Presentado po: LORENA ARISTIZABAL SALAZAR Otros Comunicaciones Publicidad Energía m!uestos nentario nentario !roductos terminados (e!reciaci)n *ueldos entas nentario nentario inicial *ueldos administraci)n nentario nentario !roductos en !roceso nentario nentario materia !rima Com!ras +otal otros !asios +otal ac'o corriente +otal !asio corriente 'lidad antes de im!uestos +otal !asio +otal !atrimonio +otal !ro!iedad !lanta - e.ui!os
Pro!iedad, !lanta - e.ui!os Otros ac'os
Pasio
&c'o corriente Patrimonio Pasio corriente Otros !asios
Estado de resultados
$ 1,054,000 $ 3,120,000 $ 15,000,000 $ 18,000,000 $ 24,5"#,000 $ 2",%"%,000 $ 3#,412,000 $ 55,2"8,000 $ 5",%03,000 $ 5#,1#1,000 $ "1,144,000 $ %%,821,000 $ 25",0#0,000 $ 41,043,000 $ 235,483,000 $ 301,"82,000 $ 3"4,388,000 $ 542,#25,000 $ 1,342,010,000 $ 1,"28,5"%,000
Gastos Gastos Gastos Pasio &c'o &c'o Gastos &c'o Gastos &c'o &c'o Pasio
Otros ingresos Costo de entas Gastos /nancieros enos o!eracionales 'lidad o!eracional 'lidad bruta entas Cesanas consolidadas ngresos dieridos Cuentas !or !agar socios Obligaciones bancarias Proisi)n !ara ubilaci)n Proeedores nacionales Obligaciones bancarias nersiones !ermanentes Otros egresos nersiones tem!orales enos !roisi)n cartera Eec'o enos !roisi)n inentarios Cuentas !or cobrar +otal otros ac'os Cuentas !or cobrar 'lidades retenidas m!uestos de renta corrientes m!uestos enos de!reciaci)n acumulada nentario /nal 'lidad del eercicio 'lidad neta a.uinaria E.ui!os 7esera legal Edi/cios +errenos Ca!ital !agado +otal ac'o +otal !asio - !atrimonio
$ 51,53%,000 $ 125,03%,000 $ 148,830,000 $ 231,5%2,000 $ 4"1,"#%,000 $ "%3,2#1,000 $ 818,310,000 $ 1,"%4,000 $ 3",#31,000 $ 50,185,000 $ "1,""%,000 $ "1,810,000 $ "4,815,000 $ 12#,354,000 $ 6 $ 6 $ 5,#"0,000 $ 5,804,000 $ 8,341,000 $ 18,#%3,000 $ 20,"83,000 $ 20,"83,000 $ 58,045,000 $ #4,120,000 $ 138,4"#,000 $ 138,4"#,000 $ 155,051,000 $ 18#,%34,000 $ 225,%21,000 $ 225,%21,000 $ 25%,%1#,000 $ 2##,330,000 $ 28#,8"%,000 $ 4%",42%,000 $ #4%,%44,000 $ #54,100,000 $ 1,884,#35,000 $ 1,884,#35,000 $ 25%,%1#,000 $ 8,341,000 $ #4%,%44,000 $ 155,051,000
$ 58,045,000 $ 5,#"0,000 $ 4%",42%,000 $ 2##,330,000 $ 5,804,000 $ 18,#%3,000 $ 18#,%34,000 $ 225,%21,000 $ #4,120,000 $ #54,100,000 $ 28#,8"%,000 $ "1,810,000 $ "4,815,000 $ 1,"%4,000 $ 138,4"#,000 $ 50,185,000 $ 12#,354,000 $ "1,""%,000 $ 3",#31,000 $ 818,310,000 $ 125,03%,000 6$ #81,5#%,000 $ 231,5%2,000 $ 1,5%%,88%,000 $ 148,830,000 $ 51,53%,000 $ 138,4"#,000 $ 3,148,23%,000
BALANCE GENERAL ACTIVO Acvos Corrientes Eec'o nersiones tem!orales enos !roisi)n cartera enos !roisi)n inentarios nentario /nal Cuentas !or cobrar
$ $ 6$ 6$ $ $
8,341,000 5,#"0,000 5,804,000 18,#%3,000 18#,%34,000 58,045,000
!"#$%&"$'''
a.uinaria +errenos Edi/cios E.ui!os enos de!reciaci)n acumulada
$ $ $ $ 6$
25%,%1#,000 #4%,%44,000 4%",42%,000 2##,330,000 155,051,000
Total Acvos No Corrientes
($)!&$#)*$'''
Total Acvos Corrientes Acvos no corrientes
Otros Acvos Cuentas !or cobrar
$
20,"83,000
TOTAL ACTIVOS
($&&%$+"#$'''
PASIVOS Pasivos Corrientes Proeedores nacionales m!uestos Obligaciones bancarias ngresos dieridos Total Pasivos Corrientes
$ $ $ $
"4,815,000 138,4"#,000 "1,""%,000 3",#31,000 "'($)&!$'''
Pasivos No Corrientes Proisi)n !ara ubilaci)n Cesanas consolidadas Cuentas !or !agar socios Obligaciones bancarias
$ $ $ $
"1,810,000 1,"%4,000 50,185,000 12#,354,000
Total Pasivos No Corrientes
!%($'%"$'''
TOTAL PASIVO
#%!$+!#$'''
PATRI,ONIO 'lidad del eercicio 'lidades retenidas Ca!ital !agado 7esera legal
$ $ $ $
225,%21,000 #4,120,000 #54,100,000 28#,8"%,000
TOTAL PATRI,ONIO
($"%!$'('$'''
ACTIVO - PASIVO
($"%!$'('$'''
ESTA.O .E RES/LTA.OS entas Costo de entas
$ 818,310,000 $ 125,03%,000
/lidad Br0ta
)*"$!+($'''
enos o!eracionales
$ 231,5%2,000
/lidad Operacional
%)($)+*$'''
Gastos /nancieros
$ 148,830,000
Otros ingresos
$ 51,53%,000
/lidad Antes de I1p0estos
")%$"&&$'''
m!uestos de renta corrientes
$ 138,4"#,000
/TILI.A. .EL E2ERCICIO
!!#$*!($'''
Otros Cuentas !or cobrar Cuentas !or cobrar (e!reciaci)n Edi/cios Eec'o E.ui!os nentario /nal nentario inicial nentario materia !rima nentario !roductos en !roceso nentario !roductos terminados nersiones tem!orales a.uinaria enos de!reciaci)n acumulada enos !roisi)n cartera enos !roisi)n inentarios +errenos Costo de entas Comunicaciones Energía enos o!eracionales Publicidad *ueldos administraci)n *ueldos entas entas Otros ingresos Cesanas consolidadas Com!ras Cuentas !or !agar socios m!uestos m!uestos ngresos dieridos Obligaciones bancarias Obligaciones bancarias Proeedores nacionales Proisi)n !ara ubilaci)n Ca!ital !agado 7esera legal 'lidad del eercicio 'lidades retenidas
$ 1,054,000 $ 20,"83,000 $ 58,045,000 $ 3#,412,000 $ 4%",42%,000 $ 8,341,000 $ 2##,330,000 $ 18#,%34,000 $ 5",%03,000 $ %%,821,000 $ "1,144,000 $ 2",%"%,000 $ 5,#"0,000 $ 25%,%1#,000 6$ 155,051,000 6$ 5,804,000 6$ 18,#%3,000 $ #4%,%44,000 $ 125,03%,000 $ 3,120,000 $ 18,000,000 $ 231,5%2,000 $ 15,000,000 $ 5#,1#1,000 $ 55,2"8,000 $ 818,310,000 $ 51,53%,000 $ 1,"%4,000 $ 25",0#0,000 $ 50,185,000 $ 138,4"#,000 $ 24,5"#,000 $ 3",#31,000 $ "1,""%,000 $ 12#,354,000 $ "4,815,000 $ "1,810,000 $ #54,100,000 $ 28#,8"%,000 $ 225,%21,000 $ #4,120,000
&c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o &c'o Costo Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos ngreso ngresos Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Pasio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
