SAP Functions in Detail mySAP ERP
FUNCIONALIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL NUEVO LIBRO PRINCIPAL DENTRO myS AP™ ERP
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CONTENIDO Resumen Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………………………
... . . . . . . . 4
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Arquitectura del nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Concepto Ledger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 Nuevas tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Una nueva tabla de totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 El almacenamiento de Ledger elementos específicos de línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Las valoraciones de cierre del ejercicio en una selección de libros mayores paralelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Documento División. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Documento de división en la creación de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Documento de división en la interfaz de Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 Mejoramiento de la Integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con Controlling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con la Contabilidad de activos fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La integración con la consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con la empresa que controla-Consolidación (EC-CS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cierre rápido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 La migración al nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pasos técnicos para el Plan de Migración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Resumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
Hoy en día se debe satisfacer una gama más amplia de las necesidades de información interna y externa - y con mayor velocidad. La solución mySAP ™ ERP ahora une a todos en general libro de contabilidad software para apoyar todas sus necesidades contables internos y externos. Funcionalidad simplificada hace que resulte mucho más fácil para cumplir con los últimos estándares de gobierno corporativo y la información financiera internacional - al tiempo que añade la flexibilidad y el apoyo a un cierre rápido. Usted puede adaptar el software a los requisitos específicos de su industria y su organización.
Un altamente competitivo, la economía cada vez más global y un paisaje de rap-cambiando rápidamente regulatorio han aumentado las demandas en general libro de contabilidad y software de negocios relacionados. Hacia el futuro soluciones para general libro de contabilidad debe ajustarse a la creciente estandarización de los principios internacionales de contabilidad y la necesidad de más rápido al cierre del período clos-nes. Se debe apoyar la aplicación simultánea de los nuevos requisitos de información específicos de la empresa y específicos de la industria - al tiempo que ayuda a reducir costos y aumentar la transparencia de los datos. Se debe facilitar la convergencia cada vez mayor entre la contabilidad financiera y de gestión . El nuevo libro de contabilidad general de software de mySAP ERP puede ayudar a las empresas como la suya a abordar estas cuestiones. mySAP ERP proporciona ahora una estructura unificada que combina libros individuales, como los del costo de ventas, centro de utilidades contables, la consolidación y puesta en escena-libros de contabilidad. Con esta estructura se puede: • Acelerar considerablemente sus cierres de fin de período • Flexibilidad de realizar las tareas de presentación de informes sobre la base de datos conciliados en tiempo real • Manejar eficientemente la información financiera, de acuerdo con los principios contables locales e internacionales. Este documento explica cómo el nuevo libro mayor general de software en la solución mySAP ERP incorpora las nuevas características. También se describe cómo se puede hacer la transición de la funcionalidad general de contabilidad del libro mayor en SAP ® R / 3 ® para el nuevo libro mayor general.
ARQUITECTURA DEL NUEVO LIBRO MAYOR GENERAL Con la liberación de planificación de recursos empresariales de SAP (ERP) hasta e incluyendo SAP R / 3 y SAP R / 3 Enterprise, las empresas se ocuparía de libro de contabilidad general mediante el uso de diferentes aplicaciones de SAP. Dependiendo de la compañía específica o requerimientos de la industria, o la contabilidad local, principios, que tuvo que implementar componentes de la aplicación ciones o funciones de que a veces tenían sus propias interfaces de usuario. Por ejemplo, puede utilizar el software de propósito especial del libro mayor para cumplir con ciertas obligaciones de información, tales como tener los totales en los campos de tabla adicionales. Además, SAP centro de utilidades de software de contabilidad residía en una solicitud por separado. Software, tanto para el libro mayor de uso especial y contabilidad de ganancias centro ofrecía ciertas funciones que no fueron conciliados automáticamente con funciones en el software de contabilidad general contabilidad. En consecuencia, las actividades de cierre adicionales involucrados Reconciliación esfuerzo. El nuevo libro mayor general en la solución mySAP ERP 2005 cubre todas estas funciones y requisitos, pero conserva la conocida interfaz de la cuenta-ción - con su variedad de servicios, tales como la conversión de moneda - y continúa proporcionando funciones que los envíos de ayuda. Aguas arriba de software de ventas y distribución y gestión de materiales trabaja con el nuevo libro mayor general de la misma manera que antes. Mesas familiares y probado - BSEG, mesa de documento; BSIS, partidas abiertas para las nuevas cuentas del libro mayor general, y BSAS, artículos para despejadas general del libro mayor de cuentas, son todavía parte de la solución y formar la base de datos para muchos informes estándar e informes específicos del cliente. Los usuarios familiarizados con SAP R / 3 se encuentra una interfaz similar para el nuevo libro mayor general. Nuevo libro mayor general para la asignación de las funciones financieras o estadísticas las cifras clave, por ejemplo, comparten la misma interfaz que el diseño para el control de las funciones.
El nuevo libro mayor general ofrece las siguientes ventajas técnicas: La introducción y la representación de modelos de negocio ahora se produce dentro de una única solución. Este diseño evita cualquier necesidad una por separado del costo de las ventas del libro mayor, libro de propósito especial, la conciliación del libro mayor, libro de contabilidad o de centro de utilidades. •
• Los usuarios deben familiarizarse sólo con la interfaz y las funciones de una aplicación. Los usuarios ya están familiarizados con SAP R / 3 requieren poca, si alguna, formación. • Los datos se almacenan sólo una vez en el sistema (en una sola tabla de totales) - eliminando la redundancia de datos. • No es necesario para las actividades de conciliación adicionales durante el cierre. • Ahora es más fácil hacer ajustes a soluciones e specíficas requisitos (tales como la inclusión de los campos de los clientes como parte de la información flexible).
EL CONCEPTO LEDGER El nuevo libro mayor general en la solución mySAP ERP utiliza la técnica de contabilidad de propósito especial para guardar los valores totales. (El libro de propósito especial es ahora más parecida a la caja de herramientas que fue diseñado para ser). Muchas mesas están preconfigurados en la entrega. En el nuevo libro mayor, libro mayor de un libro o un grupo puede representar una o más vistas de valoración. Todas las sociedades se asignan a un "libro principal" para cada cliente. Este libro contiene la opinión de grupos de valoración. Usted puede agregar libros adicionales para cada sociedad. Al asignar distintos valores característicos y las definiciones del año fiscal, puede utilizar los libros adicionales para diferentes propósitos, como la contabilidad paralela o de gestión de informes.
Se puede controlar la contabilidad paralelo utilizando el método de contabilidad como una alternativa al enfoque cuenta. Para proporcionar diferentes puntos de vista de valoración para el cierre del período, usted puede realizar envíos automáticos que utilizan los programas de valoración (por ejemplo, en moneda extranjera de valoración) o utilizar envíos manuales a un libro específico. Para envíos relacionados con las operaciones diarias, el software normalmente se actualiza todos los libros asignados a la sociedad. Para activar esta función, el libro que lleva existe en todas las sociedades (a través de todos los clientes). Puede definir libros adicionales para cada sociedad, posiblemente con diferentes variantes del año fiscal. Una factura entrante, como pago a cuenta, siempre se actualiza todos los libros relacionados con el código de la compañía respectiva. El cheque periodo siempre se realiza para el libro mayor principal o representante-tiva. Si un grupo libro no contiene el líder Ledger, uno de los Debido a las innovaciones en el nuevo libro mayor general, se refieren libros de contabilidad en el grupo se convierte en el libro mayor represenprincipalmente a la cantidad de datos se actualiza en lugar de cambios tante. Este enfoque significa que los envíos se realizan sólo si el período de en la interfaz, ahora se puede realizar directamente a los la balanza líder o representante permite. mySAP ERP no valida cualquier desplazamientos que antes requerían SEV-rales diferentes otro año fiscal definiciones que existen en otros libros de contabilidad del componentes. Esta capacidad también se aplica a la transferencia grupo. El software actualiza los libros de otros en todos los casos, lo que no envíos entre centros de beneficio o de otras características (por impide la finalización de la publicación. (Nota:. No se puede hacer anuncios ejemplo, segmentos), que fueron almacenados previamente en el libro específicos para libros o para los grupos del libro mayor para las cuentas de propósito especial. Ahora puede utilizar una cuenta del libro mayor administradas de una forma abierta del tema)
general anuncio que especifica el centro de beneficio correspondiente. Dado que los datos son almacenados en la misma tabla, el sistema siempre concilia los centros de beneficio y la cuenta general del libro mayor de forma instantánea. El soft ware-todavía emite números de los documentos por tipo de documento base en el objeto de rango de números desde el software de contabilidad general- en SAP R / 3 (RF_BELEG). En los casos de publicación de un libro de contabilidad con el año fiscal que difiere del de la contabilidad principal, el sistema emite números de documento de un objeto de rango de números diferentes (FAGL_DOCNR). Componentes de vecinos siempre se actualizan con el libro mayor principal, que es parte de la solución estándar de SAP .
Usted entra, visualizar y modificar documentos exactamente de la misma manera que antes. Aunque la mayoría de los usuarios trabajar con la vista de entrada (normal), puede fácilmente cambiar a la vista general del libro mayor. La opinión general-libro siempre es específica para un libro de contabilidad. En función de la configuración del sistema, se pueden mostrar uno o más general-Ledger puntos de vista. En vista del mayor determinados, podría ser útil para se derivan las características específicas o establecer un balance de cero para todos los segmentos involucrados en cada documento.
Figure 1: Entry View
NUEVAS TABLAS Tres nuevas tablas en los nuevos totales encargan de libro de contabilidad, almacén mayor y los elementos específicos de la línea, valoraciones para el cierre de fin de año contabilidad paralelos.
generales se general, libro y calcular las en libros de
UNA NUEVA TABLA DE TOTALES
Además de utilizar la nueva tabla de los totales de nuevo en el software estándar, puede definir su propia tabla, utilizando una nueva tabla (FAGLFLEXT) como una plantilla. Puede que tenga que definir su propia tabla si usted tiene un gran volumen de datos o de muy distinto valores característicos. (Para más información, véase la nota SAP 820495.) Antes de la creación de tablas totales nuevas, le recomendamos que compruebe si se utiliza la tabla estándar sería suficiente. Este paso es importante porque las herramientas del software de escritura de informe o drill down-no reconocen las tablas de los totales nuevos que cree. La nueva tabla de totales contiene otros campos estándar para el almacenamiento de los totales. Con la tabla estándar, usted puede activar el soporte para muchos escenarios mediante la personalización del software. La tabla por tanto, apoya actividades tales como: • Información financiera por segmentos • Fines de Lucro centro de actualización • Costo de las ventas de la contabilidad • Costo-centro de actualización • Preparación para la consolidación • Empresas del área de actualización Usted puede agregar otros campos que son compatibles con el software estándar, como "planta" de software de SAP de gestión de materiales. Puede incluir estos campos en la tabla de totales con el mínimo esfuerzo. También puede definir sus propios campos.
Ya sea que usted agregue los campos que ya están apoyadas o definir sus propios campos, debe activar los campos como una ampliación de cliente para cada libro. La nueva tabla de totales puede contener varios libros de ese período asciende a la tienda para combinar caracterís-ticas. Ahora puede crear totales de campos como centro de beneficio, segmento, y socio - además de los campos de contabilidad general código de cuenta de la compañía, y el año fiscal . El almacenamiento específico de Ledger-líneas Dos nuevas tablas (FAGLFLEXA y FAGLFLEXP) almacenar las partidas específicas del libro (reales o previsiones) y contienen información adicional para su uso en la vista de entrada. Las tablas permiten actualizar diferentes características e información del documento de división, los cambios de época, y diferentes tipos de divisas en libros de contabilidad específicas para documentos individuales. Estas habilidades le permiten realizar tareas de Ing. informe para las dimensiones específicas a nivel de partidas y seleccionar los datos de los campos que no se encuentran en los índices de un solo artículo (partidas del balance y BSAS) a partir de la contabilidad general de SAP R / 3 (para el examen - ejemplo, el segmento específico de partidas para la presentación de informes general del libro mayor de cuentas). Las valoraciones de cierre del ejercicio en la selección De Libros de contabilidad paralelos Un tercer cuadro (BSEG_ADD) contiene los documentos que se publican en relación con las valoraciones para el cierre de fin de año en una selección de libros de contabilidad paralelos. Si no retratan la contabilidad paralela o se utiliza el enfoque de la cuenta para retratar contabilidad paralela, estos documentos no son aplicables.
DESGLOSE DE DOCUMENTOS Dividir el documento es un instrumento adecuado para determinar que faltan asignaciones de cuentas según la causa en los procesos comunes de contabilidad en el software de SAP (facturas, pagos, o de compensación). Para cada documento de la cuenta financiera, la división de documento se aplica a la cesión en cuenta la información que las cuentas no asignadas de acuerdo a las reglas de asignación establecidas en la zona de personalización. Tomemos el ejemplo de una factura del proveedor. Puede asignar los centros de beneficio de las cuentas de gastos de forma manual, se derivan de la asignación de forma automática, o hacer la tarea con un centro de coste sustituto. Dividir el documento coloca a estos centros de beneficio en las cuentas por pagar de la factura. Esta función puede ayudar a crear los balances de las entidades que se extienden más allá del alcance de la sociedad. Ejemplos típicos incluyen los balances en el segmento o centro de beneficio-nivel o las hojas de equilibrio basado en entidades específicas de la empresa o industria específica.
Figure 2: Ledger View (Document Split)
También hay mecanismos para determinar todas las asignaciones de cuentas fuera de la división de documentos - en el componente de la entrega de sí mismo. Esta determinación se incluyen noticias de la gestión del capital humano de SAP o software de gestión de materiales.
La función del desglose de documento se basa en el siguiente modelo. Los documentos contables contienen las cuentas con tareas que le asignan, como ingresos o gastos. Estas cuentas proporcionan cuentas de dependientes (cuentas por pagar, cuentas por cobrar e impuestos, por ejemplo) con asignaciones de cuentas en función del contexto (por ejemplo, la factura o el pago). El modelo es un proceso orientado a: asignaciones de cuentas de los procesos originales se proyectan en los procesos posteriores, lo que permite asignaciones de cuentas según la causa en los procesos posteriores. Desglose de Documentos de la información se basa en dos puntos: la creación de documentos técnicos y la interfaz de la contabilidad .
Desglose de Documentos en la Creación de Documentos
Un ejemplo típico de esta instancia es la operación de limpieza en el que se dio cuenta de descuento por pronto pago y tipo de cambio diferencias se dividen de acuerdo a la fuente. (Es decir, de acuerdo a las proporciones de las asignaciones de cuentas en las líneas de gasto o ingreso del documento original, como una factura.) ¿Cuál es especial aquí es la referencia específica a la transacción original o elemento de línea. Funciones de control en el software se actualizará en consecuencia y se reconcilió con las funciones de contabilidad del libro mayor general. Otro ejemplo de elemento relacionado con docu-mento es la división en moneda extranjera valoración de partidas abiertas. Esta función transfiere las diferencias de tipo de cambio en el software de control.
Es importante tener en cuenta que la función de la balanza de valoración no hace referencia a productos o transacciones. Aquí, el equilibrio dimensión específica de la cuenta (tales como el equilibrio para cada segmento) se utiliza como valor de base.
Desglose de Contabilidad
Documento
en
la
interfaz
de
El software se limita a dividir las tareas del libro mayor general, lo que no implica ninguna transferencia de las funciones de control .
Desde un punto de vista técnico, este proceso tiene dos variantes. La primera variante es la proyección en cuenta a la cesión, que resulta de la configuración personalizada. Asignaciones de cuenta se proyectan desde las filas de base a las filas de destino. Para reducir al mínimo el esfuerzo necesario para la implementación, la solución mySAP ERP proporciona una serie de métodos preconfigurados. Sólo se puede activar un método por el cliente. Con el método 12, la solución ofrece contextos que favorecen la mayoría de los procesos estándar (por ejemplo, factura, pago, o pago a cuenta). La segunda variante es la herencia de los procesos posteriores de las transacciones comerciales, tales como la limpieza de las facturas de proveedores y clientes. Con esta variante, la solución de las asignaciones de transferencias de la cuenta original de la factura a las líneas de compensación. Esta variante es una característica fija en el programa y no puede ser alterado. Después de la transacción de compensación, el artículo original (por ejemplo, las cuentas por pagar o por cobrar de la línea) y el elemento de compensación para la imputación respectiva se equilibran a cero.
MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN El nuevo libro mayor general ofrece mejoras de gran alcance, relativo la integración de software para el control y la consolidación. Las mejoras pueden reducir las actividades de reconciliación, mejorar la transparencia y auditabilidad, y permitir que más rápido al cierre del período de cierre. Integración con Contr olling
La integración con el software de SAP de control permite la transferencia de la cruz-entidad que controla anuncios a la nuevo libro mayor general en tiempo real. Dichas transferencias permiten la reconciliación continua de los elementos de costos y cuentas de gastos y eliminar la necesidad de reconciliación carreras posteriores, lo que acelera el cierre del período el cierre. Los cierres rápidos son particularmente evidente en la contabilidad de centros de Beneficio: cruz-coste-centro de control de las transacciones que involucran a diferentes centros de beneficio. El resultado neto es un alto nivel de transparencia y la calidad de sus datos en todo momento. Aunque el nuevo libro mayor general cuenta con una función de asignación, el software no se actualiza el software de control. Asigna general del libro mayor de cuentas (por ejemplo, cuentas bancarias) que no cuestan elementos para los centros de beneficio o segmentos .
para el grupo libro correspondiente utilizando el área de depreciación delta. Usted puede elegir de anunciar, publicar las diferencias de valoración periódicamente o directamente (que es comparable a publicaciones en tiempo real). Anuncios de amortización se hizo con el grupo de libro correspondiente, como publicaciones completas para las áreas de amortización específicos. Integración con la Consolidación
Usted puede transferir los datos financieros en el nuevo libro mayor general, con la transferencia de datos integrada al software SAP, junto con la consolidación de todas las asignaciones de cuentas adicionales que sean necesarios para las tareas de consolidación. La transferencia es posible porque el volumen de suministro del nuevo libro mayor general contiene todos los campos necesarios para la consolidación de la empresa o la consolidación de centro de utilidades, incluyendo los campos de empresa asociada, centro de beneficio socio, y el tipo de transacción de consolidación. Uso integrado de transferencia de datos, puede extraer los datos del libro mayor en el componente SAP NetWeaver ® Business Intelligence (SAP NetWeaver BI). Los datos se importan en el programa de consolidación.
Algunos ajustes de configuración para la preparación de consolidación de la empresa que pueda actualizar todos los campos La integración con SAP de activos de software de contabilidad permite dos tipos de publicaciones: relevantes en el nuevo libro mayor general. (Para obtener publicaciones para la adquisición de activos (APC) y los información sobre la configuración para la preparación del centro de valores de depreciación para los desplazamientos. beneficio de consolidación, véase la nota SAP 852971. Para obtener más información detallada sobre la derivación del centro de Transacciones en activos que se actualizan las zonas de amortización en beneficio socio, véase la nota SAP 826357.) Integración con la Contabilidad de Activos Fijos
tiempo real, publicando primero actualizar todos los libros de contabilidad del libro mayor. Si es necesario, usted puede hacer envíos manuales a las áreas de amortización individuales en el software de contabilidad de los activos. Mediante la personalización del software, se puede asignar a cada área de una depreciación real en paralelo (incluyendo las áreas monetarias paralelas) un área de la depreciación del delta que representa la diferencia entre la valoración principal de los activos fijos y de valoración paralela. El área de la depreciación paralela y el área relevante del delta deben ser asignados al mismo grupo de contabilidad, y el grupo no debe contener el libro mayor principal. Si las diferencias entre las opiniones de líderes y no líderes-surgir durante la colocación de los valores de APC , el sistema contabiliza los valores
La transferencia integrada de datos de la transacción para la consolidación continúa utilizando una corriente arriba "puesta en escena" proveedor de información que se llena desde el sistema de origen por la extracción. Puede utilizar un cubo remoto como el proveedor de la información puesta en escena para que la solicitud de software de consolidación de una transferencia de datos desde el sistema de origen en la demanda.
CIERRE RÁPIDO Para extraer los datos de la contabilidad general de SAP NetWeaver BI, puede utilizar una fuente de datos (0FI_GL_10) que está disponible en el contenido de negocio del componente. En la construcción del flujo de datos aguas abajo en el contenido de negocios, usted puede, sin embargo, actualizar sólo algunos de los campos transferidos. Esta limitación se debe a las restricciones técnicas relacionadas con la realización de cambios a un almacén de datos operacionales (ODS) del objeto. (Para obtener información sobre cómo se puede establecer una transferencia de datos basada en el contenido de negocios para el nuevo libro mayor general y el software de consolidación, véase la nota SAP 852971.) Integración con la Consolidación del Contr olling Empresarial (EC-CS)
Dependiendo del escenario de uso, puede actualizar la empresa el control de consolidación (EC-CS) directamente desde el nuevo libro mayor general. (Para obtener información sobre las características especiales, véase la nota SAP 826357.) No se puede utilizar la hoja de balance / beneficio y el informe de la pérdida (RFBILA00) para establecer la extracción periódica de datos de la contabilidad general de la zona de consolidación. Para convertir los procesos paso a paso en la introducción del nuevo libro mayor general, se puede actualizar el libro mayor de la consolidación de preparación junto con el nuevo libro mayor general en una fase provisional y utilizar el informe RFBILA00 para transferir los datos a la zona de consolidación. Nótese, sin embargo, que esto es una solución provisional porque el extracto puede ser creado sólo mediante el formato de la tabla de totales estándar (GLT3).
En principio, puede realizar un paquete de continuación de la nueva tabla de totales (FAGLFLEXT) a la tabla receptora (ECMCT) con trans-fer normas y salidas. También puede realizar un paquete de continuación de la nueva contabilidad mediante las salidas estándar para la conversión de datos de software de contabilidad de Centro de Beneficio de EC-CS - siempre y cuando se utilizan los mismos elementos de datos para los campos correspondientes en el libro mayor que se hizo en el centro de utilidades totales de la tabla (GLPCT).
El nuevo libro mayor general ha simplificado significativamente y se aceleró el cierre de fin de período. Para dividir el documento, los datos en el nuevo software ya cumple con los requisitos de información a partir del momento de la publicación. Con la personalización, usted puede hacer un ajuste de balance cero en las características correspondientes (segmento, centro de beneficio, y los campos de los clientes) en cada documento. De esta manera, puede crear una hoja de balance (no consolidada) en el nivel de estas características en cualquier momento. Ya no es necesario el programa se ejecuta más de dividir la características.
La reconciliación entre las funciones de CONTROLLING y el nuevo libro mayor general, tampoco requieren carreras adicionales del programa. En el caso de envíos cruzados entidad de control (como los anuncios de transferencia de los costos de un centro de coste o de centro de beneficio a otro, ya sea manualmente o con las asignaciones), los valores se actualizan a la contabilidad en tiempo real. De esta manera, el área de control y mayor general están sincronizados para las transacciones. Ya no es necesario las actividades adicionales de conciliación o el uso del libro de la reconciliación. El sistema proporciona datos sobre el origen de dichos documentos. Si usted tiene que distribuir los valores de los específicos del libro mayor general características (tales como un campo de cliente) con un plan específico, puede realizar asignaciones en el libro mayor. Las asignaciones se realizan siempre para libros de contabilidad específicos y operan en la misma forma que el control de las asignaciones. (Nota: Usted no puede asignar las cuentas de reconciliación y de las cuentas del libro mayor general que se manejan de una forma abierta del tema, porque las partidas abiertas no se puede almacenar por libro)
Además, se puede utilizar para hacer la transacción FB50L libro específicos del libro mayor general contabilizaciones en cuenta. Estos mensajes son particularmente relevantes para el cierre o publicaciones relativas a la corrección de los principios de contabilidad en particular. El software no es compatible con libro de contabilidad específicas de envíos de documentos estacionados, ya que SAP asume que dichas publicaciones se convierten en documentos reales, tales como
facturas o pagos. En su lugar, el libro mayorespecíficas anuncios son de carácter general-Ledger contabilizaciones en cuenta o anuncios de ajuste relacionados con cierres de fin de período, cuando se utilizan varios libros para retratar la contabilidad paralela.
MIGRACIÓN AL NUEVO LIBRO PRINCIPAL La ruta de migración hacia el nuevo libro mayor general varía de cliente a cliente. Para asegurar una migración exitosa y mantener sus datos históricos intactos, SAP ha diseñado servicios de migración para ayudar a guiar con seguridad a través del proceso. Estos servicios minimizando los riesgos son una parte necesaria de cualquier proyecto de migración . Al realizar la migración en un entorno de prueba, usted puede identificar los casos excepcionales que puedan surgir. La migración en sí misma se produce al final del año fiscal en una fecha señalada. Puede transferir todos los documentos con una fecha de contabilización a juego o después de la fecha de migración (en general, el primer día del nuevo año fiscal) a las nuevas tablas en ese momento. Hasta entonces, los documentos del nuevo año fiscal residen temporalmente en la tabla de totales de la contabilidad general de SAP R / 3. Con la migración, puede completar los estados financieros hasta el final del año fiscal anterior, basado en las tablas de la SAP R / 3 del libro mayor general. Este enfoque garantiza los datos de continuidad y le permite reconciliar los valores del año anterior con los valores actuales en las nuevas tablas. El procedimiento estándar para la migración se produce en tres fases . Fase 0
Fase 1
Esta fase se extiende entre la fecha de la migración y la activación de las nuevas funciones. Uno de los propósitos de la fecha de la migración es determinar las partidas abiertas del pasado año fiscal para una fecha clave específica. Si el ejercicio anterior se cierra y se documento división está activo, el software llena de artículos que estaban abiertas en la fecha de la migración (por ejemplo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar) con asignaciones de cuentas adicionales y luego transfiere los elementos de la balanza de traspaso para cada dimensión para la tabla de totales nuevo. El período de actualización de software para el equilibrio del nuevo año fiscal en la limpieza de las transacciones de la fase 1 hacia adelante. Se lleva adelante los saldos de las cuentas de balance que no gestionan de una forma abierta del tema a las nuevas tablas en una carrera por separado.
En general, usted puede elegir cualquier libro como el libro de origen de los saldos. Es posible, por ejemplo, para algunos saldos del libro mayor de cuentas en general que se construirá a partir de propósito especial libros de contabilidad, mientras que otros saldos se han tomado de software anterior resultado contable y el central. Que garanticen la exactitud de los resultados de estados financieros completos es parte del proyecto de migración. Si desea crear los saldos de destino para las nuevas dimensiones, tiene dos opciones. Se pueden derivar de los saldos de origen existentes (tales como la derivación de los segmentos de la balanza de origen que contiene los centros de beneficio). También puede utilizar una empresa de complemento (BAdI). Para los saldos sin dimensiones, que puede transferir manualmente anuncios en las dimensiones deseadas.
Esta es la fase antes del cambio de año fiscal. A pesar de que el libro mayor en SAP R / 3 se mantiene activo en este momento, puede llevar a cabo ciertas actividades, tales como la creación de una empresa anteproyecto para la configuración del nuevo libro mayor general. Si desea utilizar el desglose de documentos en esta fase, puede ejecutar un análisis de los procesos de negocio y las configuraciones personalizadas para dividir el documento. El análisis es esencial porque la lógica de división del documento depende del El software se basa en los saldos del período del año fiscal en tipo de documento. curso de estas cuentas en la misma forma que las cuentas abiertas de elementos gestionados durante el posterior traslado de los envíos de la fase 1. Idealmente, el posterior traslado de los documentos debe realizarse al final de la fase 1 y antes de activar el nuevo libro
mayor general. Si las rutinas de verificación todavía se identifican los errores graves, puede restablecer la migración completa y realizar una nueva migración.
Fase 2
Esta fase se inicia con la activación del nuevo libro mayor general. Las actualizaciones de software de datos de las tablas en el nuevo software. Si está seguro de que los ajustes de lugar para corregir contabilizaciones de la fase 1, usted puede esperar hasta la fase 2 (en lugar de la final de la fase 1) antes de transferir a las nuevas tablas de todos los documentos que de correos en el año fiscal en curso. En principio, los datos de la fase 1 ya está disponible para la comparación, tanto en el libro mayor general anterior y nuevo. Pasos técnicos para el Plan de Migración
Debe crear un plan de migración antes de poder iniciar la migración. Un plan de migración contiene la fecha de la migración (ver arriba), las sociedades afectadas, y el libro de destino. En un plan de migración, debe especificar si la migración se produce con o sin separación de documentos. Puede asignar diferentes planes de migración a sociedades con diferentes definiciones del año fiscal, porque las sociedades tienen diferentes fechas de migración. Todos los pasos de migración se llevan a cabo de acuerdo con el correspondiente plan de migración. Aunque puede crear un plan de migración para satisfacer sus necesidades específicas, la migración en general, implica los siguientes pasos: Creación de una lista de trabajo (selección de todos los documentos que están abiertos en la fecha de la migración y los documentos de la fase 1) • Cuando sea necesario, mejora de la cuenta adicional asigna ción de partidas abiertas - si los estados financieros son necesarios para las dimensiones en cuestión - lo cual puede ocurrir sólo en combinación con la función de desglose de documentos • Balance de traspaso de las cuentas administradas de una forma abierta del tema y las cuentas de la reconciliación para los clientes, proveedores y otros (posiblemente complementado con medidas adicionales) • La transferencia de saldo de traspaso de fondos para c ierre del balance no cuentas administradas de una forma abierta del tema • Tras la transferencia de los documentos de la fase 1 en las nuevas tablas • Fin de la migración • La activación del nuevo libro mayor general •
Con mySAP ERP 2005, puede utilizar la cabina de mando la migración como una herramienta adicional para realizar la migración. La herramienta tiene una interfaz y funciones parecidas a las de la cabina de cierre. Contiene dos listas de tareas diferentes: una con y otra sin necesidad de dividir el documento. La lista de tareas proporciona una representación transparente del proceso de migración. Usted puede cambiar la lista de tareas a los requisitos de migración de su empresa.
La validación del desglose de documentos es otra herramienta que puede utilizar para la migración. El sistema puede entregar la documentación sobre los desplazamientos que son incorrectas con respecto a los ajustes de personalización para dividir el documento. Usted puede hacer un parámetro que especifica si el sistema crea sólo un registro de antecedentes o si también se emite un mensaje del sistema o un error. En algunos casos, usted podría utilizar el análisis del registro de antecedentes como información básica para un curso de formación que permite a los usuarios examinar los casos críticos en materia de publicación de la conducta.
RESUMEN El nuevo libro de contabilidad general de software de contabilidad en la solución mySAP ERP combina las funciones que anteriormente estaban cubiertos por varios diferentes aplicaciones de SAP, y por lo tanto se requiere periódicamente la Reconciliación. Con las estructuras de datos transparentes, el diseño flexible de los datos, una interfaz de usuario uniforme, la eliminación de la redundancia de datos y en tiempo real de integración con el CONTROLLING; el nuevo libro mayor general cumple con los requisitos de un moderno, orientado hacia el futuro una solución de contabilidad general-libro de las empresas de todos los tamaños y sectores. Para aprender más sobre cómo mySAP ERP puede mejorar general libro de contabilidad de su empresa, póngase en contacto con su representante de SAP hoy en día o visítenos en la Web
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