PROYECTO SIEMBRA DE 5 HA DE PLATANO
INTEGRANTE: JHONATHAN GONZALEZ 18.237.829
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INDICE CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO 1.1.- Justificación
1.2.- Aspectos Administrativos
4 6
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1.- Descripción Descripci ón del producto, características característi cas y usos
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2.2.- Estudio de la demanda
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2.3.- Estudio de la oferta
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2.4.-Mercado 2.4.-Merca do potencial para el proyecto
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2.5.- Precios
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CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN 3.1.- Cadena productiva
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3.2.- Capacidad Instalada Estimada
20
3.3.- Localización del proyecto:
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3.4.- Cantidad de productores
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CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIÓN) (DESCRIPCIÓN )
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4.2.-Capacidad 4.2.-Capaci dad de producción
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4.3.-Balance de implementos y/o equipos
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4.4.- Distribución Distri bución implementos y/o equipos en la planta
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CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
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5.1.- Plan de inversiones. inversion es.
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5.2.- Cronograma de ejecución del proyecto
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CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO 6.1.- Proyecciones financieras financier as
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6.2.- Estructura de Costos de la Empresa. 6.3.- Costo de Producción
31 31
6.4.- Presupuesto de Ventas. 6.5.- Estado de Ganancias y Pérdidas. 6.6.- Flujo de Caja. 6.7- Flujo de Efectivo.
32 32 33 33
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CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO. 1.1 Justificación Estado Bolívar cuenta con una ubicación geográfica para una excelente producción agrícola, en este el municipio angostura es uno de los municipios rurales con amplia participación en producción de diferentes rubros a nivel nacional, regional y municipal. La finalidad de garantizar parte de la seguridad y soberanía alimentaria de la región llega a nosotros la idea, formulación evaluación y ejecución de un proyecto donde se propone la creación una empresa de producción social para siembra de Plátano que consta de 5 hectáreas para una producción neta de 90.000 kg que va destinado al abastecimiento de una gran demanda de este rubro en el municipio Heres en el Estado Bolívar.
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1.1.1 Matriz F.O.D.A FORTALEZAS
OPORTUNIDADES •
•
La época de siembra y cosecha de plátano se da en todo el año.
•
•
El costo de de gasto para cultivar plátano es relativamente bajo. Tiene aceptación a nivel nacional por considerarse como un complemento a la comida principal de Almuerzo.
•
•
Existencia de pactos y acuerdos de negociaciones con supermercados. El mercado no está saturado, existe oportunidad de crecimiento productivo. Los distintos usos que se le puede dar al producto, tales como alimenticios, medicinales, etc.
DEBILIDADES •
No se cuenta con tecnología.
•
AMENAZAS Inexistencias de insumos por los proveedores por desabastecimiento nacional.
1.1.2 Objetivo General. Crear y ampliar una unidad socio productiva colectiva, dedicada a la siembra de Plátanos en el Sector Cartanal Municipio Angostura del estado Bolívar. 1.1.3 Objetivos Específicos. •
Siembra de 5 Hectáreas de Plátano
•
Garantizar el abastecimiento a nivel municipal.
•
Ampliar la oferta del Rubro.
5
1.2.- Aspectos Administrativos. 1.2.1.- Identificación de la Organización, Comunidad O Proponente del Proyecto. 1.2.2.- Nombre del Consejo Comunal: Concejo Comunal Manuel Piar 1.2.3.- Ubicación: Municipio Angostura Sector Cartanal. Edo Bolívar 1.2.4.- Responsables de la Organización: Nombres y Apellidos
Cédula de Idenidad
Jhonathan González
18237829
Dire!!i"n La Sabanita
Telé#ono
Correo
'()*+(,-,-- .ona/an0$on%ale%)*-1/omail2!om
Responsabilidad en la Or$ani%a!i"n de &ase .O3EN E4PRENDEDOR
1.2.5.- Datos del Proyecto: CONFORMACIÓN DE EMPRESA DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE PLATANO 1.2.5.1.- Nombre del Proyecto: SIEMBRA DE PLATANO 1.2.5.2.- Ubicación del Proyecto: CONCEJO COMUNAL “CARLOS MANUEL PIAR” SECTOR CARTANAL, MUNICIPIO ANGOSTURA, EDO. BOLIVAR 1.2.5.3.- Naturaleza Jurídica del Proyecto: PERSONAL NATURAL 1.2.5.4.- Costo del Proyecto: 14.145.558 BS 1.2.5.5.- Duración del Proyecto: 1 AÑO (12 MESES) 1.2.5.6.- Empleos Directos: 3 EMPLEOS 1.2.5.7.- Población Protagonista. Se!or 4UNICIPIO 5ERES
Canidad de Familias +''6(
5abianes -(*2*7'
A ra8és del mer!ado muni!ipal9 #erias y Supermer!ados se abase!en al 4uni!ipio 5eres y An$osura2
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO. 2.1.- Descripción del Producto, Características y Usos. 2.1.1.- Descripción. El plátano es una musácea que se cultiva en gran parte de la geografía nacional, siendo las principales regiones, Zulia, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Táchira, Bolívar. El cultivo de plátano en Venezuela tiene una alta incidencia social y económica por los altos niveles de consumo de la mayoría del pueblo venezolano y alimento fundamental en la canasta básica, además de una fuente generadora de empleos e ingresos para pequeños y medianos productores rurales, siendo su única fuente de subsistencia, en algunos casos.
2.1.2.- Características. El Plátano no es solo de una de las frutas mas consumidas en el mundo entero, sino también una de las mas sanas. Su sabor es dulce y delicioso, es una Fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales y se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de Platos. •
Es ideal para personas que desempeñan actividades físicas.
•
Beneficioso contra ulceras de estomago.
•
Bueno contra el colesterol.
•
Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico.
•
Nos protege de la tensión alta debido a que combina buena cantidad de potasio con bajo sodio.
•
No contiene nada de grasas.
•
Contiene nutrientes como folato, magnesio y riboflavina.
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A continuación algunas de sus características físicas y químicas.
2.1.3.- Uso. La ingestión de plátanos además de lograr una buena nutrición mejora el Estrés, depresión o tensión alta. Por su riqueza en hidratos de carbono, potasio, hierro, vitaminas B, C y A, unido a su escasez de grasas, hacen del plátano una fruta ideal para consumir por los deportistas y atletas, Algunos expertos en gimnasia dicen que cuando se quiere mantener un cuerpo firme y unos músculos marcados, lo ideal es tomar de tres a cuatro plátanos diarios para, de esta forma, con el mismo esfuerzo, obtener mejores resultados. Algunos naturópatas y especialistas en medicina alternativa, aconsejan para eliminar las verrugas, aplicar la cáscara de plátano.
Tensión alta, colesterol y obesidad: Al contrario de la creencia general, el plátano no engorda, por su riqueza en potasio ayuda a equilibrar el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líquidos. Es cierto que tiene más calorías que otras frutas, pero también sacia mucho
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más, con lo que necesitamos tomar mucha menos cantidad de plátano que otra fruta para quedar saciados. El plátano o banana, no produce colesterol, además su contenido en pectina, mayor que en la manzana, y fibra, es beneficioso para los hipertensos: además al favorecer la eliminación de líquidos es un buen aliado en casos de dietas para bajar de peso.
2.1.4.- DISEÑO Y FABRICACIÓN: Para la siembra de esta fruta debemos tener en cuenta las siguientes Consideraciones Generales: •
Selección del área para la siembra del plátano.
•
Fuente de agua disponible y permanente.
•
Muestreos de suelo con fines de fertilidad.
•
Densidad de población y distribución del riego.
•
Trazado y apertura de hoyos.
•
Encalado (suelo-hoyo).
•
Fertilización de hoyos.
•
Adquisición y desinfección de semillas.
Siembra.
•
9
0,40m
Aplicación de fertilizante
0,40m
Aplicación de CAL agrícola
LA SEMILLA: Esta debe provenir de plantaciones bien manejadas y libres del ataque de plagas y enfermedades como MOKO, Bacteriosis y Picudo Negro. PREPARACIÓN: Al cormo seleccionado como Semilla y su pseudotallo, dejándole únicamente 10cm de este elimine todos los cormos atacados por nematodos y picudos negros. Adquisición de Semillas: Desinfectar los colinos sumergiéndolas en una solución compuesta de: -fungicida químico + insecticida químico. -fungicida orgánico. -agua caliente (50-55 cc)
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Clasificación de la semilla: Debido a los diferentes tamaños de semilla, al sembrarse en forma indiscriminada o al azar se tiene problemas con pérdidas de plantas por competencia y diferencia en la época de cosecha. Antes de la siembra clasifique o agrupe la semilla por tamaño y luego distribúyala en el lote de acuerdo a los tamaños. Siembra: Se coloque la semilla en el fondo del hoyo y se tápa con el suelo de la capa superficial, al cual también puede agregársele abono orgánico. Si el sueño es deficiente en fosforo, se le agrega este elemento mezclado con el suelo. Se Apisona bien al suelo no se deja espacios libres. El exceso de agua o el emposamiento ocasiona la pudrición de la semilla. Inicia a los 35-40 días de sembrado con aplicaciones de urea, con una banda de 15 cm de ancho y a 30-40 cm de la base de la planta. luego cada tres meses, aplicaciones de Kcal.
MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO. (BPA) Las buenas prácticas agronómicas dirigidas al cultivo una vez Emergido, determinaran la rentabilidad del mismo, entre ellas Tenemos: 1. CONTROL DE MALEZAS: Afectan seriamente a la plantación en la producción y Crecimiento hasta los 120 días de siembra. Compiten por agua, nutrimentos, luz y van hospedar plagas y Enfermedades requieren mucha mano de obra para su control. 11
Para el control adecuado de la maleza es necesario: Control manual-(platáneo, escardilla). Aplicaciones de herbicidas-(efectivos, baratos, pero Contaminantes del suelo pueden ser de contactos como el Paraquat (gramoxone) o sistémicos como los Glifosatos (g.forte). El uso de coberturas vivas (leguminosas). El uso de coberturas muertas (hojarascas). Control mecánico; rastra hasta los 90 días, y por siempre el uso del bastón o desbrozadora. 2. DESHIJE. Actividad de suma importancia ya que determinara el ritmo de Producción de la u.p o retorno agronómico que no es mas que el numero de racimos obtenido por cepa por año.(1-3 Racimos/año) a los 4 meses se realiza el primer deshije, dejando un Hijo, formador de la próxima planta, luego cada 2 meses se van a Eliminar los hermanos, rebrotes, hijos de agua, dejando solo una Sucesión de madre, hijo y nieto. 3. DESHOJE Y DESVAINE. Se eliminan las hojas secas bajeras, dobladas, enfermas y hojas que estorban al racimo con la poda de despunte o poda total de la hoja se busca de cierta manera bajar el inoculo o infestación de la sigatoka amarilla. La práctica en campo de deshoje debe efectuarse con una total sanidad en el uso de las herramientas, aplicando cloro disuelto en agua. el corte de poda
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realiza de abajo hacia arriba, a fin de evitar desgarraduras y obtener un corte limpio. El desvaine, se realiza durante la misma labor del deshoje, lo cual va a permitir, que la planta utilice sus reservas nutricionales en esta área de la planta, una vez que la hoja ya no es funcional se elimina la vaina y con ello un factor contaminante de enfermedades como la erwinia. 4. DESFLORE. Consiste en eliminar el pistilo o periantio de los frutos en formación, evitando la contaminación de enfermedades por hongo como la punta de cigarro, ya que el hongo usa esto para accesar al dedo y si se elimina no tiene como invadirlo. Aplicaciones de un fungicida preventivo como el Timored gold, se recomienda luego de esta actividad se eliminen las brácteas ya inútiles, para dar espacio entre mano y mano y vector de chupadores como el trips. También se aprovecha para eliminar hojas o parte de ellas que interfieran con los dedos del racimo. 5. DESMANE. Consiste en eliminar la llamada mano falsa y mano subsiguiente si fuese de poco interés comercial, dejando un dedo marcador. Su objetivo; lograr frutos de calidad, tamaño y grosor lo cual se traducirá en mayor peso por dedo y verificar la presencia de alguna enfermedad que se haga presente a través del dedo marcador. 6. DESBELLOTE.
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Consiste en eliminar la inflorescencia masculina o conjunto de flores improductivas, una vez desarrollado totalmente las manos comerciales del racimo. 7. APUNTALAMIENTO. Se realiza con el único fin de evitar el volamiento de plantas en fructificación utilizando soportes u horquetas las cuales si son de buena madera pueden durar entre 8-9 puestas más. 2.2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA. Los demandantes principales de este producto están ubicados en las distintas parroquias que conforman el Municipio Heres que está constituida por una población de 390.000 habitantes en el 2015 con aproximadamente un aumento anual de casi 6.000 personas, siendo la ultima proyección del INE como se muestrea en el CUADRO 1…
CUADRO 1
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En el comportamiento histórico de un estudio ya realizado podemos visualizar en los siguientes CUADROS 2 Y 3 el aumento de la demanda y el consumo percapita humano de la musácea a nivel municipal, en la que el aumento de la demanda ha sido de casi 2 toneladas anual en los últimos años. CUADRO 2
CUADRO 3
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2.3.- Estudio de Oferta. En el Municipio Heres excisten unidades productivas con la capasidad productiva de 3723,05 toneladas, sin embargo no abastece un 100% la demanda del municipio. Demostracion en el Cuadro 4. Cuadro 4
Municipio Heres DEMANDA
OFERTA
DEMANDA INSATISFECHA
4.146,072 TON
3.723,05 TON
423,022 TON
El Cuadro 5 representa una demanda de 4146,072 toneladas con un porcentaje de 50% y una oferta de 3723,05 toneladas con un porcentaje de 44% quedando una demanda insatisfecha de 423,022 con un porcentaje 6% en la cual la producción de las 5hectáreas (90) toneladas representa 1% para abastecer el mercado insatisfecho en el Municipio Heres. Cuadro 5 5%
1%
Demanda-Oferta DEMANDA
50% 44%
OFERTA MUNICIPIO HERES DEMANDA INSATISFECHA
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2.4.- MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO. En el estudio realizado por medio de encuestas e investigaciones a los comerciantes, habitantes y empresas conformadas, se a determinado que el mercado potencial para la venta del plátano es en el Municipio Heres ya que es el segundo municipio en que predominan los habitantes y aparte de eso es donde se muestra mucho mas la demanda que en el municipio Angostura donde se tiene establecida la Siembra y Producción del plátano. Lo demandantes de este rubro son los consumidores y revendedores directamente que están definidos por aquellos que van hacer la compra directamente al puesto temporal que se tiene en el mercado libre al momento de sacar la cosecha para su próxima venta. Durante el estudio se estableció una negociación con los representantes de los supermercados establecidos en el municipio Heres Manifestando la aceptación como lo muestra la siguiente tabla.
TABLA DE IDENTIFICACION DE LOS DEMANDANTES Y CANTIDAD Clientes/consumidores
Ubicación
Cantidad
Frecuencia
Clientes consumidores y revendedores de diferentes sectores del Municipio
Mercado municipal
10000 kg
Semanal
Central Madeirense
Vista hermosa
105 cajas /23kg
Semanal
Supermercado el Diamante
Av. Germania
240 cajas/23kg
Semanal
Super Baraton
Redoma el psiquiátrico
70 cajas/23 kg
Semanal
Makro
Sector Marhuanta
180 cajas/23kg
Semanal
Municipio Heres 17
2.5.- PRECIOS. En las investigaciones ya realizada por las encuestas se logro determinar que el precio actual del plátano en las ferias kioscos y supermercados oscila entre 120-140 Bs/kg ya que la demanda a aumentado a través de los años y la producción del plátano ha disminuido sumando a esto la reventa de la poca producción q se encuentra actualmente.. Alguno de los atributos de esta producción es proveer directamente al consumidor con un mínimo precio de 95 bs/kg.
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CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN. 3.1.- Cadena Productiva.
(ns$'o S)*(LL!S !+,-, -P. /0)! 1)0(L(3!-)S 4)0+(&(!S (-S)&(&(!S 1/-G(&(! +(,L,G(&, &!L !G0(&,L!
Proveedores !"ri#$ltores de la zona !"ro%atria &o'a"ro
!#tividades del Pro#eso %rod$#tivo !&,-6 ) )00)-, )S(-1)&6 ) S)*(LL! !P)0/0! ) 4,7,S )S(-1)&6 ) 4,7,S S()*+0!6 0()G, &,-0,L ) *!L)3! )S4(J)8 )S4,J) 7 )S9!(-) )S1L,0)8 )S*!-) )S+)LL,)8 !P/-!L!*()-, 7 &,S)&4!
&liente !trib$tos Prod$#tos: PL!!-,S
+ene;i#ios *edi#inales8 !li'enti#ios6
*er#ados8 1erias8 S$%er'er#ados < #ons$'idores6
3.2.- Capacidad Instalada Estimada.
Productos
Plátano
Capacidad Instalada
Precios de ventas
Unidad medida
Anual
Bolívares
KG
90.000
95
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3.3.- Localización del Proyecto (Croquis).
20
3.4.- Cantidad de Productores. La siembra del plátano se dará inicio con 6 productores en la cual desempeñaran todos los trabajos en un mismo grupo a partir del acondicionamiento del terreno. La cantidad de ellos cambiara a medida vaya evolucionando la siembra.
:rea
Tipo de A!i8idad Produ!i8a •
Terreno Semillas
•
•
•
Fumi$a!i"n
•
•
4anenimieno
•
• •
Cose!/a
• • •
Toal de Produ!ores
A!ond2 de erreno2 Aperura de /oyos en!alamieno
Canidad y
Prepara!i"n y desin#e!!i"n de la Semilla Apli!a!i"n inse!i!ida 5erbi!idas Ferili%anes Desmale%amieno Des/o;e
)'
)'
Nota; De los 10 trabajadores solo 2 serán fijos y 8 serán trabajadores jornales por etapa de la siembra.
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CAPITULO IV. INGENERIA DEL PROYECTO.(estudio técnico) 4.1.- Proceso Productivo. a) Especificaciones. *ateria Pri'a Se'illas !bono -P. /rea 1ertilizantes (nse#ti#idas 4erbi#ida biolo"i#o 1$n"i#idas &lor$ro de %otasio &al !"ri#ola
*a=$inarias< herra'ientas *otobo'ba *oto#ierra +aston !s%er>adora )s#ardilla &arretillas *a#hetes Palin
!#ondi#iona 'iento de erreno alado 0astra !%ert$ras de ho
Pro#eso de sie'bra Se'brado de se'illa !bonado de sie'bra 0ir"o de las he#tareas
*anteni'ie nto es'aleza 'iento de sie'bra ;$'i"a#io n #on inse#ti#ida s< herbisidas eshi>e8 esho>e8 esvaine
&ose#ha es'ane esbellote !%$ntala'i ento 1$'i"a#ion
Prod$#to er'inado Platano
4.1.1.- Proceso de Almacenaje y Traslado. a) Recepción de Insumos: Inicialmente antes de cualquiera de los procesos ocurre la recepción de la materia prima. En el proceso de la siembra se dispone de la Semilla y fungicidas para desinfección o tratamiento. b) Almacenaje: Debe realizarse un almacenaje en los espacios destinados para el mismo según las características y atributos que tenga el material de insumo, en el proceso de siembra serán almacenado los insecticidas herbicidas y abonos para posterior uso a través de los meses. Para el producto final (plátano) no aplica. c) Traslado: La materia prima es movilizada al área de siembra, se puede realizar manualmente asistido por una carretilla. Para el traslado del Rubro será asistido por un Vehículo de carga Pesada.
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Diagrama de Flujo de las Actividades de Almacenaje y Traslado.
0)&)P&(?- (-S/*,S6
!L*!&)-!J) ) *!)0(! P0(*!6
0!SL!, ) (-S/*,S )S) L!S 3,-!S ) !L*!&)- ) *!)0(! P0(*! P!0! )L !0)! ) S()*+0!
4.1.2.- Proceso del Proyecto. a) Descripción de lo que se va a producir. •
•
•
•
•
•
Acondicionamiento del terreno: es el primer paso para la siembra, se comienza a deforestar, talar, tumbar y quemar para limpieza del área. Alineación de riego para apertura de hoyos para posterior plantación de la semilla. Abono de la plantación y fumigación con insecticidas y fungicida para evitar los hongos o insectos. Se realiza el mantenimiento y limpieza 20 Días después de la plantación mientras este lloviendo. Realizar abono Foliar de la planta 2 meses después de la plantación. Se realiza re-abono de cloruro de potasio para el suelo después de los 5 meses.
23
•
•
•
Mantenimiento mensual de la siembra, Deshoje, Desvaine, Deshije, fumigación de insecticida y herbecida durante todo el tiempo restante. Luego de la salida del tallo se realiza el Desflore, Desbellote y Apuntalamiento de la planta. Ya cumplido los 12 meses se procede a la cosecha, es cuando se realiza el corte del pseudotallo para ser transportado a su venta.. b) Diagrama de Flujo de las Actividades. !bono de &lor$ro de Potasio 5 'eses des%$es6
*anteni'iento8 desho>e8 desvaine < deshi>e #on re"$las ;$'i"a#ion < aten#ion
!linea#ion de rie"o8 a%ert$ra de ho
0e@abono 1olilar 2 'eses des%$es6
Se realiza es;lore8 esbellote < a%$ntala'iento de la %lanta6
!bono de la %lanta#ion < ;$'i"a#ion #on inse#ti#idas
*anteni'iento < li'%ieza de la 'aleza
&ose#ha8 #orte del ra#i'o %ara trans%ortarlo < llevarlo al *er#ado
!#ondi#iona'iento del terreno: tala t$'ba < =$e'a
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4.2.- Capacidad de Producción. La producción neta de plátano por hectárea es de 18000 kg anual, lo que sería en 5 hectáreas un total de 90000 kg anual.
4.3.- Balance de Implementos y/o Equipos. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCION
MOTOBOMBA
1
STHIL DIESEL 15 HP
GUARAÑA
1
STHIL 2 TIEMPOS
MOTOCIERRA
1
STHIL 2 TIEMPOS
ASPERJADORAFUMIGADORA
1
STHIL 2 TIEMPOS
CARRETILLA REFORZADA
2
MACHETE
4
PALIN
5
ESCARDILLA
5
COMPUTADORA
1
MANGUERAS RIEGO
DE
TURBINA Y ACOPLES GOTEROS
MTS 17.300
170 ROLLOS 20MM 1 ROLLO 90MM 1 ROLLO 70MM 1 ROLLO 50MM
1 5555
25
4.4.- Distribución Implementos y/o Equipos (Plano de Distribución de la Fabrica).
26
CAPITULO V. INVERSIONES Y FINACIAMIENTO. 5.1.- PLAN DE INVERSIONES. Descripción Terreno / 5 Ha
Inversión
Aporte
Crédito 1
5.000.000
5.000.000
0
Acondicionamiento del terreno / 4 Ha Cercado
400.000
0
400.000
200.000
200.000
0
Almacenaje y deposito
300.000
300.000
0
Construcción
300.000
300.000
0
Instalación sistema de riego
100.000
100.000
0
1.825.000
0
1.825.000
Manguera 90mm
44.000
0
44.000
Manguera 70mm
40.000
0
40.000
Manguera 50mm
21.700
0
21.700
Manguera 20mm
654.000
0
654.000
Goteros
416.625
0
416.625
Asperjadora Fumigadora
200.000
0
200.000
Bastón
155.000
0
155.000
Turbinas y Acoples
180.000
0
180.000
Motosierra
180.000
0
180.000
Filtro para Riego
32.500
0
32.500
Carretilla Reforzada
252.000
0
252.000
Palin
24.000
0
24.000
Escardilla
16.000
0
16.000
Machete
14.000
0
14.000
Computadora
40.000
40.000
0
Escritorio
15.000
15.000
0
Estudios y Proyectos
60.000
60.000
0
Investigación
50.000
50.000
0
Capital de trabajo
3.624.833
0
3.624.833
Total
14.145.558
6.065.000
8.080.558
100,00%
42,88%
57,12%
Motobomba 15 HP
Porcentaje
27
5.2.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Componene?A!i8idad
4es )
!#ond terreno &o'%ra 'ateria %ri'a )=$i%os < erra'ientas !%ert$ra de ho
A
raslado del Prod$#to
4es *
CRONO=RA4A DE E.ECUCI>N 4es - 4es ( 4es @ 4es ,
4es 6
4es 7
4es +
A
A
4es )*
A A A
A
A
A
A A
A
A A
A
A A A
28
CAPITULO VI. ANALISIS FINANCIERO. 6.1.- PROYECCIONES FINANCIERAS. Materia Prima CORMOS (SEMILLAS) ABONO NPK UREA CLORURO DE POTASIO FERTILIZANTE FOLIAR CAL MAG FUNGICIDA (TIMORED GOLD) INSECTICIDAS METASRHIZIUM ANIZOPLIAE CURAZIN CAL AGRICOLA FERTILIZANTE FOLIAR HUMUS VERTICILIUM LECANI INSECTICIDA BIOLOGICOS (ADHERENTE) HERBICIDAS RENGLONE PIRINEX HERBICIDA BIOLOGICO THICHODE Total costo de materia prima
Unidad de Medida UND KG KG KG LTS
Cantidad Anual
Costos Unitarios
Costo Total
176 4,4 4,4 5,28 272,8
Precio con IVA (12%) 200 5 5 6 310
5304 1432 955 1910 14
LTS
24
1.496
1.700
40.577
LTS KG
10 0,19
440 290,4
500 330
4.774 63
KG KG LTS
5 1.432 72
616 264 61,6
700 8 70
3.342 11.457 5.012
KG LTS
0,19 10
290,4 88
330 100
63 955
LTS
10
1.584
1.800
17.186
LTS KG
5 0,19
440 264
500 300
2.387 43
6.297
6.864
1.174.416
0
1.060.727 7.161 4.774 11.457 4.440
29
6.2.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA. Esru!ura del !oso !on #inan!iamieno &i;ras en +olBvares !Co 1
!Co 2
!Co 3
!Co 4
!Co 5
1082000
2256416
2256416
2256416
2256416
0
1174416
1174416
1174416
1174416
*ano de obra dire#ta
1082000
1082000
1082000
1082000
1082000
=asos de #abri!a!i"n
1170291
1170291
1170291
1170291
1170291
132607
132607
132607
132607
132607
e%re#ia#iDn
1015683
1015683
1015683
1015683
1015683
!'ortiza#iDn
22000
22000
22000
22000
22000
=asos de adminisra!i"n y 8enas
1235750
1235750
1235750
1235750
1235750
*ano de obra de ad'Dn < ventas
765750
765750
765750
765750
765750
,tros "astos de ad'Dn < ventas
470000
470000
470000
470000
470000
0
1578327
682365
585255
477975
682365 5344822
585255 5247711
477975 5140432
Coso primo *ateria %ri'a
,tros "astos de ;abri#a#iDn
=asos #inan!ieros (ntereses del #rEdito otal #osto #on ;inan#ia'iento
0 1578327 3488041 6240783
6.3.- COSTO DE PRODUCCIÓN. Costo anual Materia prima Mano de obra directa Mano de obra de admón. y ventas Gastos de fabricación Gastos de administración y ventas Depreciación Gastos financieros Total Costo unitario Precio de venta Ganancia o pérdida
PLATANO 1.174.416 1.082.000 765.750 132.607 470.000 1.037.683 1.578.327 6.240.783 73 95 22
30
6.4.- PRESUPUESTO DE VENTAS. PRESUPUESTO DE 3ENTAS Prod$#to
Pre#io F+s
Prod$##iDn H
Prod$##iDn !n$al
Plátano
95
95H
85500
(n"resos !n$ales F+s 8122500 8122500
In$reso por 3enas
6.5.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. Estado de ganancias y perdidas con financiamiento Cifras en Bolívares !Co 1
Ventas Ventas Egresos Costo primo Gastos de fabricación Gastos de administración Gastos financieros
!Co 2
!Co 3
!Co 4
!Co 5
!Co 6
!Co 7
!Co 8
0
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
0
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
3488041 6240783
5344822
5247711
5140432
4999919
4868996 4724364
1082000 2256416
2256416
2256416
2256416
2256416
2256416 2256416
1170291 1170291
1170291
1170291
1170291
1148291
1148291 1148291
1235750 1235750
1235750
1235750
1235750
1235750
1235750 1235750
0
1578327
682365
585255
477975
359462
228540
83908
0
0
0
0
0
0
0
0
@3488041
1881717
2777678
2874789
2982068
3122581
3253504
3398136
Impuesto sobre la renta Utilidad liquida con financiamiento
31
6.6.- FLUJO DE CAJA. Flu;o de !a;a !on #inan!iamieno &i;ras en +olBvares !Co 0
!Co 1
!Co 2
!Co 3
!Co 4
!Co 5
!Co 6
!Co 7
!Co 8
In8ersiones
14145558
54400
814600
109400
814600
1290525
869600
54400
2819600
(nversiDn ;i>a
10520725
54400
814600
109400
814600
1290525
869600
54400
2819600
&a%ital de traba>o
3624833
0
0
0
0
0
0
0
0
Oros e$resos
0
2450357
6042591
5234535
5234535
5234535
5234535
5234535
5234535
*ateria %ri'a
0
0
1174416
1174416
1174416
1174416
1174416
1174416
1174416
*ano de obra ,tros #ostos de ;abri#a#iDn ,tros #ostos de ad'Dn < ventas
0
1847750
1847750
1847750
1847750
1847750
1847750
1847750
1847750
0
132607
132607
132607
132607
132607
132607
132607
132607
0
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
470000
Gastos ;inan#ieros
0
0
2417818
1609762
1609762
1609762
1609762
1609762
1609762
otal e"resos
14145558
2504757
6857191
5343935
6049135
6525060
6104135
5288935
8054135
In$resos
14145558
0
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
(n"resos
0
0
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
8122500
!%orte %ro%io
6065000
0
0
0
0
0
0
0
0
&rEdito
8080558
0
0
0
0
0
0
0
0
3624833
@2504757
1265309
2778565
2073365
1597440
2018365
2833565
68365
3624833
1120076
2385385
5163949
7237314
8834754
10853119 13686684
Saldo !on #inan!iamieno Saldo a!umulado !on #inan!iamieno
13755048
6.7 FLUJO DE EFECTIVO. FLU.O DE EFECTI3O PRECIOS CONSTANTES &on#e%to
Uilidad Nea Depre!ia!i"n Amori%a!i"n Compra de A!i8os 3ena de A!i8os Toal Flu;o de E#e!i8o
!Co 0 @ 3488040583 1015683 22000
!Co 1 1881716753 1015683 22000
2.450.357,5 2.919.399,75 3AN TIR
!Co 2 2777678243 1015683 22000
3.815.361,24
!Co 3 2874788807 1015683 22000
!Co 4 2982068116 1015683 22000
!Co 5 3122580971 1015683 22000
3.912.471,81 4.019.751,12 4.160.263,97
3565361 1234H
32
CONSIDERACIONES.
CAPITULO VII.ANEXOS. 7.1.- Memoria Fotográficas. (Identificar las Fotografías )
33
