3ue =,'O@ est > oui  pas .e lettrage le cas écéant 

− analogie li#ellé

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'D%S $\& Z(/%  i.e* 3ue lettrage par analogie ré2érence sau2 3ue le contrle porte sur le Li#ellé > la ligne $0FGACCENTRX==ES% 


E,e*ple .e lettrage par recerce .e .e sol.e sol.e "E+IT

CRE"IT

SO&"E

O",.ASN0107.001

@1?07

1 070

1 070 C

A

FAF.ASN0107.001

@007

7 030

19 0:0 C

A

"EC.ASN0107.001

@3007

 41

1? 789 C

A

"EC.ASN0108.001

@3108

4 94

10 9?4 C

"EC.ASN0109.001

@1009

7 030

4 94 C

A

FAF.ASN0109.001

@009

9 44 C

A

"EC.ASN0109.00

@3109

4 94 C

A

FAF.ASN010:.001

@100:

"EC.ASN0109.00

@00:

: 749

43 417 C

"EC.ASN0109.00

@300:

: 749

33 879 C

4 94 . 49 40 B : 749 ' 33 879

3 719 3 719 49 40

?3 074 C

A


5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,'>&%&%> $\& Z&/%  i.e* 3ue lettrage par analogie ré2érence sau2 3ue le contrle porte sur la Ré2érence li#re > la ligne $0FGACCENTRX=0RERE0% 

− lettrage *inuscule

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =',O@ $ouinon%  in.i3ue s ?il .oit ou non 8 a5oir lettrage *inuscule .es groupes . ?écritures a8ant les *H*es MTCRE0MTC=ESMTC0RERE0 pre*iers caract9res .e Ré2érence Li#elléRé2érence li#re *ais un sol.e non nul en .e5ise société 

− #ornes .e .ate 

#ornes .e .ates co*pta#les > l ?intérieur .es3uelles les écritures .é#itrices cré.itrices .oi5ent appartenir pour Htre sélectionnées

− ;cier .e trace

5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,',&* $ouinon%  per*et .e .isposer . ?une trace .es opérations .e lettrage eectuées 


5aleurs initialisées par la 5aleur para*9tre =,'$"O  .é;nit l ?or.re .e priorité entre les .iérentes *éto.es .e lettrage  renseigne*ent .e la 5aleur para*9tre MTCPIO F on saisit l ?or.re 3ui sera attri#ué > cacune .es *éto.es présente .ans l ?écran Crit9res un espace5i.e in.i3uant l ?a#sence .e priorité e, F si MTCPIO1`&`(!4' $a5ec ` s8*#olisant un espace% 


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?24 &ettra(e automati6ue 3-9.4 5ettrage automati+ue

COMPTABI LI TE/ Let t r age/ Let t r ageaut oma mat i que

Peut Htre lancé pour F  une #orne .e co*ptes générau,   un co*pte collecti2 et une #orne .e co*ptes tiers

Si lettrage toutes sociétés con2on.ues application .es 5aleurs .ossier ou .e celles .e la 2enHtre Crit9res Si lettrage sur une société application .es 5aleurs société si .é;nies .es 5aleurs .ossier le cas écéant ou .e celles .e la 2enHtre Crit9res Si cocé possi#ilité . ?accé.er au, Crit9res .e lettrage .ont les 5aleurs sont issues .es para*9tres MT MTC C] les3uelles .e5iennent .onc MTC *o.i;a#les

Si lettrage sur un site application .es 5aleurs site si .é;nies .es 5aleurs société puis .ossier le cas écéant ou .e celles .e la 2enHtre Crit9res


3. Opération) compémentaire)  3.? &ettra(e  3.?2? "éettra(e automati6ue 3-9.9 :élettrage automati+ue

COMPTABI LI TE/ Let t r age/ Dél et t r age

Peut Htre lancé pour F  une #orne .e co*ptes générau,   un co*pte collecti2 et une #orne .e co*ptes tiers Bornes portant sur la .ate eecti5e .e lettrage $MTC=AT .e GACCENTRX=%

=élettrage applica#le sur les groupes lettrés F  en *a@uscule uni3ue*ent  en *inuscule uni3ue*ent  en *a@uscule ou *inuscule


4. !tiitaire)  4.1 ,énéraité) 4-1 énéralités 

Con.itions . ?e,écution .e ces utilitaires .épen.antes .e la 5aleur para*9tre TILC F F − *ono-utilisateur F utilitaires e,écuta#les ssi aucun utilisateur connecté au .ossier − *ono-*o.ule F utilitaires e,écuta#les e,écuta#les ssi aucun utilisateur ne tra5aille sur  .es 2onctions co*pta#les En .é#ut .e traite*ent arrHt auto*ati3ue .e la tbce co*pta#le  re.é*arrage auto*ati3ue auto*ati3ue .e celle-ci en ;n .e traite*ent − sans 5errou


4. !tiitaire)  4. %I
COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Pi èces

Contrles eectués F − e,istence .ans les ;ciers .e #ase .es .onnées enregistrées .ans l?en-

tHte .e pi9ce AE les lignes .e pi9ce =AE et les lignes anal8ti3ues =AA

− coérenc coérence e .es .onnées et liens entre l?en-tHte AE  AE les lignes générales

=AE anal8ti3ues anal8ti3ues =AA et les écéances ==


4. !tiitaire)  4.3 +aance (énérae 4-3 *alance générale 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Bal ancegénéral e

Caractéristi3ues .u ;cier BALANCE F − *ontants s8sté*ati3ue*ent stocKés stocKés en .e5ise société − *ontants s8sté*ati3ue*ent stocKés stocKés en .e5ise .e transaction − *ontants stocKés sur option en .e5ise .e reporting $5aleur para*9tre ?*)*'&$,%



Contrlestraite*ents Contrlestraite*e nts eectués F Contrlestraite*ents − soit 5éri;cation .e l?é3uili#re .é#itcré.it .e la #alance générale 0FBAL − soit 5éri;cation .e l?égalité .e la #alance a5ec le GL − soit recalcul .e la #alance sur la #ase .u GL


4. !tiitaire)  4.4 Sode) compta/e) 4-4 Soldes comptables 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Sol descompt abl es

Per*et Per*et le recalcul .u sol.e co*pta#le .e la ;ce client2ournisseur client2ournisseur client2ourn isseur etou etou le recalcul .es porte2euilles client2ournisseur client2ournisse ur $#outons =7t site et =7t dossier% client2ournisseur


4. !tiitaire)  4.? Recon)titution de) D.nou$eau COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Reconst i t ut i onànouveaux

4-9 Reconstitution des =-nou(eaux 

uoi _ − per*et .e générer .es >-nou5eau, si*ulés pour la co*pta#ilité générale etou anal8ti3ue − ne gén9re pas . ?écriture *ais stocKe les sol.es si*ulés sur la pério.e / .es #alances générale et anal8ti3ue − stocKe le résultat général général sur le co*pte .é;ni 5ia la 5aleur para*9tre CPTRES



uan. _ − en te*ps réel si les 5aleurs para*9tres 0RdGAC 0RdGAC et et 0RdANA 0RdANA sont sont > Oui − > la clture .e l ?e,ercice N-1 l ?>-nou5eau, N est auto*ati3ue*ent calculé $sur N1% si les 5aleurs para*9tres sont > Oui − ponctuelle*e ponctuelle*ent nt $i"e" e,écution .u traite*ent% si le para*9tre est > Non


4. !tiitaire)  4.7 Fu)ion de compte)  tier) 4- $usion de comptes / tiers 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Fusi ondecompt es COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Fusi ondet i ers

uoi _ − re*place re*place*ent *ent .u co.e .u co*pte  tiers origine par le co.e .u co*pte  tiers .estination .ans les lignes .e co*pta#ilité générale $GACCENTRX=% − les seules lignes répon.ant au, crit9res sociétésite .é;nis 2ont 2 ont l?o#@et .e la 2usion − se tra.uit par une *ise > @our .e la #alance − > noter 3ue si le co*pte origine et le co*pte .estination sont lettra#les le 2usion s?op9re aussi sur les co.es lettrages − =e *H*e si le co*pte origine est lettra#le et le co*pte .estination non lettra#le les co.es lettrage sont conser5és apr9s 2usion


4. !tiitaire)  4.8 Tran)5ert coecti5 4- #ransert collecti 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Transfer tcol l ect i f

uoi _ − possi#ilité .e .é;nir les caractéristi3ues .es lignes tiers 3ue le traite*ent .oit *o.i;er − sinon *H*e principe .e 2onctionne*ent 3ue pour les 2usions .e

co*ptes  tiers $si*ple *o.i;cation .es lignes .?écritures assortie .?une *ise > @our .e la #alance%


4. !tiitaire)  4.9 Ré.ou$erture période 4- Ré-ou(erture période 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Réouvert ur epéri ode

uoi _ − ne per*et .e ré-ou5rir 3ue les pério.es .?un e,ercice non clturé − propose la réou5erture .e la .erni9re pério.e clturée − > noter 3ue .ans la *esure oW il est possi#le .e clturer une pério.e

uni3ue*ent pour la co*pta#ilité générale puis ultérieure*ent uni3ue*ent ultérieure*ent .e la clturer pour la co*pta#ilité anal8ti3ue la ré-ou5erture .e pério.e peut se 2aire pour la seule co*pta#ilité anal8ti3ue ou pour les & co*pta#ilités


4. !tiitaire)  4.: Fermeture période 4- $ermeture période 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Ferme met ur epéri ode

uoi _ − lors .e l ?ou5erture . ?un e,ercice en général ou5erture .e toutes les pério.es  la .ate ;n . ?e, ?e,ercice ercice étant alors non *o.i;a#le $.ans le sens .e la ré.uction% − per*et .e re2er*er re2er*er une pério.e ou5erte .9s lors 3u ?il n ?8 a aucun *ou5e*ent sur celle-ci


4. !tiitaire)  4.10 Ré.ou$erture deercice 4-16 Ré-ou(erture d>exercice 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Réouver t ur ed’ exer ci ce

Per*et la ré-ou5erture .?un .?un e,ercice clturé clturé − Ce 3ui i*pli3ue F  ue les pi9ces aient été générées en pro5isoire $0IXCL0IXEN0IXRE% et ne soient pas en attente .e 5ali.ation  ue la tbce co*pta#le .oit Htre acti5e  =e re*ettre > @our les co*pteurs .es t8pes .e pi9ce clture et >nou5eau,  =e relancer la reconstitution .es >-nou5eau, s?il est pré5u 3u?ils soient calculés en te*ps réel $ >&@)*' > Oui% − Ce 3ui se tra.uit F 



Par la suppression .es pi9ces .e clture $0IXCL% .?ou5erture $0IXEN% et .e résultat $0IXRE% Par la *ise > @our .u statut .e l?e,ercice .e 0er*é > Ou5ert


4. !tiitaire)  4.11 &ettra(e 4-11 5ettrage 

COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Let t r age

uoi _ − traite*ent pou5ant Htre e,écuté en si*ulation ou en réel − Se tra.uit par F  un re-lettrage *inuscule si un lettrage *a@uscule est .ésé3uili#ré en .e5ise .e pi9ce .e société et .e reporting  la *ise > @our .es .ates *a,i*ales et *ini*ales .e lettrage .es écéances − pas .e .élettragere-lettrage .élettragere-lettrage .e 2aon > conser5er la .ate .e lettrage $MTC=AT%


4. !tiitaire)  4.1 =éri5ication date 5in de$i)e 4-12 "ériication date in de(ise



COMPTABI LI TE/ Ut i l i t ai r es/ Véri ficat i ondat efindevi se

uoi _ − Eectue un certain no*#re .e contrles par rapport > la .ate ;n .e la .e5ise in.i3uée − Ano*alies #lo3uantes F

la .e5ise concernée est la .e5ise locale .Qau *oins une société  liste .es pi9ces co*pta#les é*ises .ans cette .e5ise a5ec une .ate co*pta#le postérieure > la .ate .e ;n .e la .e5ise  liste .es lots .e saisie é*is .ans cette cette .e5ise  liste .es co*ptes .ont la .e5ise .e tenue est égale > la .e5ise en 3uestion a5ec in.ication .u sol.e .u co*pte  liste .es 2actures $acats 5entes tiers% .es r9gle*ent r9gle*entss ou #or.er #or.ereau, eau, é*is .ans la .e5ise en 3uestion et non 5ali.és  liste .es co**an.es li5raisons réceptions é*ises .ans la .e5ise en 3uestion et non 2acturées  − A5ertisse*ents non #lo3uants F  liste .es #u.gets éta#lis .ans cette .e5ise  liste .es écritures non ou partielle*ent lettrées et enregistrées sur .es co*ptes lettra#les  liste .es 2actures é*ises .ans cette .e5ise et non réglées  liste .es engage*ents ou pré-engage*ents non sol.és é*is .ans cette 


?. Inter5ace compta/e  ?.1%rincipe) 9-1 Principes 'REA#)&

ACAT ACA T

Factures fournisseurs

T8ER

R'glements Affacturage Factures clients

,E-TE "ou)ements entrées/sorties

TOC CO"PTA

Fin d $e(ercice



<interface est générée @ la )alidation et non @ la création0

) & # E R $ A ' E

E-REG8TRE"E-T ECO"PTAB8<8TE GE-ERA
E!8T8O- Q CO-9

?. Inter5ace compta/e  ?. Code) compta/e) PARAMETRAGE/ Comp mpt abi l i t é/ I nt er f acecompt abi l i t é/ Li gnesdecodescomp mpt abl es PAR ARAMETRA RAGE/ Compt abi l i t é/ I nt erf acecompt abi l i t é/ Codescompt abl es

9-2 'odes comptables 

O# @ecti2s O#@ecti2s − .éter*in .éter*iner er les i*putations co*pta#les et anal8ti3ues .e l?écriture > générer − .é;nir .es *o.9les .e recerce etou .e création .u co*pte général > utiliser − *o.uler l ?i*putation en 2onction .u conte,te $lignes .e co.e co*pta#le%



OW − T T8pe 8pe Tiers − T T8pe 8pe Article − T T8pe 8pe T: T:A A

acats .e i**o#ilisations """



Co*ptes collecti2s Co*ptes .e 5entes . ?acats .e stocKs Co*ptes .e T:A collectée .e T:A .é.ucti#le sur T:A T: A .é.ucti#le sur

No*#re illi*ité .e co.es co*pta#les − T T8pe 8pe =e5ise =e5ise F F


?. Inter5ace compta/e  ?. Code) compta/e) 

Outil .e construction .e co*pte F − Grbce > .es crit9res .e recerce − Possi# Possi#ilité ilité .e co*#iner les co.es co*pta#les − Possi# Possi#ilité ilité .e co*#iner les lignes $in.ices% .e co.e co*pta#le − Construction .u co*pte . ?acat F Article F '/1/,1 =e5ise F ,,,,1, 31311

Les 5aleurs non .é;nies sont re*placée re*placéess par .es éros


?. Inter5ace compta/e  ?.3 %i
9-3 Pi,ces automati+ues



La pi9ce auto*ati3ue con5ertit une transaction en pi9ceécriture co*pta#le



La génération .Qune écriture est .éclencée par la 5ali.ation .e .e la transaction" Aucune inter2ace nQest .éclencée > la création .e .e la transaction"



OW __ − Co*pta#ilité

0IXEN 0IXE N0I 0IXR XRE E − Tiers  BPC BPCIN INBP BPSIN SIN  0CTN0CT − Acats  PII  PISPOR= − :entes  SII 

F trai traite te*e *ent nt .e .e ;n . ?e ?e, ,er erci cice ce    F 5ali.at 5ali.ation ion .e 2actur 2actures es clients clients2o 2our urnis nisseu seurs rs F gestion .es 2actures aacturées aacturées  F 5ali.ati 5ali.ation on .e 2acture F 5ali.ati 5ali.ation on .e =A .e co**an.e  F 5ali.ati 5ali.ation on .e 2acture 


?. Inter5ace compta/e  ?.3 %i
=é;nition .es in2or*ations > renseigner =é;nition renseigner sur ca3ue ca*p .u ;cier .es écritures



Certains élé*ents sont progra**és en J.ur? .Qautres sont para*étra#les F Certains − Inscription te,te F 0acture 2ournisseur − tilisation .e 5aria#les C#amp  Ca*ps .?un ;cier F 0FSI0CX 0F SI0CX Fic#ier

$om Fic#ier

:aria#les s8st9*es F .ates8st − E,pressionF *ess$0FSIIN:TXP'!41%""" 

FIN COMPTABILITE GENERALE Opérations Courantes

Sage x32 Compta

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