La Compta Pro

MEN SOCIETE :

SIMU

PRINCIPAL SOCIETE EXEMPLES

ATION DE CALCUL

IDENTIFICATI NOM OU RAISON SOCIALE :

SOCIETE EXEM

ACTIVITES

TRAVAUX TRAVAUX DE C

N° CIN OU CARTE CARTE SEJOU SEJOUR R

cas cas P physi physique que

bj25632

ADRESSE

! RUE !" N #$

VILLE

CASA&LANCA

'ERANT

MR AMINE FAD

DATE DE&UT D(ACTIVITE

!)!)"!!

FORME JURIDI*UE

SARL AU

N° R C

++$#++,

N° PATENTE

+#$,-.

ON DE LA SOCIETE LES

NSTRUCTION

%

LI

1

2

3

4

Marticule

NOM ET PRENOM

N° CIN

N° C.N.S.S

- ----

----

----

----

5

6

7

ADRESSE

S. F.

N. E.

----

----

8

9

10

11

QUALIFICATION

Date d'entrée

Date sortie

Date Naissance

----

----

----

6/12/2013

DU

ENTRER SALAIRE RUT NOMRE DE DEDUCTION

0

ET AU BRUT / DU BRUT AU NET

0

0

SALAIRE RUT

!.!!

NRE DE DEDUCTION

!

C.N.S.S

!.!!

A.M.O

!.!!

I . R

!.!!

SALAIRE NET

!.!!

M"d#le n° ADC!$$F%&!E

R"au(e du Mar"c

Directi"n Ré:i"nale 0 ………………..………………………… "u ,inter Pré2ect"rale de 0…………...……………..………… Su=di7i-i"n de 0 …………………………………..……..……..

RECEPISSE DE DEPOT De la Déclarati"n ("d#le ADC!$!F%&!E

IMPOT SUR LE RE)ENU DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALARIES

ANNEE *!&+ N"( et Prén"(,- "u rai-"n -"ciale de l'e(/l"eur 0

SOCIETE E1EMPLES

Royaume du Maroc

M"d#le ADC!$!F%&!E

IMPOT SUR LE RE)ENU DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SA LAIRES

(ART.79 du Code Général des Imp!s" ANNEE *!&+ Directi"n Ré:i"nale "u ,Inter Pré2ect"rale de 0

CA#A$%A&CA

Perce/ti"n "u recette de 0

N° D'IDENTIFICATION FISCALE '

N° D'IDENTIFICATION A LA TA1E PROFESSIONNELLE 0

%3!3%3$3%3!3%3*3%343%353%3+3%363%

NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE DE L9EMPLOHEUR 0

+*56@$ SOCIETE E1EMPLES

FORME BURIDIQUE 0

SARL AU

ACTI)ITE PRINCIPALE 0

TRA)AU1 DE CONSTRUCTION

ADRESSE DU SIEE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ETALISSEMENT0

*& RUE &! N 564

)ILLE 0

CASALANCA

N° Identi2icati"n Fi-cale de l9e(/l"eur 0 N"( et /rén"( ,- "u rai-"n -"ciale 0 N"( et /rén"( ,-

N° C.N.I. "u Carte de -é>"ur

Nu(ér" de (atricule

Adre--e /er-"nnelle

N° P.P.R "u CNSS

ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT ANNEE *!&+ %3!3%3$3%3!3%3*3%343%353%3+3%363% SOCIETE E1EMPLES n " i t a c e i 2 i l a t c n e i d 2 i ' d ° N

. I , n e " l l i t i a ( u a t i 2 S e d

Feuille n° 0

M"ntant =rut detraite(ent- -alaireet é("lu(ent,&

M"ntant deinde(nité- 7er-ée- 8 titre de 2rai/r"2e--i"nnel,4

M"ntant dea7anta:e- en ar:ent "u en nature ,*

M"ntant de- élé(enteJ"néré,$

TauJ DeFraiPr"2

M"ntant du re7enu =rut i(/"-a=le ,+

M"ntant dec"ti-ati"nd'a--urance retraite ,

M"ntant de- 2rai/r"2e--i"nnel,5

M"ntant deéc?éance/réle7ée,6

M"ntant deautreretenue,@

Date de l'AC ,

< < < < < < < (," C ' Cél)a!are  ' aré (e"  ' oré (e"  ' eu (e".  (,," ' a!e de l4au!orsa!on de ons!rure  (,,," ' a!e du perms d45a)!er. ("  8(1"  (2"  (3": ; (<" (6"  (" = Tau> des as proessonnels. (?" ' on!an! des re!enues opérées au !!re de la penson de re!ra!e@ de la C&## e! des oransmes de préo+ane soale. (9" ' on!an! des é5éanes préleées au !!re des n!érB!s ou prnpal e! n!érB!s de prB!s on!ra!és pour l4aus!on ou la ons!ru!on de loemen! des!né D l45a)!a!on prnpale. ( ar! 2?-II e! 9 - du C.G.I".

TOTAL PAE

M"ntant du re7enu net i(/"-a=le ,&!

Date du P ,

<

N"(=re de réducti"n/"ur c?ar:ede 2a(ille

&%& Péri"de en >"ur-

I.R. Préle7é

< <

M"d#le n° ADC!$&F%&!E

ANNE1E A LA DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ETAT CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET INDEMNITES OCCASIONNELLES

N° Identi2icati"n Fi-cale de l9e(/l"eur 0

ANNEE *!&+ %3!3%3$3%3!3%3*3%343%353%3+3%363%

N"( et /rén"( ,- "u rai-"n -"ciale 0

SOCIETE E1EMPLES

NOM ET PRENOM


N° D'IDENTIFICATION FISCALE 0

Feuille n° 0 K..%K..

ADRESSE

PROFESSION

TOTAL PAE REPORT TOTAL CUMULE

MONTANT RUT DES SOMMES PAHEES

MONTANT DE L9IR PRELE)E

M"d#le n° ADC!$*F%&!E

LISTE DES STAIAIRES  ANNEE *!&+ N° Identi2icati"n Fi-cale de l9e(/l"eur 0

%3!3%3$3%3!3%3*3%343%353%3+3%363%


SOCIETE E1EMPLES

NOM ET PRENOM


ADRESSE

N° CNSS

(," - #!aares )énéan! de l4e>onéra!on préue au 16 de l4ar!le 7 du C.G.I

N° D'IDENTIFICATION FISCALE 0

TOTAL PAE

- Eondre ' - Cope du on!ra! de s!ae - Fne a!!es!a!on d4nsrp!on D l4A&AHC par s!aare dmen! léalsée.

REPORT

(1" on!an! des re!enues opérées au !!re de la penson de re!ra!e@ de la C&## e! des oransmes de préo+ane soale

TOTAL CUMULE

M"ntant =rut detraite(ent- -alaireet é("lu(ent-

M"ntant =rut deinde(nité- /aée- en ar:ent "u en nature

Feuille n° 0

K..%K.

M"ntant du re7enu net "/érée,&

Péri"de en >"ur-

M"d#le n° ADC!$4F%&!E

ANNE1E A LA DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ETAT CONCERNANT LES ENEFICIAIRES D9OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D9ACAT D9ACTIONS OU DE DISTRIUTION D9ACTIONS RATUITES ,ARTICLE 6
ANNEE *!&+ %3!3%3$3%3!3%3*3%343%353%3+3%363%


SOCIETE E1EMPLES

N"( et Prén"(- ,- du =éné2iciaire

Date d9attri=uti"n

N° C.N.I. "u Carte de -é>"ur N° d'identi2icati"n 2i-cale

Adre--e /er-"nnelle

Feuille n° 0 K..%K..

N° d'i((atriculati"n 8 la C.N.S.S

Or:ani-(edi-tri=uteur,-"ciétéré-idente- "u n"n ré-idente-

N"(=re d'acti"nacui-e-,a et%"u di-tri=uée:ratuite(ent ,=

PriJ d9acui-iti"n ,/aé /ar le -alarié "u diri:eant

Date de ce--i"n ,*

Date de la le7ée d9"/ti"n M"ntant de l9a="nde(ent ,&

)aleur de l'acti"n 8 la date d9attri=uti"n

(a" ()" (a" ()" (a" ()" (a" ()"

(1" - %4a)ondemen! o)!enu au !!re des sousrp!ons ou a5a!s d4a!ons ds!r)uées par les soé!és résden!es. - %a ra!on de l4a)ondemen! u e>Jde 10K de la aleur de l4a!on D la da!e d4a!!r)u!on es! onsdérée omme un omplémen! de

)aleur de l'acti"n 8 la date de le7ée d9"/ti"n

C"(/lé(ent de -alaire ,& et ,* N"(=re d'acti"ncédée-

ETAT RECAPITULATIF DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ANNEE *!&+

/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/ @ /LLL/LLL/ /LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/ @ /LLL/LLL/ /LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/LLL/ @ /LLL/LLL/

on!an! des !ra!emen!s@ salares@ ndemn!és e! émolumen!s ersés au personnel permanen! (a" on!an! des !ra!emen!s@ salares@ ndemn!és e! émolumen!s ersés au personnel oasonnel ()" on!an! des !ra!emen!s@ salares@ ndemn!és e! émolumen!s ersés au> s!aares ("

%3!3%3!3%3!3%3!3%3!3%3!3%3!3%. %3!3%3!3%

T"tal de- -"((e- /aée-  ,a G ,= G ,c DE#$%& DE' (E)'E*EN#' MOIS AUQUEL SE RAPPORTE LE PAIEMENT

DATE DE )ERSEMENT

PRINCIPAL ,&

PENALITE  ,&!  ,*

MABORATIONS ,+  !+  ,4

REFERENCES DE PAIEMENT

TOTAL

MODE DE PAIEMENT  ,& G ,* G ,4

EA&IHR

-

-

-

MNRIHR

-

-

-

AR#

-

-

-

ARI%

-

-

-

AI

-

-

-

EFI&

E-/#ce-

C?#ue

)ire(ent

Quittance N°

-

EFI%%HT

-

-

-

AOPT

-

-

-

#HTH$RH

-

-

-

OCTO$RH

-

-

-

&OH$RH

-

-

-

NCH$RH

-

-

-

TOTAU1 , Hn as de paemen! !ard (ar!. 20? du C.G.I" ,, Arrond au dr5am supéreur. ,,, Co5er la ase approprée.

<

<

<

< A

CA#A$%A&CA …. ..Le.. +, février .+, $E# E# '%0N$#1)E 2de l’emplo3eur4

)o3aume du *aroc

IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S) Dc!aration "# Rs#!tat $isca! (%) (Art &'  I  "# Co"e nra! "es I*+,ts) ANNEE 0 EJercice c"(/ta=le "u /éri"de d9i(/"-iti"n 0

DU 0

%/%/&'%-

&'%AU 0

%&/%/&'%N° d9identi2iant 2i-cal

'&0-1 Acti7ité N"r(ale ,&

X

< liuidati"n de c"urte durée

N°Article TaJe /r"2e--i"nnelle ,

-&0123 < liuidati"n /r"l"n:ée

N° Re:i-tre de C"((erce

--10--2

Ce--ati"n t"tale

Date de ce--ati"n 0

Date de liuidati"n 0

CADRE RESER)E A L9ADMINISTRATION

Su=di7i-i"n

C"de

I< Identité de la -"ciété 0 Rai-"n -"ciale 0

SOCIETE EXEMPLES

Date de Réce/ti"n Date d9enre:i-tre(ent N °d9enre:i-tre(ent

Adre--e du -i#:e -"cial "u du /rinci/al éta=

&% RUE %' N 01

)ille 0

CASABLANCA

F"r(e >uridiue 0

SARL AU

Télé/?"ne 0

CACET DU SER)ICE

II< Déter(inati"n de l9I(/;t aCalcul de la c"ti-ati"n (ini(ale ,C.M (1"0 TauJ de C?i22re d9a22aire- ,.T

Su=7enti"n- d"n- reu- et autre/r"duit- n"n c"urant- ,.T ,C

Pr"duit- Financier- ,.T

et autre- /r"duit- d9eJ/l"itati"n ,A

,

M"ntant de- Pr"duit- i(/"-a=le- ,*

la C.M

=a-e de la C.M

,E

,D  ,A G , G ,C



,F  ,D  ,E

'.''@

'

'.''

C"ti-ati"n (ini(ale C"rre-/"ndante

,4

' = Calcul de l9i(/;t -ur le- -"ciété- ,I.S 0 TauJ de l9i(/;t

éné2ice net 2i-cal ,*

Dé2icit ,-

M"ntant de l9i(/;t c"rre-/"ndant ,I.S ,4

antérieur ,- re/"rta=le ,-

de l9eJercice

A7ant i(/utati"n de- dé2icit-

A/r#- i(/utati"n de- dé2icit-

'.''

%'@

'.''

,

,

,I

B  ,I  ,

,

,L  ,B  ,

c Calcul du reliuat 8 7er-er "u eJcédent 7er-é 8 i(/uter M"ntant de l9eJcédent i(/uté -ur leac"(/te- /r"7i-i"nnel,M

M"ntant de- ac"(/te- /r"7i-i"nnel-

M"ntant crédit C M i(/uté

TOTAL

M"ntant de- i(/utati"n- IS % PPRF ,4

7er-é- ,4

,Q ,MGNGOG P

,N

,O

,P

'.''

EJcédent 7er-é S  ,Q < ,F "u ,L Reliuat re-tant d R  ,F "u ,L  Q ,4

EJcédent IS re-titua=le ,)  ,S  ,T ,$

EJcédent IS i(/uta=le ,Année N G & ,T

'.''

I I I < R e n - e i : ne(ent- 8 -er7ir -ur le- /aie(ent- e22ectué-

M"ntant de l9i(/;t de l9eJercice de ré2érence 0

a Ac"(/te- /r"7i-i"nnel- et reliuat 7er-é-

M"ntant 7er-é "u i(/uté T/e de 7er-e(ent

Ac"(/te 7er-é ,4

M"ntant IS % PPRF i(/uté

Date de 7er-e(ent 0

Ré2érence- du /aie(ent

Pre(ier ac"(/te 0 DeuJi#(e ac"(/te 0 Tr"i-i#(e ac"(/te 0 Quatri#(e ac"(/te 0 Reliuat 0 & La =a-e de la C"ti-ati"n Mini(ale e-t dé2inie /ar le- article- &$$.  et &4 du C"de énérale de- I(/;t- ,CI. ,* Le- =a-e- d9i(/"-iti"n d"i7ent tre arr"ndie- 8 la diaine de dir?a(- -u/érieure ,art. &5 du C  I.

AKKKKKKKKKKK le

,4 Le ("ntant 7er-é de l9i(/;t 8 c?aue éc?éance d"it tre arr"ndi au dir?a( -u/érieur ,art &5 du C  I. ,$ A écrire en r"u:e. Le -"u--i:né certi2ie eJacte- le- indicati"n- c"n-i:née- -ur la /ré-ente déclarati"n et -ur le- d"cu(ent- anneJe-.

Cac?et et -i:nature 0

Modèle RSC010F-12E ROAUME DU MAROC

IMPOT SUR LE RE?ENU RE?ENUS SALARIAUX ET ASSIMILES Artic!e %3 "# C..I. BORDEREAU  A?IS DE ?ERSEM ENT (%)

MOIS /'/3/

&'%-

ANNEE

IDENTITE DE LA PARTIE ?ERSANTE N !"EN#!F!C$#!%N F!SC$&E '

'&0-1

CN! o( )a*+e de s,o(* '

No/ e+ P*,o/ o( Raso so)ale de le/loe(* o( d,,*e+e* ' $d*esse d( Sège so)al o( P*)al ,+alsse/e+ '

25632

SOCIETE EXEMPLES

&% RUE %' N 01

lle' CASABLANCA

CADRE A SER?IR PAR LA PARTIE ?ERSANTE Mo+a+ gloal des *,/(,*a+os e*s,es ' Mo+a+ des *e+e(es e *)al $

P,al+, de 10 A

B

Mao*a+o de *e+a*d de 5A e+ 05A C

#o+al $**od a( "; s(,*e(*: $DBDC

Modèle RSC010F-12E ROAUME DU MAROC

IMPOT SUR LES SOCIETES Bor"erea#  A6is "e 6erse*ent Artic!e %3' "# Co"e nra! "es I*+,ts (C..I Eercice co*+ta;!e o# +rio"e D7i*+osition %/%/&'%%&/%/&'%DU AU Aco*+te +ro6isionne!

Cessa+o

)esso

//

R5#!arisation

f(so

s)sso

Cotisation Mini*a!e "e '''4'' "

+*asfo*/a+o

e da+e d(

?@@?@@? - ?@@?@@? - ?@@?@@?

IDENTITE DE LA SOCIETE DEBITRICE N !"EN#!F!C$#!%N F!SC$&E '

'&0-1

CN! o( )a*+e de s,o(* '

No/ e+ P*,o/ o( Raso so)ale de le/loe(* o( d,,*e+e* ' $d*esse d( Sège so)al o( P*)al ,+alsse/e+ '

25632

SOCIETE EXEMPLES

&% RUE %' N 01

lle' CASABLANCA

CADRE A SER?IR PAR LA PARTIE ?ERSANTE

Tableau de répartition des bénéfices pour une SARL pour l'AGO de Juin 2013 I onnées !réalables "bilantielles# saisir uni$ue%ent les &ones en GRIS  (aleurs ) saisir  Soldes au 31*12*2012 +O,!T-S - SIT.ATIO/

,ontant 311212 +apital social

1000000

Résere lé4ale Résere facultatie ou statutaire Report ) noueau Résultat de l'e9ercice 2012

000 000 *5675832 :16:6;3

iididendes $ue ous sou
000

,a9i%u% de diidende distribuable "

15,313.53

le +ire qui suit ae Montant total % sur le Capital la ru#rique Capitaux propres que ous ae> au passi "u #ilan 2012 26,119.51 261.20 :? Remarque :

Taux supérieur  25%, situation !uri"ique équili#rée

II Tableau ) reproduire sur otre !( * AGO de ?uin 2013  TA@L-A. 'A-+TATIO/ -S R-S.LTATS $&'$$' - RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICE 2012

M()T*)T "+s

91,595.83

- RESERVE LEGALE (a!"# $%&'#

0.00

- RESERVE )ACULTATIVE %* STATUTAIRE (a!"# $%&'#

0.00

- REPORT A +OUVEAU (a!"# $%&'#

-5,.32

Tableau de répartition des bénéfices pour une SARL pour l'AGO de Juin 2012 I onnées !réalables "bilantielles# saisir uni$ue%ent les &ones en GRIS  (aleurs ) saisir  Soldes au 31*12*2011 +O,!T-S - SIT.ATIO/

,ontant 311211 +apital social

1000000

Résere lé4ale Report ) noueau Résultat de l'e9ercice 2011

000 *5675832 :16:6;3

iididendes $ue ous sou
000

,a9i%u% de diidende distribuable "

15,313.53

le +ire qui suit Montant total % sur le Capital ae la ru#rique Capitaux propres que ous ae> au passi "u #ilan 26,119.51 261.20 2011 :? Remarque :

Taux supérieur  25%, situation !uri"ique équili#rée

II Tableau ) reproduire sur otre !( * AGO de ?uin 2012  TA@L-A. 'A-+TATIO/ -S R-S.LTATS $&'$$' - RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICE 2011 - RESERVE LEGALE (a!"# $%&'# - REPORT A +OUVEAU (a!"# $%&'#

M()T*)T "+s

91,595.83 0.00 -5,.32

Ne pas modifer ce CALCULS D/001es p21a3a43es a5ec R1se25e Facu36a75e : Rappe3 8pa9e ! Capi6a3 s/cia3 R1se25e 319a3e R1se25e >acu36a75e /u s6a6u6ai2e Rep/26 ? 0/u5eau

Va3eu2

=

!";"""<"" = = -+;.-#<%

R1su36a6 @e 3(ee2cice "!

$!;+$+<,%

T/6a3 21su36a6 B 21se25es B 2ep/26s : T/6a3 21su36a6 B 21se25e >ac B 2ep/26s :

!#;!!$<+! !#;!!$<+!

T/6a3 Capi6au P2/p2es

#;!!$<+!

Di5i@i@e0@es que 5/us s/uhai6e @is62i4ue2 : ? saisi2

=

Maiu @e @i5i@e0@e @is62i4ua43e 8h/2s 21se25e 319a3e   T2ai6ee06 e6 ca3cu3s a5ec R1se25e >acu36a75e : Cas @e 21su36a6 4101Gciai2e

!+;%!%<+%

+H 4101>

= Rep/26 ? 0/u5eau

=

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R1su36a6 @e 3(ee2cice "!!

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T/6a3 21su36a6 B 21se25es B 2ep/26s :

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T/6a3 21su36a6 B 21se25e >ac B 2ep/26s :

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T/6a3 Capi6au P2/p2es

#;!!$<+!

Di5i@i@e0@es que 5/us s/uhai6e @is62i4ue2 : ? saisi2

=

Maiu @e @i5i@e0@e @is62i4ua43e 8h/2s 21se25e 319a3e  

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T2ai6ee06 e6 ca3cu3s sa0s R1se25e >acu36a75e : Cas @e 21su36a6 4101Gciai2e

+H 4101>

D/6a7/0 21se25e 319a3e

Di5i@e0@es ? @is62i4ue2 Rep/26 ? 0/u5eau Cas @e 21su36a6 @1Gci6ai2e

D1Gci6

805.98

e page : Zone des calculs VEC RESERVE FACULTATIVE U STATUTAIRE

"H capi6a3

A 0/u5eau

D/6a7/0

0/u5eau s/3@e

S/3@e ap2s @/6

"H capi6a3

A 0/u5eau 2,000.00

D/6a7/0

0/u5eau s/3@e ,"+<$,

-

S/3@e ap2s @/6 805.98

= -

Ap2s a4s

A 0/u5eau

$";-,$<,+

75,476.32

D/6a7/0

90,789.85 90,789.85

15,313.53

0/u5eau s/3@e

S/3@e @is62i4

S/3@e @is62i4 !+;%!%<+% !+;%!%<+%

SIMULATION SALAIRE &RUT IMPOSA&LE CNSS B AMO

9000.00 472.20 1800

FRAIS PROFESSIONNELLES

1800.00

SALAIRE NET IMPOSA&LE

6727.80

N& DEDUCTIONS

0

D1@uc7/0 ca3cu31e

0

I'R &RUT

854.12

I'R NET

854.12 V/us paye2 3(I'R<<<

I'R NET ARRONDI

855.00

E CALCULE DE L(I'R &AREME Tanch! n "#

Ta

%$A &'&$() n "#

& 0

* 2500

0+

0

2500.08

4166.66

10+

250

4166.75

5000

20+

666.66

5000.08

6666.66

30+

1166.66

6666.75

15000

34+

1433.33

38+

2033.33

15000.08

SIMULATION IGR

CALCUL DES PENALITES E MOIS NON DECLARE MOIS DE DECLARATION NOM&RE MOIS DE RETARD MONTANT EN PRINCIPAL PENALITE !" H MAJORATION DE RETARD TOTAL ARRONDI

T MAJORATIONS DE RETARD I'R >152<=!. sep6<=!. =# !" !<"" $<"" !.!<""

ENTRER SALAIRE &RUT SOUMIS

2000.00 2000.00 2000.00

#"""<"" TOTAL

SIMULATION DE CALCUL CNSS ET AMO SAL PLAFONNE

SAL N PLAFONNE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"<"" #"""<""

#"""<""

BK&&E#!N "E P$!E E/loe(* Se)+o

001 E+alsse/e+ 001 Sala*e 001

E/lo ' "a+e "e+*,e NCNSS CASABLANCA

N C!N P,*ode d( 01?05?2012 a( ' 30?05?2012 Pae/e+ ' le Code

!++(l,

100 Sala*e de Base

No/ o( ase

26

4000 #o+al de B*(+ 4001 B*(+ !/ossale 4100 CNSS-P*es+a+o Fa/lales

#a(=

201.92

Mo+a+

C>a*ges a+*oales #a(= Mo+a+

-&-'.''

5250.00 26 5250.00

5250.00 6.40A

336.00

NE# $ P$LER Sga+(*e

9979.00

SIMULATION VALORISATION DE STOCK A UTILISER PO

TOTAL DES ACATS

!.+""

TOTAL DES VENTES

!%"""

POURCENTA'E DE MAR'E

ACAT VENDU

MAR'E

STOCK RESTANT EN VALEUR STOCK FINAL

-H

!!.$+%<-

,".#<-% $+.#<-% A OMTAIL

R UN SEUL ARTICLE

133215

NON VENDU T TVA TTC

IS/R

!"!+ ".%<"" !+,<""

EXONERE OU NO TAPE LA DATE DE CLTURE DE L(EXERCICE RAISON SOCIALE SOCIETE EXEMPLES



DATE DE DE&UT D(ACTIVITE %/%/&'%%

EXONERE DE LA COTISATION MINIMALE 12312015

ANNEE DE L(EXERCICE EN COURS NOM&RE DE MOIS O&SERVATION %&/%/&'%0' Non Eonr

M"d#le n° ADC!$$F%&!E

R"au(e du Mar"c

Directi"n Ré:i"nale 0 ………………..………………………… "u ,inter Pré2ect"rale de 0 …………...……………..………… Su=di7i-i"n de 0 …………………………………..……..……..

RECEPISSE DE DEPOT De la Déclarati"n ("d#le ADC!5*F%!@E

TA1E PROFESSIONNELLE TA1E DE SER)ICES COMMUNAU1 DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSALES

ANNEE *!&+

M"d#le n° ADC!5*F%!@E

#$5E 6)78E''%7NNE&&E #$5E DE 'E)(%E' 7**1N$15 DE&$)$#%7N DE' E&E*EN#'

Ré-er7é 8 l9Ad(ini-trati"n

%*67'$9&E'

#ere '…………….. &Q de dép! ' ?@@?@@?@@?@@? a!e ' /LL/LL/ /LL/LL/ /LL/LL/

$ souscrire au plus tard le + ;anvier 2+424 $rticles + et , de la loi <=-.> relative ? la fiscalité des collectivités locales

Déclaration initiale 2+4

X

Déclaration modificative24

!de+fa+ fs)al

'&0-1

!de+fa+  la +a=e *ofessoelle ' 1: d( sège so)al d( *)al ,+alsse/e+ o( d( do/)le fs)al

-&0123

2: d( lo)al o( ,+alsse/e+ )o)e*, a* la *,se+e d,)la*a+o

-&0123

No/ e+ *,o/ s: o( *aso so)ale ' SOCIETE EXEMPLES

SOCIETE EXEMPLES N"( et /rén"( ,- "u rai-"n -"ciale 0 '&0-1 Identi2iant 2i-cal 0

I. ACJUISITIONS OU LOCATION

(%)

Ta;!ea# NF % Terrains4 constr#ctions4 a5ence*ents et a*na5e*ents

Nat#re (&)

NF "# titre 9oncier o# "e !a r>#isition

Consistance / Descri+tion

S#+er9icie en *tres carrs

Stat#t +atri*onia! "# ;ien (+ro+rit4 !ocation o# a#tre=)

Pri "Gac>#isition o# coHt "e re6ient o# *ontant ann#e! "# ;ai! ( en "ira*s et ors Tae)

Cacet et si5nat#re : &P"ur

le ca- du lea-in: il  a lieu d9indiuer le /riJ d9acui-iti"n et n"n /a- le ("ntant annuel de l"cati"n.

Date "Gac>#isition4 "Gac6e*ent o# "e !ocation

2 Indiuer dan- cette c"l"nne -9il -9a:it de

terrain- c"n-tructi"n- a:ence(entet a(éna:e(ent-.

N"( et /rén"( ,- "u rai-"n -"ciale 0 '&0-1 Identi2iant 2i-cal 0

SOCIETE EXEMPLES

I. ACJUISITIONS OU LOCATION () (s#ite) Ta;!ea# NF & Matrie! et o#ti!!a5e ne#9 o# "Goccasion ()

Dsi5nation et r9rence

Ne#9 (N) Occasion (O)

Date "Gac>#isition

Date "e *ise en ser6ice o# "Ginsta!!ation

Pri "Gac>#isition o# coHt "e re6ient o# *ontant ann#e! "# ;ai! (en "ira*s et ors Tae )

Cacet et si5nat#re ' 3 N. P"ur le ca- du lea-in: il

 a lieu d9indiuer le /riJ d9acui-iti"n et n"n /a- le ("ntant annuel de l"cati"n.

< H c"(/ri- le

("=ilier (atériel de =ureau.

N"( et /rén"( ,- "u rai-"n -"ciale 0 Identi2iant 2i-cal 0

SOCIETE EXEMPLES '&0-1

II. RETRAIT(S)4 CESSION(S) OU RESILIATION DE BAIL (-) Ta;!ea# NF  Terrains4 constr#ctions4 a5ence*ents4 a*na5e*ents4 *atrie! et o#ti!!a5e ne#9 o# "Goccasion

Nat#re et/o# "si5nation (0) et r9rence

NF "# titre 9oncier o# "e !a r>#isition

Date "Gac>#isition4 "Gac6e*ent o# "e ;ai!

Date "e retrait o# "e cession

Pri "Gac>#isition o# coHt "e re6ient o# *ontant ann#e! "# ;ai! (en "ira*s et ors Tae)

Pri "e cession o# 6a!e#r a# *o*ent "# retrait (en "ira*s et ors Tae)

Cacet et si5nat#re : ("

N. P"ur le ca- du lea-in: il  a lieu d9indiuer le /riJ d9acui-iti"n et n"n /a- le ("ntant annuel de l"cati"n.

(0) Prciser !a nat#re eacte "e

o# "es !*ents retirs o# c"s (terrains4 constr#ctions4 a5ence*ents4 *atrie! et o#ti!!a5e ne#9 o# "Goccasion) ainsi >#e sGi! sGa5it "e rsi!iation "e ;ai!.

LOI N° 47-06 RELATIVE A LA FISCALITE DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION $ < OLIATIONS DES REDE)ALES EN MATIERE DE TA1E PROFESSIONNELLE $rticle + - %nscription au r@le de la taAe professionnelle

Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début d’activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siée social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’apr*s un imprimé+mod*le de l’administration (Modèle ADC 061)# !u vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à c"aque redevable# $rticle +- Déclaration des éléments imposables

$es redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, aencements, aménaements, matériels et outillaes, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur prix de revient au plus tard le 3% janvier de l’année suivant celle du début d’activité# &es redevables sont éalement tenus de produire une déclaration indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement a'ant pour effet d’accrotre ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 3% janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification# &es déclarations, établies sur ou d’apr*s un imprimé+mod*le (Modèle ADC 062) de l’administration, doivent tre adressées ou remises contre récépissé au service local des impôts du lieu de situation du siée social, du principal établissement ou du domicile fiscal#

$orsque les a'ants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable décédé, ils doivent en faire mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition soit établie dans l’indivision#

BORDEREAU DE DECLARATION DES SALARIES ENTRANTS

Raso So)al '

KK Q VW YZ

SOCIETE EXEMPLES TRA?AUX DE CONSTRUCTION

$d*esse '

Ce o*de*ea( es+ (+ls, o(*

OQ TUOVWXY Z[

la d,)la*a+o des sala*,s e

U\bWY Z[O\ U

fg(*a+ as s(* le o*de*ea( des allo)a+os fa/lales

&% RUE %' N 01

F512-1-01:

O\Q TUOVWY\ ZUXi

XY jk\Y m\ jnWp

e+ de d,)la*a+o de sala*es F512-1-01: ,/s a* la C.N.S.S.

OkY r[O

ZYy\

N $ffl

$ge)e Oz{Y

Mos

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$,e &'%-

-011

` [ 

bV

NF i**atric#!

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.. .

[

Si5nat#re et cacet "e !7e*+!o8e#r ZtVY u\

md  Z pj

#o+al de la Page

[Y \]V Page N

tVY |n N*e Pages

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[  KKl N;re o#rs

Sa!aires ;r#ts +er^#s

'.'' Zvc  tV  \ ZtV  u\ #%#$& CKMK&E "E &$ P$JE E# "ES P$JES PRECE"EN#ES

'.'' $

jw

&e

2?18?2018

xUOW

CALCUL DE LA REFERENC

ENTRE LE NUM D(AFILLIATION ENTRE L(ANNEE EN COURS ENTRE LE MOIS EN COURS REFERENCE STRUCTURELLE CNSS REFERENCE STRECTURELLE AMO

N  $! $ $(!) a cac$a:)(c ;(n&;! $) :) Ta)  n$=') &>a?(an & a !c(':' !$(( & >ann' $(! 01 $) cn!!02 $) a= $(! a$@) !$) a :$ch

&e (/e*o de la *,f,*e)e s+*()+(*elle saff)>e

STRUCTUREE CNSS ET AMO

220-133

!. $ ,. ,,#+$--!."$"!,% ,,#+$--!."$",.

$) a )'<')nc !:)$c:$) NSS : AMO  !$(( & 0 $(!  =(! =& : :a) 97 a$@) !$) 

.

-

Bor"erea# "e +aie*ent

"E C%#!S$#!%N

qWdh y z q /[ q{ fl|

"E PEN$&!#E #FP?$F: "$&&%C$#!%NS F$M!&!$&ES !MP$LEES

jUyOWY OY REFERENCE S#RKC#KREE

OVp xUOW

/&3/&'%

"$#E "EM!SS!%N

Oz{ n UcW `[ ‚\cU

`h{Y ƒO  „U ZvWcY †OW{p \ ÙVtW

$ REMP&!R P$R &EMP&%LEKR ",)o/+e des )o+sa+os d(es knp

O\  Wy

Zck 

Masses sala*ales

#a(=

ZUXibY TkY 01 $llo)a+os de fa/lle ZUnWp knp 02 P*es+a+os so)ales

‰Y †OW{p \ u\ 03 #o+al des )o+sa+os e*s,es

†OW{p Oin^

E )as de *e+o(* os+al

/%'/&'%

$ REJK&$R!SER $$N# &E

P*es+a+os

&% RUE %' N 01

' / &'%

ERSEMEN# "K M%!S "E

C

SOCIETE EXEMPLES TRA?AUX DE CONSTRUCTION

-011

NKMER% "$FF!&!E

u\k

bv wZW 

220-133%'1'%2

Okp r[O

Na+(*e des

K u fg 

"E &$ #$€E "E F%RM$#!%N PR%FESS!%NNE&&E

4789.12 4789.12

• • KQ YZ • •

Mo+a+

ˆXY

6.40A

306.50

12.89A

617.32

Ù\WY O… 1: ‡vk … 2:

1: %R"RE EN !REMEN# 2: ERSEMEN# EN ESPECES

ƒOVY \kn \ ZY\vY ZUcW   O jv W 

Raso So)ale e+ ad*esse de la aq(e o( lo*d*e de *e/e+ es+ do,

BMCE A ROND POINT

923.82

OU  ‡Uc

Mose(* le "*e)+e(*

04 P,al+,s s(* )o+sa+os

Zn\OY ZUXibY TkY ˆX

1: Pa* d,+ de /o )o/+e (/,*o

r[O jc  WvY rVY ŠXn k 1:

05 Mo+a+ des $.F *ee*s,es

Z\OtY ZOhY 06 $s+*e+es des $.F

%&-012%%&-

$ E**a)>da

le

18?02?18

xUOW OO

}h b\V w~W

ASSURANCE MALADIE OBLIATOIRE

- des )o+sa+os - des ,al+,s

Bor"erea# "e +aie*ent

qWdh • fl  •

R,f' 511-4-01

jUyOWY OY REFERENCE S#RKC#KREE

511-4-01 r[O O

220-133%'1'&2

Okp r[O

SOCIETE EXEMPLES

-011

NKMER% "$FF!&!E

OVp xUOW

TRA?AUX DE CONSTRUCTION

3?27?2014

"$#E "EM!SS!%N

Oz{ n UcW

21 RKE 10 N 693

03 ? 2014

ERSEMEN# "K M%!S "E

`[ ‚\cU

4?10?2014

$ REJK&$R!SER $$N# &E

Ù\WY O… 1: ‡vk … 2:

1: %R"RE EN !REMEN#

`h{Y ƒO  „U ZvWcY †OW{p \ ÙVtW

$ REMP&!R P$R &EMP&%LEKR ",)o/+e des )o+sa+os d(es

ƒvc \ ZU  pO\  Wy C

Na+(*e

u\k

Masses sala*ales d,lafo,es *(+

   jw Z_c 01

Pa*+)a+o$M%

yOW{p \ 02

Co+sa+o$M%

Zck  #a(=

ˆXY

1.50A

71.84

4789.12

4.00A

191.56

   †OW{p \ u\ #o+al des )o+sa+os e*s,es $M%

04

P,al+,s s(* )o+sa+os $M%

263.40

   †OW{p Oin^ „Y jYp ˆXY 10

Mo+a+ gloal de e*se/e+

2: Pa* /o e*se/e+  o+*e g()>e+

2: ERSEMEN# EN ESPECES

OV  \ n \ \  Uc Q O„Y jvXWY

Raso So)ale e+ ad*esse Mo+a+

4789.12

03

KQ YZ

de la aq(e o( lo*d*e de *e/e+ es+ do,

BMCE A ROND POINT Mose(* le "*e)+e(* 1: Pa* d,+ de /o )o/+e (/,*o

OU  ‡Uc r[O jc  WvY rVY ŠXn k 1:

%&-012%%&-

263.40

263.40

ryy{ ~Wbw ‡^Y ˆXY ŠXn k

2:

1 K 2 "e(= 3 #*os 4 <(a+*e 5 Cq 6 S= 7 Se+ 8 ;(+ 9 Ne(f 10 "= 11 %‹e 12 "o(‹e 13 #*e‹e 14 <(a+o*‹e 15 <(‹e 16 Se‹e 17 "=-Se+ 18 "=-;(+ 19 "=-Ne(f 20 g+ 21 g+ e+ K 22 g+ "e(= 23 g+ #*os 24 g+ <(a+*e

1000.45 )e+ Mlla*ds Ce+ Mllos Ce+ /lle /lle )e+ /os de )e

0 0 0 0 0 1 0 0 45.00

0 0 0 0 0 1000 0 0 45.00 <(a*a+e Cq

Mlle Ce+/es Mlle "*>a/

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Cq(a+e #*os Cq(a+e <(a+*e Cq(a+e Cq Cq(a+e S= Cq(a+e Se+ Cq(a+e ;(+ Cq(a+e Ne(f So=a+e So=a+e e+ K So=a+e "e(= So=a+e #*os So=a+e <(a+*e So=a+e Cq So=a+e S= So=a+e Se+ So=a+e ;(+ So=a+e e(f So=a+e "= So=a+e %‹e So=a+e "o(‹e So=a+e #*e‹e So=a+e <(a+o*‹e So=a+e <(‹e So=a+e Se‹e So=a+e "= Se+ So=a+e "= ;(+

Mlle <(a*a+e Cq Ce+/es <(a*a+e Cq Ce+/es


263.40 )e+ Mlla*ds Ce+ Mllos Ce+ /lle /lle )e+ /os de )e

0 0 0 0 0 0 2 63 40.00

0 0 0 0 0 0 200 "e(= 63 So=a+e #*os 40.00 <(a*a+e

Ce+ Ce+/es "e(= Ce+ So

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


"e(= Ce+ So=a+e #*os <(a*a+e Ce+/es =a+e #*os "*>a/s <(a*a+e Ce+/es


7897.00 )e+ Mlla*ds Ce+ Mllos Ce+ /lle /lle )e+ /os de )e+

0 0 0 0 0 7 8 97 0.00

0 0 0 0 0 7000 800 97 0.00

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Se+ Mlle ;(+ Ce+ <(a+*e g+ "= Se+

Se+ Mlle ;(+ Ce+ <(a+*e g+ "= Se+

Se+ Mlle ;(+ Ce+ <(a+*e g+ "= Se+ "*>a/s



0 0 0 0 0 5 3 86 0.00

0 0 0 0 0 5000 300 86 0.00

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Cq #*os <(a+*e g+ S=

Mlle Ce+

Cq Mlle #*os Ce+ <(a+*e g+ S=

Cq Mlle #*os Ce+ <(a+*e g+ S= "*>a/s



0 0 0 0 0 1 2 87 60.00

0 0 0 0 0 1000 200 87 60.00

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Mlle Ce+

Mlle "e(= "e(= Ce+ <(a+*e g+ Se+ <(a+*e g+ Se+ So=a+e Ce+/es So=a+e Ce+/es Mlle "e(= Ce+ <(a+*e g+ Se+ "*>a/s So=a+e Ce+/es


382.20 )e+ Mlla*ds Ce+ Mllos Ce+ /lle /lle )e+ /os de )e+

0 0 0 0 0 0 3 82 20.00

0 0 0 0 0 0 300 82 20.00

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


#*os Ce+ #*os Ce+ <(a+*e g+ "e(= <(a+*e g+ "e(= g+ Ce+/es g+ Ce+/es #*os Ce+ <(a+*e g+ "e(= "*>a/s g+ Ce+/es

R%L$KME "K M$R%C

Modèle $"C010F-12!

Etat e+!icati9 "e !7ori5ine "# "9icit o# "# rs#!tat n#! "c!ar &Q d*den!a!on sale ' &om e! prénom ou rason soale '

'&0-1 SOCIETE EXEMPLES

Ré-ultat 2i-cale a/r#- re/"rt dé2icitaire 0 . EXERCICE DU

Elé(ent- 8 l9"ri:ine du dé2icit

%/%/&'%- AU %&/%/&'%-

Bu-ti2icati"n- "/érati"nnelle-

- en!es D per!e (préser les mo!s" ………………………………………………….. Rédu!on des pr> de en!e pour ' Houler des s!os nendus (préser les mo!s" ' …………………………….……. …………………………………………………………………. Au!res D préser ' ……………….……….

Pr"duit-

-Insusane ou )asse du olume des en!es de )ens e! des seres due D ' émarrae *a!!é Ines!ssemen! mpor!an! Crse du se!eur Conurrene ArrB! prosore de l4a!!é '

EJ/licati"n-u//lé(entaire-

ROHAUME DU MAROC

Directi"n Ré:i"nale "u ,Inter Pré2ect"rale de 0 ………………………………………………………………………

RECEPISSE DE DEPOT De la déclarati"n ("d#le ADC*+!F<&4 Déclarati"n de- e(/l"eur- et dé=irentier- en de la c"ntri=uti"n -"ciale de -"lidarité -ur le- =éné2ic

M"d#le ADC*+!F<&4I

ati#re - et re7enu-

M"d#le ADC*+!F<&4I

ROHAUME DU MAROC

.R.@ I ou . des mp!s de ' ....................................................................

Déclarati"n de- e(/l"eur- et dé=irentier- ,& en (ati#re de la c"ntri=uti"n -"ciale de -"lidarité -ur le- =éné2ice- et re7enu(Ar!le 270-III du ode énéral des mp!s  CGI U"

ANNEE

*!&+

I< Identité de l9e(/l"eur "u dé=irentier

$!*45+6 &Q d*den!a!on sale ' C&I ou ar!e seSour &om@ prénom ou rason soale ' ................... SOCIETE E1EMPLES Adresse du domle sal@ du sJe soal ou du prnpal é!a)lssemen! '... *& RUE &! N 564 ......................................................................................................................................... ll CASALANCA

=>*+54*

Télép5one ' .............................................. Ma> ' .............................................. H-mal' ........................................................................ A CA#A$%A&CA %H

2/1?/201?

Cac?et et -i:nature (de l4emplo+eur ou dé)ren!er"

Li-te de- =éné2iciaire- de re7enu- -alariauJ et a--i(ilé- /a--i=le- de la c"ntri=uti"n ,&

ANNEE *!&+ N° d9identi2icati"n 2i-cale de l9e(/l"eur "u dé=irentier 0

'&0-1

Feuille n° 0 !& % !&

N"( et Prén"( "u rai-"n -"ciale 0

SOCIETE EXEMPLES M"ntant de la

Nu(ér" de (atricule

N"( et /rén"( ,-

1: Pe*soel e*/ae+ o( o))asoel. 2: $ a**od*  la d‹ae de "; s(,*e(*e. 3: $ a**od* a( "; s(,*e(*.

N° C.N.I "u carte de -é>"ur

M"ntant du -alaire annuel net d9i(/;t ,*

TauJ de la c"ntri=uti"n

A Casa;!anca !e4

,4 C"ntri=uti"n

&/%2/&'%2

Ca)>e+ e+ sga+(*e de lHe/loe(* o( d,*e+e*:

Contribution social ! soli!arit" sur ls b"n"#ics t r$nus %R$nus salariau& t assi'il"s(

Per-"nne- i(/"-a=le- ,Article *5 du c"de :énéral de- i(/;t- V CI W

Il es! ns!!ué@ unep5+sues on!r)u!on soale soldar!é sur lese!)énées e! reenus!els mse la 5are ' - des personnes !!ulares dede reenus salarau> reenus assmlés ueD déns D l4ar!le 6 du CGI  Liuidati"n ,Article *5@ du CI

ne!s d4mp! !els ue sés D l4ar!le 267 -dessus@ aus ou réalsés e! don! le mon!an! du ou des reenus es! supéreur ou éal D !ros en! so>an!e mlle (360 000" dr5ams. Tari2- ,Article *56
II- our les personnes p5+sues@ la on!r)u!on es! alulée selon les !au> propor!onnels -aprJs ' M"ntant du "u de- re7enu,- net,- d9i(/;t

TauJ de la c"ntri=uti"n

de 360 000 D 600 000 dr5ams ………………………… de 600 001 D ?<0 000 dr5ams ………………………… au-delD de ?<0 000 dr5ams ……………………………..

2K
M"d#le ADC!4&F
ROHAUME DU MAROC

Directi"n Ré:i"nale "u ,Inter Pré2ect"rale de 0 ……………………………………………………………………… #F$II#IO& H …………………………………………………….

RECEPISSE DE DEPOT De la déclarati"n ("d#le ADC!4!F
DECLARATION DES REMUNERATIONS )ERSEES A DES TIERS EJercice c"(/ta=le "u /éri"de d'i(/"-iti"n

DU

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M"d#le ADC!4&F
ROHAUME DU MAROC

Directi"n Ré:i"nale "u ,Inter Pré2ect"rale de 0 ……………………………………………………………………… #F$II#IO& H …………………………………………………….

DECLARATION DES REMUNARATIONS ?ERSEES A DES TIERS (artic!es %-% "# CI) EJercice c"(/ta=le "u /éri"de d'i(/"-iti"n

DU

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AU

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IDENTITE DU DECLARANT N"( et Prén"( "u rai-"n -"ciale 0 SOCIETE EXEMPLES

Etat "es onoraires4 co**issions4 co#rta5es et a#tres r*#nrations "e *•*e nat#re o# "es ra;ais4 re*ises et risto#rnes accor"s (%) No* et +rno* o# raison socia!e : NF "7i"enti9ication 9isca!e :

SOCIETE EXEMPLES '&0-1

Dsi5nation "es ;n9iciaires

Eercice co*+ta;!e o# +rio"e "# %/%/&'%AU %&/%/&'%Annees nF =================. Montant "es so**es a!!o#es No*;re Co**issions4 Co#rta5es ra;ais4 re*ises et Montant "e !a reten#e() D7actes (&) €onoraires et a#tres r*#nrations risto#rnes accor"s a+rs si*i!aires 9act#ration

B#!!etin *o"!e CRC%'$ ta;!i !e

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Ca"re rser6 < !7a"*inistration

No/ e+ *,o/ o( *aso so)ale ' N dde+fa)a+o fs)ale N #P '

.

N affla+o CNSS 

.

$d*esse d( sège so)al o( d( *)al ,+alsse/e+ o( d( do/)le fs)ale '  P*ofesso o( a)++,s 4: ' Na+oal+, '

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1: ‘od*e ( ,+a+ ae=e s le o/*e des ,,f)a*es d,asse q(a+*e. 2: Coloe *,se*,e a(= )lq(es e+ ,+alsse/e+s ass/l,s ' No/*e da)+es /,d)a(= o( ™ ™

O;ser6ations

Artic!e %-% "# Co"e nra! "es i*+,ts : Dc!aration "es r*#nrations 6erses < "es tiers

!.- #o(+e e+*e*se e=e*ša+ (e a)++, a( Ma*o)  )o/*s les so),+,s o *,sde+es aa+ o+, o(* l/os+o fo*fa+a*e do+ lo*sq(elle allo(e  des )o+*(ales s)*+s  la +a=e *ofessoelle  l/I+ s(* les so),+,s o(  lH/I+ s(* le *ee( des >oo*a*es )o//ssos )o(*+ages e+ a(+*es *,/(,*a+os de //e a+(*e o( des *aas *e/ses e+ *s+o(*es a))o*d,s a*ès fa)+(*a+o *od(*e e //e +e/s q(e les d,)la*a+os *,(es a(= a*+)les 20 82 85 e+ 150 d( CJ! e+ das les d,las f=,s a* lesd+s a*+)les (e d,)la*a+o des so//es )o/+als,es a( )o(*s de le=e*))e )o/+ale *,),de+ a( ++*e des *,/(,*a+os *,)+,es. &a d,)la*a+o do+ l es+ d,l*, *,),ss, es+ ,+ale s(* o( da*ès ( /*/,-/odèle de lad/s+*a+o e+ )o+e+ o(* )>a)( des ,,f)a*es les d)a+os s(a+es ' 1- les o/ *,o/s o( *aso so)ale › 2- la *ofesso o( a+(*e de la)++, e+ lHad*esse › 3- le (/,*o dde+f)a+o  la +a=e *ofessoelle o( lHde+f)a+o  lH/I+ s(* les so),+,s o(  lH/I+ s(* le *ee( › 4- le (/,*o ds)*+o  la )asse a+oale de s,)(*+, so)ale › 5- le /o+a+ a* )a+,go*e des so//es allo(,es a( ++*e des ' - >oo*a*es › - )o//ssos )o(*+ages e+ a(+*es *,/(,*a+os s/la*es › - *aas *e/ses e+ *s+o(*es a))o*d,s a*ès fa)+(*a+o. !!.- Po(* les /,de)s so(/s  la +a=e *ofessoelle les )lq(es e+ ,+alsse/e+s ass/l,s so+

IDENTI$ICATION ENTREPRISE RAISON SOCIALE

' SOCIETE EXEMPLES

FORME JURIDIQUE

' SARL AU

IDENTIFIANT FISCAL

'

'&0-1

REGISTRE DE COMMERCE N°

'

--10--2

PATENTE N°

'

-&0123

?ILLE :

'

CASABLANCA

ADRESSE

'

&% RUE %' N 01

DATE CLOTURE DE L'EXERCICE

'

%&/%/&'%-

DATE ETABLISSEMENT DE LA LIASSE $ISCALE

'

&/%2/&'%2

DATE ETABLISSEMENT DES ETATS DE SNT€ESE

'

&/%2/&'%2

B$&-N

MASSE 111 111 111 111 111 111 111 C+t%%% 112 112 112 112 C+t%%& 113 C+t%% 114 C+t%% 115 115 115 115 C+t%%116 116 116

COMPTE 11100000 11110000 11120000 11170000 11171000 11175000 11190000

11200000 11210000 11220000 11230000 11300000 11400000 11500000 11510000 11520000 11550000 11600000 11610000 11690000

BALANCE DE L7EXERCICE LIBELLE DEBIT Ca+al So)al o( Pe*soel Ca+al Fods de do+a+o Ca+al e*soel Ca+al dd(el Co/+e de le=lo+a+ $)+oa*es )a+al so(s. ?a Ca+ita! Socia! o# Personne! P*/es d,/sso f(so da P*/es d,/sso P*/es de f(so P*/es dao*+ Pri*es "7*ission4 9#sion4 "7a+ E)a*+s de *,,al(a+o Ecarts "e r6a!#ation R,se*e l,gale Rser6e !5a!e $(+*es *,se*es R,se*es s+a+(+a*es o( )o+*a)+(elle R,se*es fa)(l+a+es R,se*es *,gle/e+,es A#tres rser6es REP%R# $ N%KE$K Reo*+  o(ea( )*,d+e(* Reo*+  o(ea( d,+e(*

&'%CREDIT

SOLDE

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B$&-N 148 148 C+t%2 151 151 151 151 151 151 151 151 C+t%-% 155 155 155 155 155 C+t%-160 160 160 C+t%0' 171 C+t%3% 172 C+t%3& 211

14870000 ",I+s e+ )a(+oe/e+s *eš(s 14880000 "e++es de fa)e/e+ de*ses A#tres "ettes "e 9inance*ent 15100000 P*osos o(* *sq(es 15110000 P*osos o(* l+ges 15120000 P*oso ga*a+es do,es a(= )le+s 15130000 P*osos o(* *o*e ass(*e(* 15140000 P*osos e*+es s?/a*)>adse  +e 15150000 P*osos a/edes do(les d*o+s ,al 15160000 P*osos o(* e*+e de )>age 15180000 $(+*es *osos o(* *sq(es Pro6isions +o#r ris>#es 15500000 P*osos o(* )>a*ges 15510000 P*osos o(* /I+ 15520000 P*oso eso *e+*a+e e+ olga 15550000 P*oso )>a*ges  *,a*+* Dse(*s e 15580000 $(+*es *osos o(* )>a*ges Pro6isions +o#r car5es 16000000 &aso des ,+alsse/e+s e+ s())(*sale 16010000 Co/+es de laso d( sège 16050000 Co/+es laso des ,+alsse/e+ Liaison "es ta;!isse*ents et s#cc#r 17100000 $KJMEN#$#!%N CRE$NCES !MM%B!&!ERES AUMENTATION CREANCES IMMOB 17200000 "!M!NK#!%N "E##ES "E F!N$NCEMEN# DIMINUTION DETTES DE $INANCEM 21100000 FR$!S PRE&!M!N$!RES

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B$&-N 231 C+t&% 232 232 232 232 232 232 232 232 232 C+t&& 233 233 233 233 233 233 233 C+t& 234 C+t& 235 235 235 235 235

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B$&-N 251 C+t&-% 258 258 258 C+t&-2 271 C+t&3% 272 C+t&3& 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 C+t&2% 282 282

25100000 #!#RES "E P$R#!C!P$#!%N TITRES DE PARTICIPATION 25800000 $K#RES #!#RES !MM%B!&!SES 25810000 $)+os 25880000 #+*es de*s AUTRES TITRES IMMOBILISES 27100000 "!M!NK#. "ES CRE$NCES !MM%B!&!S DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 27200000 $KMEN#$#."ES "E##ES "E F!N$NCEM AUMENTAT.DES DETTES DE $INANC 28100000 $/o*+ des o ale(*s 28110000 $M%R#!SSEMEN# "ES F.PRE&!M!N$!R 28111000 $/o*+s des f*as de )os++(+o 28112000 $/o*+s des f*as *,l/a*e d 28113000 $/o*+s des f*as a(g/e+a+ )a 28114000 $/o*+ f*as o, f(sos)sso 28116000 $/o*+ f*as de *ose)+o 28117000 $/o*+ des f*as de (l)+, 28118000 $/o*+ des a(+*es f*as *,l/ 28120000 $/o*+ des )>a*ges  *,a*+* 28121000 $/o*+ des f*as a)q(s+o // 28125000 $/o*+ des f*as ,/sso de/* 28128000 $/o*+ des a(+*es )>a*ges  *,a 28130000 $/o*+ */es de *e/o(*. %lga A*ort "es non 6a!e#rs 28200000 $/o*+ des //os )o*o*elles 28210000 $/o*+ //os e *e)>e*)>e e+ de

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31342000 E+(des e )o(*s 31343000 P*es+a+os e )o(*s 31380000 $(+*es *od(+s e )o(*s PRODUITS EN COURS 31400000 PR%".!N#ERME".œ PR%".RES!"KE&S 31410000 P*od(+s +e*/,da*es 31411000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31412000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31450000 P*od(+ *,sd(el 31451000 ",)>e+s 31452000 Re(+s 31453000 Ma+è*e de *,)(,*a+o 31480000 $(+*es *od+s +e*/ e+ *d+s * PROD.INTERMED. PROD.RESIDUE 31500000 PR%"K!#S F!N!S 31510000 P*od(+s fs g*o(e $ 31520000 P*od(+s fs g*o(e B 31560000 P*od(+s fs e )o(*s de *o(+ 31580000 $(+*es *od(+s fs PRODUITS $INIS 34100000 F%KRN!SS."EB!#.$$NCES E# $C%MP 34110000 Fo(* a œ a)+e e*s,s ?)o// e 34130000 Fo(* )*,a)e o(* e/allage e+ 34170000 RRR  o+e* o e)o*e *eš(s 34180000 $(+*es fo(*sse(*s d,+e(*s $OURNISS.DEBIT.A?ANCES ET ACO 34200000 C&!EN#S E# C%MP#ES R$##$C;ES

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34630000 Co/+es )o(*a+s des asso),s " 34640000 $sso),s o,*a+os fa+es )o// 34670000 C*,a)es *a++a)>,es )+es asso) COMPTES D7ASSOCIES DEBITEURS 34800000 $K#RES "EB!#EKRS 34810000 C*,a)es s(* )essos d//os 34820000 )*,a)es s?)essos ,l+ a)+f ) 34870000 C*,a)es *a++a)>,es a(= a(+*es 34880000 "e*s d,+e(*s AUTRES DEBITEURS 34900000 CP#ES "E REJK&$R!S$#!%N $C#!F 34910000 C>a*ges )os+a+,es daa)e 34930000 !+,*+ )o(*( o ,)>(  e*)e 34950000 C+es *,a*++o ,*odq(e )> 34970000 Co/+es +*as+o*e o( da++e+ CPTES DE REULARISATION ACTI$ 35000000 #!#RES E# $&EKRS "E P&$CEMEN# 35010000 $)+os a*+e l,*,e 35020000 $)+os a*+e o l,*,e 35040000 %lga+os 35060000 Bos de )asse e+ os de +*,so 35061000 Bos de )asse 35062000 Bos d( +*,so* 35080000 $(+*es ++*es ale(*s la)e/e+ TITRES ET ?ALEURS DE PLACEMEN 37000000 EC$R#S C%N.$C#!FE&#S C!RCK&$N 37010000 "/(+o des )*,a)es )*)(la

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44270000 RRR  a))o*de* ao*s  ,+al* 44280000 $(+*es )le+s )*,d+e(*s CLIENTS CREDIT.A?ANCES ET ACO 44300000 PERS%NNE& CRE"!#EKR 44320000 R,/(,*a+os d(es a( e*soel 44330000 ",I+s d( e*soel )*,d+e(* 44340000 %os+os s(* sala*es 44370000 C>a*ges d( e*soel  ae* 44380000 Pe*soel a(+*es )*,d+e(*s PERSONNEL CREDITEUR 44400000 %RJ$N!SMES S%C!$K€ 44410000 Casse a+oale s,)(*+, so)a 44430000 Casse de *e+*a+e 44450000 M(+(elles 44470000 C>a*ges so)ales  ae* 44480000 $(+*es o*gas/es so)a(= ORANISMES SOCIAUX 44500000 E#$# CRE"!#EKR 44520000 E+a+s /I+ +a=es e+ ass/l,s 44521000 E+a+ +a=e (*ae e+ +a=e d,d 44522000 E+a+ a+e+e 44525000 E+a+ !JR 44530000 E+a+ !/I+s s(* les *,s(l+a+ 44550000 #$ F$C#KREE 44560000 E+a+ #$ d(e 44570000 E+a+ /I+ e+ +a=e  ae* 44580000 E+a+ a(+*es )o/+es )*,d+e(*s

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AUTRES PRO?.POUR RISJUES ET C EC$R#S "E C%N.P$SS!FE&#S C!RC $(g/e+a+o des )*,a)es )*)( "/(+o des de++es )*)(la+ ECARTS DE CON?.PASSI$(ELTS CIR C;Eèq(es  e)asse* o( e)asse C>èq(es e o*+efe(lle C>èq(es  le)asse/e+ Effe+s  e)asse* o( e)asse/ Effe+s ,)>(s  e)asse* Effe+s  le)asse/e+ *e/e+s de fods $(+*es ale(*s  e)asse* C€EJUES ET ?ALEURS A ENCAISSE Bèq(es os+a(= $(+*es ,++s fa)e*s œ ass/ BJUES4 T.LE  C.P (DEBITEURS) C$!SSES REJ!ES "$$NCE œ $CCRE C$!SSE Casse )e+*ale Casse age)e $ Casse age)e B R,ges daa)es e+ a))*,d+fs

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R,/. e*s d,+a)>, o( *+, R,/. d+e*/,da*es e+ >oo*a Co//ssos e+ )o(*+age ;oo*a*es F*as da)+e e+ de )o+e+e(= Redea)es *ee+s /a*q(es d*o Redea)es o(* *ee+ $(+*es *edea)es AUTRES C€ARES EXTERNES $K#RES C;$RJES E€#ERNES E+(des *e)>e*)>es e+ do)(/e+a+ E+(des g,,*ales E)>a+llo )a+alog(e /*/,  Re)>e*)>es "o)(/e+a+os g,,*ales "o)(/e+a+os +e)>q(es #*aso*+ #*aso*+ d( e*soel #*aso*+ s(* a)>a+ #*aso*+ s(* e+es $(+*es +*aso*+s ",la)e/e+s/ssos e+ *,)e+ P( (l)a+os *ela+ (lq $o)es e+ se*+os E)>a+llo )a+alog(es e+ /. Fo*es e=os+os P*/es de (l)+,

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IMPOTS ET TAXES C;$RJES "E PERS%NNE& REMKNER$#!%NS "K PERS%NNE& $o+e/e+s e+ sala*es P*/es e+ g*a+f)a+os !de/+, e+ aa+ages de*s Co//ssos d( e*soel R,/(,*a+os des ad/s+*a+e( C>a*ges so)ales Co+sa+os de s,)(*+, so)ale Co+sa+os des )asses de *e+* Co+sa+os a(= /(+(elles P*es+a+os fa/lales $ss(*a)es a))de+s de +*aal C>a*ges so)ales de*ses $ss(*a)es g*o(e P*es+a+os de *e+*a+e $llo)a+os o( oe(*es so)ales ;alle/e+ +e/e+ de +*aal !de/+,s de *,as l)e)e/ M,de)e de +*aal >a*/a)e $(+*es )>a*ges so)ales de*se R,/(,*a+o de le=lo+a+ $o+e/e+ e+ sala*e C>a*ges so)ales s?ao+e/e+ C>a*ges de e*soel des e=os a C€ARES DE PERSONNEL

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"EP o(* d,*,)a+os des s+o) "EP d,*, des )*,a)es a)+f ) "E des e=e*))es a+,*e(*s "E$ des e=e*))es a+,*e(*s "EP des e=e*))es a+,*e(*s "EP des E$ s(* les //olsa+ "EP des E$ o(* *sq(es e+ )>a* "EP des E$ *sq(e e+ )>a*ges d( "EP des E$ *sq(e e+ )>a*ge /o/ "EP des E$ o(* d,*, a)+f )* DOTATIONS D7EXPLOITATION C;$RJES "!N#ERE#S !N#ERE#S "ES EMPRKN#S !+,*+s des e/*(+s !+,*+s des de++es *a++a)>,es !+,*+s des )o/+es )o(*a+s !+,*e+s a)a*es o,*a+ fa $(+*es +,*e+s des e/*(+s de C>a*ges d+,*e+s des e=os a+ C€ARES D7INTERETS PER#ES "E C;$NJE Pe*+es de )>age Pe*+es de )>age e=e*))e a+,* PERTES DE C€ANE $K#RES C;$RJES F!N$NC!ERES Pe*+e s(* )*,a)e l,e a*+) C>a*ges e++es )esso ++*e

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$K#RES C;$RJES N%N C%KR$N#ES P,al+,s s(* /a*)>,s e+ d,d+s P,al+,s s(* /a*)>, ",d+s Raels d/I+s P,al+, a/ede fs)ale o( ,a P,al+,s e+ a/edes fs)ales P,al+,s e+ a/edes ,ales C*,a)es dee(es **,)o(*ale "osl,*al+,s e+ lo+s "os &,*al+,s &o+s $(+*es )>a*ges o )o(*a+es N-E=$+ AUTRES C€ARES NON COURANTE "%#$#!%NS N%N C%KR$N#ES "$E des //olsa+os "$E //olsa+os e o ale "$E des //olsa+os )o*o "$E des //olsa+os )o*o*e "o+ o )o(*a+es a(= *o *,gl "NC o(* a/o*+sse/e+s d,*oga+ "NC o(* Dal(e s+a)e /os "NC o(* es+sse/e+ "NC o(* *e)os++(+o de gse "NC o(* a)q(s+o e+ )os+*( "NC *osos *sq(es e+ )>a*g

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COMPTE 11100000 11110000 11120000 11170000 11171000 11175000 11190000

11200000 11210000 11220000 11230000 11300000 11400000 11500000 11510000 11520000 11550000 11600000 11610000 11690000

BALANCE DE L7EXERCICE LIBELLE DEBIT Ca+al So)al o( Pe*soel Ca+al Fods de do+a+o Ca+al e*soel Ca+al dd(el Co/+e de le=lo+a+ $)+oa*es )a+al so(s. ?a Ca+ita! Socia! o# Personne! P*/es d,/sso f(so da P*/es d,/sso P*/es de f(so P*/es dao*+ Pri*es "7*ission4 9#sion4 "7a+ E)a*+s de *,,al(a+o Ecarts "e r6a!#ation R,se*e l,gale Rser6e !5a!e $(+*es *,se*es R,se*es s+a+(+a*es o( )o+*a)+(elle R,se*es fa)(l+a+es R,se*es *,gle/e+,es A#tres rser6es REP%R# $ N%KE$K Reo*+  o(ea( )*,d+e(* Reo*+  o(ea( d,+e(*

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14870000 ",I+s e+ )a(+oe/e+s *eš(s 14880000 "e++es de fa)e/e+ de*ses A#tres "ettes "e 9inance*ent 15100000 P*osos o(* *sq(es 15110000 P*osos o(* l+ges 15120000 P*oso ga*a+es do,es a(= )le+s 15130000 P*osos o(* *o*e ass(*e(* 15140000 P*osos e*+es s?/a*)>adse  +e 15150000 P*osos a/edes do(les d*o+s ,al 15160000 P*osos o(* e*+e de )>age 15180000 $(+*es *osos o(* *sq(es Pro6isions +o#r ris>#es 15500000 P*osos o(* )>a*ges 15510000 P*osos o(* /I+ 15520000 P*oso eso *e+*a+e e+ olga 15550000 P*oso )>a*ges  *,a*+* Dse(*s e 15580000 $(+*es *osos o(* )>a*ges Pro6isions +o#r car5es 16000000 &aso des ,+alsse/e+s e+ s())(*sale 16010000 Co/+es de laso d( sège 16050000 Co/+es laso des ,+alsse/e+ Liaison "es ta;!isse*ents et s#cc# 17100000 $KJMEN#$#!%N CRE$NCES !MM%B!&!ERES AUMENTATION CREANCES IMMO 17200000 "!M!NK#!%N "E##ES "E F!N$NCEMEN# DIMINUTION DETTES DE $INANCEM 21100000 FR$!S PRE&!M!N$!RES

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B$&-N-1 231 C+e&% 232 232 232 232 232 232 232 232 232 C+e&& 233 233 233 233 233 233 233 C+e& 234 C+e& 235 235 235 235 235


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B$&-N-1 251 C+e&-% 258 258 258 C+e&-2 271 C+e&3% 272 C+e&3& 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 C+e&2% 282 282

25100000 #!#RES "E P$R#!C!P$#!%N TITRES DE PARTICIPATION 25800000 $K#RES #!#RES !MM%B!&!SES 25810000 $)+os 25880000 #+*es de*s AUTRES TITRES IMMOBILISES 27100000 "!M!NK#. "ES CRE$NCES !MM%B!&!S DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 27200000 $KMEN#$#."ES "E##ES "E F!N$NCEM AUMENTAT.DES DETTES DE $INAN 28100000 $/o*+ des o ale(*s 28110000 $M%R#!SSEMEN# "ES F.PRE&!M!N$!R 28111000 $/o*+s des f*as de )os++(+o 28112000 $/o*+s des f*as *,l/a*e d 28113000 $/o*+s des f*as a(g/e+a+ )a 28114000 $/o*+ f*as o, f(sos)sso 28116000 $/o*+ f*as de *ose)+o 28117000 $/o*+ des f*as de (l)+, 28118000 $/o*+ des a(+*es f*as *,l/ 28120000 $/o*+ des )>a*ges  *,a*+* 28121000 $/o*+ des f*as a)q(s+o // 28125000 $/o*+ des f*as ,/sso de/* 28128000 $/o*+ des a(+*es )>a*ges  *,a 28130000 $/o*+ */es de *e/o(*. %lga A*ort "es non 6a!e#rs 28200000 $/o*+ des //os )o*o*elles 28210000 $/o*+ //os e *e)>e*)>e e+ de

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B$&-N-1 283 C+e&2 292 292 292 292 292 292 C+e&1& 293 293 293 293 293 293 293 293 C+e&1 294 294 294 C+e&1 295 295 C+e&1311 311

28380000 $/o*+ des a(+*es //os )o*o*el A*ort "es i**os cor+ore!!es 29200000 P*o o(* d,* des //os )o* 29201000 PP" des //os e *e)>e*)>e e+ d 29202000 PP" des *ee+s /a*q(es d*o+s 29203000 PP" d( fods )o//e*)al 29208000 PP" des a(+*es //os )o*o*el 29208500 PP" //os )o*o*elles e )o(* Pro6 +o#r "+r "es i**os incor+ 29300000 P*o o(* d,* des //os )o*o* 29301000 PP" des +e**as 29302000 PP" des )os+*()+os 29303000 PP" des !#M% 29304000 PP" /a+,*el de +*aso*+ 29305000 PP" /ole* /a+,*el de (*ea 29308000 PP" des a(+*es //os )o*o*elle 29309000 PP" des //os )o*o*elles e )o Pro6 +o#r "+r "es i**os cor+or 29400000 P*o o(* d,* des //os fa) 29410000 P*o d,*, des *Ÿ+s //ols, 29480000 PP" des a(+*es )*,a)es fa) Pro6 +o#r "+r "es i**os 9inanc 29510000 PP" des ++*es de a*+)a+o 29580000 PP" des a(+*es ++*es //ols PPD "es titres "e +artici+ation 31100000 M$RC;$N"!SES 31110000 S#%CS "E M$RC;$N"!SES

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B$&-N-1 313 313 313 C+e% 314 314 314 314 314 314 314 314 314 C+e% 315 315 315 315 315 C+e%341 341 341 341 341 C+e% 342

31342000 E+(des e )o(*s 31343000 P*es+a+os e )o(*s 31380000 $(+*es *od(+s e )o(*s PRODUITS EN COURS 31400000 PR%".!N#ERME".œ PR%".RES!"KE&S 31410000 P*od(+s +e*/,da*es 31411000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31412000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31450000 P*od(+ *,sd(el 31451000 ",)>e+s 31452000 Re(+s 31453000 Ma+*e de *,)(,*a+o 31480000 $(+*es *od+s +e*/ e+ *d+s * PROD.INTERMED. PROD.RESIDUE 31500000 PR%"K!#S F!N!S 31510000 P*od(+s fs g*o(e $ 31520000 P*od(+s fs g*o(e B 31560000 P*od(+s fs e )o(*s de *o(+ 31580000 $(+*es *od(+s fs PRODUITS $INIS 34100000 F%KRN!SS."EB!#.$$NCES E# $C%MP 34110000 Fo(* a œ a)+e e*s,s ?)o// e 34130000 Fo(* )*,a)e o(* e/allage e+ 34170000 RRR  o+e* o e)o*e *e¡(s 34180000 $(+*es fo(*sse(*s d,+e(*s $OURNISS.DEBIT.A?ANCES ET ACO 34200000 C&!EN#S E# C%MP#ES R$##$C;ES

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34630000 Co/+es )o(*a+s des asso),s " 34640000 $sso),s o,*a+os fa+es )o// 34670000 C*,a)es *a++a)>,es )+es asso) COMPTES D7ASSOCIES DEBITEURS 34800000 $K#RES "EB!#EKRS 34810000 C*,a)es s(* )essos d//os 34820000 )*,a)es s?)essos ,l+ a)+f ) 34870000 C*,a)es *a++a)>,es a(= a(+*es 34880000 "e*s d,+e(*s AUTRES DEBITEURS 34900000 CP#ES "E REJK&$R!S$#!%N $C#!F 34910000 C>a*ges )os+a+,es daa)e 34930000 !+,*Ÿ+ )o(*( o ,)>(  e*)e 34950000 C+es *,a*++o ,*odq(e )> 34970000 Co/+es +*as+o*e o( da++e+ CPTES DE REULARISATION ACTI$ 35000000 #!#RES E# $&EKRS "E P&$CEMEN# 35010000 $)+os a*+e l,*,e 35020000 $)+os a*+e o l,*,e 35040000 %lga+os 35060000 Bos de )asse e+ os de +*,so 35061000 Bos de )asse 35062000 Bos d( +*,so* 35080000 $(+*es ++*es ale(*s la)e/e+ TITRES ET ?ALEURS DE PLACEMEN 37000000 EC$R#S C%N.$C#!FE&#S C!RCK&$N 37010000 "/(+o des )*,a)es )*)(la

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B$&-N-1 C+e-' 470 470 470 C+e3' 511 511 511 511 511 511 511 511 511 C+e-%% 514 514 514 514 514 C+e-% 516 516 516 516 516 516

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AUTRES PRO?.POUR RISJUES ET EC$R#S "E C%N.P$SS!FE&#S C!RC $(g/e+a+o des )*,a)es )*)( "/(+o des de++es )*)(la+ ECARTS DE CON?.PASSI$(ELTS CIR C;Eq(es  e)asse* o( e)asse C>q(es e o*+efe(lle C>q(es  le)asse/e+ Effe+s  e)asse* o( e)asse/ Effe+s ,)>(s  e)asse* Effe+s  le)asse/e+ *e/e+s de fods $(+*es ale(*s  e)asse* C€EJUES ET ?ALEURS A ENCAISS Bq(es os+a(= $(+*es ,++s fa)e*s œ ass/ BJUES4 T.LE  C.P (DEBITEURS) C$!SSES REJ!ES "$$NCE œ $CCRE C$!SSE Casse )e+*ale Casse age)e $ Casse age)e B R,ges daa)es e+ a))*,d+fs

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B$&-N-1 613 613 613 613 613 613 613 613 C+e0% 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

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R,/. e*s d,+a)>, o( *Ÿ+, R,/. d+e*/,da*es e+ >oo*a Co//ssos e+ )o(*+age ;oo*a*es F*as da)+e e+ de )o+e+e(= Redea)es *ee+s /a*q(es d*o Redea)es o(* *ee+ $(+*es *edea)es AUTRES C€ARES EXTERNES $K#RES C;$RJES E€#ERNES E+(des *e)>e*)>es e+ do)(/e+a+ E+(des g,,*ales E)>a+llo )a+alog(e /*/,  Re)>e*)>es "o)(/e+a+os g,,*ales "o)(/e+a+os +e)>q(es #*aso*+ #*aso*+ d( e*soel #*aso*+ s(* a)>a+ #*aso*+ s(* e+es $(+*es +*aso*+s ",la)e/e+s/ssos e+ *,)e+ P( (l)a+os *ela+ (lq $o)es e+ se*+os E)>a+llo )a+alog(es e+ /. Fo*es e=os+os P*/es de (l)+,

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IMPOTS ET TAXES C;$RJES "E PERS%NNE& REMKNER$#!%NS "K PERS%NNE& $o+e/e+s e+ sala*es P*/es e+ g*a+f)a+os !de/+, e+ aa+ages de*s Co//ssos d( e*soel R,/(,*a+os des ad/s+*a+e( C>a*ges so)ales Co+sa+os de s,)(*+, so)ale Co+sa+os des )asses de *e+* Co+sa+os a(= /(+(elles P*es+a+os fa/lales $ss(*a)es a))de+s de +*aal C>a*ges so)ales de*ses $ss(*a)es g*o(e P*es+a+os de *e+*a+e $llo)a+os o( oe(*es so)ales ;alle/e+ Ÿ+e/e+ de +*aal !de/+,s de *,as l)e)e/ M,de)e de +*aal >a*/a)e $(+*es )>a*ges so)ales de*se R,/(,*a+o de le=lo+a+ $o+e/e+ e+ sala*e C>a*ges so)ales s?ao+e/e+ C>a*ges de e*soel des e=os a C€ARES DE PERSONNEL

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"EP o(* d,*,)a+os des s+o) "EP d,*, des )*,a)es a)+f ) "E des e=e*))es a+,*e(*s "E$ des e=e*))es a+,*e(*s "EP des e=e*))es a+,*e(*s REP P?" E$ o(* d,*,)a+o des / REP des E$ o(* *sq(es e+ )>a* d(*ales REP des E$ d,*, a)+f )*)(la REP des E$ *sq(e )>a*ge /o/e+ $(+*es REP des E$ *sq(e )>a*ge DOTATIONS D7EXPLOITATION C;$RJES "!N#ERE#S !N#ERE#S "ES EMPRKN#S !+,*Ÿ+s des e/*(+s !+,*Ÿ+s des de++es *a++a)>,es !+,*Ÿ+s des )o/+es )o(*a+s !+,*e+s a)a*es o,*a+ fa $(+*es +,*e+s des e/*(+s de C>a*ges d+,*e+s des e=os a+ C€ARES D7INTERETS PER#ES "E C;$NJE Pe*+es de )>age Pe*+es de )>age e=e*))e a+,* PERTES DE C€ANE $K#RES C;$RJES F!N$NC!ERES Pe*+e s(* )*,a)e l,e a*+) C>a*ges e++es )esso ++*e

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$K#RES C;$RJES N%N C%KR$N#ES P,al+,s s(* /a*)>,s e+ d,d+s P,al+,s s(* /a*)>, ",d+s Raels d/¢+s P,al+, a/ede fs)ale o( ,a P,al+,s e+ a/edes fs)ales P,al+,s e+ a/edes ,ales C*,a)es dee(es **,)o(*ale "osl,*al+,s e+ lo+s "os &,*al+,s &o+s $(+*es )>a*ges o )o(*a+es NAUTRES C€ARES NON COURANT "%#$#!%NS N%N C%KR$N#ES "$E des //olsa+os "$E //olsa+os e o ale "$E des //olsa+os )o*o "$E des //olsa+os )o*o*e "o+ o )o(*a+es a(= *o *,gl "NC o(* a/o*+sse/e+s d,*oga+ "NC o(* Dal(e s+a)e /os "NC o(* es+sse/e+ "NC o(* *e)os++(+o de gse "NC o(* a)q(s+o e+ )os+*( "NC *osos *sq(es e+ )>a*g

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B$&-N-1 C C C C C C C M M M M C " M M M M M

B$&-N-2

MASSE COMPTE 111 11100000 111 11110000 111 11120000 111 11170000 111 11171000 111 11175000 111 11190000 C+te%%% 112 11200000 112 11210000 112 11220000 112 11230000 C+te%%& 113 11300000 C+te%% 114 11400000 C+te%% 115 11500000 115 11510000 115 11520000 115 11550000 C+te%%116 11600000 116 11610000 116 11690000

BALANCE DE L7EXERCICE LIBELLE DEBIT Ca+al So)al o( Pe*soel Ca+al Fods de do+a+o Ca+al e*soel Ca+al dd(el Co/+e de le=lo+a+ $)+oa*es )a+al so(s. ?a Ca+ita! Socia! o# Personne! P*/es d,/sso f(so da P*/es d,/sso P*/es de f(so P*/es dao*+ Pri*es "7*ission4 9#sion4 "7a+ E)a*+s de *,,al(a+o Ecarts "e r6a!#ation R,se*e l,gale Rser6e !5a!e $(+*es *,se*es R,se*es s+a+(+a*es o( )o+*a)+(elle R,se*es fa)(l+a+es R,se*es *,gle/e+,es A#tres rser6es REP%R# $ N%KE$K Reo*+  o(ea( )*,d+e(* Reo*+  o(ea( d,+e(*

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14870000 ",I+s e+ )a(+oe/e+s *eš(s 14880000 "e++es de fa)e/e+ de*ses A#tres "ettes "e 9inance*ent 15100000 P*osos o(* *sq(es 15110000 P*osos o(* l+ges 15120000 P*oso ga*a+es do,es a(= )le+s 15130000 P*osos o(* *o*e ass(*e(* 15140000 P*osos e*+es s?/a*)>adse  +e 15150000 P*osos a/edes do(les d*o+s ,al 15160000 P*osos o(* e*+e de )>age 15180000 $(+*es *osos o(* *sq(es Pro6isions +o#r ris>#es 15500000 P*osos o(* )>a*ges 15510000 P*osos o(* /I+ 15520000 P*oso eso *e+*a+e e+ olga 15550000 P*oso )>a*ges  *,a*+* Dse(*s e 15580000 $(+*es *osos o(* )>a*ges Pro6isions +o#r car5es 16000000 &aso des ,+alsse/e+s e+ s())(*sale 16010000 Co/+es de laso d( sège 16050000 Co/+es laso des ,+alsse/e+ Liaison "es ta;!isse*ents et s#cc# 17100000 $KJMEN#$#!%N CRE$NCES !MM%B!&!ERES AUMENTATION CREANCES IMMO 17200000 "!M!NK#!%N "E##ES "E F!N$NCEMEN# DIMINUTION DETTES DE $INANCEM 21100000 FR$!S PRE&!M!N$!RES

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25100000 #!#RES "E P$R#!C!P$#!%N TITRES DE PARTICIPATION 25800000 $K#RES #!#RES !MM%B!&!SES 25810000 $)+os 25880000 #+*es de*s AUTRES TITRES IMMOBILISES 27100000 "!M!NK#. "ES CRE$NCES !MM%B!&!S DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 27200000 $KMEN#$#."ES "E##ES "E F!N$NCEM AUMENTAT.DES DETTES DE $INAN 28100000 $/o*+ des o ale(*s 28110000 $M%R#!SSEMEN# "ES F.PRE&!M!N$!R 28111000 $/o*+s des f*as de )os++(+o 28112000 $/o*+s des f*as *,l/a*e d 28113000 $/o*+s des f*as a(g/e+a+ )a 28114000 $/o*+ f*as o, f(sos)sso 28116000 $/o*+ f*as de *ose)+o 28117000 $/o*+ des f*as de (l)+, 28118000 $/o*+ des a(+*es f*as *,l/ 28120000 $/o*+ des )>a*ges  *,a*+* 28121000 $/o*+ des f*as a)q(s+o // 28125000 $/o*+ des f*as ,/sso de/* 28128000 $/o*+ des a(+*es )>a*ges  *,a 28130000 $/o*+ */es de *e/o(*. %lga A*ort "es non 6a!e#rs 28200000 $/o*+ des //os )o*o*elles 28210000 $/o*+ //os e *e)>e*)>e e+ de

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B$&-N-2 283 C+te&2 292 292 292 292 292 292 C+te&1& 293 293 293 293 293 293 293 293 C+te&1 294 294 294 C+te&1 295 295 C+te&1311 311

28380000 $/o*+ des a(+*es //os )o*o*el A*ort "es i**os cor+ore!!es 29200000 P*o o(* d,* des //os )o* 29201000 PP" des //os e *e)>e*)>e e+ d 29202000 PP" des *ee+s /a*q(es d*o+s 29203000 PP" d( fods )o//e*)al 29208000 PP" des a(+*es //os )o*o*el 29208500 PP" //os )o*o*elles e )o(* Pro6 +o#r "+r "es i**os incor+ 29300000 P*o o(* d,* des //os )o*o* 29301000 PP" des +e**as 29302000 PP" des )os+*()+os 29303000 PP" des !#M% 29304000 PP" /a+,*el de +*aso*+ 29305000 PP" /ole* /a+,*el de (*ea 29308000 PP" des a(+*es //os )o*o*elle 29309000 PP" des //os )o*o*elles e )o Pro6 +o#r "+r "es i**os cor+or 29400000 P*o o(* d,* des //os fa) 29410000 P*o d,*, des *+s //ols, 29480000 PP" des a(+*es )*,a)es fa) Pro6 +o#r "+r "es i**os 9inanc 29510000 PP" des ++*es de a*+)a+o 29580000 PP" des a(+*es ++*es //ols PPD "es titres "e +artici+ation 31100000 M$RC;$N"!SES 31110000 S#%CS "E M$RC;$N"!SES

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31342000 E+(des e )o(*s 31343000 P*es+a+os e )o(*s 31380000 $(+*es *od(+s e )o(*s PRODUITS EN COURS 31400000 PR%".!N#ERME".œ PR%".RES!"KE&S 31410000 P*od(+s +e*/,da*es 31411000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31412000 P*od(+s +e*/,da*es g*o(e 31450000 P*od(+ *,sd(el 31451000 ",)>e+s 31452000 Re(+s 31453000 Ma+è*e de *,)(,*a+o 31480000 $(+*es *od+s +e*/ e+ *d+s * PROD.INTERMED. PROD.RESIDUE 31500000 PR%"K!#S F!N!S 31510000 P*od(+s fs g*o(e $ 31520000 P*od(+s fs g*o(e B 31560000 P*od(+s fs e )o(*s de *o(+ 31580000 $(+*es *od(+s fs PRODUITS $INIS 34100000 F%KRN!SS."EB!#.$$NCES E# $C%MP 34110000 Fo(* a œ a)+e e*s,s ?)o// e 34130000 Fo(* )*,a)e o(* e/allage e+ 34170000 RRR  o+e* o e)o*e *eš(s 34180000 $(+*es fo(*sse(*s d,+e(*s $OURNISS.DEBIT.A?ANCES ET ACO 34200000 C&!EN#S E# C%MP#ES R$##$C;ES

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34630000 Co/+es )o(*a+s des asso),s " 34640000 $sso),s o,*a+os fa+es )o// 34670000 C*,a)es *a++a)>,es )+es asso) COMPTES D7ASSOCIES DEBITEURS 34800000 $K#RES "EB!#EKRS 34810000 C*,a)es s(* )essos d//os 34820000 )*,a)es s?)essos ,l+ a)+f ) 34870000 C*,a)es *a++a)>,es a(= a(+*es 34880000 "e*s d,+e(*s AUTRES DEBITEURS 34900000 CP#ES "E REJK&$R!S$#!%N $C#!F 34910000 C>a*ges )os+a+,es daa)e 34930000 !+,*+ )o(*( o ,)>(  e*)e 34950000 C+es *,a*++o ,*odq(e )> 34970000 Co/+es +*as+o*e o( da++e+ CPTES DE REULARISATION ACTI$ 35000000 #!#RES E# $&EKRS "E P&$CEMEN# 35010000 $)+os a*+e l,*,e 35020000 $)+os a*+e o l,*,e 35040000 %lga+os 35060000 Bos de )asse e+ os de +*,so 35061000 Bos de )asse 35062000 Bos d( +*,so* 35080000 $(+*es ++*es ale(*s la)e/e+ TITRES ET ?ALEURS DE PLACEMEN 37000000 EC$R#S C%N.$C#!FE&#S C!RCK&$N 37010000 "/(+o des )*,a)es )*)(la

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44270000 RRR  a))o*de* ao*s  ,+al* 44280000 $(+*es )le+s )*,d+e(*s CLIENTS CREDIT.A?ANCES ET ACO 44300000 PERS%NNE& CRE"!#EKR 44320000 R,/(,*a+os d(es a( e*soel 44330000 ",¢+s d( e*soel )*,d+e(* 44340000 %os+os s(* sala*es 44370000 C>a*ges d( e*soel  ae* 44380000 Pe*soel a(+*es )*,d+e(*s PERSONNEL CREDITEUR 44400000 %RJ$N!SMES S%C!$K€ 44410000 Casse a+oale s,)(*+, so)a 44430000 Casse de *e+*a+e 44450000 M(+(elles 44470000 C>a*ges so)ales  ae* 44480000 $(+*es o*gas/es so)a(= ORANISMES SOCIAUX 44500000 E#$# CRE"!#EKR 44520000 E+a+s /¢+ +a=es e+ ass/l,s 44521000 E+a+ +a=e (*ae e+ +a=e d,d 44522000 E+a+ a+e+e 44525000 E+a+ !JR 44530000 E+a+ /¢+s s(* les *,s(l+a+ 44550000 #$ F$C#KREE 44560000 E+a+ #$ d(e 44570000 E+a+ /¢+ e+ +a=e  ae* 44580000 E+a+ a(+*es )o/+es )*,d+e(*s

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B$&-N-2 C+te-' 470 470 470 C+te3' 511 511 511 511 511 511 511 511 511 C+te-%% 514 514 514 514 514 C+te-% 516 516 516 516 516 516

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AUTRES PRO?.POUR RISJUES ET EC$R#S "E C%N.P$SS!FE&#S C!RC $(g/e+a+o des )*,a)es )*)( "/(+o des de++es )*)(la+ ECARTS DE CON?.PASSI$(ELTS CIR C;Eèq(es  e)asse* o( e)asse C>èq(es e o*+efe(lle C>èq(es  le)asse/e+ Effe+s  e)asse* o( e)asse/ Effe+s ,)>(s  e)asse* Effe+s  le)asse/e+ *e/e+s de fods $(+*es ale(*s  e)asse* C€EJUES ET ?ALEURS A ENCAISS Bèq(es os+a(= $(+*es ,++s fa)e*s œ ass/ BJUES4 T.LE  C.P (DEBITEURS) C$!SSES REJ!ES "$$NCE œ $CCRE C$!SSE Casse )e+*ale Casse age)e $ Casse age)e B R,ges daa)es e+ a))*,d+fs

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B$&-N-2 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612

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B$&-N-2 613 613 613 613 613 613 613 613 C+te0% 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614

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R,/. e*s d,+a)>, o( *+, R,/. d+e*/,da*es e+ >oo*a Co//ssos e+ )o(*+age ;oo*a*es F*as da)+e e+ de )o+e+e(= Redea)es *ee+s /a*q(es d*o Redea)es o(* *ee+ $(+*es *edea)es AUTRES C€ARES EXTERNES $K#RES C;$RJES E€#ERNES E+(des *e)>e*)>es e+ do)(/e+a+ E+(des g,,*ales E)>a+llo )a+alog(e /*/,  Re)>e*)>es "o)(/e+a+os g,,*ales "o)(/e+a+os +e)>q(es #*aso*+ #*aso*+ d( e*soel #*aso*+ s(* a)>a+ #*aso*+ s(* e+es $(+*es +*aso*+s ",la)e/e+s/ssos e+ *,)e+ P( (l)a+os *ela+ (lq $o)es e+ se*+os E)>a+llo )a+alog(es e+ /. Fo*es e=os+os P*/es de (l)+,

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IMPOTS ET TAXES C;$RJES "E PERS%NNE& REMKNER$#!%NS "K PERS%NNE& $o+e/e+s e+ sala*es P*/es e+ g*a+f)a+os !de/+, e+ aa+ages de*s Co//ssos d( e*soel R,/(,*a+os des ad/s+*a+e( C>a*ges so)ales Co+sa+os de s,)(*+, so)ale Co+sa+os des )asses de *e+* Co+sa+os a(= /(+(elles P*es+a+os fa/lales $ss(*a)es a))de+s de +*aal C>a*ges so)ales de*ses $ss(*a)es g*o(e P*es+a+os de *e+*a+e $llo)a+os o( oe(*es so)ales ;alle/e+ +e/e+ de +*aal !de/+,s de *,as l)e)e/ M,de)e de +*aal >a*/a)e $(+*es )>a*ges so)ales de*se R,/(,*a+o de le=lo+a+ $o+e/e+ e+ sala*e C>a*ges so)ales s?ao+e/e+ C>a*ges de e*soel des e=os a C€ARES DE PERSONNEL

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"EP o(* d,*,)a+os des s+o) "EP d,*, des )*,a)es a)+f ) "E des e=e*))es a+,*e(*s "E$ des e=e*))es a+,*e(*s "EP des e=e*))es a+,*e(*s "EP des E$ s(* les //olsa+ "EP des E$ o(* *sq(es e+ )>a* "EP des E$ *sq(e e+ )>a*ges d( "EP des E$ *sq(e e+ )>a*ge /o/ "EP des E$ o(* d,*, a)+f )* DOTATIONS D7EXPLOITATION C;$RJES "!N#ERE#S !N#ERE#S "ES EMPRKN#S !+,*+s des e/*(+s !+,*+s des de++es *a++a)>,es !+,*+s des )o/+es )o(*a+s !+,*e+s a)a*es o,*a+ fa $(+*es +,*e+s des e/*(+s de C>a*ges d+,*e+s des e=os a+ C€ARES D7INTERETS PER#ES "E C;$NJE Pe*+es de )>age Pe*+es de )>age e=e*))e a+,* PERTES DE C€ANE $K#RES C;$RJES F!N$NC!ERES Pe*+e s(* )*,a)e l,e a*+) C>a*ges e++es )esso ++*e

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$K#RES C;$RJES N%N C%KR$N#ES P,al+,s s(* /a*)>,s e+ d,d+s P,al+,s s(* /a*)>, ",d+s Raels d/¢+s P,al+, a/ede fs)ale o( ,a P,al+,s e+ a/edes fs)ales P,al+,s e+ a/edes ,ales C*,a)es dee(es **,)o(*ale "osl,*al+,s e+ lo+s "os &,*al+,s &o+s $(+*es )>a*ges o )o(*a+es NAUTRES C€ARES NON COURANT "%#$#!%NS N%N C%KR$N#ES "$E des //olsa+os "$E //olsa+os e o ale "$E des //olsa+os )o*o "$E des //olsa+os )o*o*e "o+ o )o(*a+es a(= *o *,gl "NC o(* a/o*+sse/e+s d,*oga+ "NC o(* Dal(e s+a)e /os "NC o(* es+sse/e+ "NC o(* *e)os++(+o de gse "NC o(* a)q(s+o e+ )os+*( "NC *osos *sq(es e+ )>a*g

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B$&-N-2 7 39 7 39 7 39 7 39 7 39 7 39 7 39 C+te31 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 C+te3-% 7 56 7 56 7 56 C+te3-0 7 57 7 57 7 57 C+te3-3 7 58 7 58

73978000 73980000 73981000 73982000 73983700 73984000 73986000 75100000 75120000 75130000 75140000 75180000 75182000 75183000 75184000 75600000 75610000 75680000 75700000 75770000 75780000 75800000 75810000

#*asfe*+ a(+*es )>a*ges fa) Re*se s?do+ fa)è*es des E=e*))e $+ R$ */es de *e/ olga+os E=e*))e $+ RP o(* d,*, des //os f des E=e*))e $+ RP o(* *sq(e )>a*ge f /o/e+ E=e*))e $+ RP o(* d,*, des ++*es ale(* E=e*))e $+ RP o(* d,*, des )+es +*,so*e E=e*))e $+ REP.$INANC.TRANS$ERTS DE C€A PR%"."ES CESS!%NS "!MM%B!&!S$# PC des //olsa+os )o*o* P.C "ES !MM%B!&!S$#!%NS C%RP%RE PC des //olsa+os fa)è PC des //olsa+os des E=e*))e $+ P.C des //o.!)o*.?E=e*))e $+ P.C des //o.)o*?E=e*))e $+ P.C des //o.f ?E=e*))e $+ PROD.DES CESSIONS D7IMMOBILIS SKBEN#!%NS "E
'.''

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 0.00

B$&-N-2 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 C+te3-1 8 10 C+te2%' 811 C+te2%% 8 14 C+te2% 8 17 8 17 8 17 C+te2%3 8 30 C+te2' 8 40 C+te2' 8 50 C+te2-' 8 60 C+te20' 8 80

75984000 75985000 75985500 75985700 75986000 75986200 75986300 81000000 81100000 81400000 81700000 81710000 81790000 83000000 84000000 85000000 86000000 88000000


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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 0.00 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00 '.'' 0.00

B$&-N-2

SENS C M C C C C "


B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 " " " " " " C C C C C C C C C C C C C C C C

B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C " "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

B$&-N-2

C C C " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " M M " M " " " " " " " " " " C C

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C " " " "

B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

B$&-N-2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

B$&-N-2 C C C C C C C M M M M C " M M M M M

ETA ETATS DE SNT€ESE SNT€ES E

Mod!"e Com#$a%"e Norma"&

Eercice C!os a# :

RAISON SOCIALE

' ABC

FORME JURIDIQUE

' S.A

%/%&/&''3

ILAN , ACTIF  S"ciété0 AC ACTIF rut IMMOILISATION EN NON )ALEUR ,a

A C T I M

Mras prélmnares C5ares D répar!r sur pluseurs e>eres rmes de rem)oursemen! des o)la!ons

< <

E1ERCICE A("rti--e(entet Pr"7i-i"n<

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! E1ERCICE Net PRECEDENT Net < <

-

-

-

-

IMMOILISATIONS INCORPORELLES ,=

<

<

<

<

Immo)lsa!ons en re5er5e e! déeloppemen! $ree!s@ marues@ dro!s e! aleurs smlares Monds ommeral Au!res mmo)lsa!ons norporelles

-

-

-

-

IMMOILISATIONS CORPORELLES ,c

<

<

<

<

Terrans Cons!ru!ons Ins!alla!ons !e5nues@ ma!érel e! ou!llae a  a!érel de !ranspor! o)l o)le ers rs@@ ma!é ma!ér rel el de )ure )ureau au e! amén aména aeme emen! n!ss de ders rs Au!res mmo)lsa!ons orporelles Immo)lsa!ons orporelles en ours

-

-

-

-

<

<

<

<

-

-

-

-

I   O $ I % IMMOILISATIONS FINANCIERES ,d I rB!s mmo)lses # Au!res réanes nanJres

ILAN , PASSIF  S"ciété0 AC PASSIF

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! EJercice EJercice Préc#dent

CAPITAU1 PROPRES

M I & A & C H  H & T

Cap!al soal ou personnel (1" mons' A!onnares@ ap!al sousr! non appelé don! ersé rme d*émsson@ de uson@ d*appor! Har!s de rééalua!on Résere léale Au!res réseres Repor! D noueau (2" Résul!a! ne!s en ns!ane d*ae!a!on (2" Ré-ultat net de l'eJercice ,* TOTAL TOTAL DES CAPITAU1 CAPITAU1 PROPRES ,a CAPITAU1 PROPRES ASSIMILES ,=

#u)en!ons d*nes!ssemen! r rosons rélemen!ées

 DETTES DE FINANCEMENT ,c H Hmprun!s o)la!ares R Au!res de!!es de nanemen!  A

-

-

< <

< <

-

-

<

<

-

-

<

COMPTE DE PRODUITS ET CARES , ORS TA1ES  S"ciété0 AC Pr"/re- 8 L'eJercice & I

PRODUITS D'E1PLOITATION )ente- de (arc?andi-e-

en!es de )ens e! seres produ!s C?i22reC?i22re- d'a22aire d'a22aire--

H W  % O I T A T I O &

ara!on de s!o de produ!s Immo)lsa!ons produ!es pour l*Hse p/elle mBme #u)en!on d*e>plo!a!on Au!res produ!s d*e>plo!a!on Reprses d*e>plo!a!on !ranser! de 5ares II

A5a!s reendus de mar5andses A5a!s onsommés de ma!Jres e! de ourn!ures Au!res 5ares e>!ernes Imp!s e! !a>es C5ares de personnel personnel Au!res 5ares d*e>plo!a!on o!a!ons d*e>plo!a!on III I

M

TOTAL TOTAL I CARES D'E1PLOITATION

TOTAL TOTAL II RESULT RESULTAT D'E1PLOITAT D'E1PLOITATION ION , I < II  PRODUITS FINANCIERS

rodu!s des !!res de par!pa!on e!

OPERATIONS C"ncernant leJercice- /récédant*

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! T"tauJ de L'eJercice Précédant $

T"tauJ de L'eJercice 4&G*

-

-

-

<

<

-

-

-

-

<

<

<

<

<

-

-

-

-

< <

< <

< <

< <

-

COMPTE DE PRODUITS ET CARES , ORS TA1ES  ,-uite S"ciété0 AC

II III

RESULTAT COURANT , Re/"rt  PRODUITS NON COURANTS

OPERATIONS Pr"/re- 8 C"ncernant leL'eJercice Jercice- /récédant&.!! *.!! < <

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! T"tauJ de T"tauJ de L'eJercice L'eJercice Précédant 4&G* $.!! < <

rodu!s des essons d*mmo)lsa!ons #u)en!ons d*éul)re Reprses sur su)en!ons d*nes!ssemen! Au!res produ!s non ouran!s Reprses non ouran!es !ranser!s de 5ares

-

-

-

-

C TOTAL )III O IW CARES NON COURANTES F aleurs ne!!es d*amor!ssemen!s des R mmo)lsa!ons édées A #u)en!ons aordées & Au!res 5ares non ouran!es T o!a!ons non ouran!es au> amor!ss. e! proson

<

<

<

<

-

-

-

-

<

<

< < < < <

< < < < <

& O &

W WI WII WIII

TOTAL I1 RESULTAT NON COURANT , )III< I)  RESULTAT A)ANT IMPOTS , )IIG 1  IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET , 1I < 1II 

-

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE ESTION ,E.S. I < TALEAU DE FORMATION DU RESULTAT , T.F.R  S"ciété0 AC

1

)ente- de (arc?andi-e- , en l'etat 

2 < Ac?at- re7endu- de (arc?andi-e-

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! E1ERCICE E1ERCICE PRECEDENT

-

-

-

-

I

 MARE RUTE SUR )ENTES EN L'ETAT

-

-

II

G PRODUCTION DE L'E1ERCICE ,4G$G+

-

-

-

-

< CONSOMMATION DE L'E1ERCICE ,5G

-

-

A5a!s onsommes de ma!eres e! ourn!ures Au!res 5ares e>!ernes

-

-

3 <  III 6 7

en!es de )ens e! seres produ!s ara!on de s!os de produ!s Immo)lsa!ons produ!es par l*Hse pour elle mBme

II < CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT , C.A.F  < AUTOFINANCEMENT

1

-

-

-

-

2 G o!a!ons d*e>plo!a!on 3 G o!a!ons naneres < G o!a!ons non ouran!es

-

-

 < Reprses d*e>plo!a!on 6 < Reprses naneres 7 < Reprses non ouran!es

-

-

? < rodu!s des esson des mmo)lsa!on 9 G aleurs ne!!es des mmo)lsa!ons edees

-

-

-

-

10 < s!r)u!ons de )enees

-

-

AUTOFINANCEMENT

-

-

RESULTAT NET DE L'E1ERCICE , G "u < 

, $enee  , er!e -

I

II

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT , C.A.F 

S"ciété0 AC

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

TABLEAU DE $INANCEMENT DE L7EXERCICE %re PARTIE

I  SNT€ESE DES MASSES DU BILAN

MASSES

% &

Fa)e/e+ e*/ae+ Mos $)+f //ols,



$ONDS DE ROULEMENT $ONCTIONNEL ( %  & )

Eercice (a)

3

BESOIN DE $INANCEMENT !o;a! (   - ) TRESORERIE NETTE Acti9  Passi9

?ariation a  ; E*+!ois ( c ) Resso#rces (" )

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-



-

-



-

-

MAS (a

A

 $)+f )*)(la+ - Mos Passf )*)(la+ 0

Eercice n% (;)

B

AB

TABLEAU DE $INANCEMENT DE L7EXERCICE &*e PARTIE

EMP&%!S I . Resso#rces sta;!es "e !7eercice : ( $!# ) . AUTO$INANCEMENT A . Caa)+, da(+ofa)e/e+ "s+*(+o de ,,f)es

E€ERC!CE N RESS%KRCES

 -

E€ERC!CE N - 1 EMP&%!S RESS%KRCES

 -

 -

 -

3

E#$# ' $0

E#$# "ES !NF%RM$#!%NS

S"ciété0 AC

PRINCIPALES MET€ODES D7E?ALUATION SPECI$IJUES A L7ENTREPRISE EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

INDICATION DES MET€ODES D7E?ALUATION APPLIJUEES PAR L7ENTREPRISE I  ACTI$ IMMOBILISE

$ - E$&K$#!%N $ &EN#REE 1 . !//olsa+os e o ale(*s 2 . !//olsa+os )o*o*elles 3 . !//olsa+os )o*o*elles '

$/o+sse/e+ s(* 5 as e a,e lee $/o+sse/e+ s(* 5 as So+ s)*+s  le(* )oG+ da)q(s+o d/(, des a/o*+sse/e+s )(/(l,s s(* la ase de la d(*,e de e es+/, selo la /,+>ode l,a*e. Nat#re "e !7i**o;i!isation D#re "e L7a*ortisse*ent Ma+,*el e+ %(+llage Ma+,*el de #*aso*+ Mole* Ma+e*el de B(*ea(

10 as 5 as 5 as e+ 10 as

4 . !//olsa+os fa)è*es ' B - C%RREC#!%NS "E $&EKR 1 . M,+>odes da/o*+sse/e+s

&,a*e  d(*,e 10 as e+ 5 as:

2 . M,+>odes d,al(a+o des *osos o(* d,*,)a+o

sas oe+

3 . M,+>odes de d,+e*/a+o des ,)a*+s de )

o - $)+f

s oe+

3 . M,+>odes d,al(a+o des *osos o(* d,*,)a+o

sas oe+

E#$# ' $2

S"ciété0 AC

ETAT DES DEROATIONS EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

INDICATION DES DEROATIONS

I  DEROATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES $ONDAMENTAUX

II  DEROATIONS AUX MET€ODES D7E?ALUATIONS

III  DEROATIONS AUX RELES D7ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SNT€ESE

ƒUSTI$ICATION DES DEROATIONS

IN$LUENCE DES DEROATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION $INANCIERE ET LES RESULTATS

E#$# ' $3

S"ciété0 AC

ETAT DES C€ANEMENTS DE MET€ODES EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

NATURE DES C€ANEMENTS

C>age/e+s affe)+a+ les /,+>odes d,al(a+o -

ƒUSTI$ICATION DES C€ANEMENTS

IN$LUENCE DES DEROATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION $INANCIERE ET LES RESULTATS

E#$# ' B1

S"ciété0 AC

DETAIL DES NON ?ALEURS EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

COMPTE PRINCIPAL

INTITULE

2111

FR$!S "E C%NS#!#K#!%N

2112

FR$!S PRE$&$B&ES $K "EM$RR$JE

2113

FR$!S "$KJMEN#$#!%N "K C$P!#$&

2114

FR$!S SKR %PER$#!%NS "E FKS!%NS SC!SS!%NS E# #R$NSF

2116

FR$!S "E PR%SPEC#!%N

2117

FR$!S "E PKB&!C!#E

2118

$K#RE FR$!S PRE&!M!N$!RES

2121

FR$!S "$C
MONTANT

E#$# ' B2

TALEAU DES IMMOILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

S"ciété0 AC NATURE

MONTANT RUT DEUT E1ERCICE

AUMENTATION Pr"ducti"n /ar l'entre/ /"ur elle ((e

Acui-iti"n

-

<

<

, Mras prélmnares , C5ares D répar!r sur pluseurs e>eres , rmes de rem)oursemen! o)la!ons

-

-

IMMOILISATIONS INCORPORELLES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMOILISATIONS CORPORELLES

, Terrans , Cons!ru!ons , Ins!alla!ons !e5nues@ ma!érel e! ou!llae , a!érel de !ranspor! , o)ler@ ma!érel de )ureau e! aménaemen! , Au!res mmo)lsa!ons orporelles Inorma!ue , Immo)lsa!ons orporelles en ours

<

Ce--i"n

IMMOILISATION EN NON<)ALEURS

, Immo)lsa!on en re5er5e e! déeloppemen! , $ree!s@ marues@ dro!s e! aleurs smlares , Monds ommeral , Au!res mmo)lsa!ons norporelles

<

)ire(ent

DIMINUTION Retrait

<

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! MONTANT 7ire(ent RUT FIN E1ERCIE <

<

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E#$# ' B2 s

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS S"ciété0 AC


C#*#! ";#t eercice

Dotation "e !7eercice

%

&

NATURE IMMOBILISATION EN NON?ALEURS





 F*as *,l/a*es  C>a*ges  *,a*+* s(* l(se(*s e=e*))es  P*/es de *e/o(*se/e+ olga+os

  

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES





 !//olsa+o e *e)>e*)>e e+ d,eloe/e+  B*ee+s /a*q(es d*o+s e+ ale(*s s/la*es  Fods )o//e*)al  $(+*es //olsa+os )o*o*elles

   

   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES





 #e**as  Cos+*()+os  !s+alla+os +e)>q(es /a+,*el e+ o(+llage  Ma+,*el de +*aso*+  Mole* /a+,*el de (*ea( e+ a/,age/e+  $(+*es //olsa+os )o*o*elles !fo*/a+q(e  !//olsa+os )o*o*elles e )o(*s

      

     

A*ortisse*ents s#r i**o;i!isations sorties  







C#*#! "7a*ortisse*ent 9in eercice …%„&                     

E#$# ' B3

TABLEAU DES PLUS OU MOINS ?ALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D7IMMOBILISATIONS S"ciété0 AC


Date "e cession o# "e retrait

TOTAL

Co*+te +rinci+a!

Montant ;r#t



A*ortisse*ents ?a!e#r nette Pro"#it "e cession P!#s 6a!#es Moins 6a!#es c#*#!s "7a*ortisse*ents









E#$# ' B4

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION S"ciété0 AC


Raison socia!e

Secte#r

Ca+ita!

"e !a socit *ettrice

"7acti6it %

socia! &

TOTAL

Partici+ation a# ca+ita! en @ 

Pri "7ac>#isition

N

E

5!o;a! 

?a!e#r

Etrait "es "erniers tats "e s8ntse "e !a socit *etrice Pro"#its inscrits co*+ta;!e nette Date "e c!ot#re Sit#ation nette Rs#!tat net a# C.P.C "e !7eercice 0 3 2 1

A

N

T

E#$# ' B5

TABLEAU DES PRO?ISIONS S"ciété0 AC

NATURE

1. P*osos o(* d,*,)a+o de la)+f /ols,


Montant ";#t eercice 

DOTATIONS

REPRISES

"7e+!oitation 9inancires Non co#rantes "7e+!oitation 9inancires Non co#rantes      

Montant 9in eercice 

2. P*osos *,gle/e+,es



3. P*osos d(*ales o(* *sq(es e+ )>a*ges











SOUS TOTAL (A)















5. $(+*es P*osos o(* *sq(es e+ )>a*ges







6. P*osos o(* d,*,)a+o des )o/+es de +*,so*e



SOUS TOTAL (B)

















TOTAL (A „ B)

















4. P*osos o(* d,*,)a+o de la)+f )*)(la+ >o*s +*,so*e:















































E#$# ' B6

S"ciété0 AC

TABLEAU DES CREANCES EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

CREANCES

TOTAL

ANALSE PAR EC€EANCE Pl(s d( a Mos d( a E)>(es e+ o *e)o(*,es

DE L7ACTI$ IMMOBILISE



. Pr•ts i**o;i!iss

-

. A#tres crances 9inancires

-

DE L7ACTI$ CIRCULANT



. $o#rnisse#rs ";ite#rs4 a6ances et aco*+tes.

-

-

. C!ients et co*+tes rattacs

-

-

. Personne!

-

-

. Etat

-

. Co*+tes "7associs

-

. A#tres ";ite#rs

-

-

. Co*+tes "e r5. Acti9

-

-

Mo+a+s e deses

AUTRES ANALSES Mo+a+s s(* Mo+a+s s(* Mo+a+s E+a+ e+ %*ga. E+*e*ses *e*,se+,s P(l)s l,es a* effe+s

-

-

-

-

E#$# ' B7

S"ciété0 AC

TABLEAU DES DETTES EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

DETTES

TOTAL

ANALSE PAR EC€EANCE Pl(s d( a Mos d( a E)>(es e+ o a,es

Mo+a+s e deses

AUTRES ANALSES Mo+a+s s Mo+a+s s  s E+a+ e+  s E+*e*. o*g. (l. l,es

Mo+a+s *e*,se+,s a* effe+s

DE $INANCEMENT . E*+r#nts o;!i5ataires

-

. A#tres "ettes "e 9inance*ent

-

-

DU PASSI$ CIRCULANT . $o#rnisse#rs et co*+tes rattacs

-

-

. C!ients cr"ite#rs a6ances et aco*+tes

-

-

. Personne!

-

-

. Or5anis*es socia#

-

-

. Etat

-

-

. Co*+tes "7associs

-

. A#tres cranciers

-

. Co*+tes "e r5. Passi9

-

-

-

-

E#$# ' B8

S"ciété0 AC

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS SURETES DONNEES

MONTANT COU?ERT PAR LA SURETE

NATURE (%)

SURETES RECUES

1: Jage' 1 - ;o+>èq(e' 2 - Na+sse/e+' 3 - Ža**a+' 4 - $(+*es' 5  *,)se*: 2: *,)se* s la sG*e+, es+ do,e a( *of+ de+*e*ses o( de e*soes +e*)es sG*e+,s do,es: e+*e*ses l,es asso),es /e/*e d( e*soel: 3: *,)se* s la sG*e+, *eš(e a* le+*e*se *oe+ de e*soes +e*)es a(+*es q(e la d,+e(* sG*e+,s *eš(es:

DATE ET LIEU D7INSCRIPTION

OBƒET ( & ) et (  )

?a!e#r Co*+ta;!e nette "e !a s#ret "onne < !a "ate "e c!,t#re

E#$# ' B9

S"ciété0 AC

ENAEMENTS $INANCIERS RECUS OU DONNES €ORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

ENJ$JEMEN#S "%NNES

M%N#$N# E€ERC!CE

M%N#$N# E€ERC!CE N-1

. A6a!s et ca#tions . En5a5e*ents en *atire "e +ensions4 "e retraites et o;!i5ations si*i!aires . A#tres en5a5e*ents "onns Ja*a+e C*,d+ Moe +e*/e 2001: F$C!&!#E "E C$!SSE ESC%MP#E C%MMERC!$& CRE"%CS œ$$&S E#R$NJERS C$#

TOTAL ( % )

-

E#$# ' B10

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL S"ciété0 AC

R#;ri>#es

%


D#re "# Date "e !a %re contrat en cance *ois &



?a!e#r D#re tori>#e C#*#! "es esti*e "# "7a*ortisse*ent eercices ;ien < !a "ate "# ;ien +rc"ents "# contrat "es re"e6ances  0

Montant "e Re"e6ances restant < !7eercice "es +a8er re"e6ances A *oins A +!#s "7#n an "7#n an 3

2

1

Pri "7acat rsi"#e! en 9in "e O;ser6ations contrat %'

%%

E#$# ' B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C. S"ciété0 AC POSTE

611


CARES D'E1PLOITATION

A5a!s reenus de mar5andses , A5a!s de mar5andses , ara!on des s!os de mar5andses T"tal

612

A5a!s onsommés de ma!Jres e! ourn!ures , A5a!s de ma!Jre premJres , ara!on des s!os de ma!Jres premJres , A5a!s de ma!Jres e! ourn!ures onsomma)les e! d*em)allaes , ara!on des s!os de ma!Jres@ ourn!ures e! em)allaes , A5a!s non s!oés de ma!Jres e! de ourn!ures , A5a!s de !raau>@ é!udes e! pres!a!on de seres T"tal

613/61< Au!res 5ares e>!ernes , %oa!ons e! 5ares loa!es , Redeanes de réd!-)al , Hn!re!en! e! répara!ons , rmes d*assuranes , Rémunéra!ons du personnel e>!éreur D l*en!reprse

< < <

< < <

< < < < < < <

< < < < < < <

< < < < <

< < < < <

E#$# ' B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C. S"ciété0 AC POSTE


PRODUITS D'E1PLOITATION

711

en!es de mar5andses , en!es de mar5andses au aro , en!es de mar5andses D l*é!raner , Res!e du pos!e des en!es de mar5andses T"tal

712

en!es des )ens e! seres produ!s , en!es de )ens au aro , en!es de )ens D l*é!raer , en!es des seres au aro , en!es des seres D l*é!raner , Redeanes pour )ree!s@ marues@ dro!s ... , Res!e du pos!e des en!es e! seres produ!s T"tal

713

ara!on des s!os de produ!s , ara!on des s!os des )ens produ!s , ara!on des s!os des seres produ!s , ara!on des s!os des produ!s en ours T"tal

< < < <

< < < <

< < < < < < <

< < < < < < <

< < < <

< < < <

E#$# ' B12

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTA+LE AU RESULTAT NET FISCAL S"ciété0 AC

INTITULES I, RESULTAT NET COMPTA+LE $ Bénéfce net $ %erte nette II, REINTEGRATIONS FISCALES 1. Courantes

2. &on courantes

III, DEDUCTIONS FISCALES 1. Courantes


MONTANT

MONTANT

< <

-

-

E#$# ' B12 (1) ans la liite du ontant du bénéfce brut fscal (!)

E#$# ' B13

S"ciété0 AC

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

DETERMINATION DU RESULTAT RESULTAT

MONTANT

R,s(l+a+ )o(*a+ da*ès CPC

„

-

R,+,g*a+os fs)ales s(* o,*a+os )o(*a+es

„

-

",d()+os fs)ales s(* o,*a+os )o(*a+es



-

R,s(l+a+ )o(*a+ +>,o*q(e/e+ /osale

…

-

!/I+ +>,o*q(e s(* *,s(l+a+ )o(*a+



-

R,s(l+a+ )o(*a+ a*ès /I+s

…



E#$# ' B13

 

E#$# ' B14

DETAIL DE LA TAXE SUR LA .ALEUR AJOUTEE S"ciété0 AC


NATURE

So"de au d1%u$ de "'e2erc(ce 0

O#1ra$(o*/ com#$a%"e/ de "' "'e2erc(ce 4

D1c"1ra$(o*/ T.A de "'e2erc(ce 5

So"de 3* d'e2erc(ce  0 6 4 - 5 7 8&

A, T,.,A, Fac$ur1e

-

-

-

-

+, T,.,A, T,.,A, R1cu#era%"e

-

-

-

-

$ sur c"arges

-

-

-

-

$ sur iobilisations

-

-

-

-

-

-

C, T,.,A, ,.,A, d9e ou cr1d($ de T,.,A 7 A - +&

-

E#$# ' C1 Ta;!ea# nF %

I,F :

ETAT ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL Montant "# Ca+ita!: .'''.'''4'' D€S Socit: ABC

EeJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

No*4 +rno* o# o# raison socia!e "es +rinci+a# associs (%) %

NOMBRE DE TITRES

?a!e#r no*ina!e "e ca>#e action

A"resse &

Eercice +rc"ent 

Eercice act#e! 

o# +art socia!e -

MONTANT DU CAPITAL So#scrit 0

A++e! 3

Li;r 2

#o+al'





%''.''





1: <(a+ le o/*e des asso),s es+ f,*e(* o( ,gal  10 le+*e*se do+ d,)la*e* +o(s les a*+)a+s a( )a+al. "as les a(+*e )as l  a le( de e /e+oe* q(e les 10 *)a(= asso),s a* o*d*e d/o*+a)e d,)*ossa+e.



E#$# ' C2

ETAT D7A$$ECTATION DES RESULTATS INTER?ENUE AU COURS DE L7EXERCICE Socit: ABC

EJercice Cl"- au 04&%&*%*!! 04&%&*%*!!

MONTANT A. ORIINE DES RESULTATS A A$$ECTER

MONTANT B. A$$ECTATION DES RESULTATS

 R,se*e l,gale  Reo*+  o(ea(

'.''  $(+*es *,se*es

 R,s(l+a+s e+s e s+a)e daffe)+a+o

'.''  #a+è/es

 R,s(l+a+ e+ de le=e*))e

'.''  "dedes

 P*,lèe/e+s s(* les *,se*es

 $(+*es affe)+a+os

 $(+*es *,lèe/e+s

 Reo*+  o(ea(

TOTAL A TOTAL A … TOTAL B

'.''

TOTAL B

'.'' '.''

E#$# ' C3

S"ciété0 AC

RESULT RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIJUES DE L7ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

NATURE DES INDICATIONS

EXERCICE n&

EXERCICE n%

EXERCICE n

-

-

-

1. C>ff*e daffa*es >o*s +a=es

-

-

-

2. R,s(l+a+ aa+ /I+s

-

-

-

3. !/I+s s(* les *,s(l+a+s

-

-

-

SITUATION NETTE DE L7ENTREPRISE . Ca+a(= *o*es  D : Ca+a(= Ca+a(= *o*es ass/l,s  - :

!//olsa+os e o ale(*s OPERATIONS ET RESULTATS DE L7EXERCICE

4 B,,f)es ds+*(,s

E#$# ' C4

S"ciété0 AC

TABLEAU DES OPERATIONS EN DE?ISES COMPTABILISEES PENDANT L7EXERCICE EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

NATURE

Entre contre 6a!e#r en D€

Fa)e/e+ e*/ae+ !//olsa+os *(+es Re+*,es s(* //olsa+os Re/o(*se/e+ des de++es de fa)e/e+ P*od(+s

Sortie contre 6a!e#r en D€

-

-

E#$# ' C5

S"ciété0 AC

DATATION ET E?ENEMENTS POSTERIEURS EJercice Cl"- au 04&%&*%*!!

I . DATATION

"a+e de )lI+(*e 1:

%/%&/&''3

"a+e d,+alsse/e+ des ,+a+s de s+>èse 2:

'%/'/&''2

1: ‘(s+f)a+o e )as de )>age/e+ de la da+e de )lI+(*e de le=e*))e 2: ‘(s+f)a+o e )as de d,asse/e+ d( d,+al *,gle/e+a*e de +*os /os *,( o(* l,lao*a+o des ,+a+s de s+>èse

Mo

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES Mod!"e Com#$a%"e Norma"&

Ra(/o* /oc(a"e :SOCIETE EXEMPLES Ide*$(3a*$ F(/c

'&0-1

Pa$e*$e :

-&0123

Adre//e :

&% RUE %' N 01

èle 100?!S?N

Ta%"eau *°0 I.F 0

G1*1ra"

ILAN , ACTIF  SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au ACTIF rut

IMMOILISATION EN NON )ALEUR ,a

Mras prélmnares C5ares D répar!r sur pluseurs e>eres rmes de rem)oursemen! des o)la!ons A C T I M I   O $ I % I #

< <

E1ERCICE A("rti--e(entet Pr"7i-i"n<

Net <

&*%4&%*!&+ E1ERCICE PRECEDENT Net <

-

-

-

-

IMMOILISATIONS INCORPORELLES ,=

<

<

<

<

Immo)lsa!ons en re5er5e e! déeloppemen! $ree!s@ marues@ dro!s e! aleurs smlares Monds ommeral Au!res mmo)lsa!ons norporelles

-

-

-

-

IMMOILISATIONS CORPORELLES ,c

<

<

<

<

Terrans Cons!ru!ons Ins!alla!ons !e5nues@ ma!érel e! ou!llae a!érel de !ranspor! o)lers@ ma!érel de )ureau e! aménaemen!s der Au!res mmo)lsa!ons orporelles Immo)lsa!ons orporelles en ours

-

-

-

-

IMMOILISATIONS FINANCIERES ,d

<

<

<

<

rB!s mmo)lses Au!res réanes nanJres

-

-

-

-

Ta%"eau *°0 I,F :

G1*1ra"

ILAN , PASSIF  SOCIETE E1EMPLES PASSIF

EJercice cl"- au &*%4&%*!&+ EJercice EJercice Préc#dent

CAPITAU1 PROPRES

M I & A & C H  H & T

Cap!al soal ou personnel (1" mons' A!onnares@ ap!al sousr! non appelé don! ersé rme d*émsson@ de uson@ d*appor! Har!s de rééalua!on Résere léale Au!res réseres Repor! D noueau (2" Résul!a! ne!s en ns!ane d*ae!a!on (2" Ré-ultat net de l'eJercice ,* TOTAL DES CAPITAU1 PROPRES ,a CAPITAU1 PROPRES ASSIMILES ,=

#u)en!ons d*nes!ssemen! rosons rélemen!ées

 DETTES DE FINANCEMENT ,c H Hmprun!s o)la!ares R Au!res de!!es de nanemen!  A

-

-

< <

< <

-

-

<

<

-

-

<

Ta%"eau *°4

I,F :

G1*1ra"

COMPTE DE PRODUITS ET CARES , ORS TA1ES  SOCIETE E1EMPLES Pr"/re- 8 L'eJercice & I

PRODUITS D'E1PLOITATION )ente- de (arc?andi-e-

en!es de )ens e! seres produ!s H W  % O I T A T I O &

C5res d*aares ara!on de s!o de produ!s Immo)lsa!ons produ!es pour l*Hse p/elle mBme #u)en!on d*e>plo!a!on Au!res produ!s d*e>plo!a!on Reprses d*e>plo!a!on !ranser! de 5ares II

TOTAL I CARES D'E1PLOITATION

A5a!s reendus de mar5andses A5a!s onsommés de ma!Jres e! de ourn!ures Au!res 5ares e>!ernes Imp!s e! !a>es C5ares de personnel Au!res 5ares d*e>plo!a!on o!a!ons d*e>plo!a!on III I

TOTAL II RESULTAT D'E1PLOITATION , I < II  PRODUITS FINANCIERS


-

-

EJercice cl"- au &*%4&%*!&+ T"tauJ de T"tauJ de L'eJercice L'eJercice Précédant 4&G* $

-

-

-

<

<

<

<

-

-

-

-

<

<

< <

< <

Ta%"eau *°4

I,F :

G1*1ra"

COMPTE DE PRODUITS ET CARES , ORS TA1ES  ,-uite SOCIETE E1EMPLES Pr"/re- 8 L'eJercice &

II III

C O F R A & T

RESULTAT COURANT , Re/"rt  PRODUITS NON COURANTS

rodu!s des essons d*mmo)lsa!ons #u)en!ons d*éul)re Reprses sur su)en!ons d*nes!ssemen! Au!res produ!s non ouran!s Reprses non ouran!es !ranser!s de 5ares

& O & IW

TOTAL )III CARES NON COURANTES

aleurs ne!!es d*amor!ssemen!s des mmo)lsa!ons édées #u)en!ons aordées Au!res 5ares non ouran!es o!a!ons non ouran!es au> amor!ss. e! proson W WI WII WIII


TOTAL I1 RESULTAT NON COURANT , )III< I)  RESULTAT A)ANT IMPOTS , )IIG 1  IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET , 1I < 1II 

EJercice cl"- au &*%4&%*!&+ T"tauJ de T"tauJ de L'eJercice L'eJercice Précédant 4&G* $ < <

-

-

-

-

<

<

<

<

-

-

-

-

<

<

< < < < <

< < < < <

-

Ta%"eau *° 5

I,F :

845=>?

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTA+LE AU RESULTAT NET FISCAL SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au

INTITULES I, RESULTAT NET COMPTA+LE $ Bénéfce net $ %erte nette II, REINTEGRATIONS FISCALES 1. Courantes

MONTANT

&*%4&%*!&+

MONTANT

< <

/ / / / /

-

/ /

-

2. &on courantes / / III, DEDUCTIONS FISCALES 1. Courantes / /

-

(1) ans la liite du ontant du bénéfce brut fscal (!)

I,F :

Ta=leau N° $

'&0-1

TALEAU DES IMMOILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

SOCIETE E1EMPLES MONTANT RUT NATURE

DEUT E1ERCICE

EJercice cl"- au DIMINUTION

AUMENTATION Acui-iti"n

Pr"ducti"n /ar l'entre/ri-e /"ur elle ((e

)ire(ent

Ce--i"n

Retrait

7ire(ent

&*%4&%*!&+ MONTANT RUT FIN E1ERCIE

IMMOILISATION EN NON<)ALEURS

, Mras prélmnares , C5ares D répar!r sur pluseurs e>eres , rmes de rem)oursemen! o)la!ons

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMOILISATIONS CORPORELLES

<

<

<

<

<

<

<

<

, Terrans , Cons!ru!ons , Ins!alla!ons !e5nues@ ma!érel e! ou!llae , a!érel de !ranspor! , o)ler@ ma!érel de )ureau e! aménaemen! , Au!res mmo)lsa!ons orporelles Inorma!ue , Immo)lsa!ons orporelles en ours

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMOILISATIONS INCORPORELLES

, Immo)lsa!on en re5er5e e! déeloppemen! , $ree!s@ marues@ dro!s e! aleurs smlares , Monds ommeral , Au!res mmo)lsa!ons norporelles

Ta%"eau *°>

I,F :

G1*1ra"

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE ESTION ,E.S. I < TALEAU DE FORMATION DU RESULTAT , T.F.R  SOCIETE E1EMPLES

1

)ente- de (arc?andi-e- , en l'etat 

2 < Ac?at- re7endu- de (arc?andi-e-

EJercice cl"- au E1ERCICE

&*%4&%*!&+ E1ERCICE PRECEDENT

-

-

-

-

I

 MARE RUTE SUR )ENTES EN L'ETAT

-

-

II

G PRODUCTION DE L'E1ERCICE ,4G$G+

-

-

-

-

< CONSOMMATION DE L'E1ERCICE ,5G

-

-

A5a!s onsommes de ma!eres e! ourn!ures Au!res 5ares e>!ernes

-

-

3 <  III 6 7

en!es de )ens e! seres produ!s ara!on de s!os de produ!s Immo)lsa!ons produ!es par l*Hse pour elle mBme

II < CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT , C.A.F  < AUTOFINANCEMENT

1

-

-

-

-

2 G o!a!ons d*e>plo!a!on 3 G o!a!ons naneres < G o!a!ons non ouran!es

-

-

 < Reprses d*e>plo!a!on 6 < Reprses naneres 7 < Reprses non ouran!es

-

? < rodu!s des esson des mmo)lsa!on 9 G aleurs ne!!es des mmo)lsa!ons edees

-

-

-

-

-

-

RESULTAT NET DE L'E1ERCICE , G "u < 

, $enee  , er!e -

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT , C.A.F 

-

10 < s!r)u!ons de )enees II

AUTOFINANCEMENT

I,F :

Ta=leau n° 5

'&0-1

DETAIL DES POSTES DU C.P.C. SOCIETE E1EMPLES POSTE

611


CARES D'E1PLOITATION

A5a!s reenus de mar5andses , A5a!s de mar5andses , ara!on des s!os de mar5andses T"tal

612


A5a!s onsommés de ma!Jres e! ourn!ures , A5a!s de ma!Jre premJres , ara!on des s!os de ma!Jres premJres , A5a!s de ma!Jres e! ourn!ures onsomma)les e! d*em)allaes , ara!on des s!os de ma!Jres@ ourn!ures e! em)allaes , A5a!s non s!oés de ma!Jres e! de ourn!ures , A5a!s de !raau>@ é!udes e! pres!a!on de seres T"tal

613/61< Au!res 5ares e>!ernes , %oa!ons e! 5ares loa!es , Redeanes de réd!-)al , Hn!re!en! e! répara!ons , rmes d*assuranes , Rémunéra!ons du personnel e>!éreur D l*en!reprse , Rémunéra!ons d*n!ermédares e! 5onorares , Redeanes pour )ree!s@ marue@ dro!s ... , Transpor!s

< < <

< < <

< < < < < < <

< < < < < < <

< < < < < < < <

< < < < < < < <

Ta=leau n° 5

I,F :

'&0-1



DETAIL DES POSTES DU C.P.C. SOCIETE E1EMPLES POSTE PRODUITS D'E1PLOITATION

711

en!es de mar5andses , en!es de mar5andses au aro , en!es de mar5andses D l*é!raner , Res!e du pos!e des en!es de mar5andses T"tal

712

en!es des )ens e! seres produ!s , en!es de )ens au aro , en!es de )ens D l*é!raer , en!es des seres au aro , en!es des seres D l*é!raner , Redeanes pour )ree!s@ marues@ dro!s ... , Res!e du pos!e des en!es e! seres produ!s T"tal

713

ara!on des s!os de produ!s , ara!on des s!os des )ens produ!s , ara!on des s!os des seres produ!s , ara!on des s!os des produ!s en ours T"tal

71?

Au!res produ!s d*e>plo!a!on , Ee!on de présene reXus , Res!e du pos!e (produ!s ders"

< < < <

< < < <

< < < < < < <

< < < < < < <

< < < <

< < < <

< <

< <

Ta;!ea# NF 3

I,F :

'&0-1

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

SOCIETE E1EMPLES

R#;ri>#es

%

EJercice cl"- au

D#re "# Date "e !a %re contrat en cance *ois &



?a!e#r D#re tori>#e C#*#! "es esti*e "# "7a*ortisse*ent eercices ;ien < !a "ate "# ;ien +rc"ents "# contrat "es re"e6ances  0

Montant "e Re"e6ances restant < !7eercice "es +a8er re"e6ances A *oins A +!#s "7#n an "7#n an 3

2

1

&*%4&%*!&+

Pri "7acat rsi"#e! O;ser6ations en 9in "e contrat %'

%%

Ta;!ea# NF 2

'&0-1

I,F :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au

C#*#! ";#t eercice

Dotation "e !7eercice

%

&

NATURE

A*ortisse*ents s#r i**o;i!isations sorties 

&*%4&%*!&+

C#*#! "7a*ortisse*ent 9in eercice …%„&

IMMOBILISATION EN NON?ALEURS









 F*as *,l/a*es  C>a*ges  *,a*+* s(* l(se(*s e=e*))es  P*/es de *e/o(*se/e+ olga+os

  

  

  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES







 !//olsa+o e * e)>e*)>e e+ d,eloe/e+  B*ee+s /a*q(es d*o+s e+ ale(*s s/la*es  Fods )o//e*)al  $(+*es //olsa+os )o*o*elles

   

   

   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES







 #e**as  Cos+*()+os  !s+alla+os +e)>q(es /a+,*el e+ o(+llage  Ma+,*el de +*aso*+  Mole* /a+,*el de (*ea( e+ a/,age/e+  $(+*es //olsa+os )o*o*elles !fo*/a+q(e  !//olsa+os )o*o*elles e )o(*s

      

      

      

                   

Ta;!ea# NF 1

I,F :

'&0-1

TABLEAU DES PRO?ISIONS

SOCIETE E1EMPLES

NATURE

1. P*osos o(* d,*,)a+o de la)+f /ols,

EJercice cl"- au

Montant ";#t eercice 

DOTATIONS

REPRISES

"7e+!oitation 9inancires Non co#rantes "7e+!oitation 9inancires Non co#rantes      

&*%4&%*!&+

Montant 9in eercice 

2. P*osos *,gle/e+,es

















3. P*osos d(*ales o(* *sq(es e+ )>a*ges

















SOUS TOTAL (A)

















4. P*osos o(* d,*,)a+o de la)+f )*)(la+ >o*s +*,so*e: 5. $(+*es P*osos o(* *sq(es e+ )>a*ges

































6. P*osos o(* d,*,)a+o des )o/+es de +*,so*e

















SOUS TOTAL (B)

















TOTAL (A „ B)

















Ta;!ea# NF %'

I,F :

'&0-1

TABLEAU DES PLUS OU MOINS ?ALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D7IMMOBILISATIONS SOCIETE E1EMPLES

Date "e cession o# "e retrait

EJercice cl"- au

Co*+te +rinci+a!

'

TOTAL

Montant ;r#t

&*%4&%*!&+

A*ortisse*ents ?a!e#r nette Pro"#it "e cession P!#s 6a!#es Moins 6a!#es c#*#!s "7a*ortisse*ents























Ta;!ea# NF %%

I,F :

'&0-1

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au

Raison socia!e

Secte#r

Ca+ita!

"e !a socit *ettrice

"7acti6it %

socia! &

TOTAL

Partici+ation a# ca+ita! en @ 

Pri "7ac>#isition

N

E

5!o;a! 

?a!e#r

&*%4&%*!&+

Etrait "es "erniers tats "e s8ntse "e !a socit *etrice Pro"#its inscrits co*+ta;!e nette Date "e c!ot#re Sit#ation nette Rs#!tat net a# C.P.C "e !7eercice 0 3 2 1

A

N

T

Ta%"eau *° 04

I,F :

845=>?

DETAIL DE LA TAXE SUR LA .ALEUR AJOUTEE SOCIETE E1EMPLES

NATURE

EJercice cl"- au

o"de au d1%u$ d O#1ra$(o*/ "'e2erc(ce com#$a%"e/ de "'e2erc(ce 0 4

D1c"1ra$(o*/ T.A de "'e2erc(ce 5

&*%4&%*!&+

So"de 3* d'e2erc(ce 0 6 4 - 5 7 8&

A, T,.,A, Fac$ur1e

-

-

-

-

+, T,.,A, R1cu#era%"e

-

-

-

-

$ sur c"arges

-

-

-

-

$ sur iobilisations

-

-

-

-

C, T,.,A, d9e ou cr1d($ d T,.,A 7 A - +&

-

-

-

-

Ta;!ea# nF %

'&0-1

I,F :

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL Montant "# Ca+ita!: %.'''.'''4'' D€S SOCIETE EXEMPLES No*4 +rno* o# o# raison socia!e "es +rinci+a# associs (%) %

EJercice cl"- au

NOMBRE DE TITRES A"resse &

Eercice +rc"ent 

Eercice act#e! 

?a!e#r no*ina!e "e ca>#e action o# +art socia!e -

&*%4&%*!&+

MONTANT DU CAPITAL So#scrit 0

A++e! 3

Li;r 2

#o+al'   %''.''   1: <(a+ le o/*e des asso),s es+ f,*e(* o( ,gal  10 le+*e*se do+ d,)la*e* +o(s les a*+)a+s a( )a+al. "as les a(+*e )as l  a le( de e /e+oe* q(e les 10 *)a(= asso),s a* o*d*e d/o*+a)e d,)*ossa+e.



Ta;!ea# nF %

'&0-1

I,F :

ETAT D7A$$ECTATION DES RESULTATS INTER?ENUE AU COURS DE L7EXERCICE SOCIETE EXEMPLES

EJercice cl"- au

MONTANT

&*%4&%*!&+

MONTANT

A. ORIINE DES RESULTATS A A$$ECTER

B. A$$ECTATION DES RESULTATS

 R,se*e l,gale

'.''

 Reo*+  o(ea(

'.''  $(+*es *,se*es

'.''

 R,s(l+a+s e+s e s+a)e daffe)+a+o

'.''  #a+è/es

'.''

 R,s(l+a+ e+ de le=e*))e

'.''  "dedes

'.''

 P*,lèe/e+s s(* les *,se*es

'.''  $(+*es affe)+a+os

'.''

 $(+*es *,lèe/e+s

'.''  Reo*+  o(ea(

'.''

'.''

'.''

TOTAL A TOTAL A … TOTAL B

TOTAL B

Ta%"eau *° 0>

I,F :

845=>?

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES +ENEFICIANTS DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX IN.ESTISSEMENTS SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au

RU+RIQUES

1 2  , 3 4

0 .e*$e/ Ventes iposables Ventes eonérées  1//  Ventes eonérées  3/  Lo$(//eme*$ e$ #romo$(o* (mmo%("(!re Ventes et locations iposables Ventes et locations eclues  1//  Ventes et locations eclues  3/  Pre/$a$(o*/ de /er(ce/

&*%4&%*!&+

E*/em%"e de/ #rodu($/ */em%"e de/ #rodu($ /em%"e de/ #rodu($/ corre/#o*da corre/#o*da*$ au *um1ra$eur $a2a%"e @ "a %a/e (m#o/a%"e 4 5 8

N E 5 6posables 7 *onérées  1//  8 *onérées  3/  1/ %roduits accessoires9 %roduits fnanciers9 dons et libéralités 11 ub#entions d0éuipeent 12 Su%e*$(o*/ d'1Bu("(%re 12a 6posables 12b *onérées  1//  12c *onérées  3/  1 To$au2 #ar$(e"/ 1, %rofts net global des cessions apr& (1) =aire fgurer dans ces cases la oitié du ontant fgurant dans la colonne  - >e ligne (2) =aire fgurer dans ces cases la oitié du ontant fgurant dans la colonne 2 - >e ligne

(1)

(2)

A

N

T (1)

(1)

Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMO+ILISATIONS SOCIETE E1EMPLES

1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+

- ?ontant global , - étail : c@. @euillets annees9 au nobre de :4? 6l con#ient d0établir autant de @euillets annees u0il eiste de groupes d0éléents de >e nature aortissables au >e tau. ?od
%ri d0acuisition (2)

1

2

Valeur !ortisseents optable apr< antérieurs () réé#aluation 

,

'au

urée (,)

3

4

ortisseent 'otal des norau ou ortisseents  accélérées de fn de l0eercice l0eercice (col. , + col. 5) 5 7 -

bser#ations (3)

8

TOTAUX 0??,>8 (1) %our les acuisitions de l0eercice9 indiuer le ois d0entrée dans l0acti@9 pour les acuisitions antérieures9 indiuer seuleent l0année d0entrée dans l0acti@. *n cas de réé#aluation9 c0est l0année de réé#aluation des éléents ui constitue leur date d0entrée (col. 1). De ontant de la dotation est au aiu égal au rapp coptable (col. ) sur la durée probable d0utilisation (col. 4). (2) De pri d0acuisition est égal au pri de re#ient diinué9 le cas éc"éant de la 'V! ou#rant droit  déduction dont le ontant doit fgurer (col. 8). () ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+


1

2


,

'au

urée (,)

3

4


bser#ations (3)

8

TOTAUX (1) %our les acuisitions de l0eercice9 indiuer le ois d0entrée dans l0acti@9 pour les acuisitions antérieures9 indiuer seuleent l0année d0entrée dans l0acti@. *n cas de réé#aluation9 c0est l0année de réé#aluation des éléents ui constitue leur date d0entrée (col. 1). De ontant de la dotation est au aiu égal au rapp coptable (col. ) sur la durée probable d0utilisation (col. 4). (2) De pri d0acuisition est égal au pri de re#ient diinué9 le cas éc"éant de la 'V! ou#rant droit  déduction dont le ontant doit fgurer (col. 8). () ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+

- ?ontant global , - étail : c@. @euillets annees9 au nobre de :4? 6l con#ient d0établir autant de @euillets annees u0il eiste de groupes d0éléents de >e nature aortissables au >e tau. ?ode nature aortissables au >e tau. ?od

Valeur !ortisseents optable apr< antérieurs () réé#aluation

'au

urée (,)

ortisseent 'otal des bser#ations norau ou ortisseents  (3) accélérées de fn de l0eercice l0eercice (col. , + col. 5) 1 2  , 3 4 5 7 8 TOTAUX (1) %our les acuisitions de l0eercice9 indiuer le ois d0entrée dans l0acti@9 pour les acuisitions antérieures9 indiuer seuleent l0année d0entrée dans l0acti@. *n cas de réé#aluation9 c0est l0année de réé#aluation des éléents ui constitue leur date d0entrée (col. 1). De ontant de la dotation est au aiu égal au rapp coptable (col. ) sur la durée probable d0utilisation (col. 4). (2) De pri d0acuisition est égal au pri de re#ient diinué9 le cas éc"éant de la 'V! ou#rant droit  déduction dont le ontant doit fgurer (col. 8). () ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)

ortisseent 'otal des bser#ations norau ou ortisseents  (3) accélérées de fn de l0eercice l0eercice (col. , + col. 5) 1 2  , 3 4 5 7 8 Re#or$ TOTAUX (1) %our les acuisitions de l0eercice9 indiuer le ois d0entrée dans l0acti@9 pour les acuisitions antérieures9 indiuer seuleent l0année d0entrée dans l0acti@. *n cas de réé#aluation9 c0est l0année de réé#aluation des éléents ui constitue leur date d0entrée (col. 1). De ontant de la dotation est au aiu égal au rapp coptable (col. ) sur la durée probable d0utilisation (col. 4). (2) De pri d0acuisition est égal au pri de re#ient diinué9 le cas éc"éant de la 'V! ou#rant droit  déduction dont le ontant doit fgurer (col. 8). () ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)


Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)


Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)


Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)


Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)


Ta%"eau *° 0=

I,F :

845=>?


1 2

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+



'au

urée (,)

ortisseent 'otal des bser#ations norau ou ortisseents  (3) accélérées de fn de l0eercice l0eercice (col. , + col. 5) 1 2  , 3 4 5 7 8 Re#or$ TOTAUX , , , , (1) %our les acuisitions de l0eercice9 indiuer le ois d0entrée dans l0acti@9 pour les acuisitions antérieures9 indiuer seuleent l0année d0entrée dans l0acti@. *n cas de réé#aluation9 c0est l0année de réé#aluation des éléents ui constitue leur date d0entrée (col. 1). De ontant de la dotation est au aiu égal au rapp coptable (col. ) sur la durée probable d0utilisation (col. 4). (2) De pri d0acuisition est égal au pri de re#ient diinué9 le cas éc"éant de la 'V! ou#rant droit  déduction dont le ontant doit fgurer (col. 8). () ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accélé

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- ?ontant global , - étail : c@. @euillets annees9 au nobre de :4? 6l con#ient d0établir autant de @ euillets annees u0il eiste de groupes d0éléents de >e nature aortissables au >e tau. ?od

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2


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(,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

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(3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la F ustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accélé

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() ans le tableau correspondant  l0eercice de réé#aluation9 les aortisseents antérieurs fgures pour / (Eéro) (,) 6ndiuer la durée d0utilisation en années (3) =aire fgurer notaent dans cette colonne toutes eplications utiles concernant la Fustifcation des tau aForés par eeple : atériel  usure rapide9 aortisseents accél

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I,F :

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8


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I,F :

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EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+

ETAT DES PLUS-.ALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION SOCIETE E1EMPLES

*léents

1 2  , 3 4 5 7 8 G

'errain (1) Constructions ?atériel et outillage ?atériel de transport !genceents-6nstallations

Valeur d0apport

Valeur nette coptable

=raction de la plus-#alue Cuul des olde des %lus-#alue apportée au plus-#alues plus-#alues constatée et l0eercices rapportées non iputées diérée antérieurs (cuul) (2)

N

E

A

N

bser#ations

T

Bre#ets !utres éléents aortissables 'itres de participation =onds de coerce !utres éléents non aortissables TOTAL (1) 6position diérée Fusu0 la date de cession. (2) =ractions correspondant  l0iputation norale de la plus-#alue constatées lors de la @usion aForée le cas éc"éant du répliuHt de la plus-#alue se rapportant  l0éléent cédé au cours de l0eercice.

Ta%"eau *° 0<

I,F :

845=>?

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE +ANQUE OU DE CREDIT SOCIETE E1EMPLES

o9 préno ou raison sociale

!dresse

EJercice cl"- au

&A C.6.& ou !rticle 6.

?ontant du pr>t

ate du urée 'au C"arge pr>t du d0intér>t fnancit globale (en ois)

Iebourseent *ercices antérieurs

bser#ations

%rincipal

6ntér>t

%rincipal

%rincipal

!. !ssociés

B. 'iers

TOTAL

-

-

&*%4&%*!&+

Iebourseent *ercice !ctuel

-

-

Ta%"eau *° 0?

I,F :

845=>?

TA+LEAU DES LOCATIONS ET +AUX AUTRES QUE LE CREDIT-+AIL SOCIETE E1EMPLES

EJercice cl"- au

&*%4&%*!&+

&ature du contrat (1) &ature du bien loue

Dieu de situation

&o et prénos ou Iaison sociale et

1

2



adresse du propriétaire

ate de conclusion ?ontant annuel de l0acte de

de location

location

TOTAL

,

?ontant du loJer

Bail-

(&<e

copris dans les

ordinaire

période)

5

7

c"arges de l0eercice

3

4

-

-

(1) ?aruer d0une croi la colonne adéuate. !u cas ou le nobre de propriétaires dépasserait uinEe9 #euilleE aFouter des annees d0une conteture identiue  celle du présent état.

Ta%"eau *° 4

I,F :

845=>?

ETAT DETAILLE DES STOCS SOCIETE E1EMPLES

STOCS

EJercice cl"- au

Mo*$a*$ +ru$

I, S$ocH/ A##ro(/(o**eme*$ - Biens et produits destinés  la re#ente en l0ét $ Biens ieubles $ Biens eubles - Biens et ?atériels %rei
STOC FINAL Pro(/(o* #our d1#r1c(a$(o*

-

Mo*$a*$ *e$

-

Mo*$a*$ +ru$

STOC INITIAL Pro(/(o* Mo*$a*$ *e$ #our d1#r1c(a$(o*

-

-

&*%4&%*!&+

.ar(a$(o* de /$ocH e* .a"eur 6 ou -& 7=-5 1 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 7 8 1/

-

-

-

-

11 12 1 1, 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 15 17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 , 3 4

18 2/ 21 22 2

CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPOT SUR RESULTAT 1 C;!FFRE "$FF$!RES 1 EN#E "E M$RC;$N"!SES 2 EN#E "E B!ENS E# SER!CES 2 PR%"K!#S $CCESS%!RES 3 PR%"K!#S F!N$C!ERS 1 REENKS "ES #!#RES "E P$R#!C!P$#!%N 2 J$!NS "E C;$NJE PR%PRES $ &E€ERC!CE

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B$SE $RR%N"!E $ &$ "!¤$!NE "E ";S !NF.

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#$K€ "E &$ C%#!S$#!%N M!N!M$&E

0.50A

C%#!S$#!%N M!N!M$&E

0.00

C%#!S$#!%N M!N!M$&E $RR%N"!E $K "; SKP.

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RESK&#$# F!SC$& A?ANT !MPK#$#!%N "EF!C!# !MPK#$#!%N "EF!C!# RESK&#$# F!SC$& APRES !MPK#$#!%N "EF!C!# IS T€EORIJUE

0.00 0.00 '.'' '.''

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IS EXIIBLE

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La Compta Pro

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