DAFTAR JURNAL KO
KETERANGAN NO NDE NDEKS KK KODE ODE AKU AKUN 10201 BANK BINI 1 E1 10401 PIUTANG DAGANG E1 70100 PENJUALAN 2 E1 30306 PPN KELUARAN E1 10401 PIUTANG DAGANG E1 10501 PERSEDIAAN E1 80100 HPP E1 70200 RETUR PENJUALAN 3 E1 30306 PPN KELUARAN E1 10201 BANK BINI E1 10401 PIUTANG DAGANG E1 10501 PERSEDIAAN E1 80100 HPP E1 83016 BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH 4 E1 10401 PIUTANG DAGANG E1 30101 HUTANG DAGANG 5 F 10501 PERSEDIAAN F 10606 PPN MASUKAN F 83002 BEBAN PROMOSI 6 F 10501 PERSEDIAAN F 70200 RETUR PENJUALAN 7 F 30306 PPN KELUARAN F 10401 PIUTANG DAGANG F 10501 PERSEDIAAN F 80100 HPP F 10201 BANK BINI 8 3 90202 BEBAN ADMINISTRASI BANK 3 10401 PIUTANG DAGANG 3 90101 PENDAPATAN BUNGA 3 10202 BANK MANDI 9 4 90202 BEBAN ADMINISTRASI BANK 4 90101 PENDAPATAN BUNGA 4 10203 BANK AB 10 5 90202 BEBAN ADMINISTRASI BANK 5 90101 PENDAPATAN BUNGA 5 92000 LABA !ALUTA ASING 5 10301 DEPOSITO BERJANGKA 11 6 92000 LABA !ALUTA ASING 6 83006 BEBAN ASURANSI 12 G 10602 ASURANSI DIBA"AR DIMUKA G 10499 PIUTANG LAIN#LAIN 13 G 30304 UTANG PAJAK # 4$2% G 83017 BEBAN SE&A 14 G 10601 SE&A DIBA"AR DIMUKA G 83009 BEBAN PERLENGKAPAN 15 G 83099 BEBAN LAIN#LAIN G 10606 PPN MASUKAN 16 G 30306 PPN KELUARAN G 11101 IN!ESTASI 17 H 83099 BEBAN LAIN#LAIN H 10402 PIUTANG DI!IDEN 18 H
D 13,500,000 96,000,000 9,600,000 80,000,000 19,200,000 1,920,000 40,000,000 1,900,000 27,500,000 52,250,000
10,000,000 17,000,000 1,700,000 16,000,000 106,373,500 50,000
56,775 50,000 20,843,506 59,066
51,250,000 3,000,000 2,000,000 5,000,000 582,500 4,750,000 750,000 75,000,000
19 20 21
22 23 24 25 26 27
28
29 30 31 33 34 35
H H H J J J J J J J J J J J J J J J J M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 PL3 PL3 PL3 PL3 PL3 PL3 M2'1 M2'1
90102 83099 11101 20401 83009 20401 20402 91000 20401 20401 10201 20301 83004 83012 20202 20302 83013 83014 20402 20501 41001 10499 90201 41001 83008 41001 31001 83015 20502 83018 83007 83004 83005 83007 30201 83001 30301
PENDAPATAN DI!IDEN BEBAN LAIN#LAIN IN!ESTASI PERALATAN KANTOR BEBAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR AKUM' DEPR' PERALATAN KANTOR RUGI ASET TETAP PERALATAN KANTOR PERALATAN KANTOR BANK BINI KENDARAAN BEBAN PEMELIHARAAN ( REPARASI BEBAN DEPR' BANGUNAN AKUM' DEPR' BANGUNAN AKUM' DEPR' KENDARAAN BEBAN DEPR' KENDARAAN BEBAN DEPR' PERALATAN KANTOR AKUM' DEPR' PERALATAN KANTOR KENDARAAN "G DI LEASE HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG PIUTANG LAIN#LAIN BEBAN BUNGA HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG BEBAN SE&A GUNA USAHA HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG HUTANG SE&A GUNA USAHA # LANAR BEBAN DEPR' KENDARAAN "G DILEASE AKUM' DEPR' KENDARAAN "G DILEASE BEBAN SUMBANGAN BEBAN JAMUAN ( REPRESENTASI BEBAN PEMELIHARAAN ( REPARASI BEBAN JASA PROFESIONAL BEBAN JAMUAN ( REPRESENTASI HUTANG LAIN#LAIN BEBAN GAJI UTANG PAJAK # 21 SALDO
10,000,000 1,000,000 6,000,000 8,500,000 500,000 10,000,000 12,500,000 9,375,000 30,545,800 2,716,300 74,700,000
1,867,500 4,980,000 19,920,000 1,245,000 20,000,000 15,435,400 3,500,000 5,444,500 894,564,847
19 20 21
22 23 24 25 26 27
28
29 30 31 33 34 35
H H H J J J J J J J J J J J J J J J J M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 PL3 PL3 PL3 PL3 PL3 PL3 M2'1 M2'1
90102 83099 11101 20401 83009 20401 20402 91000 20401 20401 10201 20301 83004 83012 20202 20302 83013 83014 20402 20501 41001 10499 90201 41001 83008 41001 31001 83015 20502 83018 83007 83004 83005 83007 30201 83001 30301
PENDAPATAN DI!IDEN BEBAN LAIN#LAIN IN!ESTASI PERALATAN KANTOR BEBAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR AKUM' DEPR' PERALATAN KANTOR RUGI ASET TETAP PERALATAN KANTOR PERALATAN KANTOR BANK BINI KENDARAAN BEBAN PEMELIHARAAN ( REPARASI BEBAN DEPR' BANGUNAN AKUM' DEPR' BANGUNAN AKUM' DEPR' KENDARAAN BEBAN DEPR' KENDARAAN BEBAN DEPR' PERALATAN KANTOR AKUM' DEPR' PERALATAN KANTOR KENDARAAN "G DI LEASE HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG PIUTANG LAIN#LAIN BEBAN BUNGA HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG BEBAN SE&A GUNA USAHA HUTANG SE&A GUNA USAHA # J' PANJANG HUTANG SE&A GUNA USAHA # LANAR BEBAN DEPR' KENDARAAN "G DILEASE AKUM' DEPR' KENDARAAN "G DILEASE BEBAN SUMBANGAN BEBAN JAMUAN ( REPRESENTASI BEBAN PEMELIHARAAN ( REPARASI BEBAN JASA PROFESIONAL BEBAN JAMUAN ( REPRESENTASI HUTANG LAIN#LAIN BEBAN GAJI UTANG PAJAK # 21 SALDO
10,000,000 1,000,000 6,000,000 8,500,000 500,000 10,000,000 12,500,000 9,375,000 30,545,800 2,716,300 74,700,000
1,867,500 4,980,000 19,920,000 1,245,000 20,000,000 15,435,400 3,500,000 5,444,500 894,564,847
PT PET PE TA REKSI DAN REK DAFTAR AKUN : TAH 10101 10101 KAS BESAR BESAR K 13,500,000
105,600,000 80,000,000
61,120,000 1,900,000 27,500,000 47,500,000 4,750,000 10,000,000
18,700,000 16,000,000
106,000,000 423,500
106,775
738,321 20,164,251 51,250,000
10102 10102 KAS KEIL KEIL 10201 10201 BANK BINI BINI 10202 10202 BANK MANDI MANDI 10203 BANK AB 10301 DEPOSITO BERJANGKA 10401 PIUTANG PIUTANG DAGANG 10402 PIUTANG PIUTANG DI!IDEN 10499 PIUTANG PIUTANG LAIN#LAIN 10501 PERSEDIAAN 10601 SE&A DIBA"AR DIBA"AR DIMUKA 10602 ASURANSI DIBA" DIBA"AR DIMUKA 10603 PAJAK DIBA" DIBA"AR DIMUKA # 22 10604 PAJAK DIBA"AR DIBA"AR DIMUKA # 23 10605 PAJAK DIBA" DIBA"AR DIMUKA # 25 10606 PPN MASUKAN 10801 PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN KANTOR 11101 IN!ESTASI IN!ESTASI 20101 TANAH 20201 BANGUNAN 20202 AKUM' DEPR' DEPR' BANGUNAN BANGUNAN 20301 KENDARAAN KENDARAAN 20302 AKUM' DEPR' DEPR' KENDARAAN 20401 PERALAT PERALATAN AN 20402 AKUM' DEPR' PERALAT PERALATAN 20501 KENDARAAN KENDARAAN "G DILEASE DILEASE 20502 AKUM' DEPR' KENDARAAN KENDARAAN "G DILEASE 30101 HUTANG HUTANG DAGANG DAGANG 30201 HUTANG HUTANG LAIN#LAIN 30301 HUTANG HUTANG PA PAJAK JAK # 21 30302 HUTANG HUTANG PAJAK PAJAK # 23 30303 HUTANG HUTANG PAJAK PAJAK # 25)29 30304 HUTANG HUTANG PA PAJAK JAK # 4$2% 30306 PPN KELUARA KELUARAN N 30401 BEBAN "ANG MASIH HARUS DIBA"AR DIBA"AR 31001 HUTANG HUTANG SE&A SE&A GUNA USAHA # LANAR 31002 HUTANG HUTANG BANK # LANAR 41001 HUTANG HUTANG SE&A SE&A GUNA USAHA # J'PANJANG J'PANJANG 41002 HUTANG HUTANG BANK # J'PANJANG J'PANJANG
3,000,000 50100 50100 MODAL MODAL SAHAM
2,000,000 60100 60100 SALDO LABA
5,000,000 582,500
70100 70100 PENJUALAN PENJUALAN 70200 RETUR PENJUALAN 70300 DISKON DISKON PENJUALAN PENJUALAN
4,750,000 750,000
80100 HARGA POKOK POKOK PENJUALAN 83001 BEBAN GAJI 83002 83002 BEBAN PROMOSI PROMOSI
1
75,000,000 10,000,000 1,000,000
15,000,000 10,000,000 12,500,000 9,375,000 30,545,800 2,716,300 59,760,000 14,940,000
6,847,500
19,920,000 1,245,000 20,000,000 15,435,400 3,500,000 5,444,500 894,564,847
83003 BEBAN PERJALANAN DINAS ( AKOMODASI 83004 BEBAN PEMELIHARAAN ( REPARASI 83005 BEBAN JASA PROFESIONAL 83006 BEBAN ASURANSI 83007 BEBAN JAMUAN ( REPRESENTASI 83008 BEBAN SE&A GUNA USAHA 83009 BEBAN PERLENGKAPAN 83010 BEBAN TELEPON ( FA* 83011 BEBAN LISTRIK ( AIR 83012 BEBAN DEPR' BANGUNAN 83013 BEBAN DEPR' KENDARAAN 83014 BEBAN DEPR' PERALATAN 83015 BEBAN DEPR' KENDARAAN "G DILEASE 83016 BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH 83017 BEBAN SE&A 83018 BEBAN SUMBANGAN 83099 BEBAN LAIN#LAIN 90101 PENDAPATAN BUNGA 90102 PENDAPATAN DI!IDEN 90201 BEBAN BUNGA 90202 BEBAN ADMINISTRASI BANK 91000 RUGI ASET TETAP 92000 LABA !ALUTA ASING 93001 BEBAN PAJAK PENGHASILAN
RPAN FEBRIAN 2030111130085
PT PETA NERACA LAJUR NERACA TAHUN 201 KODE AKUN
KETERANGAN
REF.KK
PER AUDIT 12!12011 8,000,000 1,250,000 157,000,000 20,695,350 100,000,000 200,000,000 849,792,298 # 29,426,195 1,136,000,000 # # # # # # 7,500,000 257,500,000
10101 10102 10201 10202 10203 10301 10401 10402 10499 10501 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10801 11101
KAS BESAR KAS KEIL BANK BINI BANK MANDI BANK AB DEPOSITO BERJANGKA PIUTANG DAGANG PIUTANG DI!IDEN PIUTANG LAIN#LAIN PERSEDIAAN SE&A DIBA"AR DIMUKA ASURANSI DIBA"AR DIMUKA PAJAK DIBA"AR DIMUKA # 22 PAJAK DIBA"AR DIMUKA # 23 PAJAK DIBA"AR DIMUKA # 25 PPN MASUKAN PERLENGKAPAN KANTOR IN!ESTASI
20101 20201 20202 20301 20302 20401 20402 20501 20502
TANAH BANGUNAN AKUM' DEPR' BANGUNAN KENDARAAN AKUM' DEPR' KENDARAAN PERALATAN AKUM' DEPR' PERALATAN KENDARAAN "G DILEASE AKUM' DEPR' KENDARAAN "G DILEASE TOTAL ASET HUTANG DAGANG HUTANG LAIN#LAIN HUTANG PAJAK # 21 HUTANG PAJAK # 23 HUTANG PAJAK # 25)29 HUTANG PAJAK # 4$2% PPN KELUARAN BEBAN "ANG MASIH HARUS DIBA"AR HUTANG SE&A GUNA USAHA # LANAR HUTANG BANK # LANAR
775,000,000 650,000,000 $67,708,300% 288,500,000 $104,016,600% 19,500,000 $10,275,000% # # 4,318,163,943 421,259,006 14,605,913 6,977,923 # 19,450,491 # 5,894,624 93,000,000 # #
50100
HUTANG SE&A GUNA USAHA # J'PANJANG HUTANG BANK # J'PANJANG TOTAL HUTANG MODAL SAHAM
# # 561,187,957 1,000,000,000
60100
SALDO LABA
30101 30201 30301 30302 30303 30304 30306 30401 31001 31002 41001 41002
TOTAL EKUITAS TOTAL HUTANG " EKUITAS K+-.
2,756,975,986 3,756,975,986 4,318,163,943 D/ O+-
PT PETA
L
S-+ K- K-: N-;
T.+
PT PETA NERACA LAJUR LA#A$RUG TAHUN 201 KODE AKUN 70100 70200 70300 80100
83001 83002 83003 83004 83005 83006 83007 83008 83009 83010 83011 83012 83013 83014 83015 83016 83017 83018 83099
KETERANGAN PENJUALAN RETUR PENJUALAN DISKON PENJUALAN PENJUALAN BERSIH HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN BEBAN
GAJI PROMOSI PERJALANAN DINAS ( AKOMODASI PEMELIHARAAN ( REPARASI JASA PROFESIONAL ASURANSI JAMUAN ( REPRESENTASI SE&A GUNA USAHA PERLENGKAPAN TELEPON ( FA* LISTRIK ( AIR DEPR' BANGUNAN DEPR' KENDARAAN DEPR' PERALATAN DEPR' KENDARAAN "G DILEASE PIUTANG TAK TERTAGIH SE&A SUMBANGAN LAIN#LAIN TOTAL BEBAN OPERASI LABA OPERASI
90101 90102 90201 90202 91000 92000
PENDAPATAN BUNGA PENDAPATAN DI!IDEN BEBAN BUNGA BEBAN ADMINISTRASI BANK RUGI ASET TETAP LABA !ALUTA ASING BEBAN $PENDAPATAN% LAIN#LAIN LABA SEBELUM PAJAK
93001 K+-.
BEBAN PAJAK PENGHASILAN LA#A #ERSIH
REF.KK
PER AUDIT 12!12011 5,737,251,350 15,653,500 # 5,721,597,850 4,377,276,195 1,344,321,655 600,000,000 2,572,920 1,200,000 8,405,054 # 2,000,000 5,600,500 # 1,251,500 2,350,600 500,600 32,500,000 3,900,000 28,850,000 # # # # 2,511,000 691,642,174 652,679,481 $8,654,500% # 1,864,000 # # 1,300,600 $5,489,900% 658,169,381
93,993,814 564,175,567 D/ <+-
S-+ K- K-: L/#R
T.+
UDIT 2 PER KLIEN 12!12012 15,508,000 1,250,000 104,100,150 25,062,625 127,500,000 194,500,000 898,725,250 # 14,940,000 1,182,050,000 20,000,000 3,000,000 # # # # 5,917,500 343,750,000
PARE D
K
# # 159,873,500 56,775 20,843,506 51,250,000 # 75,000,000 2,000,000 97,900,000 # # # # # 4,750,000 # 750,000
# # 10,000,000 # # # 332,420,000 # 14,940,000 57,500,000 5,000,000 3,000,000 # # # 4,750,000 # 10,000,000
775,000,000 650,000,000 $90,833,300% 288,500,000 $163,516,600% 38,500,000 $12,575,400% # # 4,421,378,225 287,500,000 15,688,018 5,781,800 # 12,432,126 # 8,850,000 62,403,400 # #
# # # 12,500,000 30,545,800 17,000,000 8,500,000 74,700,000 #
# # 9,375,000 # # 15,000,000 2,716,300 # 1,245,000
52,250,000 # # # # # 13,220,000 # # #
# 3,500,000 5,444,500 # # 2,000,000 4,750,000 # 19,920,000 #
# # 392,655,344 1,000,000,000
24,900,000 #
59,760,000 #
#
#
3,028,722,881 4,028,722,881 4,421,378,225 D=- O+-
#
#
I.-
PER AUDIT 12!12012 15,508,000 1,250,000 253,973,650 25,119,400 148,343,506 245,750,000 566,305,250 75,000,000 2,000,000 1,222,450,000 15,000,000 # # # # # 5,917,500 334,500,000 775,000,000 650,000,000 $100,208,300% 301,000,000 $132,970,800% 40,500,000 $6,791,700% 74,700,000 $1,245,000% 4,511,101,506 235,250,000 19,188,018 11,226,300 # 12,432,126 2,000,000 380,000 62,403,400 19,920,000 # 34,860,000 # 397,659,844 1,000,000,000 3,113,441,662 4,113,441,662 4,511,101,506
KODE AKUN
K+-.
PT PET S-+ K- K-: S+
E=. F-/.
A2'1
T.+
P-<- 12)31)2012
UDIT I 2 PER KLIEN 12!12012 5,547,000,000 55,047,000 11,094,000 5,480,859,000 4,422,500,000 1,058,359,000
PARE D 96,000,000 36,200,000 #
K # # #
PER AUDIT 12!12012 5,451,000,000 91,247,000 11,094,000 5,348,659,000 4,324,600,000 1,024,059,000
#
97,900,000
610,000,000 # 2,600,000 14,928,804 20,435,400 # 25,000,000 6,847,500 1,000,000 3,513,500 562,500 23,125,000 59,500,000 2,300,400 # # # # 1,500,000 771,313,104
5,444,500 10,000,000 # 15,435,400 # 3,000,000 3,500,000 # 582,500 # # 9,375,000 # 2,716,300 1,245,000 27,500,000 5,000,000 20,000,000 10,000,000 113,798,700
# # # 12,500,000 15,435,400 # 20,000,000 6,847,500 1,000,000 # # # 30,545,800 # # # # # 1,332,500 87,661,200
615,444,500 10,000,000 2,600,000 17,864,204 5,000,000 3,000,000 8,500,000 # 582,500 3,513,500 562,500 32,500,000 28,954,200 5,016,700 1,245,000 27,500,000 5,000,000 20,000,000 10,167,500 797,450,604
287,045,896
245,998,700
185,561,200
226,608,396
# # 1,867,500 159,066 500,000 # 2,526,566
1,268,596 75,000,000 # # # 71,414,251 147,682,847
$30,401,621% $75,000,000% 1,867,500 159,066 500,000 $71,414,251% $174,289,306%
316,178,921
248,525,266
333,244,047
400,897,702
44,432,026 271,746,895 D=- O+-
#
#
44,432,026 !56,465,676
$29,133,025% # # # # # $29,133,025%
I.-
' T.+
P-<- 12)31)2012
PT PETA NERACA LAJUR AUDIT SALDO LA#A TAHUN 2012 KETERANGAN
REF.KK
SALDO A&AL TAHUN LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SALDO AKHIR TAHUN
PER AUDIT 12!12011 2,192,800,419
PER KLIEN 12!12012 2,756,975,986
564,175,567
271,746,895
D
2,756,975,986 !,028,722,881 D/ O+- D=- O+-
L T.+ < L/
PA
E=. F-/. T.+
RE
PER AUDIT 12!12012 2,756,975,986
K
356,465,676 !,11!,441,662 I.-
A3'2 P-<- 12)31)2012
PT P NER !1 DESE%#ER 2 ASET ASET LANCAR K . - P. . P. +.#+. P--. B> /> ? P-+-.=. TOTAL ASET LANCAR IN&ESTASI ASET TETAP H P-<+-. A?+ P-.>. N+ B
TOTAL ASET
2012
2011
689,944,556 566,305,250 77,000,000 1,222,450,000 15,000,000 5,917,500 2,576,617,306
486,945,350 849,792,298 29,426,195 1,136,000,000 # 7,500,000 2,509,663,843
334,500,000
257,500,000
1,841,200,000 $241,215,800% 1,599,984,200
4,511,101,506
1,733,000,000 $181,999,900% 1,551,000,100
4,!18,16!,94!
ETA CA 012 DAN 2011 KE'AJI#AN DAN EKUITAS KE'AJI#AN LANCAR U. . U. +.#+. U. P: B> > ? /> U. :'=.:. > : -?=< . U. -@ . KE'AJI#AN JANGKA PANJANG U. :'=.:. --+ . /. : -?=< +? @ . U. -@ . TOTAL KE'AJI#AN JANGKA PANJANG EKUITAS M<+ ? S+< +/ TOTAL EKUITAS TOTAL KE'AJI#AN DAN EKUITAS
2012
2011
235,250,000 19,188,018 26,038,426 62,403,400
421,259,006 14,605,913 32,323,038 93,000,000
19,920,000
#
34,860,000 397,659,844
# 561,187,957
1,000,000,000 1,000,000,000 3,113,441,662 2,756,975,986 4,113,441,662 3,756,975,986 4,511,101,506 4,!18,16!,94!
PT PETA LAPORAN LA#A$RUGI AHUN (ANG #ERAKHIR PADA TANGGAL !1 DESE%#ER 2012 DAN 201 2012 5,348,659,000 4,324,600,000 1,024,059,000 797,450,604 226,608,396
P-.:+. H P<< P-.:+. L/ K<< B-/. U L/ U P-.=. . B-/. L.#+. P-.=. B. P-.=. D-. B-/. B. B-/. A?. B. $L/% R A- T-= $L/% R !+ A. $P-.=.% L.#+. B- L/ S-/-+? P: B-/. P: P-.+. LA#A #ERSIH
$30,401,621% $75,000,000% 1,867,500 159,066 500,000 $71,414,251% $174,289,306% 400,897,702 44,432,026 !56,465,676
PT PETA
2011 5,721,597,850 4,377,276,195 1,344,321,655 691,642,174 652,679,481 $8,654,500% # 1,864,000 # # 1,300,600 $5,489,900% 658,169,381 93,993,814 564,175,567
PT PETA LAPORAN SALDO LA#A HUN (ANG #ERAKHIR PADA TANGGAL !1 DESE%#ER 2012 DAN 201 A@+ T.
2012 2,756,975,986
2011 2,192,800,419
356,465,676
564,175,567
!,11!,441,662
2,756,975,986
L/ B- T. B-:+. AKHIR TAHUN
PT PETA
PT PETA LAPORAN ARUS KAS TAHUN (ANG #ERAKHIR PADA TANGGAL !1 DESE%#ER 20 2012 ARUS KAS DARI AKTI!ITAS OPERASI P-.-?. =-+.. P-?/>. -= P-?< K>@. . +. ARUS KAS BERSIH "G DIPEROLEH DARI AKTI!ITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTI!ITAS IN!ESTASI H+ P-.:+. A- T-= P-?/-+. - -= P-?/-+. .- ARUS KAS BERSIH "G DIPEROLEH DARI AKTI!ITAS IN!ESTASI ARUS KAS DARI AKTI!ITAS PENDANAAN P-?/>. -?/+ P.:?. /. S-@ =-?/>. P-.-?. =-.-/. ? ARUS KAS BERSIH "G DIPEROLEH DARI AKTI!ITAS PENDANAA
5,604,646,048 4,597,059,006 687,587,836 319,999,206
$30,000,000% $87,000,000% $117,000,000%
# # # #
KENAIKAN $PENURUNAN% BERSIH KAS DAN SETARA KAS
202,999,206
KAS DAN SETARA KAS A&AL TAHUN
486,945,350
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
689,944,556
2 DAN 2011 2011
350,506,610
$25,000,000% $15,235,100% 310,271,510
# # # #
# #
# 310,271,510 176,673,840 486,945,350
!. KAS DAN SETARA KAS K . - - /- -;+ /. BINI /. M. /. AB D-=<< /-:. S/. B. =<++ J?+
2012 15,508,000 1,250,000 253,973,650 25,119,400 148,343,506
2011 8000000 1,250,000 157,000,000 20,695,350 100,000,000
245,750,000 689,944,556
200,000,000 486,945,350
2012
2011
59,400,000 # # 55,000,000 74,700,000 18,875,000 # 165,575,250 36,750,000 42,500,000 64,255,000 # # 51,750,000 122,500,000 # 566,305,250
849,792,298
4. PIUTANG USAHA P - PT A.+ PT B-.+ T<< . PD D. T<< E..< T<< F+?.< PT H< PT I. PT J?/ T<< K-+= T<< L-?<. PT M. T<< N. PD S PT P-=> PD R?/. J?+ 5. PERSEDIAAN
P--. - =--. /. = . :+ -/- R=1'222'450' = . 2012 . R=1'136'000'000 = . 2011 6. IN&ESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI N? P-. PT D
N? P-. PT D
L< J J
2012 K-' U K-=-?+. H P-<+-. F? 15 210,750,000 G?-. 20 120,000,000
L< J J
2011 K-' U K-=-?+. H P-<+-. F? 10 123,750,000 G?-. 20 120,000,000
PT PETA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN (ANG #ERAKHIR !1 DESE%#ER 2012 )D*+-+ A+- P*/-++-+ U+3 T-+ 2011 7. ASET TETAP S+< A@+ N+ =-<+-. T. B... K-.. P-+. K-.. L- J?+
775,000,000 650,000,000 288,500,000 19,500,000 # 1,733,000,000
A?' P-.>' B... K-.. P-+. K-.. L- J?+
67,708,300 104,016,600 10,275,000 # 181,999,900
N+ B
N+ =-<+-. T. B... K-.. P-+. K-.. L- J?+
775,000,000 650,000,000 288,500,000 19,500,000 # 1,733,000,000
A?' P-.>' B... K-.. P-+. K-.. L--
35,208,300 75,166,600 6,375,000 #
J?+ N+ B
12,500,000 36,000,000 74,700,000
32,500,000 28,954,200 5,016,700 1,245,000
32,500,000 28,850,000 3,900,000
116,749,900 1,616,250,100
N+ T-; 123,750,000 133,750,000 257,500,000
2012 P - PT F+< PT " J?+
2011
186,500,000 48,750,000 235,250,000
170,629,006 250,630,000 421,259,006
2012 11,226,300
2011 6,977,923
9. PERPAJAKAN A. U3-+ P-- PP P+ 21
# 8,500,000
2011 P-.?/. P-...
8. UTANG USAHA N+ T-; 210,750,000 123,750,000 334,500,000
15,000,000
1,551,000,100
S+< A@+
00
2012 P-.?/. P-...
PP P+ 25 PP P+ 29 PPN J?+
12,432,126 380,000 24,038,426
7,345,250 5,850,491 5,894,624 26,068,288
#. P-- P*+--+ L/ -/-+? =: K<- + B-/. > = .. P-.+. -. =: P-.>. - -= S-@ =-?/>. L/ -. =: P: =-.+. /. K- =: PP P+ 22 PP P+ 25 P: =-.+. . />
2012 400,897,702
2011 658,169,381
28,500,000 $30,401,621% $13,616,350% # 385,379,731 54,038,700
5,600,500 $8,654,500% $8,187,500% # 646,927,881 93,993,814
34,000,000 20,038,700
88,143,000 5,850,814
2012 54,780,000 19,920,000 34,860,000
2011
10. UTANG SE'A PE%#IA(AAN T<+ . -@ =-?/>. U. -@ =-?/>. :'=-.- U. -@ =-?/>. :'=.:.
11. %ODAL SAHA% P**-+ -- J- -- PT S> 40,000 B= E?+ 30,000 I/ T 30,000 J?+ 100,000
K*;*-+ 40C 30C 30C 100C
# # #
N- +<+- 400,000,000 300,000,000 300,000,000 1,000,000,000
12. PENDAPATAN USAHA S+< A 775,000,000 650,000,000 301,000,000 40,500,000 74,700,000 1,841,200,000
100,208,300 132,970,800 6,791,700 1,245,000 241,215,800 1,599,984,200
S+< A 775,000,000 650,000,000 288,500,000 19,500,000 # 1,733,000,000
67,708,300 104,016,600 10,275,000 # 181,999,900 1,551,000,100
P-.:+. R- =-.:+. D<. =-.:+. P-.:+. /-
2012 5,451,000,000 $91,247,000% $11,094,000% 5,348,659,000
2011 5,737,251,350 $15,653,500% # 5,721,597,850
2012 615,444,500 10,000,000 2,600,000 17,684,200 5,000,000 3,000,000 8,500,000 582,500 3,513,500 562,500 67,715,900 27,500,000 5,000,000 20,000,000 10,167,500 797,270,600
2011 600,000,000 2,572,920 1,200,000 8,405,054 # 2,000,000 5,600,500 1,251,500 2,350,600 500,600 65,250,000 # # # 2,511,000 691,642,174
1!. #E#AN USAHA G: P. P. - S-@ S?/.. L.#+. J?+
PT PE REKONSILIA %<+-=, D*>* KETERANGAN
REF KK'
LABA SEBELUM PAJAK
PER KLIEN 12)31)2012 316,178,921
PERBEDAAN PERMANEN PEN"ESUAIAN POSITIF 83018 SUMBANGAN 83007 JAMUAN ( REPRESENTASI PEN"ESUAIAN NEGATIF 90101 PENDAPATAN BUNGA
# 25,000,000 $29,133,025%
PERBEDAAN SEMENTARA PEN"USUTAN # PERUSAHAAN 83012 BANGUNAN 83013 KENDARAAN 83014 PERALATAN KANTOR 83015 KENDARAAN "G DILEASE TOTAL PEN"USUTAN PERUSAHAAN PEN"USUTAN # PAJAK BANGUNAN KENDARAAN PERALATAN KANTOR KENDARAAN "G DILEASE TOTAL PEN"USUTAN PAJAK LABA KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN PAJAK DIBA"AR DIMUKA 22 ( 25 UTANG PAJAK PENGHASILAN K+-.
PT PETA S-+ R-<.+ F+
23,125,000 59,500,000 2,300,400 # 84,925,400
$91,512,500% 305,458,796 44,432,026 $34,000,000% 10,432,026 D/ O+-
H-+-. T.+ 1)2)2012
TA I FISKAL */ !1, 2012 PARE D 248,525,266
K 333,244,047
PER AUDIT 12)31)2012 400,897,702
PER AUDIT 12)31)2011 658,169,381
20,000,000 3,500,000
# 20,000,000
20,000,000 8,500,000
# 5,600,500
#
1,268,596
$30,401,621%
$8,654,500%
PEN BAN
KEND #
# 9,375,000 # 2,716,300 1,245,000 13,336,300
# 30,545,800 # # 30,545,800
32,500,000 41,005,200 6,270,800 1,556,250
D=- O+-
67,715,900 32,500,000 41,005,200 6,270,800 1,556,250 $81,332,250% 385,379,731 54,038,700 $34,000,000% 20,038,700 I.-
E=. F-/. T.+ 3)12)2012
PL5 P-<- 12)31)2012
65,250,000 TOTA
$73,437,500% 646,927,881 93,993,814 $88,143,323% 5,850,491
PAJA LABA OMS FASIL NON
USUTAN FISKAL : UNAN PERMANEN UE HP DEPR
20 . 650,000,000 32,500,000
ARAAN MOTOR HONDA ) KELOMPOK 1 UE 4 . HP 38,500,000 DEPR 9,625,000 OLT MITSUBISHI ) KELOMPOK 2 UE 8 . DEPR 11 BLN 28,645,833 1 BLN 2,734,375 31,380,208 31,380,200 L 41,005,200
PERALATAN KANTOR KELOMPOK 1 # KOMPUTER PRINTER $BARU% DEPR 2,604,167 2,604,200 # KOMPUTER PRINTER $LAMA% DEPR 2,187,500 # MEJA TULIS DEPR 750,000 # KALKULATOR DEPR 375,000 # FILLING ABINET DEPR 145,833 145,800 # MESIN FOTOKOPI DEPR 208,333 208,300 TOTAL 6,270,800 KENDARAAN "G DILEASE KELOMPOK 2 HP UE DEPR
K PENGHASILAN : SBLM PAJAK T ITAS FASILITAS
385,379,731 5,348,659,000 345,847,942 39,531,789
50C * 25C * FASILITAS 25C * DAPAT FASILITAS
74,700,000 8 1,556,250
43,230,993 10,807,748 54,038,741 54,038,700
.
KANTOR AKUNTAN PUBLIK EDSON & REKAN Izin Usaha No.777/KM.7/2002 Cipinan E!o" B!o" K No.2 #a"a$%a Ti'$ T(!. 02) *+0),2a 02) *+0),2(ai! (s%$is7771ahoo.3o
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
001)D#2012)EMR Lapo$an No P((an Saha4 D(5an Koisa$is4 6an Di$("si U%aa PT PETA Kai %(!ah (na'6i% n($a3a PT PETA %ana! ) D(s(8($ 20)2 & 20))4 !apo$an !a8a9$'i4 !apo$an p($'8ahan ("'i%as4 6an !apo$an a$'s "as 'n%'" %ah'n an 8($a"hi$ pa6a %ana!9%ana! %($s(8'%. Lapo$an "('anan a6a!ah %an'n :a5a8 ana:((n P($'sahaan. Tan'n :a5a8 "ai %($!(%a" pa6a p(n6apa% a%as !apo$an "('anan 8($6asa$"an a'6i% "ai. Kai (!a"sana"an a'6i% 8($6asa$"an s%an6a$ a'6i%in an 6i%(%ap"an o!(h Ins%i%'% A"'n%an P'8!i" In6on(sia. S%an6a$ %($s(8'% (nha$'s"an "ai ($(n3ana"an 6an (!a"sana"an a'6i% aa$ (p($o!(h "(a"inan (a6ai 8ah5a !apo$an "('anan 8(8as 6a$i sa!ah sa:i a%($ia!. S'a%' a'6i% (!ip'%i p(($i"saan4 a%as 6asa$ p(n':ian4 8'"%i98'"%i an (n6'"'n :'!ah9:'!ah 6an p(n'n"apan 6a!a !apo$an "('anan. A'6i% :'a (!ip'%i p(ni!aian p$insip a"'n%ansi an 6i'na"an 6an (s%iasi sini;i"an an 6i8'a% o!(h ana:((n4 s($%a p(ni!aian %($ha6ap p(na:ian !apo$an "('anan s(3a$a "(s(!'$'han4 "ai a"in 8ah5a a'6i% "ai (8($i"an 6asa$ (a6ai 'n%'" (na%a"an p(n6apa%. M(n'$'% p(n6apa% "ai4 !apo$an "('anan an "ai s(8'% 6i a%as (na:i"an s(3a$a 5a:a$4 6a!a s('a ha! an a%($ia!4 posisi "('anan PT PETA %ana! ) D(s(8($ 20)2 6an 20))4 6an hasi! 'saha4 s($%a a$'s "as 'n%'" %ah'n an 8($a"hi$ pa6a %ana!9%ana! %($s(8'% s(s'ai 6(nan S%an6a$ A"'n%ansi K('anan En%i%as Tanpa A"'n%a8i!i%as P'8!i".
D$. E6son4 S.E.A"%.M.Si.CPA Noo$ Izin A"'n%ans P'8!i" 0.7.20
#a"a$%a4 2+ Ma$(% 20)
