Instructivo SIIGO Estudiantes - Servi Car S.a Febrero 2017

REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Fecha Febrero 2017

PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS

Sistema de Gestión de la Calidad

Centro de Formación: Número de orden: orden: Nombre del Aprendiz: Aprendiz: Nombre del Instructor: Instructor:

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INSTRUCTIVO ADMINISTRACION SOFTWARE SIIGO / NIIF

Centro de Servicios Financieros

Regional Distrito capital

_____________________ __________ _______________________ _______________________ ____________ _

TALLER TALLER CONTALE CONTALE SIIGO

TALLER TIPO

- FORMACION SIIGO SIIGO

Renta# Esta ubicada La !ociedad " SERI-CAR S!A!S Nit! "#$!$$%!&'$ R(gi)en Co)*n+ Agente Retenedor , Atorretenedor Especial de Renta# ubicada en en la CRA# $% No# &%'(&) &%'(&) Siste)a de Inventario Inventario Per)anente+ Per)anente+ M(todo Pro)edio Pro)edio PonderadoPonderado- /uien se dedica a la comercialización de llantas- lubricanteso*ot+ ,#C,#C- Costea sus sus E.istencias E.istencias por el Siste)a productos 0 ser1icios ser1icios a2ines# /$'#- con los si*uientes Inicia sus operaciones en Oct.re &' de /$'#si*uientes par+metros iniciales: iniciales: 

!e constitu0e con un Capital Autorizado de 3)%%#%%%#%%%%- di1idido en 4#%%% Acciones de un 1alor nominal de 35%#%%% cada una#

CONTA0ILI1ACI2N DEL CAPITAL A3TORI1ADO Oct.re &' de /$'# Ruta: ,ocumentos ,ocumentos ( Notas F& ,oc# L# L(%%& C# Apertura L(%%&( No# _____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od Cant# ,escripción ;%#%%4#$&% & $&%4%4 %%& C Capital Autorizado %%& ;%#%%4#$&% ) $&%4&% , Capital por !uscribir

9alor )%%#%%%#%%% )%%#%%%#%%%

CONTA0ILI1ACI2N DEL CAPITAL S3SCRITO Oct.re &' de /$'# En el momento de la constitución se suscriben $#%%% AccionesAcciones- con un compromiso de pa*o total por parte de cada uno de los Accionistas Accionistas 2undadores de '%% Acciones- en un tiempo de dos a
,ocumentos ,ocumentos ( Notas Cuenta $&%4&% $&%4&4 $&%4&4 $&%4&4 $&%4&4 $&%4&4

CC %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# ;%#%%4#$&% ;#4'%#)$% &)#4>#5&% ;#4'5#)$; 5;#>'%#&&& 4&#'%%#$4%

F& ,oc# L# ,7C C , , , , ,

L(%%& C# Apertura

8roducto7 Acti1o

od

L(%%&( No# _____ Cant#

,escripción Capital por !uscribir Capital !uscrito por Cobrar ( Roc=a Celis !antia*o Capital !u !uscrito por Cobrar " ?ar@n 8r 8rada Orlando Capi Capita tall !us !usccrito rito por Cob Cobrar rar " ,@az @az Fierr ierroo Car Carlos los Edua Eduard rdoo Capital !uscrito por Cobrar " arco /uintero 8edro Capital !u !uscrito po por Co Cobrar " Lima ó ómez ?a ?art=a Lu Lucia

9alor &)%#%%%#%%% )5#%%%#%%% )5#%%%#%%% )5#% 5#%%% %%#% #%%%% )5#%%%#%%% )5#%%%#%%%

REGIONAL DISTRITO CAPITAL Fecha Febrero 2017

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS


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CONTA0ILI1ACI2N DEL CAPITAL EFECTIAMENTE EFECTIAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Oct.re &' de /$'# El capital e2ecti1amente e2ecti1amente pa*ado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones =a sido el si*uiente: NOM0RE ACCIONISTA Roc=a Celis !antia*o ?ar@n 8rada Orlando ,@az Fierro Carlos Eduardo arco /uintero 8edro Lima ómez ?art=a Lucia RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos 6tem & )

Cuenta &&%4%4%) $&%4&4

CC %%& %%&

( Nit7Ced# ;#4'%#)$% ;#4'%#)

%$RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos

NIT 4 C5D3LA

CANTIDAD DE ACCIONES

ALOR

MODALIDAD DE PAGO

;#4'%#)$% &)#4>#5&% ;#4'5#)$; 5;#>'%#&&& 4&#'%%#$4%

$%% )&% )%% 5%% $4%

&)#%%%#%%% #5%%#%%% #%%%#%%% &'#%%%#%%% &5#%%%#%%%

C=eBue No# ))$$% del anco A1 9illas C=eBue No# ;%4'& del anco 8opular C=eBue No# 5)%&&' del anco 9A C=eBue No# 4&)'4 del ancolombia E2ecti1o

R(%%& RECIO CAA ,7C , C

(

8roducto7 Acti1o

od#

R(%%& RECIO CAA

R(%%& " No# _____ Cant#

Roc=a Celis !antia*o ,escripción 9alor &)#%%%#%%% Aporte en c=eBue No# ))$$% del anco A1 9illas &)#%%%#%%% Capital !uscrito por Cobrar ( Roc=a Celis !antia*o

R(%%& " No# _____ ?ar@n 8rada Orlando

6tem Cuenta & &&%4%4%) ) $&%4&4

CC %%& %%&

Nit7Ced# &)#4>#5&% &)#4>#5&%

RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos 6tem & )

Cuenta &&%4%4%) $&%4&4

CC %%& %%&

,7C

( Nit7Ced# ;#4'5#)$; ;#4'5#)$;

8roducto7 Acti1o

od#

R(%%& RECIO CAA ,7C

8roducto7 Acti1o

od#

Cant#

,escripción Aporte en c=eBue No# ;%4'& del anco 8opular Capital !uscrito por Cobrar " ?ar@n 8rada Orlando

9alor

R(%%& " No# _____ Cant#

,@az Fierro Carlos Eduardo 9alor

,escripción Aporte en c=eBue No# 5)%&&' del anco 9A Capital !uscrito por Cobrar " ,@az Fierro Carlos Eduardo




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CONTA0ILI1ACI2N DEL CAPITAL EFECTIAMENTE EFECTIAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Oct.re &' de /$'# El capital e2ecti1amente e2ecti1amente pa*ado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones =a sido el si*uiente: NOM0RE ACCIONISTA Roc=a Celis !antia*o ?ar@n 8rada Orlando ,@az Fierro Carlos Eduardo arco /uintero 8edro Lima ómez ?art=a Lucia RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos 6tem & )

Cuenta &&%4%4%) $&%4&4

CC %%& %%&

( Nit7Ced# ;#4'%#)$% ;#4'%#)

%$RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos

NIT 4 C5D3LA

CANTIDAD DE ACCIONES

ALOR

MODALIDAD DE PAGO

;#4'%#)$% &)#4>#5&% ;#4'5#)$; 5;#>'%#&&& 4&#'%%#$4%

$%% )&% )%% 5%% $4%

&)#%%%#%%% #5%%#%%% #%%%#%%% &'#%%%#%%% &5#%%%#%%%

C=eBue No# ))$$% del anco A1 9illas C=eBue No# ;%4'& del anco 8opular C=eBue No# 5)%&&' del anco 9A C=eBue No# 4&)'4 del ancolombia E2ecti1o

R(%%& RECIO CAA ,7C , C

(

8roducto7 Acti1o

od#


R(%%& " No# _____ Cant#

Roc=a Celis !antia*o ,escripción 9alor &)#%%%#%%% Aporte en c=eBue No# ))$$% del anco A1 9illas &)#%%%#%%% Capital !uscrito por Cobrar ( Roc=a Celis !antia*o

R(%%& " No# _____ ?ar@n 8rada Orlando

6tem Cuenta & &&%4%4%) ) $&%4&4

CC %%& %%&

Nit7Ced# &)#4>#5&% &)#4>#5&%

RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos 6tem & )

Cuenta &&%4%4%) $&%4&4

CC %%& %%&

,7C

( Nit7Ced# ;#4'5#)$; ;#4'5#)$;

8roducto7 Acti1o

od#


8roducto7 Acti1o

od#

Cant#

,escripción Aporte en c=eBue No# ;%4'& del anco 8opular Capital !uscrito por Cobrar " ?ar@n 8rada Orlando

9alor

R(%%& " No# _____ Cant#

,@az Fierro Carlos Eduardo 9alor

,escripción Aporte en c=eBue No# 5)%&&' del anco 9A Capital !uscrito por Cobrar " ,@az Fierro Carlos Eduardo




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RECIO ,E CAA Oct.re &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos

(


R(%%& " No# _____ arco /uintero 8edro

6tem & )

Cuenta &&%4%4%) $&%4&4

CC %%& %%&

Nit7Ced# 5;#>'%#&&& 5;#>'%#&&&

RECIO ,E CAA OCT30RE &' de /$'# Ruta ,ocumentos ,ocumentos 6tem & )

Cuenta &&%4%4%& $&%4&4

CC %%& %%&

,7C

( Nit7Ced# 4&#'%%#$4% 4&#'%%#$4%

8roducto7 Acti1o

od#


8roducto7 Acti1o

od#

Cant#

,escripción Aporte en c=eBue No# 4&)'4 del ancolombia Capital !uscrito por Cobrar " arco /uintero 8edro

9alor

R(%%& " No# _____ Cant#

,escripción

Lima ómez ?art=a Lucia 9alor

Aporte en e2ecti1o Capital !uscrito por Cobrar " Lima ómez ?art=a Lucia

TRANSACCIONES DEL MES DE NOIEM0RE DE /$'# El d@a %& ( !e Abre la Cta# Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;>;'45$)&(;;;- en ancolombia ancolombia ran contribu0ente contribu0ente Nit# >%#&)%#)%$ >%#&)%#)%$ de o*ot+ o*ot+ ,#C 0 consi*namos el >4D del del e2ecti1o e2ecti1o recibido recibido 0 los C=eBues recibidos al momento de la constitución# COMPRO0ANTE DE CONSIGNACI2N Ruta: ,ocumentos ,ocumentos ( Notas F& ,ocumentos# ,ocumentos# L# 6tem & ) $ 5 4 '

Cuenta &&%4%4%& &&%4%4%) &&%4%4%) &&%4%4%) &&%4%4%) &&&%%4%;

CC %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# ,7C >%#&)%#)% #)%$ >%#&)%#)%$ >%#&)%#)%$ >%#&)%#)%$ >%#&)%#)% #)%$ >%#&)%#)%$

L(%%) C# Consi*nación 8roducto7 Acti1o

L(%%)( No# ____ od#

Cant# Consi*nación Consi*nación Consi*nación Consi*nación

,escripción en E2ecti1o c= c=eBue No# ))$$% del anco A1 9illas c=eBue No# ;%4'& del anco 8opular c=eBue No# 5)%&&' del anco 9A

9alor

Consi*nación c=eBue No# 4&)'4 del ancolombia ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; >;'45$)&(;;;

El d@a %) ( ancolombia Nit Nit >%#&)%#)%$- nos entre*a c=eBuera c=eBuera con la si*uiente si*uiente numeración ;4%%& ;4%%& al ;4&%% 0 nos reporta reporta el descuento de la cuenta cuenta bancaria bancaria de 3&$%#%%% por ste concepto- I9A del &> D- adicional#


Fecha Febrero 2017



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NOTA DE CR5DITO Ruta:

,ocumentos ,ocumentos ( Notas

6tem Cuenta & 4$%4%4 ) )5%&% $ &&&%%4%;

CC %%& %%& %%&

C(%%& Nota Crdito

Nit7Ced# ,7C >%#&)%#)%$ >%#&)%#)% #)%$ >%#&)%#)% #)%$

ase

C(%%&( No# _____ Retención )5#;%%

&$%#%%%

,escripción astos ancarios ( C=eBuera I9A ,escontable del &>D ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

9alor

El d@a %$ ( ancolombia Nit >%#&)%#)%$>%#&)%#)%$- nos concede concede un crdito crdito de ;%#%%%#%%% a '% meses meses de plazo- a un inters inters del &#&4D &#&4D e2ecti1o e2ecti1o mensual- nos realiza un descuento descuento por an+lisis 0 estudio de crdito por por 3&5)#%%% 0 2irmamos 2irmamos el pa*ar pa*ar No# &)&5&'# El Crdito nos lo depositan depositan en en la Cta# Cta# Cte# >;'45$)&(;;; >;'45$)&(;;; NOTA ,E ,EITO Ruta: ,ocumentos ,ocumentos ( 6tem Cuenta & )&%4&% ) 4$%4%4 $ &&&%%4%;

Notas ,(%%& Nota ,bito ,(%%&( No# _____ CC Nit7Ced# ,7C ase Retención ,escripción >%#&)%#)%$ %%& Crdito Ordinario " 8a*ar No# &)&5&' " '% Cuotas " Inters mensual e2ecti1o &#&4D %%& >%#&)%#)%$ astos ancarios " Estudio de Crdito %%& >%#&)%#)%$ ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

9alor

El d@a %$ ( iramos iramos c=eBue No# ;4%%&;4%%&- para la apertura apertura del Fondo de caa caa menor por 1alor 1alor de 3&#$)%#%%%# G como como responsable de la Caa Caa ?enor esta la !rta# !rta# AHA?ON CA!A! CLA,IA CC# $'#%)4#))4 de o*ot+ ,#C COMPRO0ANTE6 DE EGRESOS Ruta: ,ocumentos ,ocumentos ( Comp# ,e E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta &&&%%4%; &&%4&%

CC %%& %%&

Nit7Ced# $'#%)4#))4 $'#%)4#))4

,7C

(%%& E*reso c=eBue 8roducto7 Acti1o

od#

(%%&( No# _____ Cant#

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; >;'45$)&(;;; Fondo Caa ?enor " AHA?ON CA!A! CLA,IA

9alor

El d@a %4 ( iramos c=eBue No# ;4%%) a ?LTI(8ARTE! ?LTI(8ARTE! J !#C#A- Nit# 4%#)4&#)%;4%#)4&#)%; - de o*ot+- R*imen común- por 3 #;4%#%%%- ( Anticipo Anticipo a 8ro1eedores# CO?8ROANTE CO?8ROANTE ,E ERE!O!




Ruta Ruta 6tem & )

,ocu ,ocume ment ntos os Cuenta &&&%%4%; &$$%%4

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CC %%& %%&

(

Comp Comp## ,e E*re E*reso so C=eB C=eBue ue

Nit7Ced# ,7C 4%#)4&#)%; 4%#)4&#)%;

8roducto7 Acti1o

(%% (%%&& E*re E*reso so c=eB c=eBue ue od Cant#

(%% (%%&( &( No# No# __ ____ ___ _

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; Anticipo a 8ro1eedores ( ?LTI(8ARTE! ?LTI(8ARTE! !#C#A

9alor

El d@a %' ( Causamos el !er1icio !er1icio de Remodelación Remodelación de las las instalaciones por por 1alor de 34#)%#%%%34#)%#%%%- prestado por el se . &#%%%# NOTA DE CONTA0ILIDAD Ruta: ,ocumentos ,ocumentos ( Notas 6tem & ) $ 5

Cuenta 4&54&% )$'4)4%& )$'%4%) )$$4$4

El d@a d@a %; (

CC %%& %%& %%& %%&

N(%%& Nota Contable Nit7Ced# ;4#%4%#)%4 ;4#%4%#)%4 ;4#%4%#)%4 ;4#%4%#)%4

,7C

N(%%&( No# _____

ase

Retención

4#)%#%%% 4#)%#%%%

$&'#%% $&'#%% $'#5 $'#5$) $)

,escripción Remodelaciones Remodelaciones Local Comercial Rete2uen Rete2uente te !er1icios !er1icios 8# Naturale Naturaless No ,eclaran ,eclarantes tes 'D Rete Reteic icaa en en !er !er1i 1ici cios os## K'#> K'#>.. &#% &#%%% %% C.8# !ANTO! TORRE! ANEL

9alor

iram iramos os c=eBu c=eBuee No# ;4%% ;4%%$$ 0 cance cancelam lamos os el pun punto to anter anterior ior al al se
CO?8ROANTE CO?8ROANTE ,E ERE!O! Ruta Ruta 6tem & )

,ocu ,ocume ment ntos os ( Comp Comp## ,e E*re E*reso so C=eB C=eBue ue Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o ;4#%4%#)%4 &&&%%4%; %%& %%& ;4#%4%#)%4 )$$4$4

El d@a %; (

(%% (%%&& E*re E*reso so c=eB c=eBue ue (%% (%%&( &( No# No# __ ____ ___ _ od# Cant# ,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; >;'45$)&(;;; CM8# !ANTO! TORRE! ANEL

9alor

Causamos la compra de productos para el CON!?O a OLI?8ICA de o*ot+- Nit %#&&5#)%' %#&&5#)%' ran Contribu0enteContribu0ente- AutorretenedorAutorretenedor- !e*ún 2actura de Compra No# )'4$$# NOTA: NOTA: NIC )# ,e2inición: Los Los In1entarios son acti1os acti1os pose@dos para ser ser 1endidos en el curso curso normal de la operaciónoperaciónEn proceso de producción para lue*o ser 1endidos# En 2orma de materiales o suministros- para ser consumidos en el proceso de producción- o en la prestación de ser1icios#  




)% $% '% &4 &4 &)

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Caas de Formas Continuas >  . && lanco- a razón 8ortaminas Faber Castell razón de Lapiceros ilomtricos ?icro punta ne*ros- a razón de ilos de Ca2 !ello Roo a razón de 8aBuetes de azúcar Incauca- a Ambientadores 2rutos 1erdes ( 2rasco

3 ;)#%%% c7u3 )#$%%#oo c7u3 &#%4% c7u3 5#&%% cada ilo3 4#5%% cada paBuete3 &)#)4% c7u

m+s I9A del &>D m+s I9A del &> D m+s I9A del &> D m+s I9A del 4D m+s I9A del 4D m+s I9A del &> D

NOTA ,E CONTAILI,A, Ruta 6tem & ) $ 5 4 ' ; 

,ocumentos Cuenta &544$%%& &544$%%& &544$%%& &544)4%& &544)4%& &544)4%& )5%&% )$$4>4

( Notas

CC %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%&

N(%%& Nota Contable

Nit7Ced# %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%' %#&&5#)%'

,7C

8roducto7 Acti1o >>>%%%&%%%%%& >>>%%%&%%%%%) >>>%%%&%%%%%$ >>>%%%)%%%%%& >>>%%%)%%%%%) >>>%%%)%%%%%$ A!E: &#;4'#4%%

N(%%&( No# _____ od Cant# %%$ )% %%$ $% %%$ '% %%$ &4 %%$ &4 %%$ &) $$$#;$4

,escripción 8apel Formas continuas >  . && lanco caa# 8ortaminas Faber Castell nd# Lapiceros ilomtricos ?icro punta ne*ros nd# Ca2 !ello Roo ilo# Azúcar Incauca 8aB# Ambientadores 2rutos 1erdes ( Frasco I9A descontable en compras Cuentas por 8a*ar a OLI?8ICA ( Fra# )'4$$

9alor

El d@a %; ( iramos c=eBue No# ;4%%5 a OLI?8ICA 0 cancelamos el punto anterior CO?8ROANTE ,E ERE!O! Ruta

,ocumentos

(

Comp# ,e E*reso C=eBue

(%%& E*reso c=eBue

(%%&( No# _____

!ec# Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od Cant# ,escripción %#&&5#)%' & &&&%%4%; %%& ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; )$$4>4 %%& %#&&5#)%' ) Cancelamos OLI?8ICA ( Fra# )'4$$ El d@a %; ( Compramos ?LTI(8ARTE! !#C#A- Nit# 4%#)4&#)%;- de o*ot+- R*imen Común se*ún Factura de Compra# No# $)%%;- lo si*uiente: 5;% Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' a razón de 3 )%)#%%% c7u)>% Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% alón a razón de 3# 4%#%%% c7u Contabilizar las retenciones a Bue =a0a lu*ar# Nos conceden 54 d@as de plazo# REI!TRO ,E CO?8RA!

9alor

m+s I9A del &>D E.ento del I9A




Ruta !ec# & ) $ 5 4 '

Cuenta &5$4&%%& &5$4&%%) )5%&% )$'45%%& )$'%4%& ))%4&%

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53


,ocumentos ( Re*istro de Compras# 8(%%& RE# CO?8RA! 8(%%&( No# _____ CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7Acti1o od Cant ase Retención 4%#)4&#)%; %%& %%&%%%&%%%%%& %%& 5;% %%& 4%#)4&#)%; 444%%%&%%%%%& %%& )>% %%& 4%#)4&#)%; >5#>5%#%%% &#%$#'%% %%& 4%#)4&#)%; &%>#55%#%%% )#;$'#%%% %%& 4%#)4&#)%; &%>#55%#%%% &#)%#)& %%& 4%#)4&#)%;

,escripción Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?ó1il ,el1ac ?M E!8 &4Q4% l# I9A ,escontable en Compras &'D Rete2uente )#4D ,eclarante Reteica en Compras &&#%5 . &#%%% ?LTI(8ARTE! !#C#A 2ra# $)%%;

9alor

El d@a %; ( Recibimos de ATO"CAR J CIA Nit# >4%#)5%#)%- REI?EN CO?N- de o*ot+ ,#C el 9alor de 3'#4%%#%%% en e2ecti1o- por concepto de Anticipo de Clientes RECIO ,E CAA Ruta 6tem & )

,ocumentos Cuenta &&%4%4%& )%4%4

CC %%& %%&

(


Nit7Ced# ,7C >4%#)5%#)% >4%#)5%#)%

8roducto7 Acti1o

od#

R(%%& " No# _____ Cant#

,escripción C=eBue No# $%&&;> del anco Occidente Anticipo de Clientes ( ATO"CAR J CIA

9alor

El d@a % ( 9endemos con la 2actura No# %%&# a ATO"CAR J CIA Nit# >4%#)5%#)%- $#(REI?EN CO?N de o*ot+- los si*uientes productos: $') Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' a razón de 3 $%#%%% c7um+s I9A del &> D )% Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# a razón de 3# >4#)%% c7u E.ento del I9A Concedemos $% d@as de plazo para el pa*o

FACTRA ,E 9ENTA! Comprobante: Factura de 9enta 6tem &

Cuenta 5&$4&%%&

CC Nit7Ced# %%& >4%#)5%#)%

Ruta ,7C

,ocumentos ( F(%%& FACT# 9ENTA! 8roducto7Acti1o %%&%%%&%%%%%&

od Cant %%& $')

ase

F(%%& ( No# _____ Retención

,escripción Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&'

9alor




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53


) $ 5 4 ' ; 

5&$4&%%) )5%%4 &$44&4%& &$44& &$%4%4 &$44&4%) )$'4;4%&

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%%& )% &$;#4'%#%%% &4;#$'&#'%% &4;#$'&#'%% &4;#$'&#'%% &4;#$'&#'%%

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%%&%%%&%%%%%& %%&%%%&%%%%%& 444%%%&%%%%%& 444%%%&%%%%%&

%%& %%& %%& %%&

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Re*istro ,el Costo AR,EM

Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# )'#&$'#5%% I9A enerado en 9entas del &>D $#>$5#%5% Retención en la 2uente )#4D &#;$;#);) Retención de Ica &&#%5 . &#%%% CMC ATO"CAR J CIA 9to# )%&_( (% ')>#55' Autorretencion Especial de Renta %#5D ')>#55' C . 8 Autorretencion Especial ( Renta %#5D Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L#

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC  8OLITICA! CONTALE! ( Nin*una pol@tica 2rente a tratamiento contable sobre descuentos# 8or consi*uiente al conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pa*o- se contabilizar+n como asto o In*reso respecti1amente# El d@a %> ( ATO"CAR J CIA Nos cancela la 2actura anterior con el c=eBue No# $%&)%4 del anco Occidente- concedemos un descuento por pronto pa*o del >D sobre la mercanc@a 1endida antes de I9A 0 cruzamos el anticipo del d@a %;# RECIO ,E CAA Ruta ,ocumentos ( R(%%& RECIO CAA

R(%%& " No# _____

6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od# Cant# ,escripción %%& >4%#)5%#)% & &$%4%4 CMC ATO"CAR J CIA ) )%4%4 %%& >4%#)5%#)% Cancelación Anticipo ATO"CAR J CIA $ 4$%4$4 %%& >4%#)5%#)% ,escuento Financiero Condicionado al 8ronto 8a*o > D >4%#)5%#)% 5 &&%4%4%) %%& Recibe c=eBue No# $%&)%4 del anco Occidente El d@a %> ( Realizar la consi*nación del e2ecti1o recibido en el anticipo 0 el c=eBue No# $%&)%4 del anco Occidente del punto anterior#

9alor

CO?8ROANTE ,E CON!INACIN Ruta 6tem &

Cuenta &&&%%4%;

,ocumentos ( CC Nit7Ced# >%#&)%#)%$ %%&

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Notas L(%%) C# Consi*nación L(%%)( No# _____ 8roducto7 Acti1o od# Cant# ,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

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Página  de

53


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Consi*nación en e2ecti1o Consi*nación c=eBue No# $%&)%4 del anco Occidente

El d@a &% ( ATO"CAR J CIA # Nos de1uel1e de la 2actura anterior los si*uientes productos: &) Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&'  Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# Contabilizar la de1olución como un anticipo de clientes 0 re1ersar el descuento concedido por el pronto pa*o de los productos de1ueltos# ,E9OLCIONE! EN 9ENTA! RTA: ,ocumentos ( ,e1olución de Facturas 6tem &

Cuenta 5&;4&%%&

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Retención

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REI!TRO ,EL CO!TO AR,EM

Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# I9A enerado en 9entas del &>D Retención en la 2uente )#4D Reteica &&#%5 . &#%%% Re1ersión ,escuento por 8ronto 8a*o Anticipo de Clientes IN,!TRIA! !8ER Autorretencion Especial de Renta %#5D C . 8 Autorretencion Especial ( Renta %#5D Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L#

Realizamos la de1olución a ?LTI(8ARTE! J !#C#A- los productos si*uientes productos de1ueltos por el cliente &) Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' 0  Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# Cruzamos con la cuenta por pa*ar de la 2actura No# $)%%;

,E9OLCIONE! EN CO?8RA! RTA: ,ocumentos

,e1oluciones en Compras

(%%& ,e1oluciones en Compras (%%& " No# _____

9alor




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Cuenta &5$4&%%& &5$4&%%) )5%&% )$'45%%& )$'%4%& ))%4&%

Página 1! de 53


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ase

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Retención

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,escripción Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# I9A descontable en compras &'D Retención en la 2uente )#4D Reteica en Compras &&#%5 . &#%%% ?LTI(8ARTE! J !#C#A Fra# $)%%;

9alor

El d@a &5 ( Cancelamos el saldo adeudado al ?LTI(8ARTE! J !#C#A de la 2actura No# $)%%; 0 nos conceden un descuento por pronto pa*o del )% D sobre la mercanc@a e2ecti1amente comprada- antes de impuestos# iramos C=eBue No# ;4%%4 0 cancelamos el anticipo recibido# Nota:

La empresa no tiene establecido en su NIC  8OLITICA! CONTALE! ( Nin*una pol@tica 2rente a tratamiento contable sobre descuentos#

CO?8ROANTE ,E ERE!O! RTA: ,ocumentos ( Comp# ,e E*reso C=eBue 6tem & ) $ 5

El d@a &4

Cuenta &&&%%4%; 5)&%5% &$$%%4 ))%4&%

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ERE!O CHE/E

8roducto7 Acti1o

od Cant#

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,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; ,escuento Financiero Condicionado . pronto pa*o Anticipo a 8ro1eedores " ?LTI(8ARTE! J !#C#A Cancelamos a ?LTI(8ARTE! J !#C#A Fra# $)%%;

9alor

9endemos mercanc@as con la Factura de 9enta No# %%)- a !RTI " ATO! !#A Nit# %#5;)#)%>- ran Contribu0ente de o*ot+- los si*uientes productos: $4 Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' a razón de 3 5$%#%%% c7um+s I9A del &> D 54 Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# A razón de 3# &%4#%%% c7u E.ento del I9A Contabilizar las retenciones a Bue =a0a lu*ar- concedemos $% d@as del plazo para el pa*o# FACTRA ,E 9ENTA Ruta: ,ocumentos ( Factura de 9entas F(%%& FACT# 9ENTA! F(%%& " No# ____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7Acti1o od Cant# ase Retención ,escripción 9alor %#5;)#)%> & 5&$4&%%& %%& %%&%%%&%%%%%& %%& $4 Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' %%& %#5;)#)%> 444%%%&%%%%%& ) 5&$4&%%) %%& 54 Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L




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I9A enerado en 9entas del &>D

CMC !RTI " ATO! !#A 9to# )%&_( (&4 Autorretencion Especial de Renta %#5D C . 8 Autorretencion Especial ( Renta %#5D Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L

REI!TRO ,EL CO!TO AR,EM

El d@a &' !RTI " ATO! !#A- nos cancela la 2actura del punto anterior a tra1s una consi*nación directa a nuestra Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; de ancolombia 0 concedemos un ,escuento por pronto pa*o del 'D sobre los productos antes de impuestos# NOTA ,E ,EITO RTA: ,ocumentos ( Notas

,(%%& NOTA ,EITO

,(%%& " No# _____

6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od Cant# ,escripción 9alor %#5;)#)%> & &&&%%4%; %%& ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; ) 4$%4$4 %%& %#5;)#)%> ,escuento Financiero Condicionado . pronto pa*o &$%4%4 %%& %#5;)#)%> $ Nos cancelan Fra# No# %%) ( !RTI " ATO! !#A El d@a & ( Compramos a ACE " LLANTA! Nit# ;4#)'%#)&%(5 de o*ot+- R*imen !impli2icado No ,eclarante- !7* Fra# Compra# No# )%4%- los si*uientes productos: )4% Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' a razón de 3 &;4#%%% )%% Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# A razón de 3# 55#%%% c7u E.ento del I9A Contabilizar las Retenciones a Bue =a0a lu*ar# Nos conceden $% d@as de plazo# REI!TRO ,E CO?8RA! Ruta: ,ocumentos ( Re*istro de Compras# 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ;4#)'%#)&% & &5$4&%%& %%&

,7C

8(%%& RE# CO?8RA! 8(%%& " No#_____ 8roducto7Acti1o od Cant# ase %%&%%%&%%%%%& %%& )4%

Retención


9alor




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Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# &#$>#)4% Retención en la 2uente $#4D 4%#&4) Reteica K&&#%5 M &#%%% ACE " LLANTA! Fra# )%4%

El d@a )% 9endemos con la 2actura No# %%$- a ,/E LINARE! ORE- CC# $4#)4#)&& de o*ot+ ,#C- r*imen simpli2icado- los si*uientes productos: &4% Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' a razón de 3 5%&#%%% c7um+s I9A del &' D )%% Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# a razón de 3# >>#%%% c7u E.ento del I9A Concedemos $% d@as de plazo# FACTRA ,E 9ENTA Ruta ,ocumentos ( Factura de 9entas 6tem Cuenta CC Nit7Ced# $4#)4#)&& & 5&$4&%%& %%& %%& $4#)4#)&& ) 5&$4&%%) %%& $4#)4#)&& $ )5%%4 %%& $4#)4#)&& 5 &$%4%4 %%& $4#)4#)&& 4 &$44&4%) %%& $4#)4#)&& ' )$'4;4%&

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F(%%&( No# _____ Cant# ase Retención &4% )%% '%#&4%#%%% &)#4%% ;>#>4%#%%% ;>#>4%#%%%

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,escripción Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# I9A enerado en 9entas del &'D CMC A ,/E LINARE! ORE Autorretencion Especial de Renta %#5D C . 8 Autorretencion Especial ( Renta %#5D

$4#)4#)&& Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&' ; &5$4&%%& %%& %%&%%%&%%%%%& %%& &4% REI!TRO %%& $4#)4#)&& Llanta !ellomatic GoPo=ama )%4744R&'  '&$4&%%& %%&%%%&%%%%%& %%& &4% ,EL $4#)4#)&& 444%%%&%%%%%& Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# > &5$4&%%) %%& %%& )%% CO!TO %%& $4#)4#)&& 444%%%&%%%%%& %%& Aceite ?óbil ,el1ac ?M E!8 &4Q4% L# &% '&$4&%%) )%% AR,EM El d@a ) !e realiza la contabilización o causación del reembolso de caa menor con la si*uiente relación de *astos- aprobados por la erencia# Recibo de Caa ?enor S R#C#? R#C#? %%& %%) %%$ %%5 %%4 %%' %%;

concepto !er1icio Ta.is !er1icio Restaurante !er1icio de A*ua otellón !er1icio de Fletes Compra Estiló*ra2o !er1icio de correo !er1icio de Ta.is

ene2iciario R*imen Tributario Torres ,ie*o !impli2icado Carbón J raza !impli2icado Helader@a ,on uan !impli2icado Nú
Nit#

CC7Nit Ciudad 9alor CC &>##)&$ C=@a 3&%4#%%%#oo Nit# >>#4)&#)&5 osa 3 >)#%%%#oo &)#&54#)&4 ipaBuir+ 3 4#%%%#oo CC &>#5;5#)&' 9illeta 3 >4#%%%#oo Nit# &%#))%#)&; ,uitama 3&%4#%%%#oo Nit# 5%#&)5#)& ?el*ar 3&%#%%%#oo CC 45#&)&#)&> o*ot+ ,#C 3&))#%%%#oo

9alor




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!er1icio 8arBueadero Compra Re1ista cambio !er1icio Combustible

)5 Horas Arias Carlos Estación 8aloBuemao

!impli2icado !impli2icado !impli2icado

Nit CC Nit#

)%#&)5#))% %#)&%#))& $%#;;;#)))

o*ot+ ,#C Cali o*ot+ ,#C

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CO?8ROANTE REE?OL!O# RTA: ,ocumentos Notas 6tem & ) $ 5 4 ' ;  > &% &&

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L(%%' C# Reembolso CC %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# &>##)&$ >>#4)&#)&5 &)#&54#)&4 &>#5;5#)&' &%#))%#)&; 5%#&)5#)& 45#&)&#)&> )%#&)5#))% %#)&%#))& $%#;;;#))) $'#%)4#))4

L(%%'( No# ____ ,7C

,escripción !er1icio Ta.is (( Recibo Caa ?enor No# %%& !er1icio Restaurante (( Recibo Caa ?enor No# %%) otellón de A*ua (( Recibo Caa ?enor No# %%$ !er1icio de Fletes (( Recibo Caa ?enor No# %%5 Vtiles 0 8apeler@a " Estiló*ra2o (( Recibo Caa ?enor No# %%4 !er1icio de correo (( Recibo Caa ?enor No# %%' !er1icio de Ta.is (( Recibo Caa ?enor No# %%; !er1icio 8arBueadero (( Recibo Caa ?enor No# %% Compra Re1ista cambio (( Recibo Caa ?enor No# %%> !er1icio Combustible (( Recibo Caa ?enor No# %&% AHA?ON CA!A! CLA,IA C.8 Reembolso de Caa ?enor

9alor

iramos el c=eBue No# ;4%%'- del reembolso a la !ra# AHA?ON CA!A! CLA,IA

CO?8ROANTE ,E ERE!O! RTA: ,ocumentos ( 6tem Cuenta CC Nit7Ced# $'#%)4#))4 & &&&%%4%; %%& $'#%)4#))4 ) )$$4>4 %%&

Comp# ,e E*reso C=eBue (%%& ERE!O CHE/E (%%&( No# ____ ,7C ,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; C.8 Reembolso de Caa ?enor ( AHA?ON CA!A! CLA,IA

El d@a $% Re*istramos la disminución del In1entario de consumo de 8apeler@a 0 Aseo 0 ca2eter@a- *astados durante el mes- con la si*uiente relación:

9alor




CANTIDAD ; &% )%

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ELEMENTO Caas de Formas continuas >  . && lanco Lapiceros ilomtricos ne*ros8aBuetes de azúcar Incauca#

NOTA DE CONTA0ILIDAD RTA: ,ocumentos Notas 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ;%#%%4#$&% & &544$%%& %%& &544$%%& %%& ;%#%%4#$&% ) &544$%%& %%& ;%#%%4#$&% $ 4&>4$% %%& ;%#%%4#$&% 5 &544)4%& %%& ;%#%%4#$&% 4 &544)4%& %%& ;%#%%4#$&% ' &544)4%& %%& ;%#%%4#$&% ; %%& ;%#%%4#$&%  4&>4)4

CANTIDAD 4 4 5

ELEMENTO 8ortaminas ilos de Ca2 !ello Roo Ambientadores 2rutos 1erdes

N(%%& Nota Contable N(%%& " No# ___ ,7C 8roducto7Acti1o od Cant# ,escripción >>>%%%&%%%%%& %%$ ; 8apel Formas c >  . && lanco >>>%%%&%%%%%) %%$ &% 8ortaminas Faber Castell >>>%%%&%%%%%$ %%$ )% Lapiceros ilomtricos ?icro punta ne*ro Consumo Vtiles 0 8apeler@a del ?es en Curso >>>%%%)%%%%%& %%$ 4 Ca2 !ello Roo >>>%%%)%%%%%) %%$ 4 Azúcar Incauca >>>%%%)%%%%%$ %%$ 5 Ambientadores 2rutos 1erdes ( Frasco Consumo Elementos# Aseo 0 Ca2eter@a del mes en Curso

9alor

El d@a $% ( Realizar la contabilización de 3 5%>#)&$ por ?F K5W&#%%%- reportado en el E.tracto ancario de ancolombia# NOTA DE CONTA0ILIDAD RTA: ,ocumentos ( Notas N(%%& Nota Contable N(%%&( No# _____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od Cant# ,escripción ;%#%%4#$&% & 4$&4)% %%& Impuestos Asumidos ?F K5W&#%%% ;%#%%4#$&% ) &&&%%4%; %%& ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

9alor

El d@a $% ( !e adBuiere una Camioneta H0undai Tucson i$4 ( )%&; con la empresa FLL ATO! Nit >%#)$%#&4; de o*ot+ ,#C- ran Contribu0ente Autorretenedor de todos los conceptos- por 1alor de 3;%%#%%% m+s I9A del &>D- 2actura de compra No#)'4&%- de los cuales se cancelan 3 54#%%%#%%% Cuta Inicial 0 el saldo se pa*ar+ en &) meses- iniciando a cancelar la primera cuota el $% de diciembre- con un inters del %#>D e2ecti1o mensual# NOTA DE CONTA0ILIDAD RTA: ,ocumentos ( Notas N(%%& Nota Contable N(%%&( No# _____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od Cant# ,escripción >%#)$%#&4; Camioneta H0undai Tucson I$4 ( )%&; & &45%%4 %%& %%&%%%&%%%%%& >%#)$%#&4; C.8 FLL ATO! Fra# )'4&% ) )$%>4 %%&

9alor




El d@a $% (

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El d@a $% se cancela la Cuota Inicial a FLL ATO!- se *ira c=eBue No# ;4%%;

CO?8ROANTE ,E ERE!O! RTA:

,ocumentos

(

6tem & )

Cuenta CC Nit7Ced# &&&%%4%; %%& >%#)$%#&4; )$%>4 %%& >%#)$%#&4;

Comp# ,e E*reso C=eBue

(%%& ERE!O CHE/E

,7C

(%%&( No# ____

,escripción

9alor

ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o Cuota Inicial FLL ATO!

El d@a $% ( !e realiza todos los procesos contables in=erentes a la nómina# &# Causación o reconocimiento )# 8a*o $# Comprobante de 8ara2iscales 5# 8ro1isión para 8restaciones !ociales de la Nómina de Administración del mes de No1iembre de )%&; Las !i*uientes son las no1edades de Nómina del mes:

CONCE8TO! !ueldo +sico Cdula de Ciudadan@a Car*o Tipo de Contribu0ente Tipo de Contrato Fec=a de Inicio Au.ilio de Transporte Horas E.tras diurnas Horas E.tras Nocturnas

&#)4 &#;4

CONTRERA! E!8ERANA #)4%#%%% &)#%&)#))$ Administrador ,eclarante Rta $5 E#T Trmino Inde2inido %& del mes en curso % % %

8EXA !AA ?ARIA &#)>%#%%% 4&#)&)#))5 Asistente Administrati1o No ,eclarante de Renta Trmino Inde2inido %& del mes en curso $#&5% % %

AHA?ON CA!A! CLA,IA >'4#%%% $'#%)4#))4 Au.iliar Administrati1o 0 Contable No ,eclarante de Renta Trmino Inde2inido %& del mes en curso $#&5% &% 4


CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA DE FORMACION Sistema de Gestión de la Calidad

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS

Horas con Recar*o nocturno %#$4 Horas ,om# O Festi1as &#;4 Horas E.tras dom# O Fest# ,iurnas ) ,escuentos Libranzas Electro=ouse E:8#! F# de 8ensiones F# de Cesant@as Administradora Ries*os Laborales ;%#45)#))' Nue1a E#8#! >4#45;#)$) A#R#L Colmena >>#>>>#%$5 !ENA

Página 16 de 53


% % % '&#%%% Nue1a E#8#! Horizonte I#N# Colmena >%#$4)#)); >%#$$$#)$$ >>#%%;#%%;

Ca2esalud Cesant@as I#N# I#C##F

% % % &$4#%%% Ca2esalud 8or1enir I#N# Colmena >%#)$&#)) 4>#)4%#)54

&% ) 5 &%)#%%% Nue1a E#8#! 8or1enir I#N# Colmena

8ensiones =orizonte Compensar

)%#';5#))> >%#)))#)4%

8ensiones 8or1enir Electro=ouse

A!E ,E LI/I,ACION ,E LO! CONCE8TO! ,E NO?INA CONCE8TO! ,E LI/I,ACION A8ORTE E?8LEA,O! A8ORTE E?8LEA,OR A8ORTE TOTAL IN# A!E LI/I,# !AL, 5D (%( Le0 &'%;7)%&) 5D Total ,e1# " Au.# Transp 8EN!ION 5D o K 4D Y 5 !?L?9 &)D &'D Total ,e1# " Au.# Transp A,?INI!T# RIE!O! LAORALE! (%( %#4))D %#4))D Total ,e1# " Au.# Transp CAA! CO?8EN!# FA?ILIAR (%( 5D 5D Total ,e1# " Au.# Transp CE!ANTIA! (%( #$$D #$$D Total ,e1en*ado INTERE!E! A LA! CE!ANTIA! (%( &D &D Total ,e1en*ado 8RI?A ,E !ER9ICIO! (%( #$$D #$$D Total ,e1en*ado 9ACACIONE! (%( 5#&;D 5#&;D Total ,e1# " Au.# Transp Nota6 De los tres e)pleados+ no de ellos tiene n seldo )a,or a '$ S!M!L!M!+ sitaci7n 8e no e9cl,e a la e)presa de pagar la segridad social en Sald+ los aportes para:iscales al I!C!0!F , al SENA! Para los dos e)pleados restantes la e)presa est; e9clida del pago de estos aportes para el :ondo de solidaridad Pensional FOR?LA HORA! EMTRA! G RECARO! S K!EL,O A!ICO W FACTOR W No# ,e Horas 7)5% CONCE8TO HORA! EMTRA! ,IRNA! HORA! EMTRA! NOCTRNA! RECARO NOCTRNO FE!TI9A! O ,O?INICALE! ,IRNA! HORA! EMTRA! FE!TI9A! O ,O?INICALE! ,IRNA! HORA! EMTRA! FE!TI9A! O ,O?INICALE! NOCTRNA! OR,INARIA! FE!TI9A! O ,O?INICALE! NOCTRNA!

FACTOR &#)4 &#;4 %#$4 &#;4 ) )#4 )#&


Fecha Febrero 2017



Página 17 de 53


LI/I,ACION 8RE!TACIONE! !OCIALE! CE!ANTIA! INTERE!E! A LA! CE!ANTIA! 8RI?A ,E !ER9ICIO 9ACACIONE!

   

!ALARIO ?EN!AL 8RO?E,IO W NV?ERO ,IA! TRAAA,O! 7 $'% CE!ANTIA! W &)D W NV?ERO ,IA! TRAAA,O! 7 $'% !ALARIO ?EN!AL 8RO?E,IO W NV?ERO ,IA! TRAAA,O! 7 $'% K!ALARIO ?E!AL 8RO?E,IO" AMILIO ,E TRAN!8ORTE W NV?ERO ,IA! TRAAA,O! 7 ;)%

8ARA EL CALCLO ,E LA RETENCION EN LA FENTE EN !ALARIO!- !E TILIA EL CALCLA 8OR EL ARTICLO $5 E#T G 8OR E L ARTICLO $$ G !E RETEN,RA EL 9ALOR ?A! ALTO ,E LO! ,O! 8ROCE,I?IENTO No# %%& El d@a $% ( Causación la nómina de CONTRERA! E!8ERANA# CO?8ROANTE ,E NO?INA RTA: ,ocumentos ( Notas 6tem & ) $ 5 4 '

Cuenta 4&%4%' )$;%%4%& )$%$%%& )$;%$% )$'4%4 )4%4%'

CC %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Otros

Nit7Ced# &)#%&)#))$ ;%#45)#))' >%#)$&#)) >%#)))#)4% &)#%&)#))$

L(%%$ C# NO?INA L(%%$( No# ____ CONTRERA! E!8ERANA ,7C

8roducto7 Acti1o

&)#%&)#))$

od Cant#

,escripción !ueldo " CONTRERA! E!8ERANA C.8 a Nue1a E#8#! C.8 a Horizonte C.8 Libranzas Electro=ouse Retención " Fuente salarios 0 8a*os Laborales !alario . 8a*ar a CONTRERA! E!8ERANA

9alor

El d@a $% ( Causación de la nómina 8EXA !AA ?ARIA RTA: 6tem & ) $ 5 4 '

,ocumentos Notas Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 4&%4%' %%& 4&#)&)#))5 4&%4); %%& 4&#)&)#))5 )$;%%4%) %%& >%#$4)#)); )$%$%%) %%& )%#';5#))> %%& >%#)))#)4% )$;%$% %%& )4%4%' 4&#)&)#))5

Otros 8roducto7 Acti1o

L(%%$ C# NO?INA L(%%$( ?o# ___ 8EXA !AA ?ARIA od Cant# ,escripción !ueldo " 8EXA !AA ?ARIA Au.ilio de Transporte C.8 a Ca2esalud C.8 a 8or1enir C.8 Libranzas Electro=ouse !alario . 8a*ar a 8EXA !AA ?ARIA

9alor


Fecha Febrero 2017



El d@a $% ( Causación# RTA: ,ocumentos 6tem & ) $ 5 4 ' ;

Cuenta 4&%4%' 4&%4); 4&%4&4 )$;%%4%& )$%$%%) )$;%$% )4%4%'

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CC %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# $'#%)4#))4 $'#%)4#))4 $'#%)4#))4 ;%#45)#))' )%#';5#))> >%#)))#)4% $'#%)4#))4

,7C

Notas

Otros

8roducto7 Acti1o

od Cant#

L(%%$ C# nomina No# %%$ L(%%$( No# ____ AHA?ON CA!A! CLA,IA ,escripción !ueldo " AHA?ON CA!A! CLA,IA Au.ilio de Transporte Horas E.tras 0 Rec# C.8 a Nue1a E#8#! C.8 a 8or1enir C.8 Libranzas Electro=ouse !alario . 8a*ar " AHA?ON CA!A! CLA,IA

9alor

El d@a $% " !e autoriza el pa*o de la nómina del mes respecti1o- a tra1s del con1enio con ancolombia# Nota: Contabilizar el pa*o utilizando una Nota de Conta.ilidad# NOTA CONTA0ILIDAD RTA: ,ocumentos ( Notas 6tem & ) $ 5

Cuenta )4%4%' )4%4%' )4%4%' &&&%%4%;

El d@a $% (

CC %%& %%& %%& %%&

C(%%& Nota Crdito

Nit7Ced# &)#%&)#))$ 4&#)&)#))5 $'#%)4#))4

,7C

C(%%&( No# _____

8roducto7 Acti1o

>>#>>>#%%;

od Cant#

,escripción CONTRERA! E!8ERANA 8EXA !AA ?ARIA AHA?ON CA!A! CLA,IA ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

9alor

Elaboramos el Comprobante de 8ara2iscales#

CO?8ROANTE ,E 8ARAFI!CALE!# RTA: ,ocumentos 6tem & ) $ 5

Cuenta 4&%4;%%& )$;%%4%& 4&%4;%%& )$%$%%&

(

Notas CC %%& %%& %%& %%&

Otros Nit7Ced# ;%#45)#))' ;%#45)#))' >%#)$&#)) >%#)$&#))

L(%%5 C# 8ara2iscales ,7C

L(%%5( No# ____

,escripción Aportes a !e*uridad !ocial ( !alud #4D KEmpleado !ueldo Y &% !#?#L#?#9 C . 8 a Nue1a E#8#! Aportes a Horizonte &)D C.8 a 8ensiones Horizonte

9alor




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El d@a $% (

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%%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%&

4&%4;%%) )$%$%%) 4&%4' )$;%%' 4&%4;4 )$;%&% 4&%4; )$;%&% 4&%4;) )$;%&%

)%#';5#))> )%#';5#))> >4#45;#)$) >4#45;#)$) >>#%%;#%%; >>#%%;#%%; >>#>>>#%$5 >>#>>>#%$5 4>#)4%#)54 4>#)4%#)54

Aportes a 8or1enir &)D C.8 a 8or1enir# Aporte Administradora Ries*os Laborales %#4))D C.8 A#R#L Colmena# Aportes al I#C##F $D C . 8 al I#C##F Aportes al !ENA ) D C . 8 al !er1icio Nacional de Aprendizae !ENA Aporte a Caa de Compensación Familiar 5 D C.8 a Compensar

!e realizan los Comprobantes de 8ro1isión para 8restaciones !ociales

CO?8ROANTE ,E 8RO9I!IONE! 8ARA 8RE!TACIONE! !OCIALE! RTA: ,ocumentos 6tem & ) $ 5 4

Cuenta 4&%4$% )'&%%4 4&%4$$ )'&%&% 4&%4$'

(

Notas CC %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# &)#%&)#))$ &)#%&)#))$ &)#%&)#))$ &)#%&)#))$ &)#%&)#))$

Otros

L(%%4 C# 8ro1isión ,7C

L(%%4( No#_____

CONTRERA! E!8ERANA

,escripción Aporte K#$$D T, Cesant@as CONTRERA! E!8ERANA 8ro1isión Cesant@a K#$$D T, a I#N# Aporte Intereses Cest# K&D Total ,e1en*ado 8ro1isión Intereses Cesant@as# K&D Total ,e1en*ado Aporte 8rima !er1# K#$$D Total ,e1en*ado

9alor




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%%& %%& %%&

)'&%)% 4&%4$> )'&%&4

El d@a $% (

Página 2! de 53


&)#%&)#))$ &)#%&)#))$ &)#%&)#))$

8ro1isión 8rima !er1icios K#$$D Total ,e1en*ado Aporte 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte 8ro1isión 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte

8ro1isión 8restaciones !ociales#

CO?8ROANTE ,E 8RO9I!IONE! 8ARA 8RE!TACIONE! !OCIALE! RTA: ,ocumentos 6tem & ) $ 5 4 ' ; 

(

Cuenta 4&%4$% )'&%%4 4&%4$$ )'&%&% 4&%4$' )'&%)% 4&%4$> )'&%&4

Notas CC %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Otros Nit7Ced# 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5 4&#)&)#))5

L(%%4 C# 8ro1isiones

,7C

L(%%4( No# _____

8EXA !AA ?ARIA

,escripción Aporte K#$$D T, Cesant@as 8EXA !AA ?ARIA 8ro1isión Cesant@a K#$$D T, a I#N# Aporte Intereses Cest# K&D Total ,e1en*ado 8ro1isión Intereses Cesant@as# K&D Total ,e1en*ado Aporte 8rima !er1# K#$$D Total ,e1en*ado 8ro1isión 8rima !er1icios K#$$D Total ,e1en*ado Aporte 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte 8ro1isión 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte

9alor

El d@a $% ( 8ro1isión 8restaciones !ociales CO?8ROANTE ,E 8RO9I!IONE! 8ARA 8RE!TACIONE! !OCIALE! RTA: ,ocumentos 6tem & ) $ 5 4

Cuenta 4&%4$% )'&%%4 4&%4$$ )'&%&% 4&%4$'

( CC %%& %%& %%& %%& %%&

Notas Nit7Ced# $'#%)4#))4 $'#%)4#))4 $'#%)4#))4 $'#%)4#))4 $'#%)4#))4

Otros

L(%%4 C# 8ro1isiones ,7C

L(%%4( No# ___

AHA?ON CA!A! CLA,IA

,escripción Aporte K#$$D T, Cesant@as AHA?ON CA!A! CLA,IA 8ro1isión Cesant@a K#$$D T, a I#N# Aporte Intereses Cest# K&D Total ,e1en*ado 8ro1isión Intereses Cesant@as# K&D Total ,e1en*ado Aporte 8rima !er1# K#$$D Total ,e1en*ado

9alor


Fecha Febrero 2017



' ; 

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%%& %%& %%&

)'&%)% 4&%4$> )'&%&4

$'#%)4#))4 $'#%)4#))4 $'#%)4#))4

8ro1isión 8rima !er1icios K#$$D Total ,e1en*ado Aporte 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte 8ro1isión 9acaciones K5#&;D KTotal ,e1en*ado " Au.ilio de Transporte

OPERACIONES DE DICIEM0RE DE /$'# El d@a %$ ( Cancelamos la primera cuota a ancolombia del crdito Ordinario " 8a*ar No# &)&5' " El anco nos descuenta autom+ticamente de la Cuenta Corriente de la empresa " Nota Crdito NOTA CRE,ITO RTA: 6tem & ) $

,ocumentos ( Cuenta )&%4&% 4$%4)% &&&%%4%;

CC %%& %%& %%&

Notas

Nit7Ced# >%#&)%#)%$ >%#&)%#)%$ >%#&)%#)%$

C(%%& Nota Crdito ,7C

8roducto7 Acti1o

C(%%&( No# _____ od Cant#

,escripción 8a*o Cuota Crdito Ordinario " 8a*ar No# &)&5&' Intereses corrientes del crdito ancolombia Cta# Cte# No# &)$54';>(&&&

9alor

El d@a && " Cancelamos lo pertinente a !e*uridad !ocial en !alud# iramos c=eBue No# ;4%% a Nue1a E#8#!# CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$;%%4%& %%&

Nit7Ced# ;%#45)#))' ;%#45)#))'

,7C

(%%& E*reso C=eBue

(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a Nue1a E#8#!

El d@a && ( Cancelamos lo pertinente a !e*uridad !ocial en salud# iramos c=eBue No# ;4%%> a Ca2esalud# CO?8ROANTE ,E ERE!O

9alor


Fecha Febrero 2017



RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta &&&%%4%; )$;%%4%)

Página 22 de 53


CC %%& %%&

Nit7Ced# >%#$4)#)); >%#$4)#));

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a E#8#! ( Ca2esalud

9alor

El d@a && " Cancelamos la !e*uridad !ocial en 8ensión# iramos c=eBue No# ;4%&% a 8ensiones Horizonte por pa*o total del &'D# CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$%$%%& %%&

Nit7Ced# >%#)$&#)) >%#)$&#))

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a 8ensiones Horizonte total K!umar El ,escuento del Empleado Z 8atronal

9alor

9alor

El d@a &) " Cancelamos lo pertinente a !e*uridad !ocial en 8ensión# iramos c=eBue No# ;4%&& a 8ensiones 8or1enir# CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$%$%%) %%&

Nit7Ced# )%#';5#))> )%#';5#))>

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a 8ensiones 8or1enir &' D K!umar El ,escuento del Empleado Z 8atronal

El d@a &) " Cancelamos la !e*uridad !ocial en A#R#L# iramos c=eBue No# ;4%&)- a A#R#L Colmena por pa*o total del %#4))D# CO?8ROANTE ,E ERE!O


Fecha Febrero 2017




Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$;%%' %%&

Página 23 de 53


Nit7Ced# >4#45;#)$) >4#45;#)$)

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a A#R#L Colmena %#4))D

9alor

9alor

9alor

El d@a &) " Cancelamos a Compensar- iramos c=eBue No# ;4%&$ CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$;%&% %%&

Nit7Ced# 4>#)4%#)54 4>#)4%#)54

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a Compensar 5D

El d@a &) " Cancelamos a I#C##F- iramos c=eBue No# ;4%&5 CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & )

Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$;%&% %%&

Nit7Ced# >>#%%;#%%; >>#%%;#%%;

,7C


,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a I#C##F $D

El d@a &) " Cancelamos al !ENA- iramos c=eBue No# ;4%&4 CO?8ROANTE ,E ERE!O

(%%&( No# _____


Fecha Febrero 2017




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Cuenta CC &&&%%4%; %%& )$;%&% %%&

Nit7Ced# >>#>>>#%$5 >>#>>>#%$5

,7C


(%%&( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; 8a*o a !ENA )D

9alor

El d@a &5 ( ,ili*enciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior 0 pa*ar- realizar comprobante de E*reso con C=eBue No# ;4%&'# A Nombre de la Administración de Impuestos 0 Aduanas Nacionales ,IAN# Nit ;#'44#$%& Empresa de Estado# CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue 6tem & ) $ 5 4 '

Cuenta )$'4%4 )$'4)4%& )$'45%%& )$'45%%) 4$&4)% &&&%%4%;

CC %%& %%& %%& %%& %%& %%&

Nit7Ced# ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%&

,7C


8roducto7 Acti1o

od Cant#

(%%&( No# _____ ,escripción Retención " Fuente !alarios 0 8a*os Laborales Retención en la Fuente !er1icios del ' D Retención en la Fuente en Compras del )#4 D Retención en la Fuente en Compras del $#4 D Impuestos Asumidos " Auste con el pa*o ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;;

9alor

LA EMPRESA COLOCA 3N N3EO P3NTO DE ENTAS ----------LAS S3IG3IENTES SON LAS OPERACIONES DEL CENTRO DE COSTOS No! $$/ P3NTO DE ENTA N?S CON '@ El d@a &4 (

iramos c=eBue No# ;4%&; a LA CA!A ORANE J CIA por 1alor de 3 &#)4%#%%% como anticipo a 8ro1eedores#

CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos ( Comprobante de E*reso C=eBue (%%& E*reso C=eBue (%%&( No# _____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od# Cant# ,escripción & &&&%%4%; %%) >%#)%4#)>% ancolombia Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; %%) >%#)%4#)>% ) &$$%%4 Anticipo a 8ro1eedores " LA CA!A ORANE J CIA El d@a &; ( Compramos a LA CA!A ORANE J CIA- Nit# >%#>%4#)>%- de o*ot+- R*imen común- se*ún Factura de Compra# No# )%'%&&- lo si*uiente: &4% Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> a razón de 3 ))%#%%% c7um+s I9A del &> D &'% Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado a razón de 3 54#%%% c7u E.ento de I1a

9alor




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Contabilizar las retenciones a Bue =a0a lu*ar# Nos conceden '% d@as de plazo# REI!TRO ,E CO?8RA! Ruta: ,ocumentos ( Re*istro de Compras# 6tem Cuenta CC Nit7Ced# %%) >%#)%4#)>% & &5$4&%%& %%) >%#)%4#)>% ) &5$4&%%) %%) >%#)%4#)>% $ )5%&% %%) >%#)%4#)>% 5 )$'45%%& %%) >%#)%4#)>% 4 )$'%4%& %%) >%#)%4#)>% ' ))%4&%

8(%%& RE# CO?8RA! 8(%%&( No# _____ ,7C 8roducto7Acti1o od Cant# ase %%&%%%&%%%%%) %%& )%% 444%%%&%%%%%) %%& &'% $$#%%%#%%% 5%#)%%#%%% 5%#)%%#%%%

Retención

'#);%#%% &#%%4#%%% 55$#%

,escripción Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado I9A ,escontable en Compras &>D Retención en la 2uente )#4D Retención de Ica . 8a*ar &&#%5 . &#%%% LA CA!A ORANE J CIA# Fra# )%'%&&

9alor

El d@a & ( Recibimos de ,@az 8+ez Horacio C#C &)#%%#$4;- R*imen simpli2icado de o*ot+- el 9alor de 3&#%%#%%% en e2ecti1o- como Anticipo de Clientes RECIO ,E CAA Ruta ,ocumentos ( R(%%& RECIO CAA R(%%& " No# _____ 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o od# Cant# ,escripción %%) &)#%%#$4; & &&%4%4%& E2ecti1o %%) &)#%%#$4; ) )%4%4 Anticipo de Clientes ( ,@az 8+ez Horacio El d@a )% ( 9endemos con la Factura No# %%_ Al se a razón de 3 5)4#%%% c7um+s I9A del &> D % Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado a razón de 3 >'#%%% c7u E.ento de I1a Concedemos $% d@as para el pa*o

9alor

FACTRA ,E 9ENTA Ruta 6tem & ) $ 5 4

,ocumentos Cuenta 5&$4&%%& 5&$4&%%) )5%%4 &$%4%4 &$44&4%)

CC %%) %%) %%) %%) %%)

(

F(%%& FACT# 9ENTA!

Nit7Ced# &)#%%#$4; &)#%%#$4; &)#%%#$4; &)#%%#$4; &)#%%#$4;

,7C

8roducto7Acti1o %%&%%%&%%%%%) 444%%%&%%%%%)

F(%%& ( No# _____ od %%& %%&

Cant# &%% %

ase

Retención

5)#4%%#%%%

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4%#&%#%%%

)%%#;)%

,escripción Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado I9A enerado en 9entas del &>D CMC ,@az 8+ez Horacio Autorretencion especial de Renta %#5%D

9alor




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%%& %%& %%& %%&

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C.8 Autorretencion Especial de Renta %#5%D Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado Aceite !=ell )%Q$% ?ulti*rado

Re*istro ,el Costo AR,EM

El d@a )& ( Recibimos en e2ecti1o de ,6A 8UE HORACIO C#C &)#%%#$4; el pa*o de la 2actura anterior- Cancelamos el Anticipo recibido 0 concedemos un descuento por pronto pa*o del &%D sobre la mercanc@a antes de Impuestos# RECIO ,E CAA Ruta 6tem & ) $ 5

,ocumentos Cuenta &&&%4%4%& 4$%4$4 )%4%4 &$%4%4

CC %%) %%) %%) %%)

(

Nit7Ced# &)#%%#$4; &)#%%#$4; &)#%%#$4; &)#%%#$4;


8roducto7 Acti1o

R(%%& " No# _____ od#

Cant#

,escripción

9alor

Recibimos e2ecti1o ,escuento por pronto pa*o 2actura No# %%_ Cancelación Anticipo ,@az 8+ez Horacio CMC ,@az 8+ez Horacio

El d@a )) ( Realizar la consi*nación en la Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; del e2ecti1o recibido =asta el momento# CO?8ROANTE ,E CON!INACIN RTA: ,ocumentos 6tem Cuenta & &&&%%4%; ) &&%4%4%&

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Notas

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Otros ,7C

8roducto7 Acti1o

L(%%) C# Consi*nación od#

El d@a )5 ,6A 8UE HORACIO- nos de1uel1e &4 Llanta !ellomatic Firestone

Cant#

L(%%)( No# _____

,escripción ancolombia Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; Consi*nación e2ecti1o

9alor

$&%7'&T&>- de la 1enta anterior- Contabilizar la de1olución como un reinte*ro . 8a*ar

,E9OLCIN ,E FACTRA! RTA: ,ocumentos ( ,e1olución de Facturas 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C

(%%& ,e1# 9entas (%%& " No# _____ 8roducto7Acti1o od Cant# ase

Retención

,escripción

9alor




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Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> I9A enerado en 9entas del &'D Re1ersión ,escuento por 8ronto 8a*o Autorretencion especial de Renta %#5%D C.8 Autorretencion Especial de Renta %#5%D C.8 Retecree %#5%D

REI!TRO CO!TO

Llanta !ellomatic Firestone Llanta !ellomatic Firestone

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El d@a )5 ( iramos C=eBue No# ;4%& 0 cancelamos el reinte*ro por pa*ar al se;'45$)&(;;; %%) &)#%%#$4; ) )$%)% Reinte*ro por 8a*ar ( ,IA 8AE HORACIO El d@a )5 ,e1ol1emos a LA CA!A ORANE J CIA- Nit# >%#>%4#)>%- &4 Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&>- de1uelta por el cliente- Cruzamos con la cuenta por pa*ar de la 2actura No# )%'%&& ,E9OLCIONE! EN CO?8RA! RTA: ,ocumentos ,e1oluciones en Compras 6tem Cuenta CC Nit7Ced# ,7C %%) >%#)%4#)>% & &5$4&%%& %%) >%#)%4#)>% ) )5%&% %%) >%#)%4#)>% $ )$'45%%& %%) >%#)%4#)>% 5 )$'%4%& %%) >%#)%4#)>% 4 ))%4&%

(%%& ,e1oluciones en Compras (%%& " No# _____ 8roducto7Acti1o od Cant# ase Retención %%&%%%&%%%%%) %%& )4 $#$%%#%%% ');#%%% $#$%%#%%% )#4%% $#$%%#%%% $'#5$)

,escripción Llanta !ellomatic Firestone $&%7'&T&> I9A descontable en compras &>D Retención en la 2uente )#4D Reteica & &#%5 . &#%%% LA CA!A ORANE J CIA " Fra# )%'%&&

9alor

El d@a )4 ( Cancelamos el saldo adeudado a LA CA!A ORANE J CIA- Nit# >%#>%4#)>% de la 2actura No# )%'%&& 0 nos conceden un descuento por pronto pa*o del &)D sobre la mercanc@a e2ecti1amente comprada- antes de impuestos# iramos C=eBue No# ;4%&> 0 cruzamos el anticipo# CO?8ROANTE ,E ERE!O


Fecha Febrero 2017



RTA: 6tem & ) $ 5

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( Comp# ,e E*reso C=eBue Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o >%#)%4#)>% >%#)%4#)>% >%#)%4#)>% >%#)%4#)>%

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(%%& ERE!O CHE/E (%%&( No# ____ Cant# ,escripción ancolombia Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; ,escuento Financiero Condicionado . pronto pa*o &) D Anticipo a 8ro1eedores " ORANE J C IA Cancelamos a LA CA!A ORANE J CIA ( Fra# )%'%&&

9alor

El d@a )' ( Cancelamos la primera cuota a FLL ATO! Nit >%#)$%#&4; del crdito del 1e=@culo K35%#%4#%%%- *iramos el c=eBue No# ;4%)% CO?8ROANTE ,E ERE!O RTA: ,ocumentos 6tem Cuenta & &&&%%4%; ) 4$%4)% $ )$%)%

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Comp# ,e E*reso C=eBue CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o %%& >%#)$%#&4; %%& >%#)$%#&4; %%& >%#)$%#&4;

(%%& ERE!O CHE/E (%%&( No# ____ od Cant# ,escripción ancolombia Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; Intereses Crdito 8a*o 8rimea cuota Full Autos

9alor

El d@a ); " !e cancela el Contrato a la !e
Cuenta 4&%4%' )$;%%4%& )$%$%%& )$'4%4 )4%4%' 4&%4'>%& )$;%%4%& 4&%4;%%& )$%$%%&

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8roducto7 Acti1o

od Cant#

,escripción !ueldo mes en curso " Contreras Esperanza K ); d@as C.8 a Nue1a E#8#! 5D C.8 a Horizonte 4D Rete2uente !alarios 0 dem+s pa*os Laborales !alario . 8a*ar mes en curso( Contreras Esperanza Aporte !e*uridad social en !alud ( 8atronal C.8 a Nue1a E#8#! #4D Aporte &)D 8ensión " ?es en curso ( ); d@as C.8 a 8ensiones Horizonte &)D

9alor


Fecha Febrero 2017



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Página 2 de 53


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Aporte A#R#L Colmena %#4))D ( ?es en curso ( ); d@as C.8 A#R#L Colmena %#4))D Aporte a Caa Comp# Compensar 5D ?es en curso ( ); d@as C.8 a Compensar 5D Aporte al I#C##F ?es en curso ( ); d@as C . 8 a I#C##F $D Aporte a !ENA )D ?es en curso ( ); d@as C.8 a !ENA )D Cancelación 8ro1isión Cesant@as Auste Cesant@as KCausadas " LiBuidadas C . 8 Cesant@as LiBuidadas Auste 8rima 8ro1isionada Cancelación 8ro1isión Intereses a las Cesant@as Auste Int# Cesant@as KCausados"LiBuidados C . 8 Int# Cesant@as LiBuid# " Contreras Esperanza 8rima 8ro1isionada ( Contreras Esperanza Auste 8rima 8ro1isionada( Contreras Esperanza CM8 8rima de ser1icios #$$D Cancel# 8ro1isión 9acaciones Contreras Esperanza Auste 9acaciones KCausadas " LiBuidadas C . 8 9acaciones LiBuidadas " Contreras Esperanza

El d@a ) ( Cancelamos la liBuidación a la se
Cuenta &&&%%4%; )4%4%' )4&%&% )4&4%4

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8roducto7 Acti1o

od Cant#

(%%&( No# _____ ,escripción ancolombia Cta# Cte# No# >;'45$)&(;;; !ueldo mes en curso( C ontreras Esperanza C.8 Cesant@as por 8a*ar ( Contreras Esperanza C.8 Intereses a la Cesant@as " Contreras Esperanza

9alor


Fecha Febrero 2017



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Página 3! de 53


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CM8 8rima de !er1icios " Contreras Esperanza C.8 9acaciones " Contreras Esperanza

El d@a $% ( Realizamos la depreciación de la camioneta adBuirida en el mes de No1iembre- tilizamos el mtodo de L@nea Recta 0 depreciamos al 1e=@culo a cinco a
(

Cuenta 4&'%$4 &4>)$4

Notas

Otros

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CC Nit7Ced# ,7C 8roducto7 Acti1o %%& ;%#%%4#$&% %%& ;%#%%4#$&% %&%%%&%%%%%&

Nota Contable N(%%&( No# ____

od Cant#

,escripción asto " ,epreciación ( Flota 0 EBuipo Transporte ,epreciación Acumulada de Flota 0 EBuipo Transporte

9alor

El d@a $% ( ,ili*enciar el Formulario de I9A 0 reconocer o contabilizar o causar la in2ormación del I?E!TRE- realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos 0 Aduanas Nacionales ,IAN# Nit ;#'44#$%& Empresa de Estado# Nota: ,eamos la ,eclaración lista para realizar el pa*o se*ún nos lo indiBue el CALEN,ARIO TRITARIO establecido al 2inal de cada a
Cuenta )5%%4 )5%&% &$44&; 4$&4)% )5%>4

CC %%& %%& %%& %%& %%&

(

Notas Nit7Ced# ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%& ;#'44#$%&

Otros ,7C

8roducto7 Acti1o

N(%%& Nota Contable# od Cant#

N(%%&( No# _____

,escripción I9A enerado en 9entas I9A ,escontable en compras Anticipo de Impuestos de I9A Impuestos Asumidos " Auste con el pa*o !AL,O A 8AAR " I9A I?E!TRAL LI/I,A,O KCR

TECLAS DE A3DA EN EL SIIGO E!C ENTER

!ALIR ENTRAR O ATORIAR N 8ROCE!O

9alor



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RAAR AG,A ALFAETICA " TIL EN A!E! ,E ,ATO! ,E TERCERO! ( CLIENTE! " 8RO9EE,ORE! ( OTRO! AG,A N?ERICA ( TIL EN A!E! ,E ,ATO! ,E CENTA! ( 8C ELI?INAR !IR9E 8ARA CA?IAR N ?EN: REFERENCIA 7 CENTA 7 8RO,CTO 7 CO,IO ,E ARRA! LLE9AR CA?8O A CERO!

PARAMETROS INICIALES6 &# CREACIN ,E CENTA! CONTALE! RTA: CONTAILI,A, A,?INI!TRACIN ,E CENTA! CONTALE! A8ERTRA ,E CENTA! TO,A! LA! CENTA! !E CREAN CO?O: NO ,ETALLA !I TERCERA! !I CENTRO! ,E CO!TO! EMCE8TO LA! CENTA! ))%4&% 8AAR !I TERCERA !I CENTRO ,E CO!TO! &$%4%4 CORAR !I TERCERA !I CENTRO ,E CO!TO! $&%4&4 CORAR !I TERCERA !I CENTRO ,E CO!TO! G LA! CENTA! ,E RETENCIN /E !ON ,E RETENCIN EN LA O8CIN ,E TERCERA# EN EL 8C !E EM8LICA IEN CLARO# 8LAN ,E CENTA!

CENTA && &&(%4 &&(%4(%4 &&(%4(%4(%& &&(%4(%4(%) &&(%4(&% &&(&% &&(&%(%4 &&(&%(%4(%; &$ &$(%4 &$(%4(%4 &$($% &$($%(%4

,E!CRI8CION EFECTI9O G E/I9ALENTE! CAA CAA ENERAL EFECTI9O CHE/E! A LA 9I!TA CAA! ?ENORE! ANCO! ?ONE,A NACIONAL ANCOLO?IA Cta# Cte# [ >;'45$)&(;;; ,E,ORE! CLIENTE! CMC A CLIENTE! NACIONALE! ANTICI8O! G A9ANCE! ANTICI8O! A 8RO9EE,ORE!

CENTA A LLE9AR CONTRA A!TE 8ARTI,A CLA!E ,ETALLE! CC

TERCERO! A!TE! DRET#

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ANTICI8O ,E I?8E!TO! G CONTRIC RETENCION EN LA FENTE RETEFENTE RENTA ( ANTICI8O ATORRETENCIO E!8ECIAL ,E RENTA %#5D I?8E!TO A LA! 9ENTA! RETENI,O I?8E!TO IN,!TRIA G CO?# RETENI,O CENTA! 8OR CORAR A TRAAA,ORE! RE!8ON!AILI,A,E! ,ETERIORO ,E CARTERA ,ETERIORO ( CARTERA ,E CLIENTE! KCR IN9ENTARIO! ?ERCANCIA! NO FAR# 8OR LA E?8RE!A IN9ENTARIO LRICANTE! " LLANTA! IN9ENTARIO! LLANTA! " 8# KRA9A,O! &5$4>> IN9ENTARIO! ,E LRICANTE! KEMENTO! &5$4>> A!TE! 8OR INFLACION &5$4>> IN9ENTARIO! ELE?ENTO! ,E CON!?O ELE?ENTO! ,E A!EO G CAFETERIA CONTROL A!EO G CAFETERIA &544>> CO?O,IN CO!TO! A!EO G CAFETERIA CO?O,IN 9ENTA! " A!EO G CAFETERIA CO?O,IN ,E9 9TA! " A!EO G CAFETER# ELE?ENTO! ,E TILE! G 8A8ELERIA CONTROL TILE! G 8A8ELERIA &544>> CO?O,IN CO!TO! TILE! G 8A8ELERIA CO?O,IN 9ENTA! TILE! G 8A8ELERIA CO?O,IN ,E9# 9TA! TILE! G 8A8ELER A!TE! 8OR INFLACION &544>> 8RO8IE,A, 8LANTA G E/I8O CON!TRCCIONE! G E,IFICACIONE! AL?ACENE! &4&'>> A!TE! 8OR INFLACION &4&'>> TERRENO! TERRENO! RANO! &4%5>> A!TE! 8OR INFLACION &4%5>> FLOTA G E/I8O ,E TRAN!8ORTE

Act Act Act Act

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ATO! CA?IONETA! G CA?8ERO! A!TE! 8OR INFLACION ,E8RECIACION AC?LA,A CON!TRCCIONE! G E,IFICACIONE! E/I8% ,E CO?8TACION G CO?NICAC FLOTA G E/I8O ,E TRAN!8ORTE A!TE! 8OR INFLACION OLIACIONE! FINANCIERA! ANCO! NACIONALE! OLIACIONE!FINANCIERA! CON 8AARE 8RO9EE,ORE! NACIONALE! 8RO9EE,ORE! NAL# ,E LLANTA! G LR# CENTA! 8OR 8AAR CO!TO! G A!TO! 8OR 8AAR HONORARIO! !ER9ICIO! ,E ?ANTENI?IENTO OTRO! RETENCIONE! EN LA FENTE RETEF# !ALARIO! G 8AO! LAORALE! RETEF# !ER9ICIO! RETEF# !ER9ICIO! ,EL 'D NO ,ECLAR# RTEFENTE !ER9ICIO! ,EL 5D ,ECL# RETEFENTE !ER9# RE!TARANTE )#4 D ARREN,A?IENTO! RTEF# ARREN,# IENE! IN?ELE! $#4D RTEF# ARREN,# IENE! ?ELE! 5D CO?8RA! RETE(FENTE CO?8RA! )#4D ,ECLARANTE! RETE(FENTE CO?8RA! $#4D NO ,ECLARANTE! ATORRETENCIONE! CM8 ATORRETENCION E!8# RENTA %#5%D I?8E!TO A LA! 9ENTA! RETENI,O RETEI9A 8OR 8AAR I?8E!TO IN,!TRIA( CO?# RETENI,O

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RETEICA 8OR 8AAR RETEICA ENERAL K&&#%5 M &#%%% RETEICA K'#> M &#%%% !ER9# ?ANT# RETEICA K&$# M &#%%% !ER9IC# RE!T RETENCIONE! G A8ORTE! ,E NO?INA A8ORTE! A ENTI,A,E! 8RO?# ,E !AL, CM8 A E8! NE9A E#8#! CM8 A E8! CAFE!AL, A8ORTE! A A,?IN# ,E RIE!O! LA# ARL A8ORTE! A CAA! ,E CO?8EN!ACION F# E?ARO! ,ICIALE! LIRANA! ACREE,ORE! 9ARIO! REINTERO! 8OR 8AAR FON,O! ,E CE!ANTIA! G7O 8EN!IONE! CM8 A 8EN!IONE! HORIONTE CM8 A 8EN!IONE! 8OR9ENIR I?8E!TO! RA9A?ENE! G TA!A! ,E RENTA G CO?8LE?ENTARIO! 9IENCIA FI!CAL CORRIENTE I?8E!TO RENTA G CO?8L 8OR 8AAR $5D I?8E!TO A LA! 9ENTA! 8OR 8AAR I9A ENERA,O 8OR 9ENTA! RA9A,A! I9A ,E!CONTALE CO?8RA! G !ER# K, !AL,O A FA9OR LI/I,ACION FINAL K, !AL,O 8R 8AAR LI/I,ACION FINAL KCR OLIACIONE! LAORALE! !ALARIO! 8OR 8AAR !EL,O! 8OR 8AAR CE!ANTIA! CON!OLI,A,A! CE!ANTIA! M 8AAR# LEG 4% ,E &>>% G NOR INTERE!E! !ORE CE!ANTIA! INTERE!E! !ORE CE!ANTIA! . 8AAR 8RI?A ,E !ER9ICIO! 8RI?A ,E !ER9ICIO! 8OR 8AAR 9ACACIONE! CON!OLI,A,A!

8as 8as 8as

C#C C#C C#C

Retención Retención Retención

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9ACACIONE! CON!OLI,A,A! . 8AAR 8A!I9O! E!TI?A,O! G 8RO9I!IONE! 8ARA OLIACIONE! LAORALE! CE!ANTIA! INTERE!E! !ORE CE!ANTIA! 9ACACIONE! 8RI?A ,E !ER9ICIO! OTRO! 8A!I9O! ANTICI8O! G A9ANCE! RECII,O! ANTICI8O ,E CLIENTE! CA8ITAL !OCIAL CA8ITAL !!CRITO G 8AA,O CA8ITAL ATORIA,O CA8ITAL 8OR !!CRIIR K, CA8ITAL !!CRITO 8OR CORAR K, RE!ER9A! RE!ER9A! OLIATORIA! RE!ER9A LEAL RE!LTA,O! ,EL EERCICIO TILI,A, ,EL EERCICIO TILI,A, ,EL EERCICIO 8ER,I,A ,EL EERCICIO 8ER,I,A ,EL EERCICIO INRE!O! O8ERACIONALE! CO?ERCIO AL . ?AGOR G AL . ?ENOR 9ENTA! LRICANTE! A,ITI# G LLANTA! 9ENTA! LLANTA! G OTRO! 8# KRA9A,A! 9ENTA! ,E LRICANTE! KEMENTO! ,E9OLCIONE! EN 9ENTA! K, ,E9# 9TA!# LRICANTE! G LLANTA! K, 9ENTA! ,E LLANTA! G OTRO! KRA9A,A! 9ENTA! ,E LRICANTE! KEMENTO! INRE!O! EMTRAOR,INARIO! FINANCIERIO! INTERE!E! ,E!CENTO! FIN# CON,IC# 8RONTO 8AO

8as

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8as 8as 8as 8as

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8as

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Tercera

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In*reso In*reso

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Tercera Tercera

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A!TE AL 8E!O A!TE! 8OR INFLACION CORRECCION ?ONETARIA IN9ENTARIO! 8RO8IE,A, 8LANTA G E/I8O ACTI9O! ,IFERI,O! ,E8RECIACION AC?LA,A O8ERACIONALE! ,E A,?INI!TRACION A!TO! ,E 8ER!ONAL !EL,O! HORA! EMTRA! G RECARO! CO?I!IONE! AMILIO ,E TRAN!8ORTE CE!ANTIA! INTERE!E! !ORE CE!ANTIA! 8RI?A ,E !ER9ICIO! 9ACACIONE! ONIFICACIONE! A8ORTE! A,?INI!T# ,E RIE!O! LA# A8ORTE! A ENTI,# 8RO?OT# ,E !AL, A8ORTE! A NE9A E#8#! A8ORTE! A CAFE!AL, A8ORTE! A FON,O! ,E 8EN!IONE! A8ORTE! A 8EN!# HORIONTE &) D A8ORTE! A 8EN!# 8OR9ENIR &)D A8ORTE! CAA! CO?8E!ACION FA?IL# A8ORTE! A I#C##F A8ORTE! !ENA HONORARIO! A!E!ORIA RI,ICA ARREN,A?IENTO! CON!TRCCIONE! G E,IFICACIONE! !ER9ICIO! CORREO 8ORTE! G TELERA?A! TRAN!8ORTE FLETE! G ACARREO! ?ANTENI?IENTO G RE8ARACIONE!

In*reso

C#C

Tercera

In*reso In*reso In*reso In*reso

C#C C#C C#C C#C


E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso

C#C C#C C#C C#C C#C C#C C#C C#C C#C C#C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

E*reso E*reso

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C#C C#C C#C C#C C#C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

E*reso

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E*reso E*reso

C#C C#C

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CON!TRCCIONE! G E,IFICACIONE! ,E8RECIACIONE! CON!TRCCIONE! G E,IFICACIONE! E/I8O ,E CO?8TACION G CO?NICAC FLOTA G E/I8O ,E TRAN!8ORTE ,I9ER!O! LIRO! !!CRI8C# 8ERIO,ICO! G RE9I ELE?ENTO! ,E A!EO G CAFETERIA TILE! 8A8ELERIA G FOTOCO8IA! CO?!TILE! G LRICANTE! TAMI! G !E! CA!INO G RE!TARANTE 8AR/EA,ERO! NO O8ERACIONALLE! FINANCIERO! A!TO! ANCARIO! INTERE!E! ,E!CENTO! FINAN# CON,ICIONA,O! A!TO! EMTRAOR,INARIO! I?8E!TO! A!?I,O! I?8E!TO ,E RENTA G CO?8LE?ENTARIO! I?8E!TO ,E RENTA G CO?8LE?ENTARIO! I?8E!TO RENTA G CO?8LE?ENT# $5D ANANCIA! G 8ER,I,A! ANANCIA! G 8ER,I,A! ANANCIA! G 8ER,I,A! CO!TO 9ENTA! G 8RE!T# ,E !ER9ICIO! CO?ERCIO AL M ?AGOR G AL M ?ENOR CO!TO 9ENTA LRICANTE! G LLANTA! CO!TO 9ENTA! LLANTA!G OTRO! KRA9A,A! CO!TO 9ENTA! LRICANTE! G EMENTO!

&# CREACIN ,E CI,A,E! RTA:

8ARA?ETRIACIN REI!TRO ,E CI,A,E!

E*reso

C#C

Tercera

E*reso E*reso E*reso

C#C C#C C#C


E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso E*reso

C#C C#C C#C C#C C#C C#C C#C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

E*reso E*reso E*reso

C#C C#C C#C


E*reso

C#C

Tercera

E*reso

C#C

Tercera

E*reso

C#C

Tercera

C#C C#C

Tercera Tercera

E*reso E*reso




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8A6!

%%&

COLO?IA CI,A,

C,IO 8A6! &'> %%& OOTU ,#C %%) ?ANIALE! %%$ ?E,ELL6N %%5 I8A/IRU %%4 9ILLETA %%' ,ITA?A %%; ?ELAR %% CALI

C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE C,# ,ANE

&&%%& &;%%& %4%%& )4>> )4;4 &4)$ ;$55> ;'%%&

C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA C,IO ,E UREA

)# CREACIN ,E O,EA! RTA: C,IO

%%& %%) %%$

IN9ENTARIO! A,?INI!TRACIN ,E O,EA A8ERTRA ,E O,EA! O,EA 8RINCI8AL ,ATO! ,EL RE!8ON!ALE O,EA ALTERNA O,EA CON!?O

,E LA O,EA

$# CREACIN ,E FOR?A! ,E 8AO Ruta: CO,IO 1 2 3 4 5 6

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8ARA?ETRIACIN FOR?A! ,E 8AO CONCE8TO CENTA CMC A CLIENTE! NACIONALE!# &$%4%4 CM8 A 8RO9EE,ORE! NACIONALE!# ))%4&% ANTICI8O ,E CLIENTE! )%4%4 ANTICI8O A 8RO9EE,ORE! &$$%%4 CM8 A 9ARIO! )$$4>4 EFECTI9O &&%4%4%& REINTERO! 8OR 8AAR )$%)% ,E!CENTO M 8RONTO 8AO 4$%4$4

?E,IO ,E 8AO EFECTI9O ?E,IO ,E 8AO CHE/E ?E,IO ,E 8AO EFECTI9O ?E,IO ,E 8AO CHE/E ?E,IO ,E 8AO EFECTI9O ?E,IO ,E 8AO EFECTI9O ?E,IO ,E 8AO CHE/E ?E,IO ,E 8AO CHE/E

5# CREACIN ,E CENTRO! ,E CO!TO! RTA: CONTAILI,A, A,?INI!TRACIN ,E CENTRO! ,E CO!TO! A8ERTRA Códi*o %%& OFICINA 8RINCI8AL ,ATO! ,EL RE!8ON!ALE ,EL CENTRO ,E CO!TO!

4;& 4;' 4;; 4;& 4;& 4; 4; 4;)




Página 3 de 53


%%)

8TO N/! ( &>

4# CREACIN ,E TALA! ,E CALIFICACIN ,E LO! CLIENTE! Ruta: E!TIN ,E RECA,O 8ARA?ETRIACIN TALA! CALIFICACIN ACTALIA & EMCELENTE %%) ENO %%$ RELAR

%%5

?ALO

'# ,EFINICIN ,E REI!TRO ,E CONTROL RTA:

8ARA?ETRIACIN REI!TRO ,E CONTROL ,irección CALLE 4 No# &4(% Email Enter Ciudad OOTA ,#C Códi*o de 8a@s &'> Códi*o de ciudad%%& Tel2onos ____ _____ _____ _____ ?oneda Nacional 8E!O! ?CTE !INO ?ONE,A 3 I,IO?A E!8AXOL !ILA I,ENTIFICACION NIT !ILA I?8E!TO A LA! 9ENTA! I9A 8ORC INTERE! ?ORA ) N?ERO ,E INFRO?E ,IARIO ENTER ,E!EA AG,A EN LINEA NO A8LICA NO?RE ,E ?A/INA NO CON9ER!ION ,E ?ONE,A EMTRANERA NO O,EA 8RINCI8AL & & CENTRO CO!TO! 8RINCI8AL & & ?EN!AE ACLARATI9O ENTER ACTALIA CO!TO ,E FACTRA EN LINEA !I ACTALIA CO!TO ,E RE?I!IN EN LINEA !I A8LICA CO!TO 8RE,ETER?INA,O NO ?E!ANE: CO!TEO EN LINEA: NO 8E,E REALIAR ?O9I?IENTO ,E ?7CIA! CON !AL,O CRE,ITO G TO,A ENTRA,A ,E ?7CIA! ,EE ENTRAR 9ALORIA,A ENTER ?ANEA NO?INA CON ,ECI?ALE! NO REFOR?A TRITARIA !I OOTA ,#C ENTER?ANEA O8CIONE! E,I ENTER ?ANEA ?LT# ,E RETENCION M ,OC?ENTO! NO FACTRACION EN LO/E ENTER ENTER ENTER FACTRACION RA8I,A ENTER TI8O ,E CONTRIGENTE REI?EN CO?VN 8ER!ONA RI,ICA ENTER ACTI9I,A, ECONO?ICA 54$% CO?ERCIO ,E 8ARTE!- 8IEA! G ACCE!ORIO! ,E 9EHICLO! ATO?OTORE! 8ORCENTAE ,E ICA &&#%5 CENTA )$'%4%& E!CA8E 8ORCENTAE RETEI9A &4 ES A3TORRETENEDOR DE RENTA SI E! ATORRETENE,OR ,E CREE NO ENTER E!CA8E ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER E!CA8E ENTER TANTA! 9ECE! HA!TA /E !ALA ,E E!E 8ROCE!O L3EGO DE DESARROLLAR ESTE PASO+ TIENEN ?3E SALIR DEL SISTEMA  OLER A ENTRAR+ PARA ?3E EL SISTEMA RECONO1CA LOS CAM0IOS! ;# CREACIN ,E 9EN,E,OR 9ENTA! CATULOO ,E 9EN,E,ORE!




Página 4! de 53


A8ERTRA ,E 9EN,E,ORE! C,IO

%%&

CC &)#&54#%%; !ALA! AN ,IEO

,E?U! ,ATO! 8ER!ONALE!

# CREACIN ,E CORA,ORE! RTA: E!TIN ,E RECA,O A8ERTRA

8ARA?ETRIACIN

C,IO

9ILLA CARLO! ?ARIO

%%)

CC $'#%>%#%5$

CORA,ORE!

?ANEO ,E CORA,ORE!

,E?U! ,ATO! 8ER!ONALE!

># CREACIN ,E TERCERO! " CLIENTE! " 8RO9EE,ORE! RTA:

CONTAILI,A, A,?INI!TRACIN ,E TERCERO! A8ERTRA LO! CLIENTE! NACIONALE! !E A!OCIAN CON LA FOR?A ,E 8AO NO# LO! 8RO9EE,ORE! NACIONALE! !E A!OCIAN CON LA FOR?A ,E 8AO NO# LO! TERCERO! OTRO! NO !OLICITA FOR?A ,E 8AO NIT ;#4'%#)$% &)#4>#5&% ;#4'5#)$; 5;#>'%#&&& 4&#'%%#$4% >%#&)%#)%$ >%#5&%#)%5 ;4#%4%#)%4 %#&&5#)%' 4%#)4&#)%; >4%#)5%#)% %#5;)#)%> ;4#)'%#)&% $4#)4#)&& &)#%%#$4; >%#)%4#)>% &>##)&$ >>#4)&#)&5

NO?RE ROCHA CELI! !ANTIAO ?ARIN 8RA,A ORLAN,O ,IA FIERRO CARLO! E,AR,O ARCO /INTERO 8E,RO LI?A O?E ?ARTHA LCIA ANCOLO?IA ANCO OCCI,ENTE !ANTO! TORRE! ANEL OLI?8ICA ?LTI 8ARTE! !#C#A ATO"CAR J CIA !RTI " ATO! !#A ACE ( LLANTA! ,/E LINARE! ORE ,IA 8AE HORACIO LA CA!A ORANE J CIA TORRE! ,IEO CAR\N J RAA

T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros 8ro1eedor Cliente Cliente 8ro1eedor Cliente Cliente 8ro1eedor Otros Otros

,IRECCION CRA 4) &&4 ); CLL &4 )5 4) CRA  45 )4 CLL $ &> '% CLL &%%  5% CLL & &5 ;> CLL 4$ )) 45 CLL &5 > 4' CLL & 4 ) CLL $' &4 %4 CRA 54 '$ ;& CLL % 4) &) CLL 54 4' > CLL 54 &) %4 CLL 54 &) %4 CRA $% &> )4 CLL &54 > 4' CRA 5) &> 5%

CI,A, OOTA ?ANIALE OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA

%%& CMC A CLIENTE! NAL# %%) CM8 A 8RO9EE,ORE! NAL#

REI?EN 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR 5#(REI?EN !I?8LI &#(RAN,E CONTR $#(REI?EN CO?N $#(REI?EN CO?N &#(RAN,E CONTR 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI $#(REI?EN CO?N 5#(REI?EN !I?8LI $#(REI?EN CO?N

FOR?A ,E 8AO NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA %%) CM8 8RO9EE,ORE! NAL %%& CMC A CLIENTE! NAL# %%& CMC A CLIENTE! NAL# %%) CM8 8RO9EE,ORE! NAL %%& CMC A CLIENTE! NAL# %%& CMC A CLIENTE! NAL# %%) CM8 8RO9EE,ORE! NAL NO !OLICITA NO !OLICITA



&)#&54#)&4 &>#5;5#)&' &%#))%#)&; 5%#&)5#)& 45#&)&#)&> )%#&)5#))% %#)&%#))& $%#;;;#))) &)#%&)#))$ 4&#)&)#))5 $'#%)4#))4 ;%#45)#))' >%#$4)#)); >%#)$&#)) )%#';5#))> >4#45;#)$) >%#$$$#)$$ ;#'44#$%& 4>#)4%#)54 >>#%%;#%%; >>#>>>#%$5 >%#)$%#&4; >%#)))#)4% >>#>>>#%%;


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HELA,ERIA ,ON AN Otros NXE AL9ARO Otros 8A8ELERIA OMFOR, Otros !ER9I GA Otros ROCHA FIERRO FRANLIN Otros )5 HORA! Otros ARIA! CARLO! Otros E!TACION 8ALO/E?AO Otros CONTRERA! E!8ERANA Otros 8EXA !AA ?ARIA Otros AHA?ON CA!A! CLA,IA Otros NE9A E#8#! Otros CAFE!AL, Otros 8EN!IONE! HORIONTE Otros 8OR9ENIR Otros ARL COL?ENA Otros CE!ANTIA! COLFON,O! Otros ,IRECCION ,E I?8E!TO!]# ,IAN Otros CO?8EN!AR Otros I#C##F Otros !ENA Otros FLL ATO! Otros ELECTROHO!E Otros ,I!RI ATO! J CIA Otros

CLL % &4 ;5 CRA > &%) $% CLL 5; ') 4$ CRA &) $ )4 CLL &5$ F &)' )% CLL 4) 4)(>' CRA ;% '% $% CLL 54 4> > CLL > 4' > CLL 45 '; 44 CLL )4 > 4$ CLL 4 4' >' CLL 4' > %> CLL 54 > 4' CRA 4' 4> >4 CLL 4) ;4 )& CLL '$ 4) 5; CRA $% )' > CLL )' 4%5% CLL )' 4%5% CLL )' 4%5% CLL )' 4%5% CRA &> 4$ &4 CLL 4 &4 %

I8A/IRA 9ILLETA ,ITA?A ?ELAR OOTA OOTA CALI OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA OOTA

5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI $#(REI?EN CO?N 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI 5#(REI?EN !I?8LI &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR )#E?8RE!A E!TA,O &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR &#(RAN,E CONTR $#(REI?EN CO?N $#(REI?EN CO?N

NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA NO !OLICITA

&%# ,EFINICIN ,E ,OC?ENTO! Ruta: CONTAILI,A, 8ARU?ETRO! ,E ,OC?ENTO! ,EFINICIN ,E ,OC?ENTO! LA! !IIENTE! !ON LA! 8ATA! 8ARA TO,O! LO! CO?8ROANTE! AAO ,EFINI,O!# ^!TE E! N EE?8LO ,EL 8RI?ER CO?8ROANTE L-$$' Descripci7n Numeración inicial ,esea ?odi2ica ,escripción de la !ecuencia

C! Apertra & 9isto ueno

,ocumento inacti1o Nro# Autom+tica

No 8asamos con Enter 9isto ueno




Número de Items Número de copias Redondea Ci2ras tiliza Cantidades de productos dos decimales Nota Cuando le pre*unte por cruzar No

Tipo L(%%& L(%%$ L(%%4 L(%%; N(%%& ,(%%& (%%& R(%%&

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Descripci7n C# Apertura C# Nómina C# 8ro1isiones C# ,epreciaciones Nota Contable Nota ,bito E*reso C=eBue Recibo Caa

4% Formato para Impresión Enter Enter & Titulo Comprobante de Apertura 1isto ueno !olicita marca para base *ra1able No No 8asamos con Enter tiliza precio nitario con dos decimales No 8asamos con Enter cuando pre*unte si actualiza In1entarios !I Tercer descuento retención en la 2uente !

Titlo Comprobante de Apertura Comprobante de Nómina Comprobante de 8ro1isiones Comprobante de ,epreciaciones Nota de Contabilidad Nota ,bito Comprobante E*reso C=eBue No# Comprobante de In*resos#

Tipo L(%%) L(%%5 L(%%' L(%% C(%%&

Descripci7n C# Consi*nac# C# 8ara2iscal C# Reembolso C# Cierre Nota Crdito

Cuenta ancos Cuenta Caa &&%4%4%&

Titlo Comprobante de Consi*naciones Comprobante de 8ara2iscales Comprobante de Reembolso Comprobante de Cierre Nota Crdito

&&&%%4%; Cuenta Intereses 5&4%)% Cuenta ono Enter

8ARA EL CORRECTO ,ILIENCIA?IENTO ,E LO! ,OC?ENTO! !IIENTE! RE?ITIR!E A LA !IIENTE ,IRECCION EN EL E/I8O C:7!IIQI%&7LI!TA,O! G ALLI ARIR EL ,OC?ENTO ,E QOR, LLA?A,O E!TRCTRA ,E LO! ,OC?ENTO! 8(%%& (%%& F(%%& (%%& G !EIR LO! 8A!O! ALLI E!TALECI,O! 8(%%& (%%& F(%%& (%%&

Re*# Compras ,e1# Compras Fact# 9entas# ,e1# 9entas#

Re*istro de Compras ,e1oluciones en Compras Factura de 9entas ,e1oluciones en 9entas

Actualiza In1entarios Actualiza In1entarios Actualiza In1entarios Actualiza In1entarios

9isto ueno 9isto ueno !i 9isto

CREACIN ,E TALA! ,E IN9ENTARIO! RTA: IN9ENTARIO! CATULOO A8ERTRA ,E L6NEA! G R8O! L@nea rupo

%%& %%%&

Llantas Llantas !ellomatic 8roducto Cuenta de In1entarios &5$4&%%& Cuenta de Costos '&$4&%%& Cuenta de 9entas 5&$4&%%& Cuenta de ,e1oluciones 5&;4&%%& Cuenta de Austes &5$4>>

RTA: IN9ENTARIO! CATULOO A8ERTRA ,E L6NEA! G R8O! L@nea rupo

444 Lubricantes %%%& Aceites ?ulti*rados 8roducto Cuenta de In1entarios &5$4&%%) Cuenta de Costos '&$4&%%) Cuenta de 9entas 5&$4&%%) Cuenta de ,e1oluciones 5&;4&%%) Cuenta de Austes &5$4>>




Cuenta de Contrapartida Acti1idad

&%#

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5;%4&% 8rimaria

Cuenta de Contrapartida Acti1idad

5;%4&% 8rimaria

CREACIN ,E 8RO,CTO! RTA:

IN9ENTARIO! CATULOO! A8ERTRA ,E 8RO,CTO!

L@nea %%& LLANTA! rupo %%%& LLANTA! !ELLO?UTIC Códi*o %%%%%& LLANTA !ELLO?ATIC GOOHA?A )%4744R&' Re2erencia )%4744R&' I9A Incluido No 8recio de 9enta $%#%%% I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &#%%% Tiempo Reposición ) ltimo 9alor de Compra )%)#%%% nidad N, ?arca GoPo=ama Tari2a $ ra1ada ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( L@nea %%& LLANTA! rupo %%%& LLANTA! !ELLO?UTIC Códi*o %%%%%) LLANTA !ELLO?ATIC FIRE!TONE $&%7'&T&> Re2erencia $&%7'&T&> I9A Incluido No 8recio de 9enta 5)4#%%% I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &#%%% Tiempo Reposición ) ltimo 9alor de Compra ))%#%%% nidad N, ?arca Firestone Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] L@nea 444 LRICANTE! rupo %%%& ACEITE ?LTIRA,O Códi*o %%%%%& ACEITE ?IL ,EL9AC ?M E!8 &4Q4% L# Re2erencia E!8 &4Q4% I9A Incluido No 8recio de 9enta >'#%%% I9A % ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &#%%% Tiempo Reposición & ltimo 9r# Compra 4%#%%% nidad L ?arca ?óbil Tari2a ) E.enta ]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]## L@nea 444 LRICANTE! rupo %%%& ACEITE ?LTIRA,O Códi*o %%%%%) ACEITE !HELL )%Q$% ?LTIRA,O L# Re2erencia )%Q$% I9A Incluido No


Fecha Febrero 2017

PROGRAMA DE FORMACION Sistema de Gestión de la Calidad

8recio de 9enta Tiempo Reposición

&&#


>4#%%% I9A % & ltimo 9r# Compra 54#%%%

?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) nidad L ?arca !=ell Tari2a

E.istencia ?+.ima ) E.enta

&#%%%

CREACIN ,E TALA! ,E IN9ENTARIO! 8ARA ELE?ENTO! ,E CON!?O RTA: IN9ENTARIO! CATULOO! A8ERTRA ,E L6NEA! G R8O! L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%& VTILE! G 8A8ELER6A Consumo Cuenta de In1entarios &544$% %& Cuenta de Costos &544$% %) Cuenta de 9entas &544$% %$ Cuenta de ,e1oluciones &544$% %5 Cuenta de Austes &544>> Cuenta de Contrapartida 5;%4&% Acti1idad !ecundaria

&)#

Página 44 de 53


RTA: IN9ENTARIO! CATULOO! A8ERTRA ,E L6NEA! G R8O! L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%) ELE?ENTO! A!EO G CAFETER6A Consumo Cuenta de In1entarios &544)4 %& Cuenta de Costos &544)4 %) Cuenta de 9entas &544)4 %$ Cuenta de ,e1oluciones &544)4 %5 Cuenta de Austes &544>> Cuenta de Contrapartida 5;%4&% Acti1idad !ecundaria

CREACIN ,E ELE?ENTO! ,E CON!?O RTA: IN9ENTARIO! CATULOO! A8ERTRA ,E 8RO,CTO! L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%& VTILE! G 8A8ELER6A Códi*o %%%%%& 8A8EL F#C >  M && LANCO Re2erencia F#C >  . && I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ) ltimo 9r# Compra ;)#%%% nidad C ?arca 8anamericana Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]# L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%& VTILE! G 8A8ELER6A Códi*o %%%%%) 8ORTA?INA! FAER CA!TELL Re2erencia Faber Castell I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ) ltimo 9r# Compra )#$%% nidad N ?arca Faber Castell Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]##


Fecha Febrero 2017



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L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%& VTILE! G 8A8ELER6A Códi*o %%%%%$ LA8ICERO ILO?^TRICO ?ICRO8NTA Re2erencia ?icropunta I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ltimo 9r# Compra &#%4% nidad N ?arca ilomtrico Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%) A!EO G CAFETER6A Códi*o %%%%%& CAF^ !ELLO ROO L Re2erencia l I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A 4D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ltimo 9r# Compra 5#&%% nidad L ?arca Aroma Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]## L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%) A!EO G CAFETER6A Códi*o %%%%%) AVCAR INCACA 8/ Re2erencia 8B(&%% I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A 4D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ltimo 9r# Compra 4#5%% nidad 8/ ?arca Incauca Tari2a $ ra1ada ]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]##]]]]]]]]]]]]]]]]]]##] L@nea >>> ELE?ENTO! ,E CON!?O rupo %%%) A!EO G CAFETER6A Códi*o %%%%%$ A?IENTA,OR FRTO! 9ER,E! Re2erencia 8B I9A Incluido !i 8recio de 9enta No I9A &>D ?+.# 0 ?@n# . ode*as No E.istencia ?@nima ) E.istencia ?+.ima &%% Tiempo Reposición ltimo 9r# Compra &)#)4% nidad FR ?arca Frutos 9erdes Tari2a $ ra1ada &$#

CREACIN ,E TALA! ACTI9O! RTA: ACTI9O! FIO! CATULOO A8ERTRA ,E R8O!

Códi*o %%& ATO!- CA?IONETA! G CA?8ERO! Cuenta Acti1o]]]]]]]]]]]# &45%%4 Cuentas arant@a Cuenta ,epreciación]]]]]]]## &4>)$4 Cuentas Comod@n Cuenta astos]]]]]]]]]]### 4&'%$4 Cuentas Comod@n Cuenta Auste Acti1o]]]]]]]## &45%>> Cuenta Contrapartida Acti1o]]]] 5;%4&4 Cuenta Auste ,epreciación]]]]# &4>)>>

Cuenta Acti1o]]]]]]]]]]]# Cuenta ,epreciación]]]]]]]## Cuenta astos]]]]]]]]]]### Cuenta Auste Acti1o]]]]]]]## Cuenta Contrapartida Acti1o]]]] Cuenta Auste ,epreciación]]]]#

&45%%4 &4>)$4 4&'%$4 &45%>> 5;%4&4 &4>)>>

)

)

)

)



Cuenta Contrapartida ,epreciación##


Página 46 de 53


5;%454

Cuenta Contrapartida ,epreciación## 8ara ,ar de aa Acti1o 0 ,epreciación Auste Acti1o 0 ,epreciación

5;%454 Tecla TA Tecla TA

&5# CREACIN ,EL ACTI9O RTA: ACTI9O! FIO! CATULOO A8ERTRA ,E ACTI9O! rupo %%& ATO!- CA?IONETA! G CA?8ERO! Códi*o %%%& CA?IONETA HIN,AG TC!ON i$4 5W5 ( H!/()%4 ?O,# )%&; Responsable ;%#%%4#$&% !ER9AR !#A#! Fec=a de Compra )%&;7&%7$& Acti1ar !I Número de 8laca )%4 ,epreciable !I 9eces a ,epreciar '% bicación ,pto# Administrati1o Austable . In2lación No Obser1ación Enter

Ase*urado !erial ?todo ,epreciación Centro de Costos Fec=a última ,epreciación Códi*o de arras Estado del Acti1o ?antenimiento

No H!/ ( )%4 L@nea Recta %%& Enter Enter Acti1o No

IR AL INICIO DEL INSTR3CTIO G3IA E INICIAR A REALI1AR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA+ 0ABO EL ORDEN ESTA0LECIDO  O0SERANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA 3NO DE LOS EN3NCIADOS! 3NA E1 TERMINADO EL PROCESO DE REALI1ACION DE TODOS LOS COMPRO0ANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIOS INFORMES DE TRA0ABO PLANTEADOS EN LAS SIG3IENTES R3TAS ?3E SE DESCRI0EN A CONTIN3ACION R3TAS DE INFORMES DE TRA0ABO SOFTARE

SIIGO

&# CO?O O!ER9AR TO,O! LO! CO?8ROANTE! REALIA,O! EN EL TALLER EM8ORTA,O! A EMCEL CONTAILI,A, INFOR?E! OFICIALE! LIRO ,IARIO I?8RI?E NO?RE ,E E?8RE!A NI9EL AMILIAR CO?8ROANTE W TO,O! OR,ENA,O 8OR CO?8RONATE!

9I!TO ENO




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,E!EA I?8RI?IR EN LA! FACTRA! EL 8REFIO ,E LA ,IAN 9I!TO ENO 8ERIO,O ,EL ?E!7,IA %&7%& AL ?E!7,IA &)7$& I?8RI?E ?AGOR ?AREN EN LA I/IER,A 9I!TO ENO ,E!TACA,O NO CLIC EN LA! TORRE! 8ARA EM8ORTAR A EMCEL EL RE8ORTE )# CON!LTA ,EL ?O9I?IENTO ENERAL ,E NA CENTA EN N RANO ,E TIE?8O ,ETER?INA,O RTA: CONTAILI,A, A,?INI!TRACIN ,E CENTA! CONTALE! ?O9I?IENTO ENERAL 8antalla# ,escripción ,el ?es %& ,@a %& Al ?es &) ,@a $&

Cuenta &&&%%4%;

$# CON!LTAR EL ?O9I?IENTO ,E N TERCERO 8OR CENTA# RTA: Contabilidad Administración de Terceros Tercero 8or Número eneral 8antalla ,etallado ,el ?es %& ,@a %& Hasta ?es &) ,@a $& ,esea In2orme con sucursales No Nit 4%#)4&#)%;

Ran*o de Cuentas ,esde &&%4%4%&

Hasta

4$%4$4

5# CON!LTA ,EL ?O9I?IENTO IN,I9I,AL 8OR CO?8ROANTE! ,E N ?E! ,ETER?INA,O RTA: CONTAILI,A, ENERACIN ,E CO?8ROANTE! CO?8ROANTE! ENERALE! ,escripción del 8roducto Ran*o de ,@as ,el %&Al $& Comprobante W Todos Alternati1a KF(%%& o 8(%%& o (%%& o R(%%&- Etc# Imprime Carro anc=o No ,estacado No Enter Enter Enter

Enter

4# CON!LTA ,EL E!TA,O ,E CENTA ,E N CLIENTE RTA: CENTA! 8OR CORAR E!TA,O ,E CENTA 8ANTALLA

A un Corte anterior No

Nit# F)

'# CON!LTA ,EL E!TA,O ,E CENTA ,E N 8RO9EE,OR RTA: CENTA! 8OR 8AAR E!TA,O ,E CENTA 8ANTALLA

A un Corte anterior No

Nit# F)

Enter




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;# ENERAR EL AR,EM ,E CA,A 8RO,CTO TILIA,O- !I E! 8O!ILE EN EMCEL# RTA:

IN9ENTARIO! ?O9I?IENTO ,E 8RO,CTO! ?O9I?IENTO TOTAL

Impreso Ran*o de ?es 0 ,@a ,el %& 7 %& Al &) 7 $& ,escripción del 8roducto Numrico Ran*o de 8roductos ,esde %%%%%%%% Hasta >>>>>>> Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Anc=o No Todos ,estacado LinP Torres KInter2ace a E.cel Enter Enter Enter Enter# # ENERAR EN EL !I!TE?A EL ALANCE ,E CO?8ROACIN RTA:

Contabilidad In2ormes Financiero alance de Comprobación alance de Comprobación ?es Inicio %& ?es Fin &) Cuenta Enter

8antalla

Ni1el

Au.iliar

Tipo de ?oneda Enter

># ENERAR EN EL !I!TE?A EL ALANCE ,E CO?8ROACIN A NI9EL ,E TERCERO EN EMCEL RTA:

CONTAILI,A, INFOR?E! FINANCIERO ALANCE ,E CO?8ROACIN

alance de Comprobación ?es Inicio %& ?es Fin &) Impreso Ni1el Tercero Tipo Enter Ran*os de Cuentas ,esde %%%%%%%% Hasta >>>>>>> ,estacado

,etalla KLinP Torres

&%# ENERAR E!TA,O ,E RE!LTA,O! A NI9EL ,E CENTA- EN EMCEL# RTA:

CONTAILI,A, INFOR?E! FINANCIERO! E!TA,O ,E RE!LTA,O!

Est+ndar Continuar Imprime Códi*o de Cuentas !I

Ni1el Cuenta Ran*o de ?eses ,esde _&%_ Hasta __&)_ Inclu0e !aldo Inicial del A



Página 4 de 53


&&# ENERAR EL ALANCE ENERAL EN EMCEL RTA: RTA:

CONTAILI,A, INFOR?E! FINANCIERO ALANCE ENERAL

Est+ndar?es Fin &) Imprime Códi*o de Cuentas !I

Ni1el Cuenta ,estacado

Cuenta tilidad $'%4%4 LinP Torres Enter Enter

Cuenta 8erdida $'&%%4 Enter Enter#

&)# REALIAR EN EL !I!TE?A LO! CO?8ROANTE! ,E ,IARIO RTA:

CONTAILI,A, ENERACIN ,E CO?8ROANTE! CO?8ROANTE! RE!?I,O! ,el %& al &%- del && al )% 0 del )& al $%# ,el mes de No1iembre

&$# ENERAR LO! CERTIFICA,O! ,E RETENCIN A LO! 8RO9EE,ORE! G TERCERO! A /IENE! !E LE! RET9O# RTA:

CONTAILI,A, INFOR?E! OFICIALE! CERTIFICA,O! ,E RETENCIN

&5# ELAORAR LO! LIRO! AMILIARE!# RTA: RTA: CONTAILI,A, A,?INI!TRACIN ,E TERCERO! LIRO AMILIAR

CI,A, G FECHA _____________ FIR?A ,EL A8REN,I

FIR?A ,EL IN!TRCTOR

IN!TRCTI9O IA

Formación Complementaria

Taller Contable !istematizado

ACTI9I,A, ECONO?ICA

54

%$!IIO

4% Horas

CO?ERCIO ,E 8ARTE!- 8IEA! G ACCE!ORIO! ,E 9EHICLO! ATO?OTORE!


Fecha Febrero 2017



Página 5! de 53


ENTREGA0LES DE TALLER CREAR NA CAR8ETA EN C:7!IIQI__7LI!TA,O! CON EL NO?RE G A8ELLI,O ,EL E!T,IANTE- ,ENTRO ICAR ARCHI9O! ,E EMCEL CON LA INFOR?ACION /E !E LE !OLICITA- !IRLA A LACOAR, G EN9IARLA AL CORREO ,EL IN!TRCTOR: &# 8LAN ,E CENTA!

RTA: CONTAILI,A, " A,?INI!TRACION ,E CENTA! CONTALE! " 8LAN ,E CENTA! " I?8RE!O

)# RELACION ,E TERCERO!

RTA: CONTAILI,A, " A,?INI!TRACION ,E TERCERO! " CON!LTA 8OR TI8O ,E TERCERO " I?8RE!O

$# CO?8ROANTE! ,EL TALLER

RTA: CONTAILI,A, " INFOR?E! OFICIALE! " LIRO ,IARIO

5# ENERAR EL ?O9I?IENTO ENERAL ,E TO,A! LA! CENTA! ,E!,E &% " %& AL &) " $& ,EL AXO EN CR!O RTA: CONTAILI,A, A,?INI!TRACION ,E CENTA! CONTALE! ?O9I?IENTO ENERAL 4# ENERAR EL AR,EM ,EL IN9ENTARIO#

I?8RE!O

RTA: IN9ENTARIO! " ?O9I?IENTO ,E 8RO,CTO! " ?O9I?IENTO TOTAL " I?8RE!O

'# ENERAR N ALANCE ,E CO?8ROACION O ,E 8REA A NI9EL ,E TERCERO RTA: CONTAILI,A, " INFOR?E! FINANCIERO! " ALANCE ,E CO?8ROACION ( ALANCE ,E CO?8ROACION " ?E! INICIO %& " ?E! FIN &) ( I?8RE!O ( TE KTERCERO ;# ENERAR N ALANCE ,E CO?8ROACION O ,E 8REA A NI9EL ,E AMILIAR RTA: CONTAILI,A, " INFOR?E! FINANCIERO! " ALANCE ,E CO?8ROACION ( ALANCE ,E CO?8ROACION " ?E! INICIO MM MM ( I?8RE!O ( AMILIAR

" ?E! FIN

# ENERAR N E!TA,O ,E RE!LTA,O! A NI9EL ,E !CENTA RTA: CONTAILI,A, " INFOR?E! FINANCIERO! " E!TA,O ,E RE!LTA,O! ( E!TA,AR " CONTINAR " !CENTA ># ENERAR N E!TA,O ,E RE!LTA,O! 8OR EL CENTRO ,E CO!TO!

No# %%& OFICINA 8RINCI8AL A NI9EL ,E AMILIAR

RTA: CONTAILI,A, ( A,?INI!TRACION ,E CENTRO! ,E CO!TO! ( E!TA,O ,E RE!LTA,O! 8OR CENTRO ,E CO!TO! " E!TAN,AR &%# ENERAR N E!TA,O ,E RE!LTA,O! 8OR EL CENTRO ,E CO!TO!

No# %%) 8TO# 9ENTA !ANTAFE A NI9EL ,E AMILIAR


Fecha Febrero 2017



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RTA: CONTAILI,A, ( A,?INI!TRACION ,E CENTRO! ,E CO!TO! ( E!TA,O ,E RE!LTA,O! 8OR CENTRO ,E CO!TO! " E!TAN,AR &&# ENERAR N ALANCE ENERALKE!TA,O ,E !ITACION FINANCIERA A NI9EL ,E CENTA RTA: CONTAILI,A, " INFOR?E! FINANCIERO! " ALANCE ENERAL ( E!TAN,AR " ?E! FIN MM ( CENTA &)# ENERAR LO! !IIENTE! CO?8ROANTE! ,E ,IARIO ,E NO9IE?RE ,EL %& AL &% ,EL && AL )% ,EL )& AL $& RTA: CONTAILI,A, " ENERACION ,E CO?8ROANTE! " CO?8ROANTE! RE!?I,O! ,E!,E %& HA!TA &% ( AMILIAR &$# ENERAR LO! LIRO! AMILIARE! ,E TO,A! LA! CENTA! /E INTER9IENEN EN EL TALLER RTA: CONTAILI,A, " A,?INI!TRACION ,E TERCERO! " LIRO AMILIAR &5# EN N ARCHI9O ,E EMCEL ELAORAR EL E!TA,O ,E RE!LTA,O! INTERALE! TILIAN,O LA !IEINTE E!TRCTRA A NI9EL ,E CENTA: ?ENO! IAL ?ENO! IAL ?ENO!

IAL ?ENO!

?U! IAL ?ENO! IAL

INRE!O RTO! 8OR 9ENTA! ,E9OLCIONE!- REAA! G ,E!CENTO! EN 9ENTA! INRE!O NETO! CO!TO ,E 9ENTA! G 8RE!TACION ,E !ER9ICIO! TILI,A, RTA O8ERACIONAL A!TO! O8ERACIONALE! ,E A,?ON A!TO! ,E 8ER!ONAL !ER9ICIO! ?ANTENI?IENTO G RE8ARACIONE! ,E8RECIACIONE! ,I9ERO! TOTAL A!TO! ,E A,?INI!TRACION TILI,A, O8ERACIONAL A!TO! NO O8ERACIONALE! A!TO! FINANCIERO! A!TO! EMTRAOR,INARIO! TOTAL A!TO! NO O8ERACIONALE! INRE!O! O8ERACIONALE! EMTRAOR,INARIO! INRE!O! FINANCIERO! EMTRAOR,INARIO! TOTAL INRE!O! O8ERACIONALE! EMTRAOR,INARIO! TILI,A, ANTE! ,E I?8E!TO! 8RO9I!ION 8ARA I?8ORRENTA ,EL $5D TILI,A, LI/I,A

MMMMM KMMMM MMMMM KMMMM MMMMM MMM MMM MMM MMM MMM KMMMM MMMMM MMM MMM KMMMM MMM MMMMM MMMMM KMMMM MMMMM


Fecha Febrero 2017



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&4# ELAORAR EL CIERRE ,EFINITI9O EL ,IA $% ,EL ?E! ,E CIERRE# a# RTA: RTA: Cierres Anuales Cierre ,e2initi1o Est+ se*uro de continuar el proceso de cierre de2initi1o !eleccionar el comprobante de Cierre L(%%_ C# Cierre Cierra Cuentas de Resultados !I ?anea Centros de Costos en la cuenta de tilidad NO Cuenta de tilidad $'%4%4 TILI,A, ,EL EERCICIO Nit de Cierre# ;%#%%4#$&% !ER9ICAR !#A#! Centro de Costos %%& ode*a %%& Actualización Correcta Continua el 8roceso 8asa todas la cuentas o únicamente las Cuentas tilizadas únicamente las Cuentas tilizadas Continuar Fin de 8roceso 9eri2iBue si el Cierre se realizó correctamente en la si*uiente Ruta: Contabilidad eneración de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo

L %%> No# &

EL ,IA $& ,EL ?E! ,E CIERRE CONTAILIAR LA 8RO9I!ION 8ARA EL I?8E!TO ,E RENTA G CO?8LE?ENTARIO! ,EL $5D REALIAR EL A!TE CONTALE ,I!?INGEN,O LA TILI,A, $'%4%4 K,EITO CONTA )5%5%4 CM8 I?8ORRENTA ,EL $5D ,I!?INIR LA 8RO9I!ION 8ARA I?8ORRENTA CON LO! ANTICI8O! /E LE FERON 8RACTICA,O! ,RANTE TO,O EL TALLER CON LA CENTA &$44&4%& ANTICI8O "RETEFENTE G LA CENTA &$44&4%) ATORRETENCION E!8ECIAL ,E RENTA " NOTA ,E CONTAILI,A, NIT ,IAN &'# RELIAR EN OTRO ARCHI9O LLA?A,O RAFICO! ,EL E!TA,O ,E RE!LTA,O! J ORI LO! !IIENTE! RAFICO!: &>#& &>#) &>#$ &>#5 &>#4

5# INRE!O! ( 4# A!TO! ( '# CO!TO! ,E 9ENTA! ( TILI,A, NETA RELACION ,E INRE!O! A NI9EL ,E CENTA RELACION ,E A!TO! A NI9EL ,E CENTA CO?8ARATI9O ENTRE 5# INRE!O! G '# CO!TO! ,E 9ENTA! CO?8ARATI9O ENTRE 5# INRE!O! G 4# A!TO!

&;# RELIAR EN OTRO ARCHI9O LLA?A,O RAFICO! ,EL E!TA,O ,E !ITACION FINANCIERA LO! !IIENTE! RAFICO!: )%#& )%#) )%#$ )%#5 )%#4 )%#'

&# ACTI9O! ( )# 8A!I9O! ( $#8ATRI?ONIO RELACION ,E ACTI9O! A NI9EL CENTA RELACION ,E 8A!I9O! A NI9EL ,E CENTA RELACION ,E ANTICI8O! ,E I?8E!TO! G CONTRICIONE! A NI9EL ,E AMILIAR CO?8ARATI9O ENTRE LA! 8ARTI,A! ,E IN9ENTARIO! &5$4 G LA CENTA ,E 8RO9EE,ORE! ))%4 RELACION ,E IN9ENTARIO! ,E ?ERCANCIA! 8ARA LA 9ENTA 8OR 8RO,CTO! CANTIFICA,O 8OR 9ALOR RTA: IN9ENTARIO! 9ALORIACION ,E !AL,O! 9ALORIACION ,E !AL,O! ENERALE!N?ERICO ?E! CORTE &) ENTER ENTER HA!TA EL FINAL G EN9IAR EL RE8ORTE A EMCEL G ANALIAR

Instructivo SIIGO Estudiantes - Servi Car S.a Febrero 2017

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