Proyecto de Diseño Actual

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

REEMPLAZO DE EQUIPOS EN CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A

INDICE

I. RESUMEN………………………………………………………………………………………………................. 2 II. OBJETIVOS............................................................................................................... 3 III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA…………………………….................………………………… 4 IV. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO………………………..................…………………………. 6 V. ASPECTOS TÉCNICOS……………………………………………… T ÉCNICOS………………………………………………… … ................………………………… 16 VI. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................... 36 VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO…......................................................................... 44 VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA………...............…………………………………… 48 IX.

CONCLUSIONES ..................................................…………………………………………...... …………………………………………...... 60

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INDICE

I. RESUMEN………………………………………………………………………………………………................. 2 II. OBJETIVOS............................................................................................................... 3 III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA…………………………….................………………………… 4 IV. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO………………………..................…………………………. 6 V. ASPECTOS TÉCNICOS……………………………………………… T ÉCNICOS………………………………………………… … ................………………………… 16 VI. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................... 36 VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO…......................................................................... 44 VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA………...............…………………………………… 48 IX.

CONCLUSIONES ..................................................…………………………………………...... …………………………………………...... 60

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I.

RESUMEN

Uno de los problemas de más actualidad en materia de inversiones es lo relativo al momento en que deben renovarse los equipos, teniendo en cuenta el deterioro y obsolescencia en el tiempo, circunstancias que los colocan en un plano de "inferioridad de servicio", con respecto a otros equipos nuevos que respondan a los mismos requerimientos con los últimos adelantos de la ciencia y la técnica. Elegir racionalmente una inversión equivale a comparar el costo de la maquinaria que se proyecta comprar y los gastos ulteriores de explotación con los resultados económicos que este nuevo medio de producción permitirá obtener durante un cierto número de años. Cada vez que se adquiere un nuevo equipo es preciso pagarlo en el acto o en plazos (firma del contrato, aceptación de los documentos de embarque y acto de puesta en marcha) y a través de la amortización se establece un fondo que permite reponerlo cuando cese su vida útil. Esta es la razón por la cual el capital inmovilizado debe amortizarse después de cierto número de años de servicio. Como es lógico, la anualidad destinada al fondo de reposición que recoge la cantidad dedicada a la amortización y la destinada al pago de intereses por el capital inmovilizado, disminuyen de año en año. Modelos que utilizan la comparación antiguo-nueva: determinan el momento de reemplazo a través de un balance entre el equipo en uso y el equipo nuevo, basado en las ventajas económicas de operar uno u otro. La comparación se realiza con datos estimados para el equipo nuevo y con la data histórica de comportamiento del equipo en uso. Lo que se pretende es establecer un punto de partida que permita determinar el reemplazo óptimo de los equipos mineros a partir de la relación entre el rendimiento y el cumplimiento de los Servicios Técnicos de la Contratación (STC), para cada período y sistema de explotación en empresas mineras.

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II.

OBJETIVOS

1.2.1 Corto plazo 

El objetivo del presente estudio es optimizar el costo total de la flota de scooptrams y Dumper de la CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S.A, formada por 5 unidades y 15 respectivamente, con una potencias comprendidas entre 47 y 147 HP mediante la elaboración de un programa de mantenimiento y reemplazo de equipos de la flota de scooptrams, con el que se obtenga el costo anual mínimo.

1.2.2 Mediano y largo plazo 

Determinar la estructura de las inversiones y costos de reemplazo.



Determinar los indicadores de rentabilidad para el proyecto.



Orientar la sostenibilidad del proyecto y obtener mayor ganancia.



Mantener una disponibilidad mecánica mayor al 85 %.



Incrementar la confiabilidad.



Racionalizar los costos.



Optimizar el recurso humano.

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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 3.1 Marco de referencia y naturaleza del proyecto 

Marco de referencia: CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A



Naturaleza de proyecto: Reemplazo de flota

3.2 Denominación o razón social 

Sociedad anónima cerrada

3.3 Localización de la mina La compañía minera se encuentra ubicada en las faldas del cerro Minapata, cerca de la quebrada Tunacancha, que pertenece al distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, a una altura de 4125 msnm. Ubicación y acceso a la mina LOCALIDAD

TIPO DE CARRETERA

DISTANCIA (Km)

Lima – Pativilca

Asfaltado

183

Pativilca – Conococha

Asfaltado

125

Conococha – mina

Asfaltado

43

TOTAL

351

La ruta desde la ciudad de Huaraz hasta la mina, comprende un total 122 Km., pasando previamente por los poblados de Recuay, Ticapampa, Catac, Pachacoto, Conococha y Pachapaqui. 3.4 Identificación de la oportunidad de negocio y/o definición del problema a solucionar 

Descripción del problema

En la actualidad la compañía MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A productora de plomo y zinc cuenta con equipos de acarreo (5 scooptram y 15 dumper) con capacidades de 7.4 ton y 10 ton respectivamente, los cuales debido a su desgaste físico tienen bajo rendimiento y requieren constante reparación lo que genera incremento en los costos de operación, motivo por el cual se ha evaluado la posibilidad del reemplazo total de dichos equipos. 3.5 Promotores del Proyecto Nombre (s) 

CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A

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3.6 Antecedentes del proyecto El modelo Machinary Allied Products Institute (MAPI), diseñado por Terborgh (1956), es el primero encontrado en el grupo de los modelos que utilizan comparación antiguo nuevo, siendo la base de muchos otros. Su objetivo es la correcta valoración de sustituir o no la maquinaria, comparando la suma de los costos totales de la inferioridad operativa y el capital para la máquina actual y aquellos correspondientes a una máquina nueva, con inferioridad operativa. Por su parte, Peumans (1966), acerca de la teoría del método MAPI escribe: La experiencia del pasado permite hacer previsiones en cuanto a la influencia del factor interno, el deterioro físico y sobre los gastos complementarios, cantidad y calidad de las prestaciones. En efecto, cuando el equipo envejece, el aumento de los gastos complementarios es generalmente progresivo y, además, puede suceder que la producción disminuya en cantidad y en valor. Preciado (2001) propone un modelo económico para la toma de decisiones en reemplazo de equipo de acarreo en una mina a cielo abierto, planteando que una norma común para determinar si es conveniente el reemplazo es evaluarlo económicamente, seleccionando los parámetros técnicos-económicos de comparación de los resultados que se obtengan. El modelo permite integrar y procesar la información necesaria y es la base de comparación para que los directivos tomen la decisión de reemplazar o continuar con sus equipos de acarreo de material. 3.7 Horizonte de evaluación del proyecto La vida económica de los equipos nuevos es de 10 años, y el de la mina es 15 años.

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IV.

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Análisis de la Demanda 4.1.1. Análisis de la Demanda de Plomo y Zinc a. Demanda de plomo Por otro lado, en cuanto al consumo se refiere, la demanda mundial fue de 11.5 millones de Toneladas para el año 2013, monto superior a la producción. Esta diferencia es cubierta, fundamentalmente, a través del plomo reciclado. A inicios de la década pasada, cerca de la mitad de la demanda mundial por este mineral provenía de la industria de baterías o acumuladores. Además, era un producto muy requerido por la industria de productos químicos, ya que era utilizado en la elaboración de pinturas, plásticos, vidrio, etc. Países como Japón, Bélgica, Alemania y Francia eran los principales consumidores del plomo peruano, mineral que era requerido para la fabricación de tetraetilo (antidetonante en la gasolina), tuberías y láminas para construcción, a los que se le sumaban el Reino Unido y Estados Unidos. En la actualidad, la creciente industria China de baterías para autos y de celulares ha convertido a este país en el principal consumidor a nivel mundial, y por esta razón en nuestro principal comprador de plomo. Asimismo, destacan entre los compradores de plomo peruano países como: Italia, Corea del Sur y Brasil. b. Demanda de zinc Este metal es demandado para la fabricación tanto de productos intermedios como de uso final, aprovechando su resistencia a la corrosión y su bajo punto de fusión. Entre los productos intermedios están los galvanizados, piezas moldeadas, obtención del latón (aleación de cobre y zinc) y laminados. Asimismo se demanda para la fabricación del óxido de zinc, utilizado en la industria del caucho, en la producción de pigmentos, en la separación de metales preciosos e incluso en productos de uso diario como curitas y cosméticos. El Perú produce zinc en concentrados y refinado. A inicios de los años 90’s, los principales mercados de destino para el zinc refinado eran Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, mientras que para los concentrados eran Japón, Bélgica y Francia. En la actualidad, el 12%

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del total de zinc se exporta en forma refinada y el 88% restante se exporta en concentrado. Así tenemos que en el 2013, las exportaciones de zinc alcanzaron los US$ 1 466 millones, los cuales tuvieron como principales mercados de destino a Corea del Sur (17.2%), China (16.2%), España (11.3%), Japón (10.2%) y Brasil (9.9%). 4.2 Perfil de los competidores: análisis de la oferta a. Producción de plomo Durante el año 2013 se produjeron en el mundo 3.9 millones de Toneladas de concentrados de plomo producto de las operaciones mineras. De estas, los cinco países productores más importantes agrupan alrededor del 78% de toda la producción, siendo el más importante de ellos China con alrededor de 1.7 millones de Toneladas de producción El Perú es, como ya hemos mencionado, uno de los principales productores de plomo a nivel mundial con 302 mil Toneladas producidas durante el 2013. Este volumen fue producto de la operación de empresas como Volcán Cía. Minera, Sociedad Minera El Brocal, Empresa Administradora Chungar, Sociedad Minera Corona, Cía. Minera Milpo, Cía. Minera Santa las cuales en conjunto representan el 55% de la producción nacional. En cuanto a las regiones se refiere Pasco y Lima, producto de las operaciones de las empresas antes mencionadas, fueron las regiones con mayor producción de plomo durante el 2013 con el 42.2% y el 13.7% del total respectivamente. Le siguen Junín (12.0%) y Ancash (11.9%), mientras que el resto produce el 20.2% restante de la producción nacional. El desarrollo del sector minero en el Perú, en el marco de una minería responsable, ha permitido que la producción de plomo se pueda desarrollar satisfactoriamente, he incluso se ha incrementado a través de los años. Producto de ello el Perú se ha podido consolidar como uno de los más importantes productores de plomo del mundo. b. Producción de zinc Los cinco primeros países productores de zinc (China, Australia, Perú, Estados Unidos y Canadá) contribuyen con alrededor del 66.9% de todo el metal a nivel mundial.

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Su producción se ha incrementado de forma sustancial en los últimos 50 años, pasando de 2 millones de Tm en 1952 a 11 millones de Tm para el año 2013, lo que podría ser explicado por su mayor demanda, sobre todo del sector construcción (especialmente por el crecimiento mostrado en los últimos diez años por parte de China e India). Esto ha dado lugar a que los inventarios (stock) de zinc existentes se reduzcan, causando un efecto directo en el precio del metal, cuya cotización se ha incrementado debido a su escasez. Dado que el Perú es uno de los principales productores de zinc, nuestra producción es de vital importancia para el abastecimiento de los mercados mundiales. Entre el año 2002 y 2013, la producción nacional de zinc se ha incrementado en 42%, pasando de 1 Millón de Tm en 2000 a 1.5 Millones de Tm en el 2013. En cuanto a los principales demandantes de zinc, a nivel de continentes en el 2013, Asia con 6,603 miles de Tm (57.5%) lidera el consumo de dicho metal debido principalmente a la demanda de China y Japón. El segundo y tercer lugar lo ocupan Europa con 2 618 miles de Tm (22.8%) y América (liderado por EEUU) con 1 861 miles de Tm (16.2%), respectivamente. Finalmente, se encuentran Oceanía y África con 207 mil Tm y 199 mil Tm, respectivamente. Para el caso particular del Perú, nuestros principales mercados de destino son Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Japón y Venezuela. 

Producción de scooptrams y dumper

En la actualidad las empresas ofrecen equipos con mejoras tecnológicas que generalmente son mejores rendimientos y nuevas facilidades operativas que pueden significar ventajas económicas con respecto al modelo antiguo.

4.3 Plan de mercadeo / estrategia comercial 4.3.1 Producto La calidad de los concentrados que se obtiene de nuestro proceso, es aceptado por nuestro comprador para nuestro caso es la empresa Cormin Callao, esta empresa tiene el negocio de comprar concentrado a diferentes plantas concentradoras para luego procesarlo y convertirlos en el metal y aplicar su posterior venta a clientes

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nacionales o extranjeros. La empresa WGA Sociedad Minera SAC viene trabajando muchos años con la empresa Cormin Callao. 4.3.2 Precio El precio de los minerales ha estado en alza últimamente. Precio de metales: 

El zinc en US$0,86/lb



plomo en US$0,96/lb.

4.3.3 Scooptrams y Dumper Un Scooptram es un equipo LHD de bajo perfil diseñado sobre todo para realizar trabajos en minería subterránea o en zonas confinadas. Que significa LHD? o

Cargar.-Cargar una cantidad grande de material

o

Transportar.-Transportar el material a un área específica.

o

Descargar.-Descargar la carga en un camión o en un área especifica

Los Scooptram son principalmente necesarios en labores de subsuelo, debido al tamaño limitado de las labores. Debido a la posición del asiento del operador, puede viajar en marcha adelante así como en marcha reversa



Dumpers – volquete El camión volquete de bajo perfil se encuentra íntimamente ligado a los cargadores sobre llantas, con los cuales se combinan en operaciones conjuntas.

Características •

Tienen una capacidad de traslación con carga en pendientes de 25%

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•

Tienen una capacidad de maniobra en espacios reducidos y con estrecho radio de curvatura, al estar conformados por 2 módulos unidos por un eje vertical.

•

Sistema de luces delanteras, traseras, sistema de admisión de aire al motor diésel, así como purificados de gases de escape.

4.3.4 Precio Es importante tener una idea de cuánto cuestan estos equipos y sus componentes principales para valorar y poder cuidarlos y mantenerlos en buen estado ya que este es la herramienta de trabajo del operador. Equipos: 1Yd

: $ 150,000 + IGV

2Yd

:

$ 200,000 + IGV

3.5Yd :

$ 260,000 +IGV

6Yd

: $ 400,000 + IGV

Componentes: Motor diesel Detroit serie 40 completo con radiadores:

$ 30,000 + IGV

Motor diesel Detroit serie 40 (solo):

$ 21,000 +IGV

Caja de transmisión Clark 32,000:

$ 20,000 + IGV

Bomba hidráulica:

$ 1,500 + IGV

Pedal de freno:

$ 1,100 + IGV

Una batería de 12 Vol. 19 placas:

$

Una llanta para scoop de 3.5 Yd3:

$ 1,500 + IGV

Turbocompresor:

$ 1,300 + IGV

120 + IGV

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4.4 Demanda Histórica y Presente

4.5 Variables que afectan a la demanda 

Precio de repuestos



Precio de neumáticos



El alza de los equipos

4.3 Demanda Futura

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Mercado potencial

Demanda de equipos

4.6 Análisis de la Oferta 4.6.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística)

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4.6.2 Variables que afectan a la oferta a. Precio de los insumos Combustible Precio de los reactivos b. Número de empresas en el área por los metales

a. Número de empresas en el área o

Atlas copco

o

Caterpillar

o

Jcb

o

Tamrock

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b. Otras variables: impuestos

4.7 Análisis del Entorno del Mercado 4.7.1 Entorno económico Riesgo país y riesgo del proyecto 4.7.2 Entorno social

4.7.3 Entorno institucional y político 

Constituir a la minería como instrumento de lucha contra la pobreza, agilizando la utilización de la “renta minera” en proyectos de desarrollo sostenible.



Promoción a la inversión minera, incentivando los proyectos de exploración y explotación.

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

Mantener la competitividad del sector minero, en aspectos técnicos, legales, ambientales y tributarios.



Mayor comunicación con las poblaciones, a fin de que entiendan los beneficios de la minería moderna.



Remediación de los pasivos ambientales.



Fortalecimiento de la gestión de los gobiernos regionales.

V. ASPECTOS TÉCNICOS 5.1 Tamaño de los equipos 5.1.1 Equipos actual 

Scooptram: Flota de scooptram



Dumper:

5.1.2 Área de mantenimiento El objetivo del Mantenimiento es conservar todos los bienes que componen los eslabones del sistema productivo y de servicios, en el máximo nivel de efectividad de su funcionamiento, con la mayor seguridad para el personal, la menor contaminación del medio ambiente y el menor costo posible. Actualmente las industrias, bajo la presión de la competencia, están obligadas a alcanzar altos valores de producción con exigentes niveles de calidad y cumplir con los plazos de entrega. Radica justamente aquí la importancia del mantenimiento porque para lograrlo es necesario conservar el sistema de producción y servicios funcionando con el mejor nivel de fiabilidad posible, reducir la frecuencia y gravedad de las fallas, aplicar las normas de higiene y seguridad del trabajo, minimizar la degradación del medio ambiente, controlar, y reducir los costos al mínimo. El mantenimiento debe seguir estos lineamientos para garantizar la producción.

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

Tipos de mantenimiento

1. Mantenimiento correctivo El mantenimiento correctivo, denominado también mantenimiento accidental o de operación hasta la falla, consiste en reparar las averías a medida que se producen con la intervención necesaria para reparar el defecto o la falla ocurrida. El principal inconveniente de este tipo de mantenimiento, es que el operador detecta la avería cuando se necesita que el equipo funcione, ya sea al ponerlo en marcha o durante su utilización causando pérdidas por la paralización de la producción. Sus características generales son: 

Requiere de un área de mantenimiento con bajo nivel de organización.



Los encargado de informar de las averías producidas son los operadores y los encargados de realizar las reparaciones son el personal de mantenimiento. Es una intervención rápida, inmediatamente después de ocurrida la avería.



Causa una discontinuidad en los flujos de producción y logísticos.



Incrementa los costos de mantenimiento porque a los costos de reparación se suman los costos de la producción no efectuada.

2. Mantenimiento preventivo

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Es un sistema que permite detectar y corregir las posibles fallas antes que estas se produzcan y evitar su reparación después que éstas se han producido, lo que se puede sintetizar con la expresión: Detección precoz = Corrección preventiva

3. Mantenimiento Sistemático Se define, según la Norma AFNOR X 60-10 como el mantenimiento efectuado de acuerdo con un plan establecido según el tiempo de operación o el número de unidades fabricadas, con la intención de reducir al mínimo la probabilidad de falla, o evitar la degradación de las instalaciones, sistemas, máquinas y equipos 4. Mantenimiento de ronda Es un mantenimiento mantenimiento en el que se realiza una vigilancia con operaciones frecuentes pero de duración limitada. Generalmente comprende la lubricación, controles de presión, de temperatura o algunos test de referencia. referencia. Este tipo de mantenimiento lo realizan generalmente los operadores de los equipos y máquinas.

5. Mantenimiento condicional o predictivo El mantenimiento predictivo, consiste en estudiar la evolución temporal de ciertos parámetros de operación de la máquina y asociarlos a la evolución de fallos para determinar en qué periodo de tiempo, ese fallo va a tomar una relevancia importante, y así poder planificar todas las intervenciones con tiempo suficiente, para que ese fallo nunca tenga consecuencias graves. Una de las características más importantes de este de mantenimiento es que su aplicación no altera el funcionamiento normal del equipo o la planta. La inspección de los parámetros se realiza de forma periódica o continua, dependiendo de diversos factores como son: el tipo de equipo o planta, los tipos de fallos a diagnosticar y la inversión que se quiera realizar. Algunas ventajas del mantenimiento predictivo son: 

Reduce el tiempo de parada al conocerse exactamente cual órgano falla.



Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo.



Optimiza la gestión del personal de mantenimiento.



Requiere una plantilla de mantenimiento más reducida.

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

La verificación del estado de la maquinaria, realizada de forma periódica o accidental, permite confeccionar un archivo histórico del comportamiento mecánico y operacional muy útil en estos casos.



Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.



Permite tomar decisiones sobre la paralización de una línea de máquinas en momentos críticos.



Por ultimo garantiza la confección de formas internas de funcionamientos o compras de nuevos equipos.

5.1.3 Mantenimiento de un sccoptrams a. Descripción de scooptrams diponibles Un scooptram es un vehículo trackless de bajo perfil, para carga y acarreo de minerales, diseñado sobre todo para realizar trabajos en minas de subsuelo, subterráneas, o en zonas con limitaciones de espacio. En minería subterránea, especialmente en la pequeña y mediana minería, los túneles se caracterizan por ser de baja altura y angostos, lo que impide el ingreso de vehículos mineros de grandes dimensiones. Los scooptrams están diseñados para operar en estas condiciones por lo que tienen las siguientes características: características: 

Son de dimensiones pequeñas, relativamente angostos y de baja altura para poder ingresar a los túneles. Esta última característica es la que les da el nombre de “bajo perfil”.



Tienen un cucharón articulado para recoger y cargar una cantidad relativamente grande de material.



Pueden desplazarse en reversa con la misma facilidad con la que avanzan, lo que les permite ingresar y salir de túneles angostos o sin espacio para girar.



Simplemente retroceden.



Tienen ruedas con neumáticos, lo que les permite desplazase en cualquier dirección, es decir no está limitado a recorridos de rieles o troles.



Los scooptrams se utilizan para Cargar una cantidad grande de material Transportar el material a un área específica. 18




Descargar la carga en un área específica o en un camión.

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b. Componentes sometidos a mantenimiento 

1 Motor diesel

Los scooptrams de la empresa están equipados con motores diesel de marca Deutz cuyas características principales son:



o

Modelo estándar para uso automotriz.

o

Alta velocidad de giro.

o

Construcción básica.

El motor se puede dividir en: A. Cuerpo principal del motor Bloque de Cilindros, forma la estructura del motor. En su parte interior se ubican los cilindros y en la inferior el cigüeñal. Sirve de soporte a los otros componentes del motor. Culata de Cilindros, es la tapa superior del bloque de cilindros que tiene tantos agujeros como cilindros, alineados de modo que con cada uno de ellos forma una cámara de combustión. Sirve de soporte el mecanismo de accionamiento de las válvulas de admisión y escape. Pistones, que se ubican en el interior de los cilindros y forman la pared inferior móvil de la cámara de combustión. Durante el funcionamiento del motor estos reciben la presión generada por la combustión del combustible y se desplazan alternativamente de arriba hacia abajo en los cilindros repetidamente accionando las bielas. Bielas, estas transmiten la fuerza recibida de los pistones al cigüeñal. Los engranajes de distribución y la correa de distribución mueven al eje de levas. Cigüeñal, es un eje que convierte el movimiento alternativo de las bielas en el movimiento rotatorio del eje de salida. Mecanismo de Válvulas, que abre y cierra de manera coordinada las válvulas de admisión y escape del motor. Volante del Motor, que absorbe el efecto de los impulso de los pistones y uniformiza la rotación del eje de salida del motor.

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B. Equipamiento de accesorios. Los más importantes accesorios del motor y sus funciones son: Equipo de Lubricación, cuyo componente principal es la bomba de aceite que hace circular el aceite que lubrica las superficies de las partes metálicas móviles del motor, Equipo de Enfriamiento, formado por el radiador, el ventilador, la bomba de agua, las mangueras y ductos de circulación de agua instalados en circuito cerrado. Su función es refrigerar el motor y evitar que alcance temperaturas peligrosas. La bomba de agua impulsa el agua fría que proviene del radiador y la hace circular por el exterior de los cilindros, donde se calienta, y pasa por el radiador, donde una corriente de aire frío del ventilador la enfría y luego la bomba de agua la hace recircular nuevamente. Equipo de Combustible, cuyos principales componentes son la bomba de inyección y los inyectores de combustible. Su función es suministrar la cantidad necesaria de combustible para la operación del motor según su régimen de funcionamiento. Equipo de Admisión y Escape, formador por la admisión de aire y sus filtros de aire y el tubo de escape. El de admisión tiene la función de captar el aire atmosférico y filtrarlo para que llegue en forma apropiada al motor. El de escape. C. Nomenclatura de motores usados en scooptrams. Los motores se designan por un código que indica sus principales características tanto operativas como constructivas. Este código lo elabora cada fabricante, pero en general se detallan los siguientes datos: Modelo/Número de cilindros/Sistema de enfriamiento/Otras características. Para el caso de los motores DEUTZ, el código del motor se ilustra tomando como ejemplo el motor BF4M1013ECP. Elimina los gases de la combustión al exterior.

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Las principales componentes de estos motores se muestran.

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

Sistema de frenos

Desde la invención de la rueda, el hombre ha estado intentando desarrollar la mejor manera de controlar la velocidad de la rueda. a. Las funciones del freno son: o

Controlar la velocidad del Scooptram.

o

Detener el Scooptram.

o

Ellos convierten la fricción lentamente a energía térmica para detener el scooptram.

En un scooptram, en el motor se transforma la energía química del combustible en calor, y luego sus sistemas mecánicos lo transforman en energía de movimiento (energía cinética). Al detenerse el scooptrams reduce su velocidad por acción de los frenos donde por efecto de la fricción la energía cinética se transforma nuevamente en calor y se disipa en la atmósfera. b. Constitución de los sistemas de frenos Los sistemas de frenos tienen los siguientes componentes: 

Un sistema de accionamiento: hidráulico, neumático o mecánicos.



El sistema de freno, tambor y zapata de freno que pueden ser tipo zapata de expansión, frenos de tambor, los frenos de disco, etc.



El sistema del control para aplicar el freno Frenos neumáticos

En el sistema de freno neumático los frenos se accionan con aire a presión que actúan sobre diafragmas posicionados por resortes y unidos al accionamiento mecánico de las zapatas.

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Frenos hidráulicos Los vehículos modernos usan frenos hidráulicos. En este tipo de sistemas se sustituyen los cables y varillas con las líneas de líquido-rellenado y mangueras. El pedal acciona un pistón en una bomba principal que presuriza el líquido dentro de las líneas y mangueras. La presión fluida dentro de cada cilindro de la rueda fuerza las almohadillas contra el rotor o tambor.

Frenos aplicados con resorte Los equipos nuevos, utilizan frenos aplicados con resorte. En este sistema los actuadores hidráulicos se sustituyen con actuadores por resorte que aplican una gran fuerza. El pedal normalmente vence la presión hidráulica que sostiene el resorte en la caja y permite la aplicación de los frenos por resorte. Este sistema generalmente se acepta como el circuito de frenos más seguro en el mercado. 

Sistemas de frenos de scooptrams

Los scooptrams están provistos con tres circuitos de frenos: o

El sistema del freno de servicio.

o

El sistema de freno de parqueo.

o

El sistema del freno de emergencia.

El sistema del freno de servicio normalmente es accionado por el operador oprimiendo el pedal de freno. El circuito de frenos delantero debe ser independiente del sistema trasero. El circuito de frenos de parqueo se opera accionando un botón en el panel. Este circuito de frenos debe ser actuado por un sistema mecánico de frenos. El sistema del freno de emergencia lo puede accionar manualmente el operador o automáticamente un sistema de seguridad. Este circuito de frenos es una combinación de todos los circuitos de frenos utilizados en un scooptram. 24




Nomenclatura

La nomenclatura de los neumáticos para scooptrams varía con los fabricantes. Para el caso de Goodyear es:



Posición del neumático en un scooptram.

Para el control de los neumáticos se usa el código de la posición del neumático en el Scooptram siguiente:

c. Presión de trabajo de neumáticos Para que los neumáticos tengan una duración óptima es necesario que trabajen con la presión adecuada. En la tabla 3.1 se muestran las presiones de trabajo de los neumáticos, recomendadas según la capacidad de cuchara. Las presiones de la tabla se miden en frío.

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Presiones recomendadas

d. Seguridad general antes de realizar un mantenimiento. Antes de realizar cualquier mantenimiento en el scooptram, repase las medidas de seguridad siguientes: o

Vacíe el cucharón completamente y bájelo a tierra.

o

Apague el motor.

o

Aplique el freno de parqueo.

o

Bloquee las ruedas.

o

Coloque el interruptor de puesta en marcha y el interruptor general en la posición apagado.

o

Si el servicio se realiza en la articulación central, instale la barra de fijación de la articulación.



o

Nunca trabaje bajo una pluma sin apoyo.

o

Antes de que usted repare el scooptram, siempre ponga una etiqueta NO

Características técnicas

Los scooptrams de la flota tienen capacidades de cuchara comprendidas entre 0,5 y 2,2 yardas cúbicas, tabla 3.2. Esto se debe al hecho que por ser una mina muy antigua tiene túneles de sección recta pequeña lo que obliga a tener scooptrams de pequeña sección transversal. Son de diferentes marcas pero se tiene la ventaja de tener con un cierto nivel de estandarización de equipos porque todos los motores son marca DEUTZ. De potencias comprendidas en el rango de 47 a 137 HP.OPERAR en el volante de la cabina.

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Flota de scooptrams

Motores de scooptrams de la flota de CMH

e. Combustibles El combustible utilizado es el petróleo Diesel 2, cuyo precio promedio se considera de 2,87 US$ por galón.

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f. Materiales e insumos 

Por mantenimiento preventivo

Para calcular los costos por mantenimiento Preventivo se tomó en cuenta el costo de los filtros de los diferentes sistemas de los scooptrams y su frecuencia de cambio, según indicación de cada fabricante. 

Por mantenimiento rutinario

Es el costo de materiales y consumibles como grasa, trapos, cambio de mangueras, conectores, etc usados en el mantenimiento rutinario de 1 hora que se realiza diariamente. 

Por mantenimiento correctivo

Los costos por mantenimiento correctivo de los scooptrams de 2.2 yd3 y de 1,5 yd3 de capacidad, se basan en la experiencia en reparar estos equipos en el Taller de Mantenimiento General de CMH. Se determinan con los datos registrados en el historial de cada equipo, donde se consignan las reparaciones realizadas, el costo de los repuestos, materiales, e insumos. g. Aceites y lubricantes En este rubro se consideran, en el caso de aceites, el aceite hidráulico para equipos pesados como los convertidores de par, mientras que los lubricantes están destinados para el motor y sus componentes. El costo total anual de estos aceites y lubricantes se presentan en las tablas correspondientes. h. Servicios de terceros Considera los costos de mantenimiento y reparaciones contratados a terceros, por especialización o disposición de equipos. 3.6 Costo de operación de la flota 3.6.1 Costos históricos anuales Los costos totales anuales para un periodo de cinco años, del 2003 al 2007 de cada equipo y para la flota se presentan en las tablas

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Costo total anual de operación y mantenimiento de la flota de scooptrams

Estudio de tiempos y rendimiento de scooptram de 1.5 yd3

Estudio de tiempos y rendimientio de scooptram de 2.2 yd3

Para optimizar la operación de la flota de scooptrams se evalúan las alternativas: 1. Mantener el equipo tal como está actualmente. 2. Repotenciar el equipo. 3. Reemplazar el equipo. Un equipo se reemplaza con otro de capacidades equivalentes cuando su desempeño no es óptimo y no se justifica invertir en una reparación general porque no se recuperan las condiciones óptimas de operación del equipo. Se invierte en la compra del nuevo equipo, con

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el que se recuperan las condiciones óptimas de operación y se reduce el costo de operación y mantenimiento. Se aumenta el valor comercial y el valor en libros. La decisión sobre el destino de los equipos reemplazados, que puede ser venderlos, mantenerlos para suministro de repuestos o chatarrearlos, no forma parte de esta evaluación debido a que los equipos son antiguos, lo que dificulta su venta, y como son de diferentes marcas, muchos de sus componentes no son intercambiables. 6. Parámetros que se deben determinar Para aplicar los métodos se requiere conocer la situación técnica y económica de los equipos de la flota y estimar convenientemente el desempeño técnico y económico de los equipo de reemplazo operando en las mismas condiciones que los actuales. a. Se requiere determina para los scooptrams existentes en la flota: 

El costo de operación y mantenimiento real.



El valor de tasación o valor comercial de los equipos.



El valor residual



El costo de reparación general o parcial de los scooptrams.



El costo de repotenciación.

b. Para las los scooptrams de reemplazo: 

El costo de inversión.



El costo de operación y mantenimiento previsto.



El valor residual.

7. Costo de operación y mantenimiento El estudio compara alternativas de reemplazo de equipos, por lo que el área de mantenimiento no requiere cambios ni ampliaciones de los servicios existentes por lo que los costos indirectos permanecen constantes. La forma de determinar estos costos para cada equipo depende de si el equipo forma parte de la flota o es un equipo nuevo de reemplazo. 

Equipos de la flota. Como los scooptrams están operando se tienen datos reales sus costos de operación y mantenimiento registrados por el área de mantenimiento para cada uno de ellos. Para que los datos sean representativos para la evaluación se determinan los costos de un periodo de tiempo de tres a cinco años. En la presente

30


tesis, estos costos se determinaron en el capítulo 3 para el periodo del 2003 al 2007. 

Equipos de reemplazo El costo de operación y mantenimiento se determina utilizando datos existentes, cómo el costo de la mano de obra y los indicadores que dan los fabricantes, como el consumo específico de combustibles y lubricantes. Como son equipos nuevos, su costo de mantenimiento se considera constante en los dos primeros periodos de 12 000 horas de operación, aumentando a partir de del tercer periodo.

8. Costo de scooptrams de reemplazo. Se definen las características de los scooptrams de reemplazo y se cotizan en el mercado local. 5.1.4 Equipos propuestos 

Scooptram:

La Scooptram ST7 es la nueva generación de cargadoras de interior. Una robusta LHD de 6,8 toneladas métricas concebida para aplicaciones subterráneas, donde la combinación de pequeño tamaño y alto rendimiento es clave para una lograr una productividad superior.

31


Características y ventajas 

Cabina silenciosa FOPS/ROPS con homologación ISO que ofrece una excelente visibilidad. La seguridad es lo principal.



Diseño de elevación alta, para cargar el camión de forma rápida y sencilla



Extraordinario confort con palancas de mando multifunción ergonómicas y asiento con suspensión neumática



Mayor fiabilidad con el sistema de propulsión de eficacia probada y el nuevo control de tracción



El fácil acceso a todos los puntos de servicio diario permite un mantenimiento eficiente y completo 32




El contrastado sistema de control RCS de Atlas Copco proporciona información sobre servicio y diagnóstico que queda registrada y se muestra en la pantalla de la cabina



Dumper:

El Minetruck MT2010 es un camión de interior de 20 toneladas métricas desarrollado para operaciones subterráneas de pequeña a mediana escala y avance a alta velocidad. Las características estándar de este vehículo lo convierten en uno de los camiones mineros más extraordinarios de su clase.

33


Características y ventajas o

La alta relación potencia/peso permite mantener la velocidad en pendientes.

o

Perfil de caja óptimo para un basculamiento limpio y rápido

o

Frenos SAHR para un entorno de trabajo seguro.

o

Cabina amplia y con diseño ergonómico para lograr la máxima seguridad y el mínimo cansancio del operador.

o

Los ejes Rock Tough de Atlas Copco, con una garantía de 2000 horas o un año, y la transmisión sobredimensionada mejoran la fiabilidad.

5.2 Proceso 5.2.1 Análisis del proceso a) VENTILACION Necesidad de aire: La necesidad de aire está en función del número de personas que están en operación en interior mina, cantidad de equipos en movimiento y a la cantidad de explosivo a utilizar. El cálculo del caudal del aire está en función a la altitud en la que se encuentra la mina. Según el Decreto Supremo 055-2010-EM, en el Capítulo IV, articulo 236, inciso d. Da a conocer cuánto de aire se necesita por hombre a otras altitudes: 

De 0 a 1500 msnm el aire necesario será de 3 m3/min.



De 1500 a 3000 msnm, aumentara en 40% que será igual a 4 m3/min.



De 3000 a 4000 msnm, aumentara en 70% que será igual a 5 m3/min.



Sobre los 4000 msnm aumentara en 100% que será igual a 6 m3/min.



En el caso de emplearse equipos diésel, la cantidad de aire no será menor de 3 m3/min, por cada HP que desarrollen los equipos.

b) REGADO Y DESTATADO DE ROCA Preparación de la superficie de la roca para el desatado. En primer lugar se deben verificar las condiciones generales de seguridad: 

Equipos de protección personal (EPP).



Ventilación.



Visibilidad.

34


Antes de realizar el lavado de la superficie de la roca, asegurar el correcto ensamblaje de todo el equipo de lavado. Finalmente la superficie de la roca será lavada, de esta forma es más visible las fracturas, discontinuidades, fallas, etc. Selección de la barretilla apropiada para el desatado La selección de la barretilla para desatar, debe ser adecuada al ancho y altura de la labor, para que el desatador tenga facilidad de movimiento, por ejemplo: 

Barretillas de 4 pies, para labores de 2 m de alto.



Barretillas de 6 pies, para labores de 2.5 a 3 m de alto.



Barretillas de 8 a 12 pies, para labores de 4 a 5 m de alto

c) LIMPIEZA Después de que se ha realizado la voladura, existe el material roto para ser extraído de las labores de Avance, Desarrollo, Producción y Auxiliares, la limpieza es una parte importante de este ciclo. Es por ello que para la limpieza se emplean dos formas de limpieza según sea la necesidad, dependiendo si la explotación es convencional o mecanizada. Para el caso de tajos convencionales, donde se extrae el mineral en forma de corte y relleno convencional se emplean winches eléctricos de 15 y 25 HP. Los winches tienen una base estacionaria, desde donde con la ayuda de los cables y la rastra extraen el mineral desde un punto que se encuentra alcanzable al winche. Este arrastra la carga y la deposita a las parillas del chute, donde pasa a la tolva, para después ser transportado por vagones G80 y G180 jalados por locomotoras a trolley y a batería. Extracción mecanizada Para el caso de potencias mayores a 2.0 m, la extracción es mecanizada empleándose scooptrams diesel de 2.5 Yd3 , estos mismos acceden al tajo desde rampas desarrolladas en la caja piso de la veta, y donde la sección de la galería permita el paso o esté realizado para este tipo de equipo, para luego cargarlas y ser transportados por equipos de bajo perfil de hasta 20 TM. Para la limpieza, cada vez se está considerando más el uso de equipo pesado de bajo perfil por su eficiencia y mejoras en la productividad de la empresa, estos equipos tienen su área de trabajo bien definida por donde transitan libremente sin la interrupción del otro equipo.

35


d) SOSTENIMIENTO El sostenimiento es una de las operaciones unitarias más importantes, ya que de ésta depende la seguridad de las personas y de los equipos que trabajan en las diferentes labores subterráneas. Consiste en brindar a la masa rocosa un soporte igual o superior a las presiones que esta ejerce sobre la labor aperturada, esto es debido a la tendencia constante de ordenamiento y acomodo de la masa rocosa con los movimientos suscitados a través del tiempo. En la minera CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A presentan en las estructuras diferentes tipos de roca razón por la cual se está utilizando diferentes tipos de sostenimiento. El sostenimiento se aplica de acuerdo al tipo de roca, y para ello el Departamento de Geomecánica ha elaborado una cartilla para lograr una mejor identificación de la roca y en ella clasifica la roca desde la Muy Mala (tipo V) hasta la Muy Buena (tipo I) como se muestra en la tabla siguiente.

36


TIPO DE SOSTENIMIENTO SEGÚN EL R.M.R. DE LA ROCA



SOSTENIMIENTO MECANIZADO

En el sostenimiento mecanizado se realiza la instalación de pernos, la combinación de perno y malla, y en algunos casos junto con shotcrete, con grosores donde la geomecánica de la roca requiera para su estabilidad. Esta actividad del shotcrete se realiza en forma de retirada, después de la limpieza de la carga, o antes de esta si la labor es considerablemente alta, formando una cama o plataforma con la carga en donde se pueda parar el operador a distancias requeridas. Fundamentalmente el sostenimiento mecanizado de una excavación subterránea tiene por objeto proporcionar a la masa rocosa un elemento estructural que cumpla las 37


funciones de ayudar a la formación de un arco de sustentación, donde la propia masa rocosa sea el principal elemento estructural. La aplicación debe ser rápida, sencilla y lo suficientemente flexible y que permita efectuar variaciones (mayor espesor de capa, menor espaciamiento de pernos) sin mayor dificultad. e) PERFORACION Y VOLADURA La perforación es la operación minera unitaria de mayor incidencia dentro de la minería en donde se tiene que realizar taladros en el macizo rocoso de un frente de una labor sea esta en Exploración, Explotación o Preparación, siguiendo un parámetro ya estipulado como una malla de perforación, la cual es diseñada en función de las propiedades del mismo tales como: RQD, RMR, Q de Barton. La finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde se pueda alojar la carga explosiva a usarse en la voladura, pero también se realizan perforaciones de alivio que ayudara en la mejora de la voladura, creando caras libres necesarias para la facturación de la roca. La perforación se realiza con equipos neumáticos, como son el caso de las perforadoras tipo JACK LEG marca Toyo (marca japonesa), Seko (marca china), Atlas Copco (sondeos) y RNP, que se usa en la CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S.A, ya que por su versatilidad y facilidad de adaptarse a cualquier tipo de terreno y en situaciones poco cómodas es muy requerida y puede ser usada en forma que realice taladros horizontales e inclinados ya que el macizo rocoso es de dureza variable. Esta máquina se adecua en roca dura y roca suave., es apropiado para el lavado del taladro en rocas suaves, esto principalmente para que la perforación resulte eficaz, y poder mantener el fondo del taladro constantemente limpio, usa barras cónicas de 2’, 4’, 6’ y 8’ de longitud con brocas de diámetros de 38 mm y 40 mm. Actualmente también se están usando perforación mecanizada como es el caso de los Jumbos de un brazo. La operación minera unitaria de voladura de rocas no es más que el proceso de alteración y desplazamiento del macizo rocoso produciendo el movimiento y fragmentación de la roca con respecto a su estado inicial de reposo a un estado final de material fracturado y apilado.

38


Por otro lado, se está de acuerdo en que las operaciones mineras unitarias tienen una influencia predominante en lo relacionado al ciclo de minado; porque del resultado de estas dependerán la producción y la productividad y por ende los costos en US$/TM de las subsiguientes operaciones mineras unitarias. Los factores que tienen influencia determinante en los resultados de un disparo son tres: El macizo rocoso, el explosivo, la geometría del disparo. Se realiza un seguimiento de perforación y voladura en las diferentes labores de la Mina recolectando los datos de campo y realizando sus respectivos cálculos. f) PLANTA La planta procesa diariamente aproximadamente 1,500 TM. De plomo y zinc 5.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

Ciclo de minado



Proceso de planta

39


VI. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 6.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 6.1.1 Estructura del Organigrama funcional

6.1.2 Planeamiento Estratégico a. Visión Garantizar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los equipos, maquinarias e instalaciones a un costo óptimo mediante una adecuada administración de riesgos. b. Misión Ser un área modelo en gestión de mantenimiento en constante innovación tecnológica laborando en un ambiente idóneo, seguro y de oportunidades. 6.2 Aspectos legales 6.2.1 Forma societaria Titular minero” CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A.”

6.2.2 Licencia de funcionamiento Código: P520000210 – Autorización de Beneficio 40


La resolución directorial No 010-2012-GRA/DREM/D, sobre el otorgamiento de la concesión de beneficios CIA. MINERA MERCEDES DE HUALLANCA S. A.” 6.2.3 Obligaciones tributarias 

Impuestos a la renta



Regalías mineras



Derecho de vigencia

6.3 IMPACTO AMBIENTAL 6.3.1

Diagnóstico ambiental – Situación actual

a) Antecedentes: 

Se hizo el estudio de impacto ambiental para la explotación realizada en el año 2007.



No debe interpretarse como la conservación absoluta del medio ambiente, que impida la identificación de proyectos de inversión que pudieran generar beneficios.



El estudio de impacto ambiental (EIA) para la explotación, se elaboró en base a los dispositivos legales vigentes que regulan la calidad del medio ambiente y su desarrollo.



Se tiene los pasivos ambientales por las labores de explotación efectuada por la empresa Santa Teresita en 1994 – 1999.

b) Objetivos: 

Describir y analizar el proyecto, tanto en sus contenidos como en su objetivo, dado que se trata de la perturbación que generará el impacto.



Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto, dado que el objetivo de una evaluación del impacto ambiental consiste en minimizar y/o anular las posibles consecuencias ambientales de los proyectos.



Prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder juzgar la idoneidad de la obra, así como permitir, o no, su realización en las mejores condiciones posibles de sostenibilidad ambiental.



Determinar medidas que minimicen, corrijan y compensatorias.

Formular una política ambiental. 6.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del 

proyecto 41


a. Impactos negativos 

Es importante mencionar que de darse un manejo inadecuado del plomo puede ser peligroso para la salud.



El plomo puede ingresar al organismo humano ya sea por la inhalación o a través de la ingesta por la boca, siendo el efecto más reconocido el no permitir el accionar de algunas de las enzimas que componen la hemoglobina, lo cual puede conllevar posteriormente a generar cuadros de anemia, entre otros.



Asimismo, entre los síntomas causados por el manejo inadecuado del plomo también podemos encontrar los dolores de cabeza, migrañas, anemia, insomnio, delirio, disminución de las habilidades de aprendizaje, entre muchas otras.

b. Impactos positivos, Plan de Mitigación Ambiental y Sostenibilidad. 

Impactos Ambientales Potenciales

Las características naturales y antrópicas del área posiblemente prevé un impacto ambiental relativamente positivo, generación de empleo directa e indirectamente, además de ingresos tributarios. Las matrices de identificación de impactos potenciales permiten apreciar que podrían ocurrir impactos del medio al proyecto y viceversa, los cuales se describen en el documento de Estudio de Impacto Ambiental que realizo la empresa. 

Plan de Manejo Ambiental

Según el diagnóstico efectuado, se propone un conjunto de medidas de mitigación: o

Manejo eficiente de los procesos productivos.

o

Aplicación de tecnologías limpias.

o

Control en el punto de origen del probable proceso de afectación.

o

Manejo sistémico del ámbito de influencia del proyecto.

o

Se determinarán cinco ámbitos de manejo ambiental: 

Área de manejo ambiental de botaderos.



Área de manejo ambiental infraestructura vial y transporte.



Área de manejo ambiental Campamento.



Área de manejo ambiental de las cuencas y ríos.



Área de manejo ambiental socio-económico regional.

42


Plan de Contingencia



El plan de contingencia tiene como propósito establecer las acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el ámbito de influencia del proyecto. Los peligros y riesgos para la zona, por sus características geofísicas y climáticas y por el tipo de actividad minera proyectada, se ha previsto que puede ocurrir de acciones contingentes debido a lo siguiente: o

Factores climáticos pluviales excepcionales y granizadas.

o

Factores sísmicos.

o

Accidentes en el transporte de personal e insumos mineros.

o

Incendios

o

Derrames accidentales de productos químicos

o

Derrames de combustible

o

Accidentes de trabajo

o

Conflictos sociales

o

Epidemias, etc.



Plan de Monitoreo

Se tendrá establecido monitorear la calidad de suelo, de agua y de aire; la duración de dicho plan será durante toda la vida de la planta y continuará hasta su cierre. 

Plan de Cierre

Se tiene realizado lineamientos de abandono temporal o paralización, así como el abandono definitivo. También se tiene lineamientos post cierre donde se realizara el monitoreo de la estabilidad física, la calidad del agua y recursos ambientales.

43


VII.

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

7.1 INVERSIÓN INICIAL 7.1.1 Activos tangibles e intangibles Inversión: Comprende el conjunto de desembolsos que originan cargos a alguna cuenta de activos, se divide en: 

Activos fijos

Está constituido por los bienes e inmuebles obras físicas, maquinarias y equipos, etc. La inversión tangible se reincorpora en el proceso bajo el término de depreciación, que no implica desembolso de efectivo, y sus efectos recaen en el cálculo de los impuestos. La depreciación se calculará sobre el valor de adquisición, además se deben incluir los gastos incurridos tales como flete, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, y otros similares que resulten necesarios para colocar a los bienes en condición de ser usados, excluidos de los intereses. El método de la depreciación a usarse será el de lineal, salvo que la SUNAT autorice otro diferente. 

Estructura de la inversión fija

De acuerdo a las necesidades del proyecto se han estructurado el siguiente plan de inversiones, cuyo detalle es el siguiente: Costo de Inversión Fija (CIF) Concepto

Monto $

5 SCOOPTRAMS 15 DUMPER

1500000 C/U 1200000 C/U

Costo de Inversión Fija Depreciable (CIFD) Concepto

Monto $

Maquinaria y Equipo

25500000

Total CIFD US$

25500000

44


7.2 Financiamiento de la inversión a. Fuentes de financiamiento Las fuentes de financiamiento del proyecto pueden ser por recursos propios, a través de aportes del inversionista (si la empresa está en funcionamiento las fuentes internas son principalmente las utilidades retenidas o las reservas legales). También es posible obtener financiamiento de fuentes externas al negocio por medio de préstamos, bonos y otras modalidades, cuya ventaja radica en el escudo fiscal por los intereses incurridos. Las entidades que se encuentran en el sistema de intermediación financiera son principalmente: Empresas Bancarias, Empresas de Seguro, Empresas Financieras, Empresa de Desarrollo de la pequeña y microempresa (EDPYME). Dada la característica financiera de la minería, generalmente se recurre a la banca comercial y financiera. b. Condiciones de financiamiento Se asume contratos de préstamo a mediano plazo y con posibilidades a largo plazo. Los pagos periódicos efectuados por el prestatario generalmente se compondrán en amortizaciones e intereses. Las tasas de interés dependen de la ganancia libre de riesgo del prestamista, la inflación, el riesgo del negocio, riesgo país, tiempo de duración del préstamo y magnitud del capital. (Tomar en cuenta la tasa de hipotecario del Banco HSBC Bank Perú que tiene una tasa de 8,74%). Plazo: 2 años Garantías patrimoniales: Equipos Flujo económico financiero de la empresa. Los pagos periódicos efectuados por el prestatario será de monto constante (anualidad constante), utilizando el factor de recuperación del capital. 7.3 Fuentes de financiamiento del proyecto COSTO PONDERADO DE CAPITAL (después de impuestos)

Monto

%

Tasa

Aporte Propio

19,500,000

76%

10.00%

Prestamo 1

4,000,000

16%

6.00%

Prestamo 2

2,000,000

8%

8.00%

Total

25,500,000

100%

8.75% 45


INFORMACIÓN GENERAL DEL PRÉSTAMO Pago de Regalías Mineras(Ley Regalías) 3%

Prestamo 1

Prestamo 2

Monto

4,000,000

Plazo Total

9

incluye 1 año de gracia

Tasa de interés

0.06

6% efectiva anual

Monto

2,000,000

Plazo Total

5

años, sin periodos de gracia

Tasa de interés

0.08

8% efectiva anual

46

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ANALISIS DE COSTOS (COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES) 

MANTENIMIENTO Costo de Dumper Costo de Scoop Vida Útil de los Equipos Depreciación de Equipos Costo de Mantenimiento/Equipo Valor de Rescate Dumper Valor de Rescate Scoop Capital Precio del Plomo Precio del Zinc Recuperación Metalúrgica Plomo Recuperación Metalúrgica Zinc Ley de Plomo Ley de Zinc Costo de Comercializacion/lb Costo Unitario de Planta Producción Anual Tonelaje de Mineral Tonelaje de Desmonte Costo de Proceso Costo de Refinamiento Costo Fijo

1,200,000.00 1,500,000.00 10.00 10.00 120,000.00 240,000.00 300,000.00 0.96 0.86 76% 85% 135 121 0.015 5.5 248,997.00 150,907.27 98,089.73 1.5 0.55 1,200,000.00

Costo de Reparación Dumper Costo de Reparación Scoop Vida Útil de los Equipos Reparados Valor de Rescate Dumper Reparado Valor de Rescate Scoop Reparado Costo de Mantenimiento/Equipo

15 5 años años US$/año

US$/Lb US$/Lb

lb/Ton lb/Ton US$/lb US$/ton

US$/ton US$/lb US$/año

200,000.00 220,000.00 5.00 120,000.00 150,000.00 200,000.00

Libras de Plomo Obtenidas/año 15,483,086.18 Libras de Zinc Obtenidas/año 15,520,813.00


Pago de Regalías Mineras (Ley Regalías)

Préstamo 1

Préstamo 2

Monto Plazo Total Tasa de interés Monto Plazo Total Tasa de interés

4,000,000 9 0.06 2,000,000 5 0.08

incluye 1 año de gracia 6% efectiva anual años, sin periodos de gracia 8% efectiva anual

Mineral Desmonte Costos de Minado US$/ton 1.56 0.90

1

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO (con gastos financieros) 0 Ventas Anuales

1 28,211,661.91

2 28,211,661.91

3 28,211,661.91

4 28,211,661.91

5 28,211,661.91

6 28,211,661.91

7

8

28,211,661.91

28,211,661.91

9

28,211,661.91

10

28,211,661.91

11

28,211,661.91

12

28,211,661.91

13

28,211,661.91

Valor Residual

2,550,000.00

Depreciación

-1,050,000.0

-1,050,000.0

- 1,050,000.0

-1,050,000.00

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.00

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

168,000.00

168,000.00

168,000.00

Costo Minado de mineral

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

- 88,280.75

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

- 120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

- 120,000.00

-200,000.00

-200,000.00

-200,000.00

Costo de Proceso

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

- 226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

Costo de Refinamiento

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

Costo Fijo Costos de Venta del Producto

-1,200,000.00

-1,200,000.00

-1,200,000.00

-1,200,000.00

-1,200,000.0

- 1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

- 465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

Utilidad Bruta

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

7,774,401.87

8,912,401.87

8,912,401.87

11,462,401.87

Regalías 1

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

6,928,052.01

8,066,052.01

8,066,052.01

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

-2,078,415.60

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq.

Utilidad Antes del Impuesto Impuesto Renta Financiero (30%) Utilidad Neta

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

4,849,636.41

8

9

-2,419,815.60 5,646,236.41

10,616,052.01

-2,419,815.60 5,646,236.41

-3,184,815.60 7,431,236.41

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO (sin gastos financieros) 0 Utilidad Operativa Impuesto Económico (30%)

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 8,066,052.01 8,066,052.01 10,616,052.01 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,419,815.6 -2,419,815.6 -3,184,815.6 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 5,646,236.41 5,646,236.41 7,431,236.41

Utilidad Neta

FLUJO CAJA ECONOMICO 1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ventas Anuales

28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91

Valor Residual Costo Minado de mineral Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq. Costo de Proceso Costo de Refinamiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,550,000.00

- 235,415.35

- 235,415.35

- 235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

- 235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

- 88,280.75

- 88,280.75

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

- 88,280.75

- 120,000.00

-120,000.00

- 120,000.0

-120,000.0

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-200,000.0

- 226,360.91

- 226,360.91

-226,360.91

-226,360.91 17,052,144.5

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-17,052,144.5 -17,052,144.5 -17,052,144.5

-226,360.91 17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

Costo Fijo Costos de Venta del Producto Regalías 1

- 1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.00

- 1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.00

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

- 465,058.49

- 465,058.49

- 465,058.49

-465,058.49

- 465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,419,815.6

-2,419,815.6

-3,184,815.6

Impuesto Económico

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO (sin gastos financieros) 0 Utilidad Operativa Impuesto Económico (30%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 6,928,052.01 8,066,052.01 8,066,052.01 10,616,052.01 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,078,415.6 -2,419,815.6 -2,419,815.6 -3,184,815.6 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 4,849,636.41 5,646,236.41 5,646,236.41 7,431,236.41

Utilidad Neta


0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ventas Anuales

28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91 28,211,661.91


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,550,000.00

- 235,415.35

- 235,415.35

- 235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

- 235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

- 88,280.75

- 88,280.75

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

- 88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

- 88,280.75

- 120,000.00

-120,000.00

- 120,000.0

-120,000.0

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-200,000.0

- 226,360.91

- 226,360.91

-226,360.91

-226,360.91 17,052,144.5

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-17,052,144.5 -17,052,144.5 -17,052,144.5

-226,360.91 17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

-17,052,144.5

Costo Fijo Costos de Venta del Producto Regalías 1

- 1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.00

- 1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.00

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

- 465,058.49

- 465,058.49

- 465,058.49

-465,058.49

- 465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

- 846,349.86

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,419,815.6

-2,419,815.6

-3,184,815.6

Impuesto Económico


Inversión de Equipos Inversión en la Reparación Saldo de caja

-25,500,000.0 -1,900,000.0 -25,500,000.0

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 3,999,636.41

5,478,236.41

5,478,236.41 7,263,236.41

15,787,703.8 €

VANE TIR

10.00%

21%

FLUJO CAJA FINANCIERO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

Ventas Anuales

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

Valor Residual

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-226,360.91

-226,360.91 226,360.91

-226,360.91


-

-

-

2,550,000.00

Costo de Proceso

-226,360.91


17,052,144.5 -17,052,144.5

17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

Regalías 1

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

Impuesto Financiero

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,419,815.6

-2,419,815.6

-3,184,815.6

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

1


Inversión de Equipos Inversión en la Reparación Saldo de caja

-25,500,000.0 -1,900,000.0 -25,500,000.0

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 3,999,636.41

5,478,236.41

5,478,236.41 7,263,236.41

15,787,703.8 €

VANE TIR

10.00%

21%

FLUJO CAJA FINANCIERO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

Ventas Anuales

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

28,211,661.9

Valor Residual

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-235,415.35

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-88,280.75

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-200,000.0

-226,360.91

-226,360.91 226,360.91

-226,360.91


-

-

-

2,550,000.00

Costo de Proceso

-226,360.91


17,052,144.5 -17,052,144.5

17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5 17,052,144.5


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

-465,058.49

Regalías 1

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

-846,349.86

Impuesto Financiero

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,078,415.6

-2,419,815.6

-2,419,815.6

-3,184,815.6

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

-226,360.91

1

Inversión de Equipos inversión en la Reparación Saldo de caja

-25,500,000.0 - 1,900,000.0 -25,500,000.0 5,899,636.41

VANF TIRF

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

3,999,636.41

5,478,236.41

5,478,236.41

7

8

9

10

11,868,047.56 12.00%

21%

0 FLUJO ECONOMICO DE FLOTA NUEVA FLUJO ECONOMICO DE FLOTA ANTIGUA

VAN

VAN

2

3

4

5

6

7,206,607.26

7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26

7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 10,776,607.26

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41

3,999,636.41 5,478,236.41 5,478,236.41 7,263,236.41

1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 10,231,734.20 € 10%

3,206,970.85 1,728,370.85 1,728,370.85 3,513,370.85

0 FLUJO FINANCIERO DE FLOTA NUEVA FLUJO FINANCIERO DE FLOTA ANTIGUA

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,065,694.35

6,173,368.67 6,157,257.62 6,140,003.17 6,121,522.60 6,602,639.96

6,593,455.96 6,583,720.92 6,573,401.78 10,776,607.26

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41

3,999,636.41 5,478,236.41 5,478,236.41 7,263,236.41

1,166,057.94 273,732.26 5,223,473.51 € 12%

257,621.21

240,366.76

221,886.19

703,003.55

2,593,819.55 1,105,484.51 1,095,165.37 3,513,370.85

7,263,236.41

Inversión de Equipos inversión en la Reparación Saldo de caja

-25,500,000.0 - 1,900,000.0 -25,500,000.0 5,899,636.41

VANF TIRF

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

5,899,636.41

3,999,636.41

5,478,236.41

5,478,236.41

7

8

9

10

11,868,047.56 12.00%

21%

0 FLUJO ECONOMICO DE FLOTA NUEVA FLUJO ECONOMICO DE FLOTA ANTIGUA

VAN

VAN



2

3

4

5

6

7,206,607.26

7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26

7,206,607.26 7,206,607.26 7,206,607.26 10,776,607.26

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41

3,999,636.41 5,478,236.41 5,478,236.41 7,263,236.41

1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 1,306,970.85 10,231,734.20 € 10%

3,206,970.85 1,728,370.85 1,728,370.85 3,513,370.85

0 FLUJO FINANCIERO DE FLOTA NUEVA FLUJO FINANCIERO DE FLOTA ANTIGUA

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,065,694.35

6,173,368.67 6,157,257.62 6,140,003.17 6,121,522.60 6,602,639.96

6,593,455.96 6,583,720.92 6,573,401.78 10,776,607.26

5,899,636.41

5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41 5,899,636.41

3,999,636.41 5,478,236.41 5,478,236.41 7,263,236.41

1,166,057.94 273,732.26 5,223,473.51 € 12%

257,621.21

240,366.76

221,886.19

703,003.55

2,593,819.55 1,105,484.51 1,095,165.37 3,513,370.85

CAMBIOS DE EQUIPOS Costo de Dumper Costo de Scoop Vida Útil de los Equipos Depreciación de Equipos Costo de Mantenimiento/Equipo Valor de Rescate Dumper Valor de Rescate Scoop Capital Precio del Plomo Precio del Zinc Recuperación Metalúrgica Plomo Recuperación Metalúrgica Zinc Ley de Plomo Ley de Zinc Costo de Comercializacion/lb Costo Unitario de Planta Producción Anual Tonelaje de Mineral Tonelaje de Desmonte Costo de Proceso Costo de Refinamiento Costo Fijo

1,200,000.00 1,500,000.00 10.00 10.00 120,000.00 240,000.00 300,000.00 19,500,000.00 0.96 0.86 76% 85% 135 121 0.015 5.5

15 5 años años US$/año US$/equipo US$/equipo US$ US$/Lb US$/Lb

lb/Ton lb/Ton US$/lb US$/ton 298,997.00 181,210.30 117,786.70 1.5 US$/ton 0.55 US$/lb 1,200,000.00 US$/año

7,263,236.41



CAMBIOS DE EQUIPOS Costo de Dumper Costo de Scoop Vida Útil de los Equipos Depreciación de Equipos Costo de Mantenimiento/Equipo Valor de Rescate Dumper Valor de Rescate Scoop Capital Precio del Plomo Precio del Zinc Recuperación Metalúrgica Plomo Recuperación Metalúrgica Zinc Ley de Plomo Ley de Zinc Costo de Comercializacion/lb Costo Unitario de Planta Producción Anual Tonelaje de Mineral Tonelaje de Desmonte Costo de Proceso Costo de Refinamiento Costo Fijo

1,200,000.00 1,500,000.00 10.00 10.00 120,000.00 240,000.00 300,000.00 19,500,000.00 0.96 0.86 76% 85% 135 121 0.015 5.5

Monto

Préstamo 1

Plazo Total Tasa de interés Monto

Préstamo 2

Plazo Total Tasa de interés

años años US$/año US$/equipo US$/equipo US$ US$/Lb US$/Lb

lb/Ton lb/Ton US$/lb US$/ton 298,997.00 181,210.30 117,786.70 1.5 US$/ton 0.55 US$/lb 1,200,000.00 US$/año

Libras de Plomo Obtenidas/año Libras de Zinc Obtenidas/año

Pago de Regalías Mineras (Ley Regalías)

15 5

18,592,177.09 18,637,479.67

3% 4,000,000 9 incluye 1 año de gracia 0.06 6% efectiva anual 2,000,000 5 años, sin periodos de gracia 0.08 8% efectiva anual

Mineral Desmonte Costos de Minado US$/ton 1.56 0.90

8 Amortización Gastos Financieros

Préstamo 1

1 -

-404,143.77 €

0,000.00

-240,000.00 €

240,000.00

Total a pagar

Amortización Gastos Financieros

Préstamo 1

Total a pagar

2

3

4

5

6

7

8

9

-428,392.40 € -454,095.94 €

-481,341.70 €

-510,222.20 € -540,835.53 € -573,285.66 € -607,682.8 €

-215,751.37 € -190,047.83 € -644,143.7 -644,143.77 € € -644,143.7 €

-162,802.07 €

-133,921.57 € -103,308.24 € -70,858.11 €

-36,460.97 €

-644,143.7 €

-644,143.7 €

-644,143.7 €

1 2 3 -340,912.91 € -368,185.94 € -397,640.82 €

4

5

-429,452.08 €

-463,808.25 €

-160,000.00 € -500,912.91 €

-71,460.83 € -500,912.91 €

-37,104.66 € -500,912.91 €

-132,726.97 € -103,272.09 € -500,912.91 € -500,912.91 €

-644,143.7 €

-644,143.7 €

COSTO PONDERADO DE CAPITAL (después de impuestos) Monto Aporte Propio

Tasa

19,500,000

76%

10.00%

4,000,000

16%

6.00%

Préstamo 1 Préstamo 2 Total

%

2,000,000

8%

8.00%

25,500,000

100%

8.75%


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO (c on gastos financieros) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52

Depreciación Costo Minado de mineral Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq.

-1,050,000.00

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.00

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

- 120,000.0

-120,000.0

-120,000.00

Costo de Proceso

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45


Ventas Anuales

33,876,722.52 5,100,000.00

Valor Residual

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-271,815.45 20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.22


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.00

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Utilidad Bruta

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

14,911,454.90

Regalias 1

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

13,895,153.22

-240,000.00

-240,000.00

-215,751.37

-190,047.83

-162,802.07

-133,921.57

-103,308.24

-70,858.11

-36,460.97

Utilidad Operativa Gastos Financieros 1 Gastos Financieros 2 Utilidad Antes del Impuesto Impuesto Renta Financiero (30%) Utilidad Neta

-160,000.00 €

-132,726.97 €

-103,272.09 € -71,460.83 €

-37,104.66 €

8,395,153.22

8,422,426.26

8,476,129.76

8,533,644.57

8,595,246.49

8,661,231.65

8,691,844.98

8,724,295.11

8,758,692.25

13,895,153.22

-2,518,545.97

-2,526,727.88

-2,542,838.93

-2,560,093.37

-2,578,573.95

-2,598,369.50

-2,607,553.49

-2,617,288.53

-2,627,607.68

-4,168,545.97

5,876,607.26

5,895,698.38

5,933,290.83

5,973,551.20

6,016,672.54

6,062,862.16

6,084,291.49

6,107,006.58

6,131,084.58

9,726,607.26

1


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO (c on gastos financieros) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52

Depreciación Costo Minado de mineral Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq.

-1,050,000.00

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.0

-1,050,000.00

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

-120,000.0

- 120,000.0

-120,000.0

-120,000.00

Costo de Proceso

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45


-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-271,815.45 20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.22


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.00

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Utilidad Bruta

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

9,811,454.90

14,911,454.90

Regalias 1

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

13,895,153.22

-240,000.00

-240,000.00

-215,751.37

-190,047.83

-162,802.07

-133,921.57

-103,308.24

-70,858.11

-36,460.97

Ventas Anuales

33,876,722.52 5,100,000.00

Valor Residual

Utilidad Operativa Gastos Financieros 1 Gastos Financieros 2

-160,000.00 €

Utilidad Antes del Impuesto Impuesto Renta Financiero (30%) Utilidad Neta

-132,726.97 €

-103,272.09 € -71,460.83 €

-37,104.66 €

8,395,153.22

8,422,426.26

8,476,129.76

8,533,644.57

8,595,246.49

8,661,231.65

8,691,844.98

8,724,295.11

8,758,692.25

13,895,153.22

-2,518,545.97

-2,526,727.88

-2,542,838.93

-2,560,093.37

-2,578,573.95

-2,598,369.50

-2,607,553.49

-2,617,288.53

-2,627,607.68

-4,168,545.97

5,876,607.26

5,895,698.38

5,933,290.83

5,973,551.20

6,016,672.54

6,062,862.16

6,084,291.49

6,107,006.58

6,131,084.58

9,726,607.26

1


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO (sin gastos financieros) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilidad Operativa Impuesto Económico (30%)

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

13,895,153.22

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-4,168,545.9

Utilidad Neta

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

9,726,607.26


1

2

3

4

5

6

7

8

33,876,722.52

33,876,722.52

9

10

Ventas Anuales

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52

Valor Residual Costo Minado de mineral Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.00

Costo de Proceso Costo de Refinamiento

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-20,476,311.22

-271,815.45 20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2


-1,200,000.00

-1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-558,444.85

- 558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Regalías 1 Impuesto Económico Inversión de Equipos

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

- 2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-4,168,545.97

-19,500,000.0

Saldo de caja

-19,500,000.0

7,206,607.26 7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

10,776,607.26

5,100,000.00

2


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO (sin gastos financieros) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilidad Operativa Impuesto Económico (30%)

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

8,795,153.22

13,895,153.22

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-2,638,545.9

-4,168,545.9

Utilidad Neta

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

6,156,607.26

9,726,607.26


1

2

3

4

5

6

7

8

33,876,722.52

33,876,722.52

9

10

Ventas Anuales

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52

Valor Residual Costo Minado de mineral Costo Minado de desmonte Costos de Mantenimiento de los Eq.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.0

-120,000.00

Costo de Proceso Costo de Refinamiento

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-20,476,311.22

-271,815.45 20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2


-1,200,000.00

-1,200,000.0

- 1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-558,444.85

- 558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Regalías 1 Impuesto Económico Inversión de Equipos

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

- 2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-2,638,545.97

-4,168,545.97

-19,500,000.0

Saldo de caja

-19,500,000.0

7,206,607.26 7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

7,206,607.26

10,776,607.26

5,100,000.00

2

VANE TIR

28,816,736.28 €

8.75%

35%

FLUJO CAJA FINANCIERO 0 Préstamo 1

4,000,000

Préstamo 2

2,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ventas Anuales

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52


-

-

-

-

-

-

-

-

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2 -20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Regalias 1 Impuesto Financiero

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68 -1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-2,518,545.97

-2,526,727.88

-2,542,838.93 -2,560,093.37

-2,578,573.95

-2,598,369.50

-2,607,553.49

-2,617,288.53

-2,627,607.68

-4,168,545.97

-

-404,143.77

-428,392.40

-454,095.94

-481,341.70

-510,222.20

-540,835.53

-573,285.66

-607,682.80

-340,912.91 € -368,185.94 €

-397,640.82 €

-429,452.08 € -463,808.25 €

240,000.00

-215,751.37

- 190,047.83

-133,921.57

-103,308.24

-70,858.11

-36,460.97

Amortización deuda 1 Amortización deuda 2 Gastos Financieros 1 Gastos Financieros 2 venta de Equipos Antiguos

-240,000.00

-160,000.00 € -132,726.97 €

5,100,000.00

-103,272.09 €

-71,460.83 €

-162,802.07 -37,104.66 €

-

5,100,000.00

VANE

28,816,736.28 €

TIR

8.75%

35%

FLUJO CAJA FINANCIERO 0 Préstamo 1

4,000,000

Préstamo 2

2,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ventas Anuales

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52

33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52 33,876,722.52


-

-

-

-

-

-

-

-

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-282,688.07

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-106,008.03

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-120,000.00

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-271,815.45

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2 -20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2

-20,476,311.2


-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-1,200,000.0

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

-558,444.85

Regalias 1 Impuesto Financiero

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68 -1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-1,016,301.68

-2,518,545.97

-2,526,727.88

-2,542,838.93 -2,560,093.37

-2,578,573.95

-2,598,369.50

-2,607,553.49

-2,617,288.53

-2,627,607.68

-4,168,545.97

-

-404,143.77

-428,392.40

-454,095.94

-481,341.70

-510,222.20

-540,835.53

-573,285.66

-607,682.80

-340,912.91 € -368,185.94 €

-397,640.82 €

-429,452.08 € -463,808.25 €

240,000.00

-215,751.37

- 190,047.83

-133,921.57

-103,308.24

-70,858.11

-36,460.97

6,593,455.96

6,583,720.92

6,573,401.78

Amortización deuda 1 Amortización deuda 2 Gastos Financieros 1 Gastos Financieros 2 venta de Equipos Antiguos

-240,000.00

-160,000.00 € -132,726.97 €

-103,272.09 €

-71,460.83 €

-162,802.07

-

5,100,000.00

-37,104.66 €

5,100,000.00


Inversión de Equipos

-19,500,000.0

Saldo de caja

-8,400,000.0

VANF TIRF

7,065,694.35

6,173,368.67

6,157,257.62

6,140,003.17

6,121,522.60

6,602,639.96

10,776,607.26

32,870,514.17 10.00%

78%

1


Inversión de Equipos

-19,500,000.0

Saldo de caja

-8,400,000.0

VANF

7,065,694.35

6,173,368.67

6,157,257.62

6,140,003.17

6,121,522.60

6,602,639.96

6,593,455.96

6,583,720.92

6,573,401.78

10,776,607.26

32,870,514.17

TIRF

10.00%

78%

1

IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES 

La propuesta de reemplazar los equipos optimiza el costo operativo de la flota, ya que por ser nuevos no se incurre en gastos de mantenimiento ni reparación.



Los equipos seleccionados para la nueva flota tienen mayor eficiencia y por ende mayor productividad que se verá reflejada en los ingresos de la empresa.



Los scooptrams atlas copco ofrecen una mayor versatilidad y fácil acceso a los puntos de servicio.



El proyecto de reemplazo de equipos genera un mayor VAN financiero que si se opta por el mantenimiento y reparación de la flota actual.

Proyecto de Diseño Actual

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