Registrar Abono de Acreedor (FB65)

Tít u lo : Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor C a t eg eg o r y 1 : C a t eg eg o r y 2 :

FB65

BPP FNZ-03.02 Registrar Abono de Acreedor Control de Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha 24-Mayo-2007

Nombre Perla Rivera

Descripción del Cambio Nota de Crédito

Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En proceso Número de Referencia: Modificado: 10/07/2013 10:17:00

Documento maestro SAP Página 1 / 26

Tít u lo : Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor C a t eg eg o r y 1 : C a t eg eg o r y 2 :

Iniciador del Proceso Descripción General del Proceso de Negocios El proceso consiste en registrar de forma manual aquellas notas de crédito que su compañía recibe por parte del proveedor, con el propósito de registrar todas aquellas disminuciones de pasivos que se contraen con el proveedor por las diferencias que se tienen contra los pasivos aceptados como reales. Es muy importante mencionar que esta captura sólo aplica para las facturas que se hayan contabilizado por el módulo de Finanzas. Para las facturas que inician con un pedido de compra, se tiene que hacer la nota de crédito por el módulo que origina la factura, esto es Supply.

Entrada - Campos Requeridos

Valor del campo / Comentarios

Número de Acreedor

Número asignado en SAP según catálogo de proveedores VITRO.

Fecha de documento

Fecha del documento que nos envía el proveedor.

Referencia

Digitar el número de factura al cual se aplicará la nota de crédito.

Importe

Importe del documento recibido.

Impuesto

Impuesto que trae el documento.

Texto

Breve descripción del movimiento.

Cuenta Mayor

Cuenta que se afecta con la nota de crédito.

Salida - Resultados Número de documento de la nota de crédito

Comentarios Este documento que se genera actualizará el estado de cuenta del proveedor, disminuyendo la deuda que tenemos con tal.

Consejos y trucos Si desconoce el número de proveedor, en el campo correspondiente digitar la función F4 y digitar sólo la compañía con la que trabaja, al dar enter la pantalla visualizará el catálogo de proveedores, ahí puede buscarse por nombre.



Títu lo : Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor C a t eg o r y 1 : C a t eg o r y 2 :

Objetivo Utilizar este procedimiento para registrar de forma manual aquellas notas de crédito que su compañía recibe por parte del proveedor.

Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se reciben documentos por parte del proveedor que disminuyen el pasivo contraído con el.

Prerrequisitos Tener deudas con proveedores registradas en el módulo de Finanzas.

Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción: Finanzas->Gestión financiera->Acreedores->Contabilización->FB65 Abono

Código de Transacción FB65 Consejos Útiles Ninguno




Documento de Instrucción

1.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción




SAP Easy Access

2.

Haga clic en

3.

Haga clic en

4.

Haga clic en

5.

Haga clic en

6.

Haga doble clic en




Registrar abono de acreedor: Sociedad 126

7.

Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Acreedor

R/O/C R

Descripción Descripción de Acreedor

Ejemplo: 1000033 Teclear el número de proveedor al que vamos a hacer el registro. En caso de no conocerlo dar un F4 o clic en el símbolo del match code. Fecha documento

R

Descripción de Fecha documento

Ejemplo: 23.05.2007 Fecha del documento que se trate, en este caso una nota de crédito. Fecha contab.

R

Descripción de Fecha contab

Ejemplo: 24.05.2007 Fecha contable en que quedará registrada la N/CR. Importe

R

Descripción de Importe

Ejemplo: Importe Moneda

R

500

Descripción de Moneda

Ejemplo: MXN Ingresar la moneda de acuerdo al documento. (nota/crédito, factura)

8.

Haga clic en

hasta localizar el indicador que corresponda en caso de desglosar IVA




9.

Haga clic en

10.

Haga clic en

11.


Nombre del Campo Texto

quedará palomeada la casilla y así activar el cálculo

R/O/C R

Descripción Descripción de Texto

Ejemplo: Referencia

R

Nota Crédito por error en facturación CFE

Descripción de Referencia.

Ejemplo: N/CR n3746425 Número de la Nota de crédito Sociedad

R

Capturar el Número de Sociedad

Ejemplo: Cta.mayor

R

126

Descripción de Cta.mayor

Ejemplo:

51110003

Digitar el número de cuenta mayor en caso de conocerse.

12.

En caso de no conocer el número de cuenta contable a la que se va a afectar ésta nota de crédito, haga clic en pantalla:

situado en el margen derecho del campo. Aparece la siguiente




Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1)

13.

SAP cuenta con diferentes criterios de búsqueda, vamos a suponer, sabemos que será una cuenta de gastos que inicia con 5111 a continuación digitamos un “asterisco” para que nos muestre todas aquellas que empiezan con esos números.

Nombre del Campo Cuenta de mayor

R/O/C R

Descripción Descripción de Cuenta de mayor

Ejemplo:

14.

5111*

Haga clic en para iniciar la búsqueda. Enseguida nos muestra la siguiente pantalla con las cuentas localizadas.




Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1) 8 Entradas encontradas

15.

Haga doble clic en que para nuestro ejemplo aplica. Con esto toma la cuenta seleccionada y la coloca en el campo Cta. Mayor.





16.


Nombre del Campo

R/O/C

Importe moneda doc.

R

Descripción Descripción de Importe moneda doc.

Ejemplo: * Podemos capturar el importe o bien, con un asterisco hace la copia del importe capturado en la parte superior de la N/Crédito.

17.

Dar un Enter y nos mandará el siguiente mensaje de error




Performance Assistant

18.

Haga clic en mensaje

y a continuación buscamos el campo de Centro de Costos que nos indica el





19.

Haga clic en necesitamos

20.


en la barra de desplazamiento inferior hasta encontrar el campo que

Nombre del Campo Centro coste

R/O/C R

Descripción Descripción de Centro coste.

Ejemplo: 1260001050 Capturar el número del CeCo. en caso de conocerlo

21.

En caso de no conocer el centro de costos, haga clic en siguiente pantalla:


(match code) y aparece la



Centro de coste (1)

22.

De los diferentes criterios de búsqueda, vamos a indicar en este ejemplo que busque los Centro de Costos que empiezan con 126 y enseguida un asterisco para ejecute esta tarea.

Nombre del Campo Centro de coste

R/O/C R

Descripción Descripción de Centro de coste.

Ejemplo:

23.

Haga clic en

126*

para iniciar la búsqueda. Al terminar muestra el resultado.




Centro de coste (1) 190 Entradas encontradas

24.

Haga doble clic en el Centro de Costos que vamos a afectar de acuerdo a la operación de que se derive la nota de crédito

.





25.

Haga clic en , se recomienda realizar esta simulación para visualizar la afectación contable que estaría haciendo nuestro registro antes de hacer la contabilización del mismo




Resumen de documentos

26.

Haga clic en en la parte superior de la pantalla para contabilizar en forma definitiva cuando ya estamos seguros que está correcto el registro. Note que en la barra de mensajes nos envía el número de documento contable generado.





27.

Si desea consultar el detalle del documento generado, seleccionar Documento en la barra de menú Ctrl+F2.


Visualizar



Visualizar documento: Vista de entrada

28.

Haga clic en

29.

Seleccionar Documento Modificar en la barra de menú Ctrl+F1, en caso de estar autorizado para modificar algún documento

para salir de la pantalla de visualización




Modificar doc.: Vista de entrada

30.

Haga doble clic en la línea que se pretende hacer modificación

31.

Al desplegar los campos contenidos después de dar doble clic en el posición del documento, indicará con un color rojo lo que es posible editar. Se realiza el cambio y se graba con un clic en el ícono

.

Nombre del Campo Denominación

R/O/C R

Descripción Descripción de Denominación.

Ejemplo:

MATERIAS PRIMAS MONTERREY, S.D





32.

Para consultar la afectación realizada en lo que respecta a impuestos, haga clic en en la parte superior de la pantalla




Visualizar documento: Datos fiscales

33.

Haga clic en

para salir de la ventana





34.

Para visualizar la afectación de cuentas en el Libro Mayor, haga clic en en la parte superior de la pantalla

Note que en la línea del proveedor ya no aparece el número en el maestro, sino la cuenta asociada (cuenta de balance) que está afectando.




Visualizar documento: Vista de libro de mayor

35.

Haga clic en

para volver a la vista normal del documento





36.

Haga clic en

para regresar una pantalla

37.

Haga clic en

para salir completamente de la transacción en que está actualmente




Fin tratamiento

38.

Haga clic en

para volver a la pantalla que a continuación se muestra:




SAP Easy Access

39.

Ha concluido esta transacción

Resultado Se obtiene el número de nota de crédito y el sistema actualizará los saldos de cuenta del proveedor.

Comentarios El sistema verifica la coherencia de los datos antes de grabarlos. Cuando los cargos sean iguales a los abonos y los datos estén completos, se podrá contabilizar el documento. Si existen errores, no se graban los datos y el sistema propone correcciones.



Registrar Abono de Acreedor (FB65)

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