INVENTARIO Inventario No. 1 del Almacén "Las Cobijas", practicado el 1 de agosto de 2,015 (Cifras en quetzales) ACTIVO
100 100 100 100
CORRIENTE CAJA Billetes Monedas BANCOS Cuenta No. 3-76543-2 del Banco Mercantil S.A. boleta No.1 Cuenta No. 5-73085-3 del Banco Comercial, S.A. boleta No.1 IVA POR COBRAR 12 % SOBRE 53,260.75 según facturas que obran en poder de la empresa MERCADERÍAS Edredones King Size, 86.50 c/u Edredones Matrimonial, 74.25 c/u Sábanas King Size 38.50 c/u Sábanas Matrimonial 35.00 c/u
100 Ponchos Matrimonial 75.00 c/u 100 Ponchos Semimatrimonial 68.75 c/u MATERIAL DE EMPAQUE 1,000 Bolsas plásticas 4.75 c/u 100 Cajas de cartón 6.50 c/u NO CORRIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO 2 Mostradores de aluminio 1,240.50 c/u 2 Estantes de Metal, 690.25 c/u 1 Caja registradora marca Casio GASTOS DE ORGANIZACIÓN 9 Libros de Contabilidad 35.25 c/u 1 Recibo N.6890 del Registro Mercantil por inscripción de empresa y comerciante 1 Timbre fiscal para la patente del comercio 1 Recibo SAT-No.0052-74290 por habilitación de 9 libros 1 Recibo No.6891 del Registro Merantil por autorización de los libros 1 Factura especial No. 001 a nombre de Ezequiel Ralón por trámites para inscribir la empresa SUMA DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES Productos para Dormitorios S.A. DOCUMENTOS POR PAGAR 5 Letras a favor de Muebles Los Únicos, S.A. 1,000.00 c/u VAN
4,820.00 345.00
5,165.00
48,500.00 36,540.00
85,040.00
6,392.25 8,650.00 7,425.00 3,850.00 3,500.00 7,500.00 6,875.00
37,800.00
4,750.00 650.00
5,400.00
2,481.00 1,380.50 5,000.00
8,861.50
317.25 175.00 50.00 300.00 60.00 890.00
1,792.25 150,451.00
10,000.00 5,000.00 15,000.00
VIENEN ISR RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES 6% DE 890.00 retenido sobre la factura especial No.001 a nombre de Ezequiel Ralón IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES 12% de 890.00 retenido sobre la factura especial No. 001 a nombre de Ezequiel Ralón SUMA DEL PASIVO CAPITAL Y PATRIMONIO NETO Aportación del señor Anastacio León Manzo SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO RESUMEN Caja Bancos IVA por Cobrar Mercaderías Material de Empaque Mobiliario y Equipo Gastos de Organización Proveedores Documentos por Pagar ISR Retenido sobre Facturas Especiales IVA Retenido sobre Facturas Especiales Patrimonio Neto SUMAS IGUALES
15,000.00
53.40
106.80 15,160.20 135,290.80 150,451.00 5,165.00 85,040.00 6,392.25 37,800.00 5,400.00 8,861.50 1,792.25
150,451.00
10,000.00 5,000.00 53.40 106.80 135,290.80 150,451.00
De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio del Almacén "Las Cobijas" propiedad del señor Anastacio León Manzo, asciende a la cantidad de ciento treinta y cinco mil doscientos noventa quetzales, ochenta centavos (Q. 135,290.80). Guatemala, 1 de agosto de 2,015
F____________________ Anastacio León Manzo Propietario
F____________________ Elvys Romero Perito Contador Registro 1998,11089
