Flujograma Del Gerente

HECHO POR: Victoria Zegarra FECHA: 15/10/2012

Consultora “Zegarra & Cía.” Yacuiba- Bolivia

PREVISADO POR: Lic. Rosa Morón

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011 FLUJO-GRAMA GERENTE GENERAL

Nº

ACTIVIDADES

HORA

PROC.

DOC.

DIAGRAMA

1

Marca tarjeta para incorporarse a su lugar de trabajo

08:00

X

Inicio

2.-

Llega a su oficina

08:10

X

INGRESO

3.-

Se reúne con los representantes de cada departamento

08:30

X

X

4.-

Verifica si existe Documentos pendientes de autorización sobre pagos u otros.

09:30

X

X

5.-

Toma de decisiones para mejorar la empresa

10:00

X

6.-

Autoriza las transferencias transferencias Bancarias

11:30

X

7.-

Registra su salida para su almuerzo

12:00

X

8.-

registra su Ingreso a la oficina en la tarde

15:00

X

9.-

Realiza una supervisión general del funcionamiento funcionamiento de la empresa

15:30

x

X

10.-

Analiza los Balances presentados y los los índices financieros

16:00

x

X

11.-

Se retira de la empresa

19:00

x

INFORMES

VERIFICACION

Autorización

Cheques

SALIDA

INGRESO

SOLICITA INFORME

EEFF

SALIDA




CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011 FLUJO-GRAMA CONTADOR

Nº

ACTIVIDADES

HORA

PROC.

DOC.

DIAGRAMA Inicio

1.-

Marca tarjeta para incorporarse a su lugar de trabajo

08:00

X

2.-

Reunión con el Gerente

08:30

X

X

3.-

Verifica que todos los documentos documentos y demás cosas estén en orden.

09:30

X

X

4.-

Examina que todos los documentos estén con sus respectivas firmas y respaldos

09:50

x

X

COMPROBANTES

5.-

Con los documentos en orden procede a revisar si toda la información consta en el sistema sin ningún error.

10:30

X

X

BALANCE EE.FF

6.-

Recibe reportes del liquidador liquidado r del día anterior.

11:30

X

X

FACTURA

7.-

Sale a almorzar

12:00

x

15:00

x

FACTURAS

SALIDA

Se incorpora nuevamente a sus labores 8.-

INFORMES

INGRESO

9.-

Analiza los ingresos y Gastos

15:30

x

x

10.-

Prepara el balance y demás informes

16:30

X

X

11.-

Firma los Balances y da a conocer la situación de la empresa al Gerente General

17:00

X

X

12.-

Se retira de sus labores marcando con su tarjeta

19:00

X

FACTURA

BALANCE

BALANCE EE.FF

SALIDA




CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011 FLUJO-GRAMA LIQUIDADOR

Nº

ACTIVIDADES

HORA

PROC.

DOC.

Inicio

1.-

Marca tarjeta para registrar su entrada

08:00

X

2.-


08:30

X

X

3.-

Analiza todas las Doc. pendientes de cobro y pago, revisa si los créditos otorgados están dentro los parámetros establecidos establecidos por la empresa

09:20

X

X

4.-

Se contacta con los clientes cuando las facturas se han vencido y no son canceladas.

10:30

X

5.-

Realiza su cronograma de pago del día

11:30

x

X

6.-

Entrega al contador todos los comprobantes comprobantes de cobros y pago realizados

11:30

X

X

7.-

Sale a almorzar

12:00

x

15:00

x

9.-

Continua analizado y verificando que estén registradas todas las transacciones de la empresa

15:10

x

10.-


19:00

X

INFORMES

VERIFICACION

LLAMADAS

COMPROBANTE S

FACT. RECIBO

SALIDA


DIAGRAMA

INGRESO

x

FACT. RECIBO

SALIDA




CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011 FLUJO-GRAMA ENC. DE ACTIVO FIJO

Nº

ACTIVIDADES

HORA

PROC.

08:00

X

DOC.

Marca tarjeta para registrar su entrada 1.-

Inicio

INFORMES

2.-


08:30

X

3.-

Revisa que los activos de fijos estén en perfecto funcionamiento

09:30

X

X

4.-

Autoriza la salida y uso de los activos fijos

10:30

X

X

5.-

Verifica que todo los activo fijo cuente con sus respectivo documentación documentació n

11:30

x

X

6.-

Sale a almorzar

12:00

x

15:00

x

8.-

Registra la baja de los activos fijos

15:10

x

9.-


19:00

X

COMPROBANTES

VERIFICACION

FACT. RECIBO

SALIDA


DIAGRAMA

INGRESO

x

AUXILIARES

SALIDA




CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011 FLUJO-GRAMA ENC. PERSONAL

Nº

ACTIVIDADES

HORA

PROC.

1.-

Marca tarjeta para registrar su entrada

08:00

X

2.-

Envía notificaciones notificacio nes de las reuniones a realizarse realizar se

08:10

X

3.-

Reunión con los jefes departamentales y gerencia general

08:30

X

4.-

Verifica los horarios de los empleados

09:30

x

5.-

Sale a almorzar

12:00

X

DOC.

DIAGRAMA Inicio

X

NOTIFICACION ES

INFORMES

X

COMPROBANTE S

SALIDA

x

INGRESO

6.-

Se incorpora nuevamente a sus labores

15:00

7.-

Revisa el informe de horas extras mensuales

15:10

x

X

8.-

Realiza la selección de personal cuando este sea necesario

16:00

x

x

9.-

Prepara las planillas de pagos

17:30

X

10.-


19:00

X

INFORMES

CURRICULUM

X

PLANILLAS

SALIDA

Flujograma Del Gerente

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