Ejercicio Caja Bancos

INFORMACI SALDO INICI 1/2/2012 1/6/2012 1/10/2012 1/14/2012 1/18/2012 1/22/2012 1/26/2012 1/30/2012

N SORE MO!IMIENTO DE DINERO AL DE CAJA S/. 10,000.00 !ENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEG"N FACTURA 001#0$2$2 POR S/. 680.00 PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO !ARGAS S/. 2$0.00  APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN ANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE S/.2,$00.00 COMPRAMOS MERCADERIA A PRO!EEDOR EL SAIO EIRL, CON FACTURA N%001#&8' POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE C(E)UE !ENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEG"N FACTURA 001#0$2$3 POR S/. 1,100.00 !ENTA DE MERCADERIAS SEG"N FACTURA 001#0$2$4 POR S/. 1,400.00 CORAMOS $0* EN EFECTI!O + LA DIFERENCIA $0* CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIOS DE LU + AGUA POR S/.3$0 + S/. 400 SOLES RESPECTI!AMENTE, EN EFECTI!O PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:

Jan-12 20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL:

N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO

FEC#A DE LA OPERACI!N

EMPRESA LOS A

DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N

CUENTA CONTA  

C!DI$O

1

1/12/2012

!- - -r7-r5 l 7 s-? @7r 001#$2$2

121

2

1/6/2012

Pr-s  -l- s-5 !rs.

141

3

1/10/2012

-s5 -rr 7- 7rr5--

104

4

1/22/2012

!- - -r7-r5 s-? @7r 001# $2$3, 79r $0*

121

$

1/26/2012

 r-759 - l:

421

6

1/26/2012

 r-759 - 

421

&

1/30/2012

P l5ll - r--r75-s

411

;<=

s5-  101 121 104 141 411 421 101

TISTAS SRL BLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI!N @7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

DEUDOR

 

ACREEDOR

600.00

-rsl

2$0.00

7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs

2,$00.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

&00.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r r 

3$0.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r r 

400.00

r--r75-s r r TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012

SALDO PARA EL PRO(IMO MES

3,000.00 1&00.00

'500.00

10,000.00 11,300.00

6,$00.00

)*00.00

7-rl5:75 l59r 7> CAJA 1300 @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r 79rr POR LOS IN$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N IBRO CAJA 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs 2$00 P-rsl 2$0 r--r75-s r r 3000 @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r r &$0 CAJA POR LOS S$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N LIBRO CAJA

1300

6$00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALL PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: C!DI$O DE LA CUENTA CORRIENTE:

N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO O C!DI$O %NICO DE LA OPERACI!N

FEC#A DE LA OPERACI!N

1

1'2012

2

11)2012

&

1222012

MEDIO DE PA$O +TABLA 1,

 DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N

CUENTA CONT

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL

N%MERO DE TRANSACCI!N BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

  C!DI$O

/34 / a/46a

101 )21 121

+7,

s5104 101 121 421 104 PO

BLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI!N

CAJA

DEUDOR

 

ACREEDOR

2,$00.00

a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a>  PA$AR

1,200.00

a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a>  9;a 

&00.00

TOTALES

&200.00

1200.00

a8 3n393a8 l 5r-ss  -r-ss -l -s sl r -l rB5 -s

&200.00 2000.00

1200.00

 

 7-rl5:75 l59r 97s 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs 3200 7> @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r 79rr POR LOS IN$RESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r r 1200 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs R LOS E$RESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS

3$00 &00

1200

INFORMACION SORE MO!IMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA ;SALDO FINAL DEL MES DE ENERO= S/. SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE ;SALDO FINAL DEL MES DE FERERO= !ENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEG"N FACTURA 001#0$2$$ POR S/. 2/1/2012 2,$00.00 CORAMOS A EMPLEADO SERGIO !ARGAS, EL PRESTAMO DEL MES 2/$/2012 PASADO  APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN ANCO DECREPITO CON UN 2/10/2012 DEPOSITO DE S/.2,$00.00 2/1$/2012

2/2$/2012

CORAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR N% 001#$2$3 !ENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEG"N FACTURA 001#0$2$6 POR S/. 1,600.00 CORAMOS '00 EN EFECTI!O + LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE. DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,$00.00 SOLES !ENTA DE MERCADERIAS SEG"N FACTURA 001#0$2$& POR S/. 1,200.00 CORAMOS $0* EN EFECTI!O + LA DIFERENCIA $0* CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIOS DE LU + AGUA POR S/.4$0 + S/. $00 SOLES RESPECTI!AMENTE, EN EFECTI!O

2/2'/2012

PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON C(E)UE

2/18/2012 2/1'/2012 2/22/2012

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:

Jan-12 20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL:

N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO

FEC#A DE LA OPERACI!N

EMPRESA LOS A

DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N

CUENTA CONTA  

C!DI$O

1

2/1/2012

!- - -r7-r5 l 7

121

2

2/$/2012

79r - r-s  -l- s-5 !rs.

141

3

2/1$/2012

79r @7r % - l 7r-5

121

4

2/18/2012

79r - @7r %

121

$

2/1'/2012

-5 7- 7rr5--  -l -r-s

104

6

2/22/2012

79r $0* - @7r %

121

&

2/2$/2012

 r-759 - l:

421

8

2/2$/2012

 r-759 - 

421

;<=

s5-  101 121 104 421 101

TISTAS SRL BLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI!N @7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

DEUDOR

 

ACREEDOR

2,$00.00

-rsl

2$0.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

1,100.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

'00.00

7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs

1,$00.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r 79rr 

600.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r r 

4$0.00

@7rs, 9l-s  rs 7r9-s -  r r 

$00.00

TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012

5&50.00 4,800.00 10,1$0.00

SALDO PARA EL PRO(IMO MES

2)50.00 2,4$0.00

??00.00

7-rl5:75 l59r 7> CAJA $3$0 @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r 79rr POR LOS IN$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N IBRO CAJA 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-r 1$00 @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r  '$0 CAJA POR LOS S$RESOS DE EFECTIVO DEL MES SE$%N LIBRO CAJA

$3$0

24$0

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALL PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: C!DI$O DE LA CUENTA CORRIENTE:

N%MERO CORRELATIVO DEL RE$ISTRO O C!DI$O %NICO DE LA OPERACI!N

FEC#A DE LA OPERACI!N

1

21*2012

2

21@2012

&

2222012

)

22@2012

MEDIO DE PA$O +TABLA 1,

 DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCI!N DE LA OPERACI!N

CUENTA CONT

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI!N O RA!N SOCIAL

N%MERO DE TRANSACCI!N BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

  C!DI$O

/34 / a/46a

121 101 121 )11

+7,

s5104 101 121 421 104 POR LO

BLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI!N

DEUDOR

ACREEDOR

a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a>  9;a 

 

&00.00

9aa

 

1,$00.00

a946a ;8/4a < 4 9=;an4/ / a>  9;a 

600.00  

/=6n/a93n/  a>a 

3,000.00

TOTALES

2*00.00

&000.00

a8 3n393a8 l 5r-ss  -r-ss -l -s

1000.00 &*00.00

&000.00

sl r -l rB5 -s

 

*00.00

 7-rl5:75 l59r 97s 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-r 2800 7> 1$00 @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r 79rr 1300 OR LOS IN$RESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS @7rs, 9l-s  rs 7r9-s r  3000 7-s 7rr5--s - 5s575-s @575-rs 3000 S E$RESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SE$%N LIBRO BANCOS