INFORMACION SO$RE MOVIMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA S/. 10,000.00 1/2/20 1/2/2012 12
VENT VENTA DE DE MERCA MERCADERI DERIAS AS AL CONT CONTADO SEGÚN SEGÚN FACTU FACTURA RA 001-05 001-05252 252 POR POR S/. S/. 680. 680.00 00
1/6/20 1/6/2012 12
PREST PRESTAMO AMOS S A EMPLEAD EMPLEADO O DE LA EMPRESA EMPRESA SERGIO VARGAS ARGAS S/. 250.00 250.00 APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN $ANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE S/.2,500.00 COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SA$IO EIRL, CON FACTURA N%001-&8' POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE C(E)UE
1/10/2012 1/14/2012 1/18/2012 1/18/2012 1/22/2012 1/26/2012 1/0/2 1/0/2012 012
VENTA VENTA DE MERCADER MERCADERIAS IAS AL CREDITO CREDITO SEGÚN SEGÚN FACTURA FACTURA 001-0525 001-0525 POR POR S/. S/. 1,100.00 1,100.00 VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 CO$RAMOS 50* EN EFECTIVO + LA DIFERENCIA 50* CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS PAGAMOS RECI$OS DE LU + AGUA POR S/.50 + S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO PAGAMOS AGAMOS PLANIL PLANILLA LA DE REMU REMUNERA NERACIO CIONES NES POR S/.000 S/.000.00 .00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL:
N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO
FEC#A DE LA OPERACI!N
EMPRESA LOS A
DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N
CUENTA CONTA
C!DI$O
1
1/12/2012
V 3 "73" # 73 !? @7" 001-5252
121
2
1/6/2012
P"! #3 ! V"!.
141
1/10/2012
3! "" 7 7""
104
4
1/22/2012
V 3 "73" !? @7" 001525, 79" 50*
121
5
1/26/2012
"79 3 #:
421
6
1/26/2012
"79 3
421
&
1/0/2012
P ### 3 ""7!
411
;<=
! 3 101 121 104 141 411 421 101
TISTAS SRL BLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI!N @7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
DEUDOR
ACREEDOR
600.00
"!#
250.00
7! 7""! !7! @7"!
2,500.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
&00.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " "
50.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " "
400.00
""7! " " TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
SALDO PARA EL PRO(IMO MES
,000.00 1&00.00
'500.00
10,000.00 11,00.00
6,500.00
)*00.00
7"#:7 #9" 7> CAJA 100 @7"!, 9#! "! 7"9! " 79"" POR LOS IN$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N IBRO CAJA 7! 7""! !7! @7"! 2500 P"!# 250 ""7! " " 000 @7"!, 9#! "! 7"9! " " &50 CAJA POR LOS S$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N LIBRO CAJA
100
6500
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALL PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: C!DI$O DE LA CUENTA CORRIENTE:
N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO O C!DI$O %NICO DE LA OPERACI!N
FEC#A DE LA OPERACI!N
1
1'2012
2
11)2012
&
1222012
MEDIO DE PA$O +TABLA 1,
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N
CUENTA CONT
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL
N%MERO DE TRANSACCI!N BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
C!DI$O
/34 / a/46a
101 )21 121
+7,
! 104 101 121 421 104 PO
BLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI!N
CAJA
DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a> PA$AR
1,200.00
a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a> 9;a
&00.00
TOTALES
&200.00
1200.00
a8 3n393a8 # "!! "!! 3# ! !#3 " # "B !
&200.00 2000.00
1200.00
7"#:7 #9" 97! 7! 7""! !7! @7"! 200 7> @7"!, 9#! "! 7"9! " 79"" POR LOS IN$RESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS @7"!, 9#! "! 7"9! " " 1200 7! 7""! !7! @7"! R LOS E$RESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS
500 &00
1200
INFORMACION SO$RE MOVIMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA ;SALDO FINAL DEL MES DE ENERO= S/. SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE ;SALDO FINAL DEL MES DE FE$RERO= VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05255 POR S/. 2/1/2012 2,500.00 CO$RAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES 2/5/2012 PASADO APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN $ANCO DECREPITO CON UN 2/10/2012 DEPOSITO DE S/.2,500.00 2/15/2012
2/25/2012
CO$RAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR N% 001-525 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05256 POR S/. 1,600.00 CO$RAMOS '00 EN EFECTIVO + LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE. DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-0525& POR S/. 1,200.00 CO$RAMOS 50* EN EFECTIVO + LA DIFERENCIA 50* CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECI$OS DE LU + AGUA POR S/.450 + S/. 500 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO
2/2'/2012
PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.000.00 CON C(E)UE
2/18/2012 2/1'/2012 2/22/2012
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL:
N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO
FEC#A DE LA OPERACI!N
EMPRESA LOS A
DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N
CUENTA CONTA
C!DI$O
1
2/1/2012
V 3 "73" # 73
121
2
2/5/2012
79" 3 "! #3 ! V"!.
141
2/15/2012
79" @7" % # 7"3
121
4
2/18/2012
79" 3 @7" %
121
5
2/1'/2012
33 7 7"" 3 # "!
104
6
2/22/2012
79" 50* 3 @7" %
121
&
2/25/2012
"79 3 #:
421
8
2/25/2012
"79 3
421
;<=
! 3 101 121 104 421 101
TISTAS SRL BLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI!N @7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
"!#
250.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
1,100.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
'00.00
7! 7""! !7! @7"!
1,500.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " 79""
600.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " "
450.00
@7"!, 9#! "! 7"9! 3 " "
500.00
TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
5&50.00 4,800.00 10,150.00
SALDO PARA EL PRO(IMO MES
2)50.00 2,450.00
??00.00
7"#:7 #9" 7> CAJA 550 @7"!, 9#! "! 7"9! " 79"" POR LOS IN$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N IBRO CAJA 7! 7""! !7! @7" 1500 @7"!, 9#! "! 7"9! " '50 CAJA POR LOS S$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N LIBRO CAJA
550
2450
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: C!DI$O DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO O C!DI$O %NICO DE LA OPERACI!N
FEC#A DE LA OPERACI!N
1
21*2012
2
21@2012
&
2222012
)
22@2012
MEDIO DE PA$O +TABLA 1,
DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N
/34 / a/46a
DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL
N%MERO DE TRANSACCI!N BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
C!DI$O
DENOMINACI!N
121
a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a> 9;a
101
9aa
121
a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a> 9;a
)11 /=6n/a93n/ a>a
TOTALES +7,
a8 3n393a8 # "!! "!! 3# !
!#3 " # "B !
! 7"#:7 # 104 7! 7""! !7! @7" 101 7> 121 @7"!, 9#! "! 7"9! " 7 POR LOS IN$RESOS A LA CUENTA CORRI 421 @7"!, 9#! "! 7"9! " 104 7! 7""! !7! @7" POR LOS E$RESOS DE DINERO DE LA CUENTA C
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
&00.00 1,500.00 600.00 ,000.00
2*00.00
&000.00
1000.00 &*00.00
&000.00
*00.00
" 97! 2800
1500 100
9"" NTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS 000 ! 000 ORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS
