Capitulo 1 - Sistema Zeus

ZEUS CONTABILIDAD SQL Capítulo

1 SISTEMAS Sistemas es el menú donde encontrará opciones de parametrización, auditoria, y mantenimiento del sistema Zeus Contabilidad. Contabilidad. Además es el menú donde se definen y se controlan los usuarios, las opciones en las que pueden trabajar trabajar y se determina cuáles cuáles de ellos podrán crear, modificar modificar y eliminar documentos en el sistema. Para acceder al menú Sistema, despliegue el combo de opciones del Menú Sistema, presionado las teclas ALT + S desde su teclado. O presionando clic sobre la barra sistemas.

Fig. Menú Sistema

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL 1.1

Usuarios

Los Usuarios son las personas que van a tener acceso a todas o algunas de las opciones del programa de Contabilidad. Usuarios es la opción del Menú sistema, sistema, donde se definen los usuarios usuarios y se realiza el mantenimiento mantenimiento de los mimos, es decir se les suministra o niega accesos a las opciones del sistema según el perfil que se le asigne. Por lo que es importante que cada persona que va a trabajar en Zeus Contabilidad tenga asignado un usuario y se haga responsable de él.

1.1.1 Creación y Modificación de Usuarios

Por medio de esta opción se crean, modifican y eliminan los usuarios que van a trabajar en el sistema.

Fig. Creación de Usuarios

Para crear un usuario, presione presione clic sobre el botón botón nuevo herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:

que se encuentra en la barra de



Usuarios

Los Usuarios son las personas que van a tener acceso a todas o algunas de las opciones del programa de Contabilidad. Usuarios es la opción del Menú sistema, sistema, donde se definen los usuarios usuarios y se realiza el mantenimiento mantenimiento de los mimos, es decir se les suministra o niega accesos a las opciones del sistema según el perfil que se le asigne. Por lo que es importante que cada persona que va a trabajar en Zeus Contabilidad tenga asignado un usuario y se haga responsable de él.

1.1.1 Creación y Modificación de Usuarios

Por medio de esta opción se crean, modifican y eliminan los usuarios que van a trabajar en el sistema.

Fig. Creación de Usuarios

Para crear un usuario, presione presione clic sobre el botón botón nuevo herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:



ZEUS CONTABILIDAD SQL

Definición de la Seguridad  

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Usuario: Digite el código a utilizar para ingresar al sistema. Perfil: El perfil se refiere a la agrupación de las opciones a las cuales tendrá acceso el usuario. Una vez estén creados los perfiles, digite el perfil al que pertenecerá el usuario o utilice la para consultar los diferentes dif erentes perfiles creados. Ayuda para Contraseña: Digite la clave que asignará al usuario. Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema. Grupo: Es una clasificación dentro el sistema, que consiste en la agrupación de los usuarios de la aplicación, teniendo en cuenta las facultades administrativas que pueda tener dentro de la opción Creación, y Modificación de Usuarios. Zeus Contabilidad maneja dos grupos, Usuarios y Administradores. Los Administradores podrán crear usuarios, mientras que los Usuarios solo podrán modificar la contraseña e impresora asignada de su usuario.

Para seleccionar a qué grupo pertenecerá el usuario presione clic sobre la flecha que aparece al lado derecho.

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Serie por defecto: Corresponde a la serie (dos dígitos que anteceden al consecutivo de los documentos) a utilizar por defecto para el usuario en todos los documentos del sistema. Permitir Modificar Comprobantes: Este dato indica si el usuario tendrá permitido modificar comprobantes en el sistema. Permitir al usuario realizar Reversiones: Marcar esta opción le permitirá al usuario realizar reversiones a las transacciones. Nota: “Permitir al usuario realizar reversiones” y “Permitir modificar comprobantes” son útiles en las formas f ormas de Notas Contables, Comprobantes de Egreso, Notas a Clientes, Notas a Proveedores, Compras a Créditos y en la l a opción Reversión de Comprobantes. Permitir listar en movimiento de caja todos los usuarios: Esta opción indica si desde el listado de “Movimiento de Caja” podrá consultar el movimiento ingresado por otros usuarios al sistema. Visualizar contabilización en factura de cliente: Indica si el usuario puede ver la contabilización que genera el sistema en la creación de facturas de cliente. Visualizar conceptos relacionados en factura: Indica si el usuario puede ver los conceptos generados por medio de conceptos relacionados en la creación de facturas de cliente.

Datos Generales 

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Digite el Nombre, la Dirección, el Teléfono, Cedula, E-mail del usuario; en la casillas Uso libre del usuario digite una una información adicional adicional de este como por ejemplo el cargo. cargo. En impresora digite el el tipo de impresora que utilizará el usuario teniendo en cuenta cuenta que existen tres opciones: Matriz, Láser, y No Asignada, cuando se selecciona la opción, “No Asignada” el usuario siempre imprimirá por la impresora impresora que se indica en los parámetros del sistema. Cabe anotar que del tipo de impresora dependerá el formato de impresión utilizado por el sistema y la apariencia que tendrá el reporte.


ZEUS CONTABILIDAD SQL 

Ubicación Geográfica: Este campo se refiere al lugar geográfico donde se encuentra ubicado el usuario que se está creando. (Ver Conceptos Automáticos) Antes de Asignar la ubicación geográfica en la que se encuentra ubicado el usuario que se está creando es necesario guardar.

Fig.: Ubicación Geográfica 

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Presione clic en el botón guardar y confirme los cambios realizados. Para salir de esta ventana, presione clic en el botón salir

Para Modificar los datos de un usuario: Digite el usuario al cual le va a modificar los datos o utilice la Ayuda para seleccionarlo. Modifique los datos necesarios del usuario seleccionado. Presione clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas para grabar los cambios y confirme los cambios realizados. Para salir de la opción, oprima el botón Salir  

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Para Eliminar un usuario: Digite el usuario que va a eliminar o utilice la Ayuda para seleccionarlo Presione clic sobre el botón Eliminar que se encuentra en la barra de herramientas para borrar el usuario. Confirme la eliminación del mismo. Para salir de la opción, oprima el botón Salir 

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1.1.2

Creación y Modificación de Perfiles

Los perfiles son la forma como se agrupan las opciones a las cuales tendrán acceso un grupo de usuarios.

Fig. Perfil de Usuarios Multiperiodos Contables Automatizados


Para crear un perfil de usuarios: Presione clic sobre el botón Nuevo 

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y sigas las siguientes instrucciones:

Perfil: Digite el nombre del perfil que desea crear.

Note que en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra cada uno de los menús que ofrece el programa y en cada unos de esos menús se despliegan una serie de opciones las cuales usted habilitará según el grado de accesibilidad del usuario. Para habilitar o deshabilitar las opciones del perfil: 

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Ubíquese sobre la opción a la cual le dará acceso y presione clic sobre ella acceso a una opción, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente Presione clic sobre el botón Guardar . y confirme la creación de perfil. Para salir de la ventana oprima el botón salir

Si desea negarle

Para Modificar un perfil de usuario: Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil que desea modificar, o utilice la ayuda para seleccionarlo. Ubíquese sobre la opción a la cual le dará acceso y presione clic sobre ella Si desea negarle acceso a una opción, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente Presione clic sobre el botón guardar y confirme la modificación del perfil. Para salir de la ventana oprima el botón Salir 

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Para Eliminar el perfil de usuarios: Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil de usuario que desea eliminar, o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione clic sobre el botón Eliminar y confirme la eliminación del perfil. Para salir de la ventana oprima el botón Salir 

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1.1.3

Personal de Autorización

Por medio de esta opción se crean, modifican y eliminan las personas encargadas de autorizar la elaboración de facturas a clientes bloqueados, ya sea por vencimiento, mora o por un motivo en particular. Para crear un personal de autorización, presione clic sobre el botón nuevo barra de herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:   

que se encuentra en la

Usuario: Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización. Contraseña: Digite la clave que asignará al personal de autorización. Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema.



Para Modificar los datos de una persona de autorización: Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización o utilice la Ayuda para seleccionarlo. Indique la contraseña actual de la persona de autorización, si es la misma que tiene el usuario 

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registrada en el sistema, se marcará el campo y permitirá modificar la contraseña. Contraseña: Digite la nueva clave que asignará al personal de autorización. Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema. Presione clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas para grabar los cambios y confirme los cambios realizados. Para salir de la opción, oprima el botón Salir

Para Eliminar un personal de autorización: Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización o utilice la Ayuda para seleccionarlo. Presione clic sobre el botón Eliminar que se encuentra en la barra de herramientas para borrar el personal de autorización. Confirme la eliminación del mismo. Para salir de la opción, oprima el botón Salir 

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1.2

Seguridad del Sistema

Seguridad del sistema es el submenú donde el usuario puede realizar mantenimiento al sistema por lo que es de vital importancia que solo tenga acceso a este los administradores del sistema.

1.2.1 Parámetros

Zeus Contabilidad por ser un sistema 100% para métrico brinda la posibilidad de indicarle al sistema como trabajar, es decir, especificarle los Parámetros que utilizará para algunas transacciones y como se comportará en las diferentes opciones del sistema. Esta opción es de mucha importancia debido a que le permite al usuario determinar el comportamiento del sistema.



Fig. Parámetros

Parámetros Generales 

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Ajuste moneda CxC, CxP en notas contables: Parámetro en el que debe especificar si el sistema generará o no automáticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la cancelación de una factura en cuentas por cobrar (CxC) o cuentas por pagar (CxP) en las opciones de Nota de Contabilidad, Notas a Clientes, Notas a Proveedores, Compras a Crédito y Comprobante de Egreso.

Cambiar beneficiario en egreso: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá modificar el beneficiario en los egresos. Si el parámetro se encuentra en N, el beneficiario del egreso será el tercero indicado en el comprobante de Egreso, si el parámetro se encuentra en S, el usuario podrá modificar este valor, por ejemplo, para indicar el nombre de la persona que cobrará el cheque.

Categoría fiscal de la empresa: Parámetro en el que debe especificar la categoría Fiscal al cual pertenece la compañía.

Para seleccionar la categoría fiscal debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las categorías fiscales creadas en el sistema. Multiperiodos Contables Automatizados


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Ciudad de la compañía: Parámetro en el que debe especificar la ciudad en la cual se encuentra ubicada la sede principal de la compañía. Código IAC de la empresa: Parámetro en el que debe especificar el número asignado por el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC) a la empresa para poder emitir los códigos de barras en las Facturas. Comprobantes descuadrados: Parámetro que especifica si el sistema permitirá guardar comprobantes descuadrados.

Dirección correo electrónico: Parámetro en el que debe especificar la dirección de correo electrónico de la compañía. Dirección correspondencia: Parámetro en el que debe especificar la dirección de correspondencia de la compañía. Dirección de la compañía: Parámetro en el que debe especificar la dirección de la compañía. Estilo de reporte por defecto: Parámetro en el que debe determinar la presentación que tendrán los reportes por defecto.

Para seleccionar el estilo de reporte debe presionar sobre el parámetro o en la tecla “F4” y el sistema mostrará las opciones disponibles de estilo de reportes. P: Significa profesional: estilo de reporte con una presentación especial por ejemplo: Sombreado, Líneas de separación etc. y N estilo de reporte con una presentación común.



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Fax de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el número de fax de la compañía. Fecha actual de proceso: Parámetro donde el sistema muestra la fecha en la cual se están ingresando los movimientos. Este parámetro se modifica automáticamente al hacer los cambios de fecha por la opción “Cambio de Fecha” y “Apertura de Periodo”. Fuente de ajuste por inflación: Parámetro en el que debe especificar la fuente que utilizará para realizar la contabilización de los ajustes por inflación. Gerente de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Gerente de la compañía. Identificación del gerente: Parámetro en el que debe especificar el número de identificación del Gerente de la compañía. Longitud del tercero: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá el código del tercero. El sistema le permite una longitud de hasta 25 caracteres. Moneda cheque extranjero por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda cheque extranjero por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago. Moneda cheque por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda cheque por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago. Moneda efectivo por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda efectivo por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago. Moneda orden de pago por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda de orden de pago por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Órdenes de Pago. Nit de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el Nit de la compañía. Nivel impresión balance de comprobación: Parámetro en el que debe especificar el nivel en que desea ver el listado de Balance de Comprobación. Debe tener en cuenta que en el nivel que coloque aquí no deberá haber ninguna cuenta de detalle. Para definir el parámetro debe presionar sobre él u oprimir la tecla “F4” y el sistema

mostrará los diferentes niveles en que podrá imprimir el Balance de Comprobación.



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Nivel impresión libro mayor: Parámetro en el que debe especificar el nivel en que desea ver el listado Mayor Legal. Debe tener en cuenta que en el nivel que coloque aquí no deberá haber ninguna cuenta de detalle. Para definir el parámetro debe presionar sobre él u oprimir la tecla “F4” y el sistema

mostrará los diferentes niveles en que podrá imprimir los libros mayores.

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Nombre de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la compañía. Nombre del contador: Parámetro en el que debe especificar el nombre del contador de la compañía. Nombre del Job de actualización: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Job de Actualización. Orden de impresión en reportes contables: Parámetro en el que debe especificar el orden en que desea visualizar los registros en el formato de impresión de un documento contable.

Orden de registros en reportes contables: Parámetro en el que debe especificar el orden en que desea visualizar los registros de un documento contable.

Permitir anular egresos en efectivo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá anular o no egresos con el tipo de moneda efectivo.

Permitir cambiar la tasa de cambio: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá o no modificar la tasa de cambio al realizar la Facturación.



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Permitir fecha en moneda efectivo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema solicitará fecha cuando utilice el tipo de moneda efectivo.

Permitir fecha factura de proveedor diferente fecha documento: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá reportar fechas de factura de proveedor diferente a la fecha del documento contable.

Permitir letras en código tercero: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá que el código de los terceros este compuestos por letras y/o símbolos.

Permitir modificar conciliaciones: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá modificar las conciliaciones bancarias que se han realizado.

Permitir reportar facturas repetidas a clientes: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá reportar facturas repetidas a clientes.

Permitir reportar facturas repetidas a proveedores: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá reportar facturas repetidas a proveedores.



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Permitir reportar saldo a favor a clientes: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá generar saldo a favor a clientes.

Permitir reportar saldo a favor a proveedores: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá generar saldo a favor a proveedores.

Prefijo sticker declaración impuestos: Parámetro en el que debe especificar el código asignado al banco en el cual se realiza la cancelación de impuestos en caso que siempre se realice en el mismo banco, para componer el número de cada sticker. Reactivar documentos con más de una reversión: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá reactivar documentos que se hayan revertido más de una vez. Cabe anotar que si el parámetro se encuentra en S cuando el usuario reactive un documento con más de una reversión, el sistema reactivará todas las transacciones de todos los documentos revertidos con anterioridad.

Redondeo en los diferidos: Parámetro en el que debe especificar los valores de redondeo en transacciones que se realicen en la opción Generación de Diferidos.

Referencia de Archivo Plano Asobancaria: Parámetro en que debe especificar lo que envía el campo referencia del Archivo Plano de Recaudo con formato Asobancaria 2001.

Series permitidas: Parámetro en el que debe especificar la serie que utilizará el sistema para la creación de documentos, si coloca 00 solo permitirá trabajar con esta serie, si el parámetro está en blanco, el sistema le permitirá trabajar con series desde la 00 hasta la 99. Sitio web: Parámetro en el que debe especificar la dirección de la pagina Web de la compañía. Multiperiodos Contables Automatizados


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Tamaño código del tercero igual tamaño indicado en Tipo de Identificación: Parámetro en que debe indicar si desea que el sistema valide el tamaño del código de un tercero (en la creación) con el tamaño que tenga el tipo de identificación asociado a este.

Teléfono de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el número de teléfono de la compañía. Tipo de impresora: Parámetro en el que debe especificar el tipo de impresora con la que va a trabajar el sistema. Vale la pena aclarar que la impresora que se define en este parámetro es la que se utilizará para aquellos usuarios que no tienen asignada una impresora.

Ubicación de las facturas generadas en PDF: Parámetro en el que se debe especificar la ruta en la cual se encuentran los archivos de factura en formato PDF para aquellas empresas con interfaz web. Usar tasa de cambio de la fecha de la factura del proveedor: Parámetro en el que debe especificar si la fecha para asignar la tasa de cambio de la factura de proveedor corresponde a la fecha de la factura, en caso contrario el sistema utilizará la fecha del documento contable.

Validación de auxiliar abierto: Parámetro en el que debe especificar si el sistema validará el código del auxiliar abierto en la grabación de documentos.

Validación de cheques: Parámetro en el que debe especificar si validará control de chequeras.

Validación de ítem: Parámetro en el que debe especificar si el sistema validará el código del ítem en la grabación de documentos.



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Versión del motor de base de datos SQL: Parámetro en el que debe especificar la versión del motor de base datos instalada en el servidor.

Versión Zeus Contabilidad SQL: Parámetro que indica la versión instalada de Zeus Contabilidad SQL. Cuenta por defecto para reflejar la perdida: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto que el sistema utilizará para contabilizar la perdida generada en la facturación de conceptos relacionados.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará l a ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema. 

Cuenta por defecto para reflejar la Utilidad: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto que el sistema utilizará para contabilizar la utilidad generada en la facturación de conceptos relacionados.


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Realizar cierre adicional: Parámetro que indica si el sistema desea generar el traslado de dinero de la cuenta de cierre a la cuenta de patrimonio correspondiente al finalizar el año contable.

Cuenta para realizar cierre adicional: Parámetro en el que debe especificar el código contable al que se le realizará cierre adicional.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema. 

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Mes inicial del periodo contable: Parámetro que indica el mes de inicio del periodo contable de la empresa. Mes final del periodo contable: Parámetro que indica el mes final del periodo contable de la empresa, en el cual el sistema realizará el cierre de fin de año.



Tipo de identificación del representante legal: Parámetro en el que debe especificar el tipo de identificación del representante legal de la empresa.

R: RUT C: Cedula de Ciudadanía P: Pasaporte O: Otro 

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Identificación del representante legal: Parámetro en el que debe especificar el número de identificación del representante legal de la compañía. Identificación del RUC del contador: Parámetro en el que debe especificar el número de RUC del contador legal de la compañía. Mostrar datos de bloqueo de facturas (Maestro Clientes): Parámetro en el que debe especificar si los datos de bloqueo de factura tales como Días de Gracia, Cupo crédito y Bloqueo por Nit los mostrará el sistema en la opción Maestro de Clientes. Zona por defecto para análisis de vencimiento: Parámetro en el que debe especificar la zona que utilizará el sistema para listar los análisis de vencimiento de cliente.

Zona por defecto para análisis de vencimiento de proveedor: Parámetro en el que debe especificar la zona que utilizará el sistema para listar los análisis de vencimiento de proveedor.

Generar transacciones basadas en esquemas transaccionales: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema genere transacciones adicionales en los documentos basada en esquemas transaccionales

. Generar automáticamente transacciones basadas en esquemas transaccionales: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema genere automáticamente transacciones adicionales en los documentos basada en esquemas transaccionales


ZEUS CONTABILIDAD SQL Parámetros de facturación 

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Ajuste automático CxC, CxP en facturación: Parámetro en el que debe especificar si el sistema aplicará el ajuste en moneda en la opción de facturación.

Aplica conceptos automáticos en facturación: Parámetro en el que debe especificar si el sistema aplicará los conceptos automáticos una vez digite los conceptos correspondientes a la factura.

Fuente de Facturación en compra por defecto: Parámetro en el que debe especificar la fuente por defecto que aparecerá en la opción de Entradas por Compras / Servicio.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las fuentes creadas en el sistema. 

Fuente de Facturación en venta por defecto: Parámetro en el que debe especificar la fuente por defecto que aparecerá en la opción de Elaboración de Facturas.


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Mostrar cuenta de anticipo en facturación de venta: Parámetro en el que debe especificar si el sistema mostrará la cuenta de anticipo en la facturación de venta.

Mostrar variables adicionales en la impresión de factura: Parámetro en el que debe especificar si el sistema mostrará las variables adicionales utilizadas en la facturación de venta en el formato impreso de la factura.

Número de días para el valor con recargo en el formato de factura: Parámetro en el que debe especificar el número de días que el sistema tomará como base para el cálculo del valor con recargo en el formato de factura de venta. Vendedor por defecto para el cobro de las facturas: Parámetro en el que debe especificar el vendedor por defecto que el sistema utilizará para el cobro de las facturas.



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Cuenta por defecto anticipo factura: Parámetro en el que debe especificar la cuenta donde se contabilizan los anticipos recibidos de los clientes, para que el sistema rebaje este valor al momento de realizar la factura en la opción Facturación.


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Validar fecha contabilización sea mayor o igual fecha de compra: Parámetro en que debe especificar si desea que el sistema valide la fecha de la compra con respecto a la fecha de la factura física que le entrega el proveedor.

Modificación del valor del anticipo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá modificar el valor del anticipo a aplicar en la factura de venta.

Cuenta por defecto descuento compra: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que utilizará para contabilizar los valores de descuento generados en la opción Órdenes de Compra, Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios, cuando el concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.


Cuenta por defecto descuento facturas: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que utilizará para contabilizar los valores de descuento generados en la opción Documento Soporte de Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta, cuando el concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.


Cuenta por defecto IVA compra.: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que utilizará para contabilizar los valores de IVA generados en la opción Órdenes de Compra, Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios, cuando el concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.


Cuenta por defecto IVA facturación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que utilizará para contabilizar los valores de IVA generados en la opción Documento Soporte de Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta, cuando el concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará l a ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema.



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Dato Adicional en la Factura: Parámetro en el que debe especificar si el sistema solicitará No. Serie, Autorización y Fecha de Caducidad en las opciones donde esté reportando facturas a proveedor.

Descripción automática en facturas de compra: Parámetro en el que debe especificar lo que desea que el sistema grabe en la descripción de la cuenta de cartera en la opción Entradas por Compras / Servicios.

Factura forma de pago detallada: Parámetro en el que debe especificar si mostrará en los formatos de impresión de las facturas a créditos, cada unas de las cuotas que hacen parte de la forma de pago de las facturas.

Forma de pago default: Parámetro en el que debe especificar la forma de pago por defecto que se utilizará en la facturación.

Habilitar bloqueo de clientes en facturación: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema realice bloqueo de clientes por vencimiento, monto o por una razón libre del usuario.

Longitud de la referencia en CxC y CxP: Parámetro en el que debe especificar el número de caracteres que desea capturar en la referencia de las cuentas de cartera de cliente y proveedor. La longitud máxima es de 25 caracteres. Moneda extranjera por defecto en facturación: Parámetro en el que debe especificar la moneda extranjera que se utilizará por defecto en las opciones de facturación. Observación de factura: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá al pie de página de las facturas.



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Redondeo calculo valor total del concepto en facturas: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo del cálculo del valor total del concepto en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo calculo valor unitario en facturas: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo del cálculo del valor unitario en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo descuento facturación: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo de valores descontables en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo impuestos: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo de valores de impuesto en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo moneda adicional: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo de valores en moneda extranjera. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Resolución DIAN de la factura: Parámetro en el que debe especificar la resolución de la DIAN para aquellos clientes que tienen formatos de factura con una sola resolución para todas las fuentes de facturación.



Tipo de factura por defecto para compras: Parámetro en el que debe especificar el tipo de factura que utilizará el sistema por defecto en las opciones de Órdenes de Compra, Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios.

Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de factura creados en el sistema. 

Tipo de factura por defecto para ventas: Parámetro en el que debe especificar el tipo de factura que utilizará el sistema por defecto en las opciones de Documento Soporte de Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta.

Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de factura creados en el sistema 

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Titulo para el documento soporte de factura: Parámetro en el que debe especificar el titulo deseado para el Documento Soporte de Factura. Validación existencia factura de compra reportada: Parámetro en el que debe especificar la manera en que desea que el sistema valide la existencia de una factura ingresada en el sistema con anterioridad.

Utilizar configuración de anticipos de cliente: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema muestre en la opción de facturación solo los anticipos indicados en el maestro de clientes o todos los creados en el sistema.

Parámetros de Órdenes de Pago 

Banco pago proveedores: Parámetro en el que debe especificar la cuenta de banco que se utilizará para cancelar a los proveedores en las opciones Orden de Pago y Programación y Pago a Proveedores, cabe resaltar que esta cuenta de banco puede ser modificada al momento de utilizar esta opción.


Cuenta de impuesto orden de pago: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que utilizará para cargar los valores de impuestos generados en la opción Ordenes de Pago.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema.



Fuente pago proveedores: Parámetro en el que debe especificar la fuente que utilizará para realizar la contabilización de los pagos a proveedores en la opción respectiva. Vale anotar que la fuente debe corresponder al tipo de documento Comprobante de Egresos.


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Genera cheque órdenes de pago: Parámetro en el que debe especificar si generará órdenes de pago o cheques para cancelar a los proveedores en la opción Órdenes de Pago.

Plaza por defecto para pagos: Parámetro en el que debe especificar la plaza que utilizará por defecto en las opciones de Órdenes de Pago y Programación y Pago a Proveedores.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las plazas creadas en el sistema. 

Traslado pago de impuestos: Parámetro en el que debe especificar si se requiere que se realicen traslado de pago de impuesto de la opción de órdenes de pago.

Parámetros Módulos Adicionales 

Usar módulo de contratos: Parámetro en el que debe especificar si utilizará el módulo de Contratos.

Parámetros De Interfaz 

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Interfaz Agencias: Parámetro en el que debe especificar si el Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Agencias.

módulo de Zeus

Interfaz Hoteles: Parámetros en el que debe especificar si el modulo Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el modulo Zeus Hoteles.



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Nombre Base Hoteles: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Hoteles. Nombre Servidor Hoteles: Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor de datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Hoteles. Interfaz Zeus Clubes: Parámetros en el que debe especificar Contabilidad SQL tendrá interfaz con el modulo Zeus Clubes.

si el modulo Zeus

Reclasificación automática de terceros (hoteles): Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá realizar reclasificación automática de terceros del movimiento de hoteles.

Interfaz Inventario SQL: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Inventario SQL.

Nombre Base Inventario: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Inventario SQL. Nombre Servidor Inventario: Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor de datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Inventario SQL. Interfaz Inventario SQL y POS de Inventario: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Inventario SQL y Modulo de POS de Inventario.

Nombre Base Pos: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de Pos (Inventario) en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Inventario). Interfaz Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Pos (Hoteles).



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Nombre Base Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Hoteles). Nombre Servidor Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Hoteles). Interfaz Activo Fijo SQL: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Nombre Base Activo Fijo: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Activo Fijo SQL. Nombre Servidor Activo Fijo: Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor de datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Parámetros Módulo Valeras 

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Usar Módulo de Valeras: Parámetro en el que debe especificar al Sistema si en el módulo Zeus Contabilidad SQL utilizará el menú Módulo Valeras.

Causación Automática de Valera en Facturación: Parámetro en el que debe especificar si el sistema realizará causación Automática de Valera en facturación.

Moneda para Facturación y Causación de Valeras: Aquí se debe especificar al sistema la moneda utilizada para vales. Permitir Modificar Contrapartida Causación Valera: Aquí se debe especificar si el sistema permitirá modificar la cuenta de contrapartida en la causación de vales.

Prefijo de la Compañía: Parámetro en el que debe especificar al Sistema el prefijo de los vales de la compañía. Multiperiodos Contables Automatizados


Parámetros Módulo DIAN 

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Usar módulo DIAN: Parámetro en el que debe especificar Contabilidad SQL se utilizará el submenú DIAN – Colombia.

si en el módulo Zeus

Leyenda primera línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá en la primera línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información de los medios magnéticos. Leyenda segunda línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá en la segunda línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información de los medios magnéticos. Leyenda tercera línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá en la tercera línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información de los medios magnéticos. Leyenda última línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá en la última línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información de los medios magnéticos. Identificación de la DIAN como Nit: Parámetro en el que debe especificar el código con el cual se identificarán los Nit de acuerdo a la codificación suministrada por la DIAN. Calcula digito de verificación a los tipo Nit: Parámetro en el que debe especificar si calculará el digito de verificación de los Nit al generar los medios magnéticos.

Máximo número de registros por archivo : Parámetro en el que debe especificar la cantidad máxima de registros que tendrá cada archivo XML con la información de los medios magnéticos.

Parámetros Default (Cliente – Proveedor)

Los parámetros que se relacionan a continuación pueden ser modificados al momento de la creación automática de clientes y proveedores desde el maestro de tercero. 

Zona default en clientes y proveedores: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo Zona, al momento de la creación de clientes y proveedores.

Para seleccionar la zona debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las zonas creadas en el sistema. Multiperiodos Contables Automatizados


Tipo cliente default en clientes: Parámetro en el que debe especificar el tipo de cliente que aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de clientes.

Para seleccionar el tipo de cliente debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de clientes creados en el sistema. 

Vendedor default en clientes: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo Vendedor, al momento de la creación de los clientes.

Para seleccionar el vendedor debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los vendedores creados en el sistema. 

Cuenta por cobrar default: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por cobrar que aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de clientes.


Cuenta por pagar default: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por pagar que aparecerá por defecto en este campo en el Maestro de Proveedores.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema. 

Ubicación geográfica default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo Ubicación Geográfica al momento de la creación de clientes y proveedores.

Para seleccionar la ubicación geográfica debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las ubicaciones geográficas creadas en el sistema. 

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Días de plazo default: Parámetro en el que debe especificar los días de plazo que aparecerán por defecto en el campo Día Plazo al momento de la creación de Clientes y Proveedores. Categoría fiscal default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo Categoría Fiscal al momento de la creación de Clientes y Proveedores.

Para seleccionar la categoría debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las categorías creadas en el sistema. 

Segmento default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo Segmento, al momento de la creación de clientes y Proveedores.

Para seleccionar el segmento debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los segmentos creados en el sistema. 

División política default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en el campo División Política al momento de la creación de Clientes y Proveedores.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Para seleccionar la división política debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las divisiones políticas creadas en el sistema. 

Tipo de identificación default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de Clientes y Proveedores.

Para seleccionar el tipo de identificación debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de identificación creados en el sistema. 

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Ciudad default: Parámetro en el que debe especificar la ciudad que aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de Clientes y Proveedores. Crear cliente automáticamente: Parámetro en el que debe especificar si creará automáticamente al cliente en el momento de la creación del tercero.

Crear proveedor automáticamente: Parámetro en el que debe especificar si creará automáticamente al Proveedor en el momento de la creación del tercero.

Parámetros DGII (República Dominicana) – SRI (Ecuador) 

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Usar Modulo de DGII - SRI: Parámetro en el que debe especificar si utilizará el modulo de DGII – SRI para la generación de Archivos Planos legales.

Validar No. De Comprobante Fiscal Modificado: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema valide el número de comprobante fiscal cuando se está realizando una modificación a la factura original.

Actualizar Serie y Autorización (Maestro de Proveedores) cuando se modifica en compras: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema actualice la serie y autorización en el maestro de proveedores cuando el usuario modifica estos valores desde la opción Entrada por Compras / Servicios.



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Autorizaciones usan fecha de caducidad: Parámetro en el que debe especificar si a las autorizaciones de los proveedores el sistema les solicitará la fecha de caducidad.

Categoría de Conceptos – Bienes y Servicios: Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Bienes y Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Impuesto Consumos Especiales: Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Impuesto Consumos Especiales por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Retefuente Impuesto a la Renta: Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Retefuente Impuesto a la Renta por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos –Reteiva 100% Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Reteiva 100% por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Reteiva Bienes: Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Reteiva Bienes por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Reteiva Servicios: Parámetro en el que debe especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos relacionados a Reteiva Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Cuentas Reteiva en ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para reportar el reteiva en ventas (separadas por comas).

Cuentas Reterenta en ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para reportar el reterenta en ventas(separadas por comas).



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









Estándar usado para generar consecutivo autorizado: Parámetro en el que debe especificar el estándar que el sistema utilizará para calcular el número de comprobante fiscal (NCF).

Fuentes utilizadas para compras: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de facturación de compras (separadas por comas). Fuentes utilizadas para ventas: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de facturación de venta (separadas por comas). Fuentes utilizadas para ventas: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de facturación de venta (separadas por comas). Número de dígitos para el Área de Impresión: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá el código del Área de Impresión. El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el consecutivo DGII - SRI: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá el código del consecutivo del número de comprobante fiscal (NCF). El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el Número de Autorización del proveedor: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá el número de autorización de proveedores. El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el Número de Serie del proveedor: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá la serie del proveedor. El sistema le permite una longitud de hasta 10 caracteres. Multiperiodos Contables Automatizados


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

Número de dígitos para el punto de emisión: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que permitirá el punto de emisión. El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Permitir modificar NCF en compras: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita modificar con el consecutivo generado para el número de comprobante fiscal.

Tipo de identificación para RUC en creación de Terceros (Ecuador): Parámetro en el que debe especificar el tipo de identificación a utilizar para identificar a un tercero como RUC.

Para seleccionar el tipo de identificación debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de identificación creados en el sistema.

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

Valida autorización por máquina (DGII): Parámetro en el que debe especificar si desea validar la autorización por cada equipo emisor de facturación.

Validación punto de emisión puede ser usado por una sola máquina (DGII): Parámetro en el que debe especificar si desea validar que el punto de emisor de facturas sea utilizado por más de una maquina.

Validar código RUC en creación de terceros (Ecuador): Parámetro en el que debe especificar si desea validar el código del tercero según la configuración del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Ecuador. Multiperiodos Contables Automatizados


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Cuentas utilizadas ITBIS pagado: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS) pagado al gobierno (República Dominicana).


Cuentas utilizadas ITBIS retenido: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS) retenido (República Dominicana).


Cuentas utilizadas ITBIS ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS) en ventas (República Dominicana).




Variable cuenta tipo bienes servicios comprados: Parámetro en el que debe especificar la el nombre de la variable adicional creada para reportar la cuenta de bienes y servicios comprados. División –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar la división a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar la división debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las divisiones creadas en el sistema. 

Punto de emisión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el punto de emisión a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el punto de emisión debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los puntos de emisión creados en el sistema. 

Área de impresión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el área de impresión a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el área de impresión debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las áreas de impresión creadas en el sistema. 

Tipo de Comprobante –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el tipo de comprobante a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el tipo de comprobante debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los tipos de comprobantes creados en el sistema. Multiperiodos Contables Automatizados


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







Complemento División –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar desde donde el sistema tomará el código de la división para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Complemento Punto de emisión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar desde donde el sistema tomará el código del punto de emisión para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Complemento Área de Impresión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar desde donde el sistema tomará el código del área de impresión para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Complemento Tipo de Comprobante –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar desde donde el sistema tomará el código del tipo de comprobante para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Validar fecha de Caducidad de la autorización: Parámetro en el que debe especificar si desea validar la fecha de caducidad de la autorización.

Validar el Nombre del Computador: Parámetro en el que debe especificar si desea validar el nombre del computador emisión de facturación.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Parámetros de Gerencia 



Generar Desglose de Pagos para Gerencia Multicash –Banco Guayaquil: Parámetro en el que debe especificar si desea que los pagos enviados en el archivo plano para pago a proveedores aparezca detallado o consolidado.

Número originador – Gerencia Banistmo: Parámetro en el que debe especificar el número que le entrega el banco Banistmo a la compañía para generar la gerencia electrónica.

Parámetros de Identificación por País 





Moneda local: Parámetro en el que debe especificar la moneda local de la compañía. Sigla para identificar el impuesto Venta/Compra: Parámetro en el que debe especificar la sigla que identifica el impuesto en venta y compra. Por ejemplo IVA en Colombia, IGV en Perú. Sigla para identificar los terceros: Parámetro en el que debe especificar la sigla que identifica a los terceros. Por ejemplo NIT en Colombia, RUC en Perú.

Parámetros Modulo de Presupuesto Público 

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







Usar Modulo Presupuesto Público: Parámetro en el que debe especificar si desea administrar los gastos y pagos en la empresa por medio de los ciclos del presupuesto público.

Sección Principal: Parámetro en el que debe especificar la sección principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de informes. Unidad ejecutora principal: Parámetro en el que debe especificar la unidad ejecutora principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de informes. Nombre de entidad principal: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la entidad principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de informes. Responsable Administrativo Financiero: Parámetro en el que debe especificar el nombre del responsable del departamento Administrativo Financiero de la empresa, este dato se utiliza para las firmas de los Certificados de Disponibilidad. Responsable Central de Cuentas: Parámetro en el que debe especificar el nombre del responsable del departamento Central de Cuentas de la empresa, este dato se utiliza para las firmas de los Certificados de Disponibilidad.







Responsable Contabilidad: Parámetro en el que debe especificar el nombre del responsable del departamento de Contabilidad de la empresa, este dato se utiliza para las firmas de los Certificados de Disponibilidad. Ordenador del Gasto: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Ordenador del gasto, este dato es el que muestra el sistema por defecto en la opción de Certificados de Disponibilidad. Recurso por defecto: Parámetro en el que debe especificar el recurso por defecto a utilizar cuando se indique un Rubro Presupuestal.

Para seleccionar el recurso debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los recursos creados en el sistema. 

Cuenta a Debitar - Apropiación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de la apropiación.


Cuenta a Acreditar - Apropiación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito de la apropiación.


Cuenta Certificados Disponibilidad: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de los certificados de disponibilidad.


Cuenta Registro Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de los registros presupuestales.


Cuenta Obligación Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de la obligación presupuestal.


Cuenta Pago/Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y cierre presupuestal. Multiperiodos Contables Automatizados



Cuenta a Debitar – Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito del cierre presupuestal.


Cuenta a Acreditar – Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito del cierre presupuestal.


Cuenta a Debitar – Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de la reserva presupuestal.


Cuenta a Acreditar – Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito de la reserva presupuestal.


Cuenta Obligación– Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para reportar la obligación de la reserva presupuestal.


Cuenta Pago/Cierre Reservas: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y cierre de reservas presupuestales.


Cuenta a Debitar – Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de las Cuentas por Pagar.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las cuentas creadas en el sistema. Multiperiodos Contables Automatizados




Cuenta a Acreditar – Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito de las Cuentas por Pagar.


Cuenta Pago/Cierre Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y cierre de cuentas por pagar.










Tipo de Gasto por defecto en Certificados de Disponibilidad Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar el tipo de gasto por defecto a utilizar en los certificados de disponibilidad presupuestal.

Manejo de Acuerdo de Gastos: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema controle el valor de la apropiación para gastos mensualmente.

Permitir realizar traslados acuerdo gasto en periodo inferior al corte: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de gasto en periodos inferiores al corte.

Manejo de Acuerdo de Pagos: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema controle el valor de la apropiación para pagos mensualmente.

Permitir asociar un proveedor más de una vez en un Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita asociar un proveedor más de una vez en varios Registros presupuestales asociados a un Certificado de Disponibilidad Presupuestal.















Permitir realizar traslados acuerdo pago en periodo inferior al corte: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de pago en periodos inferiores al corte.

Avisar en Egresos cuando el proveedor tenga anticipos: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema muestre un mensaje de alerta en la opción Egresos por Órdenes de Pago cuando el proveedor tenga saldo en las cuentas de anticipos asociadas al proveedor.

Porcentaje máximo para Adiciones en Certificados Disponibilidad: Parámetro en el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar adiciones a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Porcentaje máximo para Adiciones en Registro Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar adiciones a los Registros Presupuestales. Porcentaje máximo para Disminuciones en Certificados Disponibilidad: Parámetro en el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar disminuciones a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Porcentaje máximo para Disminuciones en Ordenes de Pago: Parámetro en el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar disminuciones a las Órdenes de Pago. Porcentaje máximo para Disminuciones en Registro Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar diminuciones a los Registros Presupuestales.

Parámetros de Consignación 



Centro de costo por defecto en consignaciones: Parámetro en el que debe especificar el código de centro de costo que se utilizará por defecto para la contabilización de comisiones de tarjetas de crédito en las consignaciones. Contabilización de impuestos contra el banco: Parámetro en el que debe especificar la manera en que el sistema contabilizará los impuestos generados en la consignación de tarjetas de crédito. Si selecciona consolidado solo generará una transacción de banco acumulando el valor de todos los impuestos generados, si selecciona detallado el sistema generará una transacción de banco por cada transacción de impuesto.





Descripción en transacción de impuesto: Parámetro en el que debe especificar la descripción que el sistema guardará en las transacciones de impuesto.

Parámetros de Recibos de Caja 







Ajuste moneda en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar si el sistema generará o no automáticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la cancelación de una factura en cuentas por cobrar (CxC) en la opción Recibo de Caja.

Modificar valor en pesos en recibos caja extranjero: Parámetro en el que debe especificar si el sistema permitirá modificar el valor en pesos en recibo de caja extranjero.

Usar Grabación parcial en recibos de Caja: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema guarde parcialmente un recibo de caja.

Cuenta por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la cuenta de caja por defecto en los recibos de caja.




Fecha por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la fecha por defecto en los recibos de caja.

Fuente por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la fuente por defecto en los recibos de caja.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las fuentes creadas en el sistema. 

Moneda por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la moneda por defecto en los recibos de caja.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Para seleccionar la moneda debe presionar la tecla “ F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con las monedas creadas en el sistema. 





Permitir modificar fecha en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar si desea modificar la fecha en los recibos de caja.

Permitir realizar movimiento a facturas ya seleccionadas en un recibo de caja: Parámetro en el que debe especificar si desea realizar movimiento a facturas ya seleccionadas en un recibos de caja.

Serie por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la serie por defecto en los recibos de caja.

Para Modificar los parámetros:  





1.2.2

Ningún usuario puede estar dentro del sistema Zeus Contabilidad SQL. Presione clic en el parámetro a modificar y realice el cambio deseado en el parámetro. Presione clic sobre el botón Guardar Para salir de la ventana oprima el botón salir

Apertura de Periodo

Apertura de periodos es la herramienta donde se abren nuevos períodos para ingresar movimientos y trasladar los saldos de un periodo a uno nuevo. Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios deben salir del sistema.

Fig. Apertura de periodo

Para abrir un nuevo periodo es necesario tener en cuenta:



En caso de manejar presupuesto privado y necesitar que el sistema traslade los saldos del presupuesto de un periodo a otro, seleccione Trasladar Saldos remanentes del presupuesto mensual anterior para el siguiente período (Control Presupuestal).



Presione clic sobre el botón Aceptar

y confirme la generación del periodo.



Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Si configura el sistema para el uso del Modulo de Presupuesto Público, el sistema además solicitará: Traslado Automático Acuerdo de Gastos y Traslado Automático Acuerdo de Pagos , marque estas opciones si desea

que el dinero que quedó en el mes anterior pase automáticamente al mes siguiente como dinero disponible para gasto y pago. EL sistema genera un consecutivo de traslado de acuerdo.

1.2.3

Eliminar de Periodo

Eliminar periodo es la herramienta donde se eliminan períodos sin movimientos generados por equivocación. Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios deben salir del sistema.



Presione clic sobre el botón Aceptar

y confirme la eliminación del periodo.



Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir


ZEUS CONTABILIDAD SQL 1.2.4

Seguridad de los Períodos

Seguridad del Periodo es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de transacciones en determinados periodos. Por ser este un proceso exclusivo no se puede realizar en el momento que alguien esté trabajando en el sistema. Debe tener en cuenta que para permitir el ingreso de transacciones en un periodo determinado deben estar abiertos los periodos y los días. Además que no puede abrir o cerrar un periodo intermedio, por ejemplo si quiere abrir mayo tiene primero que abrir junio y luego mayo. Lo mismo sucede cuando quiere cerrar un periodo, para cerrar julio tiene primero que cerrar junio para así poder cerrar julio.

Fig. Definición de seguridad de los periodos

Para abrir o cerrar un periodo determinado debe: 





1.2.5

Presionar clic en la casilla abierto que se encuentra al lado derecho de la columna Detalle y para cerrarlo presione clic nuevamente sobre la casilla. Para guardar los cambios presione clic sobre el botón Guardar Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Seguridad Diaria

Seguridad Diaria es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de transacciones en determinados días. Es necesario que todos los usuarios se encuentren fuera del programa cuando se esté realizando cualquier cambio en el estado de los días.



Fig. Seguridad Diaria

Para permitir el ingreso de transacciones en un día determinado debe estar abierto el periodo y el día. Es importante tener en cuenta que las casillas de los días abiertos se encuentran en blanco y de los días cerrados se encuentra en verde. 





1.2.6

Para abrir todos los días de un mes presione clic sobre el botón Abrir todos los días del Mes y para cerrarlos presione clic sobre el botón Cerrar todos los Días del Mes Para abrir un día del mes, presione clic sobre el día y para cerrarlo presiones clic nuevamente. Para guardar los cambios presione clic el botón Guardar y confirme la modificación del estados de los días. Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Seguridad por Cuentas

Seguridad por cuentas es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de transacciones a determinadas cuentas en un mes especifico.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Indique el periodo, si desea que la restricción se aplique en periodos anteriores al periodo indicado marque la opción . Puede indicar las cuentas a restringir, indicándolas por medio de un rango o marcándolas individualmente. 1.2.7

Cambio de Fecha

Cambio de fecha es la opción de Zeus Contabilidad que permite cambiar diariamente la fecha del sistema. Esta fecha se utiliza al momento de ingresar los documentos al sistema. Para cambiar la fecha debe tener en cuenta que solo se pueden realizar cambios dentro de un mismo mes y que el día debe estar abierto.

Fig. 9 Cambio de Fecha

Para cambiar la fecha del sistema: Debe digitar la nueva fecha o selecciónela del calendario Zeus, desplegando el combo Nueva Fecha. 

Fig.: Nueva Fecha 





Presione clic sobre el botón Aceptar y el sistema envía el mensaje “Parámetro de Fecha Actual Actualizada” Si los días no están abiertos, presione clic sobre el botón Seguridad Diaria y podrá abrir los días. Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir


ZEUS CONTABILIDAD SQL 1.2.8

Modificación Periodo Fiscal

Esta opción le permite modificar el periodo fiscal de la empresa. Esta opción se debe utilizar cuando el usuario indicó de manera errada el periodo fiscal en la apertura los datos iníciales de la Contabilidad. Si ya ha tenido movimientos y estos ya superan el mes indicado como fin del periodo fiscal, es necesario realizar el proceso de Recálculo de Saldos.

1.2.9

Actualización de Consecutivos

Esta es la herramienta de Zeus Contabilidad que le permite actualizar los consecutivos. Los consecutivos son los números que utiliza el sistema para identificar los documentos, se manejan por fuente y serie, es decir cada fuente – serie podrá manejar sus propios consecutivos.

Fig.: 11 Consecutivos

Para ingresar un nuevo consecutivo a una determinada fuente debe: 

Presionar clic sobre el botón Agregar

que se encuentra en la barra de herramientas.

Digite los datos solicitados: Fuente: Las fuentes son códigos por medio de los cuales se agrupa un determinado tipo de documento. Por cada fuente se lleva un consecutivo diferente; de esta manera existe una fuente destinada para cada tipo de documento. Serie: La serie hace referencia a los dos primeros dígitos del documento. Cada documento puede tener series diferentes estas pueden ser desde 00 hasta 99. Consecutivo: Digite el número con el cual se debe empezar a generar los consecutivos. Si quiere que empiece por uno y la serie sea 00 no es necesario entrar a esta opción. De lo contrario el número que está indicando siempre debe ser un número antes al consecutivo que desea para los documentos, para que cuando genere el primer documento de la fuente el sistema asigne el consecutivo con el que usted desea comenzar. . 







Presione clic sobre el botón Grabar consecutivos.

y confirme el mensaje de actualización de

Ejemplo: Si maneja la fuente de Egresos por tipo de pago debe generar un consecutivo para cada tipo de pago en esta fuente y hacer lo siguiente:



FUENTE 03

SERIE CONSECUTIVO 01 0 para Efectivo

03 02 0 para Cheque La diferencia radica en que cuando utilice esta fuente debe colocar en el campo Documento el número de la serie que le asignó, así 01 o el 02. 

Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Para Modificar consecutivo de una fuente:   





Presione clic sobre el botón Agregar que se encuentra en la barra de herramientas. Digite la fuente y la serie a la que se le va a modificar el consecutivo. Modifique el número de consecutivo. Presione clic en el botón Grabar y le aparecerá el mensaje de confirmación. Para salir de esta opción presione el botón Salir

Para Eliminar Consecutivo de una Fuente: Presione clic sobre el botón Agregar que se encuentra en la barra de herramientas. Digite la fuente y la serie a la que se le va a eliminar el consecutivo. Presione clic sobre el botón Eliminar y confirme la eliminación de la serie. Para salir de esta opción presione el botón Salir  





1.2.10 Configuración de E-mail

Configuración de E- mail es la opción de Zeus Contabilidad que le permite configurar la cuenta de correo del usuario, con el fin de que el sistema envíe automáticamente un correo electrónico al proveedor donde se le comunica la información relacionada con los pagos que se les realiza, cuando el pago se realice por la opción Programación y Pago a Proveedores.



Fig. Configuración de E-mail

Para configurar un E-mail digite los siguientes Datos: 





  









Dirección Correo Entrante (POP3): Digite el nombre o dirección IP del servidor de correo entrante al que pertenece su cuenta de correo. Dirección Correo Saliente (SMTP): Digite el nombre o dirección IP del servidor de correo saliente al que pertenece su cuenta de correo. Dirección del Correo Electrónico: Digite la dirección de correo electrónico que se utilizará para el envío de correspondencia. Nombre de Usuario: Digite el nombre de la cuenta de correo. Password (Contraseña): Digite la contraseña de la cuenta de correo. Autenticar cuenta en el servidor de correo: Indique si el servidor de correo exige autenticación para el envío de correo. Asunto: Digite el motivo por el cual envía el correo. La variable Z@NombreCompañia coloca automáticamente el nombre de la empresa que se coloco en los parámetros generales. Cuerpo de E-mail: Digite el mensaje que desea que aparezca en el cuerpo del correo. El sistema cuanta con las siguientes variables: Z@NitProveedor coloca el Nit del proveedor. Z@NombreProveedor coloca el nombre del proveedor. Z@NombreBancoProveedor coloca el nombre del banco del proveedor. Z@TipoCuentaProveedor coloca el tipo de cuenta del proveedor. Z@NoCuentaProveedor coloca el número de cuenta del proveedor. Z@NombreCompañia coloca el nombre de la empresa. Z@ValorTotal coloca el valor total de las facturas que le esta cancelando al proveedor. Relación de Facturas: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue una relación de las facturas que le esta cancelando al proveedor. Mostrar el valor de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue el valor de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor. Multiperiodos Contables Automatizados




Mostrar el vencimiento de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue el vencimiento de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor. Mostrar la referencia de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue la referencia de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

Presione clic en el botón Grabar

que se encuentra en la barra de herramientas.

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir 1.3

Log de Operaciones

Log de operaciones es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones realizadas en las opciones que representan acciones críticas para el funcionamiento del sistema, tales como, Reversión de documentos, Reversión contable, Reactivación de documentos revertidos, Recálculos, entre otros.

Fig. Log de Operaciones

Para realizar una consulta en el Log de operaciones; digite los datos solicitados: 







 

Operación: Despliegue el combo y seleccione que operación desea consultar, si desea ver el registro de todas las operaciones seleccione la opción todos. Usuarios: Despliegue el combo y seleccione que usuario desea consultar, si lo desea escoja todos para ver que han realizado todos los usuarios. Ordenado Por: Despliegue el combo y seleccione la opción por la cual desea ordenar los resultados de la consulta. Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a realizar la consulta. Presione el botón Procesar Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del servidor, no con la fecha de corte del sistema.





1.4

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Log de Asignación de Cobrador a Facturas

Log de asignación de cobrador a facturas es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las asignaciones de personal de cobro aplicadas a las facturas de cliente desde la opción “Asignación de Cobrador a Facturas”.

Para realizar una consulta en el Log de Asignación de Cobrador a Facturas; digite los datos solicitados: 

















 

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a realizar la consulta. Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de usuarios en el cual va a realizar la consulta. Rango de Cuentas: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de cuentas en el cual va a realizar la consulta. Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de clientes en el cual va a realizar la consulta. Rango de Tipo Factura: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de tipo de factura en el cual va a realizar la consulta. Rango de Numero de Factura: Digite el rango de número de factura en el cual va a realizar la consulta. Rango de Vencimiento: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de vencimiento en el cual va a realizar la consulta. Cobrador anterior: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el cobrador anterior en el cual va a realizar la consulta. Cobrador actual: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el cobrador actual en el cual va a realizar la consulta. Presione el botón Procesar Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del servidor, no con la fecha de corte del sistema.







1.5

Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Log de Asignación de Archivo Físico

Log de asignación de archivo físico es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las asignaciones de archivo físico aplicadas a los documentos.

Para realizar una consulta en el Log de Asignación de Cobrador a Facturas; digite los datos solicitados: 















Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a realizar la consulta. Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de usuarios en el cual va a realizar la consulta. Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de fuentes en el cual va a realizar la consulta. Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de clientes en el cual va a realizar la consulta. Archivo físico anterior: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el archivo físico anterior en el cual va a realizar la consulta. Archivo físico actual: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el archivo físico actual en el cual va a realizar la consulta. Operación: Indique la operación que desee consultar, las opciones con las que cuenta el sistema son:

Presione el botón Procesar







1.6

Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del servidor, no con la fecha de corte del sistema. Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Log de Maestros

Log de maestros es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones de creación, modificación y eliminación que se les han realizado a los maestros.

Para realizar una consulta en el Log de Maestros; digite los datos solicitados: 







Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a realizar la consulta. Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de usuarios en el cual va a realizar la consulta. Operación: Indique la operación que desee consultar, las opciones con las que cuenta el sistema son:

Maestro: Indique el maestro que desee consultar, las opciones con las que cuenta el sistema son:













1.7

Rango de Códigos: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de códigos de maestro en el cual va a realizar la consulta.

Presione el botón Procesar Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del servidor, no con la fecha de corte del sistema. Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Recálculo de Saldos

Recálculo de saldos es la opción de Zeus Contabilidad que le permite al usuario actualizar los saldos de un periodo determinado, partiendo del saldo del mes anterior y los movimientos registrados a la fecha del recálculo en adelante. Antes de realizar el proceso recálculo de saldos se debe hacer una protección a la base de datos, ningún usuario debe estar dentro de la aplicación y los periodos siguientes a la fecha ingresada deben estar abiertos mientras se ejecuta el proceso. El Recálculo de saldos puede ser General, Parcial o Específico y el tiempo que se demora el proceso de recálculo es directamente proporcional al número de registros. El botón Auditoria

permite ir a la ventana Auditoria de Saldos .

Fig. Recálculo de Saldos (General)

El recálculo de Saldo General permite reconstruir los saldos de todas las cuentas desde la fecha de recálculo hasta la fecha actual, para realizar un recálculo de Saldo General, digite los datos solicitados: 

Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo. Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL  



Tipo de Recálculo: Seleccione General . Presionar clic en el botón Generar Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Fig. Recálculo de Saldos (Parcial)

El recálculo de Saldo Parcial permite reconstruir los saldos de un rango de cuentas desde la fecha de recálculo hasta la fecha actual, para realizar un recálculo de Saldos Parcial, digite los datos solicitados:   





Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo. Tipo de Recálculo: Seleccione Parcial. Rango de Cuentas: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta o el rango de cuentas a las cuales se les realizará el recálculo. Presionar clic en el botón Generar Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Fig. Recálculo de Saldo (Especifico)

El recálculo de Saldos Especifico permite reconstruir los saldos de una cuenta de acuerdo al atributo de esta, desde la fecha de recálculo hasta la fecha actual; Para realizar un r ecálculo de Saldo Especifico, digite los datos solicitados:  

Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo. Tipo de Recálculo: Seleccione Especifico y seleccione el atributo de la cuenta a la cual se le va a realizar el recálculo de saldos. Multiperiodos Contables Automatizados


 





1.8

Cuenta: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta a la cual se le realizará el recálculo. Inicial - Final: De acuerdo al atributo elegido digite o seleccione de la ayuda el rango de auxiliares abiertos, centros de costo, clientes, proveedores o terceros.

Presionar clic en el botón Generar Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Auditoria de Saldos

Auditoria de Saldo es la opción de Zeus Contabilidad que realiza una revisión de todos los movimientos del periodo para verificar que estén realmente actualizados en los archivos maestros. La auditoria de saldos suma los movimientos débitos y créditos de todas las transacciones del mes. Comprobando de esta forma si los movimientos están cuadrados o no.

Fig. Auditoria de Saldos

Para realizar una Auditoria de Saldos:  

Digite la fecha en la cual va a realizar la auditoria. Presione clic en el botón Iniciar Proceso


ZEUS CONTABILIDAD SQL En la parte inferior de la ventana le debe mostrar el Saldo Anterior, Movimiento Debito, Movimiento Crédito y Saldo Actual del mes auditado y debe obtener como resultado que: 



En la fila MOVIMIENTO; el valor de la columna Mov Debito debe ser igual al de Mov Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual deben ser iguales a cero. Lo mismo que en la fila CONTABILIDAD GENERAL. Los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual de las filas MOVIMIENTO y CONTABILIDAD GENERAL, deben ser iguales entre sí.

En caso que: 



Los valores de las columnas Mov Debito y Mov Crédito sean diferentes, quiere decir que existen documentos descuadrados. Por tal razón Saldo Anterior y Saldo Actual también serán diferentes. Entonces, será necesario hacer una auditoria de documentos. Si los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual de la fila MOVIMIENTO son diferentes a sus valores respectivos en la fila CONTABILIDAD GENERAL, quiere decir que pueden existir descuadres. Entonces, será necesario realizar un Recálculo de Saldos. Puede observar si hay descuadres desplegando el combo Errores de Auditoria .

O pueden existir documentos que no han sido actualizados en contabilidad. Entonces, será necesario hacer una auditoria de documentos. 

1.9

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Auditoria de Documentos

Auditoria de Documentos es la opción de Zeus Contabilidad que permite conocer el usuario que realizó documentos en el sistema, el estado en que se encuentran estos documentos y los datos relacionados con ellos. Los documentos se pueden encontrar en los siguientes estados: 

  



Actualizados: Son documentos que se han guardado en el sistema sin ningún inconveniente. Revertidos: Son documentos que se han eliminado en el sistema sin ningún inconveniente. Descuadrado: Son documentos cuya sumatoria Debito es diferente a la sumatoria Crédito. Pendientes por Actualizar: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha contabilizado por que presentan algún dato errado o falta un dato obligatorio. Pendientes por Revertir: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha revertido por que presentan algún dato errado o falta un dato obligatorio.

No deben existir en los documentos registros pendientes por procesar ni pendientes por revertir.



Fig. Auditoria de Documentos

Para realizar una auditoría de documentos:  

Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria. Presione clic en el botón correspondiente dependiendo los requerimientos de su auditoria.

Consultar todos los documentos. Consulta de Registros Revertidos. Consulta de Registros Actualizados. Consulta de documentos descuadrados Actualizar Búsqueda. Consulta de Registros pendientes por procesar. Para realizar una Auditoria a un documento especifico: 





En el campo Búsqueda por Documento, digite la fuente del documento al cual se le va a realizar la auditoria o presione clic sobre el botón Ayuda . Digite el número del documento al que se le va a realizar la auditoria o presione clic sobre el botón Ayuda Presione clic en el botón Buscar.

Para realizar una Auditoria de documentos por Usuarios:  





Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria. Despliegue el árbol hasta llegar al documento deseado. Si desea imprimir los documentos auditados presione clic sobre el botón imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir


ZEUS CONTABILIDAD SQL 1.10 Consulta de Comprobantes

Consulta de Comprobantes es la opción que le permite consultar las transacciones contenidas en cualquier documento, que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estén actualizados.

Fig. Consulta de Comprobantes

Para consultar un documento, digite los datos solicitados:  



Fuente: la fuente del documento que se va a consultar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento que se va consultar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione la tecla TAB.

Consulta de Movimiento del Comprobante


ZEUS CONTABILIDAD SQL El sistema mostrará en la parte superior, la información correspondiente al encabezado del documento, Fecha, Tercero, Tasa de Cambio, Descripción y Ubicación física del documento en la empresa. En la pestaña General mostrará el Código Contable, Detalle, db/cr y Valor de cada registro del documento consultado. En la pestaña Movimiento mostrará de manera detallada cada registro del documento consultado. Finalmente en el borde inferior de la ventana mostrará el No. Registros del documento, total Débitos y total Créditos. 



Si desea imprimir el documento, presione clic en el botón Impresión Si el documento tiene asignados variables adicionales, presione clic en el botón Datos Adicionales y se activará la ventana de variables adicionales en la que tendrá que digitar el dato solicitado para la variable (Ver la opción Diseñador de Variables en el Menú Herramientas)



Si desea consultar un nuevo documento, presione clic en el botón Nuevo Documento



Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

1.11

Impresión de Comprobantes

Impresión de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que le permite imprimir cualquier tipo de documento que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estén en estado Actualizado.

Fig.: Impresión de Comprobantes

Para imprimir un documento o un rango de documentos, digite los datos solicitados: 





Fuente: Digite la fuente del documento que se va imprimir o utilice la ayuda para seleccionarlo. Rango de Documentos: Digite el rango de documentos que se va imprimir o utilice la ayuda para seleccionarlo. Si va imprimir todos los documentos de una fuente deje en blanco las casillas Doc Inicio y Doc Fin. Si solo se va imprimir un documento digite el mismo número de documento en Doc Inicio y Doc Fin. Presione clic en el botón Imprimir Documento

Existen formatos de egresos preimpresos los cuales solo permiten imprimir hasta N número de registros sin importar cuantos registros en realidad tenga el egreso. Por medio de esta opción Zeus Contabilidad SQL permite imprimir aquellos egresos que exceden la cantidad de registros permitidos por el formato preimpreso. Para ello: Multiperiodos Contables Automatizados




Presione clic en el botón Listado de Anexo de Egresos herramientas.


Fig. Anexo de Egresos

En la ventana Anexo de Egresos, digite los datos solicitados:  



Fuente: Digite la fuente de egreso o utilice la ayuda para seleccionarlo . Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha en la que desea anexar registros. Presione clic en el botón Procesar

El sistema mostrará en parte inferior de la ventana los egresos realizados en el rango de fecha digitada. 







1.12

Seleccione los documentos a los cuales se le imprimirá el anexo de egreso, presionando clic en el campo seleccionar de la matriz de datos. Impresión de Todas las Transacciones del Documento: Al seleccionar esta opción el sistema permitirá imprimir en el anexo todas las transacciones del egreso. En caso contrario solo mostrará aquellos registros no impresos en el comprobante de egreso. Presione clic en el botón de Impresión Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

Reversión de Comprobantes

Revertir: Es deshacer los movimientos realizados. Reversión de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite revertir completamente o parcialmente un documento que ha sido registrado previamente.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Revertir parcialmente: Es revertir algunos de los movimientos o registros del comprobante. Cabe anotar que existen comprobantes que no pueden ser revertidos parcialmente como son las facturas, recibos de caja, consignaciones, entre otros, estos tipos de documento se debe revertir totalmente. Cuando un documento es revertido totalmente el consecutivo del mismo queda libre para reutilizarlo en otro documento.

Fig. Reversión de comprobantes

Para revertir completamente un documento, digite los datos solicitados: 



 

Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir o utilice a ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento que se va a revertir o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione la tecla TAB. Presione clic en el botón Revertir Comprobante y confirme la reversión.

Para revertir parcialmente un comprobante, digite los datos solicitados: 









Fuente: Digite la fuente del documento al que se le va a revertir algún registro o utilice la ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento al que se le va revertir algún registro o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione la tecla TAB y seleccione el registro que se va revertir Presione clic en el botón Revertir Registro o presione clic derecho sobre el registro o movimiento que desea revertir y confirme la reversión. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.



Reversión de Comprobantes (Rango)

Reversión de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite r evertir completamente un rango de documentos que han sido registrados previamente.

Fig. Reversión de comprobantes (Rango)

Para revertir un rango de documentos, digite los datos solicitados: 



 

Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que desea revertir, o utilice la ayuda para seleccionarla. Rango de documento: Digite el Rango de documento que desea revertir o utilice ayuda para seleccionarlo. Presione la tecla TAB. Presione clic en el botón Reversión de Comprobantes y confirme la reversión.

El sistema chequeara los comprobantes a revertir. En caso de no revertir algún documento, le enviará un mensaje informando, “Existen documentos que no se pudieron revertir” Podrá saber la razón por la cual no se pudo revertir el documento consultando el mensaje que aparece en la columna Error de la matriz de datos.



Para salir de la opción presione clic en el botón Salir herramientas.




Reversión Contable de Comprobantes

Reversión Contable de Comprobante es la opción de Zeus Contabilidad que le Permite revertir contablemente un documento, generando otro con las mismas cuentas con naturaleza contrarias al documento original. Quedando así dos documentos activos donde uno es la reversión contable del otro. Es importante tener en cuenta que el número del consecutivo de los documentos revertidos contablemente no puede ser reutilizado debido a que en este tipo de reversión los documentos no son eliminados.

Fig. Reversión Contable de Comprobantes

Para revertir contablemente un documento:  



Digite en la pestaña documento Actual los datos del documento que se revertirá: Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir contablemente o utilice ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento que se va revertir o utilice la ayuda para seleccionarlo.



Fig. Reversión Contable de Comprobantes (Nuevo Documento)

En la pestaña Nuevo Documento, digite los datos del documento donde quedarán los registros correspondientes a la reversión. 





Fuente: Digite la fuente del documento donde quedarán los registros correspondientes a la reversión que se va a realizar contablemente o utilice la ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento donde quedarán los registros correspondientes a la reversión (en el caso de reutilizar un consecutivo revertido), de lo contrario deberá indicar la serie del documento para que el sistema genere un nuevo consecutivo. Presione clic en el botón Revertir Documento y confirme la reversión.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.15 Reactivación de Comprobantes Revertidos

Reactivación de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite reactivar completamente en el sistema documentos que hayan sido revertidos.



Fig.: Reactivación de Documentos Revertidos

Para reactivar un documento revertido, digite los datos solicitados: 









1.16

Fuente: Digite la fuente del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Documento: Digite el número del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione la tecla TAB.

Presione clic en el botón Reactivar Comprobante y Confirme la reactivación. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

Reactivación de Comprobantes Revertidos (Rango)

Reactivación de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite reactivar en el sistema un rango de comprobantes que hayan sido revertidos.



Fig. Reactivación de Documentos Revertidos

Para reactivar un rango de comprobantes Revertido, digite los datos solicitados: 





Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que se va reactivar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Rango de Doc: Digite el rango de documentos que se va a reactivar o utilice la ayuda para seleccionarlo. Presione clic en el botón Reactivación de Comprobantes y confirme la reactivación.

El sistema chequeara los comprobantes que reactive. En caso de no reactivar algún comprobante, le enviará un mensaje informando “Existen Documentos que no se pudieron reactivar” Podrá saber cuál es la razón por la cual no se pudo reactivar el comprobante consultando el mensaje que aparece en la columna Error de la matriz de datos.



Para salir de la opción presione clic en el botón Salir herramientas.




Asignación de Archivo Físico de Documento

Por medio de esta opción usted puede relacionarle una ubicación física a un documento procesado.

   





1.18

Para realizar la asignación: Fuente: Digite la fuente del documento, o utilice la ayuda para seleccionarla. Documento: Digite el documento o utilice ayuda para seleccionarlo. Archivo Físico: Digite el archivo físico o utilice ayuda para seleccionarlo, después presione en el botón Guardar . Para eliminar la asignación de archivo físico presione en el botón Revertir Asignación Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas. Asignación de Archivo Físico de Documento por Rango

Por medio de esta opción usted puede relacionarle una ubicación física a un rango de documentos procesado.



















Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a realizar la consulta. Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de fuentes en el cual va a realizar la consulta. Rango de Documentos: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de documentos en el cual va a realizar la consulta. Rango de Terceros: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de terceros en el cual va a realizar la consulta. Rango de Proveedores: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de proveedores en el cual va a realizar la consulta. Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “ F4”, el rango de clientes en el cual va a realizar la consulta. Archivo Físico por defecto: Si desea asignar un archivo físico en particular, presione la tecla “F4” en el campo Archivo Físico y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los archivos físicos creados en el sistema. Mostrar: Seleccione lo que desea que el sistema muestre en la matriz de datos. Las opciones que brinda el sistema son:

Después de indicar todos los filtros presione la tecla refrescar , el sistema mostrará en la matriz de datos los documentos que cumplan con las características indicadas. Si lo desea puede modificar o indicar el archivo físico de cada documento, seleccione el documento o registro a modificar y presione la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con los archivos físicos creados en el sistema. 





Para guardar la asignación de archivo físico presione en el botón Guardar . Para eliminar la asignación de archivo físico presione en el botón Revertir Asignación Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.



Recepción Movimiento Externo

Permite realizar el registro contable de aplicaciones que pertenezcan o no a la familia Zeus, como son: Hoteles, Inventario, Nomina, Activos Fijo, Pos y Excel. Con el objeto de consolidar dicha información contable en el módulo Zeus Contabilidad SQL.

Fig.: Recepción Movimientos Externos

Para registrar los movimientos de otra aplicación en contabilidad, digite los datos solicitados: 



  

 

Aplicación: Seleccione la respectiva aplicación desde la cual va a generar los movimientos en contabilidad, en caso que no aparezca digítela.

Generar Consecutivo: Si la aplicación desde la cual va a generar los movimientos es Zeus Inventario SQL o contiene el consecutivo de los documentos no elija esta opción ya que esta genera sus consecutivos, en caso contrario selecciónela (deje la marca). Serie: Digite la serie en la que se van a registrar los movimientos. Fecha Inicial: Digite la fecha desde donde se van a generar los movimientos. Fecha Final: Digite la fecha hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le indique al sistema que no va generar consecutivo. Fuente Inicial: Digite la fuente desde donde se van a generar los movimientos. Fuente Final: Digite la fuente hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le indique al sistema que no va generar consecutivo.

Opciones de Impresión: Seleccione la forma en la que desea ver sus reportes. 





Reporte Resumido: Permite imprimir el reporte sólo con los valores reportados de la aplicación. Reporte Detallado: Permite la impresión de clientes, proveedores, centros de costo, etc., que afectaron el movimiento que está digitando. Estilo Profesional: Le permite imprimir el reporte dividido y sombreado entre líneas, permitiéndole ver una mejor explicación visual del reporte.


ZEUS CONTABILIDAD SQL Modo de Impresión: Movimientos con Errores: Muestra los registros que presentan error. Movimientos sin Errores: Muestra solo los registros que no tienen error. Todo el Movimiento: muestra el movimiento completo, es decir, registros con y sin errores. Impresión por Tipo de Error: Marcar esta opción le permitirá ver los movimientos agrupados por error, es decir, los que presenten el mismo error serán agrupados en una misma lista. Presione clic en el botón Validar Información para verificar que los datos que se van a generar no contienen errores. Si los movimientos que se van a generar tiene errores el sistema le indicará. Presione clic en el botón Aplicar Movimiento para generar los movimientos en contabilidad. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.   



1.20

Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 98

Esta opción permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 98 que el banco envía a las empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad, cancelando así las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importación de Mov. Recaudo.

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:  



Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe. Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al tipo de documento Notas Contables. Documento: El sistema genera automáticamente el número del documento, digítelo o utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento. Multiperiodos Contables Automatizados




Código Contable Banco: Seleccione el código contable del banco al cual corresponde el archivo texto a importar. Presione el botón Procesar y confirme el proceso de importación.

El sistema mostrará una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va realizar la importación.

Fig. Importación de Movimiento Recaudo

El sistema llenará automáticamente el campo #Reg. a Importar , según la cantidad de registros a importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto.

Fig. Registros a Importar







1.21

Presione clic en el botón Grabar Para salir de la opción presione clic en el botón Salir herramientas.


Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 2001

Esta opción permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 2001 que el banco envía a las empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad, cancelando así las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importación de Mov. Recaudo

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:  

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Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe. Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al tipo de documento Notas Contables. Documento: El sistema genere automáticamente el número del documento, digítelo o utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento. Código Contable Banco: Seleccione el código contable del banco al cual corresponde el archivo texto a importar. Presione el botón Procesar y confirme el proceso de importación.

El sistema mostrará una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va realizar la importación.



Fig. Importación de Movimiento Recaudo

El sistema llenará automáticamente el campo #Reg. a Importar , según la cantidad de registros a importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto. 

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Presione clic en el botón Grabar . Para salir de la opción presione clic en el botón Salir herramientas.


1.22 Reclasificación de Terceros

Reclasificación de Tercero es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los movimientos y saldos de un tercero a otro. Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de terceros ninguna persona puede entrar a la aplicación.

Fig.: Reclasificación de Tercero

Para realizar una Reclasificación de Tercero, digite los datos solicitados: Multiperiodos Contables Automatizados


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1.23

Tercero Actual: Digite el código del tercero de donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo. Nuevo Tercero: Digite el código del tercero que se le va a transferir los movimientos. Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los movimientos del tercero. Eliminar Tercero Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el tercero actual. Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de movimientos del tercero actual. Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los movimientos que desea transferir. Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea transferir. Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea transferir. Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los movimientos que desea transferir. Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos del tercero actual al tercero especificado. Si desea reclasificar un nuevo tercero presione clic en el botón nuevo que se encuentra en la barra de herramientas Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas. Reclasificación de Terceros (Hoteles)

Reclasificación de Terceros (Hoteles) es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los movimientos y saldos que provienen del aplicativo Zeus Hoteles de un tercero a otro. Esta opción solo aparece habilitada, si el usuario tiene parametrizado Interfaz con Hoteles y si tiene permiso a esta opción desde su perfil de Usuario.

Fig. Reclasificación de Tercero (Hoteles)

Para realizar la reclasificación de terceros (hoteles) digite los datos solicitados:



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Folio: Digite el número de folio que tiene asignado el tercero al cual se le va a reclasificar el código. Tercero Actual: Digite o seleccione de la ayuda el tercero al cual se le va a reclasificar el código. Tipo de Folio: Seleccione el tipo de folio.

Nuevo Tercero: Digite o seleccione de la ayuda el nuevo código que se le asignará al tercero. Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas a la cual pertenecen los documentos a los que se les va a reclasificar el código del tercero. Rango de Fuentes: Digite o seleccione de la ayuda el rango de fuentes a la cual pertenecen los documentos a los que se les va a reclasificar el código del tercero. Rango de Documentos: Digite o seleccione de la ayuda el rango de documentos al cual se les va a reclasificar el código del tercero. Este campo se activa si el rango de fuentes es igual. Rango de Cuentas: Digite o seleccione de la ayuda el rango de cuentas a la cual se les va a reclasificar el código del tercero.

Presione clic en el botón Procesar Para salir de la opción presione clic en el botón Salir herramientas.


1.24 Reclasificación de Clientes

Reclasificación de Clientes es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los movimientos y saldos de un cliente a otro. Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de clientes ninguna persona puede entrar a la aplicación.

Fig.: Reclasificación de Clientes

Para realizar una Reclasificación de Clientes, digite los datos solicitados: Multiperiodos Contables Automatizados


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Cliente Actual: Digite el código del cliente de donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo. Nuevo Cliente: Digite el código del cliente que se le va a transferir los movimientos. Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los movimientos del cliente. Eliminar Cliente Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el cliente actual. Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de movimientos del cliente actual. Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los movimientos que desea transferir. Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o un rango de cuentas determinado. Digite Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea transferir. Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea transferir. Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los movimientos que desea transferir. Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos del cliente actual al cliente especificado. Si desea reclasificar un nuevo cliente presione clic en el botón nuevo que se encuentra en la barra de herramientas Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.25 Reclasificación Reclasificación de Proveedore P roveedores s

Reclasificación de Proveedores es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los movimientos y saldos de un proveedor a otro. Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de proveedores ninguna persona puede entrar a la aplicación aplicación.

Fig.: Reclasificación de Proveedores Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL Para realizar una Reclasificación de Proveedores, Proveedores, digite los datos datos solicitados: Proveedor Actual: Digite el código del proveedor de donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo. Nuevo Proveedor: Digite el código del proveedor que se le va a transferir los movimientos. Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los movimientos del proveedor. Eliminar Proveedor Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el proveedor actual. Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de movimientos del proveedor actual. Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los movimientos que desea transferir. Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o un rango de cuentas determinado. Digite Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea transferir. Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea transferir. Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los movimientos que desea transferir. 

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Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos del proveedor actual al proveedor especificado. Si desea reclasificar un nuevo proveedor presione clic en el botón nuevo que se encuentra en la barra de herramientas Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.26 Reclasificación Reclasificación de Cartera

Reclasificación de Cartera es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los movimientos y saldos de cartera de un cliente y/o proveedor a otro por medio de un documento contable. Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de cartera ninguna persona puede utilizar las cuentas que se están están afectando en la reclasificación reclasificación.



Para realizar una Reclasificación de Cartera, Cartera, digite los datos solicitados: solicitados: Datos de Origen Año Mes: Indique la fecha origen desde la cual empezará la reclasificación de cartera. Código Contable: Digite el código de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor desde donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo. rango de cliente/proveedor cliente/proveedor de los movimientos movimientos Rango de Cliente/Proveedor: Digite el rango que desea transferir. Rango de Zona: Digite el rango de zona de los movimientos que desea transferir. movimientos que desea transferir. Rango de Vendedor: Digite el rango de vendedor de los movimientos rango de vendedor de los movimientos movimientos que desea desea Rango de Tipo de Factura: Digite el rango transferir. Datos Destino Fecha: Indique la fecha en la cual desea que el sistema contabilice la reclasificación. Código Contable: Digite el código de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor a donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo. Cliente/Proveedor: Digite el cliente/proveedor que recibirá los movimientos que desea transferir. Zona: Digite la zona que recibirá los movimientos que desea transferir. movimientos que desea transferir. Vendedor: Digite el vendedor que recibirá los movimientos los movimientos movimientos que desea Tipo de Factura: Digite el tipo de factura que recibirá los transferir. Fuente: Indique la fuente en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la reclasificación. Documento: Indique la serie en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la reclasificación. Descripción: Indique la descripción desea que el sistema utilice para contabilizar la reclasificación. Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos de cartera. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.  

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1.27 Modificación de la descripción de un documento

Esta opción permite modificar la descripción de un documento contabilizado, el sistema guarda en el Log de Operaciones el cambio realizado.

Para modificar la descripción del documento indique la fuente y documento, el sistema mostrará la descripción que tiene el documento, indique la nueva descripción del documento y presione el botón actualizar descripción

.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas. 1.28 Preparar Página

Preparar Pagina es la opción que permite indicarle al sistema la impresora, de las que están configuradas en el empresa, que desea utilizar para imprimir los reportes y / o documentos.

Fig. Preparar Pagina



Calculadora

Opción que Permite utilizar la calculadora de Windows con el fin de realizar cálculos.

Fig. Calculadora Calculador de Fechas

Opción de Zeus Tecnología que te permite realizar operaciones entre fechas.

Fig. Calculador de Fechas

Para realizar alguna operación entre fecha digite los datos solicitados:   

Fecha Inicial: Seleccione la fecha inicial a la cual le calculara la diferencia o la suma. Fecha Final: Seleccione la fecha final con la cual se calculara la diferencia. Diferencia en: Seleccione este campo si desea calcular la diferencia entre la fecha inicial y fecha final y seleccione si el resultado lo necesita en días, meses o años.


Capitulo 1 - Sistema Zeus

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