FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK BALANCE GENERAL DIC. 31 AÑO 1
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS POR COBRAR MENOS PROVISIÓN CARTERA INVENTARIO PROD. TERMINADOS INVENTARIO PROD. EN PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA MENOS PROVISIÓN INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS EDIFICIOS EUIPOS MAUINARIA MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP. OTROS ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES PERMANENTES TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLI!ACIONES BANCARIAS PROVEEDORES NACIONALES IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTES IN!RESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS OBLI!ACIONES BANCARIAS CUENTAS POR PA!AR "SOCIOS# CESANT$AS CONSOLIDADAS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO
17,161,000 61,779,000 53,521,000 35,352,000 38,317,000 4,733,000 23,225,000 16,275,000 147,109,000 663,985,000 638,391,000 36,927,000 449,638,000 168,743,000 1,!0,19",000 59917000 30,751,000 90,",000 1,"#7,97#,000
78,055,000 60,366,000 118,623,000 123,731,000 3"0,77#,000 75,512,000 38,000,000 7,873,000 1!1,3"#,000 #0!,10,000
PATRI$ONIO CAPITAL PA!ADO RESERVA LE!AL UTILIDAD DEL E%ERCICIO UTILIDADES RETENIDAS TOTAL PATRI$ONIO TOTAL PASIVO Y PATRI$ONIO
582,272,000 279,432,000 194,070,000 300,041,000 1,3##,"1#,000 1,"#7,97#,000
FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK ESTADO DE RESULTADOS DIC. 31 AÑO 1 VENTAS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL & COMPRAS ' INVENTARIO FINAL UTILIDAD BRUTA MENOS( OPERACIONALES ENER!$A COMUNICACIONES DEPRECIACIÓN SUELDOS ADMÓN. SUELDOS VENTAS PUBLICIDAD IMPUESTOS OTROS UTILIDAD OPERACIONAL & OTROS IN!RESOS MENOS OTROS E!RESOS MENOS !ASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE I$PUESTOS IMPUESTOS POR PA!AR UTILIDAD NETA
7"0,14!,000 134,550,000 47,934,000 152,891,000 66,275,000 4#,#9!,000 254,524,000 18,900,000 3,432,000 58,895,000 56,860,000 55,795,000 16,500,000 18,015,000 26,127,000 391,0",000 65,970,000 10,398,000 133,947,000 31!,93,000 118,623,000 194,070,000
FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK BALANCE GENERAL DIC. 31 AÑO ! ANÁLISIS VERTICAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS POR COBRAR MENOS PROVISIÓN CARTERA INVENTARIO PROD. TERMINADOS INVENTARIO PROD. EN PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA MENOS PROVISIÓN INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS EDIFICIOS EUIPOS MAUINARIA MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP. OTROS ACTIVOS INVERSIONES PERMANENTES CUENTA POR COBRAR TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO
8,341,000 5,760,000 58,045,000 5,804,000 26,969,000 61,144,000 99,821,000 18,793,000 !3#,4"3,000
0.44% 0.30% 3.07% 0.30% 1.43% 0.3!% #.!9% 0.99% 1!.49%
749,944,000 496,429,000 277,330,000 259,917,000 155,051,000 1,!",#9,000
39.79% !.33% 14.71% 13.79% ".!!% ".40%
0 20683000 !0,"3,000 1,""4,73#,000
0.00% 1.09% 1.1!% 100%
PASIVO CORRIENTE OBLI!ACIONES BANCARIAS PROVEEDORES NACIONALES IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTES IN!RESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS OBLI!ACIONES BANCARIAS CESANT$AS CONSOLIDADAS PROVISIÓN PARA %UBILACIÓN CUENTAS POR PA!AR SOCIOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PATRI$ONIO CAPITAL PA!ADO RESERVA LE!AL UTILIDAD DEL E%ERCICIO UTILIDADES RETENIDAS TOTAL PATRI$ONIO TOTAL PASIVO Y PATRI$ONIO
61,669,000 64,815,000 138,467,000 36,731,000 301,"!,000
3.!7% 3.43% 7.34% 1.94% 1.0"%
127,354,000 1,694,000 61,810,000 50,185,000 !41,043,000 #4!,7!#,000
.7#% 0.00% 3.!7% !.% 1!.7"% !".79%
754,100,000 287,869,000 225,921,000 74,120,000 1,34!,010,000 1,""4,73#,000
40.01% 1#.!7% 11.9"% 3.93% 71.!0% 100%
FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK ESTADO DE RESULTADOS DIC. 31 AÑO ! ANÁLISIS VERTICAL VENTAS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL & COMPRAS ' INVENTARIO FINAL UTILIDAD BRUTA MENOS( OPERACIONALES ENER!$A COMUNICACIONES DEPRECIACIÓN SUELDOS ADMÓN. SUELDOS VENTAS PUBLICIDAD IMPUESTOS OTROS UTILIDAD OPERACIONAL OTROS IN!RESOS OTROS E!RESOS !ASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE I$P. IMPUESTOS POR PA!AR UTILIDAD NETA
"1",310,000 1!#,039,000
100% 1#.!"%
93,!71,000 !31,#9!,000
"4.71% !".30%
41,79,000 51,539,000 0 148,830,000 34,3"",000 138,467,000 !!#,9!1,000
#.41% .!9% 0.00% 1".1"% 44.#!% 1.9!% !7.0%
56,903,000 256,070,000 187,934,000
18,000,000 3,120,000 37,412,000 57,171,000 55,268,000 15,000,000 24,567,000 21,054,000
C&'()*+-)&'+( -*))&'-/+( -- +/ /2/& *+ )'*)-*&+(
) L*+ -/*+ * / -+- * 45 - *+ -/*+ //*-+ ) L*+ -/*+ - /* -+- * 55 - *+ -/*+ //*-+ ) P- - -/* ** -+/- *+" -/* *&I-/* :*#;2 )L*+ -/*+ //*-+ - +-/ - *-/+ *+ "+-*+, *+*<*+ = /+# +- *>* -+/- *? - @ 2,049,1 T*+* - */*( L* /*+* - -/*<* * -* + -++/*+ -+ - 14 = * /*+* - /-+ <** )P** *>+ + +/+ = *+/+ - * /<> ** C+/ **<-(15,28 +<- *+ -/*+ C+/+ :+ @ 231.529.000
60,000 -+ - 12 .
FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK BALANCE GENERAL DIC. 31 AÑO 1 Año 1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO $ 17,161,000.00 EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES $ 61,779,000.00 INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS POR COBRAR $ 3,!1,000.00 CUENTAS POR COBRAR MENOS PROVISI"N CARTERA $ 3,3!,000.00 MENOS PROVISI"N CARTERA INVENTARIO PROD. TERMINADOS $ 3#,317,000.00 INVENTARIO PROD. TERMINADOS INVENTARIO PROD. EN PROCESO $ ,733,000.00 INVENTARIO PROD. EN PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA $ !3,!!,000.00 INVENTARIO MATERIA PRIMA MENOS PROVISI"N INVENTARIOS $ 16,!7,000.00 MENOS PROVISI"N INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 147,109,000.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS $ 663,9#,000.00 TERRENOS EDIFICIOS $ 63#,391,000.00 EDIFICIOS E%UIPOS $ 36,9!7,000.00 E%UIPOS MA%UINARIA $ 9,63#,000.00 MA%UINARIA MENOS DEPRECIACI"N ACUMULA $ 16#,73,000.00 MENOS DEPRECIACI"N ACUMULADA TOTAL PROP. PLANTA & E%UIP. $ 1,6!0,19#,000.00 TOTAL PROP. PLANTA & E%UIP. OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR $ 9,917,000.00 CUENTA POR COBRAR INVERSIONES PERMANENTES $ 30,71,000.00 INVERSIONES PERMANENTES TOTAL OTROS ACTIVOS $ 90,66#,000.00 TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO $ 1,857,975,000.00 TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES BANCARIAS $ 7#,0,000.00 OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES NACIONALES $ 60,366,000.00 PROVEEDORES NACIONALES IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTE $ 11#,6!3,000.00 IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTES INGRESOS DIFERIDOS $ 1!3,731,000.00 INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 380,775,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES BANCARIAS $ 7,1!,000.00 OBLIGACIONES BANCARIAS CESANT'AS CONSOLIDADAS $ 7,#73,000.00 CESANT'AS CONSOLIDADAS CUENTAS POR PAGAR (SOCIOS) $ 3#,000,000.00 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS PROVISI"N PARA *UBILACI"N TOTAL OTROS PASIVOS $ 1!1,3#,000.00 TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO $ 50,1!0,000.00 TOTAL PASIVO PATRI"ONIO PATRI"ONIO CAPITAL PAGADO $ #!,!7!,000.00 CAPITAL PAGADO
RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL E*ERCICIO UTILIDADES RETENIDAS TOTAL PATRI"ONIO TOTAL PASIVO Y PATRI"ONIO
$ !79,3!,000.00 RESERVA LEGAL $ 19,070,000.00 UTILIDAD DEL E*ERCICIO $ 300,01,000.00 UTILIDADES RETENIDAS $ 1,355,815,000.00 TOTAL PATRI"ONIO $ 1,857,975,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRI"ONIO
FÁBRICA DE CONSERVAS COLFRUTIK ESTADO DE RESULTADOS DIC. 31 AÑO 1
A#O1 VENTAS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL + COMPRAS INVENTARIO FINAL UTILIDAD RUTA MENOS- OPERACIONALES ENERG'A COMUNICACIONES DEPRECIACI"N SUELDOS ADM"N. SUELDOS VENTAS PUBLICIDAD IMPUESTOS OTROS UTILIDAD OPERACIONAL + OTROS INGRESOS MENOS OTROS EGRESOS MENOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE I"PUESTOS IMPUESTOS POR PAGAR UTILIDAD NETA
780,14,000 13,0,000
7,93,000 1!,#91,000 66,!7,000 !45,59,000 !,!,000
1#,900,000 3,3!,000 #,#9,000 6,#60,000 ,79,000 16,00,000 1#,01,000 !6,1!7,000 391,0!8,000 6,970,000 10,39#,000 133,97,000 31,!93,000 11#,6!3,000 194,070,000
Año V%&'%(')* +$
$ $ $ $ $ $ $ $ $
#,31,000.00 ,760,000.00 #,0,000.00 ,#0,000.00 !6,969,000.00 61,1,000.00 99,#!1,000.00 1#,793,000.00 35,483,000.00
$ 79,9,000.00 $ 96,!9,000.00 $ !77,330,000.00 $ !9,917,000.00 $ 1,01,000.00 $ 1,6!#,69,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
V%&'%(')* +-
#,#!0,000.00 6,019,000.00 ,!,000.00 !9,#,000.00 11,3#,000.00 6,11,000.00 76,96,000.00 !,1#,000.00 ##,37,000.00
1.00 90.67 #.0 #3.# !9.61 1191.#6 3!9.79 1.7 60.07
$ #,99,000.00 $ 11,96!,000.00 $ !0,03,000.00 $ 1#9,7!1,000.00 $ 13,69!,000.00 $ #,371,000.00
1!.9 !!.!3 61.0! !.19 #.11 0.1
$
!0,6#3,000.00 $ $ $ !0,6#3,000.00 $ $ 1,884,735,000.00 $
39,!3,000.00 30,71,000.00 69,9#,000.00 !6,760,000.00
6.# 0.00 77.1# 1.
$ $ $ $ $
61,669,000.00 6,#1,000.00 13#,67,000.00 36,731,000.00 301,!8,000.00
$ $ $ $ $
16,3#6,000.00 ,9,000.00 19,#,000.00 #7,000,000.00 79,093,000.00
!0.99 7.37 16.7! 70.31 !0.77
$ $ $ $ $ $
1!7,3,000.00 1,69,000.00 0,1#,000.00 61,#10,000.00 !1,03,000.00 54,75,000.00
$ $ $
1,#!,000.00 6,179,000.00 1!,1#,000.00
$ 119,6#,000.00 $ 0,6,000.00
6#.6 7#.# 3!.06 0.00 9#.7 #.07
$
7,100,000.00 $ 171,#!#,000.00
!9.0
$ !#7,#69,000.00 $ #,37,000.00 $ !!,9!1,000.00 $ 31,#1,000.00 $ 7,1!0,000.00 $ !!,9!1,000.00 $ 1,34,010,000.00 $ 13,#0,000.00 $ 1,884,735,000.00 $ !6,760,000.00
3.01 16.1 7.!9 1.00 1.
A#O VENTAS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL + COMPRAS INVENTARIO FINAL UTILIDAD RUTA MENOS- OPERACIONALES ENERG'A COMUNICACIONES DEPRECIACI"N SUELDOS ADM"N. SUELDOS VENTAS PUBLICIDAD IMPUESTOS OTROS UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE I"P. IMPUESTOS POR PAGAR UTILIDAD NETA
6,903,000 !6,070,000 1#7,93,000
1#,000,000 3,1!0,000 37,1!,000 7,171,000 ,!6#,000 1,000,000 !,67,000 !1,0,000
V%&'%(')* +$ V%&'%(')* +- 818,310,000 3#,16#,000 .#9 15,039,000 9,11,000 7.06 #,969,000 1#.71 103,179,000 67.# 1!1,69,000 1#3.6 !93,71,000 7,679,000 7.3# 31,59,000 !!,93!,000 9.00 900,000 .76 31!,000 9.09 !1,#3,000 36.7 311,000 0. !7,000 0.9 1,00,000 9.09 6,!,000 36.36 ,073,000 19.1 4!1,!79,000 70,611,000 1#.0 1,39,000 1,31,000 !1.#7 0 10,39#,000 0.00 1#,#30,000 1,##3,000 11.11 3!4,388,000 1,69,000 16.3 13#,67,000 19,#,000 16.7! 5,91,000 31,#1,000 16.1
