TFIN50 (Parte 1) UNIDAD 1: PARAMETRIZACIONES BASICAS LECCION: UNIDADES ORGANIZATIVAS Mandante: Es el nivel mas alto de la jerarquía del sistema. a in!orma"i#n introdu"ida a nivel mandante es valida $ara todas las unidades or%ani&ativas' no es ne"esario volver a introdu"ir di"(a in!orma"i#n. Unidades or%ani&ativas
So!edad )!ines e*ternos+, Re$resenta una entidad !inan"iera inde$endiente. Es la estru"tura mínima ne"esaria' los -alan"es "onta-les e*i%idos $or le se $ueden "rear en el nivel de so"iedad. En em$resas interna"ionales normalmente se "rea una so"iedad $or $aís. Ejem$lo, Una em$resa "on "onta-ilidad inde$endiente dentro de un %ru$o de em$resas.
D!"!#!$n )!ines internos+, /reas inde$endientes dentro de una or%ani&a"i#n que se $ueden utili&ar $ara todas las so"iedades. 0onstituen entidades de "om$ensa"i#n que $ueden "rear sus $ro$ios "ierres "on !ines internos. Es O$"ional no "orres$onde a nin%una so"iedad' son inde$endientes. 1ARA 0REAR UNA SO0IEDAD, 1ara "rear una so"iedad se re"omienda "o$iar una so"iedad e*istente e!e"tuar los "am-ios ne"esarios en la nueva so"iedad. )Se "o$ian los si%uientes datos, De!ini"i#n' 1ar2metros Glo-ales' Ta-las de 0ustomi&in%' 0uentas de 3aor' Determina"i#n de 0uentas+. De-e sele""ionar una "lave al!anum4ri"a de 5 dí%itos "omo la "lave de la So"iedad. De!ini"i#n de una so"iedad 0lave So"iedad 0iudad 1aís 3oneda Idioma Dire""i#n • • • • • • •
1ar2metros Glo-ales 1lan de 0uentas Ejer"i"io Valores $ro$uestos de la So"iedad • • •
1ARA 0REAR UNA DIVISION, Solo se tiene que introdu"ir una "lave al!anum4ri"a de 5 dí%itos una -reve des"ri$"i#n.
Pro%ra&a de In#ta'a!$n de Pa# , 0o$ia las ta-las es$e"i!i"as de $aís del modelo de $aís. Esto en "aso de ne"esitar una so"iedad $ara un $aís "on un modelo de $aís. LECCION, 1RIN0I1IO DE VARIANTES 1rin"i$io que a$are"e en varias ta-las de "on!i%ura"i#n que sim$li!i"a el sistema. A(orra tra-ajo redu"e el 6 de error. 7+ De!i De!ini nirr la Vari Varian ante te (no&re) 8+ Determ Determina inarr valor valores es $ara $ara la vari variant antee (o*eto) 9+ Asi%na Asi%narr la varian variante te a los o-jeto o-jetoss (+,!en)
LECCION: E:ER0I0IO El ejer"i"io $uede ser, •
INDE1ENDIENTE DE A;O, El n
A=o Natural, os $eriodos "onta-les se "orres$onden "on los meses del a=o )78 $eriodos+. 0ada $eriodo termina el
$eriodos+. Si el ejer"i"io no em$ie&a em$ie&a el 7 de enero' los $eriodos del a=o $ertene"ientes al ejer"i"io anterior anterior o $osterior de-en $oseer un indi"ador ?7 o @7. •
? ? ?
ES1E0BI0O DE A;O )de$endientes del a=o+, os $eriodos $ueden variar de un a=o a otro. Siem$re asi%nar el
1ara asi%nar o$era"iones "onta-les a di!erentes $eriodos (a que de!inir un ejer"i"io "on $eriodos "onta-les. 1uede de!inir el ejer"i"io "omo una Variante asi%nada a una so"iedad. De!ini"i#n de Variante de Ejer"i"io, 1ERIODOS 0ONTACES 1ERIODOS ES1E0IAES )"onta-ili&a"iones que no se asi%nan a $eriodos determinados' sino al "ierre del ejer"i"io+. En total $uede de!inir 7> $eriodos. Si la !e"(a de "onta-ili&a"i#n esta situada dentro del
LECCION: 3ONEDAS C'a"e de &oneda: De-e asi%narse a todas las monedas que se utili&an. 1ara "ada "lave de moneda se $uede !ijar una !e"(a de valide&. 1ara "ada $ar de monedas se $ueden a"tuali&ar varios Ti$os de 0am-io que se di!eren"ian $or el t!-o de ot!.a!$n/
Fatore# de on"er#!$n ' a"tuali&a la rela"i#n entre monedas $or ti$o de "oti&a"i#n $ar de monedas. 1ara tomar en "uenta la INBA0ION se de-en de!inir !a"tores de "onversi#n -asados en intervalos de tiem$o. Ferramientas $ara a"tuali&ar ti$os de "am-io' solo se $uede utili&ar una $ara "ada ti$o de "oti&a"i#n )la a"tuali&a"i#n es una tarea "ontinua+. ? ? ?
Inversi#n 3one 3oneda da Ini" ni"ial ial 3ON 3ONED EDA A CA CASE 3ar 3ar%en de de 0oti&a"i#n
RBTCBBHH, 1ermite trans!erir datos de mer"ado e*ternos en !ormato de !i"(ero. Se $uede a"tuali&ar autom2ti"amente la ta-la de ti$os de "am-io mediante el u$ load de un !i"(ero de entrada "on !ormato 3ulti"as(. RBTCDBH RBTNDB75, Trans!erir Ti$os de 0am-io. os datos se trans!ieren en tiem$o real' Remote Bun"tion 0all )RB0+ "rea una "one*i#n dire"ta entre un sistema e*terno el sistema SA1.
Mar%en de ot!.a!$n entre el ti$o de "am-io VendedorJ0om$rador la "oti&a"i#n media suelen ser "onstantes. Solo se de-e a"tuali&ar la "oti&a"i#n media' a que el T0 Vendedor o 0om$rador se $ueden "al"ular sumando o restando el mar%en de "oti&a"i#n a la "oti&a"i#n media. ? ?
Utili&ar una moneda ini"ial )moneda -ase+ $ara la "oti&a"i#n media. Utili&ar 32r%enes de 0oti&a"i#n $ara "al"ular el T0V o T00.
Cot!.a!$n D!reta , Una unidad de moneda e*tranjera se "oti&a $ara la moneda lo"al )Ej. UKS 7 L K9+ 9.H7+. Cot!.a!$n Ind!reta , una unidad de moneda lo"al se "oti&a $ara la moneda e*tranjera )Ej K7 L UKS H.9+ T0URR, A"tuali&a"i#n de la ta-la de Ti$os de 0am-io. Si la "om$arten varios em$leados sur%en los si%uientes $ro-lemas, A"tuali&an in"orre"tamente los T0 A"tuali&an mediante "oti&a"i#n equivo"ada Requiere mu"(o tiem$o No $uede a"tuali&arse $or m2s de 7 usuario a la ve&. • • • •
T0UR3NT, Es $osi-le de!inir 1ools de Tra-ajo a"tuali&ar los T0. • • • •
Solo se a"tuali&an T0 relevantes Mni"amente se a"tuali&a "on la "oti&a"i#n $ertinente El $ool de tra-ajo es de menor tama=o mas sen"illo 1osi-ilidad d tratar varios $ool de tra-ajo en !orma $aralela.
1ARA3ETRIZA0ION,
E#enar!o 1: 3aoritariamente se tra-aja "on "oti&a"i#n dire"ta, , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta J, T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
E#enar!o : Se tra-aja "on "oti&a"i#n Indire"ta Dire"ta de i%ual !orma, , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta J, T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
E#enar!o : 3aoritariamente se tra-aja "on "oti&a"i#n Indire"ta, , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta , T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
UNIDAD : DATOS MAESTROS LECCION: 0UENTAS DE 3AOR P'an de ,enta#, Variante que "ontiene la estru"tura la in!orma"i#n -2si"a de las "uentas de maor. 1asos )A$li"o el 1$io de Variantes NO3CRE' 0ONTENIDO' ASIGNA0ION+, 7+ De!inir el $lan de "uentas )identi!i"ador de 5 "ara"teres des"ri$"i#n+. 8+ De!inir las $ro$iedades del $lan de "uentas )idioma' lon%itud del numero de "uenta de maor' $lan de "uentas del %ru$o' status+. 9+ Asi%nar el $lan de "uentas a so"iedades. )A "ada so"iedad de-e asi%narse un $lan de "uentas' $uede asi%narse un $lan de "uentas a varias so"iedades+ Idioma de A"tuali&a"i#n, Idioma en el que se a"tuali&an las des"ri$"iones de las "uentas. on%itud del numero de "uenta de maor, Entre 7 7H dí%itos.
Inte%ra"i#n en 0O, 0ontrola si el re%istro maestro de "ostes se a"tuali&a al a"tuali&ar los re%istros maestros de "uenta de maor. Al %ra-ar una nueva "uenta de maor' se "rea autom2ti"amente la "lase de "oste "orres$ondiente. $reviamente de!inir un valor de $ro$uesta )"on!i%ura"i#n $ara que se "ree autom2ti"amente+ $ara la "ate%oría 0lase de 0oste $ara esa "lase de "oste. Si no e*iste valor de $ro$uesta el sistema asume que no de-e "rear nin%una "lase de "oste. 1lan de "uentas del %ru$o, El sistema de!ine que de-e introdu"ir un n
Se%&ento de' -'an de ,enta#: Resume la in!orma"i#n -2si"a de las "uentas' in!orma"i#n valida $ara todas las so"iedades. Solo se "ar%a una ve&. Numero de "uenta Denomina"i#n de la "uenta )te*to -reve e*$li"ativo+ 0am$os de "ontrol 0am$os de "onsolida"i#n • • • •
Gru$os de "am$os, TI1OJDES0RI10ION 0ontrol de $lan de "uentas Des"ri$"i#n Datos de "onsolida"i#n del $lan de "uentas • • •
1AACRA 0AVEJTRADU00ION 1ala-ra "lave de $lan de "uentas Tradu""i#n • •
INBOR3A0ION In!orma"i#n de $lan de "uentas Te*tos de maor de $lan de "uentas • •
RBSPTFHH visuali&a el in!orme Im$uta"i#n de "uenta manual. Se $uede de!inir modi!i"ar el laout de las etiquetas $ara el tratamiento individual de los datos maestros de la "uenta de maor. Se $uede de!inir, el n
GRU1O DE 0UENTAS, Se a%ru$an "uentas que tienen la misma !un"i#n en el li-ro maor. Asi%nando un ran%o de n
Se%&ento de So!edad: 0ontiene in!orma"i#n que se re!iere e*"lusivamente a la so"iedad en "uesti#n. :unto "on el se%mento del $lan de "uentas !orman la "uenta. Gru$os de "am$os, DATOS DE 0ONTRO 0ontrol de "uenta Gesti#n de "uenta :oint Venture • • •
CAN0OJINTERES 0rea"i#n do"umento Detalles !inan"ierosJ-an"arios 0al"ulo de inter4s • • •
INBOR3A0ION In!orma"i#n Te*tos de "uenta de maor • •
El se%mento de so"iedad $uede ser di!erente $ara la misma "uenta de maor de$endiendo de las ne"esidades de la so"iedad. Toda so"iedad que quiera utili&ar una "uenta del $lan de "uentas asi%nado de-e "rear un se%mento de so"iedad $ro$io. 0reo un $lan de "uentas lo uso en N so"iedades. El usuario de!ine la in!orma"i#n relevante $ara "Jso"iedad, 3onedaQ Im$uestosQ "uenta aso"iadaQ Visuali&ar $artidas individualesQ 0lave "lasi!i"a"i#nQ %ru$o status?"am$oQ C"o.$r$.Q Indi"ador de intereses.
Stat,# de a&-o: )1uede a$li"arse $ara Datos maestros o $ara Datos transa""ionales+ O0UTAR, 1ara "am$os que no utili"e. VISUAIZAR, 1ara "am$os "uos valores no se de-an modi!i"ar. ENTRADA OCIGATORIA, 1ara "am$os donde de-a introdu"ir un valor )Ej. 0am$os moneda de la "uenta %ru$o de status de "am$o+. ENTRADA O10IONA, 1ara "am$os que $uedan "ontener una entrada $ero no sea o-li%atorio. • • •
•
1rioridad, Si $or un lado $use que esta-a Visuali&ar $or otro O"ulto' queda O0UTO $or orden jer2rqui"o.
C,enta# a#o!ada#: 3anejan las transa""iones a trav4s de au*iliares' de esta manera $or ejem$lo se ven las o$era"iones $or $roveedor no todo en una "uenta. El au*iliar a"tuali&a el li-ro maor. Son "uentas de maor asi%nadas a re%istros maestros de interlo"utor "omer"ial $ara re%istrar todas las o$era"iones en la "onta-ilidad au*iliar. Todas las "onta-ili&a"iones en las "uentas de "onta-ilidad au*iliar se "onta-ili&an autom2ti"amente en las "uentas aso"iadas asi%nadas. De esta manera se mantiene a"tuali&ado el li-ro maor. No se $uede "onta-ili&ar im$ortes dire"tamente en "uentas aso"iadas. 1uede de!inir una "uenta de maor "omo una "uenta aso"iada introdu"iendo, D )DEUDORES+ P )A0REEDORES+ 0IBRAS DE 3OVI3IENTOJde-e Total $artidas individuales en el de-e. 0IBRAS DE 3OVI3IENTOJ(a-er Total $artidas individuales en el (a-er. SADO Di!eren"ia entre De-e Fa-er. •
C,enta# #!n 23!#,a'!.a!$n de -art!da# Ind!"!d,a'e#4 ' solo se a"tuali&an las "i!ras de movimientos.
•
C,enta# on 23!#,a'!.a!$n de -art!da# Ind!"!d,a'e#4' se alma"enan los datos m2s im$ortantes de las $artidas individuales "onta-ili&adas en una ta-la de índi"es es$e"ial )in!orme RBSE1AH7+. Esta visuali&a"i#n "onsume re"ursos adi"ionales. De-e utili&arse en "asos en que no sea $osi-le "onsultar las $artidas individuales de otra !orma' $or lo tanto no se de-e a"tivar $ara, 0UENTAS ASO0IADAS, Se %estionan en las "uentas de "onta-ilidad au*iliar. 0UENTAS DE INGRESO, Se %estionan en %esti#n de $edidos de "lientes. 0UENTAS DE EISTEN0IA DE 3ATERIA, Se %estionan en %esti#n de "om$ras. 0UENTAS DE I31UESTOS, os im$ortes se veri!i"an al "onta-ili&ar el do"umento. Se de-e a"tivar $ara las "uentas "on Gesti#n de 1artidas A-iertas )se a"tiva solo "uando SaldoH+, 0UENTAS CAN0ARIAS DE 0O31ENSA0ION 0UENTAS DE 0O31ENSA0ION, entrada de mer"an"íaJre"e$"i#n de !a"turas. 0UENTAS DE 0O31ENSA0ION DE NO3INAS.
Moneda Loa': Si la moneda de la "uenta es moneda lo"al' se $ueden "onta-ili&ar im$ortes en la "uenta en "ualquier moneda. as otras monedas se "onvierten a la moneda lo"al $ara "ada $artida individual. Si la "asilla 2Sa'do# #o'o en &oneda 'oa'4 esta !ijada' las "i!ras de movimientos solo se %estionan $ara im$ortes "onvertidos a la moneda lo"al. De-e sele""ionar este "am$o $ara "om$ensar "uentas sin ne"esidad de "onta-ili&a"iones de redondeos $or di!eren"ia de "am-io. No me %enera di!eren"ia $or T0. El "am$o no de-e sele""ionarse $ara "uentas aso"iadas $ara deudores a"reedores' si $ara "uentas de -alan"e que no se %estionan en moneda e*tranjera sin %esti#n de $artidas a-iertas. Moneda Etran*era: 0uando la moneda de la "uenta es una moneda e*tranjera solo se $ueden "onta-ili&ar im$ortes en esa moneda e*tranjera. •
3anualmente,
1 Pa#o: 0rear am-os se%mentos a la ve& )"entrali&ado+. Pa#o#: 7+ Se%mento de $lan de "uentasQ 8+ Se%mento de so"iedad.
? ? ?
0o$ia, 0o$iar una "uenta individual de maor "on re!eren"ia a otra. 0o$iar el se%mento de la so"iedad. 0o$iar el se%mento del $lan de "uentas.
•
Trans!eren"ia de datos, Trans!erir un nuevo $lan de "uentas desde un sistema e*terno.
•
Trata&!ento o'et!"o6 $ueden modi!i"arse los datos maestros del Se%mento $lan de "uentas' Se%mento de So"iedad Des"ri$"i#n' simult2neamente. 1ara modi!i"ar las "uentas de maor visuali&adas, 1uede sele""ionar los "am$os a modi!i"arse. 1uede modi!i"ar los valores de los "am$os visuali&ados. • •
1ara !ines internos la %esti#n de in!ormes multiso"iedades $uede resultar
Desventaja, No se $uede e!e"tuar el 0ontrollin% multiso"iedades $uesto que las so"iedades utili&an di!erentes $lanes de "uentas o$erativos. 1ueden utili&ar un -'an de ,enta# de' -a# )Aso"iado a "ada so"iedad de un $aís. Tiene el !ormato que el $aís e*i%e+ Se introdu"e el n
•
Se $uede e!e"tuar el 0ontrollin% multiso"iedades $uesto que todas las so"iedades utili&an el mismo $lan de "uentas o$erativo.
Desventaja, os res$onsa-les que est2n !amiliari&ados "on los $lanes de "uentas del $aís de-er2n a"ostum-rarse $rimero a utili&ar el $lan de "uentas o$erativo.
LECCION: 0UENTAS DE DEUDORJA0REEDOR D, deudor )"liente+ P, a"reedor )$roveedor+ 0UENTAS DE DEUDOR DE A0REEDOR )8 se%mentos+ 7. Dato# 7enera'e#: A estos se $uede a""eder en toda la em$resa. 8. Dato# e#-e8!o# de 'a So!edad: Aquellas so"iedades que desean %estionar o$era"iones "on un deudor o a"reedor determinado' de-en "rear un se%mento de So"iedad $ara este DJP. Esto "rea una "uenta de DJP. In!ormes RBCIDE7HJRBCIPR7H trans!ieren datos maestros de DJP a"tuali&ados en una so"iedad !uente a otra so"iedad. Se $uede "rear, 2Se%&ento de 9rea de 3enta#4 $ara el de$artamento "omer"ial a que tam-i4n esta en "onta"to "on los deudores. 2Se%&ento de 'a or%an!.a!$n de o&-ra#4 "on datos de los a"reedores. 0UENTA DE DEUDOR 0O31ETA Datos %lo-ales a nivel mandante Se%mento de So"iedad Se%mento /rea de Ventas • • •
0UENTA DE A0REEDOR 0O31ETA Datos %lo-ales a nivel mandante Se%mento de So"iedad Se%mento Or%ani&a"i#n de 0om$ras • • •
os re%istros maestros de deudorJa"reedor se $ueden a"tuali&a de 8or&a entra'!.ada $ara todas las 2reas o -or #e-arado $ara la Gesti#n Binan"iera 0omer"ialJ3ateriales. os in!ormes RBDPAGHH )deudor+ RBPPAGHH )a"reedor+ sirven $ara -us"ar "orre%ir en "aso de que e*istan re%istros maestros in"om$letos o du$li"ados. 1ara $revenir la "rea"i#n de "uentas du$li"adas se de-e, Utili&ar el mat"("ode antes de "rear una nueva "uenta a"tivar la veri!i"a"i#n autom2ti"a de du$li"ados.
Ca&-o# I&-ortante# 0ON0E1TOS DE CUSUEDA, 1uede introdu"ir una a-revia"i#n $ara el nom-re del deudorJa"reedor. GRU1O DE E31RESAS, os DJP que $ertene"en a un %ru$o de em$resas $ueden a%ru$arse. RES1ONSACE, Se de-e %ra-ar el nom-re del res$onsa-le "on un ID. ICAN, Es un numero de identi!i"a"i#n
Ran%o de n&ero#6 $uede de!inirse si la asi%na"i#n es Interna )los asi%na el sistema+ o E*terna )los introdu"e el usuario+. A "ada ran%o se $ueden asi%nar uno o varios %ru$os de "uentas. OS RANGOS DE NU3EROS NO 1UEDEN SU1ER1ONERSE 1ara DJP "on los que se mantienen rela"iones "omer"iales es$or2di"as' se de-en "rear re%istros maestros es$e"iales que "ontienen "r4ditos deudas $ara "lientesJ$roveedores es$or2di"os )"uentas 0$D+. No se introdu"en datos es$e"í!i"os' de-en su$rimirse esos "am$os. os datos es$e"í!i"os se introdu"en en el do"umento durante la "onta-ili&a"i#n. Ba"tores que a!e"tan la estru"tura de las $antallas $ara datos maestros de DJP,
Contro' e#-e!8!o de' 7r,-o de C,enta#: Todas las "uentas del %ru$o de "uentas tienen el mismo laout de $antalla. Contro' e#-e!8!o de 'a Tran#a!$n: De$ende de la a"tividad de datos maestros )0rear' 3odi!i"ar' Visuali&ar+. Contro' e#-e!8!o de So!edad: Se $ueden o"ultar "am$os que no se utili&an enana so"iedad es$e"i!i"a e introdu"ir valores en estos "am$os en otras so"iedades. El status del "am$o es$e"i!i"o del %ru$o de "uentas' de transa""i#n de so"iedad se "om$aran se utili&a el de maor $rioridad. 1rin"i$io de Veri!i"a"i#n $or 8 $ersonas, Se $uede de!inir que una $ersona reali"e las modi!i"a"iones otra ten%a que "on!irmarlo. a "on!irma"i#n $uede (a"erse $ara un
1a%adorJRe"e$tor del $a%o alternativo, En el nivel de "liente de so"iedad se $uede de!inir un $a%adorJre"e$tor del $a%o alternativo. El se%mento de la So"iedad tiene $rioridad al se%mento de 0liente. 0entralJSu"ursal, En al%unos "asos los "lientes asi%nan las #rdenes lo"almente )Su"ursales+ $ero $a%an sus !a"turas de !orma "entrali&ada )0entral+. En SA1 se $uede re!lejar mediante las "uentas de la 0entral de la Su"ursal. Todas las $osi"iones "onta-ili&adas en una "uenta de su"ursal se trans!ieren autom2ti"amente a la "uenta de la "entral. Si se mar"a el "am$o $ro"esamiento des"entrali&ado se utili&a la "uenta de la su"ursal $ara le $a%o re"lama"i#n.
LECCION: 0UENTAS CAN0ARIAS 0uentas -an"arias son distintas a 0uenta de 3aor )0uenta donde "onta-ili&o+ 1ara todos los -an"os que se utili&an en el sistema de-e "rearse un re%istro maestro de -an"o que in"luen datos de dire""i#n datos !is"ales. Estos se alma"enan en el dire"torio -an"ario )RBCPVZHH emite lista de -an"os+. 0ada re%istro maestro esta "ara"teri&ado $or el $aís la "lave de -an"o. 1ara visuali&ar las modi!i"a"iones de los datos maestros $ara todos los -an"os se utili&a el in!orme RBCPACH. os -an"os utili&ados $or la em$resa son Can"os 1ro$ios. Estos "ontienen, Datos maestros de -an"o' in!orma"i#n $ara o$era"iones de $a%o ele"tr#ni"as' "uentas -an"arias $or -an"o $ro$io "uentas de maor $or "uenta -an"aria.
El $ro%rama de $a%os utili&a el ID de -an"o $ro$io las "lases de -an"o )distin%ue -an"os di!erentes+ $ara determinar el -an"o $ertinente. 0rea"i#n de Datos maestros de Can"o )5 maneras+ 7. 8. 9. 5.
Introdu"ir datos -an"arios en el re%istro maestro de DJP o en el 0ustomi&in% del -an"o $ro$io. Utili&ando la TR 0rear Can"o en el men< del re%istro maestro de "uentas de deudorJa"reedor. 1uede im$ortarse desde un disquete o una "inta mediante RBCVAH. os deudores que utili"en la !un"i#n lo"-o* $ueden "rear un jue%o de datos -at"( in$ut que a"tuali"e autom2ti"amente la in!orma"i#n -an"aria del deudor en el re%istro maestro.
0ada "uenta -an"aria se re!leja en SA1 mediante una "om-ina"i#n de ID de -an"o $ro$io ID de la "uenta. Di"(a "om-ina"i#n se introdu"e en una "uenta de maor que re$resenta la "uenta -an"aria en el i-ro 3aor. Tam-i4n se $ueden de!inir "uentas -an"arias que se %estionen en el -an"o $ro$io. Estas se identi!i"an "on un ID de "uenta
UNIDAD : CONTROL DE DOCUMENTOS LECCION: ESTRU0TURA DE DO0U3ENTO Pr!n!-!o de' re%!#tro -or do,&ento#: 1ara "ada "onta-ili&a"i#n se %ra-a un do"umento. 0ada do"umento se identi!i"a de !orma
• •
os do"umentos in"luen, Una aeera de' do,&ento )in!orma"i#n relativa a todo el do"umento+ entre ; <<< -o#!!one# de do,&ento )in!orma"i#n que se a$li"a a la $osi"i#n+. 0laves de "ontrol, C'a"e de do,&ento $ara la "a-e"era del do"umento C'a"e de onta!'!.a!$n $ara las $osi"iones del do"umento • •
El sistema re%istra "omo mínimo un do"umento $or "ada o$era"i#n' se $ueden "rear m2s de un do"umento $or o$era"i#n "onta-le. Sin em-ar%o tam-i4n $uede su"eder que se "reen do"umentos $ero no se "rea nin%
C'a#e# de do,&ento#: a "lase de do"umento "ontrola la "a-e"era de do"umento se utili&a $ara di!eren"iar o$era"iones "onta-les a "onta-ili&ar )!a"turas de a"reedores' $a%os del "liente' et".+. Se de!inen a nivel 3andante $or lo que son validas $ara todas las so"iedades. as "lases de do"umentos suministradas $or el sistema se $ueden modi!i"ar o "o$iar. De!inen, Ran%os de n
• •
0lase de do"umento de anula"i#n, En "aso de que ten%a que anular un do"umento in%resado' si no a"laro la 0lase de do"umento de Anula"i#n' el sistema toma $or de!e"to la "lase de Do"umento del do"umento que esto anulando. Si tildo el "am$o 0ont. Ne%ativa 1ermitidas en ve& de "om$ensar las $artidas "ru&ando el DECE FECER' (a"e una "onta-ilidad ne%ativa.
AB, Do"umentos Generales )$ermite "onta-ili&a"iones en todas las "lases de "uentas+ D7, A-onos de 0lientes )$ermite "onta-ili&a"iones en "uentas de Deudor )D+ de 3aor )G+ DR , Ba"turas de 0lientes DZ, 1a%os de 0lientes. SA, 0onta-ili&a"i#n de 0uenta 3aor =R , Ba"turas de 1roveedores =7, A-onos de 1roveedores =Z, 1a%os de 1roveedores =N, Bras. Netas a-onos de 1roveedor. 0lase RV $ermite trans!erir !a"turas de deudor. 0lase RE $ermite trans!erir !a"turas de a"reedor. 0lase Z1 $ermite "onta-ili&a"iones autom2ti"as. El ran%o de n&ero# de do,&ento# de!ine el ran%o de n
•
El ran%o de na#ta ,n e*er!!o 8,t,ro: Al $rin"i$io de un nuevo ejer"i"io el sistema utili&a el numero si%uiente al numero a"tual. No vuelve a em$e&ar. 8. Para ada e*er!!o: al em$e&ar un nuevo ejer"i"io el sistema em$ie&a de nuevo "on el $rimer n
C'a"e# de onta!'!.a!$n: Se de!inen a nivel 3andante tienen las mismas !un"iones de "ontrol que las "lases de do"umentos. Es $ara "ada línea que esto "onta-ili&ando. 0ontrola, TI1O DE 0UENTA, A que ti$o de "uenta se $uede "onta-ili&ar la $artida individual. DECEJFACER, Si la $artida se "onta-ili&a "omo De-e o Fa-er. STATUS DE 0A31O, El status de "am$o de los detalles adi"ionales. • • •
Indi"an, • •
Si la $artida esta rela"ionada "on una o$era"i#n de $a%o o no. Si la "onta-ili&a"i#n es relevante $ara las ventas de-en a"tuali&arse las "i!ras de ventas de la "uenta.
i-ro 3aor, 00 5H )de-e+ 00 XH )(a-er+ Deudor, 00 H7 )de-e+ 00 77 )(a-er+ A"reedor, 00 87 )de-e+ 00 97 )(a-er+ SA1 re"omienda utili&ar las 'a"e# de onta!'!.a!$n e#t9ndar #,&!n!#trada#/
STATUS 0A31O, El status de "am$o es$e"í!i"o de la "uenta se $ersonali&a $ara "uentas de maor. 1ara el tratamiento de deudores a"reedores el status de "am$o se $ersonali&a en la "lave de "onta-ili&a"i#n se%
•
•
Si se utili&an Divisiones' el "am$o Divisi#n de-e estar listo $ara entradas. Solo de-e de!inirse si es O-li%atorio u O$"ional. as entradas en los "am$os de im$uestos solo son $osi-les si la "uenta de maor es relevante $ara el im$uesto. 0om-inar el status O"ultar "on el Entrada O-li%atoria $rodu"ir2 un error.
1ara "ada %ru$o de "uentas de maor de-e de!inir el status de "ada "am$o de la entrada de do"umentos. Esta in!orma"i#n esta dividida en %r,-o# de #tat,# de a&-o $ara "ada %ru$o de "uentas de maor. os %ru$os de status de "am$o se resumen en una "ar!ante de #tat,# de a&-o que se asi%na a las So"iedades. Si el do"umento se "onta-ili&a en una "uenta au*iliar' se utili&a el %ru$o de status de "am$o de la "uenta aso"iada.
LECCION: 1ERIODOS 0ONTACES os $eriodos "onta-les se de!inen en la variante del ejer"i"io. 1ara evitar que los do"umentos se "onta-ili"en en un $eriodo "onta-le in"orre"to' $uede "errar determinados $eriodos "onta-les. Normalmente solo esta a-ierto el $eriodo "onta-le a"tual. Sin em-ar%o $uede tener a-iertos tantos $eriodos "omo desee. Al t4rmino de un $eriodo "onta-le' este suele "errarse se a-re el si%uiente $eriodo. 1ara a-rir un $eriodo "onta-le $uede introdu"ir un intervalo en la variante que in"lua este $eriodo. Durante el "ierre del $eriodo de-en estar a-iertos simult2neamente do# !nter"a'o# de -er!odo#/ Se $ueden a-rir -er!odo# e#-e!a'e# $ara "onta-ili&a"iones de "ierre. Variante de $eriodo "onta-le, Varias so"iedades $ueden utili&ar la misma variante. 1ara todas las so"iedades asi%nadas' los $eriodos "onta-les se a-ren "ierran simult2neamente. Veri!i"a"i#n de $eriodos $or "lase de "uenta, En la "a-e"era del do"umento se veri!i"an los $eriodos asi%nados a la "lase de "uenta @. a variante de $eriodo "onta-le de-e "ontener "omo mínimo la "lase de "uenta @. os $eriodos se $ueden tratar de !orma di!erente $ara las distintas "lases de "uentas' es de"ir' $ara un determinado $eriodo "onta-le $ueden $ermitirse "onta-ili&a"iones en "uentas de deudor mientras que en las de a"reedor no est2n $ermitidas. A nivel de $osi"i#n se veri!i"a la "lase de "uenta de la "lave de "onta-ili&a"i#n $ara %aranti&ar que el $eriodo este a-ierto. Dos intervalos de $eriodos, Durante el "ierre del $eriodo de-en estar a-iertos simult2neamente do# !nter"a'o# de -er!odo#/ 1or este motivo se $ueden introdu"ir dos intervalos en la ta-la de $eriodos "onta-les. Al $rimer intervalo de $eriodos se $uede asi%nar un %ru$o de autori&a"iones' $or lo que se re"omienda utili&arlo $ara $eriodos es$e"iales así dar autori&a"i#n solamente a los en"ar%ados del "ierre. Determina"i#n de $eriodos "onta-les durante la "onta-ili&a"i#n, Al introdu"ir un do"umento se "ar%a la !e"(a de "onta-ili&a"i#n. El sistema toma esta !e"(a determina autom2ti"amente el $eriodo "onta-le el ejer"i"io. El $eriodo "onta-le determinado se introdu"e en el do"umento se a"tuali&an las "i!ras de o$era"iones $ara di"(o $eriodo "onta-le. Si visuali&a el saldo de la "uenta' se visuali&an las "i!ras de o$era"iones $ara los $eriodos "onta-les.
LECCION: AUTORIZA0IONES 1ARA 0ONTACIIZA0ION
os !&-orte# &9!&o# se de!inen $ara "ada so"iedad en %ru$os de toleran"ia' donde tam-i4n se "ontrola el tratamiento de los $a%os. ímites su$eriores, En los %r,-o# de to'eran!a se $ueden introdu"ir '&!te# #,-er!ore# $ara, Im$orte total del do"umento Im$orte $or $osi"i#n de deudorJa"reedor Des"uento $or $ronto $a%o • • •
Se $ueden "rear tantos %ru$os de toleran"ia "omo desee. 0ada usuario $uede asi%narse a un %ru$o de toleran"ia. Si no se asi%nan a nin%
LECCION: DO0U3ENTOS SI31ES EN A GESTION BINAN0IERA Solo (a que introdu"ir los datos %enerales $ara el do"umento de "onta-ili&a"i#n. Adem2s de los datos de "a-e"era de $osi"i#n' la $antalla de entrada "ontiene un 2rea de in!orma"i#n donde $uede ver el saldo. 3ediante el -ot#n /r-ol $uede a""eder a variantes que $uede sele""ionar "omo modelos. Se introdu"en las $artidas individuales adi"ionales $ara el do"umento en la ta-la de la $arte in!erior de la $antalla. 1ara "onta-ili&a"iones "om$lejas $uede a""eder a la transa""i#n de "onta-ili&a"iones "om$lejas mediante el men<. 1uede introdu"ir un te*to e*$li"ativo $ara la $artida individual. Si desea utili&ar estos te*tos $ara uso e*terno introdu&"a un delante del te*to. Tam-i4n se $ueden de!inir modelos de te*to -ajo una "lave de 5 dí%itos.
UNIDAD ?: CONTROL DE CONTABILIZACION LECCION: VAORES 1RO1UESTOS ID de 1ar2metro, 1ermite !ijar valores $ro$uestos $ara "am$os "uo valor no se modi!i"a !re"uentemente )Ej. So"iedad 3oneda+. Esto evita "ar%ar los mismos datos una otra ve&' estos a$are"en autom2ti"amente en los "am$os "orres$ondientes' lo que evita errores de entrada. Al entrar al sistema los ID $oseen determinadas $ro$iedades )el idioma de tra-ajo' la edi"i#n de !e"(a el !ormato de de"imales+. os usuarios tam-i4n $ueden esta-le"er una im$resora $or de!e"to )O0 me toma la im$resora $redeterminada+. 1uede "on!i%urar sus $antallas $ara las 2reas si%uientes, Entrada de do,&ento: os usuarios $ueden o"ultar los "am$os que no sean relevantes $ara su tra-ajo. 3!#,a'!.a!$n de do,&ento: Se $ueden sele""ionar di!erentes o$"iones de visuali&a"i#n. Part!da# A!erta#: os usuarios sele""ionan visuali&a"iones de estru"turas de líneas o$"iones de "onta-ili&a"i#n )Ej. Introdu"ir el im$orte de un $a%o $ar"ial o el saldo de una $artida a-ierta nueva. •
• •
Valores $ro$uestos $or el sistema, Be"(a a"tual !e"(a de "onta-ili&a"i#n Si (a introdu"ido un do"umento' $ara el do"umento si%uiente el sistema le $ro$one la so"iedad que introdujo en el
• • • •
LECCION: 0ONTRO DE 3ODIBI0A0ION
Mod!8!ar do,&ento#: os usuarios $ueden modi!i"ar do"umentos que a se (aan "onta-ili&ado. Sin em-ar%o' se%
•
0a-e"era del do"umento, Solo se $ueden modi!i"ar n&ero de re8eren!a 'o# a&-o# de teto/ 1osi"iones de do"umento, El sistema no $ermite nin%una modi!i"a"i#n en "ualquier "am$o que a!e"te a la re"on"ilia"i#n de una "onta-ili&a"i#n )im$orte' "lave de "onta-ili&a"i#n' "uenta+.
Al reali&ar modi!i"a"iones se %ra-a en el o% la in!orma"i#n si%uiente, Campo modificado, Valores nuevos y antiguos, el Usuario que realizo la modificación, momento y fecha de la misma. Di!eren"iar entre re%las de modi!i"a"i#n de do"umentos, C'a#e de ,enta, Re%las $ara deudores' a"reedores o "uentas de 3aor. C'a#e de o-era!$n , O$era"iones es$e"iales en "uenta de 3aor' e!e"tos anti"i$os. So!edad, Si el "am$o esta va"ío se a$li"a la re%la a todas las so"iedades. • • •
Requisitos $ara modi!i"ar un "am$o, 1ERIODO 0ONTACE ACIERTO 1ARTIDA NO 0O31ENSADA 0ONTACIIZA0ION EN DECEJFACER ACONO NO REBERIDO A A BA0TURA SIN ACONO DE ANTI0I1O • • • • •
El in!orme RBCACHH visuali&a las modi!i"a"iones $ara todos los do"umentos.
LECCION: ANUA0ION DE DO0U3ENTO Al "ometer al%
•
Al anular un do"umento de-e introdu"ir un &ot!"o de an,'a!$n )tam-i4n "ontrola si la !e"(a de anula"i#n di!iere de la !e"(a ori%inal+. NO 1UEDEN 0ONTACIIZAR0E OS DO0U3ENTOS 0ON 1ARTIDAS 0O31ENSADAS 1rimero de-en reini"iali&arse. )1or ej. Una !a"tura que a $a%ue+
LECCION: 0ONDI0IONES DE 1AGO DES0UENTOS 1OR 1RONTO 1AGO Cond!!one# de -a%o: Son t4rminos que a"uerdan los interlo"utores "omer"iales en rela"i#n "on el $a%o de !a"turas. De!inen la 8e@a de "en!&!ento el de#,ento -or -ronto -a%o . 1ara los "lientes las de"ido o' $ara los $roveedores las de"iden ellos. Se asi%nan a un re%istro maestro de deudorJa"reedor Son $ro$uestas $or el sistema o introdu"idas $or el usuario Se utili&an en $osi"iones de transa""i#n $ara determinar las "ondi"iones de $a%o • • •
Datos ne"esarios,
Fe@a a#e: Be"(a a $artir de la "ual se "uentan las "ondi"iones. Cond!!one# de de#,ento -or -ronto -a%o: 0ondi"iones -ajo las "uales se "on"ede el des"uento. Porenta*e# de de#,ento -or -ronto -a%o: 1or"entaje utili&ado $ara "al"ular el des"uento. as "ondi"iones de $a%o $ueden introdu"irse en el re%istro maestro o durante el tratamiento del do"umento. Se $ueden introdu"ir "ondi"iones de $a%o en los se%mentos, So!edad )Si la !a"tura se "rea en !inan&as+ 6 rea de "enta# )Si la !a"tura de deudor se "rea en la %esti#n de $edidos de "lientes+ ; Or%an!.a!$n de o&-ra# )Si la !a"tura de $roveedor se "rea en la %esti#n de "om$ras+ un re%istro maestro de deudorJa"reedor. A-onos re!eridos a !a"turas, os a-onos se $ueden rela"ionar "on la !a"tura ori%inal' en este "aso las "ondi"iones de $a%o se "o$ian de la !a"tura. Solo me rela"iona "on la "ondi"i#n de $a%o. Otros A-onos, 1ara a"tivar las "ondi"iones de $a%o en un a-ono que no tiene re!eren"ia a una !a"tura (a que introdu"ir el valor V en el "am$o Re!eren"ia a !a"tura. Si no se rela"iona "on una !a"tura no me deja "ar%ar "ondi"iones de $a%o. En %eneralY L!&!te de da#6 es el día natural (asta el "ual las "ondi"iones de $a%o son validas. Utili&ando este límite $uede alma"enar "ondi"iones de $a%o sim$le o m
•
BE0FA CASE, Es la !e"(a de ini"io que el sistema utili&a $ara "al"ular las !e"(as de ven"imiento de la !a"tura. Pro-,e#ta -ara 8e@a a#e: Sin $ro$uesta' Be"(a Do"umento' Be"(a 0onta-ili&a"i#n' Be"(a de Entrada. Ca','o -ara 'a 8e@a a#e: Día !ijo 3eses adi"ional. DES0UENTO 1OR 1RONTO 1AGO, Se de-e introdu"ir un $or"entaje en las "ondi"iones de $a%o. Tam-i4n de-e introdu"ir el n
1AGOS A 1AZOS, Una !a"tura se $uede $a%ar a $la&os durante varios meses. El im$orte total se divide en im$ortes $ar"iales "on di!erentes !e"(as de ven"imiento. Si en las "ondi"iones de $a%o se de!ini# -a%o a -'a.o# el sistema reali&a autom2ti"amente esta $arti"i#n. 1ara ello (a que, sele""ionar $a%os a $la&os )no asi%ne $eriodos o $or"entajes de des"uento $or $ronto $a%o+' de!inir numero de $la&os' un $or"entaje "ondi"iones de $a%o $ara "ada $la&o. 1or "ada $la&o indi"ado el sistema "rea una $artida individual. I31ORTE CASE DE DES0UENTO, Es el Valor Neto o Valor Cruto' se%
LECCION: I31UESTOS SA1 so$orta los sistemas !is"ales de di!erentes $aíses, Im$uesto so-re el volumen del ne%o"io Im$uesto so-re el valor a=adido en EEUU Im$uestos adi"ionales Reten"i#n de im$uestos • • • •
Dis$one de dos "lases de im$osi"i#n )en al%unos $aíses se utili&an am-as+, A NI3EL NACIONALFEDERAL A NI3EL RE7IONALNI3EL DE DOMICILIO FISCAL • •
El sistema so$orta el tratamiento de im$uestos del si%uiente modo, Veri!i"a"i#n o "2l"ulo de los im$ortes de Im$uestos. 0onta-ili&a"i#n del im$orte del im$uesto en "uentas de Im$uestos. Reali&ar re"ti!i"a"iones de im$uestos $ara des"uentos $or $ronto $a%o u otras dedu""iones. 0rea de"lara"iones !is"ales. • • • •
El sistema "al"ula los im$ortes de im$uestos a $artir de, Im$ortes -ase "on )Im$uesto Cruto+ o sin )Im$uesto Neto+ des"uento $or $ronto $a%o. Indi"adores de im$uestos utili&ados $ara veri!i"ar o "al"ular el im$orte del des"uento. • •
I&-,e#to #ore e' "o',&en de' ne%o!o , Es el saldo del IVA Re$er"utido )VENTAS+ del IVA So$ortado )0O31RAS+. IVA RE1ER0UTIDO, Se %ra-a so-re el valor neto de las mer"an"ías se %ra-a al deudor )VENTAS+ IVA SO1ORTADO, Se %ra-a so-re el im$orte neto de !a"tura es !a"turado $or el a"reedor )0O31RAS+ 0ar%a de im$uesto, Res$onsa-ilidad !is"al L IVA so$ortado dedu"i-le
I&-,e#to #ore e' "a'or aad!do en EEUU: En EEUU se distin%ue entre IVA e im$uesto so-re el "onsumo. Am-os solo se %ravan so-re las mer"an"ías que "onsume el deudor. no so-re mer"an"ías en !a-ri"a"i#n o reventa a ter"eros+. 1or lo tanto se %ra-an solo una ve&. IV, El a"reedor o-tiene el im$uesto so-re el valor a=adido en la venta lo transmite al em$la&amiento !is"al del deudor. El sistema "al"ula el im$uesto so-re el valor a=adido -asado en el material el em$la&amiento !is"al del deudor lo "onta-ili&a en la %esti#n de $edidos de "liente en la %esti#n de "om$ras. Impuestos so!re consumo, El deudor solo de-e $a%ar im$uestos so-re "onsumos si el a"reedor no le (a %ra-ado todavía el im$uesto so-re el valor a=adido. El deudor determina el im$orte del im$uesto so-re el "onsumo lo remite al em$la&amiento !is"al donde se "onsumen mer"an"ías. Proed!&!ento de 9','o de !&-,e#to#: Di!iere en "ada $aís' sin em-ar%o el sistema o!re"e $ro"edimientos $re"on!i%urados que "ontienen, E' orden de 'o# -a#o# que de-en se%uirse. La 'a#e de !&-,e#to ('a#e de ond!!$n) que son validas $ara el $aís. La 'a"e de ,enta'a"e de tran#a!$n que "u-re es$e"i!i"a"iones adi"ionales. • • •
EEUU "uenta "on 8 $ro"edimientos, 7. TAUS:, 1ro"edimiento est2ndar que in"lue la %esti#n de "#di%os de em$la&amiento !is"al. 8. TAUS, 1ro"edimiento que se utili&a en el "aso de un $aquete im$ositivo e*terno.
C$d!%o de do&!!'!o 8!#a': Es una "om-ina"i#n de los "#di%os de la Administra"i#n de Fa"ienda que %ra-a los movimientos de mer"an"ías el uso de sus $ro$ios ti$os im$ositivos. Fa 5 niveles in!eriores al na"ional, Estado' 0ondado' o"alidad Distrito.
Utili&ar "#di%os de domi"ilio !is"al )8 $asos+, 7. De!inir la lon%itud de los elementos individuales del "#di%o $ara el !ormato del "#di%o de domi"ilio !is"al. 8. os "#di%os de domi"ilio !is"al de-e de!inirse en "ada nivel )Estado' 0ondado' o"alidad Distrito+
E"# $% &$$ ''&% ' (Estadocondadoocal*rea) Ind!ador de I&-,e#to#: Se introdu"e al "onta-ili&ar el do"umento esta su$one la $rin"i$al "one*i#n "on el "2l"ulo de im$uestos. Est2 enla&ado "on, la "lave de $aís o la "om-ina"i#n de "lave de $aís "#di%o de domi"ilio !is"al. En EEUU de$enden tam-i4n de la !e"(a de valide&. Se utili&a $ara, Veri!i"ar im$orte de im$uesto 0al"ular im$orte de im$uesto 0al"ular im$uesto adi"ional Veri!i"ar "lase de im$uesto Determinar "uenta de maor Re$resentar "orre"tamente im$uestos en !ormularios de im$uestos • • • • • •
Adem2s de otras in!orma"iones' el indi"ador de im$uestos "ontiene los ti$os im$ositivos. Estos se asi%nan a las "lases de im$uestos utili&adas en el $ro"edimiento de "2l"ulo de im$uestos. En "ada indi"ador de im$uestos se $ueden introdu"ir varios ti$os im$ositivos $ara distintas "lases de im$uestos. Al%unas "onta-ili&a"iones en "uentas de maor relevantes $ara los im$uestos de-en tener untito im$ositivo i%ual a "ero. Esto es valido $ara, 1artidas li-res de im$uestos que sin em-ar%o de-en noti!i"arse. 1artidas que se "rean mediante o$era"iones li-res de im$uestos. a de!ini"i#n de la "lase de im$uesto determina si el im$orte -ase es un $or"entaje de IVA so$ortado o un $or"entaje de IVA re$er"utido. Si el sistema dete"ta una desvia"i#n entre los im$uestos "al"ulados el im$orte del im$uesto introdu"ido emitir2 un mensaje )de error o de adverten"ia+. 1ara el IVA so$ortado no se de-e !ijar nin%
Conta!'!.a!one# de !&-,e#to# os im$uestos "al"ulados $or el sistema suelen "onta-ili&arse en una "uenta de im$uestos determinada. os im$uestos "on determinadas "laves de o$era"i#nJ"uenta se distri-uen en $artidas de %astosJin%resos relevantes. •
•
Deter&!na!$n de ,enta# de !&-,e#to#: 1ara a"tivarla se de-e asi%nar los datos si%uientes a las "laves de "uentaJtransa""i#n que %eneran las $osi"iones de im$uestos durante la "onta-ili&a"i#n, C'a"e de onta!'!.a!$n )Se re"omienda 5H XH+ Re%'a#6 que determinan en que "am$os se -asa la determina"i#n de "uentas )indi"ador de im$uestos o "lave de "uenta+ C,enta# de !&-,e#to# • •
•
as di!eren"ias de ti$o de "am-io de-ido a re"ti!i"a"iones de im$uestos en moneda e*tranjera' se suelen "onta-ili&ar en la "uenta normal de di!eren"ias de ti$o de "am-io. Sin em-ar%o $ueden "onta-ili&arse en una "uenta es$e"ial. 0uentas de Im$uestos, 0uentas en las que se "onta-ili"en las $osi"iones de im$uestos. Se $ueden de!inir en el "am$o ate%ora 8!#a'' introdu"iendo uno de los si%uientes si%nos, [ 1ara IVA so$ortado \ 1ara IVA re$er"utido
2So'o onta/ A,to&9t!a&ente4 se sele""iona si no se reali&an "onta-ili&a"iones manuales. Otras "uentas de 3aor, 1ueden tener las si%uientes entradas en el "am$o 0ate%oría !is"al,
• • • • •
? @ **
$ara "onta-ili&a"iones no relevantes $ara los im$uestos $ara "onta-ili&a"iones que requieren un "#di%o de IVA so$ortado $ara "onta-ili&a"iones que requieren un "#di%o de IVA re$er"utido $ara "onta-ili&a"iones que requieren "ualquier "lase de indi"ador de im$uestos $ara "onta-ili&a"iones "on el indi"ador de im$uestos $rede!inido
2Conta!'!.a!$n -er&!t!da #!n !&-,e#to4 se sele""iona $ara "onta-ili&ar la "uenta de maor sin es$e"i!i"ar un indi"ador de im$uestos. 3EDIANTE AS 1RO1IEDADES DE INDI0ADOR DE I31UESTOS SE ES1E0IBI0A SI E I31ORTE 0ONTACIIZADO ES E IVA SO1ORTADO O E RE1ER0UTIDO.
Merado o&n de 'a UE Ca','o de' !&-,e#to #ore e' "o',&en de ne%o!o# as entre%as a deudores de $aíses que no $ertene"en a la UE est2n li-res de im$uestos. El deudor de-e $a%ar el IVA de im$orta"i#n que normalmente se "orres$onde "on el IVA so$ortado na"ional. Generalmente' dentro de la UE se a$li"a el $rin"i$io del $aís de destino. 1or lo tanto las entre%as est2n li-res de im$uestos $ero en el $aís de destino se %rava el IVA de adquisi"i#n de la 0E. as restri""iones en las im$orta"iones e*$orta"iones se (an sustituido $or una %esti#n de in!ormes "om$leta $ara las entre%as entre em$resas de $aíses de la UE, El deudor "al"ula el IVA de adquisi"i#n de la 0E le noti!i"a a la Administra"i#n de Fa"ienda en una de"lara"i#n de IVA am$liada. El a"reedor de-e noti!i"ar a las autoridades !is"ales las entre%as o movimientos de mer"an"ías li-res de im$uestos en !orma de una de"lara"i#n re"a$itulativa. •
•
Indi"adores de im$uestos es$e"iales,
Ind!ador de I3A de ad+,!#!!$n de 'a CE %enera dos $osi"iones de "onta-ili&a"i#n, el IVA de adquisi"i#n se "onta-ili&a en el Fa-er $ara el IVA re$er"utido el mismo im$orte en el De-e de la "uenta $ara el IVA so$ortado de adquisi"i#n. Ind!ador de I3A re-er,t!do $ara entre%as li-res de im$uestos requiere un indi"ador de la UE. I31UESTOS )resumen+ 1ARA3ETRIZA0IONES CASI0AS )asi%no esquema+ 0A0UO )asi%no $or"entaje+ 0ONTACIIZA0ION )asi%no "uenta+ • • •
LECCION: O1ERA0IONES 3UTINA0IONAES Una o-era!$n &,'t!#o!edade# in"lue dos o m2s so"iedades en una o$era"i#n "onta-le. Una so"iedad "om$ra $ara otras so"iedades )a$rovisionamiento "entrali&ado+ Una so"iedad $a%a !a"turas $ara otras so"iedades )$a%o "entrali&ado+ Una so"iedad vende mer"an"ías a otras so"iedades • • •
Una o$era"i#n multiso"iedades e!e"t
os im$uestos no se re$arten entre las so"iedades se%
UNIDAD 5: COMPENSACION LECCION: 0O31ENSA0ION DE 1ARTIDAS ACIERTAS as -art!da# a!erta# son o$era"iones no "om$letadas' "omo !a"turas que no se (an $a%ado. 1ara que una o$era"i#n se "onsidere !inali&ada se de-e o&-en#ar/ Una o$era"i#n estar2 "om$ensada "uando se e!e"t
•
Conta!'!.ar on o&-en#a!$n: Introdu"ir el im$orte del do"umento de "om$ensa"i#n sele""ionar las $artidas a-iertas que se de-en "om$ensar. 1uede eje"utarse $ara varias "uentas' "lases de "uentas "ualquier moneda. Se $uede reali&ar manual o autom2ti"amente )$ro%rama de $a%os autom2ti"os+. Si el im$orte in%resado es i%ual al total' el sistema "om$ensa las $artidas. Si el im$orte in%resado no es i%ual al total' el sistema $ermite "onta-ili&ar la di!eren"ia. Co&-en#ar ,enta: Sele""ionar las $artidas a-iertas de una "uenta "uo saldo sea "ero )H+. El sistema las mar"ara "omo "om$ensadas "reara un do"umento de "om$ensa"i#n. El do"umento de "om$ensa"i#n no in"lue nin%una $artida individua' el sistema de-er2 e!e"tuar "onta-ili&a"iones de "om$ensa"i#n "uando las $artidas $ertene"en a divisiones di!erentes. Se $uede reali&ar manual o autom2ti"amente )$ro%rama de $a%os autom2ti"os+.
Pro%ra&a de o&-en#a!$n a,to&9t!a 1asos, •
•
A%ru$ar las $artidas $or "uenta )Se%
0ondi"iones $revias,
• •
os "riterios de usuario de-en de!inirse en el 0ustomi&in%. as "uentas a "om$ensar de-en de!inirse $ara la "om$ensa"i#n autom2ti"a.
1artidas que no se "om$ensaran, A$untes estadísti"os. 0onta-ili&a"iones estadísti"as de e!e"tos. 1artidas "on reten"i#n de im$uestos. • • •
El a&-o de !&-,ta!$n de una $artida individual se rellena autom2ti"amente al reali&ar la "onta-ili&a"i#n. 1uede ser una "om-ina"i#n de 5 "am$os "on un m2*imo de 7 "ara"teres' de$ende de la 0lave de "lasi!i"a"i#n. a "lasi!i"a"i#n de las $artidas individuales en la visuali&a"i#n de $artidas individuales las !un"iones d "om$ensa"i#n se -asan en el "am$o de im$uta"i#n. De ser ne"esario el sistema reali&a onta!'!.a!one# a,to&9t!a# d,rante 'a o&-en#a!$n: Gastos o In%resos de D11 0om$ensa"i#n de D11 Re"ti!i"a"i#n de im$uestos Di!eren"ias de "am-io Gastos -an"arios 0om$ensa"i#n $ara $a%os multiso"iedades 1a%o en e*"eso o en de!e"to dentro de las toleran"ias. • • • • • • •
LECCION: ENTRADA SAIDA DE 1AGOS Pa%o Man,a'' es una transa""i#n que "om$ensa una $artida a-ierta asi%nando manualmente un do"umento de "om$ensa"i#n. Pa%o Re!!do' "om$ensa un im$orte en el De-e a-ierto )"onta-ilidad de deudores+. Pa%o E8et!"o' "om$ensa un im$orte en el Fa-er a-ierto )"onta-ilidad de a"reedores+. 1ro"esamiento de un $a%o manual 7. os datos se introdu"en en la aeera de' do,&ento )"a-e"era de $a%o' datos -an"arios' sele""i#n $artidas a-iertas+. 8. as $artidas a-iertas se sele""ionan $ara su "om$ensa"i#n. 9. Se %ra-a la o$era"i#n. Introdu&"a en la aeera de do,&ento la si%uiente in!orma"i#n, Be"(a del do"umento )la que !i%ura en el !ísi"o+ 0lase de do"umento So"iedad Be"(a de "onta-ili&a"i#n 1eriodo "onta-le 0#di%o de moneda' Ti$o de 0am-io !e"(a de "onversi#n de la moneda. Numero de do"umento de re!eren"ia' Te*to de "a-e"era de do"umento te*to de "om$ensa"i#n. • • • • • •
Introdu&"a en los dato# anar!o# la si%uiente in!orma"i#n, 0uenta Im$orte Gastos -an"arios )en "aso que el -an"o lo e*ija+ Be"(a de Valor Te*to )des"ri$"i#n o$"ional' si se a%re%a adelante a$are"e en la "orres$onden"ia e*terna+ Numero de asi%na"i#n. • • • • •
•
Introdu&"a en la #e'e!$n de -art!da a!erta la si%uiente in!orma"i#n, 0uenta "lase de "uenta )del interlo"utor "omer"ial+ 1artidas a-iertas normales Jo o$era"iones de maor es$e"iales • •
• • •
Numero de aviso de $a%o )manual o "reado $or el sistema+ Otras 0uentas )$ara tratar simult2neamente sus $artidas a-iertas+ Sele""iones adi"ionales
E*isten varias o$"iones $ara a"tivar o desa"tivar $artidas individuales, Sele""i#n de o$"iones de tratamiento $ara $artidas a-iertas Do-le "li" en el im$orte Sele""i#n desde men
1uede "onta-ili&ar el do"umento si el !&-orte !ntrod,!do es el mismo que el !&-orte a#!%nado/ El des"uento $or $ronto $a%o se es$e"i!i"a en las "ondi"iones de $a%o se tiene en "uenta $ara el "2l"ulo del im$orte asi%nado. ue%o se $uede visuali&ar el do"umento' si el De-e Fa-er "oin"iden $uede "onta-ili&ar el do"umento "om$leto. Si se des"u-re que el do"umento "ontiene un error' anule las $artidas "om$ensadas lue%o anule el do"umento. Tendr2 que reintrodu"ir "orre"tamente la "onta-ili&a"i#n ori%inal. De ser ne"esario el sistema reali&a onta!'!.a!one# a,to&9t!a# d,rante 'a o&-en#a!$n/ Es $osi-le anular o$era"iones de "om$ensa"i#n $ara do"umentos individuales. 0uando an,'a 'a o&-en#a!$n los datos de "om$ensa"i#n se eliminan de las $artidas.
LECCION: DIBEREN0IAS DE 1AGOS Fa 9 "lases de %ru$os de toleran"ia, Em$leados' 0uentas de 3aor DeudorJA"reedor.
7r,-o# de to'eran!a -ara e&-'eado#: 0ontrolaY imites su$eriores $ara "onta-ili&ar o$era"iones. Di!eren"ias de $a%o $ermitidas • •
7r,-o# de to'eran!a de 'a ,enta de &a;or: 0ontrolaY Di!eren"ias de $a%os $ermitidas •
7r,-o# de to'eran!a de de,dorareedor: 0ontrolaY O$era"iones de "om$ensa"i#n Di!eren"ias de $a%o $ermitidas 0onta-ili&a"i#n de $artidas restantes de las di!eren"ias de $a%o Toleran"ias de los avisos de $a%o • • • •
1asos $ara utili&ar %ru$os de toleran"ias, De8!n!!$n de %r,-o# )mediante una "lave de %ru$o' so"iedad un "#di%o de moneda. a "lave es el %ru$o de toleran"ia est2ndar+ A#!%na!$n de %r,-o# )se asi%nan a los Datos maestros de usuarios' Re%istros maestros de "uenta de maor o Datos maestros de deudorJa"reedor se%
•
as entradas se reali&an siem$re en 3oneda lo"al. as d!8eren!a# de -a%o -er&!t!da# $ueden en"ontrarse en am-as "lases de %ru$os de toleran"ia. 0ontrolan la "onta-ili&a"i#n autom2ti"a de a*,#te# de de#,ento -or -ronto -a%o ded,!one# no a,tor!.ada# -ara e' de,dor/ a di!eren"ia de $a%o de-e a$are"er en am-as toleran"ias $ara que se $ro"ese autom2ti"amente' SIE31RE se a$li"a la toleran"ia in!erior de las 5 e*istentes )E31EADO' im$orte o 6' 0IENTEJ1ROVEEDOR' im$orte o 6+ Si las di!eren"ias est2n dentro de 'a# to'eran!a# ' se "onta-ili&an autom2ti"amente )di!eren"ias irrelevantes+.
Si las di!eren"ias est2n 8,era de 'a# to'eran!a# se tratan manualmente )di!eren"ias "onsidera-les+. os $a%os $ueden "onta-ili&arse "omo, 1a%o 1ar"ial )quedan las $artidas a-iertas+ 1artidas restantes )se "om$ensa el $a%o queda solo el $a%o restante en la "uenta+ 1a%o a "uenta )"onta-ili&ando en una "uenta di!erente+ 0om$ensar di!eren"ia manualmente )liquidar la di!eren"ia+ • • • •
os %ru$os de toleran"ia de deudorJa"reedor "ontienen entradas que "ontrolan las $artidas restantes, Si las "ondi"iones de $a%o de una $artida restante son las mismas que las de la $artida "om$ensada o son !ijas. Si el des"uento $or $ronto $a%o solo se "on"ede $ar"ialmente no $ara el total. Es$e"i!i"ando una "lave de re"lama"i#n. •
• •
Si se "ono"e' e' or!%en de 'a# d!8eren!a# ' se utili&a $ara des"ri-ir de donde sur%en las mismas. Fa"iendo "li" en re$artir di!eren"ia se $uede asi%nar m2s de un ori%en. Son !un"iones o$"ionales adi"ionales, A: 0uenta a la que va la di!eren"ia. L: 1artidas en liti%io N: No se "o$ia el te*to en la $osi"i#n. D: Aunque este dentro del limite de toleran"ia' lo mando a di!eren"ia.
LECCION: DIBEREN0IAS DE 0A3CIO as d!8eren!a# de a&!o $ueden sur%ir de-ido a !lu"tua"iones del ti$o de "am-io. El sistema "onta-ili&a estas di!eren"ias de "am-io autom2ti"amente "omo $4rdidas o -ene!i"ios reali&ados en la "uenta de %astosJin%resos $ara di!eren"ias de "am-io que de!ini# durante la "on!i%ura"i#n. Tam-i4n se "onta-ili&an di!eren"ias de "am-io "uando se valoran $artidas a-iertas en el -alan"e. Estas se "onta-ili&an en otra "uenta de di!eren"ias de "am-io en una "uenta de "orre""i#n del -alan"e. A todas las "uentas aso"iadas "uentas de maor "on $artidas a-iertas en moneda e*tranjera se les de-e asi%nar "uentas de in%resosJ%astos $ara las $4rdidas -ene!i"ios reali&ados. Una "uenta de -ene!i"ioJ$erdida $uede asi%narse a, Todas las monedas todos los ti$os de monedas. 1or moneda $or ti$o de moneda. 1or moneda. 1or ti$o de moneda. • • • •
UNIDAD : LIBRO DE CAA LECCION: 0ONBIGURA0ION DE ICRO DE 0A:A El li-ro de "aja es una (erramienta que da so$orte a la "onta-ili&a"i#n de entradas de "aja $a%os. Es la 0A:A 0FI0A de la em$resa. 0on esta (erramienta se $uede, 0rear un li-ro de "aja inde$endiente $ara "ada moneda. 0onta-ili&ar en las "uentas de deudor' a"reedor maor. Eje"utar varios li-ros de "aja en "ada so"iedad. Sele""ionar una "lave al!anum4ri"a de 5 dí%itos $ara "ada identi!i"a"i#n de li-ro de "aja. • • • •
1ara "on!i%urar un nuevo li-ro de "aja $ara una so"iedad' de-en introdu"irse los datos a$ro$iados $ara los si%uientes "am$os, So"iedad Identi!i"a"i#n de li-ro de "aja 0lave de 5 dí%itos+ 0uentas de maor en las que se "onta-ili&an las o$era"iones de li-ro de "aja. 3oneda 0lases de do"umentos )1ara, 0onta-ili&a"iones de "uenta de maor' salidaJentrada de $a%os a"reedores salidaJentrada de $a%os deudores+ • • • • •
Dentro del li-ro de "aja se $uede tratar di!erentes o-era!one# onta'e#: GASTOS )7+ ? E INGRESOS (I+ ? R TRANSBEREN0IA DE BONDOS, De li-ro de "aja a -an"o ) B+ o de -an"o a li-ro de "aja ) C+ DEUDORES )D+ A0REEDORES )= + • • • • •
1ara de!inir nuevas o$era"iones "onta-les se utili&an 8 sitios, E 1RO1IO ICRO DE 0A:A o A GUIA DE I31E3ENTA0ION )I3G+. 1ara "rear una o$era"i#n "onta-le' reali"e las si%uientes $arametri&a"iones, So"iedad 0lase de O$era"i#n "onta-le Indi"adores de Im$uestos )1ara o$era"iones G e I+ Indi"ador $ara que la "uenta de maor se $ueda modi!i"ar )1ara o$era"iones G' I' 0 C+ Una ve& %ra-ada' se asi%na un n
LECCION: O1ERA0I]N DE ICRO DE 0A:A El li-ro de "aja es una de las o$era"iones "onta-les EN:O )se $uede introdu"ir' visuali&ar modi!i"ar en una sola $antalla+. as entradas del li-ro de "aja %ra-adas se "onta-ili&an en el li-ro maor. Es $osi-le im$rimir las entradas del li-ro de "aja que se (an %ra-ado )re"i-os+. Tam-i4n $uede "o$iar -orrar entradas del li-ro de "aja %ra-adas' visuali&ar las entradas del li-ro de "aja -orradas. En el sistema SA1 se $uede introdu"ir un do"umento de li-ro de "aja "on una $arti"i#n de do"umento. Es de"ir' un do"umento de "aja $uede "ontener varios artí"ulos "on di!erentes indi"adores Jo im$uta"iones relativos a la "onta-ilidad de "ostes. 1or lo tanto' si se reenvía un do"umento de li-ro de "aja a la Gesti#n !inan"iera' solo se "reara un do"umento "onta-le. En el li-ro de "aja se $uede "rear una o$era"i#n "onta-le enla&ada a una "uenta 0$D. Si se utili&a una "uenta 0$D en el li-ro de "aja' se a""ede autom2ti"amente al "uadro de dialo%o que $ermite introdu"ir datos 0$D las entradas se %ra-an en el li-ro de "aja. 1asos $ara o$erar "on un i-ro de 0aja, 7. 0uenta de maor 8. 0lase de do"umento 9. De!inir ran%o de NW )o$era $ara todos los li-ros de "aja+ 5. 0rear i-ro de 0aja X. 0rear o$era"iones "onta-les >. 1ar2metros de im$resi#n
UNIDAD G: OPERACIONES EN CUENTA DE MAHOR ESPECIALES LECCION: AREA DE A1I0A0I]N DE AS O1ERA0IONES EN 0UENTA DE 3AOR ES1E0IAES 0UENTAS ASO0IADAS, as o$era"iones e!e"tuadas en los li-ros au*iliares )deudoresJa"reedores+ tam-i4n se "onta-ili&an en las "uentas aso"iadas del li-ro de maor. El o-jetivo es "ontar "on valores dis$oni-les en !orma de totales tam-i4n en el li-ro maor. 1ara determinar los deudoresJa"reedores es $osi-le visuali&ar dire"tamente los saldos de las "uentas aso"iadas en lu%ar de tener que -us"ar los valores en el li-ro au*iliar.
Conta!'!.a!one# en e' '!ro a,!'!ar: 0uando se introdu"e una !a"tura o un a-ono de deudor )$or ejem$lo+ el do"umento de-e "onta-ili&arse de i%ual modo en la "uenta aso"iada. En el do"umento "onta-le $odr2 verse el n
O-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#: 0uentas Aso"iadas Alternativas as o$era"iones en "uenta de maor es$e"iales son aquellas o$era"iones e!e"tuadas en la "onta-ilidad de deudores a"reedores que se visuali&an $or se$arado en el li-ro de maor en los li-ros au*iliares. as o$era"iones de los li-ros au*iliares est2n enla&adas al li-ro maor mediante la "uenta aso"iada de!inida en el re%istro maestro del li-ro au*iliar. Si las im$uta"iones del li-ro au*iliar se e!e"t
C'a#e# de o-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e# 7. as "ontra$artidas autom2ti"as )estadísti"as+, Son o$era"iones que siem$re se "onta-ili&an en la misma "uenta de "ontra$artida El sistema e!e"tuara las "ontra$artidas de !orma autom2ti"a. Estas o$era"iones re"i-en la denomina"i#n de a#!ento# e#tad#t!o# $orque %eneralmente no se visuali&an en los -alan"es. 8. os a$untes estadísti"os, Son im$uta"iones individuales que sirven
Otro e*e&-'o de o-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#: Amorti&a"i#n a"umulada individual. os "r4ditos en liti%io o dudosos se introdu"en "omo amorti&a"iones a"umuladas individuales al $re$arar la visuali&a"i#n de los saldos $ara el "ierre del ejer"i"io. Aquí "onviene utili&ar el $ro"edimiento de "uenta de maor es$e"ial $orque la o$era"i#n se introdu"e en la "uenta de deudor se "onta-ili&a adem2s en la "uenta de maor es$e"ial. Des"ri$"i#n del $ro"edimiento $ara amorti&a"iones a"umuladas individuales 7. El "r4dito se introdu"e en la "uenta de deudor 8. Se introdu"e la amorti&a"i#n a"umulada individual )sin im$uesto+ 9. Una ve& esta-le"ida la !e"(a "lave $ara los -alan"es' la amorti&a"i#n a"umulada individual se "om$ensa' es de"ir' queda anulada. 5. a amorti&a"i#n a"umulada !inal se reali&a tras determinar que el "r4dito es in"o-ra-le. En este "aso' se "onta-ili&a en la "uenta %a#to# -ara rd!to# !nora'e#/ EBE0TOS os e!e"tos son una "lase de o$era"i#n !inan"iera a "orto $la&o. Si una !a"tura se $a%a "on un e!e"to' el $eriodo de $a%o quedar2 am$liado $ara sus deudores. Es $osi-le trans!erir el e!e"to a un 9ero tam-i4n es $osi-le des"ontarlo en un -an"o "on anterioridad. os e!e"tos se %ra-an autom2ti"amente en el li-ro au*iliar' $or se$arado se "onta-ili&an en una "uenta de maor es$e"ial. Ej. 7. El "r4dito se introdu"e en la "uenta de deudor
8. 9. 5. X.
El deudor ini"ia el $a%o "on un e!e"to El -an"o e!e"t
LECCION: 0ONBIGURA0ION DE O1ERA0IONES EN 0UENTA DE 3AOR ES1E0IAES Para&etr!.a!one# 9#!a# de 'a# o-era!one# en CME 0AVES DE 0ONTACIIZA0ION, Es ne"esario un a$artado es$e"ial $ara las 0laves de 0onta-ili&a"i#n de o$era"iones en 03E. as o$era"iones est2ndar del sistema se asi%nan a las "laves H^' 7^' 8^ 9^. En el valor de entrada siem$re tiene que estar in"luido el Ind!ador CME' este indi"a que la "lave de "onta-ili&a"i#n se utili&a $ara o$era"iones 03E. A1ARTADO DE 0UENTAS ASO0IADAS ATERNATIVAS, as o$era"iones en 03E se "onta-ili&an en una "uenta ar"(ivada en el 0ustomi&in% no en la "uenta aso"iada ar"(ivada en el re%istro maestro. as "uentas (an sido de!inidas "omo "uentas aso"iadas $ara las "lases de "uenta D o P. En o$osi"i#n a las "uentas normales' las "uentas de maor es$e"ial tienen a"tivada la visuali&a"i#n de $artidas individuales. 1RO1IEDADES DETER3INA0ION DE 0UENTAS, En la versi#n est2ndar se en"uentran "on!i%uradas las o$era"iones en 03E. Es $osi-le modi!i"ar las si%uientes 2reas, Di!erentes n
El !nd!ador CME de!ine la "lase de o$era"i#n la "lase de "uenta )D o P+. A "ara"terísti"a de "ada indi"ador se de!ine en rela"i#n "on la "lase de "uenta -ajo 1ro$iedades. A$untes estadísti"os, Es $osi-le es$e"i!i"ar que una o$era"i#n en 03E no a"tuali&a nin%
UNIDAD J: ENTRADA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
LECCION: AS1E0TOS CASI0OS DE A ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS RES1E0TO A A RETEN0ION DE DO0U3ENTOS. Reten!$n de do,&ento#Entrada -re'!&!nar de do,&ento# En "aso de que el do"umento no $ueda %ra-arse $orque no esta terminado' no es ne"esario interrum$ir la o$era"i#n "ar%ar todos los datos nuevamente en otra o"asi#n. Se -us"a la !orma de %ra-ar tem$oralmente los datos introdu"idos (asta el momento "on el !in de reanudar la entrada $osteriormente. Fa 8 !ormas de %ra-ar do"umentos )sin reali&ar "onta-ili&a"i#n+, RETENCION de do,&ento# ENTRADA PRELIMINAR de do,&ento# • •
RETENER DOCUMENTOS os datos a introdu"idos $ueden %ra-arse tem$oralmente "on el !in de "ontinuar "on la entrada $osteriormente. No se a"tuali&an los saldos de "uenta los datos del do"umento no estar2n dis$oni-les $ara su evalua"i#n. No se (a asi%nado nin%
rea# de a-'!a!$n Alma"enamiento tem$oral de los valores de entrada 1osi-ilidad de visuali&a"i#n de modelos en varios niveles. Asi%na"i#n de tareas mediante $ools de tra-ajo. • • •
Mtodo# de ,t!'!.a!$n 0uentas de Deudor 0uentas de A"reedor 0uentas de 3aor • • •
os do"umentos introdu"idos de !orma $reliminar requieren un tratamiento $osterior. De-en -orrarse
TRATA3IENTO DE DO0U3ENTOS 1REI3INARES Toda una serie de "am$os de "a-e"era de $osi"i#n' in"luidos los im$ortes' son sus"e$ti-les de tratamiento )!e"(as' im$ortes' "uentas' o-jetos de im$uta"i#n+. No es $osi-le modi!i"ar, 3oneda' 0lase de do"umentoJNumero de do"umento' So"iedad. El do"umento $uede modi!i"arse tantas ve"es "omo sea ne"esario. Tam-i4n son $osi-les las modi!i"a"iones m
ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS, Gesti#n de In!ormes Resumen E*isten m
A"tuali&ar "i!ras de movimientos Corrado de do"umento $osi-le 3odi!i"ar, Im$ortes' "uenta' o-jeto de im$uta"i#n' !e"(a. De a"uerdo a normas de modi!i"a"i#n de do"umento
DO0U3ENTO 0ONTACIIZADO SI NO
DO0U3ENTO DE BOR3A 1REI3INAR NO SI
NO
SI
SI
IRREEVANTE
LECCION: ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS `ORPBO` WORKFLOW ,
Una %esti#n de `or!lo satis!a"toria si%ni!i"a asi%nar a los em$leados las t areas ade"uadas la in!orma"i#n ne"esaria "orres$ondiente' en el momento a$ro$iado. as "uatro dimensiones del $ro"eso )Estru"tura or%ani&ativa' Estru"tura del $ro"eso' Bun"i#n' In!orma"i#n+ se "om-inan $ara $ermitir que los $ro"esos em$resariales se lleven a "a-o "on maor e!i"a"ia $osi-le. SA1 Cusiness `or!lo, Es una (erramienta $ara la automati&a"i#n de los $ro"esos em$resariales en sistema S1 entre sistemas. No esta vin"ulado a nin%una a$li"a"i#n "on"reta $uede ada$tarse a las ne"esidades del deudor. Bun"iona del mismo modo en todas las a$li"a"iones. 0oordina todas las tareas inte%radas. O!re"e so$orte al usuario de !orma a"tiva. •
•
• • •
SA1 o!re"e modelos de `or!lo est2ndar' $uede o$tar $or estos o "rear los suos $ro$ios.
Ar+,!tet,ra de %e#t!$n de Kor8'oK
`or!lo si%ni!i"a que un tra-ajo "on"reto sea asi%nado al em$leado m2s id#neo en el momento a$ro$iado. El tra-ajo "orre"to, El tra-ajo de-er2 im$lementarse en el Cusines O-je"t Re$ositor )COR+ "omo m4todo $ara un ti$o de -usiness o-je"t. En el momento a$ro$iado, Se des"ri-e el $ro"eso em$resarial en una serie de $asos individuales. El em$leado id#neo, Fa un %ru$o de em$leados $oten"ialmente dis$oni-les $ara "ada tarea. En "ada $aso del $ro"eso em$resarial de-e $re%untarse lo si%uiente, ue tra-ajo de-e llevarse a "a-o_ uien lo llevara a "a-o_ ue te*to de-er2 visuali&arse en el $uesto de tra-ajo de la $ersona que re"i-e el or item_ • • •
UE TAREAS SE LLE3AN A CABO • • • • • • •
0onta-ili&a"i#n de !a"turas i-era"i#n de soli"itudes de $edido 3odi!i"a"i#n de maestros de materiales Autori&a"i#n de -aja 0rea"i#n de "uentas de deudor Corrado de $edidos 0rea"i#n de soli"itudes de a$rovisionamiento a trav4s de Internet
as tarea# re$resentan los $asos del $ro"eso em$resarial. as tareas est2n re$resentadas $or Kor te&# que a$are"en en la "ar$eta de entrada del ree-tor/ A "ada una de las tareas de-e asi%n2rsele -o#!'e# re#-on#a'e#/
UIEN >ACE UE 1ara "ada tarea $uede introdu"ir e&-'eado# re#-on#a'e#6 "omo así tam-i4n e*"luir em$leados. El sistema "al"ula la interse""i#n de $osi-les em$leados em$leados res$onsa-les en rela"i#n "on el tiem$o de eje"u"i#n. os usuarios id#neos re"i-en un or item en su -andeja de entrada $asa a !ormar $arte del %ru$o ree-tore# de' Kor !te&/ Cusiness `or$la"e ro' de #e'e!$n: En el se $uede sele""ionar or ítems $endientes' a ini"iados o do"umentos. Poo' de traa*o: El sistema dis$one autom2ti"amente las entradas en %ru$os. E*isten "ar$etas es$e"iales $ara ver or item ven"idos o a ven"erse. 3!#ta -re"!a de' Kor !te&: El usuario "uenta "on la $osi-ilidad de tomar una de"isi#n desde la vista $revia del or item. •
•
•
Todos los re"e$tores $ueden visuali&ar el or item' sin em-ar%o solo uno $uede eje"utarlo. Si un usuario "omien&a a eje"utar el or item' los dem2s re"e$tores no $odr2n (a"erlo.
or8'oK ; %e#t!$n 8!nan!era 1ueden "rearse "ar!ante# de Kor8'oK $ara la entrada $reliminar de do"umentos en el 0ustomi&in% de Gesti#n Binan"iera. Si el $ro"edimiento de '!era!$n de do,&ento de-e estar a"tivo' esto se es$e"i!i"ara en este $unto junto "on el im$orte mínimo ne"esario $ara ello. Es $osi-le asi%nar estas variantes a So"iedades. 3ediante el L!erar %r,-o del re%istro maestro de "onta-ilidad de deudores a"reedores' es $osi-le a$li"ar $ro"edimientos de li-era"i#n di!erentes. El %ru$o de li-era"i#n es ne"esario "on el !in de esta-le"er la "a de '!era!$n/ El $ro"eso de li-era"i#n esta re$resentado $or #,Kor8'oK#. Estos "ontrolan los $ro"edimientos de li-era"i#n individuales.
Su-or!los S1000005: i-era"i#n de 7 nivel. S1000005: i-era"i#n de 8 nivel. S1000005?: i-era"i#n de 9 nivel.
