Proceso Completo de Rebates Operativo

Título: VBO1 Proceso completo de Rebates Category 1 : Category 2 :

VBO1 Proceso completo de Rebates

VBO1 VBO2 VBOF VA02 VF01

Historia de los Cambios Actualice Actualice la tabla tabla siguiente, siguiente, en caso de ser necesario, necesario, cuando cuando este este documento documento haya haya sido modificado: Fecha

Nombre del archivo: 101947868.doc Número de Referencia:

Nombre

Versión: Not Started Modificado: 28/06/2012 1:26:00

Descripción del Cambio

SAP Parent Página 1 / 98

Objetivo Utilizar este procedimiento para crear un rebate, aplicar las facturas al rebate creado, generar la nota de crédito y factura del pago del rebate y usar el listado de rebates. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando sea necesario crear un rebate, modificarlo, aplicar las facturas al rebate, efectuar el pago del rebate, y crear el listado de rebates. Prerrequisitos Ninguno •

xxx

Código de Transacción a utilizar: •

VBO1 Creación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

•

VBO2 Modificación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

•

VBO3 Consulta de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos).

•

VBOF Aplicación de facturas a acuerdos de rebate.

•

VA02 Modificación de Notas de crédito rebate para el pago.

•

VF01 Creación de factura Rebate para el pago.

•

VF02 Modificación de factura Rebate para el pago.

•

VB(7 Listado de rebates

Rebate con objetivo de cajas para un cliente y material group (marca) Creación de un acuerdo de rebate (Contrato cooperativo)0

1.

Inicie la transacción utilizando el código VBO1 y haga clic en

SAP Easy Access

2.0

Entre el tipo de rebate que quiera crear. Los tipos de rebates de que dispone son: ZR01 VS:Rebate Dependent: Es un contrato cooperativo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra compra de un producto o por la compra de productos de una misma misma marca, siempre y que el cliente compre la cantidad mínima que se establezca (objetivo en cajas). ZR02 VS:Rebate Independent: Independent: Es un contrato cooperative en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra desde una caja de un producto o de productos de una misma marca. ZR03 VS:Rebate Amount: Es un contrato coopertaivo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad de dinero por un evento, como por ejemplo: Shopper, anuncio en la radio etc.

ZR04 VS: Rebate Sales: Es un contrato coopertaivo Create Rebate Agreement

3.

Haga clic en

4.

Entre los siguiente campos: Nombre del Campo Sales ales Organiz aniza ation ion

R/O/C

Descripción

R

Descripc ipción de Sales ales Organiza ization ion: Exist isten dos sale Organizations 1000 Bebidas y 1100 Provisiones. Deberá entrar el Sales Organization del cliente que será el beneficiario del rebate. Ejemplo:

Distr istrib ibut utio ion n Cha Chann nnel el

R

Descr escrip ipci ción ón de Dist Distri ribu buti tion on Chann hannel el:: Ent Entre re siem iempre pre el el val valor or de 10 en este campo. Ejemplo:

Division

R

1000

10

Descripción de Division: Etre sierre el valor de 00 en este campo. Ejemplo:

00

5.

Haga clic en

6.0

Complete los campos siguientes: Nombre del Campo Rebate recipient

R/O/C R

Descripción Descripción de Rebate recipient: Nombre del cliente beneficiario del rebate. Ejemplo:

Validity period

R

Descripción de Validity period: Inicio de validez del contrato cooperativo. Ejemplo:

To

R

100017

12/08/2006

Descripción de To: Fin de validez del contrato cooperativo. Ejemplo:

12/31/2006

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

5.0

Haga clic en

7.0

Seleccione uno de los conceptos que se muestran en la siguiente pantalla, por los que quiera crear el contrato Cooperativo.

.

En este caso fue seleccionado Customer/Matl group, group, haga doble clic sobre él. .

Valid Condition Types and Key Combinations

3.0

Complete los campos siguientes: Nombre del Campo Matl group

R/O/C R

Descripción Descripción de Matl group: Marca de producto por el que quiere crear un rebate (contrato cooperatio) Ejemplo:

Amount Amount

R

Descripción Descripción de Amount: Amount: Cantida Cantidad d concedida concedida por cada unidad unidad de venta adquirida por el cliente. Ejemplo:

UoM

R R

R

R

.10

Descripción de Validity period: Toma la fecha de inicio de validez que se entro inicialmente, no la cambie. Ejemplo:

To

cv

Descripción Descripción de Accruals. Accruals. La cantidad cantidad de provisión provisión debe debe ser siempre igual a la cantidad que entro en el campo Amount. Ejemplo:

Validity period

.10

Descripción de UoM: Unidad de venta (cajas) Ejemplo:

Accruals Accruals

00002

12/08/2006

Descripción de To: Toma la fecha de fin de validez que se entro inicialmente, no la cambie. Ejemplo:

12/31/2006

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

. 4.0

Seleccione el registro haciendo clic en el registro.

5.0

Haga clic en

6.0

Entre el número objetivo de cajas a determinar en el contrato cooperativo.

en escalas.

Nombre del Campo Scale quantity

R/O/C R

Descripción Descripción de Scale quantity. Ejemplo:

20

Create VS:Rebate Dependent Dependent : Scales VS:Rebate VS:Rebate Dependent Dependent (ZR01)

7.0

Haga clic en

.

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

8.0

Seleccionar Goto Goto Mate Materi rial al for for Set Settl tlem ement ent para entrar el material Settlement. Siempre que haga un contrato por marca el sistema le solicitara el número de material settlement, mismo que esta formado por la marca que esta usando en el rebate seguido de cuatro 9999 hacia la derecha. De modo que en este ejemplo si la marca es la 00002 el material Settlement es 29999.

Create VS:Rebate D Dependent ependent : Overview Conditions Conditions VS:Rebate Dependent Dependent

9.0

Haga clic en

.

Seleccionar Goto to 10.0 Seleccionar Go

Agree Agreemen mentt Overvi OverviewSh ewShift ift+F1 +F1..

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

11.0 Haga clic en Create Rebate Agreement

12.0 Entre en la barra de comandos SAP. SAP Easy Access

para terminar la transacción actual de

Consulta de rebate 13.0 Para revisar modificar un rebate o consultarlo, ejecute la transacción VBO2 usando la barra de comandos:

Entre el núme número ro de rebat rebate e que que quier quiere e cons consult ultar ar,, en este este caso caso es el 232 232 que que se creo creo 14.0 Entre recientemente.

15.0 Haga clic en el botón

Un mensaje en pantalla le avisará sino han sido aplicadas las facturas al rebate (contrato cooperativo). En estos casos es necesario ejecutar la transacción VBOF para que las facturas validas que haya en el sistema sean aplicadas al volumen de ventas del contrato cooperativo.

16.0 Termine la transacción dando /n en la barra de comandos SAP Easy Access

Actualización de de facturas aplicadas aplicadas a un rebate rebate 17.0 Inicie la transacción VBOF para actualizar el volumen de ventas del rebate o rebates y complete los siguientes campos: Nombre del Campo Rebate recipient

R/O/C R

Descripción Descripción de Rebate recipient. Ejemplo:

Validity end date before

R

100274

Desc Descri ripc pció ión n de de Val Valid idit ity y end end date date befo before re.. Ejemplo:

12/08/2006

Sales Or Organization

Descripción de Sales Or Organization

Distribu ibution ion Chann annel

Descripc ipción de Sales ales Distr istrib ibu ution tion Channel: El valor lor que siempre debe usar en este campo es 10

Division

Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00

Posting date

Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.

Update billing documents

18.0 Haga clic en

.


19.0 Desactive el check box 20.0 Haga clic en

.

para ejecutar el programa. Un listado muestra las facturas que fueron aplicadas a los rebates que corresponden a los datos que entro en la pantalla inicial del reporte.


21.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla inicial.


22.0 Haga clic en SAP Easy Access

para salir de la transacción cuando haya terminado.

Consulta de rebate 23.0 Inicie la transacción VBO2 para consultar el rebate. Change Rebate Agreement

24.0 Note que el mensaje que indica que el volumen de ventas de rebate no ha sido actualizado no aparece más. Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

Rebate te Paym Payment ents s 25.0 Seleccionar la opción del menu Reba acumulado a pagar del rebate. Sales Volume for Rebate Agreement

Sale Sales s Volu Volume me para visualizar el monto

26.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla anterior.

Para visualizar los números de facturas que afectan al rebate seleccione la opción de menu Reba Rebate te Pay Payme ment nts s Dril Drilll-do down wn Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

27.0 Un listado como que el se muestra en la siguiente pantalla es generado, en el puede consultar las facturas y líneas de la factura que aplican al rebate, así como el acumulado que tiene que pagarse al cliente. Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

28.0 Para visualizar el detalle de cualquiera de las facturas, haga doble clic en la factura Ejemplo Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002063 (ZSSO) Display: Overview of Billing

29.0 Haga clic en


Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

Liquidación de rebate 30.0 Haga clic en

.


31.0 Cuando requiera liquidar el contrato cooperativo deberá cambiar el valor del Agreement Status a B “Agreement released for settlement:

32.0 Haga clic en

de Agreement Status

Status of the agreement (2)

5 Entries found

33.0 Haga doble clic en Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

.

34.0 Haga clic en 35.0 Haga clic en

. para salvar el cambio del rebate.

Change Rebate Agreement

36.0 Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

Rebate te Payme ayment nts s 37.0 Para efectuar la liquidación del rebate active la opción de menú Reba Sett Settle lem ment ent

38.0 Haga clic en

Fina Finall Auto Automa mati tic c Un mensaje como el que a continuación se muestra, es desplegado.

.


39.0 Haga clic en

.


40.0 Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

41.0 Seleccionar Reb Seleccionar Rebate ate Paymen Payments ts

42.0 Haga clic en

.

Rebate Rebate Docume Documents nts.Select .Select Rebate Document Types

Settlement for Rebate Agreement 232

43.0 Haga doble clic en de liquidación del rebate. Copie el número de documento. Display Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

para visualizar la nota de crédito

44.0 Regrese a la pantalla anterior haciendo clic en Settlement for Rebate Agreement 232

.

45.0 Haga clic en

.

Select Rebate Document Types

46.0 Haga clic en Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

47.0 Para salir de la transacción haga /n en el campo de comandos. SAP Easy Access

Liberación de nota de crédito para liquidación de rebate. 48.0 Inicia la transacción VA02 y entre el número de nota de crédito que creo para el pago del rebate y haga active la tecla enter. Change Sales Order: Initial Screen

49.0 Haga clic en

de Billing block y deje en blanco el valor de este dato. Con esto esta quitando el bloqueo para poder crear la factura y efectuar el pago del rebate.

Change Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

50.0 Haga clic en

para salvar el cambio.

Change Sales Order: Initial Screen

51.0 Salga de la transacción con /n con /n en el campo de comandos.

SAP Easy Access

Creación de factura para el pago del rebate. 52.0 Ejecute la transacción VF01 para crear la factura. Entre el número de la nota de crédito en documento como se muestra en pantalla Create Billing Document

53.0 Haga clic en

Rebate Credit Memo Memo (ZRB1) Create: Overview of Billing Items

54.0 Haga clic en

para salvar el documento. Tome nota el número de la factura que se creó.

Create Billing Document

55.0 Salga la transacción activando el comando /n

SAP Easy Access

Consultando Consultand o la factura de un rebate. 56.0 Ejecute la transacción VF03 y entre el número de factura como se muestra en pantalla. Display Billing Document

57.0 Haga clic en

y consulte el dato que requiera.

Rebate Credit Memo 30000135 (ZRB1) Display: Overview of Billing Item

58.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla siguiente

Impresión de factura rebate. Active la opción opción de menú Billing Billing documen documentt 59.0 Active Display Billing Document

59.0 Haga clic en

para visualizar la factura.

Issue Output Output To

60.0 Haga clic en 61.0 Haga clic en

para imprimir la factura

Creación de un rebate sin objetivo de cajas (Desde 1 caja). 61.0 Inicie la transacción VBO1 para crear otro contrato cooperativo. Entre ntre el tipo tipo de rebat ebate e que que quiera iera hace hacerr en este este ejem ejempl plo o se crea creara ra un rebat ebate e que no tiene objetivo de cajas, es decir que a partir de una caja se aplicara el rebate. Create Rebate Agreement

62.0 Haga doble-clic 63.0 Complete los campos siguientes: Nombre del Campo Rebate recipient

R/O/C R

Descripción Descripción de Rebate recipient: Beneficiario del rebate. Ejemplo:

Validity period

R

Descripción de Validity period. Inicio de validez del rebate. Ejemplo:

To

R

100274 12/08/2006

Descripción de To: Fin de validez del rebate. Ejemplo:

12/31/2006

Create VS:Rebate Independ : Overview Agreement

64.0 Haga clic en


65.0 En este ejemplo se crea un rebate por Material, por lo selecciona haciendo doble clic en .

66.0 Complete los siguientes campos: Nombre del Campo Validity period

R/O/C R

Descripción Descripción de Validity period: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha. Ejemplo:

To

R

Descripción de To: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha. Ejemplo:

Material

R

R

Accruals Accruals

8720001

Descripción Descripción de Amount: Amount: Entre Entre el monto que otorgará otorgará al al cliente por cada caja que compre. Ejemplo:

Unit

12/31/2006

Descripción de Material: Entre el número de material que se considera para la creación del rebate. Ejemplo:

Amount Amount

12/08/2006

.15

R

Descripción de Unit: Entre la unidad de ventas.CV siempre.

R

Descripción Descripción de Accruals: Accruals: Coloque en este este dato la misma misma cantidad que entró en el campo Amount para que se haga la provisión. Ejemplo:

.15

Create VS:Rebate Independ : Overview VS:Rebate Independ (ZR02)

67.0

Haga clic en

68.0 Haga clic en

.

Create Rebate Agreement

Actualización de volumen de ventas de rebates. 69.0 Ejecute la transacción VBOF 70.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Rebate recipient

R/O/C R

Descripción Descripción de Rebate recipient. Ejemplo:


R

100274

Desc Descri ripc pció ión n de de Val Valid idit ity y end end date date befo before re.. Ejemplo:

12/31/2006

Sales Or Organization

Descripción de Sales Or Organization

Distribu ibution ion Chann annel

Descripc ipción de Sales ales Distr istrib ibu ution tion Channel: El valor lor que siempre debe usar en este campo es 10

Division

Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00

Posting date

Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.


71.0 Desactive el check box 72.0 Haga clic en Un listado en pantalla le mostrara las facturas que son aplicado al rebate o rebates que correspondan los datos que entro en la pantalla inicial de esta transacción.


73.0 Haga clic en

.


74.0 Haga clic /n para terminar la transacción. SAP Easy Access

Modificación y consulta de un rebate. 75.0 Entre en el campo Agreement el número de rebate que creo anteriormente para consultarlo Change Rebate Agreement

Active la tecla tecla enter. enter. 76.0 Active Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

Seleccionar Reba bate te Pay Payme ment nts s 77.0 Seleccionar Re

Dril Drilll-do down wn para visualizar las facturas que aplican al rebate.

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

78.0 Haga clic en



Cambiando el estatus del rebate para su liquidación 79.0 Cambie el valor del dato Agreement Status a B que es el estatus mínimo que requiere el rebate para crear la nota de crédito

80.0 Haga clic en

.


81.0 Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2


82.0 Seleccionar Re Seleccionar Reba bate te Pay Payme ment nts s Information

83.0 Haga clic en

.

Fina Finall Set Settl tlem emen entt

Auto Automa mati tic c


84.0 Haga clic en

.


85.0 Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2 Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

Seleccionar Rebate ate Paymen Payments ts 86.0 Seleccionar Reb Select Rebate Document Types

87.0 Haga clic en

.

Rebate Rebate Docume Documents nts..

Settlement for Rebate Agreement 233

88.0 Haga doble clic en crédito. Display Reb.Credit Memo Req. 30000136: Overview

copie el número de la nota de

89.0 Haga clic en

para regresar ala pantalla anterior.

Settlement Settlement for Rebate Agreement Agreement 233

90.0 Haga clic en

.

Select Rebate Document Types

91.0 Haga clic en

.

Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

92.0 Haga clic en

SAP Easy Access

Creando un listado de rebates. 93.0 Ejecute la transacción VB(7 para crear un listado de rebates de acuerdo a los datos que entre en la pantalla inicial.

94.0 En la pantalla inical entre los datos que usara como filtro para listar los rebates. Puedes desplegar un rango de rebates si conoce el número de rango, o bien lentrar el cliente o clientes, y se liste los rebates que tengan como beneficiario dichos clientes. En este caso se entro los siguientes campos: Nombre del Campo

R/O/C

Descripción

Rebate agreement

R

Ejemplo:

233

Rebate recipient

R

Ejemplo:

100274


R

Ejemplo:

12/08/2006

Settlement date

R

Fecha en que realizó la liquidación del rebate.. Ejemplo:

11/30/2006

95.0 Seleccione la opción que requiera de Rebate settlement status. Un rebate en SAP puede tener los siguientes estatus: •

•

•

•

Open: Open: Si este estatus de rebate es seleccionado mostrara los rebates que como estatus tengan un blanco e indica que es un rebate que no puede ser liquidado. Puede tener ya facturas aplicadas, pero no tiene el estatus mínimo para ser liquidado. Agreement Released: Released: Si este estatus en la pantalla inicial de la transacción es seleccionado, listara los rebates que tengan como estatus el valor B valor B “Agreement released for settlement” Credit memo req. req. created: created: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que tengan creada la memo request creada para realizar el pago, pero aún no tiene la factura del pago realizada. Final settl. settl. carried out: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que han sido facturados para efectuar el pago.

En este ejemplo fue seleccionada la opción por que se desea listar los rebates que estén con estatus B “Agreement released for settlement” para los que la nota de crédito puede ser creada.

96.0 Haga clic en

un listado con los rebates que cumplan con los criterios que indico será mostrado en pantalla.

Rebate Agreements for 12/31/2006

Consultando Consultand o los docume documentos ntos de un rebate (facturas, nota de crédito etc.) 97.0 Si requiere consultar un rebate del listado active el check box que esta al lado izquierdo del número de rebate y actívelo con un clic. Ejemplo haga clic en

98.0 Haga clic en

. .

CPIC and RFC Control

99.0 Haga clic en

.

Set verification level

100.0 Haga clic en

.

Scope of verification level of of rebate agreement (1) 10 Entries found found

101.0 Haga doble-clic en

.

Set verification level

102.0 Haga clic en

y un lista do de todos las facturas que aplican en el rebate le serán mostradas

en pantalla. CPIC and RFC Control

Consultando Consultand o uno de los documentos de rebate 103.0 Haga doble clic en el docuemento que quiera consultar detalladamente. Eljemplo Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002065 (ZSSO) Display: Overview of Billing

.

104.0 Haga clic en

.

CPIC and RFC Control

105.0 Haga clic en

.

Rebate Agreements for 12/31/2006

Consultando a detalle un rebate dentro de un listado de rebates. 106.0 Haga clic en el rebate que quiera consultar a detalle. Ejemplo 107.0 Haga clic en

.

Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

.

108.0 Haga clic en

.


109.0 Haga doble-clic en Display VS:Rebate Dependent 232: Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

110.0 Cuando termine de consultar el rebate, haga clic en

.


111.0 Haga clic en Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

112.0 Haga clic en Rebate Agreements for 12/31/2006

113.0 Para salir del listado haga clic en Settlement of Rebate Agreements

o bien ejecute /n ejecute /n en el campo de comandos.

Proceso Completo de Rebates Operativo

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