JURNAL PENERIMAAN KAS WASERDA TAHUN 2010 NO
TGL
1
NO. BUKTI
BULAN
1 13 14
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10
JUMLAH
RBHK
KAS
BANK
PIUTANG DAGANG
UTANG DAGANG
INVENTARIS
SHU BLM DIBAGI
PLN
PENJUALAN
1000
1010
1020
2001
1130
4110
4115
4000
2,538,200.00 11,785,600.00 27,123,870.00 3,540,050.00 10,286,300.00 9,811,900.00 23,257,400.00 9,076,950.00 3,835,950.00 7,682,762.00 18,610,550.00 18,684,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,234,487.00
50,000.00 6,548,200.00 4,205,870.00 28,500.00 4,983,100.00 2,983,500.00 15,539,600.00 5,070,700.00 69,000.00 13,786,800.00 9,106,350.00
3,530,075.00
0.00 62,371,620.00
0.00 3,530,075.00
848,955.00
0.00
2,488,200.00 2,437,400.00 2,918,000.00 3,511,550.00 3,849,200.00 5,970,000.00 6,962,800.00 4,006,250.00 3,766,950.00 4,729,300.00 4,823,750.00 5,149,575.00
848,955.00 50,612,975.00 35,910,350
DANA PEND SE SEWA TENDA 2010
2011
1,454,000.00 858,400.00 755,000.00
47,211.55
1, 1 ,065,000.00 50,000.00
47,211.55
4,182,400.00
RBHM PINJAMAN PIHAK III
SHU ANGGOTA
DANA PENGURUS
DANA KARYAWAN
2020
DANA SOSIAL
UUO
CADANGAN
2021
2022
3000
NO
TGL
1 2,800,000.00 20,000,000.00
22,800,000.00
944,231.00
188,846.20
94,423.10
94,423.10
47,211.55
472,115.50
944,231.00
188,846.20
94,423.10
94,423.10
47,211.55
472,115.50
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JUMLAH
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10
NO. BUKTI
JUMLAH
13,790,181.00 6,942,896.60 5,427,350.00 7,354,300.00 4,847,275.90 7,786,273.00 5,048,950.00 4,952,228.60 14,105,379.30 8,135,710.00 2,526,350.00 8,794,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTANG DAGANG
7,204,731.00 3, 3,069,242.60 526,100.00 231,850.00 699,898.60 1,712,973.00 816,900.00 622,366.00 389,746.00 5,761,200.00 350,300.00 871,850.00
89,710,994.40 22,257,157.20
PENJUALAN
RETUR
6,344,000 3,808,300 4,753,000 7,060,700 3,831,600 5,907,150 3,949,000 4,059,000 13,611,100 2,015,400 2,072,750 7,695,200
241,450.00 65,354.00 148,250.00 61,750.00 315,777.30 166,150.00 283,050.00 270,862.60 104,533.30 359,110.00 103,300.00 227,050.00
65,107,200
2,346,637.20
115,720,175
118,066,812.20
0
0
0
JURNAL PENGELUARAN KAS WASERDA
RBHK
2010
NO
TGL
1
BULAN
Jan-10
NO. BUKTI
KAS
BANK
UTANG DAGANG
1010
1024
1130
6,409,220.00
2,226,500.00
SHU ANGGOTA
DANA PENGURUS
DANA KARYAWAN
DANA PENDIDIKAN
DANA SOSIAL
2010
2011
2020
CADANGAN
PEMBELIAN
ADMINISTRAS I
GAJI
PERLENGKAPAN
PLN/PAM
ASTEK
2021
2022
3000
3001
3002
3003
3004
3,318,545.00
90,000.00
454,700.00
10,000.00
182,725.00
58,750.00
ANGKUT 2100 15,000.00
PENGEMAS 2101 38,000.00
BIAYA LAIN LAIN 2102 15,000.00
BIAYA BRG KADALUARSA
BIAYA ANGSURAN PIHAK III
JASA PIHAK III
INVENTARIS
PENDIDIKAN 2103
7160
BY PENYUSUTAN INVENTARIS
UUO
SHU 2009
7161
7162
NERACA AWAL
NO. PERK.
PERKIRAAN DEBET KAS
KREDIT
8,977,324.53
BANK 1020
PIUTANG DAGANG
2001
UTANG DAGANG
3,499,707.09 1,864,183.09
BANGUNAN
5,940,799.64
INVENTARIS
12,253,687.17
AKUMULASI PENYUSUTAN PINJAMAN PIHAK III SHU BELUM DIBAGI
1,888,462.00
DONASI
2,050,000.00
SHU ANGGOTA DANA PENGURUS DANA KARYAWAN DANA PENDIDIKAN
1,312,735.43
DANA SOSIAL
11,117,922.02
DANA PEM DKERJA
1,072,071.51
DANA RESIKO KREDIT
12,114,763.07
UUO
3,477,419.20
CADANGAN
32,324,887.71
PEMBELIAN ADMINISTRASI GAJI/HONOR PERLENGKAPAN PLN/PAM ASTEK ANGKUT/GENDONG PENGEMAS BIAYA PENDIDIKAN BIAYA BARANG KADALUARSA BIAYA LAIN LAIN BIIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS JASA PIHAK III PEND. LAIN-LAIN 4000
PENJUALAN PEND TENDA PERSEDIAAN MTT M0DAL DISETOR SIMPANAN POKOK SIMPANAN WAJIB SIMPANAN AGUNAN DANA LAIN LAIN hpp
12,208,939.20 364,808,217.57 15,000,000.00 2,840,000.00 331,191,522.00 7,735,822.00 13,698,887.17
LABA TOKO pasiva lain-lain Beban penyisihan SHU TAHUN BERJALAN 422,688,675.20
422,688,675.20
KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
NERACA PER 31 DESEMBER 2010 UNIT WASERDA AKTIVA NO I
II
URAIAN HARTA LANCAR 1 Kas 2 Bank 3 Piutang Dagang 4 Persediaan 5 MTT Modal setor Jumlah HARTA TETAP 1 Bangunan 2 Inventaris 3 Akumulasi Penyusutan Jumlah III AKTIVA LAIN-LAIN
JUMLAH HARTA
KREDIT
TAHUN
TAHUN
2010
2009
8,612,044.23 0.00 6,235,287.09 27,091,874.22 383,575,737.45 15,000,000.00 440,514,942.99 5,940,799.64 18,773,987.17 (3,530,075.00) 21,184,711.81
8,977,324.53 3,499,707.09 12,208,939.20 364,808,217.57 15,000,000.00 404,494,188.39 5,940,799.64 13,738,887.17 (1,485,200.00) 18,194,486.81
22,974,254.60
484,673,909.40
NO
URAIAN
TAHUN
TAHUN
2010
2009
2,114,044.09 29,283,757.43 0.00 15,000,000.00 13,698,887.17
1,864,183.09 29,094,911.23 0.00 13,698,887.17
I 1 2 3 4 5
KEWAJIBAN Utang Dagang Dana - Dana Penyisihan Pinjaman pihak III Dana lain-lain Jumlah KEKAYAAN BERSIH Simpanan Pokok S impanan Waji b Simpanan Agunan Cadangan Donasi SHU berjalan
60,096,688.69
44,657,981.49
II 1 2 3 5 6 7
2,850,000.00 376,423,296.48 7,735,822.00 32,797,003.21 2,050,000.00 2,721,099.02
2,840,000.00 331,191,522.00 7,735,822.00 32,324,887.71 2,050,000.00 1,888,462.00
Jumlah
4 24,577,220.71
378,030,693.71
484,673,909.40 0.00
422,688,675.20
422,688,675.20 Wonosobo,31 Desember 2010
Mengetahui Badan Pengawas
Priyanto,SE Ketua
S Budiyono Anggota
Pengurus Koperasi Karyawan Sederhana
Harjono Anggota
Zunaidi Ketua I
Muhni Ketua II
Muhyani Sugeng, BD Bendahara I Bendahara II
Amanat Sekretaris
KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
LAPORAN LABA RUGI TUTUP BUKU 2010 KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA" UNIT WASERDA
NO
I
URAIAN
PENDAPATAN 1 PENJUALAN HPP PERSEDIAAN AWAL PEMBELIAN BARANG SIAP JUAL PERSEDIAAN AKHIR HPP LABA KOTOR WASERDA
JUMLAH
12,208,939.20 119,039,163.20 131,248,102.40 (+) 27,091,874.22 104,156,228.18
2 PENDAPATAN TENDA JUMLAH PENDAPATAN KOTOR
II
BIAYA-BIAYA 1 ADMINISTRASI 2 GAJI/HONOR 3 PERLENGKAPAN 4 PLN/PAM 5 ASTEK 6 ANGKUT/GENDONG 7 PENGEMAS 8 BIAYA PENDIDIKAN 9 BIAYA BARANG KADALUARSA 10 BIAYA LAIN LAIN 11 BIIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS 12 JASA PIHAK III JUMLAH BIAYA
III
-
758,000.00 2,506,700.00 440,000.00 971,810.00 705,000.00 764,000.00 1,114,300.00 500,000.00 193,000.00 3,785,000.00 3,530,075.00 104,000.00 15,371,885.00
-
SISA HASIL USAHA -
Wonosobo, 31 Desember 2010 Karyawan Toko
Siti Latifah
Henny Armawati Pengurus
Zunaidi Ketua I
Muhni Ketua II
Muhyani Bendahara I
Sugeng BD Aman Bendahara II Sek
JUMLAH (Rp)
118,066,812.20
104,156,228.18 (-) 13,910,584.02 4,182,400.00 18,092,984.02
758,000.00 2,506,700.00 440,000.00 971,810.00 705,000.00 764,000.00 1,114,300.00 500,000.00 193,000.00 3,785,000.00 3,530,075.00 104,000.00 15,371,885.00 2,721,099.02
77262600 (77,262,600.00) CONTROL WSERDA SIMPIN
at retatris
NERACA GABUNGAN NO
NAMA PERKIRAAN
TAHUN 2010
2009
KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
DAFTAR RINGKASAN PERSEDIAAN BARANG KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA" UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI PER 31 DESEMBER 2010
NO
NAMA BARANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Jumlah barang Konsumsi 15 Gerabah 16 Kosmetik 17 Kosmetik 18 Kosmetik Jumlah barang Kosmetik 19 Kelontong 20 Kelontong 21 Kelontong 22 Kelontong 23 Kelontong 24 Kelontong 25 Kelontong 26 Kelontong 27 Kelontong Jumlah Barang Kelontong
KELOMPOK BARANG
JUMLAH ( Rp )
A B C D E F G H I J K L N P
607,814.80 483,653.70 1,891,152.10 830,404.90 22,500.00 686,396.70 259,266.60 2,264,110.30 72,416.50 644,574.60 15,600.00 237,358.30 72,864.50 1,115,000.00 9,203,113.00 1,122,281.80 445,943.10 47,516.00 355,047.70 848,506.80 701,736.30 209,000.00 2,537,782.48 1,240,960.20 301,425.00 185,316.20 10,270,499.90 455,918.14 15,334.40 15,917,972.62
GRBH A B C A B C D E F H I K
Jumlah besar
27,091,874.22
Wonosobo, 31 Desember 2010 Karyawan Toko
Siti Latifah
Henny Armawati Pengurus
Zunaidi Ketua I
Muhni Ketua II
Muhyani Bendahara I
Sugeng BD Bendahara II
Amanat Sekretatris
KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
DAFTAR AKTIVA TETAP KOPERASI KARYAWAN "SEDERHANA" UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI PER 31 DESEMBER 2010
NO
JENIS AKTIVA
TAHUN
NILAI
PEMB
PEROLEHAN
JML
%
NILAI BUKU
PEMBELIAN
JUMLAH
PENYUSUTAN
PENYS
S.D TAHUN 2009
TAHUN 2010
S.D
TAHUN 2010
(Rp)
(Rp)
2010
( Rp )
( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tabung LPG
Perlengkapan tenda Mesin Ketik Mesin Foto Copy Almari etalase Almari Etalase Almari Arsip Detector Money Tape recorder Salon Kompor Listrik Cash Box Meja sewaan Kursi sewaan Tenda ukuran 2 unit
15 16 Bangunan 17 Seng u/ tenda 18 Calculator
2010 2010 1990 1996 1993 1998 1993 1998 1998 1998 1998 1999 2000 2007 1996 1994 2007 2005
3,232,500
30 bh
25
-
3,232,500.00
3,232,500.00
808,125.00
3,287,800
1 unit
25
-
3,287,800.00
3,287,800.00
821,950.00
300,000
1 bh
-
-
-
-
4,000,000
1 bh
-
-
-
-
4,000,000
4 unit
1,600,000.00
-
1,600,000.00
100,000.00
4,500,000
5 unit
1,800,000.00
-
1,800,000.00
100,000.00
500,000
1 bh
-
-
-
-
150,000
1 bh
-
-
-
-
400,000
1unit
-
-
-
-
150,000
1unit
-
-
-
-
100,000
1unit
-
-
-
-
150,000
1unit
-
-
-
-
1,500,000
4 bh
-
-
-
-
3,500,000.00
-
3,500,000.00
400,000.00
2 unit
3,953,687.17
-
3,953,687.17
400,000.00
10,000,000
1 unit
5,940,799.64
-
5,940,799.64
500,000.00
3,500,000
40 bh
1,400,000.00
-
1,400,000.00
400,000.00
-
-
-
7,500,000 300 bh 14,000,000
150,000
4 bh
-
-
Jumlah
57,420,300
18,194,486.81
6,520,300.00
24,714,786.81
3,530,075.00
Wonosobo, 31 Desember 2010 Pengurus kopkar Sederhana UP Tanjungsari
Zunaidi Ketua I
Muhni Ketua II
Muhyani Bendahara I
Sugeng B Bendahara II
Amanat Sekretaris
NILAI BUKU TAHUN 2010 ( Rp ) 2,424,375.00 2,465,850.00 1,500,000.00 1,700,000.00 3,100,000.00 3,553,687.17 5,440,799.64 1,000,000.00 21,184,711.81
KOPERASI KARYAWAN SEDERHANA UNIT PERKEBUNAN TANJUNGSARI
NO URUT
J003
KLOMPOK
OTOMOTIVE
NAMA BARANG
HONDA ACCORD PEMBELIAN/TAMBAH
TANGGAL
TUNAI SAT
UANG
PENJUALAN/KURANG
KREDIT SAT
UANG
TUNAI SAT
UANG
KREDIT SAT
UANG
SALDO
KET
OPNAME STOK WASERDA NO.
P.
G.
NAMA BARANG. KONSUMSI 1 Teh Podang Celup merah Cakil kecil Gunung Celup kuning BOP BP II Petruk kecil Bohea Teh Hijau Badag Petruk 200gr JUMLAH : 2 Alteco Susu bendera renteng Energen Nutrisari Copimik Silet cukur Copi ceret Kopi kapal Api Dancow Coklat Spontan Dancow putih c Milo cct Nesle cct Mi gelas Super Bubur
JUMLAH. satuan 0 bks 60 bks 51 bks 25 bks 37 bks 32 kg 9 kg 28 bks 17.5 kg 1 kg 11 kg 19 bks 18 bh 6 bh 28 bh 24 bh 38 bh 6 bh 192 bh 5 bh 0 bks 26 bh 4 bks 0 bks 11 bks 11 bks 7 bks
Rp 0.00 270,000.00 160,650.00 78,750.00 99,900.00 512,000.00 121,500.00 88,200.00 183,750.00 9,000.00 165,000.00 111,150.00 1,799,900.00 46,500.00 5,250.00 24,350.00 18,000.00 29,735.00 22,650.00 72,000.00 7,875.00 0.00 11,050.00 7,160.00 0.00 11,550.00 7,370.00 14,700.00
