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É sério que você entende entende isso?!
É sério que você entende entende isso?!
Agora vai né?!
Psicologia do Trader
Alice: Você pode me ajudar? Gato: Sim, pois não Alice: ara onde vai essa estrada? Gato: ara onde você quer ir? Alice: "u não sei, tanto #a$ estou perdida Gato: ara quem não sa%e para onde vai, qualquer camin&o serve!
Descubra o seu Perfil como Trader
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'e#ina seu principal pra$o operacional de acordo com seu per#il
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ermane(a #iel ao seu pr)prio estilo operacional
Método Operacional
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*en&a dom+nio so% o seu *rading Sstem -Sistema .peracional/ Se você tem um método vencedor, você 01. .'" discutir nem duvidar dele na &ora de %oletar Aperta a %oleta e pronto, senão você não est2 lidando com estat+stica: estar2 lidando com S.3*"
Seu *rading Sstem deve assegurar que você entre a #avor da tendência do mercado, na maioria das ve$es •
Método Operacional
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*rade Sstems, a#inal, são seletivos . *rader ainda tem que decidir o quanto o risco que ir2 aceitar
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0ão %usque #)rmulas m2gicas e nem setups4indicadores de ouro, pois isso não e5iste
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*en&a #idelidade ao seu método, não pule de 6gal&o em gal&o7
Mantenha a disciplina
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8a(a o dever de casa: trace e visuali$e os poss+veis cen2rios #ora do &or2rio de mercado ense a respeito do come(o ao #im antes de colocar a estratégia em pr2tica
9esmo so% pressão, continue racional e disciplinado
umpra o plano operacional, coloque o alvo e stop e aguarde! •
Gerencie seu risco
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roteja seu capital ;se o 6S*.7, sempre
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orte o risco rapidamente e dei5e #luir seus gan&os
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*er um risco4retorno 6decente7 9;'A a sua vida Suas estratégias são di#erentes, seu stress é di#erente, e você não precisa acertar muito pra terminar com din&eiro no #im do mês
Gerencie seu risco
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0ão utili$e toda a alavancagem dispon+vel, opere pequeno
aso apare(a algum movimento #orte e inesperado contra n)s, saia antes e procure a ra$ão depois
*en&a um )timo manejo de risco
Calma e Paciência é a alma do negócio
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=usque qualidade e não quantidade nas opera(>es
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"spere que todos os elementos c&aves #iquem alin&ados
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"spere a con#irma(ão no gr2#ico 0ão se antecipe ao sistema
prenda com seus erros
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*en&a um di2rio pr)prio de todas suas opera(>es, vencedoras e perdedoras
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0a maioria das carreiras, as pessoas estão ocupadas tentando enco%rir seus erros
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omo *rader, somos #or(ados a en#rentar os nossos erros porque os nmeros não mentem
9udando, errando, mas principalmente, aprendendo com o que eu erro 0ão me preocupo se min&a evolu(ão é lenta, contanto que ela seja pra mel&or6
6. nico que não erra é aquele que não #a$ nada7
!aiba perder •
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0ão compare os valores das perdas a coisas concretas ou a son&os de consumo Aceite cometer enganos, @s ve$es, não &2 nada de errado nisto Se eu cometer algum erro, est2 #eito e pronto
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*en&a coragem para tentar, #al&ar, vencer
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oragem para prosseguir, mesmo quando seguir em #rente se tornar cansativo
Assuma a culpa, não coloque no 9ercado, ou nos outros, a responsa%ilidade pelas suas perdas •
"#ite a euforia •
"vite eu#oria e5agerada quando as coisas estão indo %em, inevitavelmente, você ir2 sentirse muito mal quando não estiver indo tão %em
Tra$os do Trader #encedor
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6"le é disciplinado7 6"le é estudioso7 6"le é paciente7 6"le não se arrisca muito7 6"le respeita o mercado7 6"le sa%e perder7 6"le sa%e gan&ar7 6"le adora gan&ar7 6"le é &umilde7 6"le gosta de desa#ios7 6"le não desiste #2cil7 6"le se diverte operando7 6"le adora operar7
O mercado é soberano%
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0ão pense que e5istem #ronteiras no mercado, que limitam o que ele pode #a$er . inesperado e o imposs+vel acontecem de ve$ em quando
Mapa Mental
n&lise Gr&fica Onde tudo come$ou •
A An2lise Gr2#ica teve origem em .saBa no Capão com estudo de andlesticBs -Velas/ e &oje é %astante di#undida no mercado #inanceiro, sendo muito utili$ada para tomada de decis>es de compra e de venda 9une&isa Domma -EFHEIJK/ operava mercado #uturo de arro$ na =olsa de Arro$ 'ojima, #undada em ELMH e di$ a lenda que o mesmo, através de seus estudos, reali$ou mais de EJJ opera(>es vitoriosas consecutivas "m EFMJ, escreveu alguns livros que tra$ia, além de suas e5periências de mercado, a técnica de velas, ou casti(ais, con&ecida atualmente como andlesticB
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.s estudos de 9une&isa #icaram sendo utili$ados somente no Capão por mais de JJ anos, #oi então que Steve 0ison, então vicepresidente da 9arril Nnc&, que atualmente é umas das maiores corretoras de investimento do mundo, na década de OJ, ajudou a di#undir no .cidente os estudos dos andlesticBs e, gra(as a ele, nascia então a An2lise Gr2#ica .cidental As três premissas %2sicas são: E K
.s pre(os descontam tudoP .s pre(os se movem em tendênciaP A &ist)ria se repete
A an2lise gr2#ica consiste na tomada de decisão apenas com %ase no comportamento dos pre(os, pois para os gra#istas todas as vari2veis do mercado estão em%utidas no mesmo . estudo das oscila(>es dos pre(os e seu comportamento no passado podem ajudar na previsão de seu comportamento #uturo "5istem dois tipos de an2lise, a Gr2#ica e a *écnica Q A gr2#ica é tam%ém con&ecida como 6c&artismo7 termo que deriva da e5pressão inglesa c&art e %aseiase no estudo de #iguras e comportamento gr2#icos A an2lise técnica consiste em estudos matem2ticos com a cria(ão de indicadores que %uscam medir a #or(a do mercado, se o mercado est2 so%recomprado ou so%re vendido, entre outros indicadores
Price Action Agindo no preço
'Price ction é a manifesta$(o do comportamento humano'
O )ue é Price ction* rice Action é a negocia(ão4a(ão do pre(o para a especula(ão do mercado #inanceiro que consiste na an2lise do movimento de pre(os de %ase ao longo do tempo "le é usado por muitos *raders de varejo e muitas ve$es por institucionais e gestores de #undos de &edge para #a$er 6previs>es7 so%re a dire(ão #utura do pre(o de um ativo ou mercado Simpli#icando, +,-O DO P",O/ são altera(>es de pre(os, ou seja, a 6a(ão7 de um pre(o É mais #acilmente o%servado em mercados com alta liquide$ e volatilidade, mas realmente tudo o que é comprado ou vendido em um 6mercado livre7 ir2 gerar a(ão do pre(o *rades %aseados no rice Action ignoram os #atores #undamentais que in#luenciam o movimento de um mercado, assim, vêm a ser uma #orma de an2lise técnica4gr2#ica 9as o que a di#erencia da maioria das #ormas de an2lise técnica é que seu #oco principal é so%re a rela(ão do pre(o atual de um mercado para os seus pre(os recentes passados, ou, ao contr2rio de 6segunda mão7, para os valores derivados dessa &ist)ria de pre(o "m outras palavras, o rice Action é uma #orma 6pura7 da analise técnica, uma ve$ que não inclui em segunda mão, indicadores derivados de pre(os *raders de P estão apenas preocupados com os dados de primeira mão que um mercado gera so%re si mesmaP é o movimento dos pre(os ao longo do tempo A an2lise do rice Action permite ao *rader usar o sentido do movimento de pre(os do mercado como #onte de in#orma(>es para a constru(ão de um cen2rio mental, esta%elecendo, assim, a atual estrutura do mercado . tempo de e5periência muitas ve$es se %aseia na compreensão mental e a 6intui(ão7 #eeling de um mercado como a principal ra$ão para o trade de lucro •
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Keep It Simple Stupid *rades por rice Action são tam%ém con&ecidos como 6trades em gr2#ico limpo7, 6naBed7, 6trades pelados7, em re#erência @ negocia(ão do simples ato de negociar apenas usando o pre(o A a%ordagem simples redu$ida do pre(o de negocia(ão do P signi#ica que não &2 uso de indicadores so%re gr2#icos e não &2 eventos econRmicos ou not+cias utili$adas para que &aja as decis>es de uma opera(ão, o nico #oco é a a(ão do pre(o do mercado, e a cren(a entre os *raders de P é que esta a(ão do pre(o re#lita todas as vari2veis que possam in#luenciar o mercado e #a$er com que ele se mova ortanto, a implica(ão é que é muito mais simples apenas analisar o mercado a partir da a(ão do pre(o, em ve$ de #icar tentando deci#rar e classi#icar diversas vari2veis que a#etam o mercado em cada dia •
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Padrões de Price Action: •
adr>es Q tam%ém c&amados de gatil&os, setups ou sinais Q são realmente aspectos importantes do pre(o de negocia(ão, porque é a partir desses padr>es que o *rader ter2 #ortes ind+cios de como o pre(o poder2 se comportar 6#uturamente7
!uportes e esistências • •
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. suporte é o n+vel de pre(os através do qual um ativo ou mercado raramente cai 3esistência, por outro lado, é o n+vel de pre(os que uma a(ão ou mercado raramente ultrapassa Por )ue isso acontece* "sses n+veis de suporte e resistência são vistos como importantes em termos de psicologia do mercado e da o#erta e da procura 0+veis de suporte e resistência são os n+veis em que muitos comerciantes estão dispostos a comprar as a(>es -no caso de um suporte/ ou vendêlo -no caso de resistência/
es são que%radas, a o#erta, a procura e a psicologia por tr2s do movimento dos %ancos são pensados para deslocar e esta%elecer novos prov2veis n+veis de suporte e resistência 01meros redondos e !uporte e esistência ;m tipo de suporte e resistência universal que tende a ser visto através de um grande nmero de t+tulos são nmeros redondos 0meros redondos, como MJ, EJJ, MJJ, EJJJ, EJJJJ, tendem a ser importantes em n+veis de suporte e resistência, pois, muitas ve$es, representam os principais pontos de viragem psicol)gica em que muitos traders vão comprar ou vender .s compradores, muitas ve$es, vão comprar grandes quantidades de estoque uma ve$ que o pre(o come(a a cair em dire(ão a um grande nmero redondo como o HJJJJ, o que torna mais di#+cil para as a(>es cair a%ai5o do n+vel or outro lado, os vendedores come(am a vender um estoque que se move em dire(ão a um topo de nmero redondo, o que torna di#+cil para mover passado este n+vel superior tam%ém É o aumento da pressão de compra e venda a estes n+veis que os torna importantes pontos de suporte e resistência e, em muitos casos, os principais pontos psicol)gicos tam%ém
!uporte e esistência •
!uporte2 0+vel de pre(o, onde o mercado considera um pre(o interessante e &2 a entrada de #or(a compradora, dando sustenta(ão aos pre(os, podendo ser oportunidade de compra
!uporte e esistência •
esistência2 0+vel de pre(o onde o mercado considera 6caro7 e come(a a entrar #or(a vendedora, podendo ser uma oportunidade de venda
esistência )ue #ira !uporte •
esistência )ue #ira !uporte2
!uporte )ue #ira esistência •
!uporte )ue #ira esistência2
O uso da Tendência •
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;m dos conceitos mais importantes na an2lise do mercado é a de tendência . signi#icado em #inan(as não é tão di#erente da de#ini(ão geral do termo a tendência é realmente nada mais do que a dire(ão geral em que um t+tulo ou mercado est2 indo 'ê uma ol&ada no gr2#ico a%ai5o:
0ão é di#+cil ver que a tendência na 8igura é para cima
O uso da Tendência •
0o entanto, nem sempre é tão #2cil de ver uma tendência:
D2 muitos altos e %ai5os neste gr2#ico, mas não &2 uma indica(ão clara de qual dire(ão segura para onde o mercado vai
melhor defini$(o da tendência •
n#eli$mente, as tendências nem sempre são #2ceis de ver "m outras palavras, a de#ini(ão de uma tendência vai %em além do )%vio "m qualquer gr2#ico dado, provavelmente, você vai notar que os pre(os não tendem a se mover em lin&a reta em qualquer dire(ão, mas sim de uma série de altos e %ai5os 0a an2lise gr2#ica, é o movimento dos altos e %ai5os que constitui uma tendência
3!D 43inha de !uporte Diagonal5 3D 43inha de esistência Diagonal5 or e5emplo, uma tendência de alta é classi#icada quando ocorre um movimento com uma série de altos e %ai5os mais altos -topos e #undos mais altos que os anteriores/, enquanto uma tendência de %ai5a é um dos pontos %ai5os e altos sempre mais %ai5os -topos e #undos mais %ai5os que os anteriores/
3!D 6 3D A lin&a de tendência é uma técnica simples que adiciona uma lin&a a um gr2#ico para representar a tendência do mercado "stas lin&as são utili$adas para mostrar claramente a tendência e tam%ém são utili$adas na identi#ica(ão de mudan(as de tendência omo você pode ver na 8igura, uma lin&a de tendência ascendente é desen&ada a partir dos pontos mais %ai5os de uma tendência ascendente .%serve como o pre(o é apoiado por este suporte "ste tipo de lin&a de tendência ajuda os traders a antecipar o ponto em que o pre(o de um ativo come(a a se mover para cima novamente "sta lin&a representa um suporte diagonal que, com cada ve$ mais toques, tende a levar o mercado a se mover com movimentos ascendentes 'a mesma #orma, uma lin&a de tendência de queda é desen&ada nos topos da tendência descendente "sta lin&a representa o n+vel de resistência diagonal que um ativo en#renta cada ve$ que o pre(o se move a partir de uma %ai5a para alta
"ntão podemos usar isso a nosso #avor não apenas para ver uma tendência, mas tam%ém como pontos de entrada para um trade
Padr7es Gr&ficos gindo no pre$o
Você vai ouvir muitas ve$es os analistas técnicos #alando so%re a %atal&a em curso entre os TO8O! e os 8!O! , ou a luta entre compradores -demanda/ e vendedores -o#erta/
Canais de Tendência ;m canal , ou lin&as de canal, é a adi(ão de duas lin&as de tendência paralelas que atuam como #ortes 2reas de suporte e resistência A lin&a de tendência superior conecta uma série de eleva(>es, enquanto a lin&a de tendência in#erior conecta uma série de %ai5as ;m canal pode ser de alta ou de %ai5a, mas, independentemente da dire(ão, a interpreta(ão permanece a mesma 'entro do rice Action, os *raders esperam uma con#irma(ão segura da que%ra de um canal para reali$ar um trade com uma mudan(a acentuada na dire(ão da que%ra Cunto com uma e5i%i(ão clara a tendência, canais são utili$ados principalmente para ilustrar importantes 2reas de suporte e resistência, j2 que, muitas das ve$es, os mesmos vêm a ser #ormados por pivots
Canal de lta •
;m canal de alta é a a(ão do pre(o contido entre a inclina(ão ascendente de lin&as paralelas om pivRs de alta e maiores e movimentos curtos de %ai5a são sinais técnicos de tendência de alta . pre(o não é sempre per#eitamente contido no canal, mas as lin&as do canal mostram 2reas de suporte e resistência para metas do pre(o . rompimento acima de um canal de alta pode sinali$ar a continua(ão da alta e, muitas das ve$es, projetando o canal pra cima ;ma %ai5a in#erior a%ai5o da lin&a mais in#erior do canal de alta pode sinali$ar a mudan(a de tendência
A de#ini(ão do canal de %ai5a vem a ser o contr2rio do canal de alta, a ideia na opera(ão é a mesma •
Pi#ot de lta e de 9ai:a •
Pi#ot2 . investidor no mercado de capitais deve %uscar 6pre#erencialmente7 operar em mercados de alta ou de %ai5a, ou seja, que possuam uma tendência de#inida, que possa #acilmente ser identi#icada atr2s da visuali$a(ão de canais de alta ou canais de %ai5a A con#irma(ão de um pivot é dos mel&ores indicativos para a de#ini(ão de uma tendência, ele costuma aparecer no inicio de uma nova tendência, e5istindo assim o pivot de alta e pivot de %ai5a