Layout Citi CNAB 240 Bilingue - Jan17

Pagamentos Manual FEBRABAN CNAB 240 Payments FEBRABAN CNAB 240 Manual

Janeiro, 2017 | January, 2017

Índice Contents

......................................... ............................. ........................... ........................... ........................ .......... 3 1. Estrutura do Arquivo .......................... 1.1. Composição do Arquivo ........................... ......................................... ........................... ........................... ............................ ................... ..... 3 1.2. Header e Trailer do Arquivo ............................ .......................................... ........................... .......................... .......................... ............. 6 ........................................ ............................ ............................ ........................... .................... ....... 9 2. Serviços de Pagamento .......................... 2.1. Descrição do Processo ............................ .......................................... ........................... ........................... ............................. .................... ..... 9 2.2. Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque Administrativo, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação ........................... ......................................... ........................... ........................... ............................. .................. ... 12 2.3. Pagamento de Boleto ........................... ........................................ ........................... ........................... ............................ ....................... ........ 22 2.4. Pagamento de Tributos ........................... ........................................ .......................... ........................... ............................. .................... ..... 27 ....................................... ........................... ........................... ............................. ............................. ................ 44 3. Tabelas Auxiliares ......................... 3.1. Tabela 1 - Códigos de tipos de Serviços ..................................... .................................................. ........................ ........... 44 3.2. Tabela 2 - Códigos das Ocorrências Ocorrên cias para Retorno ........................... ......................................... .................. .... 45 3.3. Tabela 3 - Códigos de Instrução para Movimento ........................... ........................................ .................... ....... 49

Janeiro/2017 January/2017

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1 Estrutura do Arquivo Fi le Structure

1.1 Composição do Arquivo Fi le C om omposi posi tion O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme il ustra a figura abaixo: The file to exchange information between Banks and Clients is composed of a file record header, one or more service / product batches and a file file record trailer. trailer. This structure structure is shown on the following following picture:

Registro Header de Arquivo

(TIPO = 0) (TYPE = 0 )

File Record Header

Registro Header de Lote Batch Record Header

Registros Iniciais do Lote Batch Initial Registries

(TIPO = 1) (TYPE = 1) (TIPO = 2) (TYPE = 2 )

(opcional / optional ) O V I e U l i F Q R A

S s e E h T c t O a L B

... Registros de Detalhe Detail Registries

(TIPO = 3) (TYPE = 3 )

Segmentos / Segments ... ... ... Registros Finais de Lote (TIPO = 4) (TYPE = 4 ) Batch Final Registries (opcional / optional ) ... Registro Trailer de Lote Batch Record Trailer

Registro Trailer de Arquivo File Record Trailer

(TIPO = 5) (TYPE = 5 ) (TIPO = 9) (TYPE = 9 )

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e o Cliente. C liente. According to the presented structure, a single file may have several batches of different services / products. Such procedure, that enables enab les Companies and Banks to consolidate into a single file all information they wish to exchange among themselves, shall have a prior agreement from the Bank and the Client.


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1.1.1 LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO S erv ervic ic e / P ro roduc ductt B at atch ch Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo con tendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto. A batch Record header, one or more Detail registries and one batch record trailer make a typical service / product batch. Some services / products use additional registries of the type 2 and 4, accoutering information about the initial and final positions of the batch, as is the case of the Statement for Cash Management that makes available initial and final Account Balances of different types. .

A batch of s erv ervic ic e / pro produc ductt may only account in a s ing le type type of s ervice / product. The batch records header (1) and trailer (5) and the details (3) are formed by fixed fields, common to all types of services / products, and specific standard fields for each type of services / products.

1.1.2 REGISTRO DE DETALHE Detail Deta il Record R ecord Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme di scriminados a seguir: A detail record is made of one or more segments, depending on the kind of service / product associated with the batch of service / product. There are several kinds of different segments and each of them may be used in one or more batches of services / products, both in the Remittance (Client forwarding information to the Bank) as in the Return flows, (Bank forwarding information to the Client), as defined bellow:

Lote

Serviço / Produto

Segmentos

Batch

S erv ervic ic e / P rod roduc uct t

S eg ments

Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque Administrativo, DOC ou TED ou Pagamento com Autenticação Book to book transfer, Manager Check, DOC or TED, or Certified Payment

Pagamentos Payments

Pagamento de Boletos

Pagamentos

Slip Payment

Payments


Remessa

Retorno

Remittance

Return

A (M) B (M) C (O)

A (M) B (M) C (O)

J (M)

J (M)

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Pagamento de Concessionárias com Código de Barras Utilities Payments by Bar Code

Pagamentos Payments

O (M) Z (O)

O (M) Z (O)

O (M) W* (O) Z (O) Pagamento de Tributos com Código de Barras Pagamento de Tributos

Tax Payments with Bar Code

Tax Payments

*obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182

O (M) W* (O) Z (O)

* required to pay FGTS tax, codes 0181 and 0182

Pagamento de Tributos sem Código de Barras Tax Payments without Bar Code

N (M) W* (O) Z (O)

N (M) W* (O) Z (O)

M – Mandatório / Mandatory O – Opcional / Optional

Observações Notes Tamanho do Registro R ecord Size O Tamanho do Registro é de 240 bytes. The size of the record is 240 bytes.

Alinhamento de Campos Fields A lig nment 

Campos Numéricos (N) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Numeric Fields (N) = Always aligned to the right, and filled with ZEROS on the left.



Campos Alfanuméricos (A) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. Alphanumeric Fields (A) = Always aligned to the left, and filled with spaces on the right.


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1.2 Header e Trailer do Arquivo File Header and Trailer

1.2.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Fi le Record Header NOME

POS

Name

Position

Banco Origem ou Destino do Arquivo File Source or Target Bank

Lote de Serviço Service Batch

Tipo de Registro Record Type

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Tipo de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Type (Tax ID)

TA M S ize

N/A

DESCRIÇÃO

N /A

Description Código do CITIBANK (Obrigatório)

001

003

3

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code (Mandatory) Fixed Field = “745” CAMPO FIXO = “0000” (Obrigatório)

004

007

4

N

Obrigatório Fixed Field = “0000” (Mandatory)

008

009

008

017

1

9

N

A

018

018

1

N

019

032

14

N

Número de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Number (Tax ID)

Código do Convênio no Banco Customer’s Code

Agência do Cliente Customer’s Branch

Dígito Verificador da Agência do Cliente

033

052

20

A

053

057

5

N

058

058

1

A

059

070

12

N

Customer’s Branch Validation Digit

Conta do Cliente Customer’s Cosmos Account

Dígito Verificador da Conta do Cliente Customer’s Account Validation Digit


071

071

1

A

CAMPO FIXO = “0” (Obrigatório) Fixed Field = “0” (Mandatory)

Reservado Preencher com espaços (brancos) Reserved Fill with Blank spaces

Tipo de inscrição do cliente (Obrigatório para DOC e TED) '1' = CPF '2' = CNPJ Customer’s registration type (Mandatory for DOC and TED) ‘1’ = CPF ‘2’ = CNPJ

Número de inscrição do cliente Customer’s registration number (Tax ID)

Preencher com o código do convênio ou número da conta ou espaços (brancos). Fill with Customer´s Code, Account Number or blank spaces

Agência da conta do cliente Customer’s Branch

Não Utilizado Preencher com espaço (branco) Not Used Fill with blank space

Número da conta cosmos do cliente Customer’s cosmos account number


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Dígito Verificador da Ag/Conta Branch/Accounts Validation Digit

Nome do Cliente Customer’s Name

Nome do Banco do Cliente Customer’s Bank Name


Código do Arquivo File Code

Data de Geração do Arquivo File Generation Date

Hora de Geração do Arquivo File Generation Time

Número Sequencial do Arquivo (NSA) File Sequence Number (NSA)

Layout do Arquivo File Layout

Densidade do Arquivo File Density

Reservado para o Banco Reserved for the Bank

Reservado para o Cliente Reserved for the Customer



072

072

1

A

073

102

30

A

103

132

30

A

133

142

10

A

143

143

1

N

144

151

8

N

152

157

6

N


Nome do cliente Customer’s name

Campo Fixo = “CITIBANK” Fixed Field = “CITIBANK”

Reservado Preencher com espaços (brancos) Reserved Fill with blank spaces

Código Remessa / Retorno ‘1’ – Arquivo Remessa (Cliente -> Banco) ‘2’ – Arquivo Retorno (Banco -> Cliente) Remmittance / Return file code ‘1’ – Remittance File (Client => Bank) ‘2’ – Return File (Bank => Client)

For mato = (“DDMMAAAA”) Format = (“DDMMYYYY”)

Formato = (HHMMSS) Format = (HHMMSS)

Número sequencial controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo

158

163

6

N

164

166

3

N

CAMPO FIXO = “0 60” Fixed Field = “ 060”

167

171

5

N

CAMPO FIXO = “00000” Fixed Field = “00000”

172

192

212

191

211

240

20

20

29

A

A

A

Sequence number controlled by the file generation responsible, used to order the sent files disposition Add one sequence number to each header in the file




7/49

1.2.2 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO Fi le R ecord Trailer NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Banco Origem ou Destino do Arquivo

Código do CITIBANK (Obrigatório) 001

003

3

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code (Mandatory) Fixed Field = “745”

004

007

4

N


008

008

1

N

CAMPO FIXO = “9” (Obrigatório) Fixed Field = “9” ( Mandatory)

File Source or Target Bank




Quantidade de Lotes Batches Amount

Quantidade de Registros Registries Amount

Quantidade de contas (Conciliação) Accounts amount (Conciliation)



009

018

024

017

023

029

9

6

6

A

N

N


Quantidade de lotes do arquivo. (Obrigatório) Somatória de registros tipo 1 Amount of batches in the file. (Mandatory) Sum of type 1 r egistries

Quantidade de Registros do Arquivo. (Obrigatório) Somatória de registros tipo 0,1,3,5 e 9 Amount of registries in the file. (Mandatory) Sum of type 0,1,3,5, and 9 registries

030

036

035

240

6

205

N

A

Não Utilizado Preencher com zeros Not Used Fill with zeros


8/49

2 Serviços de Pagamento Payment Servic es

2.1 Descrição do Processo Process Description

2.1.1 OBJETIVO Purpose O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar. Este processo envolve pagamentos que podem ser efetuados através de: transferência entre contas no mesmo banco, cheque administrativo, DOC, TED e pagamentos de boleto. The product Payments has as its main purpose to supply to the Banks’ clients (Payers), the means to rationalize the Accounts Payable. This process is related to payments that may be: book to book transfer, Manager Check, DOC, TED and Slip Payments (boleto).

2.1.2 ENTIDADES PARTICIPANTES Participating Entities Entidade

Descrição

Entities

Description

Pagador

Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.

Payer

Client who delivers the due payments to the Bank.

Banco do Pagador

Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados.

Payer ’s Bank

Bank holding the Payments to be made.

Favorecido

Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento.

Beneficiary

Individual or Legal Entity that will receive the Payment.

Banco do Favorecido

Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento.

Beneficiary ’s Bank


Bank holding the account of the Beneficiary that receives the deposits at the execution of the payment.

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2.1.3 EVENTOS Events PAGAMENTOS e PAGAMENTO DE BOLETO – REMESSA Payments and S lip Payment - R emittance

Evento Event

Segmentos Envolvidos Involved Seg ments

Pagamentos

Boleto

Payments

S lip

A, B, C

J

A

J

A

J

A

J

Agendamento do Pagamento

Registro de Pagamentos a serem realizados.

Payment Schedule

Record of Payments

Liberação/Bloqueio do Pagamento

Liberação ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.

Release/Blocking of Payment

Release or blocking of a previously s cheduled Payment.

Cancelamento do Pagamento

Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.

Cancellation of Payment

Cancellation of a previously scheduled payment.

Alteração do Pagamento

Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento.

Change in Payment

Order that the payer sends to the Payer ’s Bank to modify information about a Payment.

PAGAMENTOS e PAGAMENTO DE BOLETO – RETORNO Payments and Slip P ayment - Return

Evento Event

Segmentos Envolvidos Involved Seg ments

Pagamentos

Boleto

Payments

S lip

A, B, C

J

A

J

Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento Acceptance/Refusal of the Payment Scheduling

Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment scheduling

Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento

Acceptance/Refusal of the Liberation/Blocking of the Payment



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Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Cancellation

A

J

A

J

A, C

J

A

J


Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Change


Confirmação do Pagamento

Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)

Confirmation of Payment

Notice of the execution of Payment (debit into the payer account)

Estorno

Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor

Reversal

Notice of the payment rejection due to return of the bond or money order by the Receiver Bank


11/49

2.2 Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque Administrativo, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação B ook to book transfer, Manag er Check, OP , DOC , TE D (wir e transfer) or Certified Payment

2.2.1 REGISTRO HEADER DE LOTE B atch R ecord Header NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Banco do Pagador Payer’s Bank



Tipo da Operação Operation Type


004

003

007

3

4

N

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code Fixed Field = “745” (Mandatory)

Número seqüencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório) Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Sequence number to identify a batch service. (Mandatory) Fill with ‘0001’ for the fi rst batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can´t be repeated inside the file.

008

008

1

N

009

009

1

A


CAMPO FIXO = “C” Fixed Field = “C”

Código do serviço / produto Serviço Service

Forma de lançamento Entry Form

010

012

011

013

2

2

N

N

Consultar “Tabela 1 – Códigos de tipos de Serviços” Service / product code. See “Table 1 – Service Type Codes”

Forma de Lançamento (Obrigatório) ‘01’ - Crédito em Conta Corrente ‘02’ - Cheque Administrativo ‘03’ - DOC/TED ‘31’ - Pagamento de Boleto ‘41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) Bancos Entry Form (Mandatory) ‘01’ – Book to book transfer ‘02’ - Manager Check ‘03’ - DOC/TED ‘31’ – Slip Payment '41' = TED – Other account owner (1) '43' = TED – Same account ownerr (1)

Layout do Lote Batch Layout


014

016

3

N

CAMPO FIXO = “ 031” Fixed Field = “ 031”

12/49


Tipo de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Type (Tax ID)

017

017

1

A

018

018

1

N

019

032

14

N

Número de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Number (Tax ID)

Código do Cliente C ustomer’s Code


Dígito Verificador da Agência do Cliente

033

052

20

A

053

057

5

N

058

058

1

A

Customer’s Branch Validation Digit

Conta Cosmos do Cliente Customer’s Cosmos Account

Dígito Verificador da Conta do Cliente

059

071

070

071

12

1

N

A

Customer’s Account Validation Digit

Dígito Verificador da Ag/Conta Branch/Account Validation Digit


Informação 1 Information 1

Endereço do Cliente (Logradouro) Customer’s Address

Endereço do Cliente (Número) Customer’s Adress Number

Endereço do Cliente (Complemento) Customer’s Address Complement

Cidade do Cliente Customer’s City

CEP do Cliente (CEP) Customer’s ZIPCODE


072

072

1

073

102

30

A



Número de inscrição do cliente Customer’s registration number

Não Utilizado Preencher com espaços (brancos) Not Used Fill with blank spaces

Agência da conta do cliente. (Obrigatório) Customer’s Branch. (Mandatory)


Número da Conta Cosmos do cliente. (Obrigatório) Customer’s cosmos account number . (Mandatory)



A

103

142

40

A

143

172

30

A

173

177

5

N

178

192

15

A

193

212

20

A

213

217

5

N



Nome da Rua, Av, Pça, Etc Name of the street, avenue, etc.

Número do Local Adress number

Casa, Apto, Sala, Etc House, apartment, room, etc.

Nome da Cidade City’s name

CEP ZIPCODE

13/49

Complemento do CEP do Cliente Customer’s ZIPCODE complement

Estado do Cliente Customer State

Indicativo da forma de pagamento Indicative of payment


Ocorrências Events

218

220

3

A

221

222

2

A

Complemento do CEP ZIPCODE’s complement

Sigla do Estado State abbreviation

Indicador da forma de pagmento: 01 - Débito em Conta Corrente 223

225

224

230

2

6

A*

A

Indicator of payment: 01 - Current Debit Account


Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para 231

240

10

A

Retorno” Return event codes. Up to five events can be informed. See “Table 2 - Return event codes”.

* no layout Febraban V8.08 o campo é numérico; no layout Citi, o campo foi mantido como alfanumérico para garantir compatibilidade com versões anteriores. * In Febraban V8.08 layout, the field is numeric; this field was kept as alphanumeric to ensure backward compatibility.


14/49

2.2.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO) Detail Record – S eg ment A (Mandatory – R emittance / R eturn) NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description





004

003

007

3

4

N

N


Número seqüencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório) Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Sequence number to identify a batch service. (Mandatory) Fill with ‘0001’ for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can´t be repeated inside the file.

008

008

1

N

CAMPO FIXO = “3” (Obrigatório) Fixed Field = “3” (mandatory)

Número Seqüencial do Registro no Lote. (Obrigatório) Sequência Sequence

Código de Segmento do Registro Detalhe

Deve sempre começar com ‘1’ para um novo

009

013

5

N

lote. Record sequence number in the batch. (Mandatory) Must always begin with ‘1’ for a new batch.

014

014

1

A

Detail Record Segment Code

CAMPO FIXO = “A” (Obrigatório) Fix ed field = “A” (Mandatory)

Tipo de Movimento (Obrigatório) '0' = Indica INCLUSÃO ‘1’ = Indica CONSULTA

'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO Tipo de Movimento Type of Operation

‘7’ = Indica LIQUIDAÇAO

015

015

1

N

'9' = Indica EXCLUSÃO Type of Operation (Mandatory) '0' = Indicates INCLUSION ‘1’ = Indicates CONSULT '3' = Indicates REVERSING ENTRY (return only) '5' = Indicates AMMENDMENT ‘7’ = Indicates CLEARING '9' = Indicates EXCLUSION

Código da instrução para movimento. Código da Instrução para Movimento Operation Instruction Code


Consultar “Tabela

016

017

2

N

3 - Códigos de Instrução para Movimento”

Operation Instruction Code See “Table 3 - Operation Instruction Code”

15/49

Código da Câmara Centralizadora Clearing system Code

018

020

3

N

Código da câmara centralizadora '018' = TED '700' = DOC ‘888’ = TED com código ISPB Clearing system code '018' = TED (wire transfer) '700' = DOC (ACH) ‘888’ = TED ( wire transfer) with ISPB code

Código do Banco do Favorecido (Para crédito Código do Banco do Favorecido Beneficiary’s Bank Code

Agência do Favorecido Beneficiary’s Branch

Dígito Verificador da Agência do Favorecido

021

023

3

N

024

028

5

N

029

029

1

A

Beneficiary’s Branch Validation Digit

Número da Conta Corrente do Favorecido

030

041

12

N

Beneficiary’s Account Number

Dígito Verificador da Conta Account Validation Digit

Dígito Verificador da AG/Conta Branch/Account Validation Digit

Nome do Favorecido Beneficiary’s Name

Número Atribuído para Empresa (Seu número) para Idenftificar o Documento de Pagamento (ex: Número da Nota Fiscal)

042

042

1

A

Transaction Date

Tipo da Moeda Currency Type

Quantidade da Moeda Currency Amount

Valor do Pagamento Transaction Amount

Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Document Number Assigned by the Bank


Agência da conta do favorecido Beneficiary’s Branch


Número da Conta Corrente do Beneficiário, contemplando o dígito verificador da conta Beneficiary’s account number , with Account Validation Digit


Não Utilizado Preencher com espaços (brancos)

043

043

1

A

044

073

30

A

074

093

20

A

094

101

8

N

Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

102

104

3

A

CAMPO FIXO = ‘BRL’ Fixed Field = ‘BRL’

Number Assigned by the Client (Your Number) to identify the payment document (ex: Invoice Number)

Data do Pagamento

em conta Citi, informar “000”) Beneficiary’s Bank Code (For Citi credit account, inform”000”)

105

119

15

N

120

134

15

N

Not Used Fill with blank spaces

Nome do favorecido Beneficiary’s name

Seu número (15 + 5 brancos) Your number (15 + 5 blanks)


Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Transaction amount (Last 2 digits are decimals)

135

154

20

A


16/49

Data Real da Efetivação Pagamento Actual Transaction Date

Valor Real da Efetivação do Pagamento Actual Transaction Amount

Informação 2 (E-mail) Information 2 (E-mail)

Código Finalidade do DOC Doc Finality Code

Codigo finalidade da TED TED Finality Code


Aviso ao Favorecido Noticy to the Beneficiary

Ocorrências Events


155

163

162

177

8

15

N

N


A ser preenchido quando arquivo for de retorno e se referir a uma confirmação de lançamento (2 últimos dígitos são decimais) To be filled when it is a entry confirmation return file (Last 2 digits are decimals)

178

217

40

A

Email do Beneficiário para utilização do Portal do Fornecedor Beneficiary’s email to use the Su pplier Portal

218

220

225

230

231

219

224

229

230

240

2

5

5

1

10

A

A

A

N

A




Aviso ao Favorecido CAMPO FIXO '0' = Não Emite Aviso Notice to the beneficiary Fixed Field '0' = Does not issue Notice

Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para Retorno” Return event codes. Up to five events can be informed. See “Table 2 - Return event codes”.

17/49

2.2.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO) Detail Record – S eg ment B (Mandatory – R emittance / R eturn) NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description





004

003

007

3

4

N

N


Número seqüencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório) Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Sequence number to identify a batch service. (Mandatory). Fill with ‘0001’ for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can´t be repeated inside the file.

008

008

1

N





009

013

5

N

014

014

1

A



Tipo de Inscrição do Favorecido Benefic iary’s Registration Type (Tax ID)

Número de Inscrição do Favorecido Benefic iary’s Registration Number (Tax ID)

Endereço do Favorecido Beneficiary’s Address

Endereço do Favorecido (Número) Beneficiary’s Adress Number



015

017

3

A

018

018

1

N

019

032

14

N

CAMPO FIXO = “B” (Obrigatório) Fixed field = “B” (Mandatory)


Tipo de inscrição do favorecido (Obrigatório para DOC e TED) '1' = CPF '2' = CNPJ Beneficiary’s registration type (Mandatory for DOC and TED) ‘1’ = CPF ‘2’ = CNPJ

Número de inscrição do favorecido

033

062

30

A

063

067

5

N

Beneficiary’s registration number

OBRIGAT RIO (para regional é opcional) Nome da Rua, Av, Pça, Etc (ou informar apenas um ponto ‘.’) MANDATORY Name of the street, avenue, etc. (or enter only a dot ‘.’)

Número do Local (ou ‘00000’) Adress number (or ‘00000’)

18/49

Endereço do Favorecido (Complemento)

068

082

15

A

083

097

15

A

098

117

20

A

118

122

5

N

123

125

3

A

126

127

2

A

128

135

8

N

Beneficiary’s Address Complement

Bairro do Favorecido Beneficiary’s District

Cidade do Favorecido Beneficiary’s City

CEP do Favorecido Beneficiary’s ZIPCODE

Complemento do CEP do Favorecido Beneficiary’s ZIPCODE complement

Estado do Favorecido Beneficiary’s State

Data do Vencimento (Nominal) Nominal Maturity Date

Valor do Documento (Nominal) Nominal Document Value

Valor do Abatimento Value of Rebate

Valor do Desconto Value of Discount

Valor da Mora Value of Arrears

Valor da Multa Value of Fine

Código / Documento do Favorecido Beneficiary’s Code / Document

Aviso ao Favorecido Noticy to the Beneficiary

Código UG Centralizadora UG Centralizing code

Identificação do Banco no SPB Bank identification in SPB


136

150

15

N

Casa, Apto, Sala, Etc (ou brancos) House, apartment, room, etc. (or blanks)

Nome do Bairro (ou brancos) Name of the District (or blanks)

Nome da Cidade (ou brancos) City’s name (or blanks)

CEP (ou zeros) ZIPCODE (or zeros)

Complemento do CEP (ou zeros) ZIPCODE’s complement (or zeros)

Sigla do Estado (ou brancos) State abbreviation (or blanks) Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

Valor do documento (2 últimos dígitos são decimais) Document value (Last 2 digits are decimals)

151

166

181

196

211

226

227

233

165

180

195

210

225

226

232

240

15

15

15

15

15

1

6

8

N

N

N

N

A

N

N

A






Aviso ao Favorecido CAMPO FIXO '0' = Não Emite Aviso Notice to the beneficiary Fixed Field '0' = Does not issue Notice


Código ISPB – se não utilizar, preencher com espaços (brancos) ISPB code If not used, fill with blank spaces

19/49

2.2.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO) Detail Record – S eg ment C ( Optional – R emittance / R eturn)

Segmento não utilizados pelo Citibank, através dos sistemas CitiEDI e CitiDirect. Not Applicable to Citidirect and Citi EDI

2.2.5 REGISTRO TRAILER DE LOTE B atch R ecord Trailer NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Código do CITIBANK (Obrigatório) Banco do Pagador Payer’s Bank




Quantidade de Registros do Lote Amount of Registries in the Batch

Somatória dos Valores Total Value

Somatória de Quantidade de Moedas Total Currency Amount

Número Aviso de Débito Number of the Notice of Debit


001

004

003

007

3

4

N

N



008

009

018

024

042

060

008

017

023

041

059

065

1

9

6

18

18

6

N

A

N

N

N

N



Quantidade de registros no lote. (Obrigatório) (Somatória dos registros tipo 1,3 e 5) Amount of registries in the batch. (Mandatory) (Sum of type 1,3 and 5 registries)

Somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe.(Obrigatório) (tipo 3 / segmento A) 2 últimos dígitos são decimais Sum of credit values in the detail registries. (Mandatory) (type 3 / segment A) Last 2 digits are decimals



20/49


Ocorrências Events


066

230

165

A



240

10

A


21/49

2.3 Pagamento de Boletos S lip Payment

2.3.1 REGISTRO HEADER DE LOTE B atch R ecord Header O Registro Header de lote é idêntico ao de Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque Administrativo, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação. The Batch Record Header is identical to the Payment By means of a Deposit into an account, Manager Check, DOC, TED (Electronic Transfer of available funds) or Certified Payment.

2.3.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO) Detail Record – S eg ment J (Mandatory – R emittance / R eturn) NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Código do CITIBANK (Obrigatório) Banco do Pagador Payer´s Bank



001

004

003

007

3

4

N

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code (mandatory) Fixed Field = “745” Mandatory

Número seqüencial para identificar um lote de serviço. (Obrigatório) Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Sequence number to identify a batch service. (Mandatory) Fill with ‘0001’ for the first batch in the file . Add 1 for each following batch. The number can´t be repeated inside the file.

008

008

1

N




009

013

5

N

Type of Operation


lote.

Record sequence number in the batch. (Mandatory) Must always begin with ‘1’ for a new batch.

014

014

1

A


Tipo de Movimento


CAMPO FIXO = “J” (Obrigatório) Fixed field = “J” (Mandatory)

Tipo de Movimento (Obrigatório) CAMPO FIXO '0' = Indica INCLUSÃO 015

015

1

N

Type of Operation (mandatory) Fixed Field '0' = Indicates INCLUSION‘

22/49

Código da Instrução para Movimento Operation Instruction Code

Código de Barras Bar Code

Nome do Beneficiário Beneficiary´s Name

Data do Vencimento (Nominal) Nominal Maturity Date

Valor do Boleto (Nominal) Nominal Slip Amount

Valor do Desconto + Abatimento Value of Discount + Rebate

Valor da Mora + Multa Value of Arrears + Fine

Data do Pagamento Payment Date

Valor do Pagamento Payment Amount

Quantidade da Moeda Currency Amount


016

017

2

N

018

061

44

N

062

091

30

A

092

099

8

N

100

114

15

N

115

129

15

N

130

144

15

N

145

152

8

N

153

167

15

N

168

182

15

N

183

202

20

A

203

222

20

A

223

224

2

N

Document Number Assigned by the Bank

Código de Moeda Currency Code


Ocorrências Events


Operation Instruction Code Fixed Field ‘ 00 ’

Código de barras para identificação do título Bar code for title identification

Nome do beneficiário Beneficiary´s name Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

Valor do boleto (2 últimos dígitos são decimais) Document Amount (Last 2 digits are decimals)


Não Utilizado Preencher com zeros Not Used Fill with zeros Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Value of Payment (Last 2 digits are decimals)

Number Assigned by the Client (Your Number) to identify the payment document (ex: Invoice Number)

Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)

Código da instrução para movimento. CAMPO FIXO ‘00’

225

230

6

A


Seu número (15 + 5 brancos) Your number (15 + 5 blanks)

Reservado Preencher com espaços (brancos) Reserved Fill with blank spaces Campo Fixo = “09” Fixed Field = “09”



240

10

A


23/49

2.3.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J52 (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTOS ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA –VR – VIGENTE – REMESSA) Detail Record – S eg ment J 52 (Mandatory – R emittance ) NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Código do CITIBANK (Obrigatório) Banco do Pagador Payer´s Bank



001

004

003

007

3

4

N

N



008

008

1

N


Número Seqüencial do Registro no Lote. Deve Sequência Sequence


sempre começar com ‘1’ para um novo lote.

009

013

5

N

014

014

1

A


Tipo de Movimento Type of Operation



015

015

1

A

Payer Registration type (Tax ID)

Sacado/Pagador Número de Inscrição Payer Registration number (Tax ID)


CAMPO FIXO = “J” (Obrigatório) Fixed field = “J” (Mandatory)

Tipo de Movimento CAMPO FIXO 'Brancos' Type of Operation Fixed Field 'Empty'

Código da instrução para movimento. 016

017

2

N

018

019

2

N


Sacado/Pagador Tipo de Inscrição

Obrigatório Record sequence number in the batch. Must always begin with ‘1’ for a new batch. Mandatory

020

020

1

N

CAMPO FIXO ‘00’ Operation Instruction Code Fixed Field ‘00’ CAMPO FIXO = “52” (Obrigatório) Fixed field = “52” (Mandatory)

Tipo de inscrição do Sacado/Pagador (Obrigatório) '1' = CPF '2' = CNPJ Payer ’s registration type (Mandatory) ‘1’ = CPF ‘2’ = CNPJ

021

035

15

N

Dados do número de inscrição (Obrigatório) Beneficiary’s registration number (Mandatory)

24/49

Sacado/Pagador Nome Payer name

Cedente/Beneficiário Tipo de Inscrição Beneficiary Registration Type (Tax ID)

Cedente/Beneficiário Número de Inscrição

036

076

075

076

40

1

A

N

077

091

15

N

092

131

40

A

Beneficiary Registration Number (Tax ID)

Cedente/Beneficiário Nome Beneficiary Name

Sacador Tipo de Inscrição Guarantor Registration Type (Tax ID)

Sacador Número de Inscrição Guarantor Registration Number (Tax ID)

Sacador Nome Guarantor Name



132

132

1

N

133

147

15

N

148

187

40

A

188

240

53

A

Nome do Sacado/Pagador Payer name

Tipo de inscrição do favorecido (Obrigatório) '1' = CPF '2' = CNPJ Beneficiary’s registration type (Mandatory) ‘1’ = CPF ‘2’ = CNPJ

Número de inscrição do Cedente/Beneficiário (Obrigatório) Beneficiary’s registration number (Mandatory)

Nome do Cedente/Beneficiário (Obrigatório) Beneficiary Name (Mandatory)

Tipo de inscrição do sacador '1' = CPF '2' = CNPJ Guarantor’s registration type ‘1’ = CPF ‘2’ = CNPJ

Número de inscrição do Sacador Guarantor’s registration number

Nome do Sacador Avalista Guarantor Name

CAMPO FIXO 'Brancos' Fixed Field 'Empty'

25/49


POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description







Somatória de Quantidade de Moedas Total Currency Amount

Número Aviso de Débito Number of the Notice of Debit


Ocorrências Events


001

004

003

007

3

4

N

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code (Mandatory) Fixed Fiel d = “745”


008

009

018

024

008

017

023

041

1

9

6

18

N

A

N

N



Quantidade de registros no lote. (Obrigatório) (Somatória dos registros tipo 1,3 e 5) Amount of registries in the batch. (Mandatory) (Sum of type 1,3 and 5 registries)

Somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe. (Obrigatório) (tipo 3 / segmento J) 2 últimos dígitos são decimais Sum of credit values in the detail registries. (Mandatory) (type 3 / segment J) Last 2 digits are decimals

042

060

066

059

065

230

18

6

165

N

N

A





240

10

A


26/49

2.4 Pagamento de Tributos Tax Payments

2.4.1 REGISTRO HEADER DE LOTE B atch R ecord Header NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description




Tipo da Operação Operation Type

001

004

003

007

3

4

N

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code Fixed Field = “745” (Mandatory)


008

008

1

N


009

009

1

A

CAMPO FIXO = “C” Fixed Field = “C”

Código do serviço / produto Serviço Service

Forma de lançamento Entry Form

010

012

011

013

2

2

N

N

Consultar “Tabela 1 – Códigos de tipos de Serviços” Service / product code. See “Table 1 – Service Type Codes”

Forma de Lançamento (Obrigatório) ’11’- Pagamento de Contas (Concessionárias e Tributos) com Código de Barras ‘16’ – Tributo – DARF Preto ‘17’ - Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) ‘22’ – Tributo – GARE-SP ICMS ‘23’ – Tributo – GARE-SP DR ‘24’ – Tributo – GARE-SP ITCMD Bancos Entry Form (Mandatory) ‘11’ – Payments of utilities and taxes with bar code ‘16’ – T ax – DARF Preto ‘17' – Tax – GPS ‘22’ – Tax – GARE-SP ICMS ‘23’ – Tax – GARE-SP DR ‘24’ – Tax – GARE-SP ITCMD

Layout do Lote Batch Layout


014

016

3

N

CAMPO FIXO = “0 12” Fixed Field = “0 12 ”

27/49


Tipo de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Type

Número de Inscrição do Cliente Customer’s Registration Number

Código do Convênio no Banco Customer’s Code


Dígito Verificador da Agência do Cliente Customer’s Branch Validation Digit

Conta do Cliente Customer Account

Dígito Verificador da Conta do Cliente Customer’s Account Validation Digit

Dígito Verificador da Ag/Conta Branch/Account Validation Digit


Informação 1 Information 1

Endereço do Cliente (Logradouro) Customer’s Address

Endereço do Cliente (Número) Customer’s Adress Number

Endereço do Cliente (Complemento) Customer’s Address Complement

Cidade do Cliente Customer’s City

CEP do Cliente (CEP) Customer’s ZIPCODE


017

017

1

A

018

018

1

N

019

032

14

N

033

052

20

A

053

057

5

N

058

058

1

A

059

070

12

N



Número de inscrição do cliente Customer’s registration number

Preencher com o código do convênio ou nr da conta ou espaços (brancos). Fill with Customer´s Code, Account Number or blank spaces

Agência da conta do cliente. (Obrigatório) Customer’s Branch. (Mandatory)


Número da Conta do cliente. (Obrigatório)

071

071

1

072

072

1

073

102

30

A

A

Customer’s account number. (Mandatory)



A

103

142

40

A

143

172

30

A

173

177

5

N

178

192

15

A

193

212

20

A

213

217

5

N



Nome da Rua, Av, Pça, Etc Name of the street, avenue, etc.

Número do Local Adress number

Casa, Apto, Sala, Etc House, apartment, room, etc.

Nome da Cidade City’s name

CEP ZIPCODE

28/49

Complemento do CEP do Cliente Customer’s ZIPCODE complement

Estado do Cliente Customer State

Indicativo de Forma de Pagamento Payment type indicator


218

220

3

A

221

222

2

A

223

224

2

N

225

230

6

A


ZIPCODE’s complement

Sigla do Estado State abbreviation ‘01’ - Débito em Conta Corrente ‘ 01’ - Current Account Debit


Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para

Ocorrências Payment Status Reason Code

Complemento do CEP

231

240

10

A


29/49

2.4.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO O – PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO) Detail Record – S egment O – Tax payments with bar code (Mandatory – R emittance / R eturn) NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description




001

004

003

007

3

4

N

N



008

008

1

N

CAMPO FIXO = “3” (Obrigatório) Fixed Field = “3” ( mandatory)




009

013

5

N

014

014

1

A




Código de Barras Bar code

Nome da Concessionária/ rgão Público

015

015

1

N

Maturity Date


CAMPO FIXO = “O” (Obrigatório) Fixed field = “O” (Mandatory)

Tipo de Movimento (Obrigatório) '0' = Indica INCLUSÃO Type of Operation (Mandatory) '0' = Indicates INCLUSION

Código da instrução para movimento. Consultar “Tabela 3 – Códigos de Instrução 016

017

2

N

018

061

44

A

062

091

30

A

Utility / Public Agency name

Data Vencimento


092

099

8

N

para Movimento” Operation Instruction Code See “Table 3 - Operation Instruction Code”

Código de barras para identificação pagamento Bar code for payment identification

Nome da Concessionária / Órgão Público Utiity / Public Agency to be paid

Data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA Payment due date. Use the DDMMYYYY

30/49

Data Pagamento Payment date

Valor do Pagamento Tax Amount

Seu número Number of document


100

107

8

N

108

122

15

N

FEBRABAN/CNAB Exclusive Use



Payment date. Use the DDMMYYYY

Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Transaction value (Last 2 digits are decimals)

123

143

142

162

20

20

A

A

Payment Sequence Number

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA

163

230

68

A

Número Atribuído para Empresa (Seu número) para Idenftificar o Documento de Pagamento Number Assigned by the Client (Your Number) to identify the payment document




240

10

A


31/49

2.4.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO W – ENVIADO APENAS PARA FGTS DE CONVÊNIOS 0181 E 0182 Detail Record – S egment W – SE NT ONLY TO AFFILIATED FG TS PR OVIDER S Registro Detalhe de Segmento W, a ser enviado somente dentro de Lotes onde forem enviados pagamentos de FGTS correspondentes aos convênios 0181 e 0182. Record detail of segment W, to be shipped only within lots that were sent with FGTS payments from the affiliation 0181 and 0182.

NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

Código do CITIBANK Banco do Pagador Payer’s Bank


001

004

003

007

3

4

N

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code Fixed Field = “745”

Número seqüencial para identificar um lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os subsequentes. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Sequence number to identify a batch service. Fill with ‘0001’ for the first batch in the file. Add 1 for each following batch. The number can´t be repeated inside the file.


Sequência Sequence


008

008

1

N

Número Seqüencial do Registro no Lote. Deve 009

013

5

N

sempre começar com ‘1’ para um novo lote. Record sequence number in the batch. Must always begin with ‘1’ for a new batch.

014

014

1

A

CAMPO FIXO = “W” Fixed field = “W”

015

015

1

N

CAMPO FIXO = “1” Fixed field = “1”


Complemento Do Registro Record Complement


‘1’ = Para uso da empresa (o banco não irá

validar e nem tratar estes dados) de informação uma linha de detalhe)

Identifica o uso das informações complementares 1 e 2

‘9’ = Para uso da Informação Complementar de

016

016

1

A

CNAB Complementary Use 2

Informação Complementar 1 CNAB Complementary Info 1


017

096

80

A

Tributo Identifies the use of the additional information 1 and 2 ‘1 '= Client´s information (the bank will not even validate and process these data) '9 '= Supplementary Tax Information

Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO Clients information

32/49

Informação Complementar 2 CNAB Complementary Info 2

Idenfificação do Tributo CNAB Complementary ID Tribute

Receita Reven Code

097

176

80

A

Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO Clients information

177

178

2

A

179

184

6

A

CAMPO FIXO = “ 01” Fixed field = “ 01 ”

Código da Receita FGTS FGTS Revenue code “01” – CNPJ “02” – CPF

Tipo de Identificação do Contribuinte Contributor Type Code

Identificação do Contribuinte Contributor ID

Identificador FTGS Bar Code Id

Lacre Seal

Dígito do Lacre Seal digit

Reservado Uso CNAB/FEBRABAN

Reservado Uso CNAB/FEBRABAN

185

186

2

A

187

200

14

A

201

216

16

A

217

225

9

A


De acordo com o tipo de identificação do contribuinte According to the type of the Taxpayer Identification

Campo Identificador do FGTS FGTS Identifier Field

Lacre do Conectividade Social Seal of “Conectividade Social”

226

228

229

227

228

230

2

1

2

A

A

A

Dígito do Lacre do Conectividade Social Seal´s digit of “Conectividade Social”





“03” – NIT / PIS / PASEP “04” – CEI “06” – NB “07” – Nro do Título “08” – DEBCAD “09” - Referência

231

240

10

A

Retorno” Return event codes. Up to five events can be informed. See “Table 2 - Return event cod es”.

33/49

2.4.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N – FORMATAÇÃO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GPS (INF. COMPL. N1) Detail Record – S egment N – FOR MATTING FOR S ENDING G PS P AY MENTS (INF. COMPL. N1) Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GPS Detail Record to be sent when it is about paying GPS (Tax).

NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

N




Código do CITIBANK 001

004

003

007

3

4

N



008

008

1

N




009

013

5

N

014

014

1

A





015

015

1

N

016

017

2

N



CAMPO FIXO = “N” Fixed field = “N”

Tipo de Movimento '0' = Indica INCLUSÃO Type of Operation '0' = Indicates INCLUSION CAMPO FIXO = “00” Fixed Field = “00”

Seu número 018

037

20

A

Number of document



Your number Number Assigned by the Client (Your Number) to identify the payment document (ex: Invoice Number)

Reservado Preencher com espaços (brancos) 038

057

20

A

Reserved Document Number Assigned by the Bank Fill with blank spaces

34/49

Nome do Contribuinte Contributor Name



Código da Receita do Tributo Reven Code



Identificação do Tributo Entry Form

Mês e Ano de Competência Reference Month Year

Valor do Tributo Base Payment Amount

Valor Outras Entidades Other Entity Amount

Atualização Monetária Adjustment Amount


058

087

30

A

088

095

8

N

096

110

15

N


Taxpayer’s Name Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”


111

117

116

118

6

2

A

N

119

132

14

N

133

134

2

A

135

140

6

N

141

155

15

N

Código da Receita Revenue code Taxpayer’s Identification Type “01” – CNPJ “02” – CPF “03” – NIT / PIS / PASEP “04” – CEI “06” – NB “07” – Nro do Título “08” – DEBCAD “09” - Referência

Número do CNPJ ou CPF, de acordo com o Tipo de Identificação do Contribuinte CNPJ or CPF number, according to the Taxpayer‘s Identification Type CAMPO FIXO = ‘1 7’ Tax Identification Fixed Field = ‘17’ Formato = “MMAAAA” Format = “MMYYYY”

Valor do Tributo (2 últimos dígitos são decimais) Tax Amount (Last 2 digits are decimals)

156

171

186

170

185

230

15

15

45

N

N

A

Valor Outras Entidades (2 últimos dígitos são decimais) Other Entities Amount (Last 2 digits are decimals)

Atualização Monetária (2 últimos dígitos são decimais) Restatement Amount (Last 2 digits are decimals)




Nome do contribuinte

231

240

10

A


35/49

2.4.5 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N – FORMATAÇÃO PARA ENVIO DE PAGAMENTO DARF (INF. COMPL. N2) Detail Record – S egment N – FOR MATTING FOR S ENDING DAR F PAY MENTS (INF. COMPL. N2) Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo DARF. Detail Record to be sent when it is about paying DARF (Tax).

NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

N




Código do CITIBANK 001

004

003

007

3

4

N



008

008

1

N




009

013

5

N


014

014

1

A

CAMPO FIXO = “N” Fixed field = “N”





015

015

1

N

016

017

2

N



Type of Operation '0' = Indicates INCLUSION CAMPO FIXO = “00” Fixed Field = “00”

Seu número 018

037

20

A

Number of Document


Tipo de Movimento '0' = Indica INCLUSÃO



057

20

A


36/49





058

087

30

A

088

095

8

N

096

110

15

N

Nome do contribuinte Taxpayer’s Name Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”


111

116

6

A

Código da Receita do DARF DARF Revenue code “01” – CNPJ “02” – CPF




Período de Apuração Verification Date

117

118

2

N

Valor Principal Base Payment Amount

Valor da Multa Fines Amount

Valor dos Juros / Encargos Interest Amount

Data de Vencimento Maturity Date


132

14

N

133

134

2

A

CAMPO FIXO = ‘16’ Fixed Field = ‘16’

135

142

8

N

Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

143

159

17

N

160

174

15

N


CNPJ or CPF number, according to the Taxpayer‘s Identification Type

Número de Referência do Tributo Tax reference number

Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Principal Amount (Last 2 digits are decimals)

175

189

15

N

Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Fine Amount (Last 2 digits are decimals)

190

204

15

N

205

212

8

N

213

230

18

A


Número do CNPJ ou CPF, de acordo com o Tipo de Identificação do Contribuinte

119

Referência Reference Number

“03” – NIT / PIS / PASEP “04” – CEI “06” – NB “07” – Nro do Título “08” – DEBCAD “09” - Referência

231

240

10

A

Valor do pagamento (2 últimos dígitos são decimais) Interest / Charge Amount (Last 2 digits are decimals) Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”


Códigos das Ocorrências para Retorno. Até 5 ocorrências podem ser informadas. Consultar “Tabela 2 – Códigos das Ocorrências para Retorno” Return event codes. Up to five events can be informed. See “Table 2 - Return event codes”.

37/49

2.4.6 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N – FORMATAÇÃO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GARE (DR / ITCMD / ICMS) – INF. COMPL. N4 Detail Record – S egment N – Formatting to dis patch GA R E payments (DR / ITC MD / ICMS) – INF. COMPL. N4 Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GARE (ICMS/DR/ITCMD). Detail Record to be sent when it is about paying GARE (ICMS / DR / ITCMD) (Tax).

NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

N




001

004

003

007

3

4

N



Sequência Sequence


008

008

1

N

009

013

5

N

014

014

1

A




Número Atribuído para Empresa (Seu número) para Idenftificar o Documento de Pagamento (ex: Número da Nota Fiscal) Number of Document


015

015

1

N

016

017

2

N


Número Seqüencial do Registro no Lote. Deve sempre começar com ‘1’ para um novo lote. Record sequence number in the batch. Must always begin with ‘1’ for a new batch. CAMPO FIXO = “N” Fixed field = “N”

Tipo de Movimento '0' = Indica INCLUSÃO Type of Operation '0' = Indicates INCLUSION


Seu número 018

037

20

A


38/49



057

20

A

058

087

30

A

088

095

8

N

096

110

15

N









Data de Vencimento Maturity Date

Inscrição Estadual / Código do Município / Número da Declaração

Laber Number

Período de Referência Reference Month Year

Número da Parcela / Notificação Instruction Number

Valor da Receita Base Payment Amount

Valor dos Juros / Encargos Interest Amount


Nome do contribuinte Taxpayer’s Name Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”


111

117

116

118

6

2

A

N

119

132

14

N

133

134

2

A

135

142

8

N

143

154

12

N

155

167

13

N

Register Number

Dívida Ativa / Etiqueta


Código da Receita de GARE GARE Revenue Code Taxpayer’s IdentificationType “01” – CNPJ “02” – CPF “03” – NIT / PIS / PASEP “04” – CEI “06” – NB “07” – Nro do Título “08” – DEBCAD “09” - Referência

Número da identificação, de acordo com o Tipo de Identificação do Contribuinte Identification Number , according to the Taxpayer’s Identification Type Tax Identification “22” – GARE ICMS “23” – GARE DR “24” – GARE ITCMD Formato = “DDMMAAAA” Format = “DDMMYYYY”

Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número da Declaração State Registration Number / City Code / Certificate Number

Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo Active Debt Code / Tax Label Number

168

173

6

N

174

186

13

N

187

201

15

N

Formato = “MMAAAA” Format = “MMYYYY”

Número da Parcela / Notificação do Tributo Portion Number / Tax Notification

Valor da receita (2 últimos dígitos são decimais) Revenue Amount (Last 2 digits are decimals)

202

215

14

N

Valor dos juros / encargos (2 últimos dígitos são decimais) Interest / Charge Amount (Last 2 digits are decimals)

39/49

Valor da Multa Fines Amount


216

230

229

230

14

1

N

A


Fine Amount (Last 2 digits are decimals)




Valor da multa (2 últimos dígitos são decimais)

231

240

10

A


40/49

2.4.7 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Z – AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO (OPCIONAL - RETORNO) Detail Record – S eg ment Z (Optional –Return) O arquivo retorno enviado pelo Banco poderá conter um registro de Segmento Z – Autenticação do Pagamento para cada registro detalhe que efetivamente for pago. The Returned file sent by the Bank may contain a Record of the Segment Z – Authentication of the payment for each detail Record that effectively has been payed.

NOME

POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description





004

003

007

3

4

N

N



008

008

1

N

CAMPO FIXO = “3” (Obrigatório) Fixed Field = “3” ( mandatory)




009

013

5

N

014

014

1

A

015

078

64

A

079

103

25

A


Autenticação Authentication

Controle Bancário Operation Instruction Code




104

230

127

A

CAMPO FIXO = “Z” (Obrigatório) Fixed field = “Z” (Mandatory)

Autenticação para atender a legislação Authentication to meet legislation

Brancos Blanks


41/49




231

240

10

A


42/49


POS

TAM

N/A

DESCRIÇÃO

Name

Position

S ize

N /A

Description

N

CAMPO FIXO = “745” Citibank Code Fix ed Field = “745”



001

004

003

007

3

4

N






Complemento do Registro Record Complement

008

009

018

024

042

008

017

023

041

230

1

9

6

18

189

N

A

N

N

A



Quantidade de registros no lote (Somatória dos registros tipo 1, 3 e 5) Amount of registries in the batch (Sum of type 1,3 and 5 registries)

Somatória dos valores dos registros de detalhe 2 últimos dígitos são decimais Sum of credit values in the detail registries. Last 2 digits are decimals





231

240

10

A


43/49

3 Tabelas Auxiliares A uxiliary Tables Tabela 1 - Códigos de tipos de Serviços Table 1 – Service Type Codes

01 04 06 08 10 12 14 22

Cobrança Collection

Conciliação Bancária Bank Reconciliation

Custódia de Cheques Checks Custody

Consulta/Informação Margem Margin Consult/Information

Pagamento Dividendos Payment of Dividends

Consignação de Parcelas Installments consign

Consulta de Tributos a pagar Tributes to be paid consult

Pagamento de Concessionárias, Tributos e Impostos

03 05 07 09 11 13 20 25

Payment of Utilities and Taxes

26 30 41 60

Compror Rotativo Rotative compror

Pagamento Salários Payroll Payment

Vendor a Termo Future Vendor

Pagamento Despesas Viajante em Trânsito

29 40 50 70

Payment of expenses in Transit

75 90


Pagamento Credenciados Payment with credentials

Pagamento Benefícios Payment of Benefits

80 98

Bloqueto Eletrônico Electronic Docket

Débitos Debits

Gestão de Caixa Cash Management

Averbação da Consignação Consign Registration

Manutenção da Consignação Consign Maintenance

Glosa da Consignação (INSS) Consign glosa (INSS)

Pagamento Fornecedor Supplier Payment

Compror Compror

Alegação do Sacado Drawee’s Allegation

Vendor Vendor

Pagamento Sinistros Segurados Payment of Insured Casualties

Pagamento Autorizado Authorized Payment

Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados Payment of Representatives/Authorized Vendors

Pagamentos Diversos Several Payments

44/49

Tabela 2 - Códigos das Ocorrências para Retorno Table 2 – Return Event Codes

Cod 00 01 02 03 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ Janeiro/2017 January/2017

Status e Erros Descrição Description Crédito ou Débito efetivado (Este código Credit or Debit effected (This code indicates indica que o pagamento foi confirmado) that the payment was confirmed) Insuficiência de Fundos - Débito não Insufficient Funds - Debit not effected efetuado Descontado Discounted Débito Autorizado pela Agência - Efetuado Debit Authorized Controle Inválido Invalid control Tipo de Operação Inválido Invalid Type of Operation Tipo de Serviço Inválido Invalid Type of Service Forma de Lançamento Inválida Invalid Release Form Tipo/Número de Inscrição Inválido Invalid Type / Registration Number Código de Convênio Inválido Inválido Invalid Covenant Agência/Conta Corrente/DV Inválido Invalid Branch/Account/DV Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido Invalid Sequential Record Number in batch Código de Segmento de Detalhe Inválido Invalid Segment Detail code Tipo de Movimento Inválido Invalid Type of Movement Código da Câmara de Compensação do Invalid Clearing Code Banco Favorecido/Depositário Inválido Código do Banco Favorecido ou Depositário Invalid Bank Code Inválido Agência Mantenedora da Conta Corrente do Invalid Branch of the Account Favorecido Inválida Conta Corrente/DV do Favorecido Invalido Invalid Current Account / DV Nome do Favorecido Não Informado Name of Grantee not informed Data do Pagamento Inválida (Data Invalid Payment Date (Invalid Release Date) Lançamento Inválido) Tipo/Quantidade da Moeda Inválido B23 Invalid Type / Quantity of Money B23 Valor do Lançamento Inválido Invalid Release value Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida Notice to Grantee - Identification Invalid Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Invalid Type / Number of Registration Inválido Logradouro do Favorecido Não Informado Grantee Address Not Specified Nº do Local do Favorecido Não Informado Location number Not Specified Cidade do Favorecido Não Informada City Not Scpecified CEP/Complemento do Favorecido Inválido Invalid Zip / Supplement Sigla do Estado do Favorecido Inválida Invalid State Abbreviation Código/Nome do Banco Depositário Inválido Invalid Code / Name Bank Código/Nome da Agência Depositária Não Depository Agency Code / Name Not Informado Specified Seu Número Inválido Invalid 'Your Number' (customer number) Nosso Número Inválido Invalid 'Our Number' (bank number) Inclusão Efetuada com Sucesso Inclusion done Successfully Alteração Efetuada com Sucesso Amendment done Successfully Exclusão Efetuada com Sucesso Exclusion done Successfully Agência/Conta Impedida Legalmente Branch / Account Legally Barred Empresa não pagou salário Company has not paid salary Falecimento do mutuário Death of borrower Empresa não enviou remessa do mutuário

Company did not send remittance of the borrower

45/49

BK BL BM BN BO BP BQ BR BS CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ Janeiro/2017 January/2017

Empresa não enviou remessa no vencimento Valor da parcela inválida Identificação do contrato inválida Operação de Consignação Incluída com Sucesso Operação de Consignação Alterada com Sucesso Operação de Consignação Excluída com Sucesso Operação de Consignação Liquidada com Sucesso Reativação Efetuada com Sucesso Suspensão Efetuada com Sucesso Código de Barras - Código do Banco Inválido Código de Barras - Código da Moeda Inválido Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido Valor do pagamento divergente Código de Barras - Campo Livre Inválido Valor do Documento Inválido Valor do Abatimento Inválido Valor do Desconto Inválido Valor de Mora Inválido Valor da Multa Inválido Valor do IR Inválido Valor do ISS Inválido Valor do IOF Inválido Valor de Outras Deduções Inválido Valor de Outros Acréscimos Inválido Valor do INSS Inválido Lote Não Aceito Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato Tipo de Serviço Inválido para o Contrato Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente Lote de Serviço Fora de Seqüência Lote de Serviço Inválido Arquivo não aceito Tipo de Registro Inválido Código Remessa / Retorno Inválido Versão de layout inválida Mutuário não identificado Tipo do beneficio não permite empréstimo Beneficio cessado/suspenso Beneficio possui representante legal Beneficio é do tipo PA (Pensão alimentícia)

Company did not send remittance at maturity Invalid value of installment Invalid agreement ID Consignment Operation Included Successfully Consignment Operation Updated Successfully Consignment Operation Excluded Successfully Consignment Operation Settled Successfully Reactivation succeeded Suspension successfully done Bar Code - invalid Bank Code Bar Code - invalid Currency Bar Code - invalid DV Payment amount mismatch Bar Code - invalid free field Invalid value Invalid Rebate Value Invalid Discount Value Invalid Interest Value Invalid Penalty Value Invalid IR Value Invalid ISS Value Invalid IOF Value Invalid Other Deductions Value Invalid Accrued Value Invalid INSS Value Batch not accepted Invalid Tax ID None/Invalid Agreement None / Invalid Agency / Debit Account Invalid Type of Service Insufficient Balance Batch Service Out of Sequence Invalid Batch Service Unsupported file Invalid Record Type Invalid Remittance / Return Code Invalid layout version Borrower unidentified Type of benefit not permitted Ceased / suspended benefit Benefit own legal representative Benefit is the type PA (Alimony)

46/49

HR

Quantidade de contratos permitida excedida

HS

Beneficio não pertence ao Banco informado

HT HU HV HW HX HY HZ H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ TA YA YB Janeiro/2017 January/2017

Início do desconto informado já ultrapassado Número da parcela inválida Quantidade de parcela inválida Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato Empréstimo já cadastrado Empréstimo inexistente Empréstimo já encerrado Arquivo sem trailer Mutuário sem crédito na competência Não descontado – outros motivos Retorno de Crédito não pago Cancelamento de empréstimo retroativo Outros Motivos de Glosa Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato Mutuário desligado do empregador Mutuário afastado por licença Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício Benefício suspenso/cessado pela APS ou Sisobi Benefício suspenso por dependência de cálculo Benefício suspenso/cessado pela inspetoria/auditoria Benefício bloqueado para empréstimo pelo beneficiário Benefício bloqueado para empréstimo por TBM Benefício está em fase de concessão de PA ou desdobramento Benefício cessado por óbito Benefício cessado por fraude Benefício cessado por concessão de outro benefício Benefício cessado: estatutário transferido para órgão de origem Empréstimo suspenso pela APS Empréstimo cancelado pelo banco Crédito transformado em PAB Término da consignação foi alterado Fim do empréstimo ocorreu durante período de suspensão ou concessão Empréstimo suspenso pelo banco Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença Boleto não encontrado Identificador Registro Opcional Inválido

Number of contracts exceeded permitted Benefit does not belong to the Bank specified Start of discount entered already exceeded Invalid portion number Invalid number of portion Consignable margin exceeded to the borrower within the contract Loan already registered Nonexistent loan Loan already closed File without trailer Borrower with no credit in the competence Undiscounted - other reasons Return unpaid credit Retroactive loan cancellation Other motives for Disallowance Consignable margin exceeded the period of the contract Borrower disconnected from employer Borrower away by license First borrower Name mismatch Benefit suspended / terminated by APS or Sisobi Benefit suspended per calculation dependency Benefit suspended / terminated by the province / audit Benefit blocked for loan by beneficiary Benefit blocked for TBM loan Benefit is in the stage of granting PA or unfolding Benefit terminated by death Benefit ceased due to fraud Benefit terminated by grant of another benefit Benefit ceased: statutory transfer to organ of origin Loan suspended by APS Loan canceled by the bank Credit transformed into PAB Term of consignment changed End of loan occurred during the suspension or grant period Loan suspended by the bank Invalid Batch - Total of the batch mismatch Slip not found Invalid Optional Record Identifier

47/49

ZG ZH ZI ZJ ZK

Código Padrão Inválido Código de Ocorrência Inválido Complemento de Ocorrência Inválido Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente Agência / Conta do Favorecido Substituída Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal Confirmação de Antecipação de Valor Antecipação parcial de valor Título bloqueado na base Sistema em contingência – título valor maior que referência Sistema em contingência – título vencido Sistema em contingência – título indexado Beneficiário divergente Limite de pagamentos parciais excedido Boleto já liquidado

ZL

Valor do pagamento inferior ao permitido.

ZM

Boleto não atualizado.

YC YD YE YF * ZA ZB ZC ZD ZE ZF


Invalid Standard Code Invalid Occurrence Code Invalid Complement of Occurrence Allegation already Informed The events started with 'ZA' is informative for the customer Agency / Account Replaced Divergence between the first and last beneficiary name versus first and last beneficiary name on the IRS Acknowledgement of Prepaid Value Partial prepayment Slip blocked on Clearing Contingency process – slip amount greater than reference Contingency process – due date expired Contingency process – indexed slip amount Divergent beneficiary Partial payments limit exceeded. Slip already paid Payment amount less than minimum allowed. Slip not updated.

48/49

Layout Citi CNAB 240 Bilingue - Jan17

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