Curso de Forex – Nivel Básico En este primer nivel vamos a empezar con conceptos básicos que debes conocer acerca de qué es y cómo funciona el mercado Forex, qué necesitas para invertir en Forex y cuáles son las ventajas que tiene frente a otros instrumentos de inversión. Tras este primer paso veremos qué es el análisis técnico y el análisis fundamental y para qué sirven. Luego entraremos ya en los tipos de gráficos, las velas japonesas, sus formas y patrones y aprenderemos como utilizarlas para obtener información sobre la evolución del mercado y ayudarnos a tomas nuestras decisiones de trading. En el siguiente bloque aprenderemos a manejar varias herramientas importantes como son los soportes y resistencias, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci y los indicadores y osciladores más comunes como las medias móviles, las Bandas de Bollinger, MACD, estocástico, RSI,… Éste es el índice de artículos que forman el nivel básico de nuestro curso de Forex. 1- Conceptos Básicos
¿Qué es Forex? ¿Cómo se gana dinero en Forex? ¿Qué son Pips y Lotes? Tipos de Órdenes en Forex Cómo elegir tu broker de Forex Abriendo una Cuenta de Forex Forex Vs Acciones Forex Vs Futuros Terminología Básica de Forex Precauciones en Forex
2- Tipos de Análisis y Gráficos
Tipos de Análisis en Forex Análisis Fundamental en Forex Análisis Técnico en Forex Tipos de Gráficos en Forex Resumen de Análisis y Gráficos en Forex
3- Las Velas Japonesas
Velas Japonesas
Cuerpos y Sombras de las Velas Japonesas Patrones Básicos de Velas Japonesas Patrones de Cambio de Tendencia Resumen de Velas Japonesas
4- Soportes y Resistencias
Soportes y Resistencias Líneas de Tendencia Canales Resumen de Soportes y Resistencias
5- Niveles de Fibonacci
Niveles de Fibonacci Retrocesos de Fibonacci Extensiones de Fibonacci Resumen de los Niveles de Fibonacci
6- Medias Móviles
Media Móvil Simple (SMA) Media Móvil Exponencial (EMA) Medias Móviles Simples (SMA) Vs Medias Móviles Exponenciales (EMA) Resumen Medias Móviles
7- Indicadores Comunes
Bandas de Bollinger MACD SAR Parabólico Estocástico RSI – Índice de Fuerza Relativa Combinando Indicadores Técnicos Resumen Indicadores Comunes
8- Osciladores e Indicadores
Indicadores Adelantados Vs Indicadores Retrasados Osciladores Indicadores Retrasados Resumen de Ociladores e Indicadores
1.¿Qué es Forex? El mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo. Diariamente, billones de dólares son negociados en diferentes divisas en todo el mundo. Siendo FOREX la base para las transacciones internacionales de capitales, su liquidez y volumen son mucho mayores que cualquier otro mercado financiero. Se estima que el volumen medio operado por la mayor bolsa de valores del mundo que es la Bolsa de Nueva York (NYSE) en un mes completo, es igual al volumen que se negocia diariamente en el mercado de divisas Forex. Además se estima que este volumen se incrementará en un 25% anualmente. El 80% de las transacciones se llevan a cabo entre el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), el yen (JPY), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF) y los dólares australiano (AUD) y canadiense (CAD). 1.1¿Qué se negocia en el mercado Forex?
Podríamos simplemente decir que dinero. El trading en FOREX involucra simultáneamente la compra de una divisa (por ejemplo euros) y la venta de otra (por ejemplo dólares estadounidenses). Estas operaciones de compra y venta simultánea se realizan a través de los brokers online. Las operaciones se especifican en pares; por ejemplo el euro y el dólar (EUR/USD) o la libra esterlina y el Yen (GBP/JPY). Este tipo de transacciones pueden resultar algo confusas al principio, ya que no se está adquiriendo nada de forma física. Básicamente cada moneda está ligada a la economía de su respectivo país y su valor es un reflejo directo de la percepción de la gente con respecto a esa economía. Por ejemplo, si se tiene la percepción de que la economía en Japón se va a debilitar, probablemente el Yen se vaya a devaluar con respecto a otras divisas. Es decir, la gente va a vender Yenes y va a adquirir monedas de países en donde la economía está o estará mejor con respecto a Japón. En general, el intercambio de una divisa por otra refleja la condición de la salud de la economía de ese país con respecto a la salud de la economía de los otros países. A diferencia de otros mercados financieros como el mercado de acciones, el mercado de divisas no cuenta con una ubicación fija como las mayores bolsas del mundo. A este tipo de mercados se les conoce como OTC (Over The Counter). Las transacciones se realizan de forma independiente alrededor de todo el mundo, principalmente a través de Internet, y los precios pueden variar de un lugar a otro.
Debido a su naturaleza descentralizada, en el mercado de divisas se opera las 24 horas del día de lunes a viernes. Hasta hace unos años, este mercado solo estaba disponible para grandes instituciones financieras y bancos. Hoy en día y en gran parte debido al avance de Internet, es posible que personas individuales tengan acceso a este mercado de divisas internacional desde su ordenador, teléfono móvil o tablet con unos mínimos requisitos de inversión inicial. Forex se ha convertido en uno de los instrumentos más populares utilizados por inversores individuales o personas que buscan un cambio de profesión o una forma de lograr ingresos adicionales. ¿Qué divisas se negocian en FOREX? Las divisas más populares con sus símbolos son las siguientes: Símbolo
País
Divisa
USD
Estados Unidos
Dólar Estadounidense
EUR
Unión Europea
Euro
JPY
Japón
Yen Japonés
GBP
Gran Bretaña
Libra Esterlina
CHF
Suiza
Franco Suizo
CAD
Canada
Dólar Canadiense
AUD
Australia
Dólar Australiano
NZD
Nueva Zelanda
Dólar Neozelandés
Los símbolos para cada divisa en Forex están siempre compuestos por 3 letras, en donde las dos primeras identifican el país y la tercera identifica el nombre de la moneda de ese país. ¿Cuándo se puede operar en Forex? Forex es único comparado con los demás mercados financieros del mundo, ya que se encuentra abierto las 24 horas del día. En cualquier momento del día, en alguna parte del planeta, un centro financiero está abierto para realizar operaciones, y bancos y otras instituciones intercambian divisas cada hora del día y de la noche, con excepción de ciertas horas los fines de semana. Debido a esta naturaleza del mercado Forex, usted puede realizar operaciones a cualquier hora, ya sea de día o de noche, cuando mejor le convenga. Los 3 principales mercados abren y cierren en las siguientes horas:
Mercado
GMT
Tokyo Abre
0:00
Tokyo Cierra
9:00
London Abre
8:00
London Cierra
17:00
Nueva York Abre
13:00
Nueva York Cierra
22:00
El Mercado Forex (OTC) El mercado Forex es ampliamente el mercado financiero más grande y popular del mundo, en donde especulan y operan una gran cantidad de inversores individuales, empresas e instituciones financieras. Se trata de un mercado OTC (Over the counter), descentralizado en el que los participantes determinan con quién quieren operar dependiendo de las condiciones para invertir, el atractivo de los precios y la reputación de las contrapartes. ¿Porqué intercambiar divisas? Existen varios beneficios y ventajas para hacer trading en Forex. Detallamos a continuación algunas de las razones por las cuales tantas personas escogen este mercado:
Sin comisiones. No existen comisiones de ningún tipo en Forex. Los brokers son compensados por sus servicios a través del spread (diferencial entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas).
Sin intermediarios. En este mercado no necesita intermediarios, y le permite a cada persona operar directamente desde su plataforma de trading.
Sin tamaño fijo de lote. En Forex, a diferencia de otros mercados, el tamaño de una operación o de un lote, puede ser determinado por usted. Esto permite a las personas participar con cuentas de tamaños muy pequeñas, a partir de 100€ / $100 o menos. (Más adelante explicaremos porqué una cuenta demasiado pequeña es en realidad una mala idea).
Bajos Costos de Transacción.
El spread o el coste por cada transacción es generalmente menor a un 0.1 porcentual bajo condiciones normales del mercado. Esto puede variar, y depende también del apalancamiento utilizado. Se explicará con más detalle más adelante.
Mercado abierto 24 horas. No es necesario esperar a que abran el mercado para comenzar a operar, ya que usted puede operar desde los domingos por la tarde hasta los viernes por la tarde. Solamente durante un día y medio en el fin de semana permanece cerrado. Esto es increíblemente ventajoso, ya que permite a cada persona acomodarse a sus propias horas para operar.
No puede ser manipulado. Este mercado es tan grande que ningún participante o entidad (Banco Central) puede por si solo controlar el precio del mercado por un periodo extenso de tiempo.
Apalancamiento. En Forex, con un pequeño depósito de dinero se pueden realizar operaciones de mucho mayor tamaño, debido a los apalancamientos que se ofrecen, incluso algunos de más de 200 a 1, lo que significa que una realizar una operación por ejemplo de $10,000 con solamente tener $50 disponibles en su cuenta. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo. Sin un adecuado manejo del riesgo, un alto grado de apalancamiento puede llevar a la pérdida total de su capital.
Alta Liquidez. Dado el tamaño de este mercado, también es extremadamente líquido. Esto significa que bajo condiciones normales, con un solo click uno puede de forma instantánea comprar o vender. Es el mercado más óptimo en éste sentido, sin muchos de los problemas que existen en otros mercados como el de las acciones.
Cuentas Demo gratuitas, Noticias, Gráficos y Análisis. La mayoría de los brokers online ofrecen cuentas demo gratuitas para que las personas puedan practicar y aprender a invertir sin poner su dinero en riesgo. Además ofrecen noticias y análisis en tiempo real, así como herramientas gráficas para analizar las tendencias de los precios.
Operaciones “Mini” y “Micro”.
empezar a hacer trading en Forex no cuesta una gran cantidad de dinero como podría pensarse. Comparado con la inversión en acciones, opciones o futuros, la inversión requerida es mucho menor. Los brokers de Forex suelen ofrecer cuentas “mini” y “micro”, en donde los depósitos mínimos son 100€ / $100 o incluso menos. Esto no significa que estemos recomendado abrir una cuenta de este tamaño, solamente que esto hace que Forex sea más accesible a una mayor cantidad de personas. Más adelante explicaremos porque es una mala idea comenzar con un cuenta demasiado pequeña. ¿Cuánto cuesta empezar a operar en Forex? Una cuenta de trading hoy en día puede ser abierta con unos 100 € / $100 o incluso menos dependiendo del broker online que usted elija. Para cuentas micro, creemos que lo recomendable es empezar con al menos unos 1000 €/$. Para cuentas mini, sería recomendable contar por los menos con unos 10.000 €/$ para empezar. ¿Qué Herramientas necesito para empezar a hacer trading en Forex? Solamente necesita un ordenador con acceso a Internet o bien un smartphone o tablet y con toda la información que encontrará aquí en Mundo-Forex.com en nuestro curso de Forex gratis y en el resto de secciones de la web, es en realidad todo lo que necesita para a hacer trading en este apasionante mundo del mercado de divisas. 1.2 ¿Cómo se gana dinero en Forex? En Forex, uno vende o compra divisas. Realizar una transacción en el mercado de divisas es sencillo: la mecánica de una operación es muy similar a las que podemos encontrar en otros mercados, como el mercado de acciones, así que si tiene experiencia previa en otro mercado, le será aún más sencillo aprender a hacer trading en Forex.
El objetivo en Forex es intercambiar una divisa por otra, con la expectativa que el precio va a cambiar, esperando que el precio de la divisa que uno compró se aprecie con respecto a la que se vendió. Ejemplo de cómo hacer dinero comprando Euros. Acción del Inversor
EUR
USD
Compra 10.000 euros a una tasa del EURUSD de 1.300
+10,000
-13,000*
Dos semanas más tarde decide vender -10,000 y la tasa del EUR/USD está a 1.400
+14,000**
El beneficio es de $1000.
+1000
0
* EUR 10,000 x 1.3 = US $13,000 ** EUR 10,000 x 1.4 = US $14,000 La tasa de intercambio es simplemente el valor de una divisa con respecto a otra divisa. Por ejemplo la tasa de intercambio de USD/CHF indica cuántos dólares puede comprar un franco suizo o cuántos francos suizos se necesitan para comprar un dólar. Cómo Interpretar los precios de las divisas Las divisas en Forex siempre están expresadas en pares, como en GBP/USD o USD/JPY. La razón es que en cada transacción, uno simultáneamente está comprando una divisa y vendiendo otra. Un ejemplo de un intercambio de divisas entre la libra esterlina y el dólar. GBP/USD = 1.7500 La primera divisa a la izquierda se le conoce como la divisa base, en este caso GBP. Mientras que la segunda divisa a la derecha se le conoce como la divisa cotizada. En este caso el dólar americano. Cuando compramos, la tasa de intercambio nos indica cuánto tenemos que pagar en unidades de la divisa cotizada para comprar una unidad de la divisa base. En el ejemplo anterior, tendríamos que pagar 1.75 dólares para comprar 1.0 libra esterlina. Cuando vendemos, la tasa de intercambio indica cuántas unidades de la divisa cotizada se obtienen al vender una unidad de la divisa base. En el ejemplo anterior, recibimos 1.75 dólares si se vende 1.0 libra esterlina. La divisa base indica la dirección al comprar o vender. Cuando uno compra EURUSD, esto simplemente significa que estoy comprando la divisa base (EUR) y vendiendo a la vez la divisa cotizada (USD). Compraríamos el par, por ejemplo EURUSD, si pensamos que la divisa base se va a apreciar (subir) con respecto a la divisa cotizada. Por el contrario, venderíamos el par si pensamos que la divisa base se va a depreciar (bajar) con respecto a la divisa cotizada. En largo / En corto Primero, es necesario determinar si se desea comprar o vender.
Si se desea comprar (que significa comprar la divisa base y vender la divisa cotizada), se esperará que la divisa base incremente su valor para luego venderla a un precio más alto. La terminología utilizada por los traders en Forex, es indicar que tengo una posición “larga” (abrir una posición de compra se denomina “ir en largo”). Si por el contrario se desea vender (que significa vender la divisa base y comprar la divisa cotizada), se esperará que la divisa base pierda valor para luego comprarla a un precio más bajo. Esto se conoce como abrir una posición “en corto” o “ir en corto”. Bid/Ask Spread Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y el ask (demanda). El bid es el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la divisa base en intercambio por la divisa cotizada. Esto significa que el bid es el precio con el cual usted, el inversionista, puede vender. El ask es el precio al cual el broker está dispuesto a vender la divisa base en intercambio por la divisa cotizada. Esto significa que el ask es el precio con el cual usted comprará. La diferencia entre el bid y el ask se conoce popularmente como el spread que es la comisión aplicada por el broker. Veamos un ejemplo de una cotización tomada de una plataforma de trading de Forex:
En este ejemplo del par GBP/USD, el precio del bid es 1.7445 y el precio del ask es 1.7449. Con un simple click usted tiene la posibilidad de vender o comprar. Si desea vender GBP, usted hará click en ‘Sell’ y venderá libras esterlinas a 1.7445. Si desea comprar GBP, usted hará click en “Buy” y comprará libras a 1.7449.
En los siguientes ejemplos, utilizaremos analisis fundamental para ayudarnos a determinar si debemos comprar o vender una moneda determinada. Si no conoce mucho sobre economía, no se preocupe. Más adelante repasaremos el análisis fundamental entre otras cosas de forma más detallada. EUR/USD En este ejemplo, el Euro es la moneda base, en otras palabras, la base para vender o comprar. Si usted piensa que la economía en Estados Unidos continuará debilitándose, lo cual es malo para el dólar, usted ejecutaría una orden de compra de EUR/USD. Al hacerlo habrá comprado euros con la expectativa que estos subirán con respecto al dólar. Si usted piensa que la economía en Estados Unidos es fuerte y el euro se debilitará contra el dólar, usted entonces ejecutaría una orden de Venta de EUR/USD. Al hacerlo habrá vendido euros con la expectativa que estos caerán con respecto al dólar americano. USD/JPY En este ejemplo, el dólar americano es la divisa base. Si usted piensa que el Gobierno japonés va a debilitar el Yen para mejorar su industria exportadora, ejecutaría una orden de compra de USD/JPY. Al hacerlo habrá comprado dólares americanos con la expectativa de que estos se apreciarán con respecto al Yen. Si usted piensa que los inversionistas japoneses están sacando su dinero de los mercados financieros de Estados Unidos y convirtiendo ese dinero de regreso al Yen, lo cual perjudicaría al dólar, entonces usted ejecutaría una orden de venta de USD/JPY. Al hacerlo habrá vendido dólares americanos con la expectativa que se deprecien con respecto al Yen. GBP/USD En este ejemplo GBP es la divisa base y el dólar la divisa cotizada. Si usted piensa que la economía británica continuará haciéndolo mejor que la americana en términos de crecimiento, usted ejecutaría una orden de compra de GBP/USD. En este caso usted está apostando a que la libra se aprecie con respecto al dólar. Si usted piensa que la economía británica se esta contrayendo mientras que la de Estados Unidos se mantiene fuerte, usted ejecutaría una orden de venta de
GBP/USD. Al hacerlo, usted vendió libras esterlinas con la esperanza de que se deprecien con respecto al dólar americano. USD/CHF En este ejemplo, el dólar es la divisa base, es decir la base para las compras o ventas. Si usted piensa que el Franco Suizo está sobre-evaluado, usted ejecutaría una orden de compra de USD/CHF. Al hacerlo, habrá comprado dólares americanos con la expectativa de que se aprecien con respecto al Franco Suizo. Si usted piensa que la burbuja en el mercado inmobiliario de Estados Unidos lastimará el futuro crecimiento su economía, usted ejecutaría una venta de USD/CHF, esperando la depreciación del dólar con respecto al Franco Suizo. No tengo suficiente dinero para comprar 1 lote de 10.000 euros. ¿Puedo aún así operar en Forex? Sí, esto es posible gracias al uso del apalancamiento. Invertir con apalancamiento es simplemente una forma de indicar que se está operando con dinero prestado por el broker online. De esta forma es posible abrir posiciones de $10.000 o $100.000 con un capital inicial muy bajo por ejemplo, en un nivel de apalancamiento 1:200 serían necesario $50 para negociar $10.000 o de $500 para negociar $100.000. Este es uno de los grandes atractivos del mercado Forex: poder manejar transacciones relativamente grandes, de forma rápida y barata, con un capital inicial muy pequeño. Las posiciones en Forex se cuantifican en “lotes”. En el siguiente artículo de este curso discutiremos al respecto con mayor profundidad. Por ahora, un lote es la cantidad mínima que de debe comprar o vender de una divisa. Es similar a la hora de comprar huevos en un supermercado. Los venden por docenas. En Forex no tiene sentido comprar solamente un euro por ejemplo. Por eso, los venden en “lotes” de 100.000 unidades (Lote estandard) o en algunos casos en cantidades menores como 10.000 unidades (Mini Lotes) o 1.000 unidades (Micro Lotes) dependiendo del tipo de cuenta que se tenga con el broker online con el que trabajamos. Por Ejemplo:
Usted piensa que algunos datos están indicando que la Libra Esterlina (GBP) subirá con respecto al dólar Americano (USD). Usted abre una posición de un lote (100.000 unidades), comprando Libras Esterlinas y esperando que el precio suba. Cuando se compra un lote (100.000 unidades) de GBP/USD a un precio de 1.5000, usted está
comprando 100.000 libras, que es el equivalente a $150.000 (100.000 unidades de GBP * 1.50). Si el apalancamiento ofrecido por el broker es por ejemplo de 1:100, entonces necesitará tener disponibles en su cuenta de trading por lo menos $1500 libres para realizar la operación. Ahora usted controla 100.000 libras con solamente $1.500. Imaginemos que tuvo éxito, y decide vender.
Usted cierra la posición a 1.5050. Se ganó 50 pips o alrededor de $500. (Un pip es el la variación mínima en el precio de una divisa) Acciones realizadas
GBP
USD
Usted compra 100.000 libras del par GBP/USD al precio de 1.5000
+100.000
-150.000
Al cabo de un rato, el precio del GBP/USD subió a 1.5050 y decide vender, es decir, cerrar la operación.
-100.000
+150.500
Acaba de lograr un beneficio de $500.
0
+500
Cuando decide cerrar una posición, el margen o capital requerido para abrir la operación es devuelto al saldo disponible de su cuenta de trading , más las ganancias o pérdidas acumuladas por la operación. El concepto del margen lo trataremos con mayor detalle en la siguiente lección, pero esperamos que ahora tenga una noción de cómo funciona el apalancamiento / margen requerido. Rollover Cuando se tienen posiciones abiertas durante la noche, generalmente el broker online cobra o paga un pequeño interés a la cuenta, dependiendo del apalancamiento y la posición en el mercado. Si usted no desea ganar o perder ningún interés por sus posiciones, simplemente asegúrate de cerrarlas antes del cierre de la jornada actual. Cada operación de divisas involucra tomar prestada una moneda para comprar otra. Se debe pagar un interés sobre la moneda que es prestada, y se recibe un pago sobre la moneda que se compro. Generalmente los brokers utilizan las tasas de interés de los bancos centrales del país de cada moneda para determinar los porcentajes. Si un cliente compra una
moneda cuya tasa de interés es mayor a la que está vendiendo, la diferencia neta será positiva, y el cliente recibirá fondos. Los impertes a pagar o recibir varían dependiendo del broker. Para más detalles, es mejor que consulte directamente a su broker online. 1.3 ¿Qué son Pips y Lotes? En este artículo de nuestro curso de forex nos toca hacer un poco de matemáticas básicas. Probablemente hayas escuchado los términos “pips” y “lotes” si has leído ya algo sobre el mercado Forex. A continuación te enseñaremos que son y cómo se calculan. Tómate el tiempo necesario para digerir esta información, ya que es conocimiento vital que todo inversor en Forex debe aprender y manejar. Ni siquiera pienses en empezar a hacer trading en Forex sin poder calcular el valor de un pip y sin poder calcular ganancias y pérdidas. ¿Qué es un Pip? Un pip es el mínimo cambio posible en el valor de un par de divisas. Si por ejemplo el par EUR/USD se mueve de 1.3150 a 1.3151, eso es 1 PIP. Un pip es el último decimal en la cotización. A través de los pips que se calcularán las ganancias y las pérdidas. Como cada divisa tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un pip para cada divisa en particular. En los pares en donde el dólar estadounidense (USD) es la divisa base, el cálculo sería el siguiente: Imaginemos el par USD/JPY a un valor de 119.80 (verás que para este par solo se utilizan dos decimales, mientras que la gran mayoría utiliza cuatro decimales). En el caso de USD/JPY, 1 pip equivale a .01 Es decir, USD/JPY: 119.80 .01 dividido por la cotización = valor del pip. .01 / 119.80 = 0.0000834 Podría parecer un número muy pequeño, pero luego veremos como todo es relativo al tamaño del lote.
USD/CHF: 1.5250 .0001 dividido por la cotización = valor del pip. .0001 / 1.5250 = 0.0000655 USD/CAD: 1.4890 .0001 dividido por la cotización = valor del pip. .0001 / 1.4890 = 0.00006715 En el caso cuando el dólar (USD) no es la divisa base, y queremos obtener el valor en dólares de un pip, se requerirá de un paso adicional. EUR/USD: 1.2200 .0001 dividido por la cotización = valor del pip. Así .0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196 Pero queremos obtener el valor en dólares, así que hacemos un cálculo más EUR x Cotización Así 0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999 Lo redondeamos a que sea 0.0001. GBP/USD: 1.7975 .0001 dividido por la cotización = valor del pip. Así .0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556 Pero queremos obtener el valor en dólares, así que hacemos un cálculo más GBP x Cotización. Así .0000556 x 1.7975 = 0.0000998 Lo redondeamos a 0.0001. En la siguiente sección averiguaremos como estos números que podrían parecer insignificantes pueden tener un gran impacto al invertir en Forex.
¿Qué es un lote? En Forex se opera en lotes. El tamaño estándar de un lote es $100,000. También existen los mini-lotes que son de $10,000. E incluso existen micro-lotes de $1,000. Como ya has aprendido, las divisas se miden en pips, que son el mínimo incremento posible. Para lograr sacar algún beneficio de estos pequeños incrementos, necesitamos operar importes grandes de una divisa en particular para lograr alguna ganancia o pérdida significativa. Asumamos que vamos a utilizar un lote estándar de $100,000. Haremos algunos cálculos para ver como se afecta el valor de un pip. USD/JPY a una tasa de 119.90 (.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 por pip USD/CHF a una tasa de 1.4555 (.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 por pip En el caso cuando el dólar está de primero, la fórmula cambia un poco. EUR/USD a una tasa de 1.1930 (.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 y lo redondeamos a $10 por pip. GBP/USD a una tasa de 1.8040 (.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 y lo redondeamos a $10 por pip. Dependiendo del broker online con el que trabajemos, puede que tengan algunas particularidades diferentes a la hora de calcular el valor de un pip relativo al tamaño de un lote. Pero en todo caso, mientras los precios del mercado varíen, así podrá ir variando el valor de un pip de acuerdo con la divisa que se esté utilizando. ¿Cómo calculo los beneficios y las pérdidas? Ahora que sabemos cómo calcular el valor de un pip, veamos como calcularíamos nuestros beneficios o pérdidas. Vamos a poner un ejemplo en el que compramos dólares estadounidenses (USD) y vendemos Francos Suizos (CHF). Imaginemos que la cotización está en 1.4525/1.4530. Como estamos comprando USD, se utiliza el precio del ask, que es 1.4530. Compramos 1 lote de $100,000 a 1.4530.
Unas horas más tarde, el precio subió a 1.4550 y se decide cerrar la operación. La nueva tasa está en 1.4550/1.4555. Como estamos cerrando la transacción, e inicialmente hicimos una compra para iniciar la operación, necesitamos cerrar la misma operación con una venta, con el precio de 1.4550. La diferencia entre 1.4530 y 1.4550 es .0020 o 20 pips. Utilizando nuestra fórmula anterior, calculamos una ganancia de (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 por pip x 20 pips = $137.40. Recuerda que cuando se abre una posición, estás sujeto al spread que es la diferencia entre el bid/ask y es la comisión que el brokers recibe por ejecutar la operación.. Cuando se compra, se utilizará el precio de ask, y cuando se vende se utilizará el precio del bid. ¿Qué es el Leverage o Apalancamiento? Ya hemos hablado un poco sobre el apalancamiento en el artículo anterior (¿Cómo se gana dinero en Forex?) pero si no lo has visto todavía, probablemente te estarás preguntando como un pequeño inversor como tú podría manejar sumas tan grandes de dinero. Piensa en tu broker de Forex como un banco que te presta $100,000 para comprar divisas pero solamente te pide un depósito de $1000 como garantía de buena fe o aval para realizar la operación. Suena demasiado bien para ser verdad, pero así es como el apalancamiento es utilizado en el mercado de divisas Forex o en algunos otros instrumentos de inversión. El nivel de apalancamiento máximo disponible a utilizar depende del broker con el que trabajes y puede varias de un instrumento de inversión a otro. Generalmente los brokers online que ofrecen servicio a clientes minoristas exigen un depósito mínimo inicial muy pequeño para abrir una cuenta de trading. Una vez depositado ese dinero, podrás realizar operaciones en Forex. El broker también te indicará que margen necesitas tener disponible en tu cuenta como garantía para realizar operaciones Por ejemplo, imagínate que tu broker te ofrece un apalancamiento de 1:100. Por cada $1000 que tengas disponibles en tu cuenta, podrás abrir operaciones de 1 lote de $100,000. Así que si tu tienes $5,000, podrías llegar a manejar una posición de $500,000 (5 lotes). El margen para cada lote (margen) puede variar bastante de un broker a otro. En el ejemplo de anterior, el broker requiere de un margen del 1%. Esto significa que
por cada $100,000 invertidos, el broker ocupa un depósito de $1000 como garantía. ¿Qué es una llamada de margen o margin-call? Además del margen de garantía necesario para abrir una posición existe también un margen de mantenimiento para que tu posición siga abierta. En el caso en que el dinero de tu cuenta de trading caiga por debajo de los requerimientos de margen exigidos, el broker procederá a cerrar algunas de las posiciones que tengas abiertas para volver a situar tu balance e cuenta dentro del margen requerido. Esta es una medida para prevenir que tengas un balance negativo e incurras en una deuda. Estas medidas para evitar saldos negativos se ejecutan automáticamente según la evolución de tus posiciones, incluso en un ambiente altamente volátil y rápido como el del mercado Forex. Ejemplo #1 Supongamos que abres una cuenta con $2000 y compras un lote de EUR/USD con un requerimiento de margen de $1000. El margen utilizable es el dinero disponible para abrir nuevas posiciones o manejar pérdidas. Como se comenzó con $2000, el margen utilizable es de $2000. Pero cuando se abre un lote, que requiere de un margen de $1000, el margen disponible será ahora de $1000. Si tu posición entra en pérdidas y esos $1000 que quedan libres en tu cuenta cuenta de trading no cubren los requisitos de margen de mantenimiento se producirá el margin call o llamada de margen. Ejemplo #2 Supongamos que abres una cuenta en Forex de $10,000. Negocias 1 lote de EUR/USD, con un requerimiento de margen por $1000. Recuerda que el margen disponible lo puedes utilizar para abrir nuevas posiciones o sostener las eventuales pérdidas de las posiciones abiertas actuales. Antes de abrir la posición, tendrías $10,000 de margen disponible. Una vez abierta la posición, tienes $9000 de margen utilizable. Asegúrate de entender la diferencia entre margen utilizable y el margen utilizado. Si el balance de tu cuenta cae por debajo del margen utilizable debido a pérdidas, tendrás que depositar más dinero o el broker procederá a cerrar la posición para limitar el riesgo tanto para tí como para ellos. Como resultado de esto nunca puedes perder más del importe que hayas depositado. Es vital conocer los requerimientos con respecto al margen del broker online que vayas a utilizar y también sentirte cómodo con el riesgo que estás asumiendo en cada operación.
1.4Tipos de Órdenes en Forex El término de “orden” se refiere a la manera en como comenzará o terminará una operación en Forex. En este artículo veremos los diferentes tipos de órdenes que se pueden colocar en el mercado de divisas Forex. Asegúrate de conocer los distintos tipos de órdenes en Forex que tu broker online acepta. Esto puede variar dependiendo de cada broker. Tipos de Órdenes en Forex
Tipos de Órdenes Básicas Existen algunos tipos de órdenes básicas en Forex básicas que todos los brokers online ofrecen:
Orden de Mercado (Market order). Una orden de mercado es una orden de compra o venta al precio actual del mercado. Por ejemplo, supongamos que EUR/USD está en 1.2140. Si se desea comprar a este precio exacto, se haría click en comprar en la plataforma de trading, lo cual ejecutaría instantáneamente un orden de compra a ese precio. Eso es básicamente una orden de mercado, comprar una divisa al momento.
Orden Límite (Limit order). Una orden límite es una orden colocada para comprar o vender a un precio específico. La orden contiene dos variables; el precio y la duración. Por ejemplo, supongamos que EUR/USD está cotizando en 1.2050. Usted quiere ir largo, es decir abrir una posición de compra en este par de divisas pero solo si el precio alcanza 1.2070. Puede quedarse enfrente del ordenador y ver el precio a cada momento hasta que alcance 1.2070 para ejecutar una orden de mercado ó, simplemente puede colocar una orden límite a 1.2070. En este último caso, no será necesario mantenerse enfrente del ordenador, ya que la plataforma de trading se encargará se ejecutar su orden en el momento en que le precio llegue a 1.2070. Usted puede especificar a que precio desea vender o comprar y además puede especificar por cuanto tiempo la orden permanecerá activa (GTC o GFD que veremos un poco más abajo).
Stop-Loss (Orden para detener las pérdidas). Un stop-loss es una orden límite, pero asociada a una operación actualmente abierta. Su propósito es prevenir pérdidas adicionales si el precio se mueve en su contra. O también sirven para proteger un cierto nivel de las ganancias obtenidas por una operación que está actualmente en beneficios. Supongamos por ejemplo que usted compró EUR/USD a 1.2230. Para limitar las posibles pérdidas, se coloca un stop-loss a 1.2200. Esto significa que si el precio se da la vuelta y alcanza el precio de 1.2200 en lugar de subir, la plataforma automáticamente ejecutaría una orden de venta al precio de 1.2200, y la posición sería cerrada para una pérdida controlada de 30 pips. Los stop-loss son extremadamente útiles si usted no desea estar sentado al frente del ordenador todo el día (algo muy recomendable desde el punto de vista psicológico para evitar estrés y operar con ansiedad o siendo presa de las emociones). Se puede simplemente colocar un stop-loss en cualquier posición abierta para estar protegidos en caso de una eventualidad.
Otros Tipos de Órdenes Existen otro tipo de órdenes en Forex no tan comunes, pero que están disponibles en la mayoría de los brokers.
GTC (Good ‘til canceled). Una orden tipo GTC permanecerá activa en el mercado hasta que uno decida cancelarla. El broker no podrá cancelar la orden en ningún momento. Es responsabilidad del inversor la de acordarse que se tiene una orden de este tipo. GFD (Good for the day). Una orden de este tipo permanecerá activa hasta el final del día actual. Como el mercado Forex opera las 24 horas, esto significa generalmente que a las 9pm GTM (5pm EST), cuando el mercado en Estados Unidos cierra, se cancelarán este tipo de órdenes. Sin embargo esto puede variar de un broker a otro. OCO (Order cancels other). Una order de este tipo es una mezcla de dós órdenes de tipo límite y stop loss. Si una se ejecuta, la otra se cancelará automáticamente. Ejemplo: El precio de EUR/USD está en 1.2040. Usted desea ya sea comprar a 1.2095 o comprar a 1.1985. En este caso, si la orden ejecuta la compra en 1.2095, la orden de vender en 1.1985 se cancelará automáticamente.
Recuerde siempre conocer la información específica sobre los tipos de órdenes que maneja el broker online que esté utilizando.
Resumen Los tipos de órdenes en Forex más básicos (mercado, límite y stop-loss) son generalmente las que se utilizan frecuentemente y las únicas que probablemente necesitarás para operar en Forex. Los otros tipos de órdenes son utilizados por ciertos traders para seguir alguna estrategia de trading en particular. 1.5 Terminología Básica de Forex Como en toda nueva habilidad que se aprende, es necesario también aprender su terminología. Hay ciertos términos que deben conocer antes de empezar a hacer trading en Forex. A continuación te presentamos los principales. • Divisas mayores y menores Las 8 divisas más utilizadas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD y AUD) se conocen con el nombre de “divisas mayores”. A todas las otras divisas se les llama “divisas menores”. No hace falta que te preocupes por las divisas menores, ya que probablemente no empieces a realizar operaciones con ellas por ahora. Las divisas USD, EUR, JPY, GBP, y CHF son las más populares y con mayor liquidez del mercado. • Divisa base La divisa base es la primera divisa en cualquier par de divisas. Muestra cuanto vale la divisa base en contra a la segunda divisa. Por ejemplo, si el USD/CHF tiene una tasa de 1.6350, significa que 1 USD vale 1.6350 CHF. En el mercado de forex el dólar americano es en bastantes casos la divisa base para hacer cotizaciones, las cotizaciones se expresan en unidades de 1$ sobre la otra divisa del par. En algunos otros pares la divisa base es la libra británica, el euro, el dólar australiano o el dólar neozelandés. • Divisa cotizada La divisa cotizada es la segunda divisa del par de divisas. Esta frecuentemente se conoce con el nombre de “divisa-pip” y cualquier pérdida o ganancia no realizada se expresa en esta divisa. • Pip Un pip es la unidad más pequeña del precio de cualquier divisa. Casi todas las divisas consisten en 5 dígitos significativos y la mayoría de los pares tienen el
punto decimal inmediatamente después del primer digito. Por ejemplo EUR/USD=1.2538, en este caso un pip es cambio más pequeño en el cuarto espacio decimal, que es, 0.0001. Una notable excepción es el par USD/JPY donde el pip es igual a $0.01. • Precio de compra (bid) El precio de compra (bid) es el precio al cual el mercado está preparado para comprar una divisa específica en el mercado de Forex. En este precio, uno puede vender la divisa base. El precio de compra se muestra al lado izquierdo. Por ejemplo, en el par GBP/USD= 1.88112/15, el precio de venta es 1.8812. Esto significa que usted puede vender una GPB por 1.8812 dólares. • Precio de Venta (ask) El precio de venta (ask) es el precio al cual el mercado está preparado para vender un específico par de divisas en el mercado de Forex. En este precio, usted puede comprar la divisa base. El precio de venta se muestra al lado derecho. Por ejemplo, en EUR/USD = 1.2812/15, el precio de venta aquí es de 1.2815. Esto significa que usted puede comprar un euro por 1.2815 dólares. Al precio de venta también se le llama precio de oferta. • Spread Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y el ask (demanda). El bid es el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la moneda base en intercambio por la moneda cotizada. Esto significa que el bid es el precio con el cual usted puede vender. El ask es el precio al cual el broker está dispuesto a vender la moneda base en intercambio por la moneda cotizada. Esto significa que el ask es el precio con el cual usted comprará. La diferencia entre el bid y el ask se conoce popularmente como el spread y es la contraprestación que recibe el broker online por sus servicios. • Costes de transacción El coste de transacción, que se podría decir que es lo mismo que el Spread, se calcula como: Costo de Transacción = Ask– Bid . Es el número de pips que se pagan al abrir una posición. El importe final depende también en el tamaño de la operación.
Es importante señalar que dependiendo del broker y de la volatilidad, la diferencia entre el ask y el bid puede aumentar, haciendo más caro el abrir una operación. Esto sucede generalmente cuando hay mucha volatilidad y poca liquidez, como sucede durante el anuncio de algún dato económico relevante. • Divisa cruzada Una divisa cruzada es cualquier par donde alguna de las divisas es el dólar americano (USD). Estos pares muestran un errático comportamiento del precio, cuando el operador abre dos operaciones en dólares americanos. Por ejemplo, abrir una operación larga de compra EUR/GPB equivale a comprar EUR/USD y vender GPB/USD. Los pares de divisas cruzadas acarrean generalmente un mayor coste de transacción. • Margen Cuando usted abre un nuevo margen de cuenta con un broker de Forex, debe depositar una mínima cantidad de dinero a su broker. Este mínimo varia dependiendo de cada broker y puede ser tan bajo como 100 €/$ a cantidades más altas. Cada vez que se ejecuta una nueva operación un porcentaje del balance del margen de su cuenta será el margen inicial requerido para una nueva operación basado en el par de divisas subyacente, el precio actual, y el número de unidades (o lotes) de la operación. Por ejemplo, supongamos que usted abre una cuenta mini la cual le da un apalancamiento de 1:200 o un margen de 0.5%. Las cuentas mini trabajan con mini lotes. Supongamos que un mini lote equivale a $10.000. Si usted está a punto de abrir un mini lote, en lugar de tener que invertir $10.000, solo necesitará $50 ($10,000 x 0.5% = $50). • Apalancamiento El apalancamiento es la proporción del capital utilizado en una transacción para el depósito requerido. Es la habilidad para controlar grandes cantidades de dólares con un capital relativamente menor. El apalancamiento varía drásticamente según el broker, puede ir desde 1:2 hasta llegar incluso a 1:2000. El nivel de apalancamiento más frecuente en Forex puede estar actualmente en torno a 1:200. • Margen + apalancamiento = peligrosa combinación Operar divisas con un margen le permite aumentar su poder de compra. Esto significa que si usted tiene $5.000 en un margen de cuenta eso le permite un apalancamiento de 1:100, usted puede comprar entonces $500.000 en divisas ya
que solo tiene que invertir un porcentaje del precio de compra. Otra forma de decir esto, es que usted tiene $500.000 en poder de compra. Con más poder de compra se puede incrementar mucho los potenciales beneficios sin desembolso de efectivo. Pero tenga cuidado, trabajar con un margen alto aumenta sus ganancias pero también sus pérdidas si la operación no avanza a su favor.
A mayores de estos términos básicos, te recomendamos que le eches un vistazo y tengas a mano este glosario de forex con más términos que vas a necesitar conocer más adelante: Glosario de Forex.
Capitulo 2 Tipos de Análisis y Gráficos Para poder tomar nuestras decisiones sobre la dirección que tomará el precio de un determinado par de divisas de Forex en el que queremos invertir podemos utilizar principalmente 2 tipos de análisis que vamos a comentar a continuación: 2.1 Tipos de Análisis Existen dos tipos de análisis que puedes aprovechar para hacer trading en Forex:
Análisis fundamental Análisis técnico
Siempre ha existido un debate sobre cuál de estos dos tipos de análisis es mejor, pero a decir verdad, es necesario conocer un poco sobre ambos. A mayores existe el que podríamos considerar como un tercer tipo de análisis: el análisis relacional que es un caso especial del análisis fundamental enfocado al tiempo real y en enteder la correlación que tienen las tendencias de las divisas entre sí y con otros mercados, incluyendo commodities (oro, petróleo, etc). Análisis Fundamental El análisis fundamental es una manera de mirar el mercado desde el punto de vista económico, social y político que afectan los recursos y la demanda. En otras palabras, con el analisis fundamental observas cuál economía va viento en popa y cual está, por el contrario, pasando una mala racha. El Análisis Fundamental monitoriza la salud de las economías de los países y su influencia en el precio de las divisas La idea, detrás de este tipo de análisis, es que si la economía de un país se encuentra bien y estable, su moneda también irá bien. Esto es porque entre mejor sea la economía de un país, más confianza tendrán otros países en su moneda. Por ejemplo, el dólar estadounidense (USD) ha estado perdiendo fuerza debido a que la economía de Estados Unidos esta debilitándose. Conforme la economía empeore, el valor del dólar continuará disminuyendo. Más adelante en este curso de Forex, te enseñaremos los eventos específicos más importantes que manejan los movimientos de los precios de las divisas, por ahora, lo importante es saber que el análisis fundamental es la manera de analizar una divisa según la fuerza de la economía del país correspondiente.
Análisis Técnico El análisis técnico es el estudio del movimiento que sigue el precio. En una palabra podríamos decir que el análisis técnico son los gráficos. La idea es que cada trader pueda observar el histórico de los movimientos del precio, y, en base a esto, pueda determinar, en cierto nivel, donde irá el precio en el futuro. Observando los gráficos, se pueden identificar tendencias y patrones que le pueden ayudar a encontrar buenas oportunidades para operar.
Lo más importante que aprenderás con el análisis técnico es a identificar la tendencia de mercado. Muchas personas afirman que “la tendencia es tu amiga” (The trend is your friend). La razón de esto, es que es mucho más probable ganar dinero cuando puedes encontrar una tendencia y operar en la dirección de la misma. El análisis técnico puede ayudar a encontrar esta tendencia en sus etapas primarias y por consiguiente, brindar buenas oportunidades para abrir operaciones. Entonces, ¿Qué tipo de análisis es mejor en Forex? Esta es la pregunta del millón de dólares!! Conforme avances en tu viaje por el apasionante mundo del mercado Forex, encontrarás fuertes tendencias hacia el análisis técnico o hacia el análisis fundamental. Encontrarás personas que dicen que solamente el fundamentalismo importa en el mercado y que cualquier patrón encontrado en el gráfico es mera coincidencia. Por otro lado, encontrarás personas que afirman que es al análisis técnico al cual se le debe prestar atención
No te dejes engañar por estas personas extremistas. Ningún tipo de análisis es en realidad, mejor que el otro! Para convertirte en un Experto en Forex, necesitarás saber cómo usar de forma efectiva ambos tipos de análisis. Si no crees que sea importante conocer ambos análisis, déjanos enseñarte como el enfocarse en un solo tipo de análisis puede convertirse en un desastre:
Supongamos que usted está mirando los gráficos y encuentra una excelente oportunidad para abrir una operación. Procedes a abrir la operación con una gran sonrisa de oreja a oreja! De un momento a otro, la operación se mueve 80 pips en la otra dirección! ¿Sabías que había un decrecimiento en la tasa de interés de la divisa con la que estabas trabajando y ahora todos están operando en la dirección contraria? La gran sonrisa de oreja a oreja se convierte en llanto y comienzas a enfadarte con los gráficos, te sientes tan enfadado que hasta decides tirar tu ordenador a la basura! Ahora acabas de perder muchísimo dinero y un ordenador por haber cometido el error de ignorar por completo el análisis fundamental.
¿Recuerdas como cuando eras niño te decían que los extremos son malos? Bueno, debes saber que esto también se aplica en Forex al decidir qué tipo de análisis utilizar. No confíes solo en uno. Al contrario, es importante aprender a balancear el uso de ambos, porque solo así podrás sacar el máximo provecho a tus operaciones. 2.2 Análisis Fundamental en Forex
La divisa de un país no se vuelve débil o fuerte sin razón. Una gran proporción del valor de una divisa está basado en la confianza de la fuerza económica del país de origen de la misma. La fuerza económica es juzgada por ciertos indicadores que son seguidos muy de cerca cuando estamos operando en Forex. Cuando estos indicadores cambian, el valor de la divisa puede fluctuar. Cuando la salud económica de un país se encuentra en buen estado, eso se traduce en que su divisa está fuerte, o bien cotizada frente a las demás divisas. El análisis fundamental en Forex se ha vuelto un punto importante debido a que los indicadores económicos se han convertido definitivamente en factores que mueven el mercado. Cuando nos concentramos en el impacto que los números económicos de un país tienen en la acción de los precios en Forex, hay 5 indicadores que se observan más que los demás, debido a su impacto en el mercado. Estos indicadores económicos son:
1. Non Farm Payrolls: Empleos creados o perdidos en USA en el último mes 2. Interest Rate Decision: La decisión de subir, bajar o mantener los tipos de interés 3. Trade balance: Balance comercial 4. CPI – Inflation: Precio de la cesta de compra básica e Inflación y 5. Retail Sales: Ventas al por menor
Aparte de conocer la fecha del anuncio de los indicadores, es de vital importancia saber cuales son las predicciones de los economistas con respecto a los indicadores. Por ejemplo, saber que un buen número de empleos nuevos generados en USA para un mes es de 250.000, no es tan importante como saber cuál era la predicción de los economistas con respecto al resultado. Muchas veces las predicciones son equivocadas, y en esos casos hay un cambio brusco en el mercado. Si los economistas creyeron que habría 250.000 empleos nuevos generados en el mes de enero, pero solamente fueron creados 100.000, esto hará que la economía de los Estados Unidos se debilite y por consiguiente lo haga su divisa (el dólar), con respecto a las demás.
Estos indicadores dan oportunidades de hacer buenas operaciones en el mercado Forex, debido a que los precios muchas veces se disparan varios puntos hacia uno u otro lugar dependiendo de si el número ofrecido por el indicador coincide o no con las expectativas de los economistas, y esto ocurre normalmente en los primeros 30 minutos luego de haberse difundido el anuncio. Para ayudarte a conocer los próximos eventos económicos importantes, cuándo tendrán lugar y las expectactativas de los economistas, te recomendamos que tengas siempre a mano nuestro Calendario Económico. A continuación hablaremos de cada uno de las noticias más importantes en orden de relevancia para el análisis fundamental en Forex. 1. Non farm payrolls – Tasa de Desempleo El porcentaje de desempleo mide la fuerza del mercado laboral. Una de las maneras en que los analistas miden la fuerza de una economía es por número de empleos creados y el porcentaje de trabajadores incapaces de conseguir trabajo. Muchos empleos creados en un mes es indicativo de crecimiento económico, ya que las compañías deben incrementar su fuerza laboral para satisfacer las demandas. Este indicativo económico muestra un movimiento de pips medio de 124 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio.
2. Interest Rate Decision En el caso por ejemplo de Estados Unidos, la Federal Open Market (FOM) decide el porcentaje de descuento, que es el porcentaje con el que el Banco de la Reserva Federal cobra a sus bancos miembros por los préstamos. El porcentaje se decide durante los encuentros de la FOM con los bancos regionales y el Directorio de la Reserva Federal. Este indicativo muestra un movimiento de pips medio de 74 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. 3. Trade Balance El balance comercial mide la diferencia entre el valor de los artículos y servicios que una nación exporta y el valor de los artículos y servicios que importa. Un buen balance comercial es indicativo de que el valor de lo que exporta es mayor al valor que se importa y un balance comercial deficitario es aquel en el que las importaciones son mayores que las exportaciones. Este indicativo muestra un movimiento de pips medio de 63 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. 4. CPI – Inflation El CPI es clave para la inflación, ya que mide el precio de una cesta de compra básica de artículos de consumo. Precios altos son considerados negativos para la economía, pero como el Banco Central generalmente responde a la inflación levantando los porcentajes de interés, las monedas a veces responden positivamente a un aumento de la inflación. Este indicativo muestra un movimiento de pips medio de 44 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. 5. Retail Sails Las ventas al por menor muestran el momento económico de un país basado en la actividad comercial del mismo. Este indicativo muestra un movimiento de pips promedio de 43 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. 2.3 Análisis Técnico en Forex El Análisis técnico es una de las formas más populares para analizar las tendencias de los mercados. Consiste básicamente en el análisis de precios y patrones históricos para tratar de predecir y anticipar movimientos futuros.
El análisis técnico en Forex se basa en el hecho de que toda la información de lo que sucede actualmente en el mercado se refleja en la posición actual del precio de la divisa con la que se desea negociar. Por lo tanto, todo lo que requiere para tomar decisiones de trading es estudiar la acción de los precios. El punto clave de este tipo de análisis en Forex es conocer que los mercados tienen predisposición a la tendencia y conocer estas tendencias en su etapa temprana es la clave para tener éxito con el análisis técnico. La herramienta principal son los gráficos que identifican tendencias y patrones para, encontrar o esperar, los cambios o fluctuaciones de la divisa que genere beneficios, también utiliza como herramientas importantes las líneas de soporte y resistencia. Las estrategias en el análisis técnico están basadas en la matemática, las estadísticas y la lógica. Según la observación, este análisis lo que hace es determinar, aprovechando las tendencias de la masa, la dirección que posiblemente tomará la divisa en el futuro. Es decir, tomar hechos del pasado para predecir el futuro de la reacción del mercado. Ventajas del Análisis Técnico en Forex
Es el más seguido por la mayoría de los traders de Forex. Una vez aprendido no requiere horas de estudio de las gráficas, lo cual lo convierte en una ventaja para quienes no tienen tiempo de dedicarse horas al análisis del mercado. Generalmente funciona bien para quienes lo trabajan pues el mercado de divisas tiende a desarrollar tendencias fuertes. Se puede llevar a cabo el seguimiento al mismo tiempo de varias divisas, ya que no es tan abrumador como el análisis fundamental, en el cual hay que especializarse debido a la cantidad exagerada de datos que se deben conocer para tener éxito. Sabiendo y dominando el análisis técnico se puede trabajar con cualquier otro tipo de divisa, ya que las herramientas son las mismas y las reglas pueden aplicarse con facilidad a cualquier margen de tiempo o divisa negociable. No depende de la necesidad de eventos económicos en el mercado para poder operar. Es un análisis técnico es versátil, sirve para todo tipo de divisas, así como para también para commodities, materias primas, energías, acciones, índices,… No se necesita ser economista para practicar el análisis técnico, solo se requiere de poder identificar los patrones y tendencias en las gráficas.
Principios Básicos del Análisis Técnico en Forex
En esta estrategia de análisis técnico existen fundamentos básicos para hacer trading, ellos son:
Líneas de soporte: Es un área de precios donde se considera difícil que el precio baje aun más de ese punto. El conocimiento que se tenga de estas líneas es esencial para hacer un análisis acertado. Líneas de Resistencia: Es lo contrario al soporte, es decir, que una resistencia es un nivel del gráfico donde los precios detienen su ascenso y caen, porque los precios del vendedor tienen más importancia que los del comprador. Tendencias: Una tendencia se da cuando se toma el promedio de precios variables de una divisa durante un tiempo determinado. Esto le es útil al trader para observar y comparar las cúspides de las líneas de aumento o de baja de precio. Retrocesos: Es cuando los precios se retraen un poco de la tendencia actual antes de volver a su dirección original, son movimientos contra la tendencia, pero tienden a retroceder un porcentaje predecible también. Por ejemplo, se conocen retrocesos del 33%, 50% o 66%. Canales: Es cuando los precios se mueven en dos tendencias paralelas. Los técnicos analistas utilizan esto para que cuando el precio toque la tendencia mínima comprar y cuando compre la tendencia máxima vender. Gráficos: Es el instrumento más utilizado en el análisis técnico. Pueden usarse para representar la evolución del precio en el mercado y predecir precios futuros. Como veremos en el siguiente artículo (Tipos de Gráficos en Forex) de este curso de Forex, se utilizan principalmente tres tipos de gráficos: – Gráficos de líneas – Gráficos de barras – Gráficos de velas Japonesas
Principales Indicadores de Anáilsis Técnico
Médias Móviles Bandas de Bollinger SAR parabólico MACD Oscilador RSI Gráfico de volumen, Volatilidad y Estocástico. Indicador Commodity Channel Index Momentum ATR (Average True Range) Distribución de acumulación Indice de Arms (TRIN)
Recomendaciones para aplicar el Análisis Técnico en Forex
Para aplicar el análisis técnico hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo con respecto a los gráficos. Pueden utilizarse con intervalos intradía (cada ciertos minutos), por hora, por semana o por mes. Depende del tiempo que desee mantenerse en esa posición, por ejemplo si va a operar pocas horas le convendrá ver el gráfico de 5 o 15 minutos. Si quiere mantenerse en una posición por varios días lo recomendado es ver gráficos con un margen más grande. Quien se decida a operar con análisis técnico, debe saber que esta es una estrategia útil sobretodo para inversiones a corto plazo, ya que esta estrategia no fundamentalista se basa en identificar patrones en un periodo de tiempo establecido. A pesar de que el análisis técnico es una herramienta fuerte para invertir, el analista requiere actualizarse constantemente, pues existe la posibilidad de que lo que hoy ha dado buen resultado, mañana no lo haga y eso dependerá de las noticias que muevan el mercado por lo que es un reto y buena práctica para el trader mantenerse al tanto de las estrategias y de lo que sucede en el mundo de la economía. 2.4 Tipos de Gráficos en Forex En esta ocasión estudiaremos los tres tipos de gráficos que más se utilizan en Forex:
Gráficos de líneas Gráficos de barras Gráficos de velas japonesas
1. Gráfico de Líneas El gráfico de líneas traza una línea desde el precio de cierre hacia el próximo precio de cierre. Cuando estos precios se unen con una línea podemos ver el movimiento general de una divisa en un periodo de tiempo. Este es un ejemplo de un gráfico de líneas para el EUR/USD:
2. Gráfico de barras Un gráfico de barras también muestra los precios de cierre, mientras que al mismo tiempo muestra los precios de apertura así como las altas y bajas. La parte de debajo de la barra vertical indica el precio más bajo por ese periodo de tiempo, mientras que en la parte de arriba de la barra se indica el precio más alto.Entonces, la barra vertical indica en general el rango de precio del par de divisas. La barra horizontal marca en su lado izquierdo el precio de apertura, y en lado derecho el precio de cierre.
Este es un ejemplo de un gráfico de barras de EUR/USD:
Nota: Conforme avances en nuestro curso verás mucho la palabra “barra” para referirse a una sección específica del gráfico. La barra es simplemente un segmento de tiempo, sea de 1 día, una semana o una hora. A los gráficos de barras también se les conoce con el nombre de “OHLC” por sus siglas en ingles de Open, High, Low, Close, es decir, el precio de apertura, el más alto, el más bajo y el cierre de un par de divisas.
Precio de Apertura: La pequeña línea horizontal a la izquierda es el precio de apertura. Máximo: La parte de arriba de la línea vertical define el precio más alto en ese periodo de tiempo.
Mínimo: La parte de debajo línea vertical define el precio más bajo en ese periodo de tiempo. Precio de Cierre: La pequeña línea horizontal a la derecha es el precio de cierre. 3. Gráfico de Velas Japonesas Entre los distintos tipos de gráficos de Forex, las velas japonesas son ampliamente las más utilizadas. Los gráficos de velas muestran la misma información que los gráficos de barras pero en formato más visual y llamativo. Los gráficos de velas indican el rango de precio desde el punto más alto hasta el punto más bajo con una línea vertical. Sin embargo, en un gráfico de velas , el bloque grande de en medio (cuerpo de la vela) indica el rango entre los precios de apertura y cierre. Tradicionalmente, si el cuerpo está relleno o coloreado, la divisa cerró en un precio más bajo con el que abrió. En el siguiente ejemplo el cuerpo está en color negro. La parte de arriba de nuestros cuerpos de vela en color indica el precio de apertura y la parte de abajo, el precio de cierre. Si el precio de cierre es mayor que el de apertura, el cuerpo de la vela en ese caso estaría de color blanco o vacío. (Dependiendo de la configuración de la plataforma de trading también te puedes encontrar por ejemplo cuerpos de color verde para velas alcistas y rojos para velas bajistas,…)
A continuación te mostramos una gráfica de velas japonesas en la plataforma MetaTrader 4.
El fin de los gráficos de velas es ofrecer una ayuda visual, ya que contiene la misma información que un gráfico de barras. Las ventajas del gráfico de velas japonesas son:
Fácil interpretación, ideales para principiantes que comienzan sus análisis de gráficos Fáciles de usar Fáciles de recordar Buenas para identificar puntos clave donde los precios pueden devolverse.
2.5 Resumen de Análisis y Gráficos en Forex Tipos de análisis en Forex
Existen dos opciones mediante las cuales se puede operar en Forex: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es el análisis de mercado según la fuerza de su economía. (por ejemplo al decir que el dólar se fortaleció por que la economía de Estados Unidos está más fuerte). El análisis técnico es el análisis de los movimientos de precios. El análisis técnico se basa en el análisis de los gráficos. El análisis técnico también ayuda a identificar tendencias que nos pueden ayudar a encontrar oportunidades de trading para abrir una operación. Para ser un operador exitoso, se debe incorporar siempre ambos tipos de análisis.
Tipos de gráficos Existen tres tipos de gráficos:
1-Gráficos de líneas 2-Gráficos de barras 3-Gráficos de velas japonesas
Capitulo 3 Velas Japonesas En el artículo anterior sobre Tipos de Gráficos en Forex explicamos un poco sobre cómo funcionan las velas japonesas, pero ahora vamos a ver toda la información sobre ellas con más detalle. 3.1 ¿Qué es una vela japonesa? Tiempo atrás los japoneses crearon su versión de análisis técnico para operar. Steve Nison descubrió esa técnica secreta de los japoneses para leer gráficos, gracias a un broker japonés amigo suyo. Steve investigó, estudió, vivió, respiró y comió velas japonesas! Empezó escribiendo sobre ellas poco a poco hasta que las popularizo en la década de los 90. Sin Steve Nison, los gráficos de velas japonesas, los más utilizados en la actualidad por millones de trades en todo el mundo, seguirían siendo hoy en día un secreto.
Las velas japonesas se forman utilizando el precio más alto, el más bajo, el de apertura y el de cierre.
Si el precio de cierre está por encima que el de apertura, entonces se dibuja una vela vacía (o en color blanco/verde según la configuración de la plataforma de trading). Si el precio de cierre está por debajo del de apertura, se dibuja una vela de color, generalmente negro (o rojo según la configuración de la plataforma de trading). La sección coloreada o vacía de la vela japonesa se conoce con el nombre de “cuerpo”. Las líneas delgadas que se asoman por encima y por debajo del cuerpo muestran el rango más alto y bajo de los precios y se les conoce con el nombre de “sombras”. La parte de arriba de la sombra superior es el “Máximo”. La parte de debajo de la sombra inferior es el “Mínimo”.
3.2 Cuerpos y Sombras de las Velas Japonesas Cuerpos de las Velas Japonesas Tal como sucede con las personas, las velas japonesas tienen diferentes tipos de cuerpos. Y cuando se trata de Forex, el analizar los tipos de cuerpos de las velas es una tarea bastante común. Una vela de cuerpo largo, significa que hubo mucha actividad de venta o de compra. Cuanto más largo el cuerpo, más intensa fue la presión para vender o comprar. Cuerpos cortos implican que hubo poca actividad, ya sea de venta o de compra. En el argot de Forex, los movimientos alcistas se identifican con los toros (bulls) por su forma de golpear de abajo hacia arriba y un movimiento alcista (son mayoría aquellos que compran) se denomina “bullish”. Por el contrario, los movimientos bajistas se identifican con los osos (bears) por su forma de golpear de arriba hacia abajo y un movimiento bajista (son mayoría aquellos que venden) se denomina “bearish”.
Las velas tipo ‘bull’, o que van hacia arriba, generalmente son blancas o verdes, pero cada usuario puede asignar los colores que desee. En este caso, la vela blanca indica una gran presión de compra. Cuanto más largo es el cuerpo de la vela, más alejado es el precio de cierre con respecto al precio de apertura. Esto significa que los precios se incrementaron significativamente desde el precio de apertura, debido a que los compradores estuvieron agresivos. Las velas tipo ‘bear’, o las que van hacia abajo, son generalmente negras o rojas, aunque los usuarios pueden variar el color.
En la figura de arriba vemos también una vela negra y larga, que significa presión de venta. Cuanto más largo es el cuerpo de la vela negra, más por debajo estará el precio de cierre con respecto al precio de apertura. Esto indica que el precio cayó de forma importante desde la apertura de la vela, debido a la agresividad de los vendedores. Sombras de las Velas Japonesas Las sombras que aparecen por encima y por debajo de las velas japonesas ofrecen información importante sobre la sesión. Las sombras de arriba significan los máximos de la sesión. Y las sombras de abajo indican los precios mínimos de la sesión. Las velas con sombras largas indican que los precios a lo largo de la sesión llegaron a estar bastante alejados de los precios de cierre y apertura. Las velas con sombras cortas indican que los precios se mantuvieron cercanos a los precios de cierre y apertura.
Si una vela tiene una sombra larga por arriba o por abajo, significa que los precios oscilaron entre un extremo y el otro, causando una variación importante en los precios y un dilema importante entre ‘bulls’ y ‘bears’. 3.3 Patrones Básicos de Velas Japonesas A continuación vamos a ver como determinados tipos de velas o sucesiones de ellas no pueden dar una información bastante útil sobre el posible comportamiento del precio. Esto es lo que se conoce como los “patrones de velas japonesas” y éstos son algunos de los principales: Trompos (Spinning Tops) Velas Japonesas con una sombra larga arriba, una sombra larga abajo y un cuerpo pequeño son llamadas trompos. El color del cuerpo de la vela no es muy importante en este caso.
Este patrón indica que hay indecisión entre compradores y vendedores.
El cuerpo de la vela indica poco movimiento entre el precio de apertura y el de cierre, y las sombras largas indican una lucha entre compradores y vendedores, pero al final nadie sacó ventaja. A pesar de que la sesión abrió y cerró sin muchos cambios, los precios se movieron significativamente hacia arriba y hacia abajo. Ni los compradores ni los vendedores pudieron sacar una ventaja significativa. Sin un trompo se forma durante una tendencia alcista, generalmente significa que no quedan suficientes compradores, y un posible cambio en la tendencia. Sin un trompo se forma durante una tendencia bajista, generalmente significa que no quedan suficientes vendedores, y que un cambio de tendencia es factible. Marubozu Este patrón de nombre curioso significa que la vela japonesa no tiene sombras. Dependiendo si el cuerpo de la vela está lleno (vela bajista) o vacío (vela alcista), el máximo y el mínimo son el mismo que su apertura o cierre. En la figura de abajo se observa que existen dos tipos de velas tipo Marubozu.
Una Marubozu blanca tiene un cuerpo largo blanco sin sombras. El precio de apertura es igual al precio mínimo y el precio de cierre el mismo al precio máximo. Esta es una vela muy alcista (‘bullish’), ya que indica que los compradores estuvieron en control durante toda la sesión. Generalmente esto se convierte en la primera parte de una continuación hacia el alza o un patrón de reversión ‘bullish’. Una Marubozu negra tiene un cuerpo largo negro sin sombras. El precio de apertura es igual al máximo y el de cierre es igual al mínimo. Es un patrón muy bajista (‘bearish’), indicando que los vendedores tuvieron el control. Generalmente es un indicativo de una continuación hacia la baja o un reversión ‘bearish’. Doji Las velas japonesas tipo doji tienen el mismo precio de apertura y de cierre, o por lo menos sus cuerpos son extremadamente cortos. Las velas doji deben tener un cuerpo muy pequeño que aparece como una línea delgada. Una vela doji sugiere indecisión entre compradores y vendedores. Los precios se mueven por arriba y por abajo del precio de apertura durante la sesión, pero cierra finalmente muy cerca del precio de apertura. Ni los compradores como los vendedores fueron capaces de tomar el control. Existen cuatro tipos de velas doji. La longitud de las sombras de arriba y abajo pueden variar y el resultado de la vela puede verse como una cruz, cruz invertida o un singo de más (+) o de menos (-).
Cuando una veladoji se forma en tu gráfica, pon especial atención a las velas anteriores. Si una doji se forma luego de una seria de velas de cuerpo largo y positivo (como marubozus blancas), la doji está indicando que los compradores se están debilitando.
Para que el precio continúe subiendo, se necesitan más compradores pero estos se agotaron. Los vendedores están comenzando a ganar la batalla en busca de dar la vuelta al precio.
Recuerda que esto es solo un indicativo de un posible cambio en la tendencia. Siempre se necesita confirmación con la vela o velas siguientes. Espera por una vela bajista que cierre por debajo del precio de apertura de la vela blanca. Si una doji se forma luego de una seria de velas de cuerpo largo y negativo (como marubozus negras), la doji está indicando que los vendedores se están debilitando.
Como siempre, se necesita confirmación con las velas siguientes para determinar una reversión en la tendencia. Espera por una vela blanca cuyo precio de cierre esté por encima del precio de apertura de la vela negra.
3.4 Patrones de Cambio de Tendencia
Para que un patrón de velas japonesas se considere como un patrón de cambio de tendencia deberá existir una clara tendencia previamente. La dirección de la tendencia puede ser determinada utilizando líneas de tendencia, medias móviles u otros aspectos del análisis técnico. Estos son los principales patrones de velas japonesas que pueden dar muestras de un posible cambio de tendencia en Forex: Hammer y Hanging Man El hammer (martillo) y hanging man (hombre colgando) se ven exactamente igual, pero tienen significados totalmente diferentes, dependiendo de la acción del precio. Ambos tiene un cuerpo (negro o blanco), una sombra larga por debajo, y prácticamente no tienen sombra por encima.
El hammer (martillo) es un patrón alcista (‘bulish’), es decir, indica que la tendencia hacia la baja posiblemente esté llegando a su fin, para comenzar un movimiento hacia la alza. Cuando los precios están cayendo, los hammers indican que el fondo está cerca y que los precios comenzarán a subir de nuevo. La larga sombra hacia abajo indica que los vendedores empujaron el precio hacia abajo, pero los compradores fueron capaces de aguantar la presión. Consejo importante: el solo hecho de detectar un patrón hammer en una tendencia hacia la baja, no significa que debas abrir directamente una orden de compra. Se necesitan más confirmaciones antes de poder abrir una poción con seguridad. Un buen ejemplo de confirmación es esperar por una vela blanca a que cierre por encima del precio de apertura de la vela a la izquierda del hammer.
Criterios de Reconocimiento:
El largo de la sombra mide de 2 a 3 veces del tamaño del cuerpo. Muy poca o nula sombra por encima. El color del cuerpo no importa.
El hanging man (hombre colgando) es un patrón bajista (‘bearish’), es decir, indica que la tendencia alcista posiblemente se esté topando con un fuerte punto de resistencia. Cuando los precios están subiendo, la formación de un hanging man indica que los vendedores están comenzando a sobrepasar a los compradores. La sombra larga por debajo indica que los vendedores empujaron el precio hacia abajo, pero los compradores lograron dar la vuelta a la tendencia hacia el precio de apertura. Esto generalmente significa que no hay más compradores para continuar con la tendencia hacia arriba. Criterios de Reconocimiento: Son los mismos que para el hammer. Aunque el color no importa, una vela negra es más ‘bearish’ que una blanca, es decir, confirma con más fuerza un cambio en la tendencia. Inverted Hammer y Shooting Star El patrón inverted hammer (martillo invertido) y la shooting star (estrella fugaz) también son idénticas. La única diferencia entre ellas es el hecho de estar en una tendencia hacia abajo o hacia arriba. Ambas velas japonesas tienen cuerpos pequeños, con una gran sombra por encima y una sombra casi nula por debajo.
El inverted hammer ocurre cuando los precios que han estado cayendo sugieren un posible cambio en la tendencia. Su gran sombra de arriba indica que los compradores pusieron presión, aunque los vendedores lograron amortiguarla un poco. Sin embargo al final el precio de cierre terminó muy cerca del precio de apertura. Esto indica que los vendedores no lograron bajar más el precio, y que seguramente ahora es el turno de los compradores mover el precio hacia arriba. La shooting star es un patrón bajista que se ve igual a un inverted hammer pero ocurre cuando los precios se están moviendo hacia arriba. Su forma indica que los precios hicieron un rally hacia arriba, pero al final regresaron cerca del precio de apertura. Esto indica que los compradores fueron vencidos por los vendedores, y que un posible cambio en la tendencia está en juego. 3.5 Resumen de Velas Japonesas Las velas japonesas se forman utilizando los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo.
Si el precio de cierre es mayor al precio de apertura, tendremos una vela alcista (‘bullish’), generalmente de color blanco o verde. Si el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, tendremos una vela bajista (‘bearish’), generalmente de color negro o rojo. La parte coloreada se conoce como el cuerpo de la vela. Las líneas delgadas que sobresalen por encima y por debajo de la vela japonesa se conocen como las sombras. La parte superior la sombra de arriba es el precio máximo. La parte inferior de la sombre de abajo es el precio mínimo.
Los cuerpos y sombras de las velas japonesas aportan una información importante. Los cuerpos alargados indican una fuerte actividad de venta o compra. Cuanto más largo sea el cuerpo, mayor fue la intensidad de venta o compra. Cuerpos cortos indican poca actividad. En el argot de Forex, a los compradores se les conoce como toros (‘bulls’) y a los vendedores como osos (‘bears’). A las velas con un cuerpo pequeño pero sombras largas tanto encima como por debajo se les conoce como ‘spinning tops’ (trompos). Este es uno de los patrones de velas japonesas que indica indecisión entre compradores y vendedores. Una vela se le conoce como ‘Marubozu’ si no tiene sombras.
Una vela japonesa tipo ‘Doji’ casi no tiene cuerpo y el precio de apertura es casi el mismo al precio de cierre. El martillo (hammer) es uno de los patrones de cambio de tendencia que se forma durante una tendencia hacia la baja. El ‘hanging man’ es un patrón de cambio de tendencia bajista que puede indicar un tope o un fuerte punto de resistencia. El martillo invertido (inverted hammer) ocurre cuando el precio ha estado cayendo y sugiere una posible corrección. El ‘shooting star’ es un patrón de cambio de tendencia que se ve idéntico a un martillo invertido pero ocurre cuando el precio ha estado subiendo.
Capitulo 4 Soportes y Resistencias 4.1 Soportes y Resistencias Los soportes y las resistencias son dos de los conceptos más utilizados en Forex. Aunque parezca mentira cada persona puede llegar a tener su propia idea de cómo medirlos. Observemos primero, algunos puntos básicos:
Como se puede ver en la imagen de arriba el patrón zig-zag va hacia arriba. Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hacia abajo, el punto más alto alcanzado antes de que se de la vuelta, es la resistencia. Conforme el mercado continúa subiendo, el punto más bajo alcanzado antes de que comience a darse la vuelta de nuevo es el soporte. De esta forma las resistencias y soportes son continuamente formados según las oscilaciones del mercado. Colocando soportes y resistencias Algo que debemos recordar es que los soportes y resistencias no son números exactos. Algunas veces podrás ver un nivel de soporte o resistencia que aparece roto, pero poco después puedes ver que el mercado solo lo estaba probando. Con los gráficos de velas japonesas estas pruebas de soporte y resistencia se representan generalmente con las sombras de las velas.
Fíjate como las sombras de las velas prueban los niveles de resistencia. En esos momentos parece que el mercado está rompiendo las resistencias. Sin embargo, en una retrospectiva podemos darnos cuenta de que el mercado simplemente estaba haciendo pruebas a ese nivel. Entonces, ¿cómo saber cuándo verdaderamente un soporte o una resistencia se ha roto? No hay una repuesta definitiva a esta pregunta. Hay quienes dicen que un soporte o resistencia está roto cuando el mercado puede cerrar más allá de ese nivel. De todas maneras, te darás cuenta que ese no es siempre el caso. Tomemos el mismo diagrama de arriba y veamos qué pasa cuando el precio cierra después del nivel de resistencia:
En este caso, el precio ha cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia de 2500, pero en ambas veces ha terminado cayéndose por debajo de él. Si pensaste que eran verdaderas roturas y compraste este par, estarías equivocado! Mirando al gráfico ahora, se puede llegar a la conclusión de que la resistencia no estaba realmente rota y que ahora está incluso, más fuerte. Para ayudarte a filtrar estas falsas roturas, debes pensar en los soportes y resistencias como “zonas” más que como números concretos. Una manera de encontrar estas zonas es colocar los soportes y resistencias en un gráfico de líneas en lugar de un gráfico de velas. La razón de esto es que los gráficos de líneas solo muestran el precio de cierre, mientras que las velas japonesas añaden los precios más altos y bajos. Estos precios altos y bajos pueden ser engañosos ya que en ocasiones solo pueden ser un acto reflejo del mercado. Al colocar líneas de soporte y resistencia, no queremos los engañarnos con los reflejos del mercado. Solo se deben colocar los soportes y resistencias en los movimientos intencionales. Al ver el siguiente gráfico de líneas, querrás colocarlos cerca de las áreas donde se pueda ver al precio formando picos o valles.
Otros datos importantes: 1-Cuando el mercado rompe una resistencia, esa resistencia se convierte ahora en un soporte. 2-Cuantas más veces el precio prueba un nivel de resistencia o soporte sin romperlo, más fuerte es el área de resistencia o de soporte. 4.2 Líneas de Tendencia Las líneas de tendencia en Forex son probablemente la forma más sencilla de análisis técnico que existe actualmente. Y también son, probablemente, una de las menos utilizadas. Si son trazadas correctamente, las líneas de tendencia pueden ser tan certeras como cualquier otro método. Desafortunadamente, muchos traders no las trazan como debe ser o bien, tratan de que la línea encaje en el mercado, y no al revés. En su forma más básica, la línea de tendencia en casos de tendencia alcista se dibuja en la parte más baja de las fácilmente identificables áreas de soporte o valles. En los casos de tendencia a la baja, la línea de tendencia se dibuja en lo alto de las áreas de resistencia o picos.
También podemos ver que a parte de tendencias alcistas y bajistas también puede haber por momentos una tendencia lateral en la que el mercado oscila sin subir ni bajar de una forma clara. 4.3 Canales Si tomamos una línea de soporte y dibujamos una línea paralela en el mismo ángulo de la línea de tendencia de alza o baja, tendremos entonces un canal. Para crear un canal alcista o ascendente, simplemente trazamos una línea paralela en el mismo ángulo que la línea de tendencia de alza y luego movemos esa línea a una posición donde pueda tocar el pico más reciente. Esto debe hacerse al mismo tiempo que se crea la línea de tendencia. Para crear un canal bajista o descendente, se traza una línea paralela en el mismo ángulo que la línea de tendencia de baja y luego se mueve esa línea de hacia una posición donde toque el valle más reciente. Esto debe hacerse también al mismo tiempo que se crea la línea de tendencia. Cuando los precios alcanzan la parte más baja de la línea de tendencia puede utilizarse como un área de compra. Cuando los precios alcanzan la parte más alta de la línea de tendencia, puede utilizarse como un área de venta.
Como puedes ver también puede haber momentos en los que el mercado oscila sin subir ni bajar de una forma clara produciendo un canal lateral (Sideways Chanel).
4.4 Resumen de Soportes y Resistencias Recordando lo aprendido en artículos anteriores sobre los soportes y resistencias: Cuando el mercado sube y luego se da la vuelta, el punto más alto alcanzado antes de volverse es la resistencia. Cuando el mercado continúa subiendo otra vez, el punto más bajo alcanzado antes de empezar a subir de nuevo, es el soporte. En su forma más básica, una línea de tendencia alcista se traza en la parte más baja de las área de soporte fácilmente identificables (valles). En una tendencia a la baja, la línea de tendencia se dibuja en la parte más alta de las áreas de resistencia fácilmente identificables (picos). En cuanto a los canales, para crear un canal alcista, simplemente se dibuja una línea paralela en el mismo ángulo que una línea de tendencia a la alza y luego se mueve ese línea a una posición donde toque con el pico más reciente. Para crear un canal bajista se traza la línea paralela en el mismo ángulo que la línea de tendencia a la baja y luego se mueve esa línea a una posición donde toque el valle más reciente. En momento en los que el mercado oscila sin un rumbo claro en que el precio no sube ni baja de manera consistente podemos identificar un canal lateral.
Capitulo 5 Niveles de Fibonacci 5.1 Niveles de Fibonacci El análisis de los niveles de Fibonacci es un gran tema, y existen muchos estudios sobre aspectos de Fibonacci bastante complejos, pero para el trading en Forex nos quedaremos con solo dos de ellos: retrocesos de Fibonacci y Extensiones de Fibonacci. Permítenos primero presentarte a quien dio nombre a todo este asunto de los niveles de Fibonacci: Leonard Fibonacci Leonard Fibonacci, fue un famoso matemático italiano, quién descubrió una simple serie numérica que creaba proporciones describiendo las proporciones naturales de las cosas en el universo. Las proporciones nacen de las siguientes series de números: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…
Esta serie de números se deriva de empezar del 1 seguido del 2, y luego sumando 1+2 para obtener 3, luego sumando 2+3 para obtener 5, y así sucesivamente. Luego de los primeros números en la secuencia, si calculas el porcentaje de cualquier número con respecto al siguiente, el resultado es .618. Por ejemplo 34 dividido entre 55 es 0.618. Si calculas el porcentaje entre números alternantes, el resultado es .382. Por ejemplo, si divides 34 entre 89, el resultado es 0.382. Estos porcentajes se conocen con el nombre de “resultados de oro”. Y para no hacer esto más largo, estos son los porcentajes que debes conocer:
Niveles de retroceso de Fibonacci: 0.236, 0.382, .500, 0.618, 0.764 Niveles de extensión Fibonacci: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Realmente no es necesario calcular todo esto. La plataforma de trading de tu broker de Forex generalmente hará todo el trabajo. Pero siempre es bueno estar familiarizados con la teoría básica detrás de los indicadores. Los traders de Forex utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci como niveles de soporte y resistencia. Ya que muchos operadores observan los mismos niveles y colocan órdenes de compra y/o venta en ellos, los soportes y resistencias suelen cumplir las expectativas de estos niveles. Los traders en Forex, usan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles de ganancias. De nuevo, esta herramienta sirve y cumple con las expectativas ya que muchos operadores observan los mismos niveles para colocar órdenes de compra y venta para obtener beneficios. Muchos software de gráficos incluyen las herramientas de extensión y retroceso de los niveles Fibonacci. Para aplicar niveles fibonacci a sus gráficos, se necesita identificar puntos de oscilación altos y bajos. Un punto de oscilación alto es una vela japonesa con al menos dos puntos más bajos a la derecha e izquierda de sí misma. Un punto de oscilación bajo es una vela con al menos dos puntos más altos a su derecha e izquierda. Veremos ejemplos prácticos del uso de estos niveles en los dos próximos artículos de este curso de Forex. 5.2 Retrocesos de Fibonacci En una tendencia al alza se suele utilizar los retrocesos de Fibonacci para determinar un nivel de soporte hacia donde el precio se volverá, para rebotar y volver a la tendencia. Observemos algunos ejemplos de un mercado con tendencia de alza. El siguiente es un gráfico de una hora de USD/JPY. Aquí, encontramos los niveles de retroceso de Fibonacci al hacer click sobre el punto de oscilación bajo en 110.78 y llevando el cursor hacia el punto de oscilación alto en 112027. Se pueden
observar los niveles determinados por el software. Los niveles de retracción fueron 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), y 111.35 (0.618). Ahora la expectativa es que si la divisa USD/JPY se retrae a ese nivel, encontrará un soporte en uno de los niveles fibonacci por que los operador colocaran ordenes a esos niveles en caso de que el mercado se de la vuelta.
Ahora observemos lo que realmente sucedió luego de que se llego al punto de oscilación más alto. El mercado se devolvió al nivel de 0.236 y continuo desgarrándose el día siguiente a 0.382 pero realmente nunca se cerró debajo de este nivel. Más tarde, ese mismo día, el mercado hizo un movimiento ascendente. Claramente, comprar en 0.382 habría sido una buena operación de corto plazo.
Ahora veamos cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en un caso de tendencia a la baja. Este es un gráfico de una hora de EUR/USD. Como se puede observar, el punto de oscilación alto está en 1.3278 el 02/28/05 y el punto de oscilación bajo está en 1.3169 un par de horas después. Los niveles de retroceso están en 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), y 1.3195 (.236).
La expectativa para una tendencia a la baja es que si el mercado se retrae a esta altura, encontrará una resistencia en uno de los niveles Fibonacci, por que los traders estarán colocando órdenes de venta a esos niveles en caso de que el mercado intente recuperarse.
Veamos lo que pasó luego. El mercado si trató de recuperarse pero apenas pasó el nivel de 0.500 llegando hasta 1.3227 y cerró por debajo de este nivel. Luego de esa barra, es visible como la recuperación y la tendencia a la baja continuaron. Hubiese sido una buena operación vender al nivel de 0.382.
Aquí hay otro ejemplo. Este es el gráfico de una hora para GPB/USD. Tuvimos un punto de oscilación alto en 1.7438 en 7/26/05 y un punto de oscilación bajo en 1.7337 más tarde el mismo día. Por lo tanto, los niveles de retroceso son: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), y 1.7360 (0.236). Observando el gráfico, el mercado parece intentar quebrarse en 0.500 en muchas ocasiones, pero nunca lo logra. Entonces, colocar una orden de venta en 0.500 sería una buena operación?
Si colocaste una operación a ese nivel, habrías perdido bastante dinero. Observemos lo que sucedió. El punto de oscilación bajó para ser la parte más baja en esta tendencia de baja, conforme el mercado intenta recuperarse por encima del punto de oscilación más alto.
Gracias a estos ejemplos podemos ver como el mercado en algunas ocasiones encuentra a último momento soportes (en tendencias al alza) o resistencias (en tendencias a la baja) temporales en los niveles de retracción fibonacci. Pero, parecen haber ciertos problemas, como el hecho de que no hay manera de saber cuál será el nivel que dará el soporte. En 0.236 parece darse el más débil nivel de soporte o resistencia, mientras que los otros niveles proveen soporte y resistencia alrededor de la misma frecuencia. A pesar de ello, los gráficos de arriba, muestran como el mercado suele retraerse al nivel de 0.382, no significa que el precio llegará a ese nivel todas las veces y se retraerá. Algunas veces, se llegará a los 0.500 y se devolverá, otras veces, el mercado llegará a los 0.618 y se devolverá, y en otras ocasiones el precio ignorará los niveles Fibonacci.
Recordemos que el mercado no siempre volverá a su tendencia alcista después de encontrar un soporte temporal, y puede que continúe cayendo por debajo del último punto de oscilación bajo. Lo mismo sucede con una tendencia a la baja. El mercado puede decidir continuar por encima del último punto de oscilación alto. La colocación de stop loss es todo un reto. Es probablemente mejor colocar los stop loss por debajo del último punto de oscilación bajo o por encima del último punto de oscilación alto. Pero requiere tomar un gran riesgo en proporción a las posibles ganancias que se puedan obtener o perder. Otro gran problema es determinar cual punto de oscilación alto o bajo usar para empezar a crear los niveles de retrocesos de Fibonacci. Las personas interpretan de forma diferente los gráficos y por lo tanto tendrán su propia opinión de qué puntos serían los correctos. En conclusión, no hay una sola manera correcta de hacerlo, pero lo malo es que en ocasiones todo se convierte en un juego de adivinanzas. 5.3 Extensiones de Fibonacci Este uso de los niveles de Fibonacci lo vas a emplear para determinar puntos a alcanzar o metas. Veamos un ejemplo en una tendencia de alza. En una tendencia alcista, la idea general es obtener ganancias de una operación de compra (ir en largo) con un nivel de extensión de Fibonacci en el precio. El nivel de extensión Fibonacci se determina con tres clics. El primer clic lo haces en un punto de oscilación bajo significativo, luego trazas el cursor y das clic en el punto de oscilación alto más reciente. Por último, trazas el cursor hacia abajo y das clic en el punto de oscilación del retroceso. Esto va a mostrar cada uno de los niveles de extensión de precio, y se mostraran tanto las proporciones como los niveles de precio. [Puede variar según la plataforma de trading] En este gráfico de una hora de USD/CHF, hemos colocado los niveles de extensión de Fibonacci dando clic en el punto de oscilación bajo en 1.2447 el 8/14/05, trazamos el cursor hacia el punto de oscilación alto en 1.2593 el 8/15/05, y luego llegamos al punto de oscilación bajo de retracción de 1.2541 el 8/15/05. Las niveles de extensión fibonacci creados fueron: 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), and 1.2777 (1.618).
Ahora prestemos atención a lo que realmente pasó luego de que ocurrió la oscilación baja de retroceso:
El mercado sobrepaso el nivel de 0.500 Se devolvió al punto de retracción en la oscilación baja Luego subió los 0.500 Se devolvió un poco Paso los 0.618 Bajo de nuevo al nivel de 0.382, el cual actuó de soporte Luego pasó el nivel de 1.382 Se consolido unos momentos Por último volvió a subir y sobrepasó el nivel de 1.500
Puede verse con estos ejemplos que el mercado generalmente encuentra al menos una resistencia temporal en los niveles de extensión de Fibonacci, no siempre, pero si en muchas ocasiones. Como en los ejemplos de los niveles de retoceso de Fibonacci, es notable que aquí también lidiemos con algunos problemas. En primer lugar, no hay manera de saber cual nivel nos dará resistencia. El nivel de 0.500 es un buen nivel para cubrir operaciones largas.
Otro problema es determinar cual punto de oscilación bajo usar para empezar a crear los niveles de extensión Fibonacci. Una forma es desde el último punto de oscilación bajo como se hizo en los ejemplos anteriores; otra forma es desde el punto de oscilación bajo de las ultimas 30 barras. De nuevo, no hay forma exacta de hacerlo y por lo tanto se convierte en un juego de adivinanzas. Ahora veamos cómo utilizar los niveles de extensión de Fibonacci en una tendencia a la baja. En una tendencia bajista, la idea general es conseguir beneficios ganancias de una operación larga con un nivel de extensión Fibonacci en el precio, ya que el mercado usualmente encuentra soportes temporales en estos niveles. En este gráfico de 1 hora de EUR/USD, colocamos los niveles de extensión de Fibonacci dando click en la oscilación alta en 1.21377 el 7/15/05, trazamos la línea hasta el punto de oscilación bajo en 1.2021 el 8/15/05 y luego bajamos hasta la retracción alta de 1.2085. Los niveles de extensión fibonacci fueron: 1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), and 1.1897 (1.618).
Ahora veamos lo que realmente pasó luego de que ocurrió la oscilación baja de retroceso:
1. El mercado cayó casi hasta el nivel de 0.382, que actuaba como soporte. 2. Luego el mercado, se movió en la oscilación baja de retroceso y el nivel de 0.382. 3. Por último, el mercado paso los 0.382 y descanso en el nivel de 0.500 4. Luego se quebró en el nivel de 0.500 y cayó al nivel de 1.000
Por si solos, los niveles de fibonacci no te van a hacer millonario. Sin embargo, los niveles de fibonacci sí son muy útiles como parte de un efectivo método de operaciones que incluya otros tipos de análisis y técnicas de trading. Como puedes ver, la clave de un sistema de operaciones efectivo es integrar varios indicadores (pero no muchos porque se volvería demasiado complejo) que se apliquen de una manera que no sea obvia para la mayoría de los observadores. Todos los traders exitosos en el mercado de divisas Forex saben que es la manera en que se usan e integran los indicadores lo que marca la diferencia. La lección aprendida con este articulo es que los niveles de Fibonacci pueden ser una herramienta exitosa , pero nunca se debe colocar una operación basada únicamente en un nivel Fibonacci. 5.4 Resumen de los Niveles de Fibonacci Los niveles de retroceso de Fibonacci son: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764. Los traders utilizan niveles de retrocesos de Fibonacci como niveles de soporte y resistencia. Dado que muchos operadores observan estos mismos niveles y colocan órdenes de compra y venta en ellos para abrir operaciones o colocar paradas, estos soportes y resistencias cumplen casi siempre la expectativa. Los niveles de extensión Fibonacci son: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Los operadores utilizan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles para tomar beneficios. De nuevo, ya que muchos operadores están observando estos mismos niveles y colocando órdenes de compra o venta para obtener ganancias, esta herramienta generalmente funciona como se espera. Para poder aplicar niveles Fibonacci en los gráficos, se deben identificar los puntos de oscilación altos y bajos. Un punto de oscilación alto es una vela japonesa con al menos, dos picos más bajos, tanto a su derecha como a su izquierda. Un punto de oscilación bajo es una vela japonesa con al menos dos picos más altos a su izquierda y a su derecha.
Capitulo 6 Medias Móviles 6.1 Media Móvil Simple (SMA) Una media móvil simple (SMA o Simple Moving Average), es la forma más simple de las medias móviles. Básicamente, una media móvil simple se calcula sumando los últimos precios de cierre de “X” periodos y luego dividiendo ese número entre “X”. Si se coloca una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 1 hora, entonces se suman los precios de cierre de las últimas 5 horas y luego se divide ese número entre 5, y listo! Ahí tienes una media móvil simple! Si se utiliza una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 10 minutos, hay que sumar los precios de cierre de los últimos 50 minutos (5 x 10 minutos) y luego se divide el resultado entre 5. Si se va a colocar una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 1 día, se suman los precios de cierre de los últimos 5 días minutos y se divide el resultado entre 5. La mayoría de los gráficos y plataformas de trading hacen el cálculo de forma automática. Pero, te explicamos cómo se realiza el cálculo de las medias móviles simples porque es importante que lo comprendas. Si se entiende como es calculada y representada cada media móvil, se puede decidir mejor cuál utilizar. Como cualquier otro indicador de análisis técnico, las medias móviles son un indicador retrasado. Dado que estás trabajando con medias de precios pasados, solo estás viendo un pronóstico del futuro del precio y no la vista concreta del futuro.
Este es un ejemplo de cómo las medias móviles se relacionan con precio. En el gráfico anterior, se observan 3 SMA (Simple Moving Average) diferentes. Como puedes ver, cuanto más largo es el periodo de la SMA, más se retrasa detrás del precio. Fíjate que la SMA 62 está mucho más lejos del precio actual que las otras SMA (30 y 5). La razón de esto es que con la SMA de 62 periodos, se están sumando los precios de cierre de los últimos 62 periodos y su resultado se ha dividido entre 62. Cuanto más alto es el periodo que se use, más lenta es la reacción ante el movimiento de precio. En este gráfico el SMA muestra el sentimiento del mercado, en este caso alcista, en este momento del tiempo. En lugar de mirar el precio actual del mercado, las medias móviles nos dan una mirada más amplia, y con ello podemos hacer una predicción general del futuro del precio. 6.2 Media Móvil Exponencial (EMA) A pesar de que las medias móviles simples son una gran herramienta, hay un problema asociado a ellas. Las medias móviles simples no son del todo fiables. Veamos: Pongamos que hemos añadido una media móvil simple (SMA) de 5 periodos en el gráfico de 1 día del par de divisas EUR/USD y los precios de cierre de los últimos 5 días son los siguientes: Día 1: 1.2345 Día 2: 1.2350 Día 3: 1.2360 Día 4: 1.2365 Día 5: 1.2370 La media móvil resultante es: (1.2345 + 1.2350 + 1.2360 + 1.2365 + 1.2370) / 5 = 1.2358 Bastante simple, ¿verdad? Pero qué tal si le precio de cierre del día 2 hubiese sido: 1.23000. El resultado de la media móvil simple sería muchísimo más bajo y podría darte la noción de que el precio va hacia abajo cuando en realidad el día 2 pudo haber sido solo un evento puntual (tal vez una noticia económica por ejemplo de un descenso de los tipos de interés).
El tema de todo esto es que algunas veces las medias móviles simples pueden llegar a ser…demasiado simples. Afortunadamente hay una forma de filtrar esas confusiones que te pueden dar la idea equivocada y son las Medias Móviles Exponenciales (EMA) Las Medias Móviles Exponenciales (EMA o Exponential Moving Average) le dan más importancia a los periodos recientes. En nuestro ejemplo anterior, el EMA le daría más importancia a los días 3-5, lo cual significa que la información del día 2 no hubiera tenido tanto impacto. Lo que hacen las medias móviles exponenciales es poner más énfasis en lo que los traders de Forex están haciendo AHORA!.
Al operar divisas es mucho más importante observar lo que los traders de Forex están haciendo en este momento, más que poner atención a lo que hicieron la semana o el mes anterior. 6.3 Medias Móviles Simples (SMA) Vs Medias Móviles Exponenciales (EMA) Cuando necesitas una media móvil que responda rápido a la acción del precio, las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) son la mejor opción. Te pueden ayudar a detectar las tendencias de manera temprana, lo cual puede traducirse en mayores beneficios. Pero, ya que la media móvil responde tan rápido al precio, puede suceder que creas que se está formando una tendencia cuando realmente es solo una especulación del precio. Una Media Móvil Simple se ajusta mejor cuando trabajas con una estrategia de trading a más a largo plazo, ya que responde de manera más lenta y suave al precio. A pesar de que responde de forma lenta a los cambios en el precio, puede salvarle de muchas señales falsas. Lo malo es que se puede retrasar mucho y hacerte perder una buena operación.
SMA
EMA
Pros
Muestra un gráfico tranquilo que le Se mueve rápidamente y es puede eliminar muchas bueno mostrando los movimientos perspectivas equivocadas. más recientes del precio.
Contras
Movimientos lentos que pueden Más probabilidad de mostrar causar retrasos en las señales de señales falsas y de dar señales compra y venta. equivocadas.
Entonces, ¿cuál es mejor? Es realmente una cuestión de cada uno. Muchos traders colocan diferentes medias móviles para obtener ambos resultados, probablemente utilicen una SMA para descubrir una tendencia, y luego utilicen un EMA para descubrir un buen momento para abrir una posición. De hecho, muchas estrategias de trading en Forex se construyen alrededor de los llamados “Moving Average Crossovers” (Cruces de medias móviles). 6.4 Resumen Medias Móviles
Hay dos tipos principales de medias móviles al operar en Forex: las Medias Móviles Simples (SMA) y las Medias Móviles Exponenciales (EMA). Las medias móviles simples son la forma más simple de trabajar con medias móviles pero son menos fiables ante picos en los precios. Las medias móviles exponenciales le dan más importancia a los precios recientes y por tanto nos muestran lo que los traders están haciendo en este momento. Es mucho más importante saber que están haciendo los operadores en este momento que lo que hicieron la semana o el mes pasado. Las medias móviles simples son más “tranquilas” que las medias móviles exponenciales. Los periodos largos de medias móviles son más suaves (se mueven menos) que los periodos de medias móviles cortos. Con las medias móviles exponenciales (EMA) se puede responder más rápido a la acción del precio y descubrir tendencias más rápidamente también. Sin embargo, debido a esta rapidez, también son susceptibles a los picos de precios y a dar perspectivas confusas o falsas a los traders. Las medias móviles simples (SMA) responden de forma mas lenta a los movimientos de precio pero pueden salvarle de los picos de precio. Sin embargo, por su lentitud, le pueden retrasar a la hora de aprovechar una buena oportunidad para abrir una operación. La mejor forma de utilizar las medias móviles es colocando diferentes tipos en el gráfico, de esta forma se podrán observar tanto los movimientos de largo plazo como los de corto plazo.
Capitulos 7 Indicadores Comunes 7.1 Bandas de Bollinger Seguimos avanzando en nuestro curso de Forex y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de los indicadores más comunes que se utilizan en el análisis técnico del mercado Forex. Recuerda que cada vez que avanzas en el curso continuas añadiendo más y más herramientas para ser un trader exitoso! Cuantas más herramientas tengas guardadas en tu cerebro, más fácil te será construir un sistema de trading útil y rentable. Conforme aprendes sobre un nuevo indicador, piensa en cada uno de ellos como una herramienta más para tus operaciones. No necesariamente utilizaras todas estas herramientas pero siempre es bueno tener opciones, ¿verdad?. Entonces, comencemos! Bandas de Bollinger Las bandas de bollinger se utilizan con el fin de medir la volatilidad del mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado esta calmado o muy movido. Cuando el mercado está con poco movimiento las bandas se contraen, cuando el mercado está muy poco estable, las bandas se expanden. Fíjate en el siguiente gráfico que cuando el precio se mantuvo quieto, las bandas estaban más cerca unas de otras, mientras que cuando el precio subió, las bandas se separaron.
Así de fáciles son las bandas de bollinger. No es necesario que conozcas su historia, cómo se calculan o todas las formulas matemáticas detrás de ellas, lo más importante es que aprendas cómo aplicarlas en tus operaciones. Los rebotes en las bandas de bollinger Una cosa que debes saber sobre las bandas de bollinger es que el precio tiende a volver al punto medio entre las bandas, eso básicamente es la idea de este rebote
de bollinger. Si esto llegara a pasar, podrías pronosticar, viendo el gráfico siguiente, hacia donde se dirigirá el precio?
Si dijiste que hacia abajo, has acertado! Como puedes ver, el precio se estabiliza decayendo hacia la parte media de las bandas.
Lo que acabas de ver es un rebote clásico de las bandas de bollinger. La razón por la cual el precio se vuelve es porque las bandas actúan como mini niveles de soportes y resistencias. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo que estés con la bandas, mas fuertes estas serán. Muchos operadores han desarrollado estrategias de trading basadas en estos rebotes, y este sistema se utiliza mejor cuando no hay una tendencia clara en el mercado. Ahora veamos como usar las bandas de bollinger cuando el mercado sigue una tendencia. Cuando las Bandas de Bollinger están muy cercanas Cuando las bandas de bollinger están muy cercanas entre si, generalmente significa que va a suceder un cambio importante. Si la vela comienza a subir por encima de la banda superior, el precio continúa moviéndose hacia arriba por norma general. Si la vela comienza a bajar por debajo de la banda inferior, el precio generalmente continúa bajando.
En el gráfico de arriba puede verse como las bandas se acercan mucho una a la otra. El precio acaba de romper por encima de la banda superior. Según esta información, ¿hacia dónde crees que va el precio luego?
Si dijiste que hacia arriba, has acertado! Así es como generalmente trabajan las bandas de bollinger cuando se aprieta una contra la otra. Esta estrategia está diseñada para observar un movimiento importante tan pronto como se pueda. Ahora sabes que son las Bandas de Bollinger y cómo usarlas. Hay muchas otras estrategias que puedes probar con las bandas de bollinger. Como siempre, es recomendable combinar las bandas de bollinger con algún otro indicador para tener mayor certeza a la hora de tomar decisiones de trading.
7.1 MACD MACD es otro indicador de análisis técnico y su nombre se debe a sus siglas en ingles: Moving Average Convergence Divergence (Convergencia / Divergencia de las Medias Móviles). Esta herramienta se utiliza para identificar medias móviles que indiquen una nueva tendencia, sin importar si es para compradores o vendedores. Después de todo nuestra prioridad número 1 al hacer trading en divisas es ser capaces de identificar una tendencia, porque eso es lo que mas dinero nos puede generar.
Al activar el indicador MACD en tu plataforma de trading vas a observar tres números:
El primero de estos números, es el número de periodos, se utiliza para calcular la media móvil más rápida. El segundo, es el número de periodos que se utilizan en la media móvil más lenta. El tercero, es el número de barras que se utilizan para calcular la media móvil de la diferencia entre las medias móviles más rápidas y más lentas.
Por ejemplo si ves “12, 26, 9” como los parámetros de MACD, así es como debes interpretarlo:
El 12 representa las 12 barras previas de la media móvil más rápida El 26 representa las 26 barras previas de la media móvil mas lenta El 9 representa las 9 barras previas de la diferencia entre las dos medias móviles. Esto se coloca en un histograma (serie de barras verticales). En el grafico anterior, lo observamos en las barras azules.
Hay un malentendido común con respecto a las líneas de MACD. Las dos líneas dibujadas no son medias móviles del precio. En cambio, están las medias móviles de la diferencia entre las dos medias móviles.
En nuestro ejemplo de arriba, la móvil más rápida es la media móvil de la diferencia entre el 12 y el 26. La media móvil más lenta es el la media de la línea de MACD anterior. Esto significa que estamos tomando la media de los últimos 9 periodos de la línea MACD más rápida y colocándola como nuestra media móvil más lento. Lo que esto hace es normalizar un poco más la línea original, lo cual nos da una línea más exacta. El histograma, muestra la diferencia entre la media móvil lenta y la rápida. Si observas nuestro gráfico original veras que conforme las dos medias móviles se separan, el histograma se hace más grande. Esto se llama divergencia, porque la media móvil rápida esta divergiendo o alejándose de la media móvil lenta. Conforme las medias móviles se acercan, el histograma se hace más pequeño. Esto se llama convergencia, porque la media móvil rápida esta convergiendo o acercándose a la media móvil lenta. Cruces de líneas MACD Ya que hay dos diferentes medias móviles con diferentes velocidades, la más rápida será, lógicamente, más rápida para reaccionar a los movimientos de precio que la más lenta. Cuando hay una tendencia, la línea reaccionará primero y eventualmente cruzará la línea más lenta. Cuando este cruce se produce, la línea más rápida comienza a diverger o alejarse de la línea lenta, esto usualmente indica que se ha formado una nueva tendencia.
En el gráfico de arriba puede observarse como la línea rápida cruza la línea lenta e identifica correctamente una nueva tendencia a la baja. Fíjate que en el punto en que las líneas se cruzan, el histograma desaparece temporalmente. Esto se debe a que la diferencia entre las líneas en ese momento es de 0. Cuando empieza la tendencia a la baja y la línea rápida diverge de la lenta, el histograma se hace más grande, lo cual es un buen indicador de una tendencia fuerte. 7.3 SAR Parabólico Hasta el momento, en los artículos anteriores de nuestro curso de Forex, nos hemos enfocado en indicadores que se concentran en encontrar el comienzo de nuevas tendencias. Pero así como es importante identificar nuevas tendencias, es igual de importante ser capaces de identificar donde termina una tendencia. Después de todo, ¿De qué vale encontrar una entrada acertada en el mercado sin una salida acertada? Un indicador que nos puede ayudar a determinar cuando una tendencia puede estar finalizando es el SAR parabólico. El SAR parabólico coloca puntos en el gráfico que indican la potencial inversión del movimiento del precio. En el gráfico siguiente podemos ver que los puntos cambian de estar por debajo de las velas japonesas cuando el precio va hacia arriba a estar por encima de las velas cuando el precio se vuelve hacia una tendencia a la baja.
Cómo utilizar el SAR Parabólico Lo mejor del SAR parabólico es que es muy fácil de usar. Básicamente, cuando los puntos están debajo de las velas es una señal de compra y cuando los puntos están por encima de las velas es una señal de venta. Este es probablemente, el indicador más simple de interpretar porque asume que el precio va hacia arriba o hacia abajo. Esta herramienta es una de las más usadas en los mercados en tendencia con grandes subidas o bajadas. No se debe usar el SAR parabólico en un mercado lateral donde el precio se mueve hacia ambos lados.
7.4 Estocástico El estocástico es otro indicador que nos puede indicar cuando una tendencia puede estar terminando. El estocástico es un oscilador que mide las condiciones de sobre-compra y sobre-venta del mercado. Tiene dos líneas similares a las del indicador MACD en el sentido de que una es más rápida que la otra.
¿Cómo utilizar el estocástico? Como mencionamos antes, el estocástico nos dice cuando el mercado está en condiciones de sobre-compra o sobre-venta. El estocástico usa una escala de 0 a 100. Cuando las líneas estocásticas están por encima de 70 (la línea roja punteada del gráfico de arriba), significa que el mercado está en sobre-compra. Cuando las líneas estocásticas están por debajo de 30 (la línea azul punteada), significa que el mercado está en sobre-venta. Como norma general, se compra cuando el mercado en sobre-venta y vendemos cuando el mercado está en condiciones de sobre-compra.
Observando el gráfico de arriba, podemos ver como el estocástico nos muestra condiciones de sobre-compra del mercado por un tiempo. Según esta información, puedes pronosticar hacia donde se dirige el precio?
Si dijiste que le precio bajaría, estabas en lo cierto! Debido a que el mercado estuvo en condiciones de sobre-compra por tanto tiempo, la reversión de la tendencia era muy posible. Muchos traders utilizan el estocástico de formas diferentes pero el propósito principal del indicador es mostrarnos cundo el mercado esta en condiciones de sobre-compra o sobre-venta.
Con el tiempo aprenderás a utilizar el estocástico de acuerdo a tu forma personal de operar. En el siguiente artículo vamos a aprender a manejar el siguiente indicador: el RSI. 7.5 RSI – Índice de Fuerza Relativa El indicador RSI debe su nombre a sus siglas en inglés: Relative Strength Index (Índice de Fuerza Relativa). Es similar al estocástico ya que también identifica condiciones de sobre-compra o sobre-venta del mercado Forex. También utiliza una escala de 0 a 100. Típicamente, las lecturas por debajo de 20 indican sobre-venta y por encima de 80 indican sobre-compra.
¿Cómo utilizar el RSI? El RSI se puede utilizar como el estocástico. De acuerdo al gráfico de arriba podemos ver que cuando el RSI cae por debajo de 20, identifica correctamente una condición de sobre-venta. Después de caer, el precio rápidamente sube de nuevo.
El índice de fuerza relativa (RSI) es una herramienta muy popular porqué también pude identificar la formación de tendencias. Si piensas que se está formando una tendencia, mira rápidamente el RSI y fíjate si está por encima o por debajo de 50. Si estás buscando una tendencia alcista, asegúrate de que el RSI esté por encima de 50. Si estás buscando una posible tendencia a la baja, asegúrate de que el RSI esté por debajo de 50.
Al principio del último gráfico, podemos observar como se empezaba a formar una posible tendencia. Para evitar confusiones, podemos esperar a que el RSI cruce los 50 puntos para confirmar nuestra tendencia. Cuando el índice de fuerza relativa (RSI) pasa los 50 es un buen indicador de que sí se estaba creando una tendencia alcista. 7.6 Combinando Indicadores Técnicos En un mundo perfecto, podríamos tomar solo un indicador y trabajar estrictamente según lo que este indicador nos diga. El problema es que no vivimos en un mundo perfecto, y cada uno de estos indicadores de análisis técnico tienen sus imperfecciones. Esta es la razón por la que muchos traders de Forex combinan diferentes indicadores para poder verificarlos en conjunto. Conforme avances en tu travesía como operador de Forex, vas a descubrir los indicadores que funcionan mejor para ti. Cualquier trader puede decirte que le gusta usar el MACD, las Bandas de Bollinger, el Estocástico, el SAR Parabólico, el RSI,… pero tal vez tus preferencias sean diferentes. Otros traders te dirán que no utilizan ninguno de ellos. Cada operador ha tratado de encontrar la combinación mágica de indicadores que le darán las señales correctas de entrada y salida, pero la verdad es que eso no existe. Nosotros, en Mundo-Forex.com, te invitamos a estudiar cada indicador hasta que conozcas la manera exacta en que este reacciona a los movimientos del precio. Luego podrás hacer tu propia combinación de indicadores según tu forma de operar. Más adelante te enseñaremos diferentes combinaciones de indicadores que te darán una idea de cómo ellos se complementan unos con otros. 7.7 Resumen Indicadores Comunes Todo lo que aprendes en este curso de forex es una herramienta más que añades a tu caja de herramientas. Tus herramientas harán que te sea más fácil construir tu estratega como trader de divisas en el mercado Forex. Vamos a repasar los indicadores de análisis técnico más comunes que hemos comentado hasta el momento:
Bandas de Bollinger
Se utilizan para medir la volatilidad del mercado. Actúan como mini niveles de soporte y resistencia. Existen los rebotes en las bandas de bollinger: Es una estrategia que se basa en que el precio tiende a volver al medio de las bandas de bollinger. Se compra cuando el precio alcanza la banda inferior y se vende cuando el precio alcanza la banda superior. Cuando las bandas de bollinger están muy cercanas, se usa como estrategia para predecir un cambio en el mercado. Cuando las bandas están muy cerca, significa que el mercado está muy quieto y que una rotura al alza o la baja es inminente. Una vez que esto ocurre, podemos abrir una operación hacia el lado al que el precio haya hecho su desplazamiento.
MACD
Se usa para detectar la formación de una tendencia de forma temprana. Consiste en dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y líneas verticales llamadas histograma, las cuales miden la distancia entre las dos medias móviles. Por el contrario a lo que mucha gente piense, estas medias móviles, no son medias móviles del precio, son medias móviles de otros medias móviles. Lo malo del MACD es su retraso, ya que utiliza muchas medias móviles. Una forma de utilizar MACD es esperar a que la línea rápida cruce por encima, o por debajo de la línea lenta y abrir una operación de acuerdo a ese movimiento porque indica o señala una nueva tendencia.
SAR Parabólico
Este indicador esta hecho para detectar cuando se invierte una tendencia. Es el indicador más fácil de interpretar porque solo da señales de compra o venta. Cuando los puntos están por encima de las velas es una señal de venta. Cuando los puntos están por debajo de las velas es una señal de compra.
Estocástico
Se utiliza para indicarnos condiciones de sobre-compra o sobre-venta en el mercado. Cuando las líneas de la media móvil están por encima de 70, significa que el mercado está en sobre-compra y debemos vender. Cuando las líneas de la media móvil están por debajo de 30, significa que el mercado está en sobre-venta y debemos comprar
RSI
Es similar al estocástico ya que también indica condiciones de sobrecompra y sobre-venta. Cuando el RSI está por encima de 80 quiere decir que el mercados está en sobre-compra y debemos vender. Si el RSI está por debajo de 20, quiere decir que el mercado está en sobreventa y debemos comprar. El RSI también puede utilizarse para confirmar la formación de tendencias. Si crees que una tendencia esta formándose, entonces espera a que el RSI esté encima o debajo de 50 (dependiendo de si estás buscando por tendencia al alza o a la baja), antes de abrir una operación.
Recuerda que cada indicador tiene sus imperfecciones y no debes seguirlos al pie de la letra. Esta es la razón por la cual tantos operadores optan por combinar diferentes indicadores para contrastar unos con los otros. Conforme progreses en tu aprendizaje como trader de Forex, vas a conocer que indicadores te gustan más y como los puedes combinar. Sabemos que esta ha sido una lección muy larga y te animamos a que te vuelvas a leer todo aquello que no te haya quedado completamente claro. Una vez que hayas entendido al 100% los conceptos sobre los indicadores, puedes abrir una cuenta demo con un broker online y comienza a practicar con ellos en la platafoma de trading; estudia muy bien las reacciones de los indicadores a los movimientos de precio.
Capítulo 8 Osciladores e Indicadores 8.1 Indicadores Adelantados Vs Indicadores Retrasados Hasta el momento hemos comentado una gran cantidad de herramientas que pueden ayudarte a analizar los gráficos e identificar tendencias en el mercado Forex. De hecho, ya sabes mucha información para usarla de manera efectiva. En este artículo analizaremos minuciosamente el uso de los indicadores en los gráficos. Queremos que entiendas completamente las fortalezas y debilidades de cada herramienta para que así seas capaz de determinar cuales funcionan para ti y cuales no. Indicadores Adelantados Vs Indicadores Retrasados Discutamos algunos conceptos primero. Existen dos tipos de indicadores: los que van a la cabeza o adelantados, y los indicadores que dan señales después o retrasados. Un indicador adelantado da una señal de compra antes de que ocurra la nueva tendencia. Un indicador retrasado da una señal luego de que la tendencia ya ha empezado. Estarás pensando que vas a conseguir obtener beneficios con los indicadores adelantados fácilmente, ya que con estos indicadores serás capaz predecir una nueva tendencia justo en sus inicios. El problema radica en que las señales que dan no son correctas todo el tiempo. Cuando utilices los indicadores adelantados, experimentarás muchas señales falsas. La otra opción son los indicadores retrasados, los cuales no son tan propensos a las señales falsas. Los indicadores retrasados solo dan señales después de que claramente el cambio de precio está formando una tendencia. Lo malo de ellos, es que estarás abriendo operaciones un poco tarde. Por lo general, las mayores ganancias de una tendencia ocurren en el inicio de la misma, por lo que utilizar un indicador de este tipo puede hacerte perder gran parte de las posibles ganancias. Osciladores e Indicadores seguidores de tendencias Para el propósito de esta lección, vamos a organizar todos nuestros indicadores técnicos en dos grandes categorías:
Osciladores Indicadores de velocidad
Los osciladores son indicadores adelantados. Los indicadores de velocidad son indicadores retrasados. Mientras que ambos pueden ser soporte el uno del otro, tienden más a generar conflictos entre si. No decimos que el uso debe ser exclusivo de solo uno de los dos tipos, pero si debes entender las potenciales trampas de cada uno. 8.2 Osciladores Un oscilador es cualquier objeto o información que se mueve entres dos puntos. En otras palabras es aquello que va siempre a caer en algún punto entre A y B. Piensa en nuestros osciladores técnicos como si estuvieran encendidos o apagados. Mas específicamente, un oscilador dará siempre una señal de compra o venta, con pocas excepciones. El estocástico, el SAR Parabólico y el RSI son osciladores. Cada uno de estos osciladores está diseñado para detectar una reversión en la tendencia actual. Ejemplos de Osciladores: En el gráfico de 1 hora de USD/EUR de abajo, usamos el SAR Parabólico, así como el RSI y el estocástico. Como has aprendido hasta el momento, cuando el estocástico y el RSI comienzan a dejar se región de sobre-venta, es una señal para comprar. Encontramos señales de venta entre las 3:00am y 7am del 24/08/05. Cada una de estas señales se dieron con 1 o 2 horas de diferencia una de la otra.
También obtuvimos señales de venta de estos tres indicadores entre las 2:00am y las 5:00am el 25/08/05. Como se puede observar el estocástico ha permanecido bastante tiempo, cerca de 20 horas, en la región de sobre-compra. Generalmente cuando un oscilador se mantiene en niveles de sobre-compra o sobre-venta por un periodo largo de tiempo, significa que hay una fuerte tendencia. En este ejemplo, como el estocástico se quedó en sobre-compra, puedes ver que hubo una fuerte tendencia al alza. Ahora observemos los mismos osciladores desordenados, solo para que veas que estás señales no son perfectas. Mirando el gráfico de abajo, rápidamente te darás cuenta de que hay muchas señales falsas; verás como un indicador dice que vendas mientras otro dice que compres.
Cerca de la 1:00am del 16/08/05, tanto el RSI como el estocástico dieron señales de compra, mientras el SAR Parabólico seguía mostrando una señal de venta. El SAR Parabólico dio una señal de compre 3 horas después a las 4:00am, pero luego se convirtió en una señal de venta una vela después. Si estabas mirando la vela con el SAR parabólico debajo, verás como es una vela roja fuerte con sombras cortas, también, fíjate como la siguiente vela cerró debajo de ella. Esta no hubiera sido una buena operación a largo plazo. En las últimas dos señales de sobre-venta (compra) dadas por el Estocástico, mira como no hay señales del todo para el RSI, pero el SAR Parabólico sigue dando señales de venta. ¿Qué está pasando aquí? Ambos indicadores te están dando señales diferentes. La respuesta está en la forma en que se calcula cada uno de ellos.
El estocástico está basado en un rango de tiempo (que en este caso fue de 1 hora), pero no registra cambios entre una hora y otra. El RSI utiliza el cambio entre un precio de cierre y el siguiente. Y el SAR Parabólico tiene sus propios cálculos únicos que pueden llegar a causar conflictos. Esa es la naturaleza de los osciladores, ellos asumen que un patrón particular en el gráfico siempre resulta en la misma inversión, lo cual claramente no es verdad. Siendo conscientes de porqué un indicador adelantado puede estar equivocado, no hay forma de evitarlos. Si estás teniendo señales contradictorias, mejor no hagas nada antes de jugar con la suerte. Si un gráfico no concuerda con todo tu criterio, no abras una operación a la fuerza. Recuerda que la paciencia es una herramienta vital si quieres llegar a tener éxito al hacer trading en Forex. 8.3 Indicadores Retrasados Ya hemos estudiado en artículos anteriores que los indicadores retrasados como el MACD y las medias móviles identificarán tendencias una vez que estas se hayan establecido. A pesar de que es probable que con ellas se abra una operación tarde, hay menos probabilidad de estar equivocados. En el siguiente gráfico de 1 hora de EUR/USD, hubo un cruce de MACD hacia la alza a las 3:00am el 03/08/05 y el periodo 10 EMA (media móvil exponencial) cruzó el periodo 20 EMA a las 5:00am. Estas dos señales fueron certeras, pero si no esperaste a que ambos indicadores te dieran la señal de compra, probablemente hubieras perdido la oportunidad. Si calculaste desde el comienzo de la tendencia al alza a las 10:00pm el 02/08/05 hasta el cierre de la vela a las 5:00am el 03/08/05, tuviste una ganancia de 159 pips.
Ahora observemos de nuevo el mismo gráfico para que veas como en ocasiones estas señales pueden ser falsas. Mira como hubo en movimiento a la baja con MACD luego de la subida que hablamos anteriormente. 10 horas después, 20EMA cruzaron por debajo de 10EMA dando una señal de compra. Como puedes ver el precio no cayó, pero estuvo moviéndose en ambos lados, luego continuo su subida. Para el momento en que ambos indicadores estaban de acuerdo, hubieses abierto una posición al final y garantizado una perdida.
8.4 Resumen de Ociladores e Indicadores La pregunta del millón de dólares. ¿Como podemos decidir que tipo de indicadores utilizar? ¿Usamos indicadores adelantados o indicadores retrasados o ambos? Después de todo sabemos que no siempre trabajan bien juntos. Este es probablemente uno de los mayores retos del Análisis Técnico y el por qué le llamamos la pregunta del millón de dólares. La respuesta del millón de dólares, la iremos conociendo en próximas lecciones de nuestro curso de Forex. Por ahora, solo debes saber que una vez que eres capaz de identificar el tipo de mercado en el que estás operando, sabrás entonces que osciladores o indicadores retrasados darán las señales más acertadas, y cuales tienen menos utilidad en determinados momentos. Esto no es fácil, pero es una habilidad que lentamente desarrollarás conforme aumente tu experiencia en Forex.
Curso de Forex – Nivel Medio Indice 9- Patrones de Gráficos
Patrones de Gráficos Triángulos Simétricos Triángulos Ascendentes Triángulos Descendentes Doble Techo Doble Suelo Hombro Cabeza Hombro Hombro Cabeza Hombro Invertido Resumen Patrones de Gráficos
10- Puntos Pivote
Puntos Pivote ¿Cómo calcular los Puntos Pivote? ¿Cómo operar con puntos pivote? Consejos para Operar con Puntos Pivote Resumen Puntos Pivote
11- Marcos de Tiempo
¿Qué marco de tiempo utilizar al operar en Forex? ¿Qué marcos de tiempo hay en Forex? ¿Marcos de tiempo largos o cortos? Resumen Marcos de Tiempo
12- Ondas de Elliot
Teoría de las Ondas de Elliot Ondas de Corrección ABC Resumen Ondas de Elliot
Seguimos avanzando en nuestro curso de Forex divido en 3 niveles, que iniciamos desde los contenidos más básicos para tomar contacto con el mercado de divisas hasta llegar poco a poco a los temas más especializados y avanzados para llegar a convertirte en un trader de Forex rentable. Nivel Medio Tras los artículos del nivel básico, en este siguiente nivel vamos a pasar a 4 lecciones importantes para tu aprendizaje sobre la operativa en el mercado Forex: Empezaremos con los patrones de gráficos (formaciones de velas japonesas que van a permitirte descubrir importantes señales de cambios en el mercado y anticiparte a ellos para obtener beneficios). Continuaremos viendo que son, cómo se calculan y cómo operar con los Puntos Pivote. A continuación hablaremos de un aspecto vital como es el de la elección de marcos de tiempo para hacer trading en Forex y veremos si es mejor optar por marcos temporales largos o cortos. Para finalizar este nivel medio hablaremos brevemente de la teoría de las Ondas de Elliot para poder entender mejor como funciona el mercado. En el siguiente nivel avanzado entraremos a aplicar los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores y pasaremos a hablar de aspectos más prácticos para crear tu propio sistema de trading, saber cuando es el mejor horario para operar y una parte fundamental como es la correcta administración del dinero.
Capitulo 9 9.1 Patrones de Gráficos Hasta el momento, siguiendo los artículos anteriores del Curso de Forex Nivel Básico has conseguido una serie de armas que utilizarás en tus batallas en el mercado de divisas Forex. En esta lección, añadirás un arma nueva: Los Patrones de Gráficos! Piensa en los patrones como un detector de campos minados, porque una vez que aprendas esto, serás capaz de ver explosiones en los gráficos incluso antes de que sucedan, pudiendo generar importantes beneficios en tu cuenta durante el proceso. En esta lección, te enseñaremos los patrones básicos de gráficos y formaciones, que, cuando son correctamente identificados, usualmente llevan a grandes movimientos explosivos. Recuerda, nuestra principal gran meta es descubrir grandes movimientos antes de que sucedan para poder subirnos a ellos y ganar dinero en nuestras operaciones en Forex! Esta es la lista de patrones que vamos a comentar en esta lección:
Triángulos Simétricos Triángulos Ascendentes Triángulos Descendentes Doble Techo Doble Suelo Hombro Cabeza Hombro Hombro Cabeza Hombro Invertido
9.2 Triángulos Simétricos Los triángulos simétricos son un tipo de formación gráfica en donde la pendiente de los precios altos y la pendiente de los precios bajos convergen hasta un punto donde simulan un triángulo.
Lo que sucede en este patrón gráfico es que el mercado está haciendo picos altos y bajos. Esto significa que ninguno de los compradores o vendedores está presionando el precio lo suficiente para crear una tendencia verdadera. Este tipo de actividad se llama consolidación.
En el gráfico de arriba podemos ver que ni los compradores ni los vendedores pudieron presionar el precio hacia su dirección. Cuando esto pasa tenemos picos altos y bajos. Conforme estas dos pendientes se acercan una a la otra, significa que está a punto de darse un movimiento brusco del mercado. No sabemos en que dirección será, pero sabemos que pasará. Un lado del mercado cederá. ¿Como podemos aprovecharnos de esto? Simple. Podemos colocar órdenes de límite (Ver artículo Tipos de Órdenes en Forex) por encima de la pendiente de los picos altos, y por debajo de los picos bajos. Ya que sabemos que el precio va a romper al alza o a la baja, podremos subirnos a la dirección hacia la cual se mueva el mercado.
En este ejemplo, si colocamos una orden por encima de los picos altos, hubiésemos tomado un buen movimiento alcista. Si se colocó una orden debajo de los picos bajos, se tendría que haber cancelado tan rápido como se produjo la rotura alcista.
9.3 Triángulos Ascendentes Este tipo de patrón gráfico en análisis técnico ocurre cuando hay un nivel de resistencia y una pendiente ascendente formada con los picos bajos.
Lo que sucede durante este tiempo es que hay un cierto nivel de precio que los compradores no pueden superar. Sin embargo, están gradualmente empezando a presionar el precio hacia arriba, como se hace evidente con los picos bajos.
En el gráfico de arriba puedes observar como los compradores empiezan a ganar fuerza porque están haciendo picos bajos ascendentes (Los puntos bajos cada vez son más altos). Ellos siguen metiendo presión en ese nivel de resistencia y como resultado, la rotura del precio está cerca de suceder. La pregunta es: ¿En que dirección será?¿Serán los compradores capaces de romper el nivel de resistencia o la resistencia se hará más fuerte?.
Muchos libros sobre gráficos te dirán que en la mayoría de los casos, los compradores ganarán esta batalla y el precio romperá la resistencia. Sin embargo, por experiencia propia sabemos que ese no siempre es el caso. Algunas veces el nivel de resistencia es muy fuerte y simplemente no hay suficiente poder de compra para romperlo. La mayor parte del tiempo, el precio de hecho subirá. En realidad no importa mucho hacia que dirección se mueva el precio, podemos estar listos para un movimiento en cualquiera de las dos direcciones. En este caso, podríamos colocar una orden pendiente (orden limit >> Más info en artículo Tipos de Órdenes) encima de la línea de resistencia y otra debajo de la pendiente de los picos bajos.
En este escenario, los compradores ganaron la batalla y el precio subió casi hasta el cielo! 9.4 Triángulos Descendentes Probablemente ya has adivinado que los triángulos descendentes son el patrón gráfico de análisis técnico opuesto a los triángulos ascendentes que hemos visto en el artículo anterior de nuestro curso de Forex. En los triángulos descendentes, hay una fila de picos altos descendentes que forman la línea de arriba. La línea más baja es un nivel de soporte que el precio no parece traspasar.
En el gráfico de arriba, puedes ver como el precio gradualmente está haciendo picos altos que descienden, lo que nos dice esto es que los vendedores están empezando a ganar terreno frente a los compradores. La mayoría de las veces, el precio generalmente romperá la línea de soporte y continuara cayendo. Sin embargo, en algunos casos la línea de soporte es muy fuerte, y el precio rebotará en ella y hará un fuerte movimiento ascendente. La buena noticia es que no nos importa hacia donde vaya el precio. Solo sabemos que está a punto de dirigirse hacia alguno de los dos lados (al alza o la baja). En este caso, podemos colocar órdenes de entrada pendientes por encima de la línea más alta y por debajo de la línea de soporte.
En este caso, el precio terminó traspasando la línea de soporte y procedió a caer rápidamente. Nota: El mercado tiende a caer más rápido que lo que sube, lo cual significa que generalmente harás dinero más rápido con operaciones de venta (ir en corto) que de compra (ir en largo). 9.5 Doble Techo Un doble techo es un patrón gráfico de cambio de tendencia que se forma al final de una larga tendencia alcista. Los techos son picos que se forman luego de que el precio alcanza un cierto nivel que no puede ser sobrepasado. Luego de llegar a ese nivel, el precio rebotará un poco, pero luego volverá a alcanzar este nivel de resistencia. Si el precio rebota de nuevo en ese nivel, se forma un doble techo.
En el gráfico anterior se pueden ver dos picos formados luego de un fuerte movimiento alcista. Fíjate como el segundo pico no fue capaz de romper el nivel tan alto que hizo el primer pico. Esta es una fuerte señal de que el precio se va a dar la vuelta, porque nos esta diciendo que la presión de compra acaba de terminar. Con un tope techo, podemos colocar una orden pendiente debajo del soporte de abajo, porque estamos anticipando que el precio acabará bajando.
Mirando el gráfico anterior podemos ver como el precio rompe el soporte y hace un fuerte movimiento descendente. Recuerda que doble techo es un patrón de típico de cambio de tendencia. Si analizas varias gráficas pasadas en tu plataforma de trading seguramente vas encontrar algunos dobles techos como finalización de una fuerte tendencia alcista.
9.6 Doble Suelo Un doble suelo es también un patrón de cambio de tendencia típico, pero en este caso buscamos comprar en lugar de vender. Estas formaciones ocurren luego de extensas tendencias bajistas, cuando se han formado dos valles o un doble suelo.
Puedes ver en el gráfico de arriba que luego de la tendencia a la baja previa, el precio formó dos valles o un doble suelo, porque no fue capaz de ir más hacia abajo de ese nivel. Observa como el segundo pico bajo no fue capaz de romper significativamente el primero. Esto es un signo de que la presión de venta ha terminado, y que los compradores están a punto de tomar el control. En esta situación, colocaríamos una orden de entrada por encima de la resistencia de más arriba.
Mira esto! El precio rompió la resistencia e hizo un buen movimiento hacia arriba. Recuerda que al igual que un doble techo, un doble suelo también es una formación de velas japonesas o patrón gráfico de cambio de tendencia. 9.7 Hombro Cabeza Hombro El patrón gráfico de hombro cabeza hombro es también un patrón de cambio de tendencia. Se forma por un pico (hombro) seguido de un pico más alto (cabeza) y luego otro pico más bajo que este último (hombro). El nivel de soporte se traza
conectando los dos puntos más bajos de los hombros. La pendiente de esta línea puede ir tanto hacia abajo como hacia arriba.
En este ejemplo anterior, claramente podemos ver un patrón de hombro – cabeza – hombro. La cabeza es el segundo pico y el punto más alto del gráfico. Los dos hombros, también forman picos pero no exceden la altura de la cabeza. Con esta formación, buscamos colocar una orden por debajo del soporte. También podemos calcular el movimiento del mercado al medir la distancia del punto más alto de la cabeza al soporte. Esta distancia es aproximadamente lo más lejos que llegara el precio en un primer momento tras romper el soporte.
Puedes ver como una vez que el precio está debajo del soporte y hace un movimiento que es similar a la distancia entre el punto más alto de la cabeza y el soporte.
9.8 Hombro Cabeza Hombro Invertido El nombre de este patrón gráfico habla por si solo. Es básicamente una formación de hombro cabeza hombro, pero invertida. Se forma un valle (hombro) seguido de otro valle más bajo (cabeza) y luego otro valle más alto que este último (hombro). Estas formaciones ocurren luego de una larga tendencia bajista.
Aquí puedes ver que este patrón es igual a un patrón de hombro – cabeza – hombro, pero al revés. Cuando se produzca este patrón podremos colocar una orden de compra por encima del nivel de resistencia. Se calcula que el movimiento al alza inicial puede ser igual que la amplitud del patrón de cabeza y hombros, midiendo la distancia entre la cabeza y la resistencia, que es aproximadamente que lo que se moverá precio después de romper la misma.
Puedes observar en la gráfica anterior como el precio subió luego de romper la resistencia. Sabemos que estás pensando “el precio continuará subiendo aun después de alcanzar el objetivo de distancia que hemos comentado”. La respuesta es: No seas codicioso! Si alcanzaste el objetivo que buscabas, siéntete feliz con tus ganancias. Sin embargo, existen estrategias de trading donde puedes guardar parte de las ganancias y mantener tus operaciones abiertas en caso de que el precio continué
moviéndose en la dirección deseada. En nuestro curso de Forex gratis, pronto aprenderás sobre ellas. 9.9 Resumen Patrones de Gráficos Como hemos visto en esta lección de nuestro curso de Forex, los patrones de gráficos nos pueden permitir descubrir importantes cambios en el marcado de divisas antes de que se produzcan. Estos son las formaciones que hemos comentado: Triángulos simétricos
La pendiente de los picos altos de precios y la pendiente de los picos bajos convergen hasta un punto donde simulan un triángulo. Se pueden colocar órdenes pendientes (ver Tipos de Órdenes) por encima de los picos bajos y por debajo de los picos altos.
Triángulos ascendentes
Consiste en los picos bajos ascendentes (higher lows) y una línea de resistencia. Generalmente significan que el precio romperá la línea de resistencia e irá al alza, pero deberías colocar órdenes en ambos lados en caso de que la resistencia sea muy fuerte. Coloca tus órdenes encima de la línea de resistencia y por debajo de los picos bajos.
Triángulos descendentes
Consisten en picos altos descendentes (lower highs) y una línea de soporte. Generalmente indican que el precio romperá la línea de soporte e irá hacia abajo, pero debes colocar órdenes en ambos lados en caso de que la línea de soporte sea muy fuerte. Coloca tus órdenes por encima de los picos altos y por debajo de la línea de soporte.
Doble techo
Sucede después de una larga tendencia alcista. Se forman con dos picos que no pueden sobrepasar cierto nivel. Este nivel se convierte en una línea de resistencia. Puedes abrir una posición de venta debajo del punto más bajo del valle en medio de los dos picos.
Doble suelo
Sucede después de una larga tendencia bajista. Se forma con dos valles que no pueden romper cierto nivel. Ese nivel se convierte en una línea de soporte. Puedes abrir una posición de compra por encima del punto más alto del pico en medio de los dos valles.
Hombro Cabeza Hombro
Sucede después de una larga tendencia alcista. Se forma con un pico (hombro), seguido de un pico más alto (cabeza), y luego otro pico bajo (hombro). El soporte se forma conectando los puntos bajos de los dos valles. Puedes abrir una posición de venta debajo del soporte. El objetivo de precio se calcula midiendo la distancia entre el pico más alto de la cabeza y el soporte. Esta es la distancia aproximada que recorrerá el precio después de romper el soporte.
Hombro Cabeza Hombro Invertido
Sucede después de una larga tendencia bajista. Se forma con un valle, un valle más bajo y luego otro valle más alto que este último. Se forma una resistencia uniendo los puntos más altos de los dos picos. Puedes abrir una posición de compra por encima de la resistencia. El objetivo de precio se calcula midiendo la distancia entre el punto más bajo de la cabeza y la resistencia. Esta es la distancia aproximada que el precio recorrerá luego de traspasar la resistencia.
Capitulo 10 Puntos Pivote 10.1 Puntos Pivote Seguimos avanzando en nuestro curso de Forex y en este caso vamos a ver qué son los Puntos Pivote. Los traders profesionales utilizan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. Un punto pivote y sus niveles de soporte y resistencia son áreas a las cuáles es probable que el precio se dirija. Los puntos pivotes son especialmente útiles para traders de Forex que usan operaciones a corto plazo y están buscando obtener beneficios de los pequeños movimientos de precio en el mercado de divisas Forex. Los puntos pivote pueden ser utilizados tanto por traders de rango (range-bound traders) y traders de rupturas (breakout traders). Los traders de rango utilizan los puntos pivote para identificar niveles en donde el precio rebota. Los traders de ruptura utilizan los puntos pivote para reconocer niveles clave que puedan sufrir una eventual ruptura, es decir, donde un soporte o una resistencia puedan ceder a la presión. Este es un ejemplo de puntos pivote en un gráfico de 1 hora del par EUR/USD.
10.2 ¿Cómo calcular los Puntos Pivote? Los puntos pivote y sus respectivos niveles de soporte y resistencia se calculan usando los niveles de apertura, altos, bajos, y cierre de la última sesión de operaciones. Dado que forex es un mercado de 24 horas, muchos traders usan la hora de cierre de Nueva York (22:00 hora española / 4 pm ESTE). Para calcular el punto pivote se utiliza la fórmula que vemos a continuación: Punto Pivote (PP) = (Punto más alto + punto más bajo + precio de cierre) / 3 Los niveles de soporte y resistencia se calculan en base al Punto Pivote (PP): – Primer nivel de soporte y resistencia: Primer nivel de soporte (SI) = (2 x PP) – nivel más alto Primer nivel de resistencia (RI) = (2 x PP) – precio más bajo – Segundo nivel de soporte y resistencia Segundo nivel de soporte (S2) = PP – (precio más alto – precio más bajo) Segundo nivel de resistencia (R2) = PP – (precio más alto – precio más bajo) Pero no te preocupes! No tienes que hacer estos cálculos manualmente. El software de tu plataforma de trading lo hará automáticamente. Debes recordar que algunos de estos programas también dan información adicional de los puntos pivote como un tercer nivel de soporte y resistencia y niveles intermedios (puntos entre el punto pivote y los soportes y resistencias). Estos niveles extras no importan tanto como los principales cinco (PP más los dos niveles de soporte y resistencia), pero no está de más prestarles atención.
Aquí hay un ejemplo:
10.3 ¿Cómo operar con puntos pivote? Operaciones de rotura (Breakout) El punto pivote debe ser el primer lugar al cual mirar al abrir una operación, dado que es el primer nivel de soporte y resistencia. Los mayores movimientos de precio generalmente ocurren en el precio del punto pivote. Solo cuando el precio alcanza el nivel del punto pivote, serás capaz de determinar si abrir una operación corta (de venta) o larga (de compra) y establecer el objetivo de beneficios y los stop loss. Imaginemos que el precio se mueve cerca del punto pivote y cierra por debajo de él, por lo que decides hacer una operación a corto plazo. El stop loss debería estar encima del punto pivote y los posibles objetivos de beneficios deberían estar en el primer nivel de soporte (S1). Sin embargo, si el precio continúa cayendo por debajo de S1, en lugar de tomar las ganancias en S1, puedes mover el stop loss existente justo por arriba de S1. Típicamente, el segundo nivel de resistencia S2, estará esperando el punto más bajo del día de operaciones y debe ser el ultimo objetivo de beneficios. En el caso de tendencias al alza, si el precio cierra por encima del punto pivote, colocarás una operación de compra (ir en largo), el stop loss se establece por debajo del punto pivote y usarás el primer y segundo nivel de resistencia como los objetivos de beneficios.
Operaciones basadas en rango (range-bound) La fuerza de los soportes y resistencias en diferentes niveles pivote es determinada por el número de veces que el precio rebota en el nivel pivote. Si el par está cerca de un nivel de resistencia más alto, se puede vender el par y colocar un ceñido stops loss de protección justo por encima del nivel de resistencia. Si el par continua moviéndose hacia arriba y sobrepasa el nivel de resistencia, esto se consideraría una “rotura al revés”. También, la orden de venta se detendría, pero si crees que esa rotura lleva un buen camino a través de la fuerza de compra, puedes volver a entrar con una posición de compra. Luego, entonces, tendrás que colocar el stop loss de protección justo por debajo del que funcionó como nivel de resistencia y ahora actúa como un nivel de soporte. Si el par, está cerca de un nivel de soporte más bajo, puedes comprar el par y colocar un stop loss por debajo del nivel de soporte. 10. 4 ¿Teóricamente perfecto? En teoría, suena muy sencillo, no? Pero no es así. En el mundo real, los puntos pivote no siempre funcionan. El precio tiende a rondar las líneas pivote y en ocasiones es sumamente difícil decir que pasará luego. Algunas veces el precio se detendrá antes de alcanzar el punto pivote y luego se dará la vuelta. Otras ocasiones, la línea pivote parece ser un fuerte nivel de soporte por lo que decides abrir una operación de compra para ver como el precio cae, cierras la operación y luego de se da la vuelta hacia la dirección que estabas buscando. Debes ser muy selectivo y crear una estrategia de operaciones con puntos pivotes que estés dispuesto a seguir estrictamente. Observemos el siguiente gráfico solo para darnos cuenta de que tan difíciles o fáciles los puntos pivote pueden ser.
Mira el óvalo naranja. Fíjate como el punto pivote fue un fuerte soporte pero si abriste una operación de compra, el punto pivote nunca fue capaz de superar el primer nivel de resistencia (R1). Ahora mira el primer círculo morado. El par rompió el nivel del punto pivote pero fallo en alcanzar el primer nivel de soporte, antes de volverse de nuevo. En el segundo círculo morado, el precio si pudo alcanzar el primer nivel de soporte, antes de que de nuevo se devolviera el precio. En el óvalo rosa, el punto pivote actuó como un fuerte nivel de soporte pero nunca pudo sobrepasar R1. En el círculo amarillo, el precio se fue para abajo de nuevo y cayó hasta el segundo nivel de resistencia (S2). Personalmente, nosotros no hubiéramos pensado en comprar este par. ¿Y porqué no? Bueno, tenemos un pequeño secreto que no te dijimos, y es que este par ha tenido una tendencia a la baja desde hace algún tiempo. Recuerda que la tendencia es tu amiga.
10.5 Resumen Puntos Pivote En los artículos anteriores de esta lección de nuestro curso de Forex hemos visto que son, cómo se calculan y cómo operar con Puntos Pivote. Aquí un resumen del tema:
Los puntos pivote son una técnica utilizada por traders profesionales para determinar puntos de entrada y salida para el día de operaciones, basados en la actividad del día anterior. Los puntos pivote pueden ser extremadamente útiles en Forex ya que muchos pares de divisas fluctúan entre esos niveles. Existen formulas sencillas para calcular los puntos pivote y sus niveles de soportes y resistencias pero generalmente tu plataforma de trading lo hará por ti de forma automática. Los puntos pivote permiten a los operadores que buscan roturas de precio identificar niveles claves. La simplicidad de operar con los puntos pivote definitivamente los convierte en una herramienta útil . Permite identificar áreas que posiblemente acusen movimientos de precio. Estarás más sincronizado con los movimientos del mercado y tomarás mejores decisiones. Aprovecha nuestros consejos para operar con puntos pivote y aprende a usarlos junto con otras herramientas de análisis técnico como los patrones de velas, indicadores como el MACD, medias móviles, estocástico,… Cuanto mayor sea la confirmación de un movimiento, mayores son las probabilidades de éxito.
Capitulo 11 Marcos de Tiempo 11.1 ¿Qué marco de tiempo utilizar al operar en Forex? Una de las principales razones por las cuales los traders de Forex no tienen exito y pierden dinero es por qué realizan sus operaciones en los márgenes de tiempo incorrectos para su tipo de perfil. Los operadores principiantes quieren aprender como hacerse millonarios rápidamente por lo que realizan operaciones en cortos periodos de tiempo, como con gráficos de 1 minuto, 5 minutos. Luego terminan sintiéndose frustrados cuando realizan sus operaciones porque trabajar bajo esos marcos de tiempo no es lo adecuado según sus personalidades. Finalmente, después de largos periodos desafortunados, llegamos a sentirnos más tranquilos operando según los gráficos de 1 hora. Este periodo de tiempo es algo más largo, pero no extenso, y las señales son pocas pero no escasas. Ahora tenemos más tiempo para analizar el mercado y no sentimos apresurados a colocar operaciones. Por otro lado, tenemos un amigo que nunca podría trabajar con el gráfico de 1 hora. Sería muy lento para él, y el probablemente piensa que va a morir antes de poder abrir una operación. El prefiere trabajar con los gráficos de 10 minutos. Este lapso le da tiempo suficiente (no mucho) para tomar decisiones basadas en su plan de operaciones. Seguro estarás preguntando cuál es el periodo de tiempo adecuado para ti. Si has prestado atención, te darás cuenta esto depende de tu personalidad. Tienes que sentirte cómodo con el marco de tiempo que estés utilizando para hacer trading en Forex de forma exitosa. Siempre vas a sentir un poco de presión o frustración al tener operaciones abiertas porque es tu dinero el que está involucrado. Pero no debes tener esos sentimientos porqué todo esté sucediendo demasiado pronto, tan pronto que encuentres difícil tomar decisiones, o bien, tan lento, que te sientas frustrado. Cuando empezamos a operar divisas en el mundo de Forex, no nos debemos apegar solo a un periodo de tiempo. Los marcos de tiempo para operar se pueden categorizar en estos tipos:
Horas (Intradía) Corto plazo Largo plazo
¿Cual es mejor? Como comentamos antes eso depende de tu personalidad y tu estrategia pero para empezar son más recomendables los marcos de tiempo de medio – largo plazo y olvidarse de los de corto plazo donde el comportamiento del precio resulta mucho más complicado de pronosticar. Continuamos viéndolo en los próximos artículos de este curso de Forex. 11.2 ¿Qué marcos de tiempo hay en Forex? A continuación tienes un análisis de los tres tipos de marcos de tiempo que puedes encontrarte al operar en Forex. Te ayudará a saber mejor cuál escoger para hacer trading: Largo plazo Descripción: Los traders que trabajan con operaciones a largo plazo generalmente usan gráficos de 1 día o 1 semana. Los gráficos semanales o mensuales establecen la perspectiva a largo plazo. Los de 1 día te asisten en la colocación de entradas. Las operaciones usualmente van desde unos días, unas semanas, a meses o incluso años. Ventajas: No hay que mirar prácticamente los gráficos durante el día. Menos transacciones significan menos pagos de spreads. Desventajas: Stops a mayor distancia. Se dan menos señales de entrada buenas por lo que hay que esperar y tener mucha paciencia. Necesitas una cuenta relativamente grande para poder manejar las pérdidas temporales y mantener un nivel de margen adecuado. Corto plazo Descripción:
Los traders de corto plazo utilizan marcos de tiempo de horas y mantienen las operaciones abiertas por varias horas, días o pocas semanas. Ventajas: Más oportunidades para abrir operaciones. Menos necesidad de depender de pocas oportunidades para hacer ganancias. Desventajas: Los costes de las transacciones son más altos por ser más frecuentes (hay mas spreads). El riesgo que hay durante la noche se convierte en un factor a tener en cuenta. Horas (Intradía) Descripción: Los traders en esta modalidad utilizan generalmente gráficos de minutos. Las operaciones se mantienen solo por cortos periodos de tiempo de 1 hora o incluso menos y se mueven con mayor fuera por los cierres de mercado. Ventajas: Muchas oportunidades de abrir operaciones aunque requiere más experiencia. No hay riesgo durante la noche ya que las posiciones se cierran el mismo día. Desventajas: Más spreads que pagar aunque no hay swaps (comisiones aplicadas por mantener las posiciones abiertas de un día para otro). Mentalmente es mas difícil, por la frecuencia de las operaciones. Las ganancias se ven limitadas al necesitar estar cerradas las posiciones al final del día. Según esta información tienes que tratar de decidir cuál es el mejor marco de tiempo para tus operaciones. También debes considerar el dinero que tienes disponible para tu cuenta de trading. El corto plazo te permite hacer un mejor uso del margen y tener stops loss
o paradas mas ceñidas. El largo plazo requiere de cuentas de mayor tamaño para poder manejar las oscilaciones de precio sin tener que enfrentar pérdidas o salirte del margen. Si estás empezando son más recomendables los marcos de tiempo de medio – largo plazo. Olvídate por ahora de los de corto plazo e intradía donde el comportamiento del precio resulta mucho más complicado de pronosticar y requiere mayor experiencia y atención. Cuando finalmente decidas con cual periodo de tiempo trabajar, la diversión comienza. Aquí es cuando empiezas a observar múltiples gráficos de diferentes marcos de tiempo para analizar el mercado. 11.3 ¿Marcos de tiempo largos o cortos? Si alguna vez has mirado el gráfico de un par de divisas en diferentes marcos de tiempo, probablemente habrás notado que el mercado puede moverse en diferentes direcciones al mismo tiempo. Por ejemplo una media móvil puede mostrar una tendencia alcista en el gráfico de una semana, dando una señal de compra, pero caer en el gráfico de un día, dando una señal de venta. Puede darnos también una señal de venta en el gráfico de una hora, pero el precio se dispara en el gráfico de 10 minutos, diciéndonos que compremos ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a jugar un pequeño juego llamado ¿Marcos de tiempo largos o cortos? . Las reglas de este juego son simples, mirarás los gráficos y decidirás si usar gráficos de marcos temporales largos o cortos. Gráfico de 5 minutos. Observemos el par de divisas EUR/USD en un gráfico de 5 minutos del 03/11/05 cerca de las 4:00pm. Se está moviendo por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos, lo cual es una señal de posible compra, pero mira! El precio rompió y cerró por encima de la resistencia anterior, perfecto para optar por una posición larga (de compra) ¿verdad?
Te equivocaste! Mira lo que pasó luego. El precio sigue subiendo un poco pero luego cae.
Gráfico de 1 Hora Observemos el mismo gráfico pero en un periodo más largo de tiempo. Es la misma hora del mismo día. El par se mueve por encima de la media móvil simple de 100 periodos, la ultima vela rompió y cerró por encima de la última resistencia, todas señales indican que el precio va a subir y se puede comprar. Decides ir en largo.
Mala decisión! El par cayó de nuevo a su canal anterior. La última vela cayó tanto que ni siquiera pudo quedarse dentro del gráfico ¡Increíble!
Gráfico de 4 horas En este gráfico de 4 horas aún es el mismo día y la misma hora, solo que en un periodo más largo de tiempo. Si hubieras visto este gráfico primero, aún te hubieras apresurado a ir corto o largo en el gráfico de 5 minutos o de 1 hora? El precio se encuentra en un canal descendente, lo cual es una señal bajista (bearish). El par está tocando la línea de tendencia de arriba en el canal descendente, lo cual es una señal extremadamente bajista. Y también esta por
encima de la media móvil simple de 100 periodos, lo cual es una señal alcista (bullish), pero ese canal nos hace ser cautelosos. Especialmente por estar moviéndose en la parte superior de la línea de tendencia.
Mira lo que pasó! El precio se cayó de forma estrepitosa, respetando el canal. Tocó la parte superior y rebotó de forma violenta.
Gráfico Diario Pasemos a un periodo de tiempo más amplio, en esta ocasión al periodo de un día. Al mirar el gráfico, vemos que el par está moviéndose a la baja de forma muy evidente. En este gráfico la tendencia parece realmente obvia. Y si miras la ultima
vela, esta tocó la línea de tendencia de arriba y regresó. No es un buen signo alcista. Veamos que sucede luego.
Aleluya! La tendencia bajista continuó!
¿Entonces cuál es la conclusión que podemos sacar sobre los diferentes marcos de tiempo? Todos estos gráficos mostraban la misma fecha y hora. Pero eran diferentes rangos de tiempo. ¿Ves ahora la importancia de fijarse en múltiples marcos de tiempo? Si utilizas solo el gráfico de 15 minutos por ejemplo y todo pareciera estar alineado, pero de repente los movimientos cambian, nunca podrás entender bien lo que está pasando si no miras a los gráficos con rangos de tiempo más grande. Es posible que el precio esté tocando una línea de soporte en un gráfico de una hora, lo cual no se podría apreciar en un gráfico de 15 minutos. Recuerda: Cuanto más largo es el marco de tiempo, más importantes son los niveles de soporte y las resistencia. Uno de los principales errores de los principiantes es enfocarse en solamente un marco de tiempo concreto, y aún por encima generalmente pequeño. Para evitar
esto, utiliza siempre los gráficos con marcos de tiempo más largos para visualizar las tendencias en plazos más largos y con mayor perspectiva. 11.4 Resumen Marcos de Tiempo En los artículos de esta lección de nuestro curso de Forex hemos analizado los diferentes marcos de tiempo disponibles en los gráficos de cualquier plataforma de trading en Forex. Estas son las principales conclusiones:
Para responder a la pregunta de qué marco de tiempo utilizar al operar en Forex la respuesta es que debes decidir cuál es el periodo de tiempo que funciona para ti según tu perfil como trader. Una vez que has encontrado el marco de tiempo en el que estés cómodo, ve al siguiente marco de tiempo más alto. Ahí podrás tomar una decisión sobre si utilizar marcos temporales largos o cortos para abrir operaciones en base a la dirección de la tendencia. Luego regresarás al periodo de tiempo que escogiste para tomar decisiones tácticas sobre donde entrar y salir de la operación (colocar el stop y decidir los objetivos de beneficio que esperas obtener). Añadiendo una amplia perspectiva de marcos de tiempo a tu análisis, tendrás una ventaja sobre otros operadores de Forex que tienen una visión mucho más corta al solo trabajar en base a un único marco de tiempo. Haz de consultar varios marcos de tiempo un hábito cuando haces trading en Forex Escoge los periodos de tiempos que puedas observar realmente y concéntrate solo en ellos. Aprende todo lo que puedes sobre como trabaja el mercado en esos marcos temporales. No mires tampoco demasiados marcos de tiempo, ya que te vas a sobrecargar con demasiada información y tu cerebro va a estallar. Apégate a dos o tres periodos de tiempo nada más, más de eso es innecesario. No podemos decir esto lo suficiente: Ten una mirada de ave! Utiliza varios marcos de tiempo. Siempre empieza el análisis técnico de mercado observando el panorama general del mismo que te dan los marcos de largo plazo. Usa un gráfico de largo plazo para encontrar la tendencia y luego baja a otro periodo de tiempo más corto que te acerque más al mercado para tomar decisiones acerca de donde abrir y cerrar operaciones.
Capitulo 12 Ondas de Elliot 12.1 Teoría de las Ondas de Elliot En los días de la vieja escuela por ahí de los años 20’s y 30’s, existió este gran genio llamado Ralph Nelson Elliot. Elliot descubrió que los mercados de acciones realmente no trabajan de una forma caótica como se creía. Elliot descubrió que los mercados operaban en ciclos repetitivos, los cuales, se veían influenciados por las emociones de los inversores y operadores que a su vez eran influenciados por factores externos como las noticias económicas o bien, por la psicología predominante de las masas en ese momento. La teoría de las Ondas Elliot explica que los cambios hacia arriba o hacia abajo dados por la psicología de las masas siempre muestran los mismos patrones repetitivos, los cuales a su vez se dividen en patrones que él llamó: ondas (waves). De ahí el nombre. Los patrones de Onda 5-3 Elliot mostró que un mercado de tendencia se mueve de una forma que él llamó: 5-3. Las primeras 5 se agrupan en el patrón de ondas de impulso. Y las últimas 3 se llaman ondas correctivas. Echemos un vistazo a las ondas de impulso. Será más fácil si lo hacemos mediante una imagen:
Pongamos algo de color a cada onda para que se vea de manera más clara todavía.
Esta es una pequeña descripción de lo que sucede durante cada onda. La teoría de las Ondas de Elliot se utilizó en primera instancia para acciones, ya que fue lo que Elliot también utilizó, pero en realidad no importa. Fácilmente pueden ser utilizadas con bonos, oro, petróleo,… Lo importante es que esta teoría también se puede aplicar para el mercado de divisas Forex. Onda 1 El mercado se mueve inicialmente hacia arriba. Esto generalmente se debe a que un pequeño grupo de personas que de repente sienten ( por variadas razones, reales o imaginarias) que el precio de la acción es muy barato por lo que es el momento perfecto para comprar. Esto causa que el precio suba. Onda 2 En este punto, suficientes personas que compraron según la onda anterior, consideran que la acción está sobrevalorada y deciden tomar las ganancias vendiendo. Esto causa que el mercado se vaya hacia abajo. Sin embargo, le mercado no llegará a su punto anterior más bajo antes de que la acción se considere una ganga de nuevo. Onda 3 Esta es la onda más larga y fuerte. La acción ha captado la atención del público. Más personas investigan sobre la acción y quieren comprarla. Esto causa que el precio de la acción suba más y más. Esta onda usualmente sobrepasa el punto alcanzado en la onda número 1. Onda 4 La gente toma las ganancias porque el precio se considera alto de nuevo. Estas ondas tienden a ser débiles porque generalmente hay más gente que aun está vendiendo y sigue esperando comprar en las caídas.
Onda 5 Este es el punto que se maneja principalmente por la histeria. Generalmente ves al jefe de la compañía en la portada de una importante revista donde lo nombran el “personaje del año”. La gente empieza a tener razones ridículas para comprar acciones y hasta quieren estrangularte cuando no estás de acuerdo con ellos. Aquí es cuando hay sobreprecio. Quienes están en el bando contrario, empiezan a vender, lo cual da inicio al patrón de “ondas de corrección ABC” que veremos en el siguiente artículo de nuestro curso de Forex 12.2 Ondas de Corrección ABC Siguiendo con la teoría de las Ondas de Elliot que hemos visto en el artículo anterior, las 5 ondas de tendencia propuestas por Elliot son corregidas y revertidas por 3 contra tendencias denominadas Ondas de Corrección ABC. Observemos la siguiente imagen:
Porque hayamos utilizado en el ejemplo anterior un mercado alcista no significa que esta teoría no se aplique a mercados bajistas. El mismo patrón 5-3 puede aparecer así:
Ondas dentro de una onda Otra de las cosas importantes que debes saber sobre la teoría de las Ondas de Elliot es que una onda puede estar formada de otras pequeñas ondas. Observa la siguiente imagen:
¿Puedes ver como la Onda 1 está formado de 5 pequeñas ondas de impulso y la Onda 2 esta formada de 3 pequeñas ondas correctivas? Cada una está siempre formada por pequeños patrones de ondas. Ahora veamos un ejemplo real:
Como puedes ver, las ondas de Elliot no encajan perfectamente en la vida real. También aprenderás que en algunas ocasiones es difícil señalarlas. Pero cuanto más mires los gráficos mas experto te convertirás. Eso es todo lo que necesitas saber sobre la teoría de las ondas de Elliot. Recuerda que el mercado se mueve en ondas. Ahora cuando escuches a alguien decir que “la onda 2 está completa” sabrás a que se refiere.
12.3 Resumen Ondas de Elliot
De acuerdo con la teoría de las Ondas de Elliot, el mercado se mueve en repetitivos patrones llamados Ondas. Una tendencia del mercado se mueve generalmente en un patrón de ondas llamado “5-3”. El primer patrón de 5 ondas se conoce como “”. El segundo patrón de 3 ondas se conoce como “Ondas de corrección ABC”. La teoría de las ondas de Elliot es aplicable tanto en tendencias alcistas como bajistas. Ejemplo en mercado alcista:
Ejemplo en mercado bajista:
Si observas los gráficos del mercado con detenimiento verás como en muchas ocasiones el mercado se mueve en ondas y sigue este patrón.
Curso de Forex – Nivel Avanzado Tras los artículos del nivel básico y del nivel medio, en este último nivel del curso vamos a ir un paso más allá y tocar temas importantes para tu operativa diaria como trader de Forex y que hemos dividido en 4 lecciones: Vamos a empezar hablando de los sistemas de trading y por qué en lugar de buscar un sistema “infalible” creado por otros lo más recomendable es crear tu propio sistema de trading, cómo hacerlo y cuáles son las ventajas que te va a aportar. Para ayudarte te pondremos un ejemplo de un sistema sencillo para que veas sus reglas y cómo puedes tener fácilmente el tuyo propio. Pasaremos a hablar del horario en el mercado Forex y cuáles son los mejores días y horas para hacer trading. Luego viene una parte fundamental sobre la gestión del dinero ya que de poco te valdrá un sistema infalible si no eres capaz de controlar las pérdidas y manejar un adecuado ratio de riesgo / beneficio que te permita sobrevivir en el mercado y llegar a ser rentable en el largo plazo. Terminaremos hablando de tu plan de operaciones, porqué para ser un trader exitoso necesitas, como en cualquier otro negocio, tener un buen plan y que debe contener ese plan. Éste es el índice de artículos que forman el nivel avanzado de nuestro curso de Forex. 13- Sistemas de Trading
Buscando un Sistema de Trading para Forex 6 Pasos para Crear tu propio Sistema de Trading en Forex Ejemplo de un Sistema de Trading ridículamente sencillo Resumen Sistemas de Trading
14- Horario en Forex
Horario del Mercado Forex Mejores Días para hacer Trading en Forex Cuándo hacer trading si quieres perder dinero ¿Y si no puedes hacer trading en las horas con más movimiento? Resumen Horario Forex
15- Gestión del Dinero
Gestión del Dinero en Forex Controlar las pérdidas en Forex No pierdas todo tu dinero en Forex Relación Riesgo / Recompensa en Forex Resumen Gestión del Dinero
16- Plan de Operaciones
¿Por qué es importante tener un Plan de Operaciones en Forex? ¿Qué debe tener tu Plan de Operaciones en Forex? Resumen Plan de Operaciones
13.1 - Sistemas de Trading Buscando un Sistema de Trading para Forex Sigamos avanzando en nuestro curso de forex y entremos en nuestra parte favorita de operar con divisas: Crear tu propio sistema de trading en Forex!. Si haces una simple búsqueda en Google de “sistemas de trading para Forex”, “estrategias de trading” o palabras similares vas a darte cuenta que hay muchísimas personas por ahí que dicen tener "El Santo Grial de los sistemas para operar Forex" y que tu también puedes conseguirlo a cambio de "solo unos pocos euros o dólares. Estos sistemas prometen hacer miles de pips a la semana y nunca perder. Te enseñaran supuestos resultados de ese sistema tan perfecto y te brillarán los ojos! Te harán pensar que puedes conseguir importantes beneficios en poco tiempo al pagar una cierta cantidad de dinero por el sistema. Pero Alto ahí! Hay algunas cosas que debes saber antes de impulsarte a comprar y dar tu tarjeta de crédito. Es realmente muy difícil que cualquiera de estos sistemas funcionen, sobre todo si son una caja negra sobre la cual no tienes control. Puede que la teoría detrás sea buena, pero es imposible tener éxito a la larga utilizando un sistema que uno mismo no pueda configurar a su medida ni entender. Desgraciadamente, no hay santos griales ni grandes atajos en Forex. La segunda verdad es que en lugar de pagar por uno de estos sistemas, puedes optar por invertir tu tiempo desarrollando tu propio sistema de trading y usar el dinero que ibas como capital para tu cuenta en vez de pagar por fórmulas mágicas. No hay tal cosa ni es realista pensar en hacerse rico de la noche a la mañana cuando empiezas a operar en Forex. La tercera verdad es que crear tu propio sistema de trading ni siquiera es tan difícil. Lo que es difícil es seguir fielmente las reglas que te pones cuando desarrollas el sistema. Hay muchos artículos en Internet que venden sistemas, pero no hemos visto prácticamente ninguno que explique como crear el tuyo propio. Esta lección te guiará a través de los pasos que necesitas seguir para desarrollar un buen
sistema se trading que sea perfecto para ti y para tu perfil como trader. Al final de la lección, te daremos un ejemplo de un sistema creado por nosotros. Recuerda que cualquier sistema que busques por ahí puede ser una maravilla en manos de un trader pero un auténtico desastre para otro. Lo mejor realmente es que tu desarrolles tu propio sistema en base tu experiencia, que lo optimices y consigas estar cómodo con el y te de confianza para seguirlo al pie de la letra. Objetivos de tu sistema de trading para Forex Sabemos que posiblemente estarás pensando que el objetivo claro y obvio es que tu sistema te haga millonario, pero aunque esta es una magnifica meta, no es exactamente la meta que te convertirá en un trader rentable en el mercado Forex. Cuando desarrollas tu sistema de trading, debes tratar de lograr dos objetivos muy importantes:
Tu sistema debe ser capaz de identificar tendencias lo más rápido posible. Tu sistema debe ser capaz de evitar señales falsas.
Si puedes cumplir estas dos cosas en tu sistema de trading ya tienes muchas papeletas para tener éxito. La parte difícil de estos objetivos es que en parte se contradicen entre si. Si tienes un sistema cuyo único propósito sea detectar tempranamente las tendencias, probablemente vas a ver muchas señales falsas. Por otro lado, si tienes un sistema cuyo único propósito es evitar señales falsas, entonces vas a darte cuenta tarde de muchas oportunidades para abrir operaciones. Deberás encontrar una manera de identificar tendencias tempranamente, pero también formas de distinguir entre señales falsas y verdaderas. Recuerda estas dos metas y pasa al siguiente artículo del curso. 13.2 6 Pasos para Crear tu propio Sistema de Trading en Forex El objetivo principal de este artículo es guiarte a través del proceso de desarrollo de tu propio sistema de trading para operar en Forex. Aunque idear un sistema puede no llevar demasiado tiempo, si se puede tardar bastante en probar su eficacia. Así que, debes ser paciente, porque a largo plazo un buen sistema de trading puede generarte mucho dinero.
Paso 1: Marco de tiempo Lo primero que necesitas decidir al crear tu sistema de trading es saber que clase de operador quieres ser. ¿Quieres ser trader de 1 día o de 1 hora? Te gustaría observar gráficos todos los días, cada semana, cada mes o incluso, cada año? ¿Cuánto tiempo te gustaría mantener tus posiciones abiertas?. Responder estas preguntas te ayudará a determinar que marco de tiempo utilizar en tus operaciones. Aunque de igual forma podrás analizar gráficos con distintos periodos de tiempo este será tu principal marco temporal, el que utilizarás cuando busques señales para abrir o cerrar posiciones. Paso 2: Escoger indicadores que te ayuden a identificar una nueva tendencia Dado que uno de nuestros objetivos es la identificación de tendencias tan pronto como sea posible, debemos utilizar indicadores de análisis técnicos que puedan lograrlo. Por ejemplo las medias móviles son uno de los indicadores más populares que los operadores utilizan para identificar tendencias. Se suelen utilizar dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y se espera a que la rápido cruce a la lenta por encima o por debajo. Esta es la base para lo que se conoce como sistema basado en cruce de medias móviles. Por supuesto, hay muchas otras formas para encontrar tendencias, pero los cruces de medias móviles son una de las más fáciles para lograrlo. Paso 3: Encontrar indicadores que confirmen la tendencia El segundo objetivo para nuestro sistema de trading para Forex es que este tenga la habilidad de evitar señales falsas y así evitar caer en falsas tendencias. La manera de hacer esto es asegurándose de que cuando veamos una señal de una nueva tendencia, podamos confirmarla usando otros indicadores. Existen muchos indicadores que confirman tendencias, como por ejemplo: MACD, Estocástico y RSI. A medida que te sientas mas familiarizado con los indicadores, encontrarás algunos que preferirás sobre otros y que puedes incorporarlos en tu sistema. Paso 4: Definir el nivel de riesgo Al desarrollar el sistema es muy importante que definas cuanto estás dispuesto a perder en cada operación. A muy pocos les gusta hablar de perder, pero en realidad, un buen operador piensa primero en lo que eventualmente puede perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar.
La cantidad de dinero que uno está dispuesto a perder es muy diferente de un trader a otro. Tienes que decidir cuanto espacio es suficiente para permitirle a tus operaciones respirar, pero al mismo tiempo, no arriesgar mucho en una sola operación. En lecciones siguientes explicaremos más detalles sobre la administración del dinero (money management). La administración del dinero juega un gran papel en cuanto el riesgo que debes dar a cada operación. Paso 5: Definir entradas y salidas Una vez que has definido cuanto estas dispuesto a perder en una operación, el próximo paso es descubrir donde colocar el cierre de una operación para obtener los máximos beneficios posibles. A algunas personas les gusta entrar tan rápido como puedan en una tendencia cuando sus indicadores dan una buena señal, aun cuando la vela no se ha cerrado. A otros, les gusta esperar hasta el cierre de la vela. Según mi experiencia yo opino que es mejor esperar a que la vela cierre antes de hacer una entrada. He estado en muchas situaciones donde me encuentro en medio de la vela y todos mis indicadores encajan, solo para descubrir que al cierre de la vela, la operación se volvió en mi contra. Pero tu puedes tener una opinión distinta cuando tengas algo de experiencia. Realmente se trata solo de un estilo de operar. Ciertas personas son más agresivas que otras y debes ir poco a poco dándote cuenta de que tipo de trader eres tú. Para los cierres o salidas del mercado, existen diferentes opciones. Una forma de hacer un cierre es colocar un stop loss, esto quiere decir que si el precio se mueve para tu favor en “X” cantidad, mueves el stop loss por esa “X” cantidad. Otra forma es determinar un nivel, y salir cuando el precio alcance ese nivel. Como calcular ese nivel, depende de ti. Algunas personas escogen niveles de soporte y resistencia para ello. Otros, solo escogen la misma cantidad de pips en cada operación. Como sea, calcular el nivel objetivo es cosa tuya, solo asegúrate de que es el óptimo para ti y aférrate a el. Sin importar que pase, nunca salgas antes. Otra forma para salir, es tener un criterio, que te de una señal que te permita salir. Por ejemplo, puedes crear una regla en la que, cuando tus indicadores se marcan un cierto nivel, salgas de la operación. Paso 6: Escribe las reglas de sistema y CÚMPLELAS! Este es el paso más importante al crear tu sistema de trading en Forex. Debes escribir las reglas de tu sistema y seguirlas siempre. La disciplina es la
característica más importante que un trader de Forex debe tener, así que mantente siempre fiel a tu sistema! Solo así podrás detectar posibles errores y mejoras pero paso a paso, prueba, vuelve a probar, saca conclusiones y haz cambios pequeños sin volverte loco. Si estás continuamente cambiando de sistema sin darle un cierto margen es imposible que puedas saber lo que funciona y lo que no. Ningún sistema funcionará para ti si no sigues sus reglas, por eso recuerda ser disciplinado! ¿Cómo probar tu sistema? La manera más rápida probar la eficacia de tu sistema de trading es abrir una cuenta demo con un broker online. Podrás acceder a la plataforma de trading y a los gráficos donde puedas volver atrás en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante poco a poco para ver si tu sistema hubiera funcionado bien. Lo ideal sería poder avanzar vela a vela. Cuando mueves el gráfico vela a vela puedes seguir las reglas de tu sistema de trading y analizar cuál sería el resultado de tus operaciones de acuerdo a ello. Puedes anotar la historia de tus operaciones y se honesto contigo mismo. Guarda las ganancias, perdidas, promedio de ganancias y de perdidas. Si estás feliz con los resultados prueba tu sistema en la cuenta demo durante un periodo de tiempo razonable. Es recomendable un plazo de al menos dos meses. Esto te dará una idea de cómo puedes operar con tu sistema cuando el mercado se mueve. Debes creerme que hay una gran diferencia cuando operas en vivo, que cuando solo haces pruebas. Luego de un par de meses de operar en demo, podrás darte cuenta si tu sistema es confiable para el mercado y pasar a utilizar tu sistema en una cuenta real de trading. En este punto, debes tener confianza y sentirte cómodo con tu sistema para abrir operaciones sin dudarlo. 13.3 Ejemplo de un Sistema de Trading ridículamente sencillo En este artículo vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse un sistema de trading para Forex. No se trata de que lo sigas sino que debería darte una idea de lo que debes esperar a la hora de construir tu propio sistema de trading. Configuración: Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 día Indicadores: EMA 5 (aplicado al cierre) / EMA 10 (aplicado al cierre) / Estocástico (10,3,3) / RSI (14)
Stop-Loss: 30 pips Condiciones de Entrada:
Comprar: o El EMA 5 cruza al alza al EMA 10 y ambas líneas del estocástico están subiendo (no entrar sin las líneas del estocástico se encuentran en territorio de sobre-compra) y o RSI es mayor a 50
Vender: o El EMA 5 cruza a la baja al EMA 10 y ambas líneas del estocástico se están bajando (no comprar si las líneas del estocástico están en territorio de sobre-venta) y o RSI es menor a 50
Condiciones de Salida:
Salir cuando EMA 5 cruza a EMA 10 en la dirección opuesta a la operación o si el RSI regresa a 50.
Ok, como puedes ver tenemos definidos todos los parámetros necesarios del sistema de trading. Primero hemos decidido el marco de tiempo que se basa en el gráfico diario. Luego, utilizamos las medias móviles exponenciales (EMA) para ayudarnos a identificar las nuevas tendencias tan rápido como sea posible. El estocástico, nos ayuda a determinar si es buen momento para abrir una operación tras el cruce de las medias móviles y también nos ayuda a evitar las áreas de sobreventa o sobrecompra. El RSI es una confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fortaleza de la tendencia. Determinamos el nivel de riesgo de cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 30 pips en cada operación. Usualmente, cuanto mayor es el periodo de tiempo a usar, mas pips debes estar dispuesto a arriesgar porque las ganancias típicamente serán mayores que si trabajaras con un periodo de tiempo menor.
Después, hemos definido claramente nuestras reglas de entrada y salida de las operaciones. En este punto, empezaremos con la fase de prueba de nuestro sistema y anotando los resultados: Aquí van un par de ejemplos:
Si vamos atrás en el tiempo y observamos este gráfico, veremos que de acuerdo a nuestro sistema de reglas, este sería un buen momento para abrir una operación de compra (ir en largo). Para comprobarlo, escribirás el precio de entrada, el stop loss, y la estrategia de salida. Luego nos moveremos vela por vela, para ver lo que el gráfico nos muestra.
En este caso en particular, habríamos hecho una buena ganancia de pips. Puedes ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección contraria, es un buen momento para salir. Por supuesto, no todas las operaciones se verán tan bien. Algunas no darán buenos resultados pero debes siempre recordar tener disciplina y ser fiel a tu sistema de reglas. Vamos con otro ejemplo:
En este ejemplo, podemos observar que nuestros criterios se han materializado y en este punto abriríamos una posición de venta (ir en corto). Anotamos el precio de entrada, el stop loss y la estrategia de salida y luego moveremos el gráfico una vela a vela para ver que sucede.
Otra vez da buenos resultados. Puedes darte cuenta de que nos hubiéramos mantenido en esta operación hasta que las medias móviles exponenciales se cruzan de nuevo y el RSI llega de nuevo a 50. Seguramente estarás pensando que este ejemplo de sistema de trading es tan simple, que no puede ser rentable. La verdad es que es muy simple pero no deberías asustarte con algo tan simple. De hecho, existe un acrónimo en inglés, que verás constantemente en el mundo de las operaciones, y es: KISS. Significa "Keep it Simple Stupid" (Mantenlo simple estúpido). Básicamente significa que los buenos sistemas de trading no tienen porque ser complicados. No necesitas tener millones de indicadores en tu gráfico. De hecho, mantener un sistema simple te dará menos dolores de cabeza y será mucho más fácil de seguir y optimizar. Lo más importante es la disciplina. Siempre debes mantenerte fiel a tu sistema de reglas. Recuerda que este solo es un ejemplo y tu has de desarrollar tu propio sistema de trading. Si has abierto una cuenta demo con tu broker online y has probado tu sistema durante al menos unos dos meses con buenos resultados, entonces debes sentirte cómodo y confiado con él para pasar a una cuenta real. Ahora necesitas seguir fielmente las reglas y podrás obtener ganancias a largo plazo.
13.4 Resumen Sistemas de Trading En esta lección de nuestro curso de Forex hemos visto que en lugar de perder el tiempo buscando un sistema de trading infalible creado por alguien, lo más recomendable para tener éxito a la larga es crear tu propio sistema de trading. Un sistema que tu mismo has desarrollado en base a tu personalidad y perfil como trader, con el que te sientas cómodo y que te de confianza tras haberlo probado y optimizado. Crear tu propio sistema de trading no es imposible, ni siquiera es tan difícil. El principal error de la mayoría de los traders es que tienen poca disciplina para seguir sus reglas y como resultado, terminan perdiendo dinero. Tu sistema de operaciones, debes buscar cumplir dos objetivos:
Ser capaz de identificar las tendencias tan pronto como sea posible Ser capaz de encontrar maneras de evitar señales falsas y pérdidas (confirmar la tendencia)
Si tu sistema empieza a ser rentable en una cuenta demo, entonces deberías tratar de mantener unos buenos resultados durante un tiempo razonable de al menos dos meses. Esto te ayudará a tener una idea de cómo operarás con tu sistema cuando el mercado se está moviendo en una cuenta real de trading. Hay seis pasos para crear tu propio sistema de trading:
Encontrar el marcio de tiempo que te sirva de verdad. Encontrar los indicadores que te ayuden a identificar tendencias tempranamente. Encontrar indicadores que te ayuden a confirmar las tendencias y evitar señales falsas. Definir el nivel de riesgo. Definir las entradas y salidas. Escribir las reglas de tu sistema de operaciones y siempre cumplirlas.
En el último artículo de la lección te ponemos un ejemplo de cómo debería verse tu propio sistema de trading para Forex. No se trata de que lo sigas al pie de la letra sino que puede serte de ayuda para ver lo que necesitas definir al crear el tuyo propio y también es un buen ejemplo de lo importante que es la sencillez para tener un buen sistema. Verás como un sistema simple te dará muchos menos dolores de cabeza y te resultará mucho más fácil de seguir y optimizar.
Capitulo 14- Horario en Forex 14.1 Horario del Mercado Forex Hasta el momento, en los artículos anteriores de nuestro curso de Forex hemos comentado diversos aspectos sobre “cómo” hacer trading en el mercado Forex. Pero otra importante lección que debes aprender es “cuándo “operar en el mercado Forex. Si bien es cierto que el mercado de divisas Forex está abierto 24 horas al día, eso no significa que tenga la misma actividad durante todo el día. En Forex, tienes la posibilidad de obtener beneficios cuando el mercado se mueve al alza e incluso cuando se mueve a la baja. Sin embargo, vas a tener muchas dificultades para hacer dinero cuando el mercado no tiene apenas movimiento. Esta lección te ayudará a determinar cuáles son los mejores momentos del día para hacer trading con divisas. Horario del Mercado Forex Antes de ver las mejores horas para operar, debemos señalar que Forex puede dividirse en tres principales sesiones de operaciones: La sesión de Tokio, la sesión de Londres y la sesión de Estados Unidos. A continuación tienes una tabla de las horas de apertura y cierre de cada sesión: Horario del Mercado Forex Zona Horaria
GMT
EST
Tokio Apertura
0:00
7 PM
Tokio Cierre
9:00
4 PM
Londres Apertura
8:00
3 AM
Londres Cierre
17:00
12 PM
USA Apertura
13:00
8 AM
USA Cierre
22:00
5 PM
Puedes ver que entre cada sesión, hay un periodo de tiempo en el cual dos sesiones están abiertas al mismo tiempo. De las 8:00 a las 9:00 GTM los mercados de Tokio y Londres están abiertos, y de las 13:00 hasta las 17:00 GTM,
los mercados de Londres y Estados Unidos, están abiertos. Naturalmente, estás son las horas más activas en el mercado, pues hay mayor volumen cuando dos mercados están abiertos al mismo tiempo. Promedio de Pips Sesión
EUR USD
GBP USD
USD CHF
USD JPY
Tokio
66
79
100
66
Londres
80
99
121
74
USA
67
78
101
60
Como puedes ver, la sesión de Londres es la que generalmente muestra el mayor movimiento. Ahora veamos en el siguiente artículo cuáles son los mejores días para hacer trading en Forex,… 14.2 Mejores Días para hacer Trading en Forex Según lo aprendido en el artículo anterior ya conocemos el horario del mercado Forex y que la sesión de Londres es la más movida. Pero también es cierto que existen ciertos días en la semana donde todos los mercados tienden a mostrar más movimiento. A continuación tienes una tabla con un rango de promedio de pips para los 4 mayores pares de divisas por cada día de la semana: Sesiones Día
EUR USD
GBP USD
USD CHF
USD JPY
Domingo
24
31
36
25
Lunes
92
110
141
95
Martes
102
128
162
104
Miércoles
101
123
158
106
Jueves
83
98
121
77
Viernes
80
96
117
72
Puedes ver cómo a mitad de la semana se da mayor movimiento en los 4 pares principales. Los viernes, generalmente son bastante movidos hasta las 16:00 GTM (12pm ESTE) y luego el mercado prácticamente cae hasta el cierre del mercado. Esto significa que los viernes solo se trabaja medio día y por consiguiente el fin de semana llega antes! Basándonos en esta información, ya hemos aprendido cuales son los días de la semana y horas con más movimiento en el mercado Forex. 14.3 Cuándo hacer trading si quieres perder dinero En Mundo-Forex.com no queremos meterte ideas forzadas en la cabeza, al contrario, queremos que tomes tus propias decisiones en cuanto a hacer trading en el mercado Forex. Si no quieres operar en los momentos con más movimiento del mercado (ver artículos: Horario del mercado Forex y Mejores días para hacer trading en Forex cuando el volumen y el movimiento de pips es alto y hacer dinero es de una forma más sencilla y fácilmente predecible, entonces siéntete libre de operar en los momentos que te mencionamos a continuación. Por nuestra experiencia y la de muchos traders que han cometido el error antes que tú, te garantizamos que te será un bastante más difícil ganar dinero así:
Viernes: Los viernes son impredecibles. Este es un buen momento para abrir operaciones si quieres perder todas las ganancias hechas en la semana. Domingos: Hay muy poco movimiento en estos días. Opera en este día si quieres empezar al semana con números negativos. Días festivos: Ya que los bancos están cerrados, el volumen es muy bajo para el país que esté celebrando el día festivo. Estos días son geniales para operar cuando prefieres perder dinero a pasar un día libre sin operar. Publicación de Noticias Económicas: Es difícil saber realmente donde irá el precio cuando sale una noticia económica importante. Puedes tener pérdidas importantes en estos momentos si no sabes lo que haces. Los precios son en esos momentos realmente impredecibles, hay poca liquidez y una enorme volatilidad. Ten siempre a mano un buen calendario económico para Forex.
¿Y si no puedes hacer trading en las horas con más movimiento? En los artículos anteriores de nuestro curso de Forex hemos visto que días y horas son los mejores para hacer trading. Pero, ¿qué pasa si ni puedes atender tu plataforma de trading en los momentos en que el mercado tiene mayores
movimientos. Si tienes un trabajo diurno, probablemente no puedas sentarte frente al ordenado en las mejores horas del mercado de divisas Si este es tu caso, te proponemos unas cuantas soluciones:
Si el problema es por husos horarios es complicado y requiere una solución bastante drástica: Múdate a una zona horaria mejor. A Londres preferiblemente. Seguro tienes que embalar tus cosas, mudarte y empezar una nueva vida, pero al menos puedes operar divisas. Mejor, no?. Opera en el trabajo. Debes tener un poco de trabajo adelantado en caso de que tu jefe te pille distraído del trabajo. Pásate al trading automático. Puedes programar tu sistema de trading en base a las mismas variables que utilizar manualmente pero que estas se ejecuten de forma automática. Hay muchos traders en todo el mundo que operan de esta forma porque además reduce la posibilidad de error a causa de las emociones del trader. Requiere conocer algo de programación aunque cada vez hay más aplicaciones que consiguen automatizar estrategias sin apenas conocimientos técnicos. Requiere algo de supervisión, sobre todo al principio y lo ideal es ejecutar tu plataforma de trading desde un servidor VPS (Virtual Private Server) con la máxima disponibilidad y velocidad en lugar de hacerlo desde tu ordenador personal. Abre y cierra operaciones en diferentes sesiones de mercado, aunque no sea en el momento más movido de ellas. Si no puedes operar en sesión de Londres o Estados Unidos entonces hazlo en la sesión de Tokio. Si embargo, debes ser disciplinado y operar todos los días. Irás así aprendiendo como se mueve el mercado y puedes desarrollar estrategias específicas para esa sesión.
Creemos que las opciones 3 y 4 son las mejores… pero es tu decisión! Aún si no puedes operar forex, es bueno observar los gráficos de toda una sesión. Acostumbrándote a ver el movimiento de precios en acción, puedes ver la historia completa de la divisa en esos momentos. Ver gráficos en vivo es muy diferente que ver gráficos antiguos. Si no puedes operar en vivo, haz notas mentales de las operaciones que hubieras abierto mientras mirabas los gráficos en vivo. La práctica hace la perfección, y mientras mas practicas, mejor trader serás. La decisión es tuya Ahí la tienes! Te hemos dado toda la información que necesitas saber respecto a los mejores momentos para hacer trading en Forex. Todo lo que debes hacer ahora es decidir si quieres operar cuando es más fácil ganar dinero, o cuándo es más difícil ganar dinero.
14.4 ¿Y si no puedes hacer trading en las horas con más movimiento? En los artículos anteriores de nuestro curso de Forex hemos visto que días y horas son los mejores para hacer trading. Pero, ¿qué pasa si ni puedes atender tu plataforma de trading en los momentos en que el mercado tiene mayores movimientos. Si tienes un trabajo diurno, probablemente no puedas sentarte frente al ordenado en las mejores horas del mercado de divisas… Si este es tu caso, te proponemos unas cuantas soluciones:
Si el problema es por husos horarios es complicado y requiere una solución bastante drástica: Múdate a una zona horaria mejor. A Londres preferiblemente. Seguro tienes que embalar tus cosas, mudarte y empezar una nueva vida, pero al menos puedes operar divisas. Mejor, no?. Opera en el trabajo. Debes tener un poco de trabajo adelantado en caso de que tu jefe te pille distraído del trabajo. Pásate al trading automático. Puedes programar tu sistema de trading en base a las mismas variables que utilizar manualmente pero que estas se ejecuten de forma automática. Hay muchos traders en todo el mundo que operan de esta forma porque además reduce la posibilidad de error a causa de las emociones del trader. Requiere conocer algo de programación aunque cada vez hay más aplicaciones que consiguen automatizar estrategias sin apenas conocimientos técnicos. Requiere algo de supervisión, sobre todo al principio y lo ideal es ejecutar tu plataforma de trading desde un servidor VPS (Virtual Private Server) con la máxima disponibilidad y velocidad en lugar de hacerlo desde tu ordenador personal. Abre y cierra operaciones en diferentes sesiones de mercado, aunque no sea en el momento más movido de ellas. Si no puedes operar en sesión de Londres o Estados Unidos entonces hazlo en la sesión de Tokio. Si embargo, debes ser disciplinado y operar todos los días. Irás así aprendiendo como se mueve el mercado y puedes desarrollar estrategias específicas para esa sesión.
Creemos que las opciones 3 y 4 son las mejores… pero es tu decisión! Aún si no puedes operar forex, es bueno observar los gráficos de toda una sesión. Acostumbrándote a ver el movimiento de precios en acción, puedes ver la historia completa de la divisa en esos momentos. Ver gráficos en vivo es muy diferente que ver gráficos antiguos. Si no puedes operar en vivo, haz notas mentales de las operaciones que hubieras abierto mientras mirabas los gráficos en vivo. La práctica hace la perfección, y mientras mas practicas, mejor trader serás. La decisión es tuya Ahí la tienes! Te hemos dado toda la información que necesitas saber respecto a
los mejores momentos para hacer trading en Forex. Todo lo que debes hacer ahora es decidir si quieres operar cuando es más fácil ganar dinero, o cuándo es más difícil ganar dinero. 14.5 Resumen Horario Forex En esta lección de nuestro curso de Forex hemos aprendido bastantes aspectos a tener en cuenta sobre el horario del mercado Forex y cuando es mejor y peor momento para hacer trading. Aquí el resumen: Mejores momentos para operar Forex:
En el momento en que hay dos sesiones abiertas al mismo tiempo: De las 8:00 a las 9:00 GTM los mercados de Tokio y Londres están abiertos, y de las 13:00 hasta las 17:00 GTM, los mercados de Londres y Estados Unidos, están abiertos. La sesión de Londres es la más movida de las tres principales (Tokio, Londres y Estados Unidos). En cuanto a los mejores días para hacer trading, a mitad de semana (Martes y Miércoles) se da el mayor movimiento de mercado, cuando el rango de pips sube más en los 4 pares principales.
Peores momentos para operar Forex: Hemos comentado también cuáles son los momentos perfectos para perder dinero al operar en Forex:
Viernes Domingos Días festivos
Aún con esta información hay mucha gente que no podrá hacer trading en estos momentos más óptimos: ¿Y si no puedes hacer trading en las horas con más movimiento?. No hay problema, hay otras alternativas cómo operar en otros momentos o por ejemplo con sistemas de trading automático.
Capitulo 15 Gestión del Dinero 15.1 Gestión del Dinero en Forex Esta es una de las lecciones más importantes sobre trading que vas a leer en nuestro curso de Forex. ¿Por qué es tan importante? Bueno, estamos en el negocio de ganar dinero comprando y vendiendo pares de divisas y debido a ello, debemos aprender cómo administrar nuestro dinero correctamente. Irónicamente, está es una de las áreas más estudiadas en las operaciones de divisas. Muchos operadores están ansiosos por aprender bien sobre el trading en Forex sin considerar el tamaño total de sus cuentas. Simplemente determinan cuánto pueden perder en una sola operación y la abren de una vez! Existe un término para este tipo de inversiones y se llama: Apostar. Si aprendes cómo controlar tus perdidas, tendrás grandes probabilidades de obtener beneficios. Cuando haces trading sin reglas sobre la gestion del dinero, estás apostando. No estás viendo el retorno de tu inversión a largo plazo. En lugar de ello, solo estás buscando una ganancia instantánea. Las reglas del money management (gestión del dinero) no solo nos protegen, también nos harán tener inversiones muy rentables en el futuro. Si no crees esto y piensas que apostar es el camino correcto, pon atención a este ejemplo: Las personas van a Las Vegas todo el tiempo para apostar su dinero con la esperanza de ganar dinero rápido y fácil; muchas de estas personas efectivamente si lo logran. Entonces, ¿cómo es posible que los casinos ganen tanto dinero si la gente que va a ellos gana dinero? La respuesta es que a pesar de las personas que ganan dinero, los casinos siguen siendo rentables pues logran muchas ganancias de las personas que NO ganan dinero. De aquí vienen el termino "la banca siempre gana". La verdad es que los casinos son muy buenos estadistas. Ellos saben, que a la larga, serán los que hacen el dinero, no los jugadores. Las probabilidades están a su favor. Incluso si alguien ganara 100.000 dólares en una máquina tragaperras, los casinos saben que habrá unas 100 personas más que no ganarán y así su dinero irá directo a los bolsillos del casino. Este es un clásico ejemplo de cómo los estadistas hacen más dinero que los apostadores. A pesar de que ambos pierden dinero, el casino en este caso, sabe como controlar sus pérdidas.
Esencialmente, así es como la gestión del dinero funciona. Si aprendes cómo controlar tus perdidas, tendrás grandes probabilidades de obtener grandes ganancias. Tú quieres ser el estadísta millonario, quieres ser la banca, no el apostador, porque a largo plazo querrás ser siempre el ganador. ¿Entonces, cómo convertirse en la banca y no en el perdedor? Pasa al siguiente artículo y vamos a verlo. 15.2 Controlar las pérdidas en Forex Sabemos que la gestión del dinero nos dará ganancias a largo plazo en el mercado Forex, pero ahora queremos mostrarte el otro lado de las cosas: ¿Qué sucede si no utilizas reglas de gestión del dinero? Atención a este ejemplo: Supongamos que tienes $100.000 en tu cuenta y pierdes $50.000. Perdiste el 50% de tu cuenta. ¿Qué porcentaje de esos $50.000 debes ganar para volver a tener $100.000? No es un 50%… tienes que hacer 100% de tus $50.000 para regresar a los originales $100.000. Esto se llama reducción. En este caso tenemos una reducción del 50%. El objetivo de este ejemplo tan simple es que es muy fácil perder dinero pero muy difícil recuperarlo. Sabemos que piensas que es imposible perder un 50% de total de la cuenta en una sola operación. Pero ¿qué pasaría si pierdes dinero en 3, 4 o 10 operaciones seguidas? Suponiendo que tengas un buen sistema de operaciones, pongamos atención a este ejemplo: En las operaciones de divisas siempre estamos buscando alguna ventaja. Esa es la razón por qué la cual los operadores desarrollan sistemas. Un sistema con un 70% de ganancias suena como un excelente sistema. Si tu sistema te da ganancias un 70% de las veces, significa que por cada 100 operaciones que abras, vas a ganar en 70, o lo que es lo mismo: 7 de cada 10.
Rachas Perdedoras Pero, ¿Cómo sabes cuando se van a producir esas operaciones ganadoras y las perdedoras? No lo sabes. Puedes perder las primeras 30 operaciones y ganar las 70 restantes. Eso te da un 70% de rentabilidad. Pero, deberías preguntarte ¿Podrías soportar 30 operaciones seguidas perdedoras y mantenerte operando? Esta es la razón del porqué de la importancia de la gestión del dinero en Forex. Sin importar que sistema utilices, puedes eventualmente tener una mala racha. Aún los jugadores profesionales de poker, que viven del juego, pasan por horribles rachas de pérdidas, y aún así, terminan con ganancias. La razón es que los buenos jugadores de poker, tienen reglas de gestión del dinero porque ellos saben que no ganarán todos los torneos que jueguen. Solo arriesgan un pequeño porcentaje de sus cuentas para poder sobrevivir a las malas rachas. Esto es lo que tú también debes hacer como un trader de divisas en Forex. Arriesgar solo un pequeño porcentaje de tu cuenta en cada operación para poder sobrevivir a las malas rachas. Recuerda que si tienes un buen sistema de trading y practicas reglas estrictas para la gestión del dinero a largo plazo… siempre ganarás! Déjanos ilustrarte en el siguiente artículo de nuestro curso de Forex que sucede cuando usas correctamente reglas para manejar dinero y cuando no… 15.3 No pierdas todo tu dinero en Forex Al empezar a hacer trading en Forex deber ser más importante para ti controlar los riesgos y tratar de no hacer saltar tu cuenta por los aires que la de centrarte en obtener beneficios. La correcta gestión del dinero es algo fundamental en toda tu carrera como trader pero muy especialmente al principio. Este es una pequeño ejemplo que te mostrará la diferencia entre arriesgar un pequeño porcentaje de tu capital comparado con arriesgar un gran porcentaje:
Puedes ver que hay una diferencia importante entre arriesgar el 2% de tu cuenta y arriesgar el 10% de tu cuenta en una sola operación. Si sucede que entras en una mala racha y pierdes dinero en 19 operaciones seguidas: – Pasarías de tener $20,000 a tener solo $3.002 si arriesgaste el 10% en cada una de ellas. Perderías cerca del 85% de tu cuenta! – Si solo arriesgaste un 2% de tu cuenta aún tendrías $13,903 que es solo el 30% de perdidas del total de tu cuenta. Por supuesto, lo último que queremos que suceda es perder en 19 operaciones seguidas, pero aun si perdieras solo en 5 operaciones seguidas mira la diferencia entre arriesgar un 2% y un 10%. Si arriesgaras el 2% te quedarían $18,447. Si arriesgaras el 10% te quedarían solo $13,122 en la cuenta. Eso es aún menos de lo que tendrías si perdieras en 19 operaciones seguidas arriesgando solo el 2%! El objetivo de este ejemplo es mostrarte claramente que si aplicas una adecuada gestión del dinero y solo arriesgas un pequeño porcentaje de dinero por operación, si llegas a estar en un periodo de perdidas, podrás seguir manteniendo suficiente dinero para seguir haciendo trading.
Te imaginas si perdieses el 85% de tu cuenta? Tendrías que hacer un 566% para recuperarte! Esta es una tabla que ilustra que porcentaje debes hacer para recuperar la perdida de cierto porcentaje de dinero
Puedes ver que cuanto más dinero pierdes, es más difícil recuperarlo. Esta es la razón principal por lo que debes hacer todo lo que puedas para proteger tu cuenta. 15.4 Relación Riesgo / Recompensa en Forex Otra forma de aumentar tus posibilidades de rentabilidad es hacer trading solo cuando tienes como objetivo de cada operación una determinada cantidad y descartar operaciones en las que no veas claro poder alcanzar esa cantidad, por ejemplo de hacer 3 veces más de lo que estás arriesgando. Si mantienes una relación 1:3 de riesgo / recompensa, tienes significativas posibilidad de terminar con ganancias a largo plazo. Mira el ejemplo de esta tabla:
En este ejemplo, puedes ver como aun si solo ganaras el 50% de tus operaciones, aun harías una ganancia de $10000. Solo recuerda que siempre que operes con una buena relación riesgo / recompensa, tus probabilidades de obtener ganancias a largo plazo son mucho más grandes, aún teniendo un bajo porcentaje de operaciones ganadoras. 15.5 Resumen Gestión del Dinero Aquí tienes el resumen de esta lección de nuestro curso de Forex vital para tu supervivencia y rentabilidad a largo plazo: la gestión del dinero en Forex. Recuerda el ejemplo de los casinos frente a los apostadores. Los casinos tienen muy buenas estadísticas porque pueden soportar pérdidas pero son rentables a largo plazo. Aprende a controlar las pérdidas y recuerda que las pérdidas son una realidad, son parte del trading, y llegarán a sucederte en algún momento. Cuanto menos arriesgues en una operación, menor será la máxima pérdida. No pierdas todo tu dinero. Cuanto más pierdes en una operación, más difícil es recuperarla para volver al punto donde estabas. Opera solo con un pequeño porcentaje de tu cuenta. Cuanto más pequeño mejor. Se recomienda operar arriesgando el 3% del total de la cuenta o menos. Mantén una correcta relación riesgo / recompensa al hacer trading. Cuanta más alta es esta relación, menos veces tienes que estar en lo correcto para ser rentable.
Capitulo16 Plan de Operaciones 16.1 ¿Por qué es importante tener un Plan de Operaciones en Forex? Sabemos que si has seguido hasta ahora las lecciones anteriores de nuestro curso de Forex ya tienes bastantes conocimientos sobre cómo empezar a hacer trading en el mercado de divisas, pero aún te falta algo importante: Tener un plan de operaciones. Puedes llenar tu cabeza con información, pero sin un buen plan de operaciones y sin la disciplina para ser fiel a el, nunca tendrás rentabilidad. Piensa en tu plan de operaciones como en un mapa para encontrar el éxito como trader. Será una alarma constante de cómo hacer dinero en este mercado. Por supuesto no es un requisito para todo el mundo y hay muchos traders que no lo tienen (también son muchos más los traders que pierden dinero que los que son rentables) pero antes de que tomes la decisión de si empezar a operar sin un plan, déjanos darte algunas razones por las cuales sí deberías tener uno: ¿Por qué tener un plan de operaciones? Razón #1: Te mantiene en la dirección correcta La consistencia es una de las características mas importantes que debe tener tu rutina de operaciones ya que te permite medir verdaderamente lo exitoso eres como trader. Si tienes un excelente sistema de operaciones pero siempre rompes las reglas, ¿cómo puedes saber realmente que es tan bueno tu sistema? Razón #2: Operar en Forex es un negocio, y los negocios exitosos siempre tienen buenos planes. Nunca hemos visto un negocio exitoso que haya empezado a funcionar sin un plan. ¿Realmente piensas que Apple, Microsoft o McDonalds surgieron mágicamente? Estamos seguros que casi cualquier persona puede hacer una hamburguesa mejor que una de McDonalds, pero la diferencia es que ellos tienen un exitoso plan de negocios que los ha llevado a vender millones de hamburguesas en todo el mundo. De la misma manera, podemos relacionar McDonalds con tu carrera como trader en Forex. Sin importar si es por suerte o por experiencia, cualquiera puede hacer dinero en Forex en un momento dado. Sin embargo, la diferencia entre un mal operador y un operador exitoso, son sus planes. Si tienes un buen plan de operaciones y eres lo suficientemente disciplinado para aferrarte a él, tendrás éxito a largo plazo!
Ahora ya sabes porqué tener un plan de operaciones. Descubramos qué debe tener tu plan de operaciones… 16.2 ¿Qué debe tener tu Plan de Operaciones en Forex? Un plan de operaciones puede ser simple o complejo dependiendo de cómo tú quieres que sea, pero lo más importante de todo al final, es que tienes un plan y sigues sus reglas. Con esto dicho, estos son algunos de los puntos esenciales que todo plan de operaciones en Forex debe tener: 1- Sistema de trading: Esta es la verdadera esencia del plan de operaciones. Debe tener ser tu propio sistema de trading (Más información: Ejemplo de un sistema de trading ridiculamente sencillo) que hayas probado bastante y en el que hayas operado durante al menos dos meses en una cuenta demo de un broker online. Incluye toda la información necesaria sobre tu sistema, tal cómo: los periodos de tiempo que usas, criterios de entrada y salida, porcentaje de riesgo, pares de divisas a operar y la cantidad de lotes con que trabajas,… 2- Rutina de Operaciones: Esta es una parte crucial del plan de operaciones porque determinará tres cosas muy importantes: cuándo analizar el mercado, cuándo abrir operaciones, y en que momento evaluarás tus acciones durante el día de operaciones. 3- Tu perspectiva: Pregúntale a cualquier trader con experiencia y te dirá que una de las cosas más difíciles de hacer mientras operas es dejar de lado tus emociones. Esta sección de tu plan de operaciones te describirá en que estado mental debes estar según el momento en que estés operando divisas: Ejemplo:
Veré lo que realmente dicen los gráficos y no lo que quiero que digan. No importa que tan mal direccionada vaya una operación, me aseguraré de trabajar solo con lo que mis ojos ven y no con lo que mis sentimientos me dicen. No me trataré de vengar del mercado por perder dinero en una operación. No me retare a mi mismo si pierdo una operación. Al contrario, lo tomaré como una experiencia y seguiré adelante.
4- Tus debilidades: Sí, todos tenemos debilidades, solo que no nos gusta hablar de ellas. Pero pregúntate esto: ¿Cómo podré llegar más lejos si no admito que debo trabajar y mejorar en ciertos aspectos? Esta sección del plan de operaciones será una manera objetiva de llevar un registro de todo en lo que debes trabajar para convertirte en un mejor trader de Forex. Ejemplo:
“Tiendo a abrir muchas operaciones. Siempre que pierdo una posición, me enfado e inmediatamente trato de vengarme del mercado” “Tiendo a salirme tempranamente de las operaciones por miedo” “No sigo las reglas de mi sistema siempre” “No sigo al pie de la letra mis reglas de gestión del dinero”
5- Tus metas “Ganar mucho dinero” no es una buena meta. Siéntate por unos momentos y piensa bien lo que realmente quieres lograr como trader de Forex. ¿Quieres dedicarte a esto de por vida? ¿Cuanta inversión realmente esperas recuperar de tus operaciones basada en tus conocimientos y experiencia? Tus metas no tienen que ver únicamente con el dinero. Tal vez te gustaría ser más disciplinado y ganar más confianza en ti mismo. Las metas son personales. ¿Qué es lo que TÚ quieres de esto? Usa estas metas como una motivación cuando los tiempos se pongan duros. Estas metas serán tu visión y siempre debes mantener tus ojos en ellas! 6- El diario de operaciones Esta será una gran herramienta para ayudarte a ser mejor trader de Forex. Asegúrate de registrar todas tus operaciones y la razón por la cuál las abriste. Más adelante podrás ver esto y evaluar tus operaciones y observar cuanto has progresado. Yo he visto mis registros de operaciones y he podido darme cuenta de cuanto he realmente crecido como operador de forex. Mis primeras operaciones eran muy básicas, ahora he progresado, mis operaciones tienen más sentido para mí ahora. He ganado muchísima confianza en mi como trader y viendo hacia atrás en mis operaciones, he podido realmente evaluarme a mi mismo, corregir errores y ver que estoy acercándome a cumplir mis metas. Esta herramienta te ayudará tremendamente a largo plazo, así que toma unos minutos de cada día para registrar tus movimientos del día. Aunque al principio puede ser tedioso, con el tiempo estarás feliz de haberlo hecho!
16.3 Resumen Plan de Operaciones Recuerda la importancia de tu plan de operaciones. Puedes tener todas las herramientas del mundo para operar en divisas, pero si no sabes sobre como usarlas, nunca lograrás tener éxito. Recuerda que tu plan de operaciones te mantiene en la dirección correcta y que estás empezando un negocio, y si quieres que este negocio sea exitoso, necesitas tener un buen PLAN! Hay una serie de puntos fundamentales que que todo plan de operaciones en Forex debe tener:
1- Sistema de trading 2- Rutina de Operaciones 3- Tu perspectiva 4- Tus debilidades 5- Tus metas 6- El diario de operaciones
Pues hasta aquí ha llegado esta lección y nuestro curso de Forex (al menos por ahora). Hemos completado los contenidos esenciales de los tres niveles (Básico / Medio / Avanzado) y con esta información ya deberías tener una buena base para enfrentarte al mercado y practicar. Recuerda que la mejor forma de aprender y empezar a invertir sin riesgo es abrir una cuenta demo con un broker online fiable. Trata de poner en práctica lo aprendido en la demo y no tengas prisa ni te impacientes por pasar antes de tiempo a una cuenta real. Por nuestra parte seguiremos elaborando artículos que puedan ayudarte a mejorar tus habilidades como trader. No dudes en visitar nuestra página web con frecuencia y aprovechar la información para convertirte en un trader rentable. Ánimo.
Estrategias Forex Estrategias de trading para Forex hay miles, algunas son solamente un pérdida de tiempo y otras pueden ser muy efectivas en manos de un trader y un auténtico desastre para otro. Para cualquier persona principiante en el mundo del trading es recomendable comenzar por aprender y entender algunas estrategias básicas para Forex. No son un santo grial ni se trata de seguirlas ciegamente pero si pueden serte útiles para familiarizarte con ciertos conceptos, para iniciarte en el reconocimiento de patrones en los gráficos y aprender a manejer los principales indicadores y osciladores. Aprendiendo a reconocer y operar con estas estrategias para Forex creemos que te facilitará enormemente la transición más adelante hacia estrategias más avanzadas. Comenzamos con las estrategias más sencillas para que cualquier principiante pueda aprender a identificar señales de entrada y salida y reconocer cuando el mercado puede cambiar su tendencia o manterner la tendencia actual. Recuerda que estas estrategias de trading no son infalibles. Unas te funcionarán mejor que otras pero en cualquier caso deberías afrontarlas como una prueba o proceso de estudio para llegar a crear tu propia estrategia, la que realmente a tí te funciona en base a tu personalidad y características como trader. Conseguir una buena estrategia rentable no es sencillo pero tampoco imposible, eso si requiere esfuerzo, paciencia y disciplina. Como último consejo, busca la máxima sencillez posible para tu propia estrategia. Añadir demasiados indicadores o tener en cuenta numerosas variables va a hacer que esa estrategia sea impredecible, en ocasiones contradictoria y realmente muy complicada de seguir y de mejorar. Prueba, analiza con calma y cambia poco a poco aquello que creas que no funciona pero sin volverte loco. Aquí está el índice de las estrategias para Forex Indice de Estrategias para Forex
Estrategia Básica Forex #1 – Cruce de Medias Móviles Exponenciales (EMAs) Estrategia Básica Forex #2 – Cruce de Medias Móviles Simples (SMAs) Estrategia Básica Forex #3 – Estocástico Alto-Bajo Estrategia Básica Forex #4 – RSI Alto-Bajo Estrategia Básica Forex #5 – Cruce de Líneas Estocásticas Estrategia Básica Forex #6 – Estocástico Doble Estrategia Básica Forex #7 – Cruce MACD Simple
Estrategia Básica Forex #8 – Corte de EMA Estrategia Básica Forex #9 – Túnel de Línea de Tendencia Estrategia Básica Forex #10 – Banda Bollinger H4 Estrategia Básica Forex #11 – Breakout GBP/USD Estrategia Básica Forex #12 – 3 Soldados Blancos / 3 Cuervos Negros Estrategia Básica Forex #13 – La estrategia del Gurú del Fractal Estrategia Básica Forex #14 – Poder ADX Estrategia Básica Forex #15 – Operación Simple de Línea de Tendencia Estrategia Básica Forex #16 – Altos y Bajos en Bandas de Bollinger Estrategia Básica Forex #17 – Sistema Balanceado Simple 10 Estrategias Básicas en Forex
Estrategia Básica Forex #1 – Cruce de Medias Móviles Exponenciales (EMAs) Utilizar un cruce de medias móviles para decidir ejecutar operaciones es una de las estrategias más básicas y sencillas en Forex. Veamos la siguiente estrategia que utiliza el cruce de Media Móvil Exponencial (EMA). Par de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M) Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50 Condiciones de Entrada Cuando el EMA 10 cruza el EMA 25 y continúa a través del EMA 50, se genera una señal de COMPRA/VENTA en la dirección en la que se está moviendo el EMA 10. Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (EMA 25 y el EMA 50) de arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA. Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se estaría generando una señal de COMPRA. Espere siempre a que la vela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas alarmas. Condiciones de Salida Opción 1: Salir cuando el EMA 10 vuelve a cruzar el EMA 25, esta vez en la dirección contraria a la utilizada para la entrada. Opción 2: Se puede también esperar a que el EMA 10 cruce o toque levemente el EMA 50.
Ventajas Es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo. Desventajas Como la mayoría de los indicadores, los EMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está con una tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. No se recomienda utilizar en este tipo de periodos. Estrategia Básica Forex #2 – Cruce de Medias Móviles Simples (SMAs) Veamos la siguiente estrategia de trading para Forex que utiliza el cruce de medias móviles Simples (SMAs). Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M) Indicadores: SMA 7, SMA 14, SMA 21 Condiciones de Entrada Cuando el SMA 7 cruza el SMA 14 y continúa a través del SMA210, se genera una señal de COMPRA/VENTA en la dirección en la que se está moviendo el SMA 7. Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (SMA 14 y el SMA 21) de arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA.
Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se estaría generando una señal de COMPRA. Espere siempre a que la vela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas alarmas. Condiciones de Salida Cuando el EMA 7 cruce o toque levemente el EMA 21.
Ventajas También es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo. Es fácil de automatizar también. Desventajas Como la mayoría de los indicadores, los SMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está con una tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. Requiere también un constante monitoreo en busca de señales.
Estrategia Básica Forex #3 – Estocástico Alto-Bajo Veamos la siguiente estrategia que utiliza el oscilador Estocástico. Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: Cualquiera Indicadores: Estocástico (14, 3, 3) Condiciones de Entrada Cuando el Estocástico ha cruzado debajo de 20, alcanzado 10 y luego regresa pasando por el 20, se genera una señal de COMPRA. Una señal de VENTA se general cuando la señal cruza por encima de 80, llega a 90 y se devuelve pasando nuevamente por 80. Condiciones de Salida Cuando la señal cruza la línea opuesta (80 para comprar y 20 para vender).
Ventajas Genera señales bastante precisas de entrada/salida en mercados con una tendencia definida. Desventajas Requiere de monitoreo en busca de señales y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales equivocadas. Estrategia Básica Forex #4 – RSI Alto-Bajo Veamos la siguiente estrategia para Forex que utiliza el indicador tipo oscilador RSI (Relative Strength Index en inglés). Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: Cualquiera Indicadores: RSI (14) con niveles 30 y 70 Condiciones de Entrada Cuando el RSI ha cruzado debajo de 30, formando un fondo y regresa cruzando el nivel 30 nuevamente, se genera una señal de COMPRA. Cuando el RSI ha cruzado por encima de 70, formando un tope y retorna cruzando el nivel 70 nuevamente, se genera una señal de VENTA. Condiciones de Salida Puedes definir un monto fijo de pips para la ganancia y el stop-loss. Ventajas Genera señales bastante precisas de entrada/salida, pero las oportunidades no son tan frecuentes. Desventajas Requiere de monitoreo y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales equivocadas.
Estrategia Básica Forex #5 – Cruce de Líneas Estocásticas Aquí se muestra un vistazo básico de un rol de un indicador Estocástico en las operaciones Forex. El saber exactamente qué esperar del Estocástico, si en algún momento planea agregarlo a su propio sistema, afectará los resultados de sus operaciones de forma dramática. Para este método: Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: Cualquiera Indicadores: Estocástico (14, 3, 3) Condiciones de Entrada Compre cuando la línea Estocástica más rápida cruza arriba, por encima de la línea Estocástica de movimiento más lento.
Condiciones de Salida Venda cuando la situación opuesta (el siguiente cruce) ocurre y, justo después de esto, abra una posición opuesta. De nuevo se recomienda, una vez que se haya detectado el primer contacto de las líneas Estocásticas (posible cruce en el futuro), esperar hasta que la siguiente barra de precios en el gráfico haya cerrado y sólo entonces proceder a actuar.
Ventajas Puede dar reglas de entrada y salida, fácil de usar. Desventajas El Estocástico es un indicador retrospectivo o retrasado – con este sistema de cruce de líneas se pueden crear muchas señales falsas. Es recomendable que los operadores cambien los ajustes regulares del Estocástico para cada par de divisas particular, para eliminar tantas señales falsas como sea posible. El sistema de cruce Estocástico es útil cuando se usa junto con otros indicadores.
Estrategia Básica Forex #6 – Estocástico Doble Al duplicar el análisis que proporciona el indicador Estocástico se duplica también la certeza al operar. Sin embargo, se debe tener en mente que con cada nueva herramienta que se añade para operar en Forex, puede surgir cierto grado de complejidad, y una estrategia muy compleja no siempre es buena. Para este método: Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 hora, 1 día Indicadores: Estocástico Completo(21,9,9) y Estocástico Completo(9,3,3) Condiciones de Entrada cuando aparece el cruce de las líneas Estocásticas (21, 9, 9) – entre (o espere a que la barra de precio actual cierre y entonces entre). Será la tendencia más importante. Vea el Estocástico (9, 3, 3) para anticipar variaciones dentro de la tendencia principal y entre de nuevo+ al mercado – entradas adicionales. Además, ignore los movimientos Estocásticos de corto plazo (9, 3, 3) que señalan una salida – no salga antes, hasta que el Estocástico (21, 9, 9) dé una señal clara para hacerlo. Condiciones de Salida Espere el siguiente cruce de líneas Estocásticas importantes (21, 9, 9).
Ventajas El uso de dos indicadores estocásticos le ayuda a ver la tendencia principal y las variaciones dentro de ésta. Esto permite mayor certeza en las reglas de entrada y da buenas reglas de salida. Desventajas Requiere de un monitoreo constante, y de nuevo se está lidiando con un indicador retrospectivo o retrasado. Estrategia Básica Forex #7 – Cruce MACD Simple El indicador MACD es ampliamente utilizando por los traders de Forex. Echemos un vistazo a los fundamentos de esta estrategia de operaciones con divisas con el indicador MACD. Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: Cualquiera Indicadores: MACD con los ajustes estándar: 12, 26, 9. Condiciones de Entrada Cuando aparece el cruce de líneas MACD – entre (o espero a que cierre la barra de precios y entonces entre). Condiciones de Salida Cuando ocurra el siguiente cruce de líneas MACD.
Ventajas Es un abordaje muy simple y que puede brindar entradas muy rentables. Se recomienda a los operadores cambiar los ajustes predeterminados de MACD en el marco de tiempo y divisas elegidos. Por ejemplo, los operadores podrían probar las siguientes configuraciones del indicador MACD: USD/CHF MACD (04, 07, 16), EUR/USD MACD (02, 03, 04) para diferentes marcos temporales. Desventajas Usted deberá sentarse a monitorearlo una y otra vez. El MACD es poco útil en los mercados de tendencia lateral. Además, nunca se usa solo, sino en combinación con otros indicadores. Estrategia Básica Forex #8 – Corte de EMA Tarde o temprano, todos los operadores de Forex empiezan a experimentar con diferentes opciones de Media Móvil Exponencial (EMA). Habitualmente, se pueden notar combinaciones interesantes. Aquí se muestra un sistema de trading de Forex Simple basado en el indicador EMA 50. Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: 90 minutos o 3 horas Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50 Condiciones de Entrada Busque una vela que perfore el EMA 50 y, finalmente, cierre por encima (para entrar Largo) o debajo (para ir en Corto). Entre con la segunda vela luego de que ésta esté 5 puntos básicos por encima de la anterior Condiciones de Salida: No configurada Stop Loss: 15 puntos básicos por debajo de EMA 50.
Estrategia Básica Forex #9 – Túnel de Línea de Tendencia La creación de un túnel de soporte/resistencia en la congestión del precio y el operar cuando se rompe este túnel es un hito en los descubrimientos de las operaciones Forex. Este sistema o abordaje de operación no necesita indicadores y puede ser aplicado a cualquier divisa y ser operado en cualquier marco temporal en donde se note un arrollamiento en un rango ajustado. Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: Cualquiera Indicadores: ninguno Condiciones de Entrada Encuentre la consolidación en el gráfico y dibuje dos líneas horizontales de tendencia – soporte y resistencia. Una vez que el precio atraviesa una de las líneas de tendencia y se cierra fuera del túnel una de las barras de precio actuales – compre/venda en la dirección en que se atraviesa. (Si el precio perfora la línea de tendencia, pero no cierra fuera del túnel, cancele la línea de tendencia anterior y dibuje otra, de acuerdo con las nuevas condiciones). Nota: es común que una vez que el precio atraviesa el soporte o la resistencia, escala (hacia arriba o abajo) vertiginosamente, por lo que se puede adoptar una entrada más agresiva – sin tener que esperar a que la barra de precios cierre.
Condiciones de Salida No hay; sin embargo, se cree que luego de que el precio rompe el túnel, recorrerá una distancia equivalente al ancho de ese túnel.
Ventajas: Muy simple y sumamente efectivo. Puede brindar hasta un 100% de entradas rentables si se toman las ganancias cortas –usualmente con el cierre de la primera candela justo después de la entrada. Desventajas: se debe escoger un punto de entrada muy acertado y muy bien pensado. Las órdenes colocadas muy cerca del túnel pueden ser activadas por un movimiento brusco repentino (whipsaw) antes de que ocurra el breakthrough o cruce de líneas real. Estrategia Básica Forex #10 – Banda Bollinger H4 Esta estrategia es extremadamente simple; se usa para detectar oportunidades y es muy buena. Pares de Divisas: Cualquiera Gráfico: H4 (4 Horas) Indicadores: Banda Bollinger(20)
Si usted abre un gráfico H4 EUR/JPY e inserta el indicador de Bandas Bollinger (20), observará que las bandas simplemente son una Resistencia y un soporte. La banda Superior es una Resistencia y la Inferior un Soporte. Si pone atención al gráfico, verá que la mayor parte del tiempo el precio llega a la banda superior,
luego se devuelve a la banda inferior; tomando esto en cuenta, la forma de operar es muy sencilla: debe esperar a que el precio toque, por ejemplo, la banda superior y cierre bajo ésta (no por encima) y luego esperar a que se forme la vela. Cuando termina y se abre la siguiente vela bajo la banda superior previa, entonces ingrese una operación corta con un objetivo de 100 puntos básicos, o hasta que toque la banda inferior. Es igual para cuando se toca la banda inferior y la vela cierra por encima de ésta; la siguiente vela se abre por encima de la banda inferior previa y se hace una compre con un objetivo de 100 puntos básicos o la banda superior. Usted puede desarrollar esta estrategia y obtener muchas ganancias. – PARTE II Pareja de Divisas: Cualquiera Gráfico: H4 (4 Horas) Indicadores: Banda Bollinger(20) Esta estrategia es una continuación de la anterior y es muy simple. Primero, abra una divisa (por ejemplo EUR/USD) y un marco temporal H4. Emita breaklines adecuadas desde la banda Bollinger y espere a que la vela rompa la breakline. Esta ruptura no es una señal de operación por lo que se necesita una confirmación extra. Es aquí donde interviene la banda Bollinger. Vea las bandas Bollinger superior e inferior. Si ambas están abiertas (es decir que cada banda se está alejando de la otra), lo que significa que la banda superior está ARRIBA y la banda inferior ABAJO, entonces esto es una confirmación de una operación. Estrategia Básica Forex #11 – Breakout GBP/USD Cuando se está a una hora de la apertura de la sesión de Londres (ver horario del mercado Forex), dibuje líneas en el pico más alto desde la media noche y en el pico más bajo desde la media noche. Solamente opere con el breakout (ruptura) y coloque su stop loss en lo alto de la vela que rompió la línea baja para la operación corta y en lo bajo de la vela que rompió la línea superior para la operación larga. Si se da un breakout antes de que abra la sesión de Nueva York, entonces tenga como objetivo 30 pips. Si el breakout se da después de la apertura de la sesión de Nueva York, busque como objetivo unos 10 o 20 pips.
Estrategia Básica Forex #12 – 3 Soldados Blancos / 3 Cuervos Negros Esta es una estrategia de trading muy sencilla. Simplemente busque 1 o 2 formaciones de velas en o cerca de las Bandas de Bollinger (en este caso, el valor predeterminado es 20). Debe buscar ya sea 3 velas alcistas ‘bulish’ consecutivas para una compra o bien 3 velas bajistas ‘bearish’ consecutivas para una venta y eso es todo. Una formación de 3 soldados blancos / 3 cuervos negros.
Cosas a tener en cuenta. En los movimientos más grandes, el precio se volverá a trazar. Lo mejor que se puede hacer en esta situación es que cuando ve que esto sucede (normalmente, 1 o 2 velas en la dirección opuesta), simplemente cierre la operación y vuelva a entrar cuando el precio ha vuelto al punto donde el cambio inició. Como estrategia de salida – gran parte del tiempo usted puede contar con, aproximadamente, 2 a 3 veces el valor de lo re-trazado (por ejemplo, si el precio vuelve a trazar 10 pips, entonces usted está viendo la operación re-entrada de un TP entre 20 y 30 pips). Usted puede usar cualesquiera 3 velas consecutivas; sin embargo, esto funciona mejor cuando el precio ha recién ‘rebotado’ en las Bandas de Bollinger.
Estrategia Básica Forex #13 – La estrategia del Gurú del Fractal Esta estrategia para Forex conocida como “La estrategia del Gurú del Fractal” consiste en lo siguiente: Gráfico: 15 minutos y más Indicadores: Índice de Movimiento Direccional Promedio ó ADX (Average Directional Movement Index) (Settings: 14) y Fractales.
El contexto de los Fractales y el ADX El Indicador ADX o Índice de Movimiento Direccional Promedio le permite una lectura de cuán fuerte están las tendencias del mercado. Usaremos esto a nuestro favor y lo combinaremos con el Indicador Fractal para escoger una operación de alta probabilidad. Estos indicadores pueden ser encontrados de forma predeterminada en su lista de indicadores de la plataforma de trading Metatrader 4 de su broker online. Los fractales muestran picos y valles. Para explicarlo de una forma más sencilla, un fractal de Flecha Arriba se forma cuando hay un pico más bajo en ambos lados de una vela. Un fractal de Flecha Abajo se forma cuando hay valles o descensos más altos en ambos lados de la vela japonesa. Por favor note
que los fractales solo se formarán cuando la vela cierra con los criterios dados de bajas altas o altas bajas en ambos lados. Entendiendo la Estrategia del Gurú del Fractal Cuando el ADX esté haciendo una tendencia al ver la línea azul levantarse estable, buscamos los Fractales que entran a la tendencia. No tomamos todos los Fractales, solo aquellos con colas que apunten al Fractal. A continuación algunos ejemplos que pueden ayudar a clarificar: Posiciones largas (compra) usando la Estrategia del Gurú del Fractal
En el ADX, la línea punteada verde debería estar por encima de la línea punteada roja, y la línea continua azul debería ir creciendo de forma estable Busque una vela cuya cola apunte a un Fractal de Flecha Abajo Cuando vea esta Fractal Flecha Abajo, entre en largo. Ubique paradas 5 pips por debajo de la vela de Fractal baja. Salga usando un manejo apropiado del dinero o al cruce de las líneas punteadas verde y roja en el ADX.
Ejemplo 1 de posición larga:
Ejemplo 2 de posición larga:
Posiciones cortas (venta) usando la Estrategia del Gurú del Fractal
En el ADX, la línea punteada roja debería estar por encima de la línea punteada verde, y la línea continua azul debería crecer de forma estable Busque una vela con una cola apuntando a un Fractal de Flecha Arriba Cuando vea este Fractal de Flecha Arriba, entre en Corto Ubique paradas 5 pips por encima de la vela de Fractal alta Salga usando un manejo adecuado del dinero o en el cruce de las líneas punteadas verde y roja en el ADX.
Ejemplo de posición corta
Estrategia Básica Forex #14 – Poder ADX En este artículo vamos a ver en qué consiste la estrategia de trading “Poder ADX” para operar en el mercado de divisas Forex: Gráfico: 4 horas es un buen marco temporal, pero hay libertad para usarlo en time frames menores. Pares de divisas: cualquiera Indicadores: EMA9 y EMA26 y DMI (Indicador de Movimiento Direccional con ADX) Ajustes de DMI: trace una línea horizontal en 25 para ver los cruces de DI+ o DIAjustes de ADX: ignore las señales donde ADX es menor a 20
Compre cuando: 1. EMA9 ha cruzado por encima de EMA26 2. DI+ >= 25 3. ADX >= 20 Salga del largo cuando: 1. EMA9 ha cruzado EMA26 y 2. DI+ es mayor que DIQué debe ignorar
Mientras esté en posición larga: cruces de DI+ y DI- mientras EMA9 todavía está por encima de EMA26 Mientras esté en posición corta: cruces de DI+ y DI- mientras EMA26 todavía está por encima de EMA9 Mientras busca oportunidades para operar: los EMAS se han cruzado pero el DI+ o DI- (dependiendo de si está buscando posiciones Cortas o Largas) todavía está por debajo de 25. Además, espere a que el ADX haya alcanzado 20 antes de entrar a operar Un precio que rompe la línea de EMA más baja (EMA26, en caso de posiciones Largas), mientras el EMA9 todavía está por encima de EMA26.
Estrategia Básica Forex #15 – Operación Simple de Línea de Tendencia Esta estrategia de Forex no requiere indicadores, solamente una línea de tendencia. Se ubica y se pone un nombre a la línea de tendencia (algo fácil como CCC para comprar y VVV para vender), para identificar lo que debe seguirse. La tendencia se abre de manera automática, en dirección de la línea de tendencia una vez que el precio se ha movido 5 puntos por encima de la línea de tendencia en una Compra o 5 puntos por debajo de la línea si es una Venta. Esto permite un grado de seguridad en caso de que la tendencia no siga de la manera planeada. El stop loss se ubica automáticamente a 5 puntos por debajo de la entrada para una Compra y 5 puntos por encima para una Venta. De nuevo, es un punto de seguridad. La operación se mantendrá activa hasta que la línea de tendencia se rompa por un número X de puntos (configurables) o si se activa el stop loss. Las paradas retrospectivas no son necesarias; ya están manejadas en las funciones. Se escucha una alerta cuando se cierra la operación. Se puede usar en momentos en que usted puede quedarse a operar o en tendencias más largas, cuando no puede hacer esto.
Estrategia Básica Forex #16 – Altos y Bajos en Bandas de Bollinger Al usar múltiples marcos de tiempo (time frames) y formaciones de velas japonesas, se puede descubrir cómo escoger altos y bajos mientras se opera en la tendencia del marco temporal o gráfico mayor. Se empieza buscando en la gráfica diaria (daily) para asegurarse de la dirección en que se busca operar, usando la línea media de los indicadores comunes de las Bandas de Bollinger. Un par operando por encima de 20SMA es, a corto plazo, una tendencia hacia arriba. Un par operando por debajo de 20SMA es, a corto plazo, una tendencia hacia abajo. Una vez que se encuentra la dirección, hay que moverse a un marco de tiempo menor, 4 horas y 1 hora; ahí se busca una debilidad en la tendencia ascendente (el toque de las bandas de abajo), y una fortaleza en la tendencia de abajo (toque en el alto de las bandas).
Estrategia Básica Forex #17 – Sistema Balanceado Simple Entre las estrategias de trading para Forex, ésta denominada “Sistema Balanceado Simple” representa una combinación bien pensada y muy simple de indicadores. El saber cuál señal buscar con cada indicador es una buena ayuda para tener buenas señales de entradas y salidas.
Gráfico: cualquiera Pares de Divisas: cualquiera Indicadores: EMA 5, EMA 10, Estocástico (14, 3,3), RSI (14, 70, 30) Reglas de entrada para comprar: compre cuando el EMA 5 cruza por encima de EMA 10 y las líneas del Estocástico se dirigen al norte (arriba) y el Estocástico no está en posición de sobre-compra (por encima del nivel 80.00) y RSI está por encima de 50. Reglas de entrada para vender: venda cuando EMA 5 cruza por debajo de EMA 10 y las líneas Estocásticas se dirigen al sur (abajo) y el Estocástico no está en posición de sobre-venta (por debajo del nivel 20.00) y RSI está por debajo de 50. Reglas de salida: cuando EMA 5 y EMA 10 cruzan en la dirección opuesta o si RSI cruza la marca de 50 de nuevo.
Ventajas: permite el filtrado de entradas y, por tanto, es más acertado. Desventajas: las EMAS 5 y 10 pueden dar señales de salida prematuras.
10 Estrategias Básicas en Forex En este artículo descubrrás las 10 estrategias o consejos básicos que deberías seguir para tener éxito haciendo trading en el mercado de divisas Forex: 1. Trazando las Tendencias y los Rangos de Precios de los Mercados Utilice gráficos con marcos de tiempo de largo plazo para decidir entre las tendencias o los mercados fluctuantes. Comience el análisis con gráficos diarios, semanales, mensuales, e incluso, considerando varios años anteriores. Un gráfico a gran escala muestra esencialmente la vida del mercado y proporciona una perspectiva mucho más clara de largo plazo de la situación del mercado.
Una vez que se tienen analizada la situación del mercado de largo plazo, se puede analizar los gráficos con marcos temporales de corto plazo. Recuerde que el factor del azar en Forex es mucho mayor cuanto menor es el time frame (marco de tiempo) de un gráfico. Predecir con éxito el comportamiento del precio en marcos temporales de corto plazo es mucho más complicado. Generalmente es mejor operar en la misma dirección que las tendencias en el medio y largo plazo, incluso si sólo se opera a corto plazo. Si no existe una tendencia fuerte y definida, es mejor pasar a otros tipos de estrategia. 2. Seguir la Tendencia Una vez determinada la tendencia, usted deberá abrir solamente posiciones en la dirección de la misma. Las tendencias del mercado pueden ser de largo, medio o corto plazo. Primero deberá decidir qué tipo de estrategia quiere seguir: de largo plazo o de menor tiempo. Esta decisión determinará el tipo de gráficos que debe usar. Pero la estrategia será siempre seguir la tendencia. En caso de ser una tendencia alcista, se esperarán regresiones en el precio para comprar el par, para asegurar un buen precio de entrada. En caso de una tendencia la baja, esperaremos a una recuperación en el precio, antes de vender. 3. Localizar los Niveles de Soporte y Resistencia Encuentre los niveles de soporte y resistencia. Lo mejor es comprar cerca de los niveles de soporte y vender cerca de los niveles de resistencia. El nivel de resistencia es por lo general un punto máximo alcanzado anteriormente por el precio del par de divisas.
Cuando una resistencia es finalmente rota al alza, ésta se convierte automáticamente en un soporte. Igualmente cuando un soporte es roto a la baja, este se convierte a su vez en una resistencia. 4. Los Retrocesos o Correcciones Generalmente la corrección del mercado, hacia arriba o hacia abajo, recorre una parte importante de la tendencia anterior. Se pueden medir las correcciones en una tendencia existente en porcentajes simples. Un rastro de cincuenta por ciento de una tendencia anterior es la más común. Los Retrocesos de Fibonacci del 38% y 62% son también dos de los niveles más seguidos por los traders en Forex, incluyendo los inversores que operan grandes volumenes, como los bancos o instituciones financieras. 5. Las líneas de tendencia Una de las más sencillas y más eficaces herramientas gráficas son las líneas de tendencia. Dibuja una línea recta que une dos puntos en el gráfico. Si la tendencia es alcista, se dibuja la línea por debajo uniendo dos o más puntos bajos. Si la tendencia es bajista, se dibuja una línea por encima del gráfico igualmente uniendo dos o más puntos altos. Los precios a menudo respetan estas líneas de tendencia al aproximarse a las mismas. Cuando una línea de tendencia es rota, a menudo esto es un indicativo de un cambio de tendencia general. 6. Las Medias Móviles
Las medias móviles a menudo ofrecen señales de compra y de venta, razón por la cual es importante tenerlas en cuenta. Con la ayuda de las medias móviles, es posible determinar el estado de una tendencia actual. Una de las formas más comunes de utilizar las medeas móviles es el uso de dos medias distintas en un mismo gráfico, y esperar por el cruce de ambas. Si por ejemplo tenemos una tendencia alcista y los precios estaban en una corrección, en el momento en que una media móvil más rápida (de 10 días por ejemplo) cruza hacia arriba una media móvil más lenta (de 20 días por ejemplo), esto es probablemente una buena señal de compra.
7. Los Osciladores
Los osciladores nos ayudan a identificar los mercados en un estado de sobrecompra o sobreventa. Si bien las medias móviles proporcionan una confirmación de la tendencia del mercado, los osciladores a menudo pueden indicarnos el momento adecuado de abrir una operación. Dos de los osciladores más comunes son el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico. Estos dos osciladores operan en una escala de 0 a 100. Cuando el RSI está por encima de 70, hay un efecto de sobre compra, y cuando está por debajo de 30, es un indicativo de sobreventa. Los valores de sobrecompra / sobreventa para el estocástico son de 80 y 20 respectivamente. Una de las señales más útiles que proveen los osciladores son las famosas divergencias. Una divergencia ocurre cuando la dirección de la señal del oscilador difiere con la dirección del precio. Este tipo de situaciones generalmente son un fuerte indicativo de un cambio de tendencia del mercado. 8. El MACD El indicador de convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) combina un sistema de cruce de medias móviles con elementos móviles de sobrecompra / sobreventa de un oscilador. Una señal de compra se produce cuando la línea más rápida cruza hacia arriba la línea más lenta, estando ambas por debajo de cero. Por el contrario, una señal de venta se da cuando la línea más rápida cruza hacia abajo la línea más lenta, estando ambas por encima de cero. El histograma del MACD determina la diferencia entre las dos líneas y da una alerta temprana de los cambios en la tendencia. A esto se le llama un histograma ya que usa barras verticales para mostrar la diferencia entre las dos líneas. 9. El ADX El Average Directional Index (ADX) ayuda a determinar si un mercado está en una fase de tendencia o si está oscilando entre rangos. Esta herramienta mide la fuerza de una tendencia o dirección del mercado, pero no indica la dirección del mismo. Para eso se deben utilizar otros indicadores o herramientas. Generalmente una lectura arriba de 25, es un indicativo de que el mercado se encuentra en una tendencia fuerte, más que fluctuando entre rangos.
10. Formarse
Formarse en análisis técnico es algo esencial que todo trader principiante debe hacer. Solo se podrá mejorar y perfeccionar a través de la práctica y la experiencia operando en el mercado. Continuar leyendo, formarse y practicar es muy importante para lograr encontrar las estrategias que mejor le funcionan a cada persona. Recuerden que seguir estrategias basadas en el análisis técnico ayuda también a evitar que abramos operaciones basadas puramente en emociones e impulsos. La disciplina es esencial para lograrlo.
