MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUCHUNWASI BALANCE DE COMPROBACION AL 31/12/2010 CODIGO
DENOMINACION
1101 1102 1201 1202 1205 1301 1303 1402 1402 1501 1502 1502 1503 1503 1505 1507 1507 1209 1508 1508 2101 2102 2103 2105 2301 2401 3101 3101 3201 3401 4102 4102 4302 4303 4401 4402 4403 4504 4505 5101 5102 5103 5201 5202 5301 5301 5302 5404 5506 5801 5802 6101
CAJA Y BANCOS INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ACCIONES ACCIONES Y PARTICIPACIO PARTICIPACIONES NES DE CAPITAL CAPITAL EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ACTIVOS ACTIVOS NO PRODUCIDO PRODUCIDOSS VEHÍCULO VEHÍCULOS, S, MAQUINARI MAQUINARIAS AS Y OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS OTROS OTROS ACTIVO ACTIVOSS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEPRECIAC DEPRECIACIÓN, IÓN, AMORTIZACI AMORTIZACIÓN ÓN Y AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO (CR) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS REMUNERACIONES, REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO DEUDA PUBLICA PR P ROVISIONES HACIENDA HACIENDA NACIONAL NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS IMPUESTO IMPUESTO A LA PROPIEDAD PROPIEDAD VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS DONACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES INGRESOS DIVERSOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OTRAS RETRIBUCIONES CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL CONSUMO CONSUMO DE BIENES CONTRATACION DE SERVICIOS TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL OT OTROS GASTOS DIVERSOS DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO PROVISIONES DEL EJERCICIO SU SUPERAVIT O DEFICIT
8101 8201 8301 8401 8501 8501 8601 8601
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS EJECUC EJECUCIÓN IÓN DE INGRES INGRESOS OS EJECUC EJECUCIÓN IÓN DE GASTOS GASTOS
9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA VALORES Y GARANTÍAS VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE OB OBLIGACIONES PREVISIONAL CONTROL DE OBLIGACIONES P
TOTALES
SALDO INICIAL DEBE HABER 342,795.58 18,550.00 668,259.01 7,895.61 63,337.68 32,730.72
MONTOS TOTALES
2,618,914.93
2,925,005.73
1,020,356.40
1,160,323.79 1,746.00 331,826.40 215,812.20
651,079.20 205,287.20 90,000.00
930,000 930,000.00 .00 962,172.54 85,909.9 85,909.98 8 532,086 532,086.27 .27
2,243,670.55 75,000.0 75,000.00 0 154,225 154,225.00 .00 74,100.00
1,001,265.78
55,587.39
260,756.40 136,295 136,295.22 .22 96,906.00 401,898.00 2,686,277.98 3,000.00
47,838.99
28,52 28,520.2 0.28 8 55,587.39 297,925 297,925.11 .11 127,666.56 260,664.39 94,000.00 295,511.28 1,382,71 1,382,712.98 2.98 1,063,690.53 1,063,690.53 94,499.43
3,672,257.67
3,672,257.67
TOTALES
TOTALES
MOVIMIENTOS ANUALES DEBE HABER
6,194.70 6,194.70 691,181.34 691,181.34 33,000.00
93,594.00 399,810.00 1,950,601.59 97,000.00 76,035.60 12,000.00 1,063,690.53 94,499.43
448,500.00 1,800.00 36,450.00 3,600.00 183,262.20 35,550.0 35,550.00 0 625,826.40 37,500.00 3,600.00 397,051.62 63,000.00 494,309.37 13,305,901.41 2,583,481.19 2,585,281.19 2,519,281.00 2,660,866.19 2,303 2,303,72 ,729.5 9.59 9 12,652,639.16 2,453,777.98 1,793,777.98 3,396,909.79 3,455,192.79 500.00
33,000.00
54,000.00 1,158,18 1,158,189.96 9.96 494,309.37 557,610 557,610.00 .00 42,900.00 228,690.00 36,000.00 450,300.00 12,000.00 943,762.20 55,587.39 3,600.00
13,305,901.41 2,583,481.19 2,305,529.59 2,583,481.19 2,519,281.00 2,660 2,660,86 ,866.1 6.19 9 12,652,639.16 1,793,777.98 2,453,777.98 3,455,192.79 3,396,909.79
DEBE
ACUMULADO HABER
2,961,710.51 2,961,710.51 18,550.00 1,688,615.41 1,688,615.41 7,895.61 714,416.88 714,416.88 238,017.92 238,017.92 90,000.00 930,000 930,000.00 .00 3,205,843.09 3,205,843.09 160,909 160,909.98 .98 686,311 686,311.27 .27 74,100.00 28,52 28,520.2 0.28 8 55,587.39 93,594.00 399,810.00 399,810.00 1,950,601.59 1,950,601.59 97,000.00 76,035.60 12,000.00 1,063,690.53 1,063,690.53 94,499.43
448,500.00 1,800.00 36,450.00 3,600.00 183,262.20 35,550.0 35,550.00 0 625,826.40 37,500.00 3,600.00 397,051.62 63,000.00 494,309.37 16,978,159.08 2,583,481.19 2,585,281.19 2,585,281.19 2,519,281.00 2,519,281.00 2,660,866.19 2,660,866.19 2,303 2,303,72 ,729.5 9.59 9 12,652,639.16 2,459,972.68 2,459,972.68 1,793,777.98 1,793,777.98 4,088,091.13 4,088,091.13 3,455,192.79 3,455,192.79 33,500.00
500.00 5,010.00
730,376.04 4,402,633.71
11,105,168.54 37,063,709.11 37,063,709.11
16,978,159.08 2,583,481.19 2,305,529.59 2,583,481.19 2,519,281.00 2,660 2,660,86 ,866.1 6.19 9 12,652,639.16 1,793,777.98 2,459,972.68 3,455,192.79 4,088,091.13
11,105,168.54 37,063,709.11
260,756.40 434,220 434,220.33 .33 3,312.00 129,754.56 129,754.56 996,340.78 996,340.78 219,475.68 42,000.00 2,540,90 2,540,902.94 2.94 494,309.37 494,309.37 557,610 557,610.00 .00 42,900.00 228,690.00 36,000.00 450,300.00 450,300.00 12,000.00 943,762.20 55,587.39 444,900.00 1,800.00 36,450.00 3,600.00 183,262.20 35,550.0 35,550.00 0 625,826.40 37,500.00 3,600.00 397,051.62 63,000.00 494,309.37 7,447,921.65
7,447,921.65
279,751.60 64,200.19 141,585.19 2,303 2,303,72 ,729.5 9.59 9 2,725,066.38 666,194.70
2,660 2,660,86 ,866.1 6.19 9 2,725,066.38 666,194.70 666,194.70
632,898.34 632,898.34 632,898.34
33,500.00
33,500.00 5,010.00
5,010.00
11,835,544.58 41,466,342.82
ACREEDOR
36,704.78 18,550.00 528,291.62 6,149.61 382,590.48 22,205.72 90,000.00 930,000 930,000.00 .00 2,204,577.31 160,909 160,909.98 .98 686,311 686,311.27 .27 26,261.01 28,52 28,520.2 0.28 8
33,500.00
5,010.00 5,010.00
730,376.04 4,402,633.71
2,925,005.73 1,160,323.79 1,746.00 331,826.40 215,812.20 1,001,265.78 47,838.99 316,343.79 434,220 434,220.33 .33 96,906.00 529,564.56 2,946,942.37 97,000.00 295,511.28 54,000.00 2,540,90 2,540,902.94 2.94 1,063,690.53 588,808.80 557,610 557,610.00 .00 42,900.00 228,690.00 36,000.00 450,300.00 12,000.00 943,762.20 55,587.39 3,600.00
SALDOS ACUMULADOS DEUDOR
11,835,544.58 41,466,342.82 41,466,342.82
5,010.00
1,337,603.04 11,510,591.07 11,510,591.07
1,337,603.04 11,510,591.07
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUCHUNWASI BALANCE CONSTRUCTIVO AL 31/12/2010 CODIGO
CUENTAS DEL MAYOR
ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA DEBE
1101 1102 1201 1202 1205 1301 1303 1402 1501 1502 1503 1505 1507 1209 1508 2101 2102 2103 2105 2301 2401 3101 3201 3401 4102 4302 4303 4401 4402 4403 4504 4505 5101 5102 5103 5201 5202 5301 5302 5404 5506 5801 5802
CAJA Y BANCOS INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ACTIVOS NO PRODUCIDOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS OTROS ACTIVOS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO DEUDA PUBLICA PROVISIONES HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS IMPUESTO A LA PROPIEDAD VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO Y BIENES TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS DONACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES INGRESOS DIVERSOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OTRAS RETRIBUCIONES CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL CONSUMO DE BIENES CONTRATACION DE SERVICIOS TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL OTROS GASTOS DIVERSOS DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO PROVISIONES DEL EJERCICIO
6101
SUPERAVIT O DEFICIT
SUB TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES
HABER
342,795.58
MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010 DEBE 2,618,914.93
HABER 2,925,005.73
18,550.00 668,259.01
6,149.61 382,590.48
215,812.20
22,205.72
22,205.72
22,205.72
930,000.00
930,000.00
930,000.00
1,001,265.78
2,204,577.31
2,204,577.31
2,204,577.31
90,000.00
90,000.00
930,000.00 962,172.54
2,243,670.55
85,909.98
75,000.00
532,086.27
154,225.00
260,756.40
260,756.40
136,295.22
434,220.33
434,220.33
297,925.11
3,312.00
3,312.00
3,312.00
129,754.56
129,754.56
129,754.56
260,664.39
1,950,601.59
2,686,277.98
996,340.78
996,340.78
996,340.78
94,000.00
97,000.00
3,000.00
295,511.28
76,035.60
1,063,690.53
1,063,690.53
94,499.43
94,499.43
448,500.00
219,475.68 54,000.00
42,000.00 2,540,902.94
494,309.37
494,309.37
557,610.00
557,610.00
42,900.00 228,690.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
450,300.00
450,300.00
450,300.00
450,300.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
943,762.20
943,762.20
943,762.20
943,762.20
55,587.39
55,587.39
55,587.39 1,800.00
36,450.00
3,600.00 183,262.20
35,550.00
35,550.00
35,550.00
35,550.00
625,826.40
625,826.40
625,826.40
625,826.40
37,500.00
37,500.00
37,500.00
37,500.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
397,051.62
397,051.62
397,051.62
397,051.62
63,000.00 12,811,592.04
13,305,901.41
13,305,901.41
2,660,866.19 12,652,639.16 1,793,777.98
1,793,777.98
2,453,777.98
3,424,730.59
3,483,013.59
3,483,013.59
3,424,730.59
500.00 30,660.00
63,000.00 6,953,612.28
7,447,921.65
1,158,189.96
1,158,189.96
63,000.00 6,953,612.28 6,953,612.28
5,121,072.06
5,121,072.06
63,000.00 1,832,540.22 2,326,849.59
7,447,921.65
1,158,189.96
1,158,189.96
6,953,612.28
5,121,072.06
5,121,072.06
2,326,849.59
494,309.37 6,953,612.28
2,326,849.59
279,751.60
279,751.60 64,200.19
64,200.19
141,585.19
141,585.19
2,303,729.59
2,303,729.59
2,725,066.38
2,660,866.19 2,725,066.38
2,725,066.38
2,660,866.19 2,725,066.38
666,194.70
666,194.70 666,194.70
666,194.70
632,898.34
632,898.34 632,898.34
632,898.34
31,160.00 500.00
5,010.00
31,160.00 31,160.00
31,160.00
5,010.00 5,010.00
11,160,810.14 37,119,350.71
7,447,921.65
494,309.37
13,305,901.41
2,453,777.98
728,036.04 4,400,293.71
36,450.00
3,600.00 183,262.20
12,652,639.16
728,036.04 4,400,293.71
36,450.00
3,600.00
EJECUCIÓN DE GASTOS SUB TOTAL CUENTAS PRESUPUESTALES
TOTAL GENERAL
444,900.00
1,800.00
183,262.20
8601
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES SUB TOTAL CUENTAS DE ORDEN
444,900.00
1,800.00
3,600.00
2,303,729.59
30,660.00
55,587.39
444,900.00
183,262.20
EJECUCIÓN DE INGRESOS
691,181.34
557,610.00
42,900.00
3,600.00
11,160,810.14 37,119,350.71
5,010.00 5,010.00
1,335,263.04 11,013,941.70
ACREEDOR
494,309.37 557,610.00 228,690.00
8501
6,194.70
94,499.43
42,900.00
2,519,281.00
6,194.70
(1
42,000.00 2,540,902.94
228,690.00
2,583,481.19
691,181.34
1,063,690.53
CUENTAS DE ORDEN DEUDOR
219,475.68
42,000.00 2,540,902.94
42,900.00
36,450.00
3,672,257.67
(1
1,158,189.96
228,690.00
1,800.00
3,672,257.67
219,475.68 (2
ACREEDOR
434,220.33
96,906.00 401,898.00
1,158,189.96
DEUDOR
260,756.40
93,594.00
12,000.00
INGRESOS
28,520.28
399,810.00
1,382,712.98
GASTOS
26,261.01
28,520.28
127,666.56
2,305,529.59
9108
160,909.98 686,311.27
26,261.01
260,756.40
2,660,866.19
OBLIGACIONES PREVISIONALES
160,909.98 686,311.27
26,261.01
55,587.39
2,519,281.00
CONTROL DE BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
160,909.98 686,311.27 28,520.28
55,587.39
DISTRIBUCIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE GESTI N Y RESULTADOS PRESUPUESTALES
90,000.00
47,838.99
28,520.28
3,672,257.67
90,000.00
74,100.00
2,585,281.19
BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
528,291.62
205,287.20
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
9107
528,291.62
32,730.72
PRESUPUESTO DE GASTOS
9106
528,291.62
6,149.61
PRESUPUESTO DE INGRESOS
9105
18,550.00
382,590.48
8401
VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRA
36,704.78
18,550.00
6,149.61
8301
9104
36,704.78
18,550.00
382,590.48
8201
VALORES Y GARANTÍAS
36,704.78
1,746.00
2,583,481.19
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
ACREEDOR
331,826.40
2,583,481.19
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
DEUDOR
PATRIMONIALES PASIVO Y ACTIVO PATRIMONIO
1,160,323.79
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES, Y PIM
9103
SALDOS AJUSTADOS
651,079.20
8101
9102
ACREEDOR
HABER
1,020,356.40
7,895.61
3,672,257.67
9101
DEUDOR
DEBE
63,337.68
494,309.37
TOTALES
AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL
SALDOS
1,335,263.04 11,508,251.07
5,010.00 1,158,189.96
1,158,189.96
6,953,612.28
6,953,612.28
5,121,072.06
5,121,072.06
1,832,540.22
2,326,849.59
2,725,066.38
2,725,066.38
1,335,263.04 1,335,263.04
1,335,263.04 1,335,263.04
B AL AN CE G EN ER AL (EN NUEVOS SOLES) AL 31/12/2010
AL 31/12/2009
ACTIVO
AL 31/12/2010
AL 31/12/2009
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS POR COBRAR (NETO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) EXISTENCIAS (NETO) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVO CORRIENTE
N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7
36,704.78 18,550.00 267,535.22 6,149.61 112,205.72 382,590.48
342,795.58 18,550.00 612,671.62 7,895.61 32,730.72 63,337.68
S/. 823,735.81
S/. 1,077,981.21
PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS DEL PASIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PROVISIONALES PROVISIONES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS VALORES Y GARANTÍAS BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES OBLIGACIONES PREVISIONALES TOTAL
CONTADOR GENERAL MAT Nº 20044
N-8 N -9 N - 10 N - 11
930,000.00
930,000.00
2,292,492.70 325,085.53 54,781.29 S/. 3,602,359.52
1,001,174.28 281,069.40 28,520.28 S/. 7,816,879.21
S/. 4,426,095.33
S/. 8,894,860.42
666,194.70 632,898.34 31,160.00 38,010.00 1,368,263.04
6,194.70 691,181.34 30,660.00 33,000.00 761,036.04
94,000.00 6,194.70 254,469.69 S/. 354,664.39
219,475.68 129,754.56 42,000.00 S/. 391,230.24
295,511.28 127,666.56 S/. 423,177.84
S/. 1,390,883.02
S/. 777,842.23
N - 14 N - 15 N - 16
TOTAL PASIVO ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES (NETO) EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACT. NO PRODUCTIVOS (NETO) VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO) OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0.00 3,312.00 996,340.78 S/. 999,652.78
N - 12 N - 13
PATRIMONIO HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO
N - 17 N - 18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRA CONTROL DE BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC. CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES TOTAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR DEL PLIEGO
2,5 40,9 02.9 4
1,3 82,7 12.9 8
494,309.37 S/. 3,035,212.31
1,063,690.53 94,499.43 S/. 2,540,902.94
S/. 4,426,095.33
S/. 3,318,745.17
666,194.70
6,194.70
632,898.34 31,160.00 38010 1,368,263.04
691,181.34 30,660.00 33000 761,036.04
ESTADO DE GESTIÓN Al 31 de diciembre de 2010 ( EN NUEVOS SOLES)
A VALORES CONSTANTES INGRESOS: INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS DONACIONES Y TRASFERENCIAS RECIBIDAS TOTAL INGRESOS
N - 19 N - 20 N - 21 N - 22 N - 23
COSTOS Y GASTOS: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR PENSIONES, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO TOTAL COSTOS Y GASTOS
N - 23 N - 24 N - 25 N - 26 N - 27
RESULTADO OPERACIONAL
S/. 557,610.00 271,590.00 450,300.00 48,000.00 1,327,500.00
661,376.40 483,150.00 186,862.20 37,500.00 460,051.62 1,828,940.22 -501,440.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS OTROS INGRESOS OTROS GASTOS TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
N - 28 N - 29
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
CONTADOR GENERAL MAT Nº 20044
999,349.59 -3,600.00 995,749.59
S/. 494,309.37
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR DEL PLIEGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS) Por el año terminado el: 31 de Diciembre del 2010
CONCEPTOS A.
B.
C.
D. E. F.
ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas Otros MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Pensiones y Otros Beneficios Otros AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo Otros (Nota) MENOS Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Pago por Construcciones en Curso Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos Préstamos Internos y/o Externos Otros (Nota) MENOS Transferencias de Capital Entregadas Amortización de Préstamos e Intereses Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
12/31/2010 859,367.39 28,500.00 36,000.00
(1,419,680.79) (393,210.00) (109,194.00) (998,217.40)
(530,400.00)
(530,400.00) 1,500.00
1,297,062.20
(76,035.60) 1,222,526.60 -306,090.80 342,795.58 S/. 36,704.78
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Del 31 de Diciembre de 2009 al 31 de Diciembre de 2010 (En nuevos soles)
CONCEPTO Saldo al 31 De Diciembre del 2009 Capitalización de Hacienda Nacional Adicional Capitalización de Resultados Acumulados
S/.
HACIENDA
HACIENDA
NACIONAL
NAC. ADICIONAL
1,382,712.98 S/. 1,063,690.53 1,063,690.53
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS S/.
TOTAL
94,499.43 S/. 2,540,902.94 -
-1,063,690.53
94,499.43
-94,499.43
-
Traspasos de Fondos Trasferencias y Remesas recibidas de Otras Entidades Transferencias y Remesas entregadas a otras entidades Donaciones Recibidas Otras Variaciones Superávit (Deficit) del Ejercicio Saldo al 31 de Diciembre de 2010
494,309.37 S/. 2,540,902.94 S/.
-
S/.
494,309.37
494,309.37 S/. 3,035,212.31
Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de las operaciones y la preparación de los Estados Financieros son los siguientes: a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados que constituyen la base técnica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con directivas y Resoluciones emitidas por el Concejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad b) Las existencias se registran al precio de compra o adquisición están valuadas siguiendo el método primeras entradas y primeras salidas (PEPS) o promedio y se presentan en los Estados Financieros a valores históricos y comparativo. c) El Activo Fijo, es valuado a su costo de adquisición, los gastos que mejoran la condición del activo se reconocen como tal y los gastos de mantenimiento y/o reparaciónse registran a la cuenta de resultados. Se presentan los Estados Financieros a valores históricos y d) La Provisión para la Compensación por Tiempo de Servicio, cubre el íntegro de los derechos indemnizatorios y se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. e) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las Operaciones, es el Nuevo Sol representado por el Simbolo S/.
Agrupa las siguientes subcuentas: Caja Cuentas corrientes en bancos TOTAL
34,587.39 2,117.39 36,704.78
Agrupa las siguientes subcuentas: Letras por cobrar
18,550.00
Agrupa las siguientes subcuentas: Cuentas por Cobrar Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa
528,291.62 (260,756.40) 267,535.22
Agrupa las siguientes subcuentas: Cuentas por Cobrar diversas
6,149.61
Agrupa las siguientes subcuentas: Bienes y suministros de funcionamiento Bienes de asistencia social
22,205.72 90,000.00 112,205.72
Agrupa las siguientes subcuentas: Alquileres Pagados por anticipado Anticipos a Contratistas y a Proveedores
58,590.48 324,000.00 382,590.48
Agrupa las siguientes subcuentas: Inversiones en valores y participaciones
930,000.00
Agrupa las siguientes subcuentas: Edificios y Estructuras Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras Activos no Producidos
2,204,577.31 (72,994.59) 160,909.98 2,292,492.70
Agrupa las siguientes subcuentas: Vehículos, maquinarias y otros Depreciacion Acumulada de Vehículos, maquinarias y otros
686,311.27 (361,225.74) 325,085.53
Agrupa las siguientes subcuentas: Estudios y Proyectos Otros Activos
26,261.01 28,520.28 54,781.29
Agrupa las siguientes subcuentas: Impuestos Contribuciones y Otros
3,312.00
Agrupa las siguientes subcuentas: Bienes y Servicios por Pagar
996,340.78
Agrupa las siguientes subcuentas: Deuda Publica
219,475.68
Agrupa las siguientes subcuentas: Compensacion por tiempo de Servicios
129,754.56
Agrupa las siguientes subcuentas: Provisones del ejercicio
42,000.00
Agrupa las siguientes subcuentas: Hacienda Nacional
2,540,902.94
Agrupa las siguientes subcuentas: Superavit Acumulado
494,309.37
Agrupa las siguientes conceptos: Impuesto a la propiedad
557,610.00
Agrupa las siguientes conceptos: Venta de Derechos y tasas Administrativas Venta de Servicios
42,900.00 228,690.00 271,590.00
Agrupa las siguientes conceptos: Traspasos y Remesas Recibidos
450,300.00
Agrupa las siguientes conceptos: Donaciones Corrientes recibidas en Efectivo y en Bienes Donaciones de Capital
36,000.00 12,000.00 48,000.00
Agrupa las siguientes conceptos: Consumo de Bienes Contratacion de Servicios
35,550.00 625,826.40 661,376.40
Agrupa las siguientes conceptos: Personal y Obligaciones Sociales Otras retribuciones Contribuciones a la Seguridad Social
444,900.00 1,800.00 36,450.00 483,150.00
Agrupa las siguientes conceptos: Pensiones prestaciones y Asistencia Social
3,600.00 183,262.20 186,862.20
Agrupa las siguientes conceptos: Traspasos y remesas otorgados de capital
37,500.00
Agrupa las siguientes conceptos: Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Provisiones del Ejercicio
397,051.62 63,000.00 460,051.62
Agrupa las siguientes conceptos: Transferencias Voluntarias Distintas a Donaciones Ingresos Diversos
943,762.20 55,587.39 999,349.59
Agrupa las siguientes conceptos: Otros Gastos diversos
3,600.00
