Taller Siigo

Regional Distrito Capital Centro de de Servicios Financieros Financieros

Fecha Enero de 2015

PROGRAMA DE FORMACION

Sistema de Gestión de la Calidad

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

TALLER TIPO

- FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Financieros Número de orden: Regional i!trito ca"ital Nom#re del A"rendi$: A"rendi$: _____________________________________________ Nom#re del In!tr%ctor:

E&'IPO SIIGO( TALLER CONTA)LE SIIGO

La socied sociedad ad * ELECTRO-+OGAR Nit. ,.(/./(/.0 REGIMEN REGIMEN COMUN, AGENTE AGENTE RETENEDOR RETENEDOR,, Ubicada Ubicada en a cae !" No. #"$!% &o'ot( &o'ot( D.C. Costea Costea s)s E*istencia E*istenciass +or e Sistea Sistea de In1entario! Permanente, Permanente, M-todo Promedio Ponderado, Ponderado, e inicia s)s o+eraciones en 22222222222 3. de 0./2, 0./2, con os si')ientes a+ortes Socio #. 1#.%%%.%%% Socio 1.

/!.5%%.%%%

A4A GOME4 CARLOS E'ARO CC( !/."0%.1%# de )ogot5 A+or A+orte te en en e2ec e2ecti tivo3 vo333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 33.3 .3

Loca $ Ubicado en a cae !" No. No. #"$!% en &o'ot( D.C Matric)a 1%%$#1"0#1## 4 #%1.%%%.%%% #%1.%%%.%%% PERA4A IA4 MARCO A'RELIO A'RELIO CC( !/.5/%.1%1 de T%n6a C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia33333333333333333333 &ancoobia33333333333333333333333333. 333333. 4 #".%%%.%%% Terreno Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"%33333..333333333333333333. #1$"%33333..333333333333333333. 4 Caioneta Caioneta C6evroet C6evroet DIMA: 0*0 ;aca <&A$%%"3333 <&A$%%"333333333 333333333 333333333 3333333. 33. 4

81.%%%.%%%

Com"ro#ante: e A"ert%ra R%ta: oc%mento! $ oc%mento! $ Nota! F/ oc( L( 7te m C%enta CC //.. %% # ./ # %% 1 /// # 3//. %% /  # //.. %% 0 .0 #

4

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

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L-../ C( A"ert%ra e!cri"ción

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A+orte en E2ectivo oca Cae !" No. No. #"$!% $ Matric)a 1%%$ #1"0#1##

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A4A GOME4 CARLOS E'ARO !/.5/%.1%1

C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia

L-../- No( 22222 9alor

Regional Distrito Capital Centro de de Servicios Financieros Financieros Sistema de Gestión de la Calidad

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Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"% Caioneta C6evroet DIMA: 0*0 ;aca <&A$ %%"

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PERA4A IA4 MARCO A'RELIO

Tran!accione! del del me! !ig%iente !ig%iente 2222222222222 de 0./2 E d=a %# $ Se Abre Abre a Cta. Cte. No. #1/0"58!9$# #1/0"58!9$###, ##, en )ancolom#ia Gran contrib)>ente Nit( !9%.#1%.1%/ de &o'ot( D.C, consi'naos e 9%? de e2ectivo recibido coo a+orte > e C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia. Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc)entos. L. No( 2/2 __ 7te m C%enta CC //.. %% # ./ # %% //.. # 1 .0 ///.%" ///.%" %% / %8 #

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

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L-..0 C( Con!ignación

e!cri"ción

L-..0-

9alor

Consi'naci@n en E2ectivo Consi'naci@n C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia

!9%.#1%.1% /

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %1 $ &anco &ancoob obia ia Nit !9%.#1%.1%/ , nos entre'a entre'a c6e7)era c6e7)era con a si')iente n)eraci@n n)eraci@n 1%1%# 1%1%# a 1%1"% > nos re+orta e desc)ento de a c)enta bancaria de 4#%".%%% +or -ste -ste conce+to, IA IA de #5 ?, adiciona. Co+robante Nota de Cr-dito No( 22222 7te C%enta CC Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Notas 8

)a!e

Retención

F1 Doc. Notas

C-../ Nota Cr
e!cri"ción

C-../9alor


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%% !/.5/%.1%1 # %% !/.5/%.1%1 /;.. # 3//. %% !/.5/%.1%1  #

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Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"% Caioneta C6evroet DIMA: 0*0 ;aca <&A$ %%"

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PERA4A IA4 MARCO A'RELIO

Tran!accione! del del me! !ig%iente !ig%iente 2222222222222 de 0./2 E d=a %# $ Se Abre Abre a Cta. Cte. No. #1/0"58!9$# #1/0"58!9$###, ##, en )ancolom#ia Gran contrib)>ente Nit( !9%.#1%.1%/ de &o'ot( D.C, consi'naos e 9%? de e2ectivo recibido coo a+orte > e C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia. Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc)entos. L. No( 2/2 __ 7te m C%enta CC //.. %% # ./ # %% //.. # 1 .0 ///.%" ///.%" %% / %8 #

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

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e!cri"ción

L-..0-

9alor

Consi'naci@n en E2ectivo Consi'naci@n C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia

!9%.#1%.1% /


E d=a %1 $ &anco &ancoob obia ia Nit !9%.#1%.1%/ , nos entre'a entre'a c6e7)era c6e7)era con a si')iente n)eraci@n n)eraci@n 1%1%# 1%1%# a 1%1"% > nos re+orta e desc)ento de a c)enta bancaria de 4#%".%%% +or -ste -ste conce+to, IA IA de #5 ?, adiciona. Co+robante Nota de Cr-dito No( 22222 7te C%enta CC Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Notas 8

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Retención

F1 Doc. Notas

C-../ Nota Cr
e!cri"ción

C-../9alor



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m #

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Gastos &ancarios $ C6e7)era #%".%%%

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IA Descontabe &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %/ $ &ancoobia &ancoobia Nit !9%.#1%.1%/ , nos concede )n cr-dito cr-dito +or 4"5.%%%.%%%, a )n inter-s inter-s e2ectivo ens)a de #.#?, a /5 /5 eses eses de +aBo, nos reaiBa )n desc)ent desc)ento o +or an(isis > est)dio de cr-dito cr-dito +or 4#10.%%% 4#10.%%% > raos e +a'ar+a'ar- No. #%/1!9. E Cr-dito nos o de+ositan en a Cta. Cte. Co+robante Nota de Cr-dito No( 22222

R)ta Doc)entos $ Notas

F1 Doc. Notas

C-../ Nota Cr
C-../-

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C )a!e Retención e!cri"ción 9alor 0/./ %% !9%.#1%.1%/ # . # Cr-dito Ordinario  ;a'ar- No. #%/1!9  /5 C)otas !9%.#1%.1%/ %% 1 3.. # Gastos &ancarios  Est)dio de Cr-dito ///.%" ///.%" %% !9%.#1%.1%/ / %8 # &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### E d=a %/ $ Giraos Giraos c6e7)e c6e7)e No. 1%1%#, 1%1%#, +ara a a+ert)r a+ert)ra a de Fondo Fondo de caa enor enor +or vaor vaor de de 4#.%"%.% 4#.%"%.%%%. %%.  coo res+onsab res+onsabe e de a Caa Menor esta a Srta. RO=AS =IMENE4 ANREA CC. /5.%1".11" de iavicencio. Co+robante De E'resos No( 22222

R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C ///.%" ///.%" %% /5.%1".11" # %8 # %% /5.%1".11" 1 //./. #

Prod%cto8 Acti1o

)od Can ( t(

G-../ Egre!o c>e?%e

e!cri"ción &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Fondo Caa Menor  RO=AS =IMENE4 ANREA

G-../-

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E d=a %" $ Giraos c6e7)e No. 1%1%1 a ELECTROOMESTICOS CRA( /3, /3, Nit. !"%.1"#.1%8 , de &o'ot(, R-'ien con, +or vaor de 4 /.%%%.%%%, +or conce+to de Antici+o a ;roveedores. ;roveedores. Co+robante De e'resos ../- No( 2222 7te m C%enta CC ///.% ///.% %% # "%8 # %% 0 /33.. #

Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e 8 C

Prod%cto8 Acti1o

!"%.1"#.1% 8 !"%.1"#.1% 8

)o Can d t(

G-../ Egre!o C>e?%e

e!cri"ción

G-

9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Antici+o a ;roveedores ;roveedores $ ELECTROOMESTICOS CRA( /3

E d=a %5 $ Ca)saos e Servicio de Reodeaci@n de as instaaciones coerciaes +or vaor de 41.0%%.%%%, +restado +or e seHor SUARE CANO RAFAEL, c-d)a No. 8".%"%.1%" de Mede=n, de r-'ien si+icado, Decarante. ContabiiBar retenci@n en a 2)ente de 0?, 0?, Reteica de J5.9 * #.%%%K. > contabiiBar e Reteiva As)ido con e R-'ien R-'ien Si+icado o Iva. Te@rico Te@rico de #" ? de IA Nota ContabiiBar e servicio coo )n car'o di2erido, +ara ser AortiBado ;osteriorente d)rante 0 eses. Co+robante Nota de Contabiidad No( 22222 7te m C%enta /@/.. # , 030 1 .0 03,. / .0 0333 0  0;.,/ "  5 03@.

CC %% # %% # %% # %% # %% # %%

Nit8Ced(

8 C


)a!e

Retenci ón

F1 Doc. Notas

N-../ Nota Conta#le

e!cri"ción

8".%"%.1%" 8".%"%.1%"

Reodeaciones Loca Coercia Rete2)ente Rete2)ente Servicios ;. Nat)raes Decarantes 0?

1.0%%.%%%

95.%%%

1.0% 1.0%%. %.%% %%% %

#5." #5."5% 5% Rete eteica ica en en Servi ervici cios os.. J5.9 J5.9* * #.%% #.%%%K %K

1.0%%.%%% 1.0%%.%%%

C*;. C*;. SUARE CANO RAFAEL RAFAEL Reteiva As)ido Re'. Si+icado J#"? de "8.5%% IAK "8.5%% Reteiva * +a'ar

8".%"%.1%" 8".%"%.1%" 8".%"%.1%" 8".%"%.1%"

N-../-

9alor

Regional Distrito Capital Centro de de Servicios Financieros Financieros PROGRAMA DE FORMACION


 E d=a %8 $

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# Giraos Giraos c6e7)e c6e7)e No. 1%1%/ 1%1%/ > canceaos canceaos e e +)nto anteri anterior or a seHor seHor SUARE SUARE CANO CANO RAFAEL RAFAEL

Co+robante De e'resos ../- No( 22222


7te m C%enta CC Nit8Ced( ///.%" ///.%" %% 8".%"%.1%" # %8 # %% 8".%"%.1%" 0 0333 #

8 C

Prod%cto8 Acti1o

)od Can ( t(

G-../ EGRESO C+E&'E

e!cri"ción

G-

9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### C:;. SUARE CANO RAFAEL

E d=a %8 $ Ca)sa Ca)saos os a co+ra co+ra de +rod)c +rod)ctos tos +ara +ara e cons) cons)o o a S'PERTIENAS SAO SAO de &o'ot(, &o'ot(, Nit !!%.##0 Gran !!%.##0.1%5 .1%5 Contrib)>ente, A)torretenedor, Se'n 2act)ra de Com"ra No( @.0. Nota: ContabiiBa Nota: ContabiiBarr e IA IA coo )n a>or vaor de costo > re'istrar a co+ra coo )n Acti1o diBerido( 1% 50 100

1% 1% #%

Caas de Foras Contin)as 9  * ## &anco, a raB@n 4 5".%%% c), (s IA de #5? ;ortainas Faber Caste raB@n de 4 /.1%%.oo c), (s IA de #5 ? La+ice La+icero ross io-t io-trico ricoss Micro Micro +)nta +)nta ne'ro ne'ros, s, a raB@n raB@n de 4 #.1"% #.1"% c), c), (s IA IA de #5 ? ios de Ca2- Seo Roo a raB@n de 4 5./%% cada io, (s IA de "? ;a7)etes de aBcar Inca)ca, a 4 ".#%% cada +a7)ete, (s IA de "? Abientadores 2r)tos verdes $ 2rasco 4 #%.5%% c) (s IA de #5 ?

Co+robante Nota de Contabiidad No( 22222 7te m C%enta #8#%1%% # # #8#%1%% 1 # #8#%1%% / #

CC %% # %% # %% #

Nit8Ced( !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5

8 C


F1 Doc. Notas

N-../ Nota Conta#le

Prod%cto8 Can Acti1o )od t( e!cri"ción %%9%%%#%%%% %%/ ;a+e Foras contin)as 9  * ## & anco %# 1% caa. %%9%%%#%%%% %%/ ;ortainas Faber Caste %1 "% Und. %%9%%%#%%%% %%/ La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'ros %/ #%% Und.

N-../-

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Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION


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#8#%0!% # #8#%0!% # #8#%0!% # 033


TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

%% # %% # %% # %% #

%%9%%%1%%%% %# %%9%%%1%%%% %1 %%9%%%1%%%% %/

!!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5 !!%.##0.1% 5

%%/ %%/ %%/

1% Ca2- Seo Roo

io.

1% ABcar Inca)ca Abientadores 2r)tos verdes $ #% Frasco

;a7.

CDP a S'PERTIENAS SAO - Fra( @.0.

E d=a %8 $ Giraos c6e7)e No. 1%1%0 a SU;ERTIENDAS SAO > canceaos e +)nto anterior Co+robante De e'resos %%#$ No. ____


7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C ///.% %% !!%.##0.1%5 # "%8 # %% !!%.##0.1%5 0 033 #

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

G$%%# E'reso C6e7)e

e!cri"ción

G$

9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Canceaos S'PERTIENAS SAO $ Fra. 8"%1%

E d=a %8 $ Co+raos ELECTROOMESTICOS CRA( /3, Nit. !"%.1"#.1%8 , de &o'ot(, R-'ien con, se'n Fact)ra de Co+ra. No. /0./, o si')iente /% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 5#%.%%% c), (s IA de #5 ? 0% Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. /."%%.%%%c) (s IA de #5 ? ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar. Nos conceden 0" d=as de +aBo. Co+robante Re'istro de Co+ras 22222 7te C%ent m a

CC

Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras.

8 Prod%cto8Act )o Can C i1o d t(

)a!e

Retenci ón

P-../ REG( COMPRAS

e!cri"ción

P-../- No(

9alor



# 1 / 0 "



!"%.1"#.1%8 /;33  %%# /;33 %%# !"%.1"#.1%8  0;.,/ %%# !"%.1"#.1%8 . %%# !"%.1"#.1%8 03; . 00.3 %%# !"%.1"#.1%8 

%%#%%%#%%%% %# %%#%%%1%%%% %#

%% # /% %% # 0%

Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D #"!./%%.% 1"./1!.%% IA Descontabe en Co+ras %% #5? % #"!./%%.% %% /.9"8."%% Retenci@n en a 2)ente 1."? ELECTRODOMESTICOS CRA. #/Fra. #1"%#

E d=a %8 $ Recibios de IN'STRIAS S'PER. Nit. 9"%.10%.1%! , Gran Contrib)>ente A)torretenedor, de &o'ot(, e aor de 40.%%%.%%% con e C6e7)e No. ##11/% de &&A, +or conce+to de Antici+o de Cientes Eaboraos e Recibo de Caa 7te m # 1

C%enta CC Nit8Ced( //.. %% 9"%.10%.1% ! .0 # %% 9"%.10%.1% ! 0,.. #

R)ta Doc)entos $ 8 C

Prod%cto8 Acti1o

R-../ RECI)O CA=A

)od Can ( t(

R-../ * No( 22222

e!cri"ción

9alor

C6e7)e No. ##11/% de &&A Antici+o de Cientes $ IN'STRIAS S'PER

E d=a %! $ endeos con a 2act)ra No. %%#. A IN'STRIAS S'PER. Nit. 9"%.10%.1%! , Gran Contrib)>ente, A)tor retenedor de &o'ot(, os si')ientes +rod)ctos #% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !#%.%%% c), (s IA de #5 ? #" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.9%%.%%%c) (s IA de #5 ? Nos cancean con e c6e7)e No. @@@./ de Coena, e iso d=a. Co+robante Fact)ra de enta 7te m

C%enta

CC

Nit8Ced(

R)ta Doc)entos $ F-../ FACT( 9ENTAS 8 Prod%cto8Ac )o Can C ti1o d t(

)a!e

Retenci ón

F-../ - No( 22222 e!cri"ción

9alor

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros Sistema de Gestión de la Calidad


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#% /;33 %%# %%# 9"%.10%.1%! ## /33 9"%.10%.1%!

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%%#%%%#%%% %%# %%1%%%#%%% %%# %%#%%%1%%%% %# %%#%%%1%%%% %#

%% # %% # %% # %% #

Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D !#.5%%.% #/.%"5.% IA Generado en entas de %% %% #5? !#.5%%.% %% 1.%0%.%% % Retenci@n en a 2)ente 1."? !#.5%%.% #.9"!.0% %% % Reteiva J #" ? de IAK !#.5%%.% %% 9%%.!50 Reteica J##.%0 : #.%%%K C:C IN'STRIAS S'PER 1%#_$ $%! !#.5%%.% A)torretenci@n Antici+o Retecree %% /15.0%% %.0%? !#.5%%.% %% /15.0%% C*; Retecree %.0%?

#%

Regi!tr o

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el

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Co!to

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ARE

Neveras Sas)n' #1 ;ies Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a %! $ Recibios e c6e7)e No. @@@./ de Coena coo +a'o de +)nto anterior > Canceaos e Antici+o recibido. Eaboraos e Recibo de Caa R)ta Doc)entos $ R-../ RECI)O CA=A R-../ * No( 22222 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C # //.. %% 9"%.10%.1%

Prod%cto8 Acti1o

)od Can ( t(

e!cri"ción Recibios c6e7)e No. @@@./ de Coena

9alor



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.0 1

Fecha Enero de 2015

# %% 0,.. # %% /3.. #

! 9"%.10%.1% ! 9"%.10%.1% !

Canceaci@n Antici+o IN'STRIAS S'PER C:C IN'STRIAS S'PER

E d=a %9 $ ReaiBar a consi'naci@n de c6e7)e No. ##11/% de &&A recibido en e antici+o > e c6e7)e No. 888%# Coena de +)nto anterior. Co+robante De Consi'naci@n 22222 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C ///.%" %% !5%.#%#.#%1 # %8 # %% !5%.#%#.#%1 //.. # 1 .0 %% !5%.#%#.#%1 //.. # / .0

R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc. L. Prod%cto8 Acti1o

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Can t(


e!cri"ción &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$ ### Consi'.

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9alor

C6e7)e No. ##11/% de &&A

Consi'. C6e7)e No. @@@./ de &anco Coena

E d=a #% $ IN'STRIAS S'PER. Nos dev)eve / Neveras Sas)n' #1 ;ies > 1 Teevisores LG LED 8% Sart /D, de a venta anterior, ContabiiBar a devo)ci@n coo )n antici+o de cientes. Co+robante Nota de Devo)ci@n. 7te m # 1 /

RUTA Doc)entos $ Devo)ci@n de Fact)ras

8 Prod%cto8Ac C ti1o 9"%.10%.1% %%#%%%#%%% ;/@3 %%# ! %%# 9"%.10%.1% %%#%%%1%%% ;/@3 %%# ! %%# 0;.,. %%# 9"%.10%.1% C%enta

CC

Nit8Ced(

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Retenci ón

=-../ e1( 9enta!

=-../ * No( 22222

e!cri"ción

Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D #.9"5.! IA Generado en entas de

9alor



" 5 @ ! 9

GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

#%

/;33 %%# ! %%# 9"%.10%.1% ! /33 9"%.10%.1%

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9

Página 10 de 58

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA !

0

Fecha Enero de 2015

/;33 %%# ! %%# 9"%.10%.1% ! /33

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Antici+o de Cientes IN'STRIAS S'PER

#1.1/%.% %% #1.1/%.% %%

A)tor retenci@n Antici+o Rete cree 0!.91% %.0%?

/

REGIST RO

Neveras Sas)n' #1 ;ies

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EL

1

COSTO

1

ARE

0!.91% C*+ Retecree %.0%?

Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a #1 Devoveos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3, as / Neveras Sas)n' #1 ;ies > os 1 Teevisores LG LED 8% Sart /D, dev)etos +or e ciente, Cr)Baos con a c)enta +or +a'ar de a 2act)ra No. /0./ Co+robante Nota de D-bito. No( 22222 7te C%ent m a /;33 # 

RUTA Doc)entos $ Notas

8 Prod%cto8Ac )o Can C ti1o d t( !"%.1"#.1% %%#%%%#%%% %% %%# 8 %%# # / CC

Nit8Ced(

F1 Doc. Notas

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Retenci ón

-../ Nota <#ito

e!cri"ción Neveras Sas)n' #1 ;ies

-../

9alor

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Teevisores LG LED 8% Sart /D

1 !.!/%.% %%

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#.0#1.!% % IA descontabe en co+ras #5?

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Retenci@n en a 2)ente 1."? ELECTROOMESTICOS CRA( /3 Fra.

#1"%#

E d=a #0 $ Canceaos e sado ade)dado a ELECTROOMESTICOS CRA( /3 de a 2act)ra No( /0./ > nos conceden )n desc)ento +or +ronto +a'o de 1% ? sobre a ercanc=a e2ectivaente co+rada, antes de i+)estos. Giraos C6e7)e No. 11"%" > canceaos e antici+o recibido. Co+robante De E'resos ../- No( 2222 7tem C%enta ///.%" # %8 ;/.3 1  /33.. /  00.3 0 

CC

Nit8Ced(

RUTA 8 C

Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

G-../

EGRESO C+E&'E

e!cri"ción

G-

9alor

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%%# 8 %%# %%# %%#

!"%.1"#.1% 8 !"%.1"#.1% 8 !"%.1"#.1% 8

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Desc)ento Financiero Condicionado * +ronto +a'o Antici+o a ;roveedores  ELECTROOMESTICOS CRA( /3

Canceaos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3 Fra. #1"%#

E d=a #" endeos ercanc=as con a Fact)ra de enta No. %%1, a EL MAR&'E4 E LA , Nit. !!%.081.1%9 , r-'ien con de &o'ot(, os si')ientes +rod)ctos #1 Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !%%.%%% c), (s IA de #5 ? #" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.8%%.%%%c) (s IA de #5 ? ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar, concedeos /% d=as de +aBo +ara e +a'o.




# 1 / 0 " 5 8

CC

Nit8Ced(

!!%.081.1%

! 9 #% ##

R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas

8 Prod%cto8Ac C ti1o !!%.081.1%9 %%#%%%#%%% ;/33 %%# %%# %%# !!%.081.1%9 %%#%%%1%%% ;/33 %%# %%# !!%.081.1%9 0;.,. /3/ %%# !!%.081.1%9 ./ %%# !!%.081.1%9 /3.. /3/ %%# !!%.081.1%9 .0 03@ %%# !!%.081.1%9 ./ C%enta

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TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA

Co+robante Fact)ra de enta No( 2222 7te m

Fecha Enero de 2015

/;33 %%# 9 %%# !!%.081.1% 9 /33 !!%.081.1% /;33 %%# 9 %%# !!%.081.1% 9 /33

%%#%%%#%%% %%# %%1%%%#%%% %%# %%#%%%1%%% %%# %%#%%%1%%% %%#

)o Can d t( %% # #1 %% # #"

%% # %% # %% # %% #

)a!e

Retenc ión

F-../ FACT( 9ENTAS

e!cri"ción

F-../ *

9alor

Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D !%.#%%.% #1.!#5.% IA Generado en entas de %% #5? %% !%.#%%.% 1.%%1."% %% Retenci@n en a 2)ente 1."? % !%.#%%.% C:C EL MARPUE 9 to. 1%#_$ %% $#" !%.#%%.% Retecree %.0? Antici+o %% /1%.0%% I+)esto CREE !%.#%%.% %% /1%.0%% Rete cree * ;a'ar %.0?

#1

REGIST RO

#1

EL

#"

COSTO

#"

ARE

Neveras Sas)n' #1 ;ies Neveras Sas)n' #1 ;ies Teevisores LG LED 8% Sart /D Teevisores LG LED 8% Sart /D

E d=a #5 EL MAR&'E4 E LA  nos cancea en e2ectivo a 2act)ra de +)nto anterior > concedeos )n desc)ento +or +ronto +a'o de "? sobre os +rod)ctos antes de i+)estos. Co+robante Recibo de Caa 7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C

RUTA Doc)entos $ Recibo de Caa Prod%cto8 )o Can Acti1o d t(

R-../ RECI)O CA=A

e!cri"ción

R-../ * NO( 22222

9alor



# 1 /



//.. %% !!%.081. 1%9 ./ # %% !!%.081. 1%9 3.3 # /3.. %% !!%.081. 1%9 #

;a'o en E2ectivo Desc)ento Coercia Condic * +ronto +a'o Nos cancean Fra. No. %%1 $ E M(r7)eB de a 9

E d=a #! $ Co+raos a ELECTROMENORES, Nit. 8".15%.1#% , de &o'ot(, R-'ien Si+icado Decarante, S' Fra. Co+ra. No. ;.@, os si')ientes +rod)ctos #1 Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 "%%.%%% c), ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar > e Reteiva As)ido +or co+ras a Re'. Si+icado. Nos conceden /% d=as de +aBo.

Co+robante Re'istro de Co+ras No(22222

7te m # 1 / 0 " 5

R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras.

8 Prod%cto8Ac )o Can C ti1o d t( )a!e 8".15%.1#% %%#%%%#%%% %% /;33 %%# %%# # #1 %%# 8".15%.1#% 5.%%%.%% 03;. % 03,. %%# 8".15%.1#% 5.%%%.%% ./ % 00.3 %%# 8".15%.1#% %%# 8".15%.1#% 5.%%%.%% 0;.,/ % %%# 8".15%.1#% 5.%%%.%% 03@. % C%enta

CC

Nit8Ced(

Retenci ón

P-../ REG( COMPRAS

e!cri"ción Neveras Sas)n' #1 ;ies

#"%.%%% Retenci@n en a 2)ente 1."? 55.10%

Reteica J##.%0 : #.%%%K ELECTROMENORES Fra. 0%8"

Reteiva As)ido $Re'. Si+i2. #00.%%% J#"? IAK #00.%%% Reteiva : ;a'ar

P-../ *

9alor

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros

Fecha Enero de 2015



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E d=a 1% endeos con a 2act)ra No. %%/, a Sala! Mora =aime CC. /".1"!.1## de &o'ot( D.C, r-'ien si+icado, os si')ientes +rod)ctos " Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !"%.%%% c), (s IA de #5 ? 0 Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. ".%%%.%%%c) (s IA de #5 ? Concedeos /% d=as de +aBo. Co+robante Fact)ra de enta 22222

7te m

R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas

F-../ FACT( 9ENTAS

8 Prod%cto8Ac )o Can Retenció C ti1o d t( )a!e n e!cri"ción /".1"!.1## %%#%%%#%%% %% # ;/33 %%# %%# # " Neveras Sas)n' #1 ;ies %%# /".1"!.1## %%#%%%1%%% %% Teevisores LG LED 8% Sart 1 ;/33 %%# # 0 /D %%# /".1"!.1## 10.1"%.% /.!!%.%% IA Generado en entas de / 0;.,. %% % #5? 0 /3.. %%# /".1"!.1## Saas Mora Qaie /3/ %%# /".1"!.1## 10.1"%.% " .0 %% 98.%%% Antici+o  Retecree %.0%? 03@ %%# /".1"!.1## 10.1"%.% 5 ./ %% 98.%%% Retecree * ;a'ar %.0%? Regi!tro del Co!to * ardeD /".1"!.1## %%#%%%#%%% %% REGIST Neveras Sas)n' #1 ;ies ! /;33 %%# %%# # " RO %%# /".1"!.1## %%1%%%#%%% %% Neveras Sas)n' #1 ;ies 9 /33 %%# # " EL /".1"!.1## %%#%%%1%%% %% Teevisores LG LED 8% Sart #% /;33 %%# %%# # 0 COSTO /D %%# /".1"!.1## %%#%%%1%%% %% Teevisores LG LED 8% Sart ## /33 %%# # " ARE /D C%enta

CC

Nit8Ced(

F-../- No(

9alor


Fecha Enero de 2015



Página 15 de 58


E d=a 1! AortiBaos os Gastos Di2eridos de Eeentos de Cons)o de Eeentos de ;a+eer=a > Aseo > ca2eter=a, cons)idos d)rante e es, con a si')iente reaci@n " Caas de Foras contin)as 9  * ## &anco 5 ;ortainas 1% La+iceros io-tricos ne'ros, 0 ios de Ca2- Seo Roo 1 ;a7)etes de aBcar Inca)ca. " Abientadores 2r)tos verdes Co+robante Co+robante de Di2eridos RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-.. C( iBerido! L.. * No( 222 7te m # 1 / ;

C%enta #8#%1%% # #8#%1%% # #8#%1%% # /3.

8

#8#%0!% # #8#%0!% # #8#%0!% #

,

/0

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8 Prod%cto8Ac C ti1o !5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%% %%# %%# %%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%% %%1 %%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%% %%/ .. !5%.#%#.#%1 / %%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%% %%# %%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%% %%1 %%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%% %%/ .. !5%.#%#.#%1 / CC

Nit8Ced(

)o Can d t(

e!cri"ción

%%/

"

;a+e Foras c 9  * ## &anco

%%/

5

;ortainas Faber Caste

%%/

1% La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'ro

9alor

Con!%mo tile! H Pa"elera del Me! en C%r!o %%/

0

Ca2- Seo Roo

%%/

1

ABcar Inca)ca

%%/

"

Abientadores 2r)tos verdes $ Frasco Con!%mo Elemento!( A!eo H CaBetera del me! en C%r!o

E d=a 1! Se reaiBa a contabiiBaci@n o ca)saci@n de reeboso de caa enor con a si')iente reaci@n de 'astos, a+robados +or a Gerencia. Reci#o de Ca6a Menor J R(C(M R(C(M conce"to )eneKciario R




%%1

Servicio Resta)rante La Fontana Si+icado Nit. !99."1#.1#0 &osa 4#%".%%%.oo %%/ Servicio de A')a &ote@n ac( Si+icado Nit. !/%.888.111 &o'ot( D.C 4#%!.!%%.oo Co+robante Co+robante Reeboso. RUTA Doc)entos Notas F# Doc)entos L L-..@ C( Reem#ol!o L-..@No( 2222 7te m # 1 / 0 " 5 8 ! 9 #% ##

C%enta "#9"0" "#9"5% "#9"1" "#/""% "#9"/% "#/"0% "#9"0" "#9"5" "#9"#% "#9"/" 1//"9"

CC %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%#

Nit8Ced( #9.!!!.1#/ !99."1#.1#0 !#1.#0".1#" #9.080.1#5 !#%.11%.1#8 !0%.#10.1#! "0.#1#.1#9 !1%.#10.11% !%.1#%.11# !/%.888.111 /5.%1".11"

8C

e!cri"ción Servicio Ta*is Servicio Resta)rante &ote@n de A')a Servicio de Fetes ties > ;a+eer=a $ Esti@'ra2o Servicio de correo Servicio de Ta*is Servicio ;ar7)eadero Co+ra Revista cabio Servicio Cob)stibe RO=AS =IMENE4 ANREA CDP Reem#ol!o de Ca6a Menor

E d=a /% AortiBaos a reodeaci@n  +arte corres+ondiente a es en c)rso. Co+robante Co+robantes Di2eridos RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L ..- No( 22

9alor

L-.. C( IFERIOS

L-



Página 17 de 58


7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C %% !5%.#%#.#%1 # "#0"#% # %% !5%.#%#.#%1 1 #8#%%! # E d=a /% $

Fecha Enero de 2015

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

e!cri"ción

9alor

Gasto reodeaci@n  de es en c)rso AortiBaci@n reodeaci@n 

Se reaiBa a de+reciaci@n de os Activos Fios de+reciabes de a e+resa, recibidos coo a+ortes sociaes Iniciaes.

R)ta %8 Activos Fios %8$%/ ;rocesos de Activos Fios %8$%/$%# Co+robante de De+reciaci@n Enter L$ %%! C( e"reciación Co+robante Co+robante de De+reciaci@n RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-.., C( e"reciación L-..,- No( 2222 7te 8 Prod%cto8 )o Can m C%enta CC Nit8Ced( C Acti1o d t( e!cri"ción 9alor %% !5%.#%#.#%1 Gasto +or De+reciaci@n de Loca Cae !" No. #"$ # "#5%%" # !% %% !5%.#%#.#%1 De+reciaci@n Ac))ada de Loca Cae !" No. 1 #"91%" # %%%#%%%%# #"$!% %% !5%.#%#.#%1 Gasto +or De+reciaci@n Caioneta C6evroet / "#5%/" # DIMA: !5%.#%#.#%1 %% De+reciaci@n Ac))ada Caioneta C6evroet 0 #"91/" # %%%/%%%%# DIMA: E d=a /% $ Se 'ira e c6e7)e No. 1%1%8, de reeboso a a Sra. RO=AS =IMENE4 ANREA Co+robante De e'resos ../- No( 2222 7te m C%enta ###%%" # %8 1 1//"9"

CC Nit8Ced( %% /5.%1".11" # %% /5.%1".11"

RUTA 8 C

Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e

G-../ EGRESO C+E&'E

e!cri"ción &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### CDP Reem#ol!o de Ca6a Menor - RO=AS =IMENE4 ANREA

9alor

G-


Fecha Enero de 2015


Página 18 de 58


# E d=a /% $

ReaiBar a contabiiBaci@n de 4#8#.%1% +or GMF J0#.%%%K, re+ortado en e E*tracto &ancario de &ancoobia.

Co+robante Nota de Contabiidad No( 22222

RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc)entos Notas

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C %% !5%.#%#.#%1 # "/#"1% # ###%%" %% !5%.#%#.#%1 1 %8 #

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

N-../ Nota Conta#le

e!cri"ción

N-../-

9alor

I+)estos As)idos GMF J0#.%%%K &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a /% $ Se reaiBa todos os +asos de a n@ina. #. Ca)saci@n $ 1. ;a'o $ /. Co+robante de ;arascaes  0.;rovisi@n +ara ;restaciones Sociaes de a N@ina de Admini!tración de es de 222222222 de 0./2 con as Si')ientes No1edade! de Nómina: CONCEPTOS S)edo &(sico C-d)a de Ci)dadan=a Car'o Ti+o de Contrato Fec6a de Inicio A)*iio de Trans+orte
CONTRERAS ES;ERANA 1.9"%.%%%

;EA SUAA MARIA #.1%".%%%

!#".%%%

#1.%#1.11/

"#.1#1.110

/5.%1".11"

Adinistrador

Asistente Adinistrativo T-rino Indenido %# de es en c)rso 80.%%% % % % % % ##8.%%%

A)*iiar Adinistrativo > Contabe

T-rino Indenido %# de es en c)rso % % % % % % "1".%%%

ROQAS QIMENE ANDREA

T-rino Indenido %# de es en c)rso 80.%%% #% " #% 1 0 9/.%%%





E;.S Sa)dcoo+ Ca2esa)d Sa)dcoo+ F. de ;ensiones #5%81%#1 0? Tota Dev.  A)*. Trans+ ;ENSION 0? o J "? V 0 SMLMK #1? #5? Tota Dev.  A)*. Trans+ ADMINIST. RIESGOS $%$ %."11? %."11? Tota Dev.  A)*. Trans+ LA&ORALES CAQAS COM;ENS. FAMILIAR $%$ 0? 0? Tota Dev.  A)*. Trans+ CESANTIAS $%$ !.//? !.//? Tota Deven'ado INTERESES A LAS CESANTIAS $%$ #1? #1? Cesant=as ;rovisionadas ;RIMA DE SERICIOS $%$ !.//? !.//? Tota Deven'ado ACACIONES $%$ 0.#8? 0.#8? Tota Dev.  A)*. Trans+ FORMULA

Fecha Enero de 2015


Página 20 de 58


ACACIONES JJSALARO MESUAL  AU:ILIO DE TRANS;ORTEK  NMERO DIAS TRA&AQADOSK  81% E d=a /% $ Ca)saci@n a n@ina de Contreras Es+eranBa. RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-..3 C( NOMINA L-..3- No( 2222 CONTRERAS ES;ERANA 7te m C%enta CC %% # "#%"%5 # 1/8%%" %% 1 %# # 1/!%/% %% / %# # %% 0 1/8%/% # %% " 1"%"%5 #

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

e!cri"ción

9alor

S)edo  CONTRERAS ES;ERANA

#1.%#1.11/ !8%."01.115

C*; a Sa)dcoo+ !9%.1/#.11!

C*; a
C*; LibranBas Eectro6o)se Saario * ;a'ar a CONTRERAS ES;ERANA

#1.%#1.11/

E d=a /% $ Ca)saci@n. RUTA %#$%" Notas MARIA 7te m C%enta CC %% # "#%"%5 # %% 1 "#%"18 # 1/8%%" %% / %1 # 1/!%/% %% 0 %1 # %% " 1/8%/% # %% 8 1"%"%5 #

)o Can d t(

Nit8Ced(

8 C

F# Doc)entos

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

L

L-..3

C( NOMINA

L-..3- Mo( 222

e!cri"ción

"#.1#1.110

S)edo  ;EA SUAA MARIA

"#.1#1.110 !9%./"1.118

A)*iio de Trans+orte C*; a Ca2esa)d

!1%.580.119

C*; a ;orvenir !9%.111.1"%

C*; LibranBas Eectro6o)se "#.1#1.110

Saario * ;a'ar a ;EA SUAA MARIA

9alor

;EA SUAA



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E d=a /% $ Ca)saci@n.

QIMENE ANDREA

7te m C%enta CC %% # "#%"%5 # %% 1 "#%"18 # %% / "#%"#" # 1/8%%" %% 0 %# # 1/!%/% %% " %1 # %% 5 1/8%/% # %% 8 1"%"%5 #

Fecha Enero de 2015

RUTA

Nit8Ced(

8 C

%#$%" Notas Prod%cto8 Acti1o

F# Doc)entos )o Can d t(

L

L-..3

C( nomina No( ..3

L-..3- No( 2222

e!cri"ción

ROQAS

9alor

/5.%1".11"

S)edo  ROQAS QIMENE ANDREA /5.%1".11"

A)*iio de Trans+orte /5.%1".11"

Rec. !8%."01.115

C*; a Sa)dcoo+ !1%.580.119

C*; a ;orvenir !9%.111.1"%

C*; LibranBas Eectro6o)se /5.%1".11"


E d=a /%  Se a)toriBa e +a'o de a n@ina de es res+ectivo, a trav-s de convenio con &ancoobia. Nota ContabiiBar e +a'o )tiiBando )na Nota de Contabiidad. Pago de la Nómina( 22222 7te m C%enta CC %% # 1"%"%5 # 1"%"%5 %% 1 # 1"%"%5 %% / # 0 ###%%" %%

Nit8Ced( #1.%#1.11/ "#.1#1.110

RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas 8 C

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

N-../ Nota Conta#le

e!cri"ción CONTRERAS ES;ERANA ;EA SUAA MARIA

/5.%1".11" ROQAS QIMENE ANDREA !9%.%%%.999


N-../- No(

9alor



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#

%8 E d=a /% $

Fecha Enero de 2015

Eaboraos e Co+robante de ;arascaes.

Co+robante de ;arascaes. RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-..; C( ParaK!cale! No( 2222 7te m C%enta CC Nit8Ced( 8C e!cri"ción 9alor !9%.1/#.11! %%# " "#%"8%%# A+ortes a
E d=a /% $ RUTA

Se reaiBan os Co+robantes de ;rovisi@n +ara ;restaciones Sociaes

Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L

7te m # 1

C%enta /.3. 0/..

/

/.33

CC %%# %%# %%#

Nit8Ced( #1.%#1.11/ #1.%#1.11/ #1.%#1.11/

8C

L-..

C( Pro1i!ión L-..- No(22222

CONTRERAS ES;ERANA

e!cri"ción A+orte J!.//? TDK Cesant=as CONTRERAS ES;ERANA ;rovisi@n Cesant=a J!.//? TDK a Co2ondos A+orte Intereses Cest. J#? CestK CONTRERAS ES;ERANA

9alor

L-..;-



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#1.%#1.11/ #1.%#1.11/

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#1.%#1.11/

;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK A+orte ;ria Serv. J!.//? TDK CONTRERAS ES;ERANA

;rovisi@n ;ria Servicios J!.//? TDK A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK CONTRERAS ES;ERANA

;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK CONTRERAS ES;ERANA

;rovisi@n ;restaciones Sociaes. RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L

C%enta /.3. 0/.. /.33 0/./. /.3 0/.0. /.3 0/./

Página 23 de 58

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS  CO!"LE!ENTARIA

;EA SUAA MARIA

7te m # 1 / 0 " 5 8 !

Fecha Enero de 2015

CC %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%# %%#

Nit8Ced( "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110 "#.1#1.110

E d=a /% $ Pro1i!ión Pre!tacione! Sociale!. ..- No( 222

8C

L-..

C( Pro1i!ione!

L-..- No( 22222

e!cri"ción A+orte J!.//? TDK Cesant=as ;EA SUAA MARIA ;rovisi@n Cesant=a J!.//? TDK a Co2ondos A+orte Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK ;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK A+orte ;ria de Servicios J!.//? TDK ;rovisi@n ;ria de Servicios J!.//? TDK A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK ;EA SUAA MARIA ;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK

RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L

L-..

9alor

C( Pro1i!ione!


7te m # 1 /

C%enta /.3. 0/.. /.33

CC %%# %%# %%#

Nit8Ced( /5.%1".11" /5.%1".11" /5.%1".11"

8C

e!cri"ción A+orte J!.//? TDK Cesant=as ROQAS QIMENE ANDREA ;rovisi@n Cesant=a J!.//? TDK a Co2ondos A+orte Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK

9alor

L-



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;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK A+orte ;ria de Servicios J!.//? TDK ROQAS QIMENE ANDREA

;rovisi@n ;ria de Servicios J!.//? TDK ROQAS QIMENE ANDREA

A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK ROQAS QIMENE ANDREA ;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK ROQAS QIMENE ANDREA

Operaciones del Siguiente Mes de 2015

E d=a %1  ReaiBaos a canceaci@n a &ancoobia a +riera c)ota de cr-dito otor'ado con e +a'ar- No. #%/1!9. E &anco se desc)enta a)to(ticaente de sado de  a C)enta Corriente. Pago Primera C%ota(

RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C %% !9%.#1%.1%/ # 1#%"#% # %% !9%.#1%.1%/ 1 "/%"1% # ###%%" %% !9%.#1%.1%/ 1 %8 #

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

N-../ Nota Conta#le e!cri"ción

N-../- No( 22222 9alor

;a'o +riera c)ota  Cr-dito No. #%/1!9 Intereses corrientes de cr-dito &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %5  Se cancea e Contrato a a SeHora Contreras Es+eranBa, 7)ien tiene )n Contrato de Trabao a T-rino Indenido, con +eriodo de +r)eba de dos eses, 7)e +erite a c)a7)iera de as +artes dar +or terinado e contrato d)rante este tie+o sin 7)e 6a>a derec6o a indeniBaci@n +or +arte de e+eador a trabaador. ContabiiBaos a i7)idaci@n. Nota: C@o Cac)ar as IndeniBaciones Le> 8!9 de 1%%1 Re2ora Labora. Contrato T 1% +or os aHos si')ientes o +ro+orciona.


Fecha Enero de 2015



Página 25 de 58


Contrato a T #% +or os aHos si')ientes o +ro+orciona Nota de Contabiidad. 22222 7tem

C%enta

#

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CC %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %%

RUTA Doc)entos $ Notas

Nit8Ced(

8 C

Prod%cto8 Acti1o

F1 Doc)entos Notas )o Can d t(

N-../ Nota Conta#le(

e!cri"ción

#1.%#1.11/

S)edo es en c)rso $ Contreras Es+eranBa !8%."01.115

C*; a Sa)dcoo+ 0? !9%.1/#.11! #1.%#1.11/

C*; a
!9%.1/#.11!

A+orte #1? ;ensi@n  Mes en c)rso $ 5 d=as !9%.1/#.11! !9"."08.1/1

C*; a ;ensiones
!9"."08.1/1 "!9.1"%.10"

C*; A.R.L Coena %."11? A+orte a Caa Co+. Co+ensar 0? Mes en c)rso $ 5 d=as

"!9.1"%.10"

C*; a Co+ensar 0? #1.%#1.11/

Canceaci@n ;rovisi@n Cesant=as #1.%#1.11/ #1.%#1.11/ #1.%#1.11/

A)ste Cesant=as JCa)sadas  Li7)idadasK C * ; Cesant=as Li7)idadas A)ste ;ria ;rovisionada Canceaci@n ;rovisi@n Intereses a as Cesant=as

N-../- No(

9alor



#" #5 #8 #! #9 1% 1# 11

"#%"33 1"#". 15#%0. "#%"3 1"1%%" 15#%/ "#%"3 1"1".



# %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% # %% #

#1.%#1.11/

A)ste Int. Cesant=as JCa)sadosLi7)idadosK C * ; Int. Cesant=as Li7)id.  CONTRERAS

#1.%#1.11/

ES;ERANA #1.%#1.11/

;ria ;rovisionada $ CONTRERAS ES;ERANA A)ste ;ria ;rovisionada$ CONTRERAS

#1.%#1.11/

ES;ERANA #1.%#1.11/

C:; ;ria de servicios !.//? Cance. ;rovisi@n acaciones CONTRERAS

#1.%#1.11/

ES;ERANA #1.%#1.11/

A)ste acaciones JCa)sadas  Li7)idadasK C * ; acaciones Li7)idadas  CONTRERAS

#1.%#1.11/

ES;ERANA

E d=a %8 $ Canceaos a i7)idaci@n a a seHora CONTRERAS ES;ERANA Giraos C6e7)e No. 1%1%! Co+robante de ;a'o.

RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e

7te 8 m C%enta CC Nit8Ced( C ###%%"% %% #1.%#1.11/ # 8 # %% #1.%#1.11/ 1 1"%"%5 # 1"#%/. %% #1.%#1.11/ / # 1"#". 0 %% #1.%#1.11/

Prod%cto8 Acti1o

)o Can d t(

G-../ Egre!o C>e?%e

e!cri"ción &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### S)edo es en c)rso$ CONTRERAS ES;ERANA C*; Cesant=as +or ;a'ar $ CONTRERAS ES;ERANA

C*; Intereses a a Cesant=as  CONTRERAS

G-../- No( 22222 9alor



1"1%%"

" 5

1"1"%"



# %% #1.%#1.11/ # %% #1.%#1.11/ #

ES;ERANA

C:; ;ria de Servicios  CONTRERAS ES;ERANA

C*; acaciones  CONTRERAS ES;ERANA

E d=a %! $ ;a'aos a Retenci@n de CREE de es anterior, reaiBaos Co+robante de E'reso con C6e7)e No. 1%1%9. A Nobre de a Adinistraci@n de i+)estos > Ad)anas Nacionaes DIAN. Nit. /%# E+resa de Estado. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e 7te m C%enta 1/5"8" # %# "/#"1% 1 ###%%" / %8

CC %% # %% # %% #

8 Nit8Ced( C

Prod%cto8 Acti1o

!!8.5"". /%# !!8.5"". /%# !!8.5"". /%#

)o Can d t(

G-../- No( 222222

e!cri"ción

9alor

Retecree de %.0%? A)ste Retenci@n  I+)estos As)idos &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %9  Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en sa)d. Giraos c6e7)e No. 1%1#% a Sa)dcoo+. Co+robante de ;a'o. 7te m C%enta ###%%" # %8 1/8%%" 1 %#

RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e

CC Nit8Ced( %% !8%."01.115 # %% !8%."01.115 #

8 C

e!cri"ción

G-../- No( 222222 9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Pago a E(P(S - Sal%dcoo"  Se cancea soo e 0 ?  Le> #5%81%#1

E d=a %9 $ Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en sa)d. Giraos c6e7)e No. 1%1## a Ca2esa)d. Co+robante de ;a'o. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e

G-../- No( 222222



7te m C%enta ###%%" # %8 1/8%%" 1 %1 E d=a #%



CC Nit8Ced( %% !9%./"1.118 # %% !9%./"1.118 #

8 C

e!cri"ción

9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Pago a E(P(S - CaBe!al%d  Se cancea soo e 0 ?  Le> #5%81%#1

 Canceaos a Se')ridad Socia en ;ensi@n. Giraos c6e7)e No. 1%1#1 a ;ensiones
Co+robante de ;a'o. 7te m C%enta ###%%" # %8 1/!%/% 1 %#

RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e

CC Nit8Ced( %% !9%.1/#.11! # %% !9%.1/#.11! #

8 C

G-../ Egre!o C>e?%e

e!cri"ción

G-../- No( 222222 9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Pago a ;ensiones
E d=a #1  Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en ;ensi@n. Giraos c6e7)e No. 1%1#/ a ;ensiones ;orvenir. Co+robante de ;a'o. 7te m C%enta ###%%" # %8 1/!%/% 1 %1 E d=a #1


CC Nit8Ced( %% !1%.580.119 # %% !1%.580.119 #

8 C

e!cri"ción

G-../- No( 222222 9alor

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$### Pago a ;ensiones ;orvenir #5 ?

 Canceaos a Se')ridad Socia en A.R.L. Giraos c6e7)e No. 1%1#0, a A.R.L Coena +or +a'o tota de %."11?.

Co+robante de ;a'o. 7te m C%enta CC


Nit8Ced(

8 C

e!cri"ción

G-../- No( 222222 9alor

Taller Siigo

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