Caso de Estudio GBI - MM-AP

5/27/2018

Ca so de Estudio GBI - MM-AP - slide pdf.c om

CASO DE ESTUDIO

Gestión de Materiales (MM) Caso de Estudio Este caso de estudio explica un proceso de gestión de materiales integrado en detalle y por lo tanto promueve una comprensión completa de cada paso del proceso y la funcionalidad de SAP.

Producto

MOTIVACION

PRE-REQUISITOS

SAP ERP G.B.I. Release 6.04

Los requisitos de ingreso de datos en los ejercicios de manejo de materiales (MM 1 a 5 MM) se redujeron al mínimo, porque gran parte de los datos se almacenan

Antes de utilizar este caso de estudio, usted debe estar familiarizado con la navegación en el sistema SAP.

en el sistema SAP. Estos datos almacenados, conocida como datos maestros, simplifica el procesamiento de las transacciones comerciales.

Con el fin de trabajar con éxito a través de este caso de estudio, no es necesario haber finalizado los ejercicios MM (MM 1 a 5 MM). Sin embargo, se recomienda.

En el proceso de adquisición, hemos utilizado los datos maestros de proveedores, materiales (productos que compramos) para simplificar el proceso de adquisición.

NOTAS

Nivel De Licenciatura Graduado Principiante

Enfoque Gestión de Materiales

Autores Bret Wagner Stefan Weidner

Este caso de estudio utiliza el conjunto de datos Global Bike Inc. ( GBI ), que ha sido creado exclusivamente para SAP UA currícula global.

Version 2.11

En este caso de estudio, vamos a crear los datos maestros para un nuevo proveedor y una nueva buena negociación.

© SAP AG

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Descripción general del proceso Objetivo de aprendizaje Comprender y realizar un ciclo de proceso de compra. Tiempo 140 min Escenario Para procesar un proceso de compra completo se llevará diferentes roles dentro de la empresa GBI, por ejemplo, agente de compras, almacén, trabajador, empleado de contabilidad. En general, usted va a trabajar en los departamentos de Gestión de Materiales (MM) y la Contabilidad Financiera (FI). Empleados involucrados

Joyce Hausman (Administrador del Contrato) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes) Sergey Petrov (Empleado de Almacén) Wilton Saban (Supervisor de Inventario) Alberto Conti (Técnico ayudando de Office) Aura Maxwell (Comprador) Tatjana Karsova (Receiving Clerk) Silvia Cassano (Especialista en Cuentas por Pagar) Shuyuan Chen (Jefe de Contabilidad)

Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Supply) en Lincoln. A continuación, se crea un nuevo registro maestro para una transacción de mercadería (Lock Chain) en el sistema. Después de comprobar el stock (entrada) va a iniciar el proceso de adquisición mediante la creación de una solicitud de pedido. Entonces, se genera una solicitud de cotizaciones y entrar en las cotizaciones de diferentes proveedores - incluyendo su nuevo proveedor. Después de evaluar y aceptar la oferta de Mid-West Supply se crea una orden de compra referencia a la RFQ. Luego, se le recepciona la entrada de mercancías y verifica la recepción física en stock. Después de la creación de dos facturas parciales usted fijará los pagos al proveedor y revisará las cuentas G / L. El gráfico siguiente muestra el proceso completo (20 tareas).

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Proceso descripción

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Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)

Tarea Crear Nuevo Acreedor.

Tiempo 10 min

Breve Descripción Utilice el fácil acceso del menú SAP para crear un nuevo proveedor (MidWest Supply). Nombre (Posición) Joyce Hausman (Administrador del Contrato)

Los proveedores se establecen tanto en la contabilidad y compras. El registro maestro de proveedores requiere tres vistas - general, contabilidad y compras a fin de activar la orden. Los proveedores pueden crearse

Maestro de proveedores

centrados que todas las opiniones se generan al mismo tiempo o la responsabilidad pueden ser distribuidas a contabilidad y compras para la creación y el mantenimiento de sus respectivas vistas. En este caso de estudio, creación central se utilizará para introducir todos los datos necesarios. De esta manera, este registro de proveedores contendrá toda la información necesaria para llevar a cabo transacciones comerciales. Para crear un nuevo proveedor, siga la ruta del menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Datos Maestros Proveedor ► Central ► Crear (XK01)

Ruta del Menu

►

Esto producirá la siguiente pantalla.

Dejar el campo Acreedor en blanco. El sistema generará un nuevo número. Introduzca US00 en Sociedad, US00 en Organización de compras, y KRED en Grupo de cuentas. A continuación, haga clic en . En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, introduzca Mid-West Supply en Nombre, y tu número (###) en Concepto búsq. En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE (Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES). Comparar las entradas con la pantalla que se muestra a continuación. © SAP AG http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a so-de -e studio-gbi-mm-a p

US00 US00 KRED

Empresa Mid-West Supply ### 335 W Industrial Lake Dr 68528 LincoIn US NE Inglés

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A continuación, haga clic en Pantalla de Control.

o

hasta que vea el Crear Acreedor:

En la pantalla Crear Acreedor: Pantalla de Control, en el grupo de campo de información fiscal introducir 12-3456### en Identificación fiscal 2 – no olvide sustituir ### por su número. Confirme la entrada y tome la siguiente pantalla (Crear Acreedor : Las transacciones de pago ) haciendo clic en o dos veces.

12-3456###

En la pantalla Crear Acreedor: Gestión de cuenta Contable financiera, introducir en Cuenta Asociada. Cuenta 300000. Luego haga click en o .

300000

En la pantalla Crear Acreedor: Pagos Contables Financieros, Introduzca en Condición de Pagos 0001, y selecciona Verif. Fra. dob. Luego haga clic en o .

0001 Verif.fra.dob.

En la pantalla Crear Acreedor: Correspondencia Contable Financiera, introduzca su nombre en Resp.acreedor. Luego haga clic en o .

su nombre

En la pantalla Crear Acreedor: Datos de Compras, introduzca USD en Moneda de pedido y 0001 en Términos de pago. Luego haga clic en o .

USD 0001

No hay datos que se introducirán en el Crear Acreedor: Pantalla de funciones asociadas. Haga clic en para guardar el registro maestro de los proveedores. El sistema asignará automáticamente un número único para su proveedor. Haga clic en el icono

Numero Acreedor maestro

de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.


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Crear Maestro de Materiales para Mercadería

Tarea Crear Maestro de Materiales para mercadería

Tiempo 15 min

Breve Descripción Utilice el menú SAP Easy Access para crear un registro maestro de materiales por la cadena en el canal de distribución mayorista. Nombre (Posición) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)

Para crear un material en el maestro, siga la ruta del menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales Creación (Especial) ► Mercadería (MMH1)

Ruta del

► Material ►

Esto producirá la siguiente pantalla.

En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en o presiona enter.

CHLO Qu

En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente de las filas respectivas: - Datos Base 1

- Plani f . necesidades 1

- Ventas: D atos Or g. ventas 1

- Plani f . necesidades 2

DatosB Ventas: org.ve Ventas:

- Ventas : Datos Or g. ventas 2 - Plani f . necesidades 3 - Ventas: Datos Centr o/gral

- Dat.gral .ce./ A lmacenami ento 1

- Compras

- Contabili dad 1

También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en

.

org.ve Ventas: Centr Com Planif.necesida Planif.necesida Planif.necesida General Plant

Contabil

Crear mar


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En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US West), y Canal distrib. WH (Wholesale). Comparar con la pantalla que se muestra a continuación. Luego, clic en .

En el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4

Datos B Chain

para buscar y seleccionar Cada Una (C/A). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios). En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en .

En tab Ventas: Datos org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador utilizer el F4 para © SAP AG http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a so-de -e studio-gbi-mm-a p

Sales: sales

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que nos ayude a encontrar y seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) selecionar Exempt (0) para las tres tipos de impuesto. Click en

. En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de

Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Compare sus registros con la siguiente pantalla, luego click en para retornar a la vista Ventas: Datos org. Ventas 1. Luego, presionar Enter o click on .

En tab Ventas: Datos org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. 1 (Material A). Luego presionar Enter. En tab Venta s: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 (Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y en el campo GrupoCarga seleccionar 0002 (Handcart). Luego presionar Enter

Sales: sales

Sales: General

En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego

Purch

presionar Enter En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD (Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el campoTamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar Enter.

M PD EX

En tab planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar Enter.

M

En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego presionar Enter. En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 (Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50. Luego, haga click en

M

Accoun

para guardar el material.


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Haga clic en el icono

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Extender un Material en el Maestro para Mercadería

Tarea Extender un material en el maestro de materiales.

Time 10 min

Breve Descripción Copiar la vista de Ventas en el maestro de materiales para nuevos movimientos de mercaderia desde el centro de Miami hacia San Diego para su mantenimiento en diferentes condiciones. Name (Position) Sergey Petrov (Warehouse Employee)

Para crear una nueva vista para un movimiento de mercadería, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Creación especial ► Mercadería (MMH1)

Menu path

► Material

Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con los tres digitos) en el campo de Material. En la seccion: Modelo, ingresar el material CHLO1### en el campo Material. Luego, presiona Enter. En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, asegurarse que el indicador Crear vistas marcadas estén con check, y click en . En la ventan Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, en el campo Organiz.ventas seleccionar UW00 y en el campo Canal distrib. elegir WH. En la parte derecha de la ventana, encontrará Modelo y seleccionar en el campo Centro MI00, en el campo Organiz.ventas UE00 y en el campo Canal distrib. WH. Luego presionar Enter, compare sus ingresos de datos con la pantalla siguiente:

CHLO1### CHLO1###

3 Sales views Create vistas marcadas

SD00 UW00 WH

MI00 UE00 WH

El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las características de las ventas han sido copiadas desde las vistas creadas por canal © SAP AG http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a so-de -e studio-gbi-mm-a p

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de distribución. El sistema muestra un mensaje indicando que el material ya existe y está siendo ampliado.

En datos generales, reemplazar en el campo Centro suministrador MI00 por SD00 (DC San Diego). Luego, click en . Ingresar en la columna Cantidad de escala el valor de 1 y en Importe 65.00. Click en y presionar el botón grabar . Haga clic en el icono

Sales: sales org. 1 SD00 1 65.00



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Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Tarea Visualizar la lista de necesidades y stocks.

Time 5 min

Breve Description Display and review the stock/requirements list for your chain lock on hand balance and the demand that exists against this product. The report should show that there is no stock and therefore nothing is available for use at this time. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

The stock/requirements list is a dynamic list and, therefore, changes whenever a transaction occurs using the given material. To display the stock/requirements list, follow the menu path: Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04)

Stock/requirements list

Menu path

► Entorno ►

This will produce the following screen.

In the Material field, enter the number of your new chain lock trading good CHLO1### (replace ### with your number) and Plant MI00. Then click on . Your stock/requirements list should look similar to the screen below.


CHLO1### MI00

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Crear Solicitud de Pedido

Task Crear una solicitud de pedido.

Time 5 min

Short Description Sales management has informed the purchasing department of a promotional campaign that will commence in 3 months to introduce the new chain locks. Create a purchase requisition for 200 of your locks so that it may be placed out for bid so that a vendor can be chosen to fill the expected needs associated with this sales campaign. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

Para crear una solicitud de pedido, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de Pedido ► Crear (ME51N)

Menu path

Esta ruta muestra la siguiente pantalla:

Seleccionar

y expander la seccion Cabecera de la solicitud de pedido.

En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike Inc, is formally requesting quotations for the following material. Quotes will be accepted until [1st day of the next month]”.


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Seleccionar

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y expander la sección Resumen de posiciones.

Ingresar el material CHLO1### (reemplazar ### con el número asignado en la creación del material) y colocar en Cantidad 200. Seleccionar en Fe.entrega el día que corresponde a 3 meses después de hoy. Luego, ingresar en Centro MI00, Almacén TG00, y GCp. N00. Despues click en

CHLO1### 200 3 months from today MI00 TG00 N00

compare your screen with the one below.

Luego, click en para guardar la solicitud de pedido generado. El sistema generar un código único del número de documento generado.


Purchase requisition document number



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Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Task Visualizar la lista de necesidades y stock nuevamente.

Time 5 min

Short Description Display and review the stock/requirements list for your chain locks on hand and the demand that exists against this product. Since we just created a purchase requisition for 200 of them, this event should be visible within the stock/requirements list with a date of roughly 3 months from today. Name (Position) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

Para visualizar la lista de necesidades y stock, seguir la siguiente ruta del

Menu path

menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ► Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04) If not already defaulted in, enter your Material CHLO1### and Plant MI00. Then click on . Your stock/requirements list should now look similar to the screen below.


CHLO1### MI00



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Crear Petición de Oferta (RFQ)

Task Crear una petición de oferta a partir de una solicitud de pedido.

Time 10 min

Short Description Create a separate request for quotation (RFQ) for several vendors. This process will be used to collect the necessary pricing, delivery, etc. information that is needed to support the selection of a vendor to fill the need for your chain locks. Name (Position) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

Para crear una petición de oferta ( RFQ ), seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales oferta ► Crear (ME41)

► Compras ►

Pet.oferta/Oferta

Menu path

► Petición

de

Esto produce la siguiente pantalla:

Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el campo Fecha pet-oferta, y colocar el primer día del próximo mes en el campo Plazo de oferta. © SAP AG http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a so-de -e studio-gbi-mm-a p

AN today’s date st 1 day of next month

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En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 (GBI US) y en el campo Grupo de compras seleccionar N00 (North América).

US00 N00

En la sección Datos de propuesta posiciones, seleccionar en el campo Centro MI00. Luego,

MI00

seleccionar

el cual muestra la siguiente pantalla:

Si el número de solicitud de pedido no aparece por defecto en el campo Sol. pedido, usar el F4 para encontrar el número de tu solicitud de pedido generado en el paso anterior. Luego, click en . En la pantalla Crear Petición de oferta: Lista selección solicitudes de pedido , seleccionar en la columna Alm. (Almacén) TG00. Click en para seleccionar todos las posiciones. Luego, click en para obtener toda la información por posiciones que han sido ingresaos en el RFQ.

TG00

En la pantalla Crear Petición de oferta: Posición 00010 , click en para visualizar los datos de cabecera de la Petición de oferta (RFQ). Ingresar RFQ1### en el campo Licitación. Recuerde que debe reemplazar ### con los tres dígitos que están utilizando en los ejercicios anteriores. Luego, comparar tus datos ingresados con la pantalla que se

RFQ1 ###

muestra a continuación, click en


para visualizar los resúmenes de posición.

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En la pantalla Crear Petición de oferta: Resumen de posiciones , revisar si la información de la posición son los correctos. Luego, seleccionar para visualizar el domicilio del proveedor. En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para encontrar el proveedor creado Mid-West Supply. Luego, click on el cual permite buscar todos los proveedores con la información correspondiente.

F4 ### Lincoln

Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente seleccionar Si para guardar la petición de oferta ingresada El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta:

Yes RFQ document number

Permanecer en la misma pantalla y repetir el último paso para crear la misma petición de pedido (RFQ) para los proveedores Dallas Bike Basics and Space Bike Composites.

Dallas Bike Basics Spy Gear

Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente. Esta vez, vaya a la pestaña de Acreedores por país/sociedad, introduzca en país US y su número (# # #) en el campo de búsqueda. A continuación, pulse Enter para mostrar el conjunto de los proveedores de los Estados Unidos (véase la lista más abajo).


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Doble-click en Dallas Bike Basics para seleccionarlo. Regresar para continuar con la creación del RFQ: Pantalla cuenta del Enter y graba la segunda RFQ. Nuevamente, presionar Yes cuando saleproveedor, el mensajepresionar de warning (advertencia).

Yes

Repetir el mismo procedimiento para crear el tercer (para components de Space Bike) y grabarlo en el sistema.




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Actualizar Petición de Oferta

Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores.

Time 10 min

Short Description As we receive responses to our RFQs submitted to vendors, it is necessary to maintain their respective data in our procurement system so that a comparison can be made to support the vendor selection process. Name (Position) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

To actualizar la petición de oferta, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales Oferta ► Actualizar(ME47)

►

Compras

►

Pet.oferta/Oferta

Menu path

►

En el campo Petición oferta, colocar el número RFQ que se había obtenido en el paso anterior a partir de la pantalla actual. Oferta: Acceso. Luego click en o presionar Enter.

Luego desde la pantalla actual. Oferta : Resumen de posiciones , colocar en la columna Prc. Neto el valor de 32.00 USD. Luego click en para seleccionar

32.00

todas las posiciones.


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Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede detallar otros descuentos y aumentos que se incluye en la petición de oferta. Para nuestro caso, seleccionar la información de 3 meses desde hoy.

Click en

3 months from today

para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en

para actualizará grabar la actualización proveedor Mid-West Supply. sistema los cambios de de la la oferta primeradelpetición de oferta generada con El el siguiente mensaje de confirmación:

Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente (RFQs). Asegúrese de utilizar las ofertas generadas con el proveedor correcto. Actualizar con los siguientes precios: Dallas Bike Basics

36.50 USD

Spy Gear

35.00 USD


Dallas Bike Basics 36.50 Spy Gear 35.00

de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.


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Comparación precios ofertas

Tarea Evaluar precios de las peticiones de oferta.

Time 5 min

Breve Descripción Generate a comparison list for the prices obtained from each of the vendors. The comparison list ranks the quotations by item from lowest to highest price. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

Para comparar los precios de las ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras Oferta ► Comparación precios (ME49)

Menu path

► Pet.oferta/Oferta ►

Luego se presentará la siguiente pantalla:

Seleccionar en el campo Organización de compras US00, y en el campo Licitación ingresar RFQ1### ingresar el rango de peticiones de oferta generado. Seleccionar Oferta de valor medio and Determinar el precio efectivo. Luego, seleccionar to ejecutar la comparación de los precios mostrando la siguiente pantalla:


US00 RFQ1### Mean Value Quotation Determine Effective Price

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Rechazar Oferta

Tarea Rechazar 2 de 3 ofertas generadas.

Time 5 min

Breve Descripción The successful vendor (Mid-West Supply) has been selected using the criteria of lowest bidder. It is now necessary to notify the unsuccessful bidders that their quotation will not be accepted. This is accomplished by flagging those vendors needing to be notified. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

Para rechazar las peticiones de ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras Oferta ► Comparación precios (ME49)

Menu path

► Pet.oferta/Oferta ►

Luego se presentará la siguiente pantalla:

Seleccionar US00 (GBI US) en el campo Organización de compras , y en el campo Licitación ingresar RFQ1### (número correspondiente a RQF creado anteriormente). Seleccionar el casillero de Oferta de valor medio y Determinar el precio efectivo . Luego, seleccionar el botón para ejecutar la comparación de precios de las ofertas. El resultado se mostrará en la siguiente pantalla:


US00 RFQ1### Mean Value Quotation Determine Effective Price

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Determinar el proveedor que está más alineado a los requerimientos del negocio con el bajo precio de las peticiones de oferta solicitadas. Para esto hacer, doble-click en el número de petición de oferta de 36.50 USD. Esto mostrará la siguiente pantalla:

En la posición, seleccionar R (Ind.común Rechazo) para indicar el rechazo de la petición de oferta. Click en . Nuevamente, presionar Yes cuando sale el mensaje de warning (advertencia).

R

Repetir el procedimiento para la segunda petición de oferta que será rechazada (35.00 USD). Haga clic en el icono



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Crear Pedido referenciando de una RFQ

Tarea Crear un pedido de compra con referencia a una petición de oferta (RFQ).

Time 5 min

Breve Descripción Create a PO by referencing the quotation received from the successful vendor. Reference is made to the successful quotation and the details are imported into a new PO. Name (Position) Aura Maxwell (Buyer)

Para crear un pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Logística ► Gestión de Materiales ► Compras Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N)

►

Pedido

Menu path

►

Crear

►

Si no se logra visualizar la pantalla de navegación que se encuentra en el marco izquierdo de la pantalla, click en y se habilitará la sección de variantes. Luego presionar el boton y seleccionar la variante Petición de oferta como se muestra a continuación:

En la siguiente pantalla, en el campo número de material usar el F4 para buscar el número de material creado en los pasos anteriores (chain lock trading good). Elegir el tab Material por tipo de material, seleccionar en el campo Tipo material HAWA (Trading Goods) y enter *### (e.g. *012 si tu numero iniciará con 012) en el campo Material. Luego, presiona Enter o click en


Requests for quotations

Trading Goods

.

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En la pantalla Documento de compras, seleccionar el material creado anteriormente “chain lock ” (CHLO1###). En caso se tenga mayor información del material colocarlo en los campos que se muestran a continuación y click en .

CHLO1###

Esta pantalla debe mostrar lo siguiente con los 3 RFQs creados anteriormente:

Click en (Modificar desglose) – se puede definir y modificar los desgloses para presentar mayor información del RFQs. En la siguiente pantalla, seleccionar Nombre del proveedor de la columna que se encuentra en la derecha (Column Set) y click en para agregarlo en la columna de la izquierda (Criterios clas). Luego, seleccionar Nombre del proveedor que se encuentra en la columna de la izquierda (Criterios clas.) y click en para visualizar primero el nombre del proveedor, posterior a ello, el documento de compras.


Vendor name

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Luego de confirmar los cambios, click en , se debería visualizar los cambios realizados donde se muestra el nombre del proveedor y luego el documento de compras. disposición Click en la parte derecha del icono Seleccionar y elegir disposición… Seleccionar Material que se encuentra en la tabla de laModificar derecha (Column Set) y click en para agregar en la sección de columnas visualizadas.

Luego de confirmar los cambios, click en se podrá visualizar la siguiente pantalla:

Material

y expandir las tres carpetas mostradas y

Click en la petición de oferta que se desee referenciar (Mid-West Supply) y seleccionar para visualizar la información generada.

Mid-West Supply

Note: If you try and adopt one of the other quotations you will get a message that the quotation item is already rejected.

Verificar que el Sistema copie toda la información del número de material CHLO1###, Cantidad 200, 3 meses a partir de hoy como Fecha de Entrega, y el Precio Neto de 32.00 USD.

CHLO1### 200 3 months from today 32.00 USD

Si no se logra visualizar la información de la sección Cabecera, abrir la sección dando click en Cabecera. Verificar que el TAB Condiciones, se register el valor total de la orden de compra (6,400 USD). Si se no se logra visualizar la información de la sección Detalle Posición, abrir la sección dando click en Detalle Posición. Verificar que el TAB the Delivery Schedule tab, select the first line. Then, click on below the table to perform a schedule line split.


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Acknowledge the red error message by changing the Sched Qty. of the first line from 200 to 100. Then, enter the following data for the second line: Delivery Date

one week after the first delivery

Sched Qty.

100

Purchase Req.

same as previous line

Requisn Item

same as previous line

Then, click on

200  100

st

1 week after 1 delivery 100 same same

. Verify your item details with the screenshot below.

On the Material Data tab, select InfoUpdate.

InfoUpdate

Then, find the following menu item in the system menu: Purchase Order ► Save and Output

In the following screen, select Output Purchase Order (NEU), Medium Print output (1), Language English (EN) and select . In the Create Pur. Order :: Output screen, enter Logical destination LOCL, check indicator Print immediately.


Purchase Order Print output English LOCL Send immediately

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Then, click on . Here, click on and select Send immediately (when saving the application) as Dispatch time. Go back and save your order with . The system will assign a unique purchase order document number. A similar document to the one shown below should be printed to your standard printer.


Send immediately (when saving the application)

Purchase order document number



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Visualizar Pedido

Task Review your purchase order.

Time 5 min

Short Description Now you want to display electronically what you have sent to your vendor. Name (Position) Aura Maxwell (Buyer)


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CASO DE ESTUDIO

To display a purchase order, seguir la siguiente ruta del menú: Logística Visualizar

►

Gestión de Materiales

►

Compras

►

Menu path

Pedido

►


If the purchase order number from the previous step is not already displayed, click on (Other Purchase Order). In the following screen, enter (or find) your purchase order number in the Pur. order field, select Pur. order and click on . Then, click on to look at the electronic printout. It should be the document sent to your printer. Haga clic en el icono



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CASO DE ESTUDIO

Entrada de mercancías Pedido

Task Create a goods receipt for a purchase order.

Time 5 min

Short Description Receive into inventory the stock items ordered from Mid-West Supply in the previous task. A goods receipt document will be created referencing our purchase order thereby ensuring that we receive the products ordered within the timeframes requested and in quality condition. Goods on hand will be increased and an accounting document will be generated recognizing the value associated with these goods. Name (Position) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)

To create a goods receipt for a purchase order, seguir la siguiente ruta del menú:

Menu path

Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Movimiento de mercancias ► Entrada de mercancias ► Por pedido ► MIGO_GR-EM para pedido (MIGO)

Make sure that Goods Receipt and Purchase Order are selected in the dropdown lists. Enter (or find) your PO number in the field next to them. Then, press Enter which will populate your PO data into the fields.

Change the Quantity from 200 to 100 (remember we requested two separate deliveries). If the line item in the item overview section is read only, click on at the bottom of the screen to close the item detail section. Then, check OK . SLoc (Storage location) Trading Goods should already be entered. Finally, click on or to post your goods receipt. The system will create a unique goods receipt document. Haga clic en el icono

Goods Receipt Purchase Order your PO number

100

OK Trading Goods

Goods receipt document number



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CASO DE ESTUDIO

Verificar fisicamente la mercaderia

Task Verify the physical receipt of goods.

Time 5 min

Short Description Review the current inventory information about your chain locks. The stock overview provides inventory information relative to this material for all organizational levels. Name (Position) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)

To verify the receipt of goods, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales Stock ► Resumen de stocks

►

Gestión de stocks

Menu path

► Entorno ►

Enter Material CHLO1### (replace ### with your number), Plant MI00, and Display version 1. Then, click on .

CHLO1## MI00 1

In the Unrestricted use column, the current inventory is displayed. Select the line with your plant’s stock and click on .

Note that there are 100 pieces on stock for unrestricted use and another 100 in on-order stock (still to be delivered to the Miami plant). Click on Haga clic en el icono

.



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5/27/2018


CASO DE ESTUDIO

Crear factura para proveedor

Task Create an invoice receipt from your vendor.

Time 5 min

Short Description Enter an invoice received from Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated with the recent PO and goods receipts. This invoice will be posted to an existing G/L expense account in your Chart of Accounts and saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. The invoice is presented below in order to support you making the necessary journal entry.

Name (Position) Silvia Cassano (Accounts Payable Specialist) © SAP AG http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a so-de -e studio-gbi-mm-a p

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5/27/2018


CASO DE ESTUDIO

To create an invoice receipt, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica

Menu path

► Gestión

► Entrada

de materiales ► Verificación de facturas logística de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)


Enter today’s date as Invoice date using F4 and Enter. Check your Company Code US00. Enter the amount from the invoice above (3,200.00) in the Amount field and select XI as Tax Code (field next to Tax Amount). Then, type in INVOICE 00504-### as Text and click on . Enter (or find) your PO number in the middle of the screen (next to the dropdown field with Purchase Order/Scheduling Agreement) and press Enter.

Check the Booking OK check box in your line item. Use the button to see if the postings are correct.


today’s date US00 3,200.00 XI INVOICE 00504-###

your PO number

Booking OK

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CASO DE ESTUDIO

Finally, click on to post your invoice receipt. The system will generate a unique number for this document. Haga clic en el icono

Invoice document number



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CASO DE ESTUDIO

Visualizar Pedido

Task Display the purchase order history.

Time 5 min

Short Description Review the status for the PO for chain locks. A PO history tab is created within the PO once a transaction has taken place against the order number to support this functionality. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ►Gestión de Materiales Visualizar

►

Compras

Menu path

► Pedido ►

Your PO is displayed automatically. If not, click on (Other Purchase Order) and find your PO number. If the line item data is not yet displayed, open the section by clicking on Item Detail. On the Purchase Order History tab, review the activity that has taken place in reference to this purchase order. Click on your WE (Goods Receipt) material document number. This will bring you directly to the material document created when you did your goods receipt.

WE

On the Doc. info tab, select . You are now looking at the General Ledger posting that took place in the background when you saved your goods receipt. Click on twice to go back to your PO. On the Purchase Order History tab, click on your RE-L (Invoice Receipt) document number. This will bring you directly to the invoice document you just created when you did your invoice receipt.

RE-L

Select . You are now looking at the General Ledger posting that happened in the background when you saved your invoice receipt. Click on to go back to the invoice document. On the right side of the screen, click on (Line item list) to see that the invoice is still open, meaning that you have not paid the vendor. Haga clic tres veces en el icono Menú SAP.


de salida para volver a la pantalla del

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CASO DE ESTUDIO

Entrada de mercancías Pedido

Task Create a goods receipt for a purchase order.

Time 5 min

Short Description Receive into inventory the remaining stock items ordered from Mid-West Supply in the prior step. A goods receipt document will be created referencing our purchase order thereby ensuring that we receive the products ordered within the timeframes requested and in quality condition. Goods on hand will be increased and an accounting document will be generated recognizing the value associated with these goods. Name (Position) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)

To create a goods receipt for a purchase order, seguir la siguiente ruta del menú:

Menu path

Logistica ► Gestión de materiales ► Gestión de stocks ► Movimiento de mercancias ► Entrada de mercancias ► Por pedido ► MIRO_GR – EM para pedido (MIGO)

Make sure that Goods Receipt and Purchase Order are selected in the dropdown lists. Enter your PO number in the field next to them. Then, press Enter. The data of your purchase order should now be populated into the fields. The system should default in the remaining 100 pieces. If the line item in the item overview section is read only, click on at the bottom of the screen to close the item detail section. Then, check OK . SLoc (Storage location) Trading Goods should already be entered. Finally, click on or to post your goods receipt. The system will create a unique goods receipt document. Haga clic en el icono

Goods Receipt Purchase Order Your PO number

100 OK Trading Goods

Goods receipt document number



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CASO DE ESTUDIO

Crear Factura para el proveedor

Task Create an invoice receipt from a vendor.

Time 5 min

Short Description Enter an invoice received from Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated with the recent PO and goods receipts. This invoice will be posted to an existing G/L expense account in your Chart of Accounts and saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. It will be settled by issuing a check to Mid-West Supply at a later date. The invoice is presented below in order to support your making the necessary journal entry.

Name (Position) Silvia Cassano (Accounts Payable Specialist)

To create an invoice receipt, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logistica ► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO) Analogous to the first invoice receipt, enter today’s date as Invoice date using F4 and Enter. Check your Company Code US00. Enter the amount from the invoice above (3,200.00) in the Amount field and select XI as Tax Code. Then, type in INVOICE 00515-### as Text and click on . Enter your PO number in the middle of the screen (next to the drop-down field with Purchase Order/Scheduling Agreement) and press Enter. Check the Booking OK check box in your line item. Use the button to see if the postings are correct. Click on to post your invoice receipt. The system will generate a unique number for this document. Haga clic en el icono

Menu path

today’s date US00 3,200.00 XI INVOICE 00515-###

your PO number

Booking OK



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CASO DE ESTUDIO

Contabilizar pagos para Proveedor

Task Post payments to a vendor.

Time 5 min

Short Description Issue a payment to your Mid-West Supply vendor to settle their entire Accounts Payable balance. Note that the amount due to them includes both of the invoices that you have previously entered. A journal entry is made to Accounts Payable for Mid-West Supply and to the bank checking account in the G/L. Name (Position) Silvia Cassano (Accounts Payable Specialist)

To post payments to a vendor, seguir la siguiente ruta del menú: Finanzas ► Gestión financiera ► Acreedores Salida de pagos ► Contabilizar (F-53)

► Contabilización ►

In the Post Outgoing Payments: Header Data screen, enter (or select) today’s date as Document Date. In the Bank data field group, enter Account 100000 (Bank Account), the amount you are going to pay (6400), and the Text “INVOICES 00504-### & 00515-###”. In the Open items selection field group, enter (or find) the vendor number for your Mid-West Supply vendor in the Account field (again, use City Lincoln and Search term ### in the F4 help). Verify your data with the screenshot below.


Menu path

Today’s date

100000 6,400.00 INVOICES …

Mid-West Supply Lincoln ###

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Select

CASO DE ESTUDIO . This will produce the following screen.

Invoices selected will be displayed in blue. At the bottom of the screen, you should see that the total amount has been fully assigned.

Click on to post payments to the Mid-West Supply. The system will create a unique vendor payment document number.

Click on the exit icon screen.

and select YES to return to the SAP Easy Access


Vendor payment document number

YES

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CASO DE ESTUDIO

Visualizar saldos de los proveedores

Task Display the vendor line items.

Time 5 min

Short Description Display and confirm the activity and associated balance for the Accounts Payable for Mid-West Supply. You should see both a credit and debit posting indicating the receipt of the two invoices and the issuance of a single payment to settle this balance due to MidWest Supply. Name (Position) Shuyuan Chen (Chief Accountant)

To display the vendor line items, seguir la siguiente ruta del menú: Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores Visualizar saldos (FK10N)

Menu path

► Cuenta ►

Find or enter the number of your Mid-West Supply vendor (for your number ###) in the Vendor field, Company code US00, and the current year as Fiscal year. Then, click on . This will produce the following screen.

Mid-West Supply US00 current year

Review for open items. Double-click on the current period’s balance to review the line items that make up the balance. Here, you can see which line items are open and which ones have been cleared. In your case, you should see a symbol. Haga clic tres veces en el icono Menú SAP.


de salida para volver a la pantalla del

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CASO DE ESTUDIO

Visualizar Pedido

Task Display the purchase order history.

Time 5 min

Short Description Review the status of POs for chain locks. The PO history tab is updated once a transaction has taken place against the order number. Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)

To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Logistica ► Gestión de Materiales Visualizar

►

Compras

Menu path

► Pedido ►

Your PO is displayed automatically. If not, click on (Other Purchase Order) and find your PO number. If the line item data is not yet displayed, open the section by clicking on Item Detail. On the Purchase Order History tab, review the activity that has taken place in reference to this purchase order. Click on the new WE (Goods Receipt) material document number – you should now have two documents. This will bring you directly to the material document created when you did your goods receipt.

WE

On the Doc. info tab, select . You are now looking at the General Ledger posting that took place in the background when you saved your goods receipt. Click on twice to go back to your PO. On the Purchase Order History tab, click on the new RE-L (Invoice Receipt) document number – you should now have two documents. This will bring you directly to the invoice document you just created when you did your invoice receipt.

RE-L

Select . You are now looking at the General Ledger posting that happened in the background when you saved your invoice receipt. Click on

twice to go back to your PO.

On the Delivery Schedule tab, review the line items that have had deliveries against them. Are there any line items left outstanding? Haga clic en el icono



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CASO DE ESTUDIO

Visualización de saldos por cuentas de mayor

Task Display/review the G/L account balances and the individual line items.

Time 5 min

Short Description Display and confirm by individual account number the activity and associated balances for several accounts in your G/L. Name (Position) Shuyuan Chen (Chief Accountant)

To display G/L account balances, seguir la siguiente ruta del menú: Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor Visualizar saldos (nuevo)

Menu path

► Cuenta ►

Enter G/L account 100000 (Bank Account), Company code US00, and the current year as Fiscal year. Then, click on . A similar screen to the one below will appear (amounts might be different for you).

100000 US00 current year

Double-click on the cell for the current month’s balance (the first column indicates the SAP periods which are 12 month plus 1 special period). On the G/L Account Line Item Display G/L View screen, you can see all debits and credits toward GBI’s bank account in the US in the current month.


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CASO DE ESTUDIO

Note: Because all participants in your class (virtual GBI employees) are posting to the same US bank account, you need to find your postings in the overall list. In order to do so, take a look at the Text column and search for your ###, e.g. “INVOICES 00504-000 and 00515-000” if your number is

###

000. Once you find your line item, you should also recognize the Document Number. Double-click on your line item to display details. When you scroll down, you should find your user name indicating that you have created the vendor payment document.

Click on and then choose Balance Display screen.

twice to go back to the G/L Account

Repeat the above procedure for the G/L account 300000 (Payables-Trade Accounts). In the list of documents, you should find your two invoices (INVOICE 00504-### and INVOICE 00515-###). Haga clic en el icono

300000



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Caso de Estudio GBI - MM-AP

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