FORMATO FORMATO 5.1: 5.1: PERÍODO: 2016 RUC: 20454541761 APELLIDOS Y NOMB
NÚMERO CORRELATI VO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
FECA DE LA OPERACIÓN
1/1/2016
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 002
10.01.200!
002
op 01
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 00
10.01.200!
00
op 02
00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 004
# 0$
004 004 004 004 004 004 005 005
op 04
005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
# 05
006 006 007
op 06
007 007 007 00!
# 0%
00! 00! 00! 00" 00" 00" 00" 00" 00" 00" 00" 00" 00"
op 0!
00" 00" 00" 00" 00" 00" 010
# 0!
010 010 010 010 011
$1.12.200!
011
# 10
011 011 011 011 011 011 011
012 012 012 012 012 01
#12
01 01 01 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014
# 1$
014 014 015
# 1&
015 015 015 016
# 15
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 017 017
# 16
017 017 017 017 017 017 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01! 01" 01" 01" 01" 01"
# 1%
020 020 020 020 020 020 020 021 021 021 021 021 021 021 022 022 022 022 022 022 02 02
# 1'
02 02 02 024
op 1"
024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 025 025
#()*) 0$
025 025
"LIBRO DIARIO"
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Tambo SA
REFERENCIA D
+LOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
N CÓDIGO DEL CORRELATIV LI-RO O O DEL REGISTRO REGISTRO Ó .TA-LA !/ COD, DE LA OPERACIÓN
po# la ap$#%&#a '$l (al'o )*)+)al 1,1 1,2
1,1
7,1
po# $l pao +o* +$3&$ al ba*+o '$ +#$')%o
po# $l +ob#o '$ o%#a( +&$*%a( po# +ob#a#
po# $l '$po()%o '$l +ob#o #$al)a'o
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!,1
po# $l )*#$(o al alma+$*
po# $l pao +o* +$3&$ *o *$o+)abl$
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Po# $l '$(%)*o '$l a()$*%o a*%$#)o#
Po# $l +ob#o '$ +&$*%a( +om$#+)al$(
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po# $l pao '$ #$+)bo '$ l& a&a a##$*'am)$*%o p&bl)+)
$l #$+)bo '$ a##$*'am$*%o *o ($ paa )mp&$(%o po# ($# '$ $l )mp&$(%o lo paa $l a##$*'a*'o#
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po# $l pao '$ ($#8)+)o( ba()+o(
po# $l pao '$ +&$*%a( po# paa# +om$#+
po# la +omp#a (o9:a#$
po# $l pao '$l (o9:a#$
po# la #$+$p+)o* '$ m$#+a'$#)a( po# #$+)b)#
po# la 8$*%a '$ m$#+a'$#)a( al +o*%a'o
14,1
po# $l+ob#o '$ la 8$*%a '$ m$#+a'$#)a(
1,1 1,2
po# la '$%$#m)*a+)o* '$l +o(%o '$ 8$*%a
po# $l pao a +&$*%a '$l I#
+aa ba*+o(
po# $l pao '$ #$+)bo po# o*o#a#)o( '$ aboa'o
po# $l '$(%)*o '$l a()$*%o a*%$#)o#
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po# la +omp#a '$ +omp&%a'o#a
po# $l pao '$ +omp#a '$ +omp&%a'o#a
m$#+a'$#)a $* +o*()*a+)o*
po# $l '$(%)*o '$l a()$*%o a*%$#)o#
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p#o8)()o* '$ +ob#a*a '&'o(a
po# la '$p#$+)a)+o* '$l $3&)po #$8al&a'o
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po# la '$p#$+)a+)o* a+$l$#a'a '$ $3&)po '$ +omp&%o
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po# la +omp#a +o* +omp#oba*%$ '$ *o 'om)+)al)'a'o
po# $l '$(%)*o '$l a()$*%o a*%$#)o#
'$%$#m)*a+)o* '$l )%9
LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL DOC;MENTO S;STENTATORIO
CÓDI+O
10 +%a +%$ N 4571245
101 104
12 121 12
1& 141
20 201
25
2' 2!1
$$ 2 4 5 61
$! "111 "124 "14
&0 4011 4017
&1 4151
&2 421 42
50 501
5' 5!2
5! 5"1
&0 4011 4017
10 104
10 101
1& 141
10 104 10 101
60 601 60"11
&0 4011
&2 421
20 201
61 611
&2 421
10 104
65 65"2
10 101
!6 %! 7"1
10 101
121 12
10 104
10 101
62 621 6271
&0 401 402
&1 411
!& !5 %! 7"1
&1
10 104
10 104
12 121
11 11111
10 104 a'
6$ 661 66
1#a +a%
65 67
&0 4011
&2 421
!&
%! 7"1
&2 421
10 104
&2 421 42
10 104
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&6 46"
10
4
&0 4011
&6 46"
20 201
2' 2!1
12 121
&0 401
%0 701
10 104
12 121
6!
20 201
&0 40171
10 104
6$ 62
&0 40172
&2 421
!& %! 7"1
&2 421
10 104
$$ 6
&6 465
&6 465
10 101
6' 6!141 6!14 6!144
$! "111 "124 "14
!& !5 %! 62 62"1
&1 4151
!&
6' 6!41
1! 1"1
!5 %! 7"1
6' 6!155
$! "14
!& !5 %! 6' 6!145
$! "15
!& %! 61 61
252
!& 7"
6$ 67
6& 6411
&6 46"
!6 %! &6 46"
10 101
6& 6412 &0 401!1
!% %! &0
10 104
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
)po pa#a p#o+$(am)$*%o '$ )*9o#ma+)<* .'$ +
OS +ASTOS DP
%&#a( bol$%a( o%#o( +omp#oba*%$( po# +ob#a# a( po# +ob#a#
CTI7O Y E8UI7ALENTES DE EFECTI7O
a
RECIACIÓN, RECIACIÓN, AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓ N Y A+OTAMIENTO A+OTAMIENTO ACUMULADO )+a+)o*$( > Co(%o '$ a'3&)()+)<* o +o*(%#&++)<* &$bl$( ma3&)*a#)a $3&)po > E3&)po( '$ %#a*(po#%$
)*)(%#o(
< +<<
TOTALES
MO7IMIENTO
DEBE
10000,00 40000,00 "0000,00 250000,00 110000,00 140000,00 10000,00 10000,00 00000,00 00000,00 20000,00
ABER
!0000,00 !0000,00 1!000,00 170000,00 !0000,00 0000,00 !000,00 5000,00 4000,00 16000,00 000,00 50500,00 0000,00 20500,00 10000,00 10000,00 255000,00 170000,00 !5000,00 600000,00 600000,00
1200,00 1200,00 !!00,00 !!00,00 50500,00 0000,00 20500,00 50500,00 50500,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 170000,00 120000,00 40000,00
0600,00 0600,00 200600,00 200600,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 200600,00 200600,00 200600,00 200600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 200000,00 200000,00
"0000,00 110000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 106!20,00 "!000,00 !!20,00 21560,00 !!20,00 12740,00 !5260,00 !5260,00 !5456,00 2164,00 106!20,00 106!20,00 !5260,00
!5260,00 !5260,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 2400,00 12000,00 000,00 4000,00 500,00 654,00 654,00 27"54,00 27"54,00 1"440,00
2400,00 2400,00 27"54,00 27"54,00 27"54,00 27"54,00 175000,00 "0000,00 !5000,00 175000,00 175000,00 4000,00 4000,00 720,00 720,00 4720,00 4720,00 4720,00 4720,00 4720,00
"0000,00 16200,00 16200,00 106200,00 106200,00 !0000,00 !0000,00 !0000,00 !0000,00 !26000,00 !26000,00 126000,00 126000,00 700000,00 700000,00 !26000,00 !26000,00 !26000,00 !26000,00 !0000,00
!0000,00 !0000,00 !5000,00 !5000,00 !5000,00 !5000,00 1"00,00 1"00,00 1"0,00 1"0,00 1710,00 1710,00 1"00,00 1"00,00 1"00,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2000,00 2000,00
260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 24100,00 5100,00 16000,00 000,00 24100,00 5100,00 16000,00 000,00 1"2!0,00 4!20,00 24100,00 1!000,00 1!000,00 1!000,00 1!000,00 14400,00
5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7600,00 7600,00 7600,00 7600,00 60!0,00 1520,00 7600,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1!000,00 1!000,00
1!000,00 1!000,00 1!000,00 2000,00 2000,00 60,00 60,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4,0 4,0
5,$%&,260.0!
5,$%&,260.0!
271"1,"4
272,!!
6267,0!
62!5,5!
"045",02
"061!,46
)((;=*; (4 < )( >(< producto
)*8, I*)+)al
?? 1000,00
0,00
.@/ +omp#a(
020,00
750,00
./ )*8, =)*al
1020,00
25,00
COSTO DE 7ENTA
000,00
725,00
%o%al 1000,00
770,00 1045,00 725,00
determionacion del i
po# $l +$3&$ $m)%)'o pa#a )mp&$(%o( p$*')$*%$( po# $l pao '$ m$#+a'$#)a po# $l pao '$ (&$l'o( +o* +$3&$ +omp#a '$ a++)o*$( po# $l pao '$ ($#8)+)o( 8a#)o( po# $l pao '$ +&$*%a( po# paa# +omp#a '$ (o9:a#$ '$ +omp&%a'o#a +$3&$ pa#a paa# lo( pao( a +%a '$l )# pao '$ #$+)bo po# o*o#a#)o(
50500,00 200600,00 !5260,00 50000,00 27"54,00 175000,00
2,5 10,0 4,26 2,50 1,40 !,75
4720,00 !5000,00 1710,00
0,24 4,25 0,0"
6!0744,00
4,04
determinacion del costo de ventas
(al'o )*)+)al '$ m$#+a'$#)a( m$#+a'$#)a( po# #$+)b)# (al'a'a( +omp#a '$ m$#+a'$#)a( (al'o '$ m$#+a'$#)a(
00000 20000 170000 4"0000 110000
m$#+a'$#)a 8$*')'a
!0000
2 4 5
determinacion de depreciacion anual de acvos
INM;E-LES MAB;INARIA EB;IPO E')9)+a+)o*$( ;*)'a'$( '$ %#a*(po#%$ M&$bl$( $*($#$( %o%al '$p#$+)a+)o*
170000 !0000 0000
20 10
5100 16000 000 24100
FORMATO $.1%: "BALANCE DE COMPROBACION " PERÍODO: RUC: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUMAS C O D
CUENTA
DE$E
SALDO %A$E
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO INVERSIONES FINANCIERAS
12
CUENTAS POR COBRAR COERCIALES ! TERCEROS
1"
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS #SOCIOS$, DIREC
19
ESTIACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA
20
ERCADER'AS
550,000.00
380,000.00
170,000.00
-
170,000.00
25
ATERIALES AU(ILIARES, SUINISTROS Y REPUESTOS
20,000.00
18,000.00
2,000.00
-
2,000.00
28
E(ISTENCIAS POR RECIBIR
80,000.00
80,000.00
33
INUEBLES, AQUINARIA Y EQUIPO
3"
INTAN)IBLES
39
DEPRECIACI%N, AORTI&ACI%N Y A)OTAIENTO ACUULADOS
"0
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEA DE PENSIONES Y
"1
REUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA)AR
"2
CUENTAS POR PA)AR COERCIALES ! TERCEROS
"6
CUENTAS POR PA)AR DIVERSAS ! TERCEROS
50
CAPITAL
57
E(CEDENTE DE REVALUACI%N
58
RESERVAS
59
RESULTADOS ACUULADOS
60
COPRAS
61
VARIACI%N DE E(ISTENCIAS
62
)ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y )ERENTES
12",820.00
-
12",820.00
-
63
)ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
28,200.00
-
28,200.00
6"
)ASTOS POR TRIBUTOS
39".03
-
65
OTROS )ASTOS DE )ESTION
500.00
-
68
VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
38,700.00
69
COSTO DE VENTAS
70
VENTAS
79
CAR)AS IPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y )ASTOS
9"
)ASTOS DE ADINISTRACION
95
)ASTOS DE VENTA
96
O*+ )*
97
)ASTOS FINANCIEROS
'('
T
89
RESULTADO DEL EERCICIO
' A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"10,000.00
-
",000.00 -
90,000.00 5,000.00
-
-
-
-
"10,000.00
-
",000.00
86,700.00
-
90,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000.00
86,700.00
187,068.03
198,28".03
-
11,216.00
-
11,216.00
-
-
-
-
-
-
85,260.00
113,260.00
-
28,000.00
-
28,000.00
-
-
-
-
-
-
"05,26".00
"85,26".00
-
80,000.00
-
80,000.00
-
-
-
-
-
-
9,""0.00
115,6"0.00
-
106,200.00
-
106,200.00
-
-
-
-
-
-
-
600,000.00
-
600,000.00
-
600,000.00
-
-
-
-
-
-
-
38,000.00
-
38,000.00
-
38,000.00
-
-
-
-
-
13,200.00
-
13,200.00
-
13,200.00
-
-
-
-
-
88,300.00
-
88,300.00
-
88,300.00
18,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39".03
-
-
-
-
500.00
-
-
-
-
-
38,700.00
-
-
-
-
-
380,000.00
170,000.00
-
700,000.00
-
210,61".03
166,556.00
S
-
-
380,000.00
' L ' E '
&ANANCIA
50,000.00
5,000.00
86,700.00
!EDIDA
620,001.97
10,000.00
-
ESULTADO !O "UNCION %A$E
-
10,000.00
",000.00
DE$E
-
-
"10,000.00
A#USTES
&ANANCIA
50,000.00
1,166,000.00
-
!EDIDA
620,001.97
1,076,000.00
170,000.00
' T
-
ESULTADO !O "UNCION
!ASIVO
11
50,000.00
895,998.03
INVENTAIO ACEEDO
10
' O
1,516,000.00
DEUDO
170,000.00 -
152,000.00
-
-
-
700,000.00
-
-
-
-
210,61".03
-
-
-
-
166,556.00
-
170,000.00
-
-
228,000.00
-
-
12",820.00
-
-
-
28,200.00
-
-
-
-
39".03
-
-
-
-
500.00
-
-
-
-
38,700.00
-
700,000.00 -
166,556.00
"1,16".00
-
"1,16".00
-
-
-
"1,16".00
-
2,860.00
-
2,860.00
-
-
-
2,860.00
-
3".03
-
3".03
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-
-
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-
.*.02*.+010+
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1,256,001.97
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-
-
-
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380,000.00
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-
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380,000.00
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-
166,556.00
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-
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700,000.00
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01
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0
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01
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01
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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02P#op)$'a'$( Pla*%a E3&)po .*$%o/ 02 A+%)8o( )*%a*)bl$( ')(%)*%o( '$ la pl&(8al)a 02 A+%)8o( po# )mp&$(%o( ')9$#)'o( 02Pl&(8alFa 02O%#o( A+%)8o( *o 9)*a*+)$#o( 2T4 A*>< N C;;*((<
02TOTAL DE ACTI7OS
265000 0 0 0 0 265,000
2700 0 0 0 0 $2%,$00
1,055,000
1,0%&,$02
*? F**(; )( 200' @ 200! (>< <4(<
N<
200'
200! C<')o
P<*>< @ P;*=* P<*>< C;;*((< O%#o( Pa()8o( =)*a*+)$#o( C(< #; #; =(;*4(< @ ;< (< #; #; C&$*%a( po# Paa# Com$#+)al$( O%#a( C&$*%a( po# Paa# C&$*%a( po# Paa# a E*%)'a'$( R$la+)o*a'a( I*#$(o( ')9$#)'o( P#o8)()<* po# -$*$9)+)o( a lo( Empl$a'o( O%#a( p#o8)()o*$( Pa()8o( po# Imp&$(%o( a la( Ga*a*+)a( O%#o( Pa()8o( *o 9)*a*+)$#o( T4 )( P<*>< C;;*((< )*<*< )( P<*>< *4*)< ( +;#< )( A*>< #; < D*<#<**? C4<**)< = M(*)< #; 4 7( Pa()8o( )*+l&)'o( $* G#&po( '$ A+%)8o( pa#a (& D)(po()+)<* Cla()9)+a'o( +omo Ma*%$*)'o( pa#a la V$*%a T4 P<*>< C;;*((<
P<*>< N C;;*((< O%#o( Pa()8o( =)*a*+)$#o( C(< #; #; =(;*4(< @ ;< (< #; #; C&$*%a( po# Paa# Com$#+)al$( O%#a( C&$*%a( po# Paa# C&$*%a( po# Paa# a E*%)'a'$( R$la+)o*a'a( I*#$(o( D)9$#)'o( P#o8)()<* po# -$*$9)+)o( a lo( Empl$a'o( O%#a( p#o8)()o*$( Pa()8o( po# )mp&$(%o( ')9$#)'o( O%#o( pa()8o( *o 9)*a*+)$#o( T4 P<*>< N C;;*((< T4 P<*><
0
0 0 0
0 1!%,&16 !0000 117416 0 0 2!000 0 0 0
1D00" 1D016 1D002 1D004 1D00 1D017 1D01 1D010 1D011 1D014
$15,500
225,&16
1D015
0
0
1D012
255000 60500 0 0
$15,500
225,&16 1D0ST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $15,500
0 1D0401 0 1D0411 0 1D0407 0 1D040! 0 1D0402 0 1D040 0 1D040" 0 1D0406 0 1D0404 0 1D0410 0 1D04ST 225,&16 1D040T
P;*=* Cap)%al Em)%)'o R$(&l%a'o( *o #$al)a'o( E?+, R$8al&a+)o* A++)o*$( '$ I*8$#()<* A++)o*$( P#op)a( $* Ca#%$#a O%#a( R$($#8a( '$ Cap)%al R$(&l%a'o( A+&m&la'o( O%#a( R$($#8a( '$ Pa%#)mo*)o P;*=* A;*3*34( 4< P;#*(;*< )( 4 C;4); Pa#%)+)pa+)o*$( No Co*%#ola'o#a( T4 P;*=* TOTAL PASI7O Y PATRIMONIO
600000 !000 0 0 1200 !!00 0 %$!,500 0 %$!,500
600000 !000 0 0 1200 1"76!6 0 '&',''6 0 '&',''6
1D0701 1D0702 1D070 1D0711 1D0712 1D0707 1D070! 1D0710 1D050 1D07ST
1,055,000
1,0%&,$02
1D070T
E<) )( R(<4)< P; 4< < (;=*)< (4 $1 )( D**(=3;( )( 200! E =*4(< )( (>< <4(<
& $ * % a
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700000 .!0000/ $20,000 .41164/ .166556/ 0 0 0 .2!60/ 0 .4/ 10!,&20 0 0 0
0 =)*a*+)$#o( R$+la()9)+a'o( M$')'o( a Valo# Rao*abl$ Pa#%)+)pa+)<* '$ lo( T#abaa'o#$( 4R(<4) (< )( I=#(< 4< +*<
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+* P;)*) N( ;*3*34( : P#op)$%a#)o( '$ la Co*%#ola'o#a Pa#%)+)pa+)o*$( *o Co*%#ola'o#a( +* P;)*) N( )(4 E(;** +*< P;)*) #; A*?: +*< #;)*) 3G<* #; *?: -()+a po# a++)<* o#')*a#)a $* op$#a+)o*$( +o*%)*&a'a( -()+a po# a++)<* o#')*a#)a $* op$#a+)o*$( ')(+o*%)*&a'a( 0 +*< #;)*) 3G<* #; *? ;)*;*
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0,000 0,000 0.000
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0,000 0,000 0.000
+*< #;)*) )*4*) #; *?: D)l&)'a po# a++)<* o#')*a#)a $* op$#a+)o*$( +o*%)*&a'a( D)l&)'a po# a++)<* o#')*a#)a $* op$#a+)o*$( ')(+o*%)*&a'a( +*< #;)*) )*4*) #; *? ;)*;*
0,000 0,000 0.000
D)l&)'a po# A++)<* '$ I*8$#()<* $* Op$#a+)o*$( Co*%)*&a'a( D)l&)'a po# A++)<* '$ I*8$#()<* $* Op$#a+)o*$( D)(+o*%)*&a'a( +*< P;)*) D*4*) #; A*? I>(;<*?
0,000 0,000 0.000
E<) )( F4< )( E(*> M) D*;( P; 4< < (;=*)< (4 $1 )( D**(=3;( )( 2012 @ 2011 E =*4(< )( (>< <4(< & $ * % a F4< )( ((*> )( *>*)) )( #(;*? C4<(< )( 3;< ( ((*> #; *>*))(< )( #(;*?
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E<) )( F4< )( E(*> M) I)*;( P; 4< < (;=*)< (4 $1 )( D**(=3;( )( 2012 @ 2011 E =*4(< )( (>< <4(< C &$ *% a
N< F4< )( ((*> )( *>*)) )( #(;*?
05 Ga*a*+)a .P#')'a/ N$%a '$l E$#+)+)o A<(< #; C4*; 4 +* P;)*) N( )(4 E(;** (4 E(*> #;>(*(( )( 4< A*>*))(< )( O#(;*? #;: 06 Ga(%o po# I*%$#$($( 06 I*#$(o po# I*%$#$($( 06 I*#$(o po# D)8)'$*'o( 06 P#')'a .Ga*a*+)a/ po# D)9$#$*+)a( '$ Camb)o *o #$al)a'a( 06 Ga(%o po# Imp&$(%o( a la( Ga*a*+)a( 06 Ga*a*+)a( .p#')'a(/ *o ')(%#)b&)'a( '$ a(o+)a'a( A<(< N M(;*<:
06 06 06 06
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06 06 06 06 06
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