Manual de Usuario SCIRE Planillas

MANUAL DE USUARIO

SCIRE PLANILLAS

Teléfono: (511) 4724430 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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TABLA DE CONTENIDOS I.- CONFIGURACIONES INICIALES

Pág.

1) Datos a considerar 2) Configurar compañía

5 6-7

3) Configurar establecimientos propios 4) Configurar compañías externas

8 9

5) Configurar establecimientos externos 6) Configurar el CIIU

10 11

7) Configurar tipos de establecimiento

12

8) Configurar tipos maestros de planillas

13

9) Configurar periodos 10) Configurar ejercicios

14-15 16

11) Configurar meses del ejercicio

17

12) Apertura de un periodo

18

13) Cierre de un periodo

19

14) Re - apertura de un periodo 15) Configuración de parámetros

20 21-22

16) Configuración de datos generales

23-24

17) Configuración de datos del personal 18) Verificación del personal por periodo

25-28 29

19) Configuración del personal por establecimiento

30

20) Configuración del personal por establecimientos externos 21) Configuración de derechohabientes

31 32

22) Configuración de tipo de baja derechohabiente 23) Configuración de tipo documento paternidad

33 34

24) Configuración de vínculo familiar 25) Configuración de datos por persona (conceptos remunerativos)

35 36-37


2

II.- PROCESAR PLANILLAS 1)

Procesar planilla de adelanto de quincena

38

2)

Procesar planilla de remuneraciones a. Configurar registro de asistencia

39 40-41

b. 3)

Configurar cuentas corrientes

Procesar planilla de vacaciones a.

Configurar el cálculo de las vacaciones

42-43 44 45

4)

Procesar planilla de gratificaciones

46

5) 6)

Procesar planilla de CTS Procesar planilla de provisiones

47 48

7)

Procesar planilla de liquidaciones

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III.- REPORTES Y CONSULTAS 1) Imprimir Boletas de Pago

50-51

2) Imprimir Reportes 3) Consultas Dinámicas – Cubos (OLAP)

52-53 54-58

4) Consulta de Cálculos

59-61

IV.- INTERFASES 1) Interfase para Pago a Bancos

62-63

2) Interfase para AFP Net

64

3) Interfase para PDT 601

65-66

V.- ASIENTOS CONTABLES 1) Configuración de Asientos Contables a. Crear Plan de Cuentas

68 68-69

b. Crear Asientos Contables 2) Procesar Asientos Contables

70-73 74-75

3) Consulta de Asientos Contables

76-78


3

I.- CONFIGURACIONES INICIALES: En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en cuenta.

Acceder al sistema SCIRERH

mediante el acceso directo que se encuentra en el escritorio.

Al ejecutar el

sistema nos solicitará la autentificación de usuario para poder acceder.

Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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1.- DATOS A CONSIDERAR

. Cada vez que

consultemos un maestro del sistema se apertura una barra que nos permitirá manipular los datos de la ventana que estemos trabajando.

1. Botón Nuevo nos permite ingresar un registro nuevo 2. Botón Guardar nos permite guardar 3. Botón Guardar nos

ermite uardar todos los cambios

4. Botón Deshacer la ultima modificación 5. R ecorre listado de los registros 6. Botón que permite Buscar 7. Botón

ue ermite Eliminar


5

2.- CONFIGURAR COMPAÑÍA

1. Para crear o modificar

los datos de la compañía se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de Compañías.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todas las compañías creadas en el sistema.

4. Si desea crear una

nueva Compañía, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y la nueva compañía quedará registrada en el sistema.


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5. Por

defecto en la implementación inicial de una empresa se considera esta ruta para los reportes del sistema.

Si está creando una nueva empresa es fundamental que ingrese la misma ruta en la opción ruta de reportes.

5. Así mismo debemos de registrar las cuentas bancarias, para ello ingresamos desde la ficha datos secundarios con el botón cuentas bancarias.


nueva cuenta, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y la nueva cuenta quedará registrada en el sistema.


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3.- CONFIGURAR ESTABLECIMIENTOS PROPIOS


los datos de los establecimientos propios se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de Establecimientos Propios.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los establecimientos propios creados en el sistema.

3. Si desea crear un

nuevo establecimiento, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo establecimiento quedará registrado en el sistema.


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4.- CONFIGURAR COMPAÑÍAS EXTERNAS


los datos de las compañías externas se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de Compañías Externas.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todas las compañías externas creadas en el sistema.


nueva compañía externa, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y la nueva compañía quedará registrada en el sistema.


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5.- CONFIGURAR ESTABLECIMIENTOS EXTERNOS

1. Para crear o modificar los datos de los establecimientos externos se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de Establecimientos Externos.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los establecimientos externos creados en el sistema.


nuevo establecimiento externo, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo establecimiento externo quedará registrado en el sistema.


10

6.- CONFIGURAR El CIIU

1. Para crear o modificar los datos de los establecimientos externos se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de CIIU.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los establecimientos externos creados en el sistema.


nuevo CIIU, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo CIIU quedará registrado en el sistema.


11

7.- CONFIGURAR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO


los datos de los tipos de establecimiento se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Configuración de Empresas - Maestro de Tipo de Establecimiento.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los tipos de establecimientos creados en el sistema.


nuevo Tipo de establecimiento, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo tipo de establecimiento quedará registrado en el sistema.


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8.- CONFIGURAR TIPOS MAESTROS DE PLANILLAS

1. Para crear o modificar los datos de los tipos de planillas se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Maestro de Planillas.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los tipos de planillas creados en el sistema.


nuevo Tipo de planilla, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo tipo de planilla quedará registrado en el sistema.

4. Cuando

se crea una nueva planilla indicar de donde se van a tomar las formulas para su cálculo.


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9.- CONFIGURAR PERIODOS


los datos del maestro de periodos se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento - Maestro de Periodos.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los periodos creados en el sistema según el tipo de planilla.


nuevo periodo, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos que nos solicite siguiendo la secuencia mostrada en la siguiente hoja. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo periodo quedará registrado en el sistema.


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Permite generar los periodos automáticamente.

1. Descripción: Aquí va la descripción del periodo 2. Compañía: Indica el nombre de la compañía. 3. Planilla: Elija el tipo de planilla para este periodo. 4. Mes: Elija el mes al que corresponda el periodo. 5. Nº Periodo en el Año: en este campo se ingresa el número de mes del periodo si este periodo pertenece a una planilla mensual; o ingrese el número de semana en el año si este periodo pertenece a una planilla semanal. 6. Nº Periodo en el mes: Ingrese aquí el número de semana en el mes, si este periodo pertenece a una planilla semanal o ingrese cero si pertenece a una planilla mensual. 7. Fecha Inicio: Ingrese aquí la fecha de inicio del periodo. 8. Fecha Fin: Ingrese aquí la fecha final del 9. Tipo de Cambio: Ingrese aquí el tipo de cambio general a utilizarse en el periodo.


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10.- CONFIGURAR EJERCICIOS

1. Para crear o modificar los datos de los ejercicios se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento Maestro de ejercicios.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los ejercicios creados en el sistema según el tipo de planilla.


nuevo ejercicio, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo ejercicio quedará registrado en el sistema.


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11.- CONFIGURAR MESES DEL EJERCICIO


los datos de los meses del ejercicio se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento - Maestro de Meses.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los meses del ejercicio creados en el sistema según el tipo de planilla.


nuevo mes, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y el nuevo mes quedará registrado en el sistema.


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12.- APERTURA DE UN PERIODO

1. Para aperturar un

nuevo periodo se debe ir a Procesos – Apertura/Cierre de periodo.

2. Para

aperturar el siguiente periodo presione el primer botón con la leyenda: “Apertura de [nombre del periodo fecha inicio fecha fin]”.

3. Seguidamente

saldrá un mensaje indicando si se procederá o no con la apertura del periodo.

4. Si

aceptamos la apertura al finalizar el proceso nos mostrará el siguiente mensaje indicando la apertura exitosa del periodo.

5. Luego

procedemos a verificar si se apertura el periodo indicado.


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13.- CIERRE DE UN PERIODO


nuevo periodo se debe ir a Procesos – Apertura/Cierre de periodo.

2. Para

cerrar el periodo más antiguo presione el segundo botón con la leyenda: “Cierre de [nombre del periodo fecha iniciofecha fin]”.

3. Seguidamente saldrá un mensaje indicando si se procederá o no con la apertura del periodo.

4. Si

aceptamos la apertura al finalizar el proceso nos mostrará el siguiente mensaje indicando la apertura exitosa del periodo.

Nota:

Como requisito indispensable para cerrar un periodo, deberá cerrar previamente las cuentas corrientes del periodo.


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14.- RE - APERTURA DE UN PERIODO


nuevo periodo se debe ir a Procesos – Re Apertura de periodo.

2. Para

re aperturar el periodo, presione el botón con la leyenda: “Reapertura de [nombre del periodo fecha iniciofecha fin]”.

3. Seguidamente

saldrá un mensaje indicando si se procederá o no con la Re apertura del periodo.

4. Si

aceptamos la Re apertura al finalizar el proceso nos mostrará el siguiente mensaje indicando la Re-apertura exitosa del periodo


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15.- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS Los parámetros son valores definidos generalmente por la ley laboral. En el sistema existen 2 tipos de parámetros: •

PARAMETROS POR PERIODOS

1. Al iniciar una

implementación el implementador configura los parámetros iniciales del periodo para ello se debe ir a Datos – Parámetros por periodo.

2. Estos parámetros

contienen los diferentes valores que define la ley (Ejemplo: ingreso mínimo vital, tasa de asignación familiar, etc.) P_INGRESO_MINIMO_LEGAL P_TASA_ASIGNACION_FAMI LIAR

Si desea puede modificar

los datos y luego presionar el botón Guardar .


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•

PARAMETROS POR AFP

1. Al iniciar una

implementación el implementador configura los parámetros por AFP iniciales del periodo para ello se debe ir a Datos – Parámetros por AFP.

2. Para modificar los

datos de los parámetros por AFP seleccionamos el régimen pensionario que deseamos modificar.


contienen los diferentes valores de las tasas de AFP y sólo son para el periodo elegido en el sistema en ese momento.




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16.- CONFIGURACIÓN DE DATOS GENERALES Los datos generales son valores definidos por políticas de la compañía. En el sistema existen 2 tipos de datos generales: •

DATOS GENERALES POR COMPAÑÍA

1. Al iniciar una

implementación el implementador configura los datos generales por compañía iniciales del periodo para ello se debe ir a Datos – Datos generales por compañía.


datos, seleccionamos el nombre de la compañía que deseamos modificar.


contienen los valores que el sistema necesita para el cálculo de ciertos procesos como el porcentaje de adelanto de quincena.




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•

DATOS GENERALES POR PLANILLA

1. Al iniciar una

implementación el implementador configura los datos generales por planilla iniciales del periodo para ello se debe ir a Datos – Datos generales por Planilla.


datos seleccionamos el tipo de planilla que deseamos modificar.


contienen valores que el sistema necesita para el cálculo de ciertos procesos como los días por periodo, las horas por periodo y las horas por jornada.




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17.- CONFIGURACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL

1. Para

configurar los datos del personal por planilla se debe ir a Mantenimiento Configuración de Personal - Maestro de Personal.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista de todo el personal registrado.

. En el listado se muestra los nombres de todo el personal activo o inactivo

registrado en el sistema ya sea empleados, obreros, practicantes y de 4ta categoría si se presentara el caso. . Si desea crear un nuevo personal, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados.


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3. Datos principales: Nombres Apellidos Fecha de Nacimiento Sexo Tipo Documento Numero Documento Teléfono Domiciliado Referencia Departamento Provincia Distrito

4. Para anexar la foto al

personal elija la pestaña datos principales presione el botón Cargar Foto y el sistema pedirá la ubicación de la misma como se muestra en la imagen.

5. Una vez elegida la foto el sistema la añadirá al registro del personal.

Si desea eliminar la foto simplemente presione el botón Eliminar Foto


.

26

6. El

sistema le permite elegir el criterio de búsqueda como por ejemplo (Nombres, NroDoc, Apellidos, etc.) y por cada letra que ingrese en el campo COMO, el cursor se ubicará en la primera coincidencia.

7. Datos Secundarios: Compañía Planilla Área Centro de Costo Estado civil Código de Seguro Social Estado Fecha de Ingreso Inicio de Contrato Fin de Contrato Tipo de Cuenta

. Si eligió

Pensionista (No se utilizara esta opción debido a que las AFP y la ONP informan pensionistas): Tipo de Pensionista Régimen Pensionario Fecha de inicio de Aportación CUSPP

. Si eligió

Prestador de Servicios Cuarta Categoría: RUC


. Si eligió Prestador de Servicios – Modalidad Formativa:

Seguro Medico Nivel Educativo Cargo Madre con Responsabilidad Familiar Discapacitado Horario Nocturno Tipo de Centro de Formación Profesional Tipo de Modalidad Formativa 27

8. Trab/Pensionista: Tipo de Trabajador Régimen Laboral Nivel Educativo Cargo Discapacitado Régimen pensionario Fecha de Inicio de Aportación CUSPP SCTR Salud SCTR Pensión Tipo de Contrato

9. 4ta/M.F./ter.: RUC Seguro Medico Nivel Educativo Cargo

10. Otros Datos: Estatura Peso Confección Grupo Sanguíneo Alergias Numero de Calzado Talla de Ropa Numero de Brevete Categoría de Brevete Vigencia

. Despues de llenar los datos presionar el botón Guardar Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

. 28

18.- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL POR PERIODO

1. Después de registrar al

personal hay que verificar que estén registrados correctamente en el módulo personal por periodo para ellolistado se debe ir 2. El siguiente amuestra Mantenimiento a todos los Configuración Personal trabajadores deldeperiodo por -actual, Maestro de un Personal si hay personal periodo. que no se encuentre en el listado pero si está activo hay que agregarlo desde la opción

.

3. Seguidamente nos

mostrará el listado de los trabajadores que están activos y pueden corresponder al periodo, para agregarlos solo hay que dar doble clic en el registro que desea agregar.


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19.- CONFIGURACIÓN DEL PERSONAL POR ESTABLECIMIENTO

1. Para asignar el

personal por establecimientos se debe ir al siguiente menú: 2. Nos Mostrará–la Mantenimiento siguiente pantalla Configuración deen donde lista todo el personal – personal Maestrocon de sus respectivos personal por establecimientos asignados establecimiento. en el sistema. Si desea asignar un nuevo establecimiento, Haga clic en el botón

3. Seguidamente nos

mostrará la siguiente ventana en donde elegimos el establecimiento actual y luego el establecimiento de destino así mismo marcamos con un check a los trabajadores a asignar para finalmente con el botón asigne a los trabajadores a su nuevo establecimiento.


30

20.- CONFIGURACIÓN DEL PERSONAL POR ESTABLECIMIENTOS EXTERNOS

1. Para asignar el personal por establecimientos

externos se debe ir al

siguiente menú: Mantenimiento – Configuración de personal – Maestro de personal por establecimiento externo.

2. Nos Mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todo el personal con sus respectivos establecimientos externos asignados en el sistema. Si desea asignar un nuevo establecimiento, Haga clic en el botón Asignación Masiva

3. Seguidamente nos

mostrará la siguiente ventana en donde elegimos el establecimiento actual y luego el establecimiento de destino así mismo marcamos con un check a los trabajadores a asignar para finalmente con el botón asigne a los trabajadores a su nuevo establecimiento. Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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21.- CONFIGURACIÓN DE DERECHOHABIENTES

1. Para crear o modificar los datos de los derechohabientes se debe ir al

siguiente menú: Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes Maestro de Derechohabientes.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los derechohabientes registrados.


nuevo derechohabiente, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y quedará registrado en el sistema.


32

22.- CONFIGURACIÓN DE TIPO DE BAJA DERECHOHABIENTE

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de baja de derechohabiente se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes Maestro de ti o de ba a de Derechohabientes.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los tipos de baja de derechohabientes registrados.


nuevo tipo de baja de derechohabiente, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y quedará registrado en el sistema.


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23.- CONFIGURACIÓN DE TIPO DOCUMENTO PATERNIDAD

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de documento de

paternidad se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes -

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los tipos de documento de paternidad registrados.


nuevo tipo de documento de paternidad, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y quedará registrado en el sistema.


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24.- CONFIGURACIÓN DE VÍNCULO FAMILIAR

1. Para crear o modificar los datos de un tipo de vínculo familiar se debe ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración del personal – Derechohabientes Maestro de vínculo familiar.

2. Nos mostrará la

siguiente pantalla en donde lista todos los vínculos familiares registrados.


vínculo familiar, Haga clic en el botón Nuevo y llene los datos solicitados. Una vez llenado los datos presione el botón Guardar y quedará registrado en el sistema.


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25.- CONFIGURACIÓN DE DATOS POR PERSONA (CONCEPTOS REMUNERATIVOS)

1. Para ingresar los datos

por persona de un personal, se debe de ir al siguiente menú: Datos Datos por Persona.

2.

Los

conceptos remunerativos de un trabajador se dividen en 3 Datos Fijos: son todos los conceptos cuyo importe no varía constantemente mes a mes como por ejemplo el básico y la asignación familiar.

3. Los

Datos Variables: son todos los conceptos cuyo importe varía constantemente mes a mes como por ejemplo el Número de horas extras y las faltas o tardanzas.


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4. Los

Datos Directos: son todos los conceptos cuyo importe se reflejaran directamente y no se toman en cuenta las fórmulas que estén configuradas al concepto, ejemplo si las horas extras según formula le corresponde un importe de S/. 100 pero se desea pagar S/ 150 solo hay que poner el monto en el concepto como dato directo y es ese monto el que imprime.

5. Hay

dos formas de modificar los conceptos remunerativos del personal

La Primera

por concepto en donde al elegir el trabajador nos lista todos los conceptos por tipo de dato.

6. La

segunda es por personal que muestra en la parte superior los filtros en donde indicamos que tipo de datos queremos ingresar y luego el concepto para finalmente mostrarnos el listado de trabajadores y la columna valor para ingresar el dato a modificar


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II.- PROCESAR PLANILLAS En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en cuenta para el proceso de las planillas.

1.- PROCESAR PLANILLA DE ADELANTO DE QUINCENA

1. Para poder procesar la

planilla de adelanto de quincena se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de adelanto de quincena se deben tener en cuenta los siguientes detalles:

Definir la Tasa de Adelanto de Quincena Definir si el Adelanto será un Monto fijo o un porcentaje Definir los días de descuentos para la Quincena Después sólo marque al personal al que desea darle el adelanto de quincena y seleccione el tipo de proceso Quincena y luego presione el botón


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2.- PROCESAR PLANILLA DE REMUNERACIONES


planilla de remuneraciones se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de remuneraciones se deben tener en cuenta los siguientes detalles:

Registrar la Asistencia del periodo Registrar los conceptos ya sean datos fijos variables o directos Verificar las cuentas corrientes Después sólo marque al personal al que desea calcularle su planilla de remuneraciones y seleccione el tipo de proceso Remuneraciones y luego presione el botón


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a.- CONFIGURAR REGISTRO DE ASISTENCIA

1. Para poder registrar el

tareo (Asistencia) se debe de ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración de asistencia – Registro de asistencia.

2. El

registro se puede hacer en forma manual. Para hacer esto simplemente posiciónese en la fecha en la cual va a ingresar el tareo y presione el botón Generar y se apertura el listado de asistencia por día y por trabajador

3. Si

al momento de elegir al trabajador; el Check del campo fecha está marcado, solo se mostrará el registro de asistencia del trabajador en esa fecha; de lo contrario se mostrará el Registro de Asistencia del trabajador de todo el periodo.


40

4. El

registro también puede ser importando un archivo Excel que tiene un formato predefinido para dicho proceso primero creamos el archivo dando click en el botón seguidamente lo buscamos en la ruta c:\ALVISOFT\SCIRE PLANILLAS\INTERFASE_ASI STENCIA\

5. Luego

de llenar los datos en el formato tenemos que importarlo de la siguiente manera dando click en el botón seguidamente seleccionamos el archivo y finalmente damos click en importar

6. Para poder procesar el

tareo (Asistencia) se debe de ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración de asistencia – Consolidar Asistencia y aparece la siguiente ventana

7. Finalmente procesamos el registro de asistencia para poder pasar la data ingresada a los datos variables respectivamente.


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b.- CONFIGURAR CUENTAS CORRIENTES

1. Para poder registrar las

cuentas corrientes se debe de ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración de Cuentas Corrientes Cuentas Corrientes.

2. Para ingresar un nuevo

adelanto o préstamo, elija al personal en la lista. Una vez elegido, presione el botón Nuevo que se encuentra en la parte superior izquierda del formulario y el sistema mostrará los Detalles de la Cuenta.

3. Indicar el Motivo de la

cuenta corriente, luego el Número Cuotas en las que se le descontará al trabajador, en el campo Monto ingrese la suma de dinero a descontar, en el combo Moneda elija la moneda correspondiente, en el campo Descripción ingrese cualquier observación.


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4. Una estos

vez ingresados datos, presione el

botón Guardar que se encuentra en la parte superior izquierda del formulario y el sistema mostrará las cuotas sugeridas según el monto y número de cuotas ingresados.

. Se pueden hacer cambios a la programación de las cuotas según se desee. Indicar el periodo a descontar, el monto de la cuota, para que estos cambios tengan efecto, se debe presionar el botón Guardar que se encuentran en la parte izquierda central del formulario. Si se desea eliminar una cuota, seleccione la cuota a eliminar y presione el botón Eliminar Cuota que se encuentra en la parte central izquierda del formulario y el sistema eliminará la cuota seleccionada.

4. Después de generar las cuentas corrientes y procesar las planillas para poder cancelar las cuotas debemos ingresar al siguiente modulo Mantenimiento – Configuración de Cuentas Corrientes – Cierre de cuentas

4. Finalmente

cancelamos las cuotas presionando el botón


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3.- PROCESAR PLANILLA DE VACACIONES

1. Para poder procesar la planilla de vacaciones se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de vacaciones se deben tener en cuenta los siguientes detalles:

Registrar la programación de vacaciones e indicar si son vendidas o no Después solo marque al personal que desea calcular su planilla de vacaciones y seleccione el tipo de proceso Vacaciones y luego presione el botón


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a.- CONFIGURAR EL CÁLCULO DE LAS VACACIONES

1. Para

poder configurar los periodos de vacaciones se debe de ir al siguiente menú: Mantenimiento – Configuración de vacaciones.

2. Para empezar presione el botón (que se encuentra en la parte superior derecha del formulario) y el sistema actualizará la relación de períodos vacacionales del traba ador.

. Presione el botón Nuevo y el sistema creará una nueva línea de detalle en la pestaña Vacaciones Pagadas para que se ingresen los siguientes datos

Periodo: El periodo en el que se pagarán las vacaciones al trabajador. Inicio: Fecha de inicio de las vacaciones a pagar al trabajador. Fin: Fecha de fin de las vacaciones a pagar al trabajador. Días: Número de días de vacación a pagar al trabajador (calculado automáticamente según fecha inicio y fecha fin). Detalle: Modalidad de pago de vacaciones, No Vendida (lo cual significa que las vacaciones serán gozadas físicamente por el trabajador) y Vendida (lo cual significa que el empleador está comprándole esos días de vacación al trabajador).

Una vez ingresados los datos antes mencionados, presione el botón Guardar y el sistema guardará la configuración ingresada de las vacaciones del trabajador. Así mismo, si desea eliminar la configuración de las vacaciones del periodo, elija un registro en la pestaña Vacaciones Pagadas y presione el botón Eliminar.


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4.- PROCESAR PLANILLA DE GRATIFICACIONES


planilla de gratificaciones se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Calculo de Planilla.

2. Para poder procesar la planilla de gratificación se deben tener en cuenta los siguientes detalles:

4.- ¿Cómo una Planilla de Gratificaciones? Verificar si Generar es conforme los importes antes del cálculo

Debido a que el sistema acumula periodo a periodo ciertos datos para el cálculo solo de losmarque beneficios pueden ser:calcularle días de falta, montos de Después al sociales personal(como al que desea su planilla de horas extras, etc.) lo único que se necesita para procesar una planilla de Gratificación y seleccione el tipo de proceso Gratificaciones y luego presione el gratificaciones es: botón •

Procesar la Planilla de Gratificaciones: Para hacer esto se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Proceso de Cálculo de Planilla y aparecerá la siguiente ventana:


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4.- PROCESAR PLANILLA DE CTS


planilla de cts se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Cálculo de Planilla.

2. Debido

a que el sistema acumula periodo a periodo ciertos datos para el cálculo de los beneficios sociales

Verificar si es conforme los importes acumulados antes del cálculo indicado. Después solo marque al personal al que desea calcularle su planilla de CTS y seleccione el tipo de proceso CTS y luego presione el botón


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6.- PROCESAR PLANILLA DE PROVISIONES



2. Debido a que el sistema ya tiene por defecto configurado las fórmulas de

provisiones solo marque al personal al que desea calcularle su planilla de provisiones y seleccione el tipo de proceso Provisión y luego presione el botón


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7.- PROCESAR PLANILLA DE LIQUIDACIONES



2. Para poder procesar la planilla de liquidaciones se deben tener en cuenta los siguientes detalles:

Verificar la fecha de cese del trabajador Verificar los conceptos variables del trabajador Después solo marque al personal que desea calcularle su planilla de liquidaciones y seleccione el tipo de proceso Liquidación y luego presione el botón


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III.- REPORTES Y CONSULTAS En los siguientes puntos veremos los pasos fundamentales a tener en cuenta para el proceso de las planillas.

1.- IMPRIMIR BOLETAS DE PAGO

1. Para poder imprimir se debe ir al siguiente menú: Reportes y Consultas – Imprimir Boleta.

2. Para visualizar la boleta

de pago de un trabajador puede hacerlo de 2 formas

Si Elije la opción Uno solo seleccione al trabajador posicionándose sobre él, si elije la opción selección tiene que marcar con un check a los trabajadores y luego presionar imprimir.


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3. Para visualizar la boleta de pago de un trabajador puede hacerlo por tipo de proceso seleccionándolo en la siguiente opción

4. Finalmente la impresión se vería de la siguiente forma.


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2.- IMPRIMIR REPORTES

1. Para poder imprimir reportes se debe ir al siguiente menú:

Reportes y Consultas – Imprimir Reportes.

2. Existen 4 tipos de reportes en el sistema: Periódica: Presenta la información de los reportes en forma periódica (semanal o mensual). Mensual: Consolida la información de los reportes en forma mensual. Anual: Consolida la información de los reportes en forma anual. Anual al Detalle: Consolida la información de los reportes de forma anual con detalle mensual.


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2. Para

imprimir los reportes, abra los tipos de reportes existentes en la lista y aparecerán los reportes por cada tipo de reporte. Luego seleccione el reporte que desee imprimir y presione el botón Imprimir Reporte y el sistema presentará el reporte en pantalla

3. Todos los reportes del sistema manejan las siguientes opciones: Ir a la siguiente – anterior – primera – última hoja. Configuración de Impresoras. Preferencias de Impresión. Refrescar Datos del Reporte. Zoom. Exportación a Múltiples Formatos (PDF, Word, Excel, etc.).


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3.- CONSULTAS DINÁMICAS – CUBOS (OLAP) Las Consultas Dinámicas – Cubos (OLAP) son consultas analíticas multidimensionales que permiten ver uno o más datos desde múltiples ángulos y quiebres posibles.

1. Para ver las consultas

dinámicas se debe ir al siguiente menú: Reportes y Consultas – Consultas Dinámicas – Cubos (OLAP).

2. Para ejecutar cualquier consulta analítica simplemente elija la que necesita y seleccione los datos adicionales que pida la consulta ejemplo: Si se desea ver los datos del cubo de planilla, elíjalo y seleccione los siguientes datos:

Proceso: Elija el tipo de proceso de la planilla. Si deja en blanco este campo el cubo le mostrará los datos de las planillas de todos los procesos. Cobertura: Si elige la opción MARCADO PARA CONSULTAS la consulta analítica mostrará las formulas remunerativas marcadas para consulta en el sistema. Se elije la opción TODOS la consulta analítica mostrará todas las formulas remunerativas del sistema. Mes: Elija el mes. Si deja en blanco esta opción el sistema mostrará las planillas de todos los meses del año elegido en el sistema. Periodo: Elija el periodo. Si deja en blanco esta opción la consulta analítica mostrará los datos de las planillas del mes elegido. Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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3. Para esta ventana se podrá escoger entre las siguientes consultas analíticas: Cubo de Planilla: Esta consulta mostrará los datos de una o varias planillas pertenecientes a uno o varios procesos. Cubo Asiento Contable: Esta consulta mostrará los datos del asiento contable elegido del periodo elegido en el sistema. Cubo Padrón de Trabajadores: Esta consulta mostrará los datos del padrón de trabajadores del periodo elegido en el sistema. Cubo Estadístico: Esta consulta mostrará las altas y bajas del personal del año elegido en el sistema. Cubo de Vacaciones: Esta consulta mostrará la relación de vacaciones programadas del personal en el año elegido en el sistema. Cubo Cuentas Corrientes: Esta consulta mostrará los datos de cuentas corrientes (adelantos – prestamos) según el periodo elegido en el sistema. Cubo de Registro de Asistencia: Esta consulta mostrará los datos de registro de asistencia según el periodo elegido en el sistema. Cubo de Destajo: Esta consulta mostrará los datos el tareaje diario de la planilla de destajo según el periodo elegido en el sistema. Cubo de Producción: Esta consulta mostrará los datos de las tareas realizadas por los trabajadores de la planilla de destajo según el periodo seleccionado en el sistema. Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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4. Una

vez elegidas las opciones presione en botón Cargar Datamart y el sistema mostrará la consulta analítica según las opciones elegidas.

. Se

pueden analizar los datos de la consulta analítica según lo q se desee, simplemente arrastre un campo hacia la consulta (que se encuentra en la parte superior) y ubíquelo en la sección que se desee (a la izquierda o arriba de los valores).

5. Se

puede filtrar la consulta con simplemente presionar la flecha que se encuentra la costado derecho de los campos y marcando o desmarcando los valores.

6. Los campos filtrados se mostraran con un color diferente al de los campos no filtrados.


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6. También

se puede mostrar los valores de la consulta dinámica por porcentajes. Simplemente haga clic con el botón derecho sobre los valores y elija la opción de porcentajes que desee.

7. Si se desea imprimir la consulta dinámica presione

el botón Imprimir que se encuentra en la parte inferior del formulario y el sistema mostrará una Pre - visualización de los datos a imprimir.


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Si se desea ver un grafico estadístico de los datos de la consulta presione el botón Gráfico que se encuentra en la inferior del formulario y el sistema mostrará el grafico estadístico de la consulta dinámica.

Cada campo de la consulta dinámica muestra una totalización por defecto. Si se desea que un campo no totalice, seleccione Tab Estilos y Filtros y desmarque los campos que no desee totalizar (También puede usar el botón Marcar/Desmarcar ) y luego presione el botón Totalizar y el sistema mostrará la consulta según las opciones elegidas.


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4.- CONSULTA DE CÁLCULOS Para verificar los cálculos de cualquier tipo de procesos de un trabajador especifico se debe ir al siguiente menú: Reportes y Consultas – Consulta de Cálculos y aparecerá la siguiente ventana:

Para elegir un trabajador posiciónese en el campo Personal y presione el botón F7, y el sistema mostrará el buscador del personal.

Ingrese las primeras letras del Apellido Paterno del personal y presione el botón Aceptar o la tecla Enter y el sistema mostrará una lista de resultados según el criterio de búsqueda realizado.


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Elija al personal que desee y presiona el botón Aceptar o la tecla Enter y el sistema le mostrará en el formulario. Luego elija el tipo de proceso en el combo Proceso y presione el botón Cargar y el sistema mostrará la relación de los cálculos efectuados en el tipo de proceso para el trabajador elegido.


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Así mismo el sistema mostrará en los tabs superiores las diferentes variables del trabajador, parámetros del sistema, valores de cuentas corrientes y acumulados que fueron involucrados en el proceso.


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IV.- INTERFASES 1.- INTERFASE PARA PAGO A BANCOS Para generar la interfase de pago a Bancos se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Interfaces – Selector de Interfases y aparecerá la siguiente ventana:

En el combo Interfase a Crear elija la interfase de bancos que desee. Las interfaces a bancos existentes en el sistema son las siguientes: • • • • •

Telecredito BCP Diskette BCP Telecredito Banco Continental Telecredito Scotiabank Telecredito Interbank

Una vez elegida la interfase de bancos, el sistema mostrará los siguientes datos a llenar:


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En el combo Concepto elija la planilla a pagar, el combo Moneda elija el tipo de moneda con el cual se realizará el pago y en el control Con Fecha ingrese la fecha del pago. Luego presione el botón Ejecutar y el sistema mostrará la pre-visualización del archivo Interfase.

Presione el botón Guardar y el sistema le pedirá la locación donde desea guardar el archivo y el nombre que tendrá. Una vez guardado el archivo interfase el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Nota: Como requisito indispensable para la generación de esta interfase se requiere que se haya ingresado en el maestro de compañías la cuenta de cargo de la empresa (para mayor información vaya al articulo I - 1 Como configurar una Compañía).


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2.- INTERFASE PARA PAGO AFP NET Para generar la interfase AFP NET se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Interfaces – Selector de Interfases y aparecerá la siguiente ventana:

En el combo Interfase a Crear elija Interfase AFP Net. Luego presione el botón Ejecutar y el sistema mostrará la pre-visualización del archivo Interfase.

Presione el botón Guardar y el sistema le pedirá la locación donde desea guardar el archivo y el nombre que tendrá. Una vez guardado el archivo interfase el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:


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3.- INTERFASE PARA PDT 601 Para generar las interfases del PDT 601 se debe de ir al siguiente menú: Procesos – Interfaces – Interfase PDT 601 y aparecerá la siguiente ventana:

Las interfaces hacia el PDT 601 existentes en el sistema son las siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS

01 Establecimientos 02 Empresas a quien destaco personal – A 02 Empresas a quien destaco personal – B 03 Empresas que destacan Personal 04 Datos Principales del Personal 05 Datos de Trabajadores 06 Datos de Pensionistas 07 Datos de P.S. 4ta Categoría 08 Datos de Suspensión de 4ta Categoría 09 Datos de P.S. Mod. Formativa 10 Datos de Personal de Terceros 11 Periodos Laborales 12 Datos de otros Empleadores 13 Datos de Derechohabientes 14 Jornada Laborales por Trabajador 15 Días Subsidiados del Trabajador 16 Días no trabajados ni Subsidiados del trabajador 17 Establecimientos donde Labora el Trabajador


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• • • • • •

RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS RTPS

18 Remuneración del Trabajador 19 Remuneración del Pensionista 20 Comprobantes de P.S. 4ta Categoría 21 Comprobantes de P.S. Mod. Formativa 22 Personal de terceros - SCTR 23 Datos de Establecimientos – Mod. Formativa

Deberá marcar con un check aquellas interfases que posteriormente vaya a importar a su PDT 601, indicar la ruta donde se van a guardar y finalmente, presionar el botón Generar. Luego de esto, desde su PDT 601 deberá importar las interfases generadas ubicándolas en la ruta respectiva.

Mediante

la opción Filtrar podrá ver sólo aquellas interfases que se relacionen al tipo de filtro seleccionado.


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V.- ASIENTOS CONTABLES 1.- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

1. En el menú

Mantenimiento encontramos un Sub Menu denominado Configuración contable, procedemos dándole clic en esta opción y nos mostrará 3 niveles de configuración los cuales detallaremos a continuación.

a.- CREAR PLAN DE CUENTAS

2. Ingresamos

al módulo Maestro del plan de cuentas


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3. Seguidamente nos mostrará la siguiente ventana la cual nos permitirá crear las cuentas contables, para ello necesitaremos ingresar los siguientes datos: Compañía: Seleccionamos la Compañía Ejercicio: Año del periodo en curso Cuenta: Nombre de la Cuenta. Descripción: Una descripción de la cuenta. C.C. Asociado: Elegir el centro de costo siempre que la cuenta tuviera asociado un centro de costo asociado directamente a la cuenta. Finalmente activamos una de las opciones si es necesario: Centro de Costo, Partida Presupuestaria, Analítica. Éstas opciones son excluyentes entre sí, solo pueden elegir una de ellas. Estas opciones agruparán la cuenta según la opción elegida. Así mismo se pueden configurar las cuentas para que se agrupen por Área o por tipo de trabajador. Estas son excluyentes solo puede ser considerado una de ellas.


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4. Botón Nuevo el cual nos permite limpiar las casillas necesarias para el ingreso de un nuevo registro

5. Botón

Eliminar al seleccionar una cuenta permite eliminarla de sistema

6. Botón Grabar después de ingresar los datos mencionados anteriormente con este botón grabamos o modificamos los datos ingresados.

7. Finalmente

después de crear las cuentas contables podremos apreciar el listado el de todas las cuentas creadas.


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b.- CREAR ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al módulo Configurador de Asientos

2. Seguidamente

nos mostrará la siguiente ventana la cual nos permitirá crear los asientos contables para ello necesitaremos seguir los siguientes pasos: Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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3. Botón Nuevo nos permite ingresar un registro nuevo

4.

Botón Grabar después de ingresar los datos mencionados anteriormente con este botón grabamos o modificamos los datos ingresados.

5. Botón Detalles nos permite ver el detalle del asiento

6. Primero crearemos el encabezado del asiento para ello damos clic en luego ingresaremos los siguientes datos: ��

��

�� Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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7. Botón

Nuevo nos permite ingresar un re istro nuevo

8. Botón

Grabar después de ingresar los datos mencionados

9. Botón

Quitar nos permite eliminar un re istro seleccionado

10. Botón

Listar nos permite listar los registros del asiento

11. Procedemos a crear el detalle del asiento para ello damos clic en luego ingresaremos los siguientes datos: Concepto � � �

Proceso: Elegimos el proceso con el cual se enlaza la cuenta. Concepto: Elegimos el concepto con el cual se enlaza la cuenta. Glosa: Ingresamos un descripción acerca de la cuenta.

� �

Cuenta: Elegimos la cuenta (la cual ingresamos en el punto anterior. Tipo Cuenta: Elegimos Debe o Haber, según sea el caso.

Cuenta

��


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12. E jemplo: Cuenta Cuenta analítica. Remuneraciones Remuneraciones de los empleados. empleados.

13. De esta forma se pueden crear los siguientes tipos de asientos: Asiento de Provisiones Asiento de Gratificaciones Grati ficaciones Asiento de CTS Asiento de Liquidacione Li quidacioness Asiento de Vacaciones, etc.


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2.- PROCESAR ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al modulo

Generar asiento contable de planilla

2.

Seguidamente

3.

Seleccionamos

nos mostrara siguiente pantalla

la

los siguientes datos: Elegimos el tipo de asiento contable. Fecha: La fecha con la que se procesa el asiento. T. cambio: El tipo de cambio con el cual se procesará el asiento. Finalmente damos clic en Procesar Teléfono: (511) 4724430 4724430 (511) 266 2696 [email protected] Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima www.alvisoft.net

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4. El

sistema nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación. Clic en confirmar

para

4. Finalmente nos mostrara el

siguiente mensaje indicando que ya concluyo el proceso.


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3.- CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES

1. Ingresamos al modulo consultas Dinámicas Cubos (OLAP)

2.

–

Seguidamente

nos mostrará la siguiente pantalla


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3. Para proceder con la consulta seleccionamos la opción Y el tipo de asiento que deseamos visualizar y presionamos el botón (DATAMART) para visualizar la matriz del asiento.


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Manual de Usuario SCIRE Planillas

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