Titlul proiectului: FERMA PISCICOLA SPECIALIZATA PE CRESTERE CRESTEREA A PASTR PASTRA AVULUI VULUI in comuna VLASINESTI, judetul BOTOSANI
Cuprins: 1. Denumirea proiectului ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................... ............................ 3
2. Descrierea solicitantul si a pertenerului/parten pertenerului/partenerilor erilor ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 3
3. Grupul tinta ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................... ............................ 4
4. Descrierea proiectului ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 4
5. Locul de desfasurare ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 4
Cuprins: 1. Denumirea proiectului ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................... ............................ 3
2. Descrierea solicitantul si a pertenerului/parten pertenerului/partenerilor erilor ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 3
3. Grupul tinta ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................... ............................ 4
4. Descrierea proiectului ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 4
5. Locul de desfasurare ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .............................. 4
Anexa 1 – Arborele Arborele problemelor
............................................ ................................................................... .............................................. .............................................. ............................................. .......................... .... 17
Anexa 2 – Arborele obiectivelor
............................................ ................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. ........................... .... 18
Anexa 3 – Diagrama Gantt Gantt
............................................ ................................................................... .............................................. .............................................. ............................................. .......................... .... 19
Anexa 4 – Analiza SWOT
............................................ ................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. ........................... .... 20
Anexa 5 – Analiza de risc
............................................ ................................................................... .............................................. .............................................. ................................................. .......................... 21
1.
Denumirea proiectului
Ferma piscicola specializata pe cresterea pastravului in comuna Vlasinesti , Judetul Botosani 2.
Descrierea solicitantul si a pertenerului/partenerilor
Solicitantul este SC Bog-And Fish Products SRL; Tipul de societate comercială: S.R.L.; Data înfiinţării: 31.01.2012; Codul unic de înregistrare: 69549333 din data de 31.01.2012 Numărul de ordine în registrul comerţului: J43/4754/2012; Domeniul principal de activitate : Cod C.A.E.N. 0322 – acvacultura in ape dulci Date de identificare ale sediului social: comuna Vlasinesti judetul Botosani
SC Bog-And Fish Products SRL a fost infiintata pentru a-si desfăşoară activitatea în sectorul pisciculturii, cu preponderenţă a pastravului. Practicata, pentru inceput, la o scara mica si cu minimum de investitii, o pastravarie poate produce cantitati de peste cu o
Page 3 of 21
Prin dezvoltarea societatii vor fi aduse beneficii majore comunei Aroneanu in sensul îmbunătăţirii calitatii vietii in randul populatiei atat rurale, cat si urbane prin consumul de produse lactate bio.
3.
Grupul tinta
Grupul ţintă al proiectului îl constituie consumatorii de produse piscicole. Prin scurtarea lantului de distributie a produselor , produsele pisciole ajung pe piata la un pret competitiv, care va permite accesul la acestea si a persoanelor cu venituri scazute.
Grupuri ţintă specifice: Copiii Pensionari Persoane cu probleme de sanatate Alti consumatorii de carne si produse piscicole. 4.
Descrierea proiectului
Proiectul
de
finanţare
de
faţă
vizează
modernizarea
SC
pentru Deazvoltare R urala si Pescuit.
Page 4 of 21
7.
Scop si Obiective
Prin realizarea proiectului de fata vor fi achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente performante care sa deserveasca societatea in desfăşurarea optima a activitatilor: aparate pentru distributia laptelui 200 l – 20 buc, tancuri de răcire a laptelui 500 L – 8 buc, pasteurizator -1 buc mulgători pentru bovine – 5 buc, generatoare de curent – 1 buc, remorci pentru gunoi – 1 buc, tractor multifunctional – 1 buc, siloz 30 to – 1 buc, adăpători pentru bovine 300 l – 6 buc, aparate pentru analiza laptelui – 2 buc, amenajare platforma uscare deseuri animaliere 500mp – 1buc Container 200l lapte – 40 buc Masina frigorifica 5t pentru transport lapte -1 buc Obiectiv general Producerea a 4000 litri de lapte ecologic pe zi si distribuirea acestuia prin intermediul
Page 5 of 21
3. Identificarea furnizorilor si a mijloacelor de aprovizionare – 1 luna, incepand cu luna a 2-a. 4. Achizitionarea de utilaje si animale - 2 luni, incepand cu luna a 3-a. 5. Organizarea si desfasurarea activitatilor de Informare si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) – 5 luni, incepand cu luna a 2-a. 6. Monitorizarea si controlul proiectului – 6 luni, incepand cu luna 1. 7. Raportare finala – 3 luni, incepand cu luna a 7- a.
9.
Implementarea proiectului
Implementarea proiectului va fi realizată conform diagramei GANTT, de mai jos:
Luna (An 2014)
Denumire
1 Managementul implementarii proiectului : - stabilirea echipei de proiect; -Recrutare, selecţie, angajare si instruire personal - stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect); 1.
Stabilire
amlasamente
automate
de
2.
distributie si
obtinere de avize, acorduri, autorizatii Identificarea
furnizorilor
si
3.
a
mijloacelor de
aprovizionare 4.
5.
Achizitionarea de utilaje si animale Organizarea si desfasurarea activitatilor de Informare
si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) 6.
Monitorizarea si controlul proiectului
2
3
4
5
6
7
8
9
7.
Raportare finala
Page 7 of 21
10.
Impactul asteptat
O afacere inca firava, dar care promite sa se dezvolte spectaculos deoarece interesul pentru produsele bio a crescut semnificativ in ultimii ani, chiar daca acestea sunt, de regula, mai scumpe cu 30 sau 40 de procente fata de produsele pe care le gasim in mod obisnuit in comert. In acest sens, proiectul de fata este menit sa aduca pe piata un aliment de baza sanatos, ecologic, la un pret mai mic decat pretul pietei actuale prin scurtarea lantului de distributie a acestuia. Moda “eco” nu mai este un moft in Romania. Pe masura ce oamenii constientizeaza importanta unei vieti sanatoase, conceptul prinde tot mai mult, dand nastere unor afaceri profitabile care se dezvolta fara sa tina seama de criza economica. Chiar daca romanii au intrat de putin timp in randul cumparatorilor de produse bio, consumul a ajuns la aproape 90 de milioane de euro, piata inregistrand un trend pozitiv, cu o rata de crestere anuala de 20-30% . Ca urmare a implementarii proiectului, este de asteptat o crestere a consumului de lapte ecologic in randul copiilor si a familiilor cu venituri mici, fapt care va duce la imbuinatatirea calitatii vietii, prin eliminarea aditivilor alimentari si accesibilitatea pretului. 11.
Resurse necesare
Resurse umane:
12.
Dezvoltari posibile
- Acumularea de capital va permite diversificarea produselor. Astfel, prin achizitionarea utilajelor specifice se poate extinde productia si la: branzeturi, iaurturi, smantana, unt; - Vanzarea tineritului bovin excedentar catre abatoare, procesatori de carne si alte ferme sau persoane fizice; - Transformarea reziduurilor animaliere in compost, material foarte cautat de catre fermele agricole ecologice si nu numai (industria gradinaritului etc); - Utilizarea taurilor din ferma de catre crescatorii locali va duce la imbunatatirea zestrei genetice a populatiei bovine.
13.
Surse de finantare
Valoarea eligibila a investitiei este de aproximativ 3.457.396 lei. Din aceasta suma beneficiarul contribuie cu 1.728.698 lei, iar restul de 1.728.698 lei reprezinta ajutor public nerambursabil. - surse proprii de finantare (50%-cheltuieli eligibile, la care se adauga cheltuielile neeligibile),
Page 9 of 21
14.
Bugetul proiectului VALOARE (LEI)
N R CR T
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile
neeligibile
CATEGORIE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CONSULTANTA SI PROIECTARE CHELTUIELI PERSONAL CHELTUIELI DE INFIINATRE SI AUTORIZATIE CHELTUIELI FURAJE CHELTUIELI CU ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE CHELTUIELI CU UTILITATILE CHELTUIELI CU SERVICII DE CONSULTANTA SPECIALIZATA CHELTUIELI CU TRANSPORTUL
200.000 285.120 40.000 2.160.000 312.276 100.000 100.000 100.000
Concluzie: Dupa cum se observa proiectul este fezabil, investitia inregistrand profit incepand din primul an. La prezentul buget atasam si planul financiar cu detalierea sumelor.
Page 10 of 21
DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul Iasi
Denumire Indicator
Observatii, calcule
Valori 1 luna
(+) Venituri din exploatare
Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare
100vaci x 40 litri/zi x 2,5lei/litrux30zile=
(-) Cheltuieli pentru exploatare
Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) ImPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET
30 kg furaj/vaca/zi x 100 vaci x30zile x2lei/kg = apa, combustibil, utilitati, materiale specifice chirii automate, consultant veterinar, tehnic 11 angajati x 1200 salar mediu x 1,8 impozite, taxe total utilaje :772.600 amortizate in 5 ani medicamentatie, consult, analize medicale si analiza laptelui, autorizari saptamanale, verificari metrologice
Page 11 of 21
Valori 1 an
300000
3600000
300000
3600000
292716
3512596
180000 20000 30000 23760 26023
2160000 240000 360000 285120 312276
12933 7284
155200 87404 0
0 7284
0 87404
0 7284 1165 6118
0 87404 13985 73419
DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul Iasi
A
B
C C1 C2 D E E1 E2 F G H J
Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET RATA PROFIT OPERATIONAL RATA PROFIT NET
Observatii, calcule
Trim 1 900,000
Trim 2 900,000
Trim 3 900,000
Trim 4 900,000
An 1 3,600,000
An 2 3,960,000
an 3 4,554,000
900,000
900,000
900,000
900,000
3,600,000
3,960,000
4,554,000
878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800
878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800
878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800
878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800
3,512,596 0 2,160,000 240,000 360,000 285,120 312,276 155,200
3,664,852 0 2,268,000 252,000 378,000 299,376 312,276 155,200
4,000,110 0 2,494,800 277,200 415,800 329,314 312,276 170,720
12,850
21,851
21,851
21,851
87,404
295,148
553,890
0 12,850
0 21,851
0 21,851
0 21,851
0 87,404
0 295,148
0 553,890
0 12,850 2,056 10,794 0.014 0.012
0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020
0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020
0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020
0 87,404 13,985 73,419 0.024 0.020
0 295,148 47,224 247,924 0.075 0.063
0 553,890 88,622 465,268 0.122 0.102
Page 12 of 21
15.
Factori care asigura durabilitatea
1. “Proprietatea” beneficiarilor
Dorinta beneficiarului de a elimina aditivii alimentari din hrana (lapte). 2. Sprijinul politicilor
În contextul crizei actuale, se iau măsuri guvernamentale pentru campanii de constientizare a beneficiilor date de consumul produselor ecologice, astfel încât proiectul va veni în sprijinul consumatorilor. 3. Dotari corespunzatoare
Dotarile necesare derularii proiectului necesita o pregatire speciala pentru utiliazarea lor si o atentie deosebita pentru evitarea accidentelor de munca sau a altor evenimente nedorite. In acest sens au fost angajati oameni calificati in utilizarea lor. 4. Egalitatea de sanse dintre barbati si femei
S-au luat masuri prin care sa se asigure ca proiectul va raspunde deopotriva nevoilor si intereselor femeilor si barbatilor, actiunile organizate referindu-se la ambele categorii de beneficiari. 5. Viabilitatea economica si financiara
Proiectul, pe termen lung, conduce la cresterea calitatii vietii in urma consumului de alimente sanatoase si la dezvoltarea armonioasa a fizicului si psihicului copiilor.
16.
Monitorizare, raportare, evaluare finala
Page 13 of 21
MONITORIZAR E
Cand se face?
Continuu pe durata vietii proiectului.
Ce se masoara?
Verifica in special eficienta – activitatilor, rezultatele, conditiilor si presupunerilor.
Cine este implicat?
Insiderii
Ce surse de informatii
Documente interne
sunt folosite?
Cine foloseste
specifice: rapoarte lunare sau trimestriale, jurnale de activitate, procese verbale.
Managerii si
RAPORTARE
EVALUARE
Ocazional la mijlocul sau sfarsitul unei etape sau proiect Verifica eficacitatea, relevanta si impactul imediat al proiectului, atingerea obiectivelor (scopului) imediate. Outsiderii si insiderii
Ocazional la mijlocul sau dupa etapa finala a unui proiect
Documente interne si externe: rapoarte semestriale sau
Documente interne si externe: rapoarte de revizuire, rapoarte ale consultantilor, rapoarte de evaluare a impactului.
anuale, documente de strangere a datelor, rapoarte consultanti. Managerii,
Managerii, personalul,
Verifica impactul si sustenabilitatea pe termen lung, obtinerea obiectivelor si scopurilor.
Outsiderii si insiderii
rezultatele? Cum sunt folosite rezultatele?
personalul ce sunt utilizatorii finali Schimbari corective minore
personalul, beneficiarii. Schimbari ale politicilor, strategiilor si activitatii viitoare.
Page 14 of 21
beneficiarii, alte organizatii. Schimbari majore ale politicilor, strategiilor si activitatii viitoare.
Evaluarea şi monitorizarea proiectului va fi realizată de către echipa de proiect prin următoarele mijloace: v Şedinţe de monitorizare a progresului proiectului Echipa de proiect se va reuni în şedinţe periodice pentru a monitoriza progresul proiectului şi pentru a discuta problemele apărute. În cadrul acestor şedinţe se vor analiza următoarele aspecte: - respectarea graficului de realizare al activităţilor; - realizarea procedurilor de achiziţie publică; - urmărirea stadiului de implementare al proiectului; - problemele identificate (dacă este cazul) şi modalitatea de rezolvare a acestora; - concordanţa dintre rezultatele obţinute şi rezultatele propuse; - indicatorii stabiliţi; - gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse prin proiect; - concordanţa cheltuielilor realizate cu cele preconizate în bugetul propus; - respectarea măsurilor de informare şi publicitate propuse a fi realizate în cadrul proiectului. Rapoartele de progres
- Descrierea stadiului de realizare al proiectului; - Rezultatele obţinute în perioada curentă; - Rezultatele aşteptate în perioada următoare; - Probleme identificate în implementarea proiectului.
Certificatele echipamentelor achiziţ ionate Furnizorii vor livra împreună cu echipamentele şi certificatele acestora.
Cererile de rambursare
Cererile de rambursare vor fi însoţite rapoarte trimise de solicitant către Autoritatea Contractanta APDRP. Rapoartele vor conţine activităţile aprobate în cererea de finanţare şi desfăşurate înainte de semnarea
contractului;. v
Raportul Final
Raportul final va fi transmis de Solicitant către APDRP la cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului şi va însoţi ultima cerere de rambursare şi documentele justificative ale acesteia.
În ultima lună de implementare, proiectul va fi auditat extern. Serviciile de audit ale proiectului vor fi achiziţionate conform instrucţiunilor OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorul de servicii de audit va analiza şi verifica natura, legalitatea şi corectitudinea cheltuielilor, va confrunta cheltuielile cu contul special desemnat şi cu bugetul proiectului, va verifica Page 15 of 21
informaţiile privind localizarea sediului unde se află originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi. Solicitantul va păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activităţile desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, timp de 5 ani după finalizarea proiectului.
Page 16 of 21
ANEXA nr.1
ARBORELE PROBLEMEI
Preturi ridicate
Probleme de sanatate
datorate si lipsei concurentei
datorate aditivilor alimentari
Maturizarea precoce din punct de vedere fizic al copiilor , inaintea atingerii maturitatii psihice
Efecte
Lipsa alimentelor sanatoase de pe piata Cauze
Recuperarea investitiilor in termen scurt
Utilizare aditivilor alimentari pentru marirea productiei si micsorarea pretului
Utilizarea hormonilor de crestere in hrana animalelor
Page 17 of 21
ANEXA nr.2
ARBORELE OBIECTIVELOR
Micsorarea pretului datorita existentei concurentei si micsorarea ratei de amortizare
Cresterea calitatii vietii in urma consumului de alimente sanatoase
Desvoltarea armonioasa a fizicului si psihicului copiilor
Rezulta te Existenta alimentelor sanatoase de pe piata prin infiintarea unei ferme
agricole Mijloac e Realizarea de investitii
Eliminarea aditivilor
pe termen lung
alimentari
Eliminarea hormonilor de crestere din hrana animalelor
Page 18 of 21
ANEXA nr.3
DIAGRAMA GANTT Luna (AN 2014)
Denumire
1 1 .
Managementul implementarii proiectului : - stabilirea echipei de proiect; -Recrutare, selecţie, angajare si instruire personal - stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect);
2 .
Stabilire
amlasamente
automate
de
distributie si
obtinere de avize, acorduri, autorizatii 3 .
Identificarea
furnizorilor
si
a
mijloacelor de
aprovizionare 4 . 5 .
Achizitionarea de utilaje si animale Organizarea si desfasurarea activitatilor de Informare
2
3
4
5
6
7
8
9
si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) 6 .
Monitorizarea si controlul proiectului
7 .
Raportare finala
Page 19 of 21
ANEXA nr.4 ANALIZA SWOT PUNCTE TARI
-productivitatea înaltă; -buna gestionare a aprovizionării; -vad comercial pentru aparatele de distributie a laptelui; -echipamentele specializate; OPORTUNITĂŢI
-piaţa de desfacere în dezvoltare; -concurenţa slabă; -cheltuieli relativ scăzute cu materiile prime şi materialele consumabile; -personalul poate fi găsit mai uşor datorită muncii ce nu necesită cunoştinţe foarte complexe; -subvenţii din partea statului;
PUNCTE SLABE
-dificultăţile legate de profitabilitatea inexistentă în primii 2-3 ani; -lichiditatea fluxului de numerar în primii 3 ani; -slaba automatizare; -datoriile; AMENINŢĂRI -concurenţa acerbă; -aplicare de noi standarde majorează costurile
de producţie; - Dezechilibrul pe piaţa muncii între cerere şi
ofertă; - Migrarea forţei de muncă înalt calificată.
Page 20 of 21
ANEXA nr.5 ANALIZA DE RISC
Pentru o fermă de crestere a vacilor de lapte în sistem ecologic , pericolele principale apar mai ales în primii trei ani. Este posibil să fim afectaţi de eventuale creşteri de preţuri pentru materiile prime şi materialele consumabile, din cauza modificărilor de pe piaţă sau a variaţiilor cursului valutar. Este de asemenea posibil să ne confruntăm cu o creştere a taxelor de certificare şi recertificare ecologică. Efectel e acestor riscuri pot fi diminuate prin constituirea unor rezerve de numerar(bani). Aspecte si domenii de risc
Domeniu
Concurenţă
Riscuri
Creşterea concurenţei
Indicator *
1
Plan d ul e efectelor
reducere
Stabilirea unor relaţii durabile cu clienţii şi distribuitorii
Cercetarea constant a pieţei
Cheltuieli
Creşterea preţurilor materiilor prime
Legislaţie/
Inăsprirea condiţiilor
Reglementări
legale de înfiinţare a
2
furnizorilor pentru identificarea ofertelor optime
Adaptarea unor tehnologii şi a unui proces de producţie
a
recomandat de specialişti,
fermelor zootehnice in sistem ecologic şi a
2
precum şi in accord cu reglementările europene
condiţiilor de comercializare a produselor lactate
Asigurarea încă din faza de
construire a planului de Flux de numerar
Lipsa lichidităţilor
3
necesare în primii trei ani
afaceri , a banilor necesari
pentru funcţionarea firmei în lipsa veniturilor din
vânzări Seceta
Creşterea preturilor
2
Culturi proprii de material
furajer
furajelor
*) 0= inexistent 1= scăzut 2= moderat 3= ridicat
Page 21 of 21
